H3 - ERI y F 110 Renglón

DIFERENCIAS PERMANENTES - NO DEDUCIBLES F 110

Ingresos brutos en actividades ordinarias 44
417060 SERVICIOS FUNERARIOS
421005 INTERESES (Ingresos Financieros) 45
42 NO OPERACIONALES (Otros Ingresos) 49
Total ingresos brutos 50
417505 DEVOLUCIONES EN VENTAS 51
Total ingresos netos 54
5 GASTOS
51 OPERACIONALES DE ADMON 56
5105 GASTOS DEL PERSONAL
510503 SALARIO INTEGRAL
51050301 SALARIO INTEGRAL
510506 SUELDOS
51050600 SUELDOS
510507 APRENDICES SENA
51050700 APRENDICES SENA
510515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
51051500 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
510518 COMISIONES
51051800 COMISIONES
510524 INCAPACIDADES
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
51052700 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
51053000 CESANTIAS
510533 INTERES SOBRE CESANTIAS
51053300 INTERES SOBRE CESANTIAS
510536 PRIMA DE SERVICIOS
51053600 PRIMA DE SERVICIOS
510539 VACACIONES
51053901 VACACIONES
510545 AUXILIOS
51054500 AUXILIO RODAMIENTO
510548 BONIFICACIONES
51054800 BONIFICACIONES MERA LIBERALIDAD
510551 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES
51055100 DOTACION Y SUMINISTRO DE TRABAJADORES
510563 CAPACITACION AL PERSONAL
51056301 CAPACITACION EMPL.
510566 GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
51056601 GASTOS DEPORTIVOS
51056602 GTOS DEP.RECREACION
510568 APORTES A ARP
51056801 APORTES ARL
510569 APORTES A ENT.PROMOTORAS DE SALUD
51056903 APORTES A EPS
510570 APORTES FODOS DE PENSIONES
51057001 APORTES A FONDOS DE PENSION
510572 APORTES CAJAS DE COMP.FAMILIAR
51057201 APORTES CAJAS DE COMP. FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
51057501 APORTES I.C.B.F.
510578 APORTES SENA
51057801 APORTES SENA
510584 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
51058400 GASTOS MEDICOS Y DROGAS
510590 ATENCION A EMPLEADOS
51059000 ATENCION A EMPLEADOS
5110 HONORARIOS
511010 REVISORIA FISCAL
51101000 REVISORIA FISCAL
511025 ASESORIA JURIDICA
51102501 ASESORIA JURIDICA
511035 ASESORIA TECNICA
51103500 ASESORIA TECNICA
511045 ASESORIA CONTABLE
51104500 ASESORIA CONTABLE
511095 OTROS HONORARIOS
51109500 OTROS HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
511505 INDUSTRIA Y COMERCIO
51150500 INDUSTRIA Y COMERCIO
51150501 AVISOS Y TABLEROS
51150502 SOBRETASA BOMBERIL
511515 A LA PROPIEDAD RAIZ
51151500 PREDIAL
511540 DE VEHICULOS
51154000 IMPUESTO DE VEHICULOS
511570 IVA DESCONTABLE
51157001 IVA DESCONTABLE
511595 OTROS
51159506 IVA
5120 ARRENDAMIENTOS
512010 EDIFICACIONES
51201001 EDIFICACIONES
512015 MAQUINARIA Y EQUIPO
51201500 MAQUINARIA Y EQUIPO
512025 EQUIPO COMPUTO Y COM
51202500 EQUIPO COMPUTO Y COM
512095 OTROS
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
512510 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
51251001 AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
5130 SEGUROS
513040 FLOTA Y EQUIP.TRANSPORTE
513075 SOAT
51307500 SOAT
513095 OTROS SEGUROS
5135 SERVICIOS
513505 ASEO Y VIGILANCIA
513510 TEMPORALES
513515 SERVICIOS TECNICOS
51351500 SERVICIOS TECNICOS
51351501 LICENCIAS CORREO OLIVOS
513520 PROCESA.ELECTRONICOS DATOS
513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
51352500 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
513530 ENERGIA ELECTRICA
51353001 ENERGIA ELECTRICA
513535 TELEFONO
51353501 TELEFONO
51353502 TELEFONO CELULAR
51353503 SERVICIO INTERNET
513540 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS
51354000 CORREOS PORTES Y TELEGRAMAS
513550 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
51355001 TRANSPORTE FLETES Y ACARREOS
513555 GAS
51355500 GAS
513560 PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCION
51356001 PUBLICIDAD
513590 GASTOS COORPORATIVOS
51359030 RECREACION Y CULTURA
513595 OTROS
51359503 SERVICIOS FUMIGACION
5140 GASTOS LEGALES
514005 GASTOS NOTARIALES
51400501 GASTOS NOTARIALES
514010 REGISTRO MERCANTIL
