Vivendo de Bolsa

migre.me/wuNIN
QUARTA-FEIRA
 “O SEU CONCORRENTE
NESSE MERCADO É VOCÊ MESMO...”
David Barros
Mercado Futuro
R$ 1,00
?
R$ 1,50
R$ 1,50

R$ 2,00
R$ 1,50 R$ 2,00

R$ 0,50

R$ 2,00
R$ 1,50

R$ 1,00
R$ 1,50 R$ 1,00

-R$ 0,50 R$ 0,50

R$ 1,00
R$ 1,50 R$ 2,00

R$ 0,50
PARA SAIR DA OPERAÇÃO
BASTA EU VENDER
O CONTRATO...
 ZERO
QUANTO EU INVESTI?
QUANTOS CONTRATOS
EU POSSO COMPRAR?
R$10.000
5.000,00
 MAS E SE CAIR?

R$ 2,00
R$ 1,50

R$ 1,00
 COMPRAR

R$ 1,50 R$ 0,50 R$ 2,00

 COMPRAR
VENDER

R$ 1,50 R$ 0,50 R$ 1,00

Laranja Futura Vai Subir COMPRO

Laranja Futura Vai Cair VENDO

COMPREI A R$ 1,50 E VENDI A R$ 2,00

GANHEI R$ 0,50
VENDI A R$ 1,50 E COMPREI A R$ 1,00

GANHEI R$ 0,50
 FUTURO ???

R$ 2,00
R$ 1,50

R$ 1,00
CHEGA DE VIAGEM
Contratos negociados (padrão e mini)
DÓLAR CAFÉ ARÁBICA
ÍNDICE BOVESPA CUPOM CAMBIAL
DI ÍNDICE FTSE
MILHO ÍNDICE S&P
BOI GORDO IPCA
AÇUCAR OUTROS
OURO
DÓLAR ÍNDICE
Mini-dólar Mini-índice
 DAY-TRADE
PosiçãoDay-trade

POSITION TRADE
Ajustes Diários
MINI ÍNDICE: Apurado entre 17:55 e 18:10hs (Base é o ÍNDICE PADRÃO)
MINI DÓLAR: Apurado entre 15:50 e 16:00hs (Base é o ÍNDICE PADRÃO)
Oscilação Máxima
Dólar - 6% do preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado(*)
(*) Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos últimos 3 dias de
negociação
(*) O limite acima somente para o 1º mês em aberto, os demais conforme Ofício Circular
128/2006 de 22/11/2006

Índice - 10% do preço de ajuste do dia anterior do vencimento negociado (*)

(*) Para o 1º vencimento em aberto, o limite de oscilação será suspenso nos últimos 3 dias de
negociação
Razões para as oscilações

DÓLAR IBOVESPA
 Participação

 Não residentes = 45%

 Instituições financeiras = 31%
 Investidor institucional = 16% (fundos de previdência)
 Pessoas físicas = 5%
 Outros = 3%
Códigos de Negociação

REPRESENTADO PELOS TRÊS PRIMEIROS CARACTERES

DO CÓDIGO DE FUTUROS BM&F

WDO - MINI CONTRATO / DÓLAR

WIN - MINI CONTRATO / ÍNDICE BOVESPA
Mês de Vencimento
 JANEIRO - F  JULHO - N
 FEVEREIRO- G  AGOSTO - Q
 MARÇO - H  SETEMBRO - U
 ABRIL - J  OUTUBRO - V
 MAIO - K  NOVEMBRO- X
 JUNHO - M  DEZEMBRO - Z
Ano de Vencimento

REPRESENTADO PELO QUINTO E SEXTO CARACTERE

DO CÓDIGO DE FUTUROS BM&F

 2017 - 17

 2018 - 18
Códigos operacionais

MINI DÓLAR MINI ÍNDICE BOVESPA

TODOS MESES (1º DIA ÚTIL) MESES PARES ( QUARTA-FEIRA (+) PRÓXIMA DO DIA 15

M
Ê
S

WDO Q 17 ANO
WIN Q 17 ANO

M M
Ê Ê
S S
Garantias
Características básicas dos contratos futuros

Não há liquidação financeira pela negociação do ativo

GARANTIAS

 Títulos Públicos
 Reais ( R$)
 Títulos Privados (Sujeito a consulta)
 Ações (Aplicação de um deságio pela Bolsa)
 Ouro
 Carta de Fiança
Mini índice
POSIÇÃO DAY TRADE
CONTRATOS PONTOS x R$ 0,20 PONTOS x R$ 0,20

