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Una vez que hayamos accedido a la aplicación instalada, estos serías los pasos para crear la
empresa y configurar la cuenta con la que se vaya a trabajar.
PASO 2.- Al no tener creada ninguna empresa aparecerá el siguiente mensaje, para
continuar aceptamos.
Una vez dadas de altas las empresas y cuentas con las que va a operar el módulo,
para poder proceder a realizar la gestión de remesas se deberán configurar las cuentas con las
que se va a operar desde el módulo instalado.
PASO 3.- A continuación creamos y asociamos el sufijo o sufijos para poder gestionar
posteriormente las remesas. Para ellos deberemos marcar en “Nuevo Sufijo” para crearlo.
A continuación nos aparecerá la siguiente ventana donde habrá que teclear el Sufijo y
pulsar sobre el botón de “Aceptar”.
A partir de este momento, se podrá crear y mantener remesas SEPA que utilicen la
cuenta y el sufijo que se haya definido, en el módulo que corresponda. En este caso, Recibos
SEPA.
Desde esta opción se podrán realizar todas las labores de mantenimiento relativas a
los Grupos y Pagadores/Beneficiarios de la Base de Datos: alta, modificación y eliminación.
Desde esta opción se podrá crear un nuevo elemento que se almacenará en la Base de
Datos de la aplicación, con el fin de poder recuperarlo más adelante durante el proceso de
creación de una remesa. Accedemos desde COBROS/BASES DE
DATOS/PAGADORES/BENEFICIARIOS/CREAR.
Para ello se deberá cumplimentar al menos todos los campos obligatorios de los
siguientes formularios (pestañas “Datos Generales” y “Datos Bancarios”):
Los pasos para la creación de una nueva remesa de forma manual son los siguientes:
PASO 1.- En el primer paso de Crear Remesa, se solicitará el nombre con la que ésta
se identificará en el módulo y pulsamos sobre el botón de “Aceptar”.
PASO 3.- La opción de Sel. Múltiple situada en la botonera del formulario “Acreedor”
permite incorporar a la remesa que se está creando un grupo de elementos de la Base de
Datos de Pagadores para los que se desea crear un recibo.
REF MANDATO: referencia que asigna el acreedor a cada mandato para identificar los
adeudos.
TIPO DE ADEUDO : dentro del despegable nos aparece las siguientes opciones
eligiendo la que corresponda.
PASO 6.- La opción Generar, situada en el menú lateral izquierdo del módulo, es la que
se encarga de generar los ficheros de remesa que aparece en estado de “Pendiente de
Validar”:
PASO 8.-Si todos los datos son correctos, el archivo se generará con el nombre y en el
directorio seleccionado, y mostrará un mensaje informativo.