Inversiones Bolívar Robles Proyecto 2

Ventas FACTURA 116
Ventas FACTURA 117

La factura 215 se realizó a favor de Mundo Pl
La factura 218 se realizó a favor de Peldar ré

La factura 224 Miranda Campestre régimen común
NIT: 900,145,320-2
TRANSACCIONES MES DE SEPTIEMBRE Fecha: 05/09/2018
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

3115 Aportes sociales
31150501 Wendy Bolìvar 50,000,000
1105 Caja 50,000,000
110505 Caja general 50,000,000
Pago aporte RC 001 50,000,000

3115 Aportes sociales
31150502 Lesly Robles 100,000,000
1105 Caja 100,000,000
110505 Caja general 100,000,000
Pago aporte RC 002 100,000,000

1110 Bancos 150,000,000
11100501 Banco de Bogotà 150,000,000
1110 Caja
110510 Caja general 150,000,000
Consignaciòn Bancaria 001 150,000,000

5305 Financieros 400,000
530505 Gastos bancarios 400,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 400,000
Compra de chequera NI 001 400,000

5140 Gastos legales 650,000
514005 Notariales 650,000
1110 Bancos
Gastos de estructuraciòn 001 650,000

514010 Registro mercantil 820,000
1110 Bancos
Matrìcula registro mercantìl 002 820,000

514005 Registro mercantil 675,000
1110 Bancos
Pago Boleta Fiscal 003 675,000

5120 Arrendamientos 2,500,000
512010 Construcciones y edificaciones 2,500,000
2365 Retencion en la fuente
236530 R.F Arrendamientos 87,500
1110 Bancos
111005 Banco de Bogota 2,412,500
Arrendamiento local CE 004 2,500,000

1435 Mercancìas no fabricadas por la empresa 18,000,000
143536 Inventario de electrodomesticos 18,000,000
2408 Iva por pagar 3,420,000
240805 Iva descontable 3,420,000
2205 Proveedores nacionales
22053601 Icasa de Colombia 10,710,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 10,710,000
Adquisiciòn de mercancìas 005 21,420,000

1105 Caja 500,000
110505 Caja menor 500,000
1110 Bancos
Apertura fondo caja menor 006 500,000

2408 Iva por pagar 2,866,379
22053602 Palacio del Mueble 7,575,431
236540 Retencion en la fuente Compras 377,155
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 10,000,000
Adquisiciòn de mercancìas 007 17,952,586

5105 Gastos de personal 800,000
510506 Sueldos 800,000
1110 Bancos
Anticipo de sueldos 008 800,000
Fecha: 08/09/2018

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa 25,140,000
143536 Inv electrodomesticos 25,140,000
2408 Iva por pagar 4,776,600
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogota 10,000,000
Compra mercancias ICASA Fac 1985 29,916,600
8 Neveras ICASA ATE10NF 900,000 7,200,000

9 Neveras ICASA ATE10NFIM 1,050,000 9,450,000
1 Sala COSMOS 1-2-2 1,800,000 1,800,000
3 Comedores MILANO 1-6-1 1,900,000 5,700,000
29,350,000
IVA 5,576,500
TOTAL 34,926,500
FACTURA No 008
4 Neveras ICASA ATE12NFIM 5,200,000
IVA 988,000
RETE-IVA 148,200
RETE FUENTE 130,000
RETE-ICA 31,200
CONTRIBUCIÒN AL DEPORTE 52,000
TOTAL 5,826,600
FACTURA No 014
2 Comedores MILANO 1-6-1 3,800,000
IVA 722,000
SUB TOTAL 4,522,000
ABONO 1,000,000
TOTAL 3,522,000

1105 Caja 31,043,100
110505 Caja general 31,043,100
1305 Clientes 3,522,000
13050501 Angie Muñoz 3,522,000
1355 Anticipo de impuestos 309,400
135515 Retencion en la fuente 130,000
135517 Iva retenido 148,200
135518 Rete-Ica 31,200
5125 Contribuciones y afiliaciones 52,000
51251501 Contribucion al deporte 52,000
6135 Comercio al por mayor y menor 22,528,130
613536 Ventas electrodomesticos y muebles 22,528,130
1435 Mercancias no fabricadas por la empresa
2408 Iva por pagar
240810 Iva generado 5,576,500
4135 Comercio al por mayor y menor
413536 Venta de electrodomesticos y muebles 29,350,000
Venta fac 001-021 57,454,630

1710 Cargos diferidos 1,200,000
171020 Ùtiles y papelerìa 1,200,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 1,159,664
2365 Rete-fuente
236525 Servicios 40,336
Fact 1705 BÙHOS 1,200,000

1110 Bancos 20,000,000
11100552 Banco Av villas 20,000,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 20,000,000
Apertura cuenta corriente C.B 002 20,000,000

1524 Equipo de oficina $ 3,850,000
152405 Muebles y enseres 3,850,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 2,500,000
236540 Retencion en la fuente compras 80,882
2380 Acreedores
23809501 Carvajal S.A 1,269,118
Fac 4895 segùn C.E 012 3,850,000

5305 Financieros 420,000
530505 Gastos bancarios 420,000
1110 Bancos
11100552 Banco Av villas 420,000
Compra chequera segùn N.I 002 420,000

5115 Impuestos 146,270
51159501 GMF Impuestos gravàmen 146,270
1110 Bancos
5001 al 5009 segùn N.I 003 146,270

1110 Bancos 31,043,100
11100552 Banco Av villas 31,043,100
1105 Caja
110505 Caja General 31,043,100
Consignaciòn bancaria 003 31,043,100
Fecha: 15/09/2018

2205 Proveedores nacionales 10,710,000
1110 Bancos
11100552 Banco AV Villas 10,710,000
Pago fac 1920 segùn C.E 013 10,710,000
FACTURA No 2012
10 Neveras ICASA ATE10NFIM 830,000 8,300,000
Base Gravable 30,100,000
IVA 5,719,000
TOTAL 35,819,000

2408 Iva por pagar 5,719,000
1110 Bancos
11100552 Banco Av villas 17,909,500
Compra fac 2012 segùn C.E 014 35,819,000
FACTURA No 022-045
2 Salas Cosmo 1-3-1 2,000,000 4,000,000
B.G 32,420,000
IVA 6,159,800
TOTAL 38,579,800
FACTURA No 028 AURA PARRA
2 Salas Cosmo 1-3-1 2,000,000 4,000,000
IVA 760,000
SUB TOTAL 4,760,000
ABONO 3,000,000
TOTAL 1,760,000

1105 Caja 36,819,800
110505 Caja General 36,819,800
1305 Clientes 1,760,000
13050502 Aura parra 1,760,000
143536 Inventario electrodomesticos 25,622,969
2408 Iva por pagar
240805 Iva Generado 6,159,800
Ventas fac 022-045 64,202,769

2205 Proveedores 1,586,810
236540 Retencion compras 34,052
2408 Iva por pagar
240815 Iva en devoluciones en compras 258,793
Devoluciòn fac 859 N.I 004 1,620,862

1365 Cuentas por pagar a trabajadores 28,000
136530 Faltantes 28,000
1105 Caja
110505 Caja general 28,000
Faltante caja menor 28,000

1110 Bancos 50,000,000
11100552 Banco Av villas 50,000,000
2105 Bancos Nacionales
210510 Pagares 50,000,000
Abono de crèdito N.I 006 50,000,000

1110 Bancos 36,791,800
11100501 Banco de Bogota 36,791,800
1105 Caja
110505 Caja General 36,791,800
Fecha: 22/09/2018

1528 Equipo de computo 4,200,000
152805 Equ.procedimiento de datos 4,200,000
1110 Bancos
11100552 Banco Av villas 2,500,000
236540 R.F. compras 105,000
2380 Acreedores
23809502 Unilago Ltda 1,595,000
Adquisiòn segùn fac 4385 C.E 015 4,200,000

1540 Flota y equipo 85,500,000
154005 Camionetas 85,500,000
1110 Bancos
11100552 Banco Av villas 60,000,000
2380 Acreedores
238095 Disautos ltda 25,500,000

5195 Diversos 183,700
519525 Elementos de aseo 80,200
519530 Utiles papeeria y fotocopias 43,500
519165 Parqueaderos 60,000
5235 Servicios 90,000
523560 Servicio de perifoneo 90,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogota 273,700
Reembolso caja menor C.E 017 273,700
FACTURA No 492
TOTAL 31,080,000
IVA 5,905,200
R.F 777,000

2408 Iva por pagar 5,905,200
240805 Iva generado 5,905,200
2205 Proveedores
22053603 Parra Rodriguez ltda 16,208,200
2365 Rencion en la fuente
236540 Retencion fuente compras 777,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogota 20,000,000

2408 Iva por pagar 349,600
240805 Iva generado 349,600
4175 Devoluciones 1,840,000
417505 Devoluciones en ventas 1,840,000
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogota 2,189,600
Devoluciòn N.I 007 C.E 019 3,620,824

1110 Bancos
11100501 Banco de Bogota 19,916,600
Pago saldo fac 1985 C.E 020 19,916,600
FACTURA No 040-070
B.G 34,800,000
IVA 6,612,000
TOTAL 41,412,000
FACTURA No 052
IVA 1,596,000
R.F 210,000
ABONO 3,000,000
TOTAL 6,996,000

1105 Caja 34,206,000
10505 Caja general 34,206,000
1305 Clientes 6,996,000
13050503 Lujo Ltda 6,996,000
2408 Iva por pagar
240805 Iva generado 6,612,000
Ventas fac 046-070 68,774,982

1110 Bancos 34,206,000
11100552 Banco Av villas 34,206,000
1105 Caja
110505 Caja general 34,206,000
Fecha: 29/09/2018

5105 Gastos por pagar al personal 6,776,514
510506 Sueldo 5,808,111
510515 Horas extras 653,783
510527 Auxilio de tranporte 314,619
1330 Anticipo y avances
133015 Anticipo a trabajadores 800,000
2370 Retencion aportes nomina
237005 Aportes EPS 258,476
2380 Acreedores varios
238030 Aportes Fondo cesantias y pension 258,476
2505 Salarios por pagar
250505 Salarios administracion 5,459,562
Seùn nòminade administraciòn 6,776,514

5105 Gastos por pagar al personal 2,529,104
510530 Cesantias 564,710
510533 I. cesantias 5,647
510536 P servicios 564,710
510539 Vacaciones 269,246
510568 Aportes ARL 90,888
510569 Aportes EPS
510570 Afondo pensiones 775,427
510572 A caja compensaciones 258,476
2370 Retencion aportes
237010 Aportes caja compensacion 258,476
2380 Acreedores
238030 A fondo pensiones 775,427
2510 Cesantias consolidadas
251005 Cesantias administrativas 564,710
2515 I. cesantias
251505 I administrativos 5,647
2520 Prima servicios
252005 Prima de administracion 564,710
2525 Vacaciones
250505 Vacaciones administracion 269,246
Prestaciones sociales de la empresa 2,529,104

2505 Salarios 5,459,562
250502 Salarios por pagar a trabajadores 5,459,562
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 5,459,562
Pago nòmina cheque 5007 C.E 021 5,459,562
Fecha: 29/09/2018
FACTURA No 2032
B.G 40,680,000
IVA 7,729,200
TOTAL 48,409,200

2408 Iva por pagar 7,729,200
240805 Iva generado 7,729,200
2205 Proveedores
22053603 Parra Rodriguez 24,204,600
1110 Bancos
11100501 Banco de Bogotà 24,204,600
Adquisiciòn fac 2032 C.E 022 48,409,200
FACTURA No 071-095
1 Comedor MILANO 1-6-1 2,000,000 2,000,000
B.G 31,900,000
IVA 6,061,000
TOTAL 37,961,000
FACTURA No 082 Sandra Gonzàlez
1 Comedor MILANO 1-6-1 2,000,000 2,000,000
B.G 6,500,000
IVA 1,235,000
TOTAL 7,735,000

1105 Caja 30,226,000
110505 Caja general 30,226,000
1305 Clientes 7,735,000
13050504 Sandra Gonzales 7,735,000
2408 Iva por pagar
240810 Iva generado 6,061,000
413536 Venta electrodomesticos 31,900,000
Ventas fac 071-095 63,182,996
5195 Diversos 160,500
519525 Elementos de aseo y cafeteria 112,000
519530 Ùtiles papeleria y fotocopias 48,500
523560 Servicio de perifoneo 120,000
1110 Bancos
Reembolso caja menor cheq 8205 280,500

1110 Bancos 30,226,000
11100502 Banco Av villas 30,226,000
1105 Caja
110505 Caja General 30,226,000
Causaciòn Fecha: 29/09/2018

