Daersy Ltda Proyecto

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939930
94
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES
AJUSTES POR INFLACION
CDT
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
PESCA
INDUSTRIA MANUFACTURERA
CONSTRUCCION
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
ANTICIPO RENTA
RENTA POR PAGAR
ANTICIPO DE RETEIVA
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIA PRIMA DIRECTA
MATERIA PRIMA INDIRECTA
PRODUCTOS EN PROCESO
MANO DE OBRA MANOFACTURERA
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPOS
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
PARQUEADEROS, GARAJES Y DEPOSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA PRODUCCION
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
SOFWARE
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
MANTENIMIENTO
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVAS
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCION EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
RENTA POR PAGAR
AUTORRETENCIONES CUENTAS X PAGAR
RETENCION EN LA FUENTE POR PAGAR
CREE
RTE CREE
IMPUESTO A LAS VENTAS
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES AL I.S.S.
APORTES EPS
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS
IVA DE SERVICIOS
IVA TOTAL DE IMPUESTOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
PRIMA DE SERVICIOS
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
AJUSTE POR INGRSOS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
VENTA DE PRODUCTUCTOS TEXTILES
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS D
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
INGRESOS PAGO RETEFUENTE
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
APORTES AL I.S.S
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARRENDAMIENTOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES AL I.S.S
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
MENSAJERO
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
AJUSTE DE GASTOS
AJUSTES DE GASTOS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCELA
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
COSTO DE VENTAS PRODUCTO MANOFACTURADO
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHICULOS AUTOMOTORES
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESCO
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS D
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
COSTO DE VENTAS MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA INDIRECTA
GASTOS DE PERSONAL
MANO DE OBRA DIRECTA
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS DIRECTOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
A,R.L

GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS DIRECTOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
A,R.L
CIF
CIF SERVICIOS
CIF DEPRESIACIONES
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O AM
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTES
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
BOMBEROS
RAZON SOCIAL
N SOCIAL
CAMARA DE COMERCIO
CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA
02N08050203001PD246334
Fecha: 26 de NOVIEMBRE de 2016
CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

LA CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA, CON FUNDAMENTO EN LAS MATRICULAS E INSCRIPCIONES DE
MERCANTIL,
CERTIFICA:
NOMBRE: DAERS”Y LTDA
N.I.T.: 102303522-6
DOMICILIO: calle 39 # 19-29
CERTIFICA:
MATRICULA NO. 03457814__________________ DEL 01 DE NOVIEMBRE DE 2016
CERTIFICA:
CONSTITUCIÓN: QUE POR DOCUMENTO PRIVADO NO._001 DEL_01 DE OCTUBRE DE 2016 BAJO EL
NÚMERO_01345672 DEL LIBRO IX QUE CONSTITUYO LA SOCIEDAD COMERCIAL DENOMINADA: DAERS”
CERTIFICA:
VIGENCIA: QUE LA SOCIEDAD NO SE HALLA DISUELTA. DURACION HASTA INDEFINIDA
CERTIFICA:
OBJETO SOCIAL. DEDICADA A LA COMERCIALIZACION DE BOLSOS ECOLOGICOS PARA DAMAS ENFOCAD
NECSIDAD DE LOS MISMOS PARA EL AMBINTE EN DONDE SE ENCUENTREN
A) HACER TODA CLASE DE TRANSACCIONES PARA EL SUMINISTRO Y ADMINISTRACIÓN DE LOS MISMOS
B) ADQUIRIR, REPRESENTAR, CONSERVAR DERECHOS Y PRIVILEGIOS SOBRE PATENTES, NOMBRES COM
RELATIVOS AL ESTABLECIMIENTO, ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y CELEBRAR TODA CLASE DE NEGO
LOS MISMOS;
C) ADQUIRIR, ENAJENAR, GRAVAR Y ADMINISTRAR BIENES MUEBLES O INMUEBLES Y LLEVAR TODA CLA
O CONTRATOS CIVILES Y MERCANTILES QUE SEAN NECESARIOS O 310335 DEL LIBRO IXX PRINCIPAL.
******************** ****************
APORTES CERTIFICA:
CAPITAL DE SOCIOS $ 400.000.000 DIVIDIDO CON VALOR NOMINAL DE $ 133.333.333 CADA UNA DIS
OSCAR JAVIER NIETO PACHON C.C 1.033.809.332
ANA ELIA QUEVEDO GUTIERREZ C.C. 1.072.775.371
DEISSY TATIANA LLZANO MEDINA C.C 1.013.638.583

CERTIFICA
REPRESENTACIÓN LEGAL: LOS REPRESENTANTES LEGALES SON: EL GERENTE GENERAL CON SU SUPLE
CERTIFICA:
** NOMBRAMIENTOS:
QUE POR ACTA No 001 INSCRITA EL 01 DE MAYO DE 2017, BAJO EL NÚMERO 310336 DEL LIBRO IX, F
NOMBRADO(S):
NOMBRE IDENTIFICACION
REPRESENTANTE LEGAL DEISSY TATIANA LOZANO MEDINA C.C 1.013.638.583
SUBGERENTE ANA ELIDA QUEVEDO GUTIERREZ C.C. 1.072.775.371

CERTIFICA:
FACULTADES DEL REPRESENTANTE LEGAL: TENDRÁ A SU CARGO LA REPRESENTACIÓN LEGAL EN PART
LA ENTIDAD, ASÍ COMO LA EJECUCIÓN DE LAS ACTIVIDADES DE LA SOCIEDAD Y LA ADMINISTRACIÓN D
Y SERVICIOS HASTA POR OCHENTA MILLONES DE PESOS Y PARA ELLO EJERCERÁ LAS SIGUIENTES FUNC
REPRESENTAR A LA SOCIEDAD JUDICIAL Y EXTRAJUDICIALMENTE ANTE TODAS LAS PERSONAS Y ENTID
PÚBLICAS O PRIVADAS, NATURALES O JURÍDICAS, B) EL MANEJO DIRECTO DE TODOS LOS BIENES DE L
RESPONSABILIDAD DE LOS MISMOS, C) NOMBRAMIENTO, REMOCIÓN Y DIRECCIÓN DE TODO EL PERSO
COMPAÑÍA, D)EL MANEJO DE LAS CUENTAS BANCARIAS DE LA SOCIEDAD. E) CUMPLIR O HACER CUMPL
DECISIONES DE LA
JUNTA DE SOCIOS. F) CUIDAR DE LA RECAUDACIÓN E INVERSIÓN DE LOS FONDOS DE LA SOCIEDAD. G
ADECUADAMENTE LOS SISTEMAS ADMINISTRATIVOS Y CONTABLES. H) ORIENTAR Y SUPERVISAR LA CO
LA COMPAÑÍA Y LA
CONSERVACIÓN DE SUS ARCHIVOS, ASEGURÁNDOSE DE QUE LOS EMPLEADOS SUBALTERNOS DESIGN
EFECTO DESARROLLEN SUS LABORES CON ARREGLO A LA LEY Y A LA TÉCNICA. I) VELAR POR EL CUMP
CORRECTO Y OPORTUNO DE TODAS LAS OBLIGACIONES DE LA SOCIEDAD. J) NOMBRAR Y CONSTITUIR
APODERADOS O MANDATARIOS GENERALES JUDICIALES Y EXTRAJUDICIALES QUE SE REQUIERAN PARA
SALVAGUARDA DE LOS INTERESES DE LA SOCIEDAD. K) EL OTORGAMIENTO Y LA CELEBRACIÓN DE TO
OPERACIONES CON ENTIDADES BANCARIAS Y DE CRÉDITO, LA FIRMA DE TODA CLASE DE ACTOS Y CO
LOS CUALES ESTÁ AUTORIZADO POR ÉSTOS ESTATUTOS, NO ESTÁNDOLO EXPRESAMENTE OBTENGA L
AUTORIZACIÓN PREVIA DE LA JUNTA DE SOCIOS. L) PRESENTAR A LA JUNTA DIRECTIVA BALANCES MEN
PRUEBA. M) PRESENTAR A LA JUNTA DE SOCIOS UN INFORME ESCRITO DE LA FORMA COMO HUBIERE L
GESTIÓN, CON INDICACIÓN DE LAS MEDIDAS CUYA ADOPCIÓN RECOMIENDE. N) PRESENTAR A LA JUNT
EL BALANCE GENERAL, EL DETALLE COMPLETO DE LA CUENTA DE PÉRDIDA Y GANANCIAS CON LOS AN
CORRESPONDIENTES Y LOS
DEMÁS DOCUMENTOS EXIGIDOS POR LA LEY Y ESTOS ESTATUTOS. Ñ) RENDIR CUENTAS DE SU GESTIÓ
FORMA Y OPORTUNIDADES SEÑALADAS POR LA LEY, O CUANDO LO EXIJAN LA JUNTA DE SOCIOS. O) NO
LOS CARGOS PREVIAMENTE CREADOS POR LA JUNTA, EL PERSONAL DE LA SOCIEDAD, CON EXCEPCIÓ
FISCAL Y SUS AUXILIARES, Y FIJAR LAS CORRESPONDIENTES ASIGNACIONES DENTRO DE LOS LÍMITES
POR LA JUNTA DE SOCIOS EN EL PRESUPUESTO ANUAL DE INGRESOS Y EGRESOS.P) VELAR PORQUE LO
FUNCIONARIOS DE LA COMPAÑÍA CUMPLAN SUS DEBERES A CABALIDAD Y REMOVERLES O DARLES LIC
CUANDO LO JUZGUE CONVENIENTE, CONFORME A LA LEY, Q) EJERCER TODAS AQUELLAS FUNCIONES
ASIGNADAS POR LA JUNTA DE SOCIOS, ASÍ COMO LAS QUE LE CONFIEREN LAS LEYES, LOS ESTATUTOS
QUE POR LA NATURALEZA DEL CARGO LE CORRESPONDAN.
********************* *****************
FACULTADES DEL GERENTE GENERAL EL GERENTE TENDRÁ LAS FACULTADES PARA EJECUTAR TODOS L
CONTRATOS ACORDES CON LA NATURALEZA DE SU ENCARGO Y QUE SE RELACIONEN DIRECTAMENTE
ORDINARIO DE LOS NEGOCIOS SOCIALES. EN ESPECIAL, EL GERENTE TENDRÁ LAS SIGUIENTES FUNCIO
DE LA FIRMA O RAZÓN SOCIAL;B) DESIGNAR AL SECRETARIO DE LA COMPAÑÍA, QUE SERÁ TAMBIÉN SE
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS.
DESIGNAR LOS DEMÁS EMPLEADOS QUE REQUIERA PARA EL NORMAL FUNCIONAMIENTO DE LA COMPA
SU REMUNERACIÓN, EXCEPTO CUANDO SE TRATE DE AQUELLOS QUE POR LEY O POR ESTOS ESTATUTO
DESIGNADOS POR LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS. CORRESPONDERÁ AL SECRETARIO LLEVAR LOS LIBR
REGISTRO DE SOCIOS Y DE ACTAS DE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS Y TENDRÁ, ADEMÁS, LAS FUNCIO
ADICIONALES QUE LE ENCOMIENDEN LA MISMA JUNTA Y EL GERENTE.C) PRESENTAR UN INFORME DE S
LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS EN SUS REUNIONES ORDINARIAS Y EL BALANCE GENERAL DE FIN DE E
UN PROYECTO DE DISTRIBUCIÓN DE UTILIDADES;E) CONVOCAR A LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS A RE
ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS;F) NOMBRAR LOS ÁRBITROS QUE CORRESPONDAN A LA SOCIEDAD
COMPROMISOS, CUANDO ASÍ LO AUTORICE LA JUNTA GENERAL DE SOCIOS, Y DE LA CLÁUSULA COMPR
QUE EN ESTOS ESTATUTOS SE PACTA; Y
G) CONSTITUIR LOS APODERADOS JUDICIALES NECESARIOS PARA LA DEFENSA DE LOS INTERESES SOC
CERTIFICA :
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN JUDICIAL: CLL 24 N 15B 58 SUR
MUNICIPIO: BOGOTÁ D.C.
CERTIFICA :
QUE: NO FIGURAN INSCRIPCIONES ANTERIORES A LA FECHA DEL PRESENTE
CERTIFICADO, QUE MODIFIQUEN TOTAL O PARCIALMENTE SU CONTENIDO DE
CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE

INDUSTRIA Y COMERCIO. LOS ACTOS DE REGISTRO AQUI CERTIFICADOS
QUEDAN EN FIRME CINCO (10) DÍAS HÁBILES DESPUÉS DE LA FECHA DE PUBLICACION EN EL BOLET
REGISTRO DE LA CORRESPONDIENTE INSCRIPCION, SIEMPRE QUE NO SEAN OBJETO DE RECURSOS EN
GUBERNATIVA.
EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

VALOR
DE CONFORMIDA CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTE

INDUSTRIA Y COMERCIO, MEDIANTE EL OFICIO DEL 18 DE NOVIEMBRE DE 1996, LA FIRMA MECANICA Q
CONTINUACION TIENE PLENA VALIDEZ PARA TODOS LOS EFECTOS LEGALES.
FIRMA
****************** *****************
ORA 10:20:06
HOJA: 1 DE 04
ACTA DE CONSTITU
ACTA DE CONSTITUCION DE SOCIEDAD DE RESPONSAB
El- 1 del mes 05de 2017 nos reunimos ANA ELIDA QUEVEDO GUTIERREZ, ma
cédula de ciudadanía 1072775371 de GUTIERRREZ, de estado civil soltera, DEI
mayor de edad, identificado con la cédula de ciudadanía 1013638583 DE BOGO
Colombiana,OSCAR JAVIER NIETO PACHON , mayor de edad, identificado con
1033809332 BOGOTÀ, de nacionalidad Colombiana; para manifestar nuestra vo
de responsabilidad limitada la cual se regirá por los siguientes estatutos:
ART. 1. RAZON SOCIAL. La sociedad se denominara “DAERS'Y” LTDA.
ART. 2. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Bogotá, D

la república de Colombia. Sin embargo la sociedad pueda establecer sucursales
país como en el exterior.
ART. 3. OBJETO SOCIAL. La compañía tiene por objeto social Realizar las sigui
COMERCIALIZADORA Y MANOFACTURERA DE BOLSOS ECOLOGICOS
ART. 4. DURACION. La duración de la sociedad se fija en 2 AÑOS, contados de

escritura publica, el presente contrato de constitución. La junta de socios puede,
término o disolver extraordinariamente la sociedad, antes de que dicho termine e
ART. 5. CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de

$ 400.000.000 Millones de pesos
ART. 6. CUOTAS. El capital social se divide en cuotas de valor nominal de $ Pe

se encuentra pagado en su totalidad, de la siguiente forma: El socio OSCAR NIE
en dinero efectivo el valor de $ 133.333.333 de Pesos. El socio TATIANA LOZAN
en dinero efectivo el valor de $ 133.333.333. El socio ANA QUEVEDO se divide
Así pues los aportes han sido pagados íntegramente en su totalidad.
ART. 7. RESPONSABILIDAD. La responsabilidad de cada una de los socios se li
ART. 8. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser aumentado

por la admisión de nuevos socios; El aumento se hará mediante una reforma est
ART. 9. CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada u

representadas por títulos ni son negociables en el mercado, pero si podrán ceder
reforma estatutaria y la correspondiente escritura será otorgada por el rep
cesionario.

ART. 10. ADMINISTRACION. La administración de la sociedad correspon
pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para r
delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el
someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de lo
PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los
los siguientes actos o funciones:

La celebración de cualquier acto o contrato que exceda de $2.000.000

ART. 10. ADMINISTRACION. La administración de la sociedad correspon
pero estos convienen en delegarla en un gerente, con facultades para r
delegación no impide que la administración de la sociedad, así como el
someta al gerente, cuando los estatutos así lo exijan, por voluntad de lo
PARAGRAFO: Requiere para su validez el consentimiento de todos los
los siguientes actos o funciones:

La celebración de cualquier acto o contrato que exceda de $2.000.000
La reforma de estatutos.
La decisión sobre disolución anticipada fusión o escisión de la socieda
Decretar aumento de capital.
Disponer de una parte del total de las utilidades liquidas con destino a
o de cualquier otro objeto distinto de la distribución de utilidades
Proveer de cualquier utilización o poderes que deba o convenga otorga
Crear o proveer, señalando funciones sueldos y atribuciones, los emple
para su buen funcionamiento.
Someterse, si se estima conveniente a decisión de árbitros, las diferenc
terceros, o transigirlas directamente con ellos.
Resolver lo relativo a la cesión de cuotas.
Crear reservas ocasionales.
Examinar, aprobar o improbar los balances de fin de ejercicio y las cuen
Las demás funciones que de acuerdo con la ley comercial se le asignen

ART. 11. REUNIONES. La junta de socios se reunirá una vez por año, el
agosto a las 9:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio de la comp
si habiendo sido convocada no se reuniere, lo hará por derecho propio
septiembre a las 9:00 de la mañana, en las oficinas del domicilio donde
la sociedad. La convocatoria se hará por lo menos con quince días de a
PARAGRAFO: Podrá también reunirse la junta de socios de manera ext
tiempo, previa convocatoria del gerente, mediante carta dirigida a la di
socio, con antelación de cinco días ala fecha de la reunión; o con la asis
caso en el cual no se requerirá convocatoria previa.

ART. 12 VOTOS. En todas las reuniones de la junta de socios, cada soc
cuotas tenga en la compañía. Las decisiones se tomaran por un numero
represente la mayoría absoluta de las cuotas en que se halle dividido e
que de acuerdo con estos Estatutos se requerirá unanimidad.
ART. 13. GERENCIA. La sociedad tendrá un tendrá un gerente y un sub
sus faltas absolutas o temporales. Ambos son elegidos por la junta de s
pero podrán ser reelegidos indefinidamente y removidos a voluntad de
Le corresponde al gerente en forma especial la administración y represe
como el uso de la razón social con las limitaciones contempladas en los
tendrá las siguientes funciones: 1. Representar a la sociedad judicial y e
Convocar a la junta de socios cada ves que fuere necesario; 3. Ejecutar
que le imparta la junta de socios; 4. Presentar las cuentas y balances
manejar cuentas bancarias; 6. Obtener los créditos que requiera la soci
junta de socios; 7. Contratar, controlar y remover los empleados de la s
actos comprendidos dentro del objeto social y relacionados con el mism
ART. 14. INVENTARIOS Y BALANCES. Cada año se cortaran las cuentas,
formara el balance de la junta de socios.

ART. 15. RESERVA LEGAL. Aprobado el balance y demás documentos d
liquidas que resulten, se destinara un 10 % de reserva legal, el cual asc
del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de contin
porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad h
nuevamente al limite fijado.

PARAGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva la junta de so
considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una des
aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.

liquidas que resulten, se destinara un 10 % de reserva legal, el cual asc
del capital, después del cual la sociedad no tendrá obligación de contin
porcentaje disminuye, volverá a proporcionarse en la misma cantidad h
nuevamente al limite fijado.

PARAGRAFO PRIMERO: Además de la anterior reserva la junta de so
considere necesarias o convenientes, siempre y cuando tengan una des
aprueben con la mayoría prevista en los estatutos.

PARAGRAFO SEGUNDO: Una vez deducidas las anteriores reservas, e
utilidades liquidas se distribuirán entre los socios a prorrata de sus resp

ART. 16. DISOLUCION. La sociedad se disolverá por:

1. La espiración del plazo señalado para su duración.
2. La perdida en un 50 % por cuanto del capital aportado.
3. Por acudo unánime de los socios
4. Cuando el numero de socios supere los 25
5. Por las demás causales establecidas en la ley.

ART. 17. LIQUIDACION. Disuelta la sociedad se procederá a su liquidaci
junta de socios resuelva designar uno o más liquidadores con sus respe
nombramientos deberá registrarse en la cámara de comercio del domic

PARAGRAFO PRIMERO: La existencia de la sociedad se entenderá pro
liquidación por el tiempo que dure.
PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los

de ello, de acuerdo con el avalúo actualizado en la fecha de la liquidaci
acuerdo los socios soliciten, para la liquidación, se realicen todos los ac

ART. 18. DISPOSICIONES VARIAS.
1. Las reformas estatuarias serian elevadas a escritura publica por el ge
cámara de comercio correspondiente.
2. En caso de muerte de los socios, la sociedad continuara con uno o m
quien nombraran una sola persona que los represente.
3. Las diferencias que ocurran entre los socios con ocasión del presente
liquidación o disolución de la sociedad, serian sometidas a la decisión d

ART. 19. NOMBRAMIENTOS. Acuerdan los socios nombrar como gerente
mayor, identificado con la cédula de ciudadanía numero, y como sub ge
persona mayor y vecino de BOGOTÁ, identificado con la cédula de ciuda
expedida en BOGOTÁ D.C quienes aceptan los cargos y ejercerán sus fu
registren nuevos nombramientos en la Cámara de Comercio de BOGOT

LOS COMPARECIENTES

ANA ELIDA QUEVEDO GUTIERREZ
CC. 1072775371
OSCAR JAVIER NIETO PACHON

CC. 1033809332

DEISSY TATIANA LOZANO MEDINA
CC. 1013638583

NSTITUCION
EDAD DE RESPONSABILIDAD LIMITADA
UEVEDO GUTIERREZ, mayor de edad, identificado con la

de estado civil soltera, DEISSY TATIANA LOZANO MEDINA
ía 1013638583 DE BOGOTÁ, de Nacionalidad
r de edad, identificado con la cedula de cidadania de
para manifestar nuestra voluntad de constituir una sociedad
guientes estatutos:
a “DAERS'Y” LTDA.
en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, de

eda establecer sucursales o agencias en otras ciudades del
to social Realizar las siguientes actividades:
LSOS ECOLOGICOS
a en 2 AÑOS, contados desde la fecha de su elevación a

La junta de socios puede, mediante reforma, prolongar dicho
tes de que dicho termine expire.
s la suma de
s de valor nominal de $ Pesos cada una; capital y cuotas que

orma: El socio OSCAR NIETO, suscribe una (1) cuotas y paga
El socio TATIANA LOZANO, suscribe una (1) cuotas y paga
o ANA QUEVEDO se divide en una cuota(1) $ 133.333.333
en su totalidad.
ada una de los socios se limita al monto de sus aportes.
edad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios,

mediante una reforma estatutaria.
ientes al interés de cada uno de los socios no están

cado, pero si podrán cederse. La cesión implicará una
será otorgada por el representante legal, él y
e la sociedad corresponde por derecho a los socios,

e, con facultades para representar a la sociedad. Esta
a sociedad, así como el uso de la razón social se
xijan, por voluntad de los socios.
entimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio
exceda de $2.000.000
e la sociedad corresponde por derecho a los socios,
e, con facultades para representar a la sociedad. Esta
a sociedad, así como el uso de la razón social se
xijan, por voluntad de los socios.
entimiento de todos los socios, la ejecución o ejercicio
exceda de $2.000.000
o escisión de la sociedad o su prorroga.
liquidas con destino a ensanchamiento de la empresa

ción de utilidades
eba o convenga otorgar la sociedad
atribuciones, los empleos que necesite la sociedad
de árbitros, las diferencias de la sociedad con
n de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente

comercial se le asignen a la junta de socios.
nirá una vez por año, el primer día hábil del mes de
del domicilio de la compañía. Si no fuere convocada o
ará por derecho propio el primer día hábil del mes de
nas del domicilio donde funcione la administración de
os con quince días de anticipación.
de socios de manera extraordinaria en cualquier
nte carta dirigida a la dirección registrada de cada
la reunión; o con la asistencia de todos los socios,
via.
unta de socios, cada socio tendrá tantos votos como

tomaran por un numero plural de socios que
que se halle dividido el capital de la sociedad, salvo
á unanimidad.
drá un gerente y un sub gerente que lo reemplazara en
egidos por la junta de socios para periodos de 2 años,
movidos a voluntad de los socios en cualquier tiempo.
administración y representación de la sociedad, si
es contempladas en los estatutos. En primer particular
a la sociedad judicial y extrajudicialmente; 2.
e necesario; 3. Ejecutar las ordenes e instrucciones
as cuentas y balances a la junta de socios; 5. Abrir y
tos que requiera la sociedad , previa aprobación de la
er los empleados de la sociedad; 8. Celebrar todos los
elacionados con el mismo.
se cortaran las cuentas, se hará un inventario y se
y demás documentos de cuentas de las utilidades

eserva legal, el cual ascenderá por lo menos al 50 %
drá obligación de continuar llevándolo, pero si tal
en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue
reserva la junta de socios podrá hacer las que

cuando tengan una destinación especial y se
os.
eserva legal, el cual ascenderá por lo menos al 50 %
drá obligación de continuar llevándolo, pero si tal
en la misma cantidad hasta cuando la reserva llegue
reserva la junta de socios podrá hacer las que

cuando tengan una destinación especial y se
os.
s anteriores reservas, el saldo restante de las

s a prorrata de sus respectivos aportes.
por:
ción.
aportado.
procederá a su liquidación por el gerente, salvo que la

uidadores con sus respectivos suplentes cuyos
a de comercio del domicilio social.
ciedad se entenderá prolongada para los fines de la
istribuir en especie los bienes que sean susceptibles

la fecha de la liquidación, a manos que de común
se realicen todos los activos.
critura publica por el gerente y se registraran en la
continuara con uno o mas herederos del socio difunto

esente.
on ocasión del presente contrato, durante la
ometidas a la decisión de un tribunal de Arbitramento.
s nombrar como gerente a OSCAR NIETOperso na

numero, y como sub gerente a TATIANA LOZANO,
o con la cédula de ciudadanía número 1013638583 ,
argos y ejercerán sus funciones hasta tanto no se
de Comercio de BOGOTÁ D.C
RUT
SOLICITUD DE RESOLUCION DE
Solicitud sobre Numeración de Facturación
1. Año 2016 1
2. Concepto
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tibutaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
102,303,522 6 Quevedo Gutierrez
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar
24. Modalidad facturación 25. Prefijo 26. Desde el número 27. Hasta el número
Item
1 1 A1 1 100
2
3
4
5
6
7
8
9
10
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24
25
Firma de quien suscribe el documento Firma del funcionario autorizado
984. Apellidos y
nombres
985. Cargo
989 Dependencia
1001.
993.
Apellidos y Ana Quevedo Establecimiento
nombres
1003. No.
1002 Tipo Documen.
Identificación 1,072,775,371 1004. DV 7 992. Area 225 Subdirección de Gestión de A
1005 Cód.
990 Lugar
Representació 1302 Admitivo. ?
n
1006. Organiza DAERS'Y LTDA 991. Organización 1 DIAN

997. Fecha de recepción
Solicitud sobre Numeración de Facturación
Espacio reservado para la DIAN

4. Número de formulario
5. Número de Identificación Tibutaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
102,303,522 6 Quevedo Gutierrez

11. Razón social
Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar
24. Modalidad facturación 25. Prefijo 26. Desde el número 27. Hasta el número
Item
26
27
28
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57
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59
60
61
62
63
64
65
66
CION DE FACTURACION
1302
mulario 1302-
9. Primer nombre 10. Otros nombres
Ana Elida
1
utorizar, habilitar o inhabilitar
27. Hasta el número 28. Tipo de solicitud
100 01
rizado
Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente
#N/A
DIAN
997. Fecha de recepción 14-10-2019 20:50:05
1302
1302-
9. Primer nombre 10. Otros nombres
Ana Elida
utorizar, habilitar o inhabilitar
27. Hasta el número 28. Tipo de solicitud

CARTA DE SOLICITUD D
Por Nuestra sociedad

Bogotá, D.C. 15
Señores
CÁMARA DE COMERCIO DE BOGOTÁ
Departamento de Registros
Bogotá
Apreciados Señores:
Atentamente les solicito el registro de los libros, p
Indico, para el efecto, el número de la matrícula e
NÚMERO DE REGISTRO
Ana Elida Quevedo Gutiérrez
Firma del Representante Legal o Matriculado

INSCRIPCION DE LIBROS
CARTA DE SOLICITUD DE INSCRIPCIÓN DE LIBROS
de MAYO de 2017
CIO DE BOGOTÁ
o el registro de los libros, pertenecientes a: DAERS¨Y LTDA
el número de la matrícula en el registro mercantil: 102303522-6
NOMBRE DEL LIBRO CANTID

CÓDIGO
Ana Elida Quevedo Gutiérrez
nte Legal o Matriculado Nombre

1,072,775,371
Número de Identificación
NUMERACIÓN DE: A:
SAYCO-ACINPRO
DAERSY
LTDA
CINPRO
CONTRATO DE ARRENDAM
JOSEFINA PEREZ
28685758
1.200.000
JOSEFINA PEREZ
CC 28685758
arrendataria
RENDAMIENTO
CIIU
U
#REF!

ACTA No. 001

CONSTITUCION DEL FONDO FIJO DE CAJA MENOR

Fecha: 8 agosto de 2017
Nombre del responsable: Andrea Garcia
Valor fondo asignado: 1.500.000 millon quinientos mil pesos
Documento de identidad: 51743474
Cargo: Secretaria
En la ciudad de Bogotá dc a los 8 días del mes de agosto del año 2017, se
reunieron: Ana Quevedo, Representante Legal de Daersy ltda y la señora Andrea
Garcia quien a la fecha posee vínculo laboral con la Institución en el cargo de
secretaria, para acordar la constitución de la caja menor y la asignación del fondo
fijo de la misma, por lo cual decidieron lo siguiente:
1. Se constituye a partir de la fecha el FONDO FIJO DE CAJA MENOR por valor de

1.500.000 millon quinientos mil pesos el cual tiene por objeto atender los gastos de
menor cuantía que deba realizar la Entidad, a diario.
2. El gasto máximo autorizado por caja menor será equivalente al 65% del monto
del Fondo Fijo de Caja Menor
3. Las condiciones para el adecuado control, administración y custodia del fondo

fijo de caja menor, serán las contempladas en el Manual de Procedimientos
correspondiente establecido en el anexo 1 al final de este mismo documento.
4. Se asigna como responsable de la Caja Menor a el (la) funcionario (a) de Andrea

Garcia mencionada anteriormente, quien declara que conoce el procedimiento
correspondiente, el alcance y limitaciones de esta labor y las acepta en su
totalidad.
5. La responsabilidad respecto al control, administración y custodia de
fijo de caja menor que se le asigna a dicho (a) funcionario (a), consti
partir de la fecha una labor adicional a las que actualmente desempeñ
lo que no genera mayor valor a los ingresos actualmente pactados.
6. El funcionario (a) aquí comprometido con esta labor se hace respon

por la custodia y el manejo de los dineros entregados a título de fondo
caja menor, y autoriza por este medio el descuento de su nómina y/o
prestaciones sociales, de los valores no justificados o mal administrad
perjuicio de las sanciones penales, civiles y tributarias a que haya luga
.
7. Daersy ltda se compromete a dar el apoyo y atención necesaria par
correcto y adecuado desempeño de esta labor por parte del funcionar
8. Daersy ltda se compromete a suministrar los recursos físicos neces
suficientes a la funcionaria responsable de la caja menor para el mane
7, se custodia de los dineros a ella entregados.
ora Andrea
argo de
ón del fondo
ANEXO 1
MANUAL DE PROCEDIMIENTOS
or valor de FONDO FIJO DE CAJA MENOR
r los gastos de
% del monto
El Fondo Fijo de Caja Menor como su nombre lo indica es un valor fijo
establecido como fondo para la atención de los gastos menores que n
a del fondo ameriten el giro de un cheque o que deben ser pagados de manera in
entos y no permiten la programación de pago junto con el cronograma estab
umento. para pago a proveedores.
a) de Andrea
dimiento Para lograr un buen funcionamiento de este fondo fijo se deben tener
en su cuenta los siguientes pasos:
nistración y custodia del fondo 1. Al inicio de cada año la administración fijará media
funcionario (a), constituirá a menores para cada dependencia con los respectivos re
actualmente desempeña, por acuerdo con el promedio de necesidades, para que en
tualmente pactados. gastos del mes.
ta labor se hace responsable 2. Una vez establecido el monto se procederá a la cre

egados a título de fondos de la contable.
uento de su nómina y/o
ados o mal administrados, sin 3. El valor máximo a pagar a través del fondo corresp
butarias a que haya lugar Fondo de Caja Menor.

4. Todos los gastos, por pequeños que sean, deben est
y atención necesaria para el soporte el cual debe reunir los siguientes requisitos: f
por parte del funcionario. pago, valor en números y letras, concepto del pago y fi
s recursos físicos necesarios y demás requisitos de ley. (p.e. anexar el R.U.T. en caso
aja menor para el manejo y servicio del régimen simplificado)

5. Los soportes no deben llevar enmendaduras ni borr

6. Cuando el Fondo Fijo de Caja Menor se haya agotad
hacer un nuevo reembolso, no es necesario esperar ha
100%.
MIENTOS
MENOR 7. Si al finalizar el mes el FFCM (Fondo Fijo de Caja M
totalidad, se elaborará una Nota de Contabilidad para
durante el mes y no llevar gastos de un mes a otro.

o indica es un valor fijo 8. Una vez ejecutado el monto de la Caja Menor se pro
s gastos menores que no Reembolso de Caja Menor según modelo suministrado
r pagados de manera inmediata contener los siguientes datos:
con el cronograma establecido
Monto del F.F.C.M. Fecha del reembolso
ndo fijo se deben tener en

Valor ejecutado
ministración fijará mediante Acta, el monto de la cajas
Saldo en efectivo
ia con los respectivos responsables de su manejo, de
cesidades, para que en lo posible alcance para los
Saldo a reembolsar
Beneficiarios de los pagos

to se procederá a la creación con el respectivo asiento
Conceptos To
ravés del fondo corresponderá al 65% del monto del

9. Los anexos deben orga
código contable.
ños que sean, deben estar respaldados por su respectivo

siguientes requisitos: fecha, nombre del beneficiario del
10. Ordenados los soport
s, concepto del pago y firma del beneficiario y todos los
y así mismo se registrará
anexar el R.U.T. en caso de que sea un pago de un
Todos los soportes deberá
do)
anverso.

r enmendaduras ni borrones.
11. Elaborada la relación
respectiva revisión. Una
a Menor se haya agotado en un 80% puede procederse a
elaborar el comprobante
es necesario esperar hasta que se haya agotado el

12. Los soportes pequeñ
lo tanto deben pegarse e
M (Fondo Fijo de Caja Menor) no se ha ejecutado en su
asegurar un archivo corre
a de Contabilidad para causar los gastos efectuados

os de un mes a otro.
13. Las facturas de regis
fotocopiarse porque este
al poco tiempo.
de la Caja Menor se procederá a elaborar la relación de

ún modelo suministrado por la Administración y que debe
14. Semanalmente y de
practicará un arqueo de C
los cuales contabilizará e

echa del reembolso
15. Al finalizar el año deb
relación de gastos y devo
cierre mediante un asient

Este procedimiento estará
siempre y cuando las nor

Este documento se firma
aquí intervinieron.

Representante legal
Ana quevedo
c.c :
Tatiana lozano
Stella Méndez

Representante legal
Ana quevedo
c.c :
Tatiana lozano
Stella Méndez
alor ejecutado Responsable
aldo en efectivo Periodo a que corresponde
aldo a reembolsar valores
eneficiarios de los pagos Códigos contables
onceptos Total de gastos ejecutados
Los anexos deben organizarse debidamente en orden cronológico o por

ódigo contable.
0. Ordenados los soportes se procede a hacer una numeración consecutiva

así mismo se registrarán en la Relación de reembolso de Caja Menor.
dos los soportes deberán llevar el sello “CANCELADO” ó “PAGADO” en el
nverso.
1. Elaborada la relación de Reembolso se pasará a contabilidad para la

spectiva revisión. Una vez visada volverá a Tesorería para proceder a
aborar el comprobante de pago.
2. Los soportes pequeños no permiten un archivo o empaste adecuado, por

tanto deben pegarse en orden en una hoja tamaño carta para facilitar y
segurar un archivo correcto.
3. Las facturas de registradora suministradas en papel químico deben

tocopiarse porque este papel no garantiza la información ya que se borra
poco tiempo.
4. Semanalmente y de forma sorpresiva, la Oficina de Contabilidad

acticará un arqueo de Caja menor, estableciendo los sobrantes o faltantes,
s cuales contabilizará estableciendo las debidas responsabilidades.
5. Al finalizar el año debe cerrarse el Fondo Fijo de Caja Menor, y elaborar la

lación de gastos y devolviendo el dinero sobrante. Luego se procederá al
erre mediante un asiento contable.
ste procedimiento estará sujeto a modificaciones o complementación

empre y cuando las normas o la tecnología lo requieran.
ste documento se firma en señal de aceptación y consentimiento por los

quí intervinieron.
epresentante legal Secretaria General

na quevedo Andrea Garcia
c:
c.c : 51743474
tiana lozano
ella Méndez
epresentante legal Secretaria General
na quevedo Andrea Garcia
c:
c.c : 51743474
tiana lozano
ella Méndez
CRITERIOS DE MEDICION
CUENTA MEDICION MEDICION DEFINICION Y

INICIAL POSTERIOR CARACTERISTICAS
porque es el valor con
aportes sociales coste historico valor libros que inicia
el valor la empresa
sera siempre
gastos legales coste historico coste historico igual incrementa el
porque
gastos bancarios coste historico valor actual valor
se aplica ya que cada
año sube el valor del
arrendamientos valor presente costo amortizado arriendo
mercancia no
fabricada por la es el precio que fija la
empresa valor neto valor neto empresa
porque se determina la
comercio al por cantidad de ganacias
mayor y al por que genero al vender el
menor valor actual neto costo de ventas producto o el bien
porque es lo que cuesta
equipo de el bien y su depreciasion
computo valor presente valor residual al final de su vida util
NORMAS
CLIEN
CLIENTES
Juan Sebastian Lleras 28685748 3 simplificado
paula andrea 1057214589 3 comun
Nelson Lozano 258963214 4 comun
juan jose torres 15784621 11 simplificado
Adriana Avila Velandia 28746563 3 simplificado
bueno y barato sys 28685764 3 comun
multiestilos s,a 78453637 3 comun
sandro mendez 12345673 3 simplificado
tiendas sys 1057214563 5 Gran Contribuyente
bolsos ecolombia 436789012-1 5 Gran Contribuyente Autorretenedor
retenedor
PROVEEDORES
Arqt ecologico 25987659 9
Jairo Arboleda 2589631 2
empresa mi planeta ltda 543278-2 3
maria luisa hernadez solorsano 1013546865 3
al por mayor y al detal sys ltda 124567-1 3
ORES
comun
contribuyente
comun
simplificado
comun
DIA MES AÑO DOC CONTABLES
1 enero 2010 nota debito
2 febrero 2011 nota credito
3 marzo 2012 factura compra
4 abril 2013 Comprobante Egreso
5 mayo 2014 Comprobante Ingreso
6 junio 2015 factura de venta
7 julio 2016 recibo de caja
8 agosto 2017 remision
9 septiembre 2018 depreciacion
10 octubre 2019 desprendible nomina
11 noviembre 2020 causacion de nomina
12 diciembre 2021 recibo de consignacion
13 letra de cambio
14 recibo de retiro
15 pagare
16 depreciacion
17 factura de venta
18 recibo de la luz
19 recibo del agua
20 recibo de telefonia
21 factura
22 formulario iva
23 formulario retefuente
24 formulario ica
25 nomina
26 comprobante diario
27 nota contabilidad
28 Kardex
29 comprobante de cierre
30
31
NOMBRE DE TRCEROS NIT COD VERIFICACION
DAERSY 1234556 1
Ana Elida Quevedo 1072775371 2
Oscar Javier Nieto 1033809332 2
Tatiana Lozano Medina 1013638583 2
maquinaria y eqipos para tu oficina 240816 5
maria luisa hernadez solorsano 1013546865 3
al por mayor y al detal sys ltda 12456723 3
Jairo Arboleda 2589631 2
empresa mi planeta ltda 54327834 3
Arqt ecologico 25987659 9
telas al x mayor y detal 123456-7 9
acuarela la mejor 1237498578 9
la casa del carton 123476543 9
insumos para tu produccion 6715367-1 9
Juan Sebastian Lleras 28685748 3
paula andrea 1057214589 3
innova tu estilo ltda 258963214 4
juan jose torres 15784621 11
Adriana Avila Velandia 28746563 3
sandro mendez 185236745 5
eco sys ltda 657435-1 4
Deissy Tatiana Lozano Medina 1013638583 2
daniela Elida Quevedo 1072775371 2
sandro avila 1057214567 2
andrea garcia 1023035226 2
Nelson Lozano 1013685937 2
Rocio Alvares 1013214659 2
katalina gomez 1015220554 2
julian avila velandia 1157214895 2
saray sofia avila 1013456784 2
leonardo galvis 1013657887 2
CAMILO MONTAÑO RIVAS 1033709234 2
MARTHA LUCIA ANDRADE 2347688 2
PAULA ALEJANDRA GOMEZ 1013546789 2
GINA PAOLA GUTIERREZ 1011434675 2
EDWUARD BERNAL 110234567 2
MIRIAN CASTAÑEDA 1057234567 2
Banco bogota 12305687 7

codensa 78956321 8
acueducto 2055687 3
claro 102356987 9
dian 2056879 8
notaria 32 26,234,123 3
josefina perez 28685758 10
jesus david masmela 156730546 1
harol medina 101354679 1
tegnolica y mas ltda 457283920 1
asesorias finacieras bermudes 156336083-1 1
rodolfo jose martinez caseres 26789345 1
andres mauricio perez 1523678456 1
DAERSY 1234556 1
REGIMEN
COMUN EMPRESA
simplificado socio
simplificado socio
simplificado socio
regimen comun proveedor mquinaria
simplificado proveedor
comun proveedor
contribuyente proveedor
comun proveedor
comun proveedor
comun proveedor
comun proveedor
comun proveedor
comun proveedore
simplificado cliente
comun cliente
comun cliente
gran contribuyente cliente
comun cliente
simplificado Gerente general
simplificado auxliar administrativa
simplificado contador publico
simplificado auxliar de recursos humanos
simplificado mensajero
simplificado asesor
simplificado personal de aseo
simplificado guarda de seguridad
simplificado guarad de seguridad
simplificado asesor
simplificado OPERARIO DE CORTE
simplificado OPERARIO DE CONFECCION
simplificado OPERARIO DE CONFECCION
simplificado JEFE DE PRODUCCION
simplificado OPERARIO DE FLEXOGRAFIA
simplificado OPERARIO DE EMPAQUE
gran contribuyente banco

gran contribuyente servicios
gran contribuyente dian
comun notaria
simplificado arrendataria
simplificado asesor tecnico
simplificado tecnico compu
simplificado licencia sofware
comun emptresa asesores finacieros
simplificado asesortecnico produccion
simplificado mantenimiento de maquinas
COMUN EMPRESA
#N/A
EMPLEADOS
EMPLEADOS
NUMERO DE
NOMBRE EMPLEADO
IDENTIFICACION
Deissy Tatiana Lozano Medin 1,013,638,583
Ana Elida Quevedo 1,072,775,371
sandro avila 1057214567
andrea garcia 1,023,035,226
Nelson Lozano 1,013,685,937
Rocio Alvares 1,013,214,659
katalina gomez 1,015,220,554
julian avila velandia 1,157,214,895
saray sofia avila 1,013,456,784
leonardo galvis 10136578345
EADOS
CARGOS
CARGOS SALARIO
Gerente general $2,500,000
auxliar administrativa $ 900,000
contador publico $7,812,500
secfretaria $ 900,000
mensajero $ 781,242
asesor $ 781,242 comisiones
personal de aseo $ 781,242
guarda de seguridad $ 781,242
guarad de seguridad $ 781,242
asesor $ 781,242
AMORTIZACION Banco
CUOTA ABONO K INTERES SALDO

0 $ 30,000,000
1 $ 957,011 $ 726,611 $ 230,400 $ 29,273,389
2 $ 957,011 $ 732,191 $ 224,820 $ 28,541,198
3 $ 957,011 $ 737,814 $ 219,196 $ 27,803,384
4 $ 957,011 $ 743,481 $ 213,530 $ 27,059,903
5 $ 957,011 $ 749,191 $ 207,820 $ 26,310,713
6 $ 957,011 $ 754,944 $ 202,066 $ 25,555,768
7 $ 957,011 $ 760,742 $ 196,268 $ 24,795,026
8 $ 957,011 $ 766,585 $ 190,426 $ 24,028,441
9 $ 957,011 $ 772,472 $ 184,538 $ 23,255,968
10 $ 957,011 $ 778,405 $ 178,606 $ 22,477,564
11 $ 957,011 $ 784,383 $ 172,628 $ 21,693,181
12 $ 957,011 $ 790,407 $ 166,604 $ 20,902,773
13 $ 957,011 $ 796,477 $ 160,533 $ 20,106,296
14 $ 957,011 $ 802,594 $ 154,416 $ 19,303,702
15 $ 957,011 $ 808,758 $ 148,252 $ 18,494,943
16 $ 957,011 $ 814,970 $ 142,041 $ 17,679,974
17 $ 957,011 $ 821,229 $ 135,782 $ 16,858,745
18 $ 957,011 $ 827,536 $ 129,475 $ 16,031,210
19 $ 957,011 $ 833,891 $ 123,120 $ 15,197,319
20 $ 957,011 $ 840,295 $ 116,715 $ 14,357,023
21 $ 957,011 $ 846,749 $ 110,262 $ 13,510,275
22 $ 957,011 $ 853,252 $ 103,759 $ 12,657,023
23 $ 957,011 $ 859,805 $ 97,206 $ 11,797,218
24 $ 957,011 $ 866,408 $ 90,603 $ 10,930,810
25 $ 957,011 $ 873,062 $ 83,949 $ 10,057,748
26 $ 957,011 $ 879,767 $ 77,244 $ 9,177,981
27 $ 957,011 $ 886,524 $ 70,487 $ 8,291,457
28 $ 957,011 $ 893,332 $ 63,678 $ 7,398,125
29 $ 957,011 $ 900,193 $ 56,818 $ 6,497,931
30 $ 957,011 $ 907,107 $ 49,904 $ 5,590,825
31 $ 957,011 $ 914,073 $ 42,938 $ 4,676,752
32 $ 957,011 $ 921,093 $ 35,917 $ 3,755,658
33 $ 957,011 $ 928,167 $ 28,843 $ 2,827,491
34 $ 957,011 $ 935,296 $ 21,715 $ 1,892,196
35 $ 957,011 $ 942,479 $ 14,532 $ 949,717
36 $ 957,011 $ 949,717 $ 7,294 -$ 0
$30,000,000
7
CION Banco bogota
RECONOCI
(30,000,000) CODIGO
0.00768 0.00768
36 111005
2105
957,011 530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
111005
2105
530520
RECONOCIMIENTO CONTABLE
CUENTA DEBE HABER
bancos $ 1,211,018
obligacion financiera $ 1,595,018
interes financiero $ 384,000
bancos $ 1,220,318
bancos $ 1,229,691
bancos $ 1,239,135
bancos $ 1,248,651
bancos $ 1,258,241
bancos $ 1,267,904
bancos $ 1,277,642
bancos $ 1,287,454
bancos $ 1,297,341
bancos $ 1,307,305
bancos $ 1,317,345
bancos $ 1,327,462
bancos $ 1,337,657
bancos $ 1,347,930
bancos $ 1,358,283
bancos $ 1,368,714
bancos $ 1,379,226
bancos $ 1,389,818
obligacion financiera $ 4
bancos $ 1,400,492
bancos $ 1,411,248
bancos $ 1,422,086
bancos $ 1,433,008
bancos $ 1,444,013
obligacion financiera $ 159,518
bancos $ 1,455,103
bancos $ 1,466,279
bancos $ 1,477,540
bancos $ 1,488,887
bancos $ 1,500,322
bancos $ 1,511,844
bancos $ 1,523,455
bancos $ 1,535,155
bancos $ 1,546,945
bancos $ 1,558,826
bancos $ 1,570,798
bancos $ 1,582,861
RECONOCIMIENTO INI
CODIGO
IMIENTO INICIAL DEL PRESTAMO
CUENTA DEBE HABER
REGIMEN comun
la empresa DAERSY LTDA pertenece al REGIMEN COMU
contrario nuestras responsabilidades tributarias son:
RESPONSABILIDADES
1. estar inscrito en el rut
2. solicitar numeracion de facturacion ante la DIAN
3. expedir factura
4. presentar declaracion de renta
5. actuar como agente de retencion según la ley
6. llevar libros de contabilidad registrados en camara y com
7. llevar un registro auxiliar de ventas y compras y libro may
y la tarifa que usaremos para nuestro inicio de la bores es d
TARIFAS
IVA 19%
retefuente 4 % declarantes 6% no declarantes
ica 11,4%
omun
MEN COMUN y por lo
son:
ADES
IAN
y
amara y comercio
s y libro mayor y balances
la bores es de el 19%
arqueo de caja meno
consecutivo ooo1
fecha 5/17/2017
sede principal
responsable
monto $ 1,500,000
Fecha Descripción del gasto Nombre Beneficiario

20-Jun-17
insumos de cafeteria fact 3456 cafeexpres s.a
21-Jun-17
compra de papeleria fact 5674 jeferson medina
22-Jun-17 vale paula andrea medina
23-Jun-17 transporte de mercancia carlos mendez
24-Jun-17
pago de encomienda fact 1254 mi planeta sa
TOTAL
ja menor
TOTAL EFECTIVO
TOTAL RECIBOS
TOTAL CHEQUES DIFERENCIA
AJUSTE L PESO
TOTAL CAJA
NIT / C.C. Valor Sin IVA IVA Valor con IVA

23567894 $ 78,000 $ 14,820 $ 92,820
34657823 $ 96,000 $ 96,000
43567823 $ 300,000 $ 300,000
65237458 $ 900,000 $ 900,000
65734590 $ 111,180 $ 111,180
TOTAL $ 1,485,180 $ 14,820 $1,500,000
MEDICION INICIAL
CODIGO CUENTA DEBE HABER

110510 caja menor $1,500,000
110505 caja general $1,500,000
530505 gasto reembolso $1,000,000

1110 bancos $1,000,000
arqueo de caja ge
consecutivo ooo1
fecha 5/17/2017
sede principal
responsable
monto $ 4,000,000
Fecha Descripción del gasto

10-Mayfact 3456-elementos de papeleria para la oficina
10-May transporte mercancia
10-May uber
10-May vale
10-May fact 4563 insumos de cafeteria
CHEQUES
FECHA NUMERO BANCO
10-May 4587 popular
10-May 3452 avvillas
TOTAL
CONTABILIZACION
CODIGO
429553 sobrantes en caja
110510 caja general
caja general
TOTAL EFECTIVO $ 1,182,500
TOTAL RECIBOS $ 212,935
TOTAL CHEQUES $ 2,574,500 DIFERENCIA
AJUSTE L PESO
TOTAL CAJA $ 3,969,935
Nombre Beneficiario NIT / C.C. Valor Sin IVA IVA

Angela Ruiz 1254789-0 $ 35,785 $ 6,799
srvirapido s.a.s 45634756-1 $ 26,000 0
sandro avila 1057214534 $ 15,000 0
rocio alvares 1013685974 $ 75,000 0
cafeexpres ltda 12567894-2 $ 45,673 $ 8,678
TOTAL $ 197,458 $ 15,477
DETALLE EFECTIVO
VALOR BILLETES
$ 1,676,500 DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
$ 898,000 $ 1,000 24 $ 24,000
$ 2,574,500 $ 2,000 56 $ 112,000
$ 5,000 38 $ 190,000
$ 10,000 29 $ 290,000
$ 50,000 10 $ 500,000
TOTAL $ 1,116,000
$ 30,065
$ 30,065
$ 30,065
Valor con IVA

$ 42,584
26000
15000
75000
$ 54,351
$ 212,935
DETALLE EFECTIVO
MONEDAS
DENOMINACIONCANTIDAD TOTAL
$ 50 10 $ 500
$ 100 50 $ 5,000
$ 200 65 $ 13,000
$ 500 24 $ 12,000
$ 1,000 36 $ 36,000
TOTAL $ 66,500
DAERSY LTDA.

MANUAL DE POLÍTICAS CONTABLES
POLÍTICA PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera
adecuada y conforme a la legislación correspondiente; los hechos económicos que se
clasifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo; así mismo, determinar los
criterios a utilizar para su medición y adecuada revelación.

ALCANCE
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como efectivo y
equivalentes del efectivo; originadas en el desarrollo del objeto social de DAERSY
LTDA. o cualquier otra actividad que ella misma realice.

Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben
tener en cuenta los siguientes conceptos:

EFECTIVO: Corresponde a los recursos mantenidos:
- Caja menor y caja general
- Bancos
- Depósitos bancarios a la vista en cuentas de ahorro y corriente en moneda nacional
y extranjera
- Inversiones en cdts inferiores a 90 días de vencimiento
Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que esta DAERSY LTDA. mantenga en
el corto plazo, es decir un año; que se caracterizan por ser de gran liquidez o
fácilmente convertibles en efectivo, su riesgo por cambio de valor es insignificante y
su plazo de vencimiento no supera los 6 meses
NORMATIVA RELACIONADA

La definición de la política contable de efectivo aplicable en DAERSY LTD
encuentra sustentada bajo las siguientes normas:
E EFECTIVO
NIC 1: presentación de estados financieros

NIC 7 : Estados de flujo de efectivo
nozca de manera
os económicos que se NIC 21: Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en la moneda
, determinar los extranjera

NIC 32 : Instrumentos financieros presentación y revelaciones

as como efectivo y NIIF 7 : Instrumentos financieros información a revelar
o social de DAERSY
NIIF 9 : Instrumentos financieros

efectivo, se deben RECONOCIMIENTO

Se reconocerá como activo financiero toda partida que cumpla con las
condiciones del efectivo y sus equivalentes, teniendo en cuenta que son
de disposición inmediata, Con base en esto; se reconocerá como efectiv
el valor mantenido por la entidad, representado en moneda local o extra
te en moneda nacional cuando se presten servicios o se reciban recursos provenientes de las di
actividades propias del objeto social de la entidad; así como de las dona
terceros

MEDICIÓN

SY LTDA. mantenga en MEDICIÓN INICIAL: El efectivo y sus equivalentes se reconocerán en el m
ran liquidez o en que los recursos sean recibidos o sean transferidos a una entidad fina
alor es insignificante y manera de depósitos a la vista,
Para el caso de las operaciones de efectivo de moneda extranjera se rec
con las TRM pactada

Daersy Ltda. no reconocerá como efectivo disponible los recursos restrin
bancos, estos se clasificaron como recursos restringidos lo cual permite
diferenciarlos del efectivo disponible

MEDICIÓN POSTERIOR: El reconocimiento de la medición posterior, corre
al valor nominal del derecho para las cuentas de efectivos y sus
equivalentes y este se hará en base a los saldos suministr
plicable en DAERSY LTDA. Se financieras en las respectivas extractos. Las diferencias en
s: bancarios y los registros contables deberán estar reconoci
Como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o g
corresponda. Y se representaran en la moneda funcional d
presentación de información bajo NIIF.

REVELACIONES
e cambio en la moneda
La composición del efectivo y sus equivalentes de efectivo
valuación y la moneda o medida de intercambio de su den
revelaciones
Cuando exista efectivo y equivalentes de efectivo restring
evelar Revelara en sus notas acerca de existencia de los mismos
de restricción que afecta dichos montos y a la fecha posib
restringidos.

En los casos que exista un efectivo restringido que respald
compensar e informar el estado financiero.
da que cumpla con las Este se presenta como activo corriente si es inferior a un a
endo en cuenta que son recursos es superior a este periodo adicionalmente a esta situación
econocerá como efectivo en caja a los estados financieros.
en moneda local o extranjera;
s provenientes de las diferentes Se revelara los costos financieros incurridos en la operació
d; así como de las donaciones de determinaran por los extractos bancarios suministrados p

VIGENCIA:
se reconocerán en el momento Esta política aplica a partir del 7 de mayo de 2017 y deja
eridos a una entidad financiera a disposición que le sea contraria

oneda extranjera se reconocerá
nible los recursos restringidos en

ingidos lo cual permite
medición posterior, corresponderá

efectivos y sus
e a los saldos suministrados por las entidades
actos. Las diferencias entre los extractos
deberán estar reconocidos en la contabilidad:
por pagar, ingresos o gastos, según
n la moneda funcional definida para la
NIIF.
equivalentes de efectivo indicando la política de

e intercambio de su denominación.
ntes de efectivo restringido Daersy Ltda.

xistencia de los mismos, indicando el valor y tipo
ontos y a la fecha posible que dejan de estar
o restringido que respalde un pasivo se deberá

nanciero.
ente si es inferior a un año como un corriente si
almente a esta situación se aclarara en las notas
ncurridos en la operación en los cuales se

ncarios suministrados por la entidad financiera
e mayo de 2017 y deja sin efecto cualquier

DAERS’Y LTDA
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES
POLITICAS DE INSTRUMENTOS FINANCIEROS
Objetivo
1 El objetivo de esta Norma es establecer los principios para la información financiera

sobre activos financieros y pasivos financieros, de forma que se presente información
útil y relevante para los usuarios de los estados financieros para la evaluación de los
importes, calendario e incertidumbre de los flujos de efectivo futuros de la entidad.
2 Alcance
2.1 Esta Norma se aplicará por todas las entidades a todos los tipos de instrumentos
financieros, excepto a:
(a) aquellas participaciones en subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, que se
contabilicen de acuerdo con la NIIF 10 Estados Financieros Consolidados, NIC 27
Estados Financieros
Separados, NIC 28 Inversiones en Asociadas y Negocios Conjuntos. No obstante, en
algunos casos la NIIF 10, la NIC 27 o la NIC 28 requieren o permiten que una entidad
contabilice las participaciones en una subsidiaria, asociada o negocio conjunto de
acuerdo con algunos o todos los requerimientos de esta Norma. Las entidades
también aplicarán esta Norma a los derivados sobre las participaciones en
subsidiarias, asociadas o negocios conjuntos, salvo cuando el derivado cumpla la
definición de instrumento de patrimonio de la entidad que contiene la NIC 32
Instrumentos Financieros: Presentación.
(b) Derechos y obligaciones surgidos de arrendamientos a los que sea aplicable la
NIC 17
Arrendamientos. Sin embargo:
(i) las cuentas por cobrar de arrendamientos reconocidas por el arrendador están
sujetas a los requerimientos de baja en cuentas y deterioro de valor de esta
Norma; (ii) las cuentas por pagar de arrendamientos financieros reconocidas por el
arrendatario están sujetas a los requerimientos de baja en cuentas de esta Norma; y
(iii) los derivados implícitos en los arrendamientos están sujetos a los requerimientos
sobre derivados implícitos de esta Norma.
Reconocimiento inicial
3.1.1 Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado

de situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas
contractuales del instrumento (véanse los párrafos B3.1.1 y B3.1.2). Cuando una
entidad reconozca por primera vez un activo financiero, lo clasificará de acuerdo con
los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de acuerdo con los párrafos 5.1.1 y 5.1.3
Cuando una entidad reconozca por primera vez un pasivo financiero, lo clasificará de
3.1.1 Una entidad reconocerá un activo financiero o un pasivo financiero en su estado
de situación financiera cuando, y solo cuando, se convierta en parte de las cláusulas
contractuales del instrumento (véanse los párrafos B3.1.1 y B3.1.2). Cuando una
entidad reconozca por primera vez un activo financiero, lo clasificará de acuerdo con
los párrafos 4.1.1 a 4.1.5 y lo medirá de acuerdo con los párrafos 5.1.1 y 5.1.3
Cuando una entidad reconozca por primera vez un pasivo financiero, lo clasificará de
acuerdo con los párrafos 4.2.1 y 4.2.2 y lo medirá de acuerdo con el párrafo 5.1.1.
Compra o venta convencional de un activo financiero
3.1.2 Una compra o venta convencional de activos financieros se reconocerá y dará

de baja, según corresponda, aplicando la contabilidad de la fecha de contratación o la
de la fecha de liquidación (véanse los párrafos B3.1.3 a B3.1.6).
Medición inicial
OS
Al reconocer inicialmente un activo financiero o un pasivo financiero, la empresa lo me
Al precio de la transacción, que incluirá los costos de transacción (por ejemplo, comisio
bancarias) excepto en la medición inicial de los activos y pasivos financieros que se mid
valor razonable con cambios en el resultado, salvo
En caso de tratarse de una transacción de financiación en relación con la venta de bien
servicios, si el pago se aplaza más allá de los pactos términos comerciales o se financia
ormación financiera de interés que no es una tasa de mercado, en cuyo caso la entidad medirá el activo fina
resente información pasivo financiero al valor presente de los pagos futuros descontados a un tipo de interé
a evaluación de los mercado para un instrumento de deuda similar.
os de la entidad.
Medición posterior
Al cierre del ejercicio, la entidad deberá valorar los instrumentos fina una entidad medir
os de instrumentos instrumentos financieros de la siguiente forma, sin deducir los costos de transacción en
pudiera incurrir en la venta u otro tipo de disposición:
conjuntos, que se
olidados, NIC 27 1. º Los instrumentos de deuda se medirán al costo amortizado utilizando el método de
interés efectivo. La excepción la encontramos en el punto 2º que viene a continuación (
os. No obstante, en supuesto 3
en que una entidad
ocio conjunto de 2.º Los instrumentos de deuda corrientes (activos o pasivos corrientes) se medirán al im
as entidades descontado del efectivo u otra contraprestación que se espera pagar o recibir; pero si e
iones en constituye una transacción de financiación, se valorará al valor presente de los pagos fu
ivado cumpla la descontados a una tasa de interés de mercado (ver supuestos 1 y 2)
la NIC 32
3. º Los compromisos para recibir un préstamo se medirán al costo (que podría ser ce
sea aplicable la el deterioro del valor.
4. º Las inversiones en acciones preferentes no convertibles y acciones ordinarias o p

rendador están sin opción de venta se medirán:
or de esta Generalmente, si las acciones cotizan en bolsa o su valor razonable se puede medir de
conocidas por el forma con fiabilidad, la inversión se medirá al valor razonable con cambio en resultados
s de esta Norma; y supuesto 6).
los requerimientos
En caso de no poder medirse fiablemente, se medirán al costo menos el deterioro de va
supuesto 5).
nciero en su estado
te de las cláusulas
2). Cuando una
ará de acuerdo con
5.1.1 y 5.1.3
ro, lo clasificará de
nciero en su estado
te de las cláusulas
2). Cuando una
ará de acuerdo con
5.1.1 y 5.1.3
ro, lo clasificará de
el párrafo 5.1.1.
reconocerá y dará
de contratación o la
nciero, la empresa lo medirá:
ión (por ejemplo, comisiones
os financieros que se miden al
ción con la venta de bienes o

comerciales o se financia a un tipo
idad medirá el activo financiero o
tados a un tipo de interés de
s fina una entidad medirá los

costos de transacción en que
o utilizando el método del tipo de

ue viene a continuación (ver
orrientes) se medirán al importe no

pagar o recibir; pero si el acuerdo
presente de los pagos futuros
1 y 2)
costo (que podría ser cero) menos
acciones ordinarias o preferentes
nable se puede medir de otra

on cambio en resultados (ver
menos el deterioro de valor (ver

.
DAERS'Y LTDA
POLITICAS DE EXISTENCIAS
EMPRESA INDUSTRIAL
OBJETIVO
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los

inventarios. Un tema fundamental en la contabilidad de los inventarios es
la cantidad de costo que debe reconocerse como un activo, para que
sea diferido hasta que los ingresos correspondientes sean reconocidos.
Esta Norma suministra una guía práctica para la determinación de ese
costo, así como para el subsiguiente reconocimiento como un gasto del
periodo, incluyendo también cualquier deterioro que rebaje el importe en
libros al valor neto realizable. También suministra directrices sobre las
fórmulas del costo que se usan para atribuir costos a los inventarios.
ALCANCE
Esta Norma es de aplicación a todos los inventarios, excepto a:

(a) las obras en curso, resultantes de contratos de construcción,
incluyendo los contratos de servicios directamente relacionados.
(b) los instrumentos financieros; y
(c) los activos biológicos relacionados con la actividad agrícola y
productos agrícolas en el punto de cosecha o recolección.
Esta Norma no es de aplicación en la medición de los inventarios
mantenidos por:
(a) Productores de productos agrícolas y forestales, de productos
agrícolas tras la cosecha o recolección, de minerales y de productos
minerales, siempre que sean medidos por su valor neto realizable, de
acuerdo con prácticas bien consolidadas en esos sectores. En el caso
de que esos inventarios se midan al valor neto realizable, los cambios en
este valor se reconocerán en el resultado del periodo en que se
produzcan dichos cambios.
(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas,
siempre que midan sus inventarios al valor razonable menos costos de
venta. En el caso de que esos inventarios se lleven al valor razonable
menos costos de venta, los cambios en el importe del valor razonable
menos costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en
que se produzcan dichos cambios.
(b) Intermediarios que comercian con materias primas cotizadas,
siempre que midan sus inventarios al valor razonable menos costos de
venta. En el caso de que esos inventarios se lleven al valor razonable
menos costos de venta, los cambios en el importe del valor razonable
menos costos de venta se reconocerán en el resultado del periodo en
que se produzcan dichos cambios.
DEFINICIONES
Los siguientes términos se usan, en la presente Norma, con el significado que a

continuación se especifica: Inventarios son activos:
(a) poseídos para ser vendidos en el curso normal de la operación;
(b) en proceso de producción con vistas a esa venta; o
(c) en forma de materiales o suministros, para ser consumidos en el proceso de
producción, o en la prestación de servicios.
e los Valor neto realizable es el precio estimado de venta de un activo en el curso
arios es normal de la operación menos los costos estimados para terminar su producción y
los necesarios para llevar a cabo la venta.
que Valor razonable es el importe por el cual puede ser intercambiado un activo o
ocidos. cancelado un pasivo, entre partes interesadas y debidamente informadas, que
e ese realizan una transacción en condiciones de independencia mutua.
sto del
orte en MEDICIÓN DE LOS INVENTARIOS
e las
Los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable, según cual sea
ios. menor.
COSTO DE LOS INVENTARIOS
El costo de los inventarios comprenderá todos los costos derivados de su

adquisición y transformación, así como otros costos en los que se haya incurrido
para darles su condición y ubicación actuales.
COSTOS DE ADQUISICIÓN
El costo de adquisición de los inventarios comprenderá el precio de compra, los

aranceles de importación y otros impuestos (que no sean recuperables
s posteriormente de las autoridades fiscales), los transportes, el almacenamiento y
otros costos directamente atribuibles a la adquisición de las mercaderías, los
materiales o los servicios. Los descuentos comerciales, las rebajas y otras
partidas similares se deducirán para determinar el costo de adquisición.
tos
e, de
caso COSTOS DE TRANSFORMACIÓN
mbios en
Los costos de transformación de los inventarios comprenderán aquellos costos
directamente relacionados con las unidades producidas, tales como la mano de
obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de
os de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para
able transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos
able fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del
volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los
o en edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de
la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y
obra directa. También comprenderán una parte, calculada de forma sistemática, de
os de los costos indirectos, variables o fijos, en los que se haya incurrido para
able transformar las materias primas en productos terminados. Son costos indirectos
able fijos los que permanecen relativamente constantes, con independencia del
volumen de producción, tales como la amortización y mantenimiento de los
o en edificios y equipos de la fábrica, así como el costo de gestión y administración de
la planta. Son costos indirectos variables los que varían directamente, o casi
directamente, con el volumen de producción obtenida, tales como los materiales y
la mano de obra indirecta
VALOR NETO REALIZABLE
El costo de los inventarios puede no ser recuperable en caso de que los mismos estén
que a dañados, si han devenido parcial o totalmente obsoletos, o bien si sus precios de mercado han
caído. Asimismo, el costo de los inventarios puede no ser recuperable si los costos estimados
para su terminación o su venta han aumentado.
La práctica de rebajar el saldo, hasta que el costo sea igual al valor neto realizable, es
eso de coherente con el punto de vista según el cual los activos no deben valorarse en libros por
encima de los importes que se espera obtener a través de su venta o uso.
so
ucción y
RECONOCIMIENTO COMO UN GASTO
vo o
que Cuando los inventarios sean vendidos, el importe en libros de los mismos se reconocerá como
gasto del periodo en el que se reconozcan los correspondientes ingresos de operación.
El importe de cualquier rebaja de valor, hasta alcanzar el valor neto realizable, así como todas
las demás pérdidas en los inventarios, será reconocido en el periodo en que ocurra la rebaja o
la pérdida. El importe de cualquier reversión de la rebaja de valor que resulte de un incremento
ea en el valor neto realizable, se reconocerá como una reducción en el valor de los inventarios,
que hayan sido reconocidos como gasto, en el periodo en que la recuperación del valor tenga
lugar.
INFORMACIÓN A REVELAR
currido
En los estados financieros se revelará la siguiente información.
(a) las políticas contables adoptadas para la medición de los inventarios, incluyendo la fórmula
de medición de los costos que se haya utilizado.
a, los (b) el importe total en libros de los inventarios, y los importes parciales según la clasificación
que resulte apropiada para la entidad.
iento y (c) el importe en libros de los inventarios que se llevan al valor razonable menos los costos de
os venta.
(d) el importe de los inventarios reconocido como gasto durante el periodo.
(e) el importe de las rebajas de valor de los inventarios que se ha reconocido como gasto en el
periodo.
Daersy ltda, detrmina que deben quedar 200.000
ostos
no de FECHA DE VIGENCIA
ática, de
ectos La entidad aplicará esta Norma en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un periodo
s que comience antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho.
ción de
asi
eriales y
ática, de
ectos La entidad aplicará esta Norma en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero
de 2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para un periodo
s que comience antes del 1 de enero de 2005, revelará este hecho.
ción de
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smos estén
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e en libros por
e reconocerá como
e operación.
ble, así como todas
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te de un incremento
e los inventarios,
ión del valor tenga
cluyendo la fórmula
ún la clasificación
menos los costos de
.
do como gasto en el
partir del 1 de enero

rma para un periodo
partir del 1 de enero
rma para un periodo
DAER’Y LTDA
POLÍTICA DE INVERSIONES
OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera adecuad
y conforme a la legislación correspondiente; los hechos económicos que se clasifiquen
como propiedad de inversiones en terrenos o edificios; así mimo, determinar los criterios a
utilizar para su medición, deterioro y adecuada revelación.
ALCANCE
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como inversiones en
terrenos o edificios que cumplan con la definición de propiedades de inversión establecida
en la normatividad vigente y en especial en el párrafo 16.2 de la sección 16 – Propiedade
de Inversión – de la NIIF para PYMES; originadas en el desarrollo del objeto social de la
entidad o cualquier otra actividad que ella misma realice.
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin
costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se
contabilizarán por su valor razonable con cambios en resultados. Todas las demás
propiedades de inversión se contabilizaran como propiedades, planta y equipo, utilizando
modelo de costo – depreciación – deterioro del valor.
RECONOCIMIENTO:
Se reconocerá como propiedades de inversión (los terrenos o edificios, o partes de un

edificio o ambos) que se mantienen por Nombre de la entidad para obtener rentas, plusva
o ambas, y no para:
El uso en la producción o suministro de bienes o servicios, o para fines administrativos
Su venta en el curso ordinario de las operaciones
En las propiedades de uso mixto se separará entre propiedades de inversión y
propiedades, planta y equipo. Sin embargo, si el valor razonable del componente
propiedades de inversión no se puede medir con fiabilidad sin costo de esfuerzo
desproporcionado, se contabilizará la propiedad en su totalidad como propiedades, planta
equipo.
equipo.
MEDICION INICIAL
S Nombre de la entidad, medirá las propiedades de inversión por su costo en el
reconocimiento inicial. El costo de la propiedad de inversión comprada, compren
precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios
de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de
transacción. Si el pago se aplaza mas allá de los términos normales del crédito,
es el valor presente de todos los pagos futuros.
Nombre de la entidad determinará el costo de las propiedades de inversión cons

por ella misma de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente para ta
especial los lineamientos de la sección 17 – Propiedades Planta y Equipo.
ozca de manera adecuada
os que se clasifiquen
determinar los criterios a
MEDICION POSTERIOR
Nombre de la entidad, medirá las propiedades de inversión al valor razonable en

fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el va
razonable.
s como inversiones en
de inversión establecida VALOR RAZONABLE
sección 16 – Propiedades
del objeto social de la El valor razonable de las propiedades de inversión, será calculado con base en
establecido en los párrafos desde el 11.27 hasta el 11.32 de la sección 11 – Inst
medir con fiabilidad sin Financieros Básicos -, de la NIIF para PYMES, las normas que le regulen, modi
en marcha, se adicionen y en todo caso las disposiciones emitidas por los organismos de vigila
Todas las demás control que disponga el gobierno nacional para tal fin.
anta y equipo, utilizando el
TRANSFERENCIAS
Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un cos
esfuerzo desproporcionado, para un elemento de propiedades de inversión que
utilizando el modelo del valor razonable, Nombre de la entidad contabilizará a pa
icios, o partes de un momento la partida como propiedad, planta y equipo, hasta que vuelva a estar d
a obtener rentas, plusvalía una medición fiable del valor razonable. El importe en libros de la última estimac
de la propiedad de inversión, en dicha fecha de traslado, es el costo por el que s
fines administrativos reconocer como propiedad planta y equipo.
La entidad debe revelar información sobre este cambio, según lo establecido en
e inversión y párrafo 16.10, de la sección 16 – Propiedades de Inversión - , de la NIIF para P
del componente siendo este; un cambio de circunstancias y no de Política Contable.
to de esfuerzo
omo propiedades, planta y
fines administrativos reconocer como propiedad planta y equipo.
La entidad debe revelar información sobre este cambio, según lo establecido en
e inversión y párrafo 16.10, de la sección 16 – Propiedades de Inversión - , de la NIIF para P
del componente siendo este; un cambio de circunstancias y no de Política Contable.
to de esfuerzo
sión por su costo en el REVELACIÓN
sión comprada, comprende el
ble, tal como honorarios legales y
opiedad y otros costos de Nombre de la entidad revelará, para todas las propiedades de inversión
os normales del crédito, el costo contabilizadas por el valor razonable con cambios en resultados:
a) Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación
razonable de las propiedades de inversión.
edades de inversión construidas b) La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión
matividad vigente para tal fin y en han sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado e
es Planta y Equipo. tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida cualificació
profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría
propiedad de inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar d
forma de valoración, se revelará este hecho.
c) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las pro
de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los
sión al valor razonable en cada obtenidos por su disposición.
dos los cambios en el valor d) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desa
propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimien
mejoras de las mismas.
e) El importe total en libros de las Propiedades de Inversión que no está
disponibles para ser utilizadas por Nombre de la entidad debido a, entre
razones, restricciones legales (litigios y embargos).
á calculado con base en lo f) Una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inve
2 de la sección 11 – Instrumentos inicio y al final del periodo, que muestre por separado lo siguiente:
mas que le regulen, modifiquen o i. Adiciones, revelando por separado las procedentes de adquisiciones a
los organismos de vigilancia y de combinaciones de negocios.
ii. Ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor razon
iii. Transferencias a propiedades, planta y equipo cuando ya no esté dis
una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo
desproporcionado.
iv. Las transferencias de propiedades a inventarios, o de inventarios a
propiedades, y hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño.
alor razonable sin un costo o v. Otros cambios o información necesaria que permita a los usuarios de
edades de inversión que se mide información, evaluar la importancia de las Propiedades de Inversión y lo
entidad contabilizará a partir de ese cambios que han tenido en los estados financieros.
asta que vuelva a estar disponible
bros de la última estimación fiable
o, es el costo por el que se debe VIGENCIA:
según lo establecido en el literal c)

sión - , de la NIIF para PYMES, Esta política aplica a partir del 1 de enero de 2015 y deja sin efecto cua
ca Contable. disposición que le sea contraria.
propiedades de inversión
ios en resultados:
ados en la determinación del valor
propiedades de inversión (como

nancieros) está basado en una
de reconocida cualificación
e en la zona y categoría de la
no hubiera tenido lugar dicha
a la realización de las propiedades

s de las mismas o de los recursos
ción, construcción o desarrollo de

paraciones, mantenimiento o
de Inversión que no están

a entidad debido a, entre otras
os).
las propiedades de inversión al
parado lo siguiente:
dentes de adquisiciones a través
los ajustes al valor razonable.

po cuando ya no esté disponible
costo o esfuerzo
rios, o de inventarios a
padas por el dueño.
permita a los usuarios de la
iedades de Inversión y los
eros.
015 y deja sin efecto cualquier

DAERS’Y LTDA
POLITICAS DE PROVEEDORES
OBJETIVO:
Definir los procesos necesarios para la selección, evaluación y seguimiento de los provee
actuales y futuros, de la empresa industrial de tal manera que se garantice el desarrollo d
estratégicos” con el objetivo de tener las mejores ofertas, generando ahorros significativo
las unidades, sin dejar de lado tanto la calidad prestada como el desarrollo de cada uno d
proveedores.
ALCANCE:
Esta política se define con el fin de proporcionar a los proveedores de la empresa industr
procedimientos establecidos para llevar a cabo el proceso de registro de proveedores, rad
de facturas, contabilización y pago de bienes y servicios suscritos con la empresa industr
con su selección y evaluación.
MEDICION
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valo
costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
POLITICAS
El manejo, control y aprobación de los pagos a proveedores estará a cargo del departame
contabilidad o de quien lo represente en otras ciudades. Así mismo, será el responsable d
acreedores de las políticas establecidas en la compañía
Aprobación del Egreso en el presupuesto general de la empresa industrial se establecerá
gastos e inversiones aprobados para cada año. Cualquier gasto no presupuestado deber
debido proceso e ir al directorio. Para este efecto, la gerencia general pondrá en consider
los directores de la autorización del egreso exponiendo las razones que motivan la solicitu
El pago por la adquisición de un bien o servicio se realizará únicamente con el comproba
venta, liquidación de compras
Las facturas aprobadas serán canceladas según sus fechas de vencimiento por el plazo d
previamente pactado con el proveedor
Los pagos aprobados se realizarán semanalmente todos los viernes, en el horario de 14:3
17:30 PM las únicas excepciones serán las siguientes:
. El pago de comisiones a productores, el mismo que se realizará en un plazo máximo de

de recibida la factura correspondiente
El pago de servicios básicos, que se realizará hasta la fecha maxima indica en la planilla
El pago por reembolso de gastos de un funcionario, que se realizará conjuntamente con e
sueldo.
.Pagos urgentes que sean aprobados por la Gerencia General
BLES
ES
PROCEDIMIENTOS
Los pagos a seguir durante todo el proceso de pago a los proveedores
Recepción, Verificación y Contabilización de las facturas
El asistente contable recibirá diariamente las facturas originales y verif
eguimiento de los proveedores requisitos de la ley establecidos por el servicio de renta internos
garantice el desarrollo de “socios El asistente contable solicitará la firma de aprobación interna correspo
ndo ahorros significativos a todas registrará el gasto en el sistema contable de la empresa industrial.
desarrollo de cada uno de los
INGRESOS DE LAS FACTURAS AL FLUJO DE PAGOS SEMANAL

Una vez recibida las facturas, el Asistente Financiero deberá emitir el c
es de la empresa industrial los en la fuente, el mismo que deberá entregarlo al proveedor en el plazo
istro de proveedores, radicación según el Reglamento de facturación publicado por el servicio de rentas
s con la empresa industrial , junto financiero deberá ingresar la información de las facturas y demás pago
verificación semana.
APROBACION DE PAGOS
y posteriormente se valora por su
. Todos los martes se celebrará una reunión con la participación del Asis
gerente general, en donde se aprobarán los pagos para la semana en
Financiero deberá informar a la Gerencia General las prioridades de pa
rá a cargo del departamento de necesidades de la empresa industrial y la fecha de vencimiento.
mo, será el responsable de ser
Una vez aprobados los pagos, el Asistente Financiero deberá enviar un
industrial se establecerá el plan de contador general, en donde se detalle el listado de los pagos aprobado
no presupuestado deberá tener su cheques, tal como lo establece la política para emisión de cheques.
neral pondrá en consideración de Así mismo, el Asistente Financiero deberá comunicarse con los provee
es que motivan la solicitud. fecha de pago, de acuerdo a la planificación establecida.
amente con el comprobante de
encimiento por el plazo de crédito
nes, en el horario de 14:30 PM a
á en un plazo máximo de 48 horas
xima indica en la planilla

ará conjuntamente con el pago del
e pago a los proveedores son los siguientes:
as facturas
acturas originales y verificará si cumplen con los
o de renta internos
obación interna correspondiente, luego de lo cual,
a empresa industrial.
DE PAGOS SEMANAL
anciero deberá emitir el comprobante de retencion
al proveedor en el plazo máximo de 5 días hábiles
o por el servicio de rentas internas. El asistente
as facturas y demás pagos en el control de Bancos,
n la participación del Asistente Financiera y el

agos para la semana en curso el Asistente
eral las prioridades de pago, según las
a de vencimiento.
nanciero deberá enviar un correo electrónico al

o de los pagos aprobados por la emisión de los
emisión de cheques.
municarse con los proveedores para informarles la
stablecida.
DAERS´Y LTDA
MANUAL D
POLITICA CO
Los Deudores Comerciales están conform

son activos financieros de DAERSY LT
otorgadas y desembolsadas a sus asocia
con los reglamentos internos de la En
evaluado de manera permanente.
Los Deudores Comerciales (Cartera

convierten en contratos (pagarés) que
pasivos financieros de los asociados que
ALCANCE
DAERSY LTDA aplicara esta política en

la partida que conforma los Deudore
provenientes de la misma.
Los Deudores Comerciales comprenden
adopte la Entidad y los intereses causado
Los Deudores Comerciales (Cartera de
además con los pagarés, libranzas y docu
son firmados por los asociados de la Coo
DEFINICIO
DA
MANUAL DE POLITICAS CONTABLES COSTO AM
POLITICA CONTABLE PARA DEUDORES
informa es
a) el impor
omerciales están conformados por la Cartera de Créditos. La Cartera de Créditos (b) menos
ncieros de DAERSY LTDA y están compuestos por las operaciones de crédito (c) más o m
embolsadas a sus asociados bajo diferentes modalidades y aprobada de acuerdo diferencia e
ntos internos de la Entidad y expuestas a un riesgo crediticio que debe ser (e) menos
nera permanente. correctora)
Los activos
activos cor
Comerciales (Cartera de créditos) son Instrumentos financieros porque se 11.14(a). P
ontratos (pagarés) que dan lugar a activos financieros de DAERSY LTDA y a
MÉTODO
os de los asociados que adeudan los préstamos.
El método
financiero (
largo del p
exactamen
instrument
aplicara esta política en el reconocimiento, medición, presentación y revelación de del activo f
conforma los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) y los intereses del activo f
efectivo:
a misma.
omerciales comprenden la Cartera de Créditos según el catálogo de cuentas que (a) el costo
cobrar futu
d y los intereses causados.
Comerciales (Cartera de Créditos) se formalizan a través de los desembolsos; (b) los ingr
principio de
pagarés, libranzas y documentos similares que sirven de garantía o respaldo y que
los asociados de la Cooperativa
DEFINICIONES
COSTO AMORTIZADO: El costo amortizado de un activo financiero en cada fecha sobre la que se
informa es el neto de los siguientes importes (valores):
a) el importe al que se mide en el reconocimiento inicial el activo financiero
(b) menos los reembolsos del principal (abonos a capital).
(c) más o menos la amortización acumulada, utilizando el método del interés efectivo, de cualquier
diferencia existente entre el importe en el reconocimiento inicial y el importe al vencimiento,
(e) menos, cualquier reducción (reconocida directamente o mediante el uso de una cuenta
correctora) por deterioro del valor o incobrabilidad.
Los activos financieros que no tengan establecida una tasa de interés y se clasifiquen como
activos corrientes se medirán inicialmente a un importe no descontado de acuerdo con el párrafo
11.14(a). Por lo tanto, el apartado (c) anterior no se aplica a estos.
MÉTODO DEL INTERÉS EFECTIVO
El método del interés efectivo es un método de cálculo del costo amortizado de un activo
financiero (o de un grupo de activos financieros) y de distribución del ingreso por intereses a lo
largo del periodo correspondiente. La tasa de interés efectiva es la tasa de descuento que iguala
exactamente los flujos de efectivo por cobrar estimados a lo largo de la vida esperada del
instrumento financiero o cuando sea adecuado, en un periodo más corto, con el importe en libros
del activo financiero. La tasa de interés efectiva se determina sobre la base del importe en libros
del activo financiero en el momento del reconocimiento inicial. Según el método del interés
efectivo:
(a) el costo amortizado de un activo financiero es el valor presente de los flujos de efectivo por
cobrar futuros descontados a la tasa de interés efectiva, y
(b) los ingresos por intereses en un periodo son igual al importe en libros del activo financiero al
principio de un periodo multiplicado por la tasa de interés efectiva para el periodo.
RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN.
fecha sobre la que se

La entidad reconocerá en sus activos financieros los Deudores Comerciale
Cartera de Créditos resultantes de la prestación de servicios tales como lo
asociados en las diferentes líneas y en cumplimiento de su objeto social co
Los Deudores Comerciales por Cartera de Créditos generan intereses. Los
efectivo, de cualquier devengados se abonan como ingresos de actividades ordinarias.
vencimiento,
uso de una cuenta
MEDICIÓN INICIAL
sifiquen como a) Al reconocer inicialmente un activo financiero, DAERSY LTDA lo medirá

erdo con el párrafo (incluyendo los costos de transacción excepto en la medición inicial de los
financieros que se miden al valor razonable con cambios en resultados), e
constituye, en efecto, una transacción de financiación.
b) Si el acuerdo constituye una transacción de financiación, la Entidad med
de un activo valor presente de los pagos futuros descontados a una tasa de interés de
por intereses a lo será la tasa de colocación propia de DAERSY LTDA. para un instrumento
scuento que iguala transacción de financiación puede tener lugar en relación con la venta de b
sperada del ejemplo, si el pago se aplaza más allá de los términos comerciales normal
el importe en libros de interés que no es una tasa de mercado.
el importe en libros
do del interés MEDICIÓN POSTERIOR
DAERSY LTDA. Medirá Los Deudores Comerciales por Cartera de Crédito
utilizando el método del interés efectivo.
s de efectivo por
DAERSY LTDA. Efectuará este análisis en forma mensual.
activo financiero al
odo.
DETERIORO DEL VALOR DE LOS DEUDO
MEDIDOS AL COSTO AMORTIZADO
os Deudores Comerciales por Mensualmente DAERSY LTDA evaluará si e

Deudores Comerciales que se midan al cos
e servicios tales como los créditos otorgados a los deterioro del valor, DAERSY LTDA. Recono
nto de su objeto social como actividad principal. resultados.
os generan intereses. Los intereses generados y La evidencia objetiva de que los Deudores C
des ordinarias. incluye información observable que requiera
sucesos que causan la pérdida:
(a) Dificultades financieras significativas del
DAERSY LTDA lo medirá al precio de la transacción (b) Infracciones del contrato, tales como inc
la medición inicial de los activos y pasivos principal.
ambios en resultados), excepto si el acuerdo (c) DAERSY LTDA por razones económicas
ción. deudor, otorga a éste concesiones que no le
anciación, la Entidad medirá el activo financiero al (d) Pase a ser probable que el asociado deu
a una tasa de interés de mercado (para este caso financiera.
DA. para un instrumento de deuda similar. Una
elación con la venta de bienes o servicios, por (e) Los datos observables que indican que h
inos comerciales normales o se financia a una tasa estimados de efectivo de los Deudores Com
inicial, aunque la disminución no pueda toda
Créditos) individuales incluidos en el grupo,
o locales o cambios adversos en las condici
es por Cartera de Créditos al costo amortizado Para determinar si cada uno de los Deudore
DAERSY LTDA. Calculará los indicadores d
mensual. creadas por la Entidad.
Reversión: Si, en periodos posteriores, el im
Comerciales (Cartera de Créditos) disminuy
un hecho ocurrido con posterioridad al recon
calificación crediticia del deudor), DAERSY
anterioridad, ya sea directamente con abono
informa, o mediante el ajuste de una cuenta
VALOR DE LOS DEUDORES COMERCIALES (CARTERA DE CRÉDITOS)
TO AMORTIZADO
BAJA EN CU
DAERSY LTD
ERSY LTDA evaluará si existe evidencia objetiva del deterioro del valor de los en los siguien
ales que se midan al costo amortizado. Cuando exista evidencia objetiva de
El deudor aso
DAERSY LTDA. Reconocerá inmediatamente una pérdida por deterioro del valor en
Cuando a pe
requiere apro
va de que los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) están deteriorados
observable que requiera la atención de DAERSY LTDA Respecto a los siguientes Cuando se tr
n la pérdida: del activo fina
podrá tomar l
ncieras significativas del asociado deudor.
contraprestac
contrato, tales como incumplimientos o moras en el pago de los intereses o del resultados en
por razones económicas o legales relacionadas con dificultades financieras del

REVELACIO
te concesiones que no le habría otorgado en otras circunstancias.
DAERSY LTD
able que el asociado deudor entre en quiebra o en otra forma de reorganización
En la nota 2
base (o base
vables que indican que ha habido una disminución medible en los flujos futuros
políticas relev
vo de los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) desde su reconocimiento
sminución no pueda todavía identificarse con Deudores Comerciales (Cartera de Importe en li
es incluidos en el grupo, tales como condiciones económicas adversas nacionales
Información
s adversos en las condiciones del sector en que se desempeñe el asociado deudor.
de los riesgos
cada uno de los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos) ha sufrido deterioro,
El importe e
lculará los indicadores de deterioro de acuerdo con las herramientas financieras
que se inform
dad.
FECHA DE V
eriodos posteriores, el importe de una pérdida por deterioro de los Deudores
ra de Créditos) disminuyese y la disminución puede relacionarse objetivamente con La entidad ap
con posterioridad al reconocimiento del deterioro (tal como una mejora en la ejercicios que
a del deudor), DAERSY LTDA revertirá la pérdida por deterioro reconocida con
a directamente con abono a gastos, si es dentro del periodo sobre el que se
e el ajuste de una cuenta de ingresos si el deterioro se hizo en años anteriores.
BAJA EN CUENTAS DE DEUDORES COMERCIALES (CARTERA DE CRÉDITO
DAERSY LTDA. Dará de baja los saldos a cargo de los Deudores Comerciales (Cartera de Créditos)
en los siguientes casos:
El deudor asociado paga el saldo de su deuda.
Cuando a pesar de las gestiones realizadas, no sea posible obtener su recaudo. En este caso se
requiere aprobación por parte del Consejo de Administración.
Cuando se transfiera sustancialmente a terceros todos los riesgos y ventajas inherentes a la propiedad
del activo financiero (venta de cartera en firme). Cuando se hagan estas operaciones DAERSY LTDA
podrá tomar la guía estipulada en el párrafo 21 de la NIC 39 Cualquier diferencia entre la
contraprestación recibida y el importe reconocido y dado de baja en cuentas deberá ser reconocida en
resultados en el periodo de la transferencia.
REVELACION
DAERSY LTDA. Revelará, al final del periodo sobre el que se informa (31 de diciembre de cada año):
En la nota 2 Políticas contables: Se revelará, un resumen de las políticas contables significativas, la
base (o bases) de medición utilizadas en los Deudores comerciales (Cartera de créditos) y otras
políticas relevantes.
Importe en libros de los Deudores comerciales (Cartera de créditos), medidos al costo amortizado.
Información que permita a los usuarios de los estados financieros evaluar la naturaleza y el alcance
de los riesgos que surgen de los Deudores comerciales (Cartera de créditos).
El importe esperado de la cartera a recuperar dentro de los doce meses siguientes al periodo sobre el
que se informa y después de doce meses posteriores a esa fecha.
FECHA DE VIGENCIA
La entidad aplicará esta política (incluyendo las modificaciones emitidas en marzo de 2004) en los
ejercicios que comiencen a partir del 1 de enero de 2018.
TO
Cartera de Créditos)
En este caso se
erentes a la propiedad
ones DAERSY LTDA
a entre la
erá ser reconocida en
embre de cada año):

bles significativas, la
créditos) y otras
costo amortizado.
uraleza y el alcance
ntes al periodo sobre el
zo de 2004) en los
DAERSY LTDA.
POLÍTICA DE INGRESOS
OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que DAERSY LTDA. Reconozca de maner
conforme a la legislación vigente, los hechos económicos que se clasifiquen como in
ordinarios. Así mismo, determinar los principios para su medición y adecuada revel
ALCANCE
Esta política será aplicada al contabilizar los ingresos de actividades ordinarias proce
las siguientes transacciones:
- venta de productos
- Rendimientos financieros, intereses
- Aportes, y otros ingresos relacionados con el objeto social de la entidad
MEDICIÓN
DAERSY LTDA. Medirá los ingresos de actividades ordinarias al valor razonable de la
contraprestación recibida o por recibir.
El valor razonable de la contraprestación, recibida o por recibir, tiene en cuenta el va
cualquier descuento comercial, descuento por pronto pago y rebajas por volumen d
sean practicados por la entidad.
Esta entidad incluirá en los ingresos de actividades ordinarias solamente las entrada
beneficios económicos recibidos y por recibir por parte de la entidad y excluirá de lo
actividades ordinarias todos los valores recibidos por cuenta de terceras partes tales
impuestos sobre las ventas, impuestos sobre productos o servicios.
PAGO DIFERIDO
Cuando se difieren las entradas de efectivo o equivalentes a
constituye efectivamente una transacción financiera, el valo
contraprestación es el valor presente de todos los cobros fu
A. Reconozca de manera adecuada y utilizando una tasa de interés imputada. Una transacción fin
e se clasifiquen como ingresos ejemplo, una entidad concede un crédito sin intereses al com
dición y adecuada revelación. comercial, cargando al comprador una tasa de interés meno
contraprestación por la venta de bienes. La tasa de interés im
dos siguientes, la que mejor se pueda determinar:
idades ordinarias procedentes de
La tasa vigente para un instrumento similar de un emisor co
similar.
La tasa de interés que iguala el importe nominal del instrum
e la entidad Precio de venta en efectivo actual de los bienes o servicios.
La entidad reconocerá la diferencia entre el valor presente d
l valor razonable de la el importe nominal de la contraprestación como ingreso de
intereses.
ir, tiene en cuenta el valor de
rebajas por volumen de ventas que RENDIMIENTOS FINANCIEROS, INTERESES,
DAERSY LTDA. Reconocerá los ingresos de actividades ordina
solamente las entradas brutas de por terceros de activos de la entidad que producen interese
entidad y excluirá de los ingresos de Sea probable que la entidad obtenga los beneficios económ
de terceras partes tales como transacción
vicios. El importe de los ingresos de actividades ordinarias pueda s
Aportes, y otros ingresos relacionados con el objeto social d
DAERSY LTDA. Reconocerá ingresos de actividades ordinaria
donaciones por parte de terceros, colectas u otras actividad
de la entidad, cuando.
El valor de los ingresos de estas actividades pueda ser medid
Cuando sea probable que DAERSY LTDA. obtenga los benefic
con la transacción.
ectivo o equivalentes al efectivo y el acuerdo REVELACIÓN
cción financiera, el valor razonable de la DAERSY LTDA. Revelará:
de todos los cobros futuros determinados Las políticas contables adoptadas para el reconocim
da. Una transacción financiera surge cuando, por ordinarias, incluyendo los métodos utilizados para
dito sin intereses al comprador o acepta un efecto de las transacciones involucradas en la prestación
na tasa de interés menor que la del mercado, como El valor de cada categoría de ingresos de actividad
nes. La tasa de interés imputada será, de entre las periodo, que mostrará de forma separada como m
a determinar: ordinarias procedentes de:
similar de un emisor con una calificación crediticia - venta de productos

- Rendimientos financieros, intereses
rte nominal del instrumento con el - Aportes, y otros ingresos relacionados con el obje
los bienes o servicios. VIGENCIA
ntre el valor presente de todos los cobros futuros y Esta política aplica a partir del 8 de febrero de 201
ación como ingreso de actividades ordinarias por y deja sin efecto cualquier disposición que le sea c
RESES,
os de actividades ordinarias procedentes del uso
que producen intereses o dividendos,
los beneficios económicos asociados con la
des ordinarias pueda ser medido de forma fiable

os con el objeto social de la entidad
e actividades ordinarias procedentes de
lectas u otras actividades propias del objeto social
idades pueda ser medido de forma fiable.

