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8
n 14600 DP 38323
Q 6 TP $ 2,069,442.00
T 9.86486486 TP2 $ 2,483,330.00
no 2190 TP3 $ 2,855,829.00
si 12410 TP4 $ 2,849,829.00
GA 85% TP5 $ 2,858,829.00
GAA 70.975%
costos de prod
materiales nomina
papel reciclado $ 632 CARGO
agua $ 54 SUELDO MENSUAL
cola de papel $ 294 REMUNERACIÓN ANUAL
resina $ 1,061 AUX. TRANSPORTE
soda caustica $ 257 TOTAL REMUNERACIÓN
empaques $ 82 CESANTÍAS
tubos $ 350 INTERESES CESANTÍAS
Total 1 $ 2,730 PRIMA
Total 2 $ 2,893.80
Total 3 $ 3,067.43 SALUD
Total 4 $ 3,251.47 PENSIÓN
Total 5 $ 3,446.56210 ARL
Materiales 1 $ 5,649,576,660.00 CAJA
Materiales 2 $ 7,186,260,354.00 TOTAL 1
Materiales 3 $ 8,760,049,837.81 Total 2
Materiales 4 $ 9,266,143,986.00 Total 3
Materiales 5 $ 9,853,131,684.07 Total 4
Total 5
inversiones
Operario tanque hidratador
$ 810,000 cribador
$ 9,720,000.00 tanque mezclador
MyE
$ 1,058,532.00 secadora de pulpa
$ 10,778,532.00 maquina rebobinadora
$ 898,211.00 maquina embalaje
$ 107,785.32 equipo de laboratorio
$ 898,211.00 total
depre de 10 años
$ 826,200.00
$ 1,166,400.00
$ 236,779.20 CP TP 1
$ 388,800.00 materiales $ 5,649,576,660
$ 15,300,919 Nomina $ 15,300,919
$ 16,218,974 seguros. $ 926,393
$ 17,192,112 Subtotal $ 5,665,803,971
$ 18,223,639
$ 19,317,057
depreciaciones $ 14,830,000
costos de produccion $ 5,680,633,971
salario minimo
$ 9,800,000.00
$ 3,100,000.00
$ 10,200,000.00
$ 12,200,000.00
$ 70,000,000.00
$ 40,000,000.00
$ 3,000,000.00
$ 148,300,000.00
$ 14,830,000.00
CP TP 2 CP TP 3 CP TP 4 CP TP 5
$ 7,186,260,354 $ 8,760,049,838 $ 9,266,143,986 $ 9,853,131,684
$ 16,218,973.6 $ 17,192,112.0 $ 18,223,638.8 $ 19,317,057.1
$ 981,976 $ 1,040,895 $ 1,103,348 $ 1,169,549
$ 7,203,461,304 $ 8,778,282,844 $ 9,285,470,973 $ 9,873,618,290
Err:509
$ 781,242
Seguros $ 1,200,000
prd tanque hidratador $ 9,800,000 5.10%
prd cribador $ 3,100,000 1.61%
prd tanque mezclador $ 10,200,000 5.31%
prd secadora de pulpa $ 12,200,000 6.35%
prd maquina rebobinadora $ 70,000,000 36.44%
prd maquina embalaje $ 40,000,000 20.82%
prd equipo de laboratorio $ 3,000,000 1.56%
vts vehiculo $ 23,500,000 12.23%
adm muebles $ 6,500,000 3.38%
adm equipo de oficina $ 6,000,000 3.12%
adm equipo de computo $ 7,800,000 4.06%
total $ 192,100,000 100.00%
1 2 3
DEPRECIACION MAQUINARIA $ 14,830,000 $ 14,830,000 $ 14,830,000
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES $ 650,000 $ 650,000 $ 618,750