5195 Diversos 200,000
519530 Ùtiles papeleria 200,000
1710 Cargos diferidos
171020 Ùtiles y papeleria 200,000
Causaciòn sep/18 N.I 008 200,000

5110 Honorarios 600,000
511030 Acesoria fiscal 600,000
2335 Costos y gastos por pagar
233525 Ùtiles papeleria 600,000
Causaciòn honorarios N.E 009 600,000

513525 Acueducto 120,000
513530 Energìa 145,000
513535 Telefonìa 90,000
2335 Costos y gastos por pagar
233550 Servicios publicos 355,000
Causaciòn S. pùblicos N.I 010 355,000
Cierre Fecha: 29/09/2018

4175 Devoluciones
417505 Devoluciòn en ventas 1,840,000
5905 Ganancias o perdidas
590505 Ganancias o perdidas 126,630,000
Cierre de ingresos 128,470,000

5105 Gastos de personal
510506 Salarios por pagar 5,808,111
51051501 Horas extra. Diurnas/nocturnas 563,783
510527 Auxilio de transporte 314,620
510530 Cesantìas 564,710
510535 Intereses / cesantias 5,647
510536 Prima de servicios 564,710
510570 Aporte fondo de pension 775,427
510572 Caja conpensaciòn familiar 258,476
5110 Honorarios
111030 Acceso financiero 600,000
5115 Impuesstos
511595 Impuesto GMF 146,270
5120 Arrendemientos
512010 Construcciones y edificaciones 2,500,000
5125 Contribuciones y afiliaciones
512595 Contribucioòn al deporte 52,000
5135 Servicios
513525 Acueducto alacantarillado 120,000
513530 Energìa electrica 145,000
513535 Telefonìa 90,000
5140 Gastos Legales
514005 Notariales 650,000
514010 Reistro Mercantìl 820,000
51401001 Boleta Fiscal 675,000
5195 Diversos
519525 Elementos de aseo y cafeterìa 192,200
519530 ùtiles papelerìa y fotocopias 292,000
519565 Parqueaderos 60,000
5235 Servicios
523560 Publicidad 210,000
5305 Gastos Financieros
530505 Gastos Bancarios 820,000
Cierre de gastos 16,678,088

Cierre de comercio al por mayor y menor 99,232,694

3605 Utilidad del ejercicio
360505 Utilidad del ejercicio 10,719,218
Utilidad del ejercicio 10,719,218
TRANSACCIONES MES DE OCTUBRE Fecha: 01/10/2018
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

510572 Aportes caja de compensación familiar 258,476
Cancelación CCF según cheque # 8206 mes de
Septiembre 258,476 258,476

510568 Aportes admon de riesgos profesionales 90,888
Cancelación ARL según cheque # 8207 mes de
Septiembre 90,888 90,888

510569 Aportes entidades promotoras de salud 258,476
Cancelación EPS según cheque # 8208 mes de
Septiembre 258,476 258,476

511030 Asesoría financiera 2,000,000
240805 Iva descontable 380,000
11100502 Banco Av villas 2,160,000
Honorarios Contadora Yolima S. mes de
sepriembre según cheque # 8210 2,380,000 2,380,000

523525 Acueducto y alcantarillado 120,000
523530 Energía eléctrica 145,000
523535 Teléfono 90,000
Pago por concepto de servicios públicos
causados del mes de septiembre según
cheque # 8211 355,000 355,000

11100502 Banco Av villas 17,909,500
Cancelación Factura #2012 de Icasa de
Colombia según cheque # 8212 17,909,500 17,909,500
FACTURA No 096 Juan López

4 Neveras ATE10NF 723,457 2,893,828
UTILIDAD 723,457
SUB TOTAL 3,617,285
IVA 687,284
R.F 90,432
TOTAL 4,214,137

110505 Caja general 4,214,137
135515 Rete-fuente 90,432
Venta de la Factura # 096 7,198,396 7,198,396
Compra FACTURA No 872

3 Juegos de sala 1-2-2 1,250,000 3,750,000
3 Juegos de sala 1-3-1 1,398,000 4,194,000
2 Comedores milano 1-6-1 1,469,000 2,938,000
SUB TOTAL 10,882,000
IVA 2,067,580
R.F 272,050
TOTAL 12,677,530

240805 Iva generado 2,067,580
236540 Rete-fuente compras 272,050
11100502 Banco Av villas 6,338,765
Compra según factura # 872 pagando el 50%
cheque # 8213 saldo a 30 días 12,949,580 12,949,580
Factura # 097 a Rigoberto Suárez
1 Sala cosmos 1-3-1 1,423,500
1 Comedor 1-6-1 1,412,667
2,836,167
UTILIDAD 709,042
SUB TOTAL 3,545,208
IVA 673,590
TOTAL 4,218,798

13050505 Rigoberto suárez 4,218,798
Venta de la Factura # 097 crédito saldo a 30
días 7,054,965 7,054,965

13050501 Angie Muñóz 3,522,000
110505 Caja general 3,522,000
Angie Muñoz cancela la factura # 014 3,522,000 3,522,000

22053603 Parra Rodriguez 8,104,100
11100501 Banco de Bogotà 8,104,100
Abono de el 50% de la factura # 492 cheque #
5019 8,104,100 8,104,100
Factura # 098
1 nevera ATE10NF 723,457
1 nevera ATE10NFIM 827,364
1,550,820
UTILIDAD 387,705
SUB TOTAL 1,938,526
IVA 368,320
TOTAL 2,306,845

13050506 Carmenza Morales 2,306,845
Venta de la Factura # 098 crédito saldo a 30
días 3,857,666 3,857,666
Factura # 099
5 Neveras ATE12NFIM 1,055,694 5,278,468
UTILIDAD 1,319,617
SUB TOTAL 6,598,085
IVA 1,253,636
R.F 164,952
TOTAL 7,686,769

110505 Caja general 7,686,769
135515 Rete-fuente 164,952
240810 Iva generado 1,253,636
Venta de contado según factura # 099 a IBG
régimen común. 13,130,189 13,130,189
* El cliente Aura Parra cancela el saldo de la factura # 028.
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

110505 CAJA GENERAL. 1,760,000
130505-02 AURA PARRA 1,760,000
TOTAL SUMAS IGUALES 1,760,000 1,760,000
Factura # 100-115 PRECIO UNITARIO UNIDADES

*9 neveras ICASA ATE10NF 723,457 7
*7 neveras ICASA ATE10NFIM 827,364 5
UTILIDAD 25%
SUBTOTAL
IVA 19%
R.F 2.5%

110505 CAJA GENERAL 8,579,584
135515 R.F VENTAS 184,111
240810 Iva generado 1,399,246
Factura # 103 se registró a favor de IBG a crédito

2 neveras ICASA ATE10NF 723,457 2
2 neveras ATE10NFIM 827,364 2
UTILIDAD 25%
SUBTOTAL
IVA 19%
R.F 2.5%

135515 R.F VENTAS 96,926
13050507 IBG 4,516,765
CONSIGNACION BANCARIA
110505 CAJA GENERAL 25,762,490

111005-02 BANCO Av. VILLAS 25,762,490
Fecha: 09/10/2018
Se cancela por concepto de envíos por $35.000.

110510 Caja menor 35,000
513550 TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS. 35,000
TOTAL SUMAS IGUALES 35,000 35,000
Se cancela por concepto de combustibles para la camioneta 2400 modelo 2019 por $60.000

110510 Caja menor 60,000
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60,000
Se realiza la contratación del asesor comercial

233530 SERVICIOS TÉCNICOS 1,200,000
511035 ASESORIA TÉCNICA 1,200,000
Ventas FACTURA 116
PRECIO UNITARIO UNIDADES

1 SALA COSMOS 1-2-2- 1,278,017 1
1 COMEDOR MILANO 1-6-1 1,412,667 1
3 NEVERAS ATE12NFIM 1,055,694 3
UTILIDAD 25%
SUBTOTAL
IVA 19%
RETE-IVA 15%
RETE-ICA
RETE-FUENTE 2.5%
TOTAL

413536 VENTAS ELECTRODOMESTICOS 7,322,206
240810 IVA GENERADO EN VENTAS 1,391,219
135517 RETE-IVA 208,683
135515 RETE-FUENTE 183,055
135518 RETE-ICA 43,933
110505 CAJA GENERAL 8,277,754
613536 VENTA ELECTRODOMESTICOS 5,857,765

143536 INVENTARIO 5,857,765
Ventas FACTURA 117

2 NEVERAS ATE10NF 723,457 2
2 NEVERAS ATE10NFIM 827,364 2
UTILIDAD 25%
SUBTOTAL
IVA 19%
RETE-IVA 15%
RETE-ICA
RETE-FUENTE 2.5%
135515 RETE-FUENTE 162,907
135517 RETE-IVA 185,714
135518 RETE-ICA 39,098
110505 CAJA GENERAL 7,366,660

143536 INVENTARIO 5,213,028
Ventas FACTURA 118

7 neveras ATE10NFIM a IBG y saldo a 30 días.

827,364 7 5,791,547
UTILIDAD 25% 1,447,887
SUBTOTAL 7,239,434
IVA 19% 1,375,492
RETE FUENTE 2.5% 180,986
8,433,940

413536 VENTA DE ELECTRODOMESTICOS. 7,239,434
240810 IVA GENERADO VENTAS 1,375,492
135515 RETE - FUENTE 180,986
130505-07 IBG 8,433,940

143536 INVENTARIO 5,791,547
COMPRA MERCANCIA FACTURA No. 2052
10 NEVERAS ATE10NF A 950,000 C/U

10 NEVERAS ATE10NFIM A 920,000 C/U
10 NEVERAS ATE12NFIM A 1,120,000 C/U
SALDO A 30 DIAS SEGÚN CHEQUE No. 8214 BANCO Av. VILLAS.
IVA 19%
R.F 2.5%
TOTAL
240805 Iva generado 5,681,000
236540 Rete-fuente compras 747,500
11100502 Banco Av villas 17,416,750
FACTURA No. 119-137
VENTAS DE CONTADO REGIMEN SIMPLIFICADO

8 NEVERAS ICASA ATE10NF 807,362 8
5 NEVERAS ATE10NFIM 867,640 5
1 SALA COSMOS 1-2-2 1,278,017 1
1 SALA COSMOS 1-3-1 2,024,521 1
UTILIDAD 25%
SUBTOTAL
IVA 19%

110505 CAJA GENERAL 25,875,549

143536 INVENTARIO 17,395,327
Se consigna en el Banco de Bogotá el dinero disponible en caja según consignación bancaria

110505 CAJA GENERAL 41,519,963
111005-01 BANCO DE BOGOTA 41,519,963
Fecha: 17/10/2018
CANCELACION FACTURA N° 2052
17,416,750
Descuento 10% 1,741,675
15,675,075

11100552 Banco Av. Villas 15,675,075
ABONA CUOTA CREDITO

210505 Obligaciones financieras Banco Av. Villas 1,807,620
11100552 Banco Av. Villas 1,807,620
SE ABONA CUOTA DISAUTOS LTDA

238095 Acreedores Disautos Ltda 1,558,560
11100552 Banco Av. Villas 1,558,560
FACTURA #1030
2 Impresoras HP $ 450,000 $ 900,000

Iva 19% $ 171,000
R.F 2.5% $ 22,500

1435 Mercancìas no fabricadas por la empresa 900,000
143536 Inventario de electrodomesticos 900,000
2408 Iva por pagar 171,000
240805 Iva descontable 171,000
2365 retencion
236540 retencion en compras 22,500
1110 Bancos
11100501 Banco de bogota 1,048,500
TOTAL SUMAS IGUALES 1,071,000
COMPRA MONTACARGAS A HOMECENTER FACTURA #2105
Montacarga

154020 Montacargas 34,000,000
1110 Banco
11100501 Banco Bogotá 17,000,000
2380 acreedores
2380 Homecenter 17,000,000
PAGO PUBLICIDAD EN EMISORA RADIO

523560 propaganda y publicidad 150,000
11100552 banco av villas 150,000
VENTAS FAC N°138-152
6 neveras ATE10NF 807,362 4,844,169

5 neveras ATE10NFIM 867,640 4,338,202
5 neveas ATE12NFIM 1,098,565 5,492,823
14,675,194
UTILIDAD 25% 3,668,799
Iva 19% 2,788,287
R.F 2.5% 366,880

1105 Caja 20,765,400
110505 Caja General 20,765,400
1355 R.F 366,880
135515 R.F ventas 366,880
613536 Venta de elctrodomesticos y muebles 14,675,194
1435 Mercancias no fabricadas
143536 Inventario elec. Y muebles 14,675,194
2408 Iva
240810 Iva generado 2,788,287
COMPRA FAC N° 2066
12 neveras ATE10NF 959,000 11,508,000