DA. obtenga los beneficios económicos asociados
ptadas para el reconocimiento de los ingresos de actividades
métodos utilizados para determinar el porcentaje de terminación
cradas en la prestación de servicios.
e ingresos de actividades ordinarias reconocida durante el
orma separada como mínimo los ingresos de actividades
intereses
elacionados con el objeto social de la entidad
del 8 de febrero de 2018

disposición que le sea contraria
DAERS´ Y LTDA
POLITICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
OBJETIVO

Es prescribir el tratamiento contable de propiedades, planta y equipo, de forma que los us
estados financieros puedan conocer la información acerca de la inversión que la entidad t
propiedades, planta y equipo, así como los cambios que se hayan producido en dicha inv
ALCANCE
Esta Norma debe ser aplicada en la contabilización de los elementos de propiedades, pla
salvo cuando otra Norma exija o permita un tratamiento contable diferente.
No obstante, esta Norma será de aplicación a los elementos de propiedades, planta y equ
para desarrollar o mantener los activos descritos en los párrafos (b) a (d).
Otras Normas pueden obligar a reconocer un determinado elemento de propiedades, plan
acuerdo con un tratamiento diferente al exigido en esta Norma. Por ejemplo, la NIC 17
Arrendamientosexige que la entidad evalúe si tiene que reconocer un elemento de propie
y equipo sobre la base de la transmisión de los riesgos y ventajas.
DEFINICIONES
Las propiedades, planta y equipo son los intangibles que:

(a) posee una entidad para su uso en la producción o suministro de bienes y servicios, pa
arrendarlos a terceros o para propósitos administrativos;
(b) se esperan usar durante más de un periodo.
Importe recuperable, es el mayor entre el valor razonable menos los costos de venta de u
valor en uso.
El valor residual de un activo es el importe estimado que la entidad podría obtener actual
disposición del elemento, después de deducir los costos estimados por tal disposición, si
hubiera alcanzado la antigüedad y las demás condiciones esperadas al término de su vida

RECONOCIMIENTO
Y EQUIPO
La empresa DAERSY LTDA de un elemento de propiedad
si, y sólo si:
uipo, de forma que los usuarios de los
nversión que la entidad tiene en sus (a) sea probable que la entidad obtenga los beneficios econ
n producido en dicha inversión.
(b) el costo del elemento puede medirse con fiabilidad.
ntos de propiedades, planta y equipo, Esta Norma no establece la unidad de medición para prop
diferente. en qué consiste una partida de propiedades, planta y equip
ropiedades, planta y equipo utilizados para aplicar los criterios de reconocimiento a las circuns
(b) a (d). apropiado agregar partidas que individualmente son poco
nto de propiedades, planta y equipo de y troqueles, y aplicar los criterios pertinentes a los valores t
or ejemplo, la NIC 17
r un elemento de propiedades, planta Medición en el momento del reconocimiento
s.
Un elemento de propiedades, planta y equipo, que cumpla
activo, se medirá por su costo.
Componentes del costo

de bienes y servicios, para
El costo de los elementos de propiedades, planta y equipo
(a) Su precio de adquisición, incluidos los aranceles d
los costos de venta de un activo y su recuperables que recaigan sobre la adquisición, después
precio.
ad podría obtener actualmente por la (b) Todos los costos directamente atribuibles a la ubicaci
os por tal disposición, si el activo ya necesarias para que pueda operar de la forma prevista por
das al término de su vida útil
Medición posterior al recon
elemento de propiedades, planta y equipo se reconocerá como activo .
Laempresa DAERSY LTDA
todos los elementos que com
tenga los beneficios económicos futuros derivados del mismo;
Modelo del costo
edirse con fiabilidad.
Con posterioridad a su reco
d de medición para propósitos de reconocimiento, por ejemplo no dice registrará por su costo men
opiedades, planta y equipo. Por ello, se requiere la realización de juicios deterioro del valor.
nocimiento a las circunstancias específicas de la entidad. Podría ser
dividualmente son poco significativas, tales como moldes, herramientas Modelo de revaluación
ertinentes a los valores totales de las mismas
Con posterioridad a su reco
onocimiento valor razonable pueda med
razonable, en el momento de
nta y equipo, que cumpla las condiciones para ser reconocido como un las pérdidas por deterioro
regularidad, para asegurar q
que podría determinarse utili
iedades, planta y equipo comprende:

ncluidos los aranceles de importación y los impuestos indirectos no
la adquisición, después de deducir cualquier descuento o rebaja del
e atribuibles a la ubicación del activo en el lugar y en las condiciones

de la forma prevista por la gerencia.
dición posterior al reconocimiento
empresa DAERSY LTDA elegirá como política contable el modelo del costo y aplicará esa política a
s los elementos que compongan una clase de propiedades, planta y equipo.
delo del costo
posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo se

strará por su costo menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de las pérdidas por
rioro del valor.
delo de revaluación
posterioridad a su reconocimiento como activo, un elemento de propiedades, planta y equipo cuyo

r razonable pueda medirse con fiabilidad, se contabilizará por su valor revaluado, que es su valor
nable, en el momento de la revaluación, menos la depreciación acumulada y el importe acumulado de
pérdidas por deterioro de valor que haya sufrido. Las revaluaciones se harán con suficiente
ularidad, para asegurar que el importe en libros, en todo momento, no difiera significativamente del
podría determinarse utilizando el valor razonable al final del periodo sobre el que se informa.
a política a Depreciación
.
La emopresa DAERSY LTDA se depreciará de forma separada cada parte de
propiedades, planta y equipo que tenga un costo significativo con relación al costo total de
equipo se un elemento de propiedades, planta y equipo puede tener una vida útil y un método de
érdidas por coincidan con la vida y el método utilizados para otra parte significativa del mismo eleme
ambas partes podrían agruparse para determinar el cargo por depreciación.
El método de depreciación aplicado a un activo se revisará, como mínimo, al término

anual y, si hubiera habido un cambio significativo en el patrón esperado de consumo d
quipo cuyo económicos futuros incorporados al activo, se cambiará para reflejar el nuevo patrón.
es su valor contabilizará como un cambio en una estimación contable,
umulado de
suficiente
amente del
a.
.
Baja en cuentas
Un elemento de propiedades, planta y equipo se dará de b

•Por su disposición
•Por no obtención de beneficios económicos futuros por su
arada cada parte de un elemento de Al dar de baja un elemento de propiedades, planta y equip
relación al costo total del elemento. período.
ida útil y un método de depreciación que Información a revelar

ficativa del mismo elemento. En tal caso,
preciación. En los estados financieros se revelará, con respecto a cad
equipo, la siguiente información:
omo mínimo, al término de cada periodo (a) las bases de medición utilizadas para determinar el imp
esperado de consumo de los beneficios (b) los métodos de depreciación utilizados;
eflejar el nuevo patrón. Dicho cambio se (c) las vidas útiles o las tasas de depreciación utilizadas;
(d) el importe en libros bruto y la depreciación acumulada (
por deterioro de valor), tanto al principio como al final de ca
(e) una conciliación entre los valores en libros al principio y
Fecha de vigencia
Una entidad aplicará esta Norma en los periodos anua

2005. Se aconseja su aplicación anticipada. Si una ent
comience antes del 1 de enero de 2005, revelará este hech
ta y equipo se dará de baja en cuentas por las siguientes razones:
onómicos futuros por su uso o por su disposición.

piedades, planta y equipo se reconoce dicha pérdida en el resultado del
elará, con respecto a cada una de las clases de propiedades, planta y
s para determinar el importe en libros bruto;

ilizados;
epreciación utilizadas;
epreciación acumulada (junto con el importe acumulado de las pérdidas
ncipio como al final de cada periodo; y
es en libros al principio y al final del periodo, mostrando:
a en los periodos anuales que comiencen a partir del 1 de enero de

anticipada. Si una entidad aplicase esta Norma en un periodo que
2005, revelará este hecho.
Mazuma Sport L.T.D.A
ACTIVOS INTANGIBLES
Objetivo
El objetivo de esta Norma es prescribir el tratamiento contable de los activos intangibles q
contemplados específicamente en otra Norma. Esta Norma requiere que las entidades rec
activo intangible si, y sólo si, se cumplen ciertos criterios. La Norma también especifica có
determinar el importe en libros de los activos intangibles, y exige la revelación de informac
específica sobre estos activos.
Alcance
Esta Norma se aplicará por todas las entidades al contabilizar los activos intangibles, exce
siguientes casos:
(a) activos intangibles que estén tratados en otras Normas;
(b) activos financieros, definidos en la NIC 32 Instrumentos Financieros: Presentación e I
a Revelar; y
En el caso de que otra Norma se ocupe de la contabilización de una clase específica de a
intangible, la entidad aplicará esa Norma en lugar de la presente. Por ejemplo, esta Norm
aplicable a:
(a) Activos intangibles mantenidos por la entidad para su venta en el curso ordinario de s
actividades (véase la NIC 2 Inventarios, y la NIC 11 Contratos de Construcción).
(b) Activos por impuestos diferidos (véase la NIC 12 Impuesto a las Ganancias).
(c) Arrendamientos que se incluyan en el alcance de la NIC 17, Arrendamientos.
(d) Activos que surjan por las remuneraciones de los empleados, (véase la NIC 19 Benef
empleados).
(e) Costos de adquisición diferidos, y activos intangibles, surgidos de los derechos contra
una entidad aseguradora en los contratos de seguro que están dentro del alcance de la N
Contratos de Seguro. La NIIF 4 establece requerimientos de revelación de información es
para los citados costos de adquisición diferidos, pero no para los activos intangibles. Por e
requerimientos de revelación de información de esta Norma se aplican a dichos activos in
(f) Activos intangibles no corrientes (o grupos de elementos en desapropiación) clasificad
mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para
Operaciones Interrumpidas.

(f) Activos intangibles no corrientes (o grupos de elementos en desapropiación) clasificad
mantenidos para la venta de acuerdo con la NIIF 5 Activos No Corrientes Mantenidos para
Operaciones Interrumpidas.

Definiciones:
Los siguientes términos se utilizan, en la presente Norma, c
especifica:
Un mercado activo es un mercado en el que se dan todas l
servicios intercambiados en el mercado son homogéneos;
los activos intangibles que no estén (b) se pueden encontrar en todo momento compradores o v
ere que las entidades reconozcan un servicio; y
ma también especifica cómo (c) los precios están disponibles para el público.
la revelación de información
Reconocimiento y medición
18. El reconocimiento de una partida como activo intangible
elemento en cuestión cumple:
activos intangibles, excepto en los
(a) la definición de activo intangible
(b) los criterios para su reconocimiento
ncieros: Presentación e Información Este requerimiento se aplicará a los costos soportados inic
internamente un activo intangible, y para aquéllos en los qu
añadir, sustituir partes del mismo o realizar su mantenimien
una clase específica de activo
Por ejemplo, esta Norma no es Un activo intangible se reconocerá si, y sólo si:
(a) es probable que los beneficios económicos futuros que
n el curso ordinario de sus entidad; y
Construcción).
(b) el costo del activo puede ser valorado de forma fiable.
las Ganancias).
Un activo intangible se valorará inicialmente por su costo.
rrendamientos.
Reconocimiento como gasto
, (véase la NIC 19 Beneficios a los
Los desembolsos realizados sobre una partida intangible s
incurra en ellos, a menos que se dé una de las siguientes c
s de los derechos contractuales de
(a) Formen parte del costo de un activo intangible que cum
entro del alcance de la NIIF 4
lación de información específicos (b) La partida haya sido adquirida en una combinación de n
activos intangibles. Por ello, los un activo intangible. En ese caso, este importe (incluido en
plican a dichos activos intangibles. formará parte del importe atribuido al plusvalía comprada e
esapropiación) clasificados como Modelo del costo
orrientes Mantenidos para la Venta y
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo int
menos la amortización acumulada y el importe acumulado

esapropiación) clasificados como Modelo del costo
orrientes Mantenidos para la Venta y
Con posterioridad a su reconocimiento inicial, un activo int
menos la amortización acumulada y el importe acumulado

Modelo de revaluación
Con posterioridad al reconoc
, en la presente Norma, con el significado que a continuación se revaluado, que es su valor ra
acumulada, y el importe acu
el importe de las revaluacion
en el que se dan todas las siguientes condiciones: (a) los bienes o un mercado activo. Las reva
cado son homogéneos; importe en libros del activo, e
omento compradores o vendedores para un determinado bien o determinarse utilizando el va
El modelo de revaluación no
ara el público. (a) la revaluación de los act
activos; ni
da como activo intangible exige, para la entidad, demostrar que el (b) el reconocimiento inicial d
Cuando se revalúa un activo
e puede ser tratada de dos ma
iento (a) re expresada proporciona

el importe en libros del mism
s costos soportados inicialmente, para adquirir o generar
y para aquéllos en los que se haya incurrido posteriormente para (b) eliminada contra el impor
realizar su mantenimiento. valor neto resultante, hasta a
si, y sólo si: Vida útil
económicos futuros que se han atribuido al mismo fluyan a la La entidad valorará si la vida
duración o el número de unid
entidad considerará que un a
alorado de forma fiable. análisis de todos los factores
cialmente por su costo. activo se espera que el activ
La contabilización de un acti
finita se amortiza, mientras q
una partida intangible se reconocerán como gastos cuando se
Valor residual
é una de las siguientes circunstancias:
Se supondrá que el valor re
ctivo intangible que cumpla los criterios de reconocimiento
compromiso, por parte de un
en una combinación de negocios, y no pueda ser reconocido como mercado activo para el activo
este importe (incluido en el costo de la combinación de negocios) referencia a este mercado; y
al plusvalía comprada en la fecha de adquisición mismo.

ento inicial, un activo intangible se contabilizará por su costo

y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

ento inicial, un activo intangible se contabilizará por su costo
y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor.

delo de revaluación
posterioridad al reconocimiento inicial, un activo intangible se contabilizará por su valor
luado, que es su valor razonable, en el momento de la revaluación, menos la amortización
mulada, y el importe acumulado de las pérdidas por deterioro del valor que haya sufrido. Para fijar
mporte de las revaluaciones según esta Norma, el valor razonable se determinará por referencia a
mercado activo. Las revaluaciones se harán con suficiente regularidad, para asegurar que el
orte en libros del activo, en la fecha del balance, no difiera significativamente del que podría
rminarse utilizando el valor razonable.
modelo de revaluación no contempla:
la revaluación de los activos intangibles que no hayan sido reconocidos previamente como
vos; ni
el reconocimiento inicial de activos intangibles por valores diferentes de su costo.
ando se revalúa un activo intangible, la amortización acumulada hasta la fecha de la revaluación
de ser tratada de dos maneras:
e expresada proporcionalmente al cambio en el importe en libros bruto del activo, de manera que
mporte en libros del mismo después de la revaluación sea igual a su importe revaluado; o
eliminada contra el importe en libros bruto del activo, de manera que lo que se re expresa es el
r neto resultante, hasta alcanzar el importe revaluado del activo.
a útil
ntidad valorará si la vida útil de un activo intangible es finita o indefinida y, si es finita, evaluará la
ación o el número de unidades productivas u otras similares que constituyan su vida útil. La
dad considerará que un activo intangible tiene una vida útil indefinida cuando, sobre la base de un
isis de todos los factores relevantes, no exista un límite previsible al periodo a lo largo del cual el
vo se espera que el activo genere entradas de flujos netos de efectivo para la entidad.
ontabilización de un activo intangible se basa en su vida útil. Un activo intangible con una vida útil
a se amortiza, mientras que un activo intangible con una vida útil indefinida no se amortiza.
or residual
supondrá que el valor residual de un activo intangible es nulo a menos que: (a) exista un
promiso, por parte de un tercero, para comprar el activo al final de su vida útil; o que (b) exista un
cado activo para el activo intangible, y además: (i) pueda determinarse el valor residual con
rencia a este mercado; y (ii) (ii) sea probable que ese mercado subsista al final de la vida útil del
mo.
Información a revelar
De tipo general
La entidad revelará la siguiente información para cada una de las clases de activos
intangibles, distinguiendo entre los activos que se hayan generado internamente y los dem
(a) si las vidas útiles son indefinidas o finitas y, en este caso, las vidas útiles o los porcen
de amortización utilizados;
(b) los métodos de amortización utilizados para los activos intangibles con vidas útiles fini
(c) el importe en libros bruto y la amortización acumulada (junto con el importe acumulad
las pérdidas por deterioro del valor), tanto al principio como al final de cada periodo;
(d) la partida o partidas, del estado de resultados, en las que está incluida la amortización
los activos intangibles;

s clases de activos
o internamente y los demás:
vidas útiles o los porcentajes
ibles con vidas útiles finitas;

con el importe acumulado de
al de cada periodo;
á incluida la amortización de
DAERSY LTDA
ACTIVOS PASIVOS CONTINGENTES, PROVISIONES
OBJETIVO
El objetivo de esta Norma es asegurar que se utilicen las bases apropiadas para el recono
la valoración de las provisiones, activos y pasivos de carácter contingente, así como que
información complementaria suficiente por medio de las notas, como para permitir a los u
comprender la naturaleza, calendario de vencimiento e importes, de las anteriores partida
ALCANCE
Esta Norma se aplicará por todas las entidades en la contabilización de las provisiones, p
activos contingentes, excepto:
(a) aquéllos que se deriven de los contratos pendientes de ejecución, excepto cuando el
sea oneroso;
(b) [Derogado]; y
(c) aquéllos cubiertos por otra Norma
RECONOCIMIENTO
PROVISIONES
La empresa DAERSY LTDA Debe reconocerse una provisión cuando se den las siguiente
condiciones:
(a) la empresa tiene una obligación presente (ya sea legal o implícita) como resultado de
pasado;
(b) es probable que la empresa tenga que desprenderse de recursos que incorporen bene
económicos para cancelar tal obligación; y
(c) puede hacerse una estimación fiable del importe de la obligación. De no cumplirse las
condiciones indicadas, la empresa no debe reconocer la provisión.

MEDICIÓN
MEJOR ESTIMACIÓN
ROVISIONES La empresa DAERSY LTDA da importe reconocido como p
final del periodo sobre el que se informa, del desembolso n
presente.
apropiadas para el reconocimiento y
ntingente, así como que se revele la VALOR PRESENTE
omo para permitir a los usuarios Cuando resulte importante el efecto financiero producido po
de las anteriores partidas. debe ser el valor actual de los desembolsos que se espera
obligación.
ión de las provisiones, pasivos y Debido al valor temporal del dinero, una provisión que se r
fecha del balance, resulta más onerosa para la empresa qu
pero en fechas más lejanas. El importe de las provisiones,
ción, excepto cuando el contrato el efecto de hacerlo resulte significativo.
REEMBOLSOS
En el caso de que la empresa espere que una parte o la to
liquidar la provisión le sea reembolsado por un tercero, tal r
cuando, y sólo cuando, sea prácticamente segura su recep
objeto de la provisión. El reembolso, en tal caso, debe ser t
importe reconocido para el activo no debe exceder al impor
ndo se den las siguientes En la cuenta de resultados, el gasto relacionado con la pro
como una partida neta del importe reconocido como reemb
ícita) como resultado de un suceso APLICACIÓN DE LAS PROVISIONES
Cada provisión deberá ser utilizada sólo para afrontar los d
sos que incorporen beneficios originalmente reconocida.
Sólo se aplicará la provisión para cubrir los desembolsos r
ción. De no cumplirse las tres El hecho de realizar desembolsos contra una provisión que
n. diferentes, produciría el efecto de encubrir el impacto de do

INFORMACIÓN A REVELA
Para cada tipo de provisión,
porte reconocido como provisión debe ser la mejor estimación, al
forma, del desembolso necesario para cancelar la obligación (a) el importe en libros al prin
(b) las dotaciones efectuada
existentes;
o financiero producido por el descuento, el importe de la provisión (c) los importes utilizados (e
embolsos que se espera sean necesarios para cancelar la ejercicio;
(d) los importes no utilizados
o, una provisión que se refiere a salidas de efectivo cercanas a la
(e) el aumento, durante el ej
erosa para la empresa que otra referida a salidas por igual importe
así como el efecto que haya
porte de las provisiones, por tanto, será objeto de descuento cuando
suministrar información com
ativo.
FECHA DE VIGENCIA
Esta Norma Internacional de
ere que una parte o la totalidad del desembolso necesario para
ejercicios que comiencen a p
sado por un tercero, tal reembolso será objeto de reconocimiento
empresa aplica esta Norma
amente segura su recepción si la empresa cancela la obligación
cuenta de este hecho en la n
o, en tal caso, debe ser tratado como un activo independiente. El
no debe exceder al importe de la provisión.
o relacionado con la provisión puede ser objeto de presentación
reconocido como reembolso a recibir.
NES
a sólo para afrontar los desembolsos para los cuales fue
cubrir los desembolsos relacionados originalmente con su dotación.

contra una provisión que fue, en su origen, dotada para propósitos
encubrir el impacto de dos sucesos distintos.

ORMACIÓN A REVELAR
a cada tipo de provisión, la empresa DAERSY LTDA debe informar acerca de:
el importe en libros al principio y al final del ejercicio;
as dotaciones efectuadas en el ejercicio, incluyendo también los incrementos en las provisiones
tentes;
os importes utilizados (esto es, aplicados o cargados contra la provisión) en el transcurso del
cicio;
os importes no utilizados que han sido objeto de liquidación o reversión en el ejercicio; y
el aumento, durante el ejercicio, en los saldos objeto de descuento por causa del paso del tiempo,
como el efecto que haya podido tener cualquier cambio en el tipo de descuento. No es preciso
inistrar información comparativa.
CHA DE VIGENCIA
a Norma Internacional de Contabilidad tendrá vigencia para los estados financieros que abarquen
cicios que comiencen a partir del 1 de julio de 1999. Se aconseja anticipar su aplicación. Si alguna
presa aplica esta Norma en ejercicios que comiencen antes del 1 de julio de 1999, debe dar
nta de este hecho en la nota correspondiente.

KRR 56 # 12-34
DAERSY LTDA
BODOTA D.C
CUENTA DE AHORROS N°
FECHA DESCRIPSION
1-Jul-17 saldo anterior
2-Jul-17 COMPRA CDT
2-Jul-17 gravamen 4 x 1000
4-Jul-17 COMPRA DE BOLSOS MOCHILAS
5-Jul-17COMPRA DE BOLSOS ELEGANTES
8-Jul-17 compra de bolsos de viaje
14-Jul-17 compra de mercancia
30-Jul-17 venta de mercancia
KRR 56 # 12-34
DAERSY LTDA
BODOTA D.C
CUENTA CORRIENTE N° 1657843598
FECHA DESCRIPSION
30-Jul-17 saldo anterior
29-Aug-17 venta
30-Aug-17 retiro de dinero
30-Aug-18gravamen de movimiento finaciero
31-Aug-17 compra
31-Aug-18 gravamen de movimiento finaciero
KRR 56 # 12-34
DAERSY LTDA
BODOTA D.C
FECHA DESCRIPSION
31-Aug-17 SALDO ANTERIOR
8-Sep-17
VENTA DE MERCANCIA BOLSOS NIÑAS
13-Sep-17 COMPRA DE MOCHILAS
13-Sep-17 GRAVAMEN 4 X 1000
17-Sep-17 VENTA DE MOCHILAS
21-Sep-17 PAGO DE ASESORIAS PARA MAQUINARIA
KRR 56 # 12-34
DAERSY LTDA
BODOTA D.C
FECHA DESCRIPSION
30-Sep-17 SALDO ANTERIOR
1-Oct-17 TRANSACCION
12-Oct-17 RETIRO
13-Oct-17 RETIRO
16-Oct-17 RETIRO
18-Oct-17 CHEQUE
18-Oct-17 GMF
20-Oct-17 CHEQUE
20-Oct-17 GMF
22-Oct-17 CHEQUE
22-Oct-17 GMF
23-Oct-17 CHEQUE
23-Oct-17 GMF
24-Oct-17 CHEQUE
24-Oct-17 GMF
26-Oct-17 RETIRO
28-Oct-17 CONSIGNACION
29-Oct-17 RETIRO
29-Oct-17 RETIRO
KRR 56 # 12-34
DAERSY LTDA
BODOTA D.C
FECHA DESCRIPSION
30-Oct-17 SALDO ANTERIOR
30-Oct-17 GMF
1-Nov-17 RETIRO
2-Nov-17 TRANSACCION
9-Nov-17 RETIRO
9-Nov-17 GMF
10-Nov-17 RETIRO
18-Nov-17 CHEQUE
18-Nov-17 GMF
19-Nov-17 CHEQUE
19-Nov-17 GMF
22-Nov-17 CHEQUE
22-Nov-17 GMF
25-Nov-17 CHEQUE
25-Nov-17 GMF
28-Nov-17 RETIRO
29-Nov-17 RETIRO
30-Nov-17 TRANSACCION
30-Nov-17 RETIRO
SALDO TOTAL
KRR 56 # 12-34
DAERSY LTDA
BODOTA D.C
FECHA
30-Nov-17 SALDO ANTERIOR
1-Dec-17 TRANSACCION
3-Dec-17 RETIRO
10-Dec-17 RETIRO
15-Dec-17 RETIRO
18-Dec-17 CHEQUE
18-Dec-17 GMF
19-Dec-17 CHEQUE
19-Dec-17 GMF
24-Dec-17 CHEQUE
24-Dec-17 GMF
28-Dec-17 CHEQUE
28-Dec-17 GMF
29-Dec-17 CHEQUE
29-Dec-17 GMF
29-Dec-17 CHEQUE
29-Dec-17 GMF
30-Dec-17 CHEQUE
30-Dec-17 GMF
30-Dec-17 CHEQUE
30-Dec-17 GMF
30-Dec-17 RETIRO
EXTRACTOINDIVIDUAL
CUENTA AHORROS 1657843598
PERIODO DE INFORME
JULIO
1657843598
LUGAR VALOR SALDO

restrepo $ 125,738,000 $ 125,738,000
restrepo $ 5,000,000 $ 120,738,000
restrepo $ 20,000 $ 120,718,000
restrepo $ 180,326 $ 120,537,674
restrepo $ 721 $ 120,536,953
restrepo $ 129,646 $ 120,407,307
restrepo $ 519 $ 120,406,788
restrepo $ 1,119,670 $ 119,287,118
restrepo $ 4,479 $ 119,282,639
bosa $ 8,685,750 $ 110,596,889
bosa $ 34,743 $ 110,562,146
bosa $ 4,555,688 $ 115,117,834
EXTRACTOINDIVIDUAL
CUENTA DE AHORROS
PERIODO DE INFORME
1 AGOSTO AL 30 AGOSTO
LUGAR VALOR SALDO

sucursal restrepo $ 115,117,834 $ 115,117,834
bosa $ 3,111,255 $ 118,229,089
ciudad montes $ 957,011 $ 117,272,078
ciudad montes $ 3,828 $ 117,268,250
almacen sys venecia $ 3,092,445 $ 114,175,805
almacen sys venecia $ 12,370 $ 114,163,436
EXTRACTOINDIVIDUAL
CUENTA DE AHORROS
PERIODO DE INFORME
1 SEPTIEMBRE AL 30 SEPTIEMBRE
LUGAR VALOR SALDO

RESTREPO $ 114,163,436 $ 114,163,436
VENECIA $ 1,785,000 $ 115,948,436
VENECIA $ 4,706,688 $ 111,241,748
RESTREPO $ 18,827 $ 111,222,921
VENECIA $ 2,179,125 $ 113,402,046
RESTREPO $ 1,557,360 $ 114,959,406
VENECIA $ 2,422,560 $ 117,381,966
VENECIA $ 7,480 $ 117,374,486
RESTREPO $ 7,624,800 $ 109,749,686
VENECIA $ 30,499 $ 109,719,187
VENECIA $ 45,876 $ 109,673,311
EXTRACTOINDIVIDUAL
CUENTA DE AHORROS
PERIODO DE INFORME
1 OCTUBRE AL 30 OCTUBRE
LUGAR VALOR SALDO

BOSA $ 109,673,311 $ 109,673,311
BOSA $ 17,842,256 $ 91,831,055
CENTRO $ 957,011 $ 90,874,044
BOSA $ 12,978,000 $ 77,896,044
SUBA $ 8,737,500 $ 69,158,544
RESTREPO $ 4,116,166 $ 73,274,710
NORTE $ 164,647 $ 73,110,063
CHAPINERO $ 6,134,555 $ 79,244,618
BOSA $ 245,382 $ 78,999,236
KENNEDY $ 4,012,817 $ 83,012,053
MADRID $ 160,513 $ 82,851,540
AV ROJAS $ 3,319,590 $ 86,171,130
PATIO BONITO $ 132,784 $ 86,038,347
TINTAL $ 4,789,750 $ 90,828,097
BOSA $ 191,590 $ 90,636,507
BOSA $ 900,000 $ 89,736,507
CENTRO $ 1,371,720 $ 88,364,787
CENTRO $ 762,480 $ 87,602,307
CENTRO $ 1,349,544 $ 86,252,763
CENTRO $ 1,253,148 $ 84,999,615
CENTRO $ 2,409,900 $ 82,589,715
TOTAL SALDO $ 1,783,144,987
EXTRACTOINDIVIDUAL
CUENTA DE AHORROS
PERIODO DE INFORME
1 NOVIEMBRE AL 30 NOVIEMBRE
LUGAR VALOR SALDO

$ 1,783,144,987 $ 1,783,144,987
71,325,799 1,711,819,187
BOSA 114,011 1,711,705,176
BOSA 957,011 1,710,748,165
RESTREPO 32,957,098 1,677,791,067
RESTREPO 1,318,284 1,676,472,783
KENEDDY 35,649,000 1,640,823,783
CENTRO 4,012,817 1,644,836,600
CENTRO 160,513 1,644,676,088
CHAPINERO 4,887,182 1,649,563,270
CHAPINERO 195,487 1,649,367,782
CHAPINERO 6,964,234 1,656,332,016
CHAPINERO 278,569 1,656,053,447
RESTREPO 8,552,569 1,664,606,016
RESTREPO 342,103 1,664,263,913
SUBA 5,793,667 1,658,470,246
CHAPINERO 1,058,960 1,657,411,286
CHAPINERO 22,683,978 1,634,727,308
CHAPINERO 9,825,000 1,624,902,308
1,624,902,308
EXTRACTOINDIVIDUAL
CUENTA DE AHORROS
PERIODO DE INFORME
1 DICIEMBRE AL 30 DICIEMBRE
LUGAR VALOR SALDO

$ 1,624,902,308 $ 1,624,902,308
BOSA 957,011 $ 1,623,945,297
BOSA 152,784 $ 1,623,792,513
RESTREPO 28,248,941 $ 1,595,543,572
RESTREPO 33,272,400 $ 1,562,271,172
KENEDDY 46,735,380 $ 1,609,006,552
KENEDDY 1,869,415 $ 1,607,137,137
CENTRO 4,569,682 $ 1,611,706,819
CENTRO 182,787 $ 1,611,524,032
CENTRO 5,712,102 $ 1,617,236,134
CENTRO 228,484 $ 1,617,007,650
CHAPINERO 41,542,560 $ 1,658,550,210
CHAPINERO 1,661,702 $ 1,656,888,507
CHAPINERO 4,605,097 $ 1,661,493,604
CHAPINERO 184,204 $ 1,661,309,400
CHAPINERO 5,716,672 $ 1,667,026,072
CHAPINERO 228,667 $ 1,666,797,406
CHAPINERO 3,175,929 $ 1,669,973,335
CHAPINERO 127,037 $ 1,669,846,297
RESTREPO 8,733,804 $ 1,678,580,101
RESTREPO 349,352 $ 1,678,230,749
RESTREPO 6,852,627 $ 1,671,378,122
SUBA 22,683,978 $ 1,648,694,144
CHAPINERO 5,233,127 $ 1,643,461,017
CONSILIACION BAN
BANCO BANCO DE BOGOTA
N CUENTA 1657843598
TIPO DE CUENTA CUENTA DE AHORROS
SALDO EN BANCOS $ 115,117,834

SALDO EN LIBROS $ 11,241,244
DIFERENCIA DE CONCILIACION $ (103,876,590)
PARTIDAS POR REGISTRA EN BANCOS

FECHA CONCEPTO IMPORTE
3-Jul-17 COMPRA DE BOLSAS $ 574,568

3-Jul-17 gravamen 4 x 1000 $ 2,298
15-Jul-17 venta de mercancia $ 5,622,750
TOTAL $ 11,241,244
DIFERENCIA SALDO EN BANCOS $ 115,117,834

$ 11,241,244
TOTAL $ 103,876,590
CONTABILIZACION BANCOS
CODIGO CUENTA DEBE HABRE

111005 bancos $ 574,568
220505 proveedores $ 574,568
111005 bancos $ 2,298
220505 proveedores $ 2,298
111005 bancos $ 5,622,750
220505 proveedores $ 5,622,750
111005 bancos $ 5,041,628
220505 proveedores $ 5,041,628
N BANCARIA
PARTIDAS POR REGISTRA EN LIBROS

8-Jul-17 gravamen 4 x 1000 $ 4,479

14-Jul-17 compra de mercancia $ 8,685,750
14-Jul-17 gravamen 4 x 1000 $ 34,743
TOTAL $ 13,280,660
DIFERENCIA SALDO EN LIBROS $ 11,241,244

$ 13,280,660
TOTAL $ 2,039,416
CONTABILIZACION LIBROS

111005 bancos $ 4,479
511590 gastos $ 4,479
111005 bancos $ 8,685,750
220505 proveedores $ 8,685,750
111005 bancos $ 34,743
220505 proveedores $ 34,743
111005 bancos $ 4,555,688
220505 proveedores $ 4,555,688
BANCO BANCO BOGOTA
N CUENTA 1657843598

DIFERENCIA DE CONCILIACION $ 84,849,817

FECHA
1-Aug-17
23-Aug-17
27-Aug-17
31-Aug-17
CODIGO
111005
220505
111005
130505
111005
220505
111005
130505
DE AHORROS
PARTIDAS POR REGISTRA EN BANCOS PARTIDAS POR

CONCEPTO IMPORTE FECHA
venta fact 009 $ 3,891,216 31-Aug-17
venta 010 $ 3,534,518 31-Aug-18
venta $ 3,236,205
compra $ 19,724,250
$ 30,386,189
DIFERENCIA SALDO EN BANC $ 117,268,250

$ 30,386,189
TOTAL $ 86,882,061
CONTABILIZACION BANCOS CONTABIL

CUENTA DEBE HABER CODIGO
bancos nacionales $ 3,891,216 111005
proveedores nacionales $ 3,891,216 130505
bancos nacionales $ 3,534,518 111005
clientes $ 3,534,518 220505
bancos nacionales $ 3,236,205
proveedores nacionales $ 3,236,205
clientes $ 19,724,250
CONCEPTO IMPORTE
compra $ 3,092,445
gravamen de movimiento fi $ 12,370
$ 3,104,815
DIFERENCIA SALDO EN LIB $ 1,072,570

$ 3,104,815
TOTAL $ 2,032,245
CUENTA DEBE HABER
clientes $ 3,092,445
bancos nacionales $ 12,370
proveedores nacionales $ 12,370
N CUENTA 1657843598

PARTIDAS POR REG

FECHA
20-Sep-17
30-Sep-17
CODIGO
111005
220505
111005
220505
CONCEPTO IMPORTE
PAGO DE SERVICIOS $ 1,870,000
IMPUESTOS $ 11,469,011
$ 13,339,011
$ 109,673,311
$ 96,334,300
TOTAL
ACION BANCOS
CUENTA DEBE HABER
8-Sep-17
VENTA DE MERCANCIA BOLSOS NIÑAS $ 1,785,000
13-Sep-17 COMPRA DE MOCHILAS $ 4,706,688
$ 6,491,688
DIFERENCIA SALDO EN LIBRO $ 13,339,011

$ 6,491,688
TOTAL $ 6,847,323
111005 bancos nacionales $ 1,785,000
220505 proveedores nacionales $ 1,785,000
111005 bancos nacionales $ 4,706,688
220505 proveedores nacionales $ 4,706,688
N CUENTA 1657843598
TIPO DE CUEN
CUENTA DE AHORROS
FECHA MES DE OCTUBRE
SALDO EN BANCOS 1,783,144,987

SALDO EN LIBROS 1,782,250,072
DIFERENCIA DE CONCILIACION 894,915
SALDO POR REGISTRAR EN LIBROS

GMF 164,647
GMF 245,382
GMF 160,513
GMF 132,784
GMF 191,590
SALDO POR REGISTRAR EN BANCOS
SIN REPORTE 0
SUMATORIA DE SALDOS 3,565,395,059

SALDO A CONCILIAR 894,915
N CUENTA 1657843598
TIPO DE CUEN
CUENTA DE AHORROS
FECHA MES DE NOVIEMBRE

DIFERENCIA DE CONCILIACION 73,620,755

GMF 71,325,799
GMF 1,318,284
GMF 160,513
GMF 195,487
GMF 278,569
GMF 342,103

SIN REPORTE 0

SALDO A CONCILIAR 73,620,755
N CUENTA 1657843598
TIPO DE CUEN
CUENTA DE AHORROS
FECHA MES DE DICIEMBRE

DIFERENCIA DE CONCILIACION 4,482,297

GMF 1,869,415
GMF 182,787
GMF 228,484
GMF 1,661,702
GMF 184,204
GMF 228,667
127,037
349,352

SIN REPORTE 0

SALDO A CONCILIAR 4,482,297
CONTRATO DE COMPRAVENTA DE ACCIONES DE
CREDIVALORES.
Entre los suscritos,SANDRO ARLEY AVILA VELANDIA mayor de

edad, identificado como aparece al pie de su firma,por una parte, y por
la otra parte,TATIANA LOZANO
mayor de edad, identificado comoaparece al pie de sus firmas
representante legal de DAERSY LTDA” y conjuntamente con el
CedenteVendedor hemos decidido celebrar el presente contrato de
compraventa deacciones
previas las siguientes
CONSIDERACIONES
1. Que mediante documento privado fechado el 8 de agosto de 2017,

inscrito en Cámarade Comercio de bogota se constituyó una sociedad
por acciones simplificada, bajo de VGP CREDIVALORES Que el capital
suscrito y pagado de CREDIVALORES
es de QUINCE MILLONES de pesos moneda corriente ($15.000.000),
representado en mil (15.000) acciones ordinarias de valor nominal de
quince mil pesos ($15. 000,) moneda corriente cada una;
3. Que el Cedente Vendedor es propietario de quince mil (15.000)

acciones de la Compañía,equivalentes al 50% de las acciones suscritas
y en circulación de la
Compañía;
4. Que el Cedente Vendedor tiene interés en vender y los Cesionarios

Compradores tieneninterés en adquirir las acciones;
5. Que para determinar el justiprecio,las Partes se basaron en el

valor en libros de la Compañía.
6. Que la transferencia de acciones que celebran recae sobre 15.000

accionesequivalentes al 50% de las acciones suscritas y en circulación
de la
En consideración a lo anterior,
ACUERDAN
CLAUSULAS:
Primera.- Compraventa de acciones.
1) De conformidad a lo estipulado en este contrato, “LOS
VENDEDORES” enajenan a favor de “EL COMPRADOR” las acciones
arriba referidas, quien las adquiere encontrándose libres de todo
gravamen, carga o limitación.
2) Se realizará el endoso entrega y registro por virtud de la
ACUERDAN
CLAUSULAS:
Primera.- Compraventa de acciones.
1) De conformidad a lo estipulado en este contrato, “LOS
VENDEDORES” enajenan a favor de “EL COMPRADOR” las acciones
arriba referidas, quien las adquiere encontrándose libres de todo
gravamen, carga o limitación.
2) Se realizará el endoso entrega y registro por virtud de la
compraventa realizada posterior al pago total del precio.
a) Se endosarán a favor del comprador los títulos que amparan las
acciones objeto de este contrato
b) Se hará entrega material por parte de los vendedores de las
acciones adquiridas con el presente contrato y se inscribirá a “EL
COMPRADOR” en el libro de accionistas de “COMPUMARTE EXPRESS
S.A. DE C.V.,” de conformidad a lo establecido en el artículo 129 de la
Ley General de Sociedades Mercantiles entregando el total de la
contabilidad de “COMPUMARTE EXPRESS S.A. DE C.V.,” al final de la
realización del presente contrato.
3) El precio de las acciones se ha fijado en $5000.00 pesos M/N
(CINCOMIL PESOS M/N) por cada acción tipo “A” y $500.00
(QUINIENTOS PESOS M/) Por cada acción tipo “B” pagos que se
realizarán de la siguiente manera:
a) En la fecha y lugar de la firma de este contrato, se paga la
cantidad de $2250000 (dos millones doscientos cincuenta mil pesos
m/n) en concepto del pago de las acciones tipo “A” suscribiéndose un
documento que avala dicho pago en la forma legalmente
correspondiente.
b) Se pagará la cantidad de $15000000 (quince millónes pesos
m/n) pagaderos mediante transferencia bancaria electrónica pago
realizado en el banco:
4) “LOS VENDEDORES” se comprometen a responder por el saneamiento en
caso de evicción respecto de “LAS ACCIONES”.
5) Trámites: “COMPUMARTE EXPRESS S.A. DE C.V.,” se compromete a que
una vez solventada la totalidad del precio se obligará a informar a la Secretaría
de Gobernación la enajenación de las Acciones, esto en conformidad a lo
dispuesto en el artículo 29, fracción VII del Reglamento de la Ley Federal de
Juegos y Sorteos así como a proporcionar la documentación e información a que
se refieren las fracciones II y III del artículo 22 del mismo ordenamiento.
6) La indemnización:
Las dos partes se comprometen a sacar las respectivas “paz y salvo” para sus
partes contrarias: consejeros, funcionarios, empleados, agentes, apoderados
representantes y asesores, en el caso de que se presente daño o reclamo
derivado de la falta de veracidad, integridad de sus declaraciones.
Segunda.- Gastos e impuestos.
1) Gastos: Cada una de las partes se responsabiliza de cubrir los gastos y
costos honorarios en los que incurra como consecuencia de la celebración de
este Contrato y el perfeccionamiento de las operaciones contenidas en el
mismo.
2) Obligaciones fiscales. Todos los Impuestos, derechos o contribuciones que
se causen como resultado de la instrumentación y cumplimiento del presente
Contrato, serán a cargo de la parte que sea responsable de cubrirlos conforme a
la legislación aplicable.
Tercera.- Estipulaciones Generales.
1) Publicidad. Solo en los casos que establezca la ley, ninguna de las Partes
de este Contrato deberá emitir algún boletín de prensa u otro aviso público
relativo a, o en relación con, o derivado de, este Contrato o los asuntos
previstos en el mismo, a menos que las Partes hayan acordado mutuamente y
por escrito el contenido y forma de presentación y publicidad de dichos avisos.
2) Cesión:
I) Salvo por lo dispuesto expresamente en otro sentido en el presente Contrato,
los términos y condiciones del presente Contrato operarán para el beneficio de,
y serán obligatorios para los respectivos causahabientes y cesionarios de cada
una de las Partes;
II) ni el presente Contrato, ni cualquier derecho, recurso, obligación o
responsabilidad que surja del presente Contrato o por razón del presente, podrá
ser cedido por las Partes, sin el consentimiento previo y por escrito de la otra
Parte; y
III) ninguna cesión liberará a cualquiera de las Partes de cualquier
responsabilidad que surja en los términos de este Contrato.
3) Acuerdo Integral. El presente Contrato constituye el acuerdo total

celebrado entre las Partes de este Contrato en relación con la Compraventa y
demás operaciones objeto del mismo, y deja sin efecto cualquier acuerdo,
declaración, y entendimiento previo celebrado entre la Partes con anterioridad
en relación con dicho objeto. No existen otros términos, obligaciones, deberes,
declaraciones o condiciones en relación con la Compraventa y demás
operaciones objeto del presente Contrato que no sean los incluidos en este
Contrato.
4) Documentos y Actos Adicionales. Las partes celebrarán y otorgarán los

instrumentos, y llevarán a cabo los actos adicionales, que sean necesarios o
apropiados para llevar a cabo de manera más efectiva el objeto de este
Contrato.
“LOS VENDEDORES” y “COMPUMARTE EXPRESS S.A. DE C.V.,”. Proporcionarán a
“EL COMPRADOR” y sus contadores, asesores legales y otros representantes
operaciones objeto del presente Contrato que no sean los incluidos en este
Contrato.
4) Documentos y Actos Adicionales. Las partes celebrarán y otorgarán los

instrumentos, y llevarán a cabo los actos adicionales, que sean necesarios o
apropiados para llevar a cabo de manera más efectiva el objeto de este
Contrato.
“LOS VENDEDORES” y “COMPUMARTE EXPRESS S.A. DE C.V.,”. Proporcionarán a
“EL COMPRADOR” y sus contadores, asesores legales y otros representantes
pleno acceso en horarios hábiles, a toda aquella información que requieran,
obligándose estos a mantener la más estricta confidencialidad con respecto a
dicha información y en su caso a no hacerla publica, hasta en tanto no se lleve
a cabo el pago de la totalidad del precio de esta operación.
5) Modificaciones. Ninguna variación o modificación al presente Contrato, ni
renuncia a cualquiera de los términos y disposiciones del presente, se
considerará valida a menos que sea por escrito y firmada por las Partes al
presente Contrato.
6) Renuncias. La falta de cualquiera de las Partes de exigir el estricto
cumplimiento de cualquier obligación, acuerdo, término o condición del
presente Contrato, o de ejercer cualquier derecho o acción que resulte de
incumplimiento del mismo, no constituirá una renuncia de sus derechos en
términos del presente Contrato (incluyendo los derechos que se derivaren de tal
incumplimiento) ni autorizará incumplimiento subsecuente alguno de dichas
obligaciones, acuerdos, términos o condiciones. Ninguna obligación, acuerdo,
término o condición del presente Contrato y ningún incumplimiento del mismo
será renunciado, alterado o modificado excepto por medio de un instrumento
por escrito. Ninguna renuncia hecha respecto de cualquier derecho (incluyendo
los derechos que se derivaren de cualquier incumplimiento) afectará o alterará
el presente Contrato, y cada obligación, acuerdo, término y condición del
presente Contrato continuará surtiendo plenos efectos en relación con cualquier
otro incumplimiento existente o subsecuente del mismo.
7) Cualquier dispensa de incumplimiento de cualquiera de las obligaciones
estipuladas en este Contrato que otorgue cualquiera de las Partes a favor de
alguna otra Parte deberá constar por escrito y será efectiva únicamente para el
caso concreto y por la sola ocasión para la que se otorgue.
8) Divisibilidad. En caso de que cualquier disposición del presente Contrato
sea considerada invalida o no exigible, las disposiciones restantes del presente
Contrato permanecerán vigentes y surtiendo plenos efectos.
9) Notificaciones y Domicilios. Todos los avisos, demandas, notificaciones,
consentimientos y reportes a los que se hace referencia en el presente Contrato
se realizarán por escrito y serán entregados a la otra Parte por
correo certificado registrado, a las siguientes direcciones:
“LOS VENDEDORES” Dirección:
· Av. revolución número 568 despacho 89 Delegación cuajimapla Distrito
Federal C. P. 56895 Tell: (poner número telefonico)
“EL COMPRADOR” Dirección:
· Corregidora número 115 col Centro delegación Cuauthemoc C.P. 35896
México Distrito Federal. (]Poner número telefonico)
“COMPUMARTE EXPRESS S.A. DE C.V.,”.
Cuarta.- Ausencia de vicios del consentimiento. Las partes manifiestan que en la
celebración del presente Contrato no existen vicios del consentimiento como
son error, dolo, lesión, violencia o mala fe.
Quinta.-. Pena convencional. Ambas partes expresamente convienen en que
para el caso de que “EL COMPRADOR” no realice cualquiera de los pagos, en el
orden y en las fechas pactadas, conforme a los términos acordados en la
cláusula Primera inciso 3), “EL COMPRADOR” autoriza que, sin que medie
resolución judicial, que “LOS VENDEDORES” conserven y apliquen todos los
pagos hechos por “EL COMPRADOR” a “LOS VENDEDORES” a la fecha de
incumplimiento del pago por concepto de pena convencional.
Es decir:
I. En el caso de que no se pague el día 26 de Junio de 2012 la cantidad de
$1500000 (un millón quinientos mil pesos m/n) se aplicará en forma automática
como pena convencional la cantidad de 50000.00 (Cincuenta mil pesos m/n) y
II. En el caso de que no se pague el día 01 de julio de 2012 la cantidad de
1550.000.00 se aplicará en forma automática como pena convencional la
cantidad de 20000.00 (Veinte mil pesos M/N).
III. En el caso de que no se pague el día 15 de Julio de 2012 la cantidad de
1570.000.00 Un millón quinientos setenta mil pesos m/n) se aplicará en forma
automática como pena convencional la cantidad 20.000.00 (Veinte mil pesos
m/n).
En consecuencia, se rescindirá automáticamente y sin necesidad de declaración
judicial el presente contrato, quedando liberadas las partes de sus obligaciones
y derechos establecidas en el mismo, con excepción de lo establecido en la
presente Cláusula.
Sexta.- Ley Aplicable. El presente Contrato se regirá por y se interpretará de
conformidad con las leyes de la República Mexicana.
Séptima.-. Jurisdicción. Cualquier reclamación, disputa, interpretación o
controversia entre las Partes del presente Contrato se someterá a los tribunales
del fuero común del Distrito Federal, y las partes del presente Contrato se
someten en este acto de manera irrevocable a la jurisdicción de dichos
tribunales y renuncian a la jurisdicción de cualquier otro tribunal al cual
pudieren tener derecho por razón de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra razón.
Las partes perfectamente enteradas del contenido, alcance, fuerza y vigor de
todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, se firma por triplicado,
en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 8 de agosto de 2017.
pudieren tener derecho por razón de su domicilio presente o futuro o por
cualquier otra razón.
Las partes perfectamente enteradas del contenido, alcance, fuerza y vigor de
todas y cada una de las cláusulas del presente contrato, se firma por triplicado,
en la Ciudad de México, Distrito Federal el día 8 de agosto de 2017.
credivalores
tatiana lozano
“LOS VENDEDORES” “EL COMPRADOR”
Firma Firma
El Notario”
Firma
COMPRA
ACCIONES $ 150,000
VALOR 100
COST TRANSACCION 5%
DISPUESTO PARA LA VENTA 10%

MANTENIDO AL VENCIMIENTO 15%
PARA NEGOCIAR 25%
MEDICION INICIAL
ACCIONES $ 15,000,000
COMISION $ 750,000
CODIGO CUENTA DEBE

inversiones $ 15,750,000
gasto comision $ 787,500
bancos
DISPUESTO PARA
MEDICION INICIAL VALOR RAZONABLE
ACCIONES $ 15,000
VLR ACCION $ 100
TOTAL $ 1,500,000
COSTO $ 75,000
CUENTA DEBE
gasto comision $ 75,000
cuentas x pagar
MANTENIDO PARA

ACCIONES $ 37,500
VLR ACCION $ 100
TOTAL $ 3,750,000
COSTO $ 187,500
CUENTA DEBE
cuentas por pagar
MANTENIDO AL V
MEDICION INICIAL COSTO AMORTIZADO

ACCIONES $ 22,500
VLR ACCION $ 100
TOTAL $ 2,250,000
COSTO $ 112,500
CUENTA DEBE
inversiones
cuentas po pagar
OMPRA ACCIONES
$ 15,000 EN 2 MESES
$ 22,500 VALOR MERCADO
$ 37,500
MEDICION POSTERIOR A 2 MES
HABER
CODIGO
$ 16,537,500
DISPUESTO PARA LA VENTA
MEDICION POSTERIOR VALOR RESULTADO
ACCIONES $ 15,000
VALOR $ 105
TOTAL $ 1,575,000
VLR ANTERIOR $ 1,500,000
DIFERENCIA $ (75,000)
HABER CUENTA DEBE

inversiones
gasto orden m/cia $ 75,000
$ 1,575,000
MANTENIDO PARA NEGOCIAR
MEDICION POSTERIOR ORI

ACCIONES $ 37,500
VALOR $ 105
TOTAL $ 3,937,500
DIFERENCIA $ 187,500
HABER CUENTA DEBE

inversiones
$ 3,937,500 desvalorizacion or $ 187,500
MANTENIDO AL VENCIMIENTO
MEDICION POSTERIOR VARIACION RESULTADO

ACCIONES $ 22,500
VLR ACCION $ 105
TOTAL $ 2,362,500
VLR ANTERIOR
DIFERENCIA
HABER CUENTA DEBE

inversiones
gastos
MESES
105
ICION POSTERIOR A 2 MESES
ACCIONES $ 15,750,000
VALOR MERC $ 105
V ANTERIOR $ 15,750,000
DIFERENCIA $ -
CUENTA DEBE HABER
inversion $ 750,000
gasto $ 750,000
HABER
$ 75,000
HABER
$ 187,500
HABER
CDT $ 5,000,000
VALOR 110
COST TRANSACCION 4%
DISPUESTO PARA LA VENTA 20%

MANTENIDO AL VENCIMIENT 25%
PARA NEGOCIAR 15%
MEDICION INICIAL
CDT $ 550,000,000
COMISION $ 22,000,000
CODIGO CUENTA DEBE

gasto comision $ 22,000,000
bancos
DISPUESTO PARA LA V
CDT $ 1,000,000
VLR ACCION $ 110
TOTAL $ 110,000,000
COSTO $ 4,400,000
CUENTA DEBE
gasto comision $ 4,400,000
cuentas x pagar
MANTENIDO PARA NEG

CDT $ 750,000
VLR ACCION $ 110
TOTAL $ 82,500,000
COSTO $ 3,300,000
CUENTA DEBE
cuentas por pagar
MANTENIDO AL VENC
MEDICION INICIAL COSTO AMORTIZADO

CDT $ 1,250,000
VLR ACCION $ 110
TOTAL $ 137,500,000
COSTO $ 5,500,000
CUENTA DEBE
inversiones
cuentas po pagar
CDT
$ 1,000,000 EN 2 MESES
$ 1,250,000 VALOR MERCADO 105
$ 750,000
MEDICION POSTERIOR A 2 MESES
CDT
VALOR MERCA
V ANTERIOR
DIFERENCIA
HABER
CODIGO CUENTA
$ 572,000,000 inversion
gasto
DISPUESTO PARA LA VENTA
MEDICION POSTERIOR VALOR RESULTADO
CDT $ 1,000,000
VALOR $ 105
TOTAL $ 105,000,000
DIFERENCIA $ 5,000,000
HABER CUENTA DEBE HABER
gasto orden m/cia $ 5,000,000
$ 114,400,000
MANTENIDO PARA NEGOCIAR
MEDICION POSTERIOR ORI

CDT $ 750,000
VALOR $ 105
TOTAL $ 78,750,000
DIFERENCIA $ (3,750,000)

$ 85,800,000 desvalorizacion or $ 3,750,000
MANTENIDO AL VENCIMIENTO
MEDICION POSTERIOR VARIACION RESULTADO

CDT $ 1,250,000
VLR ACCION $ 105
TOTAL $ 131,250,000
VLR ANTERIOR
DIFERENCIA

inversiones
gastos
VENTA ACCIONES
6 MESES
VALOR 130
RETIRO DEL CDT

ERIOR A 2 MESES
CDT $ 6,000
$ 525,000,000 VALOR $ 130
$ 105 TOTAL $ 780,000
$ 550,000,000 MDIC POSTER $ 630,000
$ 25,000,000 DIFERENCIA $ 150,000
DEBE HABER CUENTA DEBE

inversiones
$ 25,000,000 ingresos
$ 25,000,000 cuentas x cobra 780000
CDT $ 7,500
VALOR $ 130
TOTAL $ 975,000
MDIC POSTER $ 787,500
DIFERENCIA $ 187,500
CUENTA DEBE
inversiones
valorizaciones
cuentas x cobra $ 975,000
CDT $ 4,500
VALOR $ 130
TOTAL $ 585,000
MDIC POSTER
DIFERENCIA
CUENTA DEBE
DEL CDT
HABER
630000
150000
HABER
$ 787,500
$ 187,500
HABER
CONTABILIZACION
CODIGO
122505
1110
421095
1110
530505
1110
NTABILIZACION CDT
CUENTA DEBE HABER

certificado de deposito $ 5,000,000
bancos $ 5,000,000
otros ingresos $ 250,000
bancos $ 250,000
gastos bancarios $ 39,000
bancos $ 39,000
NIT
DIR
CLIENTE Juan Sebastian Lleras

DOMICILIO CALLE 39 # 19-29
CANTIDAD CONCEPTO
7200 BOLSOS ELEGANTES
TOTAL BRUTO DESCUENTO BASE
$ 90,000,000 19%
NIT
DIR
CLIENTE Adriana Avila Velandia

CANTIDAD CONCEPTO
80 BOLSOS DE NIÑA
CANCELAN EL 50 % DE CONTADO Y EL SALDO A CREDITO
$ 2,800,000 19%
NIT
DIR
CLIENTE Adriana Avila Velandia

CANTIDAD CONCEPTO
81 BOLSOS NIÑA
CANCELAN EL 50 %
SALDO PENDIENTE DE PAGO
$ 2,835,000 19%
NIT
DIR
CLIENTE paula andrea

CANTIDAD CONCEPTO
90 BOLSOS NIÑA
$ 4,050,000 19%
NIT
DIR
CLIENTE INNOVA TU ESTILO LTDA

CANTIDAD CONCEPTO
100 VENTA DE MOCHILAS AL POR MAYOR
ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
$ 4,500,000 19%
NIT
DIR
CLIENTE ADRIANA AVILA VELANDIA

CANTIDAD CONCEPTO
81 VENTA DE BOLSOS NIÑAS
$ 2,835,000 19%
NIT
DIR
CANTIDAD CONCEPTO
200 VENTA DE MOCHILAS
ANTICIPO DE RETEIVA
$ 9,000,000 19%
NIT
DIR

CANTIDAD CONCEPTO
570 VENTA DE PRODUCTO TERMINADO
$ 6,013,500 19%
NIT
DIR

CANTIDAD CONCEPTO
$ 4,950,000 19%
NIT
DIR
CLIENTE PAULA ANDREA

CANTIDAD CONCEPTO
$ 2,752,200 19%
NIT
DIR
CLIENTE SANDRO MENDEZ

CANTIDAD CONCEPTO
ANTICIPO DE RETEIVA
$ 22,500,000 19%
102303522-6 FACTURA N 1
CALLE 39 # 19-29 FECHA 29-Jun-17
bastian Lleras NIT 28685748 CLIENTE

E 39 # 19-29 PAGO EFECTIVO DOMICILIO
ONCEPTO PRECIO IMPORTE CANTIDAD

S ELEGANTES $ 12,500 $ 90,000,000 6480
$ 2,250,000
TOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 1,026,000
IVA TOTAL TOTAL BRUTO
$ 17,100,000 $ 103,824,000 $ 81,000,000
102303522-6 FACTURA N 5
CALLE 39 # 19-29 FECHA 18-Jul-17
Avila Velandia NIT 28746563 CLIENTE


OS DE NIÑA $ 35,000 $ 2,800,000 100
ONTADO Y EL SALDO A CREDITO $ 1,666,000
$ 532,000 $ 1,666,000 $ 3,500,000
102303522-6 FACTURA N 10
CALLE 39 # 19-29 FECHA 10-Aug-17
Avila Velandia NIT 28746563 CLIENTE


SOS NIÑA $ 35,000 $ 2,835,000 100
ELAN EL 50 % $ 1,686,825
NDIENTE DE PAGO $ 1,686,825
$ 538,650 $ 3,373,650 $ 3,500,000

1013636722-3 FACTURA N 12
CALLE 39 # 19-29 FECHA 8-Sep-17
ula andrea NIT 55443214 CLIENTE


SOS NIÑA $ 45,000 $ 4,050,000 81
$ 769,500 $ 4,050,000 $ 3,645,000
1013636722-3 FACTURA N 16
TU ESTILO LTDA NIT 3445643 CLIENTE


CHILAS AL POR MAYOR $ 45,000 $ 4,500,000 100
N EN LA FUENTE $ 112,500
O DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 51,300
$ 855,000 $ 5,191,200 $ 3,500,000
1013636722-3 FACTURA N 20
CALLE 39 # 19-29 FECHA 23-Oct-17
AVILA VELANDIA NIT 5267382 CLIENTE


E BOLSOS NIÑAS $ 35,000 $ 2,835,000 115
$ 538,650 $ 3,319,590 $ 4,025,000
1013636722-3 FACTURA N 24
CALLE 39 # 19-29 FECHA 15-Nov-17
TU ESTILO LTDA NIT 345678 CLIENTE

DE MOCHILAS $ 45,000 $ 9,000,000 500
O DE RETEIVA $ 256,500
$ 1,710,000 $ 10,129,140 $ 22,500,000
1013636722-3 FACTURA N 28
CALLE 39 # 19-29 FECHA 22-Nov-17


ODUCTO TERMINADO $ 10,550 $ 6,013,500 700
$ 1,142,565 $ 6,964,234 $ 7,385,000
1013636722-3 FACTURA N 32
CALLE 39 # 19-29 FECHA 24-Dec-17


DE MOCHILAS $ 45,000 $ 4,950,000 800
$ 940,500 $ 5,712,102 $ 36,000,000
1013636722-3 FACTURA N 36
CALLE 39 # 19-29 FECHA 30-Dec-17
LA ANDREA NIT 4323456 CLIENTE


ODUCTO TERMINADO $ 9,174 $ 2,752,200 825
$ 522,918 $ 3,175,929 $ 7,568,550
1013636722-3 FACTURA N 39
CALLE 39 # 19-29 FECHA 9-Jan-18
RO MENDEZ NIT 76543456 CLIENTE


DE MOCHILAS $ 45,000 $ 22,500,000 200
O DE RETEIVA $ 641,250
$ 4,275,000 $ 25,314,750 $ 9,000,000

NIT 102303522-6 FACTURA N 2
DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 30-Jun-17
paula andrea NIT 1057214589

CALLE 39 # 19-29 PAGO EFECTIVO
CONCEPTO PRECIO IMPORTE

BOLSOS ELEGANTES $ 12,500 $ 81,000,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 2,025,000

ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 923,400
DESCUENTO BASE IVA TOTAL
19% $ 15,390,000 $ 93,441,600

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 25-Jul-17
Juan Sebastian Lleras NIT 28685748


BOLSOS DE NIÑA $ 35,000 $ 3,500,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 87,500
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 28,000
TOTAL $ 4,049,500
CANCELAN EL 50 % DE CONTADO Y EL SALDO A CREDITO $ 2,024,750
19% $ 665,000 $ 2,024,750
NIT 102303522-6 FACTURA N 11

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 15-Aug-17
ECO SYS LTDA NIT 657435-1


BOLSOS NIÑA $ 35,000 $ 3,500,000
CANCELAN EL 50 % $ 2,082,500
SALDO PENDIENTE DE PAGO $ 2,082,500
19% $ 665,000 $ 4,165,000

NIT 1013636722-3 FACTURA N 13
DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 10-SEP-117
innova tu estilo ltda NIT 54325667

}
BOLSOS NIÑA $ 45,000 $ 3,645,000

ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 40,241
19% $ 692,550 $ 4,271,059
NIT 1013636722-3 FACTURA N 17

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 18-Oct-17
PAULA ANDREA NIT 7527293


VENTA DE BOLSOS DE NIÑAS $ 35,000 $ 3,500,000

19% $ 665,000 $ 4,116,166
NIT 1013636722-3 FACTURA N 21

ECO SYS LTDA NIT 637322


VENTA DE BOLSOS NIÑAS $ 35,000 $ 4,025,000
19% $ 764,750 $ 4,789,750
NIT 1013636722-3 FACTURA N 25

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 16-Nov-17
JUAN JOSE TORRES NIT 8765412

VENTA DE MOCHILAS $ 45,000 $ 22,500,000
19% $ 4,275,000 $ 26,775,000
NIT 1013636722-3 FACTURA N 29

SANDRO MENDEZ NIT 4568765


VENTA DE PRODUCTO TERMINADO $ 10,550 $ 7,385,000

19% $ 1,403,150 $ 8,552,569
NIT 1013636722-3 FACTURA N 33

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 28-Dec-17
INNOVA TU ESTILO LTDA NIT 543456



19% $ 6,840,000 $ 41,542,560
NIT 1013636722-3 FACTURA N 37

INNOVA TIU ESTILO LTDA NIT 234532



19% $ 1,438,025 $ 8,733,804
NIT 1013636722-3 FACTURA N 40

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 12-Jan-18



BONO PARA EL DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA $ 225,000
19% $ 1,710,000 $ 10,382,400

NIT 102303522-6
DIR CALLE 39 # 19-29
CLIENTE innova tu estilo ltda

CANTIDAD CONCEPTO
5600 BOLSOS ELEGANTES
TOTAL BRUTO DESCUENTO BASE IVA
$ 70,000,000 19% $ 13,300,000
NIT 102303522-6
CLIENTE paula andrea

CANTIDAD CONCEPTO
81 BOLSOS DE NIÑA
TOTAL
$ 2,835,000 19% $ 538,650
NIT 1013636722-3
CLIENTE PAULA ANDREA

DOMICILIO TRANSV 54 # 89-02
CANTIDAD CONCEPTO
$ 1,836,000 19% $ 348,840

NIT 1013636722-3

}
CANTIDAD CONCEPTO
95 VENTA DE MOCHILAS AL POR MAYOR
ANTICIPO DE RETEIVA
$ 4,275,000 19% $ 812,250
NIT 1013636722-3
CLIENTE INNOVA TU ESTILO LTDA }

CANTIDAD CONCEPTO
150 VENTA DE BOLSOS NIÑAS
ANTICIPO DE RETEIVA
$ 5,250,000 19% $ 997,500
NIT 1013636722-3
CLIENTE JUAN SEBSTIAN LLERAS

CANTIDAD CONCEPTO
$ 13,500,000 19% $ 2,565,000
NIT 1013636722-3
CLIENTE ECO SYS LTDA
CANTIDAD CONCEPTO
$ 3,481,500 19% $ 661,485
NIT 1013636722-3
CLIENTE JUAN SEBASTIAN LLERAS

CANTIDAD CONCEPTO
$ 40,500,000 19% $ 7,695,000
NIT 1013636722-3
CLIENTE ECO SYS LTDA

CANTIDAD CONCEPTO
$ 3,990,690 19% $ 758,231
NIT 1013636722-3

CANTIDAD CONCEPTO
ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
$ 4,500,000 19% $ 855,000
NIT 1013636722-3
CLIENTE SANDRO MENDEZ

CANTIDAD CONCEPTO
300 VENTA DE BOLSOS ECOGI
ANTICIPO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ANTICIPO DE RETEIVA
$ 3,165,000 19% $ 601,350

FACTURA N 3
FECHA 1-Jul-17
NIT 258963214 CLIENTE juan jose torres

PAGO EFECTIVO DOMICILIO CALLE 39 # 19-29
PRECIO IMPORTE CANTIDAD CONCEPTO

$ 12,500 $ 70,000,000 6480 BOLSOS ELEGANTES
$ 1,750,000
$ 798,000 RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA
IVA TOTAL TOTAL BRUTO DESCUENTO
13,300,000 $ 80,752,000 $ 81,000,000
FACTURA N 7
FECHA 29-Jul-17
NIT 1057214589 CLIENTE innova tu estilo ltda


$ 35,000 $ 2,835,000 90 BOLSOS DE NIÑA
TRIA Y COMERCIO $ 22,680 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUST
$ 3,280,095 TOTAL
$ 1,640,048 CANCELAN EL 50 % DE CONTADO Y EL SAL
538,650 $ 1,640,048 $ 3,150,000
FACTURA N 12
FECHA 8-Sep-17
NIT 4356782 CLIENTE INNOVA TU ESTILO LTDA

PAGO EFECTIVO DOMICILIO CARRERA 34#67-15

$ 20,400 $ 1,836,000 81 MOCHILAS
348,840 $ 2,184,840 $ 1,652,400

FACTURA N 14
FECHA 17-Sep-17
NIT 876543 CLIENTE JUAN JOSE TORRES


$ 45,000 $ 4,275,000 99 VENTA DE MOCHILAS

$ 48,735 ANTICIPO DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y
$ 154,328
812,250 $ 4,777,313 $ 4,455,000
FACTURA N 18
FECHA 20-Oct-17


$ 35,000 $ 5,250,000 99 VENTA DE BOLSOS NIÑAS

$ 49,875
997,500 $ 6,134,555 $ 3,465,000
FACTURA N 22
FECHA 11-Nov-17
NIT 326118 CLIENTE PAULA ANDREA



2,565,000 $ 15,578,460 $ 9,000,000
FACTURA N 26
FECHA 18-Nov-17

$ 10,550 $ 3,481,500 400 VENTA DE PRODUCTO TERMINAD

661,485 $ 4,031,925 $ 4,220,000
FACTURA N 30
FECHA 18-Dec-17
NIT 43234 CLIENTE PAULA ANDREA


$ 1,012,500 RETENCION EN LA FUENTE

7,695,000 $ 46,735,380 $ 3,960,000
FACTURA N 34
FECHA 29-Dec-17


9174 $ 3,990,690 540 VENTA DE PRODUCTO TERMINAD

758,231 $ 4,605,097 $ 4,953,960
FACTURA N 38
FECHA 4-Jan-18
NIT 5434567 CLIENTE JUAN SEBASTIAN LLERAS


$ 112,500
$ 51,300
855,000 $ 5,191,200 $ 11,250,000
FACTURA N 41
FECHA 19-Jan-18
NIT 456543 CLIENTE ECO SYS LTDA


$ 10,550 $ 3,165,000 700 VENTA DE BOLSOS ECOGI

$ 34,942 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y
$ 90,203
601,350 $ 3,562,081 $ 7,385,000

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 5-Jul-17
juan jose torres NIT 15784621


BOLSOS ELEGANTES $ 12,500 $ 81,000,000

DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 923,400
BASE IVA TOTAL
19% $ 15,390,000 $ 93,441,600

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 1-Aug-17
innova tu estilo ltda NIT 258963214


BOLSOS DE NIÑA $ 35,000 $ 3,150,000
CIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 21735
TOTAL $ 3,648,015
EL 50 % DE CONTADO Y EL SALDO A CREDITO $ 1,824,008
BASE IVA TOTAL
19% $ 598,500 $ 1,824,008
NIT 1013636722-3 FACTURA N 13

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 10-Sep-17
INNOVA TU ESTILO LTDA NIT 8543827912

CARRERA 34#67-15 PAGO EFECTIVO

MOCHILAS $ 20,400 $ 1,652,400
BASE IVA TOTAL
19% $ 313,956 $ 1,966,356

NIT 1013636722-3 FACTURA N 15
DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA 20-Sep-17



O DE IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 50,787
BASE IVA TOTAL
19% $ 846,450 $ 5,139,288
NIT 1013636722-3 FACTURA N 19



VENTA DE BOLSOS NIÑAS $ 35,000 $ 3,465,000

BASE IVA TOTAL
19% $ 658,350 $ 4,012,817
NIT 1013636722-3 FACTURA N 23




BASE IVA TOTAL
19% $ 1,710,000 $ 10,385,640
NIT 1013636722-3 FACTURA N 27



BASE IVA TOTAL
19% $ 801,800 $ 4,887,182
NIT 1013636722-3 FACTURA N 31




BASE IVA TOTAL
19% $ 752,400 $ 4,569,682
NIT 1013636722-3 FACTURA N 35




BASE IVA TOTAL
19% $ 941,252 $ 5,716,672
NIT 1013636722-3 FACTURA N 39

JUAN SEBASTIAN LLERAS NIT 654332


BASE IVA TOTAL
19% $ 2,137,500 $ 13,387,500
NIT 1013636722-3 FACTURA N 42



VENTA DE BOLSOS ECOGI $ 10,550 $ 7,385,000

O DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO $ 81,530
BASE IVA TOTAL
19% $ 1,403,150 $ 8,521,995

NIT 102303522-6 FACTURA N
DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA
CLIENTE juan jose torres NIT

DOMICILIO CALLE 39 # 19-29 PAGO
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO

81 BOLSOS DE NIÑA $ 35,000
ANTICIPO RETEIVA
TOTAL
$ 2,835,000 19% $ 538,650
NIT 1013636722-3 FACTURA N

DIR CALLE 39 # 19-29 FECHA
CLIENTE ADRIANA AVILA VELANDIA NIT

DOMICILIO CALLE 8 # 23-54 PAGO
CANTIDAD CONCEPTO PRECIO

95 MOCHILAS $ 20,400
$ 1,938,000 19% $ 368,220

9
5-Aug-17
15784621
EFECTIVO
IMPORTE
$ 2,835,000
$ 70,875
19561.5
$ 80,798
$ 3,202,416
$ 1,601,208
TOTAL
$ 1,601,208
18 NIT
17-Sep-17 DIR
5236572123 CLIENTE JUAN JOSE TORRES

EFECTIVO DOMICILIO TRANS 98# 23-45
IMPORTE CANTIDAD CONCEPTO

$ 1,938,000 99 MOCHILAS
TOTAL TOTAL BRUTO DESCUENTO BASE
$ 2,306,220 $ 2,019,600 19%

1013636722-3 FACTURA N 19
JOSE TORRES NIT 63488123

NS 98# 23-45 PAGO EFECTIVO
ONCEPTO PRECIO IMPORTE

MOCHILAS $ 20,400 $ 2,019,600
IVA TOTAL
$ 383,724 $ 2,403,324
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
FACTURA
FECHA 15-Jun-17 NUMERO
CLIENTE DAERSY LTDA

DIRECCION CALLE 39 # 19 - 29
COD DESCRIPCI VALOR

CANT PRODUCTO PRODUCTO ON UNITARIO
COMPRA DE
BOLSOS BOLSOS
4000 ELEGANTES ELEGANTES $ 8,875
SUBTOTALE
IVA
TOTAL
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
FACTURA
FECHA 14-Jul-17 NUMERO
CLIENTE DAERSY LTDA

COD DESCRIPCI VALOR

COMPRA DE
BOLSOS BOLSOS
3000 ELEGANTES ELEGANTES $ 15,000
SUBTOTALE
IVA
TOTAL
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
FACTURA
FECHA 16-Oct-17 NUMERO
CLIENTE DAERSY LTDA

COD DESCRIPCI VALOR

COMPRA DE
BOLSOS BOLSOS
1000 NIÑAS NIÑAS $ 15,000
SUBTOTALE
IVA
TOTAL
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
FACTURA
FECHA 15-Dec-17 NUMERO
CLIENTE DAERSY LTDA

COD DESCRIPCI VALOR

COMPRA DE
1400 MOCHILAS MOCHILAS $ 20,400
SUBTOTALE
IVA
TOTAL
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
FACTURA
FECHA 31-Aug-17 NUMERO
CLIENTE DAERSY LTDA

COD DESCRIPCI VALOR

COMPRA
LICENCIA
DEL COMPRA DEL
1 SOFTWARE SOFTWARE ###
SUBTOTALE
IVA
TOTAL
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
1 FECHA 25-Jun-17
TDA CLIENTE DAERSY LTDA

19 - 29 DIRECCION CALLE 39 # 19 - 29
COD DESCRIPCI
VALOR TOTAL CANT PRODUCTO PRODUCTO ON
COPMRA DE
BOLSOS BOLSOS
$ 35,500,000 4510 ELEGANTES ELEGANTES
$ 35,500,000
$ 6,745,000
$ 42,245,000
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
5 FECHA 5-Sep-17

19 - 29 DIRECCION CALLE 39 # 19 - 29
COD DESCRIPCI
COMPRA DE
BOLSOS BOLSOS
$ 45,000,000 700 NIÑAS NIÑAS
$ 45,000,000
$ 8,550,000
$ 53,550,000
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
9 FECHA 9-Nov-17

19 - 29 DIRECCION CALLE 39 # 19 - 29
COD DESCRIPCI
COMPRA DE
$ 15,000,000 1400 MOCHILAS MOCHILAS
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 17,850,000
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
13 FECHA 14-Jan-18

19 - 29 DIRECCION CALLE 39 # 19 - 29
COD DESCRIPCI
COMPRA DE
$ 28,560,000 1500 MOCHILAS MOCHILAS
$ 28,560,000
$ 5,426,400
$ 33,986,400
MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
17 FECHA 1-May-17
TDA CLIENTE ANA ELIDA QUEVEDO

19 - 29 DIRECCION CALLE 39 # 19 - 29
COD DESCRIPCI
APORTES APORTES
PATRA LA PATRA LA
COSTITUCIO COSTITUCIO
N DE LA N DE LA
EMPRESA EN EMPRESA EN
$ 1,170,000 1 EFECTIVO EFECTIVO
$ 1,170,000
$ 222,300
$ 1,392,300
1.900.00
0
A LTDA MI PLANETA LTDA
NIT: 1013636722-3
FACTURA
NUMERO
2 FECHA 27-Jun-17
DAERSY LTDA CLIENTE DAERSY LTD

CALLE 39 # 19 - 29 DIRECCION CALLE 39 # 19
VALOR COD
UNITARIO VALOR TOTAL CANT PRODUCTO PRODUCTO
BOLSOS
$ 8,875 $ 40,026,250 2817 ELEGANTES
SUBTOTALE$ 40,026,250
IVA $ 7,604,988
TOTAL $ 47,631,238

NIT: 1013636722-3
FACTURA
NUMERO
6 FECHA 13-Sep-17

VALOR COD
$ 20,400 $ 14,280,000 500 MOCHILAS
IVA $ 2,713,200
TOTAL $ 16,993,200

NIT: 1013636722-3
FACTURA
NUMERO
10 FECHA 10-Nov-17

VALOR COD
$ 20,400 $ 28,560,000 1500 MOCHILA
IVA $ 5,426,400
TOTAL $ 33,986,400

NIT: 1013636722-3
FACTURA
NUMERO
14 FECHA 17-Jan-18

VALOR COD
$ 20,400 $ 30,600,000 1200 MOCHILAS

IVA $ 5,814,000
TOTAL $ 36,414,000

NIT: 1013636722-3
FACTURA
NUMERO
18 FECHA 1-May-17
ANA ELIDA QUEVEDO CLIENTE OSCAR JAVIER N

VALOR COD
APORTES
PATRA LA
COSTITUCIO
N DE LA
EMPRESA EN
### $ 2,000,000 1 EFECTIVO
IVA $ 380,000
TOTAL $ 2,380,000
LANETA LTDA MI PLANETA
13636722-3 NIT:
FACTURA
NUMERO
3 FECHA 28-Jun-17
DAERSY LTDA CLIENTE

CALLE 39 # 19 - 29 DIRECCION
DESCRIPCI VALOR COD

ON UNITARIO VALOR TOTAL CANT PRODUCTO
COMPRA DE
BOLSOS
ELEGANTES $ 8,875 $ 25,000,075 3043
IVA $ 4,750,014
TOTAL $ 29,750,089

13636722-3 NIT:
FACTURA
NUMERO
7 FECHA 13-Oct-17
DAERSY LTDA CLIENTE

DESCRIPCI VALOR COD

COMPRA DE
MOCHILAS $ 20,400 $ 10,200,000 1500
IVA $ 1,938,000
TOTAL $ 12,138,000

13636722-3 NIT:
FACTURA
NUMERO
11 FECHA 10-Dec-17
DAERSY LTDA CLIENTE

DESCRIPCI VALOR COD

COMPRA DE
MOCHILAS $ 20,400 $ 30,600,000 1200
IVA $ 5,814,000
TOTAL $ 36,414,000

13636722-3 NIT:
FACTURA
NUMERO
15 FECHA 31-Aug-17
DAERSY LTDA CLIENTE

DESCRIPCI VALOR COD

COMPRA DE
MOCHILAS $ 20,400 $ 24,480,000 1
IVA $ 4,651,200
TOTAL $ 29,131,200

13636722-3 NIT:
FACTURA
NUMERO
19 FECHA 1-May-17
OSCAR JAVIER NIETO CLIENTE

DESCRIPCI VALOR COD

APORTES
PATRA LA
COSTITUCIO
N DE LA
EMPRESA EN
EFECTIVO ### $ 5,000,000 1
IVA $ 950,000
TOTAL $ 5,950,000
MI PLANETA LTDA
1013636722-3
FACTURA
NUMERO
4
DAERSY LTDA
CALLE 39 # 19 - 29
DESCRIPCI VALOR
PRODUCTO ON UNITARIO VALOR TOTAL
COMPRA DE
BOLSOS BOLSOS
ELEGANTES ELEGANTES $ 8,875 $ 27,006,625
SUBTOTALES $ 27,006,625
IVA $ 5,131,259
TOTAL $ 32,137,884
MI PLANETA LTDA
1013636722-3
FACTURA
NUMERO
8
DAERSY LTDA
CALLE 39 # 19 - 29
DESCRIPCI VALOR
COMPRA DE
BOLSOS BOLSOS
NIÑAS NIÑAS $ 15,000 $ 22,500,000
IVA $ 4,275,000
TOTAL $ 26,775,000
MI PLANETA LTDA
1013636722-3
FACTURA
NUMERO
12
DAERSY LTDA
CALLE 39 # 19 - 29
DESCRIPCI VALOR
COMPRA DE
MOCHILAS MOCHIILAS $ 20,400 $ 24,480,000
IVA $ 4,651,200
TOTAL $ 29,131,200
MI PLANETA LTDA
1013636722-3
FACTURA
NUMERO
16
DAERSY LTDA
CALLE 39 # 19 - 29
DESCRIPCI VALOR
COMPRA DE COMPRA DE
CORTADORA CORTADORA $ 1,445,940 $ 1,445,940
IVA $ 274,729
TOTAL $ 1,720,669
MI PLANETA LTDA
1013636722-3
FACTURA
NUMERO
20
TATIANA LOZANO MEDINA

CALLE 39 # 19 - 29
DESCRIPCI VALOR
APORTES APORTES
PATRA LA PATRA LA
COSTITUCIO COSTITUCIO
N DE LA N DE LA
EMPRESA EN EMPRESA EN
EFECTIVO EFECTIVO $ 30,000,000 $ 30,000,000
IVA $ 5,700,000
TOTAL $ 35,700,000
tela al x mayor y al deta{
NIT: 123456-7
FECHA
CLIENTE DAERSY LTDA