NEG. MÍNIMA 1 CONTRATO 1 CONTRATO

VAR. MÍNIMA 5 PONTOS 5 PONTOS

VENCIMENTO MESES PARES ¹ MESES PARES ¹

GARANTIAS R$ 2.200,00 -

HORÁRIO NEG. 09:00 - 18:10 09:00 -18:10

CÓDIGO WINM17 WINM17

CORRETAGEM R$ 2,00 R$ 1,00

AJUSTE DIÁRIO DIÁRIO

DEPÓSITO OPERACIONAL R$ 100,00 R$ 100,00

“M” representa o exercício de junho e “17” o ano

¹ “Quarta-feira” mais próxima do dia 15
Mini dólar
POSIÇÃO DAY TRADE
CONTRATOS US$ 10.000,00 US$ 10.000,00

NEG. MÍNIMA 1 CONTRATO 1 CONTRATO

VAR. MÍNIMA R$ 0,50 R$ 0,50

VENCIMENTO 1º DIA UTIL/MÊS 1º DIA ÚTIL/MÊS

GARANTIAS R$ 5.000,00 ¹ -

HORÁRIO NEG 09:00 – 18:15 09:00 -18:15

CÓDIGO WDOK17 WDOK17

CORRETAGEM R$ 2,00 R$ 1,00

AJUSTE DIÁRIO DIÁRIO

DEP. OPERACIONAL R$ 100,00 R$ 100,00

“K” representa o exercício de março e “17” o ano

¹ Por contrato e valores variáveis conforme a BM&F
Tributação
 DÓLAR  ÍNDICE

 Posição
 Posição
15% sobre a soma dos ajustes diários e
15% sobre a soma dos ajustes diários e
apurada no encerramento da posição. apurada no encerramento da posição.
Retenção de 0,005% de IR na fonte.
Retenção de 0,005% de IR na fonte.

 Day Trade
 Day Trade
20% sobre o ganho.
Retenção de 1% de IR na fonte.
20% sobre o ganho.
Retenção de 1% de IR na fonte.

A RESPONSABILIDADE PELO CÁLCULO E PAGAMENTO É DO INVESTIDOR

CANDLESTICK
Candle
High (Máxima) High

(Fechamento) Close Open

10 min 30 min

Open (Abertura) Close

Low (Mínima) Low

Padrões de Candlestick
PADRÕES DE CANDLE

 Engolfo de Alta

 Engolfo de Baixa

 Martelo

 Martelo Invertido ou Estrela

Engolfo de alta
Engolfo de baixa
Martelo
Martelo invertido ou estrela
 STOP DE VENDA

O que vem agora ?

GAIN

 Operando o Sistema
 Aprendendo os Set-Ups
 Treinando até lascar o dedo.... STOP DE COMPRA

LOSS

STOP DE VENDA
Dicas
 Lembre-se dos 9 princípios para FORMAÇÃO DE PATRIMÔNIO

 Investir com Regularidade

 Reinvestir Juros e Dividendos
 Investir em Empresas e Setores que crescem
 Diversificar em RF, RV e Imóveis
 Proteger
 Atualizar-se
 Atuar

 Siga o que dá certo, não INVENTE NADA, não ACHE NADA

 SIGA FIELMENTE A ESTRATÉGIA
Índice Futuro
Estratégia Operacional
Mini Índice Bovespa
Retorno / Lucro
Relação risco / retorno