8 neveras ATE10NF 908,000 7,264,000
10 neveras ATE12NFIM 1,020,000 10,200,000
19 lavadoras 42 libras Ref LV 12-4-0 860,000 16,340,000
45,312,000
iva 19% 8,609,280
r.f 2.5% 1,132,800.0
cancela 50% 26,394,240
2408 iva 8,609,280
240805 iva descontable 8,609,280
2205 proveedores
22050501 Icasa de Colombia
2365 R.F
236520 R compras 1,132,800
1110 banco
111005 banco bogota 26,394,240
COMPRA FAC N° 873
5 salas cosmos 1-2-2 1,278,017 6,390,086

5 salas cosmos 1-3-1 2,024,521 10,122,606
5 comedores milano 1-6-1 1,412,667 7,063,333
23,576,026
iva 19% 4,479,445
r.f 2.5% 589,400.6
cancela 50% 13,733,035

2408 iva 4,479,445
240805 iva generado 4,479,445
2205 proveedores
22050502 Palacio del mueble
2365 retencion
236540 R compras 589,401
1110 banco
11100552 banco Av villas 13,733,035
CONSIGANCIÓN BANCARIA

110505 CAJA GENERAL 20,765,400
111005-52 BANCO AV VILLAS 20,765,400
FECHA 26/10/2018
VENTA FACTURA 153-178
4 neveras ATE10NF 807,362 3,229,446
4 neveras ATE10NFIM 867,640 3,470,562
3 neveras ATE12NFIM 1,098,565 3,295,694
7 lavadoras 42 libras ref: LV 12-4-0 860,000 6,020,000
2 comedores milano 1-6-1 1,412,667 2,825,333
1 sala cosmos 1-2-2 1,278,017 1,278,017
1 sala cosmos 1-3-1 2,024,521 2,024,521
22,143,573
UTILIDAD 5,535,893
19% 5,259,099
R.F 691,987

1105 Caja 32,246,578
110505 Caja General 32,246,578
1355 R.F 691,987
135515 R.F ventas 691,987
2408 Iva
240810 Iva generado 5,259,099
La factura #158 se realiza a favor de Brasas de Oro de contado

1 neveras ATE10NF 807,362
UTILIDAD 201,840
Iva 153,399
R.F 20,184

1105 Caja 1,142,417
110505 Caja General 1,142,417
1355 R.F 20,184
135515 R.F ventas 20,184
6135 Comercio al por mayor y menor 807,362
613536 Venta de elctrodomesticos y muebles 807,362
143536 Inventario elec. Y muebles 807,362
2408 Iva
La factura #162 se realiza a favor de lavandería Perley gran contribuyente a crédito
1 lavadora 42 libras ref: LV12-4-0 860,000 860,000

UTILIDAD 215,000
19% 163,400
2.5% 21,500
R.IVA 24,510

1305 Clientes 1,192,390
13050508 Lavanderìa Perley 1,192,390
1355 R.F 46,010
135515 R.F ventas 21,500
135517 Rete Iva 24,510
2408 Iva
La factura #174 se realiza a favor de American Pizza a crédito

1 neveras ATE12NFIM 1,098,565 1,098,565
UTILIDAD 274,641
19% 260,909
2.5% 27,464

1305 Clientes 1,606,651
13050509 American Pizza 1,606,651
1355 R.F 27,464
135515 R.F ventas 27,464
2408 Iva
* El cliente Lujo Ltda nos cancela la factura # 052.

110505 CAJA GENERAL. 6,996,000
130505-02 LUJO LTDA 6,996,000
Recargo de cartucho

513595 Recargo de cartuchos 40,000
110510 CAJA MENOR 40,000
Se adquiere UPS a Electromatic
UPS 920,000
19% $ 174,800

1435 Mercancìas no fabricadas por la empresa 920,000
143536 Inventario de electrodomesticos 920,000
2408 iva 174,800
240805 iva descontable 174,800
1110 banco
11100552 banco Av. Villas 1,094,800

11100502 Banco AV Villas 16,208,200
22053603 Inversiones Parra Rodriguez 16,208,200
Cancelacion de la Fact #492 Ch.#8221 16,208,200 16,208,200

11100502 Banco AV Villas 24,204,600
Cancelacion de el saldo de la Fact.#2032 24,204,600 24,204,600
Icasa de Colombia Che.# 8222

11100502 Banco AV Villas 40,384,995
110505 Caja general 40,384,995
FECHA 29/10/2018
FACTURA #179-195
4 neveras ATE10NF 807,362 $ 3,229,448
3 neveras ATE10NFIM 867,640 $ 2,602,920
4 neveras ATE12NFIM 1,098,565 4,394,260
2 Lavadoras 42 libras Ref: LV 12-4-0 860,000 $ 1,720,000
$ 11,946,628
UTILIDAD $ 2,986,657
19% $ 2,837,324
2.5% $ 373,332

1105 Caja 17,397,277
110505 Caja General 17,397,277
1355 R.F 373,332
135515 R.F ventas 373,332
2408 Iva
240810 Iva generado 2,837,324
La FACT. #180 se realiza a favor de Jc Ltda
1 nevera ATE 10NF 807,362 807,362

Utilidad 25% 201,841
1,009,203
19% $ 191,748
R. IVA $ 28,762
2.5% $ 25,230

1305 Clientes 1,146,959
13050510 Jc Ltda 1,146,959
1355 R.F 53,992
135515 R.F ventas 25,230
135517 R. IVA 28,762
2408 Iva
La factura #186 se realiza a favor de Surtiendo Maz S.A.S agente autoretenedor
1 lavadora 42 libras Ref: LV 12-4-0 860,000

utilidad 215,000 1,075,000
19% $ 204,250
$ 1,279,250

240810 IVA GENERADO EN VENTAS 204,250
135515 RETE-FUENTE 26,875
135517 RETE-IVA 30,638
135518 RETE-ICA 6,450
110505 CAJA GENERAL 1,215,288
613536 VENTA ELECTRODOMESTICOS 860,000

143536 INVENTARIO 860,000
La factura #193 se realiza a favor

1 lavadora
de Corona
42 libras
gran Ref:
contribuyente
LV 12-4-0 a contado. 860,000
25% $ 215,000
$ 1,075,000
19% $ 204,250
R.Iva $ 30,638
2.5% $ 26,875

1105 Caja 1,221,738
110505 Caja general 1,221,738
135515 R.F. Ventas 26,875
135517 R.iva 30,638
6135 comercio al por mayor y al por menor 860,000
613536 venta de electrodomesticos y muebles 860,000
1435 Inventario de mercancias
143536 Inventario de Electrodomesticos 860,000
2408 iva
240810 Iva generado $ 204,250
4135 comercio al por mayor y al por menor
413536 venta de electrodomesticos y muebles 1,075,000
Se adquiere mercancías
12 televisores
en LG Ltda.
42”agente
Ref: Lumia
autoretenedor,
por $1´400.000
se cancela
$ el 50%
16,800,000
y saldo a 30 días
10 televisores 52” Ref: ultra Slim $1´800.000 $ 18,000,000
12 lavadoras 50 libras Ref: turbo drum $920.000 $ 11,040,000
$ 45,840,000
IVA 19% $ 8,709,600
$ 54,549,600

1435 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 45,840,000
143536 LG LTDA $ 45,840,000
2408 Iva $ 8,709,600
240805 Iva descontable $ 8,709,600
1110 Bancos
11100502 Banco AV Villas $ 27,274,800
2205 Proveedores
220536 LG LTDA $ 27,274,800
Se realiza ventas de la factura # 196-210

5 televisores 42” Ref: Lumia 1,400,000 $ 7,000,000
3 televisores 52” Ref: ultra Slim 1,800,000 $ 5,400,000
4 lavadoras 50 libras Ref: turbo drum 920,000 $ 3,680,000
$ 16,080,000
UTILIDAD $ 4,020,000
19% $ 3,055,200
2.5% $ 402,000

1105 Caja 22,753,200
110505 Caja General 22,753,200
1355 R.F 402,000
135515 R.F ventas 402,000
2408 Iva
240810 Iva generado 3,055,200
La factura #199 se realizó a favor de

3 televisores
Almacén Villa
42”Olimpica
Ref: Lumia
gran contribuyente
1,400,000 $ 4,200,000
UTILIDAD 25% $ 1,050,000
$ 5,250,000
IVA 19% $ 997,500
RETENCION 2.5% $ 131,250
RETEIVA 15% $ 149,625
RETEICA $ 31,500
$ 5,935,125

1105 Caja 5,935,125
110505 Caja general 5,935,125
135515 R.F. Ventas 131,250
135517 Reteiva 149,625
135518 Rete ica 31,500
6135 comercio al por mayor y al por menor 4,200,000
143536 Inventario de Electrodomesticos 4,200,000
2408 iva
240810 Iva generado $ 997,500
La factura #205 se realizó a favor1de

televisor
Electrolinux
52” Ref:
régimen
ultra Slim
gran contribuyente
1,800,000
Utilidad 25% $ 450,000
$ 2,250,000
19% $ 427,500
IVA 2.5% $ 56,250
RETENCION 15.0% $ 64,125
RETEIVA $ 13,500
RETEICA $ 2,543,625

1105 Caja 2,543,625
110505 Caja general
135515 R.F. Ventas 56,250
135517 Reteiva 64,125
135518 Rete ica 13,500
2408 iva
240810 Iva generado $ 427,500
Se autoriza la compra de refrigerio para los empleados

519525 Cafeteria 60,000
110510 Caja menor 60,000
Se autoriza la compra de adornos para festividad de Halloween

510566 Gastos recreacion 50,000
110510 Caja Menor 50,000
Se compra dulces para ofrecer a los niños del día de Halloween

519525 Cafeteria 20,000
110510 Caja menor 20,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER
11O505 CAJA GENERAL 50,925,965
11100502 Banco Av Villas 50,925,965
DIA 6: 31 OCTUBRE 2018
VENTAS FACTURA # 211-270
Neveras ATE10NF 807,362 807,362

1 Neveras ATE12NFIM $ 1,098,565 $ 3,295,694
3 Salas cosmos 1-2-2 1,278,017 2,556,035
2 salas cosmos 1-3-1 1,423,500 2,847,000
2 Comedor milado 1-6-1 1,412,667 1,412,667
1 Lavadoras 42 libras Ref: LV 12-4-0 860,000 1,720,000
2 Lavadoras 50 libras Ref: turvo drum 920,000 1,840,000
2 14,478,756
UTILIDAD 3,619,689
19% 3,438,705
2.5% 452,461
21,084,689
1105 Caja 21,084,689
110505 Caja General 21,084,689
1355 R.F 452,461
135515 R.F ventas 452,461
2408 Iva
240810 Iva generado 3,438,705
ctura 215 se realizó a favor de Mundo Playet

Televisor
gran de
contribuyente
42" Ref: LUMIA 1,400,000
1 UTILIDAD 350,000
25% 1,750,000
IVA 332,500
19% R FUENTE 43,750
2.5% RETE IVA 49,875
15% RETE ICA 10,500
1,978,375

1105 Caja 1,978,375
110505 Caja general 1,978,375
135515 R.F. Ventas 43,750
135517 Reteiva 49,875
135518 Rete ica 10,500
2408 iva
240810 Iva generado $ 332,500
actura 218 se realizó a favor de Peldar régimen común

Nevera ATE10NFIM $ 867,640
1 UTILIDAD $ 216,910
25% $ 1,084,551
IVA $ 206,065
19% RETE FUENTE $ 27,114
2.5% $ 1,263,501

1105 Caja 1,263,501
110505 Caja general 1,263,501
135515 R.F. Ventas 27,114
6135 comercio al por mayor y al por menor 867,640
613536 venta de electrodomesticos y muebles 867,640
143536 Inventario de Electrodomesticos 867,640
2408 iva
240810 Iva generado $ 206,065
224 Miranda Campestre régimen común a crédito

Nevera ATE10NFIM $ 867,640
1 UTILIDAD $ 216,910
25% $ 1,084,551
IVA $ 206,065
19% RETE FUENTE $ 27,114
2.5% $ 1,263,501

1305 Clientes 1,263,501
13050510 Jc Ltda 1,263,501
1355 R.F 27,114
135515 R.F ventas 27,114
2408 Iva
ente Sandra González cancela la factura #082.
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBITO
1305 CLIENTES
1305-08 SANDRA RODRIGUEZ 7,735,000
1105 CAJA 7,735,000
110505 CAJA GENERAL 7,735,000
CAUSACION DE PAPELERIA
CODIGO CUENTA PARCIAL DEBE
5195 DIVERSOS 200,000
519530 Utiles y papeleria 200,000
1710 cargos diferidos
171020 Utiles y papeleria 200,000
TOTAL SUMAS IGUALES 200,000
CAUSACION DE PAGO HONORARIOS