COD DESCRIPCI
CANT PRODUCTO PRODUCTO ON
50 tela cambrel
tela para
no tejida
confeccionar
bolsas
ecologicas
or y al deta{
ACUAREL A LA M
NIT: 1237498578
FACTURA
NUMERO
34567 FECHA
DAERSY LTDA CLIENTE DAERSY LT

VALOR COD
$ 180,000 $ 9,000,000 6 tinta acuarela
SUBTOTALE $ 9,000,000
IVA $ 1,710,000
TOTAL $ 10,710,000
INSUMOS PARA
REL A LA MEJOR PRODUCCIO
: 1237498578
FACTURA
NUMERO 5432 FECHA
DAERSY LTDA CLIENTE

DESCRIPCI VALOR VALOR COD

ON UNITARIO TOTAL CANT PRODUCTO
tinta para $ 60,000 $ 360,000 80

flexografia 5
SUBTOTALE $ 360,000
IVA $ 68,400
TOTAL $ 428,400
NSUMOS PARA TU LA CAS
PRODUCCION
NIT: 675367-1
FACTURA NUMERO FECHA
DAERSY LTDA
CALLE 39 # 19 - 29
DESCRIPCI VALOR VALOR

PRODUCTO ON UNITARIO TOTAL CANT
hilo hilo especial $ 20,000 ### 2000

rollo de cramallera $ 80,000 $ 400,000
SUBTOTALE ###
IVA $ 380,000
TOTAL ###
LA CASA DEL CARTON
tela al x mayor y al
NIT: 625471
deta{
FACTURA NUMERO
CLIENTE DAERSY LTDA

COD DESCRIPCI VALOR VALOR

PRODUCTO PRODUCTO ON UNITARIO TOTAL
cajas mediana $ 100 $ 200,000
SUBTOTALE $ 200,000
IVA $ 38,000
TOTAL $ 238,000
ACUAREL A LA MEJOR
INSUMOS PARA TU
PRODUCCION
LA CASA DEL CARTON
L CARTON
CIUDAD bogota FECHA
PAGADO A NOTARIA 32
POR CONCEPTO DE SE CANCELAN LOS GASTOS DEL REGISTRO MERCAN
LA SUMA DE ( letras SETECIENTOS MIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITOS
1105 CAJA
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO
CIUDAD bogota FECHA

PAGADO A BANCO BOGOTA
POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DEL PRETAMO
LA SUMA DE ( letras NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CERO ONC
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITOS
1110 BANCOS

COMPROBANTE DE EGRESO
N° 1
2-May-17 VALOR $ 700,000

NOTARIA 32
S GASTOS DEL REGISTRO MERCANTIL Y NOTARIALES
SETECIENTOS MIL PESOS
CHEQUE N° 1 BANCO X
CREDITOS SUCURSAL EFECTIVO X
$ 700,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CONTABILIZADO CC NIT N°
FECHA DE
RECIBIDO
N° 7
2-Nov-17 VALOR $ 957,011

BANCO BOGOTA
RECONOCIMIENTO DEL PRETAMO
OS CINCUENTA Y SIETE CERO ONCE MIL PESOS
CREDITOS SUCURSAL EFECTIVO X
$ 957,011 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FECHA DE
RECIBIDO
COMPROBANTE D
N°
CIUDAD BOGOTA FECHA 10-May-17

PAGADO A JOSEFINA PEREZ
POR CONCEPTO DE CANCELACION DE ARRIENDO MES 10 DE MAYO
LA SUMA DE ( letras MILLOS DOCIENTOS MIL PESOS
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS
1105 CAJA $ 1,200,000
COMPROBANTE D
N°
CIUDAD BOGOTA FECHA 1-Dec-17

POR CONCEPTO DE RECONOCIMIENTO DEL PRESTAMO
LA SUMA DE ( letras NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CERO ONCE MIL PESOS
CONTABILIZACION
1110 BANCOS $ 957,011

MPROBANTE DE EGRESO
2
VALOR $ 1,200,000
INA PEREZ
RIENDO MES 10 DE MAYO
ENTOS MIL PESOS
SUCURSAL EFECTIVO X
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
CC NIT N°
FECHA DE
RECIBIDO
MPROBANTE DE EGRESO
8
VALOR $ 957,011
O BOGOTA
NTO DEL PRESTAMO
Y SIETE CERO ONCE MIL PESOS
SUCURSAL EFECTIVO X
CC NIT N°
FECHA DE
RECIBIDO
COMPROBANTE D
N°
CIUDAD BOGOTA FECHA 30-Jul-17

PAGADO A JOSEFINA PEREZ
POR CONCEPTO DE PAGA ARRIENDO MES DE JULIO
LA SUMA DE ( letras) MILLOS DOCIENTO MIL PESOS
CONTABILIZACION
1110 BANCOS $ 1,200,000

MPROBANTE DE EGRESO
3
VALOR $ 1,200,000 CIUDAD

INA PEREZ PAGADO A
DO MES DE JULIO POR CONCEPTO
ENTO MIL PESOS LA SUMA DE ( l
CHEQUE N° 3 BANCO X C
SUCURSAL EFECTIVO X CODIGO
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO 1110
CC NIT N° ELABORADO
FECHA DE
RECIBIDO
COMPROBANTE DE EGRES
N° 4
BOGOTA FECHA 30-Aug-17 VALOR $ 957,011

BANCO BOGOTA
PAGO DE UNA CUAOTA DEL PRESTAMO
NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CERO ONCE MIL PEOS
CONTABILIZACION CHEQUE N° 4
CUENTA DEBITOS CREDITOS SUCURSAL
BANCOS $ 957,011 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
ELABORADO APROBADO CONTABILIZADO CC NIT

FECHA DE
RECIBIDO
DE EGRESO
4
957,011 CIUDAD BOGOTA

PAGADO A
POR CONCEPTO DE SE CANCE
S LA SUMA DE ( letra MIL
BANCO X CONTABILIZACION
EFECTIVO X CODIGO CUENTA
BENEFICIARIO 1110 BANCOS
N° ELABORADO APROBADO
N° 5
FECHA 30-Aug-17 VALOR $ 1,200,000

BANCO BOGOTA
SE CANCELAN ARRIENDO MES DE AGOSTO
MILLOS DOCIENTOS MIL PESOS
LIZACION CHEQUE N° 5 BANCO X

DEBITOS CREDITOS SUCURSAL EFECTIVO X
$ 1,200,000 FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
FECHA DE
RECIBIDO
COMPROBANT
N°
CIUDAD BOGOTA FECHA 12-Oct-17

POR CONCEPTO RECONOCIMIENTO DEL PRESTAMO
LA SUMA DE ( l NOVECIENTOS CINCUENTA Y SIETE CERO ONCE MIL
CONTABILIZACION
1110 BANCOS $ 957,011

MPROBANTE DE EGRESO
6
VALOR $ 957,011
O BOGOTA
NTO DEL PRESTAMO
Y SIETE CERO ONCE MIL PESOS
SUCURSAL EFECTIVO X
CC NIT N°
FECHA DE
RECIBIDO
CODIGO 1 NIT
DAERSY LTDA NOMBRE DEL A EMPRESA DAERSY LTDA
EMPLEADO ANA ELIDA QUEVEDO
AUXILIAR
CARGO ADMINISTRA SALARIO BASICO
TIVA NO
CUENTA 1110 BANCOSPERIODO DE PAGO NO
DEVENGOS DESCUENTOS
BASICO DEVENGO NO PENSION

RECARGO
NOCTURNO NO SALUD
HORAS EXTRAS FONDO
DIURNAS NO EMPLEADO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NOCTURNAS NO
AUXILIO DE
TRANSPORTE 88,211
TOTAL DEVENGADO 988,211 TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR 988,211
FECHA PAGO 1-Oct
CODIGO 4 NIT
EMPLEADO NELSON LOZANO
CARGO SALARIO BASICO

MENSAJERO NO
DEVENGOS DESCUENTOS
RECARGO
NOCTURNO NO SALUD
HORAS EXTRAS FONDO
DIURNAS NO EMPLEADO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NOCTURNAS NO
AUXILIO DE
TRANSPORTE 88,211
TOTAL DEVENGADO 895,493 TOTAL DEDUCIDO

NETO A PAGAR 830,911
FECHA PAGO 1-Oct
CODIGO 7 NIT
EMPLEADO JULIAN AVILA VELANDIA
CARGO GUARDA DE SALARIO BASICO

SEGURIDAD NO
DEVENGOS DESCUENTOS

RECARGO
NOCTURNO NO SALUD
HORAS EXTRAS FONDO
DIURNAS NO EMPLEADO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NOCTURNAS NO
AUXILIO DE
TRANSPORTE 0
TOTAL DEVENGADO 1,437,450 TOTAL DEDUCIDO
NETO A PAGAR 1,322,454
FECHA PAGO 1-Oct
1013636722-3 CODIGO
DAERSY LTDA DAERSY LTDA NOMBRE DEL A EMPRESA
CEDULA 1072775371 EMPLEADO SANDRO AVILA
CARGO CONTADOR
NO PUBLICO
NO CUENTA 1110 BANCOS
DESCUENTOS DEVENGOS
36,000 BASICO DEVENGO NO

RECARGO
36,000 NOCTURNO NO
HORAS EXTRAS
0 DIURNAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NOCTURNAS NO
AUXILIO DE
TRANSPORTE 0
72,000 TOTAL DEVENGADO 7,812,500

11 NETO A PAGAR 5,982,8
t FECHA PAGO 1-Oct
1013636722-3 CODIGO
CEDULA 1013685937 EMPLEADO ROCIO ALVARES
CARGO ASESORA
NO COMERCIAL
DESCUENTOS DEVENGOS
RECARGO
32,291 NOCTURNO NO
HORAS EXTRAS
0 DIURNAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NOCTURNAS NO
AUXILIO DE
TRANSPORTE 88,211
64,582 TOTAL DEVENGADO 971,659

11 NETO A PAGAR 900,98
t FECHA PAGO 1-Oct
1013636722-3 CODIGO
CEDULA 1157214895 EMPLEADO SARAY SOFIA AVILA
CARGO GUARDA
NO SEGURIDAD
DESCUENTOS DEVENGOS

RECARGO
57,498 NOCTURNO NO
HORAS EXTRAS
0 DIURNAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS NO
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NOCTURNAS NO
AUXILIO DE
TRANSPORTE 0
114,996 TOTAL DEVENGADO 1,236,942
454 NETO A PAGAR 1,137,9
t FECHA PAGO 1-Oct
2 NIT 1013636722-3
OMBRE DEL A EMPRESA DAERSY LTDA DAERSY LTDA
SANDRO AVILA CEDULA 1057214567 EMPLEADO
SALARIO BASICO CARGO

NO
PERIODO DE PAG NO CUENTA
NGOS DESCUENTOS DEVENG
BASICO
NO PENSION 312,500 DEVENGO
RECARGO
NO SALUD 312,500 NOCTURNO
FONDO HORAS EXTRAS
NO EMPLEADO 0 DIURNAS
HORAS EXTRAS
NO FESTIVAS
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NO NOCTURNAS
AUXILIO DE
0 TRANSPORTE
TOTAL
7,812,500 TOTAL DEDUCIDO 1,829,633 DEVENGADO
5,982,867 NETO A PAGAR
1-Oct FECHA PAGO
5 NIT 1013636722-3
ROCIO ALVARES CEDULA 1013214659 EMPLEADO

NO

BASICO
RECARGO
FONDO HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS
NO FESTIVAS
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NO NOCTURNAS
AUXILIO DE
88,211 TRANSPORTE
TOTAL
971,659 TOTAL DEDUCIDO 70,676 DEVENGADO
900,983 NETO A PAGAR
1-Oct FECHA PAGO
8 NIT 1013636722-3
SARAY SOFIA AVILA CEDULA 1013456784 EMPLEADO

NO
BASICO
RECARGO
FONDO HORAS EXTRAS
HORAS EXTRAS
NO FESTIVAS
HORAS EXTRAS
FESTIVAS
NO NOCTURNAS
AUXILIO DE
0 TRANSPORTE
TOTAL
1,236,942 TOTAL DEDUCIDO 98,956 DEVENGADO
1,137,986 NETO A PAGAR
1-Oct FECHA PAGO
CODIGO 3 NIT 1013636722-3
NOMBRE DEL A EMPRESA DAERSY LTDA
ANDREA GARCIA CEDULA 1023035226
AUXILIAR
RECURSOS SALARIO BASICO
HUMANOS NO
1110 BANCOSPERIODO DE PAGO NO
DEVENGOS DESCUENTOS
NO PENSION 36,000
NO SALUD 36,000
FONDO
NO EMPLEADO 0
NO
NO
88,211
988,211 TOTAL DEDUCIDO 72,000

916,211
1-Oct
CODIGO 6 NIT 1013636722-3

KATALINA GOMES CEDULA 1015226564
PERSONAL SALARIO BASICO
DE ASEO NO
DEVENGOS DESCUENTOS
NO PENSION 31,250
NO SALUD 31,250
FONDO
NO EMPLEADO 0
NO
NO
88,211

806,953
1-Oct
CODIGO 9 NIT 1013636722-3

LEONARDO GALVIS CEDULA 1013657887
SALARIO BASICO
ASESOR NO
DEVENGOS DESCUENTOS
NO PENSION 34,050
NO SALUD 34,050
FONDO
NO EMPLEADO 0
NO
NO
88,211
869,353
1-Oct
DIA MES AÑO
CONSIGNACION 3 5 2017
CIUDAD BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR Banco bogota
ESTA CONSIGNACION SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO
FIRMA DEL DEPOSITANTE
DIA MES AÑO

CIUDAD BOGOTA
NOMBRE DEL TITULAR BANCO BOGOTA

DIA MES AÑO
CIUDAD BOGOTA
DIA MES AÑO

CIUDAD BOGOTA
DIA MES AÑO

CIUDAD BOGOTA

NUMERO DE LA CUENTA
107245627
BANCO N° CHEQUE VALOR

bogota 1 200,000,000
NUMERO DE CHEQUE
CONSIGNADO SUBTOTAL 200,000,000
EFECTIVO 0
1 TOTAL 200,000,000
NUMERO DE LA CUENTA
107245627

Bogota 2 200,000
NUMERO DE CHEQUE SUBTOTAL 200,000

CONSIGNADO EFECTIVO 0
2 TOTAL 200,000
NUMERO DE LA CUENTA
107245627

Bogota 3 456,000
NUMERO DE CHEQUE SUBTOTAL 456,000

3 TOTAL 456,000
NUMERO DE LA CUENTA
107245627

Bogota 4 $ 1,239,030
NUMERO DE CHEQUE SUBTOTAL 1,239,030

4 TOTAL 1,239,030
NUMERO DE LA CUENTA
107245627

Bogota 5 $ 96,851,250
NUMERO DE CHEQUE SUBTOTAL 96,851,250

5 TOTAL 96,851,250
RECIBO DE CAJA
NO 1
CIUDAD Bogota DIA 03 MES 05 AÑO 2017 No 1

RECIBIDO DE TATIANA LOZANO MEDINA $1,500,000
DIRECCION CALLE 39 # 19-29
LA SUMA DE (LET UN MILLON QUINIENTOS
POR CONCEPTO D CREACION DE CAJA MENOR
CHEQUE N° 1 BANCO SUCURSAL EFECTIVO X
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
1105 CAJA 1,500,000
DAERSY LTDA
SEÑOR(AS) DAERSY NIT 1013636722-3FECHA DIA 30
DIRECCION CALLE 39 # 19-29 CUENTA No 1
CONCEPTO
depreciacion de computadores y escritorios
VALOR EN LETRAS setecientos mil pesos TOTAL

CODIGO DEBITOS ELABORADO REVISADO AUTORIZADA
1592 200,000
1592 500,000
DAERSY LTDA COMPROBANTE DE PAGO

FECHA 9/25/2017
NOMBRE BANCO BOGOTA
TELEFONO 3124567890 FIRMA DEL CLIENTE
DESCRIPCION DEL SERVICIO IMPORTE
PAQUETE
1 PAGO DE SERVICIOS $1,050,000
$1,050,000
SERVICIOS NO
EXTRAS NO $ -
GRAN TOTAL $1,050,000
ABONOS $ -
ANTERIORES
ABONO ACTUAL $ -
ABONO TOTAL $1,050,000
RECIBO DE CAJA
NO 2
CIUDAD Bogota DIA 02 MES 05 AÑO 2017 No 2
RECIBIDO DE NOTARIA 32 $700,000

LA SUMA DE (LET UN MILLON QUINIENTOS
POR CONCEPTO D SE CANCELAN LOS GASTOS NOTARIALES
CHEQUE N° 2 BANCO SUCURSAL EFECTIVO X
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO
1105 CAJA 700,000
DAERSY LTDA COMPROBANTE DE PA
NOMBRE JULIAN GARCIA

DESCRIPCION DEL SERVICIO

PAQUETE
1 PAGO DE LA FACTURA CODENSA
1 PAGO DE TELEFONO
SERVICIOS NO
EXTRAS NO
GRAN TOTAL
ABONOS
ANTERIORES
NOTA DEBITO ABONO ACTU
No 1 ABONO TOTAL
MES 05 AÑO 2017

1
VALOR DAERSY LTDA COMPROBANTE DE PA
700,000 NOMBRE DAERSY

700,000
CONTABILIZADA DESCRIPCION DEL SERVICIO
PAQUETE
1 CANCELACION DE PAGOS PUBLICOS
SERVICIOS NO
EXTRAS NO
GRAN TOTAL
ABONOS
ANTERIORES
ABONO ACTU
ABONO TOTAL
NOMBRE DAERSY

PAQUETE
1PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS CODENSA
1PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS TELEFONIA
1 PAGO DE SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS NO
EXTRAS NO
GRAN TOTAL
ABONOS
ANTERIORES
ABONO ACTU
ABONO TOTAL
NOMBRE DAERSY

PAQUETE
1 PAGO DE CODENSA
SERVICIOS NO
EXTRAS NO
GRAN TOTAL
ABONOS
ANTERIORES
ABONO ACTU
ABONO TOTAL
COMPROBANTE DE PAGO DAERSY LTDA
FECHA 6/2/2017
JULIAN GARCIA RECIBI DE DAERSY
FIRMA DEL CLIENTE LA SUMA NETA DE UN MILLON D
POR CONCEPTO DE PAGO DE HON
ON DEL SERVICIO IMPORTE 2
DIA DE
ACTURA CODENSA $350,000
E TELEFONO $100,000
NO
NO $ -
$450,000
$ -
$ -
DETALLE COMPRA DE UN CD
$450,000
CODIGO CUENTA
1110 BANCOS
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA 6/30/2017
DAERSY PREPARADO REVISADO
FIRMA DEL CLIENTE
ON DEL SERVICIO IMPORTE DAERSY
CLIENTE HAROL MEDINA

DE PAGOS PUBLICOS $300,000
DE PAGOS PUBLICOS $350,000 DIRECCION CALLE 39 # 19 - 29
DE PAGOS PUBLICOS $100,000 CANTIDAD DETALLE
DE PAGOS PUBLICOS $750,000 M
1 ANTENIMIENTO DE COMPUTADOR
NO
NO $ -
$750,000
$ -
FIRMA
$ -
$750,000
FALTA OC
COMPROBANTE DE PAGO
FECHA 8/30/2017
DAERSY DAERSY LTDA
FIRMA DEL CLIENTE
SEÑOR(AS) DAERSY
ON DEL SERVICIO IMPORTE DIRECCION CALLE 39 # 19-29
OS PUBLICOS CODENSA $500,000 CONCEPTO

OS PUBLICOS TELEFONIA $100,000
RVICIOS PUBLICOS $600,000 DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLAN
NO VALOR EN LETRAS VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TR

NO $ - CODIGO DEBITOS
$600,000 1592 26,734
$ -
$ -
$600,000
COMPROBANTE DE PAGO DAERSY LTDA

FECHA 24-10-117
DAERSY SEÑOR(AS) DAERSY
FIRMA DEL CLIENTE DIRECCION CALLE 39 # 19-29
ON DEL SERVICIO IMPORTE CONCEPTO
DE CODENSA $900,000 RECONOCIMIENTO DE SOFT

UN MILLONNOVECIENTOS TEI
$900,000 VALOR EN LETRAS OCHOSIENTOS TEINTA Y
CODIGO DEBITOS
NO 1592 1,935,833
NO $ -
$900,000
$ -
$ -
$900,000
RECIBO DE HONORARIOS
1
DAERSY NIT 1013636722-3
UN MILLON DE PESOS
PAGO DE HONORARIOS
6 2017
MES DEL AÑO
TOTAL POR
HONORARIOS ###
RETENCION 10% $ -
TOTAL NETO
RECIBIDO ###
NOTA DE CONTABILIDAD
COMPRA DE UN CDT
N° 1
FECHA DIA 07 MES 08 AÑO 2017
PARCIALES DEBITO CREDITO
5,000,000
APROBADO CONTABILIZADO
DAERSY LTDA
FACTURA 1
DINA
TEL. 3124567890
CALLE 39 # 19 - 29 FECHA 29-Sep-17
DETALLE PRECIO UNIDAD VALOR TOTAL
NIMIENTO DE COMPUTADORES 35,000 $ 1,714,650
SUB- TOTAL $ 1,714,650
TOTAL $ 1,714,650
FALTA OCTUBRE
NOTA DEBITO
SY LTDA No 2
NIT 1013636722-3 FECHA DIA 12 MES 10 AÑO 2017
CALLE 39 # 19-29 CUENTA No 2
CONCEPTO VALOR
CIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 26,734
NTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATRO TOTAL 26,734

ELABORADO REVISADO AUTORIZADA CONTABILIZADA
NOTA DEBITO
SY LTDA No 3
NIT 1013636722-3 FECHA DIA 12 MES 10 AÑO 2017

CALLE 39 # 19-29 CUENTA No 3
CONCEPTO VALOR
RECONOCIMIENTO DE SOFTWARE 1,935,833

UN MILLONNOVECIENTOS TEINTA Y CINCO
OCHOSIENTOS TEINTA Y TRES TOTAL 1,935,833
ELABORADO REVISADO AUTORIZADA CONTABILIZADA
NOTA DE CONTABILIDAD
DETALLE AMORTIZACION SOFTWARE
N° 2
FECHA DIA 03 MES 11 AÑO 2017
CODIGO CUENTA PARCIALES DEBITO CREDITO
5165 AMORTIZACIOAMORTIZACION SOFTWARE 1,935,833
PREPARADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
NOTA DEBITO
DAERSY LTDA No
SEÑOR(AS) DAERSY NIT 1013636FECHA DIA 05 MES 11

CONCEPTO VALOR
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 54,271
VALOR EN LETRAS
cincuenta y cuatro mil docientos setenta y uno TOTAL 54,271
CODIGO DEBITOS ELABORADO REVISADO AUTORIZADA CONTABILIZADA
1592 54,271
NOTA DEBITO
DAERSY LTDA No
SEÑOR(AS) DAERSY NIT 1013636FECHA DIA 05 MES 11

CONCEPTO VALOR
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 22,917
VALOR EN LETRAS veintidosmil novecientos diesisiete TOTAL 22,917

CODIGO DEBITOS ELABORADO REVISADO AUTORIZADA CONTABILIZADA
1592 22,917
DAERSY LTDA
SEÑOR(AS) DAERSY NIT 1013636FECHA DIA 05
CONCEPTO
DEPRECIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
VALOR EN LETRAS veintiuno ciento cuarenta y seis TOTAL

1592 21,146
DAERSY LTDA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
siento veinti cinco cero secenta y ocho TOTAL
1592 125,068
DAERSY LTDA
CONCEPTO
VALOR EN LETRAS
VEINTISEIS MIL SETECIENTOS TREINTA Y CUATROTOTAL
1592 26,734
DAERSY LTDA COMPROBANTE DE PAGO
FECHA
NOMBRE DAERSY

PAQUETE
1PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CODENSA
P
1AGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS ACUEDUCTO
1 PAGO SE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS CLARO
1 PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS

NOTA DEBITO NO
SERVICIOS
3 EXTRAS NO
GRAN TOTAL
ABONOS
AÑO 2017 ANTERIORES
3 ABONO ACTU
ABONO TOTAL
VALOR
54,271
54,271
CONTABILIZADA
NOTA DEBITO
4
AÑO 2017
4
VALOR
22,917
22,917
CONTABILIZADA
NOTA DEBITO
No 5
MES 11 AÑO 2017

5
VALOR
21,146
21,146
CONTABILIZADA
NOTA DEBITO
No 6
MES 11 AÑO 2017

6
VALOR
125,068
125,068
CONTABILIZADA
NOTA DEBITO
No 7
MES 11 AÑO 2017

7
VALOR
26,734
26,734
CONTABILIZADA
TE DE PAGO
11/28/2018 CIUDAD Bogota DIA 01

RECIBIDO DE DAERSY
LA SUMA DE (LETR CUATROCIENTOS MILLONES
IMPORTE POR CONCEPTO DE CONSTITUCION DE LA EMPR
CHEQUE N° 1
$240,000 CODIGO CUENTA
$80,000 3115 APORTES SOCIALES

$100,000
$420,000
$ -
$420,000 CIUDAD Bogota DIA 01

$ - RECIBIDO DE ANA ELIDA QUEVEDO
$ - DIRECCION CALLE 39 # 19-2
$420,000 LA SUMA DE (LETR TRECIENTOS CESENTA Y TRES MIL
POR CONCEPTO DE APORTES POR LA CREACION DE LA EM
CHEQUE N° 1
CODIGO CUENTA
1105 CAJA
RECIBO DE CAJA
NO 3
MES 05 AÑO 2017 No 3 CONSIGNACION

DAERSY $400,000,000
CALLE 39 # 19-29 CIUDAD
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS
CONSTITUCION DE LA EMPRESA DAERSY NOMBRE DEL TITULAR
BANCO SUCURSAL EFECTIVO X
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO ESTA CONSIGNACION SOLO ES VALIDA C
SOCIALES 400,000,000
RECIBO DE CAJA
NO 4
MES 05 AÑO 2017 No 4

ANA ELIDA QUEVEDO $363,000,000
CALLE 39 # 19-29
TRECIENTOS CESENTA Y TRES MILLONES DE PESOS
ORTES POR LA CREACION DE LA EMPRESA EN EFECTIVO
BANCO SUCURSAL EFECTIVO X
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO CONSIGNACION
$363,000,000
CIUDAD
NOMBRE DEL TITULAR
ESTA CONSIGNACION SOLO ES VALIDA C

CONSIGNACION
CIUDAD
NOMBRE DEL TITULAR
ESTA CONSIGNACION SOLO ES VALIDA C

DIA MES AÑO NUMERO DE LA CUENTA
NSIGNACION 30 9 2017 107245627
CIUDAD BOGOTA BANCO N° CHEQUE

Bogota 4
OMBRE DEL TITULAR DIAN
ONSIGNACION SOLO ES VALIDA CON LA FIRMA Y SELLO DEL CAJERO

NUMERO DE
CHEQUE
CONSIGNAD SUBTOTAL
O EFECTIVO
4 TOTAL

NSIGNACION 30 9 2017 107245627

Bogota 5
NUMERO DE
CHEQUE
CONSIGNAD SUBTOTAL
O EFECTIVO
5 TOTAL

NSIGNACION 30 9 2017 107245627

Bogota 6

NUMERO DE
SUBTOTAL
CHEQUE
CONSIGNAD
O EFECTIVO
6 TOTAL

DE LA CUENTA
7245627
VALOR
31,766,000
31,766,000
0
31,766,000
DE LA CUENTA
7245627
VALOR
2,152,000
2,152,000
0
2,152,000
DE LA CUENTA
7245627
VALOR
2,100,000
2,100,000
0
2,100,000
descuento 3.50%
IVA 19%
RECONOCIMIENTO
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO VALOR COMPRA
MAQUINARIA $ 1,500,000
DESMANTELAMIENTO $ 5,000,000
TASA OPORTUNIDAD 4%
0.0032737398
CODIGO CUENTA
151205 modelo de costo
2380 acreedores varios
2365 retefuente
2368 reteica
261504 provisiones por costo desmantelamiento
PROVISION DE DESMANTELAMIENTO MENSUAL
TASA MESUAL $2,211
CODIGO CUENTA
516520 gastos provision desmantelamiento
260504 provision desmantelamiento
LINEA RECTA
SALVAMIENTO 3.50%
VALOR PPYE $ 3,208,064
IMPORTE $ 112,282
$ 3,095,782
DEPRESIACION
DEPRESIACION ANUAL $ 320,806

DEPRESIACION MENSUAL $ 26,734
CODIGO CUENTA
5160 depresiacion
1592 depresiacion acumulada
COSTO NETO=COSTO HISTORICO-DEPRESIACION ACUMULADA
COSTO HISTORICO $ 134,427,821

VALOR SALVAMENTO $ 4,704,974
DEPRESIACION ANUAL $ 12,972,285
TOTAL $ 121,455,536
VALOR AVALUO SEGÚN AMORTIZACION AÑOS
$ 110,000,000
$ 11,455,536
CODIGO CUENTA
detrioro
54075510 maquinara y equipo
}
RECONOCIMIENTO INICIAL
COSTO
COSTO DESMANTELAMIE
DESCUENTO IVA 19% TRANSPORTE ASESORIA NTO
$ 52,500 $ 285,000 $ 500,000 $ 300,000 $675,564
AMORTIZACION DE DESMANTELAMIENTO
DEBE HABER PERIODO AMORTIZACION
$ 134,427,821 0
$ 130,139,574 1 $ 2,212
$ 3,360,696 2 $ 2,219
$ 927,552 3 $ 2,226
antelamiento $ 134,427,821 4 $ 2,233
5 $ 2,241
6 $ 2,248
7 $ 2,255
8 $ 2,263
9 $ 2,270
10 $ 2,278
11 $ 2,285
DEBE HABER 12 $ 2,293
$2,211 13 $ 2,300
$2,211 14 $ 2,308
15 $ 2,315
16 $ 2,323
17 $ 2,330
18 $ 2,338
19 $ 2,346
20 $ 2,353
21 $ 2,361
22 $ 2,369
23 $ 2,377
24 $ 2,384
25 $ 2,392
26 $ 2,400
27 $ 2,408
28 $ 2,416
29 $ 2,424
30 $ 2,432
31 $ 2,439
32 $ 2,447
33 $ 2,455
$ 10,810,237 35 $ 2,472
$ 10,810,237 36 $ 2,480
37 $ 2,488
38 $ 2,496
39 $ 2,504
ACION ACUMULADA 40 $ 2,512
41 $ 2,521
42 $ 2,529
43 $ 2,537
44 $ 2,545
45 $ 2,554
46 $ 2,562
47 $ 2,570
48 $ 2,579
49 $ 2,587
50 $ 2,596
51 $ 2,604
52 $ 2,613
$ 11,455,536 54 $ 2,630
$ 11,455,536 55 $ 2,639
56 $ 2,647
57 $ 2,656
58 $ 2,665
59 $ 2,673
60 $ 2,682
61 $ 2,691
62 $ 2,700
63 $ 2,708
64 $ 2,717
65 $ 2,726
66 $ 2,735
67 $ 2,744
68 $ 2,753
69 $ 2,762
70 $ 2,771
71 $ 2,780
72 $ 2,789
73 $ 2,798
74 $ 2,808
75 $ 2,817
76 $ 2,826
77 $ 2,835
78 $ 2,845
79 $ 2,854
80 $ 2,863
81 $ 2,873
82 $ 2,882
83 $ 2,891
84 $ 2,901
85 $ 2,910
86 $ 2,920
87 $ 2,929
88 $ 2,939
89 $ 2,949
90 $ 2,958
91 $ 2,968
92 $ 2,978
93 $ 2,987
94 $ 2,997
95 $ 3,007
96 $ 3,017
97 $ 3,027
98 $ 3,037
99 $ 3,047
100 $ 3,057
101 $ 3,067
102 $ 3,077
103 $ 3,087
104 $ 3,097
105 $ 3,107
106 $ 3,117
107 $ 3,127
108 $ 3,138
109 $ 3,148
110 $ 3,158
111 $ 3,168
112 $ 3,179
113 $ 3,189
114 $ 3,200
115 $ 3,210
116 $ 3,221
117 $ 3,231
118 $ 3,242
119 $ 3,252
120 $ 3,263
TOTAL ACTIVO
$ 3,208,064
E DESMANTELAMIENTO
DESMANTELAMIENTO PERIODO AMORTIZACIÓN
$ 675,564 $ (324,436) 0
$ 677,776 1 $ 27,023
$ 679,995 2 $ 28,103
$ 682,221 3 $ 29,228
$ 684,454 4 $ 30,397
$ 686,695 5 $ 31,613
$ 688,943 6 $ 32,877
$ 691,198 7 $ 34,192
$ 693,461 8 $ 35,560
$ 695,731 9 $ 36,982
$ 698,009 10 $ 192,308
$ 700,294
$ 702,587
$ 704,887
$ 707,194
$ 709,510
$ 711,832
$ 714,163
$ 716,501
$ 718,846
$ 721,200
$ 723,561
$ 725,929
$ 728,306
$ 730,690
$ 733,082
$ 735,482
$ 737,890
$ 740,306
$ 742,729
$ 745,161
$ 747,600
$ 750,048
$ 752,503
$ 754,967
$ 757,438
$ 759,918
$ 762,406
$ 764,902
$ 767,406
$ 769,918
$ 772,438
$ 774,967
$ 777,504
$ 780,050
$ 782,603
$ 785,165
$ 787,736
$ 790,315
$ 792,902
$ 795,498
$ 798,102
$ 800,715
$ 803,336
$ 805,966
$ 808,604
$ 811,252
$ 813,907
$ 816,572
$ 819,245
$ 821,927
$ 824,618
$ 827,317
$ 830,026
$ 832,743
$ 835,469
$ 838,204
$ 840,949
$ 843,702
$ 846,464
$ 849,235
$ 852,015
$ 854,804
$ 857,603
$ 860,410
$ 863,227
$ 866,053
$ 868,888
$ 871,733
$ 874,586
$ 877,450
$ 880,322
$ 883,204
$ 886,096
$ 888,996
$ 891,907
$ 894,827
$ 897,756
$ 900,695
$ 903,644
$ 906,602
$ 909,570
$ 912,548
$ 915,535
$ 918,532
$ 921,539
$ 924,556
$ 927,583
$ 930,620
$ 933,666
$ 936,723
$ 939,789
$ 942,866
$ 945,953
$ 949,050
$ 952,156
$ 955,274
$ 958,401
$ 961,538
$ 964,686
$ 967,844
$ 971,013
$ 974,192
$ 977,381
$ 980,581
$ 983,791
$ 987,012
$ 990,243
$ 993,485
$ 996,737
$ 1,000,000
AMORTIZACION DE DEPRECIACION
PERIODO AMORTIZACION VALOR ACTIVO
VP 0 $ 3,208,064
$ 675,564 1 $ 26,734 $ 3,181,330
$ 702,587 2 $ 26,734 $ 3,154,596
$ 730,690 3 $ 26,734 $ 3,127,863
$ 759,918 4 $ 26,734 $ 3,101,129
$ 790,315 5 $ 26,734 $ 3,074,395
$ 821,927 6 $ 26,734 $ 3,047,661
$ 854,804 7 $ 26,734 $ 3,020,927
$ 888,996 8 $ 26,734 $ 2,994,193
$ 924,556 9 $ 26,734 $ 2,967,459
$ 961,538 10 $ 26,734 $ 2,940,725
$ 5,000,000 11 $ 26,734 $ 2,913,992
12 $ 26,734 $ 2,887,258
13 $ 26,734 $ 2,860,524
14 $ 26,734 $ 2,833,790
15 $ 26,734 $ 2,807,056
16 $ 26,734 $ 2,780,322
17 $ 26,734 $ 2,753,588
18 $ 26,734 $ 2,726,855
19 $ 26,734 $ 2,700,121
20 $ 26,734 $ 2,673,387
21 $ 26,734 $ 2,646,653
22 $ 26,734 $ 2,619,919
23 $ 26,734 $ 2,593,185
24 $ 26,734 $ 2,566,451
25 $ 26,734 $ 2,539,717
26 $ 26,734 $ 2,512,984
27 $ 26,734 $ 2,486,250
28 $ 26,734 $ 2,459,516
29 $ 26,734 $ 2,432,782
30 $ 26,734 $ 2,406,048
31 $ 26,734 $ 2,379,314
32 $ 26,734 $ 2,352,580
33 $ 26,734 $ 2,325,847
34 $ 26,734 $ 2,299,113
35 $ 26,734 $ 2,272,379
36 $ 26,734 $ 2,245,645
37 $ 26,734 $ 2,218,911
38 $ 26,734 $ 2,192,177
39 $ 26,734 $ 2,165,443
40 $ 26,734 $ 2,138,709
41 $ 26,734 $ 2,111,976
42 $ 26,734 $ 2,085,242
43 $ 26,734 $ 2,058,508
44 $ 26,734 $ 2,031,774
45 $ 26,734 $ 2,005,040
46 $ 26,734 $ 1,978,306
47 $ 26,734 $ 1,951,572
48 $ 26,734 $ 1,924,839
49 $ 26,734 $ 1,898,105
50 $ 26,734 $ 1,871,371
51 $ 26,734 $ 1,844,637
52 $ 26,734 $ 1,817,903
53 $ 26,734 $ 1,791,169
54 $ 26,734 $ 1,764,435
55 $ 26,734 $ 1,737,701
56 $ 26,734 $ 1,710,968
57 $ 26,734 $ 1,684,234
58 $ 26,734 $ 1,657,500
59 $ 26,734 $ 1,630,766
60 $ 26,734 $ 1,604,032
61 $ 26,734 $ 1,577,298
62 $ 26,734 $ 1,550,564
63 $ 26,734 $ 1,523,830
64 $ 26,734 $ 1,497,097
65 $ 26,734 $ 1,470,363
66 $ 26,734 $ 1,443,629
67 $ 26,734 $ 1,416,895
68 $ 26,734 $ 1,390,161
69 $ 26,734 $ 1,363,427
70 $ 26,734 $ 1,336,693
71 $ 26,734 $ 1,309,960
72 $ 26,734 $ 1,283,226
73 $ 26,734 $ 1,256,492
74 $ 26,734 $ 1,229,758
75 $ 26,734 $ 1,203,024
76 $ 26,734 $ 1,176,290
77 $ 26,734 $ 1,149,556
78 $ 26,734 $ 1,122,822
79 $ 26,734 $ 1,096,089
80 $ 26,734 $ 1,069,355
81 $ 26,734 $ 1,042,621
82 $ 26,734 $ 1,015,887
83 $ 26,734 $ 989,153
84 $ 26,734 $ 962,419
85 $ 26,734 $ 935,685
86 $ 26,734 $ 908,952
87 $ 26,734 $ 882,218
88 $ 26,734 $ 855,484
89 $ 26,734 $ 828,750
90 $ 26,734 $ 802,016
91 $ 26,734 $ 775,282
92 $ 26,734 $ 748,548
93 $ 26,734 $ 721,814
94 $ 26,734 $ 695,081
95 $ 26,734 $ 668,347
96 $ 26,734 $ 641,613
97 $ 26,734 $ 614,879
98 $ 26,734 $ 588,145
99 $ 26,734 $ 561,411
100 $ 26,734 $ 534,677
101 $ 26,734 $ 507,943
102 $ 26,734 $ 481,210
103 $ 26,734 $ 454,476
104 $ 26,734 $ 427,742
105 $ 26,734 $ 401,008
106 $ 26,734 $ 374,274
107 $ 26,734 $ 347,540
108 $ 26,734 $ 320,806
109 $ 26,734 $ 294,073
110 $ 26,734 $ 267,339
111 $ 26,734 $ 240,605
112 $ 26,734 $ 213,871
113 $ 26,734 $ 187,137
114 $ 26,734 $ 160,403
115 $ 26,734 $ 133,669
116 $ 26,734 $ 106,935
117 $ 26,734 $ 80,202
118 $ 26,734 $ 53,468
119 $ 26,734 $ 26,734
120 $ 26,734 $ 0
MEDIC
ACTIVO INTANGIBLE VALOR COMPRA
SOTWARE $ 17,000,000
DEPTRECIASION MENSUAL $ 1,935,833
sofware $20,230,000
rtencion en la fuente
cuentas por pagar
bancos $19,724,250
cuentas por pagar
$39,954,250
MEDICION INICIAL
VALOR COMPRA IMPUESTO NO RECUPERABLE INSTALACION VALOR DEL ACTIVO
17,000,000 $ 3,230,000 $ 3,000,000 $ 23,230,000
$ 505,750
$19,724,250
$19,724,250
$39,954,250
VALOR DEL ACTIVO
23,230,000
Nombre No.Identificacion
Deissy Tatiana Lozano Medina 1,013,638,583

NOMINA
APROPIACIONES
TOTAL
EMPLEADO
DEVENGADO
Deissy Tatiana Lozano Medina $ 4,200,000
Ana Elida Quevedo $ 900,000
sandro avila $ 7,812,500
andrea garcia $ 900,000
APROPIACIONES
Nelson Lozano $ 781,242
Rocio Alvares $ 781,242
katalina gomez $ 781,242
julian avila velandia $ 781,242
saray sofia avila $ 781,242
leonardo galvis $ 781,242
Digitar el
Salario el
Digitar
Minimo de
Auxilio
Mensual
transporte
MINIMOS 2017 Vigente
mensual
Digitar el
Salario Minimo= 781,242 vigente
porcentaje
Digitar el
Auxilio de Transporte= 88,211 de aporte
porcentaje
parafiscal
de aporte
PAGOS PARAFISCALES asignado al
parafiscal
SENA= 2.00% SENA
asignado al
a
ICBF= 3.00% ICBF de
Caja
Digitar el
CAJA DE COMPENSACION= 4.00% Compensaci
porcentaje
Digitar el
ón
deducido
porcentaje al
SEGURIDAD SOCIAL Y PENSION
empleadoal
deducido
por
empleado
Descripción Empleado concepto de
por
SALUD= 4.00% Digitar
Salud el de
concepto
PENSION= 4.00% porcentaje
Digitar
pensiónel
aplicado
porcentaje
Digitar el
para
aplicado
porcentaje
CARGAS PRESTACIONALES Digitar
cesantiael
para prima
aplicado
CESANTIA= 8.33% porcentaje
Digitar el
de servicios
para
PRIMA DE SERVICIOS= 8.33% adicional
porcentaje
Digitar el
vacaciones
intereses
VACACIONES= 4.17% para
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el
INT S/CESANTIAS= 0.12 quienes
para
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el
tenga
quienes
para un
adicional
porcentaje
ingreso
tenga
quienes
para un
adicional
mensual
ingreso
tenga
para un
quienes
FONDO DE SOLIDARIDAD
Digitar
igual PENSIONA
el
oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
porcentaje
Para >= 4 SMMLV 1.00% superior
entre
mensual
ingreso
tenga una
adicional
Entre 16 SMMLV y 17 SMMLV 1.20% cuatro
dieciseis
ingreso y
entre
mensual
para
Entre 17 SMMLV y 18 SMMLV 1.40% salarios
diecisiete
quienes y
entre
mensual
Entre 18 SMMLV y 19 SMMLV 1.60% mínimos
salarios
dieciocho
entre masy
tenga
salarios
diecinueve
de veinte y
Mayor de 20 SMMLV 2.00% mínimos
salarios
veinte
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
dieciocho
tenga masy
entre
diecinueve
de veinte y
salarios
veinte
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
Tipos de contrato
CONTRATO A TERMINO FIJO
PRESTACION SERVICIOS
ARL
1 0.522%
2 1.04%
3 2.44%
4 4.35%
5 6.96%
Dias
Cargo Sueldo Contratado Tipo de contrato Laborad
os
Gerente general $ 4,200,000 LABORAL 30

auxliar administrativa $ 900,000 LABORAL 30
contador publico $ 7,812,500 LABORAL 30
auxliar de recursos humanos $ 900,000 LABORAL 30
mensajero $ 781,242 LABORAL 30
asesor $ 781,242 LABORAL 30
personal de aseo $ 781,242 LABORAL 30
guarda de seguridad $ 781,242 LABORAL 30
guarad de seguridad $ 781,242 LABORAL 30
SEGURIDAD SOCIAL PATRONAL

PENSION SALUD
ARL
NIVEL DE RIESGO 12% 8.50%
$ 504,000 $ 357,000 21,924
$ 108,000 $ 76,500 5,158
$ 937,500 $ 664,063 40,781
$ 108,000 $ 76,500 5,158
$ 93,749 $ 66,406 4,674
$ 93,749 $ 66,406 5,072
$ 93,749 $ 66,406 4,539
$ 93,749 $ 66,406 7,503
$ 93,749 $ 66,406 6,457
$ 93,749 $ 66,406 4,078
Digitar el
Salario el
Digitar
Minimo de
Auxilio
Mensual
transporte Digitar
Vigente
mensual
Digitar el porcen
vigente
porcentaje
Digitar el de
de aporte
porcentaje admini
parafiscal
de aporte ón de
asignado al Digitar
riesgos
parafiscal
SENA al valor d
profesi
asignado a
ICBF de UVT
s
Caja
Digitar el Digitar el
Compensaci Digitar
porcentaje
Digitar el porcentaje
Digitar el
ón porcen
deducido
porcentaje al deducido
porcentaje a
de apo
CIAL Y PENSION
empleadoal
deducido la empresa
deducido a
para la
por
empleado por
la empresa
Empresa Si aplic
escuela
Digitar
concepto
por de concepto de
por Digitar
Digitar
Digitar el 8.50% tu emp
industr
porcen
Salud
concepto de Salud
concepto de porcen
porcen
porcentaje
Digitar Si aplic
pensiónel 12.00% pensión corresp
corresp
corresp
Digitar
aplicado
porcentaje
Digitar el tu emp
ente a
ente
ente
porcenal
a
Digitar
para
aplicado
porcentaje extra d
Digitar
cesantiael
para prima
HORAS EXTRAS Y RECARGOS corresp NOC
recarg
extra
porcen
Digitar
Entre l
aplicado noctur
noctur
porcentaje
Digitar el
de servicios Recargo Nocturno= 35.00% ente
6:00 a
corresp
porcenam
para
Entre
adicional
porcentaje
Digitar el
vacaciones
intereses
Hora extra diurna= 25.00% hastaall
hora
ente
corresp
10:00
ordina
hora
ente exp
para
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el Hora extra nocturna= 75.00% 10:00a p
quienes
para Hora Ordinaria dominical 75.00% hasta
domini
diurna
hora l
ex
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el
tenga
quienesun 6:00
nocturam
festivo
domini
para
adicional
porcentaje Hora extra diurna domini 100.00%
ingreso
tenga
quienes
para un Hora extra nocturna dom 150.00% festivo
domini
adicional
mensual
ingreso
tenga
para un
quienes festivo
OLIDARIDAD
Digitar
igual PENSIONAL
el
oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
porcentaje
$ 3,124,968
superior $ 12,499,872 VALOR UVT
entre
mensual
ingreso
tenga una
adicional
cuatro$ 12,499,873
dieciseis $ 13,281,114
ingreso y
entre
mensual
para
salarios
$ 13,281,115
diecisiete $ 14,062,356
quienes y
entre
mensual
mínimos
salarios
entre $mas
14,062,357
dieciocho y $ 14,843,598
tenga
mínimos
salarios
$ 14,843,599
diecinueve
de veinte y $ 15,624,840
mínimos
salarios
veinte$
salarios15,624,841
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
dieciocho
tenga masy
entre
diecinueve
de veinte y
salarios
veinte
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
Sueldo Mes Aux Transporte Horas Extras Comisiones
$ 4,200,000.00 $ - $ -
$ 900,000.00 $ 88,211.00 $ -
$ 7,812,500.00 $ - $ -
$ 900,000.00 $ 88,211.00 $ -
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ 26,040.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ 12,206.25 $ 90,000
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ -
$ 781,242.00 $ 656,208.00
$ 781,242.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ 455,700.00 $ 70,000
APORTES PARAFISCALES PROVISIONES PARA PRES

SENA ICBF CAJA DE COMPENSACIONES CESANTIAS
2% 3% 4% 8.33%
168,000 349,860
36,000 74,970
156,250 234,375 312,500 650,781
36,000 74,970
31,250 65,077
31,250 65,077
31,250 65,077
31,250 65,077
31,250 65,077
31,250 65,077
Digitar el
porcentaje
de
administraci
ón de
Digitar
riesgos el
valor de la
profesionale
UVT
s
Digitar el
porcentaje
de aporte
la ESAP
para las
Si aplica
escuelas
Digitar elen
Digitar
Digitar
tu el
el
empresa
industriales
porcentaje
porcentaje
porcentaje
Si aplica en
correspondi
correspondi
correspondi
Digitar
tu el
empresa
ente a hora
ente
ente al
a
Digitar hora
porcentaje
el
CARGOS extra diurna
NOCTURNOS
recargo
extra
correspondi
porcentaje
Digitar
Entre el
las
nocturno
nocturna
ente a la
correspondi
1.35
porcentaje
6:00 am
Entre
hora
ente alas
la
correspondi
1.25
hasta las
10:00
ente pm
ordinaria
hora extra
a
1.75la
10:00 pm
hasta
diurna
hora las
dominical
extra
1.75 o
6:00 am
festivo
dominical
nocturna o
2.00
festivo
dominical
2.50 o
festivo
$ 33,156
Seguridad Social
Bonificaciones Total Devengado Pension 4% Salud 4%
$ 4,200,000 $ 168,000 $ 168,000

$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000
$ 7,812,500 $ 312,500 $ 312,500
$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000
$ 895,493 $ 32,291 $ 32,291
$ 971,659 $ 35,338 $ 35,338
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 1,437,450 $ 57,498 $ 57,498
$ 1,236,942 $ 49,478 $ 49,478
#REF! #REF! #REF!
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

VACACIONES PRIMAS INTERESES / CESANTIAS
4.17% 8.33% 1%
175,140 349,860 3,499
37,530 74,970 750
325,781 650,781 6,508
37,530 74,970 750
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
DEDUCCIONES
BASE RETEFUENTE EXENTO UVTS

dad Social
Retención en la
fuente
Fondo de
solidaridad
$ 42,000 $ 3,822,000 $ 127 $ 33,162

$ - $ 916,211 $ 27 $ -
$ 78,125 $ 7,109,375 $ 236 $ 1,126,508
$ - $ 916,211 $ 27 $ -
$ - $ 830,910 $ 24 $ -
$ - $ 900,983 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
$ - $ 1,322,454 $ 24 $ -
$ - $ 1,137,987 $ 24 $ -
$ - #REF! $ 24 $ -
33156
29753
416542000
34711833.3333333
3906210
Fondo Embargo Total
Prestamos Libranzas
Empleados Judicial Deducciones
$ 411,162
$ 72,000
$ 1,829,633
$ 72,000
$ 64,583
$ 70,676
$ 62,499
$ 114,996
$ 98,955
#REF!
CANTIDAD DE H
Extra diurno Extra nocturno

Neto A Pagar Firma
ordinario ordinario
$ 3,788,838
$ 916,211
$ 5,982,867
$ 916,211
$ 830,910
$ 900,983 3
$ 806,954
$ 1,322,454
$ 1,137,987 112
#REF!
CANTIDAD DE HORAS EXTRAS
VALOR
Extra Dominical Extra
Recargo Dominical y HORA
diurno y festivo nocturno
nocturno festivo ORDINARI
festivo nocturno festivo
O
4 $ 3,255
$ 3,255
112 24 $ 3,255
$ 3,255
VALOR A PAGAR HORAS EXTRAS
Extra Extra Extra dominical y
Recargo Dominical
diurno nocturno diurno festivo
nocturno y festivos
ordinario ordinario festivpo nocturno
1.25 1.75 1.35 1.75 2.0 2.1
$ 26,040
$ 12,206
$ 492,156 $ 164,052
$ 455,700
Extra
nocturn
festivo
TOTAL
2.5 NOMBRE EMPLEADO
$ - Deissy Tatiana Lozano

$ - Ana Elida Quevedo
$ - sandro avila
$ - andrea garcia
$ 26,040 Nelson Lozano
$ 12,206 Rocio Alvares
$ - katalina gomez
$ 656,208 julian avila velandia
$ 455,700 saray sofia avila
$ - leonardo galvis
NUMERO DE
IDENTIFICACION
CARGOS SALARIO
1,013,638,583 Gerente general $2,500,000
1,072,775,371 auxliar administrativa $ 900,000
1057214567 contador publico $7,812,500
1,023,035,226 auxliar de recursos human $ 900,000
1,013,685,937 mensajero $ 781,242
1,013,214,659 asesor $ 781,242
1,015,220,554 personal de aseo $ 781,242
1,157,214,895 guarda de seguridad $ 781,242
1,013,456,784 guarad de seguridad $ 781,242
10136578345 asesor $ 781,242
DAERS´ Y LTDA
POLITICA CONTABLE DE BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS
OBJETIVO
Es prescribir el tratamiento contable y la información a revelar respecto de los beneficios d

los empleados. La Norma requiere que una entidad reconozca, un pasivo cuando el emple
ha prestado servicios a cambio de los cuales se le crea el derecho de recibir pagos en el
futuro, y un gasto cuando la entidad ha consumido el beneficio económico procedente del
servicio prestado por el empleado a cambio de los beneficios en cuestión y establecer los
principios para reconocer, clasificar, medir y revelar, los hechos económicos relacionados c
Beneficios a Empleados.
ALCANCE
Esta política se aplicará para aquellas transacciones que comprenden todos los tipos de
contraprestaciones que DAERSY LTDA , proporciona a todos los trabajadores con los que
tiene un contrato laboral; en retribución por sus servicios.
Las retribuciones de los empleados a las que se aplica esta Norma comprenden las que
proceden de, planes u otro tipo de acuerdos formales celebrados entre una entidad y sus
empleados, ya sea individualmente, con grupos particulares de empleados o con sus
representantes;prácticas no formalizadas que generan obligaciones implícitas. Estas prácti
de carácter no formalizado dan lugar a obligaciones implícitas, siempre y cuando la entidad
tenga alternativa realista diferente de afrontar los pagos de los correspondientes beneficios
los empleados.

A LOS EMPLEADOS Beneficios a Empleados: Es toda contraprestación que D

retribución de sus servicios; a todos sus colaboradores vincula
establecido conforme a la normatividad vigente al respecto.
Beneficios a los empleados a corto plazo

elar respecto de los beneficios de Son los beneficios a los empleados cuyo pago es totalmente a
zca, un pasivo cuando el empleado doce meses siguientes al cierre del periodo en el cual los empl
derecho de recibir pagos en el servicios. Los beneficios a corto plazo no incluyen los relaciona
ficio económico procedente del contrato laboral.
os en cuestión y establecer los
chos económicos relacionados con Los Beneficios a Empleados clasificados como de corto plazo s
-sueldos, salarios y aportaciones a la seguridad social.
-permisos retribuidos a corto plazo (tales como los derechos po
permisos remunerados por enfermedad),
-participación en ganancias e incentivos, pagaderos dentro de
cierre del periodo en el que los empleados han prestado los se
omprenden todos los tipos de
os los trabajadores con los que
Reconocimiento y medición.
a Norma comprenden las que
brados entre una entidad y sus Todos los beneficios a corto plazo
s de empleados o con sus Cuando un empleado haya prestado sus servicios a una entida
gaciones implícitas. Estas prácticas ésta reconocerá el importe (sin descontar) de los beneficios a c
tas, siempre y cuando la entidad no tales servicios
los correspondientes beneficios a omo un pasivo (gasto devengado), después de deducir cualqui
importe pagado es superior al importe sin descontar de los ben
diferencia como un activo (pago anticipado de un gasto).
Ausencias retribuidas a corto plazo

Una entidad reconocerá el costo esperado de los beneficios a c
forma de ausencias remuneradas.
(a) en el caso de ausencias remuneradas cuyos derechos se v
los empleados prestan los servicios que les permiten disfrutar d
(b) en el caso de ausencias remuneradas no acumulativas, cua
producido.
Beneficios Post-empleo:
Es toda contraprestación que DAERSY LTDA , entrega en beneficios por terminación; que se
odos sus colaboradores vinculados mediante un contrato laboral entidad.
matividad vigente al respecto.
Los Beneficios Post-empleo incluye
dos a corto plazo Beneficios por retiro, tales como pe
ados cuyo pago es totalmente atendido en el término de los Otros beneficios posteriores al emp
e del periodo en el cual los empleados han prestado sus asistencia médica.
o plazo no incluyen los relacionados con la terminación del
Los Beneficios Post-empleo tambié
empleo” y se clasifican en:
asificados como de corto plazo son Planes de aportaciones definidas

es a la seguridad social.
azo (tales como los derechos por permisos remunerados o los Planes de Beneficios definidos.
ermedad),
ncentivos, pagaderos dentro de los doce meses siguientes al planes de beneficios def
empleados han prestado los servicios correspondientes.
Son planes de beneficios definidos
planes de aportaciones definidas. E
dición. entidad consiste en suministrar los
y el riesgo actuarial (de que los ben
inversión (de que el rendimiento de
a corto plazo esperado) recaen, esencialmente,
stado sus servicios a una entidad durante el periodo contable,
descontar) de los beneficios a corto plazo que ha de pagar por
Reconocimiento y medic
do), después de deducir cualquier importe ya satisfecho. Si el
mporte sin descontar de los beneficios, la entidad reconocerá la Los planes de beneficios definidos
o anticipado de un gasto). contrario pueden estar financiados
la entidad, y eventualmente por los
jurídicamente de la entidad, y es la
s a corto plazo de los beneficios financiados a trav
to esperado de los beneficios a corto plazo a los empleados en no sólo de la situación financiera y
das. sino también de la capacidad y la v
muneradas cuyos derechos se van acumulando, a medida que los activos del fondo.
icios que les permiten disfrutar de futuras ausencias retribuidas.
muneradas no acumulativas, cuando las mismas se hayan
eneficios Post-empleo: Son los beneficios a los empleados, diferentes de los
neficios por terminación; que se pagan después de completar su periodo de empleo en la
idad.
s Beneficios Post-empleo incluyen por ejemplo:
neficios por retiro, tales como pensiones y
os beneficios posteriores al empleo, tales como los seguros de vida o los beneficios de
stencia médica.
s Beneficios Post-empleo también se conocen con el nombre de “Planes de Beneficios Post-

pleo” y se clasifican en:
anes de aportaciones definidas
anes de Beneficios definidos.
anes de beneficios definidos.
n planes de beneficios definidos todos los planes de beneficios post-empleo distintos de los
nes de aportaciones definidas. En los planes de beneficios definidos, la obligación de la
idad consiste en suministrar los beneficios acordados a los empleados actuales y anteriores,
l riesgo actuarial (de que los beneficios tengan un costo mayor del esperado) y el riesgo de
ersión (de que el rendimiento de los activos para financiar los beneficios sea diferente del
perado) recaen, esencialmente, en la entidad.
econocimiento y medición.
s planes de beneficios definidos pueden no estar financiados a través de un fondo, o por el

ntrario pueden estar financiados, total o parcialmente, mediante aportaciones realizadas por
entidad, y eventualmente por los empleados, a otra entidad (o a un fondo) que está separada
dicamente de la entidad, y es la encargada de pagar los beneficios a los empleados. El pago
los beneficios financiados a través de un fondo, cuando se convierten en exigibles, depende
sólo de la situación financiera y el rendimiento de las inversiones mantenidas por el fondo,
o también de la capacidad y la voluntad de la entidad para cubrir cualquier insuficiencia de
activos del fondo.
los
en la
Estado de situación financiera
El importe reconocido como un pasivo por beneficios definidos será la suma neta total de l
siguientes importes.
(a) el valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del periodo sobre el qu
informa.
de (b) más cualquier ganancia actuarial (menos cualquier pérdida actuarial) no reconocida por
causa del tratamiento contable establecido.
os Post-
Beneficios a largo plazo para los empleados
(a) las ausencias remuneradas a largo plazo, tales como vacaciones especiales tras largos
periodos de vida activa o años sabáticos;
(b) los premios de antigüedad u otros beneficios por largo tiempo de servicio.
(c) los beneficios por invalidez permanente.
s de los Reconocimiento y medición

e la
nteriores,
esgo de El importe reconocido como un pasivo por otros beneficios a largo plazo a los empleados s
te del importe total neto resultante de las siguientes partidas.
(a) el valor presente de la obligación por beneficios definidos al final del periodo sobre el q
informa.
(b) menos el valor razonable, al final del periodo sobre el que se informa, de los activos del
(si los hubiera) con los cuales se liquidan directamente las obligaciones.
o por el
das por Información a revelar
separada
. El pago La empresa DAERSY LTDA de una entidad revelará, en cada periodo, información acerca
depende importe reconocido como gasto en los planes de aportaciones definidas.
fondo,
ncia de Una entidad revelará información que permita a los usuarios de los estados financieros, ev
la naturaleza de sus planes de prestaciones definidas, así como los efectos financieros de
cambios en dichos planes durante el ejercicio.
Fecha de vigencia
idos será la suma neta total de los Esta Norma tendrá vigencia para los estados financieros que c
partir del 1 de enero de 1999, salvo por lo especificado en los p
os al final del periodo sobre el que se su aplicación anticipada. Si la entidad aplica esta Norma para l
dentro los estados financieros que cubran periodos comenzado
dida actuarial) no reconocida por revelará que está aplicando esta Norma en lugar de la antigua
Retiro, aprobada en 1993.
dos
acaciones especiales tras largos
iempo de servicio.
a largo plazo a los empleados será el
os al final del periodo sobre el que se
ue se informa, de los activos del plan

obligaciones.
da periodo, información acerca del

nes definidas.
os de los estados financieros, evaluar

como los efectos financieros de los
ra los estados financieros que cubran periodos que comiencen a
salvo por lo especificado en los párrafos 159 a 159C. Se aconseja
entidad aplica esta Norma para los costos por beneficios de retiro
que cubran periodos comenzados antes del 1 de enero de 1999,
ta Norma en lugar de la antigua NIC 19 Costos de Beneficios por
MAQUINARIA REQUERIDA
VALOR
voltaje 220v potencia
1500 2500 w peso
MAQUINA LAMBORDI 100kg tamaño maquina ###
1300 mm
###
CORTADORA DE TELA
CALIGRAFIA estamapdora con tintas a ###
ESTAMPADORA base agua
CALOIGRAFIA ESTAMPADORA
descontable 3.50%
iva 19%
PROPIEDAD COSTO DE
PLANTA Y VALOR TRANSPORT ASESORIA
EQUIPO COMPRA E TECNICA IVA DESCUENTO
ESTAMPADO
RA $4,500,000 $ 500,000 $ 500,000 $ 855,000 $ 157,500
Depreciacion
DEPRESIACIO $ 619,750
DEPRESIACIO $ 51,646 $1,124,000
PERIODO AMORTIZACIOVALOR ACTIVO
0 $6,197,500
1 $ 51,646 $6,145,854
2 $ 51,646 $6,094,208
3 $ 51,646 $6,042,563
4 $ 51,646 $5,990,917
5 $ 51,646 $5,939,271
6 $ 51,646 $5,887,625
7 $ 51,646 $5,835,979
8 $ 51,646 $5,784,333
9 $ 51,646 $5,732,688
10 $ 51,646 $5,681,042
11 $ 51,646 $5,629,396
12 $ 51,646 $5,577,750
13 $ 51,646 $5,526,104
14 $ 51,646 $5,474,458
15 $ 51,646 $5,422,813
16 $ 51,646 $5,371,167
17 $ 51,646 $5,319,521
18 $ 51,646 $5,267,875
19 $ 51,646 $5,216,229
20 $ 51,646 $5,164,583
21 $ 51,646 $5,112,938
22 $ 51,646 $5,061,292
23 $ 51,646 $5,009,646
24 $ 51,646 $4,958,000
25 $ 51,646 $4,906,354
26 $ 51,646 $4,854,708
27 $ 51,646 $4,803,063
28 $ 51,646 $4,751,417
29 $ 51,646 $4,699,771
30 $ 51,646 $4,648,125
31 $ 51,646 $4,596,479
32 $ 51,646 $4,544,833
33 $ 51,646 $4,493,188
34 $ 51,646 $4,441,542
35 $ 51,646 $4,389,896
36 $ 51,646 $4,338,250
37 $ 51,646 $4,286,604
38 $ 51,646 $4,234,958
39 $ 51,646 $4,183,313
40 $ 51,646 $4,131,667
41 $ 51,646 $4,080,021
42 $ 51,646 $4,028,375
43 $ 51,646 $3,976,729
44 $ 51,646 $3,925,083
45 $ 51,646 $3,873,438
46 $ 51,646 $3,821,792
47 $ 51,646 $3,770,146
48 $ 51,646 $3,718,500
49 $ 51,646 $3,666,854
50 $ 51,646 $3,615,208
51 $ 51,646 $3,563,563
52 $ 51,646 $3,511,917
53 $ 51,646 $3,460,271
54 $ 51,646 $3,408,625
55 $ 51,646 $3,356,979
56 $ 51,646 $3,305,333
57 $ 51,646 $3,253,688
58 $ 51,646 $3,202,042
59 $ 51,646 $3,150,396
60 $ 51,646 $3,098,750
61 $ 51,646 $3,047,104
62 $ 51,646 $2,995,458
63 $ 51,646 $2,943,813
64 $ 51,646 $2,892,167
65 $ 51,646 $2,840,521
66 $ 51,646 $2,788,875
67 $ 51,646 $2,737,229
68 $ 51,646 $2,685,583
69 $ 51,646 $2,633,938
70 $ 51,646 $2,582,292
71 $ 51,646 $2,530,646
72 $ 51,646 $2,479,000
73 $ 51,646 $2,427,354
74 $ 51,646 $2,375,708
75 $ 51,646 $2,324,063
76 $ 51,646 $2,272,417
77 $ 51,646 $2,220,771
78 $ 51,646 $2,169,125
79 $ 51,646 $2,117,479
80 $ 51,646 $2,065,833
81 $ 51,646 $2,014,188
82 $ 51,646 $1,962,542
83 $ 51,646 $1,910,896
84 $ 51,646 $1,859,250
85 $ 51,646 $1,807,604
86 $ 51,646 $1,755,958
87 $ 51,646 $1,704,313
88 $ 51,646 $1,652,667
89 $ 51,646 $1,601,021
90 $ 51,646 $1,549,375
91 $ 51,646 $1,497,729
92 $ 51,646 $1,446,083
93 $ 51,646 $1,394,438
94 $ 51,646 $1,342,792
95 $ 51,646 $1,291,146
96 $ 51,646 $1,239,500
97 $ 51,646 $1,187,854
98 $ 51,646 $1,136,208
99 $ 51,646 $1,084,563
100 $ 51,646 $1,032,917
101 $ 51,646 $ 981,271
102 $ 51,646 $ 929,625
103 $ 51,646 $ 877,979
104 $ 51,646 $ 826,333
105 $ 51,646 $ 774,688
106 $ 51,646 $ 723,042
107 $ 51,646 $ 671,396
108 $ 51,646 $ 619,750
109 $ 51,646 $ 568,104
110 $ 51,646 $ 516,458
111 $ 51,646 $ 464,813
112 $ 51,646 $ 413,167
113 $ 51,646 $ 361,521
114 $ 51,646 $ 309,875
115 $ 51,646 $ 258,229
116 $ 51,646 $ 206,583
117 $ 51,646 $ 154,938
118 $ 51,646 $ 103,292
119 $ 51,646 $ 51,646
120 $ 51,646 $ 0
CORTADORA
DESCUENTO 3.50%
IVA 19%
PROPIEDAD COSTO DE
VALOR PLANTA Y VALOR TRANSPORT
ACTIVO EQUIPO COMPRA E
$6,197,500 CORTADORA $2,000,000 $ 200,000
Depreciacion
AMORTIZACION DE DEPRECIACIO
PERIODO
0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100
101
102
103
104
105
106
107
108
109
110
111
112
113
114
115
116
117
118
119
120
ASESORIA VALOR
TECNICA IVA DESCUENTO ACTIVO
$ 100,000 $ 380,000 $ 70,000 $2,610,000

MORTIZACION DE DEPRECIACION
AMORTIZACIOVALOR ACTIVO
$2,610,000
$ 21,750 $2,588,250
$ 21,750 $2,566,500
$ 21,750 $2,544,750
$ 21,750 $2,523,000
$ 21,750 $2,501,250
$ 21,750 $2,479,500
$ 21,750 $2,457,750
$ 21,750 $2,436,000
$ 21,750 $2,414,250
$ 21,750 $2,392,500
$ 21,750 $2,370,750
$ 21,750 $2,349,000
$ 21,750 $2,327,250
$ 21,750 $2,305,500
$ 21,750 $2,283,750
$ 21,750 $2,262,000
$ 21,750 $2,240,250
$ 21,750 $2,218,500
$ 21,750 $2,196,750
$ 21,750 $2,175,000
$ 21,750 $2,153,250
$ 21,750 $2,131,500
$ 21,750 $2,109,750
$ 21,750 $2,088,000
$ 21,750 $2,066,250
$ 21,750 $2,044,500
$ 21,750 $2,022,750
$ 21,750 $2,001,000
$ 21,750 $1,979,250
$ 21,750 $1,957,500
$ 21,750 $1,935,750
$ 21,750 $1,914,000
$ 21,750 $1,892,250
$ 21,750 $1,870,500
$ 21,750 $1,848,750
$ 21,750 $1,827,000
$ 21,750 $1,805,250
$ 21,750 $1,783,500
$ 21,750 $1,761,750
$ 21,750 $1,740,000
$ 21,750 $1,718,250
$ 21,750 $1,696,500
$ 21,750 $1,674,750
$ 21,750 $1,653,000
$ 21,750 $1,631,250
$ 21,750 $1,609,500
$ 21,750 $1,587,750
$ 21,750 $1,566,000
$ 21,750 $1,544,250
$ 21,750 $1,522,500
$ 21,750 $1,500,750
$ 21,750 $1,479,000
$ 21,750 $1,457,250
$ 21,750 $1,435,500
$ 21,750 $1,413,750
$ 21,750 $1,392,000
$ 21,750 $1,370,250
$ 21,750 $1,348,500
$ 21,750 $1,326,750
$ 21,750 $1,305,000
$ 21,750 $1,283,250
$ 21,750 $1,261,500
$ 21,750 $1,239,750
$ 21,750 $1,218,000
$ 21,750 $1,196,250
$ 21,750 $1,174,500
$ 21,750 $1,152,750
$ 21,750 $1,131,000
$ 21,750 $1,109,250
$ 21,750 $1,087,500
$ 21,750 $1,065,750
$ 21,750 $1,044,000
$ 21,750 $1,022,250
$ 21,750 $1,000,500
$ 21,750 $ 978,750
$ 21,750 $ 957,000
$ 21,750 $ 935,250
$ 21,750 $ 913,500
$ 21,750 $ 891,750
$ 21,750 $ 870,000
$ 21,750 $ 848,250
$ 21,750 $ 826,500
$ 21,750 $ 804,750
$ 21,750 $ 783,000
$ 21,750 $ 761,250
$ 21,750 $ 739,500
$ 21,750 $ 717,750
$ 21,750 $ 696,000
$ 21,750 $ 674,250
$ 21,750 $ 652,500
$ 21,750 $ 630,750
$ 21,750 $ 609,000
$ 21,750 $ 587,250
$ 21,750 $ 565,500
$ 21,750 $ 543,750
$ 21,750 $ 522,000
$ 21,750 $ 500,250
$ 21,750 $ 478,500
$ 21,750 $ 456,750
$ 21,750 $ 435,000
$ 21,750 $ 413,250
$ 21,750 $ 391,500
$ 21,750 $ 369,750
$ 21,750 $ 348,000
$ 21,750 $ 326,250
$ 21,750 $ 304,500
$ 21,750 $ 282,750
$ 21,750 $ 261,000
$ 21,750 $ 239,250
$ 21,750 $ 217,500
$ 21,750 $ 195,750
$ 21,750 $ 174,000
$ 21,750 $ 152,250
$ 21,750 $ 130,500
$ 21,750 $ 108,750
$ 21,750 $ 87,000
$ 21,750 $ 65,250
$ 21,750 $ 43,500
$ 21,750 $ 21,750
$ 21,750 $ -
MAQUINA LAMBORDI
DESCONTABL 3.50%
IVA 19%
PROPIEDAD COSTO DE
PLANTA Y VALOR TRANSPORT ASESORIA
EQUIPO COMPRA E TECNICA IVA DESCUENTO
MAQUINA LAM $1,500,000 $ 500,000 $ 200,000 $ 285,000 $ 52,500
Depreciacion
PERIODO AMORTIZACIOVALOR ACTIVO
0 $2,432,500
1 $ 20,271 $2,412,229
2 $ 20,271 $2,391,958
3 $ 20,271 $2,371,688
4 $ 20,271 $2,351,417
5 $ 20,271 $2,331,146
6 $ 20,271 $2,310,875
7 $ 20,271 $2,290,604
8 $ 20,271 $2,270,333
9 $ 20,271 $2,250,063
10 $ 20,271 $2,229,792
11 $ 20,271 $2,209,521
12 $ 20,271 $2,189,250
13 $ 20,271 $2,168,979
14 $ 20,271 $2,148,708
15 $ 20,271 $2,128,438
16 $ 20,271 $2,108,167
17 $ 20,271 $2,087,896
18 $ 20,271 $2,067,625
19 $ 20,271 $2,047,354
20 $ 20,271 $2,027,083
21 $ 20,271 $2,006,813
22 $ 20,271 $1,986,542
23 $ 20,271 $1,966,271
24 $ 20,271 $1,946,000
25 $ 20,271 $1,925,729
26 $ 20,271 $1,905,458
27 $ 20,271 $1,885,188
28 $ 20,271 $1,864,917
29 $ 20,271 $1,844,646
30 $ 20,271 $1,824,375
31 $ 20,271 $1,804,104
32 $ 20,271 $1,783,833
33 $ 20,271 $1,763,563
34 $ 20,271 $1,743,292
35 $ 20,271 $1,723,021
36 $ 20,271 $1,702,750
37 $ 20,271 $1,682,479
38 $ 20,271 $1,662,208
39 $ 20,271 $1,641,938
40 $ 20,271 $1,621,667
41 $ 20,271 $1,601,396
42 $ 20,271 $1,581,125
43 $ 20,271 $1,560,854
44 $ 20,271 $1,540,583
45 $ 20,271 $1,520,313
46 $ 20,271 $1,500,042
47 $ 20,271 $1,479,771
48 $ 20,271 $1,459,500
49 $ 20,271 $1,439,229
50 $ 20,271 $1,418,958
51 $ 20,271 $1,398,688
52 $ 20,271 $1,378,417
53 $ 20,271 $1,358,146
54 $ 20,271 $1,337,875
55 $ 20,271 $1,317,604
56 $ 20,271 $1,297,333
57 $ 20,271 $1,277,063
58 $ 20,271 $1,256,792
59 $ 20,271 $1,236,521
60 $ 20,271 $1,216,250
61 $ 20,271 $1,195,979
62 $ 20,271 $1,175,708
63 $ 20,271 $1,155,438
64 $ 20,271 $1,135,167
65 $ 20,271 $1,114,896
66 $ 20,271 $1,094,625
67 $ 20,271 $1,074,354
68 $ 20,271 $1,054,083
69 $ 20,271 $1,033,813
70 $ 20,271 $1,013,542
71 $ 20,271 $ 993,271
72 $ 20,271 $ 973,000
73 $ 20,271 $ 952,729
74 $ 20,271 $ 932,458
75 $ 20,271 $ 912,188
76 $ 20,271 $ 891,917
77 $ 20,271 $ 871,646
78 $ 20,271 $ 851,375
79 $ 20,271 $ 831,104
80 $ 20,271 $ 810,833
81 $ 20,271 $ 790,563
82 $ 20,271 $ 770,292
83 $ 20,271 $ 750,021
84 $ 20,271 $ 729,750
85 $ 20,271 $ 709,479
86 $ 20,271 $ 689,208
87 $ 20,271 $ 668,938
88 $ 20,271 $ 648,667
89 $ 20,271 $ 628,396
90 $ 20,271 $ 608,125
91 $ 20,271 $ 587,854
92 $ 20,271 $ 567,583
93 $ 20,271 $ 547,313
94 $ 20,271 $ 527,042
95 $ 20,271 $ 506,771
96 $ 20,271 $ 486,500
97 $ 20,271 $ 466,229
98 $ 20,271 $ 445,958
99 $ 20,271 $ 425,688
100 $ 20,271 $ 405,417
101 $ 20,271 $ 385,146
102 $ 20,271 $ 364,875
103 $ 20,271 $ 344,604
104 $ 20,271 $ 324,333
105 $ 20,271 $ 304,063
106 $ 20,271 $ 283,792
107 $ 20,271 $ 263,521
108 $ 20,271 $ 243,250
109 $ 20,271 $ 222,979
110 $ 20,271 $ 202,708
111 $ 20,271 $ 182,438
112 $ 20,271 $ 162,167
113 $ 20,271 $ 141,896
114 $ 20,271 $ 121,625
115 $ 20,271 $ 101,354
116 $ 20,271 $ 81,083
117 $ 20,271 $ 60,813
118 $ 20,271 $ 40,542
119 $ 20,271 $ 20,271
120 $ 20,271 $ 0
VALOR
ACTIVO
$2,432,500
$ 93,667
MATERIA PRIMA NPRODUCCION
650 rolloacuarelas
tintas de tela cambrel
60.000 $9,000,000 $ 180,000
cada una $ 360,000 $ 60,000
80 rollos de hilos grueso 2 $1,600,000 $ 20,000
2000 cajas dempaque 100 $ 200,000 $ 100
5 rollos de cremallera 800 $ 400,000 $ 80,000

1 caja de agujas $ 200,000 $ 200,000
SERVICIO PUBLICO
ELECTRICIDAD
AGUA
ARRIENDO
INTERNET
155000
SERVICIO PUBLICO
ELECTRICIDAD
AGUA
ARRIENDO
INTERNET
155000
NOVIEMBRE
CIO PUBLICO PRODUCCION

$ 1,200,000 960000
$ 400,000 320000
$ 5,000,000 4000000
TERNET
55000
DICIEMBRE
CIO PUBLICO PRODUCCION
$ 1,200,000 960000
$ 400,000 320000
$ 5,000,000 4000000
TERNET
55000
DUCCION ADNMISTRACION
80% 240000 20%
80000
1000000
DUCCION ADNMISTRACION
80% 240000 20%
80000
1000000
Declaración Mensual de Retenciones en la Fuen
1. año 2 0 1 7 3.periodo 6 7
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria ( 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social

DAERSY LTDA
Si es una corrección in25.Código 26. No. Formulario anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Decreto 2201 de 2016
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto sob
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resultadas
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)
85. No. Indentificación signatario 86. DV
997. Espacio exclusivo para el se

981. Código Representación de la entidad recaudadora
(Fecha efectiva de la transacció
Firma del declarante o de quien lo representa
982. Código Contador o Revisor Fiscal
Firma Revisor Fiscal o Contador 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡quina
registradora al dorso de este formula
983. No. Tarjeta Profesional
1. año 2 0 1 7 3.periodo 8
Colombia

declarante
Datos del
9 00 8 6 0 5 3 2
11. Razón social
Megatower S.A.S
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones


enciones en la Fuente Privada
350
4. Número de formularo
5 6
gundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016
Actividad Economica Principal 88. Tarifa 2.50%
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 - 51 -
28 - 52 -
29 - 53 -
30 - 54 -
31 - 55 -
32 - 56 -
33 - 57 -
34 - 58 -
35 - 59 -
36 60,258,800 60 1,506,470
37 - 61 -
38 - 62 -
s de tránsito 39 - 63 -
40 - 64 -
41 - 65 -
42 66 -
43 52,583,500 67 1,314,588
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
47 - 71 -
48 - 72 -
49 - 73 -
50 - 74 -
das, rescindidas o
75 -
casilla 75) 76 2,821,058
as a tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
77 -
78 -
das, rescindidas o resultadas 79 -
80 -
81
82 2,821,058
83 -
84 2,821,058
Espacio exclusivo para el sello

de la entidad recaudadora
Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ 2,821,058
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
oloque el timbre de la m‡quina

adora al dorso de este formulario

350
5 6
12. Cod
Direccion
seccional
32
Actividad Economica Principal 88. Tarifa
27 - 51 -
28 - 52 -
29 - 53 -
30 - 54 -
31 - 55 - 500
32 - 56 -
33 - 57 -
34 - 58 -
35 - 59 -
36 - 60 - 900
37 - 61 -
38 - 62 -
40 - 64 -
41 - 65 -
42 - 66 -
43 - 67
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
47 - 71 -
48 - 72 -
49 - 73 -
50 - 74 -
das, rescindidas o
75 -
casilla 75) 76 - 1,400
77 -
78 -
80 -
81
82 - 1,400
83 -
84 - 1,400

Fecha efectiva de la transacción) 980. Pago Total $ -1,400

1,506,470
1,314,588
2,821,058
2,821,058
D
D
1. año 2 0 1 7 3.periodo 6 7
Colombia

declarante
Datos del
11. Razón social

DAERSY LTDA
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones


1. año 2 0 1 7 3.periodo 8
Colombia

declarante
Datos del
9 00 8 6 0 5 3 2
11. Razón social
Megatower S.A.S
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones


350
5 6
12. Cod
Direccion
seccional
32
27 - 51 -
28 - 52 -
29 - 53 -
30 - 54 -
31 - 55 -
32 - 56 -
33 - 57 -
34 - 58 -
35 - 59 -
36 41,433,162 60 1,035,829
37 - 61 -
38 - 62 -
40 - 64 -
41 - 65 -
42 66 -
43 15,050,000 67 201,750
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
47 - 71 -
48 - 72 -
49 - 73 -
50 - 74 -
das, rescindidas o
75 -
casilla 75) 76 1,237,579
77 -
78 -
80 -
81
82 1,237,579
83 -
84 1,237,579



350
5 6
12. Cod
Direccion
seccional
32
27 - 51 -
28 - 52 -
29 - 53 -
30 - 54 -
31 - 55 - 500
32 - 56 -
33 - 57 -
34 - 58 -
35 - 59 -
36 - 60 - 900
37 - 61 -
38 - 62 -
40 - 64 -
41 - 65 -
42 - 66 -
43 - 67
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
47 - 71 -
48 - 72 -
49 - 73 -
50 - 74 -
das, rescindidas o
75 -
casilla 75) 76 - 1,400
77 -
78 -
80 -
81
82 - 1,400
83 -
84 - 1,400


1,035,829
201,750
1,237,579
1,237,579
D
D
1. año 2 0 1 7 3.periodo 6 7
Colombia

declarante
Datos del
11. Razón social
DAERSY LTDA
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones


1. año 2 0 1 7 3.periodo 8
Colombia

declarante
Datos del
9 00 8 6 0 5 3 2
declarante
Datos del 11. Razón social
Megatower S.A.S
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones

350
5 6
12. Cod
Direccion
seccional
87. Autorretenedores Decreto 2201 de 2016 32
27 - 51 -
28 - 52 -
29 - 53 -
30 - 54 -
31 - 55 -
32 - 56 -
33 - 57 -
34 - 58 -
35 - 59 -
36 72,180,000 60 1,804,500
37 - 61 -
38 - 62 -
40 - 64 -
41 - 65 -
42 66 -
43 244,320,000 67 347,098
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
47 - 71 -
48 - 72 -
49 - 73 -
50 - 74 -
das, rescindidas o
75 -
casilla 75) 76 2,151,598
77 -
78 -
80 -
81
82 2,151,598
83 -
84 2,151,598



350
5 6
12. Cod
Direccion
seccional
32
27 - 51 -
28 - 52 -
29 - 53 -
30 - 54 -
31 - 55 - 500
32 - 56 -
33 - 57 -
34 - 58 -
35 - 59 -
36 - 60 - 900
37 - 61 -
38 - 62 -
40 - 64 -
41 - 65 -
42 - 66 -
43 - 67
44 - 68 -
45 - 69 -
46 - 70 -
47 - 71 -
48 - 72 -
49 - 73 -
50 - 74 -
das, rescindidas o
75 -
casilla 75) 76 - 1,400
77 -
78 -
80 -
81
82 - 1,400
83 -
84 - 1,400

1,804,500
347,098
2,151,598
2,151,598
D
D
Declaración del Impuesto sobre las
1. año 2 0 1 7
Colombia
5. Número de Identificaciín Tributaria
6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social

DAERSY LTDA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X
Si es una corrección indique:25.Código 26. No. Formulario an
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 94,158,500
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32
Por ventas a zonas francas 33
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34

Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37
Por operaciones excluidas 38
Por operaciones no gravadas 39
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40 94,158,500
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42 94,158,500
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43
Importaciones
De bienes gravados a la tarifa general 44

De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas
45
Francas
De bienes no gravados 46
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes
47
de Zonas Francas
De servicios 48
Compras

acionales
Compras
Nacionales
De bienes gravados a la tarifa general 50 67,260,000
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51
De servicios gravados a la tarifa general 52
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54 67,260,000
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
55
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 5 56 67,260,000
A la tarifa del 5%
Liquidació
57
generado
n privada
Impuesto
A la tarifa general 58 17,890,115

Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especia59
En juegos de suerte y azar 60
95. No. Identificación signatario.
997. Espacio exclusivo pa

981. Cód Representación entidad recaud
(Fecha Efectiva de la t
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la maqu
dorso de este form
ción del Impuesto sobre las Ventas - IVA
Privada 3
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Cuatrimestral
Impuesto generado
En venta cerveza de producción

61
nacional o importada
94,158,500 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
63
muestras gratis en
IVA recuperado o donaciones
devoluciones en compras
64
anuladas, rescindidas
Total impuesto o resueltas
generado por operaciones
65
gravadas (Sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
Por importaciones gravadas a la tarifa general 67
Liquidación privada (Continuación)
De bienes y servicios gravados provenientes de

68
Zonas Francas
Impuesto descontable
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69

Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70
Por licores, aperitivos, vinos y similares 71
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
Por servicios gravados a la tarifa general 73
Descuento IVA exploración hidrocarburos
94,158,500 74
Art.
Total485-2 E.T.
impuesto pagado o facturado (Sume 66 a
75
74)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
94,158,500 76
no
IVAdomiciliados o no
resultante por residentes en ventas anuladas,
devoluciones
77
rescindidas o resueltas
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
78
castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 +
79
Saldo 78)
a pagar por el período fiscal (65 -79, si el
80
resultado es menor
Saldo a favor a cero escriba
del período fiscal0)
(79 - 65, si el resultado
81
es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior 82
Retenciones por IVA que le practicaron 83
Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
67,260,000 84
resultado es menor a cero escriba 0)
Sanciones 85
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 +
86
85, si el saldo
o Total resultado es negativo
a favor escriba
por este 0) (81 + 82 + 83 -
período
87
80 - 85,
Saldo si el resultado
susceptible es negativo
a devolución escriba 0)
y/o compensación por el
67,260,000 88
Control de
presente periodo
saldos
l.i 89
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación
67,260,000 90
susceptible
Total saldode ser imputado
a favor en elalsiguiente
a imputar periodoperiodo
siguiente
91
(Casilla 87 - 88)
17,890,115
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 5,110,715
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad reca
Coloque el timbre de la maquina registradora al

dorso de este formulario
300
10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
17,890,115 17,890,115
12,779,400
12,779,400 12779400
12,779,400
5,110,715 5,110,715
vo de la entidad recaudadora
www.accounter.co
Declaración del Impuesto sobre
1. año 2 0 1 7
Colombia

5. Número de Identificaciín Tributaria
6. DV7. Primer apellido 8. Segundo apellido
declarante
Datos del
11. Razón social
DAERSY LTDA
24. Periodicidad de la declaración, Marque "x". Bimestral X
Si es una corrección indique:25.Código 26. No. Formulario an
Por operaciones gravadas al 5% 27
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 364,380,000
A.I.U por operaciones gravadas (Base Gravable especial) 29
Por exportacion de bienes 30
Por exportacion de servicios 31
Por ventas a sociedades de comercializacion internacional 32

Por ventas a zonas francas 33
Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34
Por operaciones exentas (Arts. 477, 478 y 481 E.T.) 35

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36
Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37
Por operaciones excluidas 38
Por operaciones no gravadas 39
Total Ingresos brutos (sume 27 a 39) 40

364,380,000
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 41
Total Ingresos netos recibidos durante el periodo (40-41) 42

364,380,000

nes
Importaciones De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas

45
Francas
De bienes no gravados 46
De bienes excluidos, exentos y no gravados provenientes

47
de Zonas Francas
De servicios 48
Compras

197,013,750
Nacionales
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51
De servicios gravados a la tarifa general 52
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53
Total Compras e importaciones brutas (Sume 43 a 53) 54

197,013,750
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en
55
este periodo
Total compras netas realizadas durante el período (54 - 5 56

197,013,750
Liquidación privada
A la tarifa del 5%
Impuesto generado
57
A la tarifa general 58
69,232,200
Sobre AIU en operaciones gravadas (Base gravable especia59
En juegos de suerte y azar 60
95. No. Identificación signatario.
997. Espacio exclusivo