Empreendedorismo / Trade na Bolsa de Valores

Renda Variável

Renda Fixa

Risco
Mini Índice Alvo Cheio na compra

Alvo Cheio (venda) 3/3 ou 300%

200% ou 2/3 do alvo

100% ou 1/3 do alvo

Stop (venda) L-10

Entrada na compra H+10

Stop (venda) L-10

Mini Índice Alvo Cheio na compra

Alvo Cheio (venda) 3/3 ou 300%

200% ou 2/3 do alvo

Stop (venda) 100% ou 1/3 do alvo

Stop (venda)
Entrada na compra H+10
Mini Índice (Como calcular o Lucro)

Alvo Cheio (venda) 3/3 ou 300%

Valor do alvo é o
tamanho do stop x3 +
200% ou 2/3 do alvo preço de entrada

100% ou 1/3 do alvo

Preço de entrada H+10

Tamanho do stop
(Preço de entrada menos o
Stop (venda) valor da perda máxima)
Mini Índice
Exemplo Engolfo de baixa (venda)
Colocar ordem de venda de contrato de mini índice no Sistema (metatrader)

Stop (perda máxima) é o H +10 pontos da vela mais alta

Entrada (preço) é o L -10 pontos da vela mais baixa

Mini Índice
Mais exemplos
Stop

Stop

Entrada
Mini Índice Alvo Cheio na venda
Stop compra (ou recompra) H+10

Stop compra (ou recompra) Entrada na venda L-10

100% ou 1/3 do alvo

200% ou 2/3 do alvo

Alvo Cheio (compra) 3/3 ou 300%

Mini Índice (Como calcular o lucro)

Stop compra (ou recompra) H+10 Tamanho do stop na venda

(Preço de entrada mais o valor
da perda máxima)

Entrada na venda L-10

100% ou 1/3 do alvo

Valor do alvo (lucro máximo) é
o tamanho do stop x3 menos
preço de entrada

200% ou 2/3 do alvo

Alvo Cheio (compra) 300% ou 3/3

Mini Índice

Regras para entrada da operação

 Ao dar entrada na operação, colocar o stop

e não retirar em hipótese alguma

 Calcular e posicionar o alvo com 3 vezes o tamanho do stop

 Posicionar o stop gain a cada 100% de alcance do Engolfo

Mini Índice
Regras para posição do stop
Engolfo com até 199 pontos
100% - stop gain no 0 a 0 / 200% stop gain com +50 pts /

Engolfo com 200 a 299 pontos

100% stop gain com +50 pts / 200% stop gain com +100 pts

Engolfo com 300 a 399 pontos

100% stop gain com +100 pts / 200% stop gain com +150 pts

Engolfo com 400 a 450 pontos

100% stop gain com +200 pts / 200% stop gain com +250 pts
Mini Índice

Gerenciamento de Risco
 Encerrar operações após 2 stops seguidos

 Encerrar após o stop loss com mais de 300 pontos

 Após alcançar 200%, não fazer nova operaçã no dia

 Encerrar após 2 operações positivas seguidas

 Entrada deve ocorrer na vela seguinte do engolfo (terceira

vela), se não der entrada cancele e espere o próximo sinal
Mini Índice

Meta Mensal

 Encerrar operações em índice no MÊS

Como ser vencedor 50%+ na ponta ganhadora

Mês Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

Contratos Simulado 1 2 3 5 7 11 17 25

Por que ir devagar?

A tartaruga sempre vai ganhar
Mês Meta de pontos líquidos Contratos Resultado mês Total acumulado

01 500 1 R$ 100,00 R$ 100,00 Conhecimento

02 500 2 R$ 200,00 R$ 300,00

03 500 3 R$ 300,00 R$ 600,00

Disciplina
04 500 5 R$ 500,00 R$ 1.100,00 Paciência
05 500 7 R$ 700,00 R$ 1.800,00 Foco
06 500 11 R$ 1.100,00 R$ 2.900,00

07 500 17 R$ 1.700,00 R$ 4.600,00

Determinação
08 500 25 R$ 2.500,00 R$ 7.100,00 Confiança
09 500 37 R$ 3.700,00 R$ 10.800,00
10 500 56 R$ 5.600,00 R$ 16.400,00