5110 HONORARIOS 600,000
511030 Acesoria fiscal 600,000
2335 costos y gastos por pagar
CAUSACIÓN SERVICIOS PÚBLICOS

5135 SERVICIOS 415,000
513525 Acueducto 180,000
513530 Energia 145,000
513535 Telefonia 90,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
DEPRECIACIÓN MONTACARGA
5160 Depreciacones 17,708
516035 Flota y Equipo de Transporte 17,708
1592 Depreciacion acumulada
159235 D. Flota y Equipo de Transporte 17,708
CONSIGNACIÓN BANCARIA
1105 Caja
110505 Caja general 32,061,565
1110 BANCOS 32,061,565
11100501 Banco de Bogotá 32,061,565
cha: 05/09/2018
CREDITO
50,000,000
50,000,000
CREDITO
100,000,000
100,000,000
CREDITO
150,000,000
150,000,000
CREDITO
400,000
400,000
CREDITO
650,000
650,000
CREDITO
820,000
820,000
CREDITO
675,000
675,000
CREDITO
87,500
2,412,500
2,500,000
CREDITO
10,710,000
10,710,000
21,420,000
CREDITO
500,000
500,000
CREDITO
7,575,431
377,155
10,000,000
17,952,586
CREDITO
800,000
800,000
cha: 08/09/2018
CREDITO
10,000,000
19,916,600
29,916,600
CREDITO
22,528,130
5,576,500
29,350,000
57,454,630
CREDITO
1,159,664
40,336
1,200,000
CREDITO
20,000,000
20,000,000
CREDITO
2,500,000
80,882
1,269,118
3,850,000
CREDITO
420,000
420,000
CREDITO
146,270
146,270
CREDITO
31,043,100
31,043,100
cha: 15/09/2018
CREDITO
10,710,000
10,710,000
CREDITO
17,909,500
17,909,500
35,819,000
CREDITO
25,622,969
6,159,800
32,420,000
64,202,769
CREDITO
1,362,069
258,793
1,620,862
CREDITO
28,000
28,000
CREDITO
50,000,000
50,000,000
CREDITO
36,791,800
36,791,800
cha: 22/09/2018
CREDITO
2,500,000
105,000
1,595,000
4,200,000
CREDITO
60,000,000
25,500,000
85,500,000
CREDITO
273,700
273,700
CREDITO
16,208,200
777,000
20,000,000
36,985,200
CREDITO
1,431,224
2,189,600
3,620,824
CREDITO
19,916,600
19,916,600
CREDITO
27,362,982
6,612,000
34,800,000
68,774,982
CREDITO
34,206,000
34,206,000
cha: 29/09/2018
CREDITO
800,000
258,476
258,476
5,459,562
6,776,514
CREDITO
349,364
775,427
564,710
5,647
564,710
269,246
2,529,104
CREDITO
5,459,562
5,459,562
cha: 29/09/2018
CREDITO
24,204,600
24,204,600
48,409,200
CREDITO
25,221,996
6,061,000
31,900,000
63,182,996
CREDITO
280,500
280,500
CREDITO
30,226,000
30,226,000
cha: 29/09/2018
CREDITO
200,000
200,000
CREDITO
600,000
600,000
CREDITO
355,000
355,000
cha: 29/09/2018
CREDITO
1,840,000
126,630,000
128,470,000
CREDITO
9,305,618
600,000
146,270
2,500,000
52,000
355,000
2,145,000
544,200
210,000
820,000
16,678,088
CREDITO
99,232,694
99,232,694
CREDITO
10,719,218
10,719,218
cha: 01/10/2018
5,064,196
4,136,819
9,201,015
2,300,254
7,364,450
1,399,246
184,111
8,579,584
1,446,913
1,654,728
3,101,641
775,410
3,877,051
736,640
96,926
4,516,765
cha: 09/10/2018
1,278,017
1,412,667
3,167,081
5,857,765
1,464,441
7,322,206
1,391,219
208,683
43,933
183,055
8,530,370
1,446,913
1,654,728
2,111,387
5,213,028
1,303,257
6,516,285
1,238,094
185,714
39,098
162,907
7,366,660
9,500,000
9,200,000
11,200,000
29,900,000
5,681,000
747,500
34,833,500
6,458,893
4,338,202
3,295,694
1,278,017
2,024,521
17,395,327
4,348,832
21,744,158
4,131,390
25,875,549
cha: 17/10/2018
CREDITO
22,500
1,048,500
1,071,000
34,000,000
CREDITO
17,000,000
17,000,000
34,000,000
CREDITO
14,675,194
18,343,993
2,788,287
35,807,474
CREDITO
26,394,240
1,132,800
26,394,240
53,921,280
CREDITO
13,733,035
589,401
13,733,035
28,055,471
A 26/10/2018
CREDITO
22,143,573
27,679,466
5,259,099
55,082,138
CREDITO
807,362
1,009,202
153,399
1,969,962
CREDITO
860,000
1,075,000
163,400
2,098,400
CREDITO
1,098,565
1,373,206
260,909
2,732,679
CREDITO
1,094,800
1,094,800
29/10/2018
CREDITO
11,946,628
14,933,285
2,837,324
29,717,237
CREDITO
807,362
1,009,203
191,748
2,008,313
CREDITO
860,000
$ 204,250
1,075,000
2,139,250
CREDITO
$ 27,274,800
$ 27,274,800
54,549,600
CREDITO
16,080,000
20,100,000
3,055,200
39,235,200
CREDITO
4,200,000
$ 997,500
5,250,000
10,447,500
CREDITO
1,800,000
$ 427,500
2,250,000
4,477,500
CREDITO
14,478,756
18,098,445
3,438,705
36,015,906
CREDITO
1,400,000
$ 332,500
1,750,000
3,482,500
CREDITO
867,640
$ 206,065
1,084,551
2,158,256
CREDITO
867,640
1,084,551
206,065
2,158,256
CREDITO
7,735,000
7,735,000
HABER
200,000
200,000
HABER
600,000
600,000
HABER
415,000
415,000
HABER
17,708
17,708
HABER
32,061,565
32,061,565
ARTÍCULO: NEVERAS ICASA
LOCALIZACIÓN: Unidad:
PROVEEDORES: ICASA DE COLOMBIA
FECHA VALOR
DETALLE
DÍA MES AÑO UNITARIO
5 9 18 Compras Fac 1920 800,000
8 9 18 Compras Fac 1985 827,273
8 9 18 Ventas Fac 001-021 827,273
15 9 18 Compras Fac 2012 828,458
15 9 18 Ventas Fac 022-045 828,459
22 9 18 Compras Fac 492 824,399
22 9 18 Ventas Fac 046-070 824,398
29 9 18 Compras Fac 2032 827,364
29 9 18 Ventas Fac 071-095 827,364
1 10 18 Ventas Fac 098 827,364
* 1 10 18 Venta Factura 100-115 827,364
* 2 10 18 Ventas Factura 117 827,364
* 2 10 18 Ventas Factura 118 827,364
* 2 10 18 Compra Factura 2052 867,640
* 2 10 18 Ventas Factura 119-137 867,640
3 10 18 venta factura 138-152 867,640
3 10 18 compra factura 2066 867,640
4 10 18 venta factura 1353-178 867,640
5 10 18 Venta factura179-195 $ 867,640
6 10 18 Venta factura 211-270 $ 867,640

VALOR
FECHA DETALLE UNITARIO
DÍA MES AÑO
5 9 18 Compras Fac 1920 700,000
8 9 18 Compras Fac 1985 710,909
8 9 18 Ventas Fac 001-021 710,909
15 9 18 Compras Fac 2012 715,611
15 9 18 Ventas Fac 022-045 715,612
22 9 18 Compras Fac 492 717,367
22 9 18 Entrada M/cía Fac 044 717,257
22 9 18 Ventas Fac 046-070 717,257
29 9 18 Compras Fac 2032 723,456
29 9 18 Venta Fac 071-095 723,457
1 10 18 Venta Fac 096 723,457
1 10 18 Venta Fac 098 723,457
* 1 10 18 Venta factura 100-115 723,457
* 2 10 18 Ventas Facturas 117 723,457
* 2 10 18 Compra Factura 2052 807,362
* 2 10 18 Ventas Factura 119-137 807,362
3 10 18 venta factura 138--152 807,362
3 10 18 compra Factura 2066 807,362
4 10 18 venta factura 153-178 807,362
5 10 18 Venta Factura #179-195 807,362
6 10 18 Venta Factura #211-270 807,362
ARTÍCULO: SALAS COSMOS

PROVEEDORES: EL PALACIO DEL MUEBLE
VALOR
DÍA MES AÑO
5 9 18 Compras Fac 859 1,362,069
8 9 18 Ventas Fac 001-021 1,362,069
15 9 18 Devolución Fact 859 1,362,069
1 10 18 Compras Fac 872 1,278,017
* 2 10 18 ventas factura 116 1,278,017
* 2 10 18 Venta Factura 119-137 1,278,017
3 10 18 compra factura2066 1,278,017
3 10 18 venta factura 153-178 1,278,017
6 10 18 venta factura 211-270 1,278,017

FECHA DETALLE VALOR
DÍA MES AÑO UNITARIO
5 9 18 Compras Fac 1920 1,000,000
8 9 18 Compras Fac 1985 1,033,333
8 9 18 Ventas Fac 001-021 1,033,333
15 9 18 Compras Fac 2012 1,077,778
15 9 18 Ventas Fac 022-045 1,077,778
22 9 18 Compras Fac 492 1,061,905
22 9 18 Ventas Fac 046-070 1,061,905
29 9 18 Compras Fac 2032 1,055,694
29 9 18 Venta Fac 071-095 1,055,694
1 10 18 Venta Fac 099 1,055,694
* 2 10 18 Venta Factura 116 1,055,694
* 2 10 18 Ventas Factura 117 1,055,694
* 2 10 18 Compra Factura 2052 1,098,565
* 2 10 18 Venta Factura 119-137 1,098,565
3 10 18 venta factura 138-152 1,098,565
3 10 18 compra factura2066 1,098,565
4 10 18 venta factura 153-178 1,098,565
5 10 18 Venta Factura 179-195 1,098,565
6 10 18 Venta factura 211-270 $ 1,098,565
ARTÍCULO: COMEDORES MILANO

VALOR
DÍA MES AÑO
5 9 18 Compras Fac 859 1,300,000
8 9 18 Ventas Fac 001-021 1,300,000
29 9 18 Venta Fac 071-095 1,300,000
1 10 18 Compras Fac 872 1,412,667
1 10 18 Venta Fac 097 1,412,667
* 2 10 18 Venta Factura 116 1,412,667
3 10 18 compra factura 873 1,412,667
3 10 18 venta factura153-178 1,412,667
6 10 18 venta factura 211-270 1,412,667
ARTÍCULO: LAVADORAS
VALOR
DÍA MES AÑO
3 10 18 Compras Fac 859 860,000
4 10 18 ventas factura 153-178 $ 860,000
5 10 18 ventas factura 179-195 860,000
6 10 18 venta factura 211-270 860,000
ARTÍCULO: TELEVISORES 42"

PROVEEDORES: LG LTDA
VALOR
DÍA MES AÑO
5 10 18 Compras Cheque 8223 1,400,000
5 10 18 ventas factura 196-210 1,400,000
6 10 18 venta factura 211-270 1,400,000
ARTÍCULO: TELEVISORES 52"

VALOR
DÍA MES AÑO
5 10 18 Compras Cheque 8223 1,800,000
5 10 18 ventas factura 196-210 1,800,000
ARTÍCULO: LAVADORAS 50 LIBRAS
VALOR
DÍA MES AÑO
5 10 18 Compras Chueque 8223 920,000
5 10 18 ventas factura 196-210 920,000
6 10 18 venta factura 211-270 920,000
ARTÍCULO: SALAS COSMOS

VALOR
DÍA MES AÑO
5 9 18 Compras Fac 859 1,500,000
25 9 18 Ventas Fac 022 1,500,000
1 10 18 Compras Fac 872 2,024,521
1 10 18 Ventas Fac 097 2,024,521
2 10 18 Venta Factura 119-137 2,024,521
3 10 18 compra factura 873 2,024,521
4 10 18 venta factura 153-178 2,024,521
ARTÍCULO: IMPRESORAS
PROVEEDORES: TECNO SERVICE
VALOR
DÍA MES AÑO
3 10 18 Compras Fac 1030 450,000
REFERENCIA: ATE10NFIM
Un Mínimo: Máximo:
ENTRADAS SALIDAS SALDOS

CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES CANTIDAD VALORES
10 8,000,000 10 8,000,000
12 10,200,000 22 18,200,000
9 7,445,457 13 10,754,543
10 8,300,000 23 19,054,543
10 8,284,580 13 10,769,963
12 9,840,000 25 20,609,963
9 7,419,591 16 13,190,372
18 14,940,000 34 28,130,372
9 7,446,276 25 20,684,096
1 827,364 24 19,856,732
2 1,654,728 22 18,202,004
2 1,654,728 20 16,547,277
7 5,791,547 13 10,755,730
10 9,200,000 23 19,955,730
5 4,338,202 18 15,617,528
5 4,338,202 13 11,279,326
8 6,941,123 21 18,220,449
4 3,470,562 17 14,749,887
4 3,470,562 13 11,279,326
2 1,735,281 11 9,544,045
REFERENCIA: ATE10NF

10 7,000,000 10 7,000,000
12 8,640,000 22 15,640,000
8 5,687,272 14 9,952,728
15 10,800,000 29 20,752,728
11 7,871,721 18 12,881,007
12 8,640,000 30 21,521,007
2 1,431,222 32 22,952,229
13 9,324,341 19 13,627,888
18 13,140,000 37 26,767,888
11 7,958,016 26 18,809,872
4 2,893,826 22 15,916,046
1 723,457 21 15,192,589
2 1,446,913 19 13,745,676
2 1,446,913 17 12,298,762
10 9,500,000 27 21,798,762
8 6,458,893 19 15,339,870
6 4,844,169 13 10,495,700
12 9,688,339 25 20,184,039
5 4,036,808 20 16,147,231
4 3,229,446 16 12,917,785
3 2,422,085 13 10,495,700
REFERENCIA: 1-2-2.