981. Cód Representación entidad reca
(Fecha Efectiva de
Firma Revisor Fiscal o Contador. 994. Con Salvedades
Coloque el timbre de la ma
dorso de este f
ción del Impuesto sobre las Ventas - IVA Privada
8. Segundo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombre
Cuatrimestral
En venta cerveza de producción

Impuesto generado
61
nacional o importada
364,380,000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62
En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
63
muestras gratis o donaciones
IVA recuperado en devoluciones en compras
64
anuladas, rescindidas o resueltas
Total impuesto generado por operaciones
65
gravadas (Sume 57 a 64)
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66
Por importaciones gravadas a la tarifa general 67
De bienes y servicios gravados provenientes de
68
Zonas Francas
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70
Impuesto descontable
Liquidación privada (Continuación)
Por licores, aperitivos, vinos y similares 71

Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72
Por servicios gravados a la tarifa general 73
Descuento IVA exploración hidrocarburos
74
364,380,000 Art. 485-2 E.T.
Total impuesto pagado o facturado (Sume 66 a
75
74)
IVA retenido por servicios prestados en Colombia por
76
364,380,000 no domiciliados o no residentes
IVA resultante por devoluciones en ventas anuladas,

77
rescindidas o resueltas
Im
Liquidación pri
Ajuste impuestos descontables (pérdidas, hurto o
78
castigo de inventarios)
Total Impuestos descontables (75 + 76 + 77 +

79
78)
Saldo a pagar por el período fiscal (65 -79, si el

80
resultado es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal (79 - 65, si el resultado

81
es menor a cero escriba 0)
Saldo a favor del período fiscal anterior 82
Retenciones por IVA que le practicaron 83

Saldo a pagar por impuesto (80 - 81 - 82 - 83 si el
84
197,013,750 resultado es menor a cero escriba 0)
Sanciones 85
Total saldo a pagar por este período (80 - 81 - 82 - 83 +

86
85, si el resultado es negativo escriba 0)
o Total saldo a favor por este período (81 + 82 + 83 -

87
80 - 85, si el resultado es negativo escriba 0)
Saldo susceptible a devolución y/o compensación por el

88
197,013,750 presente periodo
Control de saldos
l.i 89
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o Compensación

90
susceptible de ser imputado en el siguiente periodo
197,013,750
Total saldo a favor a imputar al periodo siguiente
91
(Casilla 87 - 88)
69,232,200
93.DV
997. Espacio exclusivo para el sello de la

entidad recaudadora
(Fecha Efectiva de la transacción) 980. Pago Total 31,766,337
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad r

Coloque el timbre de la maquina registradora al
dorso de este formulario
300
10. Otros nombres
12. Cod
Direccion
seccional
32
61
62
63
64
65
69,232,200 69,232,200
66
67
68
69
70 37,432,613
71
72
73
74
75 37,432,613 37432613
76
77
33,250
78
79
37,465,863
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
31,766,337 31,766,337
esivo de la entidad recaudadora

www.accounter.co
Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y
tableros
Declaración
ener-feb mar-abr
AÑO GRAVABLE 2017 PERIODO 1 2
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
DAERSY LTDA
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O
CC NIT X TI CE 3115506734
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
10. SANCIONES Código de sanción (ver)
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CC X CE TI CC
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE

www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo
Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

3 4 5 X 6
4. CÓDIGO-MUNICIPIO
06734 11001
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
BR 11.04
RP 655,141 655,141
DR -
BH 655,141
VS
HA 655,141
VP 655,141
IM
TP 655,141
FIRMA
VISOR FISCAL
MBRES Y APELLIDOS
CE
ECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓ
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTA D.C
DEPARTAMENTO: BOGOTA D.C
AÑO GRAVABLE $ 2,017 SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimes
X
OPCIÓN DE USO DECLARACIÓN INICIAL SOLO PAGO CORRECCIÓN
1 NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL MALEYKA LTD

CONTRIBUYENTE
A. INFORMACIÓN
2 CC NIT CE N° 900927072 DV
DEL
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN CALLE 145 #13-45

3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTA D.C
TELÉFONO 5. CORREO ELECTRÓNICO
4 7670986 MALEYKALTD@
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
B. BASE GRAVABLE
10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNICIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)

11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVA
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MINICIPIO O DISTRITO (POR AC
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO
ACTIVIDADES GRAVADAS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 4643

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA (

20 TOTAL IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTOS DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (si la hay, liquide según el acuerdo Municipal o distrita
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (SI la hay, liquídela según el acuerdo Municipal o
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
25 TOTAL DE IMPUESTO A CARGO (REGLÓN 20+21+22+23+24)

26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESO
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o Distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrrección
D. LIQU
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENS
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31+32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÒN 25-26-27-28-29+30+31+32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
38 TOTAL A PAGAR (RENGLÒN 35-36+37)
39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del munucip
SECCIÓN PAGO VOLUNTARIO (Solamente
40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 +39)
donde exista esta opción)
Destino de mi aporte voluntario
FIRMA DEL DECLARANTE
F. FIRMAS
NOMBRE CARLOS MORENO

✘
C.C. C.E T.I
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA CÓDIGO QR ESPACIO PARA SELLO O TIMBRE

ONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
Fecha Maxima presentación
10 1
ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic
BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual X

1 2 3 4 5 6
30 9
CORRECCIÓN Declaración que corrige N° Fecha:
Es Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEPARTAMENTO
6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 7. CLASIFICACIÓN
MALEYKALTD@GMAIL.COM 1
TODO EL PAIS 179,758,900
PIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) 179,758,900
-
-
OTROS INGRESOS NO GRAVADOS -
NICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO)
5) 179,758,900
INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
$ 179,758,900 11.04 1,985,000
-
-
NA -
17. TOTAL IMPUESTOS 1,985,000
D INSTALADA ( kW) 19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981
1,985,000
298,000
CIERO -
acuerdo Municipal o distrital) -
egún el acuerdo Municipal o distrital) -
2,283,000
O Y NO SOBRE LOS INGRESOS -
o distrito en este periodo 1,648,853
o distrito en este periodo -
No aplica
erdo Municipal o Distrital) No aplica
Inexactitud Otra Cuál -
E DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÒN -
- 634,000
esultado es menor a cero -
- 634,000
Municipal o distrital) No aplica
-
-
ún instrucciones del munucipio/distrito) - 634,000
ón 38 +39)
FIRMA DEL CONTADOR ✘ REVISOR FISCAL
RENO NOMBRE KHATERIN OSPINA

✘
C.C. C.E T.P
ESPACIO PARA NÚMERO DE REFERENCIA RECAUDO FORMULARIO No
BRE ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCIÓN O MECANISMO DE INDENTIFICACIÓN DE RECAUDO

cha Maxima presentación
2018
anual
2017
omo
179,758,900
179,758,900
-
-
-
179,758,900
UESTO
1,985,000
-
-
-
1,985,000
1,985,000
298,000
-
-
-
2,283,000
- CUANDO DE MENOR SI SE PONO SI DA MAYO SE PONE EL MISMO VALOR DEL IMPUESTO
1,648,853
-
aplica
aplica
-
-
634,000
-
634,000
aplica
-
-
634,000
RECAUDO FORMULARIO No.
ICACIÓN DE RECAUDO
SMO VALOR DEL IMPUESTO
X

CONTRIBUYENTE
A. INFORMACIÓN
2 CC NIT CE N° 900927072 DV
DEL

3
B. BASE GRAVABLE


ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3


D. LIQU
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
F. FIRMAS

✘
C.C. C.E T.I

10 1

1 2 3 4 5 6
30 9
DEPARTAMENTO
-
-
5) 40,000,000
$ 40,000,000 11.04 441,600
-
-
NA -
17. TOTAL IMPUESTOS 441,600
441,600
66,000
CIERO -
507,600
o distrito en este periodo 265,810
No aplica
- 242,000
- 242,000
-
-
ón 38 +39)

✘
C.C. C.E T.P

2018
anual
2017
omo
40,000,000
40,000,000
-
-
-
40,000,000
UESTO
441,600
-
-
-
441,600
441,600
66,000
-
-
-
507,600
265,810
-
aplica
aplica
-
-
242,000
-
242,000
aplica
-
-
242,000
ICACIÓN DE RECAUDO
MO VALOR DEL IMPUESTO
X

CONTRIBUYENTE
A. INFORMACIÓN
●
2 CC NIT CE N° 900927072 DV
DEL

3
B. BASE GRAVABLE


ACTIVIDAD 2
ACTIVIDAD 3


D. LIQU
35 VALOR A PAGAR
E. PAGO
F. FIRMAS

✘
C.C. C.E T.I

10 1

1 2 3 4 5 6
30 9
DEPARTAMENTO
-
-
5) 172,455,000
$ 172,455,000 11.04 1,904,000
-
-
NA -
17. TOTAL IMPUESTOS 1,904,000
1,904,000
286,000
CIERO -
2,190,000
o distrito en este periodo 1,813,000
No aplica
- 377,000
- 377,000
-
-
ón 38 +39)

✘
C.C. C.E T.P

2018
anual
2017
omo
172,455,000
172,455,000
-
-
-
172,455,000
UESTO
1,904,000
-
-
-
1,904,000
1,904,000
286,000
-
-
-
2,190,000
1,813,000
-
aplica
aplica
-
-
377,000
-
377,000
aplica
-
-
377,000
ICACIÓN DE RECAUDO
SMO VALOR DEL IMPUESTO
Formulario de autoliquidación
electrónica asistida de
retenciones del impuesto de
industria y comercio, avisos y
tableros
Declaración
ener-feb mar-abr
AÑO GRAVABLE 2017 PERIODO 1 2
A. INFORMACION DEL AGENTE DE

1. APELLIDOS Y NOMBRES O RAZÓN SOCIAL
DAERSY LTDA
2. IDENTIFICACIÓN NÚMERO D 3. TELÉFONO FIJO O
CC NIT X TI CE 3115506734
5. DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN
B. BASE DE RETENCIONES
6.BASE DE LA RETENCIÓN
C. LIQUIDACIÓN PRIVADA
7. TOTAL DE RETENCIONES PRACTICADAS EN EL PÉRIODO
8. DESCUENTOS POR DEVOLUCIÓN DE RETENCIONES
9. TOTAL DE RETENCIONES A DECLARAR (RENGLÓN 7 - RENGLÓN 8)
10. SANCIONES Código de sanción (ver)
11. TOTAL SALDO A CARGO (renglón 9 + renglón10
D. PAGO
12. VALOR A PAGAR
13. INTERESES DE MORA
14. TOTAL A PAGAR (renglón 12 + renglón 13)
E. FIRMA
FIRMA DEL DECLARANTE CONTADOR
REVISOR FISCAL
NOMBRES Y NOMBRES Y APELLIDOS

CC X CE TI CC
SELLO O TIMBRE
AUTOADHESIVO
CONTRIBUYENTE / DIRECCIÓN DISTRITAL DE

www.accounter.co
No. Referencia de Recaudo
Formulario No. 131
Declaración X Corrección Sólo pago
mar-abr may-jun jul-agos sep-oct nov-dic

3 4 5 X 6
4. CÓDIGO-MUNICIPIO
06734 11001
FECHA DE PRESENTACIÓN Y/0 PAGO
BR 11.04
RP 2,099,725 2,099,725
DR -
BH 2,099,725
VS
HA 2,099,725
VP 2,099,725
IM
TP 2,099,725
FIRMA
VISOR FISCAL
MBRES Y APELLIDOS
CE
ECCIÓN DISTRITAL DE IMPUESTOS V 2.0

FICHA
DAERS
direccion:
ciudad:
telefono:
NOMBRE PRODUCTO
FOTOGRAFIA
CANTIDAD DE PRODUCCION
MENSUAL
DISTRIBUCION GEOGRAFICA
PRINCIPAL MERCADO
FICHA TECNICA
DAERSY LTDA
Bogota
3613657
MBRE PRODUCTO BOLSA ECOLOGICA

FOTOGRAFIA DESCRIPCION DEL PRODUCTO
materia
tela cambrel , cremallera
prima
insumos hilo, tinta acuarela

impresión flexografia
color color amarillo o color que

desee el cliente
peso 30 gramos
su uso es para cualquier

ocasión,elegante,reutilizable
uso y ,se puede lavar y cuida el
aplicaciones medio ambiente
AD DE PRODUCCION
MENSUAL 2000 unidades
UCION GEOGRAFICA
a nivel nacional
NCIPAL MERCADO
los consumidores
PROCESO DE PRODUCCION
1 2 3 4 5
control de
corte impresión confeccion calidad empaque
MAQUINARIA REQUERIDA
VALOR
maquina de coser
ultrasonido velocidad 0-25
MAQUINA LAMBORDI m/min anchura 0-60 voltaje $ 1,500,000
220v potencia 1500 2500 w
peso 100kg tamaño
maquina 1300 mm
CORTADORA DE TELA $ 2,000,000
CALIGRAFIA ESTAMPADORA $ 4,500,000

estamapdora con tintas a
base agua
NOMBRE
CAMILO MONTAÑO RIV
MARTHA LUCIA ANDRA
PAULA ALEJANDRA GO
EDWUARD BERNAL
NOMBRE
GINA PAOLA GUTIERRE
katalina gomez
julian avila velandia
MIRIAN CASTAÑEDA
CIF
arrendamiento
servicios publicos
depreciacion
MATERIALES DIRECTOS VALOR UNITARICANTIDAD COSTOS
tela cambrel $ 1,100 2 M $ 2,200

cremallera $ 1,000 1/2M $ 500
TOTAL $ 2,700
MATERIALES INDIRECTOS VALOR UNITARICANTIDAD COSTOS

hilo $ 3,000 20 $ 60,000
tinta acuarela $ 20,000 10 $ 200,000
cajas $ 25 25 $ 625
agujas $ 200 5 $ 1,000
TOTAL $ 261,625
MANO DE OBRA DIRECTA VALOR PAGO DIA MINUTOS

OPERARIO DE CORTE #N/A #N/A #N/A
OPERARIO DE CONFECCION #N/A #N/A #N/A
OPERARIO DE CONFECCION #N/A #N/A #N/A
OPERARIO DE FLEXOGRAFIA #N/A #N/A #N/A
TOTAL #N/A #N/A #N/A
MANO DE OBRA INDIRECTA VALOR PAGO

JEFE DE PRODUCCION $ 781,242
personal de aseo $ 781,242
guarda de seguridad $ 781,242
OPERARIO DE EMPAQUE $ 781,242
TOTAL $ 3,124,968
VALOR UNITARIO CANTIDAD COSTOS

$ 1,200,000 1 $ 1,200,000 $ 900
$ 900,000 1 $ 900,000
#N/A #N/A
TOTAL #N/A
AGUA $ 300,000 $ 300

LUZ $ 600,000 $ 600
$ 900
HORA COSTOS
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
#N/A #N/A
M
NOMINA NOV

NOMINA
CAMILO MONTAÑO RIVAS 1033709234
MARTHA LUCIA ANDRADE 2347688
PAULA ALEJANDRA GOMEZ 1013546789
GINA PAOLA GUTIERREZ 1011434675
EDWUARD BERNAL 110234567
MIRIAN CASTAÑEDA 1057234567
APROPIACIONES
TOTAL
EMPLEADO
DEVENGADO
APROPIACIONES
APROPIACIONES
julian avila velandia $ 1,437,450
saray sofia avila $ 1,236,942
CAMILO MONTAÑO RIVAS $ 869,453
MARTHA LUCIA ANDRADE $ 869,453
PAULA ALEJANDRA GOMEZ $ 869,453
GINA PAOLA GUTIERREZ $ 869,453
EDWUARD BERNAL $ 869,453
MIRIAN CASTAÑEDA $ 869,453
Digitar el
Salario
Digitar el
Minimo de
Auxilio
Mensual
transporte
mensual
Digitar el
porcentaje
Digitar el
porcentaje
parafiscal
de aporte
PAGOS PARAFISCALES asignado
parafiscalal
SENA= 2.00% SENA
asignado al
a
ICBF= 3.00% ICBF de
Caja
Digitar el
porcentaje
Digitar el
ón
deducido al
porcentaje
empleado
deducido al
por
empleado
por
Salud el de
concepto
Digitar
pensiónel
aplicado
porcentaje
Digitar el
para
aplicado
porcentaje
cesantia
para el
prima
aplicado
Digitar
de el
servicios
para
porcentaje
Digitar el
vacaciones
intereses
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el
quienes
para
adicional
porcentaje
cesantias
tenga
quienes
para un
adicional
ingreso
tenga un
quienes
para
mensual
ingreso
tenga
quienesun
Digitar
aplicadoel
porcentaje
Digitar
para el
adicional
porcentaje
Digitar el
intereses
para
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el
para
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el
tenga
quienes
para un
adicional
porcentaje
ingreso
tenga
quienes
para un
adicional
mensual
ingreso
tenga
FONDO DE Digitarun
quienes
para
SOLIDARIDAD PENSION
el
igual oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
Para >= 4 SMMLV 1.00% porcentaje
superior
entre
mensual
ingreso
tenga una
adicional
Entre 16 SMMLV y 17 SMMLV 1.20% cuatro
dieciseis
ingreso y
entre
mensual
para
diecisiete
quienes y
entre
mensual
salarios
dieciocho
entre masy
tenga
salarios
diecinueve
de veinte y
salarios
veinte
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
Tipos de contrato
ARL
1 0.522%
2 1.04%
3 2.44%
4 4.35%
5 6.96%
NA NOVIEMBRE
Cargo Sueldo Contratado Tipo de contrato
Gerente general $ 4,200,000 LABORAL

auxliar administrativa $ 900,000 LABORAL
contador publico $ 7,812,500 LABORAL
auxliar de recursos humanos $ 900,000 LABORAL
mensajero $ 781,242 LABORAL
asesor $ 781,242 LABORAL
personal de aseo $ 781,242 LABORAL
guarda de seguridad $ 781,242 LABORAL
guarad de seguridad $ 781,242 LABORAL
asesor $ 781,242 LABORAL
OPERARIO DE CORTE $ 781,242 LABORAL
OPERARIO DE CONFECCION $ 781,242 LABORAL
OPERARIO DE CONFECCION $ 781,242 LABORAL
JEFE DE PRODUCCION $ 781,242 LABORAL
OPERARIO DE FLEXOGRAFIA $ 781,242 LABORAL
OPERARIO DE EMPAQUE $ 781,242 LABORAL

PENSION SALUD
$ 504,000 $ 357,000
$ 108,000 $ 83,998
$ 937,500 $ 664,063
$ 108,000 $ 83,998
$ 96,874 $ 76,117
$ 106,014 $ 82,591
$ 93,749 $ 73,904
$ 161,909 $ 122,183
$ 148,433 $ 105,140
$ 102,149 $ 79,854
$ 93,749 $ 73,904
$ 93,749 $ 73,904
$ 93,749 $ 73,904
$ 93,749 $ 73,904
$ 93,749 $ 73,904
$ 93,749 $ 73,904
Digitar el
Salario
Digitar el
Minimo de
Auxilio
Mensual
transporte
Vigente
mensual
Digitar el
vigente
porcentaje
Digitar el
de aporte
porcentaje
parafiscal
de aporte
asignado
parafiscalal
SENA
asignado al
a
ICBF de
Caja
Compensaci
porcentaje
Digitar el
ón
deducido al
porcentaje deducido a
porcentaje
CIAL Y PENSION
empleado
deducido al la empresa
deducido a
por
empleado porempresa
la
conceptoEmpresa
de concepto de
por por
Digitar
Salud el de
concepto 8.50% Salud
concepto de
porcentaje
Digitar
pensiónel 12.00% pensión
aplicado
porcentaje
Digitar el
para
aplicado
porcentaje
Digitar
cesantia
para el
prima
HORAS EXTRAS Y RECARGOS NO
aplicado
porcentaje
Digitar
de el
servicios Recargo Nocturno=
para
adicional
porcentaje
Digitar el
vacaciones Hora extra diurna=
intereses
para
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el Hora extra nocturna=
quienes
para
adicional
porcentaje
cesantias
tenga
quienes
para un
adicional
ingreso
tenga un
quienes
para
mensual
ingreso
tenga
quienesun
Digitar
aplicadoel
porcentaje
Digitar
para el
adicional
porcentaje
Digitar el
intereses
para
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el
quienes
para
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el Hora Ordinaria dominical
tenga
quienes
para un
adicional
porcentaje Hora extra diurna domini
ingreso
tenga
quienes
para un
adicional Hora extra nocturna dom
mensual
ingreso
tenga
Digitarun
quienes
para
OLIDARIDAD PENSIONAL
el
igual oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
porcentaje
$ 3,124,968 $ 12,499,872
superior
entre
mensual
ingreso
tenga una
adicional
cuatro$ 12,499,873
dieciseis
ingreso y
entre
mensual $ 13,281,114
para
salarios
diecisiete
$ 13,281,115 $ 14,062,356
quienes y
entre
mensual
mínimos
salarios
dieciocho
entre $mas
14,062,357
y $ 14,843,598
tenga
mínimos
salarios
diecinueve
$ 14,843,599
de veinte y $ 15,624,840
mínimos
salarios
veinte$ 15,624,841
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
Dias
Laborad Sueldo Mes Aux Transporte Horas Extras Comisiones
os
30 $ 4,200,000.00 $ - $ -
30 $ 900,000.00 $ 88,211.00 $ -
30 $ 7,812,500.00 $ - $ -
30 $ 900,000.00 $ 88,211.00 $ -
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00 $ 26,040.00
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00 $ 12,206.25 $ 90,000
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00 $ -
30 $ 781,242.00 $ 656,208.00
30 $ 781,242.00 $ 455,700.00
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00 $ - $ 70,000
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00
30 $ 781,242.00 $ 88,211.00
RONAL APORTES PARAFISCALES PROVISION

ARL
2% 3% 4% 8.33%
21,924 168,000 349,860
5,158 39,528 74,970
40,781 156,250 234,375 312,500 650,781
5,158 39,528 74,970
4,674 35,820 65,077
5,072 38,866 65,077
4,539 34,778 65,077
7,503 57,498 65,077
6,457 49,478 65,077
4,904 37,578 65,077
4,539 34,778 65,077
4,539 34,778 65,077
4,539 34,778 65,077
4,539 34,778 65,077
4,539 34,778 65,077
4,539 34,778 65,077
Digitar el
porcentaje
de
administraci
ón de
Digitar
riesgos el
valor de la
profesionale
UVT
s
Digitar el
porcentaje
de aporte
la ESAP
para las
Si aplicaelen
escuelas
Digitar
Digitar
Digitar
tu el
el
empresa
industriales
porcentaje
porcentaje
porcentaje
Si aplica en
correspondi
correspondi
correspondi
Digitar
tu el
empresa
ente
ente a
alhora
ente adiurna
hora
porcentaje
Digitar el
SY RECARGOS extra
NOCTURNOS
recargo
extra
correspondi
porcentaje
Digitar
Entre el
las
35.00% nocturno
nocturna
ente a
1.35la
correspondi
porcentaje
6:00 am
25.00% Entre
hora
ente alas
la
correspondi
1.25
hasta las
75.00% 10:00
ente a
1.75pm
ordinaria
hora extra
la
10:00 pm
hasta las
dominical
hora extrao
diurna
6:00 am o
festivo
dominical
nocturna
festivo
dominical o
festivo
extra
correspondi
porcentaje
Digitar el
Entre las
nocturna
ente a la
correspondi
porcentaje
6:00 am
Entre
hastaalas
hora
ente la
correspondi
las
10:00
hora
ente pm
ordinaria
extra
10:00a la
pm
75.00%
hasta
diurna
hora las
dominical
extrao
1.75
6:00 am
festivo
dominical
nocturna o
100.00% 2.00
150.00%
festivo
dominical
2.50 o
festivo
VALOR UVT $ 33,156

Seguridad Social
$ 4,200,000 $ 168,000 $ 168,000

$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000
$ 7,812,500 $ 312,500 $ 312,500
$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000
$ 895,493 $ 32,291 $ 32,291
$ 971,659 $ 35,338 $ 35,338
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 1,437,450 $ 57,498 $ 57,498
$ 1,236,942 $ 49,478 $ 49,478
$ 939,453 $ 34,050 $ 34,050
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250

4.17% 8.33% 1%
175,140 349,860 3,499
37,530 74,970 750
325,781 650,781 6,508
37,530 74,970 750
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
DEDUCCIONES

dad Social
Fondo de
solidaridad
$ 42,000 $ 3,822,000 $ 127

$ - $ 916,211 $ 27
$ 78,125 $ 7,109,375 $ 236
$ - $ 916,211 $ 27
$ - $ 830,910 $ 24
$ - $ 900,983 $ 24
$ - $ 806,954 $ 24
$ - $ 1,322,454 $ 24
$ - $ 1,137,987 $ 24
$ - $ 871,354 $ 24
$ - $ 806,954 $ 24
$ - $ 806,954 $ 24
$ - $ 806,954 $ 24
$ - $ 806,954 $ 24
$ - $ 806,954 $ 24
$ - $ 806,954 $ 24
33156
29753
416542000
34711833.3333333
3906210
DEDUCCIONES
Retención en la Fondo Embargo

Prestamos Libranzas
fuente Empleados Judicial
$ 33,162
$ -
$ 1,126,508
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Total Extra diurno
Neto A Pagar Firma
Deducciones ordinario
$ 411,162 $ 3,788,838
$ 72,000 $ 916,211
$ 1,829,633 $ 5,982,867
$ 72,000 $ 916,211
$ 64,583 $ 830,910
$ 70,676 $ 900,983 3
$ 62,499 $ 806,954
$ 114,996 $ 1,322,454
$ 98,955 $ 1,137,987 112
$ 68,099 $ 871,354
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954

Extra nocturno Recargo Dominical y
ordinario nocturno festivo
112 24
Extra Extra Extra
Recargo Dominical
diurno nocturno diurno
nocturno y festivos
VALOR ordinario ordinario festivpo
HORA
ORDINARI
O
1.25 1.75 1.35 1.75 2.0
$ 3,255 $ 26,040
$ 3,255 $ 12,206
$ 3,255 $ 492,156
$ 3,255 $ 455,700
dominical y Extra
festivo nocturn
nocturno festivo
TOTAL
2.1 2.5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 26,040
$ 12,206
$ -
$ 164,052 $ 656,208
$ 455,700
$ -
NUMERO DE
NOMBRE EMPLEADO
IDENTIFICACION
CARGOS SALARIO
Deissy Tatiana Lozano 1,013,638,583 Gerente general $2,500,000
Ana Elida Quevedo 1,072,775,371 auxliar administrativa $ 900,000
sandro avila 1057214567 contador publico $7,812,500
andrea garcia 1,023,035,226 auxliar de recursos human $ 900,000
Nelson Lozano 1,013,685,937 mensajero $ 781,242
Rocio Alvares 1,013,214,659 asesor $ 781,242
katalina gomez 1,015,220,554 personal de aseo $ 781,242
julian avila velandia 1,157,214,895 guarda de seguridad $ 781,242
saray sofia avila 1,013,456,784 guarad de seguridad $ 781,242
leonardo galvis 10136578345 asesor $ 781,242
INVENTARIO INICIAL
ORDEN DE PRODUCCION MATERIA PRIMA DIRECTA

DESCRIPCION CANTIDAD
tela cambrel (12 METROS) 40
cremallera ( 3METROS) 10
2000 TOTAL

hilo 10
tinta 16
cajas 20
agujas 7
TOTAL
CAMILO MONTAÑO RIVAS OPERARIO DE CORTE

MARTHA LUCIA ANDRADE OPERARIO DE CONFECCIO
PAULA ALEJANDRA GOMEZOPERARIO DE CONFECCIO
EDWUARD BERNAL OPERARIO DE FLEXOGRAFI
TOTAL
GINA PAOLA GUTIERREZ JEFE DE PRODUCCION

MIRIAN CASTAÑEDA OPERARIO DE EMPAQUE
TOTAL
MARGEN DE CONTRIBUCION
VENTAS TOTALES - COSTOS VARIABLES
$ 17,007,854 700%
COSTO PRIMO
MATERIA PRIMA + MANO DE OBRA DIRECTA
$ 3,223,768
COSTOS DE CONVERSION
CIF + MANO DE OBRA DIRECTA
$ 8,498,635
UNIDAD VENDIDAS COSTO TOTAL

0 $ 8,879,919
1 $ 8,881,199
2 $ 8,882,479
3 $ 8,883,759
4 $ 8,885,039
5 $ 8,886,319
6 $ 8,887,599
7 $ 8,888,879
8 $ 8,890,159
9 $ 8,891,439
10 $ 8,892,719
11 $ 8,893,999
12 $ 8,895,279
13 $ 8,896,559
14 $ 8,897,839
15 $ 8,899,119
16 $ 8,900,399
17 $ 8,901,679
18 $ 8,902,959
19 $ 8,904,239
20 $ 8,905,519
21 $ 8,906,799
22 $ 8,908,079
23 $ 8,909,359
24 $ 8,910,639
25 $ 8,911,919
26 $ 8,913,199
27 $ 8,914,479
28 $ 8,915,759
29 $ 8,917,039
30 $ 8,918,319
31 $ 8,919,599
32 $ 8,920,879
33 $ 8,922,159
34 $ 8,923,439
35 $ 8,924,719
36 $ 8,925,999
37 $ 8,927,279
38 $ 8,928,559
39 $ 8,929,839
40 $ 8,931,119
41 $ 8,932,399
42 $ 8,933,679
43 $ 8,934,959
44 $ 8,936,239
45 $ 8,937,519
46 $ 8,938,799
47 $ 8,940,079
48 $ 8,941,359
49 $ 8,942,639
50 $ 8,943,919
51 $ 8,945,199
52 $ 8,946,479
53 $ 8,947,759
54 $ 8,949,039
55 $ 8,950,319
56 $ 8,951,599
57 $ 8,952,879
58 $ 8,954,159
59 $ 8,955,439
60 $ 8,956,719
61 $ 8,957,999
62 $ 8,959,279
63 $ 8,960,559
64 $ 8,961,839
65 $ 8,963,119
66 $ 8,964,399
67 $ 8,965,679
68 $ 8,966,959
69 $ 8,968,239
70 $ 8,969,519
71 $ 8,970,799
72 $ 8,972,079
73 $ 8,973,359
74 $ 8,974,639
75 $ 8,975,919
76 $ 8,977,199
77 $ 8,978,479
78 $ 8,979,759
79 $ 8,981,039
80 $ 8,982,319
81 $ 8,983,599
82 $ 8,984,879
83 $ 8,986,159
84 $ 8,987,439
85 $ 8,988,719
86 $ 8,989,999
87 $ 8,991,279
88 $ 8,992,559
89 $ 8,993,839
90 $ 8,995,119
91 $ 8,996,399
92 $ 8,997,679
93 $ 8,998,959
94 $ 9,000,239
95 $ 9,001,519
96 $ 9,002,799
97 $ 9,004,079
98 $ 9,005,359
99 $ 9,006,639
100 $ 9,007,919
101 $ 9,009,199
102 $ 9,010,479
103 $ 9,011,759
104 $ 9,013,039
105 $ 9,014,319
106 $ 9,015,599
107 $ 9,016,879
108 $ 9,018,159
109 $ 9,019,439
110 $ 9,020,719
111 $ 9,021,999
112 $ 9,023,279
113 $ 9,024,559
114 $ 9,025,839
115 $ 9,027,119
116 $ 9,028,399
117 $ 9,029,679
118 $ 9,030,959
119 $ 9,032,239
120 $ 9,033,519
121 $ 9,034,799
122 $ 9,036,079
123 $ 9,037,359
124 $ 9,038,639
125 $ 9,039,919
126 $ 9,041,199
127 $ 9,042,479
128 $ 9,043,759
129 $ 9,045,039
130 $ 9,046,319
131 $ 9,047,599
132 $ 9,048,879
133 $ 9,050,159
134 $ 9,051,439
135 $ 9,052,719
136 $ 9,053,999
137 $ 9,055,279
138 $ 9,056,559
139 $ 9,057,839
140 $ 9,059,119
141 $ 9,060,399
142 $ 9,061,679
143 $ 9,062,959
144 $ 9,064,239
145 $ 9,065,519
146 $ 9,066,799
147 $ 9,068,079
148 $ 9,069,359
149 $ 9,070,639
150 $ 9,071,919
151 $ 9,073,199
152 $ 9,074,479
153 $ 9,075,759
154 $ 9,077,039
155 $ 9,078,319
156 $ 9,079,599
157 $ 9,080,879
158 $ 9,082,159
159 $ 9,083,439
160 $ 9,084,719
161 $ 9,085,999
162 $ 9,087,279
163 $ 9,088,559
164 $ 9,089,839
165 $ 9,091,119
166 $ 9,092,399
167 $ 9,093,679
168 $ 9,094,959
169 $ 9,096,239
170 $ 9,097,519
171 $ 9,098,799
172 $ 9,100,079
173 $ 9,101,359
174 $ 9,102,639
175 $ 9,103,919
176 $ 9,105,199
177 $ 9,106,479
178 $ 9,107,759
179 $ 9,109,039
180 $ 9,110,319
181 $ 9,111,599
182 $ 9,112,879
183 $ 9,114,159
184 $ 9,115,439
185 $ 9,116,719
186 $ 9,117,999
187 $ 9,119,279
188 $ 9,120,559
189 $ 9,121,839
190 $ 9,123,119
191 $ 9,124,399
192 $ 9,125,679
193 $ 9,126,959
194 $ 9,128,239
195 $ 9,129,519
196 $ 9,130,799
197 $ 9,132,079
198 $ 9,133,359
199 $ 9,134,639
200 $ 9,135,919
201 $ 9,137,199
202 $ 9,138,479
203 $ 9,139,759
204 $ 9,141,039
205 $ 9,142,319
206 $ 9,143,599
207 $ 9,144,879
208 $ 9,146,159
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DIRECTA COSTO INDIRECTOS DE FABRICACION
VALOR ARRIENDO
44000 SERVICO AGUA
10000 SERVICIO ENERGIA
54000 DEPRECIAONES
TOTAL
DIRECTA
VALOR
3000
12800
8000
21000
44800
E OBRA DIRECTA
VALOR DIA HORA MINUTO

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$ 781,242 26041 $ 3,255 54
$ 781,242 26041 $ 3,255 54
$ 781,242 26041 $ 3,255 54
$ 3,124,968 104166 $ 13,021 217
DIRECTA
VALOR
781242
781242
1562484
COSTOS COSTO TOTAL

VARIABLES FIJOS CV+CF
$ 1,280,000 $ 8,879,919 $ 10,159,919
PUNTO DE EQULIBRIO PUNTO DE EQUILIBRIO
PE: CF/1(CV/VT) UNIDADES
$ 8,879,919 971
$ (1,129)
PRECIO UNITARIO
$ -
$ 9,144
$ 18,288 Chart Title
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$ 36,576
10
$ 45,720
$ 54,864 8
$ 64,007
$ 73,151 6
$ 82,295
4
$ 91,439
$ 100,583 2
$ 109,727
0
$ 118,871 0 2 4 6 8 10
$ 128,015
$ 137,159 Column C Column D Column E
$ 146,303
$ 155,447
$ 164,591
$ 173,735
$ 182,879
$ 192,022
$ 201,166
$ 210,310
$ 219,454
$ 228,598
$ 237,742
$ 246,886
$ 256,030
$ 265,174
$ 274,318
$ 283,462
$ 292,606
$ 301,750
$ 310,894
$ 320,037
$ 329,181
$ 338,325
$ 347,469
$ 356,613
$ 365,757
$ 374,901
$ 384,045
$ 393,189
$ 402,333
$ 411,477
$ 420,621
$ 429,765
$ 438,908
$ 448,052
$ 457,196
$ 466,340
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$ 493,772
$ 502,916
$ 512,060
$ 521,204
$ 530,348
$ 539,492
$ 548,636
$ 557,780
$ 566,923
$ 576,067
$ 585,211
$ 594,355
$ 603,499
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$ 640,075
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$ 667,507
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$ 685,795
$ 694,938
$ 704,082
$ 713,226
$ 722,370
$ 731,514
$ 740,658
$ 749,802
$ 758,946
$ 768,090
$ 777,234
$ 786,378
$ 795,522
$ 804,666
$ 813,809
$ 822,953
$ 832,097
$ 841,241
$ 850,385
$ 859,529
$ 868,673
$ 877,817
$ 886,961
$ 896,105
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$ 932,681
$ 941,824
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$ 960,112
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$ 1,115,559
$ 1,124,703
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$ 1,142,991
$ 1,152,135
$ 1,161,279
$ 1,170,423
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$ 1,197,854
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$ 1,389,877
$ 1,399,021
$ 1,408,165
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$ 1,435,597
$ 1,444,740
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$ 1,481,316
$ 1,490,460
$ 1,499,604
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$ 1,517,892
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$ 16,532,220
$ 16,541,364
$ 16,550,508
$ 16,559,651
$ 16,568,795
$ 16,577,939
$ 16,587,083
$ 16,596,227
$ 16,605,371
$ 16,614,515
$ 16,623,659
$ 16,632,803
$ 16,641,947
$ 16,651,091
$ 16,660,235
$ 16,669,379
$ 16,678,522
$ 16,687,666
$ 16,696,810
$ 16,705,954
$ 16,715,098
$ 16,724,242
$ 16,733,386
$ 16,742,530
$ 16,751,674
$ 16,760,818
$ 16,769,962
$ 16,779,106
$ 16,788,250
$ 16,797,394
$ 16,806,537
$ 16,815,681
$ 16,824,825
$ 16,833,969
$ 16,843,113
$ 16,852,257
$ 16,861,401
$ 16,870,545
$ 16,879,689
$ 16,888,833
$ 16,897,977
$ 16,907,121
$ 16,916,265
$ 16,925,409
$ 16,934,552
$ 16,943,696
$ 16,952,840
$ 16,961,984
$ 16,971,128
$ 16,980,272
$ 16,989,416
$ 16,998,560
$ 17,007,704
$ 17,016,848
$ 17,025,992
$ 17,035,136
$ 17,044,280
$ 17,053,423
$ 17,062,567
$ 17,071,711
$ 17,080,855
$ 17,089,999
$ 17,099,143
$ 17,108,287
$ 17,117,431
$ 17,126,575
$ 17,135,719
$ 17,144,863
$ 17,154,007
$ 17,163,151
$ 17,172,295
$ 17,181,438
$ 17,190,582
$ 17,199,726
$ 17,208,870
$ 17,218,014
$ 17,227,158
$ 17,236,302
$ 17,245,446
$ 17,254,590
$ 17,263,734
$ 17,272,878
$ 17,282,022
$ 17,291,166
$ 17,300,310
$ 17,309,453
$ 17,318,597
$ 17,327,741
$ 17,336,885
$ 17,346,029
$ 17,355,173
$ 17,364,317
$ 17,373,461
$ 17,382,605
$ 17,391,749
$ 17,400,893
$ 17,410,037
$ 17,419,181
$ 17,428,324
$ 17,437,468
$ 17,446,612
$ 17,455,756
$ 17,464,900
$ 17,474,044
$ 17,483,188
$ 17,492,332
$ 17,501,476
$ 17,510,620
$ 17,519,764
$ 17,528,908
$ 17,538,052
$ 17,547,196
$ 17,556,339
$ 17,565,483
$ 17,574,627
$ 17,583,771
$ 17,592,915
$ 17,602,059
$ 17,611,203
$ 17,620,347
$ 17,629,491
$ 17,638,635
$ 17,647,779
$ 17,656,923
$ 17,666,067
$ 17,675,211
$ 17,684,354
$ 17,693,498
$ 17,702,642
$ 17,711,786
$ 17,720,930
$ 17,730,074
$ 17,739,218
$ 17,748,362
$ 17,757,506
$ 17,766,650
$ 17,775,794
$ 17,784,938
$ 17,794,082
$ 17,803,225
$ 17,812,369
$ 17,821,513
$ 17,830,657
$ 17,839,801
$ 17,848,945
$ 17,858,089
$ 17,867,233
$ 17,876,377
$ 17,885,521
$ 17,894,665
$ 17,903,809
$ 17,912,953
$ 17,922,097
$ 17,931,240
$ 17,940,384
$ 17,949,528
$ 17,958,672
$ 17,967,816
$ 17,976,960
$ 17,986,104
$ 17,995,248
$ 18,004,392
$ 18,013,536
$ 18,022,680
$ 18,031,824
$ 18,040,968
$ 18,050,112
$ 18,059,255
$ 18,068,399
$ 18,077,543
$ 18,086,687
$ 18,095,831
$ 18,104,975
$ 18,114,119
$ 18,123,263
$ 18,132,407
$ 18,141,551
$ 18,150,695
$ 18,159,839
$ 18,168,983
$ 18,178,126
$ 18,187,270
$ 18,196,414
$ 18,205,558
$ 18,214,702
$ 18,223,846
$ 18,232,990
$ 18,242,134
$ 18,251,278
$ 18,260,422
$ 18,269,566
$ 18,278,710
$ 18,287,854
$ 4,000,000
$ 320,000 320
$ 960,000 960
$ 93,667 1280
$ 5,373,667
MANO DE OBRA
UTILIZADA POR
UNIDAD
176603
176603
176603
176603
706,411
COSTO TOTAL COSTO UNITARIO PRECIO DE VENTA UTILIDAD

CV+CF 2000 UNIDADES UNITARIO TOTAL UNITARIA
10,159,919 $ 5,080 $ 9,144 $ 18,287,854 $ 4,064
hart Title
6 8 10 12
Column D Column E
ESTADO DE COSTOS
MATERIA PRIMA SOLICITADA 98,800
- DEVOLICION -
= MATERIA PRIMA UTILIZADA 98,800
+ MANO DE OBRA DIRECTA 706,411
= COSTO PRIMO 805,211
+ CARGOS INDIRECTOS 6,936,151
= COSTO INCURRIDOS 7,741,362
* INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESOS -
= COSTO PRODUCCION PROCESADA 7,741,362
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS -
= COSTO DE PRODUCCION TERMINADA 7,741,362
UTILIDAD
TOTAL
$ 8,127,935
DAERSY LTDA
NIT
ESTADO DE SITUACION FINANC
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE OCTU
ACTIVOS
CAJA GENERAL 158,950,000
CAJAS MENORES 1,500,000
MONEDA NACIONAL 303,714,766
CDT 5,000,000
NACIONALES 12,317,088
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO 4,028,587
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE 201,750
ANTICIPO RENTA 442,458
ANTICIPO DE RETEIVA 285,000
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 207,657,750
MAQUINARIA Y EQUIPOS 1,500,000
EQUIPO DE OFICINA 5,000,000
MAQUINARIA PRODUCCION 5,200,000
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES 2,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS 30,000,000
SOFWARE 3,135,833
MANTENIMIENTO EQUIPOS 2,700,000
SOFWARE
MANTENIMIENTO
TOTAL ACTIVOS $ 795,407,645

DAERSY LTDA
NIT
TADO DE SITUACION FINANCIERA
L 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE
26,734
30,917,495
PASIVOS
ACEPTACIONES BANCARIAS 27,786,514

NACIONALES 19,889
SALARIOS Y PAGOS LABORALES 1,159,670
COMPRAS 844,902
RENTA POR PAGAR 442,458
RETENCION EN LA FUENTE 8,647,500
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 347,028
APORTES AL I.S.S. 664,063
APORTES EPS 897,217
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION 1,130,623
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES 3,012,399
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL 120,125
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS 39,113,163
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS 43,126,913
CESANTIAS 1,541,043
INTERESES SOBRE CESANTIAS 15,413
VACACIONES 1,541,043
PRIMA DE SERVICIOS 946,169
PROVISION DE RENTA 107371725.494
TOTAL PASIVOS $ 186,980,178
PATRIMONIO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 400,000,000
RESERVA LEGAL $ 20,842,747

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 187,584,720
TOTAL PATRIMONIO $ 608,427,467
TOTAL PASIVOS + PATRIMONIO $ 795,407,645
SUB CUENTA NOMBRE DE LA SUB CUENTA
110505 CAJA GENERAL
110510 CAJAS MENORES
111005 MONEDA NACIONAL
120596 CDT
130505 NACIONALES
135510 ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
135515 ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE
135596 ANTICIPO RENTA
135598 ANTICIPO DE RETEIVA
143510 MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
151205 MAQUINARIA Y EQUIPOS
151210 EQUIPO DE OFICINA
152005 MAQUINARIA PRODUCCION
152810 EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
154005 AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
159210 DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
169841 SOFWARE
170535 MANTENIMIENTO EQUIPOS
210520 ACEPTACIONES BANCARIAS
220505 NACIONALES
236505 SALARIOS Y PAGOS LABORALES
236540 COMPRAS
236571 RENTA POR PAGAR
236580 RETENCION EN LA FUENTE
236815 IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
237005 APORTES AL I.S.S.
237006 APORTES EPS
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
238030 FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
238096 FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL
240805 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS
240815 IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS
250505 SALARIOS POR PAGAR
261005 CESANTIAS
261010 INTERESES SOBRE CESANTIAS
261015 VACACIONES
261020 PRIMA DE SERVICIOS
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
413524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
417505 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
429905 INGRESOS PAGO RETEFUENTE
510506 SUELDOS
510527 AUXILIO DE TRANSPORTE
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510568 APORTES A RIESGOS PROFESIONALES
510569 APORTES AL I.S.S
510570 APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS
510572 APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
510575 APORTES I.C.B.F.
510578 SENA
511025 ASESORIA JURIDICA
512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARRENDAMIENTOS
516010 MAQUINARIA Y EQUIPO
516510 INTANGIBLES
520506 SUELDOS
520515 HORAS EXTRAS Y RECARGOS
520518 COMISIONES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
523525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
523530 ENERGIA ELECTRICA
523535 TELEFONO
524005 NOTARIALES
524010 REGISTRO MERCANTIL
530505 GASTOS BANCARIOS
530520 INTERESES
590505 GANANCIAS Y PERDIDAS
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CAL
Total Result
Data
Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 363,000,000 $ 204,050,000
$ 1,500,000
$ 660,099,775 $ 356,385,009
$ 5,000,000
$ 443,081,113 $ 430,764,025
$ 4,028,587
$ 201,750
$ 443,858 $ 1,400
$ 285,000
$ 234,513,750 $ 26,856,000
$ 1,500,000
$ 5,000,000
$ 5,200,000
$ 2,000,000
$ 30,000,000
$ 26,734
$ 200,000 $ 200,000
$ 500,000 $ 500,000
$ 3,135,833
$ 2,700,000
$ 2,213,486 $ 30,000,000
$ 286,753,721 $ 286,773,610
$ 1,159,670
$ 3,956,098 $ 4,801,000
$ 348,498 $ 790,957
$ 8,715,000 $ 67,500
$ 2,099,725 $ 2,446,753
$ 664,063
$ 897,217
$ 1,130,623
$ 3,012,399
$ 120,125
$ 138,749,400 $ 177,862,563
$ 44,785,613 $ 1,658,700
$ 17,842,256 $ 17,842,256
$ 1,541,043
$ 15,413
$ 1,541,043
$ 946,169
$ 400,000,000
RO Y CALZADO $ 383,455,000
$ 175,000
$ 677
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 3,100,000
$ 4,800,000
$ 26,734
$ 1,935,833
$ 4,687,452
$ 1,605,854
$ 160,000
$ 264,633
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 800,000
$ 2,450,000
$ 500,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 656,000
$ 657,546
$ 337
$ 26,856,000
### ###
DAERSY LTDA
NIT
ESTADO DE RESULTADOS
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE OCTUBRE
VENTAS
COSTOS DE VENTAS
DEVOLUCIONES
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS OPERACIONES DE VENTA
UTILIDAD NETA OPERACIONAL
OTROS GATOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIO 34%
UTILIDAD LIQUIDA
RESERVA OBLIGATORIO 10%
CONTADOR PUBLICO
REPRESENTANTE LEGCONTADOR PUBLICO
DEISSY TATIANA LO SANDRO AVILA PEREZ
LTDA
LTADOS
DE OCTUBRE
$ 383,455,000
$ 26,856,000
$ 175,000
$ 356,424,000
$ 27,162,687
$ 12,148,237
$ 317,113,076
$ 1,313,546
$ 315,799,193
$ 107,371,725
$ 208,427,467
$ 20,842,747
$ 187,584,720
REVISOR FISCAL
CUENTA
CODIGO
110505 CAJA GENERAL
120596 CDT
130505 NACIONALES
169841 SOFWARE
220505 NACIONALES
236540 COMPRAS
237006 APORTES EPS
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510578 SENA
516510 INTANGIBLES
520506 SUELDOS
520518 COMISIONES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
523535 TELEFONO
524005 NOTARIALES
530520 INTERESES
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y C
TOTALES ANTES DE
59 UTILIDAD DEL EJERCICIO
26 PROVISION DE RENTA
33 RESERVA LEGAL
SUMAS IGUALES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES BALANCE AJUSTADO
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

158,950,000
1,500,000
303,714,766
5,000,000
12,317,088
4,028,587
201,750
442,458
285,000
207,657,750
1,500,000
5,000,000
5,200,000
2,000,000
30,000,000
26,734
3,135,833
2,700,000
27,786,514
19,889
1,159,670
844,902
442,458
8,647,500
347,028
664,063
897,217
1,130,623
3,012,399
120,125
39,113,163
43,126,913
1,541,043
15,413
1,541,043
946,169
400,000,000
UERO Y CALZADO 383,455,000
175,000
677
13,812,500
176,422
1,150,581
11,507
1,150,581
750,701
104,812
664,063
2,219,994
739,998
234,375
156,250
3,100,000
4,800,000
26,734
1,935,833
4,687,452
1,605,854
160,000
264,633
390,462
3,906
390,462
195,468
800,000
2,450,000
500,000
400,000
300,000
656,000
657,546
337
26,856,000
$ 864,999,623 $ 864,999,623
$ 864,999,623 $ 864,999,623 $ - $ - $ -
ALANCE AJUSTADO ESTADO RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO

158,950,000
1,500,000
303,714,766
5,000,000
12,317,088
4,028,587
201,750
442,458
285,000
207,657,750
1,500,000
5,000,000
5,200,000
2,000,000
30,000,000
3,135,833
2,700,000
8,647,500
43,126,913
383,455,000
175,000
677
13,812,500
176,422
1,150,581
11,507
1,150,581
750,701
104,812
664,063
2,219,994
739,998
234,375
156,250
3,100,000
4,800,000
26,734
1,935,833
4,687,452
1,605,854
160,000
264,633
390,462
3,906
390,462
195,468
800,000
2,450,000
500,000
400,000
300,000
656,000
657,546
337
26,856,000
$ 69,591,978 $ 385,391,170 $ 795,407,645

$ 315,799,193
$ 208,427,467
$ - $ 385,391,170 $ 385,391,170 $ 795,407,645

DE SITUACION FINANCIERA CIERRE PERIODO
CREDITO DEBITO CREDITO
CODIGO
410585
413524
417505
422005
5905
5905
26,734 CODIGO
510530
510533
27,786,514 510536
19,889 514005
1,159,670 516010
844,902 516015
442,458 516020
516035
347,028 516510
664,063 520506
897,217 520515
1,130,623 520533
3,012,399 520536
120,125 520539
39,113,163 530596
5905
1,541,043
15,413
1,541,043
946,169
400,000,000
$ 383,455,000
$ 175,000
$ 677
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 3,100,000
$ 4,800,000
$ 26,734
$ 1,935,833
$ 4,687,452
$ 1,605,854
$ 160,000
$ 264,633
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 800,000
$ 2,450,000
$ 500,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 656,000
$ 657,546
337
$ 26,856,000
$ 479,608,452 $ 385,391,170 $ 69,591,978

$ 315,799,193
$ 107,371,725
$ 20,842,747
$ 187,584,720
$ 795,407,645 $ 385,391,170 $ 385,391,170

CIERRE CONTABLE
INGRESOS
CUENTA DEBE
AJUSTE POR INGRSOS $ 275
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZA $ 68,816,200
TERRENOS
GANACIAS Y PERDIDAS $ 1,263,000
GANACIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES $ 70,079,475
CIERRE CONTABLE
GASTOS Y COSTOS
CUENTA DEBE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
NOTARIALES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
INTANGIBLES $ 1,935,833
SUELDOS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
AJUSTES DE GASTOS
GANACIAS Y PERDIDAS #REF!
SUMAS IGUALES #REF!
GANACIAS Y PERDIDAS
HABER CODIGO CUENTA

5905 GANACIAS Y PERDIDAS
$ 63,000 5905 GANACIAS Y PERDIDAS
$ 1,200,000 5905 GANACIAS Y PERDIDAS
SUMAS IGUALES
CONTABILIZACION INPUESTO DE
Y RESERVA LEGAL Y UTILIDAD DEL EJER
HABER CODIGO CUENTA
$ 11,507 330505 RESERVA LEGAL
$ 400,000
$ 26,734
$ 200,000
$ 500,000
$ 1,666,667
$ 4,687,452
$ 1,326,576
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 250
$ 11,710,184
ERDIDAS
DEBE HABER 2404 IMPUESTO DE RENTA
$ 1,263,000 3305 RESERVA LEGAL
$ 68,816,475 UTILIDAD DEL EJERCICIO
#REF!
#REF!
$ 4,548,052
$ 1,819,221
$ 11,824,936
#REF! #REF!
NPUESTO DE RENTA
AD DEL EJERCICIO
DEBE HABER
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
Deissy Tatiana Lozano Medin 1,013,638,583

NOMINA
APROPIACIONES
EMPLEADO TOTAL DEVENGADO
Deissy Tatiana Lozano Medin $ 4,200,000

APROPIACIONES
APROPIACIONES
Digitar el
Salario el
Digitar
Minimo
Auxilio de
Mensual
transporte
mensual
Digitar el
porcentaje
Digitar el
porcentaje
parafiscal
de aporte
parafiscal
SENA= 2.00% SENA
asignado a al
ICBF= 3.00% ICBF
Caja de
Digitar el
CAJA DE COMPENSACION 4.00% Compensaci
porcentaje
Digitar el
ón
deducido al
porcentaje
SEGURIDAD SOCIAL Y PENSIONempleadoal
deducido
por
empleado
por
Salud
conceptoel de
Digitar
pensiónel
aplicadoel
porcentaje
Digitar
para
aplicado
porcentaje
cesantia
para prima
aplicado
de servicios
para
empleado
por
Digitar
conceptoel de
porcentaje
Digitar
pensiónel
aplicado
porcentaje
Digitar el
para
aplicado
porcentaje
cesantiael
para prima
aplicado
Digitar
de el
servicios
para
porcentaje
Digitar el
vacaciones
intereses
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el
para
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el
tenga
quienes
para un
adicional
porcentaje
ingreso
tenga
quienes
para un
adicional
mensual
ingreso
tenga
Digitarun
quienes
para
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIO
el
igual oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
superior
entre
mensual
ingreso
tenga una
adicional
Entre 16 SMMLV y 17 SM 1.20% cuatro
dieciseis
ingreso y
entre
mensual
para
Entre 17 SMMLV y 18 SM 1.40% salarios
diecisiete
quienes y
entre
mensual
Entre 18 SMMLV y 19 SM 1.60% mínimos
salarios
dieciocho
entre masy
tenga
Entre 19 SMMLV y 20 SM 1.80% mínimos
salarios
diecinueve
de veinte y
salarios
veinte
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
Tipos de contrato
ARL
1 0.522%
2 1.04%
3 2.44%
4 4.35%
5 6.96%
NOMINA DI
Dias
Cargo Sueldo Contratado Tipo de contrato
Laborados
OPERARIO DE CORTE $ 781,242 LABORAL 30
OPERARIO DE CONFECCION $ 781,242 LABORAL 30
JEFE DE PRODUCCION $ 781,242 LABORAL 30
OPERARIO DE FLEXOGRAFIA $ 781,242 LABORAL 30
OPERARIO DE EMPAQUE $ 781,242 LABORAL 30

PENSION SALUD
ARL
$ 504,000 $ 357,000 21,924
$ 108,000 $ 83,998 5,158
$ 937,500 $ 664,063 40,781
$ 108,000 $ 83,998 5,158
$ 96,874 $ 76,117 4,674
$ 106,014 $ 82,591 5,072
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 161,909 $ 122,183 7,503
$ 148,433 $ 105,140 6,457
$ 102,149 $ 79,854 4,904
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
Digitar el
Salario el
Digitar
Minimo
Auxilio de
Mensual
transporte Digitar el
Vigente
mensual
vigente
porcentaje
Digitar el de
de aporte
porcentaje administrac
parafiscal
de aporte ón de
asignado al Digitar
riesgos el
parafiscal
SENA al valor de la
profesionale
asignado a
ICBF UVT
s
Caja de
Compensaci Digitar el
porcentaje
Digitar el
ón porcentaje
deducido al
porcentaje
de aporte
AL Y PENSION
empleadoal
deducido la empresa
deducido a para la
lasESAP
por
empleado porempresa
la
Empresa Si aplicaelen
escuelas
Digitar
concepto
por de concepto de
por Digitar
Digitar el
el
Digitar el 8.50% tu empresa
industriales
porcentaje
Salud
concepto de Salud
concepto de porcentaje
porcentaje
porcentaje
Digitar Si aplica en
pensiónel 12.00% pensión correspondi
correspondi
correspondi
Digitar el
aplicadoel
porcentaje
Digitar tu empresa
ente a hora
ente
ente al
a hora
porcentaje
para
aplicado
porcentaje extra diurna
recargo
extra
correspondi
cesantia
para prima
aplicado Entre las
nocturno
nocturna
ente a la
de servicios
para 6:00 am
para las
empleado la empresa
escuelas
Digitar el
por por Digitar
Digitar el
el
Digitar el de industriales
porcentaje
concepto concepto de porcentaje
porcentaje
porcentaje
Digitar Si aplica en
pensiónel pensión correspondi
correspondi
correspondi
Digitar el
aplicado
porcentaje
Digitar el tu empresa
ente a hora
ente
ente al
adiurna
Digitar hora
porcentaje
el
para
aplicado
porcentaje extra
Digitar
cesantiael
para prima
HORAS EXTRAS Y RECARGOS NOCT
recargo
extra
correspondi
porcentaje
Digitar
Entre el
las
aplicado nocturno
porcentaje
Digitar el Recargo Nocturn 35.00% nocturna
ente a la
correspondi
porcentaje
de servicios
para 6:00 am
adicional
porcentaje Hora extra diurn 25.00% Entre
hastaalas
hora
ente la
correspondi
las
Digitar el
vacaciones
intereses 10:00
hora
ente pm
ordinaria
extra
para
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el Hora extra noctu 75.00% 10:00a la
pm
quienes
para hasta las
dominical
hora extrao
diurna
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el Hora Ordinaria do 75.00%
tenga
quienesun 6:00 am o
festivo
dominical
nocturna
para
adicional
porcentaje Hora extra diurna 100.00%
ingreso
tenga
quienes
para un festivo
dominical o
adicional Hora extra noctur 150.00%
mensual
ingreso
tenga festivo
Digitarun
quienes
para
el
igual oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
porcentaje
$ 3,124,968 $ 12,499,872 VALOR UVT
superior
entre
mensual
ingreso
tenga una
adicional
$
cuatro 12,499,873
dieciseis
ingreso y
entre
mensual $ 13,281,114
para
salarios
diecisiete
$ 13,281,115 $ 14,062,356
quienes y
entre
mensual
mínimos
salarios
entre$ 14,062,357
dieciocho $ 14,843,598
tenga masy
mínimos
salarios
$ 14,843,599
diecinueve
de veinte y $ 15,624,840
mínimos
salarios
$ 15,624,841
veinte
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
INA DICIEMBRE
Sueldo Mes Aux Transporte Horas Extras Comisiones Bonificaciones
$ 4,200,000 $ - $ -
$ 900,000 $ 88,211 $ -
$ 7,812,500 $ - $ -
$ 900,000 $ 88,211 $ -
$ 781,242 $ 88,211 $ 26,040
$ 781,242 $ 88,211 $ 12,206 $ 90,000
$ 781,242 $ 88,211 $ -
$ 781,242 $ 656,208
$ 781,242 $ 455,700
$ 781,242 $ 88,211 $ - $ 70,000
$ 781,242 $ 88,211
$ 781,242 $ 88,211
$ 781,242 $ 88,211
$ 781,242 $ 88,211
$ 781,242 $ 88,211
$ 781,242 $ 88,211
APORTES PARAFISCALES PROVISIONES PARA PRESTACIONES SOC

SENA ICBF CAJA DE COMPENSACIONES
CESANTIAS VACACIONES
$ 0 $ 0 $ 0 8.33% 4.17%
$ 168,000 349,860 175,140
$ 39,528 74,970 37,530
$ 156,250 $ 234,375 $ 312,500 650,781 325,781
$ 39,528 74,970 37,530
$ 35,820 65,077 32,578
$ 38,866 65,077 32,578
$ 34,778 65,077 32,578
$ 57,498 65,077 32,578
$ 49,478 65,077 32,578
$ 37,578 65,077 32,578
$ 34,778 65,077 32,578
$ 34,778 65,077 32,578
$ 34,778 65,077 32,578
$ 34,778 65,077 32,578
$ 34,778 65,077 32,578
$ 34,778 65,077 32,578
Digitar el
porcentaje
de
administraci
ón de
Digitar
riesgos el
valor de la
profesionale
UVT
s
Digitar el
porcentaje
de aporte
para la
lasESAP
Si aplicaelen
escuelas
Digitar
Digitar
Digitar
tu el
el
empresa
industriales
porcentaje
porcentaje
porcentaje
Si aplica en
correspondi
correspondi
correspondi
Digitar
tu el
empresa
ente
ente a
al hora
ente a hora
porcentaje
extra
recargodiurna
extra
correspondi
Entre las
nocturno
nocturna
ente a
6:00 am la
para las
escuelas
Digitar el
Digitar
Digitar el
el
industriales
porcentaje
porcentaje
porcentaje
Si aplica en
correspondi
correspondi
correspondi
Digitar el
tu empresa
ente
ente a
alhora
ente adiurna
hora
porcentaje
Digitar el
extra
RECARGOS NOCTURNOS
recargo
extra
correspondi
porcentaje
Digitar
Entre lasel
$ nocturno
nocturna
ente a la
correspondi
porcentaje
6:00 am 1
Entre
hora
ente las
hastaalas
la
$ correspondi 1
10:00
hora
$ ente pm
ordinaria
extra
10:00a la
pm 2
hasta
diurna las
dominical
$ hora extra o 2
6:00 am o
festivo
dominical
nocturna
$ 2
$
festivo
dominical o 3
festivo
$ 33,156
DEDUCCIONES
BASE RETEFUENTE
EXENTO
Seguridad Social
Total Fondo de
Pension 4% Salud 4%
Devengado solidaridad
$4,200,000 $ 168,000 $ 168,000 $ 42,000 $3,822,000
$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000 $ - $ 916,211
$7,812,500 $ 312,500 $ 312,500 $ 78,125 $7,109,375
$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000 $ - $ 916,211
$ 895,493 $ 32,291 $ 32,291 $ - $ 830,910
$ 971,659 $ 35,338 $ 35,338 $ - $ 900,983
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ 806,954
$1,437,450 $ 57,498 $ 57,498 $ - $1,322,454
$1,236,942 $ 49,478 $ 49,478 $ - $1,137,987
$ 939,453 $ 34,050 $ 34,050 $ - $ 871,354
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ 806,954
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ 806,954
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ 806,954
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ 806,954
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ 806,954
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ 806,954
RA PRESTACIONES SOCIALES 33156

PRIMAS
INTERESES / CESANTIAS
8.33% 1%
349,860 3,499
74,970 750
650,781 6,508
74,970 750
65,077 651
65,077 651
65,077 651
65,077 651
65,077 651 29753
65,077 651 416542000
65,077 651
65,077 651
65,077 651
65,077 651
65,077 651
65,077 651
34711833.3
3906210
DEDUCCIONES
UVTS
Retención
Fondo Embargo
en la Prestamos Libranzas
Empleados Judicial
fuente
$ 127 $ 33,162
$ 27 $ -
$ 236 $1,126,508
$ 27 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
$ 24 $ -
CANTIDAD DE H
Total Extra Extra

DeduccioneNeto A Pagar Firma diurno nocturno
s ordinario ordinario
$ 411,162 $3,788,838
$ 72,000 $ 916,211
$1,829,633 $5,982,867
$ 72,000 $ 916,211
$ 64,583 $ 830,910
$ 70,676 $ 900,983 3
$ 62,499 $ 806,954
$ 114,996 $1,322,454
$ 98,955 $1,137,987 112
$ 68,099 $ 871,354
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
$ 62,499 $ 806,954
Extra Dominical Extra VALOR

Recargo Dominical
diurno y festivo nocturno HORA
nocturno y festivo
festivo nocturno festivo ORDINARIO
4 $ 3,255
$ 3,255
112 24 $ 3,255
$ 3,255
Recargo Dominical
nocturno y festivos
1.25 1.75 1.35 1.75 2.0 2.1
$ 26,040
$ 12,206
$ 492,156 $ 164,052
$ 455,700
Extra
nocturn
festivo
TOTAL
2.5
$ -
$ -
$ -
$ -
$ 26,040
$ 12,206
$ -
$ 656,208
$ 455,700
$ -
MATRIZ CONTABLE
maquinaria y eq
tu oficina
EMPRESA DAERSY LTDA
NIT
AUTORIZACION189930O030
LIQUIDACION DE COMPRAS
FECHA 31-Aug-17
NOMBRE TATIANA LOZANO MEDINA
DIRECCION CARRERA 34
CANTIDAD DESCRIPCION
1 CORTADORA
EMPRESA
uinaria y equipos para
tu oficina s.a
N° 9578 EMPRESA
NIT
AUTORIZACION
DACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
NIT FECHA
TELEFONO 3115505674 NOMBRE
CARRERA 34# 23-45 DIRECCION
VALOR UNITARIO TOTAL CANTIDAD
$ 1,500,000 $ 1,500,000 1
1
2
SUB TOTAL $ 1,500,000

IVA%
TOTAL $ 1,500,000
TATIANA MEDINA
RECIBI CONFORME EMPRESA
maquinaria y equipos para
tu oficina s.a
DAERSY LTDA N° 10001
189930O030
LIQUIDACION DE COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS
29-Oct-17 NIT
TATIANA LOZANO MEDINA TELEFONO 3115505674
CARRERA 34# 23-45
DESCRIPCION VALOR UNITARIO TOTAL
ESTAMPADORA $ 4,500,000 $ 6,197,500

CORTADORA MANUAL DE TELA $ 2,000,000 $ 2,610,000
COCEDORA ESPECIAL $ 3,000,000 $ 4,865,000
SUB TOTAL $ 13,672,500

IVA%
TOTAL $ 13,672,500
TATIANA MEDINA
EMPRESA RECIBI CONFORME
INVENTARIO INICIAL

tela cambrel 60
cremallera 13
2100 TOTAL

hilo 14
tinta 19
cajas 25
agujas 8
TOTAL

TOTAL

TOTAL
$ 17,068,334 698%
COSTO PRIMO
$ 3,257,368
$ 8,498,635

0 $ 8,913,519
1 $ 8,914,799
2 $ 8,916,079
3 $ 8,917,359
4 $ 8,918,639
5 $ 8,919,919
6 $ 8,921,199
7 $ 8,922,479
8 $ 8,923,759
9 $ 8,925,039
10 $ 8,926,319
11 $ 8,927,599
12 $ 8,928,879
13 $ 8,930,159
14 $ 8,931,439
15 $ 8,932,719
16 $ 8,933,999
17 $ 8,935,279
18 $ 8,936,559
19 $ 8,937,839
20 $ 8,939,119
21 $ 8,940,399
22 $ 8,941,679
23 $ 8,942,959
24 $ 8,944,239
25 $ 8,945,519
26 $ 8,946,799
27 $ 8,948,079
28 $ 8,949,359
29 $ 8,950,639
30 $ 8,951,919
31 $ 8,953,199
32 $ 8,954,479
33 $ 8,955,759
34 $ 8,957,039
35 $ 8,958,319
36 $ 8,959,599
37 $ 8,960,879
38 $ 8,962,159
39 $ 8,963,439
40 $ 8,964,719
41 $ 8,965,999
42 $ 8,967,279
43 $ 8,968,559
44 $ 8,969,839
45 $ 8,971,119
46 $ 8,972,399
47 $ 8,973,679
48 $ 8,974,959
49 $ 8,976,239
50 $ 8,977,519
51 $ 8,978,799
52 $ 8,980,079
53 $ 8,981,359
54 $ 8,982,639
55 $ 8,983,919
56 $ 8,985,199
57 $ 8,986,479
58 $ 8,987,759
59 $ 8,989,039
60 $ 8,990,319
61 $ 8,991,599
62 $ 8,992,879
63 $ 8,994,159
64 $ 8,995,439
65 $ 8,996,719
66 $ 8,997,999
67 $ 8,999,279
68 $ 9,000,559
69 $ 9,001,839
70 $ 9,003,119
71 $ 9,004,399
72 $ 9,005,679
73 $ 9,006,959
74 $ 9,008,239
75 $ 9,009,519
76 $ 9,010,799
77 $ 9,012,079
78 $ 9,013,359
79 $ 9,014,639
80 $ 9,015,919
81 $ 9,017,199
82 $ 9,018,479
83 $ 9,019,759
84 $ 9,021,039
85 $ 9,022,319
86 $ 9,023,599
87 $ 9,024,879
88 $ 9,026,159
89 $ 9,027,439
90 $ 9,028,719
91 $ 9,029,999
92 $ 9,031,279
93 $ 9,032,559
94 $ 9,033,839
95 $ 9,035,119
96 $ 9,036,399
97 $ 9,037,679
98 $ 9,038,959
99 $ 9,040,239
100 $ 9,041,519
101 $ 9,042,799
102 $ 9,044,079
103 $ 9,045,359
104 $ 9,046,639
105 $ 9,047,919
106 $ 9,049,199
107 $ 9,050,479
108 $ 9,051,759
109 $ 9,053,039
110 $ 9,054,319
111 $ 9,055,599
112 $ 9,056,879
113 $ 9,058,159
114 $ 9,059,439
115 $ 9,060,719
116 $ 9,061,999
117 $ 9,063,279
118 $ 9,064,559
119 $ 9,065,839
120 $ 9,067,119
121 $ 9,068,399
122 $ 9,069,679
123 $ 9,070,959
124 $ 9,072,239
125 $ 9,073,519
126 $ 9,074,799
127 $ 9,076,079
128 $ 9,077,359
129 $ 9,078,639
130 $ 9,079,919
131 $ 9,081,199
132 $ 9,082,479
133 $ 9,083,759
134 $ 9,085,039
135 $ 9,086,319
136 $ 9,087,599
137 $ 9,088,879
138 $ 9,090,159
139 $ 9,091,439
140 $ 9,092,719
141 $ 9,093,999
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143 $ 9,096,559
144 $ 9,097,839
145 $ 9,099,119
146 $ 9,100,399
147 $ 9,101,679
148 $ 9,102,959
149 $ 9,104,239
150 $ 9,105,519
151 $ 9,106,799
152 $ 9,108,079
153 $ 9,109,359
154 $ 9,110,639
155 $ 9,111,919
156 $ 9,113,199
157 $ 9,114,479
158 $ 9,115,759
159 $ 9,117,039
160 $ 9,118,319
161 $ 9,119,599
162 $ 9,120,879
163 $ 9,122,159
164 $ 9,123,439
165 $ 9,124,719
166 $ 9,125,999
167 $ 9,127,279
168 $ 9,128,559
169 $ 9,129,839
170 $ 9,131,119
171 $ 9,132,399
172 $ 9,133,679
173 $ 9,134,959
174 $ 9,136,239
175 $ 9,137,519
176 $ 9,138,799
177 $ 9,140,079
178 $ 9,141,359
179 $ 9,142,639
180 $ 9,143,919
181 $ 9,145,199
182 $ 9,146,479
183 $ 9,147,759
184 $ 9,149,039
185 $ 9,150,319
186 $ 9,151,599
187 $ 9,152,879
188 $ 9,154,159
189 $ 9,155,439
190 $ 9,156,719
191 $ 9,157,999
192 $ 9,159,279
193 $ 9,160,559
194 $ 9,161,839
195 $ 9,163,119
196 $ 9,164,399
197 $ 9,165,679
198 $ 9,166,959
199 $ 9,168,239
200 $ 9,169,519
201 $ 9,170,799
202 $ 9,172,079
203 $ 9,173,359
204 $ 9,174,639
205 $ 9,175,919
206 $ 9,177,199
207 $ 9,178,479
208 $ 9,179,759
209 $ 9,181,039
210 $ 9,182,319
211 $ 9,183,599
212 $ 9,184,879
213 $ 9,186,159
214 $ 9,187,439
215 $ 9,188,719
216 $ 9,189,999
217 $ 9,191,279
218 $ 9,192,559
219 $ 9,193,839
220 $ 9,195,119
221 $ 9,196,399
222 $ 9,197,679
223 $ 9,198,959
224 $ 9,200,239
225 $ 9,201,519
226 $ 9,202,799
227 $ 9,204,079
228 $ 9,205,359
229 $ 9,206,639
230 $ 9,207,919
231 $ 9,209,199
232 $ 9,210,479
233 $ 9,211,759
234 $ 9,213,039
235 $ 9,214,319
236 $ 9,215,599
237 $ 9,216,879
238 $ 9,218,159
239 $ 9,219,439
240 $ 9,220,719
241 $ 9,221,999
242 $ 9,223,279
243 $ 9,224,559
244 $ 9,225,839
245 $ 9,227,119
246 $ 9,228,399
247 $ 9,229,679
248 $ 9,230,959
249 $ 9,232,239
250 $ 9,233,519
251 $ 9,234,799
252 $ 9,236,079
253 $ 9,237,359
254 $ 9,238,639
255 $ 9,239,919
256 $ 9,241,199
257 $ 9,242,479
258 $ 9,243,759
259 $ 9,245,039
260 $ 9,246,319
261 $ 9,247,599
262 $ 9,248,879
263 $ 9,250,159
264 $ 9,251,439
265 $ 9,252,719
266 $ 9,253,999
267 $ 9,255,279
268 $ 9,256,559
269 $ 9,257,839
270 $ 9,259,119
271 $ 9,260,399
272 $ 9,261,679
273 $ 9,262,959
274 $ 9,264,239
275 $ 9,265,519
276 $ 9,266,799
277 $ 9,268,079
278 $ 9,269,359
279 $ 9,270,639
280 $ 9,271,919
281 $ 9,273,199
282 $ 9,274,479
283 $ 9,275,759
284 $ 9,277,039
285 $ 9,278,319
286 $ 9,279,599
287 $ 9,280,879
288 $ 9,282,159
289 $ 9,283,439
290 $ 9,284,719
291 $ 9,285,999
292 $ 9,287,279
293 $ 9,288,559
294 $ 9,289,839
295 $ 9,291,119
296 $ 9,292,399
297 $ 9,293,679
298 $ 9,294,959
299 $ 9,296,239
300 $ 9,297,519
301 $ 9,298,799
302 $ 9,300,079
303 $ 9,301,359
304 $ 9,302,639
305 $ 9,303,919
306 $ 9,305,199
307 $ 9,306,479
308 $ 9,307,759
309 $ 9,309,039
310 $ 9,310,319
311 $ 9,311,599
312 $ 9,312,879
313 $ 9,314,159
314 $ 9,315,439
315 $ 9,316,719
316 $ 9,317,999
317 $ 9,319,279
318 $ 9,320,559
319 $ 9,321,839
320 $ 9,323,119
321 $ 9,324,399
322 $ 9,325,679
323 $ 9,326,959
324 $ 9,328,239
325 $ 9,329,519
326 $ 9,330,799
327 $ 9,332,079
328 $ 9,333,359
329 $ 9,334,639
330 $ 9,335,919
331 $ 9,337,199
332 $ 9,338,479
333 $ 9,339,759
334 $ 9,341,039
335 $ 9,342,319
336 $ 9,343,599
337 $ 9,344,879
338 $ 9,346,159
339 $ 9,347,439
340 $ 9,348,719
341 $ 9,349,999
342 $ 9,351,279
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344 $ 9,353,839
345 $ 9,355,119
346 $ 9,356,399
347 $ 9,357,679
348 $ 9,358,959
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350 $ 9,361,519
351 $ 9,362,799
352 $ 9,364,079
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354 $ 9,366,639
355 $ 9,367,919
356 $ 9,369,199
357 $ 9,370,479
358 $ 9,371,759
359 $ 9,373,039
360 $ 9,374,319
361 $ 9,375,599
362 $ 9,376,879
363 $ 9,378,159
364 $ 9,379,439
365 $ 9,380,719
366 $ 9,381,999
367 $ 9,383,279
368 $ 9,384,559
369 $ 9,385,839
370 $ 9,387,119
371 $ 9,388,399
372 $ 9,389,679
373 $ 9,390,959
374 $ 9,392,239
375 $ 9,393,519
376 $ 9,394,799
377 $ 9,396,079
378 $ 9,397,359
379 $ 9,398,639
380 $ 9,399,919
381 $ 9,401,199
382 $ 9,402,479
383 $ 9,403,759
384 $ 9,405,039
385 $ 9,406,319
386 $ 9,407,599
387 $ 9,408,879
388 $ 9,410,159
389 $ 9,411,439
390 $ 9,412,719
391 $ 9,413,999
392 $ 9,415,279
393 $ 9,416,559
394 $ 9,417,839
395 $ 9,419,119
396 $ 9,420,399
397 $ 9,421,679
398 $ 9,422,959
399 $ 9,424,239
400 $ 9,425,519
401 $ 9,426,799
402 $ 9,428,079
403 $ 9,429,359
404 $ 9,430,639
405 $ 9,431,919
406 $ 9,433,199
407 $ 9,434,479
408 $ 9,435,759
409 $ 9,437,039
410 $ 9,438,319
411 $ 9,439,599
412 $ 9,440,879
413 $ 9,442,159
414 $ 9,443,439
415 $ 9,444,719
416 $ 9,445,999
417 $ 9,447,279
418 $ 9,448,559
419 $ 9,449,839
420 $ 9,451,119
421 $ 9,452,399
422 $ 9,453,679
423 $ 9,454,959
424 $ 9,456,239
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427 $ 9,460,079
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431 $ 9,465,199
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433 $ 9,467,759
434 $ 9,469,039
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436 $ 9,471,599
437 $ 9,472,879
438 $ 9,474,159
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440 $ 9,476,719
441 $ 9,477,999
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443 $ 9,480,559
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445 $ 9,483,119
446 $ 9,484,399
447 $ 9,485,679
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450 $ 9,489,519
451 $ 9,490,799
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453 $ 9,493,359
454 $ 9,494,639
455 $ 9,495,919
456 $ 9,497,199
457 $ 9,498,479
458 $ 9,499,759
459 $ 9,501,039
460 $ 9,502,319
461 $ 9,503,599
462 $ 9,504,879
463 $ 9,506,159
464 $ 9,507,439
465 $ 9,508,719
466 $ 9,509,999
467 $ 9,511,279
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470 $ 9,515,119
471 $ 9,516,399
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473 $ 9,518,959
474 $ 9,520,239
475 $ 9,521,519
476 $ 9,522,799
477 $ 9,524,079
478 $ 9,525,359
479 $ 9,526,639
480 $ 9,527,919
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$ 14,320,874
$ 14,330,049
$ 14,339,223
$ 14,348,397
$ 14,357,571
$ 14,366,745
$ 14,375,919
$ 14,385,094
$ 14,394,268
$ 14,403,442
$ 14,412,616
$ 14,421,790
$ 14,430,964
$ 14,440,139
$ 14,449,313
$ 14,458,487
$ 14,467,661
$ 14,476,835
$ 14,486,009
$ 14,495,184
$ 14,504,358
$ 14,513,532
$ 14,522,706
$ 14,531,880
$ 14,541,054
$ 14,550,229
$ 14,559,403
$ 14,568,577
$ 14,577,751
$ 14,586,925
$ 14,596,099
$ 14,605,274
$ 14,614,448
$ 14,623,622
$ 14,632,796
$ 14,641,970
$ 14,651,144
$ 14,660,319
$ 14,669,493
$ 14,678,667
$ 14,687,841
$ 14,697,015
$ 14,706,189
$ 14,715,364
$ 14,724,538
$ 14,733,712
$ 14,742,886
$ 14,752,060
$ 14,761,234
$ 14,770,409
$ 14,779,583
$ 14,788,757
$ 14,797,931
$ 14,807,105
$ 14,816,279
$ 14,825,454
$ 14,834,628
$ 14,843,802
$ 14,852,976
$ 14,862,150
$ 14,871,324
$ 14,880,499
$ 14,889,673
$ 14,898,847
$ 14,908,021
$ 14,917,195
$ 14,926,369
$ 14,935,544
$ 14,944,718
$ 14,953,892
$ 14,963,066
$ 14,972,240
$ 14,981,414
$ 14,990,589
$ 14,999,763
$ 15,008,937
$ 15,018,111
$ 15,027,285
$ 15,036,459
$ 15,045,634
$ 15,054,808
$ 15,063,982
$ 15,073,156
$ 15,082,330
$ 15,091,504
$ 15,100,679
$ 15,109,853
$ 15,119,027
$ 15,128,201
$ 15,137,375
$ 15,146,549
$ 15,155,724
$ 15,164,898
$ 15,174,072
$ 15,183,246
$ 15,192,420
$ 15,201,594
$ 15,210,769
$ 15,219,943
$ 15,229,117
$ 15,238,291
$ 15,247,465
$ 15,256,639
$ 15,265,814
$ 15,274,988
$ 15,284,162
$ 15,293,336
$ 15,302,510
$ 15,311,684
$ 15,320,859
$ 15,330,033
$ 15,339,207
$ 15,348,381
$ 15,357,555
$ 15,366,729
$ 15,375,904
$ 15,385,078
$ 15,394,252
$ 15,403,426
$ 15,412,600
$ 15,421,774
$ 15,430,949
$ 15,440,123
$ 15,449,297
$ 15,458,471
$ 15,467,645
$ 15,476,819
$ 15,485,994
$ 15,495,168
$ 15,504,342
$ 15,513,516
$ 15,522,690
$ 15,531,864
$ 15,541,039
$ 15,550,213
$ 15,559,387
$ 15,568,561
$ 15,577,735
$ 15,586,909
$ 15,596,084
$ 15,605,258
$ 15,614,432
$ 15,623,606
$ 15,632,780
$ 15,641,954
$ 15,651,129
$ 15,660,303
$ 15,669,477
$ 15,678,651
$ 15,687,825
$ 15,696,999
$ 15,706,174
$ 15,715,348
$ 15,724,522
$ 15,733,696
$ 15,742,870
$ 15,752,044
$ 15,761,219
$ 15,770,393
$ 15,779,567
$ 15,788,741
$ 15,797,915
$ 15,807,089
$ 15,816,264
$ 15,825,438
$ 15,834,612
$ 15,843,786
$ 15,852,960
$ 15,862,134
$ 15,871,309
$ 15,880,483
$ 15,889,657
$ 15,898,831
$ 15,908,005
$ 15,917,179
$ 15,926,354
$ 15,935,528
$ 15,944,702
$ 15,953,876
$ 15,963,050
$ 15,972,224
$ 15,981,399
$ 15,990,573
$ 15,999,747
$ 16,008,921
$ 16,018,095
$ 16,027,269
$ 16,036,444
$ 16,045,618
$ 16,054,792
$ 16,063,966
$ 16,073,140
$ 16,082,314
$ 16,091,489
$ 16,100,663
$ 16,109,837
$ 16,119,011
$ 16,128,185
$ 16,137,359
$ 16,146,534
$ 16,155,708
$ 16,164,882
$ 16,174,056
$ 16,183,230
$ 16,192,404
$ 16,201,579
$ 16,210,753
$ 16,219,927
$ 16,229,101
$ 16,238,275
$ 16,247,449
$ 16,256,624
$ 16,265,798
$ 16,274,972
$ 16,284,146
$ 16,293,320
$ 16,302,494
$ 16,311,669
$ 16,320,843
$ 16,330,017
$ 16,339,191
$ 16,348,365
$ 16,357,539
$ 16,366,714
$ 16,375,888
$ 16,385,062
$ 16,394,236
$ 16,403,410
$ 16,412,584
$ 16,421,759
$ 16,430,933
$ 16,440,107
$ 16,449,281
$ 16,458,455
$ 16,467,629
$ 16,476,804
$ 16,485,978
$ 16,495,152
$ 16,504,326
$ 16,513,500
$ 16,522,674
$ 16,531,849
$ 16,541,023
$ 16,550,197
$ 16,559,371
$ 16,568,545
$ 16,577,719
$ 16,586,894
$ 16,596,068
$ 16,605,242
$ 16,614,416
$ 16,623,590
$ 16,632,764
$ 16,641,939
$ 16,651,113
$ 16,660,287
$ 16,669,461
$ 16,678,635
$ 16,687,809
$ 16,696,984
$ 16,706,158
$ 16,715,332
$ 16,724,506
$ 16,733,680
$ 16,742,854
$ 16,752,029
$ 16,761,203
$ 16,770,377
$ 16,779,551
$ 16,788,725
$ 16,797,899
$ 16,807,074
$ 16,816,248
$ 16,825,422
$ 16,834,596
$ 16,843,770
$ 16,852,944
$ 16,862,119
$ 16,871,293
$ 16,880,467
$ 16,889,641
$ 16,898,815
$ 16,907,989
$ 16,917,164
$ 16,926,338
$ 16,935,512
$ 16,944,686
$ 16,953,860
$ 16,963,034
$ 16,972,209
$ 16,981,383
$ 16,990,557
$ 16,999,731
$ 17,008,905
$ 17,018,079
$ 17,027,254
$ 17,036,428
$ 17,045,602
$ 17,054,776
$ 17,063,950
$ 17,073,124
$ 17,082,299
$ 17,091,473
$ 17,100,647
$ 17,109,821
$ 17,118,995
$ 17,128,169
$ 17,137,344
$ 17,146,518
$ 17,155,692
$ 17,164,866
$ 17,174,040
$ 17,183,214
$ 17,192,389
$ 17,201,563
$ 17,210,737
$ 17,219,911
$ 17,229,085
$ 17,238,259
$ 17,247,434
$ 17,256,608
$ 17,265,782
$ 17,274,956
$ 17,284,130
$ 17,293,304
$ 17,302,479
$ 17,311,653
$ 17,320,827
$ 17,330,001
$ 17,339,175
$ 17,348,349
$ 17,357,524
$ 17,366,698
$ 17,375,872
$ 17,385,046
$ 17,394,220
$ 17,403,394
$ 17,412,569
$ 17,421,743
$ 17,430,917
$ 17,440,091
$ 17,449,265
$ 17,458,439
$ 17,467,614
$ 17,476,788
$ 17,485,962
$ 17,495,136
$ 17,504,310
$ 17,513,484
$ 17,522,659
$ 17,531,833
$ 17,541,007
$ 17,550,181
$ 17,559,355
$ 17,568,529
$ 17,577,704
$ 17,586,878
$ 17,596,052
$ 17,605,226
$ 17,614,400
$ 17,623,574
$ 17,632,749
$ 17,641,923
$ 17,651,097
$ 17,660,271
$ 17,669,445
$ 17,678,619
$ 17,687,794
$ 17,696,968
$ 17,706,142
$ 17,715,316
$ 17,724,490
$ 17,733,664
$ 17,742,839
$ 17,752,013
$ 17,761,187
$ 17,770,361
$ 17,779,535
$ 17,788,709
$ 17,797,884
$ 17,807,058
$ 17,816,232
$ 17,825,406
$ 17,834,580
$ 17,843,754
$ 17,852,929
$ 17,862,103
$ 17,871,277
$ 17,880,451
$ 17,889,625
$ 17,898,799
$ 17,907,974
$ 17,917,148
$ 17,926,322
$ 17,935,496
$ 17,944,670
$ 17,953,844
$ 17,963,019
$ 17,972,193
$ 17,981,367
$ 17,990,541
$ 17,999,715
$ 18,008,889
$ 18,018,064
$ 18,027,238
$ 18,036,412
$ 18,045,586
$ 18,054,760
$ 18,063,934
$ 18,073,109
$ 18,082,283
$ 18,091,457
$ 18,100,631
$ 18,109,805
$ 18,118,979
$ 18,128,154
$ 18,137,328
$ 18,146,502
$ 18,155,676
$ 18,164,850
$ 18,174,024
$ 18,183,199
$ 18,192,373
$ 18,201,547
$ 18,210,721
$ 18,219,895
$ 18,229,069
$ 18,238,244
$ 18,247,418
$ 18,256,592
$ 18,265,766
$ 18,274,940
$ 18,284,114
$ 18,293,289
$ 18,302,463
$ 18,311,637
$ 18,320,811
$ 18,329,985
$ 18,339,159
$ 18,348,334
$ 4,000,000
$ 320,000 320
$ 960,000 960 ###
$ 93,667 1280
$ 5,373,667
MANO DE OBRA
UTILIZADA POR
UNIDAD
176603
176603
176603
176603
706411

10,193,519 $ 5,097 $ 9,174 $ 18,348,334 $ 4,077
hart Title
6 8 10 12
Column D Column E
ESTADO DE COSTOS
MATERIA PRIMA SOLICITADA 132400