51401001 REGISTRO MERCANTIL
514015 TRAMITES Y LICENCIAS
51401501 TRAMITES Y LICENCIAS
514095 OTROS
51409595 OTROS
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
514510 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
51451000 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
514515 MAQUINARIA Y EQUIPO
51451501 MAQUINARIA Y EQUIPO
514520 EQUIPO DE OFICINA
51452000 EQUIPO DE OFICINA
514525 EQUP.COMPUTO Y COMUNICACIÓN
51452501 EQUP.COMPUTO Y COMUNICACIÓN
514540 FLOTA Y EQUIPO TRASNPORTE
51454000 FLOTA Y EQUIPO TRASNPORTE
5150 ADECUACION E INSTALACIONES
515010 GASTOS ORNAMENTALES
515015 REPARACIONES LOCATIVAS
51501501 EDIFICACIONES
51501502 MAQUINARIA Y EQUIPO
5155 GASTOS DE VIAJES
515505 GASTOS DE VIAJE
51550501 ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
51550502 HOTELES
515515 PASAJES AEREOS
51551500 PASAJES AEREOS
515520 PASAJES TERRESTRES
51552000 PASAJES TERRESTRES
5160 DEPRECIACIONES
516005 CONST. Y EDIFICACIONES
51600500 CONST. Y EDIFICACIONES
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
51601000 MAQUINARIA Y EQUIPO
516015 EQUIPO DE OFICINA
51601500 EQUIPO DE OFICINA-MUEBLES Y ENSERES
516020 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN
51602000 EQUIPO COMPUTO Y COMUNICACIÓN
516035 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
51603500 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
5165 AMORTIZACIONES
516510 INTANGIBLES
51651001 LICENCIAS
51651002 LICENCIAS COMPUTADOR
516515 CARGOS DIFERIDOS
51651500 CARGOS DIFERIDOS
51651501 PRIMA AMORTIZADA
516520 SEGUROS
51652001 FLOTA Y EQUIPO TRANSPORTE
51652002 TRANSPORTE VALORES
51652003 MULTIRRIESGO
516595 OTROS
5195 DIVERSOS
519505 COMISIONES
51950501 COMISIONES
51950502 GASTOS REUNIONES
51950503 INCENTIVOS MERA LIBERALIDAD
51950504 ATENCION EMPLEADOS
519520 GASTOS REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
51952000 GASTOS REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
519525 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
51952501 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
519530 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA
51953001 UTILES PAPELERIA Y FOTOCOPIA
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
51953500 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
519545 TAXIS Y BUSES
51954501 TAXIS Y BUSES
519560 CASINOS Y RESTAURANTE
51956001 CASINOS Y RESTAURANTE
519565 PARQUEADEROS
519595 OTROS
51959503 GASTOS VARIOS
51959508 OTROS
51959510 GASTOS COMERCIAL
51959515 GASTOS POST EXEQUIALES
5199 PROVISIONES
519910 DEUDORES
519997 DETERIORO CARTERA
51999700 DETERIORO CARTERA
53 NO OPERACIONALES
5305 FINANCIEROS 58
530505 GASTOS BANCARIOS
53050501 IMPUESTO GMF
53050502 CHEQUERA
53050503 IVA CHEQUERA
53050504 MANEJO PORTAL
53050505 CUOTA MANEJO TC
530515 COMISIONES
53051501 COMISIONES
53051502 IVA COMISION
530520 INTERESES
53052001 INTERESES
530535 DESCUENTOS
53053501 DESCUENTOS COMERCIALES
530595 OTROS
53059501 CERTIFICADOS
OTROS GASTOS - SIN RELACION DE CAUSALIDAD
5310 PERDIDA EN VENTAS
531040 PERDIDAS POR SINIESTROS
53104000 PERDIDAS POR SINIESTROS
5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS
531515 COSTOS Y GASTOS EJERCICIOS ANTERIORES
531520 IMPUESTOS ASUMIDOS
53152000 IMPUESTOS ASUMIDOS
531595 OTROS
53159502 OTROS POR AJUSTES
5395 GASTOS DIVERSOS
539520 MULTAS Y SANCIONES
53952000 MULTAS Y SANCIONES
539525 DONACIONES
53952500 DONACIONES
539553 FALTANTES EN CAJA
53955300 FALTANTES EN CAJA
539595 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
53959500 OTROS GASTOS EXTRAORDINARIOS
53959501 AJUSTE AL PESO
53959502 GASTOS
54 IMPTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
5405 IMPTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540505 IMPTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
54050500 IMPTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
540507 IMPUESTO DIFERIDO
54050700 IMPUESTO DIFERIDO