3 4,086,207 3 4,086,207
1 1,362,069 2 2,724,138
1 1,362,069 1 1,362,069
3 3,750,000 4 5,112,069
1 1,278,017 3 3,834,052
1 1,278,017 2 2,556,035
5 6,390,086 7 8,946,121
1 1,278,017 6 7,668,104
2 2,556,035 4 5,112,069
REFERENCIA: ATE12NFIM

3 3,000,000 3 3,000,000
6 6,300,000 9 9,300,000
4 4,133,333 5 5,166,667
10 11,000,000 15 16,166,667
6 6,466,667 9 9,700,000
12 12,600,000 21 22,300,000
10 10,619,048 11 11,680,952
12 12,600,000 23 24,280,952
8 8,445,549 15 15,835,404
5 5,278,468 10 10,556,936
3 3,167,081 7 7,389,855
2 2,111,387 5 5,278,468
10 11,200,000 15 16,478,468
3 3,295,694 12 13,182,774
5 5,492,823 7 7,689,952
10 10,985,645 17 18,675,597
4 4,394,258 13 14,281,339
4 4,394,258 9 9,887,081
3 3,295,694 6 6,591,387
REFERENCIA: 1-6-1.

5 6,500,000 5 6,500,000
3 3,900,000 2 2,600,000
1 1,300,000 1 1,300,000
2 2,938,000 3 4,238,000
1 1,412,667 2 2,825,333
1 1,412,667 1 1,412,667
5 7,063,333 6 8,476,000
2 2,825,333 4 5,650,667
1 1,412,667 3 4,238,000
REFERENCIA: LV 12-4-0

19 16,340,000 19 16,340,000
8 6,880,000 11 9,460,000
4 3,440,000 7 6,020,000
2 1,720,000 5 4,300,000
REFERENCIA: LUMIA

12 16,800,000 12 16,800,000
8 11,200,000 4 5,600,000
2 2,800,000 2 2,800,000
REFERENCIA: ULTRA SLIM


10 18,000,000 10 18,000,000
4 7,200,000 6 10,800,000
REFERENCIA:TURBO DRUM

12 11,040,000 12 11,040,000
4 3,680,000 8 7,360,000
2 1,840,000 6 5,520,000
REFERENCIA: 1-3-1.

3 4,500,000 3 4,500,000
2 3,000,000 1 1,500,000
3 6,598,085 4 8,098,085
1 2,024,521 3 6,073,564
1 2,024,521 2 4,049,042
5 10,122,606 7 14,171,649
1 2,024,521 6 12,147,127
REFERENCIA: HP

2 900,000 2 900,000
<
SOPORTES MES DE SEPTIEMBRE
Ciudad: Tunja Fecha:
Recibo de: Wendy Bolìvar $
Dirección:
La suma de ( en letras):
Cincuenta Millones de Pesos
Por concepto de:
Aportes Sociales
Cheque No. Banco Sucursal
Efectivo x
Código Cuenta Débitos Créditos
3115 50,000,000
CONSIGNACION
Ciudad: Tunja
Nombre del titular: Banco de Bogotá
Esta consignacion solo es válida con la firma y sello del cajero
FIRMA DEL DEPOSITANTE
COMPROBANTE DE EGRESO No. 001

CIUDAD: DIA 05 MES 09 AÑO 2018
PAGADO A: Banco de Bogotà
POR CONCEPTO DE: Pago compra de chequera
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientosmil Pesos
CÒDIGO DETALLE VALOR
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOMBRE: ICASA DE COLOMBIA

NIT: 890.639.000-2
CUIDAD: Tunja
VENDIDO A: INVERSIONES BOLÍVAR ROBLES

TELÉFONO: 3212599928
CIUDAD: Tunja
Dscripción Cantidad
Mercancìa
Observaciones:
Calidad agente retenedor de IVA:
Firma autorizada del emisor
CLIENTE: Aura parra Forma de pago:

venta de electrodomesticos
Observaciones:
Firma de recibido
SEÑOR (ES) Palacio del mueble

DIRECCIÓN: calle 9N° 15-65
LE (S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:
CONCEPTO
Devolucion de mercancia
VALOR (en letras)

UN MILLON QUINIENTOS OCHETA Y SEIS MIL OCHOCIENTOS DIEZ PESOS
ELABORADA
Código Débitos
SOPORTES MES DE OCTUBRE

RECIBO DE CAJA
No. 001
Ciudad: Tunja
9/5/2018
Recibo de: Lesly Robles
50,000,000
Dirección:
La suma de ( en letras):
Cien Millones de Pesos
Por concepto de:
Aportes Sociales
Firma y sello Cheque No. Banco Sucursal
Código Cuenta Débitos

3115
C.C NIT. No.
FECHA: 9/5/2018 Número de la cuenta
BANCO No DEL CHEQUE VALOR

Bogotá 150,000,000
SUB TOTAL 150,000,000

EFECTIVO
TOTAL 150,000,000
GRESO No. 001

VALOR CIUDAD: DIA 05
400,000 POR CONCEPTO DE: Pago de gastos de estructuraciòn
VALOR EN LETRAS: Seiscientos Cincuenta Pesos
TRANSFERENCIA CONSIGNACIÒN CÒDIGO DETALLE
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
ELABORADO REVISADO
C.C/NIT
FACTURA DE COMPRA
1A
FECHA: 9/5/2018
Precio Unitario Total

18,000,000
SUBTOTAL: 18,000,000
Calidad agente retenedor de IVA: 3,420,000
TOTAL A PAGAR: 21,420,000
Firma de recibido del comprador
FACTURA DE VENTA
1A
FECHA: 15/01/19
Crèdito Contado X
36,819,800
IVA: 6,995,762
TOTAL: 43,815,562
a de recibido
NOTA CRÉDITO
No. 001
NIT. Fecha: 9/15/2018

Cuenta No. 350000083
ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:
VALOR
1,586,810
L OCHOCIENTOS DIEZ PESOS TOTAL: $ 1,586,810

REVISADA AUTORIZADA CONTABILIZADA
RECIBO DE CAJA
No. 001
Fecha:
9/5/2018
$ 100,000,000
Firma y sello
Efectivo x
Créditos
100,000,000
C.C NIT. No.
FECHA:
CONSIGNACION
Ciudad: Tunja BANCO
Nombre del titular: Banco Av villas Av villas

MES 09 AÑO 2018 VALOR
e estructuraciòn 650,000
DETALLE VALOR TRANSFERENCIA CONSIGNACIÒN

CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
APROBADO CONTABILIZADO
C.C/NIT
NOMBRE: PALACIO DEL MUEBLE

NIT: 890.639.000-2 FACTURA DE COMPRA
CUIDAD: Tunja
1B

TELÉFONO: 3212599928 FECHA: 9/5/2018
CIUDAD: Tunja
Dscripción Cantidad Precio Unitario Total

Mercancìa 15,086,207
Observaciones: SUBTOTAL: 15,086,207

Firma autorizada del emisor Firma de recibido del comprador
FACTURA DE VENTA
1B
FECHA: 22/09/19
CLIENTE: Lujo ltda Forma de pago: Crèdito Contado X

venta de electrodomesticos 27,362,982
Observaciones: SUBTOTAL: 27,362,982

IVA: 5,198,967
TOTAL: 32,561,949
Firma de recibido
SEÑOR (ES) ICASA de COLOMBIA NIT. 456-678-343-2
DIRECCIÓN: calle 3N° 45-6

LE (S) ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA:
CONCEPTO
Devolucion de mercancia
VALOR (en letras)

DOS MILLONES CIENTO OCHENTA Y NUEVE MIL SEICIENTOS PESOS
ELABORADA REVISADA
Código Débitos
9/8/2018 Número de la cuenta
No DEL CHEQUE VALOR

31,043,100

EFECTIVO
TOTAL 31,043,100

POR CONCEPTO DE: Pago de registro mercantìl
VALOR EN LETRAS: Ochocientos Venintemil Pesos

NIT: 890.639.000-2
CUIDAD: Tunja
VENDIDO A:
TELÉFONO:
CIUDAD:
Dscripción
Mercancìa
Observaciones:

NOTA CRÉDITO
No. 002
Fecha: 9/22/2018
Cuenta No. 350000083
APRECIABLE CUENTA:
VALOR
2,189,600
TOTAL: $ 2,189,600
AUTORIZADA CONTABILIZADA
FECHA:
CONSIGNACION
Ciudad: Tunja BANCO
Nombre del titular: Banco de Bogotá Bogotá
GRESO No. 003

820,000 POR CONCEPTO DE: Pago boleta fiscal
VALOR EN LETRAS: Seicientos setenta y cincomil Pesos
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
ELABORADO REVISADO
C.C/NIT

NIT: 890.639.000-2 FACTURA DE COMPRA
CUIDAD: Tunja
1C
INVERSIONES BOLÍVAR ROBLES

3212599928 FECHA: 9/8/2018
Tunja

Mercancìa 25,140,000

No DEL CHEQUE VALOR

36,791,800

EFECTIVO
TOTAL 36,791,800

675,000
y cincomil Pesos
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
C.C/NIT
NOMBRE: BÙHOS EDITORES LTDA

NIT: 890.639.000-2
CUIDAD: Tunja

CIUDAD: Tunja
Dscripción
Papelerìa
Observaciones:

FECHA:
CONSIGNACION
Ciudad: Tunja BANCO
Nombre del titular: Banco Av villas Av villas
COMPROBANTE DE EGRESO No.