- DEVOLICION 0
= MATERIA PRIMA UTILIZADA 132400
+ MANO DE OBRA DIRECTA $ 4,687,452
= COSTO PRIMO $ 4,819,852
+ CARGOS INDIRECTOS $ 5,373,667
= COSTO INCURRIDOS $ 10,193,519
* INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESOS
= COSTO PRODUCCION PROCESADA
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS
= COSTO DE PRODUCCION TERMINADA $ 10,193,519
UTILIDAD
TOTAL
$ 8,154,815
CALIGRAFIA ESTAMPADORA
CALCULO DEL COSTO INICIAL DEL ACTIVVO VF 1.500.000
VP $ 1,437,695 *(1+0,035)^-10
VP $ 1,019,209
descontable 3.50%
iva 19%
PROPIEDAD PLANTA Y VALOR COSTO DE ASESORIA

EQUIPO COMPRA TRANSPORTE TECNICA
ESTAMPADORA $ 4,500,000 $ 500,000 $ 500,000
Depreciacion
CALCULO DEL AJUSTE DE LA PROVISION PORA EL DESMANTELAMIENTO DEL AC
[(1.019.209*1,035)-1.019.209]
$ 1,054,881
$ 35,672
DETERIORO PPYE
IMPORTE EN LIBROS
VALOR EN LIBROS $ 4,500,000
DEPRECIACION $ 481,114
IMPORTE RECUPERABLE $ 1,019,209
CUENTA DEBE HABER

PERDIDA POR DETERIORO $ 800,000
ACTIVO PPYE $ 800,000
1.500.000
0,035)^-10
ESTIMACION INICIAL
IVA DESAMNTELAMIENTO DESCUENTO
$ 855,000 $ 1,019,209 $ 157,500
NTELAMIENTO DEL ACTIVO 3.50%
DETERIORO DE MERCANCIA
1435 MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

529501 DETERIOR $ 2,370,480
DETERIORO DE CLIENTES
130505 CLIENTES
529502 DETERIORO DE CLIENTES $ 2,801,353
VALOR ACTIVO
$ 7,216,709
$ 23,704,800
$ 2,801,353
CONSILIACION BAN
BANCO BANCO DE BOGOTA
N CUENTA 1657843598


FECHA CONCEPTO
3-Nov-17 RECONOCIMIENTO PRESTAMO

3-Nov-17 GRAVAMEN 4 X1000
21-Nov-17 PAGO Y ASESORIAS INDUSTRIAL
21-Nov-17 GRAVAMEN 4 X1000
TOTAL

$ 1,928,655
TOTAL $ 69,097,152
CODIGO CUENTA DEBE

210520 RECONOCIMIENTO DE PRESTAMO
111005 BANCOS $ 957,011
510590 GASTOS $ 3,828
111005 BANCOS
230505 PAGOS Y ASESORIAS INDUSTRIALES $ 963,960
111005 BANCOS
510590 GASTOS $ 3,856
111005 BANCOS
$ 1,928,655
BANCARIA
PARTIDAS POR REGISTRA EN LIBR

IMPORTE FECHA
2-Nov-17
$ 957,011 2-Nov-17
$ 3,828 2-Nov-17
$ 963,960 20-Nov-17
$ 3,856 20-Nov-17
$ 1,928,655 25-Nov-17
25-Nov-17
30-Nov-17
30-Nov-17
DIFERENCIA SALDO EN LIBROS

$ 88,965,610
$ 46,988,992
TOTAL $ 41,976,618
HABRE
$ 957,011 CODIGO CUENTA
110505 CONSIGNACION A CAJA
111005 BANCOS
$ 3,828 510506 PAGO NOMINA
111005 BANCOS
$ 963,960 510590 GASTOS
111005 BANCOS
$ 3,856 513530 PAGO SERVICIOS
$ 1,928,655 111005 BANCOS
510590 GASTOS
111005 BANCOS
170596 MANTENIMIENTO COCEDOR
111005 BANCOS
510590 GASTOS
111005 BANCOS
240815 PAGO DE IMPUESTOS
111005 BANCOS
510590 GASTOS
111005 BANCOS
AS POR REGISTRA EN LIBROS
CONCEPTO IMPORTE
CONSIGANACION DE CAJA $ 20,000,000
PAGO NOMINA $ 22,316,486
GRAVAMEN 4 X1000 $ 89,266
PAGO DE SERVICIOS $ 1,800,000
GRAVAMEN 4 X1000 $ 7,200
MANTENIMIENTO DE COCEDORA $ 576,980
GRAVAMEN 4 X1000 $ 2,308
PAGO DE IMPUESTOS $ 2,188,000
GRAVAMEN 4 X1000 $ 8,752
TOTAL $ 46,988,992
ACION LIBROS
DEBE HABER
$ 20,000,000
$ 20,000,000
$ 22,316,486
$ 22,316,486
$ 89,266
$ 89,266
$ 1,800,000
$ 1,800,000
$ 7,200
$ 7,200
$ 576,980
$ 576,980
$ 2,308
$ 2,308
$ 2,188,000
$ 2,188,000
$ 8,752
$ 8,752
arqueo de caja ge
consecutivo 2.00
fecha 12/27/2017
sede principal
responsable
monto $ 63,964,880
Fecha Descripción del gasto

27-Decfact 2345-elementos de papeleria para la oficina
27-Dec transporte mercancia
27-Dec uber
27-Dec vale
27-Dec fact 5678 insumos de cafeteria
27-Dec-17 servicios de mantenimiento
CHEQUES
FECHA NUMERO BANCO
27-Dec 5467 popular
27-Dec 9823 avvillas
TOTAL
CONTABILIZACION
CODIGO
429553 sobrantes en caja
110510 caja general
caja general
TOTAL EFECTIVO $ 4,885,500

TOTAL RECIBOS $ 1,848,000
TOTAL CHEQUES $ 4,000,000 DIFERENCIA
AJUSTE L PESO
TOTAL CAJA $ 158,950,000
Nombre Beneficiario NIT / C.C. Valor Sin IVA IVA

Angela Ruiz 1254789-0 $ 450,000 $ 85,500
srvirapido s.a.s 45634756-1 $ 350,000 0
sandro avila 1057214534 $ 15,000 0
rocio alvares 1013685974 $ 200,000 0
cafeexpres ltda 12567894-2 $ 250,000 $ 47,500
julio cesar aguilar 123454321 $ 450,000
TOTAL $ 1,715,000 $ 133,000
DETALLE EFECTIVO
VALOR BILLETES
$ 2,500,000 DENOMINACION CANTIDAD TOTAL
$ 1,500,000 $ 1,000 10 $ 10,000
$ 4,000,000 $ 2,000 20 $ 40,000
$ 5,000 50 $ 250,000
$ 10,000 70 $ 700,000
$ 20,000 40 $ 800,000
$ 50,000 60 $ 3,000,000
TOTAL $ 4,800,000
$ 100,000
$ 100,000
$ (94,985,120)
Valor con IVA

$ 535,500
$ 350,000
$ 15,000
$ 200,000
$ 297,500
$ 450,000
$ 1,848,000
DETALLE EFECTIVO
MONEDAS
DENOMINACIONCANTIDAD TOTAL
$ 50 10 $ 500
$ 100 70 $ 7,000
$ 200 65 $ 13,000
$ 500 30 $ 15,000
$ 1,000 50 $ 50,000
TOTAL $ 85,500
CONCEPTO 10/31/2018 AUMENTO
CAPITAL $ 400,000,000
RESERVA LEGAL $ 20,842,747 $ 2,121,559
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 187,584,720 $ 19,094,030
$ 608,427,467
DEISSY TATIANA LOZANO MEDINA SANDRO AVILA

$ 1,013,638,583 12546730
DISMINUCION 12/31/2018
$ 400,000,000
$ 22,964,306
$ 206,678,750
$ 629,643,056
OCTUBRE
DEBITO CREDITO
EFECTIVO Y EQUIVALENTE 464,164,766
CUENTAS Y DOCUMENTOS POR COBRAR 17,274,883
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 5,000,000
INVENTARIOS 207,657,750
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 43,700,000
DEPECICION ACUMULADA 26,734
PRESTAMOS BANCARIOS 27,786,514
PROVISIONES Y RETENCIONES 19,889
CAPITAL SOCIAL 400,000,000
RESERVA LEGAL 20,842,747
UTILIDAD DEL EJERCICIO 187,584,720
SUMAS 737,824,133 636,233,870
ESTADO DE RESULTADO
VENTAS 2,848,590
COSTO DE VENTAS 1,842,840
GASTOS DE OPERACIÓN 749,250
GASTOS NO OPERACIONALES 54,000
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA 60,750
SUMAS 2,706,840 2,848,590
UTILIDAD NETA 141,750
TOTALES 2,848,590 2,848,590
OTRAS CAUSAS DE FLUJO
PAGO DE IMPUESTOS
ADICIONES DE ACTIVO FIJO
PAGOS ANTICIPADOS
OTRAS CUENTAS POR COBRAR
DIMINUCION EN PRESTAMOS LP
INGREMENTO EN PROVISIONES Y RETENCIONES
TOTALES
DICIEMBRE VARIACIONES CLASIFICACION
DEBITO CREDITO FUENTE USO DEUDOR
402,863,707 61,301,058
84,616,666 - 67,341,783
5,000,000 -
257,081,866 49,424,116
42,900,000 800,000
276,870 250,136
26,282,379 1,504,135
19,889 -
400,000,000 -
22,964,306 2,121,559
206,678,750 19,094,030
792,739,110 655,945,323 15,974,864 51,178,387 -
HOJA DE TRABAJO DEL FULO DE EFECTIVO
CLASIFICACION ACTIVIDADES OPERATIVAS
ACREEDOR efectivo recibido de clientes-ventas(Base acumu 2,848,590
- Aumento en cuentas por cobrar - 67,341,783
= Efectivo recibido de clientes 70,190,373
PAGO EN EFECTIVO POR MERCACIAS Y GASTOS

Costo de mercancia vendida 1,842,840
- disminucion del inventario 49,424,116
= compras netas - 47,581,276
- Aumento de prestamos bancarios a CP 1,504,135
= PAGO EN EFECTIVO POR COMPRAS - 49,085,411
gastos operativos 749,250
- Gastos de Deprecicion 250,136
- = Sub total 499,114
= PAGO EN EFECTIVO POR GASTOS DE OPERA 499,114
RESUMEN
Pago en efctivo por compras - 49,085,411
Pago en efectivo por gastos 499,114
Pago en efectivo a proveedores y empleados - 48,586,297
GASTOS POR INTERESES PAGADOS 54,000
PAGO DE IMPUESTOS
impuesto de renta 60,750
EFECTIVO EN OTRAS CUENTAS POR COBRAR

+ disminucion en otras cuentas por cobar
EFECTIVO EN GASTOS ANTICIPADOS

- Aumento en gastos pagados por anticipado -
EFECTIVO EN PROVISIONES Y RETENCIONES

+ Aumento en provisiones y retenciones -
ACTIVIDADES DE INVERSION
La sociedad adquirio durente el 2015 mobiliario y equipo por 18,000
- compra de activos de propedad planta yequip 800,000
= efectivo pagado en propiedad planta y equip 800,000
ACTIVIDADES DE FINANCIACION
- Disminucion en prestamos a larg plazo
= efectivo pagado a prestamo a largo plazo
DAERSY LTDA
NIT
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO
ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
METODO DEIRECTO
ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
Efectivo recibido de clientes 70,190,373
Efectivo recibido por provosiones y retenciones -
SALIDAS
Efectivo Pagado en proveedores y gastos -48,586,297
Pago de inteses 54,000
pago de impuestos a la renta 60,750
Efectivo pagaso en gastos anticipados -
FECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN
ACTIVIDADES DE INVERSION
ENTRADAS
SALIDAS
Propiedad planta y equipo 800,000
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIVIDADES DE INVERSION
ACTIVIDADES DE FINANCIEMIENTO
ENTRADAS
SALIDAS
EFECTIVO NETO DE LAS ACTIIDADES DE FINANCIAMIENTO
saldo inicial de efectivo y equivalente
saldo final de efectivo y equivalente
o por 18,000

$ 1,013,638,583
70,190,373
48,471,547
118,661,920
0
800,000
- 800,000
61,301,058
402,863,707
464,164,766
NO MEDINA
SANDRO AVILA
12546730
DAERSY LTD
ESTADO DE RESULTAD
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE D
4135 VENTAS
4130 VENTAS
- 6135 COSTOS DE VENTAS
- 6130 COSTO DE VENTAS
= UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
- 5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- 5205 GASTOS OPERACIONES DE VENTA
= UTILIDAD NETA OPERACIONAL
- 5305 OTROS GATOS
+ 425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
- 240401 IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIO 34%
= UTILIDAD LIQUIDA
- RESERVA OBLIGATORIO 10%
= UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 1,013,638,583
=
DAERSY LTDA
NIT
L 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE
VENTAS $ 139,410,000
$ 40,348,900
TOS DE VENTAS $ 63,199,200
$ 22,425,700
RUTA OPERACIONAL $ 94,134,000
E ADMINISTRACIÓN $ 40,441,394
ERACIONES DE VENTA $ 21,408,308
NETA OPERACIONAL $ 32,284,299
TROS GATOS $ 409,886
ROS COSTOS Y GASTOS $ 270,704
NTES DE IMPUESTOS $ 347,944,024
A Y COMPLEMENTARIO 34% $ 118,300,968
IDAD LIQUIDA $ 229,643,056
OBLIGATORIO 10% $ 22,964,306
D DEL EJERCICIO $ 206,678,750
OZANO MEDINA SANDRO AVILA

12546730
EXPLICAR
DAERSY LTDA
NIT
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE
ACTIVO 2017- OCT

ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIVO $ 464,164,766

CUENTAS POR COBRAR $ 17,274,883
ACTIVOS FINANCIEROS $ 5,000,000
INVENTARIOS $ 207,657,750
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 694,097,399
ACTIVOS NO CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO $ 43,700,000

DEPRECIACION $ 26,734
GASTOS PAADOS POR ANTICIPADO $ 2,700,000
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENES $ 49,535,833
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS $ 137,182,700

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 177,085,349
PASIVO CORRIENTE
PENSIONES $ 9,868,095
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 9,868,095

PATRIMONIO
CAPITAL $ 400,000,000
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOS $ 795,407,645

FIRMA DEL REPRSENTANTE LEGAL
FIRMA DEL CONTADOR PUBLICO
2017- DIC
$ 402,863,707
$ 84,616,666
$ 5,000,000
$ 257,081,866
$ 749,562,240
$ 42,900,000
$ 276,870
$ 7,007,500
$ 3,700,000
$ 53,607,500
$ 878,424,879
$ 149,962,775
$ 68,249,948
$ 218,212,723
$ 30,292,230
$ 30,292,230
$ 248,781,823
$ 400,000,000
$ 22,964,306
$ 206,678,750
$ 629,643,056
$ 878,424,879
ACTIVOS
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA NACIONAL
CDT
NACIONALES
ANTICIPO RENTA
ANTICIPO DE RETEIVA
EQUIPO DE OFICINA
SOFWARE
TOTAL ACTIVOS
CONTADOR PUBLICO
IVOS
$ 159,050,000
$ 1,500,000
$ 242,313,707
$ 5,000,000
$ 72,383,975
$ 5,677,439
$ 4,133,223
$ 1,880,530
$ 541,500
$ 4,866,058
$ 1,268,508
$ 250,947,300
$ 700,000
$ 5,000,000
$ 5,200,000
$ 2,000,000
$ 30,000,000
$ 276,870
$ 7,007,500
$ 3,700,000
$ 878,424,879
REVISOR FISCAL
DAERSY LTDA
NIT
DEL 1 DE MAYO AL 31 DE DICIEMBRE
PASIVOS
NACIONALES
COMPRAS $ 352,955
RENTA POR PAGAR
APORTES AL I.S.S.
APORTES EPS
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS $ 64,470,069
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS $ 1,784,616
PROVISION DE RENTA
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL $ 400,000,000
ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO $ 878,424,879

$ 26,282,379
$ 19,889
$ 3,479,010
$ 1,880,530
$ 302,081
$ 1,992,188
$ 3,121,110
$ 3,809,207
$ 10,537,182
$ 360,375
$ 67,947,867
$ 5,404,059
$ 54,047
$ 5,014,062
$ 118,300,968
$ 248,781,823
CUENTA
CODIGO
110505 CAJA GENERAL
120596 CDT
130505 NACIONALES
141005 PRODUCTOS EN PROCESO
143005 PRODUCTOS MANUFACTURADOS
169841 SOFWARE
220505 NACIONALES
236540 COMPRAS
237006 APORTES EPS
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
413001 VENTA DE PRODUCTUCTOS TEXTILES
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
429553 SOBRANTE EN CAJA
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510578 SENA
511595 GRAVAMEN DE MOVIMIENTO FINANCIERO
516510 INTANGIBLES
519999 DETERIORO
520506 SUELDOS
520518 COMISIONES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
523535 TELEFONO
5295O1 DETERIORO MERCANCIA
529502 DETERIORO DE CLIENTES
530520 INTERESES
613024 COSTO DE VENTAS PRODUCTO MANOFACTURADO
613524 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZAD
TOTALES ANTES DE
33 RESERVA LEGAL
SUMAS IGUALES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 158,950,000 $ 100,000
$ 1,500,000
$ 242,483,199 $ 169,492
$ 5,000,000
$ 75,185,328 $ 2,801,353
$ 5,677,439
$ 4,133,223
$ 1,880,530
$ 541,500
$ 4,866,058
$ 1,268,508
$ 253,317,780 $ 2,370,480
$ 1,500,000 $ 800,000
$ 5,000,000
$ 5,200,000
$ 2,000,000
$ 30,000,000
$ 276,870
$ 7,007,500
$ 3,700,000
$ 26,282,379
$ 19,889
$ 3,479,010
$ 352,955
$ 1,880,530
$ 8,647,500
$ 302,081
$ 1,992,188
$ 3,121,110
$ 3,809,207
$ 10,537,182
$ 360,375
$ 67,947,867
$ 64,470,069
$ 5,404,059
$ 54,047
$ 5,014,062
$ 1,784,616
$ 400,000,000
$ 40,348,900
Y CALZADO $ 139,410,000
$ 170,926
$ 100,000
$ 222
$ 27,625,000
$ 352,844
$ 2,301,162
$ 23,013
$ 2,301,162
$ 1,501,402
$ 209,624
$ 1,328,125
$ 4,439,988
$ 1,479,997
$ 468,750
$ 312,500
$ 1,000,000
$ 169,492
$ 3,871,666
$ 800,000
$ 9,374,904
$ 3,211,709
$ 320,000
$ 529,266
$ 780,924
$ 7,812
$ 780,924
$ 390,936
$ 180,000
$ 480,000
$ 180,000
$ 2,370,480
$ 2,801,353
$ 409,886
$ 315,798,908
$ 22,425,700
$ 63,199,200
$ 1,030,081,255 $ 1,030,081,255 $ 6,241,325 $ 6,241,325

$ 1,030,081,255 $ 1,030,081,255 $ 6,241,325 $ 6,241,325
BALANCE AJUSTADO ESTADO RESULTADOS
$ 159,050,000
$ 1,500,000
$ 242,313,707
$ 5,000,000
$ 72,383,975
$ 5,677,439
$ 4,133,223
$ 1,880,530
$ 541,500
$ 4,866,058
$ 1,268,508
$ 250,947,300
$ 700,000
$ 5,000,000
$ 5,200,000
$ 2,000,000
$ 30,000,000
$ 276,870
$ 7,007,500
$ 3,700,000
$ 26,282,379
$ 19,889
$ 3,479,010
$ 352,955
$ 1,880,530
$ 8,647,500
$ 302,081
$ 1,992,188
$ 3,121,110
$ 3,809,207
$ 10,537,182
$ 360,375
$ 67,947,867
$ 64,470,069
$ 5,404,059
$ 54,047
$ 5,014,062
$ 1,784,616
$ 400,000,000
$ 40,348,900 $ 40,348,900
$ 139,410,000 $ 139,410,000
$ 170,926 $ 170,926
$ 100,000 $ 100,000
$ 222 $ 222
$ 27,625,000 $ 27,625,000
$ 352,844 $ 352,844
$ 2,301,162 $ 2,301,162
$ 23,013 $ 23,013
$ 2,301,162 $ 2,301,162
$ 1,501,402 $ 1,501,402
$ 209,624 $ 209,624
$ 1,328,125 $ 1,328,125
$ 4,439,988 $ 4,439,988
$ 1,479,997 $ 1,479,997
$ 468,750 $ 468,750
$ 312,500 $ 312,500
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 169,492 $ 169,492
$ 3,871,666 $ 3,871,666
$ 800,000 $ 800,000
$ 9,374,904 $ 9,374,904
$ 3,211,709 $ 3,211,709
$ 320,000 $ 320,000
$ 529,266 $ 529,266
$ 780,924 $ 780,924
$ 7,812 $ 7,812
$ 780,924 $ 780,924
$ 390,936 $ 390,936
$ 180,000 $ 180,000
$ 480,000 $ 480,000
$ 180,000 $ 180,000
$ 2,370,480 $ 2,370,480
$ 2,801,353 $ 2,801,353
$ 409,886 $ 409,886
$ 315,798,908 $ 315,798,908
$ 22,425,700 $ 22,425,700
$ 63,199,200 $ 63,199,200
$ 1,030,181,255 $ 1,030,181,255 $ 151,756,376 $ 499,700,400

$ 347,944,024
$ 1,030,181,255 $ 1,030,181,255 $ 499,700,400 $ 499,700,400

ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CIERRE PERIODO
$ 159,050,000
$ 1,500,000
$ 242,313,707
$ 5,000,000
$ 72,383,975
$ 5,677,439
$ 4,133,223
$ 1,880,530
$ 541,500
$ 4,866,058
$ 1,268,508
$ 250,947,300
$ 700,000
$ 5,000,000
$ 5,200,000
$ 2,000,000
$ 30,000,000
$ 276,870
$ 7,007,500
$ 3,700,000
$ 26,282,379
$ 19,889
$ 3,479,010
$ 352,955
$ 1,880,530
$ 8,647,500
$ 302,081
$ 1,992,188
$ 3,121,110
$ 3,809,207
$ 10,537,182
$ 360,375
$ 67,947,867
$ 64,470,069
$ 5,404,059
$ 54,047
$ 5,014,062
$ 1,784,616
$ 400,000,000
$ 40,348,900
$ 139,410,000
$ 170,926
$ 100,000
$ 222
$ 27,625,000
$ 352,844
$ 2,301,162
$ 23,013
$ 2,301,162
$ 1,501,402
$ 209,624
$ 1,328,125
$ 4,439,988
$ 1,479,997
$ 468,750
$ 312,500
$ 1,000,000
$ 169,492
$ 3,871,666
$ 800,000
$ 9,374,904
$ 3,211,709
$ 320,000
$ 529,266
$ 780,924
$ 7,812
$ 780,924
$ 390,936
$ 180,000
$ 480,000
$ 180,000
$ 2,370,480
$ 2,801,353
$ 409,886
$ 315,798,908
$ 22,425,700
$ 63,199,200
$ 878,424,879 $ 530,480,855 $ 499,700,400 $ 151,756,376

$ 347,944,024
$ 118,300,968
$ 229,643,056 $ 22,964,306
$ 206,678,750
$ 878,424,879 $ 878,424,879 $ 499,700,400 $ 499,700,400
110505 CAJA GENERAL
120596 CDT
130505 NACIONALES
140501 MATERIA PRIMA DIRECTA
140502 MATERIA PRIMA INDIRECTA
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
169841 SOFWARE
220505 NACIONALES
236540 COMPRAS
237006 APORTES EPS
261005 CESANTIAS
261015 VACACIONES
425050 REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
510506 SUELDOS
510530 CESANTIAS
510539 VACACIONES
510578 SENA
516510 INTANGIBLES
520506 SUELDOS
520518 COMISIONES
520530 CESANTIAS
520539 VACACIONES
523535 TELEFONO
524005 NOTARIALES
530520 INTERESES
613024 COSTO DE VENTAS PRODUCTO MANOFACTURADO
711002 MATERIA PRIMA INDIRECTA
720506 SUELDOS DIRECTOS
720530 CESANTIAS
720539 VACACIONES
720568 A,R.L
730530 CESANTIAS
730539 VACACIONES
730568 A,R.L
731005 CIF
731015 CIF DEPRESIACIONES
Total Result
Data
363,000,000 204,050,000
1,500,000
805,307,801 562,824,602
5,000,000
651,157,379 575,972,051
5,677,439
4,133,223
1,881,930 1,400
541,500
133,000 133,000
98,200 98,200
25,219,496 20,353,438
20,353,438 19,084,930
346,713,750 93,395,970
1,500,000
5,000,000
5,200,000
2,000,000
30,000,000
276,870
200,000 200,000
500,000 500,000
7,007,500
3,700,000
3,717,621 30,000,000
419,265,875 419,285,764
3,479,010
10,557,034 10,204,079
1,864,836 3,745,366
8,715,000 67,500
2,754,866 3,056,947
1,992,188
3,121,110
3,809,207
10,537,182
360,375
174,738,402 242,686,269
66,128,769 1,658,700
63,210,212 63,210,212
5,404,059
54,047
5,014,062
5,404,053 3,619,437
400,000,000
40,348,900
383,455,000 522,865,000
175,000 175,000
549,417 720,342
1,098 876
41,437,500 13,812,500
529,266 176,422
3,451,743 1,150,581
34,520 11,507
3,451,743 1,150,581
2,252,103 750,701
314,436 104,812
1,992,188 664,063
6,659,983 2,219,994
2,219,994 739,998
703,125 234,375
468,750 156,250
4,100,000 3,100,000
4,800,000 4,800,000
26,734 26,734
1,935,833 5,807,500
14,062,356 4,687,452
4,817,563 1,605,854
480,000 160,000
793,899 264,633
1,171,386 390,462
11,718 3,906
1,171,386 390,462
586,404 195,468
980,000 800,000
2,930,000 2,450,000
680,000 500,000
400,000 400,000
300,000 300,000
656,000 656,000
1,067,432 657,546
622 315,799,530
22,425,700
90,055,200 26,856,000
133,000 133,000
98,200 98,200
6,249,936 6,249,936
705,688 705,688
520,620 520,620
5,206 5,206
520,620 520,620
260,622 260,622
36,308 36,308
749,992 749,992
278,225 278,225
3,124,968 3,124,968
352,844 352,844
260,310 260,310
2,603 2,603
260,310 260,310
130,311 130,311
18,154 18,154
374,996 374,996
139,112 139,112
10,747,334 10,747,334
250,136 250,136
3,668,548,917 3,668,548,918
Provision
Cesantias
Provision
Intereses / Cesantias
Provision
Primas
Provision
Vacaciones
Empleado Octubre Noviembre
Deissy Tatiana Lozano Medina $ 349,860 $ 349,860
Ana Elida Quevedo $ 74,970 $ 74,970
sandro avila $ 650,781 $ 650,781
andrea garcia $ 74,970 $ 74,970
Nelson Lozano $ 65,077 $ 65,077
Rocio Alvares $ 65,077 $ 65,077
katalina gomez $ 65,077 $ 65,077
julian avila velandia $ 65,077 $ 65,077
saray sofia avila $ 65,077 $ 65,077
leonardo galvis $ 65,077 $ 65,077

Ana Elida Quevedo $ 750 $ 750
sandro avila $ 6,508 $ 6,508
andrea garcia $ 750 $ 750
Nelson Lozano $ 651 $ 651
Rocio Alvares $ 651 $ 651
katalina gomez $ 651 $ 651
julian avila velandia $ 651 $ 651
saray sofia avila $ 651 $ 651
leonardo galvis $ 651 $ 651
CAMILO MONTAÑO RIVAS $ 651
MARTHA LUCIA ANDRADE $ 651
PAULA ALEJANDRA GOMEZ $ 651
GINA PAOLA GUTIERREZ $ 651
EDWUARD BERNAL $ 651
MIRIAN CASTAÑEDA $ 651
Ana Elida Quevedo $ 74,970 $ 74,970
sandro avila $ 650,781 $ 650,781
andrea garcia $ 74,970 $ 74,970
Nelson Lozano $ 65,077 $ 65,077
Rocio Alvares $ 65,077 $ 65,077
katalina gomez $ 65,077 $ 65,077
julian avila velandia $ 65,077 $ 65,077
saray sofia avila $ 65,077 $ 65,077
leonardo galvis $ 65,077 $ 65,077

Deissy Tatiana Lozano Medina 175,140 175,140
Ana Elida Quevedo 37,530 37,530
sandro avila 325,781 325,781
andrea garcia 37,530 37,530
Nelson Lozano 32,578 32,578
Rocio Alvares 32,578 32,578
katalina gomez 32,578 32,578
julian avila velandia 32,578 32,578
saray sofia avila 32,578 32,578
leonardo galvis 32,578 32,578
CAMILO MONTAÑO RIVAS 32,578
MARTHA LUCIA ANDRADE 32,578
PAULA ALEJANDRA GOMEZ 32,578
GINA PAOLA GUTIERREZ 32,578
EDWUARD BERNAL 32,578
MIRIAN CASTAÑEDA 32,578
Diciembre Total
$ 349,860 $ 1,049,580
$ 74,970 $ 224,910
$ 650,781 $ 1,952,343
$ 74,970 $ 224,910
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 130,155
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,155
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,154
Diciembre Total
$ 3,499 $ 10,497
$ 750 $ 2,250
$ 6,508 $ 19,524
$ 750 $ 2,250
$ 651 $ 1,953
$ 651 $ 1,953
$ 651 $ 1,953
$ 651 $ 1,953
$ 651 $ 1,953
$ 651 $ 1,953
$ 651 $ 1,302
$ 651 $ 1,302
$ 651 $ 1,302
$ 651 $ 1,302
$ 651 $ 1,302
$ 651 $ 1,302
Diciembre Total
$ 349,860 $ 1,049,580
$ 74,970 $ 224,910
$ 650,781 $ 1,952,343
$ 74,970 $ 224,910
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 195,231
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,154
$ 65,077 $ 130,154
Diciembre Total
175,140 $ 525,420
37,530 $ 112,590
325,781 $ 977,344
37,530 $ 75,060
32,578 $ 97,733
32,578 $ 97,733
32,578 $ 97,733
32,578 $ 97,733
32,578 $ 97,733
32,578 $ 97,733
32,578 $ 65,156
32,578 $ 65,156
32,578 $ 65,156
32,578 $ 65,156
32,578 $ 65,156
32,578 $ 65,156
Formula
( promedio salar
Empleado Octubre
CAMILO MONTAÑO RIVAS
MARTHA LUCIA ANDRADE
PAULA ALEJANDRA GOMEZ
GINA PAOLA GUTIERREZ
EDWUARD BERNAL
MIRIAN CASTAÑEDA
Empleado Octubre
Deissy Tatiana Lozano Medin $ -
sandro avila $ -
julian avila velandia
saray sofia avila
EDWUARD BERNAL
MIRIAN CASTAÑEDA
Empleado Octubre
Deissy Tatiana Lozano Medin $ -
Ana Elida Quevedo $ -
sandro avila $ -
andrea garcia $ -
katalina gomez $ -
leonardo galvis $ -
EDWUARD BERNAL
MIRIAN CASTAÑEDA
JUAN MUNAR
OLGA FRANCO
JORGE LOPEZ
GLORIA AGUILAR
Liquidación primas a corte Dic-2017
( promedio salarios + promedio aux. transporte + promedio horas extras ) * Dias laborados
Noviembre Diciembre Promedio

$ 4,200,000 $ 4,200,000 $ 4,200,000
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 7,812,500 $ 7,812,500 $ 7,812,500
$ 900,000 $ 900,000 $ 900,000
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242
$ 781,242 $ 781,242 $ 781,242

$ - $ - $ -
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ - $ - $ -
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ -
$ -
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211
$ 88,211 $ 88,211 $ 88,211

$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 26,040 $ 26,040 $ 26,040
$ 12,206 $ 12,206 $ 12,206
$ - $ - $ -
$ 656,208 $ 656,208 $ 656,208
$ 455,700 $ 455,700 $ 455,700
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ - $ -
$ - $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
7
promedio horas extras ) * Dias laborados / 360
Salario
Aux transporte
Horas extra
Empleado PROM. SALARIO
EDWUARD BERNAL
MIRIAN CASTAÑEDA
Empleado OCTUBRE
Deissy Tatiana Lozano Medin 30
Ana Elida Quevedo 30
sandro avila 30
andrea garcia 30
Nelson Lozano 30
Rocio Alvares 27
katalina gomez 28
julian avila velandia 29
saray sofia avila 30
leonardo galvis 30
EDWUARD BERNAL
MIRIAN CASTAÑEDA
PROM. AUX TRANS PROM. HORAS EXTRA DIAS LABORADOS
$ - $ - 87
$ 88,211 $ - 90
$ - $ - 80
$ 88,211 $ - 84
$ 88,211 $ 26,040 90
$ 88,211 $ 12,206 85
$ 88,211 $ - 87
$ - $ 656,208 84
$ - $ 455,700 80
$ 88,211 $ - 90
$ 88,211 $ - 60
$ 88,211 $ - 60
$ 88,211 $ - 60
$ 88,211 $ - 60
$ 88,211 $ - 60
$ 88,211 $ - 60
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL

27 30 87
30 30 90
30 20 80
29 25 84
30 30 90
30 28 85
30 29 87
25 30 84
20 30 80
30 30 90
30 30 60
30 30 60
30 30 60
30 30 60
30 30 60
30 30 60
360 PRIMA
360 $ 1,015,000 $ 1,049,580
360 $ 247,053 $ 224,910
360 $ 1,736,111 $ 1,952,343
360 $ 230,583 $ 224,910
360 $ 223,873 $ 195,231
360 $ 208,170 $ 195,231
360 $ 210,118 $ 195,231
360 $ 335,405 $ 195,231
360 $ 274,876 $ 195,231
360 $ 217,363 $ 195,231
360 $ 14,702 $ 130,154
360 $ 14,702 $ 130,154
360 $ 14,702 $ 130,154
360 $ 14,702 $ 130,154
360 $ 14,702 $ 130,154
360 $ 14,702 $ 130,154
Dias laborados
$ 34,580
$ 22,143
$ 216,232
$ 5,673
$ 28,642
$ 12,939
$ 14,887
$ 140,174
$ 79,645
$ 22,132
$ 115,452
$ 115,452
$ 115,452
$ 115,452
$ 115,452
$ 115,452
COMPONENTES
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTI
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVOS FINANCIEROS
INVENTARIOS
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

DEPRECIACION
INTANGIBLES
GASTOS PAADOS POR ANTICIPADO
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENES
TOTAL ACTIVOS
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS
IMPUESTOS
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES
PASIVO CORRIENTE
PENSIONES
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES

TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
CAPITAL
RESERVA LEGAL
TOTAL PATRIMONIO
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIOS

INGRESOS
VENTAS
DEVOLUCIONES
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS OPERACIONES DE VENTA
UTILIDAD NETA OPERACIONAL
OTROS GATOS
IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIO

UTILIDAD LIQUIDA
RESERVA OBLIGATORIO 10%
COSTOS DE VENTAS
ANALISIS VERTICAL
MAYO/OCTUBRE MAYO/DICIEMBRE MAYO/DICIEMBRE MAYO/OCTUBRE
2017- OCT 2017- DIC
$ 464,164,766 $ 402,863,707 45.86 58.36
$ 17,274,883 $ 84,616,666 9.63 2.17
$ 5,000,000 $ 5,000,000 0.57 0.63

$ 207,657,750 $ 257,081,866 29.27 26.11
$ 694,097,399 $ 749,562,240 85.33 87.26
$ 43,700,000 $ 42,900,000 4.88 5.49

$ 26,734 $ 276,870 0.03 0.0034
$ 3,135,833 $ 7,007,500 0.80 0.39
$ 2,700,000 $ 3,700,000 0.42 0.34
0.00
$ 49,535,833 $ 53,607,500 6.10 6.23
$ 795,407,645 $ 878,424,879 100.00 100.00
$ 137,182,700 $ 149,962,775 60.28 73.37

$ 39,902,649 $ 68,249,948 27.43 21.34
$ 177,085,349 $ 218,212,723 87.71 94.71
$ 9,868,095 $ 30,292,230 12.18 5.28
$ 9,868,095 $ 30,292,230 12.18 5.28

$ 186,980,178 $ 248,781,823 100.00 100.00
$ 400,000,000 $ 400,000,000 63.53 65.74

$ 20,842,747 $ 22,964,306 3.65 3.43
$ 187,584,720 $ 206,678,750 32.82 30.83
$ 608,427,467 $ 629,643,056 100.00 100.00
$ 795,407,645 $ 878,424,879
$ 383,455,000 $ 179,758,900 190.96 107.58

$ 175,000 0.00 0.05
$ 356,424,000 $ 94,134,000 100.00 100.00
$ 27,162,687 $ 40,441,394 19.57 8.60

$ 12,148,237 $ 21,408,308 10.36 3.85
$ 317,113,076 $ 32,284,299 15.62 100.42
$ 1,313,546 $ 409,886 0.20 0.42
$ 315,799,193 $ 347,944,024 168.35 100.00
0.00
$ 107,371,725 $ 118,300,968 57.24 57.24
$ 208,427,467 $ 229,643,056 111.11 111.11
$ 20,842,747 $ 22,964,306 11.11 11.11
$ 187,584,720 $ 206,678,750 100.00 100.00
$ 26,856,000 $ 85,624,900 100.00 100.00

INTERPRETACION
esto nos indica que el 58,36% pertenece a nuestro efectivo para el mes de mayo a octubre, y un 4
esto nos indica que que el 9,63% se ven representados en nuestras cuentas por cobrar para el 1 pe
esto nos indica que las inversiones en acciones equivalen en un 0,57% de nuestros activos en el pr
esto nosindica que el 29,27% de nuestros activos pertenecen a nuestros inventarios para el primer
El total de nuestros activos corrientes para el primer periodo es de 85,33%, y para el segundo peri
esto quiere decir que el 4,88% de nuestros activos corresponden a la propiedad planta y equipo pa
el 0,03 % equivalente al activo no corriente corresponde a la dpreciacion de nuestros activos del p
esto nos indica que el 0,42% esta representados en la gestion de gastos pagados por anticipado co
El total correspondiente de nuestros activo no corrientes es de un 6,10% para el primer periodo, y
esto nos indica que el 60,28 pertenecen a nuestros pasivos financieros para el primer periodo y pa
el 27,43% fue el total de los impuestos para el primer periodo y para el segundo periodo 21,34%
en el primer periodo el total de nuestros pasivos corrientes es de 87,71y disminuyendo para el seg
para el primer periodo se cancelaron pensiones un 12,18% y para el segundo periodo un 5,28% sie
esto quiere deccir que nuestro capital fue de un 63,53% para el primer periodo y en el segundo pe
nuestra reserva legal fue de un 3,65% para el primer periodo y un 3,43 para el segundo periodo
esto quiere decir que la utilidad del ejercicio fue de un 32,82% en el primer periodo y obteniendo
esto quiere decir que las ventas para el mes de mayo a diciembre aumentaron un 190,96% y para
se obtuvieron unas devoluciones de 0,5% para el primer periodo yb en el segundo periodo se regis
esto quiere decir que nuestros gastos de administracion son de un 19,57% en el primer periodo y
en los gastos de ventas se observa un aumento del 10,36% basados en el transporte y demas en e
nuestra utilidad neta tuvo una variacion de 100,4% con respecto al mes anterior que fue de 15,62
el impuesto de rentan y complementarios se mantuvo con un 57,24%, en los dos periodos

la utilidad liquida se mantuvo con un 111,11% en los dos periodos
reserva obligatoria se mantuvo con un 11,11% en los dos periodos
CUENTA VALOR RIESGO
BANCOS $ 266,229,346 MERCADO
CLIENTES CREDITO
NOMINA OPERACIONAL
n el el segundo periodo
de un 0,44%
en el primer periodo
CONCEPTO
porque las ventas estuvieron mejor en el

primer periodo, y tuvimos mas gastos de
los que podiamos tener
ya que una parte de las ventas sean

realizado a credito por lo cual nuestros
clientes nos deben dinero
incremento el personal debido a que
contratamos mas personal para produccion
MINIMIZAR EL RIESGO
invertir el dinero para generar un interes mayor y no

tener una liquidez
que el plazo de pago no supere los 6 meses y no

vender tanto a credito
llevar un control tanto de la parte administrativa
requiriendo solo del personal necesario para la
produccion
COMPONENTES MAYO/OCTUBRE
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECT $ 478,405,405

CUENTAS POR COBRAR $ 26,198,133
ACTIVOS FINANCIEROS $ 5,000,000
INVENTARIOS $ 207,624,000
TOTAL ACTIVOS CORRIENTES $ 717,227,538

DEPRECIACION $ 2,393,401
TOTAL ACTIVOS NO CORRIENES $ 104,681,716
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
PASIVOS FINANCIEROS $ 142,913,585

TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES $ 208,697,188

PASIVO CORRIENTE
PENSIONES $ 3,012,399
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES $ 3,012,399
PATRIMONIO
CAPITAL $ 400,000,000
INGRESOS
VENTAS $ 383,455,000
DEVOLUCIONES $ 175,000
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL $ 356,424,000
GASTOS
GASTOS DE ADMINISTRACIÓN $ 35,615,184
GASTOS OPERACIONES DE VENTA $ 7,698,237
UTILIDAD NETA OPERACIONAL $ 315,046,411
OTROS GATOS $ 1,313,606
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 313,733,080
IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARI $ 106,669,247

UTILIDAD LIQUIDA $ 207,063,833
RESERVA OBLIGATORIO 10% $ 20,706,383
COSTOS DE VENTAS $ 26,856,000

ANALISIS VERTICAL ANALISIS HORIZONTAL
MAYO/DICIEMBRE MAYO/DICIEMBREMAYO/OCTUBRE
$ 426,929,346 46.55 58.45 11.91

$ 84,424,181 9.20 3.20 -6.00
$ 5,000,000 0.55 0.61 0.07
$ 272,845,392 29.75 25.37 -4.38
$ 789,198,919 86.04 87.63 1.59
$ 40,219,209 4.38 5.34 0.95

$ 2,393,401 0.26 0.29 0.03
$ 7,007,500 0.76 0.38 -0.38
$ 3,700,000 0.40 0.71 0.31
$ 50,926,709 5.55 12.79 7.24
$ 917,222,558 100.00 100.00 0.00
$ 175,517,152 61.54 67.50 5.96

$ 99,148,436 34.76 31.07 -3.69
$ 274,665,588 96.31 98.58 2.27

$ 10,537,182 3.69 1.42 -2.27
$ 10,537,182 3.69 1.42 -2.27
$ 285,202,771 100.00 100.00 0.00
$ 400,000,000 63.29 65.89 2.60

$ 23,201,979 3.67 3.41 -0.26
$ 208,817,809 33.04 30.70 -2.34
$ 632,019,788 100.00 100.00 0.00
$ 563,213,900 123.18 107.58 -15.59

$ 175,000 0.04 0.05 0.01
$ 457,239,540 100.00 100.00 0.00
$ 82,331,784 23.42 11.35 -12.07

$ 28,266,545 8.04 2.45 -5.59
$ 352,448,711 100.26 100.42 0.16
$ 1,723,920 0.49 0.42 -0.07
$ 351,545,133 100.00 100.00 0.00
$ 119,525,345 57.24 57.24 0.00

$ 232,019,788 111.11 111.11 0.00
$ 23,201,979 11.11 11.11 0.00
$ 208,817,809 100 100 0.00
$ 105,799,360 100 100 0.00

TIPO DE INDICADOR INDICADOR
Razon Corriente
de Liquidez Prueba ácida
Capital neto de trabajo
Rotación de Inventarios
Rotación de cartera
Periodos de cobro
Rotación de activos
Rotación de proveedores
de eficiencia Margen bruto de utilidad
Rentabilidad sobre ventas
Rentabilidad sobre activos

Rentabilidad sobre el
patrimonio
Utilidad por Acción
índice DUPONT
DE PRODUCTIVIDAD
índice de crecimiento de
ventas
Endeudamiento
Autonomía financiera
DE ENDEUDAMIENTO EVA
Contribución Marginal
Margen de contribución
Punto de equilibrio
EBITDA
Estructura financiera
KTNO
WACC
FORMULAS CON CIFRAS
MAYO/OCTUBRE
a
Err:509
717.227.538 - 207.624.000
717.227.538 - 208.697.188
$ 26,856,000
$ 257,081,866
VENTAS A CREDITO
CUENTAS X COBRAR
26.198.133 x 365
$ 383,455,000
$ 383,455,000
$ 878,424,879
cuentas x pagar * 365

compras a credito promedio
356.424.000 x 100
$ 383,455,000
315.046.411 x 100
$ 383,455,000
315.046.411 x 100
Err:509
315.046.411 x 100
Err:509
$ 315,046,411
$ 15,000
315046411 315.046.411 383.455.000 100

818466822 383.455.000 818.466.822
563213900 x 100
383455000
211.709.587 x 100
Err:509
211709587 x 100
Err:509
utilidad antes de interes y despues de interes - valor contable activo x costo promedio del capital
1 PASO VAIDI
UTILIDAD NETA
GASTOS FINANCIEROS
INGRESOS NO OPERACIONALES
VAIDI
PASO 2 VALOR CONTABLE ACTIVO
MAYO/DIC
$ 917,222,558
ingresoso operacionales - costos totales
MC= VENTAS TOTALES - COSTOS VARIABLES TOTALES
PE: CF/1(CV/VT)
utilidad operacional + gastos de depreciasion + gastos de

amortizacion
pasivos / activos
patrimonio/activo
VARIABLE
PASIVO CTE
PASIVO NO CTE
PATRIMONIO
TOTAL
PARTICIPACION
MAYO/DIC
24%
76%
TOTAL
0.235
6.12
6.35
RESULTADO
ULAS CON CIFRAS
MAYO/DICIEMBRE MAYO/OCTUBRE
$ 694,097,399
$ 3.437
$ 177,085,349
789.198.919 - 272.845.392
$ 2.257
$ 274,665,588
789.198.919 - 274.665.588 $ 508,530,350
$ 85,624,900
$ 0.10
$ 207,657,750
VENTAS A CREDITO
CUENTAS X COBRAR
84.424.181 x 365
$ 179,758,900 $ 24.94
$ 179,758,900
$ 795,407,645 $ 0.44
cuentas x pagar * 365

compras a credito promedio
457.239.540 x 100
9295%
$ 179,758,900
352.448.711 x 100
8216%
$ 179,758,900
352.448.711 x 100
3849%
$ 795,407,645
352.448.711 x 100 5190%
$ 608,427,467
$ 352,448,711
$ 15,000 $ 21,003.09
352448711 352.448.711 563.213.900 100

$ 38.49
917222558 563.213.900 917.222.558
563213900 x 100 $ 146.88

383455000
285.202.771 x 100
$ 25.87
795407645
285.202.771 x 100
$ 34.87
608427467
e activo x costo promedio del capital
PASO VAIDI
$ 32,284,299
$ 656,000.00
$ 270,703.84
$ 32,669,595
MAYO/0CT
$ 818,466,822
MC= VENTAS TOTALES - COSTOS VARIABLES TOTALES $ 382,175,000
PE: CF/1(CV/VT)
$ 368,572,237
Err:509
Err:509
MAYO/DIC MAYO/OCT
$ 177,085,349 $ 218,212,723
$ 9,868,095 $ 30,292,230
$ 608,427,467 $ 629,643,056
$ 795,380,911 $ 878,148,009
$ 186,953,444 $ 248,504,953
TASA DE INTERES
MAYO/OCT DEUDA
28% 1.0%
72% 8%
RESULTADO
MAYO/DICIEMBRE
$ 3.920
$ 2.747
$ 517,012,050
$ 0.41
$ 54.71
$ 0.23
8118%
6258%
3843%
5577%
$ 23,496.58
$ 38.43
$ 146.88
$ 31.09
$ 45.13
(5,021,873,471)
$ 178,478,900
0.24
$ 0.76
TASA DE INTERES
COSTO
0.00235
0.06120
INTERPRETACION
esto quire decir que por cada peso que la empresa debe en el corto plazo, cuenta con 2,873 para e
diciembre y 3,437 para el mes de mayo a octubre, para respaldar dichas obligaciones
la empresa DAERSY LTDA, presenta una prueba acida de 1,880 para el mes de mayo a diciembre, y
de mayo a octubre,esto quiere decir que por cada peso que se da acorto plazo se cuenta para su c
para el mes de mayo a diciembre y para mayo a octubre de 2,442, en activos corrientes de facil re
recurrir a la venta de inventarios
la empresa DAERSY LTDA, para el mes de mayo a diciembre tenia 514.533.330 y para el mes d
508,530.350,de sus activos corrientes financiados con recursos de pasivos a largo
la empresa DAERSY LTDA para el mes de mayo a octubre tuvo un 0,13% de su rotacion y en ma
para este resultado nos indica que se tarda 54,71 dias en recuperar la cartera para el mes de may
el mes de mayo a octubre tarda 24,94 dias, esto quiere decir que la totalidad de la cartera se con
24,94 dias
por cada peso de activos totales, giraron para el mes de mayo a dicimbre un 0,61 y para el mes
generaron ventas
para la empresa DAERSY LTDA, su totalidad operacional corresponde a 81,18 % del mes de mayo
mes de mayo - octubre un 92,95%
para la empresa DAERSY LTDA, en la rotacion que existe entre los ingresos y egresos es del 62,5
mayo-diciembre y del 82,16% para el mes de mayo -octubre
en la relacion a los beneficios netos y alos activos totales par el mes de mayo - diciembre fueron 3
de mayo a - octubre un 38,49 %
para DAERSY LTDA, su rentabilidad en el Patrimonio para mayo- diciembre es de 55,77% y mayo
la rentabilidad por accion para mayo - diciembre es de 23,496 y mayo-octubre es de
para el mes de mayo oct lo invertido en activos se esta financiando un 25,87% por terceros y se
garantia de 31,09%
el patrimonio esta comprometido un 34,87% de mayo octu y un 45,13% de mayo
La empresa DAERSY LTDA, una vez pagado los gastos financieros y deducido el costo de oportunid
genera un valor agregado de
para el mes de mayo aoctubre se dejaron 382.175.000 par cubriri los costos y gastos fijos y para
dejaron un 561.933.900
para daersy ltda obtuvo una rentabilidad del 364.122.237

para el mes de mayo a octubre el 0,31% esta siendo financiado con las deudas y el 0,69% co
para DAERSY LTDA le cuesta financiar sus activos un 5,82%
PASO 2 VALOR CONTABLE ACTIVO
MAYO/DIC MAYO/0CT
$ 795,407,645 Err:509
TIPO DE INDICADOR FORMULA
EFICIENCIA ventas totales/ numero de vendedores
EFICACIA unidades vendidas/numero de trabajadores
PRODUCTIVIDAD unidades producidas/unidades producidas esperada

RESULTADO
MAYO-OCT MAYO-DIC
$ 95,863,750 $ 44,939,725
$ 500 $ 525
95% 100%
INTERPRETACION
ESTO NOS INDICA QUE NUESTRA FUERZA EN
NUESTRAS VENTAS ES DE 95.863.750 PARA MAYO OCT
Y PARA MAYO DIC 140.803. 475
ESTO NOS INDICA QUE LA PRODUCTIVIDAD DE
TRABAJO ES DE 500 POR EMPLEADO PARA MAYO OCT Y
PARA MAYO DIC ES DE 525
ESTO NIOS INDICA QUE EN NUESTRA PRODUCCION

PARA EL MES DE MAY-OCT SOLO SE VENDIO EL 95% Y
PARA MAYO-DIC SE VENDIO EL 100 %,
INVENTARIO INICIAL

tela cambrel 110
cremallera 18
3500 TOTAL

hilo 25
tinta 28
cajas 33
agujas 10
TOTAL

TOTAL

TOTAL
$ 21,734,380 556%
COSTO PRIMO
$ 5,012,100
$ 10,173,667

0 $ 11,505,767
1 $ 11,507,047
2 $ 11,508,327
3 $ 11,509,607
4 $ 11,510,887
5 $ 11,512,167
6 $ 11,513,447
7 $ 11,514,727
8 $ 11,516,007
9 $ 11,517,287
10 $ 11,518,567
11 $ 11,519,847
12 $ 11,521,127
13 $ 11,522,407
14 $ 11,523,687
15 $ 11,524,967
16 $ 11,526,247
17 $ 11,527,527
18 $ 11,528,807
19 $ 11,530,087
20 $ 11,531,367
21 $ 11,532,647
22 $ 11,533,927
23 $ 11,535,207
24 $ 11,536,487
25 $ 11,537,767
26 $ 11,539,047
27 $ 11,540,327
28 $ 11,541,607
29 $ 11,542,887
30 $ 11,544,167
31 $ 11,545,447
32 $ 11,546,727
33 $ 11,548,007
34 $ 11,549,287
35 $ 11,550,567
36 $ 11,551,847
37 $ 11,553,127
38 $ 11,554,407
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1808 $ 13,820,007
1809 $ 13,821,287
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VALOR
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$ 34,256,905
$ 34,268,412
$ 34,279,919
$ 34,291,426
$ 34,302,933
$ 34,314,441
$ 34,325,948
$ 34,337,455
$ 34,348,962
$ 34,360,469
$ 34,371,977
$ 34,383,484
$ 34,394,991
$ 34,406,498
$ 34,418,005
$ 34,429,512
$ 34,441,020
$ 34,452,527
$ 34,464,034
$ 34,475,541
$ 34,487,048
$ 34,498,556
$ 34,510,063
$ 34,521,570
$ 34,533,077
$ 34,544,584
$ 34,556,092
$ 34,567,599
$ 34,579,106
$ 34,590,613
$ 34,602,120
$ 34,613,628
$ 34,625,135
$ 34,636,642
$ 34,648,149
$ 34,659,656
$ 34,671,163
$ 34,682,671
$ 34,694,178
$ 34,705,685
$ 34,717,192
$ 34,728,699
$ 34,740,207
$ 34,751,714
$ 34,763,221
$ 34,774,728
$ 34,786,235
$ 34,797,743
$ 34,809,250
$ 34,820,757
$ 34,832,264
$ 34,843,771
$ 34,855,279
$ 34,866,786
$ 34,878,293
$ 34,889,800
$ 34,901,307
$ 34,912,814
$ 34,924,322
$ 34,935,829
$ 34,947,336
$ 34,958,843
$ 34,970,350
$ 34,981,858
$ 34,993,365
$ 35,004,872
$ 35,016,379
$ 35,027,886
$ 35,039,394
$ 35,050,901
$ 35,062,408
$ 35,073,915
$ 35,085,422
$ 35,096,930
$ 35,108,437
$ 35,119,944
$ 35,131,451
$ 35,142,958
$ 35,154,465
$ 35,165,973
$ 35,177,480
$ 35,188,987
$ 35,200,494
$ 35,212,001
$ 35,223,509
$ 35,235,016
$ 35,246,523
$ 35,258,030
$ 35,269,537
$ 35,281,045
$ 35,292,552
$ 35,304,059
$ 35,315,566
$ 35,327,073
$ 35,338,580
$ 35,350,088
$ 35,361,595
$ 35,373,102
$ 35,384,609
$ 35,396,116
$ 35,407,624
$ 35,419,131
$ 35,430,638
$ 35,442,145
$ 35,453,652
$ 35,465,160
$ 35,476,667
$ 35,488,174
$ 35,499,681
$ 35,511,188
$ 35,522,696
$ 35,534,203
$ 35,545,710
$ 35,557,217
$ 35,568,724
$ 35,580,231
$ 35,591,739
$ 35,603,246
$ 35,614,753
$ 35,626,260
$ 35,637,767
$ 35,649,275
$ 35,660,782
$ 35,672,289
$ 35,683,796
$ 35,695,303
$ 35,706,811
$ 35,718,318
$ 35,729,825
$ 35,741,332
$ 35,752,839
$ 35,764,347
$ 35,775,854
$ 35,787,361
$ 35,798,868
$ 35,810,375
$ 35,821,882
$ 35,833,390
$ 35,844,897
$ 35,856,404
$ 35,867,911
$ 35,879,418
$ 35,890,926
$ 35,902,433
$ 35,913,940
$ 35,925,447
$ 35,936,954
$ 35,948,462
$ 35,959,969
$ 35,971,476
$ 35,982,983
$ 35,994,490
$ 36,005,998
$ 36,017,505
$ 36,029,012
$ 36,040,519
$ 36,052,026
$ 36,063,533
$ 36,075,041
$ 36,086,548
$ 36,098,055
$ 36,109,562
$ 36,121,069
$ 36,132,577
$ 36,144,084
$ 36,155,591
$ 36,167,098
$ 36,178,605
$ 36,190,113
$ 36,201,620
$ 36,213,127
$ 36,224,634
$ 36,236,141
$ 36,247,649
$ 36,259,156
$ 36,270,663
$ 36,282,170
$ 36,293,677
$ 36,305,184
$ 36,316,692
$ 36,328,199
$ 36,339,706
$ 36,351,213
$ 36,362,720
$ 36,374,228
$ 36,385,735
$ 36,397,242
$ 36,408,749
$ 36,420,256
$ 36,431,764
$ 36,443,271
$ 36,454,778
$ 36,466,285
$ 36,477,792
$ 36,489,299
$ 36,500,807
$ 36,512,314
$ 36,523,821
$ 36,535,328
$ 36,546,835
$ 36,558,343
$ 36,569,850
$ 36,581,357
$ 36,592,864
$ 36,604,371
$ 36,615,879
$ 36,627,386
$ 36,638,893
$ 36,650,400
$ 36,661,907
$ 36,673,415
$ 36,684,922
$ 36,696,429
$ 36,707,936
$ 36,719,443
$ 36,730,950
$ 36,742,458
$ 36,753,965
$ 36,765,472
$ 36,776,979
$ 36,788,486
$ 36,799,994
$ 36,811,501
$ 36,823,008
$ 36,834,515
$ 36,846,022
$ 36,857,530
$ 36,869,037
$ 36,880,544
$ 36,892,051
$ 36,903,558
$ 36,915,066
$ 36,926,573
$ 36,938,080
$ 36,949,587
$ 36,961,094
$ 36,972,601
$ 36,984,109
$ 36,995,616
$ 37,007,123
$ 37,018,630
$ 37,030,137
$ 37,041,645
$ 37,053,152
$ 37,064,659
$ 37,076,166
$ 37,087,673
$ 37,099,181
$ 37,110,688
$ 37,122,195
$ 37,133,702
$ 37,145,209
$ 37,156,717
$ 37,168,224
$ 37,179,731
$ 37,191,238
$ 37,202,745
$ 37,214,252
$ 37,225,760
$ 37,237,267
$ 37,248,774
$ 37,260,281
$ 37,271,788
$ 37,283,296
$ 37,294,803
$ 37,306,310
$ 37,317,817
$ 37,329,324
$ 37,340,832
$ 37,352,339
$ 37,363,846
$ 37,375,353
$ 37,386,860
$ 37,398,368
$ 37,409,875
$ 37,421,382
$ 37,432,889
$ 37,444,396
$ 37,455,903
$ 37,467,411
$ 37,478,918
$ 37,490,425
$ 37,501,932
$ 37,513,439
$ 37,524,947
$ 37,536,454
$ 37,547,961
$ 37,559,468
$ 37,570,975
$ 37,582,483
$ 37,593,990
$ 37,605,497
$ 37,617,004
$ 37,628,511
$ 37,640,018
$ 37,651,526
$ 37,663,033
$ 37,674,540
$ 37,686,047
$ 37,697,554
$ 37,709,062
$ 37,720,569
$ 37,732,076
$ 37,743,583
$ 37,755,090
$ 37,766,598
$ 37,778,105
$ 37,789,612
$ 37,801,119
$ 37,812,626
$ 37,824,134
$ 37,835,641
$ 37,847,148
$ 37,858,655
$ 37,870,162
$ 37,881,669
$ 37,893,177
$ 37,904,684
$ 37,916,191
$ 37,927,698
$ 37,939,205
$ 37,950,713
$ 37,962,220
$ 37,973,727
$ 37,985,234
$ 37,996,741
$ 38,008,249
$ 38,019,756
$ 38,031,263
$ 38,042,770
$ 38,054,277
$ 38,065,785
$ 38,077,292
$ 38,088,799
$ 38,100,306
$ 38,111,813
$ 38,123,320
$ 38,134,828
$ 38,146,335
$ 38,157,842
$ 38,169,349
$ 38,180,856
$ 38,192,364
$ 38,203,871
$ 38,215,378
$ 38,226,885
$ 38,238,392
$ 38,249,900
$ 38,261,407
$ 38,272,914
$ 38,284,421
$ 38,295,928
$ 38,307,436
$ 38,318,943
$ 38,330,450
$ 38,341,957
$ 38,353,464
$ 38,364,971
$ 38,376,479
$ 38,387,986
$ 38,399,493
$ 38,411,000
$ 38,422,507
$ 38,434,015
$ 38,445,522
$ 38,457,029
$ 38,468,536
$ 38,480,043
$ 38,491,551
$ 38,503,058
$ 38,514,565
$ 38,526,072
$ 38,537,579
$ 38,549,087
$ 38,560,594
$ 38,572,101
$ 38,583,608
$ 38,595,115
$ 38,606,622
$ 38,618,130
$ 38,629,637
$ 38,641,144
$ 38,652,651
$ 38,664,158
$ 38,675,666
$ 38,687,173
$ 38,698,680
$ 38,710,187
$ 38,721,694
$ 38,733,202
$ 38,744,709
$ 38,756,216
$ 38,767,723
$ 38,779,230
$ 38,790,737
$ 38,802,245
$ 38,813,752
$ 38,825,259
$ 38,836,766
$ 38,848,273
$ 38,859,781
$ 38,871,288
$ 38,882,795
$ 38,894,302
$ 38,905,809
$ 38,917,317
$ 38,928,824
$ 38,940,331
$ 38,951,838
$ 38,963,345
$ 38,974,853
$ 38,986,360
$ 38,997,867
$ 39,009,374
$ 39,020,881
$ 39,032,388
$ 39,043,896
$ 39,055,403
$ 39,066,910
$ 39,078,417
$ 39,089,924
$ 39,101,432
$ 39,112,939
$ 39,124,446
$ 39,135,953
$ 39,147,460
$ 39,158,968
$ 39,170,475
$ 39,181,982
$ 39,193,489
$ 39,204,996
$ 39,216,504
$ 39,228,011
$ 39,239,518
$ 39,251,025
$ 39,262,532
$ 39,274,039
$ 39,285,547
$ 39,297,054
$ 39,308,561
$ 39,320,068
$ 39,331,575
$ 39,343,083
$ 39,354,590
$ 39,366,097
$ 39,377,604
$ 39,389,111
$ 39,400,619
$ 39,412,126
$ 39,423,633
$ 39,435,140
$ 39,446,647
$ 39,458,155
$ 39,469,662
$ 39,481,169
$ 39,492,676
$ 39,504,183
$ 39,515,690
$ 39,527,198
$ 39,538,705
$ 39,550,212
$ 39,561,719
$ 39,573,226
$ 39,584,734
$ 39,596,241
$ 39,607,748
$ 39,619,255
$ 39,630,762
$ 39,642,270
$ 39,653,777
$ 39,665,284
$ 39,676,791
$ 39,688,298
$ 39,699,806
$ 39,711,313
$ 39,722,820
$ 39,734,327
$ 39,745,834
$ 39,757,341
$ 39,768,849
$ 39,780,356
$ 39,791,863
$ 39,803,370
$ 39,814,877
$ 39,826,385
$ 39,837,892
$ 39,849,399
$ 39,860,906
$ 39,872,413
$ 39,883,921
$ 39,895,428
$ 39,906,935
$ 39,918,442
$ 39,929,949
$ 39,941,456
$ 39,952,964
$ 39,964,471
$ 39,975,978
$ 39,987,485
$ 39,998,992
$ 40,010,500
$ 40,022,007
$ 40,033,514
$ 40,045,021
$ 40,056,528
$ 40,068,036
$ 40,079,543
$ 40,091,050
$ 40,102,557
$ 40,114,064
$ 40,125,572
$ 40,137,079
$ 40,148,586
$ 40,160,093
$ 40,171,600
$ 40,183,107
$ 40,194,615
$ 40,206,122
$ 40,217,629
$ 40,229,136
$ 40,240,643
$ 40,252,151
$ 40,263,658
$ 40,275,165
$ 4,000,000
$ 320,000 320
$ 960,000 960
$ 93,667 1280
$ 5,373,667
MANO DE OBRA
UTILIZADA POR
UNIDAD
1250
667
667
250
2833

12,785,767 $ 6,393 $ 11,507 $ 23,014,380 $ 5,114
O DAERSY LTDA
2 07 82 57 32 07 82 57 32
21 22 24 26 28 29 31 3 3
COSTO TOTAL
ESTADO DE COSTOS
MATERIA PRIMA SOLICITADA 212100

- DEVOLICION 0
= MATERIA PRIMA UTILIZADA 212100
+ MANO DE OBRA DIRECTA $ 7,200,000
= COSTO PRIMO $ 7,412,100
+ CARGOS INDIRECTOS $ 5,373,667
= COSTO INCURRIDOS $ 12,785,767
* INVENTARIO INICIAL PRODUCTOS EN PROCESOS
= COSTO PRODUCCION PROCESADA
- INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESOS
= COSTO DE PRODUCCION TERMINADA $ 12,785,767
UTILIDAD
TOTAL
$ 10,228,613
COMPRAS PROMEDIO PONDERADO KARDEX DE MATERIA PRIMA
VALOR
FECHA DESCRIPSION VALOR UNITARIO UNITARUIO
COMPRAS
NOVIEMBRE
NOVIEMBRE TELA CAMBREL $ 1,100 $ 1,100
NOVIEMBRE
COMPRAS PROMEDIO PONDERADO KARDEX DE MATERIA PRIMA
VALOR
COMPRAS
CREMALLERA $ 1,000 $ 1,000
PROMEDIO PONDERADO KARDEX DE MATERIA PRIMA
VALOR
COMPRAS
TINTA ACUARELA $ 1,800 $ 1,800

VALOR
COMPRAS
COMPRA DE CAJAS $ 300 $ 300
VALOR
COMPRAS
COMPRA DE CAJAS $ 300 $ 300

TELA CAMBRE
ENTRADAS SALIDAS SALDO

CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
28 $ 30,800 $ 28 $ 30,800

$ 7 $ 7,000 $ 7 $ 7,000

$ 10 $ 18,000 $ 10 $ 18,000
$ 200 $ 60,000 $ 200 $ 60,000

$ 200 $ 60,000 $ 200 $ 60,000

VENTAS PROMEDIO PONDERAD PRODUCCION
FECHA DESCRIPSION VALOR UNITARIO

VALOR UNT
$ 1,100
$ 1,100 TELA CAMBREL $ 1,100
PROMEDIO PONDERAD KARDEX DE PRODUCCION
VALOR UNT
$ 1,000
PROMEDIO PONDERAD KARDEX DE PRODUCCION
VALOR UNT
$ 1,800
VALOR UNT
$ 300
VALOR UNT
$ 300
PRODUCCION
VALOR ENTRADAS SALIDAS SALDO

UNITARUIO
COMPRAS CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
28 $ 30,800 $ 28
$ 28 $ 30,800 $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEX DE PRODUCCION

UNITARUIO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
DEX DE PRODUCCION

UNITARUIO
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
VENTAS PROMEDIO PONDERADO
SALDO
FECHA DESCRIPSION
VALOR VALOR UNT
$ 30,800 $ 1,100 18-Nov-17 BOLSO ECOGI
$ - 18-Nov-17 BOLSO ECOGI
$ - BOLSO ECOGI PRODUCTO TERMINADO
29-Dec-17 BOLSO ECOGI VENTA
BOLSO ECOLO PRODUCTO TERMINADO
19-Jan-18 BOLSO ECOGI VENTA
SALDO 21-Jan-18 BOLSO ECOGI VENTA
VALOR VALOR UNT 23-Jan-18 BOLSO ECOGI VENTA
25-Jan-18 BOLSO ECOGI VENTA
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
SALDO
VALOR VALOR UNT
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
PRODUCTO TERMINADO
VALOR ENTRADAS SALIDAS

VALOR UNITARIO UNITARIO
COMPRAS CANTIDAD VALOR CANTIDAD
$ 5,861 2000 $ 11,722,000
$ 10,550 330
400
570
700
ERMINADO $ 5,097 $ 2,100 $ 10,703,700
435
540
300
825
ERMINADO $ 5,097 $ 3,500 $ 17,839,500
300
700
600
650
SALIDAS SALDO
VALOR CANTIDAD VALOR VALOR UNT
2000 $ 11,722,000 $ 5,861
$ 1,934,130 1670 $ 9,787,870 $ 5,861
$ 2,344,400 1270 $ 7,443,470 $ 5,861
$ 3,340,770 700 $ 4,102,700 $ 5,861
$ 4,102,700 0 $ -
2100 $ 10,703,700 $ 5,097
$ 2,217,195 1665 $ 8,486,505 $ 5,097
$ 2,752,380 1125 $ 5,734,125 $ 5,097
$ 1,529,100 825 $ 4,205,025 $ 5,097
$ 4,205,025 0 $ -
3500 $ 17,839,500 $ 5,097
$ 1,529,100 3200 $ 16,310,400 $ 5,097
$ 3,567,900 2500 $ 12,742,500 $ 5,097
$ 3,058,200 1900 $ 9,684,300 $ 5,097
$ 3,313,050 1250 $ 6,371,250
NOMINA NOVI

NOMINA
camilo monataño rivas 1033709234
martha lucia andrade 2347688
paula alejandra gomez 1013546789
guina paola gutierrez 1011434675
edwuard bernal 110234567
miriam castañeda 1057234567
APROPIACIONES
TOTAL
EMPLEADO
DEVENGADO
APROPIACIONES
APROPIACIONES
camilo monataño rivas $ 869,453
martha lucia andrade $ 869,453
paula alejandra gomez $ 869,453
guina paola gutierrez $ 869,453
edwuard bernal $ 869,453
miriam castañeda $ 869,453
Digitar el
Salario el
Digitar
Minimo
Auxilio de
Mensual
transporte
MINIMOS 2017 Vigenteel
mensual
Digitar
Salario Minimo= 781,242 vigenteel
porcentaje
Digitar
porcentaje
parafiscal
de aporte
parafiscal
SENA= 2.00% SENA
asignado a al
ICBF= 3.00% ICBF
Caja de
Digitar el
porcentaje
Digitar el
ón
deducido al
porcentaje
empleadoal
deducido
por
empleado
por
Salud el de
concepto
porcentaje
Digitar
pensiónel
aplicado
porcentaje
para
aplicado
cesantia
para prima
empleadoal
deducido
por
empleado
concepto
por de
Digitar
Salud
conceptoel de
Digitar
pensión el
aplicado
porcentaje
Digitar el
para
aplicado
porcentaje
cesantiael
para prima
aplicado
Digitar
de el
servicios
para
porcentaje
Digitar el
vacaciones
intereses
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el
para
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el
tenga
quienes
para un
adicional
porcentaje
ingreso
tenga
quienes
para un
adicional
mensual
ingreso
tenga
Digitarun
quienes
para
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONA
el
igual oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
superior
entre
mensual
ingreso
tenga una
Entre 16 SMMLV y 17 SMMLV
adicional
1.20% cuatro
dieciseis
ingreso y
entre
mensual
para
diecisiete
quienes y
entre
mensual
salarios
dieciocho
entre masy
tenga
salarios
diecinueve
de veinte y
salarios
veinte
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
Tipos de contrato
ARL
1 0.522%
2 1.04%
3 2.44%
4 4.35%
5 6.96%
NA NOVIEMBRE
Dias
Cargo Sueldo Contratado Tipo de contrato Laborad
os

OPERARIO DE CORTE $ 781,242 LABORAL 30
JEFE DE PRODUCCION $ 781,242 LABORAL 30
OPERARIO DE FLEXOGRAFIA $ 781,242 LABORAL 30
OPERARIO DE EMPAQUE $ 781,242 LABORAL 30

PENSION SALUD
ARL
$ 504,000 $ 357,000 21,924
$ 108,000 $ 83,998 5,158
$ 937,500 $ 664,063 40,781
$ 108,000 $ 83,998 5,158
$ 96,874 $ 76,117 4,674
$ 106,014 $ 82,591 5,072
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 161,909 $ 122,183 7,503
$ 148,433 $ 105,140 6,457
$ 102,149 $ 79,854 4,904
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
$ 93,749 $ 73,904 4,539
Digitar el
Salario el
Digitar
Minimo
Auxilio de
Mensual
transporte Digitar
Vigenteel
mensual
Digitar porcen
vigenteel
porcentaje
Digitar de
de aporte
porcentaje admini
parafiscal
de aporte ón de
asignado al Digitar
riesgos
parafiscal
SENA valor d
profesi
asignado a al
ICBF UVT
s
Caja de
Compensaci Digitar
porcentaje
Digitar el
ón porcen
deducido al
porcentaje
de apo
CIAL Y PENSION
empleadoal
deducido la empresa
deducido a para la
por
empleado por
la empresa
Empresa Si aplic
escuela
Digitar
concepto
por de concepto de
por Digitar
Digitar
Digitar el 8.50% tu emp
industr
porcen
Salud
concepto de Salud
concepto de porcen
porcen
porcentaje
Digitar Si aplic
pensiónel pensión corresp
corresp
corresp
aplicado
porcentaje tu emp
ente
ente a
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a
para
aplicado extra d
recarg
extra
cesantia
para prima Entre l
de apo
empleadoal
deducido la empresa
deducido a
para la
por
empleado porempresa
la Si aplic
escuela
Digitar
concepto
por de concepto
por de Digitar
Digitar
Digitar el tu emp
industr
porcen
Salud
concepto de Salud
concepto de porcen
porcen
porcentaje
Digitar el 12.00% Si aplic
corresp
pensión pensión corresp
corresp
Digitar
aplicado
porcentaje
Digitar el tu emp
ente a
ente
ente
porcenal
a
Digitar
para
aplicado
porcentaje extra d
Digitar
cesantiael
para prima
HORAS EXTRAS Y RECARGOS corresp NOC
recarg
extra
porcen
Digitar
Entre l
aplicado noctur
noctur
ente
porcentaje
Digitar
de el
servicios
para
Recargo Nocturno= 35.00% 6:00 a
corresp
porcenam
Entre
adicional
porcentaje
Digitar el
vacaciones
intereses Hora extra diurna= 25.00% hastaall
hora
ente
corresp
10:00
ordina
hora
ente exp
para
adicional
porcentaje
Digitar
sobre el Hora extra nocturna= 75.00% 10:00a p
quienes
para hasta
domini
diurna
hora exl
adicional
porcentaje
cesantias
Digitar el Hora Ordinaria dominical 75.00%
tenga
quienesun 6:00
nocturam
festivo
domini
para
adicional
porcentaje Hora extra diurna domini 100.00%
ingreso
tenga
quienes
para un festivo
domini
adicional Hora extra nocturna dom 150.00%
mensual
ingreso
tenga festivo
Digitarun
quienes
para
el
igual oun
mensual
ingreso
tenga
quienes
porcentaje
$ 3,124,968 $ 12,499,872 VALOR UVT
superior
entre
mensual
ingreso
tenga una
adicional
cuatro$ 12,499,873
dieciseis
ingreso y
entre
mensual $ 13,281,114
para
salarios
$ 13,281,115
diecisiete $ 14,062,356
quienes y
entre
mensual
mínimos
salarios
entre $mas
14,062,357
dieciocho y $ 14,843,598
tenga
mínimos
salarios
$ 14,843,599
diecinueve
de veinte y $ 15,624,840
mínimos
salarios
veinte$ 15,624,841
salarios
mínimos
salarios
mínimos
mínimos
Sueldo Mes Aux Transporte Horas Extras Comisiones
$ 4,200,000.00 $ - $ -
$ 900,000.00 $ 88,211.00 $ -
$ 7,812,500.00 $ - $ -
$ 900,000.00 $ 88,211.00 $ -
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ 26,040.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ 12,206.25 $ 90,000
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ -
$ 781,242.00 $ 656,208.00
$ 781,242.00 $ 455,700.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00 $ - $ 70,000
$ 781,242.00 $ 88,211.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00
$ 781,242.00 $ 88,211.00
APORTES PARAFISCALES PROVISIONES PARA PRES

2% 3% 4% 8.33%
168,000 349,860
39,528 74,970
156,250 234,375 312,500 650,781
39,528 74,970
35,820 65,077
38,866 65,077
34,778 65,077
57,498 65,077
49,478 65,077
37,578 65,077
34,778 65,077
34,778 65,077
34,778 65,077
34,778 65,077
34,778 65,077
34,778 65,077
Digitar el
porcentaje
de
administraci
ón de
Digitar
riesgos el
valor de la
profesionale
UVT
s
Digitar el
porcentaje
de aporte
para la
lasESAP
Si aplicaelen
escuelas
Digitar
Digitar
Digitar
tu el
el
empresa
industriales
porcentaje
porcentaje
porcentaje
Si aplica en
correspondi
correspondi
correspondi
tu empresa
ente
ente a
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a hora
extra diurna
recargo
extra
Entre las
de aporte
la ESAP
para las
Si aplica
escuelas
Digitar elen
Digitar
Digitar
tu el
el
empresa
industriales
porcentaje
porcentaje
porcentaje
Si aplica en
correspondi
correspondi
correspondi
Digitar el
tu empresa
ente
ente a
alhora
ente a hora
porcentaje
Digitar el
CARGOS extra diurna
NOCTURNOS
recargo
extra
correspondi
porcentaje
Digitar
Entre el
las
nocturno
nocturna
ente a la
correspondi
1.35
porcentaje
6:00 am
Entre
hora
ente alas
la
correspondi
1.25
hasta las
10:00
ente pm
ordinaria
hora extra
a la
10:00
1.75pm
hasta
diurna
hora las
dominical
extrao
1.75
6:00 am
festivo
dominical
nocturna o
2.00
festivo
dominical
2.50 o
festivo
$ 33,156
Seguridad Social
$ 4,200,000 $ 168,000 $ 168,000

$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000
$ 7,812,500 $ 312,500 $ 312,500
$ 988,211 $ 36,000 $ 36,000
$ 895,493 $ 32,291 $ 32,291
$ 971,659 $ 35,338 $ 35,338
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 1,437,450 $ 57,498 $ 57,498
$ 1,236,942 $ 49,478 $ 49,478
$ 939,453 $ 34,050 $ 34,050
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250

4.17% 8.33% 1%
175,140 349,860 3,499
37,530 74,970 750
325,781 650,781 6,508
37,530 74,970 750
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
32,578 65,077 651
DEDUCCIONES

dad Social
Retención en la
fuente
Fondo de
solidaridad
$ 42,000 $ 3,822,000 $ 127 $ 33,162

$ - $ 916,211 $ 27 $ -
$ 78,125 $ 7,109,375 $ 236 $ 1,126,508
$ - $ 916,211 $ 27 $ -
$ - $ 830,910 $ 24 $ -
$ - $ 900,983 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
$ - $ 1,322,454 $ 24 $ -
$ - $ 1,137,987 $ 24 $ -
$ - $ 871,354 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
$ - $ 806,954 $ 24 $ -
33156
29753
416542000
34711833.3333333
3906210
Fondo Embargo Total
Prestamos Libranzas
Empleados Judicial Deducciones
$ 411,162
$ 72,000
$ 1,829,633
$ 72,000
$ 64,583
$ 70,676
$ 62,499
$ 114,996
$ 98,955
$ 68,099
$ 62,499
$ 62,499
$ 62,499
$ 62,499
$ 62,499
$ 62,499
CANTIDAD DE H
Extra diurno Extra nocturno

Neto A Pagar Firma
ordinario ordinario
$ 3,788,838
$ 916,211
$ 5,982,867
$ 916,211
$ 830,910
$ 900,983 3
$ 806,954
$ 1,322,454
$ 1,137,987 112
$ 871,354
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
$ 806,954
VALOR
Recargo Dominical y HORA
nocturno festivo ORDINARI
O
4 $ 3,255
$ 3,255
112 24 $ 3,255
$ 3,255
Recargo Dominical
nocturno y festivos
1.25 1.75 1.35 1.75 2.0 2.1
$ 26,040
$ 12,206
$ 492,156 $ 164,052
$ 455,700
Extra
nocturn
festivo
TOTAL
2.5 NOMBRE EMPLEADO
$ - Deissy Tatiana Lozano

$ - Ana Elida Quevedo
$ - sandro avila
$ - andrea garcia
$ 26,040 Nelson Lozano
$ 12,206 Rocio Alvares
$ - katalina gomez
$ 656,208 julian avila velandia
$ 455,700 saray sofia avila
$ - leonardo galvis
NUMERO DE
IDENTIFICACION
CARGOS SALARIO
1,013,638,583 Gerente general $2,500,000
1,072,775,371 auxliar administrativa $ 900,000
1057214567 contador publico $7,812,500
1,023,035,226 auxliar de recursos human $ 900,000
1,013,685,937 mensajero $ 781,242
1,013,214,659 asesor $ 781,242
1,015,220,554 personal de aseo $ 781,242
1,157,214,895 guarda de seguridad $ 781,242
1,013,456,784 guarad de seguridad $ 781,242
10136578345 asesor $ 781,242
BOLSOS NIÑAS
MES CANTIDAD DE VENTASX Y
JULIO 261 1 261
AGOSTO 352 2 352
SEPTIEMBRE 0 3 0
OCTUBRE 545 4 545
NOVIEMBRE 0 5 0
DICIEMBRE 0 6 0
ENERO 319 7 1158
FEBRERO 341 8 341.0
MARZO 363 9 362.7
ABRIL 199 10 199.4
MAYO 406 11 406.0
JUNIO 428 12 427.6
JULIO 449 13 449.3
AGOSTO 471 14 470.9
SEPTIEMBRE 493 15 492.6
OCTUBRE 514 16 514.3
NOVIEMBRE 536 17 535.9
DICIEMBRE 558 18 557.6
MOCHILAS
SEPTIEMBRE 384 1 384
OCTUBRE 0 2 0
NOVIEMBRE 1200 3 1200
DICIEMBRE 1898 4 1898
ENERO 2306 5 2306
FEBRERO 2880 6 2880.2
MARZO 3454 7 3454.4
ABRIL 4029 8 4028.6
MAYO 4603 9 4602.8
JUNIO 5177 10 5177
JULIO 5751 11 5751.2
AGOSTO 6325 12 6325.4
SEPTIEMBRE 6900 13 6899.6
OCTUBRE 7474 14 7473.8
DICIEMBRE 8622 16 8622.2
BOLSOS PRODUCIDOS
OCTUBRE 0 1 0
DICIEMBRE 2100 3 2100
ENERO 3467 4 3467
FEBRERO 4517 5 4517
MARZO 5567 6 5567.1
ABRIL 6617 7 6617.2
MAYO 7667 8 7667.3
JUNIO 8717 9 8717.4
JULIO 9768 10 9767.5
AGOSTO 10818 11 10817.6
SEPTIEMBRE 11868 12 11867.7
OCTUBRE 15435 13 15435.2
NOVIEMBRE 14742 14 14742
DICIEMBRE 15875 15 15875.4
X2 XY
1 261 A= 83363 167.73
4 704 497
9 0
16 2180 B= 10764 21.658
25 0 497
36 0 319.338028
91 3145
181 6029 PRONOSTICO M2
358 11354 11.4 319.3
707 22708 -40.5 341.0
1398 43236 -92.37 362.7
2771 86472 199.4
5506 172944 406.0
10921 342743 427.6
21661 679457 449.3
42964 1347560 470.9
85221 2672412 492.6
169044 5301588 514.3
535.9
557.6
X2 XY
1 384
4 0
9 3600
16 7592
25 11530
36 17281.2
49 24180.8
64 32228.8
81 41425.2 A
100 51770
121 63263.2
144 75904.8 B
169 89694.8
196 104633.2
225 120720 Y
256 137955.2
DOS
X2 XY
1 0
4 4000
9 6300
16 13868
25 22585
36 33402.6
49 46320.4 A
64 61338.4
81 78456.6
100 97675 B
121 118993.6
144 142412.4
169 200657.6 Y
196 206388
225 238131 10
11
12
13
14
15
A= 39333 374.6
105
B= -5448 -51.8857143
105
11.4
-2373000 -565
Y 4200
2411640 574.2
0 4200
8622.2
539
0
3584
1931372.8
3584
8622.2 A
-246456 -733.5
Y 336
352833.6 1050.1
0 336
8717.4
1058
0
2925
3095703
2925
15875
10583.6
11641.96
12700.32
13758.7
14817
15875.4
METODOS DE CRITERIOS
DAERSY LTDA, necesita realizar los presupuestos para el año 2018, y establece la siguien
A. utilizaremos las ventas del mes anterior para aplicar la distribusion del porcentaje seg
B.
ENERO 8%
para el mes de enero y febrero nuestras ventas tendran una
FEBRERO 8% ya que las ventas no son tan fuertes para esos m
para el mes de marzo nuestras ventas tendran un inceremen

MARZO 10% es un mes de gran impacto por la celebracion de el dia
para el mes de abril tendremos una variacion del 7%, ya qu

ABRIL 7% poca demanda en el mercado
para el mes de mayo nuestras ventas tendran un aumento de
MAYO 10% las celebraciones de ese mes abra un aumento de
JUNIO 8% para el mes de junio y julio nuestras ventas tendran una varie
JULIO 8% 8%
AGOSTO 8% para el mes de agosto manejaremos un 8% en las
SEPTIEMBRE 7% para el mes de septiembre manejaremos un 7% en nue
OCTUBRE 6% para el mes de octubre utilizaremos el 6% en las ventas por
NOVIEMBRE 10% para el mes de diciembre y noviembre nuestras ventas t
DICIEMBRE 10% incremento del 10%, por temporada alta en el me
100%
PRODUCTO COMERCIALIZADO
MOCHILAS
DICIEMBRE 1898 DICIEMBRE
ENERO 152 2050 ENERO
FEBRERO 152 2202 FEBRERO
MARZO 190 2391 MARZO
ABRIL 133 2524 ABRIL
MAYO 190 2714 MAYO
JUNIO 152 2866 JUNIO
JULIO 152 3018 JULIO
AGOSTO 152 3170 AGOSTO
SEPTIEMBRE 133 3303 SEPTIEMBRE
OCTUBRE 114 3416 OCTUBRE
NOVIEMBRE 190 3606 NOVIEMBRE
DICIEMBRE 190 3796 DICIEMBRE
ODOS DE CRITERIOS
año 2018, y establece la siguiente politica
distribusion del porcentaje según la temporada
o nuestras ventas tendran una variacion del 8%,

no son tan fuertes para esos meses
s ventas tendran un inceremento del 10%, ya que

cto por la celebracion de el dia de la mujer
os una variacion del 7%, ya que es un mes con

demanda en el mercado
ventas tendran un aumento del 10%, ya que por
e ese mes abra un aumento de ventas
estras ventas tendran una variedad de ventas del
8%
sto manejaremos un 8% en las ventas
bre manejaremos un 7% en nuestras ventas
aremos el 6% en las ventas por temporada baja
y noviembre nuestras ventas tendremos un
%, por temporada alta en el mercado
PRODUCTO FABRICADO
BOLSO ECOYI
2100
168 2268
168 2436
210 2646
147 2793
210 3003
168 3171
168 3339
168 3507
147 3654
126 3780
210 3990
210 4200
DAERSY LTDA
BALANCE GENERAL
A Diciembre 31 de 2017
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECT 402,863,707
CUENTAS POR COBRAR 84,616,666
ACTIVOS FINANCIEROS 5,000,000
TOTAL ACTIVO 878,424,879
PASIVO
pasivos financieros 149,962,775
pensiones 30,292,230
impto de Renta por pagar 68,249,948
TOTAL PASIVO 248,781,823
PATRIMONIO
Capital 400,000,000
Reserva legal 22,964,306
Utilidad Ejercicio 206,678,750
TOTAL PATRIMONIO 629,643,056
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 878,424,879
La empresa DAERSY LTDA. Produce y vende bolsos ecologicos, comercializando las m
para niña . Estos productos actualmente tiene una gran competencia en precios. Por
minimizar costos y gastos. La Gerencia espera sostener un margen de utilidad de 40%
sumatoria de los costos globales, los gastos finacieros y el impuesto de renta del 34%
Descripción ECOGY PRODUCIDO

ventas previstas en unidades Q
inventarios iniciales de productos termin. II
Invetarios finales previstos IF
Producción estimada (Q+IF-II) PE
Horas hombre directas exigidas por unidad h
Horas hombre directas totales exigidas
(PE*h) H
Costo unitario de materia prima en pesos MP
DISTRIBUCION DE COSTOS POR PRODUCTO ECOGY PRODUCIDO

Costos indirectos de fabricación 16,844,252
Gastos de venta 21,408,308
Gastos de administración 32,988,326
Gastos financieros 13,984,345
Costos hora hombre estim Ch 5,000
Impuesto de renta 34%
Margen de utilidad 40%
El valor del adquisicion de las mochilas" e 20,400
El valor del adquisicion del bolso niña" es 12000
Estructura de Costos ECOGY PRODUCIDO

