DISTRIBUIDORA

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIE

Miles de pesos c

ACTIVO
Activo Corriente
Efetivo y equivalente (Disponible)
Caja 19,400,500
Bancos 23,794,133
Inversiones de instrumentos de patrimonio y acuerdos conjuntos
Acciones 2,000,000
Provisiones -100,000
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
Clientes 38,000,000
Cuentas por cobrar a trabajadores 600,000
Provisiones -1,350,000
Anticipos y avances 3,000,000
Inventarios
Inventario de mercancías 25,000,000
Provisiones -1,150,000
Activo No Corriente
Propiedades, planta y equipo
Equipo de oficina 14,000,000
Depreciación acumulada -988,889
Equipo de comunicación y computación 8,000,000
Depreciación acumulada -400,000
Flota y equipo de transporte 39,000,000
Depreciación acumulada -900,000
Total activo corriente
Total activo NO corriente
TOTAL ACTIVO
 DISTRIBUIDORA EL GRAN SAN
ITUACIÓN FINANCIERA A 31 DE DICIEMBRE DE 2015
Miles de pesos colombianos

PASIVO
Pasivo Corriente
43,194,633 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
Cuentas por pagar 3,000,000
Gastos acumulados por pagar 4,175,000
1,900,000 Deudas con socios 1,200,000
Retención en la fuente 55,000
Retenciones y aportes de nómina 800,000
40,250,000 Fondos de cesantías y pensiones 450,000
Pasivos por impuestos
De renta y complementarios 2,800,000
Impuestos gravámenes y tasas 511,300
De industria y comercio 229,500
23,850,000 Obligaciones laborales
Obligaciones laborales 2,000,000
Cesantías consolidadas 2,054,545
Intereses de cesantías 150,545
58,711,111 Prima de servicios 627,273
Vacaciones 550,000
Pasivo No Corriente
Obligaciones financieras
Obligaciones financieras 38,333,333
Total pasivo corriente
Total pasivo no corriente
109,194,633 Total pasivo
58,711,111

Patrimonio
Capital pagado
Capital autorizado 20,000,000
Aportes sociales 60,000,000
Reservas
Reservas obligatorias 31,000,000
Utilidad del periodo
Utilidad o pérdida del ejercicio 1,427,581
 Resultados acumulados
Total patrimonio

167,905,744 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

 9,680,000

3,540,800

5,382,363

38,333,333

18,603,163
38,333,333
56,936,496

80,000,000

31,000,000

1,427,581
 -1,458,333
110,969,248

167,905,744