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Formula el estado de situación financiera, el estado de resultados y prepara las notas a los estados financieros.
HOJA DE TRABAJO
PERÍODO: ENERO
RUC: 20231745701
EMPRESA : NUEVO MILENIO SAC
SUMAS DEL MAYOR SALDOS AJUSTES BALANCE GENERAL E.R. NATURALEZA E.R. FUNCION
COD. DENOMINACIÓN
DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
101 CAJA 84,088.00 68,120.00 15,968.00 15,968.00
1041 CUENTAS CORRIENTES OPERATIVAS 733,360.11 427,469.45 305,890.66 305,890.66
1212 EMITIDAS EN CARTERA 927,004.37 672,498.06 254,506.31 254,506.31
123 LETRAS POR COBRAR 30,000.00 30,000.00 - -
1441 PRÉSTAMOS 15,000.00 - 15,000.00 15,000.00
2011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 684,019.41 602,375.29 81,644.12 81,644.12
335 MUEBLES Y ENSERES 8,000.00 - 8,000.00 8,000.00
3361 EQUIPOS COMPUTO 22,288.14 - 22,288.14 22,288.14
39134 MUEBLES Y ENSERES - 800.00 800.00 800.00
39135 EQUIPOS DIVERSOS - 2,500.00 2,500.00 2,500.00
4011 IMPUESTO GENERAL A LAS VENTAS 120,657.35 139,593.89 18,936.54 18,936.54
40172 RENTA DE CUARTA CATEGORÍA - 200.00 200.00 200.00
4031 ESSALUD 1,102.95 1,102.95 - -
4032 ONP 661.05 661.05 - -
407 ADMINISTRADORAS DE FONDOS DE PENSIONES 1,750.58 1,750.58 - -
409 OTROS COSTOS ADMINISTRATIVOS E INTERESES 50.00 50.00 - -
411 REMUNERACIONES POR PAGAR 10,643.37 10,643.37 - -
4151 COMPENSACIÓN POR TIEMPO DE SERVICIOS - 650.00 650.00 650.00
4212 EMITIDAS 384,611.45 775,222.90 390,611.45 390,611.45
424 HONORARIOS POR PAGAR 1,500.00 3,800.00 2,300.00 2,300.00
4654 INMUEBLE MAQUINARIAS Y EQUIPOS 14,500.00 14,500.00 - -
469 OTRAS CUENTAS POR PAGAR DIVERSAS 3,540.00 8,142.00 4,602.00 4,602.00
501 CAPITAL SOCIAL - 110,250.00 110,250.00 110,250.00
591 UTILIDADES NO DISTRIBUIDAS - 30,000.00 30,000.00 30,000.00
6011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 628,155.00 - 628,155.00 - 628,155.00 -
60911 TRANSPORTE 11,864.41 - 11,864.41 - 11,864.41 -
6111 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 640,019.41 - 640,019.41 602,375.29 - 37,644.12
6211 SUELDOS Y SALARIOS 12,255.00 - 12,255.00 - 12,255.00 -
6271 RÉGIMEN DE PRESTACIONES DE SALUD 1,102.95 - 1,102.95 - 1,102.95 -
6322 LEGAL Y TRIBUTARIA 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
6323 AUDITORIA Y CONTABLE 2,500.00 - 2,500.00 - 2,500.00 -
6361 ENERGÍA ELÉCTRICA 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
6363 AGUA 900.00 - 900.00 - 900.00 -
6364 TELÉFONO 1,500.00 - 1,500.00 - 1,500.00 -
6371 PUBLICIDAD 1,000.00 - 1,000.00 - 1,000.00 -
656 SUMINISTROS 2,000.00 - 2,000.00 - 2,000.00 -
6737 OBLIGACIONES TRIBUTARIAS 50.00 - 50.00 - 50.00 - 50.00
6911 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS 602,375.29 - 602,375.29 - 602,375.29 - 602,375.29 -
7011 MERCADERÍAS MANUFACTURADAS - 764,410.48 - 764,410.48 - 764,410.48 - 764,410.48
7311 TERCEROS 4,720.00 - 4,720.00 4,720.00 4,720.00
79 CARGAS IMPUTABLES A CUENTAS DE COSTOS Y GASTOS - 24,257.95 - 24,257.95 -
94 GASTOS ADMINISTRATIVOS 13,492.65 - 13,492.65 - 13,492.65 -
95 GASTOS DE VENTAS 10,765.30 - 10,765.30 - 10,765.30 -
TOTALES 4,333,737.38 4,333,737.38 1,994,257.83 1,994,257.83 602,375.29 602,375.29 703,297.23 560,849.99 664,327.36 806,774.60 626,683.24 769,130.48
UAIP - 142,447.24 142,447.24 - 142,447.24 -
Calculo de Participaciones, Impuesto a la Renta y Reservas Legales
Otros Activos
TOT ACTIVO NO CORRIEN 26,988.14 TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES 0.00
Notas 2017
Ingresos por actividades ordinarias 10 764,410.48
Costo de Ventas 11 602,375.29
Ganancia (Perdida) Bruta 162,035.19
Gastos de Venta y Distribucion 12 16,463.19
Gastos de Administracion 13 19,190.54
Ganancia (Perdida) de la baja en Activos Financieros medidos al Costo Amortizado 0.00
Otros Ingresos Operativos 14 4,720.00
Otros Gastos Operativos
5
NOTAS A LOS ESTADOS FINANCIEROS
TOTAL S/.15,000.00
TOTAL 81,644.12
ACTIVO NO CORRIENTE
PASIVO CORRIENTE
PATRIMONIO NETO
NOTA 009: CAPITAL
501 Capital social 110,250.00
502 Acciones en tesoreria
142 Accionistas (o socios)
Total 110,250.00
6
NOTA 10
701 VENTAS S/. 764,410.48
S/. 764,410.48
NOTA 11
691 COSTO DE VENTA DE MERCADERÍAS S/. 602,375.29
S/. 602,375.29
NOTA 12
95 GASTO DE VENTAS S/. 13,492.65
S/. 13,492.65
NOTA 13
94 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN S/. 19,190.54
S/. 19,190.54
NOTA 14
73 DSCTO, RBJA Y BONIFICACIONES S/. 4,720.00
S/. 4,720.00
NOTA 15
97 GASTOS FINANCIEROS S/. 50.00
S/. 50.00
NOTA16
40171 IR S/. 38,660.00
S/. 38,660.00