Mano de obra (H * Ch)
Materias primas ( MP * PE)
Costo mercacia no fabricada por la empresa
Costos Variables: CV
Gastos de venta
Gastos de administración
Costos indirectos de Fabricación
Costos Fijos: CF
COSTOS GLOBALES
Gastos financieros
DETERMINACION DEL PRECIO DE VENTA POR CADA ARTICULO
Por cada articulo se aplica la siguiente formula:

P1 ( (CG+GF) (1-%IR) (M1+1) )
Q ( (1-%IR) - (M1 * %IR) )
PRECIO UNITARIO
COMPROBACIÓN DE RESULTADOS
ECOGY PRODUCIDO
Ventas (Q * P1)
Ventas (Q * P2)
Menos: Costos Globales
Menos: Gastos Financieros
Utilidad antes de impuestos
Menos: Impuesto de renta 34%
Utilidad Neta
Margen de Utilidad esperada
Ctos globales+Gtos financieros+Impto de renta
Precio de venta totales

1,769,053,600
os ecologicos, comercializando las mochilas y los bolso
na gran competencia en precios. Por lo tanto es necesario
ostener un margen de utilidad de 40%, calculado sobre la
cieros y el impuesto de renta del 34%
Cédula No C1
ECOGY PRODUCIDO MOCHILAS BOLSOS NIÑA

115,058 5,077 65,569
70
100
115,088
1
115,088 115088.4 0
2,900

16,844,252
7,136,103 7,136,103 7,136,103
10,996,109 10,996,109 10,996,109
4,661,448 4,661,448 4,661,448
Cédula No C9
ECOGY PRODUCIDO MOCHILAS BOLSOS NIÑA TOTAL

575,442,000 0 0
333,756,360 0 0
31,599,600 31,599,600
909,198,360 31,599,600 31,599,600
7,136,103 7,136,103 7,136,103 21,408,308
10,996,109 10,996,109 10,996,109 32,988,326
16,844,252 0 0
34,976,463 18,132,211 18,132,211
944,174,823 49,731,811 49,731,811
4,661,448 4,661,448 4,661,448 13,984,345
Cédula No C1-1
VENTA POR CADA ARTICULO
P1= Precio 1
CG= Costos Globales
GF= Gastos Financieros
%IR= %Impuesto de Renta
M1= Margen de utilidad 1
Q= Unidades a vender

14,542 18,894 1,463
E RESULTADOS
ECOGY PRODUCIDO MOCHILAS

1,673,138,769
95,914,832
944,174,823 49,731,811
4,661,448 4,661,448
724,302,497 41,521,572
246,262,849 14,117,335
478,039,648 27,404,238
0.40 0.40
1,195,099,120 68,510,594
1.40 1.40
1,673,138,769 95,914,832
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE VENTA AÑO 2018
NUMERO DE UNIDADES A VENDER

MES ECOGY PRODUCIDO MOCHILAS
ENERO 3467 319
FEBRERO 4517 341
MARZO 5567 363
ABRIL 6617 199
MAYO 7667 406
JUNIO 8717 428
JULIO 9768 449
AGOSTO 10818 471
SEPTIEMBRE 11868 493
OCTUBRE 15435 514
NOVIEMBRE 14742 536
DICIEMBRE 15875 558
TOTALES 115058 5077
PRECIO DE VENTA UNITARIO 14,542 18,894
PRONOSTICO DE VENTAS AÑO

BOLSO ECOGY
MES
CANTIDAD VALOR
ENERO 3,467 50,415,894
FEBRERO 4,517 65,684,625
MARZO 5,567 80,954,809
ABRIL 6,617 96,224,994
MAYO 7,667 111,495,179
JUNIO 8,717 126,765,364
JULIO 9,768 142,035,548
AGOSTO 10,818 157,305,733
SEPTIEMBRE 11,868 172,575,918
OCTUBRE 15,435 224,453,247
NOVIEMBRE 14,742 214,372,977
DICIEMBRE 15,875 230,854,481
TOTALES 115,058 1,673,138,769
PRESUPUESTO DE VENTAS
MES ECOGY PRODUCIDO MOCHILAS
ENERO 50,415,894 6,033,467
FEBRERO 65,684,625 6,442,665
MARZO 80,954,809 6,851,863
ABRIL 96,224,994 3,767,215
MAYO 111,495,179 7,670,259
JUNIO 126,765,364 8,079,457
JULIO 142,035,548 8,488,656
AGOSTO 157,305,733 8,897,854
SEPTIEMBRE 172,575,918 9,307,052
OCTUBRE 224,453,247 9,716,250
NOVIEMBRE 214,372,977 10,125,448
DICIEMBRE 230,854,481 10,534,646
TOTAL 1,673,138,769 95,914,832
realeas
BOLSOS NIÑA BOLSO ECOGY BOLSO NIÑA MOCHILAS
2306 25 18 60
2880
3454
4029
4603
5177
5751
6325
6900
7474
8048
8622
65569
1,463
NOSTICO DE VENTAS AÑO 2018

MOCHILAS BOLSO NIÑA
TOTAL
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
319 6,033,467 2,306 3,373,224 59,822,585
341 6,442,665 2,880 4,213,166 76,340,455
363 6,851,863 3,454 5,053,107 92,859,780
199 3,767,215 4,029 5,893,049 105,885,258
406 7,670,259 4,603 6,732,990 125,898,428
428 8,079,457 5,177 7,572,932 142,417,753
449 8,488,656 5,751 8,412,873 158,937,077
471 8,897,854 6,325 9,252,815 175,456,402
493 9,307,052 6,900 10,092,757 191,975,726
514 9,716,250 7,474 10,932,698 245,102,195
536 10,125,448 8,048 11,772,640 236,271,065
558 10,534,646 8,622 12,612,581 254,001,708
5,077 95,914,832 65,569 95,914,832 1,864,968,432
BOLSOS NIÑA TOTAL
3,373,224 59,822,585
4,213,166 76,340,455 300000000
5,053,107 92,859,780
5,893,049 105,885,258
250000000
6,732,990 125,898,428
7,572,932 142,417,753
8,412,873 158,937,077
200000000
9,252,815 175,456,402
10,092,757 191,975,726
10,932,698 245,102,195 150000000
11,772,640 236,271,065
12,612,581 254,001,708
95,914,832 1,864,968,432 100000000
50000000
0
1 2
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
10 11 12
PRESUPUESTO DE
BOLSO ECOGY
CONCEPTO TOTAL AÑO ENERO
Ventas Presupuestadas 115,058 3,467
Mas: inventario final de Productos terminados 100 1,120
Menos: Inventario Inicial de Productos termiandos 70 70
PRODUCCION PRESUPUESTADA 115,088 4517
comprobación 4,517
PRODUCCION PRESUPUESTADA 2018
400
350
300
250
200
150
100
50
0
1
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE PRODUCCION Y DE INVENTARIO DE PRODUCTOS TERMINADOS
AÑO 2018
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

4517 5567 6617 7667 8717 9768 10818
2,170 3,220 4,270 5,320 6,371 7,421 8,471
1,120 2,170 3,220 4,270 5,320 6,371 7,421
5567 6617 7667 8717 9768 10818 11868
5,567 6,617 7,667 8,717 9,768 10,818 11,868
2018
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
11868 15435 14742 15875 115,058
12,038 11,345 12,478 100
8,471 12,038 11,345 12,478
15435 14742 15875 3,497 115088 111591
15,435 14,742 15,875 3,497
PRESUPUESTOS DE MATERIAS PRIMAS
CANTIDAD COSTO
MATERIAL ECOGY UNITARIO
Tela cambrel 3 1,100
cremallera 1 1,000
tinta 1 800
ECOGY ENERO FEBRERO MARZO

Unidades a Producir 4,517 5,567 6,617
Material tela cambre 13,551 16,701 19,852
cremallera 4,517 5,567 6,617
tinta 4,517 5,567 6,617
ECOGY ENERO FEBRERO MARZO

Unidades a Producir 4,517 5,567 6,617
Material tela cambre 14,906,100 18,371,430 21,836,760
cremallera 4,517,000 5,567,100 6,617,200
tinta 3,613,600 4,453,680 5,293,760
COSTO DE MATERIA
PRIMA 23,036,700 28,392,210 33,747,720
COSTO TOTAL MATERIA
PRIMA 23,036,700 28,392,210 33,747,720
ENERO FEBRERO MARZO

MATERIAL tela cambre 14,906,100 18,371,430 21,836,760
cremallera 4,517,000 5,567,100 6,617,200
tinta 3,613,600 4,453,680 5,293,760
TOTAL 23,036,700 28,392,210 33,747,720
ENERO FEBRERO MARZO
BOLSO DE NIÑA 27,672,000 34,562,400 41,452,800
TOTAL 27,672,000 34,562,400 41,452,800
COSTO DE MATERIA PRIMA POR PRODUCTO
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
PRESUPUESTO MATERIA PRIMA AÑO 2018
80000000
70000000
60000000
50000000
80000000
70000000
60000000
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA CANTIDAD AÑO 2018
ABRIL MAYO JUNIO JULIO

7,667 8,717 9,768 10,818
23,002 26,152 29,303 32,453
7,667 8,717 9,768 10,818
7,667 8,717 9,768 10,818
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE MATERIA PRIMA - COSTO

7,667 8,717 9,768 10,818
25,302,090 28,767,420 32,232,750 35,698,080
7,667,300 8,717,400 9,767,500 10,817,600
6,133,840 6,973,920 7,814,000 8,654,080
39,103,230 44,458,740 49,814,250 55,169,760

39,103,230 44,458,740 49,814,250 55,169,760
RESUMEN DE MATERIA PRIMA A ADQUIRIR

25,302,090 28,767,420 32,232,750 35,698,080
7,667,300 8,717,400 9,767,500 10,817,600
6,133,840 6,973,920 7,814,000 8,654,080
39,103,230 44,458,740 49,814,250 55,169,760
MERCANCIA NO FABRICADA POR LA EMPRESA

48,343,200 55,233,600 62,124,000 69,014,400
48,343,200 55,233,600 62,124,000 69,014,400
MA POR PRODUCTO
Row 38
Row 46
A PRIMA AÑO 2018

Row 58
DA
MA CANTIDAD AÑO 2018
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE

11,868 15,435 14,742 15,875
35,603 46,306 44,226 47,626
11,868 15,435 14,742 15,875
11,868 15,435 14,742 15,875
DA
IA PRIMA - COSTO

11,868 15,435 14,742 15,875
39,163,410 50,936,160 48,648,600 52,388,820
11,867,700 15,435,200 14,742,000 15,875,400
9,494,160 12,348,160 11,793,600 12,700,320
60,525,270 78,719,520 75,184,200 80,964,540

60,525,270 78,719,520 75,184,200 80,964,540
RIMA A ADQUIRIR

39,163,410 50,936,160 48,648,600 52,388,820
11,867,700 15,435,200 14,742,000 15,875,400
9,494,160 12,348,160 11,793,600 12,700,320
60,525,270 78,719,520 75,184,200 80,964,540
A POR LA EMPRESA

75,904,800 82,795,200 89,685,600 96,576,000
75,904,800 82,795,200 89,685,600 96,576,000
ENERO 23,036,700
FEBRERO 28,392,210
MARZO 33,747,720
ABRIL 39,103,230
MAYO 44,458,740
JUNIO 49,814,250
JULIO 55,169,760
AGOSTO 60,525,270
SEPTIEMBRE 78,719,520
OCTUBRE 75,184,200
NOVIEMBRE 80,964,540
DICIEMBRE 17,834,700
586,950,840
COSTO TOTAL MATERIA PRIMA AÑO 2018
3%
8%
28%
4% 2% 3%
2%
19%
2%
2%
19%
2%
10%
DICIEMBRE TOTAL
3,497 115,088
10,491 345,265
3,497 115,088
3,497 115,088
DICIEMBRE TOTAL
3,497
11,540,100 379,791,720
3,497,000 115,088,400
2,797,600 92,070,720
17,834,700 586,950,840
17,834,700 586,950,840
DICIEMBRE TOTAL
11,540,100 379,791,720
3,497,000 115,088,400
2,797,600 92,070,720
17,834,700 586,950,840
DICIEMBRE TOTAL
103,466,400 786,830,400
103,466,400 786,830,400
AÑO 2018
3%
8%
17%
4% 2% 3%
2%
3%
%
2%
2%
3%
%
2%
10%
PRODUCCION ANUAL
ECOGY 115,088
TOTAL 115,088
TIEMPO POR PRODUCTO Y POR CENTRO DE COSTOS MINUTOS

Producto Centro de costos
CORTE CONFECCION ESTAMPADO
ECOGY 5 8 2
COSTO POR HORA DE MANO DE OBRA DIRECTA

ESTABLECIDO PARA CADA CENTRO DE COSTOS
Centro de Costos
CORTE 3,255 HORA
CONFECCION 3,255 HORA
ESTAMPADO 3,255 HORA
TIEMPO REQUERIDO PARA ATENDER LA PRODUCCION PREVISTA EN MINUTOS

Centro de Costos
CORTE CONFECCION ESTAMPADO
Producto
ECOGY 575,442 920,707 230,177
0 0 0
Tiempo exigido en minutos
por centro costos 575,442 920,707 230,177
TIEMPO REQUERIDO EN HORAS

HOMBRE POR CENTRO DE COSTO
Centro de Costos Horas PRE
CORTE 9,591
CONFECCION 15,345
60000000
ESTAMPADO 3,836
TOTAL 28,772
50000000
40000000
30000000
50000000
PRESUPUESTO DE COSTOS MANO DE

OBRA DIRECTA 40000000
Centro de Costos
CORTE 31,219,407
30000000
CONFECCION 49,951,051
ESTAMPADO 12,487,763
TOTAL 93,658,221 20000000
10000000
COSTO POR UNIDAD PRODUCIDA $ 814
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA POR MES

Enero Febrero Marzo Abril
3,675,906 4,530,471 5,385,036 6,239,601
REVISTA EN MINUTOS
Tiempo por
Producto en
Minutos
1,726,326
0
1,726,326
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
60000000
50000000
40000000
30000000
Column C
50000000
40000000
30000000
Column C
20000000
10000000
Mayo Junio Julio Agosto Septiembre Octubre

7,094,166 7,948,730 8,803,295 9,657,860 12,561,069 11,996,947
Column C
Column C
Noviembre Diciembre
12,919,301 2,845,837 93,658,221
PRESUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
Reparacion y Mantenimiento $ -
HORAS
Mano de Obra Indirecta 240 MENSUALES $ 5,000 HORA
MATERIALES INDIRECTOS $ 70,302

Depreciacion DPTO PRODUCCION OCUPA EL 80% DE EDIFICIO DE LA EMPRES
Servicios publicos COSTO TOTAL DE LOS SERVICIOS 1280000
GASTOS A DISTRIBUIR DURANTE EL AÑO 2018

GTOS IND DE GTO DE GSTO
VALOR ANUAL FABRICACION VENTA ADMON
DEPRECIACION 51% 36% 13%
2,145,000 1,093,950 772,200 278,850
SERVICIOS PUBLICOS 100% 0% 0%
1,280,000 1,280,000 0 0
SOCIED
PRESUPUESTO DE GASTO
A
CONCEPTO ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
MATERIAL INDIRECTO 2,759 3,401 4,042 4,684

REPARACIONES Y
MANTENIMIENTO 0 0 0 0
MANO DE OBRA INDIRECTA 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
DEPRECIACION 91,163 91,163 91,163 91,163
SERVICIOS PUBLICOS 106,667 106,667 106,667 106,667
TOTAL 1,400,588 1,401,230 1,401,871 1,402,513
PRESUPUESTO GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN

1600000
1600000
1400000
1600000
1600000
1400000
1400000
1200000
1200000
1000000
1000000
800000
800000
600000
600000
400000
400000
200000
200000
0
0
TOTAL GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTAD

TOTAL GASTOS INDIRECTOS PRESUPUESTAD
2489897.48677249 2427666.0
2801054.89417989 2408269.17
2489897.48677249 2427666.0
2801054.89417989 2408269.17
2659619.70899471 2416
2416
24
2659619.70899471
2520609.12698413
24
2520609.12698413 2631332.6
2397762.56613757
2419583.
2405844.57671958 2631332.6
2397762.56613757
2405844.57671958 2419583.
2419583.
2405844.57671958 2631332.6
2397762.56613757
2405844.57671958 2419583.
$ 1,200,000
IFICIO DE LA EMPRESA 60% CORRESPONDE A PRODUCCION
1,093,950
SOCIEDAD SONY S.A.

SUPUESTO DE GASTOS INDIRECTOS DE FABRICACIÓN
AÑO 2018
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
5,325 5,966 6,608 7,249 9,429 9,005 9,698
0 0 0 0 0 0 0
1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000 1,200,000
91,163 91,163 91,163 91,163 91,163 91,163 91,163
106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667
1,403,154 1,403,796 1,404,437 1,405,079 1,407,258 1,406,834 1,407,527
S DE FABRICACIÓN POR CONCEPTO AÑO 2018

Row 32 Row 33 Row 34 Row 35 Row 36 Row 37

Row 32 Row 33 Row 34 Row 35 Row 36 Row 37
NDIRECTOS PRESUPUESTADOS POR MES AÑO 2018

NDIRECTOS PRESUPUESTADOS POR MES AÑO 2018
489897.48677249 2427666.00529101
489897.48677249 2408269.17989418
2801054.89417989 2427666.00529101
2801054.89417989 2408269.17989418
19.70899471 2416351.19047619
2416351.19047619
2422008.5978836
19.70899471
20609.12698413
2422008.5978836
20609.12698413 2631332.67195767
2397762.56613757
2419583.99470899
2405844.57671958 2631332.67195767
2397762.56613757
2405844.57671958 2419583.99470899
2419583.99470899
2405844.57671958 2631332.67195767
2397762.56613757
2405844.57671958 2419583.99470899
DICIEMBRE TOTAL
2,136 70,302
0 0
1,200,000 14,400,000
91,163 1,093,950
106,667 106,667
1,399,965 16,844,252
36 Row 37
36 Row 37
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS AÑO 2018
COD. PUC CONCEPTO TOTAL
5205 Gastos de Personal 4,784,358

5210 Honorarios 7,000,000
5215 Impuestos 3,250,000
5230 Seguros 2,000,000
5235 Servicios Publicos
5260 Depreciacion
5295 Diversos 4,000,000
TOTAL
GASTOS DE VENTAS

GTOS IND DE GTO DE
VALOR ANUAL FABRICACION VENTA
DEPRECIACION 36% 51%
2,145,000 772,200 1,093,950
SERVICIOS PUBLICOS 0% 100%
1,280,000 0 1,280,000
PRESUPUES
COD. PUC CONCEPTO ENERO FEBRERO
5205 Gastos de Personal 398,697 398,697

5210 Honoraios 583,333 583,333
5215 Impuestos 270,833 270,833
5235 Servicios Publicos 106,667 106,667
5260 Depreciacion 91,163 91,163
5295 Diversos 333,333 333,333
TOTAL 1,784,026 1,784,026
PRESUPUE
ZONA N

5210 Honoraios 291,667 291,667
5215 Impuestos 135,417 135,417
5260 Depreciacion 45,581 45,581
5295 Diversos 166,667 166,667
TOTAL 892,013 892,013
PRESUPUE
ZONA

5210 Honoraios 291,667 291,667
5215 Impuestos 135,417 135,417
5260 Depreciacion 45,581 45,581
5295 Diversos 166,667 166,667
TOTAL 892,013 892,013
GSTO
ADMON
13%
278,850
0%
0
DAERSY LTDA
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
398,697 398,697 398,697 398,697 398,697 398,697 398,697 398,697

583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333 583,333
270,833 270,833 270,833 270,833 270,833 270,833 270,833 270,833
106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667
91,163 91,163 91,163 91,163 91,163 91,163 91,163 91,163
333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333 333,333
1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026
DAERSY LTDA
ZONA NORTE
199,348 199,348 199,348 199,348 199,348 199,348 199,348 199,348

291,667 291,667 291,667 291,667 291,667 291,667 291,667 291,667
135,417 135,417 135,417 135,417 135,417 135,417 135,417 135,417
53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333
45,581 45,581 45,581 45,581 45,581 45,581 45,581 45,581
166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667
892,013 892,013 892,013 892,013 892,013 892,013 892,013 892,013
DAERSY LTDA
ZONA SUR
199,348 199,348 199,348 199,348 199,348 199,348 199,348 199,348

291,667 291,667 291,667 291,667 291,667 291,667 291,667 291,667
135,417 135,417 135,417 135,417 135,417 135,417 135,417 135,417
53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333 53,333
45,581 45,581 45,581 45,581 45,581 45,581 45,581 45,581
166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667 166,667
892,013 892,013 892,013 892,013 892,013 892,013 892,013 892,013
398,697 398,697 4,784,358

583,333 583,333 7,000,000
270,833 270,833 3,250,000
106,667 106,667 1,280,000
91,163 91,163 1,093,950
333,333 333,333 4,000,000
1,784,026 1,784,026 21,408,308
Corresponde 50%
199,348 199,348 2,392,179

291,667 291,667 3,500,000
135,417 135,417 1,625,000
53,333 53,333 640,000
45,581 45,581 546,975
166,667 166,667 2,000,000
892,013 892,013 10,704,154
Corresponde 50%
199,348 199,348 2,392,179

291,667 291,667 3,500,000
135,417 135,417 1,625,000
53,333 53,333 640,000
45,581 45,581 546,975
166,667 166,667 2,000,000
892,013 892,013 10,704,154
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 2018
COD. PUC CONCEPTO TOTAL

5105 Gastos de Personal 20,303,924
5110 Honorarios 3,000,000
5115 Impuestos 1,500,000
5120 Arrendamientos 2,500,000
5130 Seguros 500,000
5135 Servicios Publicos 1,280,000
5140 gastos legales 588,402
5160 Depreciacion 1,716,000
5199 provisiones 600,000
TOTAL
GASTOS DE ADMINISTRACION
GTOS IND
DE
FABRICACIO GTO DE
VALOR ANUAL N VENTA
DEPRECIACION 10% 10%
propiedad planta y e 2,145,000 214,500 214,500
Equipo de computo 1,000,000 0 0
SERVICIOS PUBLICOS 20% 20%
1,280,000 256,000 256,000
PRESUPUESTO DE
5105 Gastos de Personal 1,691,994 1,691,994

5110 Honoraios 250,000 250,000
5115 Impuestos 125,000 125,000
5120 Arrendamientos 208,333 208,333
5130 Seguros 41,667 41,667
5140 gastos legales 49,034 49,034
5160 Depreciacion 226,333 226,333
5199 provisiones 50,000 50,000
TOTAL 2,749,027 2,749,027
1 Depreciacion de la propiedad planta y euipo adquirido en el 2017

2 Depreciacion equipo de computo adquirido el 1 enero de 2018 por $5,000,000
PRESUPUESTO D
GERENCIA ADM

5110 Honoraios 75,000 75,000
5115 Impuestos 37,500 37,500
5130 Seguros 12,500 12,500
5140 gastos legales 14,710 14,710
5245 Mantenimiento y reparaciones #REF! #REF!
5160 Depreciacion 67,900 67,900
5199 provisiones 15,000 15,000
TOTAL #REF! #REF!
La gerencia administrativa incluye la gerencia y gral y los recursos humannos
PRESUPUESTO D
GERENCIA F
5105 Gastos de Personal 1,184,396 1,184,396

5110 Honoraios 175,000 175,000
5115 Impuestos 87,500 87,500
5130 Seguros 29,167 29,167
5140 gastos legales 34,323 34,323
5245 Mantenimiento y reparaciones #REF! #REF!
5160 Depreciacion 158,433 158,433
5199 provisiones 35,000 35,000
TOTAL #REF! #REF!
La gerencia financiera incluye el departamento de contabilidad, auditoria inter

GSTO
ADMON
80%
1,716,000
1,000,000
60%
768,000
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION AÑO 2018
1,691,994 1,691,994 1,691,994 1,691,994 1,691,994 1,691,994 1,691,994 1,691,994

250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000 250,000
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333 208,333
41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667 41,667
106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667 106,667
49,034 49,034 49,034 49,034 49,034 49,034 49,034 49,034
226,333 226,333 226,333 226,333 226,333 226,333 226,333 226,333
50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000 50,000
2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027
dquirido en el 2017
1 enero de 2018 por $5,000,000
DAERSY LYTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2018
GERENCIA ADMINISTRATIVA
507,598 507,598 507,598 507,598 507,598 507,598 507,598 507,598

75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000 75,000
37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500 37,500
62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500 62,500
12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500 12,500
32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000 32,000
14,710 14,710 14,710 14,710 14,710 14,710 14,710 14,710
#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!
67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900 67,900
15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000 15,000
y gral y los recursos humannos y corresponde al 30% del total de los gatos de administracion
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN AÑO 2018
GERENCIA FINANCIERA
1,184,396 1,184,396 1,184,396 1,184,396 1,184,396 1,184,396 1,184,396 1,184,396

175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000 175,000
87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500 87,500
145,833 145,833 145,833 145,833 145,833 145,833 145,833 145,833
29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167 29,167
74,667 74,667 74,667 74,667 74,667 74,667 74,667 74,667
34,323 34,323 34,323 34,323 34,323 34,323 34,323 34,323
158,433 158,433 158,433 158,433 158,433 158,433 158,433 158,433
35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000 35,000
de contabilidad, auditoria interna y revisoria fiscal y coresponde al 70% del total de los gastos de administracion
1,691,994 1,691,994 20,303,924

250,000 250,000 3,000,000
125,000 125,000 1,500,000
208,333 208,333 2,500,000
41,667 41,667 500,000
106,667 106,667 1,280,000
49,034 49,034 588,402
226,333 226,333 2,716,000
50,000 50,000 600,000
2,749,027 2,749,027 32,988,326 0
Corresponde 30%
507,598 507,598 6,091,177

75,000 75,000 900,000
37,500 37,500 450,000
62,500 62,500 750,000
12,500 12,500 150,000
32,000 32,000 384,000
14,710 14,710 176,521
#REF! #REF! #REF!
67,900 67,900 814,800
15,000 15,000 180,000
#REF! #REF! #REF!
Corresponde 70%
1,184,396 1,184,396 14,212,747

175,000 175,000 2,100,000
87,500 87,500 1,050,000
145,833 145,833 1,750,000
29,167 29,167 350,000
74,667 74,667 896,000
34,323 34,323 411,881
#REF! #REF! #REF!
158,433 158,433 1,901,200
35,000 35,000 420,000
#REF! #REF! #REF!
COD. PUC CONCETO ENERO
530505 Gastos Bancarios 175,554

530515 Comisiones Bancarias 75,238
530520 Interes 300,000
530535 Descuentos Comerciales Condicionados 299,113
TOTAL 849,905
* La empresa estima un valor por gastos bancarios anuales de $ 700000

* El 1 de julio de 2018 el banco hace un prestamo por $ 30000000 para la co
La espresa calcula el balor de las comisiones bancarias anuales por
la forma de pago pgaria 10 coutas iguales de 3000000 intereses al 1.5% a
* Los descuentos en ventas son del 1,5% sobre el total de las ventas presupu
AMORTIZACIÓN PRESTAMO
Nº CUOTA FECHA SALDO DE CAPITAL
0 1 de Jan de 10 30,000,000
1 30 de Jan de 10 27,000,000
2 30 de feb de 10 24,000,000
3 30 de Mar de 10 21,000,000
4 30 de Apr de 10 18,000,000
5 30 de May de 10 15,000,000
6 30 de Jun de 10 12,000,000
7 30 de Jul de 10 9,000,000
8 28 de Aug de 10 6,000,000
9 30 de Sep de 10 3,000,000
10 30 de Oct de 10 0
30 de Nov de 10
DESCUENTO EN VENTAS
DESCUENTO
COMERCIAL
MES VENTAS TOTALES PRESUP. CONDICIONADO
0.50%
Enero 59,822,585 299,113
Febrero 76,340,455 381,702
Marzo 92,859,780 464,299
Abril 105,885,258 529,426
Mayo 125,898,428 629,492
Junio 142,417,753 712,089
Julio 158,937,077 794,685
Agosto 175,456,402 877,282
Septiembre 191,975,726 959,879
Octubre 245,102,195 1,225,511
Noviembre 236,271,065 1,181,355
Diciembre 254,001,708 1,270,009
Total 1,864,968,432 9,324,842
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS
AÑO 2018
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
175,554 175,554 175,554 175,554 175,554 175,554

75,238 75,238 75,238 75,238 75,238 75,238
270,000 240,000 210,000 180,000 150,000 120,000
381,702 464,299 529,426 629,492 712,089 794,685
902,494 955,091 990,218 1,060,284 1,112,881 1,165,477
ios anuales de $ 700000 92,924

mo por $ 30000000 para la compra de un local
ancarias anuales por
3000000 intereses al 1.5% anual pagaderos en forma mensual vencida sobre saldos de capital.
el total de las ventas presupuestadas
INTERESES ABONO A CAPITAL VALOR CUOTA MES

1.00%
- - -
300,000 3,000,000 3,300,000
270,000 3,000,000 3,270,000
240,000 3,000,000 3,240,000
210,000 3,000,000 3,210,000
180,000 3,000,000 3,180,000
150,000 3,000,000 3,150,000
120,000 3,000,000 3,120,000
90,000 3,000,000 3,090,000
60,000 3,000,000 3,060,000
30,000 3,000,000 3,030,000
1,650,000 30,000,000 31,650,000
14%
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
175,554 175,554 175,554 175,554 175,554 2,106,652

75,238 75,238 75,238 75,238 75,238 902,851
90,000 60,000 30,000 0 1,650,000
877,282 959,879 1,225,511 1,181,355 1,270,009 9,324,842
1,218,074 1,270,671 1,506,303 1,432,147 1,520,800 13,984,345 13,984,345
70% 2,106,652
30% 902,851
3,009,503
CONCEPTO COSTO ENERO FEBRERO
maquinaria y equipo 42,900,000

Computador 5,000,000 5,000,000
total 47,900,000
Pago prestamo 3,000,000 3,000,000
Pago intereses 300,000 270,000
Total efectivo requerido 8,300,000 3,270,000
1
DAERSY LTDA
DESEMBOLSO DE PRESUPUESTO DE CAPITAL
AÑO 2018
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000

240,000 210,000 180,000 150,000 120,000 90,000
3,240,000 3,210,000 3,180,000 3,150,000 3,120,000 3,090,000
Chart Title
14.75% 6.56%
16.39%
15.08%
16.07%
15.41%
15.74%
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 18,000,000

60,000 30,000 1,650,000
3,060,000 3,030,000 3,000,000 3,000,000 19,650,000
SOCIEDAD SONY S.A.
CALCULO DEPRECIACION
AÑO 2018
ACTIVO VIDA UTIL SALDO A 31/DIC/17 COMPRAS 2018
Maquinaria y equipo 10 42,900,000

Equipo Computacion 5 5,000,000
42,900,000 5,000,000
ONY S.A.
ECIACION
18
DEPRECIACION
SALDO GASTO DEPRECIACIÓN ACUMULADA
DEPRECIACIÓN 2017 2018 2018
276,870 4,290,000 4,566,870

55,374 55,374
276,870 4,345,374 4,622,244
357500
4614.4978012258
362,114
CONCEPTO ENERO FEBRERO
Ingresos en efectivo
Saldo del disponible al 31 dic/17 402,863,707
Ventas de contado 29,911,293 38,170,228
Recaudo de Cartera Clientes 55,000,833 59,527,126
Total Ingreso de Efectivo 84,912,126 97,697,354
Egresos de Efectivo
Compra de materia Prima 7,602,111 24,804,018
Compra de mercacia no fabricada por la em 9,131,760 29,945,832
Mano de Obra directa 3,675,906 4,530,471
Gastos indirectos de fabricacion 1,309,426 1,310,067
Gastos de ventas 1,692,863 1,692,863
Gastos de Administracion 2,472,694 2,472,694
Gastos financieros 849,905 902,494
Compra de propiedad planta y equipo 5,000,000
Pago prestamos 3,000,000 3,000,000
Pago proveedores saldo 2017
Pago costo y gastos por pagar año 2017 149,962,775
Pago impuesto de renta 2017
Pago utilidad 2017
Total egresos de efectivo 184,697,440 68,658,440
Sobrante (Faltante) De efectivo -99,785,315 29,038,914
Sobrante (faltante) mes anterior 402,863,707 303,078,393
Sobrante (faltante) efectivo acumulado 303,078,393 332,117,306
Notas
El saldo de la cuenta clientes a 2017 se recaudaraq asi: el 50% en un mes y el 50% el sig
El saldo de proveedores de 2017 se pagara asi: el 50% de contado y el 50% acredito
El saldo de costos y gastos por pagar se pagara asi: en enero el 100%
El saldo de la Cuenta impuesto de renta por pagar de 2017 se pagara asi: en abril el 100%
La utilidad del año 2017 se pagara en abril el 100%
La provision de los gastos de administracion de 2017 corresponde a cartera de clientes
Las ventas del año 2018 se recaudan en el mismo mes el 50% en el mes siguiente el 50%
Las compras de materias primas se pagan en el mismo mes el 33% y en le mes siguiente el
Los demas gastos se cuasan y se pagan en el mismo mes
VENTAS
CONTADO 50%
ENERO 59,822,585 29,911,293
FEBRERO 76,340,455 38,170,228
MARZO 92,859,780 46,429,890
ABRIL 105,885,258 52,942,629
MAYO 125,898,428 62,949,214
JUNIO 142,417,753 71,208,876
JULIO 158,937,077 79,468,539
AGOSTO 175,456,402 87,728,201
SEPTIEMBRE 191,975,726 95,987,863
OCTUBRE 245,102,195 122,551,098
NOVIEMBRE 236,271,065 118,135,532
DICIEMBRE 254,001,708 127,000,854
TOTAL 1,864,968,432 932,484,216
CUENTAS POR PAGAR

CONTADO 50%
ENERO 23,036,700 11,518,350
FEBRERO 28,392,210 14,196,105
MARZO 33,747,720 16,873,860
ABRIL 39,103,230 19,551,615
MAYO 44,458,740 22,229,370
JUNIO 49,814,250 24,907,125
JULIO 55,169,760 27,584,880
AGOSTO 60,525,270 30,262,635
SEPTIEMBRE 78,719,520 39,359,760
OCTUBRE 75,184,200 37,592,100
NOVIEMBRE 80,964,540 40,482,270
DICIEMBRE 17,834,700 8,917,350
TOTAL 586,950,840 293,475,420
DAERSY LTDA
PRESUPUESTO FLUJO DE EFECTIVO
AÑO 2018
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
46,429,890 52,942,629 62,949,214 71,208,876 79,468,539

38,170,228 46,429,890 52,942,629 62,949,214 71,208,876
84,600,118 99,372,519 115,891,843 134,158,091 150,677,415
30,159,528 35,515,038 40,870,548 46,226,058 51,581,568

36,836,232 43,726,632 50,617,032 57,507,432 64,397,832
5,385,036 6,239,601 7,094,166 7,948,730 8,803,295
1,310,709 1,311,350 1,311,992 1,312,633 1,313,275
1,692,863 1,692,863 1,692,863 1,692,863 1,692,863
2,472,694 2,472,694 2,472,694 2,472,694 2,472,694
955,091 990,218 1,060,284 1,112,881 1,165,477
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
68,249,948 13,030,305
206,678,750
81,812,153 163,198,344 121,149,884 121,273,292 341,105,755
2,787,965 -63,825,826 -5,258,040 12,884,799 -190,428,340
332,117,306 334,905,271 271,079,445 265,821,405 278,706,204
334,905,271 271,079,445 265,821,405 278,706,204 88,277,864
un mes y el 50% el siguiente mes

y el 50% acredito
ara asi: en abril el 100%
a cartera de clientes
l mes siguiente el 50%
y en le mes siguiente el 67%
CREDITO 50%
29,911,293
38,170,228
46,429,890
52,942,629
62,949,214
71,208,876
79,468,539
87,728,201
95,987,863
122,551,098
118,135,532
127,000,854
932,484,216 1,864,968,432
CREDITO 50%
11,518,350
14,196,105
16,873,860
19,551,615
22,229,370
24,907,125
27,584,880
30,262,635
39,359,760
37,592,100
40,482,270
8,917,350
293,475,420 586,950,840
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
87,728,201 95,987,863 122,551,098 118,135,532 127,000,854

79,468,539 87,728,201 95,987,863 122,551,098 118,135,532
167,196,739 183,716,064 218,538,961 240,686,630 245,136,386
56,937,078 66,529,373 77,552,864 77,091,712 60,131,693

71,288,232 78,178,632 85,069,032 91,959,432 98,849,832
9,657,860 12,561,069 11,996,947 12,919,301 2,845,837
1,313,916 1,316,095 1,315,672 1,316,364 1,308,803
1,692,863 1,692,863 1,692,863 1,692,863 1,692,863
2,472,694 2,472,694 2,472,694 2,472,694 2,472,694
1,218,074 1,270,671 1,506,303 1,432,147 1,520,800
3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000 3,000,000
147,580,717 167,021,397 184,606,376 191,884,514 171,822,522

19,616,022 16,694,667 33,932,585 48,802,116 73,313,865
88,277,864 107,893,886 124,588,553 158,521,138 207,323,254
107,893,886 124,588,553 158,521,138 207,323,254 280,637,119
TOTAL
DAERSY LTDA
NIT
932,484,216
890,100,029 INFORME FINANCIERO
1,822,584,245
575,001,591 basandonos en nuestra politica de inversion que nos indica que el

717,507,912
tope minimo es de $ 100.000.000 MC y si llega hacer menor
realizaremos un prestamo al banco.
93,658,221
15,750,302 el tope maximo es de $ 2.000.000.000, entonces realizaremos una
20,314,358 inversion en un CDT,
29,672,326 el exedente del tope maximo.
13,984,345
PRESUPUESTO DE FLUJO DE EFECTIVO
36,000,000 Mayo: se obtuvo un sobrante de efectivo acumulado de $
###
19,063,293 2.039.911.228, por el cual invertiremos $ 39.911.228 a un CDT por 6
###
149,962,775 meses
81,280,253
206,678,750 Junio: se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de $
2.740.464.965, por el cual invertiremos 740.464.965 a un CDT por
1,958,874,126
un plazo de 6 meses
-122,226,588
2,875,176,427 Julio: se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de $
2,752,949,839 3.525.420.539,por el cual invertiremos 525.420.539 a un CDT por un
plazo de 6 meses
Agosto: se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de $

4.400.602.320, por el cual invertiremos $ 400.602.320 a un CDT
por un plazo de 6 meses
ç
Septiembre: se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de
$ 5.313.552.942, por el cual invertiremos $ 313.552.942 a un CDT
Octubre:se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de $

un plazo de 6 meses
Noviembre:se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de

$ 7.672.006.777, por el cual invertiremos 672.006.777 a un CDT
Diciembre:se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de $

un plazo de 6 meses
Noviembre:se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de

$ 7.672.006.777, por el cual invertiremos 672.006.777 a un CDT
Diciembre:se obtuvo un sobrante de de efectivo acumulado de $

un plazo de 6 meses.
ue nos indica que el
a hacer menor
ces realizaremos una
mulado de $
11.228 a un CDT por 6
cumulado de $
4.965 a un CDT por
umulado de $
0.539 a un CDT por un
vo acumulado de $
0.602.320 a un CDT
fectivo acumulado de
313.552.942 a un CDT
vo acumulado de $
683.260 a un CDT por
ectivo acumulado de
2.006.777 a un CDT
ctivo acumulado de $
38.041 a un CDT por
ectivo acumulado de
2.006.777 a un CDT
ctivo acumulado de $
38.041 a un CDT por
DAERSY LTDA
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS
AÑO 2018
A 31 DIC 2018
Ventas 1,864,968,432
Costo de Produccion 697,453,313
Costo de Mercancia no fabricada por la empr 786,830,400
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 380,684,720
Gastos Operacionales
Gastos de ventas 21,408,308
Gastos de administracion 32,988,326
Gastos financieros 13,984,345
total gastos 68,380,979
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS 312,303,741
Impuesto de renta 34% 106,183,272
UTILIDAD NETA 206,120,469
Reserva legal 10% 20,612,047
UTILIDAD A DISTRIBUIR 185,508,422
ESTADO DE RES
ENERO FEBRERO MARZO

Ventas 59,822,585 76,340,455 92,859,780
Costo de Produccion 28,113,195 34,323,911 40,534,627
Costo de Mercancia no fabricada por la 27,672,000 34,562,400 41,452,800
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS 4,037,390 7,454,144 10,872,352
Gastos Operacionales
Gastos de ventas 1,784,026 1,784,026 1,784,026
Gastos de administracion 2,749,027 2,749,027 2,749,027
Gastos financieros 849,905 902,494 955,091
total gastos 5,382,958 5,435,547 5,488,144
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS -1,345,567 2,018,597 5,384,209
Impuesto de renta 34% -457,493 686,323 1,830,631
UTILIDAD NETA -888,074 1,332,274 3,553,578
reserva legal -88,807 133,227 355,358
UTILIDAD A DISTRIBUIR -799,267 1,199,047 3,198,220
Relación utilidades p
400000000
1200000000 350000000
300000000
1000000000 250000000
200000000
800000000 150000000
100000000
600000000
50000000
0
400000000
-50000000
-100000000
200000000
0
1 2 3 4
-200000000
R
A 31 DE ENERO DE 2018
59,822,585
28,113,195
17,600,000
14,109,390
1,784,026
2,749,027
849,905
5,382,958
8,726,433
2,966,987
5,759,446
575,945
5,183,501
DAERSY LTDA
ESTADO DE RESULTADOS PRESUPUESTADOS MENSUAL
AÑO 2018
ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

105,885,258 125,898,428 142,417,753 158,937,077 175,456,402 191,975,726 245,102,195
46,745,344 52,956,060 59,166,776 65,377,492 71,588,209 92,687,847 88,587,982
48,343,200 55,233,600 62,124,000 69,014,400 75,904,800 82,795,200 89,685,600
10,796,714 17,708,769 21,126,977 24,545,185 27,963,393 16,492,679 66,828,614
1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026 1,784,026

2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027 2,749,027
990,218 1,060,284 1,112,881 1,165,477 1,218,074 1,270,671 1,506,303
5,523,271 5,593,337 5,645,934 5,698,530 5,751,127 5,803,723 6,039,356
5,273,443 12,115,432 15,481,043 18,846,655 22,212,266 10,688,956 60,789,258
1,792,971 4,119,247 5,263,555 6,407,863 7,552,171 3,634,245 20,668,348
3,480,473 7,996,185 10,217,489 12,438,792 14,660,096 7,054,711 40,120,910
348,047 799,618 1,021,749 1,243,879 1,466,010 705,471 4,012,091
3,132,425 7,196,566 9,195,740 11,194,913 13,194,086 6,349,240 36,108,819
RELACION UTILIDADES PRESUPUESTADAS MENSUAL AÑO 2018
Relación utilidades presupuestadas mensual año 2018

400000000
350000000
300000000
250000000
200000000
150000000
100000000
50000000
0
-50000000
-100000000
3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Row 32 Row 39 Row 41

236,271,065 254,001,708 1,864,968,432
95,291,368 22,080,502 697,453,313
96,576,000 103,466,400 786,830,400
44,403,697 128,454,806 380,684,720
0
0
1,784,026 1,784,026 21,408,308
2,749,027 2,749,027 32,988,326
1,432,147 1,520,800 13,984,345
5,965,200 6,053,853 68,380,979
38,438,496 122,400,953 312,303,741
13,069,089 41,616,324 106,183,272
25,369,408 80,784,629 206,120,469
2,536,941 8,078,463 20,612,047
22,832,467 72,706,166 185,508,422
SUAL AÑO 2018
Row 32 Row 39 Row 41

BALANCE GENERAL PRESUPUESTADO
DAERSY LTDA
COMPARATIVO
AÑO 2018
ACTIVO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES DEL EFECTIV 280,637,119
CUENTAS POR COBRAR CLIENTES 127,000,854
ACTIVOS FINANCIEROS 600,000
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 42,900,000
IMPUESTOS 75255139.94725
INTANGIBLES 7007500
GASTOS PAADOS POR ANTICIPADO 3700000
EQUIPO DE COMPUTO 5000000
Menos: Depreciación Acumulada 4,622,244
TOTAL ACTIVO 799,182,479
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS 15,000,000
PASIVOS FINANCIEROS 0
PENSIONES 30,292,230
IMP DE RENTA POR PAGAR 24,470,444
PROVEEDORES 100,335,030
TOTAL PASIVO 170,097,704
PATRIMONIO
Capital 400,000,000
Reserva legal 43,576,352
Utilidad Ejercicio 185,508,422
TOTAL PATRIMONIO 629,084,774
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 799,182,479
O
AÑO 2017 A 31 DE ENERO 2018
402,863,707 303,078,393
84,616,666 59,527,126
5,000,000 2,749,027
257,081,866 257,081,866
42,900,000 42,900,000
75255140 75,255,140
7007500
3700000
5,000,000
276,870 4,614
878,424,879 740,093,497
149,962,775 0
30,292,230 30,292,230
68,249,948 67,792,455
13,253,831
248,781,823 111,338,516
400,000,000 400,000,000
22,964,306 22,875,498
206,678,750 205,879,483
629,643,056 628,754,981
878,424,879 740,093,497
K
ARTICULO MOCHILAS
PROVEEDORES MI PLANETA
FECHA DESCRIPSION
INVENTARIO FINAL
5-Sep-17 compra factura
8-Sep-17 venta factura
13-Sep-17 compra factura
9-Nov-17 COMPRA DE MOCHILAS
10-Nov-17 COMPRA DE MOCHILAS
11-Nov-17 VENTA DE MOCHILAS
10-Dec-17 COMPRA DE MOCHILAS
15-Dec-17 COMPRA DE MOCHILAS
18-Dec-17 VENTA DE MOCHILA
19-Dec-17 VENTA DE MOCHILA
24-Dec-17 VENTAS DE MOCHILAS
28-Dec-17 VENTAS DE MOCHILAS
4-Jan-18 VENTA DE MOCHILAS
14-Jan-18 COMPRA DE MOCHILAS
17-Jan-18 COMPRA DE MOCHILAS
ARTICULO BOLSOS DE NIÑA
FECHA DESCRIPSION
14-Jul-17 Compra de mercancia fac

18-Jul-17 venta de mercancia fact 0
1-Aug-17 venta de mercancia fact
10-Aug-17 venta de mercancia fact 0
20-Aug-17 devolucion de mercancia
13-Oct-17 compra de mercancia
16-Oct-17 compra de mercancia
18-Oct-17 VENTA DE 30 BOLSOS
24-Oct-17 VENTA DE 60 BOLSOSOS
ARTICULO BOLSOS ELEGANTES

8875
FECHA DESCRIPSION
15-Jun-17 compra mercancia

29-Jun-17 venta de mercancia
30-Jun-17 venta de mercancia
venta de mercancia
venta de mercancia
KARDEX
REFERENCIA 1564 LOCALIZACION BOGOTA
MI PLANETA UNIDAD MINIMO
VALOR UNITARIO UNITARUIO
$ 45,000 7
$ 20,400 700 $ 14,280,000
$ 20,400 $ 45,000 $ 90
$ 20,400 $ 45,000 $ 81
$ 20,400 500 $ 10,200,000
$ 20,400 $ 45,000 $ 95
$ 20,400 $ 45,000 $ 99
$ 20,400 $ 45,000 $ 100
$ 20,400 1400 $ 28,560,000
$ 20,400 1500 $ 30,600,000
$ 20,400 $ 45,000 300
$ 20,400 $ 45,000 200
$ 20,400 $ 45,000 200
$ 20,400 $ 45,000 500
$ 20,400 1200 $ 24,480,000
$ 20,400 1400 $ 28,560,000
$ 20,400 $ 45,000 900
$ 20,400 $ 45,000 88
$ 20,400 $ 45,000 110
$ 20,400 $ 45,000 800
$ 20,400 $ 45,000 100
$ 20,400 $ 45,000 250
$ 20,400 $ 45,000 500
$ 20,400 $ 45,000 200
$ 20,400 $ 45,000 1500 $ 30,600,000
$ 20,400 $ 45,000 1200 $ 24,480,000
$ 15,000 3000 $ 45,000,000
$ 15,000 $ 35,000 80
$ 15,000 $ 35,000 100
$ 15,000 $ 35,000 81
$ 15,000 $ 35,000 90
$ 15,000 $ 35,000 81
$ 15,000 $ 35,000 81
$ 15,000 $ 35,000 100
$ 15,000 $ 35,000 5 $ 75,000
$ 15,000 $ 1,500 $ 22,500,000
$ 15,000 $ 1,000 $ 15,000,000
$ 15,000 $ 35,000 $ 100
$ 15,000 $ 35,000 $ 150
$ 15,000 $ 35,000 $ 99
$ 15,000 $ 35,000 $ 81
$ 15,000 $ 35,000 $ 115

$ 8,875 4000 $ 35,500,000
$ 8,875 4510 $ 40,026,250
$ 8,875 2817 $ 25,000,875
$ 8,875 3043 $ 27,006,625
$ 8,875 $ 12,500 7200
$ 8,875 $ 12,500 6480
$ 8,875 $ 12,500 5600
$ 8,875 $ 12,500 6480
$ 8,875 $ 12,500
$ 8,875 $ 12,500
$ 8,875 $ 12,500
$ 8,875 $ 12,500
$ 8,875 $ 12,500
$ 8,875 $ 12,500
$ 8,875 $ 12,500
$ 8,875
MAXIMO
SALIDAS SALDO

$ 315,000 7 $ 142,800 $ 20,400
707 $ 14,422,800 $ 20,400
$ 1,836,000 617 $ 12,586,800 $ 20,400
$ 1,652,400 536 $ 10,934,400 $ 20,400
1036 $ 21,134,400 $ 20,400
$ 1,938,000 941 $ 19,196,400 $ 20,400
$ 2,019,600 842 $ 17,176,800 $ 20,400
$ 2,040,000 742 $ 15,136,800 $ 20,400
2142 $ 43,696,800 $ 20,400
3642 $ 74,296,800 $ 20,400
$ 6,120,000 3342 $ 68,176,800 $ 20,400
$ 4,080,000 3142 $ 64,096,800 $ 20,400
$ 4,080,000 2942 $ 60,016,800 $ 20,400
$ 10,200,000 2442 $ 49,816,800 $ 20,400
$ 3,642 $ 74,296,800 $ 20,400
$ 5,042 $ 102,856,800 $ 20,400
$ 18,360,000 4142 $ 84,496,800 $ 20,400
$ 1,795,200 4054 $ 82,701,600 $ 20,400
$ 2,244,000 3944 $ 80,457,600 $ 20,400
$ 16,320,000 3144 $ 64,137,600 $ 20,400
$ 2,040,000 3044 $ 62,097,600 $ 20,400
$ 5,100,000 2794 $ 56,997,600 $ 20,400
$ 10,200,000 2294 $ 46,797,600 $ 20,400
$ 4,080,000 2094 $ 42,717,600 $ 20,400
3594 $ 73,317,600 $ 20,400
4794 $ 97,797,600 $ 20,400
MAXIMO
SALIDAS SALDO
3000 $ 45,000,000 $ 15,000
$ 1,200,000 2920 $ 43,800,000 $ 15,000
$ 1,500,000 2820 $ 42,300,000 $ 15,000
$ 1,215,000 2739 $ 41,085,000 $ 15,000
$ 1,350,000 2649 $ 39,735,000 $ 15,000
$ 1,215,000 2568 $ 38,520,000 $ 15,000
$ 1,215,000 2487 $ 37,305,000 $ 15,000
$ 1,500,000 2387 $ 35,805,000 $ 15,000
2392 $ 35,880,000 $ 15,000
$ 1,500 $ 22,500,000 $ 15,000
$ 2,500 $ 37,500,000 $ 15,000
$ 1,500,000 $ 2,400 $ 36,000,000 $ 15,000
$ 2,250,000 $ 2,250 $ 33,750,000 $ 15,000
$ 1,485,000 $ 2,151 $ 32,265,000 $ 15,000
$ 1,215,000 $ 2,070 $ 31,050,000 $ 15,000
$ 1,725,000 $ 1,955 $ 29,325,000 $ 15,000
MAXIMO
SALIDAS SALDO
4000 $ 35,500,000 $ 8,875
8510 $ 75,526,250 $ 8,875
11327 $ 100,527,125 $ 8,875
14370 $ 127,533,750 $ 8,875
$ 63,900,000 7170 $ 63,633,750 $ 8,875
$ 57,510,000 690 $ 6,123,750 $ 8,875
$ 49,700,000 -4910 $ (43,576,250) $ 8,875
$ 57,510,000 -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
$ - -11390 $ (101,086,250) $ 8,875
AÑO DIA MES SUB CUENTA
2017
1
mayo
110505
151210
152810
154005
311505
julio
111005
130505
135510
236580
240805
413524
agosto
111005
130505
135510
135596
143510
236571
236580
240805
413524
613524
octubre
111005
236505
237005
237006
237010
238030
238096
250505
261005
261010
261015
261020
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
noviembre
111005
140501
140502
141005
143005
220505
236540
236815
240805
711001
711002
720506
730506
731005
diciembre
111005
141005
159210
169841
210520
516510
530520
731015
2
mayo
110505
524005
524010
junio
110505
111005
511025
523530
523535
noviembre
111005
210520
530520
3
mayo
110505
110510
111005
530505
junio
111005
210520
530505
noviembre
169841
516510
diciembre
111005
140501
140502
141005
143005
220505
236540
236815
240815
711001
711002
720506
730506
731005
5
julio
111005
130505
135510
236580
240805
413524
agosto
111005
130505
135510
135596
135598
143510
236571
236580
240805
413524
613524
septiembre
111005
143510
220505
236540
240815
noviembre
141005
159210
731015
7
junio
111005
120596
8
septiembre
111005
130505
135596
143510
236571
240805
413524
613524
9
noviembre
111005
143510
220505
236540
236815
240815
10
mayo
110505
512010
agosto
111005
130505
135596
143510
236571
240805
413524
613524
septiembre
111005
130505
135510
135596
143510
236571
236580
240805
413524
613524
noviembre
111005
143510
220505
236540
240815
diciembre
111005
143510
220505
236540
236815
240815
11
noviembre
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
12
octubre
111005
159210
169841
210520
516010
516510
530520
13
septiembre
111005
143510
220505
236540
236815
240815
octubre
111005
143510
220505
236540
236815
240815
noviembre
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
14
julio
111005
143510
236540
236815
240815
15
junio
111005
143510
220505
236815
240815
agosto
111005
130505
135596
143510
236571
240805
413524
613524
noviembre
130505
135510
135515
135596
135598
143510
236571
240805
413524
613524
diciembre
111005
143510
220505
236540
240815
16
octubre
111005
143510
220505
236540
240815
noviembre
130505
135596
143510
236571
240805
413524
613524
17
Enero
111005
143510
220505
236540
240815
septiembre
111005
130505
135510
135596
135598
143510
236571
236580
240815
413524
613524
18
julio
111005
130505
135596
143510
236571
240805
413524
613524
octubre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
noviembre
111005
130505
135510
135515
135596
143005
236571
240805
413001
613024
diciembre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
19
noviembre
111005
130505
135510
135515
135596
143005
236571
240805
413001
613024
diciembre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
20
agosto
130505
135596
236571
240805
417505
septiembre
111005
130505
135510
135596
143510
236571
236580
240815
413524
613524
octubre
111005
130505
135510
135515
135596
135598
143510
236571
240805
413524
613524
22
septiembre
111005
130505
135510
135596
143510
236571
236580
240805
413524
613524
octubre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
noviembre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413001
613024
23
octubre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
24
octubre
111005
130505
135596
143510
236571
240805
413524
523530
523535
613524
diciembre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
25
junio
111005
143510
220505
236815
240815
julio
111005
130505
135510
135596
143510
236571
236580
240805
413524
613524
septiembre
111005
523525
523530
523535
noviembre
111005
130505
135510
135515
135596
143005
236571
240805
413001
613024
26
octubre
111005
170535
220505
236540
236815
240815
27
junio
111005
143510
220505
236815
240815
septiembre
111005
220505
236540
236815
511025
28
junio
111005
143510
236815
240815
octubre
111005
220505
236540
236815
511025
noviembre
111005
523525
523530
523535
731005
diciembre
111005
130505
135510
135515
135596
143510
236571
240805
413524
613524
29
junio
111005
130505
135510
236580
240805
413524
julio
111005
130505
135510
135596
143510
236571
236580
240805
413524
613524
septiembre
111005
170535
220505
236540
236815
240805
octubre
111005
152005
220505
236540
236815
noviembre
111005
170535
220505
236540
236815
240805
511025
diciembre
111005
130505
135510
135515
135596
143005
236571
240805
413001
613024
30
mayo
159215
159220
junio
111005
130505
135510
236580
240805
413524
julio
111005
512010
523525
523530
523535
agosto
111005
210520
512010
523530
523535
530520
septiembre
111005
210520
236540
236571
236815
240805
429905
530520
590505
octubre
111005
220505
noviembre
111005
141005
236505
236540
236571
236815
237005
237006
237010
238030
238096
240805
250505
261005
261010
261015
261020
429905
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
590505
720506
720527
720530
720533
720536
720539
720568
720570
720572
730506
730527
730530
730533
730536
730539
730568
730570
730572
diciembre
111005
130505
135510
135515
135596
141005
143005
170535
220505
236505
236540
236571
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523530
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720527
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730572
731005
31
agosto
111005
151205
169841
220505
236580
236815
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111005
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octubre
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510506
510527
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510533
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510578
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524010
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2018
1
Enero
111005
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4
Enero
111005
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6
Enero
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130505
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9
Enero
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Enero
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14
Enero
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220505
236540
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240815
19
Enero
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Enero
111005
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Enero
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Enero
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28
junio
220505
30
Enero
111005
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143005
170535
220505
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510527
510530
510533
510536
510539
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520506
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711001
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731010
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septiembre
111005
240805
2020
28
junio
220505
2022
14
julio
220505
2024
14
julio
220505
Total Result
Data
$ 3,658,372,313 $ 3,573,258,697
$ 641,505,186 $ 641,505,186
$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 363,000,000
$ 5,000,000
$ 2,000,000
$ 30,000,000
$ 400,000,000
$ 164,052,000 $ 164,052,000
$ 80,752,000
$ 80,752,000 $ 80,752,000
$ 798,000
$ 1,750,000
$ 13,300,000
$ 70,000,000
$ 6,947,708 $ 6,947,708
$ 1,824,008
$ 3,648,015 $ 1,824,008
$ 21,735
$ 25,200
$ 1,350,000
$ 25,200
$ 78,750
$ 598,500
$ 3,150,000
$ 1,350,000
$ 46,712,277 $ 46,712,277
$ 17,842,256
$ 1,159,670
$ 664,063
$ 897,217
$ 1,130,623
$ 3,012,399
$ 120,125
$ 17,842,256 $ 17,842,256
$ 1,541,043
$ 15,413
$ 1,541,043
$ 946,169
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 4,687,452
$ 1,605,854
$ 160,000
$ 264,633
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 20,650,221 $ 20,650,221
$ 114,011
$ 54,000 $ 54,000
$ 44,800 $ 44,800
$ 10,159,919 $ 10,159,919
$ 10,159,919
$ 114,011 $ 114,011
$ 2,470
$ 1,091
$ 18,772
$ 54,000 $ 54,000
$ 44,800 $ 44,800
$ 3,124,968
$ 1,562,484
$ 5,373,667
$ 3,142,980 $ 3,142,980
$ 957,011
$ 125,068
$ 125,068
$ 1,935,833
$ 754,944
$ 1,935,833
$ 202,066
$ 125,068 $ 125,068
$ 3,107,011 $ 3,107,011
$ 700,000 $ 700,000
$ 700,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 1,450,000 $ 1,450,000
$ 450,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 350,000
$ 100,000
$ 957,011 $ 957,011
$ 957,011
$ 749,191
$ 207,820
$ 254,465,611 $ 254,465,611
$ 201,700,000 $ 201,700,000
$ 201,700,000
$ 1,500,000
$ 200,000,000
$ 200,000
$ 30,000,000 $ 30,000,000
$ 29,544,000
$ 30,000,000
$ 456,000
$ 1,935,833 $ 1,935,833
$ 1,935,833
$ 1,935,833
$ 20,829,778 $ 20,829,778
$ 152,784
$ 79,000 $ 79,000
$ 53,400 $ 53,400
$ 10,193,519 $ 10,193,519
$ 10,193,519
$ 152,784 $ 152,784
$ 3,310
$ 1,462
$ 25,156
$ 79,000 $ 79,000
$ 53,400 $ 53,400
$ 3,124,968
$ 1,562,484
$ 5,373,667
$ 229,923,674 $ 229,923,674
$ 189,831,600 $ 189,831,600
$ 93,441,600
$ 93,441,600 $ 93,441,600
$ 923,400
$ 2,025,000
$ 15,390,000
$ 81,000,000
$ 6,212,538 $ 6,212,538
$ 1,601,208
$ 3,202,416 $ 1,601,208
$ 19,562
$ 22,680
$ 80,798
$ 1,215,000
$ 22,680
$ 70,875
$ 538,650
$ 2,835,000
$ 1,215,000
$ 33,629,400 $ 33,629,400
$ 16,636,200
$ 14,280,000
$ 16,636,200 $ 16,636,200
$ 357,000
$ 2,713,200
$ 250,136 $ 250,136
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068 $ 125,068
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 11,507,400 $ 11,507,400
$ 11,507,400 $ 11,507,400
$ 4,819,500
$ 4,819,500 $ 4,819,500
$ 32,400
$ 1,836,000
$ 32,400
$ 769,500
$ 4,050,000
$ 1,836,000
$ 66,943,498 $ 66,943,498
$ 66,943,498 $ 66,943,498
$ 32,957,098
$ 28,560,000
$ 32,957,098 $ 32,957,098
$ 714,000
$ 315,302
$ 5,426,400
$ 147,231,465 $ 147,231,465
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 6,298,155 $ 6,298,155
$ 1,686,825
$ 3,373,650 $ 1,686,825
$ 22,680
$ 1,215,000
$ 22,680
$ 538,650
$ 2,835,000
$ 1,215,000
$ 10,290,169 $ 10,290,169
$ 4,271,059
$ 4,271,059 $ 4,271,059
$ 40,241
$ 29,160
$ 1,652,400
$ 29,160
$ 26,250
$ 692,550
$ 3,645,000
$ 1,652,400
$ 72,063,000 $ 72,063,000
$ 35,649,000
$ 30,600,000
$ 35,649,000 $ 35,649,000
$ 765,000
$ 5,814,000
$ 57,380,141 $ 57,380,141
$ 28,248,941
$ 24,480,000
$ 28,248,941 $ 28,248,941
$ 612,000
$ 270,259
$ 4,651,200
$ 22,293,000 $ 22,293,000
$ 22,293,000 $ 22,293,000
$ 15,578,460
$ 149,040
$ 337,500
$ 108,000
$ 6,120,000
$ 108,000
$ 2,565,000
$ 13,500,000
$ 6,120,000
$ 2,919,578 $ 2,919,578
$ 2,919,578 $ 2,919,578
$ 957,011
$ 26,734
$ 1,935,833
$ 743,481
$ 26,734
$ 1,935,833
$ 213,530
$ 78,519,720 $ 78,519,720
$ 23,904,720 $ 23,904,720
$ 11,766,720
$ 10,200,000
$ 11,766,720 $ 11,766,720
$ 255,000
$ 116,280
$ 1,938,000
$ 39,753,000 $ 39,753,000
$ 12,978,000
$ 22,500,000
$ 12,978,000 $ 25,956,000
$ 562,500
$ 256,500
$ 4,275,000
$ 14,862,000 $ 14,862,000
$ 10,385,640
$ 99,360
$ 225,000
$ 72,000
$ 4,080,000
$ 72,000
$ 1,710,000
$ 9,000,000
$ 4,080,000
$ 53,550,000 $ 53,550,000
$ 53,550,000 $ 53,550,000
$ 51,912,000
$ 45,000,000
$ 1,125,000
$ 513,000
$ 8,550,000
$ 153,061,450 $ 153,061,450
$ 63,165,150 $ 63,165,150
$ 20,920,150
$ 35,500,000
$ 20,920,150 $ 41,840,300
$ 404,700
$ 6,745,000
$ 7,775,500 $ 7,775,500
$ 2,082,500
$ 4,165,000 $ 2,082,500
$ 28,000
$ 1,500,000
$ 28,000
$ 665,000
$ 3,500,000
$ 1,500,000
$ 14,862,000 $ 14,862,000
$ 10,129,140
$ 99,360
$ 225,000
$ 72,000
$ 256,500
$ 4,080,000
$ 72,000
$ 1,710,000
$ 9,000,000
$ 4,080,000
$ 67,258,800 $ 67,258,800
$ 33,272,400
$ 28,560,000
$ 33,272,400 $ 33,272,400
$ 714,000
$ 5,426,400
$ 63,742,500 $ 63,742,500
$ 26,587,500 $ 26,587,500
$ 8,737,500
$ 15,000,000
$ 8,737,500 $ 17,475,000
$ 375,000
$ 2,850,000
$ 37,155,000 $ 37,155,000
$ 26,775,000
$ 180,000
$ 10,200,000
$ 180,000
$ 4,275,000
$ 22,500,000
$ 10,200,000
$ 69,487,163 $ 69,487,163
$ 57,650,400 $ 57,650,400
$ 28,519,200
$ 24,480,000
$ 28,519,200 $ 28,519,200
$ 612,000
$ 4,651,200
$ 11,836,763 $ 11,836,763
$ 4,777,313
$ 4,777,313 $ 4,777,313
$ 48,735
$ 34,200
$ 154,328
$ 1,938,000
$ 34,200
$ 106,875
$ 812,250
$ 4,275,000
$ 1,938,000
$ 139,713,603 $ 139,713,603
$ 6,209,200 $ 6,209,200
$ 1,666,000
$ 3,332,000 $ 1,666,000
$ 11,200
$ 1,200,000
$ 11,200
$ 532,000
$ 2,800,000
$ 1,200,000
$ 9,792,006 $ 9,792,006
$ 4,116,166
$ 4,116,166 $ 4,116,166
$ 14,959
$ 33,875
$ 10,840
$ 1,500,000
$ 10,840
$ 665,000
$ 3,500,000
$ 1,500,000
$ 10,098,017 $ 10,098,017
$ 4,012,817
$ 4,012,817 $ 4,012,817
$ 23,909
$ 86,625
$ 27,720
$ 1,934,130
$ 27,720
$ 658,350
$ 3,465,000
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$ 5,793,667
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$ 96,851,250
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$ 5,814,000
$ 8,870,191 $ 8,870,191
$ 8,870,191 $ 8,870,191
$ 3,562,081
$ 3,562,081 $ 3,562,081
$ 34,942
$ 79,125
$ 12,660
$ 90,203
$ 1,529,100
$ 12,660
$ 601,350
$ 3,165,000
$ 1,529,100
$ 20,907,585 $ 20,907,585
$ 20,907,585 $ 20,907,585
$ 8,521,995
$ 8,521,995 $ 8,521,995
$ 81,530
$ 184,625
$ 29,540
$ 3,567,900
$ 29,540
$ 1,403,150
$ 7,385,000
$ 3,567,900
$ 17,920,787 $ 17,920,787
$ 17,920,787 $ 17,920,787
$ 7,304,567
$ 7,304,567 $ 7,304,567
$ 69,883
$ 158,250
$ 25,320
$ 3,058,200
$ 25,320
$ 1,202,700
$ 6,330,000
$ 3,058,200
$ 19,414,186 $ 19,414,186
$ 19,414,186 $ 19,414,186
$ 7,913,281
$ 7,913,281 $ 7,913,281
$ 75,707
$ 171,438
$ 27,430
$ 3,313,050
$ 27,430
$ 1,302,925
$ 6,857,500
$ 3,313,050
$ 31,830,008
$ 31,830,008
$ 31,830,008
$ 86,934,437 $ 156,133,049
$ 86,934,437 $ 86,934,437
$ 30,335,470
$ 85,000 $ 85,000
$ 8,805,266 $ 5,853,735
$ 10,541,187
$ 850,000
$ 1,907,825 $ 1,907,825
$ 1,159,670
$ 30,125
$ 7,700
$ 664,063
$ 1,111,946
$ 1,339,292
$ 3,762,392
$ 120,125
$ 161,500
$ 149,150
$ 21,877,024 $ 22,749,056
$ 1,931,508
$ 19,317
$ 1,736,510
$ 1,336,634
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 700,000
$ 100,000
$ 4,687,452
$ 1,605,854
$ 160,000
$ 264,633
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 85,000 $ 85,000
$ 3,124,968 $ 3,124,968
$ 352,844 $ 352,844
$ 260,310 $ 195,883
$ 2,603 $ 67,030
$ 260,310 $ 227,810
$ 293,695 $ 97,733
$ 18,154 $ 18,154
$ 374,996 $ 374,996
$ 139,112 $ 139,112
$ 1,562,484 $ 1,562,484
$ 176,422 $ 176,422
$ 130,155 $ 130,155
$ 1,302 $ 1,302
$ 130,155 $ 130,155
$ 65,156 $ 65,156
$ 9,077 $ 9,077
$ 187,498 $ 187,498
$ 69,556 $ 69,556
$ 5,643,667 $ 4,093,667
$ 1,550,000
$ 125,068
$ 69,198,613
$ 31,766,000
$ 37,432,613
$ 15,915,004
$ 15,915,004
$ 15,915,004
$ 15,915,004
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 4,087,279,924 $ 4,087,279,925
SUB CUENTA
110505
110510
111005
120596
125515
130505
135510
135515
135596
135598
140501
140502
141005
143005
143510
151205
151210
152005
152810
154005
159210
159215
159220
169841
170535
210520
220505
236505
236540
236571
236580
236815
237005
237006
237010
238030
238096
240805
240815
250505
261005
261010
261015
261020
311505
413001
413524
417505
425050
429905
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511025
512010
513535
516010
516510
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
523525
523530
523535
524005
524010
530505
530520
590505
613024
613524
711001
711002
720506
720527
720530
720533
720536
720539
720568
720570
720572
730506
730527
730530
730533
730536
730539
730568
730570
730572
731005
731010
731015
Total Result
MES Data
Enero mayo
NOMBRE DE LA SUB CUENSum - DEBITO Sum - CREDITO Sum - DEBITO
$ 363,000,000
CAJA GENERAL $ 363,000,000
$ 1,500,000
CAJAS MENORES $ 1,500,000
$ 81,577,773 $ 95,111,840 $ 200,000,000
MONEDA NACIONAL $ 81,577,773 $ 95,111,840 $ 200,000,000
CDT
$ 225,000
BONOS PARA DESARROLLO $S 225,000
$ 81,577,773 $ 81,577,773
NACIONALES $ 81,577,773 $ 81,577,773
$ 672,462
ANTICIPO DE IMPUESTOS $ 672,462
$ 1,268,438
ANTICIPO DE RETENCION $ 1,268,438
$ 472,950
ANTICIPO RENTA $ 472,950
$ 731,453
ANTICIPO DE RETEIVA $ 731,453
$ 85,000 $ 85,000
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 85,000 $ 85,000

$ 8,805,266 $ 5,853,735
PRODUCTOS EN PROCESO $ 8,805,266 $ 5,853,735
$ 10,541,187 $ 5,097,000
PRODUCTOS MANUFACTU $ 10,541,187 $ 5,097,000
$ 55,080,000 $ 27,791,250
MERCANCIAS NO FABRICA $ 55,080,000 $ 27,791,250
$ 5,000,000
EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000
$ 2,000,000
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $ 2,000,000
$ 30,000,000
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS $ 30,000,000
$ 125,068
DEPRECIACION MAQUINARIA Y EQUIPO $ 125,068
$ 200,000
EQUIPO DE OFICINA $ 200,000
$ 500,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 500,000
$ 1,935,833
SOFWARE $ 1,935,833
$ 850,000
MANTENIMIENTO EQUIPOS $ 850,000
$ 760,742
ACEPTACIONES BANCARIA $ 760,742
$ 65,727,185 $ 65,727,185
NACIONALES $ 65,727,185 $ 65,727,185
$ 1,159,670
SALARIOS Y PAGOS LABORALES $ 1,159,670
$ 1,407,125
COMPRAS $ 1,407,125
$ 472,950
RENTA POR PAGAR $ 472,950
$ 356,540
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO RETENID $ 356,540
$ 664,063
APORTES AL I.S.S. $ 664,063
$ 1,111,946
APORTES EPS $ 1,111,946
$ 1,339,292
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMP $ 1,339,292
$ 3,762,392
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES $ 3,762,392
$ 120,125
FONDO DE SOLIDARIDAD PENSIONAL $ 120,125
$ 161,500 $ 13,487,625
IMPUESTO SOBRE LAS VEN $ 161,500 $ 13,487,625
$ 10,614,350
IMPUESTO SOBRE LAS CO $ 10,614,350
$ 21,877,024 $ 22,749,056
SALARIOS POR PAGAR $ 21,877,024 $ 22,749,056
$ 1,931,508
CESANTIAS $ 1,931,508
$ 19,317
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 19,317
$ 1,736,510
VACACIONES $ 1,736,510
$ 1,336,634

$ 23,737,500
VENTA DE PRODUCTUCTOS TEXTILES $ 23,737,500
$ 47,250,000
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, $ 47,250,000

$ 13,812,500
SUELDOS $ 13,812,500
$ 176,422
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
INTERESES SOBRE CESANT $ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
VACACIONES $ 750,701
$ 104,812
APORTES A RIESGOS PROF $ 104,812
$ 664,063
APORTES AL I.S.S $ 664,063
$ 2,219,994
APORTES AFONDO DE PENS$ 2,219,994
$ 739,998
APORTES CAJAS DE COMPE $ 739,998
$ 234,375
APORTES I.C.B.F. $ 234,375
$ 156,250
SENA $ 156,250
$ 700,000
ASESORIA JURIDICA $ 700,000
$ 1,200,000
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARRENDAMIENTOS $ 1,200,000
$ 100,000
TELEFONO $ 100,000
MAQUINARIA Y EQUIPO
$ 1,935,833
$ 4,687,452
SUELDOS $ 4,687,452
$ 1,605,854
HORAS EXTRAS Y RECARG $ 1,605,854
$ 160,000
COMISIONES $ 160,000
$ 264,633
$ 390,462
CESANTIAS $ 390,462
$ 3,906
INTERESES SOBRE CESANT $ 3,906
$ 390,462
PRIMA DE SERVICIOS $ 390,462
$ 195,468
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
$ 400,000
NOTARIALES $ 400,000
$ 300,000
REGISTRO MERCANTIL $ 300,000
$ 200,000
GASTOS BANCARIOS $ 200,000
$ 196,268
INTERESES $ 196,268
$ 32,888,250
VENTA DE PRODUCTOS TEX$ 32,888,250
$ 85,000 $ 85,000
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 85,000 $ 85,000

$ 3,124,968 $ 3,124,968
SUELDOS DIRECTOS $ 3,124,968 $ 3,124,968
$ 352,844 $ 352,844
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 352,844 $ 352,844
$ 260,310 $ 195,883
CESANTIAS $ 260,310 $ 195,883
$ 2,603 $ 67,030
INTERESES SOBRE CESANT $ 2,603 $ 67,030
$ 260,310 $ 227,810
PRIMA DE SERVICIOS $ 260,310 $ 227,810
$ 293,695 $ 97,733
VACACIONES $ 293,695 $ 97,733
$ 18,154 $ 18,154
A,R.L $ 18,154 $ 18,154
$ 374,996 $ 374,996
APORTES AFONDO DE PENS$ 374,996 $ 374,996
$ 139,112 $ 139,112
APORTES CAJAS DE COMPE $ 139,112 $ 139,112
$ 1,562,484 $ 1,562,484
SUELDOS DIRECTOS $ 1,562,484 $ 1,562,484
$ 176,422 $ 176,422
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 176,422 $ 176,422
$ 130,155 $ 130,155
CESANTIAS $ 130,155 $ 130,155
$ 1,302 $ 1,302
INTERESES SOBRE CESANT $ 1,302 $ 1,302
$ 130,155 $ 130,155
PRIMA DE SERVICIOS $ 130,155 $ 130,155
$ 65,156 $ 65,156
VACACIONES $ 65,156 $ 65,156
$ 9,077 $ 9,077
A,R.L $ 9,077 $ 9,077
$ 187,498 $ 187,498
APORTES AFONDO DE PENS$ 187,498 $ 187,498
$ 69,556 $ 69,556
APORTES CAJAS DE COMPE $ 69,556 $ 69,556
$ 5,643,667 $ 4,093,667
CIF $ 5,643,667 $ 4,093,667
$ 1,550,000
CIF SERVICIOS $ 1,550,000
$ 125,068 $ 125,068
CIF DEPRESIACIONES $ 125,068 $ 125,068
$ 418,731,007 $ 418,731,007 $ 604,300,000
junio julio
Sum - CREDITO Sum - DEBITO Sum - CREDITO Sum - DEBITO
$ 203,600,000 $ 450,000
$ 203,600,000 $ 450,000
$ 226,809,600 $ 81,155,639 $ 179,524,398

$ 226,809,600 $ 81,155,639 $ 179,524,398
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 197,265,600 $ 197,265,600 $ 184,855,195

$ 197,265,600 $ 197,265,600 $ 184,855,195
$ 1,949,400 $ 1,772,080
$ 1,949,400 $ 1,772,080
$ 81,138
$ 81,138
$ 127,533,750 $ 45,000,000
$ 127,533,750 $ 45,000,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 75,155,639 $ 150,311,278 $ 51,912,000
$ 75,155,639 $ 150,311,278 $ 51,912,000
$ 4,275,000 $ 3,933,375
$ 4,275,000 $ 3,933,375
$ 1,453,885
$ 1,453,885
$ 32,490,000
$ 32,490,000
$ 24,231,413 $ 8,550,000
$ 24,231,413 $ 8,550,000
$ 400,000,000
$ 400,000,000
$ 171,000,000
$ 171,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 350,000
$ 350,000
$ 350,000 $ 300,000
$ 350,000 $ 300,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 100,000 $ 100,000
$ 456,000
$ 456,000
$ 3,915,000
$ 3,915,000
$ 604,300,000 $ 664,126,401 $ 664,126,401 $ 481,493,186
agosto septiembre
$ 53,862,000 $ 7,194,541 $ 5,372,951 $ 24,198,360

$ 53,862,000 $ 7,194,541 $ 5,372,951 $ 24,198,360
$ 179,524,398 $ 14,389,081 $ 7,402,791 $ 24,198,360

$ 179,524,398 $ 14,389,081 $ 7,402,791 $ 24,198,360
$ 41,297 $ 191,063
$ 41,297 $ 191,063
$ 98,560 $ 1,400 $ 167,400

$ 98,560 $ 1,400 $ 167,400
$ 80,798 $ 154,328
$ 80,798 $ 154,328
$ 3,915,000 $ 5,280,000 $ 24,480,000

$ 3,915,000 $ 5,280,000 $ 24,480,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 732,191 $ 737,814
$ 732,191 $ 737,814
$ 51,912,000 $ 2,615,940 $ 2,615,940 $ 31,356,600
$ 51,912,000 $ 2,615,940 $ 2,615,940 $ 31,356,600
$ 1,125,000 $ 3,956,098
$ 1,125,000 $ 3,956,098
$ 81,138 $ 1,400 $ 98,560 $ 347,098
$ 81,138 $ 1,400 $ 98,560 $ 347,098
$ 149,625 $ 67,500 $ 357,000
$ 149,625 $ 67,500 $ 357,000
$ 513,000 $ 16,560 $ 2,099,725
$ 513,000 $ 16,560 $ 2,099,725
$ 30,425,650 $ 33,250 $ 2,340,800 $ 138,716,150

$ 30,425,650 $ 33,250 $ 2,340,800 $ 138,716,150
$ 4,651,200
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$ 160,135,000 $ 12,320,000
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$ 175,000
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$ 677
$ 677
$ 1,300,000
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$ 1,200,000 $ 1,200,000
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$ 450,000
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$ 500,000 $ 500,000
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$ 100,000 $ 100,000
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$ 224,820 $ 219,196
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$ 5,280,000 $ 9,486,000
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$ 481,493,186 $ 35,516,501 $ 35,516,501 $ 270,367,068
octubre noviembre
$ 70,581,611 $ 22,372,878 $ 145,412,809 $ 24,416,801

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$ 24,198,360 $ 22,372,878 $ 22,372,878 $ 87,285,041

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$ 74,748 $ 493,236
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$ 201,750 $ 1,314,588
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$ 96,760 $ 600,668
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$ 49,875 $ 256,500
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$ 54,000
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$ 44,800
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$ 11,265,288
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$ 10,159,919
$ 10,159,919
$ 9,486,000 $ 37,500,000 $ 8,175,000 $ 59,160,000
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$ 5,200,000
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$ 26,734
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$ 1,935,833 $ 1,935,833
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$ 1,200,000 $ 500,000
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$ 743,481 $ 749,191
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$ 31,356,600 $ 125,713,542 $ 50,577,792 $ 69,779,069
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$ 1,159,670
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$ 2,528,500 $ 1,147,500 $ 6,600,936
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$ 514,498 $ 96,760 $ 1,516,338
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$ 135,600 $ 327,708 $ 655,141

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$ 664,063
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$ 897,217
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$ 1,130,623
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$ 3,012,399
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$ 120,125
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$ 108,981,863 $ 3,624,250 $ 35,894,002
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$ 1,658,700 $ 7,353,000 $ 11,240,400
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$ 17,842,256 $ 17,842,256 $ 22,683,978
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$ 1,541,043
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$ 15,413
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$ 946,169
$ 946,169
$ 20,925,000 $ 383,455,000 $ 19,075,000

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$ 175,000
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$ 677 $ 421
$ 677 $ 421
$ 13,812,500 $ 13,812,500 $ 13,812,500
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$ 176,422 $ 176,422 $ 176,422
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$ 1,150,581 $ 1,150,581 $ 1,150,581
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$ 11,507 $ 11,507 $ 11,507
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$ 1,150,581 $ 1,150,581 $ 1,150,581
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$ 750,701 $ 750,701 $ 750,701
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$ 104,812 $ 104,812 $ 104,812
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$ 664,063 $ 664,063 $ 664,063
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$ 2,219,994 $ 2,219,994 $ 2,219,994
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$ 739,998 $ 739,998 $ 739,998
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$ 234,375 $ 234,375 $ 234,375
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$ 156,250 $ 156,250 $ 156,250
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$ 800,000 $ 3,100,000 $ 500,000
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$ 4,800,000
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$ 26,734 $ 26,734
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$ 1,935,833 $ 1,935,833
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$ 4,687,452 $ 4,687,452 $ 4,687,452
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$ 1,605,854 $ 1,605,854 $ 1,605,854
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$ 160,000 $ 160,000 $ 160,000
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$ 264,633 $ 264,633 $ 264,633
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$ 390,462 $ 390,462 $ 390,462
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$ 3,906 $ 3,906 $ 3,906
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$ 390,462 $ 390,462 $ 390,462
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$ 195,468 $ 195,468 $ 195,468
$ 195,468 $ 195,468 $ 195,468
$ 800,000 $ 80,000
$ 800,000 $ 80,000
$ 800,000 $ 2,450,000 $ 240,000
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$ 100,000 $ 500,000 $ 100,000
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$ 400,000
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$ 300,000
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$ 656,000
$ 656,000
$ 213,530 $ 657,546 $ 207,820
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$ 337 $ 337 $ 315,799,193 $ 285
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$ 11,722,000
$ 11,722,000
$ 8,175,000 $ 26,856,000 $ 24,480,000
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$ 54,000
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$ 44,800
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$ 3,124,968
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$ 352,844
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$ 260,310
$ 260,310
$ 2,603
$ 2,603
$ 260,310
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$ 130,311
$ 130,311
$ 18,154
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$ 374,996
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$ 139,112
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$ 1,562,484
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$ 176,422
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$ 130,155
$ 130,155
$ 1,302
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$ 130,155
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$ 65,156
$ 65,156
$ 9,077
$ 9,077
$ 187,498
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$ 69,556
$ 69,556
$ 5,373,667
$ 5,373,667
$ 125,068
$ 125,068
$ 270,367,068 $ 667,033,455 $ 667,033,455 $ 425,399,223
diciembre Total Sum - DEBITO
Sum - CREDITO Sum - DEBITO Sum - CREDITO
$ 363,000,000
$ 363,000,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 109,038,724 $ 120,791,225 $ 97,400,868 $ 886,885,574
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$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 225,000
$ 225,000
$ 24,416,801 $ 120,791,225 $ 120,791,225 $ 732,735,152
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$ 1,155,616 $ 6,349,901
$ 1,155,616 $ 6,349,901
$ 2,616,885 $ 5,401,660
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$ 837,403 $ 2,354,880
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$ 1,272,953
$ 1,272,953
$ 54,000 $ 79,000 $ 79,000 $ 218,000
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$ 44,800 $ 53,400 $ 53,400 $ 98,200
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$ 10,159,919 $ 13,954,208 $ 10,193,519 $ 34,024,762
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$ 8,381,230 $ 10,193,519 $ 10,703,700 $ 30,894,625
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$ 27,820,770 $ 53,040,000 $ 38,719,200 $ 401,793,750
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$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000
$ 5,200,000
$ 5,200,000
$ 2,000,000
$ 2,000,000
$ 30,000,000
$ 30,000,000
$ 125,068 $ 125,068
$ 125,068 $ 125,068
$ 200,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 1,935,833 $ 8,943,333
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$ 500,000 $ 4,550,000
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$ 754,944 $ 4,478,364
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$ 69,779,069 $ 62,733,085 $ 62,733,085 $ 484,993,059
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$ 1,159,670 $ 1,159,670
$ 1,159,670 $ 1,159,670
$ 4,048,769 $ 1,354,310 $ 10,557,034
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$ 2,117,006 $ 837,403 $ 1,864,836
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$ 8,715,000
$ 8,715,000
$ 327,433 $ 282,761 $ 2,754,866
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$ 664,063 $ 664,063
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$ 1,111,946 $ 1,111,946
$ 1,111,946 $ 1,111,946
$ 1,339,292 $ 1,339,292
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$ 3,762,392 $ 3,762,392
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$ 120,125 $ 120,125
$ 120,125 $ 120,125
$ 44,935,380 $ 95,000 $ 19,888,326 $ 174,899,902
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$ 10,102,756 $ 76,743,119
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$ 22,683,978 $ 22,683,978 $ 22,683,978 $ 85,087,237
$ 22,683,978 $ 22,683,978 $ 22,683,978 $ 85,087,237
$ 1,931,508 $ 1,931,508
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$ 19,317 $ 19,317
$ 19,317 $ 19,317
$ 1,736,510 $ 1,736,510
$ 1,736,510 $ 1,736,510
$ 1,336,634 $ 5,404,053 $ 1,336,634 $ 5,404,053
$ 1,336,634 $ 5,404,053 $ 1,336,634 $ 5,404,053
$ 21,083,500 $ 19,265,400
$ 21,083,500 $ 19,265,400
$ 54,000,000 $ 85,410,000 $ 383,455,000
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$ 175,000
$ 175,000
$ 549,417 $ 720,342 $ 549,417
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$ 199 $ 1,098
$ 199 $ 1,098
$ 13,812,500 $ 55,250,000
$ 13,812,500 $ 55,250,000
$ 176,422 $ 705,688
$ 176,422 $ 705,688
$ 1,150,581 $ 4,602,324
$ 1,150,581 $ 4,602,324
$ 11,507 $ 46,026
$ 11,507 $ 46,026
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$ 750,701 $ 3,002,804
$ 750,701 $ 3,002,804
$ 104,812 $ 419,249
$ 104,812 $ 419,249
$ 664,063 $ 2,656,250
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$ 2,219,994 $ 8,879,977
$ 2,219,994 $ 8,879,977
$ 739,998 $ 2,959,992
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$ 234,375 $ 937,500
$ 234,375 $ 937,500
$ 156,250 $ 625,000
$ 156,250 $ 625,000
$ 500,000 $ 4,800,000
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$ 100,000
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$ 26,734
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$ 1,935,833 $ 1,935,833 $ 1,935,833
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$ 4,687,452 $ 18,749,808
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$ 1,605,854 $ 6,423,417
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$ 160,000 $ 640,000
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$ 264,633 $ 1,058,532
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$ 390,462 $ 1,561,848
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$ 3,906 $ 15,624
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$ 390,462 $ 1,561,848
$ 390,462 $ 1,561,848
$ 195,468 $ 781,872
$ 195,468 $ 781,872
$ 100,000 $ 980,000
$ 100,000 $ 980,000
$ 240,000 $ 2,930,000
$ 240,000 $ 2,930,000
$ 80,000 $ 680,000
$ 80,000 $ 680,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 656,000
$ 656,000
$ 202,066 $ 1,263,701
$ 202,066 $ 1,263,701
$ 622
$ 622
$ 10,703,700 $ 22,425,700
$ 10,703,700 $ 22,425,700
$ 38,719,200 $ 122,943,450
$ 38,719,200 $ 122,943,450
$ 54,000 $ 79,000 $ 79,000 $ 218,000
$ 54,000 $ 79,000 $ 79,000 $ 218,000
$ 44,800 $ 53,400 $ 53,400 $ 98,200
$ 44,800 $ 53,400 $ 53,400 $ 98,200
$ 3,124,968 $ 3,124,968 $ 3,124,968 $ 9,374,904
$ 3,124,968 $ 3,124,968 $ 3,124,968 $ 9,374,904
$ 352,844 $ 705,688 $ 1,058,532
$ 352,844 $ 705,688 $ 1,058,532
$ 260,310 $ 260,310 $ 260,310 $ 780,930
$ 260,310 $ 260,310 $ 260,310 $ 780,930
$ 2,603 $ 2,603 $ 2,603 $ 7,809
$ 2,603 $ 2,603 $ 2,603 $ 7,809
$ 260,310 $ 260,310 $ 260,310 $ 780,930
$ 260,310 $ 260,310 $ 260,310 $ 780,930
$ 130,311 $ 130,311 $ 130,311 $ 554,317
$ 130,311 $ 130,311 $ 130,311 $ 554,317
$ 18,154 $ 36,308 $ 54,463
$ 18,154 $ 36,308 $ 54,463
$ 374,996 $ 749,992 $ 1,124,988
$ 374,996 $ 749,992 $ 1,124,988
$ 139,112 $ 278,225 $ 417,337
$ 139,112 $ 278,225 $ 417,337
$ 1,562,484 $ 1,562,484 $ 1,562,484 $ 4,687,452
$ 1,562,484 $ 1,562,484 $ 1,562,484 $ 4,687,452
$ 176,422 $ 352,844 $ 529,266
$ 176,422 $ 352,844 $ 529,266
$ 130,155 $ 130,155 $ 130,155 $ 390,465
$ 130,155 $ 130,155 $ 130,155 $ 390,465
$ 1,302 $ 1,302 $ 1,302 $ 3,905
$ 1,302 $ 1,302 $ 1,302 $ 3,905
$ 130,155 $ 130,155 $ 130,155 $ 390,465
$ 130,155 $ 130,155 $ 130,155 $ 390,465
$ 65,156 $ 65,156 $ 65,156 $ 195,467
$ 65,156 $ 65,156 $ 65,156 $ 195,467
$ 9,077 $ 18,154 $ 27,231
$ 9,077 $ 18,154 $ 27,231
$ 187,498 $ 374,996 $ 562,494
$ 187,498 $ 374,996 $ 562,494
$ 69,556 $ 139,112 $ 208,669
$ 69,556 $ 139,112 $ 208,669
$ 5,373,667 $ 5,373,667 $ 5,373,667 $ 16,391,001
$ 5,373,667 $ 5,373,667 $ 5,373,667 $ 16,391,001
$ 125,068 $ 125,068 $ 125,068 $ 375,204