6 COSTOS DE VENTAS
61 COSTOS DE VENTAS Y PRESTACION DE SERVICIOS
6170 OTRAS ACT.DE SERV.COMUNITARIO SOCIALES
617060 COSTOS SERVICIOS FUNERARIOS
61706001 COFRE
61706003 CREMACION
61706004 CENIZARIO U OSARIO
61706005 RAMOS FLORALES
61706006 PREPARADAS Y EMBALSAMADA
61706008 TRANSP. ACOMPAÑANTES
61706010 SERVICIO CAFETERIA
61706011 HABITOS Y SABANAS
61706012 SERVICIO DE CARROZA
61706013 COSTOS PAPELERIA
61706016 TRANSPORTE AEREO
61706017 CIRIOS VELONES
61706018 ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
61706019 MISAS
61706029 CONVENIOS
61706030 SERVICIO PSICOLOGIA
61706031 OTROS COSTOS
61706035 TRAMITES
61706042 SERV.INHUMACION
61706043 SERV.DE GAS
61706044 ELEMENTOS DE LABORATORIO
61706045 SUMINISTRO COMBUSTIBLE
61706048 TRASLADO
61706049 VARIOS
61706050 INSUMOS
61706057 KIT CONJUNTO RECORDATORIO
61706058 RECOLECCION BIOMEDICOS
61706059 SERVICIO DE ASEO Y CAFETERIA
61706060 SERVICIO DE GAS
61706061 DESTINO FINAL
61706062 PEAJES
61706063 COMISION SERVICIOS
61706064 HABITOS
TOTAL COSTOS Y GASTOS DEDUCIBLES 60