POR CONCEPTO DE: Pago arrendamiento local
VALOR EN LETRAS: Dos millones quinientosmil pesos
DITORES LTDA
9.000-2 FACTURA DE COMPRA
Tunja
1D
SIONES BOLÍVAR ROBLES

3212599928 FECHA: 9/8/2018
Tunja
Cantidad Precio Unitario Total

1,200,000
SUBTOTAL: 1,200,000

No DEL CHEQUE VALOR

34,206,000

EFECTIVO
TOTAL 34,206,000
GRESO No. 005

VALOR CIUDAD:
2,412,500 POR CONCEPTO DE: Anticipo de sueldo
VALOR EN LETRAS: Ochocientosmil pesos
TRANSFERENCIA CONSIGNACIÒN CÒDIGO
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
ELABORADO
C.C/NIT
NOMBRE: CARVAJAL S.A

NIT: 890.639.000-2
CUIDAD: Tunja

CIUDAD: Tunja
Muebles para oficina
Observaciones:

DIA 05 MES 09 AÑO 2018 VALOR
Banco de Bogotà
PTO DE: Anticipo de sueldo 800,000
ETRAS: Ochocientosmil pesos
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
C.C/NIT
FACTURA DE COMPRA
1E
VENDIDO A:
FECHA: 9/8/2018

3,850,000
SUBTOTAL: 3,850,000

PAGADO A: Banco Av villas
POR CONCEPTO DE: Compra de chequera
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos Veintemil pesos

NIT: 456-678-789-2 FACTURA DE COMPRA
CUIDAD: Tunja
1F

TELÉFONO: 3212599928 FECHA: 9/8/2018
CIUDAD: Tunja

mercancias ICASA 25,140,000
Observacione SUBTOTAL: 25,140,000


GRESO No. 007
420,000 POR CONCEPTO DE: Pago GMF
VALOR EN LETRAS: Ciento cuarenta y seismil docientos setenta pesos
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
ELABORADO REVISADO
C.C/NIT

NIT: 789-876-345-2
CUIDAD: Tunja

CIUDAD: Tunja
Dscripción
equipo de oficina
Observaciones:

146,270
seismil docientos setenta pesos
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
C.C/NIT
DE COLOMBIA
76-345-2 FACTURA DE COMPRA
Tunja
1G
ERSIONES BOLÍVAR ROBLES

3212599928 FECHA: 9/8/2018
Tunja

3,850,000
SUBTOTAL: 3,850,000
Calidad agente retenedor de IVA: 731,500

POR CONCEPTO DE: Pago GMF
VALOR EN LETRAS: Ciento cuarenta y seismil docientos setenta pesos

NIT: 456-789-657-2
CUIDAD: Tunja

CIUDAD: Tunja
mercancias no fabricadas por la empresa
Observaciones:

GRESO No. 009
VALOR
10,710,000
TRANSFERENCIA CONSIGNACIÒN
CHEQUE No.
Banco
Cuenta No.
Efectivo
C.C/NIT
NOMBRE: UNILAG
FACTURA DE COMPRA NIT: 456-789-65
CUIDAD: Tun
1H
VENDIDO A:
FECHA: 9/15/2018 TELÉFONO:
CIUDAD:
Precio Unitario Total Dscripción

30,100,000 Equipo de computo
SUBTOTAL: 30,100,000 Observacione

Firma de recibido del comprador Firma autorizada del emisor

NOMBRE: UNILAGO LTDA
CUIDAD: Tunja
1I
INVERSIONES BOLÍVAR ROBLES

3212599928 FECHA: 9/22/2018
Tunja

Equipo de computo 4,200,000
SUBTOTAL: 4,200,000

NOMBRE: DISAUTOS LTDA
CUIDAD: Tunja
1J

TELÉFONO: 3212599928 FECHA:
CIUDAD: Tunja
Dscripción Cantidad Precio Unitario

flota y equipo de transporte
Observacione SUBTOTAL:
TOTAL A PAGAR:

NOMBRE: PARRA RODRIGUEZ LTDA
FACTURA DE COMPRA NIT: 456-789-657-2
CUIDAD: Tunja
1J

9/22/2018 TELÉFONO: 3212599928
CIUDAD: Tunja
Total Dscripción
85,500,000 Mercancias no fabricadas por la empresa
85,500,000 Observacione
85,500,000
ma de recibido del comprador Firma autorizada del emisor

ODRIGUEZ LTDA
89-657-2 FACTURA DE COMPRA
Tunja
1k
S BOLÍVAR ROBLES
12599928 FECHA: 9/22/2018
Tunja

31,080,000

CRÉDITO CON BANCO AV. VILLAS
TABLA DE AMORTIZACIÓN
N° CUOTA INTERÉS ABONO CAPITAL SALDO
0 50,000,000
1 1,807,620 750,000 1,057,620 48,942,380
2 1,807,620 734,136 1,073,484 47,868,896
3 1,807,620 718,033 1,089,586 46,779,310
4 1,807,620 701,690 1,105,930 45,673,380
5 1,807,620 685,101 1,122,519 44,550,861
6 1,807,620 668,263 1,139,357 43,411,504
7 1,807,620 651,173 1,156,447 42,255,057
8 1,807,620 633,826 1,173,794 41,081,263
9 1,807,620 616,219 1,191,401 39,889,862
10 1,807,620 598,348 1,209,272 38,680,590
11 1,807,620 580,209 1,227,411 37,453,179
12 1,807,620 561,798 1,245,822 36,207,357
13 1,807,620 543,110 1,264,509 34,942,847
14 1,807,620 524,143 1,283,477 33,659,370
15 1,807,620 504,891 1,302,729 32,356,641
16 1,807,620 485,350 1,322,270 31,034,371
17 1,807,620 465,516 1,342,104 29,692,267
18 1,807,620 445,384 1,362,236 28,330,031
19 1,807,620 424,950 1,382,669 26,947,362
20 1,807,620 404,210 1,403,409 25,543,952
21 1,807,620 383,159 1,424,460 24,119,492
22 1,807,620 361,792 1,445,827 22,673,664
23 1,807,620 340,105 1,467,515 21,206,150
24 1,807,620 318,092 1,489,528 19,716,622
25 1,807,620 295,749 1,511,870 18,204,752
26 1,807,620 273,071 1,534,549 16,670,203
27 1,807,620 250,053 1,557,567 15,112,636
28 1,807,620 226,690 1,580,930 13,531,706
29 1,807,620 202,976 1,604,644 11,927,062
30 1,807,620 178,906 1,628,714 10,298,348
31 1,807,620 154,475 1,653,145 8,645,204
32 1,807,620 129,678 1,677,942 6,967,262
33 1,807,620 104,509 1,703,111 5,264,151
34 1,807,620 78,962 1,728,658 3,535,494
35 1,807,620 53,032 1,754,587 1,780,906
36 1,807,620 26,714 1,780,906 - 0
VEHÍCULO DISAUTOS LTDA
N° CUOTA INTERÉS ABONO CAPITAL
Tasa 0.015 0
Cuota 1,807,620 1 1,558,560 255,000 1,303,560
2 1,558,560 235,447 1,323,113
3 1,558,560 215,600 1,342,960
4 1,558,560 195,456 1,363,104
5 1,558,560 175,009 1,383,551
6 1,558,560 154,256 1,404,304
7 1,558,560 133,191 1,425,369
8 1,558,560 111,811 1,446,749
9 1,558,560 90,109 1,468,451
10 1,558,560 68,083 1,490,477
11 1,558,560 45,725 1,512,834
12 1,558,560 23,033 1,535,527
MONTACARGA HOMENCENTE
ÓN TABLA DE AMORTIZACIÓN
SALDO N° CUOTA
17,000,000 Tasa 0.015 0
15,696,440 Cuota 1,558,560 1 1,558,560
14,373,327 2 1,558,560
13,030,367 3 1,558,560
11,667,262 4 1,558,560
10,283,712 5 1,558,560
8,879,407 6 1,558,560
7,454,039 7 1,558,560
6,007,289 8 1,558,560
4,538,839 9 1,558,560
3,048,361 10 1,558,560
1,535,527 11 1,558,560
- 0 12 1,558,560
MONTACARGA HOMENCENTER
INTERÉS ABONO CAPITAL SALDO
17,000,000 Tasa 0.015
255,000 1,303,560 15,696,440 Cuota 1,558,560
235,447 1,323,113 14,373,327
215,600 1,342,960 13,030,367
195,456 1,363,104 11,667,262
175,009 1,383,551 10,283,712
154,256 1,404,304 8,879,407
133,191 1,425,369 7,454,039
111,811 1,446,749 6,007,289
90,109 1,468,451 4,538,839
68,083 1,490,477 3,048,361
45,725 1,512,834 1,535,527
23,033 1,535,527 - 0
DEPRECIACIÓN MONTACARGA
ANUAL MENSUAL
2,550,000 17,708
PERIODO D. ANUAL D. ACUMULADA VALOR EN LIBROS

0 34,000,000
1 2,550,000 2,550,000 31,450,000
2 2,550,000 5,100,000 28,900,000
3 2,550,000 7,650,000 26,350,000
4 2,550,000 10,200,000 23,800,000
5 2,550,000 12,750,000 21,250,000
6 2,550,000 15,300,000 18,700,000
7 2,550,000 17,850,000 16,150,000
8 2,550,000 20,400,000 13,600,000
9 2,550,000 22,950,000 11,050,000
10 2,550,000 25,500,000 8,500,000
11 2,550,000 28,050,000 5,950,000
12 2,550,000 30,600,000 3,400,000
DB CR
516035 Flota y Equipo de Transporte 17,708
SUMAS IGUALES 17,708 17,708
EMPRESA INVERSIONES BOLÍVAR ROBLE
NÓMINA PAGO DE SALARIOS SECCIÓN NÓMINA DE ADMINISTRACIÓ
PERIODO DE PAGO DEL
TIEMPO DEVENGADO
NOMBRES BÁSICO
DÍAS HORAS SUELDO SUB. TRANS REC. NOC
RODRIGUEZ JOHAN 2,500,000 30 2,500,000
GONZÁLEZ KATHERÍN 1,200,000 30 8 1,200,000 88,211
FORERO JAZMÍN 900,000 26 6 780,000 76,450
MENDIETA MARGARITA 781,242 30 781,242 88,211
DÍAZ CARLOS 781,242 21 546,869 61,748 95,702
TOTALES 5,808,111 314,619 95,702
EMPRESA INVERSIONES BOLÍVAR ROBLE

NÓMINA PAGO DE SALARIOS SECCIÓN NÓMINA DE ADMINISTRACIÓ
PERIODO DE PAGO DEL
TIEMPO DEVENGADO
NOMBRES BÁSICO
DÍAS HORAS SUELDO SUB. TRANS REC. NOC
RODRIGUEZ JOHAN 2,500,000 30 2,500,000
GONZÁLEZ KATHERÍN 1,200,000 30 8 1,200,000 88,211
FORERO JAZMÍN 900,000 26 6 780,000 76,450
MENDIETA MARGARITA 781,242 30 781,242 88,211
AVENDAÑO LUIS 1,200,000 30 1,200,000 88,211
DÍAZ CARLOS 781,242 21 546,869 61,748 96,841
TOTALES 7,008,111 402,830 96,841
NVERSIONES BOLÍVAR ROBLES LTDA
ÓMINA DE ADMINISTRACIÓN
01/Sep/2018 AL 30/Sep/2018
ADO DEDUCCIONES NETO

H.E Y DOMI. TOTAL DEVENGADO ANTICIPOS PENSIÓN SALUD TOTAL DEDUCCIÓN PAGADO
2,500,000 800,000 100,000 100,000 1,000,000 1,500,000
80,000 1,368,211 51,200 51,200 102,400 1,265,811
28,125 884,575 32,325 32,325 64,650 819,925
869,453 31,250 31,250 62,499 806,954
480,438 1,184,757 44,920 44,920 89,841 1,094,916
588,563 6,806,996 800,000 259,695 259,695 1,319,390 5,487,606
NVERSIONES BOLÍVAR ROBLES LTDA

ÓMINA DE ADMINISTRACIÓN
01/Oct/2018 AL 30/Oct/2018
ADO DEDUCCIONES NETO

H.E Y DOMI. TOTAL DEVENGADO ANTICIPOS PENSIÓN SALUD TOTAL DEDUCCIÓN PAGADO
2,500,000 800,000 100,000 100,000 1,000,000 1,500,000
80,000 1,368,211 51,200 51,200 102,400 1,265,811
28,125 884,575 32,325 32,325 64,650 819,925
869,453 31,250 31,250 62,499 806,954
1,288,211 48,000 48,000 96,000 1,192,211
480,438 1,185,897 44,966 44,966 89,932 1,095,965
588,563 8,096,346 800,000 307,741 307,741 1,415,481 6,680,865
APROPIACIONES
12% 4%
ARL CESANTÍAS VACACIONES PRIMAS
PENSIÓN C.C.F
13,050 567,250 270,516 567,250 779,085 259,695
6,682
4,218
19,031
48,851
91,832 TOTAL APROPIACIONES 2,535,627
APROPIACIONES
12% 4%
ARL CESANTÍAS VACACIONES PRIMAS
PENSIÓN C.C.F
13,050 674,696 320,563 674,696 923,222 307,741
6,682
4,218
19,031
6,264
48,900
98,146 TOTAL APROPIACIONES 2,999,062
110505 CAJA GENERAL
FECHA DETALLE
9/5/2018 Pago aportes wuendy Bolivar R.C 001
9/5/2018 Pago aportes Lesly Robles R.C 002
9/5/2018 Consignacion Bancaria N° 001
9/8/2019 Vent. Electr. Y muebles fact 001-021
9/8/2018 Consignacion bancaria N°003
9/15/2018 Vent. Fact. # 022-045 R.C. 024-025
9/15/2018 Faltante arqueo de caja N.I 005
9/15/2018 Consignacion bancaria # 004
9/22/2018 Vent. Electr. Y muebles R.C. 046- 070 Fact. 046-070
9/22/2018 Consignacion Bancaria # 005
9/29/2018 Vent. Fact 071-095 R.C. 071- 095
9/29/2018 Consignacion Bancaria #006
10/1/2018 Venta de la Factura # 096
10/1/2018 Angie Muñoz cancela la factura # 014
10/1/2018 Venta según factura # 099 a IBG
10/1/2018 El cliente Aura Parra cancela el saldo de la factura # 028.
10/1/2018 Ventas fact #100-115
10/1/2018 Consignación Bancaria
10/9/2018 Ventas fact #116
10/9/2018 Ventas fact #117
10/9/2018 Ventas fact #119-137
10/9/2018 Consignacion Bancaria
10/17/2018 Venas fact #138-152
10/26/2018 VENTA FACTURA 153-178
10/26/2018 Venta fact #158
10/26/2018 El cliente Lujo Ltda nos cancela la factura # 052.
10/29/2018 V. FACTURA #179-195
10/29/2018 Venta fact #186
10/29/2018 V. Fact #193
10/29/2018 ventas de la factura # 196-210
10/29/2018 Venta fact #199
10/29/2018 Venta fact #205
10/31/2018 VENTAS FACTURA # 211-270
10/31/2018 V. Fact #215
10/31/2018 V. Fact #218
10/31/2018 El cliente Sandra González cancela la factura #082.
9/29/2018 venta Fact 071-095 R.C. 071-094
9/29/2018 Cierre Septiembre 2018
JA GENERAL
DEBE HABER SALDO FECHA