11 500 84 R$ 8.400,00 R$ 24.800,00

12 500 125 R$ 12.500,00 R$ 37.300,00

13 500 125 R$ 12.500,00 R$ 49.800,00

14 500 200 R$ 20.000,00 R$ 69.800,00

15 500 200 R$ 20.000,00 R$ 89.800,00

16 500 500 R$ 30.000,00 R$ 119.800,00

17 500 500 R$ 30.000,00 R$ 149.800,00

18 500 700 R$ 50.000,00 R$ 199.800,00

19 500 1000 R$ 50.000,00 R$ 249.800,00

20 500 1200 R$ 70.000,00 R$ 319.800,00

21 500 1500 R$ 70.000,00 R$ 389.800,00

22 500 1500 R$ 100.000,00 R$ 489.800,00

23 500 1500 R$ 120.000,00 R$ 609.800,00

24 500 1500 R$ 150.000,00 R$ 759.800,00

25 500 1500 R$ 150.000,00 R$ 909.800,00

26 500 1500 R$ 150.000,00 R$ 1.059.800,00

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mês Valor
Mini Índice reversão

Alvo Cheio (venda) 300% ou 3/3

200% ou 2/3 do alvo

100% ou 1/3 do alvo

Entrada na venda 2 contratos L-10

Stop (venda) 1 contrato

Entrada na compra 1 contrato H+10

x3
Mini Índice reversão

Alvo Cheio (venda) 300% ou 3/3

200% ou 2/3 do alvo

100% ou 1/3 do alvo

Entrada na venda 2 contratos L-10

Stop (venda) 1 contrato

Entrada na compra 1 contrato H+10

x3
Mini Índice reversão

Stop (compra) 1 contrato H-10

Entrada
Está vendido
na venda
em 12contrato
contratos L-10
Como vencer no mercado
Como obter sucesso
 Se estiver em dúvida NÃO ENTRE NA OPERAÇÃO

 Simule primeiro, aprenda a fazer antes

 Treine a disciplina (o mais difícil), siga as regras

 Nunca altere o stop fora do setup nem saia antes da operação

 Primeiro mês positivo simulado, faça no seguinte com 1 contrato

 Ficou o segundo mês positivo faça com 2 contratos

e assim por diante…
Mini Dólar
Mini Dólar

O que procuramos?

Sinal de forte de reversão

- Martelo ou Estrela

Tempo gráfico 30 minutos

Alvo com 1 vez o tamanho do stop

Não entrar em sinais maiores de 50 pts

Mini Dólar
Exemplo Martelo
- O pavio deve ter 3 vezes o tamanho do corpo ou mais

Entrada (preço) é o H +0,5 ponto do candle

Stop (perda máxima) é o L -0,5 ponto do candle

Mini Dólar - Como calcular o valor do lucro
Exemplo Martelo
Alvo (lucro)

Valor do alvo é o tamanho do

stop + preço de entrada

Entrada (preço) é o H +0,5 ponto do candle

Stop (perda máxima) é o L -0,5 ponto do candle

Mini Dólar
Exemplo Estrela ou Martelo Invertido
- O pavio deve ter 3 vezes o tamanho do corpo ou mais

Stop (perda máxima) é o H +0,5 ponto da vela mais alta

Entrada (preço) é o L -0,5 ponto da vela mais baixa

Mini Dólar - Como calcular o valor do lucro
Exemplo Estrela
Stop (perda máxima) é o H +0,5 ponto do candle

Entrada (preço) é o L -0,5 ponto do candle

Valor do alvo é o tamanho

do stop menos preço de
Alvo (lucro) entrada
Mini Dólar

Regras para conclusão da operação

 Ao dar entrada na operação, colocar o stop e

não retirar em hipótese alguma

 Calcular e posicionar o alvo com 1 vez o tamanho do stop

 Posicionar o stop gain para 0 a 0 ao atingir 50% do alvo nas

operações a partir de 10 pontos
Mini Dólar

Regras de gerenciamento de risco

 Fazer apenas 1 operação ou nenhuma no dia

 Entrada deve ocorrer na vela seguinte,

ao contrário cancele
Mini Dólar
Meta Mensal
 Encerrar operações em dólar no MÊS (10 pontos)