DEPRECACION VEHICULOS $ 4,700,000 $ 4,700,000 $ 4,700,000
DEPRECIACION EDIFICIOS
DEPRECIACION COMPUTADORES $ 2,600,000 $ 2,600,000 $ 2,600,000
7500000
$ 5,200,000 750000
$ 6,200,000
$ 620,000
$ 4,875,000
$ 325,000
$ 4,875,000
$ 487,500
$ 243,750
$ -
$ 7,800,000
$ 61,218 vts $ 195,523 maquinaria
$ 19,365 adm $ 78,084
$ 63,717 prd $ 926,393
$ 76,210
$ 437,272 vr computadores $1,200,000
$ 249,870
$ 18,740
$ 146,799 $ 154,138 $ 161,845 $ 169,938 $ 178,435
$ 40,604 $ 42,228 $ 43,917 $ 45,674 $ 47,501
$ 37,480
$ 48,725 $ 51,161 $ 53,719 $ 56,405 $ 59,225
$ 1,200,000
4 5
$ 14,830,000 $ 14,830,000 $ 10,934
$ 600,000 $ 600,000
$ 587,500 $ 587,500
$ 4,700,000 $ 4,700,000
$ 200,000 $ 480,000 1
480000 $ 78,084
|
100000 50000
-$ 200,000
$ 148,300,000
$ 248,593
Nomina
CARGO Vendedor
SUELDO MENSUAL $ 840,000 $ 1,680,000
REMUNERACIÓN ANUAL $ 10,080,000 $ 20,160,000
AUX. TRANSPORTE $ 1,058,532 $ 2,117,064
TOTAL REMUNERACIÓN $ 11,138,532 $ 22,277,064
CESANTÍAS $ 928,211 $ 1,856,422
INTERESES CESANTÍAS $ 111,385 $ 222,771
PRIMA $ 928,211 $ 1,856,422
SALUD $ 856,800 $ 1,713,600
PENSIÓN $ 1,209,600 $ 2,419,200
ARL $ 245,549 $ 491,098
CAJA $ 403,200 $ 806,400
TOTAL $ 15,821,488 $ 31,642,976
1 2
PUBLICIDAD $ 2,300,000
internet $ 1,300,000 $ 1,365,000
radio $ 7,800,000
Nomina $ 31,642,976 $ 33,225,125
SEGUROS $ 195,523 $ 205,299
IMPTO VEHICULOS $ 281,408 $ 267,337
mantenimiento $ 1,200,000 $ 1,260,000
Sub total $ 36,919,907 $ 44,122,762
COMISIONES $ 105,684,343 $ 133,574,765
ingresos redondeados $ 7,045,623,000 $ 8,904,984,000
INDUSTRIA Y COMERCIO $ 10,568,435 $ 13,357,476
Iyc redon $ 10,568,000 $ 13,357,000
AVISOS Y TABLEROS $ 1,585,200 $ 2,003,550
AyT redon $ 1,585,000 $ 2,004,000
SOBRETASA BOMBERIL $ 634,080 $ 801,420
SB redon $ 634,000 $ 801,000
TOTAL I y C $ 12,787,000 $ 16,162,000
total sin depreciaciones $ 155,391,250 $ 193,859,527
depreciaciones $ 7,300,000 $ 7,300,000
TOTAL COSTOS DE VENTA $ 162,691,250 $ 201,159,527
$ 634,080
$ 23,500,000 $4,700,000
$ 18,800,000
$ 23,500,000
$ 18,800,000
3 4 5
$ 2,662,538
$ 1,433,250 $ 1,504,913 $ 1,580,158
COMISION DE VENDEDORES
1 2 3 4 5
0.015 0.015 0.02 0.02 0.02
GASTOS ADMINISTRATIVOS
1 2 3
CARGO ADMINISTRADOR
SUELDO MENSUAL
REMUNERACIÓN ANUAL
AUX. TRANSPORTE
TOTAL REMUNERACIÓN
CESANTÍAS
INTERESES CESANTÍAS
PRIMA
SALUD
PENSIÓN
ARL
CAJA
TOTAL $ 62,000,000
4 5