$ 125,068 $ 125,068 $ 125,068 $ 375,204
$ 425,399,223 $ 520,313,083 $ 520,313,083 $ 4,087,279,924
Total Sum - CREDITO
###
###
###
###
###
###
$ 1,400
$ 1,400
$ 218,000
$ 218,000
$ 98,200
$ 98,200
###
###
###
###
###
###
$ 401,938
$ 401,938
$ 200,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 500,000
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 67,500
$ 67,500
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 480,500
$ 480,500
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 73,364
$ 73,364
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 175,000
$ 175,000
$ 720,342
$ 720,342
$ 876
$ 876
###
###
$ 176,422
$ 176,422
###
###
$ 11,507
$ 11,507
###
###
$ 750,701
$ 750,701
$ 104,812
$ 104,812
$ 664,063
$ 664,063
###
###
$ 739,998
$ 739,998
$ 234,375
$ 234,375
$ 156,250
$ 156,250
###
###
###
###
$ 26,734
$ 26,734
###
###
###
###
###
###
$ 160,000
$ 160,000
$ 264,633
$ 264,633
$ 390,462
$ 390,462
$ 3,906
$ 3,906
$ 390,462
$ 390,462
$ 195,468
$ 195,468
$ 800,000
$ 800,000
###
###
$ 500,000
$ 500,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 656,000
$ 656,000
$ 657,546
$ 657,546
###
###
###
###
$ 218,000
$ 218,000
$ 98,200
$ 98,200
###
###
###
###
$ 716,503
$ 716,503
$ 72,236
$ 72,236
$ 748,430
$ 748,430
$ 358,356
$ 358,356
$ 54,463
$ 54,463
###
###
$ 417,337
$ 417,337
###
###
$ 529,266
$ 529,266
$ 390,465
$ 390,465
$ 3,905
$ 3,905
$ 390,465
$ 390,465
$ 195,467
$ 195,467
$ 27,231
$ 27,231
$ 562,494
$ 562,494
$ 208,669
$ 208,669
###
###
###
###
$ 375,204
$ 375,204
###
NOMBRE TERCERO
NIT
SUB CUENTA
110505
110510
111005
120596
125515
130505
135510
135515
135596
135598
140501
140502
141005
143005
143510
151205
151210
152005
152810
154005
159210
159215
159220
169841
170535
210520
220505
236505
236540
236571
236580
236815
237005
237006
237010
238030
238096
240805
240815
250505
261005
261010
261015
261020
311505
413001
413524
417505
425050
429905
510506
510527
510530
510533
510536
510539
510568
510569
510570
510572
510575
510578
511025
512010
513535
516010
516510
520506
520515
520518
520527
520530
520533
520536
520539
523525
523530
523535
524005
524010
530505
530520
590505
613024
613524
711001
711002
720506
720527
720530
720533
720536
720539
720568
720570
720572
730506
730527
730530
730533
730536
730539
730568
730570
730572
731005
731010
731015
Total Result
- all -
- all -
Data
NOMBRE DE LA SUDIA MES AÑO Sum - DEBIT
###
CAJA GENERAL ###
1 ###
mayo ###
2017 ###
2
mayo
2017
junio
2017
3
mayo
2017
10
mayo
2017
###
CAJAS MENORES ###
3 ###
mayo ###
2017 ###
###
MONEDA NACIONAL ###
1 ###
Enero
2018
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
octubre
2017
noviembre
2017
diciembre
2017
2
junio
2017
noviembre
2017
3 ###
mayo ###
2017 ###
junio ###
2017 ###
diciembre
2017
4 ###
Enero ###
2018 ###
5 ###
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
septiembre
2017
6 ###
Enero ###
2018 ###
7
junio
2017
8 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre
2017
10 ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
noviembre
2017
diciembre
2017
12 ###
Enero ###
2018 ###
octubre
2017
13
septiembre
2017
octubre
2017
14
Enero
2018
julio
2017
15 ###
junio
2017
agosto ###
2017 ###
diciembre
2017
16
octubre
2017
17 ###
Enero
2017
septiembre ###
2017 ###
18 ###
julio ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
19 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
20 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
21 ###
Enero ###
2018 ###
22 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
23 ###
Enero ###
2018 ###
octubre ###
2017 ###
24 ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
25 ###
Enero ###
2018 ###
junio
2017
julio ###
2017 ###
septiembre
2017
noviembre ###
2017 ###
26
octubre
2017
27
junio
2017
septiembre
2017
28 ###
junio
2017
octubre
2017
noviembre
2017
diciembre ###
2017 ###
29 ###
junio ###
2017 ###
julio ###
2017 ###
septiembre
2017
octubre
2017
noviembre
2017
diciembre ###
2017 ###
30 ###
Enero
2018
junio ###
2017 ###
julio
2017
agosto
2017
septiembre
2017
2018
octubre
2017
noviembre
2017
diciembre ###
2017 ###
31
agosto
2017
septiembre
2017
###
CDT ###
7 ###
junio ###
2017 ###
$ 225,000
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.) $ 225,000
12 $ 225,000
Enero $ 225,000
2018 $ 225,000
###
NACIONALES ###
1 ###
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
4 ###
Enero ###
2018 ###
5 ###
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
6 ###
Enero ###
2018 ###
8 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ###
Enero ###
2018 ###
10 ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
11 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ###
Enero ###
2018 ###
13 ###
noviembre ###
2017 ###
15 ###
agosto ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
16 ###
noviembre ###
2017 ###
17 ###
septiembre ###
2017 ###
18 ###
julio ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
19 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
20 ###
agosto
2017
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
21 ###
Enero ###
2018 ###
22 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
23 ###
Enero ###
2018 ###
octubre ###
2017 ###
24 ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
25 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
28 ###
diciembre ###
2017 ###
29 ###
junio ###
2017 ###
julio ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
30 ###
junio ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
###
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO ###
1 $ 819,735
julio $ 798,000
2017 $ 798,000
agosto $ 21,735
2017 $ 21,735
4 $ 51,300
Enero $ 51,300
2018 $ 51,300
5 $ 942,962
julio $ 923,400
2017 $ 923,400
agosto $ 19,562
2017 $ 19,562
9 $ 256,500
Enero $ 256,500
2018 $ 256,500
10 $ 40,241
septiembre $ 40,241
2017 $ 40,241
11 $ 149,040
noviembre $ 149,040
2017 $ 149,040
12 $ 102,600
Enero $ 102,600
2018 $ 102,600
13 $ 99,360
noviembre $ 99,360
2017 $ 99,360
15 $ 99,360
noviembre $ 99,360
2017 $ 99,360
17 $ 48,735
septiembre $ 48,735
2017 $ 48,735
18 $ 485,988
octubre $ 14,959
2017 $ 14,959
noviembre $ 23,909
2017 $ 23,909
diciembre $ 447,120
2017 $ 447,120
19 $ 107,778
Enero $ 34,942
2018 $ 34,942
noviembre $ 29,118
2017 $ 29,118
diciembre $ 43,718
2017 $ 43,718
20 $ 70,107
septiembre $ 50,787
2017 $ 50,787
octubre $ 19,320
2017 $ 19,320
21 $ 81,530
Enero $ 81,530
2018 $ 81,530
22 $ 116,702
septiembre $ 51,300
2017 $ 51,300
octubre $ 23,909
2017 $ 23,909
noviembre $ 41,493
2017 $ 41,493
23 $ 86,443
Enero $ 69,883
2018 $ 69,883
octubre $ 16,560
2017 $ 16,560
24 $ 54,648
diciembre $ 54,648
2017 $ 54,648
25 $ 154,663
Enero $ 75,707
2018 $ 75,707
julio $ 28,000
2017 $ 28,000
noviembre $ 50,957
2017 $ 50,957
28 $ 397,440
diciembre $ 397,440
2017 $ 397,440
29 ###
junio ###
2017 ###
julio $ 22,680
2017 $ 22,680
diciembre $ 98,749
2017 $ 98,749
30 ###
junio $ 923,400
2017 $ 923,400
diciembre $ 113,941
2017 $ 113,941
###
ANTICIPO DE RETENCION EN LA FUENTE ###
4 $ 112,500
Enero $ 112,500
2018 $ 112,500
9 $ 562,500
Enero $ 562,500
2018 $ 562,500
11 $ 337,500
noviembre $ 337,500
2017 $ 337,500
13 $ 225,000
noviembre $ 225,000
2017 $ 225,000
15 $ 225,000
noviembre $ 225,000
2017 $ 225,000
18 ###
octubre $ 33,875
2017 $ 33,875
noviembre $ 86,625
2017 $ 86,625
diciembre ###
2017 ###
19 $ 283,625
Enero $ 79,125
2018 $ 79,125
noviembre $ 105,500
2017 $ 105,500
diciembre $ 99,000
2017 $ 99,000
20 $ 43,750
octubre $ 43,750
2017 $ 43,750
21 $ 184,625
Enero $ 184,625
2018 $ 184,625
22 $ 236,963
octubre $ 86,625
2017 $ 86,625
noviembre $ 150,338
2017 $ 150,338
23 $ 195,750
Enero $ 158,250
2018 $ 158,250
octubre $ 37,500
2017 $ 37,500
24 $ 123,750
diciembre $ 123,750
2017 $ 123,750
25 $ 356,063
Enero $ 171,438
2018 $ 171,438
noviembre $ 184,625
2017 $ 184,625
28 $ 900,000
diciembre $ 900,000
2017 $ 900,000
29 $ 223,616
diciembre $ 223,616
2017 $ 223,616
30 $ 258,019
diciembre $ 258,019
2017 $ 258,019
###
ANTICIPO RENTA ###
1 $ 25,200
agosto $ 25,200
2017 $ 25,200
4 $ 36,000
Enero $ 36,000
2018 $ 36,000
5 $ 22,680
agosto $ 22,680
2017 $ 22,680
6 $ 90,000
Enero $ 90,000
2018 $ 90,000
8 $ 32,400
septiembre $ 32,400
2017 $ 32,400
9 $ 180,000
Enero $ 180,000
2018 $ 180,000
10 $ 51,840
agosto $ 22,680
2017 $ 22,680
septiembre $ 29,160
2017 $ 29,160
11 $ 108,000
noviembre $ 108,000
2017 $ 108,000
12 $ 72,000
Enero $ 72,000
2018 $ 72,000
13 $ 72,000
noviembre $ 72,000
2017 $ 72,000
15 $ 100,000
agosto $ 28,000
2017 $ 28,000
noviembre $ 72,000
2017 $ 72,000
16 $ 180,000
noviembre $ 180,000
2017 $ 180,000
17 $ 34,200
septiembre $ 34,200
2017 $ 34,200
18 $ 373,760
julio $ 11,200
2017 $ 11,200
octubre $ 10,840
2017 $ 10,840
noviembre $ 27,720
2017 $ 27,720
diciembre $ 324,000
2017 $ 324,000
19 $ 78,100
Enero $ 12,660
2018 $ 12,660
noviembre $ 33,760
2017 $ 33,760
diciembre $ 31,680
2017 $ 31,680
20 $ 49,640
agosto
2017
septiembre $ 35,640
2017 $ 35,640
octubre $ 14,000
2017 $ 14,000
21 $ 29,540
Enero $ 29,540
2018 $ 29,540
22 $ 111,828
septiembre $ 36,000
2017 $ 36,000
octubre $ 27,720
2017 $ 27,720
noviembre $ 48,108
2017 $ 48,108
23 $ 37,320
Enero $ 25,320
2018 $ 25,320
octubre $ 12,000
2017 $ 12,000
24 $ 71,800
octubre $ 32,200
2017 $ 32,200
diciembre $ 39,600
2017 $ 39,600
25 $ 125,150
Enero $ 27,430
2018 $ 27,430
julio $ 38,640
2017 $ 38,640
noviembre $ 59,080
2017 $ 59,080
28 $ 288,000
diciembre $ 288,000
2017 $ 288,000
29 $ 102,856
julio $ 31,298
2017 $ 31,298
diciembre $ 71,557
2017 $ 71,557
30 $ 82,566
diciembre $ 82,566
2017 $ 82,566
###
ANTICIPO DE RETEIVA ###
5 $ 80,798
agosto $ 80,798
2017 $ 80,798
9 $ 641,250
Enero $ 641,250
2018 $ 641,250
15 $ 256,500
noviembre $ 256,500
2017 $ 256,500
17 $ 154,328
septiembre $ 154,328
2017 $ 154,328
19 $ 90,203
Enero $ 90,203
2018 $ 90,203
20 $ 49,875
octubre $ 49,875
2017 $ 49,875
$ 218,000
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 218,000
1 $ 54,000
noviembre $ 54,000
2017 $ 54,000
3 $ 79,000
diciembre $ 79,000
2017 $ 79,000
30 $ 85,000
Enero $ 85,000
2018 $ 85,000
$ 98,200
MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 98,200
1 $ 44,800
noviembre $ 44,800
2017 $ 44,800
3 $ 53,400
diciembre $ 53,400
2017 $ 53,400
###
PRODUCTOS EN PROCESO ###
1 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre $ 125,068
2017 $ 125,068
3 ###
diciembre ###
2017 ###
5 $ 125,068
noviembre $ 125,068
2017 $ 125,068
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre $ 980,301
2017 $ 980,301
diciembre ###
2017 ###
###
PRODUCTOS MANUFACTURADOS ###
1 ###
noviembre ###
2017 ###
3 ###
diciembre ###
2017 ###
18
noviembre
2017
19
Enero
2018
noviembre
2017
21
Enero
2018
25
noviembre
2017
29
diciembre
2017
30 ###
Enero ###
2018 ###
diciembre
2017
###
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA ###
1
agosto
2017
4
Enero
2018
5 ###
agosto
2017
septiembre ###
2017 ###
6
Enero
2018
8
septiembre
2017
9 ###
Enero
2018
noviembre ###
2017 ###
10 ###
agosto
2017
septiembre
2017
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
11
noviembre
2017
12
Enero
2018
13 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre
2017
14 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2017 ###
15 ###
junio ###
2017 ###
agosto
2017
noviembre
2017
diciembre ###
2017 ###
16 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre
2017
17 ###
Enero ###
2017 ###
septiembre
2017
18
julio
2017
octubre
2017
diciembre
2017
19
diciembre
2017
20
septiembre
2017
octubre
2017
22
septiembre
2017
octubre
2017
noviembre
2017
23
Enero
2018
octubre
2017
24
octubre
2017
diciembre
2017
25 ###
Enero
2018
junio ###
2017 ###
julio
2017
27 ###
junio ###
2017 ###
28 ###
junio ###
2017 ###
diciembre
2017
29
julio
2017
###
MAQUINARIA Y EQUIPOS ###
31 ###
agosto ###
2017 ###
###
EQUIPO DE OFICINA ###
1 ###
mayo ###
2017 ###
###
MAQUINARIA PRODUCCION ###
29 ###
octubre ###
2017 ###
###
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES ###
1 ###
mayo ###
2017 ###
###
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS ###
1 ###
mayo ###
2017 ###

1
Enero
2018
diciembre
2017
5
noviembre
2017
12
octubre
2017
$ 200,000
EQUIPO DE OFICINA $ 200,000
30 $ 200,000
mayo $ 200,000
2017 $ 200,000
$ 500,000
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 500,000
30 $ 500,000
mayo $ 500,000
2017 $ 500,000
###
SOFWARE ###
1 ###
Enero ###
2018 ###
diciembre ###
2017 ###
3 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ###
octubre ###
2017 ###
31 ###
agosto ###
2017 ###
###
MANTENIMIENTO EQUIPOS ###
26 ###
octubre ###
2017 ###
29 ###
septiembre ###
2017 ###
noviembre $ 500,000
2017 $ 500,000
30 ###
Enero $ 850,000
2018 $ 850,000
diciembre $ 500,000
2017 $ 500,000
###
ACEPTACIONES BANCARIAS ###
1 ###
Enero $ 760,742
2018 $ 760,742
diciembre $ 754,944
2017 $ 754,944
2 $ 749,191
noviembre $ 749,191
2017 $ 749,191
3
junio
2017
12 $ 743,481
octubre $ 743,481
2017 $ 743,481
30 ###
agosto $ 732,191
2017 $ 732,191
2017 $ 737,814
###
NACIONALES ###
1 $ 114,011
noviembre $ 114,011
2017 $ 114,011
3 $ 152,784
diciembre $ 152,784
2017 $ 152,784
5 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ###
noviembre ###
2017 ###
10 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
13 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
14 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2022
2024 ###
15 ###
junio ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
16 ###
octubre ###
2017 ###
17 ###
Enero ###
2017 ###
25 ###
junio ###
2017 ###
26 ###
octubre ###
2017 ###
27 ###
junio ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
28 ###
junio ###
2018
2020 ###
octubre $ 762,480
2017 $ 762,480
29 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31 ###
agosto ###
2017 ###

1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017
###
COMPRAS ###
1
noviembre
2017
3
diciembre
2017
5
septiembre
2017
9
noviembre
2017
10
noviembre
2017
diciembre
2017
13
septiembre
2017
octubre
2017
14
Enero
2018
julio
2017
15
diciembre
2017
16
octubre
2017
17
Enero
2017
26
octubre
2017
27
septiembre
2017
28
octubre
2017
29
septiembre
2017
octubre
2017
noviembre
2017
30 ###
Enero
2018
septiembre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre
2017
###
RENTA POR PAGAR ###
1
agosto
2017
4
Enero
2018
5
agosto
2017
6
Enero
2018
8
septiembre
2017
9
Enero
2018
10
agosto
2017
septiembre
2017
11
noviembre
2017
12
Enero
2018
13
noviembre
2017
15
agosto
2017
noviembre
2017
16
noviembre
2017
17
septiembre
2017
18
julio
2017
octubre
2017
noviembre
2017
diciembre
2017
19
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017
20 $ 1,400
agosto $ 1,400
2017 $ 1,400
septiembre
2017
octubre
2017
21
Enero
2018
22
septiembre
2017
octubre
2017
noviembre
2017
23
Enero
2018
octubre
2017
24
octubre
2017
diciembre
2017
25
Enero
2018
julio
2017
noviembre
2017
28
diciembre
2017
29
julio
2017
diciembre
2017
30 ###
2017 $ 347,098
noviembre ###
2017 ###
diciembre
2017
###
RETENCION EN LA FUENTE ###
1 ###
julio ###
2017 ###
agosto $ 78,750
2017 $ 78,750
5 ###
julio ###
2017 ###
agosto $ 70,875
2017 $ 70,875
10 $ 26,250
septiembre $ 26,250
2017 $ 26,250
17 $ 106,875
2017 $ 106,875
20 $ 111,375
2017 $ 111,375
22 $ 112,500
2017 $ 112,500
25 $ 87,500
julio $ 87,500
2017 $ 87,500
29 ###
junio ###
2017 ###
julio $ 70,875
2017 $ 70,875
30 ###
junio ###
2017 ###
31
agosto
2017
###
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO ###
1
noviembre
2017
3
diciembre
2017
9
noviembre
2017
10
diciembre
2017
13
septiembre
2017
octubre
2017
14
Enero
2018
julio
2017
15
junio
2017
25
junio
2017
26
octubre
2017
27
junio
2017
septiembre
2017
28
junio
2017
octubre
2017
29
septiembre
2017
octubre
2017
noviembre
2017
30 ###
Enero
2018
septiembre ###
2017 ###
noviembre $ 655,141
2017 $ 655,141
diciembre
2017
31
agosto
2017
APORTES AL I.S.S.
1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017
APORTES EPS
1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017

1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017

1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017

1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017
###
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS ###
1 $ 18,772
julio
2017
agosto
2017
noviembre $ 18,772
2017 $ 18,772
4
Enero
2018
5
julio
2017
agosto
2017
6
Enero
2018
8
septiembre
2017
9
Enero
2018
10
agosto
2017
septiembre
2017
11
noviembre
2017
12
Enero
2018
13
noviembre
2017
15
agosto
2017
noviembre
2017
16
noviembre
2017
18
julio
2017
octubre
2017
noviembre
2017
diciembre
2017
19
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017
20 $ 33,250
agosto $ 33,250
2017 $ 33,250
octubre
2017
21
Enero
2018
22
septiembre
2017
octubre
2017
noviembre
2017
23
Enero
2018
octubre
2017
24
octubre
2017
diciembre
2017
25
Enero
2018
julio
2017
noviembre
2017
28
diciembre
2017
29 $ 380,000
junio
2017
julio
2017
2017 $ 285,000
noviembre $ 95,000
2017 $ 95,000
diciembre
2017
30 ###
Enero $ 161,500
2018 $ 161,500
junio
2017
septiembre ###
2017 ###
2018
noviembre ###
2017 ###
diciembre $ 95,000
2017 $ 95,000
###
IMPUESTO SOBRE LAS COMPRAS ###
3 $ 25,156
diciembre $ 25,156
2017 $ 25,156
5 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ###
noviembre ###
2017 ###
10 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
13 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
14 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2017 ###
15 ###
junio ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
16 ###
octubre ###
2017 ###
17 ###
Enero ###
2017 ###
septiembre
2017
20
septiembre
2017
25 ###
junio ###
2017 ###
26 $ 228,000
octubre $ 228,000
2017 $ 228,000
27 ###
junio ###
2017 ###
28 ###
junio ###
2017 ###
30 $ 149,150
Enero $ 149,150
2018 $ 149,150
###
SALARIOS POR PAGAR ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
CESANTIAS
1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017

1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017
VACACIONES
1
octubre
2017
30
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre
2017
###
PRIMA DE SERVICIOS ###
1
octubre
2017
30 ###
Enero
2018
noviembre
2017
diciembre ###
2017 ###

1
mayo
2017

18
noviembre
2017
19
Enero
2018
noviembre
2017
21
Enero
2018
22
noviembre
2017
23
Enero
2018
25
Enero
2018
noviembre
2017
29
diciembre
2017
30
diciembre
2017
###
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO ###
1
julio
2017
agosto
2017
4
Enero
2018
5
julio
2017
agosto
2017
6
Enero
2018
8
septiembre
2017
9
Enero
2018
10
agosto
2017
septiembre
2017
11
noviembre
2017
12
Enero
2018
13
noviembre
2017
15
agosto
2017
noviembre
2017
16
noviembre
2017
17
septiembre
2017
18
julio
2017
octubre
2017
diciembre
2017
19
diciembre
2017
20
septiembre
2017
octubre
2017
22
septiembre
2017
octubre
2017
23
octubre
2017
24
octubre
2017
diciembre
2017
25
julio
2017
28
diciembre
2017
29
junio
2017
julio
2017
30
junio
2017
31 ###
octubre ###
2017 ###
$ 175,000
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB) $ 175,000
20 $ 175,000
agosto $ 175,000
2017 $ 175,000
31
octubre
2017
$ 549,417
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS $ 549,417
30 $ 549,417
diciembre $ 549,417
2017 $ 549,417
$ 1,098
INGRESOS PAGO RETEFUENTE $ 1,098
30 $ 1,098
septiembre $ 677
2017 $ 677
noviembre $ 421
2017 $ 421
31
octubre
2017
###
SUELDOS ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31
octubre
2017
$ 705,688
1 $ 176,422
octubre $ 176,422
2017 $ 176,422
30 $ 529,266
Enero $ 176,422
2018 $ 176,422
noviembre $ 176,422
2017 $ 176,422
diciembre $ 176,422
2017 $ 176,422
31
octubre
2017
###
CESANTIAS ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31
octubre
2017
$ 46,026
1 $ 11,507
octubre $ 11,507
2017 $ 11,507
30 $ 34,520
Enero $ 11,507
2018 $ 11,507
noviembre $ 11,507
2017 $ 11,507
diciembre $ 11,507
2017 $ 11,507
31
octubre
2017
###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31
octubre
2017
###
VACACIONES ###
1 $ 750,701
octubre $ 750,701
2017 $ 750,701
30 ###
Enero $ 750,701
2018 $ 750,701
noviembre $ 750,701
2017 $ 750,701
diciembre $ 750,701
2017 $ 750,701
31
octubre
2017
$ 419,249
APORTES A RIESGOS PROFESIONALES $ 419,249
1 $ 104,812
octubre $ 104,812
2017 $ 104,812
30 $ 314,436
Enero $ 104,812
2018 $ 104,812
noviembre $ 104,812
2017 $ 104,812
diciembre $ 104,812
2017 $ 104,812
31
octubre
2017
###
APORTES AL I.S.S ###
1 $ 664,063
octubre $ 664,063
2017 $ 664,063
30 ###
Enero $ 664,063
2018 $ 664,063
noviembre $ 664,063
2017 $ 664,063
diciembre $ 664,063
2017 $ 664,063
31
octubre
2017
###
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31
octubre
2017
###
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR ###
1 $ 739,998
octubre $ 739,998
2017 $ 739,998
30 ###
Enero $ 739,998
2018 $ 739,998
noviembre $ 739,998
2017 $ 739,998
diciembre $ 739,998
2017 $ 739,998
31
octubre
2017
$ 937,500
APORTES I.C.B.F. $ 937,500
1 $ 234,375
octubre $ 234,375
2017 $ 234,375
30 $ 703,125
Enero $ 234,375
2018 $ 234,375
noviembre $ 234,375
2017 $ 234,375
diciembre $ 234,375
2017 $ 234,375
31
octubre
2017
$ 625,000
SENA $ 625,000
1 $ 156,250
octubre $ 156,250
2017 $ 156,250
30 $ 468,750
Enero $ 156,250
2018 $ 156,250
noviembre $ 156,250
2017 $ 156,250
diciembre $ 156,250
2017 $ 156,250
31
octubre
2017
###
ASESORIA JURIDICA ###
2 ###
junio ###
2017 ###
27 ###
septiembre ###
2017 ###
28 $ 800,000
octubre $ 800,000
2017 $ 800,000
29 $ 500,000
noviembre $ 500,000
2017 $ 500,000
30 ###
Enero $ 700,000
2018 $ 700,000
diciembre $ 500,000
2017 $ 500,000
31
octubre
2017
###
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES ARRENDAMIENTOS ###
10 ###
mayo ###
2017 ###
30 ###
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
31 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre
2017
$ 100,000
TELEFONO $ 100,000
30 $ 100,000
Enero $ 100,000
2018 $ 100,000
$ 26,734
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 26,734
12 $ 26,734
octubre $ 26,734
2017 $ 26,734
31
octubre
2017
###
INTANGIBLES ###
1
Enero
2018
diciembre
2017
3
noviembre
2017
12
octubre
2017
31 ###
octubre ###
2017 ###
###
SUELDOS ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31
octubre
2017
###
HORAS EXTRAS Y RECARGOS ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31
octubre
2017
$ 640,000
COMISIONES $ 640,000
1 $ 160,000
octubre $ 160,000
2017 $ 160,000
30 $ 480,000
Enero $ 160,000
2018 $ 160,000
noviembre $ 160,000
2017 $ 160,000
diciembre $ 160,000
2017 $ 160,000
31
octubre
2017
###
AUXILIO DE TRANSPORTE ###
1 $ 264,633
octubre $ 264,633
2017 $ 264,633
30 $ 793,899
Enero $ 264,633
2018 $ 264,633
noviembre $ 264,633
2017 $ 264,633
diciembre $ 264,633
2017 $ 264,633
31
octubre
2017
###
CESANTIAS ###
1 $ 390,462
octubre $ 390,462
2017 $ 390,462
30 ###
Enero $ 390,462
2018 $ 390,462
noviembre $ 390,462
2017 $ 390,462
diciembre $ 390,462
2017 $ 390,462
31
octubre
2017
$ 15,624
1 $ 3,906
octubre $ 3,906
2017 $ 3,906
30 $ 11,718
Enero $ 3,906
2018 $ 3,906
noviembre $ 3,906
2017 $ 3,906
diciembre $ 3,906
2017 $ 3,906
31
octubre
2017
###
1 $ 390,462
octubre $ 390,462
2017 $ 390,462
30 ###
Enero $ 390,462
2018 $ 390,462
noviembre $ 390,462
2017 $ 390,462
diciembre $ 390,462
2017 $ 390,462
31
octubre
2017
$ 781,872
1 $ 195,468
octubre $ 195,468
2017 $ 195,468
30 $ 586,404
Enero $ 195,468
2018 $ 195,468
noviembre $ 195,468
2017 $ 195,468
diciembre $ 195,468
2017 $ 195,468
31
octubre
2017
$ 980,000
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 980,000
25 $ 450,000
2017 $ 450,000
28 $ 80,000
noviembre $ 80,000
2017 $ 80,000
30 $ 450,000
julio $ 350,000
2017 $ 350,000
diciembre $ 100,000
2017 $ 100,000
31
octubre
2017
###
ENERGIA ELECTRICA ###
2 $ 350,000
junio $ 350,000
2017 $ 350,000
24 $ 800,000
octubre $ 800,000
2017 $ 800,000
25 $ 500,000
2017 $ 500,000
28 $ 240,000
noviembre $ 240,000
2017 $ 240,000
30 ###
julio $ 300,000
2017 $ 300,000
agosto $ 500,000
2017 $ 500,000
diciembre $ 240,000
2017 $ 240,000
31
octubre
2017
$ 680,000
TELEFONO $ 680,000
2 $ 100,000
junio $ 100,000
2017 $ 100,000
24 $ 100,000
octubre $ 100,000
2017 $ 100,000
25 $ 100,000
2017 $ 100,000
28 $ 100,000
noviembre $ 100,000
2017 $ 100,000
30 $ 280,000
julio $ 100,000
2017 $ 100,000
agosto $ 100,000
2017 $ 100,000
diciembre $ 80,000
2017 $ 80,000
31
octubre
2017
$ 400,000
NOTARIALES $ 400,000
2 $ 400,000
mayo $ 400,000
2017 $ 400,000
31
octubre
2017
$ 300,000
REGISTRO MERCANTIL $ 300,000
2 $ 300,000
mayo $ 300,000
2017 $ 300,000
31
octubre
2017
$ 656,000
GASTOS BANCARIOS $ 656,000
3 $ 656,000
mayo $ 200,000
2017 $ 200,000
junio $ 456,000
2017 $ 456,000
31
octubre
2017
###
INTERESES ###
1 $ 398,335
Enero $ 196,268
2018 $ 196,268
diciembre $ 202,066
2017 $ 202,066
2 $ 207,820
noviembre $ 207,820
2017 $ 207,820
12 $ 213,530
octubre $ 213,530
2017 $ 213,530
30 $ 444,016
agosto $ 224,820
2017 $ 224,820
2017 $ 219,196
31
octubre
2017
$ 622
GANANCIAS Y PERDIDAS $ 622
30 $ 285
septiembre
2017
noviembre $ 285
2017 $ 285
31 $ 337
octubre $ 337
2017 $ 337
###
COSTO DE VENTAS PRODUCTO MANOFACTURADO ###
18 ###
noviembre ###
2017 ###
19 ###
noviembre ###
2017 ###
22 ###
noviembre ###
2017 ###
25 ###
noviembre ###
2017 ###
29 ###
diciembre ###
2017 ###
30 ###
diciembre ###
2017 ###
###
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO ###
1 ###
agosto ###
2017 ###
4 ###
Enero ###
2018 ###
5 ###
agosto ###
2017 ###
6 ###
Enero ###
2018 ###
8 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ###
Enero ###
2018 ###
10 ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
11 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ###
Enero ###
2018 ###
13 ###
noviembre ###
2017 ###
15 ###
agosto ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
16 ###
noviembre ###
2017 ###
17 ###
septiembre ###
2017 ###
18 ###
julio ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
19 ###
Enero ###
2018 ###
diciembre ###
2017 ###
20 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
21 ###
Enero ###
2018 ###
22 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
23 ###
Enero ###
2018 ###
octubre ###
2017 ###
24 ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
25 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2017 ###
28 ###
diciembre ###
2017 ###
29 ###
julio ###
2017 ###
31
octubre
2017
$ 218,000
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 218,000
1 $ 54,000
noviembre $ 54,000
2017 $ 54,000
3 $ 79,000
diciembre $ 79,000
2017 $ 79,000
30 $ 85,000
Enero $ 85,000
2018 $ 85,000
$ 98,200
MATERIA PRIMA INDIRECTA $ 98,200
1 $ 44,800
noviembre $ 44,800
2017 $ 44,800
3 $ 53,400
diciembre $ 53,400
2017 $ 53,400
###
SUELDOS DIRECTOS ###
1
noviembre
2017
3
diciembre
2017
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
###
AUXILIO DE TRANSPORTE ###
30 ###
Enero $ 352,844
2018 $ 352,844
noviembre $ 352,844
2017 $ 352,844
diciembre $ 352,844
2017 $ 352,844
$ 780,930
CESANTIAS $ 780,930
30 $ 780,930
Enero $ 260,310
2018 $ 260,310
noviembre $ 260,310
2017 $ 260,310
diciembre $ 260,310
2017 $ 260,310
$ 7,809
30 $ 7,809
Enero $ 2,603
2018 $ 2,603
noviembre $ 2,603
2017 $ 2,603
diciembre $ 2,603
2017 $ 2,603
$ 780,930
30 $ 780,930
Enero $ 260,310
2018 $ 260,310
noviembre $ 260,310
2017 $ 260,310
diciembre $ 260,310
2017 $ 260,310
$ 554,317
30 $ 554,317
Enero $ 293,695
2018 $ 293,695
noviembre $ 130,311
2017 $ 130,311
diciembre $ 130,311
2017 $ 130,311
$ 54,463
A,R.L $ 54,463
30 $ 54,463
Enero $ 18,154
2018 $ 18,154
noviembre $ 18,154
2017 $ 18,154
diciembre $ 18,154
2017 $ 18,154
###
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS ###
30 ###
Enero $ 374,996
2018 $ 374,996
noviembre $ 374,996
2017 $ 374,996
diciembre $ 374,996
2017 $ 374,996
$ 417,337
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 417,337
30 $ 417,337
Enero $ 139,112
2018 $ 139,112
noviembre $ 139,112
2017 $ 139,112
diciembre $ 139,112
2017 $ 139,112
###
SUELDOS DIRECTOS ###
1
noviembre
2017
3
diciembre
2017
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
$ 529,266
30 $ 529,266
Enero $ 176,422
2018 $ 176,422
noviembre $ 176,422
2017 $ 176,422
diciembre $ 176,422
2017 $ 176,422
$ 390,465
CESANTIAS $ 390,465
30 $ 390,465
Enero $ 130,155
2018 $ 130,155
noviembre $ 130,155
2017 $ 130,155
diciembre $ 130,155
2017 $ 130,155
$ 3,905
30 $ 3,905
Enero $ 1,302
2018 $ 1,302
noviembre $ 1,302
2017 $ 1,302
diciembre $ 1,302
2017 $ 1,302
$ 390,465
30 $ 390,465
Enero $ 130,155
2018 $ 130,155
noviembre $ 130,155
2017 $ 130,155
diciembre $ 130,155
2017 $ 130,155
$ 195,467
30 $ 195,467
Enero $ 65,156
2018 $ 65,156
noviembre $ 65,156
2017 $ 65,156
diciembre $ 65,156
2017 $ 65,156
$ 27,231
A,R.L $ 27,231
30 $ 27,231
Enero $ 9,077
2018 $ 9,077
noviembre $ 9,077
2017 $ 9,077
diciembre $ 9,077
2017 $ 9,077
$ 562,494
APORTES AFONDO DE PENSIONES Y/O CESANTIAS $ 562,494
30 $ 562,494
Enero $ 187,498
2018 $ 187,498
noviembre $ 187,498
2017 $ 187,498
diciembre $ 187,498
2017 $ 187,498
$ 208,669
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 208,669
30 $ 208,669
Enero $ 69,556
2018 $ 69,556
noviembre $ 69,556
2017 $ 69,556
diciembre $ 69,556
2017 $ 69,556
###
CIF ###
1
noviembre
2017
3
diciembre
2017
28 ###
noviembre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
diciembre ###
2017 ###
CIF SERVICIOS
30
Enero
2018
$ 375,204
CIF DEPRESIACIONES $ 375,204
1 $ 250,136
Enero $ 125,068
2018 $ 125,068
diciembre $ 125,068
2017 $ 125,068
5 $ 125,068
noviembre $ 125,068
2017 $ 125,068
30
Enero
2018
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Sum - CREDITO
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$ 700,000
$ 700,000
$ 450,000
$ 450,000
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$ 957,011
$ 957,011
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$ 114,011
$ 114,011
$ 957,011
$ 957,011
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$ 957,011
$ 957,011
$ 152,784
$ 152,784
$ 152,784
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$ 957,011
$ 957,011
$ 957,011
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$ 900,000
$ 900,000
$ 900,000
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$ 762,480
$ 762,480
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$ 208,250
$ 208,250
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$ 1,400
$ 1,400
$ 1,400
$ 1,400
$ 1,400
$ 218,000
$ 218,000
$ 54,000
$ 54,000
$ 54,000
$ 79,000
$ 79,000
$ 79,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 98,200
$ 98,200
$ 44,800
$ 44,800
$ 44,800
$ 53,400
$ 53,400
$ 53,400
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$ 401,938
$ 401,938
$ 250,136
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 26,734
$ 26,734
$ 26,734
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
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$ 114,011
$ 114,011
$ 114,011
$ 152,784
$ 152,784
$ 152,784
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$ 762,480
$ 762,480
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$ 2,470
$ 2,470
$ 2,470
$ 3,310
$ 3,310
$ 3,310
$ 357,000
$ 357,000
$ 357,000
$ 714,000
$ 714,000
$ 714,000
###
$ 765,000
$ 765,000
$ 612,000
$ 612,000
$ 817,500
$ 255,000
$ 255,000
$ 562,500
$ 562,500
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$ 765,000
$ 765,000
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$ 714,000
$ 714,000
$ 714,000
$ 375,000
$ 375,000
$ 375,000
$ 612,000
$ 612,000
$ 612,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 48,000
$ 52,000
$ 52,000
$ 52,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 32,000
$ 215,000
$ 60,000
$ 60,000
$ 130,000
$ 130,000
$ 25,000
$ 25,000
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$ 30,125
$ 30,125
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$ 25,000
$ 25,000
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$ 25,200
$ 25,200
$ 25,200
$ 36,000
$ 36,000
$ 36,000
$ 22,680
$ 22,680
$ 22,680
$ 90,000
$ 90,000
$ 90,000
$ 32,400
$ 32,400
$ 32,400
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 51,840
$ 22,680
$ 22,680
$ 29,160
$ 29,160
$ 108,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 72,000
$ 72,000
$ 72,000
$ 72,000
$ 72,000
$ 72,000
$ 100,000
$ 28,000
$ 28,000
$ 72,000
$ 72,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 180,000
$ 34,200
$ 34,200
$ 34,200
$ 373,760
$ 11,200
$ 11,200
$ 10,840
$ 10,840
$ 27,720
$ 27,720
$ 324,000
$ 324,000
$ 78,100
$ 12,660
$ 12,660
$ 33,760
$ 33,760
$ 31,680
$ 31,680
$ 49,640
$ 35,640
$ 35,640
$ 14,000
$ 14,000
$ 29,540
$ 29,540
$ 29,540
$ 111,828
$ 36,000
$ 36,000
$ 27,720
$ 27,720
$ 48,108
$ 48,108
$ 37,320
$ 25,320
$ 25,320
$ 12,000
$ 12,000
$ 71,800
$ 32,200
$ 32,200
$ 39,600
$ 39,600
$ 125,150
$ 27,430
$ 27,430
$ 38,640
$ 38,640
$ 59,080
$ 59,080
$ 288,000
$ 288,000
$ 288,000
$ 102,856
$ 31,298
$ 31,298
$ 71,557
$ 71,557
###
$ 347,098
$ 347,098
###
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$ 82,566
$ 82,566
$ 67,500
$ 67,500
$ 67,500
$ 67,500
$ 67,500
###
###
$ 1,091
$ 1,091
$ 1,091
$ 1,462
$ 1,462
$ 1,462
$ 315,302
$ 315,302
$ 315,302
$ 270,259
$ 270,259
$ 270,259
$ 372,780
$ 116,280
$ 116,280
$ 256,500
$ 256,500
$ 861,840
$ 348,840
$ 348,840
$ 513,000
$ 513,000
$ 404,700
$ 404,700
$ 404,700
$ 456,299
$ 456,299
$ 456,299
$ 8,280
$ 8,280
$ 8,280
$ 293,980
$ 285,010
$ 285,010
$ 8,970
$ 8,970
$ 313,396
$ 307,876
$ 307,876
$ 5,520
$ 5,520
$ 78,798
$ 10,350
$ 10,350
$ 57,408
$ 57,408
$ 11,040
$ 11,040
$ 18,740
$ 7,700
$ 7,700
$ 11,040
$ 11,040
$ 16,560
$ 16,560
$ 16,560
###
###
$ 664,063
$ 664,063
$ 664,063
###
$ 664,063
$ 664,063
$ 664,063
$ 664,063
$ 664,063
$ 664,063
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$ 897,217
$ 897,217
$ 897,217
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$ 480,500
$ 480,500
$ 120,125
$ 120,125
$ 120,125
$ 360,375
$ 120,125
$ 120,125
$ 120,125
$ 120,125
$ 120,125
$ 120,125
###
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$ 598,500
$ 598,500
$ 855,000
$ 855,000
$ 855,000
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$ 538,650
$ 538,650
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$ 769,500
$ 769,500
$ 769,500
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$ 538,650
$ 538,650
$ 692,550
$ 692,550
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$ 665,000
$ 665,000
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$ 532,000
$ 532,000
$ 665,000
$ 665,000
$ 658,350
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$ 601,350
$ 601,350
$ 801,800
$ 801,800
$ 752,400
$ 752,400
$ 997,500
$ 997,500
$ 997,500
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$ 855,000
$ 855,000
$ 658,350
$ 658,350
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$ 538,650
$ 538,650
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$ 764,750
$ 764,750
$ 940,500
$ 940,500
###
###
###
$ 665,000
$ 665,000
###
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$ 538,650
$ 538,650
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$ 812,250
$ 812,250
$ 812,250
$ 846,450
$ 846,450
$ 846,450
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$ 73,364
$ 73,364
$ 15,413
$ 15,413
$ 15,413
$ 57,952
$ 19,317
$ 19,317
$ 19,317
$ 19,317
$ 19,317
$ 19,317
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###
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$ 946,169
$ 946,169
$ 946,169
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$ 175,000
$ 175,000
$ 175,000
$ 175,000
$ 175,000
$ 720,342
$ 720,342
$ 720,342
$ 720,342
$ 720,342
$ 876
$ 876
$ 199
$ 199
$ 199
$ 677
$ 677
$ 677
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###
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$ 176,422
$ 176,422
$ 176,422
$ 176,422
$ 176,422
###
###
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###
$ 11,507
$ 11,507
$ 11,507
$ 11,507
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###
$ 750,701
$ 750,701
$ 750,701
$ 750,701
$ 750,701
$ 104,812
$ 104,812
$ 104,812
$ 104,812
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$ 664,063
$ 664,063
$ 664,063
$ 664,063
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###
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$ 739,998
$ 739,998
$ 739,998
$ 739,998
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$ 234,375
$ 234,375
$ 234,375
$ 234,375
$ 234,375
$ 156,250
$ 156,250
$ 156,250
$ 156,250
$ 156,250
###
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$ 26,734
$ 26,734
$ 26,734
$ 26,734
$ 26,734
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$ 160,000
$ 160,000
$ 160,000
$ 160,000
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$ 264,633
$ 264,633
$ 264,633
$ 264,633
$ 264,633
$ 390,462
$ 390,462
$ 390,462
$ 390,462
$ 390,462
$ 3,906
$ 3,906
$ 3,906
$ 3,906
$ 3,906
$ 390,462
$ 390,462
$ 390,462
$ 390,462
$ 390,462
$ 195,468
$ 195,468
$ 195,468
$ 195,468
$ 195,468
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
$ 800,000
###
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$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 500,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 300,000
$ 656,000
$ 656,000
$ 656,000
$ 656,000
$ 656,000
$ 657,546
$ 657,546
$ 657,546
$ 657,546
$ 657,546
###
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$ 337
$ 337
$ 337
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$ 218,000
$ 218,000
$ 54,000
$ 54,000
$ 54,000
$ 79,000
$ 79,000
$ 79,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 98,200
$ 98,200
$ 44,800
$ 44,800
$ 44,800
$ 53,400
$ 53,400
$ 53,400
###
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###
$ 352,844
$ 352,844
$ 705,688
$ 705,688
$ 716,503
$ 716,503
$ 716,503
$ 195,883
$ 195,883
$ 260,310
$ 260,310
$ 260,310
$ 260,310
$ 72,236
$ 72,236
$ 72,236
$ 67,030
$ 67,030
$ 2,603
$ 2,603
$ 2,603
$ 2,603
$ 748,430
$ 748,430
$ 748,430
$ 227,810
$ 227,810
$ 260,310
$ 260,310
$ 260,310
$ 260,310
$ 358,356
$ 358,356
$ 358,356
$ 97,733
$ 97,733
$ 130,311
$ 130,311
$ 130,311
$ 130,311
$ 54,463
$ 54,463
$ 54,463
$ 18,154
$ 18,154
$ 36,308
$ 36,308
###
###
###
$ 374,996
$ 374,996
$ 749,992
$ 749,992
$ 417,337
$ 417,337
$ 417,337
$ 139,112
$ 139,112
$ 278,225
$ 278,225
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 529,266
$ 529,266
$ 529,266
$ 176,422
$ 176,422
$ 352,844
$ 352,844
$ 390,465
$ 390,465
$ 390,465
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 3,905
$ 3,905
$ 3,905
$ 1,302
$ 1,302
$ 1,302
$ 1,302
$ 1,302
$ 1,302
$ 390,465
$ 390,465
$ 390,465
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 130,155
$ 195,467
$ 195,467
$ 195,467
$ 65,156
$ 65,156
$ 65,156
$ 65,156
$ 65,156
$ 65,156
$ 27,231
$ 27,231
$ 27,231
$ 9,077
$ 9,077
$ 18,154
$ 18,154
$ 562,494
$ 562,494
$ 562,494
$ 187,498
$ 187,498
$ 374,996
$ 374,996
$ 208,669
$ 208,669
$ 208,669
$ 69,556
$ 69,556
$ 139,112
$ 139,112
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
###
$ 375,204
$ 375,204
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
$ 125,068
###
SUB CUENTA
NOMBRE DE LA SUB CUENTA

A,R.L

ANTICIPO DE RETEIVA
ANTICIPO RENTA
APORTES AL I.S.S
APORTES AL I.S.S.
APORTES EPS
APORTES I.C.B.F.
ASESORIA JURIDICA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
CDT
CESANTIAS
CIF
CIF DEPRESIACIONES
CIF SERVICIOS
COMISIONES
COMPRAS

ENERGIA ELECTRICA
EQUIPO DE OFICINA

GASTOS BANCARIOS

INTANGIBLES
INTERESES
MAQUINARIA Y EQUIPO

MONEDA NACIONAL
NACIONALES
NOTARIALES
PRIMA DE SERVICIOS
REGISTRO MERCANTIL
RENTA POR PAGAR

SALARIOS POR PAGAR
SENA
SOFWARE
SUELDOS
SUELDOS DIRECTOS
TELEFONO
VACACIONES
Total Result
- all -
Data
DIA MES AÑO Sum - DEBIT Sum - CREDITO
$ 401,938
1 $ 250,136
Enero $ 125,068
2018 $ 125,068
diciembre $ 125,068
2017 $ 125,068
5 $ 125,068
noviembre $ 125,068
2017 $ 125,068
12 $ 26,734
octubre $ 26,734
2017 $ 26,734
$ 81,694 $ 81,694
30 $ 81,694 $ 81,694
Enero $ 27,231 $ 27,231
2018 $ 27,231 $ 27,231
noviembre $ 27,231
2017 $ 27,231
diciembre $ 27,231 $ 54,463
2017 $ 27,231 $ 54,463
### ###
1 ###
Enero $ 760,742
2018 $ 760,742
diciembre $ 754,944
2017 $ 754,944
2 $ 749,191
noviembre $ 749,191
2017 $ 749,191
3 ###
junio ###
2017 ###
12 $ 743,481
octubre $ 743,481
2017 $ 743,481
30 ###
agosto $ 732,191
2017 $ 732,191
2017 $ 737,814
$ 980,000 $ 800,000
25 $ 450,000
2017 $ 450,000
28 $ 80,000
noviembre $ 80,000
2017 $ 80,000
30 $ 450,000
julio $ 350,000
2017 $ 350,000
diciembre $ 100,000
2017 $ 100,000
31 $ 800,000
octubre $ 800,000
2017 $ 800,000
###
1 $ 819,735
julio $ 798,000
2017 $ 798,000
agosto $ 21,735
2017 $ 21,735
4 $ 51,300
Enero $ 51,300
2018 $ 51,300
5 $ 942,962
julio $ 923,400
2017 $ 923,400
agosto $ 19,562
2017 $ 19,562
9 $ 256,500
Enero $ 256,500
2018 $ 256,500
10 $ 40,241
septiembre $ 40,241
2017 $ 40,241
11 $ 149,040
noviembre $ 149,040
2017 $ 149,040
12 $ 102,600
Enero $ 102,600
2018 $ 102,600
13 $ 99,360
noviembre $ 99,360
2017 $ 99,360
15 $ 99,360
noviembre $ 99,360
2017 $ 99,360
17 $ 48,735
septiembre $ 48,735
2017 $ 48,735
18 $ 485,988
octubre $ 14,959
2017 $ 14,959
noviembre $ 23,909
2017 $ 23,909
diciembre $ 447,120
2017 $ 447,120
19 $ 107,778
Enero $ 34,942
2018 $ 34,942
noviembre $ 29,118
2017 $ 29,118
diciembre $ 43,718
2017 $ 43,718
20 $ 70,107
septiembre $ 50,787
2017 $ 50,787
octubre $ 19,320
2017 $ 19,320
21 $ 81,530
Enero $ 81,530
2018 $ 81,530
22 $ 116,702
septiembre $ 51,300
2017 $ 51,300
octubre $ 23,909
2017 $ 23,909
noviembre $ 41,493
2017 $ 41,493
23 $ 86,443
Enero $ 69,883
2018 $ 69,883
octubre $ 16,560
2017 $ 16,560
24 $ 54,648
diciembre $ 54,648
2017 $ 54,648
25 $ 154,663
Enero $ 75,707
2018 $ 75,707
julio $ 28,000
2017 $ 28,000
noviembre $ 50,957
2017 $ 50,957
28 $ 397,440
diciembre $ 397,440
2017 $ 397,440
29 ###
junio ###
2017 ###
julio $ 22,680
2017 $ 22,680
diciembre $ 98,749
2017 $ 98,749
30 ###
junio $ 923,400
2017 $ 923,400
diciembre $ 113,941
2017 $ 113,941
###
5 $ 80,798
agosto $ 80,798
2017 $ 80,798
9 $ 641,250
Enero $ 641,250
2018 $ 641,250
15 $ 256,500
noviembre $ 256,500
2017 $ 256,500
17 $ 154,328
2017 $ 154,328
19 $ 90,203
Enero $ 90,203
2018 $ 90,203
20 $ 49,875
octubre $ 49,875
2017 $ 49,875
###
4 $ 112,500
Enero $ 112,500
2018 $ 112,500
9 $ 562,500
Enero $ 562,500
2018 $ 562,500
11 $ 337,500
noviembre $ 337,500
2017 $ 337,500
13 $ 225,000
noviembre $ 225,000
2017 $ 225,000
15 $ 225,000
noviembre $ 225,000
2017 $ 225,000
18 ###
octubre $ 33,875
2017 $ 33,875
noviembre $ 86,625
2017 $ 86,625
diciembre ###
2017 ###
19 $ 283,625
Enero $ 79,125
2018 $ 79,125
noviembre $ 105,500
2017 $ 105,500
diciembre $ 99,000
2017 $ 99,000
20 $ 43,750
octubre $ 43,750
2017 $ 43,750
21 $ 184,625
Enero $ 184,625
2018 $ 184,625
22 $ 236,963
octubre $ 86,625
2017 $ 86,625
noviembre $ 150,338
2017 $ 150,338
23 $ 195,750
Enero $ 158,250
2018 $ 158,250
octubre $ 37,500
2017 $ 37,500
24 $ 123,750
diciembre $ 123,750
2017 $ 123,750
25 $ 356,063
Enero $ 171,438
2018 $ 171,438
noviembre $ 184,625
2017 $ 184,625
28 $ 900,000
diciembre $ 900,000
2017 $ 900,000
29 $ 223,616
diciembre $ 223,616
2017 $ 223,616
30 $ 258,019
diciembre $ 258,019
2017 $ 258,019
### $ 1,400
1 $ 25,200
agosto $ 25,200
2017 $ 25,200
4 $ 36,000
Enero $ 36,000
2018 $ 36,000
5 $ 22,680
agosto $ 22,680
2017 $ 22,680
6 $ 90,000
Enero $ 90,000
2018 $ 90,000
8 $ 32,400
septiembre $ 32,400
2017 $ 32,400
9 $ 180,000
Enero $ 180,000
2018 $ 180,000
10 $ 51,840
agosto $ 22,680
2017 $ 22,680
septiembre $ 29,160
2017 $ 29,160
11 $ 108,000
noviembre $ 108,000
2017 $ 108,000
12 $ 72,000
Enero $ 72,000
2018 $ 72,000
13 $ 72,000
noviembre $ 72,000
2017 $ 72,000
15 $ 100,000
agosto $ 28,000
2017 $ 28,000
noviembre $ 72,000
2017 $ 72,000
16 $ 180,000
noviembre $ 180,000
2017 $ 180,000
17 $ 34,200
septiembre $ 34,200
2017 $ 34,200
18 $ 373,760
julio $ 11,200
2017 $ 11,200
octubre $ 10,840
2017 $ 10,840
noviembre $ 27,720
2017 $ 27,720
diciembre $ 324,000
2017 $ 324,000
19 $ 78,100
Enero $ 12,660
2018 $ 12,660
noviembre $ 33,760
2017 $ 33,760
diciembre $ 31,680
2017 $ 31,680
20 $ 49,640 $ 1,400
agosto $ 1,400
2017 $ 1,400
septiembre $ 35,640
2017 $ 35,640
octubre $ 14,000
2017 $ 14,000
21 $ 29,540
Enero $ 29,540
2018 $ 29,540
22 $ 111,828
septiembre $ 36,000
2017 $ 36,000
octubre $ 27,720
2017 $ 27,720
noviembre $ 48,108
2017 $ 48,108
23 $ 37,320
Enero $ 25,320
2018 $ 25,320
octubre $ 12,000
2017 $ 12,000
24 $ 71,800
octubre $ 32,200
2017 $ 32,200
diciembre $ 39,600
2017 $ 39,600
25 $ 125,150
Enero $ 27,430
2018 $ 27,430
julio $ 38,640
2017 $ 38,640
noviembre $ 59,080
2017 $ 59,080
28 $ 288,000
diciembre $ 288,000
2017 $ 288,000
29 $ 102,856
julio $ 31,298
2017 $ 31,298
diciembre $ 71,557
2017 $ 71,557
30 $ 82,566
diciembre $ 82,566
2017 $ 82,566
$ 419,249 $ 104,812
1 $ 104,812
octubre $ 104,812
2017 $ 104,812
30 $ 314,436
Enero $ 104,812
2018 $ 104,812
noviembre $ 104,812
2017 $ 104,812
diciembre $ 104,812
2017 $ 104,812
31 $ 104,812
octubre $ 104,812
2017 $ 104,812
### ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ### ###
Enero ### $ 562,494
2018 ### $ 562,494
noviembre ###
2017 ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
31 ###
octubre ###
2017 ###
###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
### $ 664,063
1 $ 664,063
octubre $ 664,063
2017 $ 664,063
30 ###
Enero $ 664,063
2018 $ 664,063
noviembre $ 664,063
2017 $ 664,063
diciembre $ 664,063
2017 $ 664,063
31 $ 664,063
octubre $ 664,063
2017 $ 664,063
###
1 $ 664,063
octubre $ 664,063
2017 $ 664,063
30 ###
Enero $ 664,063
2018 $ 664,063
noviembre $ 664,063
2017 $ 664,063
diciembre $ 664,063
2017 $ 664,063
### ###
1 $ 739,998
octubre $ 739,998
2017 $ 739,998
30 ### $ 626,006
Enero $ 948,667 $ 208,669
2018 $ 948,667 $ 208,669
noviembre $ 948,667
2017 $ 948,667
diciembre $ 948,667 $ 417,337
2017 $ 948,667 $ 417,337
31 $ 739,998
octubre $ 739,998
2017 $ 739,998
###
1 $ 897,217
octubre $ 897,217
2017 $ 897,217
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
$ 937,500 $ 234,375
1 $ 234,375
octubre $ 234,375
2017 $ 234,375
30 $ 703,125
Enero $ 234,375
2018 $ 234,375
noviembre $ 234,375
2017 $ 234,375
diciembre $ 234,375
2017 $ 234,375
31 $ 234,375
octubre $ 234,375
2017 $ 234,375
### ###
2 ###
junio ###
2017 ###
27 ###
septiembre ###
2017 ###
28 $ 800,000
octubre $ 800,000
2017 $ 800,000
29 $ 500,000
noviembre $ 500,000
2017 $ 500,000
30 ###
Enero $ 700,000
2018 $ 700,000
diciembre $ 500,000
2017 $ 500,000
31 ###
octubre ###
2017 ###
###
1 ###
mayo ###
2017 ###
### ###
1 $ 441,055
octubre $ 441,055
2017 $ 441,055
30 ### ###
Enero $ 970,321 $ 529,266
2018 $ 970,321 $ 529,266
noviembre $ 970,321
2017 $ 970,321
diciembre $ 970,321 ###
2017 $ 970,321 ###
31 $ 441,055
octubre $ 441,055
2017 $ 441,055
$ 225,000
12 $ 225,000
Enero $ 225,000
2018 $ 225,000
### ###
1 ###
mayo ###
2017 ###
2 ###
mayo $ 700,000
2017 $ 700,000
junio $ 450,000
2017 $ 450,000
3 ###
mayo ###
2017 ###
10 ###
mayo ###
2017 ###
###
3 ###
mayo ###
2017 ###
###
7 ###
junio ###
2017 ###
### ###
1 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
31 ###
octubre ###
2017 ###
### ###
1 ###
noviembre ###
2017 ###
3 ###
diciembre ###
2017 ###
28 ###
noviembre ###
2017 ###
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
diciembre ###
2017 ###
$ 375,204 $ 375,204
1 $ 250,136 $ 125,068
Enero $ 125,068
2018 $ 125,068
diciembre $ 125,068 $ 125,068
2017 $ 125,068 $ 125,068
5 $ 125,068 $ 125,068
noviembre $ 125,068 $ 125,068
2017 $ 125,068 $ 125,068
30 $ 125,068
Enero $ 125,068
2018 $ 125,068
###
30 ###
Enero ###
2018 ###
$ 640,000 $ 160,000
1 $ 160,000
octubre $ 160,000
2017 $ 160,000
30 $ 480,000
Enero $ 160,000
2018 $ 160,000
noviembre $ 160,000
2017 $ 160,000
diciembre $ 160,000
2017 $ 160,000
31 $ 160,000
octubre $ 160,000
2017 $ 160,000
### ###
1 $ 2,470
noviembre $ 2,470
2017 $ 2,470
3 $ 3,310
diciembre $ 3,310
2017 $ 3,310
5 $ 357,000
2017 $ 357,000
9 $ 714,000
noviembre $ 714,000
2017 $ 714,000
10 ###
noviembre $ 765,000
2017 $ 765,000
diciembre $ 612,000
2017 $ 612,000
13 $ 817,500
2017 $ 255,000
octubre $ 562,500
2017 $ 562,500
14 ###
Enero $ 765,000
2018 $ 765,000
julio ###
2017 ###
15 $ 714,000
diciembre $ 714,000
2017 $ 714,000
16 $ 375,000
octubre $ 375,000
2017 $ 375,000
17 $ 612,000
Enero $ 612,000
2017 $ 612,000
26 $ 48,000
octubre $ 48,000
2017 $ 48,000
27 $ 52,000
septiembre $ 52,000
2017 $ 52,000
28 $ 32,000
octubre $ 32,000
2017 $ 32,000
29 $ 215,000
septiembre $ 60,000
2017 $ 60,000
octubre $ 130,000
2017 $ 130,000
noviembre $ 25,000
2017 $ 25,000
30 ### ###
Enero $ 30,125
2018 $ 30,125
septiembre ### ###
2017 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre $ 25,000
2017 $ 25,000
### ###
10 ###
mayo ###
2017 ###
30 ###
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
31 ### ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
###
18 ###
noviembre ###
2017 ###
19 ###
noviembre ###
2017 ###
22 ###
noviembre ###
2017 ###
25 ###
noviembre ###
2017 ###
29 ###
diciembre ###
2017 ###
30 ###
diciembre ###
2017 ###
###
1 ###
mayo ###
2017 ###
$ 175,000 $ 175,000
20 $ 175,000
agosto $ 175,000
2017 $ 175,000
31 $ 175,000
octubre $ 175,000
2017 $ 175,000
### ###
2 $ 350,000
junio $ 350,000
2017 $ 350,000
24 $ 800,000
octubre $ 800,000
2017 $ 800,000
25 $ 500,000
2017 $ 500,000
28 $ 240,000
noviembre $ 240,000
2017 $ 240,000
30 ###
julio $ 300,000
2017 $ 300,000
agosto $ 500,000
2017 $ 500,000
diciembre $ 240,000
2017 $ 240,000
31 ###
octubre ###
2017 ###
$ 500,000 $ 500,000
30 $ 500,000 $ 500,000
mayo $ 500,000 $ 500,000
2017 $ 500,000 $ 500,000
### $ 200,000
1 ###
mayo ###
2017 ###
30 $ 200,000 $ 200,000
mayo $ 200,000 $ 200,000
2017 $ 200,000 $ 200,000
###
1 ###
mayo ###
2017 ###
$ 480,500
1 $ 120,125
octubre $ 120,125
2017 $ 120,125
30 $ 360,375
Enero $ 120,125
2018 $ 120,125
noviembre $ 120,125
2017 $ 120,125
diciembre $ 120,125
2017 $ 120,125
###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
$ 622 ###
30 $ 285 $ 337
septiembre $ 337
2017 $ 337
noviembre $ 285
2017 $ 285
31 $ 337 ###
octubre $ 337 ###
2017 $ 337 ###
$ 656,000 $ 656,000
3 $ 656,000
mayo $ 200,000
2017 $ 200,000
junio $ 456,000
2017 $ 456,000
31 $ 656,000
octubre $ 656,000
2017 $ 656,000
### ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31 ###
octubre ###
2017 ###
### ###
1 $ 1,091
noviembre $ 1,091
2017 $ 1,091
3 $ 1,462
diciembre $ 1,462
2017 $ 1,462
9 $ 315,302
noviembre $ 315,302
2017 $ 315,302
10 $ 270,259
diciembre $ 270,259
2017 $ 270,259
13 $ 372,780
2017 $ 116,280
octubre $ 256,500
2017 $ 256,500
14 $ 861,840
Enero $ 348,840
2018 $ 348,840
julio $ 513,000
2017 $ 513,000
15 $ 404,700
junio $ 404,700
2017 $ 404,700
25 $ 456,299
junio $ 456,299
2017 $ 456,299
26 $ 8,280
octubre $ 8,280
2017 $ 8,280
27 $ 293,980
junio $ 285,010
2017 $ 285,010
septiembre $ 8,970
2017 $ 8,970
28 $ 313,396
junio $ 307,876
2017 $ 307,876
octubre $ 5,520
2017 $ 5,520
29 $ 78,798
septiembre $ 10,350
2017 $ 10,350
octubre $ 57,408
2017 $ 57,408
noviembre $ 11,040
2017 $ 11,040
30 ### $ 18,740
Enero $ 7,700
2018 $ 7,700
septiembre ###
2017 ###
noviembre $ 655,141
2017 $ 655,141
diciembre $ 11,040
2017 $ 11,040
31 $ 16,560
agosto $ 16,560
2017 $ 16,560
### ###
3 $ 25,156
diciembre $ 25,156
2017 $ 25,156
5 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ###
noviembre ###
2017 ###
10 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
13 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
14 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2017 ###
15 ###
junio ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
16 ###
octubre ###
2017 ###
17 ### $ 812,250
Enero ###
2017 ###
2017 $ 812,250
20 $ 846,450
2017 $ 846,450
25 ###
junio ###
2017 ###
26 $ 228,000
octubre $ 228,000
2017 $ 228,000
27 ###
junio ###
2017 ###
28 ###
junio ###
2017 ###
30 $ 149,150
Enero $ 149,150
2018 $ 149,150
### ###
1 $ 18,772 ###
julio ###
2017 ###
agosto $ 598,500
2017 $ 598,500
noviembre $ 18,772
2017 $ 18,772
4 $ 855,000
Enero $ 855,000
2018 $ 855,000
5 ###
julio ###
2017 ###
agosto $ 538,650
2017 $ 538,650
6 ###
Enero ###
2018 ###
8 $ 769,500
2017 $ 769,500
9 ###
Enero ###
2018 ###
10 ###
agosto $ 538,650
2017 $ 538,650
2017 $ 692,550
11 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ###
Enero ###
2018 ###
13 ###
noviembre ###
2017 ###
15 ###
agosto $ 665,000
2017 $ 665,000
noviembre ###
2017 ###
16 ###
noviembre ###
2017 ###
18 ###
julio $ 532,000
2017 $ 532,000
octubre $ 665,000
2017 $ 665,000
noviembre $ 658,350
2017 $ 658,350
diciembre ###
2017 ###
19 ###
Enero $ 601,350
2018 $ 601,350
noviembre $ 801,800
2017 $ 801,800
diciembre $ 752,400
2017 $ 752,400
20 $ 33,250 $ 997,500
agosto $ 33,250
2017 $ 33,250
octubre $ 997,500
2017 $ 997,500
21 ###
Enero ###
2018 ###
22 ###
2017 $ 855,000
octubre $ 658,350
2017 $ 658,350
noviembre ###
2017 ###
23 ###
Enero ###
2018 ###
octubre $ 538,650
2017 $ 538,650
24 ###
octubre $ 764,750
2017 $ 764,750
diciembre $ 940,500
2017 $ 940,500
25 ###
Enero ###
2018 ###
julio $ 665,000
2017 $ 665,000
noviembre ###
2017 ###
28 ###
diciembre ###
2017 ###
29 $ 380,000 ###
junio ###
2017 ###
julio $ 538,650
2017 $ 538,650
2017 $ 285,000
noviembre $ 95,000
2017 $ 95,000
diciembre ###
2017 ###
30 ### ###
Enero $ 161,500
2018 $ 161,500
junio ###
2017 ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
2018 ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre $ 95,000 ###
2017 $ 95,000 ###
$ 1,098 $ 876
30 $ 1,098 $ 199
septiembre $ 677
2017 $ 677
noviembre $ 421 $ 199
2017 $ 421 $ 199
31 $ 677
octubre $ 677
2017 $ 677
### ###
1 ###
Enero ###
2018 ###
diciembre ###
2017 ###
3 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ###
octubre ###
2017 ###
31 ###
octubre ###
2017 ###
### $ 657,546
1 $ 398,335
Enero $ 196,268
2018 $ 196,268
diciembre $ 202,066
2017 $ 202,066
2 $ 207,820
noviembre $ 207,820
2017 $ 207,820
12 $ 213,530
octubre $ 213,530
2017 $ 213,530
30 $ 444,016
agosto $ 224,820
2017 $ 224,820
2017 $ 219,196
31 $ 657,546
octubre $ 657,546
2017 $ 657,546
$ 73,364 $ 164,918
1 $ 15,413 $ 15,413
octubre $ 15,413 $ 15,413
2017 $ 15,413 $ 15,413
30 $ 57,952 $ 134,092
Enero $ 19,317 $ 87,649
2018 $ 19,317 $ 87,649
noviembre $ 19,317 $ 23,222
2017 $ 19,317 $ 23,222
diciembre $ 19,317 $ 23,222
2017 $ 19,317 $ 23,222
31 $ 15,413
octubre $ 15,413
2017 $ 15,413
###
26 ###
octubre ###
2017 ###
29 ###
septiembre ###
2017 ###
noviembre $ 500,000
2017 $ 500,000
30 ###
Enero $ 850,000
2018 $ 850,000
diciembre $ 500,000
2017 $ 500,000
###
29 ###
octubre ###
2017 ###
$ 26,734 $ 26,734
12 $ 26,734
octubre $ 26,734
2017 $ 26,734
31 $ 26,734
octubre $ 26,734
2017 $ 26,734
###
31 ###
agosto ###
2017 ###
$ 436,000 $ 436,000
1 $ 108,000 $ 108,000
noviembre $ 108,000 $ 108,000
2017 $ 108,000 $ 108,000
3 $ 158,000 $ 158,000
diciembre $ 158,000 $ 158,000
2017 $ 158,000 $ 158,000
30 $ 170,000 $ 170,000
Enero $ 170,000 $ 170,000
2018 $ 170,000 $ 170,000
$ 196,400 $ 196,400
1 $ 89,600 $ 89,600
noviembre $ 89,600 $ 89,600
2017 $ 89,600 $ 89,600
3 $ 106,800 $ 106,800
diciembre $ 106,800 $ 106,800
2017 $ 106,800 $ 106,800
### ###
1 ###
agosto ###
2017 ###
4 ###
Enero ###
2018 ###
5 ### ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
6 ###
Enero ###
2018 ###
8 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ### ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
10 ### ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
11 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ###
Enero ###
2018 ###
13 ### ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
14 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2017 ###
15 ### ###
junio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
16 ### ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
17 ### ###
Enero ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
18 ###
julio ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
19 ###
diciembre ###
2017 ###
20 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
22 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
23 ###
Enero ###
2018 ###
octubre ###
2017 ###
24 ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
25 ### ###
Enero ###
2018 ###
junio ###
2017 ###
julio ###
2017 ###
27 ###
junio ###
2017 ###
28 ### ###
junio ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
29 ###
julio ###
2017 ###
### ###
1 ### ###
Enero $ 957,011
2018 $ 957,011
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre $ 114,011
2017 $ 114,011
diciembre $ 957,011
2017 $ 957,011
2 ###
junio ###
2017 ###
noviembre $ 957,011
2017 $ 957,011
3 ### $ 152,784
mayo ###
2017 ###
junio ###
2017 ###
diciembre $ 152,784
2017 $ 152,784
4 ###
Enero ###
2018 ###
5 ### ###
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
6 ###
Enero ###
2018 ###
7 ###
junio ###
2017 ###
8 ###
septiembre ###
2017 ###
9 ### ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
10 ### ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
12 ### $ 957,011
Enero ###
2018 ###
octubre $ 957,011
2017 $ 957,011
13 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
14 ###
Enero ###
2018 ###
julio ###
2017 ###
15 ### ###
junio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
16 ###
octubre ###
2017 ###
17 ### ###
Enero ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
18 ###
julio ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
19 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
20 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
21 ###
Enero ###
2018 ###
22 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
23 ###
Enero ###
2018 ###
octubre ###
2017 ###
24 ### $ 900,000
octubre ### $ 900,000
2017 ### $ 900,000
diciembre ###
2017 ###
25 ### ###
Enero ###
2018 ###
junio ###
2017 ###
julio ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
26 ###
octubre ###
2017 ###
27 ###
junio ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
28 ### ###
junio ###
2017 ###
octubre $ 762,480
2017 $ 762,480
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
29 ### ###
junio ###
2017 ###
julio ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
30 ### ###
Enero ###
2018 ###
junio ###
2017 ###
julio ###
2017 ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
2018 ###
octubre ###
2017 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
31 ###
agosto ###
2017 ###
septiembre ###
2017 ###
### ###
1 ### ###
julio ### ###
2017 ### ###
agosto ### ###
2017 ### ###
noviembre $ 114,011 $ 114,011
2017 $ 114,011 $ 114,011
3 $ 152,784 $ 152,784
diciembre $ 152,784 $ 152,784
2017 $ 152,784 $ 152,784
4 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
5 ### ###
julio ### ###
2017 ### ###
agosto ### ###
2017 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
6 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
8 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
9 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
10 ### ###
agosto ### ###
2017 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
11 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
13 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
noviembre ###
2017 ###
14 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
julio ### ###
2022 ###
2024 ###
15 ### ###
junio ### ###
2017 ### ###
agosto ### ###
2017 ### ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
16 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
noviembre ###
2017 ###
17 ### ###
Enero ### ###
2017 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
18 ### ###
julio ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
19 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
20 ### ###
agosto $ 208,250
2017 $ 208,250
septiembre ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
21 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
22 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
23 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
24 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
25 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
junio ### ###
2017 ### ###
julio ### ###
2017 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
26 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
27 ### ###
junio ### ###
2017 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
28 ### ###
junio ### ###
2018 ###
2020 ###
octubre $ 762,480 $ 762,480
2017 $ 762,480 $ 762,480
diciembre ### ###
2017 ### ###
29 ### ###
junio ### ###
2017 ### ###
julio ### ###
2017 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
junio ### ###
2017 ### ###
octubre ###
2017 ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
31 ### ###
agosto ### ###
2017 ### ###
$ 400,000 $ 400,000
2 $ 400,000
mayo $ 400,000
2017 $ 400,000
31 $ 400,000
octubre $ 400,000
2017 $ 400,000
### ###
1 ### $ 946,169
octubre ### $ 946,169
2017 ### $ 946,169
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
31 ###
octubre ###
2017 ###
### ###
1 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre $ 125,068
2017 $ 125,068
3 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
5 $ 125,068
noviembre $ 125,068
2017 $ 125,068
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre $ 980,301
2017 $ 980,301
diciembre ###
2017 ###
### ###
1 ###
noviembre ###
2017 ###
3 ###
diciembre ###
2017 ###
18 ###
noviembre ###
2017 ###
19 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
21 ###
Enero ###
2018 ###
25 ###
noviembre ###
2017 ###
29 ###
diciembre ###
2017 ###
30 ### ###
Enero ###
2018 ###
diciembre ###
2017 ###
$ 300,000 $ 300,000
2 $ 300,000
mayo $ 300,000
2017 $ 300,000
31 $
300,000
octubre $
300,000
2017 $
300,000
$ 549,417 $
720,342
30 $ 549,417 $
720,342
diciembre $ 549,417 $
720,342
2017 $ 549,417 $
720,342
### ###
1 $ 25,200
agosto $ 25,200
2017 $ 25,200
4 $ 36,000
Enero $ 36,000
2018 $ 36,000
5 $ 22,680
agosto $ 22,680
2017 $ 22,680
6 $ 90,000
Enero $ 90,000
2018 $ 90,000
8 $ 32,400
septiembre $ 32,400
2017 $ 32,400
9 $ 180,000
Enero $ 180,000
2018 $ 180,000
10 $ 51,840
agosto $ 22,680
2017 $ 22,680
septiembre $ 29,160
2017 $ 29,160
11 $ 108,000
noviembre $ 108,000
2017 $ 108,000
12 $ 72,000
Enero $ 72,000
2018 $ 72,000
13 $ 72,000
noviembre $ 72,000
2017 $ 72,000
15 $ 100,000
agosto $ 28,000
2017 $ 28,000
noviembre $ 72,000
2017 $ 72,000
16 $ 180,000
noviembre $ 180,000
2017 $ 180,000
17 $ 34,200
septiembre $ 34,200
2017 $ 34,200
18 $ 373,760
julio $ 11,200
2017 $ 11,200
octubre $ 10,840
2017 $ 10,840
noviembre $ 27,720
2017 $ 27,720
diciembre $ 324,000
2017 $ 324,000
19 $ 78,100
Enero $ 12,660
2018 $ 12,660
noviembre $ 33,760
2017 $ 33,760
diciembre $ 31,680
2017 $ 31,680
20 $ 1,400 $ 49,640
agosto $ 1,400
2017 $ 1,400
septiembre $ 35,640
2017 $ 35,640
octubre $ 14,000
2017 $ 14,000
21 $ 29,540
Enero $ 29,540
2018 $ 29,540
22 $ 111,828
septiembre $ 36,000
2017 $ 36,000
octubre $ 27,720
2017 $ 27,720
noviembre $ 48,108
2017 $ 48,108
23 $ 37,320
Enero $ 25,320
2018 $ 25,320
octubre $ 12,000
2017 $ 12,000
24 $ 71,800
octubre $ 32,200
2017 $ 32,200
diciembre $ 39,600
2017 $ 39,600
25 $ 125,150
Enero $ 27,430
2018 $ 27,430
julio $ 38,640
2017 $ 38,640
noviembre $ 59,080
2017 $ 59,080
28 $ 288,000
diciembre $ 288,000
2017 $ 288,000
29 $ 102,856
julio $ 31,298
2017 $ 31,298
diciembre $ 71,557
2017 $ 71,557
30 ### ###
septiembre $ 347,098 $ 347,098
2017 $ 347,098 $ 347,098
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre $ 82,566
2017 $ 82,566
### $ 67,500
1 ###
julio ###
2017 ###
agosto $ 78,750
2017 $ 78,750
5 ###
julio ###
2017 ###
agosto $ 70,875
2017 $ 70,875
10 $ 26,250
septiembre $ 26,250
2017 $ 26,250
17 $ 106,875
2017 $ 106,875
20 $ 111,375
2017 $ 111,375
22 $ 112,500
2017 $ 112,500
25 $ 87,500
julio $ 87,500
2017 $ 87,500
29 ###
junio ###
2017 ###
julio $ 70,875
2017 $ 70,875
30 ###
junio ###
2017 ###
31 $ 67,500
agosto $ 67,500
2017 $ 67,500
### ###
1 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
$ 625,000 $ 156,250
1 $ 156,250
octubre $ 156,250
2017 $ 156,250
30 $ 468,750
Enero $ 156,250
2018 $ 156,250
noviembre $ 156,250
2017 $ 156,250
diciembre $ 156,250
2017 $ 156,250
31 $ 156,250
octubre $ 156,250
2017 $ 156,250
###
1 ###
Enero ###
2018 ###
diciembre ###
2017 ###
3 ###
noviembre ###
2017 ###
12 ###
octubre ###
2017 ###
31 ###
agosto ###
2017 ###
### ###
1 ###
octubre ###
2017 ###
30 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
31 ###
octubre ###
2017 ###
### ###
1 ###
noviembre ###
2017 ###
3 ###
diciembre ###
2017 ###
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre ###
2017 ###
diciembre ###
2017 ###
$ 780,000 $ 500,000
2 $ 100,000
junio $ 100,000
2017 $ 100,000
24 $ 100,000
octubre $ 100,000
2017 $ 100,000
25 $ 100,000
2017 $ 100,000
28 $ 100,000
noviembre $ 100,000
2017 $ 100,000
30 $ 380,000
Enero $ 100,000
2018 $ 100,000
julio $ 100,000
2017 $ 100,000
agosto $ 100,000
2017 $ 100,000
diciembre $ 80,000
2017 $ 80,000
31 $ 500,000
octubre $ 500,000
2017 $ 500,000
### ###
1 $ 946,169 ###
octubre $ 946,169 ###
2017 $ 946,169 ###
30 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
31 $ 946,169
octubre $ 946,169
2017 $ 946,169
### ###
1 ### ###
julio ###
2017 ###
agosto ### ###
2017 ### ###
4 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
5 ### ###
julio ###
2017 ###
agosto ### ###
2017 ### ###
6 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
8 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
9 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
10 ### ###
agosto ### ###
2017 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
11 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
12 ### ###
Enero ### ###
2018 ### ###
13 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
15 ### ###
agosto ### ###
2017 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
16 ### ###
noviembre ### ###
2017 ### ###
17 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
18 ### ###
julio ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
19 ### ###
Enero ###
2018 ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
20 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
21 ###
Enero ###
2018 ###
22 ### ###
septiembre ### ###
2017 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
23 ### ###
Enero ###
2018 ###
octubre ### ###
2017 ### ###
24 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
25 ### ###
Enero ###
2018 ###
julio ### ###
2017 ### ###
28 ### ###
diciembre ### ###
2017 ### ###
29 ### ###
junio ###
2017 ###
julio ### ###
2017 ### ###
30 ###
junio ###
2017 ###
31 ### ###
octubre ### ###
2017 ### ###
###
18 ###
noviembre ###
2017 ###
19 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
21 ###
Enero ###
2018 ###
22 ###
noviembre ###
2017 ###
23 ###
Enero ###
2018 ###
25 ###
Enero ###
2018 ###
noviembre ###
2017 ###
29 ###
diciembre ###
2017 ###
30 ###
diciembre ###
2017 ###
### ###
m - CREDITO
DIA MES AÑO DOCUMENTO
1 mayo 2017 recibo de caja
1 mayo 2017 factura compra
2 mayo 2017 Comprobante Egreso
3 mayo 2017 consignacion bancaria
30 mayo 2017 nota debito
2 junio 2017 recibo de la luz
2 junio 2017 recibo de la luz
2 junio 2017 recibo de telefonia
2 junio 2017 recibo de telefonia
2 junio 2017 factura
2 junio 2017 factura
3 junio 2017 pagare
3 junio 2017 recibo de consignacion
3 junio 2017 recibo de consignacion
7 junio 2017 nota contabilidad
7 junio 2017 nota contabilidad
15 junio 2017 factura compra
1 julio 2017 factura de venta
14 julio 2017 factura compra
18 julio 2017 kardex
18 julio 2017 Kardex
30 julio 2017 Comprobante Egreso
30 julio 2017 Comprobante Egreso
30 julio 2017 recibo de la luz
30 julio 2017 recibo del agua
30 julio 2017 recibo de telefonia
30 julio 2017 factura
1 agosto 2017 factura de venta
1 agosto 2017 kardex
5 agosto 2017 Kardex
30 agosto 2017 Comprobante Egreso
30 agosto 2017 recibo de consignacion
30 agosto 2017 recibo de la luz
30 agosto 2017 recibo de telefonia
30 agosto 2017 factura
31 agosto 2017 recibo de consignacion
5 septiembre 2017 factura compra
8 septiembre 2017 factura de venta
8 septiembre 2017 kardex
25 septiembre 2017 recibo de la luz
25 septiembre 2017 recibo del agua
25 septiembre 2017 recibo de telefonia
25 septiembre 2017 factura
27 septiembre 2017 recibo de consignacion
30 septiembre 2017 formulario iva
30 septiembre 2017 formulario retefuente
30 septiembre 2017 formulario ica
30 septiembre 2017 formulario ica
30 septiembre 2017 Comprobante Egreso
1 octubre 2017 recibo de consignacion
12 octubre 2017 Comprobante Egreso
12 octubre 2017 Comprobante Egreso
12 octubre 2017 nota debito
13 octubre 2017 factura compra
18 octubre 2017 factura de venta
18 octubre 2017 kardex
24 octubre 2017 recibo de la luz
24 octubre 2017 recibo de telefonia
24 octubre 2017 factura
31 octubre 2017 comprobante de cierre
1 noviembre 2017 factura compra
1 noviembre 2017 Kardex
2 noviembre 2017 Comprobante Egreso
2 noviembre 2017 Comprobante Egreso
2 noviembre 2017 recibo de consignacion
3 noviembre 2017 nota contabilidad
3 noviembre 2017 nota contabilidad
5 noviembre 2017 nota debito
11 noviembre 2017 factura de venta
28 noviembre 2017 factura
28 noviembre 2017 recibo de la luz
28 noviembre 2017 recibo del agua
28 noviembre 2017 recibo de telefonia
30 noviembre 2017 desprendible nomina
30 noviembre 2017 formulario iva
30 noviembre 2017 formulario retefuente
30 noviembre 2017 formulario ica
30 noviembre 2017 formulario ica
1 diciembre 2017 Comprobante Egreso
1 diciembre 2017 nota debito
3 diciembre 2017 factura compra
3 diciembre 2017 factura
18 diciembre 2017 factura de venta
18 diciembre 2017 kardex
30 diciembre 2017 desprendible nomina
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
30 diciembre 2017
1 Enero 2018 comprobante egreso
1 Enero 2018 comprobante egreso
1 Enero 2018 recibo de consignacion
1 Enero 2018 nota debito
4 enero 2018 factura de venta
4 enero 2018 kardex
4 enero 2018 kardex
6 enero 2018 kardex
6 enero 2018 kardex
9 enero 2018 kardex
9 enero 2018 kardex
12 enero 2018 kardex
14 enero 2018 factura compra
30 enero 2018 factura
30 enero 2018 desprendible nomina
30 enero 2018 recibo de consignacion
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
30 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
31 enero 2018
CONSECUTIVO NOMBRE TERCERO NIT
1 daersy 1234556
1 Ana Elida Quevedo 1072775371
1 Oscar Javier Nieto 1033809332
1 Tatiana Lozano Medina 1013638583
1 notaria 32 26234123
1 notaria 32 26234123
1 notaria 32 26234123
1 Banco bogota 12305687
8 josefina perez 28685758
4 daersy 1234556
4 daersy 1234556
4 daersy 1234556
4 daersy 1234556
11 codensa 78956321
11 codensa 78956321
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12 claro 102356987
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13 daersy 1234556
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6 juan sebastian lleras 28685748
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maquinaria y eqipos para tu oficina sa 240816
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20
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20 DAERSY 1234556
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20 DAERSY 1234556
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Jairo Arboleda 2589631
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
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empresa mi planeta ltda 54327834
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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Juan Sebastian Lleras 28685748
paula andrea 1057214589
innova tu estilo ltda 258963214
juan jose torres 15784621
eco sys ltda 657435-1
Adriana Avila Velandia 28746563
sandro mendez 185236745
codensa 78956321
acueducto 2055687
josefina perez 28685758
#N/A
codensa 78956321
acueducto 2055687
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#N/A
rodolfo jose martinez caseres 26789345
tegnolica y mas ltda 457283920
Rocio Alvares 1013214659
20 CAMILO MONTAÑO RIVAS 1033709234
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
dian 2056879
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
codensa 78956321
acueducto 2055687
codensa 78956321
acueducto 2055687
claro 102356987
asesorias finacieras bermudes 156336083-1
EDWUARD BERNAL
EDWUARD BERNAL
EDWUARD BERNAL
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
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katalina gomez 1015220554
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DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
codensa 78956321
acueducto 2055687
claro 102356987
andres mauricio perez 1523678456
20 MARTHA LUCIA ANDRADE 2347688
20 PAULA ALEJANDRA GOMEZ 1013546789
20 GINA PAOLA GUTIERREZ 1011434675
20 EDWUARD BERNAL 110234567
20 MIRIAN CASTAÑEDA 1057234567
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
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DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DAERSY 1234556
DIGITO DE
VERIFICACION REGIMEN
1 comun
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
3 comun
3 comun
3 comun
7 gran contribuyente
2 simplificado
2 simplificado
10 simplificado
10 simplificado
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
10 simplificado
10 simplificado
1 COMUN
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
1 COMUN
10 simplificado
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 COMUN
1 COMUN
10 simplificado
10 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
2 contribuyente
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
11 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
3 simplificado
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
4 comun
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
1 simplificado
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
5 regimen comun
3 comun
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2 contribuyente
3 comun
3 comun
2 contribuyente
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
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1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
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1 COMUN
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9 comun
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9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
3 comun
3 comun
3 comun
3 comun
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2 simplificado
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2 simplificado
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2 simplificado
2 simplificado
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2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
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2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
2 simplificado
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
9 comun
1 COMUN
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#N/A #N/A
1 COMUN
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1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
1 COMUN
CONCEPTO CLASE
constitucion de la empresa daersy ltda 3
aportes para constitucion de la empresa en efectivo 1
aportes para constitucion de la empresa enespecie 1
aportes para constitucion de la empresa en especie 1
aportes para constitucion de la empresa especie 1
se cancelan los gastos notariales 5
se cancelan los gastos del registro mercantil 5
se cancelan los gastos del registro mercantil y notariales 1
apertura de cuenta de ahorros numero 1657843598 1
apertura de cuenta de ahorros numero 1657843599 1
creacion de caja menor 1
creacion de caja menor 1
compra de chequera numero 123-456-98765 5
compra de chequera numero 123-456-98766 1
cancelacion de arriendo mes de 10 de mayo 5
cancelacion de arriendo mes de 10 de mayo 1
depreciasion de los escritorios 1
depresiacion de los escritorios 1
depresiacion de los computadores 1
depresiacion de los computadores 1
pago de la factura codensa 5
pago de la factura codensa 1
pago de telefono 5
pago de telefono 1
pago de honorarios asesoria juridica 5
pago de honorarios 1
solicitud de prestamo 2
COMPRA CDT 1
COMPRA CDT 1
compra bolosos elegantes 4000 unidades 1
se cancela el 50 % 2
se cancela el 50 % 1
compra de bolsos elegantes 4510 unidades fact 1
saldo de proveedores 2
saldo 50% 2
salidad de bancos 50% 1
compra de bolsos elegantes fact 2
compra de bolsos elegantes fact 2
saldo a total proveedores 2
saldo 50% 2
salida de bancos del 50% 1
compra de bolsos elegantes 3043 unidades 1
saldo proveedores 2
saldo 50% 2
salidad de bancos 50% 1
venta de la referencia bolsos elegantes 7200 unidades 4
venta de mercancia fact 1015 1
venta de mercancia 4
venta mercancia 1
factura 1
compra de mercancia factura 1
pago de arriendo mes de juliio 5
pago de arriendo mes de juliio 1
cancelacion de servivios publicos mes de julio 5
nos cancelan el 50 % 1
cancelan el 50% 1
devolucion de mercancia 4
pago de la 1 couta del prestamo 2
se cancela arriendo mes de agosto 5
se cancela arriendo mes de agosto 1
pago de servicios publicos 5
compra de cortadora 1
compra de licencia de sowfare 1
compra de mercancia para la venta 1
COMPRA DE BOLSOS NIÑA 2
venta de mercancia de bolsos de niña 4
venta de mochilas 4
venta de mochilas 2
venta de mochilas 2
venta de mochilas 1
venta de mochilas 1
venta de mochilas 2
venta de mochilas 1
venta de mochilas 1
venta de mochilas 1
venta de mochilas 6
venta de mochilas 1
compra de mochilas 1
venta de mochilas al por mayor 4
venta de mochilas 4
venta de mochilas 2
venta de mochilas 2
venta de mochilas 1
venta de mochilas 1
venta de mochilas 2
venta de mochilas 1
venta de mochilas 1
venta de mochilas 1
venta de mochilas 1
venta de mochilas 6
pago de energia electrica 5
pago de acueducto 5
pago de telefonia e internet 5
pago de telefonia e internet 1
pago de asesoria para manejo de la maquinaria 5
pago de mantenimiento de computadores 1
mantenimiento de computadores 1
declaracion de impuesto sobre las ventas 2
CDECLARACION DE RETEFUENTE 2
DECLARACION DE ICA 2
RECONOCIMIENTO DEL PRESTAMO 2
SE CANCELA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 5
SE CANCELA ARRIENDO MES DE SEPTIEMBRE 1
PAGO DE SALARIO DE DEISSY TATIANA LOZANO MEDINA 5
PAGO NOMINA DE ANA ELIDA QUEVEDO
PAGO NOMINA DE ANA ELIDA QUEVEDO 5
PAGO DE NOMINA DE ANA ELIDA QUEVEDO 2
PAGO NOMINA DE SANDRO AVILA CONTADOR PUBLICO 5
PAGO DE NOMINA ANDREA GARCIA AUX RECURSOS HUM 5
PAGO DE NOMINA NELSON LOZANO MENSAJERO 5
PAGO DE NOMINA ROCIO ALVARES ASESORA COMERCIAL 5
PAGO DE NOMINA KATALINA GOMEZ AUX DE SERVICIOS 5
PAGO NOMINA JULIAN AVILA VELANDIA GUARDA DE SEG 5
PAGO DE NOMINA SARAY SOFIA AVILA 5
PAGO DE NOMINA LEONARDO GALVIS ASESOR 5
DEPRESIACION DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO 5
RECONOCIMIENTO DEL SOFWARE 1
RECONOCIMIENTO DEL SOFWARE 5
saldo a proveedores 2
A CREDITO DEL 50% 2
SALDO A PROVEEDORES 2
A CREDITO DEL 50% 2
VENTAS DE BOLSOS NIÑA 4
PAGO DE CODENSA 5
PAGO DE CODENSA 5
PAGO DE CODENSA 1
MANTENIMIENTO DE COMPUTADORES 1
ASESORIA FINANCIERA 5
COMPRA DE ESTAMPADORA PARA PRODUCCION 1
COMPRA DE 1 CORTADORA DE TELA 1
COMPRA DE 2 MAQINAS DE COCER 1
CANCELAMOS A PROVEEDORES SALDO DEL 3 JULIO 2
CANCELAMOS A PROVEEDORES SALDO DEL 13 DE OCTUBRE 2
CIERRE DE PERIODO 4
CIERRE DE PERIODO 4
CIERRE DE PERIODO 4
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 5
CIERRE DE PERIODO 6
COMPRA DE MATERIA PRIMA DIRECTA 1
COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION 1
AMORTIZACION SOFWARE 1
COMPRA DE 1400MOCHILAS FACTURA 8765 1
COMPRA DE 1400 MOCHILAS FACTURA 8765 2
PROVEEDORES 2
CANCELAMOS 1
CANCELAMOS 1
VENTA DE 99 MOCHILAS 4
VENTA DE 99 MOCHILAS FACTURA 020 2
COSTO DE VENTAS 6
COSTO DE VENTAS 1
COSTO DE VENTAS 6
COSTO DE VENTAS 1
COSTO DE VENTAS 6
COSTO DE VENTAS 1
VENTA DE 80 MOCHILAS FACTURA O23 2
COSTO DE VENTAS 6
COSTO DE VENTAS 1
VENTA DE PRODUCTO TERMINADO 4
COSTO DE VENTAS 6
COSTO DE VENTAS 1
COSTO DE VENTAS 6
COSTO DE VENTAS 1
PAGO DE ENERGIA DE PRODUCCION 80% 7
PAGO DE ACUEDUCTO PRODUCCION 805 7
PAGO DE ARRIENDO DE PRODUCCION 80% 7
1
PAGO DE SERVICIOS ADMINISTRATIVOS 5
PAGO DE ASESORIA INDUSTRIAL 5
MANTENIMIENTO DE LA COCEDORA 1
PAGO NOMINA DE ANA HELIDA QUEVEDO 5
PAGO DE NOMINA DE ANA HELIDA QUEVEDO 2
PAGO DE NOMINA CAMILO MONTAÑO RIVAS PRODUCCIO 7
PAGO DE NOMINA CAMILO MONTAÑO RIVAS 7
PAGO DE NOMINA MARTHA LUCIA ANDRADE 7
PAGO DE NOMINA PAULA ALEJANDRA GOMEZ 7
PAGO NOMINA GUINA PAOLA G 7
PAGO DE NOMINA EDWUARD BERNAL 7
PAGO DE NOMINA A MIRIAM 7
SE REALIZA PAGO DEL FORMULARIO IVA 2
PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MENSUAL OCTUBRE 2
PAGO DE RETENCION EN LA FUENTE MENSUAL NOVIEMBRE 2
PAGO DE ICA 2
PAGO DE ICA 4
PAGO DE ICA 1
AMORTIZACION SOFWARE
COMPRA DE MATERIA PRIMA PARA PRODUCCION cancelacion 7 1
COMPRA DE 900 MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 4
VENTA DE MOCHILAS 2
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 2
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 6
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 4
VENTA DE MOCHILAS 2
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 2
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 1
VENTA DE MOCHILAS 6
VENTA DE MOCHILAS 1
PAGO DE ENERGIA DE PRODUCCION 80% 7
PAGO DE ACUEDUCTO PRODUCCION 805 7
PAGO DE ARRIENDO DE PRODUCCION 80% 7
SE CANCELA 1
PAGO DE NOMINA ANDREA GARCIA AUX RECURSOS HUMANOS 5
PAGO DE NOMINA KATALINA GOMEZ AUX DE SERVICIOS GENE 5
PAGO NOMINA JULIAN AVILA VELANDIA GUARDA DE SEGURIDA 5
CANCELACION DE LAS CUENTAS 7 7
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
PROVISIONES 2
PROVISIONES 4
PROVISIONES 1
depreciacion de maquinaria de produccion 7
reconocimiento de la amortizacion del soware 1
reconocimiento de la amortizacion del soware 5
VENTA DE 300 BOLSOS ECOGI 4
PAGO DE ENERGIA DE PRODUCCION 7
PAGO DE ACUEDUCTO DE PRODUCCION 7
PAGO DE ARRIENDO DE PRODUCCION 7
PAGO DE ARRIENDO DE PRODUCCION 1
PAGO DE ASESORIA FINANCIERA 5
MANTENIMIENTO DE LA CORTADORA 1
CIERRE DE PERIODO ENERO 2018
NOMBRE CLASE GRUPO
PATRIMONIO 31
ACTIVO 11
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
GASTOS 52
GASTOS 52
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
ACTIVO 11
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 51
ACTIVO 11
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
GASTOS 52
ACTIVO 11
GASTOS 52
ACTIVO 11
GASTOS 51
ACTIVO 11
PASIVO 21
ACTIVO 11
GASTOS 53
ACTIVO 12
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
GASTOS 51
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 51
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
ACTIVO 11
ACTIVO 15
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 16
PASIVO 23
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 17
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 24
PASIVO 24
PASIVO 24
PASIVO 24
PASIVO 24
GASTOS 59
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 23
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 51
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
#N/A 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
GASTOS 51
ACTIVO 15
ACTIVO 16
GASTOS 51
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
GASTOS 52
GASTOS 52
ACTIVO 11
ACTIVO 17
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 15
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 15
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 15
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
PASIVO 22
PASIVO 22
PASIVO 22
PASIVO 22
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
INGRESOS 41
INGRESOS 42
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 53
GASTOS 53
GASTOS 59
GASTOS 59
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE PRODUCCION O 71
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 16
GASTOS 51
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 14
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 13
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 13
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 13
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 17
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
ACTIVO 14
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
ACTIVO 14
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 24
PASIVO 24
PASIVO 24
PASIVO 24
PASIVO 24
GASTOS 59
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 23
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 14
#N/A
ACTIVO 16
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 11
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 17
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
ACTIVO 14
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
ACTIVO 14
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 26
INGRESOS 42
ACTIVO 11
PASIVO 21
GASTOS 53
ACTIVO 11
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 15
ACTIVO 16
GASTOS 51
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 12
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
ACTIVO 14
COSTOS DE VENTAS 61
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
INGRESOS 41
PASIVO 24
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 13
PASIVO 23
ACTIVO 13
ACTIVO 13
ACTIVO 11
COSTOS DE VENTAS 61
ACTIVO 14
GASTOS 51
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 17
PASIVO 24
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
GASTOS 51
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 23
GASTOS 52
PASIVO 25
PASIVO 25
ACTIVO 11
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
GASTOS 52
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
GASTOS 51
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
ACTIVO 14
PASIVO 25
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 25
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 26
PASIVO 25
ACTIVO 14
ACTIVO 11
ACTIVO 14
PASIVO 24
PASIVO 23
PASIVO 23
PASIVO 22
PASIVO 22
ACTIVO 11
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
ACTIVO 14
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NOMBRE GRUPO CUENTA
CAPITAL SOCIAL 3115
DISPONIBLE 1105
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 1528
OPERACIONALES DE VENTAS 5240
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
NO OPERACIONALES 5305
DISPONIBLE 1105
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 5120
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1105
DISPONIBLE 1110
OBLIGACIONES FINANCIERAS 2105
DISPONIBLE 1110
INVERSIONES 1205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 2408
CUENTAS POR PAGAR 2368
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 143510
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 143510
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 413524
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERV 6135
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 413524
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4175
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1698
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DIFERIDOS 1705
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
GANANCIAS Y PERDIDAS 5905
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
OBLIGACIONES LABORALES 2505
DISPONIBLE 1110
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 2610
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1698
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
DIFERIDOS 1705
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
OPERACIONALES 4175
INVENTARIOS 1405
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1405
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1405
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1405
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
MANO DE OBRA INDIRECTA 7205
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1430
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1698
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1430
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1435
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1430
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DIFERIDOS 1705
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
#N/A
INTANGIBLES 1698
INVENTARIOS 1405
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1405
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1405
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1405
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1430
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1430
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1430
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1430
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
INVENTARIOS 1430
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DIFERIDOS 1705
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INTANGIBLES 1698
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4135
DEUDORES 1355
INVERSIONES 1255
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1430
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1430
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
OPERACIONALES 4130
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1355
DEUDORES 1305
DEUDORES 1305
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1435
DISPONIBLE 1110
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DIFERIDOS 1705
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1410
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1405
PROVEEDORES 2205
PROVEEDORES 2205
DISPONIBLE 1110
INVENTARIOS 1405
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
MATERIA PRIMA 7110
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1430
INVENTARIOS 1410
INVENTARIOS 1430
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
#N/A
NOMBRE DE LA CUENTA SUB CUENTA
APORTES SOCIALES 311505
CAJA 110505
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 152810
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 151210
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 154005
GASTOS LEGALES 524005
CAJA 110505
BANCOS 111005
CAJA 110505
CAJA 110510
CAJA 110505
FINANCIEROS 530505
CAJA 110505
ARRENDAMIENTOS 512010
CAJA 110505
DEPRECIACION ACUMULADA 159215
SERVICIOS 523530
CAJA 110505
SERVICIOS 523535
CAJA 110505
HONORARIOS 511025
BANCOS 111005
BANCOS NACIONALES 210520
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530505
ACCIONES 120596
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS 143510
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 240815
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO 236815
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143510
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA 143510
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 413524
RETENCION EN LA FUENTE 236580
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A F 135510
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y 413524
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 523525
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y 413524
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
#N/A 417505
CLIENTES 130505
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
BANCOS 111005
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE 151205
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
AMORTIZACION ACUMULADA 169841
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 523525
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 170535
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
#N/A 429905
BANCOS 111005
#N/A 429905
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
BANCOS 111005
GASTOS DE PERSONAL 510506
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 237006
ACREEDORES VARIOS 238030
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
PARA OBLIGACIONES LABORALES 261005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
DEPRECIACIONES 516010
AMORTIZACIONES 516510
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
MAQUINARIA Y EQUIPO 152005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
#N/A 417505
#N/A 429905
HONORARIOS 511025
DEPRECIACIONES 516010
SERVICIOS 523525
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 523535
FINANCIEROS 530505
FINANCIEROS 530520
MATERIAS PRIMAS 140501
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
#N/A 711001
#N/A 711002
PRODUCTOS EN PROCESO 141005
#N/A 711001
#N/A 711002
#N/A 731005
PRODUCTOS TERMINADOS 143005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
#N/A 731015
#N/A 731015
#N/A 731015
#N/A 731015
#N/A 731015
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CONSTRUCCION 413001
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CONSTRUCCION 413001
CLIENTES 130505
CONSTRUCCION 613024
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CONSTRUCCION 413001
CLIENTES 130505
CONSTRUCCION 613024
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CONSTRUCCION 413001
CLIENTES 130505
CONSTRUCCION 613024
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
#N/A 731005
#N/A 731005
#N/A 731005
BANCOS 111005
SERVICIOS 523530
SERVICIOS 523525
SERVICIOS 523535
BANCOS 111005
HONORARIOS 511025
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
HORAS EXTRAS Y RECARGOS 510527
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
#N/A 250505
#N/A 250505
BANCOS 111005
BANCOS 111005
#N/A 429905
BANCOS 111005
#N/A 429905
BANCOS 111005
#N/A 429905
BANCOS 111005
FINANCIEROS 530520
BANCOS 111005
#N/A 731015
#N/A 731015
#N/A 731015
#N/A 731015
#N/A 731015
#N/A 169841
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
#N/A 711001
#N/A 711002
#N/A 711001
#N/A 711002
#N/A 731005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
NACIONALES 220505
NACIONALES 220505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
BANCOS 111005
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
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CLIENTES 130505
CONSTRUCCION 613024
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CONSTRUCCION 413001
CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
CONSTRUCCION 613024
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CLIENTES 130505
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CLIENTES 130505
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CLIENTES 130505
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CLIENTES 130505
CLIENTES 130505
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CAJA GENERAL
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CAJA GENERAL
CAJA GENERAL
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EQUIPO DE OFICINA
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CAJA GENERAL
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MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
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ASESORIA JURIDICA
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SALARIOS POR PAGAR
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SENA
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PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
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SENA
ASESORIA JURIDICA
MAQUINARIA Y EQUIPO
INTANGIBLES
SUELDOS
COMISIONES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
ENERGIA ELECTRICA
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GASTOS BANCARIOS
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NACIONALES
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SUELDOS DIRECTOS
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INTERESES
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CIF DEPRESIACIONES
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VACACIONES
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PRIMA DE SERVICIOS
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PRIMA DE SERVICIOS
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SALARIOS POR PAGAR
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PRIMA DE SERVICIOS
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CESANTIAS
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$ 400,000,000
$ 363,000,000
$ 2,000,000
$ 5,000,000
$ 30,000,000
$ 400,000
$ 300,000
$ 700,000
$ 200,000,000
$ 200,000,000
$ 1,500,000
$ 1,500,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 200,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 500,000
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$ 350,000
$ 100,000
$ 100,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 30,000,000
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$ 456,000
$ 5,000,000
$ 5,000,000 $ 37,150,000
$ 35,500,000
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$ 41,840,300
$ 20,920,150
$ 20,920,150
$ 40,026,250
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$ 23,587,469
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$ 14,733,016
$ 14,733,016
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$ 31,830,008
$ 15,915,004
$ 15,915,004
$ 90,000,000
$ 17,100,000
$ 2,250,000
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$ 103,824,000
$ 103,824,000
$ 81,000,000
$ 15,390,000
$ 2,025,000
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$ 93,441,600
$ 93,441,600
$ 70,000,000
$ 13,300,000
$ 1,750,000
$ 798,000
$ 80,752,000
$ 80,752,000
$ 80,752,000
$ 81,000,000
$ 15,390,000
$ 2,025,000
$ 923,400
$ 93,441,600
$ 93,441,600
$ 93,441,600 $ 754,639,200
$ 45,000,000
$ 8,550,000
$ 513,000
$ 1,125,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000
$ 51,912,000 $ 105,462,000
$ 2,800,000
$ 532,000
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$ 11,200
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$ 1,666,000
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$ 1,200,000
$ 3,500,000
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$ 38,640
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$ 2,024,750
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$ 1,500,000
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$ 1,640,048
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$ 1,215,000
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$ 1,824,008
$ 1,824,008
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$ 1,350,000 $ 27,145,293
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$ 1,686,825
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$ 1,215,000
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$ 2,082,500
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$ 1,500,000 $ 20,286,193
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$ 1,400
$ 208,250 $ 209,650
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$ 1,200,000
$ 500,000
$ 100,000
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$ 1,445,940 $ 2,945,940
$ 1,200,000
$ 30,000
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$ 1,170,000
$ 1,170,000 $ 2,370,000
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$ 16,636,200
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$ 32,400
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$ 4,819,500
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$ 1,836,000
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$ 29,160
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$ 4,271,059
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$ 1,652,400 $ 21,797,569
$ 10,200,000
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$ 812,250
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$ 4,777,313
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$ 1,938,000
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$ 2,019,600
$ 2,019,600
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$ 855,000
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$ 36,000
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$ 5,191,200
$ 2,040,000
$ 2,040,000 $ 36,954,941
$ 500,000
$ 450,000
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$ 1,239,030
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$ 1,714,650
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$ 37,432,613
$ 69,232,200
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$ 347,098
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$ 1,200,000
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$ 504,000
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$ 168,000
$ 168,000
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$ 88,211
$ 36,000
$ 36,000
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$ 916,211
$ 916,211
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$ 37,530
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$ 108,000
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$ 5,158
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$ 5,982,867
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$ 156,250
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$ 108,000
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$ 5,158
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$ 830,911
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$ 7,304,567
$ 7,304,567
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$ 3,058,200 $ 17,920,787
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$ 27,430
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$ 7,913,281
$ 7,913,281
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$ 3,313,050 $ 19,414,186
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$ 100,000
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$ 798,238
$ 798,238
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$ 1,011,500
$ 1,011,500
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168,000
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349,860
349,860
3,499
349,860
349,860
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504,000
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21,924
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168,000
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36,000
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916,211
916,211
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74,970
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74,970
750
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108,000
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5,158
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36,000
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312,500
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5,982,867
5,982,867
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6,508
650,781
325,781
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664,063
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937,500
40,781
40,781
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234,375
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156,250
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312,500
900,000
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36,000
916,211
916,211
916,211
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74,970
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108,000
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5,158
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32,291
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830,911
830,911
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4,674
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900,983
900,983
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4,539
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31,250
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31,250
31,250
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806,953
806,953
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65,077
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4,539
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57,498
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1,322,454
1,322,454
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7,503
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1,137,986
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65,077
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31,250
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34,050
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1,238,842
1,238,842
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4,078
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31,250
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31,250
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4,539
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4,539
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31,250
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4,539
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65,077
651
65,077
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65,077
651
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65,077
806,954
65,077
651
65,077
32,578
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$ 85,000
$ 16,150
$ 2,125
$ 938
$ 98,087
$ 98,087
$ 98,087 $ 199,237
$ 85,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 85,000
$ 4,093,667
$ 4,093,667
$ 1,550,000
$ 1,550,000
$ 125,068
$ 125,068
$ 5,853,735
$ 5,853,735 $ 11,792,470
$ 352,844
$ 18,154
$ 374,996
$ 139,112
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$ 9,077
$ 187,498
$ 69,556
$ 1,327,660
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$ 1,562,484
$ 4,687,452
$ 23,737,500 $ 6,015,112
$ 47,250,000
$ 13,812,500
$ 176,422
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$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
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$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 700,000
$ 100,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 200,000
500000
$ 1,935,833
$ 4,687,452
$ 1,694,065
$ 160,000
$ 176,422
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 196,268
$ 1,274,250
$ 21,420,000
$ 19,662,794
venTAS
$ 37,150,000
cancelan el 50 de contado
$ 754,639,200
$ 105,462,000
$ 27,145,293
$ 20,286,193
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$ 2,945,940
$ 2,370,000
$ 33,629,400
$ 21,797,569
$ 23,904,720
$ 36,954,941
$ 1,050,000
$ 6,038,680
$ 138,431,150
$ 4,303,599
$ 2,100,000
$ 28,656,419
$ 13,936,367
$ 2,919,578
$ 66,340,500
$ 51,618,888
$ 900,000
$ 2,799,720
$ 1,562,480
$ 10,212,592
$ 126,574
$ 105,009
$ 20,418,638
$ 3,017,912
$ 139,006,498
$ 22,293,000
$ 29,724,000
$ 37,155,000
$ 10,098,017
$ 29,796,319
$ 21,502,499
$ 6,775,647
$ 9,160,818
$ 1,747,003
$ 2,241,800
$ 15,429,218
$ 4,587,269
$ 1,889,787
$ 2,002,316
$ 1,969,326
$ 292,920
$ 2,923,287
$ 2,507,430
$ 294,839
$ 2,838,244
$ -
$ 2,136,239
$ 2,136,239
$ 1,165,902
$ 2,136,239
$ 2,136,239
$ 2,136,239
$ 2,136,239
$ 35,780,515
$ 2,475,579
$ 5,642,115
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$ 20,829,778
$ 57,380,141
$ 33,986,400
$ 113,614,380
$ 24,995,164
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$ 56,015,150
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#REF!
$ 621,366
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#REF!
$ 71,181,038
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#REF!
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$ 17,920,787
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$ 199,237
$ 11,792,470
$ 6,015,112
1
#NAME?
AÑO 2018
MES Enero