$ 50,000,000 $ 50,000,000 9/5/2018
$ 100,000,000 $ 150,000,000 9/5/2018
$ 150,000,000 $ - 9/5/2018
$ 31,043,100 $ 31,043,100 9/5/2018
$ 31,043,100 $ - 9/5/2018
$ 36,819,800 $ 36,819,800 9/5/2018
$ 28,000 $ 36,791,800 9/5/2018
$ 36,791,800 $ - 9/5/2018
$ 34,206,000 $ 34,206,000 9/5/2018
$ 34,206,000 $ - 9/5/2018
$ 30,226,000 $ 30,226,000 9/8/2018
$ 30,226,000 $ - 9/8/2018
4,214,137 4,214,137 9/8/2018
3,522,000 7,736,137 9/8/2018
7,686,769 15,422,906 9/8/2018
1,760,000 17,182,906 9/8/2018
8,579,584 25,762,490 9/8/2018
25,762,490 - 9/8/2018
8,277,754 8,277,754 9/15/2018
7,366,660 15,644,414 9/15/2018
25,875,549 41,519,963 9/15/2018
41,519,963 - 9/15/2018
20,765,400 20,765,400 9/22/2018
20,765,400 - 9/22/2018
32,246,578 32,246,578 9/22/2018
1,142,417 33,388,995 9/22/2018
6,996,000 40,384,995 9/22/2018
40,384,995 - 9/22/2018
17,397,277 17,397,277 9/22/2018
1,075,000 18,472,277 9/22/2018
1,221,738 19,694,015 9/29/2018
22,753,200 42,447,215 9/29/2018
5,935,125 48,382,340 9/29/2018
2,543,625 50,925,965 10/1/2018
50,925,965 - 10/1/2018
21,084,689 21,084,689 10/1/2018
1,978,375 23,063,064 10/1/2018
1,263,501 24,326,565 10/1/2018
7,735,000 32,061,565 10/1/2018
32,061,565 - 10/1/2018
10/1/2018
10/1/2018
10/9/2018
10/9/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/17/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/26/2018
10/29/2018
10/29/2018
10/31/2018
$ 25,149,836 $ 25,149,836
$ 99,232,695 -$ 74,082,859
111005 BANCOS
DETALLE DEBE HABER

Consignacion Bancaria N° 001 $ 150,000,000
Compra chequera N.I. 001 $ 400,000
Gastos de escrituracion C.E. 001 $ 650,000
Gastos de matricula C.E. 002 $ 820,000
Pago boleta fiscal C.E. 003 $ 675,000
Pago arriendo C.E 004 $ 2,412,500
Compra merc. Fact. 1920 C.E. 005 $ 10,710,000
Apertura de caja menor C.E 006 $ 500,000
Compras merc. Fact.859 C.E. 007 $ 10,000,000
Anticipo de sueldo C.E. 008 $ 800,000
Compra merc. Fact. 1985 C.E.009 CH. 5009 $ 10,000,000
Papeleria x 6 meses Fact. 1705 CH. 5010 C.E 010 $ 1,159,664
Apertura cta cte cons. Ban. 002 ch. 5011 $ 20,000,000
Apertura cta cte cons. Ban. 002 ch. 5011 $ 20,000,000
Compra Fact. 4895 CH 5012 C.E. 012 $ 2,500,000
Compra chequera N.I.002 $ 420,000
GMF CH 5001-5009 N.I 003 $ 146,270
Consignacion Bancaria N°003 $ 31,043,100
Pago saldo Fact 1920 C.E. 013 $ 10,710,000
Compra Fact. #2012 CH # 8202 $ 17,909,500
Credito a 36 meses al 1.5% $ 50,000,000
Consignacion bancaria N° 004 $ 36,791,800
Compra Fact. 4385 CH. 8203 C.E. 015 $ 2,500,000
Compra Fact. 9515 CH 8204 C.E. 016 $ 60,000,000
Reembolso caja menor CH. 5013 C.E. 017 $ 273,700
Compra Fact. 492 ch. 5014 C.E. 018 $ 20,000,000
Vent.N.I. 007 fact. 044 ch.5015 C.E.019 $ 2,189,600
Pago saldo Fact. 1985 ch. 5016 C.E 020 $ 19,916,600
Pago Nomina ch. 5017 C.E. 021 $ 5,459,562
Consignacion Bancaria # 005 $ 34,206,000
Compra Fact. 2032 ch. 5018 C.E. 022 $ 24,204,600
Reembolso caja menor ch.8205 C.E. 023 $ 280,500
Consignacion bancaria N°006 $ 30,226,000
Cancelación CCF según cheque # 8206 mes Sep. 258,476
Cancelación ARL según cheque # 8207 mes Sep. 90,888
Cancelación EPS según cheque # 8208 mes Sep. 258,476
Honorarios Yolima S. sepriembre según cheque # 8210 2,160,000
Pago servicios publicos mes de Sep. 355,000
Cancelación Fact #2012 de Icasa de Colombia cheque # 8212 17,909,500
Compra según factura # 872 cheque # 8213 6,338,765
Abono de el 50% de la factura # 492 cheque # 5019 8,104,100
Consignacion Bancaria 25,762,490
COMPRA MERCANCIA FACTURA No. 2052 17,416,750
CANCELACION FACTURA N° 2052 15,675,075
ABONA CUOTA CREDITO Banco Av. Villas 1,807,620
SE ABONA CUOTA DISAUTOS LTDA 1,558,560
Compra m/cía FACTURA #1030 1,048,500
COMPRA MONTACARGAS 17,000,000
PAGO PUBLICIDAD EN EMISORA RADIO 150,000
COMPRA FAC N° 2066 26,394,240
COMPRA FAC N° 873 13,733,035
Se adquiere UPS 1,094,800
Cancelacion de la Fact #492 Ch.#8221 16,208,200
Cancelacion de el saldo de la Fact.#2032 Icasa C. #8222 24,204,600
Adquisición de m/cías en LG 27,274,800
110505 CAJA GENERAL
SALDO FECHA DETALLE

$ 150,000,000 9/5/2018 Aperura caja menor
$ 149,600,000 9/22/2018 Elementos de aseo y cafeteria
$ 148,950,000 9/22/2018 Ùtiles papeleria y fotocopias
$ 148,130,000 9/22/2018 Servicio de perifoneo
$ 147,455,000 9/22/2018 Reembolso
$ 145,042,500 10/9/2018 Envíos
$ 134,332,500 10/9/2018 Combustible
$ 133,832,500 10/26/2018 Recargo cartuchos
$ 123,832,500 10/29/2018 Refrigerio para los empleados
$ 123,032,500 10/29/2018 Adornos para festividad de Halloween
$ 113,032,500 10/29/2018 Compra dulces día de Halloween
$ 111,872,836
$ 131,872,836
$ 111,872,836
$ 109,372,836
$ 108,952,836
$ 108,806,566
$ 139,849,666
$ 129,139,666
$ 111,230,166
$ 161,230,166
$ 198,021,966
$ 195,521,966
$ 135,521,966
$ 135,248,266
$ 115,248,266
$ 113,058,666
$ 93,142,066
$ 87,682,504
$ 121,888,504
$ 97,683,904
$ 97,403,404
$ 127,629,404
127,370,928
127,280,040
127,021,564
124,861,564
124,506,564
106,597,064
100,258,299
92,154,199
117,916,690
100,499,940
142,019,902
126,344,827
124,537,207
122,978,647
121,930,147
104,930,147
104,780,147
78,385,907
64,652,872
85,418,272
84,323,472
68,115,272
43,910,672
84,295,667
57,020,867
107,946,832
140,008,397
5 CAJA GENERAL
DEBE HABER SALDO

500,000 500,000
112,000 388,000
48,500 339,500
120,000 219,500
280,500 500,000
35,000 465,000
60,000 405,000
40,000 365,000
60,000 305,000
50,000 255,000
20,000 235,000
SEPTIEMBRE
CAJA BANCOS
FECHA COMPROBANTE
DEBE HABER DEBE
9/5/2018 Comprobante de Contabilidad 001 $ 150,500,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
9/5/2018 Comprobante de Contabilidad 001
9/22/2018 Comprobante de contabilidad 004
SALDOS MAYOR Y BALANCES $ 282,794,900 $ 282,294,900 $ 352,266,900
OCTUBRE
CAJA BANCOS
FECHA COMPROBANTE
DEBE HABER DEBE
10/1/2018 Comprobante de contabilidad 001 25,762,490 $ 25,762,490 $ 25,762,490
10/9/2018 Comprobante de contabilidad 002 41,519,963 41,614,963 41,519,963

10/17/2018 Comprobante de contabilidad 003 $ 20,765,400 $ 20,765,400 $ 20,765,400

SALDOS MAYOR Y BALANCES $ 211,560,665 $ 211,685,378 $ 211,420,378

BANCOS CLIENTES ANT.IMPUESTO MERCANCIAS
HABER DEBE HABER DEBE HABER DEBE
$ 26,967,500 $ 33,086,207
$ 34,225,934 $ 3,522,000 $ 309,400 $ 25,140,000
$ 28,619,500 $ 1,760,000 $ 30,100,000
$ 104,879,900 $ 6,996,000 $ 210,000 $ 32,511,224
$ 5,459,562
$ 24,485,100 $ 7,735,000 $ 40,680,000

$ 224,637,496 $ 20,013,000 $ 519,400 $ 161,517,431
BANCOS CLIENTES ANT.IMPUESTO MERCANCIAS

$ 35,475,205 11,042,408 5,282,000 536,422 $ 10,882,000
17,416,750 8,433,940 526,948 29,900,000
$ 77,367,030 $ 366,880 $ 69,788,026
41,507,600 2,799,041 6,996,000 785,645 920,000
27,274,800 1,146,959 1,041,812 45,840,000
1,263,501 7,735,000 550,439
$ 199,041,385 $ 24,685,849 $ 20,013,000 $ 3,808,145 $ 157,330,026
$ 4,672,849
#NAME?
MERCANCIAS PROVEEDORES RETE-FUENTE IVA POR PAGAR
$ 18,285,431 $ 464,655 $ 6,286,379
$ 22,528,130 $ 19,916,600 $ 121,218 $ 4,776,600
$ 26,985,038 $ 12,296,810 $ 17,909,500 $ 34,052 $ 5,719,000
$ 27,362,982 $ 19,916,600 $ 16,208,200 $ 882,000 $ 6,254,800
$ 25,221,996 $ 24,204,600 $ 7,729,200

$ 102,098,146 $ 32,213,410 $ 96,524,331 $ 34,052 $ 1,467,874 $ 30,765,979
MERCANCIAS PROVEEDORES RETE-FUENTE IVA POR PAGAR

24,861,938 26,013,600 $ 6,338,765 272,050 $ 2,447,580
34,257,666 17,416,750 747,500 5,681,000
$ 14,675,194 $ 15,675,075 $ 40,127,275 1,744,701 $ 13,259,725
24,909,499 40,412,800 174,800
36,553,990 27,274,800 8,709,600
17,614,037
$ 152,872,325 $ 82,101,475 $ 91,157,590 $ - $ 2,764,251 $ 30,272,705
$ 9,056,115
IVA POR PAGAR INGRESOS DE COMERCIO SERVICIOS COSTOS DE COMERCIO
$ 5,576,500 $ 29,350,000 $ 22,528,130
$ 6,418,593 $ 32,420,000 $ 25,622,969
$ 6,612,000 $ 34,800,000 $ 27,362,982
$ 6,061,000 $ 31,900,000 $ 25,221,996
$ 355,000
$ 128,470,000 $ 355,000
$ 24,668,093 $ 128,470,000 $ 128,470,000 $ 355,000 $ 355,000 $ 100,736,077
IVA POR PAGAR INGRESOS DE COMERCIO SERVICIOS COSTOS DE COMERCIO