$ 725,537 $ 754,559
$ 663,670 $ 690,217
$ 69,741,568 $ 72,531,231
$ 517,437 $ 538,135
$ 87,037,477 $ 90,518,976
$ 94,861 $ 98,655
$ 2,587,187 $ 2,690,675 arriendo $ 74,400,000
$ 1,684,596 $ 1,751,980
$ 163,052,334 $ 169,574,427
$ 1,387,500 $ 1,667,500
$ 164,439,834 $ 171,241,927
Seguros $ 1,200,000
prd tanque hidratador $ 9,800,000 5.10%
prd cribador $ 3,100,000 1.61%
prd tanque mezclador $ 10,200,000 5.31%
prd secadora de pulpa $ 12,200,000 6.35%
prd maquina rebobinadora $ 70,000,000 36.44%
prd maquina embalaje $ 40,000,000 20.82%
prd equipo de laboratorio $ 3,000,000 1.56%
vts vehiculo $ 23,500,000 12.23%
adm muebles $ 6,500,000 3.38%
adm equipo de oficina $ 6,000,000 3.12%
adm equipo de computo $ 7,800,000 4.06%
total $ 192,100,000 100.00%
vp $ 41,412,792
EA 17.6768% tasa bimestral
cuota fija $ 13,146,081
0.1639
0.0136567466
2.75%
$7,398,624,417
$ 7,320,471.3667
COUTA
año 1
$ - Intereses -
$ 18,002,309 banca virtual $ 290,000
$ 18,002,309 GMF $ 23,391,842
$ 5,002,222 total $ 23,681,842
$ 33,300,399 GMF IyC $ 473,885
GF definitivo $ 24,155,728
$ 21,509,137
$ 422,737
COUTA
$ -
$ 22,297,652 AMOR
$ 22,297,652 1
$ 3,349,444 $ 1,031,945,252 UAAI $ 1,031,945,252
$ 33,300,399 AMORT INTGBLES $ 5,039,571
11.40%
$295,800 $301,716 $307,750 $313,905
2 3 4 5
$ 8,614,499 $ 6,955,031 $ 5,002,222 $ 5,002,222
$ 295,800 $ 301,716 $ 307,750 $ 313,905
$ 22,195,873 $ 26,923,413 $ 18,985,852 $ 10,085,485
$ 22,491,673 $ 27,225,129 $ 19,293,602 $ 10,399,391
$ 503,217 $ 778,515 $ 520,384 $ 326,213
$ 31,609,390 $ 34,958,676 $ 24,816,208 $ 15,727,826
$ 28,003,644
$ 182,528,694 $ 26,923,413
3000 2880
$ 27,701,928
AMORTIZACION DE INTANGIBLES
2 3 4 5
$ 1,301,929,577 $ 1,797,505,728 $ 1,905,778,807 $ 3,012,100,280
$ 6,358,057 $ 8,778,235 $ 9,306,993 $ 14,709,785
14.39% 19.86% 21.06% 33.29%
$ 27,701,928
sumatoria
$ 9,049,259,643
$ 44,192,640
$ 5,871,352,405 INGRESOS
$ 2,837 Costos de produccion
$ 3,405 $ 7,045,622,885
AÑO 0
INGRESOS
COSTOS PROUCCIÓN
COSTOS DE VENTAS
GASTOS ADMINISTRATIVOS
COSTOS FINANCIEROS
COSTOS DESEMBOLSABLES
DEPRECIACION MAQUINARIA
DEPRECIACION EQUIPO OFICINA
DEPRECIACION MUEBLES Y ENSERES
DEPRECACION VEHICULOS
DEPRECIACION COMPUTADORES
TOTAL DEPRECIACIONES
AMORTIZACION INTANGIBLES
COSTOS NO DESEMBOLSABLES
UTILIDAD ANTES IMPUESTOS (Utilidad Bruta)
IMPUESTO DE RENTA
UTILIDAD DESPUÉS DE IMPUESTOS (Utilidad Neta)
DEPRECIACIONES
AMORTIZACION INTANGIBLES