PÉRDIDA FISCAL 65

RENTA PRESUNTIVA 68
Patrimonio Liquido de 2017 x 3,5% 3,5%

RENTA LIQUIDA GRAVABLE 71

IMPUESTO SOBRE LA RENTA LIQUIDA GRAVABLE 79

IMPUESTO NETO DE RENTA 81

TOTAL IMPUESTO A PAGAR 88

SALDO A FAVOR AÑO GRAVABLE 2017 93

Menos AUTO RETENCIONES 94
Menos OTRAS RETENCIONES 95

TOTAL SALDO A FAVOR 101

 Vr Contable Vr Fiscal Nota Vr No Deducible Observación Celda H3 - ERI
1.599.847.000 H 19
1.599.847.129,00
4.510,00 5.000
47.614.572,00 47.610.000
1.647.462.000
30.825.220,00 30.825.000
1.616.637.000
1.044.798.814,67
996.093.107,28 1.008.778.000 Suma Cta 51- <Vrs + <Vr de Depreciaciones y Amortizacione
599.905.614,04
120.858.185,00
120.858.185,00
182.849.620,00
182.849.620,00
9.397.033,00
9.397.033,00
11.584.154,00
11.584.154,00
61.838.049,00
61.838.049,00
0,00
16.701.086,00
16.701.086,00
22.815.479,23
22.815.479,23
2.997.156,79
2.997.156,79
22.698.113,54
22.698.113,54
25.749.888,48
25.749.888,48
19.031.000,00
19.031.000,00
13.420.669,00
13.420.669,00
5.779.180,00
5.779.180,00
1.898.110,00
1.898.110,00
1.401.197,00
22.250,00
1.378.947,00
6.758.398,00
6.758.398,00
 9.478.354,00
9.478.354,00
44.370.523,00
44.370.523,00
14.073.866,00
14.073.866,00
2.819.595,00
2.819.595,00
1.879.830,00
1.879.830,00
1.306.127,00
1.306.127,00
200.000,00
200.000,00
41.932.551,00
31.207.409,00
31.207.409,00
1.100.000,00
1.100.000,00
3.605.676,00
3.605.676,00
5.432.000,00
5.432.000,00
587.466,00
587.466,00
35.563.188,00
25.286.270,00
24.036.008,00
852.451,00
397.811,00
2.624.400,00
2.624.400,00
401.350,00
401.350,00 1 401.350 Impuesto J192 K358
7.108.668,00
7.108.668,00
142.500,00
142.500,00
8.613.524,00
1.300.000,00
1.300.000,00
285.600,00
285.600,00
7.027.924,00
7.027.924,00
0,00
36.794.335,00
36.794.335,00
36.794.335,00 1 299.900 Identificar J194 K358
1.504.400,00
0,00
1.504.400,00
1.504.400,00
0,00
62.079.004,91 1 8.200.519 Identificar J206 K358
0,00
0,00
11.141.081,91
10.627.124,00
513.957,91
0,00
2.677.850,00
2.677.850,00
19.815.540,00
19.815.540,00
17.970.493,00
2.637.533,00
10.892.124,00
4.440.836,00
2.470.845,00
2.470.845,00
4.036.671,00
4.036.671,00
199.818,00
199.818,00
3.569.706,00
3.569.706,00
100.000,00
100.000,00
97.000,00
97.000,00
3.750.539,00 1 67.300 Identificar J208 K358
153.344,00
153.344,00
1.641.500,00
1.641.500,00
1.766.761,00
1.766.761,00
188.934,00
188.934,00
19.451.609,00 1 5.283.800 Identicar J209 K358
95.000,00
95.000,00
2.072.622,00
 2.072.622,00
4.000,00
4.000,00
3.471.000,00
3.471.000,00
13.808.987,00
13.808.987,00
7.418.757,00 1
0,00
7.418.757,00
7.128.757,00
290.000,00
18.764.542,00
8.747.849,00
6.573.399,00
2.174.450,00
9.916.693,00
9.916.693,00
100.000,00
100.000,00
23.702.851,00
9.424.436,00
9.424.436,00
299.497,00
299.497,00
3.840.191,00
3.840.191,00
3.347.057,00
3.347.057,00
6.791.670,00
6.791.670,00
52.097.889,00
4.460.059,00
267.358,00
4.192.701,00
39.254.859,00
18.151.464,00
21.103.395,00
8.382.971,00
3.390.799,00
325.921,00
4.666.251,00
0,00
49.665.413,33 1 17.950.394 Identificarlos J211 K358
6.187.373,00
4.429.379,00
149.030,00
 748.040,00
860.924,00
2.449.363,00
2.449.363,00
2.284.038,00
2.284.038,00
13.101.391,00
13.101.391,00
620.015,00
620.015,00
4.088.600,00
4.088.600,00
2.091.743,00
2.091.743,00
0,00
18.842.890,33
6.093.989,33
2.100.335,00
10.538.566,00
110.000,00
34.848.890,00
0,00
34.848.890,00
34.848.890,00
24.971.070,39
21.287.816,55 16.301.000 4 4.986.672 J303 K357 y K365
8.284.069,09
5.724.331,09 2.902.890
1.597.200,00
104.734,00
626.804,00
231.000,00
9.484.354,46
8.023.446,46
1.460.908,00
1.397.611,00
1.397.611,00
2.083.782,00
2.083.782,00 2.083.782
38.000,00
38.000,00
5 27.417.891 J335 K373
391.242,00
391.242,00
391.242,00 5 391.242
437.253,00
0,00
 325.477,00
325.477,00 5 325.477
111.776,00
111.776,00 5 111.776
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10.800,00
10.800,00 5 10.800
2.067.000,00
2.067.000,00 5 2.067.000
665.749,00
665.749,00 5 665.749
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99.616,00
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4.590,00
23.734.637,00 5 23.734.637
23.734.637,00
17.029.000,00
17.029.000,00
6.705.637,00
6.705.637,00

678.681.577,01 663.402.000 1 15.279.386 Identificar

678.681.577,01
678.681.577,01
678.681.577,01
75.907.749,01
30.258.331,00
205.642,00
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200.000,00
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-71.844.000

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51.602.000

33% 17.029.000

17.029.000

17.029.000

16.069.000
12.931.000
23.937.000

35.908.000
eciaciones y Amortizaciones