Cobranza;

Coordinar y supervisar el proceso de recuperación de cuentas por cobrar, y

verificar
su registro.

2.- Proponer estrategias y diseñar controles administrativos para la recuperación

de las
cuentas por cobrar.

3.- Diseñar, proponer e implementar controles administrativos que permitan reducir

las
cuentas incobrables..

4.- Supervisar y validar las notas de crédito y cargo de acuerdo con la

normatividad
aplicable.

5.- Autorizar los créditos y ampliación de los mismos a favor de terceros, para la
enajenación de material bibliográfico.

6.- Controlar y custodiar los documentos que correspondan al Departamento.

7.- Efectuar la investigación crediticia de posibles clientes para el otorgamiento de

créditos.

8.- Informar a las Gerencias de Librerías y Distribución, así como a los

departamentos
adscritos sobre el comportamiento de los clientes morosos.

9.- Programar, controlar y supervisar las actividades de los cobradores adscritos

al
Departamento.

10.- Llevar un control documental y electrónico de los clientes acreditados y

concesionarios.

11.- Realizar las demás funciones que expresamente le encomiende el Gerente

Administrativo.
 Actuar en caso de desviaciones entre el presupuesto y el resultado real.
 Diseñar las políticas de cobros y pagos de la empresa.
 Gestionar los cobros y pagos a clientes y proveedores.
 Diseñar los presupuestos.
 Busqueda de financiación.
 Gestión de exceso de tesorería.
 Factoring.
 Gestión de riesgos financieros.
 Gestión de los cobros, realizando los ingreso en el/los banco/s de los
distintos medios de pago utilizados por cada cliente para efectuar sus
pagos (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos, etc.).
 - Realización de los pagos a cada proveedor según el medio de pago que
previamente hayamos elegido (transferencia, cheque, pagaré, letra, recibos,
etc.).
 - Contabilización de todas las operaciones relacionadas con la tesorería,
como los cobros, los pagos, las transferencias, la previsión de intereses,
etc.
 - Controlar de forma estricta el cumplimiento de las condiciones pactadas
con los bancos, tema que trataremos en capítulos posteriores.
 - Pagos de nóminas.
 - Control de las liquidaciones de intereses de todas las cuentas y la
realización de las previsiones.
 - Negociación de las condiciones/comisiones para cada una de las distintas
operaciones que se realizan con los bancos (pagos en moneda nacional y
en divisas, cheques, transferencias, compra/ venta de divisas, pagos/cobros
de extranjero, etc.)
 - Negociación, control y seguimiento de operaciones como el factoring,
confirming, etc., operaciones que trataremos en capítulos posteriores.
 - Toma de decisiones enfocadas a la búsqueda de financiación o de
inversión de los excedentes, según el resultado obtenido al establecer la
posición diaria.
 - Del mismo modo, de igual forma que el tesorero calcula la po-sición diaria,
tendrá que realizar previsiones a medio y largo plazo.
 - Elaborar, controlar y vigilar el cash flow de la compañía, velando por su
incremento y mejora.
 - Compra/venta de moneda extranjera según las necesidades que requiera
la empresa en cada momento.
 - Gestión y cobertura del riesgo en divisas en función de las pre-visiones de
cobros y pagos mediante los distintos instrumentos existentes al efecto:
forward, swap, FRAs, etc., que trataremos en el capítulo final.