INVERSION EN MAQUINARIA $ 148,300,000.00
INVERSIÓN EN EQUIPO DE OFICINA $ 6,000,000.00
INVERSIÓN MUEBLES Y ENSERES $ 6,500,000.00
INVERSIÓN EN VEHÍCULOS $ 23,500,000.00
INVERSIÓN EN COMPUTADORES $ 7,800,000.00
INVERSIÓN EN ACTIVOS INTANGIBLES $ 41,992,640.00
INVERSIÓN EN CAPITAL DE TRABAJO $ 1,104,768,006.13
CRÉDITO $ 41,412,792.00
AMORTIZACIÓN DE LA DEUDA
VALOR DE DESECHO
FLUJO DE FONDOS NETO= BENEFICIOS NETOS $ (1,297,447,854.13)
Egresos $ 1,338,860,646
$ 192,100,000.00
$4,435,910,238.67
$4,435,910,238.67
$3,138,462,385
84%
$3,582,875,720.51
$2,285,427,866.38
$2,287,126,077.04
$989,678,222.92
$1,602,580,882.06
0 1 2 3
$ 5,665,803,971 $ 7,203,461,304 $ 8,778,282,844
$ 11,071,778,499
AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 AÑO 4
$ 7,045,622,885 $ 8,904,984,348 $ 11,070,485,202 $ 11,697,880,343
$ 5,665,803,971 $ 7,203,461,304 $ 8,778,282,844 $ 9,285,470,973
$ 155,391,250 $ 193,859,527 $ 279,614,870 $ 297,844,522
$ 144,946,684 $ 150,744,552 $ 156,774,334 $ 163,052,334
$ 24,155,728 $ 31,609,390 $ 34,958,676 $ 24,816,208
$ 5,990,297,633 $ 7,579,674,772 $ 9,249,630,724 $ 9,771,184,037
$ 14,830,000 $ 14,830,000 $ 14,830,000 $ 14,830,000
$ 600,000 $ 600,000 $ 600,000 $ 600,000
$ 650,000.00 $ 650,000.00 $ 618,750.00 $ 587,500.00
$ 4,700,000.00 $ 4,700,000.00 $ 4,700,000.00 $ 4,700,000.00
$ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 2,600,000.00 $ 200,000.00
$ 23,380,000.00 $ 23,380,000.00 $ 23,348,750.00 $ 20,917,500.00
$ 5,039,570.84 $ 6,358,056.61 $ 8,778,234.54 $ 9,306,993.06
$ 28,419,570.84 $ 29,738,056.61 $ 32,126,984.54 $ 30,224,493.06
$ 1,026,905,681.42 $ 1,295,571,519.89 $ 1,788,727,493.86 $ 1,896,471,813.61
$ - $ - $ 147,570,018.24 $ 312,917,849.24
$ 1,026,905,681.42 $ 1,295,571,519.89 $ 1,641,157,475.62 $ 1,583,553,964.36
$ 23,380,000.00 $ 23,380,000.00 $ 23,348,750.00 $ 20,917,500.00
$ 5,039,570.84 $ 6,358,056.61 $ 8,778,234.54 $ 9,306,993.06
$ 1,000,000.00
$ 1,440,000.00
$ - $ 9,387,809.53 $ 11,047,277.23 $ -
$ 1,293,297
$ 766,930,207 $ 1,015,329,696 $ 1,566,734,973 $ 1,496,560,617
ingresos
$ 1,905,328,469
$ 28,298,177
$ 120,073,211
$ 4,288,547,136
$ 12,335,047,286
$ 175,271,946.46
$ 2,278,664,134.88
$ 13,547,182,523
$ 5,012,447,406 $ 28,148,189,505
$ 12,335,047,286 $ 47,188,204,666
$ 4,563,958,275 $ 26,029,110,703
RBC 1.08
esta muy cerca a cero,
recomendación, revisar el proyeto
y replantear.