111005
MONEDA NACIONAL
125515
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.
130505
NACIONALES
135510
135515
135596
ANTICIPO RENTA
135598
ANTICIPO DE RETEIVA
140501
141005
143005
143510
159210
169841
SOFWARE
170535
210520
220505
NACIONALES
236505
236540
COMPRAS
236571
RENTA POR PAGAR
236815
237005
APORTES AL I.S.S.
237006
APORTES EPS
237010
238030
238096
240805
240815
250505
SALARIOS POR PAGAR
261005
CESANTIAS
261010
261015
VACACIONES
261020
PRIMA DE SERVICIOS
413001
413524
510506
SUELDOS
510527
510530
CESANTIAS
510533
510536
PRIMA DE SERVICIOS
510539
VACACIONES
510568
510569
APORTES AL I.S.S
510570
510572
510575
APORTES I.C.B.F.
510578
SENA
511025
ASESORIA JURIDICA
513535
TELEFONO
516510
INTANGIBLES
520506
SUELDOS
520515
520518
COMISIONES
520527
520530
CESANTIAS
520533
520536
PRIMA DE SERVICIOS
520539
VACACIONES
530520
INTERESES
613524
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CAL
711001
720506
SUELDOS DIRECTOS
720527
720530
CESANTIAS
720533
720536
PRIMA DE SERVICIOS
720539
VACACIONES
720568
A,R.L
720570
720572
730506
SUELDOS DIRECTOS
730527
730530
CESANTIAS
730533
730536
PRIMA DE SERVICIOS
730539
VACACIONES
730568
A,R.L
730570
730572
731005
CIF
731010
CIF SERVICIOS
731015
CIF DEPRESIACIONES
(empty)
#N/A
Total Result
Data
$ 81,577,773 $ 66,592,640
$ 225,000
$ 81,577,773 $ 81,577,773
$ 672,462
$ 1,268,438
$ 472,950
$ 731,453
$ 85,000 $ 85,000
$ 8,805,266 $ 5,853,735
$ 10,541,187 $ 5,097,000
$ 30,600,000 $ 27,791,250
$ 125,068
$ 1,935,833
$ 850,000
$ 760,742
$ 37,207,985 $ 37,207,985
$ 1,159,670
$ 795,125
$ 472,950
$ 356,540
$ 664,063
$ 1,111,946
$ 1,339,292
$ 3,762,392
$ 120,125
$ 161,500 $ 13,487,625
$ 5,963,150
$ 21,877,024 $ 22,749,056
$ 1,931,508
$ 19,317
$ 1,736,510
$ 1,336,634
$ 23,737,500
RO Y CALZADO $ 47,250,000
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 700,000
$ 100,000
$ 1,935,833
$ 4,687,452
$ 1,605,854
$ 160,000
$ 264,633
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 196,268
$ 32,888,250
$ 85,000 $ 85,000
$ 3,124,968 $ 3,124,968
$ 352,844 $ 352,844
$ 260,310 $ 195,883
$ 2,603 $ 67,030
$ 260,310 $ 227,810
$ 293,695 $ 97,733
$ 18,154 $ 18,154
$ 374,996 $ 374,996
$ 139,112 $ 139,112
$ 1,562,484 $ 1,562,484
$ 176,422 $ 176,422
$ 130,155 $ 130,155
$ 1,302 $ 1,302
$ 130,155 $ 130,155
$ 65,156 $ 65,156
$ 9,077 $ 9,077
$ 187,498 $ 187,498
$ 69,556 $ 69,556
$ 5,643,667 $ 4,093,667
$ 1,550,000
$ 125,068 $ 125,068
$ 23,737,500
$ 384,818,107 $ 361,080,607
CUENTA
CODIGO
135510 NACIONALES
159220 SOFWARE
210520 NACIONALES
236815 APORTES EPS
240815 CESANTIAS
261020 SUELDOS
413524 CESANTIAS
510530 VACACIONES
510570 SENA
510575 TELEFONO
510578 INTANGIBLES
511030 SUELDOS
516015 COMISIONES
516510 CESANTIAS
520518 VACACIONES
520527 INTERESES
520530 VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZAD
530520 CESANTIAS
TOTALES ANTES DE
33 RESERVA LEGAL
SUMAS IGUALES
BALANCE DE PRUEBA AJUSTES
$ 14,985,133
$ 672,462
$ 2,134,688
$ 472,950
$ 90,203
$ 2,307,961
$ 9,266,937
$ 9,180,000
$ 125,068
$ 200,000
$ 500,000
$ 1,935,833
$ 850,000
$ 760,742
$ 1,159,670
$ 472,950
$ 795,125
$ 356,540
$ 664,063
$ 1,111,946
$ 1,339,292
$ 3,762,392
$ 120,125
$ 13,487,625
$ 5,830,150
$ 294,500
$ 1,931,508
$ 19,317
Y CALZADO $ 1,736,510
$ 1,336,634
$ 23,737,500
$ 47,250,000
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 700,000
$ 100,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 1,935,833
$ 4,687,452
$ 1,694,065
$ 160,000
$ 176,422
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 196,268
$ 1,274,250
$ 21,420,000
$ 102,042,098 $ 102,042,098 $ - $ -
$ 102,042,098 $ 102,042,098 $ - $ -
BALANCE AJUSTADO ESTADO RESULTADOS
$ 23,737,500
$ 47,250,000
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 700,000
$ 100,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 1,935,833
$ 4,687,452
$ 1,694,065
$ 160,000
$ 176,422
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 196,268
$ 1,274,250
$ 21,420,000
$ - $ - $ 53,260,539 $ 72,923,333
$ 19,662,794
$ - $ - $ 72,923,333 $ 72,923,333
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA CIERRE PERIODO
$ 14,985,133
$ 672,462
$ 2,134,688
$ 472,950
$ 90,203
$ 2,307,961
$ 9,266,937
$ 9,180,000
$ 125,068
$ 200,000
$ 500,000
$ 1,935,833
$ 850,000
$ 760,742
$ 1,159,670
$ 472,950
$ 795,125
$ 356,540
$ 664,063
$ 1,111,946
$ 1,339,292
$ 3,762,392
$ 120,125
$ 13,487,625
$ 5,830,150
$ 294,500
$ 1,931,508
$ 19,317
$ 1,736,510
$ 1,336,634
$ 23,737,500
$ 47,250,000
$ 13,812,500
$ 176,422
$ 1,150,581
$ 11,507
$ 1,150,581
$ 750,701
$ 104,812
$ 664,063
$ 2,219,994
$ 739,998
$ 234,375
$ 156,250
$ 700,000
$ 100,000
$ 200,000
$ 500,000
$ 1,935,833
$ 4,687,452
$ 1,694,065
$ 160,000
$ 176,422
$ 390,462
$ 3,906
$ 390,462
$ 195,468
$ 196,268
$ 1,274,250
$ 21,420,000
$ 48,781,558 $ 29,118,764 $ 72,923,333 $ 53,260,539

$ 19,662,794
$ 6,685,350
$ 12,977,444 $ 1,297,744
$ 11,679,700
$ 48,781,558 $ 48,781,558 $ 72,923,333 $ 72,923,333

DAERSY LTD
ESTADO DE RESULTAD
DEL 1 DE ENERO AL 31 D
4135 VENTAS
4130 VENTAS
- 6135 COSTOS DE VENTAS
- 6130 COSTO DE VENTAS
= UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
- 5105 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN
- 5205 GASTOS OPERACIONES DE VENTA
= UTILIDAD NETA OPERACIONAL
- 5305 OTROS GATOS
- 240401 IMPUESTOS RENTA Y COMPLEMENTARIO 34%
= UTILIDAD LIQUIDA
- RESERVA OBLIGATORIO 10%
= UTILIDAD DEL EJERCICIO

$ 1,013,638,583
=
DAERSY LTDA
NIT
EL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO
VENTAS $ 47,250,000
$ 23,737,500
TOS DE VENTAS $ 21,420,000
$ 1,274,250
RUTA OPERACIONAL $ 48,293,250
E ADMINISTRACIÓN $ 22,671,784
ERACIONES DE VENTA $ 7,698,237
NETA OPERACIONAL $ 19,859,063
TROS GATOS $ 196,268
NTES DE IMPUESTOS $ 19,662,794
A Y COMPLEMENTARIO 34% $ 6,685,350
IDAD LIQUIDA $ 12,977,444
OBLIGATORIO 10% $ 1,297,744
D DEL EJERCICIO $ 11,679,700
OZANO MEDINA SANDRO AVILA

12546730
EXPLICAR
ACTIVOS
MONEDA NACIONAL
NACIONALES
ANTICIPO RENTA
SOFWARE
TOTAL ACTIVOS
$ 14,985,133
$ 672,462
$ 2,134,688
$ 472,950
$ 90,203
$ 2,307,961
$ 9,266,937
$ 9,180,000
$ 125,068
$ 200,000
$ 500,000
$ 1,935,833
$ 850,000
$ 48,781,558
DAERSY LTDA
NIT
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
DEL 1 DE ENERO AL 31 DE ENERO
PASIVOS
NACIONALES $ 760,742
RENTA POR PAGAR
APORTES AL I.S.S.
APORTES EPS
SALARIOS POR PAGAR
PRIMA DE SERVICIOS
SUELDOS
PROVISION DE RENTA
TOTAL PASIVOS
PATRIMONIO
ACTIVO= PASIVO + PATRIMONIO $ 48,781,558

$ 1,159,670
$ 472,950
$ 795,125
$ 356,540
$ 664,063
$ 1,111,946
$ 1,339,292
$ 3,762,392
$ 120,125
$ 13,487,625
$ 1,931,508
$ 19,317
$ 1,736,510
$ 1,336,634
$ 6,685,350
$ 35,804,114
Desglose de la desviacion global ventas del pr
Tipo Formula
Desviacion en el precio de la venta Presupuesto- Real
Desviacion en la cantidad vendida Presupuesto- Real
Desglose de la desviacion global ventas del producto

Tipo Formula
Desglose de la desviacion global ventas del pro

Tipo Formula
Desglose de la desviacion global costes de

Tipo Formula
Desviacion en la cantidad producida Presupuesto- Real
Desviacion economica o de precio de comprPresupuesto- Real
Desviacion tecnica de consumo o eficiencia Presupuesto- Real

Desviacion mixta Presupuesto- Real
Desglose de la desviacion global costoes d

Tipo Formula
Desviacion de volumen en la cantidad produPresupuesto- Real
Desviacion economica o de salario Presupuesto- Real
Desviacion producida o eficiencia Presupuesto- Real

Desviacion Mixta Presupuesto- Real
Desglose de la desviacion global costo

Tipo Formula

sviacion global ventas del producto ( mochilas )
Presupesto EneVentas reales EnVariacion NumericaInterpretacion
EN EL MES DE
ENERO SI HUBO UNA
$ 18,894 $ 45,000 -$ 26,106
DIFERENCIA DE DEL
PRECIO DE VENTA
EN EL MES DE
ENERO SE VENDIO
UNA CANTIDAD
MAYOR DEL QUE SE
319 1050 - 731
TENIA
PRESUPUESTADO
POR EL CUAL HAY
VARIACION
2948 $ 32,853,682
on global ventas del producto( bolso ecogy producido )

SI HAY DESVIACION
EN EL PRECIO DE
$ 14,542 $ 10,550 $ 3,992
VENTA DEL MES DE
ENERO
EN EL MES DE
ENERO HUBO UNA
3467 2,250 $ 1,217
DISMINUCION DEL
PRECIO DE VENTA
-$ 12,835,358
sviacion global ventas del producto ( bolso niña )

EN EL MES DE
ENERO HUBO UNA
$ 1,463 $ - $ 1,463
VARIACION DEL
PRECIO DE VENTA
EN ESTA
2,306 0 $ 2,306
DESVIACION
$ 1,463
a desviacion global costes de materia prima

Se produjo un poco
menos de lo
presupuestado ya
4,517 3,500 1,017 que en este mes se
vendio menos de las
referencias
producidas
No se busco la
reduccion de sus
costos por este
$ 23,036,700 $ 212,100 22,824,600
motivo sale mas
costosa la materia
prima.
- -
$ - $ - -
a desviacion global costoes de mano de obra

Esta desviacion es
positiva ya que se
vendio mas de la
814 3,500 - 2,686 cantidad que se
espera obtener en el
primer mes del año
2018.
Es mas costoso ya
que se requiero
$ 93,658,221 $ 4,800,000 88,858,221
mas tiempo en
esta produccion.
- 0 -
$ - $ - -
de la desviacion global costos indirectos

No hay desviacion
en el precio de
venta ya que se
Err:509 $ 5,373,667 Err:509 realizo con el fin de
que el año 2018
aumentara con
respecto a las utv.
Esta desviacion es
positiva ya que se
vendio mas de la
$ 319 1050 -$ 731 cantidad que se
espera obtener en el
primer mes del año
2018.
DAERSY LTDA.

POLÍTICA PARA EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO

OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera
adecuada y conforme a la legislación correspondiente; los hechos económicos que se
clasifiquen como efectivo y equivalentes de efectivo; así mismo, determinar los
criterios a utilizar para su medición y adecuada revelación.

ALCANCE
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como efectivo y
equivalentes del efectivo; originadas en el desarrollo del objeto social de DAERSY
LTDA. o cualquier otra actividad que ella misma realice.

el efectivo y equivalente de efectivo de nuestro flujo de efectivo el tope minimo es de
$100.000.000 y el tope maximo es de 2.000.000
se realizara una inversion del 70% de nuestro flujo de efectivo
Para clasificar una transacción como efectivo y equivalentes de efectivo, se deben

tener en cuenta los siguientes conceptos:

EFECTIVO: Corresponde a los recursos mantenidos:
- Caja menor y caja general
- Bancos
- Depósitos bancarios a la vista en cuentas de ahorro y corriente en moneda nacional
y extranjera
- Inversiones en cdts inferiores a 90 días de vencimiento
Equivalentes de Efectivo: Son las inversiones que esta DAERSY LTDA. mantenga en
el corto plazo, es decir un año; que se caracterizan por ser de gran liquidez o
fácilmente convertibles en efectivo, su riesgo por cambio de valor es insignificante y
su plazo de vencimiento no supera los 6 meses
NORMATIVA RELACIONADA

E EFECTIVO La definición de la política contable de efectivo aplicable en DAERSY LTD
encuentra sustentada bajo las siguientes normas:

NIC 1: presentación de estados financieros
nozca de manera
os económicos que se NIC 7 : Estados de flujo de efectivo
, determinar los
NIC 21: Efectos de las variaciones en las tasas de cambio en la moneda
extranjera

as como efectivo y NIC 32 : Instrumentos financieros presentación y revelaciones
o social de DAERSY
NIIF 7 : Instrumentos financieros información a revelar

o el tope minimo es de NIIF 9 : Instrumentos financieros

RECONOCIMIENTO

Se reconocerá como activo financiero toda partida que cumpla con las
efectivo, se deben condiciones del efectivo y sus equivalentes, teniendo en cuenta que son
de disposición inmediata, Con base en esto; se reconocerá como efectiv
el valor mantenido por la entidad, representado en moneda local o extra
cuando se presten servicios o se reciban recursos provenientes de las di
actividades propias del objeto social de la entidad; así como de las dona
terceros
te en moneda nacional
MEDICIÓN

MEDICIÓN INICIAL: El efectivo y sus equivalentes se reconocerán en el m
en que los recursos sean recibidos o sean transferidos a una entidad fina
manera de depósitos a la vista,
SY LTDA. mantenga en Para el caso de las operaciones de efectivo de moneda extranjera se rec
ran liquidez o con las TRM pactada
alor es insignificante y
Daersy Ltda. no reconocerá como efectivo disponible los recursos restrin
bancos, estos se clasificaron como recursos restringidos lo cual permite
diferenciarlos del efectivo disponible

MEDICIÓN POSTERIOR: El reconocimiento de la medición posterior, corre
al valor nominal del derecho para las cuentas de efectivos y sus
equivalentes y este se hará en base a los saldos suministr
plicable en DAERSY LTDA. Se financieras en las respectivas extractos. Las diferencias en
s: bancarios y los registros contables deberán estar reconoci
Como cuentas por cobrar, cuentas por pagar, ingresos o g
corresponda. Y se representaran en la moneda funcional d
presentación de información bajo NIIF.

REVELACIONES
e cambio en la moneda
La composición del efectivo y sus equivalentes de efectivo
valuación y la moneda o medida de intercambio de su den
revelaciones
Cuando exista efectivo y equivalentes de efectivo restring
evelar Revelara en sus notas acerca de existencia de los mismos
de restricción que afecta dichos montos y a la fecha posib
restringidos.

En los casos que exista un efectivo restringido que respald
compensar e informar el estado financiero.
da que cumpla con las Este se presenta como activo corriente si es inferior a un a
endo en cuenta que son recursos es superior a este periodo adicionalmente a esta situación
econocerá como efectivo en caja a los estados financieros.
en moneda local o extranjera;
s provenientes de las diferentes Se revelara los costos financieros incurridos en la operació
d; así como de las donaciones de determinaran por los extractos bancarios suministrados p

VIGENCIA:
se reconocerán en el momento Esta política aplica a partir del 7 de mayo de 2017 y deja
eridos a una entidad financiera a disposición que le sea contraria

oneda extranjera se reconocerá
nible los recursos restringidos en

ingidos lo cual permite
medición posterior, corresponderá

efectivos y sus
e a los saldos suministrados por las entidades
actos. Las diferencias entre los extractos
deberán estar reconocidos en la contabilidad:
por pagar, ingresos o gastos, según
n la moneda funcional definida para la
NIIF.
equivalentes de efectivo indicando la política de

e intercambio de su denominación.
ntes de efectivo restringido Daersy Ltda.

xistencia de los mismos, indicando el valor y tipo
ontos y a la fecha posible que dejan de estar
o restringido que respalde un pasivo se deberá

nanciero.
ente si es inferior a un año como un corriente si
almente a esta situación se aclarara en las notas
ncurridos en la operación en los cuales se

ncarios suministrados por la entidad financiera
e mayo de 2017 y deja sin efecto cualquier

DAER’Y LTDA
POLÍTICA DE INVERSIONES
OBJETIVO
Establecer los lineamientos necesarios para que la entidad reconozca de manera adecuad
y conforme a la legislación correspondiente; los hechos económicos que se clasifiquen
como propiedad de inversiones en terrenos o edificios; así mimo, determinar los criterios a
utilizar para su medición, deterioro y adecuada revelación.
ALCANCE
Esta política será de aplicación para las transacciones clasificadas como inversiones en
terrenos o edificios y CDT que cumplan con la definición de propiedades de inversión
establecida en la normatividad vigente y en especial en el párrafo 16.2 de la sección 16 –
Propiedades de Inversión – de la NIIF para PYMES; originadas en el desarrollo del objeto
social de la entidad o cualquier otra actividad que ella misma realice.
Solo las propiedades de inversión cuyo valor razonable se puede medir con fiabilidad sin
costo o esfuerzo desproporcionado, y en un contexto de negocio en marcha, se
contabilizarán por su valor razonable con cambios en resultados. Todas las demás
propiedades de inversión se contabilizaran como propiedades, planta y equipo, utilizando
modelo de costo – depreciación – deterioro del valor.La empresa daersy ltda tendra en
cuenta el saldo de flujo de efectivo, el cual el tope minimo sera de 100.000.000, en tal cas
de ser menor se solicitara un prestamo al banco, el tope maximo sera de 2.000.000.000,
que superar el tope maximo se hara una inversion en un CDT del 70 % del tope maximo
con un plazo maximo de 90 dias
RECONOCIMIENTO:

o ambas, y no para:
o ambas, y no para:
equipo.
MEDICION INICIAL
S Nombre de la entidad, medirá las propiedades de inversión por su costo en el
reconocimiento inicial. El costo de la propiedad de inversión comprada, compren
precio de compra y cualquier gasto directamente atribuible, tal como honorarios
de intermediación, impuestos por la transferencia de propiedad y otros costos de
transacción. Si el pago se aplaza mas allá de los términos normales del crédito,
es el valor presente de todos los pagos futuros.
Nombre de la entidad determinará el costo de las propiedades de inversión cons

por ella misma de acuerdo con lo establecido en la normatividad vigente para ta
especial los lineamientos de la sección 17 – Propiedades Planta y Equipo - , pár
ozca de manera adecuada 17.10 a 17.14, de la NIIF para PYMES.
os que se clasifiquen
determinar los criterios a
MEDICION POSTERIOR
Nombre de la entidad, medirá las propiedades de inversión al valor razonable en

fecha sobre la que se informa, reconociendo en resultados los cambios en el va
razonable.
s como inversiones en
edades de inversión VALOR RAZONABLE
16.2 de la sección 16 –
n el desarrollo del objeto El valor razonable de las propiedades de inversión, será calculado con base en
ce. establecido en los párrafos desde el 11.27 hasta el 11.32 de la sección 11 – Inst
medir con fiabilidad sin Financieros Básicos -, de la NIIF para PYMES, las normas que le regulen, modi
en marcha, se adicionen y en todo caso las disposiciones emitidas por los organismos de vigila
Todas las demás control que disponga el gobierno nacional para tal fin.
anta y equipo, utilizando el
daersy ltda tendra en
100.000.000, en tal caso TRANSFERENCIAS
sera de 2.000.000.000,
70 % del tope maximo
Cuando ya no esté disponible una medición fiable del valor razonable sin un cos
esfuerzo desproporcionado, para un elemento de propiedades de inversión que
utilizando el modelo del valor razonable, Nombre de la entidad contabilizará a pa
momento la partida como propiedad, planta y equipo, hasta que vuelva a estar d
una medición fiable del valor razonable. El importe en libros de la última estimac
de la propiedad de inversión, en dicha fecha de traslado, es el costo por el que s
reconocer como propiedad planta y equipo.
icios, o partes de un La entidad debe revelar información sobre este cambio, según lo establecido en
a obtener rentas, plusvalía párrafo 16.10, de la sección 16 – Propiedades de Inversión - , de la NIIF para P
siendo este; un cambio de circunstancias y no de Política Contable.
fines administrativos
e inversión y
del componente
to de esfuerzo
reconocer como propiedad planta y equipo.
icios, o partes de un La entidad debe revelar información sobre este cambio, según lo establecido en
a obtener rentas, plusvalía párrafo 16.10, de la sección 16 – Propiedades de Inversión - , de la NIIF para P
siendo este; un cambio de circunstancias y no de Política Contable.
fines administrativos
e inversión y
del componente
to de esfuerzo
sión por su costo en el REVELACIÓN
sión comprada, comprende el
ble, tal como honorarios legales y
opiedad y otros costos de Nombre de la entidad revelará, para todas las propiedades de inversión
os normales del crédito, el costo contabilizadas por el valor razonable con cambios en resultados:
a) Los métodos e hipótesis significativos empleados en la determinación
razonable de las propiedades de inversión.
edades de inversión construidas b) La medida en que el valor razonable de las propiedades de inversión
matividad vigente para tal fin y en han sido medidas o reveladas en los estados financieros) está basado e
es Planta y Equipo - , párrafos tasación hecha por un tasador independiente, de reconocida cualificació
profesional y con suficiente experiencia reciente en la zona y categoría
propiedad de inversión objeto de valoración. Si no hubiera tenido lugar d
forma de valoración, se revelará este hecho.
c) La existencia e importe de las restricciones a la realización de las pro
de inversión, al cobro de los ingresos derivados de las mismas o de los
sión al valor razonable en cada obtenidos por su disposición.
dos los cambios en el valor d) Las obligaciones contractuales para adquisición, construcción o desa
propiedades de inversión, o por concepto de reparaciones, mantenimien
mejoras de las mismas.
e) El importe total en libros de las Propiedades de Inversión que no está
disponibles para ser utilizadas por Nombre de la entidad debido a, entre
razones, restricciones legales (litigios y embargos).
á calculado con base en lo f) Una conciliación entre el importe en libros de las propiedades de inve
2 de la sección 11 – Instrumentos inicio y al final del periodo, que muestre por separado lo siguiente:
mas que le regulen, modifiquen o i. Adiciones, revelando por separado las procedentes de adquisiciones a
los organismos de vigilancia y de combinaciones de negocios.
ii. Ganancias o pérdidas netas procedentes de los ajustes al valor razon
iii. Transferencias a propiedades, planta y equipo cuando ya no esté dis
una medición fiable del valor razonable sin un costo o esfuerzo
desproporcionado.
iv. Las transferencias de propiedades a inventarios, o de inventarios a
propiedades, y hacia o desde propiedades ocupadas por el dueño.
alor razonable sin un costo o v. Otros cambios o información necesaria que permita a los usuarios de
edades de inversión que se mide información, evaluar la importancia de las Propiedades de Inversión y lo
entidad contabilizará a partir de ese cambios que han tenido en los estados financieros.
asta que vuelva a estar disponible
bros de la última estimación fiable
o, es el costo por el que se debe VIGENCIA:

propiedades de inversión
ios en resultados:
ados en la determinación del valor
propiedades de inversión (como

nancieros) está basado en una
de reconocida cualificación
e en la zona y categoría de la
no hubiera tenido lugar dicha
a la realización de las propiedades

s de las mismas o de los recursos
ción, construcción o desarrollo de

paraciones, mantenimiento o
de Inversión que no están

a entidad debido a, entre otras
os).
las propiedades de inversión al
parado lo siguiente:
dentes de adquisiciones a través
los ajustes al valor razonable.

po cuando ya no esté disponible
costo o esfuerzo
rios, o de inventarios a
padas por el dueño.
permita a los usuarios de la
iedades de Inversión y los
eros.

DAERS’Y LTDA
OBJETIVO:
Definir los procesos necesarios para la selección, evaluación y seguimiento de los proveedor
actuales y futuros, de la empresa industrial de tal manera que se garantice el desarrollo de “s
estratégicos” con el objetivo de tener las mejores ofertas, generando ahorros significativos a
las unidades, sin dejar de lado tanto la calidad prestada como el desarrollo de cada uno de lo
proveedores.
ALCANCE:
Esta política se define con el fin de proporcionar a los proveedores de la empresa industrial
procedimientos establecidos para llevar a cabo el proceso de registro de proveedores, radica
de facturas, contabilización y pago de bienes y servicios suscritos con la empresa industrial ,
con su selección y evaluación.
MEDICION
Los proveedores se reconocen inicialmente a su valor razonable y posteriormente se valora p
costo amortizado utilizando el método del tipo de interés efectivo.
POLITICAS
El manejo, control y aprobación de los pagos a proveedores estará a cargo del departamento
contabilidad o de quien lo represente en otras ciudades. Así mismo, será el responsable de s
acreedores de las políticas establecidas en la compañía
Aprobación del Egreso en el presupuesto general de la empresa industrial se establecerá el
gastos e inversiones aprobados para cada año. Cualquier gasto no presupuestado deberá te
debido proceso e ir al directorio. Para este efecto, la gerencia general pondrá en consideraci
los directores de la autorización del egreso exponiendo las razones que motivan la solicitud.
El pago por la adquisición de un bien o servicio se realizará únicamente con el comprobante
venta, liquidación de compras
Las facturas aprobadas serán canceladas según sus fechas de vencimiento por el plazo de c
previamente pactado con el proveedor
Los pagos aprobados se realizarán semanalmente todos los viernes, en el horario de 14:30
17:30 PM las únicas excepciones serán las siguientes:
. El pago de comisiones a productores, el mismo que se realizará en un plazo máximo de 48

de recibida la factura correspondiente
El pago de servicios básicos, que se realizará hasta la fecha maxima indica en la planilla
El pago por reembolso de gastos de un funcionario, que se realizará conjuntamente con el pa
sueldo.
.Pagos urgentes que sean aprobados por la Gerencia General
el saldo de los proveedores se cancelara de la siguiente manera:
1 se pagara el 50% de contado y el 50% a credito con un plazo de 6 meses

2 o devido al caso de la empresa DAERSY, se cancelara en su totalidad en el momento de l
compra
el saldo de los proveedores se cancelara de la siguiente manera:
1 se pagara el 50% de contado y el 50% a credito con un plazo de 6 meses

2 o devido al caso de la empresa DAERSY, se cancelara en su totalidad en el momento de l
compra
ES
PROCEDIMIENTOS
Los pagos a seguir durante todo el proceso de pago a los proveedores
Recepción, Verificación y Contabilización de las facturas
El asistente contable recibirá diariamente las facturas originales y verif
imiento de los proveedores requisitos de la ley establecidos por el servicio de renta internos
rantice el desarrollo de “socios El asistente contable solicitará la firma de aprobación interna correspo
o ahorros significativos a todas registrará el gasto en el sistema contable de la empresa industrial.
arrollo de cada uno de los
INGRESOS DE LAS FACTURAS AL FLUJO DE PAGOS SEMANAL

de la empresa industrial los Una vez recibida las facturas, el Asistente Financiero deberá emitir el c
o de proveedores, radicación en la fuente, el mismo que deberá entregarlo al proveedor en el plazo
on la empresa industrial , junto según el Reglamento de facturación publicado por el servicio de rentas
financiero deberá ingresar la información de las facturas y demás pago
verificación semana.
osteriormente se valora por su
APROBACION DE PAGOS
Todos los martes se celebrará una reunión con la participación del Asis
a cargo del departamento de gerente general, en donde se aprobarán los pagos para la semana en
será el responsable de ser Financiero deberá informar a la Gerencia General las prioridades de pa
necesidades de la empresa industrial y la fecha de vencimiento.
ustrial se establecerá el plan de
presupuestado deberá tener su Una vez aprobados los pagos, el Asistente Financiero deberá enviar un
al pondrá en consideración de contador general, en donde se detalle el listado de los pagos aprobado
que motivan la solicitud. cheques, tal como lo establece la política para emisión de cheques.
ente con el comprobante de Así mismo, el Asistente Financiero deberá comunicarse con los provee
fecha de pago, de acuerdo a la planificación establecida.
cimiento por el plazo de crédito
, en el horario de 14:30 PM a
un plazo máximo de 48 horas
a indica en la planilla
conjuntamente con el pago del
meses
idad en el momento de la
meses
idad en el momento de la
e pago a los proveedores son los siguientes:
as facturas
acturas originales y verificará si cumplen con los
o de renta internos
obación interna correspondiente, luego de lo cual,
a empresa industrial.
DE PAGOS SEMANAL
anciero deberá emitir el comprobante de retencion
al proveedor en el plazo máximo de 5 días hábiles
o por el servicio de rentas internas. El asistente
as facturas y demás pagos en el control de Bancos,
n la participación del Asistente Financiera y el

agos para la semana en curso el Asistente
eral las prioridades de pago, según las
a de vencimiento.
nanciero deberá enviar un correo electrónico al

o de los pagos aprobados por la emisión de los
emisión de cheques.
municarse con los proveedores para informarles la
stablecida.
APLICA
CUENTA
SI NO
X
INVERSION
X
PROVEEDORES
X
OBLIGACION FINANCIERA
X
OBLIGACIONES FISCALES
X
SISTEMA INFORMACION
X
RECURSO HUMANO
X
CARTERA
ARGUMENTO
riesgo en el mercado, en el momento de realizar una compra de

un activo hay que saber a quien comprarselo mirar la calidad
para no perder el cliente
riesgo del mercado ya que si no estamos seguras de la calidad
del producto que nos estan vendiendo
riesgo de tasa de interes ya que la tasa de interes varia seria
muy alta y tendriamos una liquidez en nuestro credito
riesgo legal ya que si cambian las reformas tributarias nos
afcetaria un ejemplo seria el cambio del iva
riesgo de gestion operativa, en el momento de que se pierda la
informacion contable de la empresa
riesgo de gestion operativa, en el departamento financiero
llegaran a realizar mal una contabilizacion o causar la nomina
nos afectaria
riesgo de liquidez, si un cliente no nos llegara a pagar a tiempo
la deuda
(MAGNITUD DEL
IMPACTO CALIFICAR
DEL 1 AL 10 DONDE
1 ES EL MAS BAJO Y
EL 10 ES EL MAS
RUBRO TIPO DE RIESGO ALTO)
CARTERA RIESGO CONTROL 8
INVERSIONES RIESGO INHERENTE 6
PROVEEDORES RIESGO CONTROL 5
OBLIGACIONES
FINANCIERAS RIESGO DE CONTRO 4
OBLIGACIONES FISCALES RIESGO INHERENTE 4
SISTEMAS INFORMATICOS RIESGO DE CONTRO 2
NOMINA RIESGO DE CONTRO 8
INVENTARIO RIESGO CONTROL 7
EFECTIVO Y EQUIVALENTES RIESGO CONTROL 6
PROPIEDAD PLANTA Y
EQUIPO RIESGO DE CONTRO 3
ACEPTABLES
RUBRO RIESGO ACCION A TOMAR
HACER
RIESGO DE COTIZACIONES
MERCADO.. YA PARA ELEGIR MEJOR
QUE PUEDEN NUESTROS
VARIAR LOS PROVEEDORES Y
PRECIOS DE TENIENDO
DETERMINADOS ENCUENTA CALIDAD
PROVEEDORES PRODUCTOS Y PRECIO
ELEGIR A UNA
PERSONA QUE ESTE
PENDIENTE DE QUE
LAS CUOTAS SE
OBLIGACIONES FINANCIERARIESGO DE CREDITO..
PAGUEN A TIEMPO
ELABORAR UN
CALENDARIO CON
RIESGO LEGAL..YA TODAS LAS FECHAS
QUE PUEDEN ESTABLECIDAS
HABER CAMBIOS PARA EL PAGO DE
DE PORCENTAJES O NUESTRAS
DEL CAMBIO OBLIGACIONES
OBLIGACCIONES FISCALES TRIBUTARIO TRIBUTARIAS
RIESGOS DESARROLLAR UN
SISTEMATICOS.. SOFTWARE
YA QUEPODEMOS CONTABLE PARA
SWER VICTIMAS DE EVITAR ROBOS DE
SISTEMAS INFORMATICOS UN HACKERS INVERSION
REALIZAR CADA 6
RIESGO DE MESES UNA
CONTROL REVISION PARA VER
QUE LAS MAQUINAS
NO ESTEN
PROPIEDAD PLANTA Y EQUI DETERIORADAS
NO ACEPTABLES
RUBRO RIESGO ACCION A TOMAR
RIESGO DE DISMINUIR LAS

LIQUIDEZ.. QUE VENTAS A CREDITO
LOS CLIENTES SE Y PLAZO MAXIMO
ATRACEN CON EL DE PAGO DE 6
CARTERA PLAZO DE PAGO MESES
RIESGO DE TASAS REALIZAR UN

DE INTERES.. YA ANALISIS PREVIO
QUE LAS TASAS DE PARA TENER EN
INTERES PUEDEN CUENTA LA
SER MUY ALTAS O RENTABILIDAD DE
BAJAS AFECTANDO LA INVERSION AL
LA RENTABILIDAD IGUAL QUE LAS
INVERSIONES DE LA INVERSION TASAS DE INTERES
RIESGO
OPERATIVO.. YA
QUE LOS SUELDOS
DE LOS DESMINUIR EL
EMPLEADOS SON PERSONAL Y DEJAR
MUY ELEVADOS Y SOLAMENTE EL
DISPONEMOS DE PERSONAL
PERSONAL ESPECIFICO PARA
NOMINA INNECESARIO CADA FUNCION
REALIZAR UN
ESTUDIO EN EL
CUAL SE
DETERMINE LA
CANTIDAD DE LAS
VENTAS PARA ASI
ADQUIRIR LA
RIESGO MERCANCIA
OPERACIONAL.. YA NECESARIA YA QUE
QUE LOS SI LAS VENTAS SON
INVENTARIOS MUY BAJAS SE
PUEDEN SER BAJOS DETERIORARA
DISMINUYENDO NUESTRO
INVENTARIO LAS VENTAS INVENTARIO
REALIZAR UN
ESTUDIO PARA
REDUCIR NUSTROS
GASTOS Y
OBLIGACIONES
FINANCIERAS PARA
RIESGO DE OBTENER UNA
EFECTIVO Y EQUIVALENTE LIQUIDEZ.. MAYOR LIQUIDEZ
NIVEL DE TOLERANCIA
(ACEPTABLE NO
ACEPTABLE)
NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
NO ACEPTABLE
ACEPTABLE
ACCIONES DE MONITOREO
ELEGIR UNA PERSONA QUE

SE ENCARGUE DE LLEVAR
UN LISTADO CON TODOS
LOS PROVEEDORES A LOS
CUALES SE LES DEBE Y EL
PLAZO MAXIMO DE PAGO
ELEGIR UNA PERSONA QUE
SE ENCARGUE DE LLEVAR
EL CALENDARIO
TRIBUTARIO PARA CO
INCURRIR EN SANCIONES
DISPONER DE UNA
PERSONA CAPACITADA QUE
SE ENCARGUE
SEMANALMENTE DE
CAMBIAR CLAVES Y DE
INCRITAR INFORMACION.
ELEGIR UNA PERSONA PARA

QUE ENCARGUE DE
VERIFICAR EL ESTADO DE
LAS MAQUINAS
ACCION DE MONITOREO
ELEGIR A UNA PERSONA

QUE SE ENCARGUE DE LOS
CLIENTES PARA QUE NO SE
ATRECEN EN LOS PAGOS
MIRAR PERIODICAMENTE
LOS NIVELES DE
RENDIMIENTO DE LAS
INVERSIONES
LLEVAR UN CONTROL DE EL
AREA DE RECURSOS
HUMANOS PARA EL
PROCEDIMIENTO DE
CONTRATACION SEA EL
NECESARIO
DESIGNAR A SOLO UNA

PERSONA QUE SE
ENCRAGUE DE MANEJAR
LOS INVENTARIOS, PARA
QUE HASI NO HAYA
ESCASES DE MERCANCIA
ESTAR VERIFICANDO LA
CANTIDAD DE DINERO QUE
SE ENCUENTRA EN EL
BANCO PARA INVERTITLA
PARA QUE GENERE
GANANCIAS
RUBRO
CARTERA
INVERSIONES
PROVEEDORES
OBLIGACIONES FINANCIERAS
SISTEMAS INFORMATICOS
NOMINA
INVENTARIO
EFECTIVO Y EQUIVALENTES
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
RUBRO
INVERSIONES
INVENTARIO
RUBRO
CARTERA
PROVEEDORES
SISTEMAS INFORMATICOS
EFECTIVOS Y EQUIVALENTES
MAGNITUD
DEL NIVEL DE
TIPO DE RIESGO IMPACTO TOLERANCIA
riesgo del mercado-- riesgo de credi 5 no aceptable
riesgo tasa de interes 7 aceptable
riesgo de liquidez 6 no aceptable
riesgo operacional 6 no aceptable

riesgo operacional 10 aceptable
riesgo operacional 10 aceptable
riesgo estrategico 5 no aceptable
Y EQUIPO
RIESGO ACCIONES DE MONITOREO
daersy ltda invirtio en un CDT a una tasa

de interes de ganancia no es muy
rentable pero se obtiene una ganancia
considerada, lo que realoizamos fue
hacer un analisis del meracdo
riesgo de tasa de interes inversionista, obteniendo haci el que
mejor rentabilidad nos da, llevaremos un
control de la tasa de interes de el CDT,
para saber en el momento en que esta
baje retirar dichos interes obtenidos
hasta el momento
se realizara la tarjeta kardex de toda las

entradas y salidas de inventarios,
tambien estando pendiente de la
riesgo operacional mercancia que este estado critico, todo
esto lo realizar dos personas
encargadas de esta area con total
conocimiento de registro de inventarios
RIESGO ACCION A TOMAR

1. le estamos dando demasiado credito
a los clientes, con mucho tiempo demas
sin fecha especificada,…. Para tener un
mayor control de la cartera de nuestros
riesgo credito clientes aparte del recibo que se les
genera establecer una fecha especifica
de pago y la modalidad en que se va
arealizar este pago, para esto estaria
encargada en departamento de finanzas
seria el auxiliar contable
1. no analizamos el mercado y
buscamos mas proveedores y la
mercancia que dejamos no nos deja casi
rentabilidad,delegar a una persona para
riesgo en el mercado
se encargue de estar al pendiente en el
momento que debamos cancelarle alos
proveedores a tiempo y no se pasen los
dias de caducidad
la tegnologia que maneja nuestra

riesgo operacional empresa no es la mas segura,, comprar
un sofware mas seguro para las finanzas
en nuestra empresa para que haci no
haya perdida de la informacion
1. tenemos demasiado dinero en el

banco, y no esta generando ninguna
riesgo estrategico rentabilidad, buscar y analizar en que se
podria invertir este dinero en donde
obtuvieramos alguna rentabilida que
nos genere ganacia
AUDITORES DAERSY LTDA
PROGRAMA DE AUDITORIA DE DISPONIBLE
CLIENTE AUDITORIA A
MACAMO PAINTINGS LTDA
HORAS HORAS
N° OPERACIÓN ESTIMADAS REALES HECHO POR
INTRODUCCION
El efectivo y equivalente al
efectivo corresponde a la liquidez
de la empresa en el corto plazo
OBJETIVOS DE AUDITORIA oscar
1 verificar saldos tanto en la matriz

como en los estados financieros oscar
2
verifoicar las diferentes politicas oscar
3 verificar soportes de las cuentas

de los bancos oscar
PROCEDIMIENTO DE
AUDITORIA
verificar si se realizan los arqueos

de caja general y caja menor
periodicamente 1 oscar
2 verificar la contabilizacion del

reembolso de caja menor y
documentos soportes 1 oscar
3 verificar la politica de caja menor
1 oscar
4 verificar que todos los

movimientos del banco tengan su
respectivo soporte 1 oscar
5 verificar si se efectua
correctamente la contabilizacion
del prestamo 1 oscar
6
verificar las diferentes entidades
de la empresa 1 oscar
verificar los saldos de las salidas y
7 entradas de dinero tanto de
ventas como de compras 1 oscar
8 verificar los saldos de la caja
1 oscar
verificar los estractos bancarios y
9 diligenciamiento de las
conciliaciones bancarias 1 oscar
PROGRAMA DE AUDITORIA DE INVENTARIOS
CLIENTE AUDITORIA A
HORAS HORAS
N° OPERACIÓN ESTIMADAS REALES HECHO POR
INTRODUCCION
se realizan todas lasterjetas
kardex que se manejan por
producto, y se incluye los registros
que manejan a las entradas y
salidas del producto
OBJETIVOS DE AUDITORIA
confirmar la totalidad de los
1 productos existentes TATIANA
evaluar el control interno de las

2 existencias TATIANA
establecer la valuacion de los

3 inventarios TATIANA
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA TATIANA
verificar que cada cardex

corresponda a una referencia del
1 producto 1 2 TATIANA
realizar una cedula matriz vs

kardex sehan los saldos iguales
2 2 3 TATIANA
verificar que esten registradas

todas las entradaas y salidas de
3 mercancia en el cardex 2 2 TATIANA
verificar la existencia y aplicación

de politica para el manejo de los
4 inventarios 2 3 TATIANA
verificar que los soportes de los
inventarios se encuentren en
5 orden 3 4 TATIANA
observar si los movimientos de los

inventarios se registran
adecuadamente, modificando los
documnetos y las cuentas que se
6 encuentran involucradas 3 4 TATIANA
realizar una cedula, para verificar
si las existencias de los
inventarios estan calculados,
soportados y reflejados
correctamente en los registros
7 auxiliares vs matriz 4 4 TATIANA
PROGRAMA DE AUDITORIA DE DOCUMENTACION
CLIENTE AUDITORIA A
HORAS HORAS HECHO
N° OPERACIÓN ESTIMADAS REALES POR
INTRODUCCION
los documentos contables son los

soportes que tiene la empresa
para verificar los registros
contables
OBJETIVOS DE LA AUDITORIA
verificar el diligenciamiento de
1 documentos 1 Ana
verificar todos los documentos de
2 la empresa que esten al dia 1 Ana
contar con todos los soportes según las

3 transacciones
PROCEDIMIENTOSrealizadas DE 1 Ana
AUDITORIA
verificar que todos los

1 documentos tengan la firma y
sello del representante legal de la
empresa 1 Ana
verificar que esten todos los

2 documentos tributarios
respectivos a la empresa
1 Ana
verificar que la empresa tenga sus
3 documentos legales
correspondientes 1 Ana
4 verificar todas las facturas 1 Ana

verificar que tengan los contratos
5
laborales
1 Ana
6
verificar que tengan la resolucion
de facturacion 1 Ana
7
verificar que tengan todas las
politicas 1 Ana
ONIBLE
CLIENTE
diciembre 31 del 2017
REF P/T FECHA N°
los arqueos de caja

menor se encuentran
bien elaborados, al
igual que los arqueos 1
de caja general pero
faltan los soportes de
los arqueos de caja
general
se encuentran
debidamente
registrados los 2
reembolsos de caja
menor en la matriz
la politica esta bien

realizada pero falta
especificar los gastos 3
de la caja menor y
corregir la fecha del
acta de constitucion
4
estan correctamente la 5
contabilizacion del
prestamo
se encuentra la
contabilizacion de la 6
apertura de la cuenta
del banco
TARIOS
CLIENTE
REF P/T FECHA N°

1
6
A
MENTACION PR
CLIENTE
REF P/T FECHA N°
no tienen definido 1
quien es el
representante legal
se encuentran
diligenciados el
documento de iva de
los tres meses y los
2
otros documentos que
son retefuente y ica no
se encuentran
diligenciados
no tienen unos 3
documentos
si tienen todas las

facturas 4
si tienen todos los
contratos laborales
pero en el primer
5
contrato me aparece un
nombre que no
corresponde
6
si tienen la resolucion
de facturacion
es hace falta algunas

politicas
PROGRAMA DE AUDITORIA DE IMPUESTOS
MACAMO PAINTINGS LTDA AUDITORIA A
HORAS HORAS
OPERACIÓN ESTIMADAS REALES HECHO POR
INTRODUCCION
los impuestos son toda obligacion

tributaria que tiene la empresa con
el estado
OBJETIVOS DE AUDITORIA Oscar
verificar las declaraciones
tributarias Oscar
verificar saldos en la matriz y
estados financieros Oscar
Evaluar la totalidad de los valores
a pagar Oscar
PROCEDIMIENTOS DE
AUDITORIA
verificar si los auxiliares son los
correspondientes con los
impuestos
1 Oscar
verificar si los impuestos se pagan
en la fecha oportuna
1 Oscar
veificar si las cuentas por pagar de
los impuestos corresponden con
los estados financieros
1 Oscar
verificar que las tarifas de los
porcentajes correspondan con la
normatividad vigente
1 Oscar
verificar los saldos de las
declaraciones de iva y retencion
en la fuente con lo registrado en la
matriz
1 Oscar
verificar que se encuentren las
firmas tanto del representante
legal y contador publico o en su
defecto revisor fiscal
1 Oscar
verificar el correcto
diligenciamiento de las
declaraciones tributarias 1 Oscar
verificar saldos de impuestos en
las facturas tanto de compra como
de venta con lo registrado en la
matriz
1 Oscar
PROGRAMA DE AUDITORIA DE CLIENTES
HORAS HORAS
INTRODUCCION
se incluyen las cuentas originadas
por la venta de bienes y servicios
según sea la atividad de la
empresa y las deudas que surgen
de los ingresos
comprobar si los valores
registrados son realizables en
forma efectiva TATIANA
verificar la existencia de de los

deudores y su metodo de calculo
contable TATIANA
observar si los saldos de las

cuentas a cobrar existen
realmente TATIANA
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA TATIANA

verificar que los datos de los
clientes sean correctos, nombre,
rut 1 2 TATIANA
verificar a que regimen pertenece

cada cliente y que se realise las
autorretenciones correspondientes 2 3 TATIANA
examinar la factura de clintes y

que tengan su respectivo numero
consecutivo 3 4 TATIANA
verificar la politica de los clientes

para saber los plazos de credito
que se le realizan 2 2 TATIANA
verificar si se esta cumpliendo
con los estipulado en las politicas
en las cunetas por cobrar 2 3 TATIANA
realizar cedula de los libros vs los

estados financieros para verificar
que los saldos sehan iguales
2 4 TATIANA
PROGRAMA DE AUDITORIA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
AUDITORIA A
HORAS HORAS HECHO
OPERACIÓN ESTIMADAS REALES POR
INTRODUCCION
esta propiedad planta y equipo

representa los activos tangibles
que posee una empresa
comprobar la existencia real de la
propiedad planta y equipo 1 Ana
verificar los registros de propiedad
planta y equipo 1 Ana
identificar la politica de propiedad planta y

equipo
PROCEDIMIENTOS DE 1 Ana
AUDITORIA
verificar la medicion inicial y

medicion posterior de la
maquinaria 1 Ana
verificar las facturas de compra

de equipo de computacion
1 Ana
verificar que el saldo que hay en
las facturas de compra coinsidan
con lo de la matriz 1 Ana
verificar la contabilizacion de la
depreciacion 1 Ana
verificar los saldos de propiedad
planta y equipo y depreciaciones 1
en los estados financieros
Ana
verificar que tengan la politica
1 Ana
A
UESTOS
diciembre 31 del 2017 CLIENTE
REF P/T FECHA N°
se encuentran los 1
respectivos auxiliares,
solamente falta el auxiliar
para los pagos de las
declaraciones
si se pagan en las fechas

establecidas 2
los estaods financieros

coinciden perfectamente
con lo registrado en la
matriz 3
si estan correctas las tarifas

de los porcentajes teniendo 4
en cuenta la normatividad
vigente
las declaraciones estan 5
contabilizadas
correctamente en la matriz
no se encuentran las firmas

del contador ni 6
representante en los
formularios
no se encuentran los 7
formularios requeridos
8
se encuentran corectamente
los saldos
IENTES
diciembre 31 del 2017 CLIENTE
REF P/T N°
FECHA
1
9
DA
PLANTA Y EQUIPO
CLIENTE
REF P/T FECHA N°
1
si la tienen
2
si cumplen con los requisitos
3
si cumplen con los requisitos
si tienen todo lo unico que 1

tienen mal fue que
intercambiaron los saldos
si coinciden los saldos 2
tan solo una factura no

coincide con el saldo de la 3
matriz
el saldo que tienen en la
depreciacion periodica no 4
coincide con lo de la matriz
si si coinciden los saldos de
estados financieros con las 5
depreciaciones
La politica si la tienen y 6
cumplen con todos los
requisitos
PROGRAMA DE AUDITORIA DE COSTOS
HORAS HORAS
INTRODUCCION
Los costos estan relacionados

directamente con la actividad
economica
OBJETIVOS DE AUDITORIA Oscar
verificar costos de venta Oscar
identificar la ficha tecnica Oscar
verificar kardex Oscar
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
verificar que el costo de venta

registrado en el kardex sea igual al que
esta registrado en la matriz
1 Oscar
que la compra de la materia prima

corresponda con lo que esta registrado
en la matriz y con las ordenes 1 Oscar
que los costos de venta registrados en

la matriz correspondan con el valor de
los estados financieros 1 Oscar
verificar que la ficha tecnica

correspondiente 1 Oscar
verificar el punto de equilibrio 1 Oscar
Revisar el costo primo, costo de

conversion 1 Oscar
verificar la elaboracion de los estados

de costos realizados 1 Oscar
verificar el cierre de las cuentas 7 1 oscar
PROGRAMA DE AUDITORIA DE NOMINA
HORAS HORAS
INTRODUCCION
el documento que realizamos para

registrar la nomina y sea causada
correctamente, con el objetivo de
verificar cuanto devenga un empleado
OBJETIVO DE LA AUDITORIA TATIANA
determinar si la informacion operacional
y financiera de los gastos de personal es
fiable TATIANA
verificar si la informacion de los datos

personales y de nomina de los
trabajadores sea confidencial
revisar si los devengos y las

deducciones de la nomina son
conformes con las disposiciones legales
PROCEDIMIENTOS DE LA AUDITORIA
verificar que la entidad cumpla con los
requisitos de contratacion como lo son
los contratos de vinculacion 3 4 TATIANA
verificar que esten los desprendibles de

pago respectivos a cada empleado con
sus respectivas causaciones 2 3 TATIANA
verificar si se les paga las prestaciones

correspondientes 1 1 TATIANA
verificar si a algun trabajador se le

realiza retencion en la fuente y si se
causa respectivamente 1 1 TATIANA
verificar la documentacion respectiva de

desintegro de un empleado 1 1 TATIANA
determinar si el area d erecursos

humanos asume todas las funciones
derivadas de la contratacion y gestion
de los recursos humanos 1 1 TATIANA
comprobar que esten segregadas las

funciones de gestion y elaboracion de la
nomina, su contabilizacion y su
pago( area financiera) 1 1 TATIANA
obtener que en el organigrama se

encuentre el departamento d
erecursoso humanos y que en este se
encuentre las funciones y
responsabilidades de esta gestion 1 1 TATIANA
revisar la plantilla de la nomina donde
se identifique, cargo del empleado,
horas extras, comisiones, devengado, 2 2 TATIANA
PROGRAMA DE AUDITORIA DE PROVEEDORES
HORAS HORAS HECHO

OPERACIÓN ESTIMADAS REALES POR
INTRODUCCION
Un proveedor es la persona o empresa
encargada de abastecer a otras
empresas con existencias (articulos) los
cuales seran vendidos directamente o
transformados para su posterir venta
OBJETIVOS DE AUDITORIA
identificar los diferentes proveedores de
la empresa 1 Ana
que sus saldos sean razonables 1 Ana
verificar los saldos en la matriz
1 Ana
PROCEDIMIENTOS DE AUDITORIA
verificar que tenga su politica
1 Ana
verificar la documentacion de sus

proveedores
1 Ana
verificar los saldos de la matriz con las

facturas de compra
1 Ana
verificar si hay cotizaciones 1 Ana

verificarlos saldos de la cuenta por
pagar de proveedores esten es los
estados financieros
1 Ana
verificar las entradas de las compras en

el kardex 1 Ana
OS
REF P/T FECHA
solo se ecuentra mal

contabilizado un costo de
venta el resto esta perfecto
con lo registrado en el
kardex
esta perfectamente
contabilizado en la matriz
teniendo en cuenta el
kardex
coinciden perfectamente los

costos de venta con los
estados financieros
La ficha tecnica se
encuentra correctamente
elaborada
el punto de equilibrio esta
perfecto con lo establecido
por la empresa
se encuentra debidamente
diligenciados
se encuentran elaborados
correctamente
se encuentran cerradas las

cuentas correctamente
NA
REF P/T
DORES
REF P/T FECHA
si tienen todos los

proveedores
los saldos si son razonables
algunos saldos no me
coinciden de lo que hay en
el kardex
esta correcatmente
diligenciada la politica de
proveedores con el
reglamento de la empresa
documentos si esta bien

diligenciados
si coinciden con lo de la
matriz
no se encuentran
elaboradas las respectivas
cotizaciones
si coinciden los saldos
registrados en la matriz con
los libros
algunas contabilizaciones
no se encuentran con las
fechas correctas en el
kardex pero los saldos si
coinciden
verificar
valores de
las facturas
de compra
de materia
6 prima que
corresponda
n con lo
registrado
en la matriz
CUESTIONARIO TATIANA
CUESTIONARIO NOMINA
1 llevan un respectivo control del registro de la nomina
2 son adecuados los procedimientos para la causacion de la nomina
3 existen politicas de nomina
4 llevan un respecivo control de soportes del pago de la nomina
5 tienen los contratos de contratacion de cada uno de los empleados
6 hay una sola persona que se encargar de la contratacion del perso
7
CUESTIONARIO CLIENTES
1 existen politicas de clientes
2 al finalizar el periodo se se realiza un analisis de las ventas a client
3 se determina mensulamente que las sumas de la matriz sea igual
4 existen limites de endeudamiiento de los clientes
5 la politica cuenta con un limite de pago de los clientes
6 existe un estop minimo-maximo de credito a los clientes
7 llevan una loista de los clientes con sus respectivos datos rut nit en
8
CUESTIONARIO DE INVENTARIOS
1 existen `politica de existencias
2 el encargado del manejo de einventarios es independiente de lo co
3 se aplica el kardex por referencia
4 existe un control adecuado de las entradas y salidas de la mercanc
5 llevan limites de estop maximo y minimo de la mercancia
6 manejan tarjeta kardex de promedio ponderado
7
STIONARIO NOMINA SI NO
gistro de la nomina
para la causacion de la nomina
ortes del pago de la nomina

on de cada uno de los empleados
rgar de la contratacion del personal
STIONARIO CLIENTES SI NO
un analisis de las ventas a clientes

as sumas de la matriz sea igual a la registrada en el libro mayor
de los clientes
pago de los clientes
e credito a los clientes
n sus respectivos datos rut nit entre otros
NARIO DE INVENTARIOS SI NO
ntarios es independiente de lo contable
entradas y salidas de la mercancia

minimo de la mercancia
dio ponderado
CUESTIONARIO DANIELA
CUESTIONARIO DE PROVEEDORES
1.¿La empresa lleva una carpeta de hoja de vida de los proveedores?
2.¿se causan contantemente la cuenta por pagar?
3.¿se lleva un control de los documentos de cada proveedor ?
4.¿se verifican mensualmente las cuentas de los proveedores?
5.¿los pagos a los proveedores stan debidamente soportados?
6.¿la empresa revisan las facturas contra le orden de compra?
7.¿existe una persona encargada del manejo en el area de compra de los proveedores ?
8.¿se lleva un control de los documentos de cada proveedor?
9.¿la documentacion como las facturas estan debidamente autorizados?
10.¿verificar si se tiene la politica de proveedores actualizada?
CUESTIONARIO DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO

1.¿ la empresa tiene las tablas de amortizacion de la propiedad planta y equipo?
2.¿se lleva
3.¿la un control
empresa de la vidal
contiene util de de
un manual la propiedad planta
funciones del y equipo
personal de la empresa?
encargado del manejo de propied
equipo?
4.¿las propiedades planta y equipo son revisados periodicamente por algun supervisor u oficial de
5¿los soportes de la propiedad,planta y equipo se encuentran en orden y de acuerdo a la ley ?
6.¿ verificar si tienen la politica de propiedad planta y equipo bien y si cumple con todos los requis
CUESTIONARIO DE DOCUMENTOS
1. ¿ existe una persona encargada del manejo de la documentacion en la empresa?
2. ¿ verifficar si tienen todos los documentos de la empresa estan bien diligenciados?
3. ¿ verifica si los cheques llevan las firmas correspondientes?
4. ¿ verifican si las facturas de ventas llevan el nit y nobre de la empresa?
5. ¿ verifican los saldos de los diferentes documentos contables?
6. ¿ verificar si cuentan con todos los documentos de constitucion de la empresa?
OVEEDORES SI NO
ores? X
x
x
x
x
x
pra de los proveedores ? x
x
orizados? x
x
PLANTA Y EQUIPO SI NO
planta y equipo? x
quipo de la empresa?
al encargado del manejo de propiedad planta y
te por algun supervisor u oficial de la cooperacion?

en orden y de acuerdo a la ley ?
en y si cumple con todos los requisitos? x
CUMENTOS SI NO
cion en la empresa? x
an bien diligenciados? x
x
empresa? x
? x
on de la empresa? x
CUESTIONARIO DE IMPUESTOS
CUESTIONARIO IMPUESTO
1 ¿su empresa esta obligada a declarar y pagar impouesto de iva retencion en la fuente e ica
2 ¿Pagan sus obligaciones tributarias en el periodo adecuado?
3 ¿Cuentan con los servicios de un revisor fiscal?
4 ¿manejan auxiliares para la correcta contablizacion de los impuestos?
5 ¿presentan sus declaraciones virtualmente?
6 ¿se hace la correcta contabilizacion de los saldos a favor y por pagar?
7 ¿cuentan con un calendario tributario a la mano?
CUESTIONARIO EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO

1 ¿cuentan con diferentes entidades financieras?
2 ¿realizan periodicamente conciliaciones bancarias?
3 ¿cuentan con los soportes de los movimientos financieros?
4 ¿tienen evidencias de los arqueos de caja que la elabora la empresa?
5 ¿tienen una persona encargada de la caja menor?
6 ¿realizan un estudio de rentabilidad de sus inversiones?
7 ¿se hacen arqueos de caja de forma sorpresiva?
CUESTIONARIO DE COSTOS
1 ¿realizan cotizaciones de la compra de materia prima?
2 ¿contabilizan los costos de venta?
3 ¿han realiazado presupuestos de su cif ?
4 ¿analizan sus costos de mano de obra directa e indirecta?
5 ¿Tienen en cuenta su costo de venta para establecer sus precios de venta?
6 ¿utilizan auxiliares para la contabilizacion del costo de venta por referencia?
7 ¿ se efectua analisis de las unidades producidas?
SI NO
encion en la fuente e ica x
x
x
x
x
x
x
L EFECTIVO SI NO
x
x
x
x
x
x
x
SI NO
x
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x
x
x
x
x
T

Daersy Ltda Proyecto

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Codigo

MANO DE OBRA INDIRECTA

CAMARA DE COMERCIO DE BOGOTA

CERTIFICADO DE EXISTENCIA Y REPRESENTACION LEGAL O INSCRIPCION DE DOCUMENTOS.

ANA ELIA QUEVEDO GUTIERREZ C.C. 1.072.775.371

DEISSY TATIANA LLZANO MEDINA C.C 1.013.638.583

SUBGERENTE ANA ELIDA QUEVEDO GUTIERREZ C.C. 1.072.775.371

CONFORMIDAD CON LO CONCEPTUADO POR LA SUPERINTENDENCIA DE

EL SECRETARIO DE LA CAMARA DE COMERCIO,

DE CONFORMIDA CON EL DECRETO 2150 DE 1995 Y LA AUTORIZACION IMPARTIDA POR LA SUPERINTE

ART. 1. RAZON SOCIAL. La sociedad se denominara “DAERS'Y” LTDA.

ART. 2. DOMICILIO. El domicilio de la sociedad se fija en la ciudad de Bogotá, D

COMERCIALIZADORA Y MANOFACTURERA DE BOLSOS ECOLOGICOS

ART. 4. DURACION. La duración de la sociedad se fija en 2 AÑOS, contados de

ART. 5. CAPITAL SOCIAL. El capital de la sociedad es la suma de

ART. 6. CUOTAS. El capital social se divide en cuotas de valor nominal de $ Pe

ART. 8. AUMENTO DE CAPITAL. El capital de la sociedad puede ser aumentado

ART. 9. CESION DE CUOTAS. Las cuotas correspondientes al interés de cada u

PARAGRAFO SEGUNDO: El liquidador podrá distribuir en especie los

OSCAR JAVIER NIETO PACHON

UEVEDO GUTIERREZ, mayor de edad, identificado con la

en la ciudad de Bogotá, Departamento de Cundinamarca, de

to social Realizar las siguientes actividades:

a en 2 AÑOS, contados desde la fecha de su elevación a

s de valor nominal de $ Pesos cada una; capital y cuotas que

edad puede ser aumentado por nuevos aportes de los socios,

ientes al interés de cada uno de los socios no están

e la sociedad corresponde por derecho a los socios,

o escisión de la sociedad o su prorroga.

liquidas con destino a ensanchamiento de la empresa

de árbitros, las diferencias de la sociedad con

n de ejercicio y las cuentas que rinda el gerente

unta de socios, cada socio tendrá tantos votos como

y demás documentos de cuentas de las utilidades

reserva la junta de socios podrá hacer las que

reserva la junta de socios podrá hacer las que

s anteriores reservas, el saldo restante de las

procederá a su liquidación por el gerente, salvo que la

ciedad se entenderá prolongada para los fines de la

istribuir en especie los bienes que sean susceptibles

critura publica por el gerente y se registraran en la

continuara con uno o mas herederos del socio difunto

s nombrar como gerente a OSCAR NIETOperso na

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tibutaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

102,303,522 6 Quevedo Gutierrez

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

Firma de quien suscribe el documento Firma del funcionario autorizado

1006. Organiza DAERS'Y LTDA 991. Organización 1 DIAN

Solicitud sobre Numeración de Facturación

Espacio reservado para la DIAN

5. Número de Identificación Tibutaria (NIT) 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido

102,303,522 6 Quevedo Gutierrez

Rangos de numeración para autorizar, habilitar o inhabilitar

9. Primer nombre 10. Otros nombres

utorizar, habilitar o inhabilitar

27. Hasta el número 28. Tipo de solicitud

Subdirección de Gestión de Asistencia al Cliente

9. Primer nombre 10. Otros nombres

utorizar, habilitar o inhabilitar

27. Hasta el número 28. Tipo de solicitud

Por Nuestra sociedad

Indico, para el efecto, el número de la matrícula e

Ana Elida Quevedo Gutiérrez