NIT 900756187-1

ACTIVIDAD ECONOMICA 6920 TARIFA DE RETENCION APL

REGIMEN COMUN
TERIFA ICA 9.66 * 1000

ASESORARTE OK-LINE, es una empresa que se encarga de ofrecer servicios de asesoría

una novedosa y rápida plataforma virtual.
Esta plataforma cuenta con un diseño novedoso y fácil de entender que ayuda a que nuestro
sientan familiarizados con la parte financiera.
ASESORARTE OK-LINE, quiere hacer parte de la idea de negocio de nuestro cliente ase
permita hacer una buena toma de decisiones y darle un mejor orden y control a su negocio,
precios realmente bajos que están al alcance de todo pequeño comerciante.
 00756187-1
E RETENCION APLICABLE SOBRE PAGOS 0.80%
MEN COMUN
CA 9.66 * 1000

ecer servicios de asesorías contables dirigidos a comerciantes a través de

que ayuda a que nuestros clientes perciban una sensación confort y se

cio de nuestro cliente asesorándolos de una manera rápida y clara que les
n y control a su negocio, con el fin de puedan crecer financieramente a
erciante.
# CUENTA NOMBRE CUENTA CUENTA DEBITO
5135 TRASPORTE GASTO $1,550,000
2365 RETEFUENTE (1%) RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETE ICA (4.14/1000) RETE ICA PASIVO $0
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0
5135 GASTOS ADMINISTRATIVOS GASTO $850,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $16,150
2365 RETEFUENTE (N/A) RETE FUENTE PASIVO $0
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0
5110 HONORARIOS GASTO $5,500,000
2365 RETEFUENTE RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETE ICA RETE ICA PASIVO $0
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0
4105 HONORARIOS INGRESO $0
2408 IVA GENERADO IVA GENERADO $0
135517 ANT RTE IVA 15% ANTICIPO RETE IVA $213,750
135515 ANT RETE FUENTE 11% ANTICIPO RETE FUENTE $825,000
135518 ANR RETE ICA (6,9) ANTICIPO RETE ICA $51,750
135515 AUTO RENTA (0,8%) AUTORRENTA $60,000
2365 RETE FUENTE AUTO CRRE RETEFUENTE AUTO $0
1305 CUENTA POR COBRAR CXC $7,834,500
5195 PAPELERIA GASTO $3,500,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $665,000
2365 RETE FUENTE RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETE ICA (11,04) RETE ICA PASIVO $0
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0
4105 HONORARIOS INGRESO $0
2408 IVA GENERADO IVA GENERADO $0
135515 ANTICIPO RETEFUENTE ANTICIPO RETE FUENTE $1,138,500
135518 ANTICIPO RETE ICA ANTICIPO RETE ICA $71,415
1305 cuenta por cobrar CXC $11,106,585
135515 AUTO-RENTA AUTORRENTA $82,800
2365 RETE FUENTE AUTO CRRE RETEFUENTE AUTO $0
5135 SERVICIO GASTO $225,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $42,750
2335 cuenta por pagar CXP $0
4105 HONORARIOS INGRESO $0
2408 IVA GENERADO IVA GENERADO $0
135517 ant rete iva 15% ANTICIPO RETE IVA $370,500
135515 ant rete fuene 11% ANTICIPO RETE FUENTE $1,430,000
135518 ant rete ica 6,9/1000 ANTICIPO RETE ICA $89,700
135515 auto rente 0,80% AUTORRENTA $104,000
2365 autro cree RETEFUENTE AUTO $0
1305 cuente por cobrar CXC $13,579,800
5120 ARRIENDO GASTO $3,500,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $665,000
2365 RETEFUENTE RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETE ICA 9,66 RETE ICA PASIVO $0
2335 cuenta por pagar CXP $0
5195 PAPELERIA GASTO $ 3,550,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $ 674,500
2365 RETEFUENTE RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETE ICA 11,04/1000 RETE ICA PASIVO $0
2335 cuenta por pagar CXP $0
5135 SERVICIO GASTO $ 650,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $ 12,350
2365 RETEFUENTE (N/A) RETE FUENTE PASIVO $0
2335 cuenta por pagar CXP $0
5110 honorarios GASTO $ 9,500,000
2365 rete fuente 10 RETE FUENTE PASIVO $0
2368 rete ica 6,9 RETE ICA PASIVO $0
2335 cuenta por pagar CXP $0
4105 HONORARIOS INGRESO $0
2408 IVA GENERADO IVA GENERADO $0
135515 ANTICIPO DE RETEFUENTE ANTICIPO RETE FUENTE $ 940,500
135518 RETE ICA ANTICIPO RETE ICA $ 58,995
135517 RETE IVA ANTICIPO RETE IVA $ 243,675
135515 AUTO-RENTA AUTORRENTA $ 68,400
2365 RETE FUENTE CREE RETEFUENTE AUTO $0
1305 CUENTA POR COBRAR CXC $ 8,931,330
5135 SERVICOS GASTO $ 12,150,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $ 230,850
2365 RETE FUENTE RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETE ICA RETE ICA PASIVO $0
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0
519525 CAFETERIA GASTO $ 2,250,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $ 427,500
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0
4105 HONORARIOS INGRESO $0
2408 IVA GENERADO IVA GENERADO $0
135515 RETE FUENTE ANTICIPO RETE FUENTE $ 1,776,500
135518 RETE ICA ANTICIPO RETE ICA $ 111,435
135515 AUTO-RENTA AUTORRENTA $ 129,200
236575 AUTO-RENTA RETEFUENTE AUTO $0
1305 CUENTA POR COBRAR CXC $ 17,330,565
5135 SERVICOS GASTO $ 722,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $ 137,180
2335 CUENTAS POR PAGAR CXP $0
5135 SERVICIO GASTO $ 1,050,000
 2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $ 199,500
2365 RETEFUENTE RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETEICA RETE ICA PASIVO $0
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0
4105 HONORARIOS INGRESO $0
2408 IVA GENERADO IVA GENERADO $0
135515 ANT RET FUENTE ANTICIPO RETE FUENTE $ 605,000
135518 ANT RETE ICA ANTICIPO RETE ICA $ 37,950
135517 ANT RETE IVA ANTICIPO RETE IVA $ 156,750
135515 AUTO-RENTA AUTORRENTA $ 44,000
2365 AUTO-RENTA CREE RETEFUENTE AUTO $0
1305 CUENTA POR COBRAR CXC $5,745,300
5120 ARRENDAMIENTO GASTO $ 3,500,000
2408 IVA DESCONTABLE IVA DESCONTABLE $ 665,000
2365 RETE FUENTE RETE FUENTE PASIVO $0
2368 RETE ICA RETE ICA PASIVO $0
2335 CUENTA POR PAGAR CXP $0

$125,370,680.00
 CAUSACIONES DEL MES DE FEBRERO 2019

CREDITO Ejercicio
$0
$15,500
$6,417.00
$1,528,083 A Gasto
$0
$0
$0
$866,150 B Gasto
$0
$550,000
$37,950.00
$4,912,050 C Gasto
$7,500,000
$1,425,000
$0
$0
$0
$0
$60,000
$0 D ingreso
$0
$0
$87,500
$38,640.00
$4,038,860 E Gasto
$10,350,000
$1,966,500
$0
$0
$0
$0
$82,800 F ingreso
$0
$0
$267,750 G gasto
$13,000,000
$2,470,000
$0
$0
$0

H ingreso
 $0
$104,000
$0 H ingreso
$0
$0
$122,500
$33,810.00
$4,008,690 I Gasto
$0
$0
$ 88,750
$39,192.00
$ 4,096,558 A-2 Gasto
$0
$0
$0
$ 662,350 B-2 Gasto
$0
$ 950,000
$65,550.00
$ 8,484,450 C-2 Gasto
$ 8,550,000
$ 1,624,500
$0
$0
$0
$0
$ 68,400
$0 D-2 ingreso
$0
$0
$ 12,150
$11,664
$ 12,357,036 E-2 Gasto
$0
$0
$ 2,677,500 F-2 gasto
$ 16,150,000
$ 3,068,500
$0
$0
$0
$ 129,200
$0 G-2 ingreso
$0
$0
$ 859,180 H-2 gasto
$0

I-2 Gasto
 $0
$ 42,000
$10,143.00
$ 1,197,357 I-2 Gasto
$ 5,500,000
$ 1,045,000
$0
$0
$0
$0
$ 44,000
$0 J-2 ingreso
$0
$0
$ 122,500
$33,810.00
$ 4,008,690 K-2 Gasto

$125,370,680.00 $0.00
IONES DEL MES DE FEBRERO 2019

Descripción del Movimiento

La comapñia TRASPORTE UNIVERSAL S.A (Regimen Comun) , factura servicio por trasporte de
muebles por valor de $1.550.000

La empresa CONDOR LTDA factura servicio de vigilancia por un valor de $850.000 (Gran
Contribuyente)

Compra servicios al señor Manuel Quintero (Regimen Simplificado) por valor de $5.500.000, por
concepto de asesorias comerciales

La empresa presta servicio de asesoria contables a la compañía PROCESOS & SERVICIOS (Gran
contribuyente) por un valor del $7.500.000 mas IVA

Compra insumos de papeleria en almacenes PANAMERICANA S.A.S (Regimen Comun) por un valor
de $3.500.000 mas IVA

La empresa presta servicio de asesoria contable a la compañía CONFUTURO S.A (Regimen Comun)
por un valor de $10.350.00 mas IVA

Compra servicios de Limpieza a la empresa ASEO TOTAL (Gran Contribuyente) por valor de
$225.000 mas IVA

La empresa vende sus servicios a la compañia TENQUENDAMA LTDA (Gran Contribuyente) por un
valor de $13.000.000 mas IVA por concepto de asesoria
 La empresa vende sus servicios a la compañia TENQUENDAMA LTDA (Gran Contribuyente) por un
valor de $13.000.000 mas IVA por concepto de asesoria

Recibe la Factura de INMUEBLES ROJAS (Regimen Comun) por un valor de $3.500.000 mas IVA por
concepto de arriendo de oficinas del mes de Febrero

Se compra elementos Aseos a la comercializadora ZAFIRO (Regimen Comun) por un valor de

$3.550.000 mas IVA

La compañía CONDOR LTDA (Gran Contribuyente) presenta factura por valor del $650.000 mas IVA
por concepto de prestacion de los serivicio de Monitoreo mes Febrero

El señor Carlos Castro (Regimen Simplificado) presenta cuenta de cobro por valor de $9.500.000
por concepto de servicios juridicos prestados en el mes de Febrero

Vende servicio por valor de $8.550.000 mas IVA a la empresa MERCAFRUVER (Gran Contribiuyente)

La empresa ACTIVOS LTDA (Regimen Comun) Presenta factura por servicios de temporales de (6
Empleados) por un valor de $12.150.000 mas IVA correspondiente al mes de Febrero

Se compran Elementos de Cafeteria para el mes de Febrero por valor de $2.250.000 mas IVA a la
Comercializadora JOAQUIN (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de $2.250.000 mas IVA

Se vende servicios a la Empresa CREACIONES VALEY (Regimen Comun) por valor de $16.150.000
mas IVA por concepto de asesorias Contables

Se Recibe la factura de la PASTELERIA MARANDU (Gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de

$722.000 mas IVA por concepto Mufis para los clientes

La empresa ELECTRI-CONFIABLE (Regimen Comun) emie factura por valor de $1.050.000 mas IVA
por concepto de servicio de mantenimineto redes electricas mes Febrero
La empresa ELECTRI-CONFIABLE (Regimen Comun) emie factura por valor de $1.050.000 mas IVA
por concepto de servicio de mantenimineto redes electricas mes Febrero

Vende sus servicios a el AUTO-LAVADO MARLY (gran Contribuyente Autorretenedor) por valor de
$5.500.000 mas IVA

Recibe factura por valor de $3.500.000 mas IVA por concepto de pago de arriendo oficina del mes
de Enero que estaba pendiente, por parte de MUEBLES ROJAS del (Regimen Comun)
 ASESORARTE-OK LINE
Nit 900.756.187-1
ESTADO DE RESULTADOS INTEGRAL
($) PESOS COLOMBIANOS

INGRESOS OPERACIONALES
VENTAS
(COSTO DE VENTAS)
UTILIDAD BRUTA
INGRESOS NO OPERACIONALES
TOTAL INGRESOS
(GASTOS OPERACIONALES)
ADMINISTRATIVOS
GASTOS NO OPERACIONALES
TOTAL GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
PROVISION IMPUESTO RENTA
UTILIDAD NETA

CLAUDIA ZAPATA LADY HERRERA RUIZ

Gerente General Contador Publico
CC 4254789 TP: 639167
AL

$61,050,000
-
$61,050,000
-
$61,050,000

-$48,497,000

-$48,497,000
$12,553,000
-$5,096,518
$7,456,482

JAIME PARRA
Revisor Fiscal
TP:458746
0
 ASESORARTE-OK LINE
Nit 900.756.187-1
ESTADO DE SITUACION FINANCIERA
($) PESOS COLOMBIANOS
ACTIVOS
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes de Efectivo
Cuentas por Cobrar
Anticipos de Impuestos
TOTAL ACTIVO CORRIENTE

ACTIVO NO CORRIENTE
Propiedad Planta y Equipo
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL DEL ACTIVO

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
Cuentas por Pagar
impuestos por pagar

TOTAL PASIVO CORRIENTE

PATRIMONIO
Capital Suscrito y pagado
Reservas
Resultado de ejercicios anteriores
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO

CLAUDIA ZAPATA LADY HERRERA RUIZ

Gerente General Contador Publico
CC 4254789 TP: 639167
RA

$100,000,000
$64,528,080
$12,345,600
$176,873,680

$200,000,000
$200,000,000
$376,873,680

$49,964,704
$18,623,996

$68,588,700

$300,000,000
$828,498
$7,456,482
$308,284,980

$376,873,680

JAIME PARRA
Revisor Fiscal
TP:458746