CAE
ANUALIDAD 1
ANUALIDAD INVERSIONES INICIALES $ 467,538,084
ANUALIDAD 2
1 2
EGRESOS $ 6,307,112,249 $ 7,910,004,900
$ 23,985,279,947
Anualidad 2 $ 8,375,802,107
sumatoria $ 23,985,279,947
$ 1,924,943
valor de desecho anualidad 3 $ 15,762,886
nversionista? No se puede llegar a conclucion, sera mejor el que menor cae tenga
A PRESENTE
Inversion Año 0 Beneficio Neto Año 1 Beneficio Neto Año 2
-$1,338,860,646 $766,930,207 $1,015,329,696
PRI 1 -$571,930,439
PRI 2
PRI 3
PRI 4
PRI
Beneficio Neto Año 3 BENEFICIO NETO AÑO 4 BENEFICIO NETO AÑO
$1,566,734,973 $1,496,560,617 $4,288,547,136
$443,399,256
$ 7,836,654,775
$ 5,871,352,405
$ 2,837 $ 2,376,685,581
$ 3,405
AÑO 0 1 2 3
CD $ 5,990,297,633.23 $ 7,579,674,771.74 $ 9,249,630,723.82
CT $ 1,104,768,006.13 $ 288,395,045.29 $ 300,592,071.38 $ 95,795,506.45
4 5
245 242
0.1836734694 0.1859504132
4 5
$ 9,771,184,036.70 $ 10,393,811,532.17
$ 115,777,840.07 $ 1,905,328,469.31
VALOR DESECHO DE MUEBLES
VALOR DE COMPRA $ 1,625,000.00
VALOR COMERCIAL $ 1,300,000.00
DEPRE $ 406,250.00
VALOR EN LIBROS $ 1,218,750.00
UTILIDAD ANTES DE IMP $ 81,250.00
$ 6,703.13
U DESPUES DE IMP $ 74,546.88
VALOR DESECHO $ 1,293,297
IMP RENT
LOS DEL AÑO 5 VALOR MD 0.74 0.6
MYE E DE OFICINA
VALOR DE COMPRA $ 148,300,000 $ 6,000,000
VALOR COMERCIAL $ 109,742,000 $ 3,600,000
DEPRE $ 74,150,000 $ 3,000,000
VALOR EN LIBROS $ 74,150,000 $ 3,000,000
UTILIDAD ANTES DE IMP $ 35,592,000 $ 600,000
impuesto $ 8,809,020 $ 148,500
U DESPUES DE IMP $ 26,782,980 $ 451,500
VALOR DESECHO $ 100,932,980 $ 3,451,500
$ 121,366,508
REPOSICION 0.25 AÑO 3 VALOR MD 0.8
$ 650,000
$ 1,300,000
$ 5,200,000
$ 4,875,000 $ 4,875,000
2437500
0.2475
0.6 0.55 0.35 0.6 0.35
M YE VEHICULOS COMPUTO NUEVO M Y E NUEVO COMPUTO
$ 6,500,000 $ 23,500,000 $ 7,800,000 $ 1,000,000 $ 1,440,000
$ 2,925,000 $ 12,925,000 $ 2,730,000 $ 600,000 $ 504,000
$ 2,437,500 $ 23,500,000 $ 7,800,000 $ 250,000 $ 680,000
$ 2,437,500 $ - $ - $ 750,000 $ 760,000
$ 487,500 $ 12,925,000 $ 2,730,000 $ (150,000) $ (256,000)
$ 120,656 $ 3,198,938 $ 675,675
$ 366,844 $ 9,726,063 $ 2,054,325 $ (150,000) $ (256,000)
$ 2,804,344 $ 9,726,063 $ 2,054,325 $ 600,000 $ 504,000
$ 325,000
$ 120,073,211