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Tabla de Amortización - CDT

Descripción Valor Nota


Valor nominal 45,000,000
Comisión 0.50%
Tasa pactada 4.40% Efectivo Anual Tasa mensual 0.36%
Tasa de mercado 4.80% Efectivo Anual Tasa mensual 0.39%
Plazo 6 meses
Pago intereses mes vencido
Valor de compra 45,097,018

Fecha de compra 2/15/2018


Fecha de vencimiento 6/18/2018

Tabla de amortización con costos de transac

Flujos para TIR Intereses


Fecha Flujos costo Saldo inicial hasta pago
amortizado

2/15/2018 0 (45,322,503) 45,322,503


2/18/2018 161,763 161,763 45,322,503 11,904
3/18/2018 161,763 161,763 39,784,335 5,499,166
4/18/2018 161,763 161,763 39,749,939 5,494,411
5/18/2018 161,763 161,763 39,711,973 5,489,164
6/18/2018 45,161,763 45,161,763 39,677,381 5,484,382
Valor de mercado 45,097,018

Costos de transacción 225,485


Tasa Interna de Retorno - TIR 3.25%
Tabla de Amortización - CDT

mortización con costos de transacción

Intereses
Intereses Saldo Intereses
Fecha pactados Saldo a
pactados Flujos después hasta
fin de mes hasta fin de mes
hasta pago de pago fin de mes fin de mes
45,322,503 45,322,503
161,763 (161,763) 45,172,643 2/28/2014 (5,388,308) (7,823,944) 39,784,335
7,985,707 (161,763) 45,121,738 3/31/2014 (5,371,799) (7,807,767) 39,749,939
7,969,531 (161,763) 45,082,588 4/30/2014 (5,370,614) (7,813,160) 39,711,973
7,974,923 (161,763) 45,039,374 5/31/2014 (5,361,993) (7,807,767) 39,677,381
7,969,531 (45,161,763) (0) 0 (0)