Como ser vencedor 50%+

Mês Mês 1 Mês 2 Mês 3 Mês 4 Mês 5 Mês 6 Mês 7 Mês 8 Mês 9

Contratos Simulado 1 2 3 5 7 11 17 25
Mês Meta de pontos líquidos Contratos Resultado mês Total acumulado

01 10 1 R$ 100,00 R$ 100,00 Conhecimento

02 10 2 R$ 200,00 R$ 300,00

03 10 3 R$ 300,00 R$ 600,00
Disciplina
04 10 5 R$ 500,00 R$ 1.100,00 Paciência
05 10 7 R$ 700,00 R$ 1.800,00 Foco
06 10 11 R$ 1.100,00 R$ 2.900,00

07 10 17 R$ 1.700,00 R$ 4.600,00
Determinação
08 10 25 R$ 2.500,00 R$ 7.100,00 Confiança
09 10 37 R$ 3.700,00 R$ 10.800,00
10 10 56 R$ 5.600,00 R$ 16.400,00

11 10 84 R$ 8.400,00 R$ 24.800,00

12 10 125 R$ 12.500,00 R$ 37.300,00

13 10 125 R$ 12.500,00 R$ 49.800,00

14 10 200 R$ 20.000,00 R$ 69.800,00

15 10 200 R$ 20.000,00 R$ 89.800,00

16 10 500 R$ 30.000,00 R$ 119.800,00

17 10 500 R$ 30.000,00 R$ 149.800,00

18 10 700 R$ 50.000,00 R$ 199.800,00

19 10 1000 R$ 50.000,00 R$ 249.800,00

20 10 1200 R$ 70.000,00 R$ 319.800,00

21 10 1500 R$ 70.000,00 R$ 389.800,00

22 10 1500 R$ 100.000,00 R$ 489.800,00

23 10 1500 R$ 120.000,00 R$ 609.800,00

24 10 1500 R$ 150.000,00 R$ 759.800,00

25 10 1500 R$ 150.000,00 R$ 909.800,00

26 10 1500 R$ 150.000,00 R$ 1.059.800,00

1200000

1000000

800000

600000

400000

200000

0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26

Mês Valor
Como vencer no mercado
Como obter sucesso de novo
 Se estiver em dúvida NÃO ENTRE NA OPERAÇÃO

 Simule primeiro, aprenda a fazer antes

 Treine a disciplina (o mais difícil), siga as regras

 Nunca altere o stop nem saia antes da operação

 Primeiro mês positivo simulado, faça no seguinte

com 1 contrato

 Ficou o segundo mês positivo faça com 2 contratos

e assim por diante…
 ATENÇÃO
Depois de sua última operação do dia, e antes de fechar sua
plataforma, verifique na plataforma e na corretora as posições de
ordens ou contratos.

Ao iniciar suas operações, verifique sua posição em aberto no sistema

e na corretora.

Antes de entrar numa operação, verifique sempre se a quantidade de

contratos está de acordo com a estratégia.

Após uma reversão no mini índice, não se esqueça de retornar ao

número de contratos original.
Trabalhe como um robô
 Como construir o patrimônio trabalhando com a bolsa

LUCRO TRADE DAYTRADE OPÇÕES A SECO FOREX

MENOS SALÁRIO
TRADE OU EMPREGO

TESOURO LCI CDB

RENDA FIXA LUCRO DA RENDA FIXA
PATRIMÔNIO

AÇÕES 50% POSITION 50% LANÇAMENTO COBERTO

LUCRO DAS AÇÕES
TRADE

AÇÕES CARTEIRA (BUY AND HOLD) LUCRO DIVIDENDOS

PATRIMÔNIO

AÇÕES + FII + RENDA FIXA+ COMMODITIES

PATRIMÔNIO
O primeiro passo foi dado.
Agora é ganhar sempre de pouco em pouco ao longo do tempo
e colocar a vaquinha de lado!