5,118,715 26,940,605 24,861,938
8,136,196 42,822,083 35,000 $ 34,257,666
$ 2,788,287 $ 18,343,993 $ 14,675,194
5,836,806 31,136,874 40,000 24,909,499
7,917,773 45,692,488 36,553,990
4,183,334 22,017,546 415,000 17,614,037
$ 33,981,110 $ - $ 186,953,589 $ 490,000 $ - $ 152,872,325

OSTOS DE COMERCIO CUENTAS VARIAS
HABER CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
5305 GASTOS FINANCIEROS $ 400,000
5140 GASTOS LEGALES $ 2,145,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 2,500,000
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 800,000
3115 APORTES SOCIALES $ 150,000,000
5125 CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES $ 52,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 1,200,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 3,850,000
5115 IMPUESTOS $ 146,270
2380 ACREEDORES $ 1,269,118
1565 CUENTAS POR COBRAR $ 28,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 50,000,000
$ 1,431,224 1528 EQUIPO DE COMPUTACION $ 4,200,000
2380 ACREEDORES $ 27,095,000
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 85,500,000
5195 DIVERSOS $ 183,700
5235 SERVICIOS $ 90,000
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 1,840,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 9,305,618
1330 ANTICIPOS Y AVANCES $ 800,000
2370 RET. APORTES NOMINA $ 607,840
2380 ACREEDORES $ 1,033,903
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 5,459,562 $ 5,459,562
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS $ 564,710
2515 INTERESES / CESANTIAS $ 5,647
2520 PRIMA DE SERVICIOS $ 564,710
2525 VACACIONES $ 269,246
5195 DIVERSOS $ 160,500
5235 SERVICIOS $ 120,000
5195 DIVERSOS $ 200,000
1710 GASTOS DIFERIDOS $ 200,000
5110 HONORARIOS $ 600,000
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 955,000
4175 DEVOLUCION EN VENTAS $ 1,840,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 9,305,618
5110 HONORARIOS $ 600,000
5115 IMPUESTOS $ 146,270
5120 ARRENDAMIENTOS $ 2,500,000
99,232,694 5125 CONSTRUCCIONES Y EDI. $ 52,000
5140 GASTOS LEGALES $ 2,145,000
5195 DIVERSOS $ 544,200
5235 SERVICIOS $ 210,000
5905 GANANCIAS O PERDIDAS 126,630,000 $ 126,630,000
3606 UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 10,719,217
$ 100,663,918 $ 245,830,650 $ 394,337,041
OSTOS DE COMERCIO CUENTAS VARIAS

HABER CODIGO NOMBRE DE LA CUENTA DEBE HABER
135517 RETE-IVA $ 772,569
135518 RETE-ICA $ 144,981
154020 Montacargas $ 34,000,000
171020 Utiles y papeleria $ 200,000
210505 Obligaciones financieras Banco Av. Villas $ 1,807,620
238095 Acreedores Disautos Ltda 1,558,560 $ 17,000,000
510566 Gastos recreacion $ 50,000
510568 Aportes admon de riesgos profesionales 90,888
510569 Aportes entidades promotoras de salud $ 258,476
510572 Aportes caja de compensación familiar 258,476
511030 Asesoría financiera $ 2,000,000
511035 ASESORIA TÉCNICA $ 1,200,000
516035 Flota y Equipo de Transporte $ 17,708
519525 Cafeteria $ 60,000
519530 Utiles y papeleria $ 200,000
519535 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 60000
523525 Acueducto y alcantarillado 120,000
523530 Energía eléctrica 145,000
523535 TELEFONO 90,000
523560 propaganda y publicidad $ 150,000
$ 42,984,278 $ 18,452,708
#REF!
SEPTIEMBRE
SALDOS ANTERIORES
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBITO
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1330 ANTICIPOS Y AVANCES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS
1365 CUENTAS POR COBRAR
1435 MERCANCIAS
1524 EQUIPOS DE OFICINA
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPOTE
1710 CARGOS DIFERIDOS
2105 OBLIGACIONES
2205 PROVEEDORES
2335 COSTOS Y GASTOS POR COBRAR
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2380 ACREEDORES
2370 RETENCION APORTES NOMINA
2408 IVA POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS
2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS
2520 PRIMA SERVICIOS
2525 VACACIONES
3115 APORTES SOCIALES
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
4135 INGRESOS DE COMERCIO
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5125 CONTRIBUCIONES
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5195 DIVERSOS
5235 SERVICIOS
5305 GASTOS FINANCIEROS
5905 GANANCIAS O PERDIDAS
6135 COSTO DE COMERCIO
TOTALES:
OCTUBRE
SALDOS ANTERIORES
CODIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBITO
TOTALES:
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018
SALDOS ANTERIORES
MOVIMIENTO SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 282,794,900 $ 282,294,900 $ 500,000
$ 352,266,900 $ 224,637,496 $ 127,629,404
$ 20,013,000 $ 20,013,000
$ 800,000 $ 800,000 $ -
$ 519,400 $ 519,400
$ 28,000 $ 28,000
$ 161,517,431 $ 102,098,146 $ 59,419,285
$ 3,850,000 $ 3,850,000
$ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 85,500,000 $ 85,500,000
$ 1,200,000 $ 200,000 $ 1,000,000
$ 50,000,000 $ 50,000,000
$ 32,213,410 $ 96,524,331 $ 64,310,921
$ 955,000 $ 955,000
$ 34,052 $ 1,467,874 $ 1,433,822
$ 29,398,021 $ 29,398,021
$ 607,840 $ 607,840
$ 30,765,979 $ 24,668,093 $ 6,097,886
$ 5,459,562 $ 5,459,562
$ 564,710 $ 564,710
$ 5,647 $ 5,647
$ 564,710 $ 564,710
$ 269,246 $ 269,246
$ 150,000,000 $ 150,000,000
$ 10,719,217 $ 10,719,217
$ 128,470,000 $ 128,470,000
$ 1,840,000 $ 1,840,000
$ 9,305,618 $ 9,305,618
$ 600,000 $ 600,000
$ 146,270 $ 146,270
$ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 52,000 $ 52,000
$ 355,000 $ 355,000
$ 2,145,000 $ 2,145,000
$ 544,200 $ 544,200
$ 210,000 $ 210,000
$ 820,000 $ 820,000
$ 126,630,000 $ 126,630,000
$ 100,736,077 $ 100,663,918 $ 72,159
1,355,516,799 1,355,516,798 308,829,134 308,829,133
MES DE SEPTIEMBRE DE 2018

SALDOS ANTERIORES
MOVIMIENTO SALDOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
- - - -
MAYOR Y BALANCES
No. CÓDIGO NOMBRE DE LAS CUENTAS
DEBE HABER
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
- -
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
SUMAS IGUALES
OCTUBRE
AJUSTES BALANCE AJUSTADO ESTADO DE RESULTADOS
DEBE HABER DEBE HABER DEBE HABER
- - - - - -
-
- -
CUENTAS DE CIERRE BALANCE GENERAL
DEBE HABER DEBE HABER
- - - -
SEPTIEMBRE
CÓDIGO CUENTA DEBE HABER

4135 INGRESOS DE COMERCIO
SUMAS IGUALES - -

5135 SERVICIOS
5305 FINANCIEROS
5160 DEPRECIACIONES
5120 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES - -

6135 COSTOS DE COMERCIO
SUMAS IGUALES - -

5905 GANANCIAS O PERDIDAS -
2404 IMPUESTO DE RENTA -
SUMAS IGUALES - -

3305 RESERVA LEGAL -
SUMAS IGUALES - -

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
SUMAS IGUALES - -
OCTUBRE

4135 INGRESOS DE COMERCIO -
SUMAS IGUALES - -
5195 DIVERSOS
5160 DEPRECIACIONES
5120 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES - -

6135 COSTOS DE COMERCIO
SUMAS IGUALES - -

2404 IMPUESTO DE RENTA -
SUMAS IGUALES - -

3305 RESERVA LEGAL -
SUMAS IGUALES - -

3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO -
SUMAS IGUALES - -
- -
-
- -
UTILIDAD

- -
-
- -
-
UTILIDAD
INVERSIONES BOLIVAR ROBLES LTDA
NIT:900,145,320-2
ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA A 30 DE SEPRTIEMBRE DE 2018
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO 3 128,129,404

1105 Caja 500,000
1110 Bancos 127,629,404
13 DEUDORES 4 20,560,400
1305 Clientes 20,013,000
1365 Cuentas por cobrar 28,000
14 INVENTARIOS 5 59,491,445
1435 Inventario de mercancías 59,491,445
ACTIVOS CORRIENTES 208,181,249
15 PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 6 93,550,000
1524 Equipo de oficina 3,850,000
1528 Equipo de computación 4,200,000
1540 Flota y equipo de transporte 85,500,000
OTROS ACTIVOS 7 1,000,000
1710 Cargos diferidos 1,000,000
ACTIVOS NO CORRIENTES 94,550,000
ACTIVOS TOTALES 302,731,249
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS 8 13,792,643
2105 Obligaciones 13,792,643
22 PROVEEDORES 9 64,310,921
23 CUENTAS POR PAGAR 10 32,394,682
2335 Costos y gastos 955,000
2365 Rete-fuente 1,433,821
2370 Aportes nómina 607,840
2380 Acreedores 29,398,021
24 IMPUESTO GRAVÁMEN 6,097,886
2408 Iva por pagar 6,097,886
25 OBLIGACIONES LABORALES 1,404,313
2510 Cesantías 564,710
2515 Intereses sobre cesantías 5,647
2520 Prima de servicios 564,710
PASIVOS CORRIENTES 105,804,673
OBLIGACIONES FINANCIERAS 36,207,357
Bancos Nacionales 36,207,357
PASIVOS NO CORRIENTES 36,207,357
PASIVOS TOTALES 142,012,030
31 CAPITAL SOCIAL 150,000,000
3115 Aportes sociales 150,000,000
36 RESULTADO DEL EJERCICIO 10,719,217
3605 Utilidad del ejercicio 10,719,217
PATRIMONIO TOTAL 160,719,217
Johan Alberto Rdriguez María Yolima Sierra

C.C 1051955491 C.C 1192741551
Representante Legal Contadora Pública T.P 201128
Jesús Alberto Barón

C.C 6764392
Revisor Fiscal T.P 122025
INVERSIONES BOLIVAR ROBLES LTDA
NIT: 900,145,320-2
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
30 DE SEPTIEMBRE DE 2018
TOTAL VENTAS 11 128,470,000

Devolución en ventas 12 1,840,000
VENTAS BRUTAS 126,630,000
Costos de comercio 13 100,663,000
UTILIDAD BRUTA 25,967,000
Gastos de administración 14 15,648,088
Gastos de ventas 15 210,000
UTILIDAD OPERACIONAL 10,108,912
Gastos no peracionales 16 820,000
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 9,288,912
Johan Alberto Rdriguez María Yolima Sierra

C.C 1051955491 C.C 1192741551
Representante Legal Contadora Pública T.P 201128
Jesús Alberto Barón

C.C 6764392
Revisor Fiscal T.P 122025
LTDA INVERSIONES BOLÍV
NIT: 900,14
GRAL ESTADO DE CAMBIOS
Del 01 de Septiembre
8
Notas
E.F
128,470,000
1,840,000 Saldo al Inicio del Periodo
126,630,000 Reclasificación en Septiembre de 2018
100,663,000 Resultado de Ejercicios Anteriores
25,967,000 Aumento Capital
15,648,088 Reserva Legal
210,000 Utilidad Periodo
10,108,912 Saldo Final del Periodo
820,000
9,288,912
Yolima Sierra
C 1192741551
ra Pública T.P 201128
INVERSIONES BOLÍVAR ROBLES LTDA
NIT: 900,145,320-2
ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO
Del 01 de Septiembre al 30 de Septiembre
Capital Reservas Utilidad del Pérdida del Utilidad Ejercicios Total

Social Ejercicio Ejercicio Anteriores

Inversiones Bolívar Robles Proyecto 2

Încărcat de

Informații document

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Inversiones Bolívar Robles Proyecto 2

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

Ventas FACTURA 116

Ventas FACTURA 117

La factura 218 se realizó a favor de Peldar ré

TRANSACCIONES MES DE SEPTIEMBRE Fecha: 05/09/2018

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

8 Neveras ICASA ATE10NF 900,000 7,200,000

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

Causaciòn Fecha: 29/09/2018

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

Cierre Fecha: 29/09/2018

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO

TRANSACCIONES MES DE OCTUBRE Fecha: 01/10/2018

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

FACTURA No 096 Juan López

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO