AGROPECUARIA

LA POZA DE LA VACA PINTA

NIT:123456789
LA PAZ - BOLIVIA

REGISTRO DIRIO

FECHA DETALLE
DETALLE
BANCO GANADERO LA PAZ
DOCUMENTOS POR COBRAR
IT
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IT POR PAGAR

BANCO GANADERO LA PAZ

IT
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IT POR PAGAR

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS -ARROZ POPULAR

COSECHA-ARROZ POPULAR

INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL

INVENTARIO GANADO - NOVILLOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS

CREDITO FISCAL IVA
BANCO GANADERO
CUENTAS POR PAGAR

COSTO DE VENTAS
INVENTARIO GANADO - NOVILLOS

COSTO DE VENTAS
ALMACE DE PROD. TERMINADOS- ARROZ POPULAR

BANCO GANADERO LA PAZ

SALARIOS JORNALEROS AGRICULTORES

BANCO GANADERO LA PAZ

SALARIOS JORNALEROS-VAQUEROS

GASTOS DE TRANSPORTE
CREDITO FISCAL IVA
BANCO GANADERO LA PAZ

GASTOS DE TRANSPORTE
CREDITO FISCAL IVA
BANCO GANADERO LA PAZ

banco ganadero la paz

retenciones
documentos por pagar

banco ganadero la paz

caja

gastos ganaderia
gastos agropecuaria
credito fiscal iva
banco ganadero la paz

sueldos y salarios pagados

sueldos y salarios por pagar
aportes y retenciones por pagar

sueldos y salarios pagados

sueldos y salarios por pagar
aportes y retenciones por pagar

inventario de mat. Y suministro

credito fiscal iva
banco ganadero la paz
cuentas por pagar

inventario de mat. Y suministro

credito fiscal iva
banco ganadero la paz
cuentas por pagar

inventario de mat. Y suministro

credito fiscal iva
banco ganadero la paz
cuentas por pagar
SUMAS
AGROPECUARIA

REGISTRO DIRIO

DETALLE DEBE HABER

DETALLE DEBE HABER
2,406,250.00
7,218,750.00
288,750.00
8,373,750.00
1,251,250.00
288,750.00

1,350,000.00
40,500.00
1,174,500.00
175,500.00
40,500.00

RMINADOS -ARROZ POPULAR 12,285,000.00

12,285,000.00

O RODEO GENERAL 9,635,000.00

LOS 9,635,000.00

VETERINARIOS 696,000.00
104,000.00
320,000.00
480,000.00

16,170,000.00
LOS 16,170,000.00

2,362,500.00
OS- ARROZ POPULAR 2,362,500.00

1,344,000.00
ULTORES 1,344,000.00

546,000.00
EROS 546,000.00

87,000.00
13,000.00
100,000.00

36,540.00
5,460.00
42,000.00

7,218,750.00
96,250.00
7,315,000.00

-
-

###
3,486.00
1,300.00
10,000.00

22,542.00
20,000.00
ar 2,542.00

56,355.00
50,000.00
ar 6,355.00

o 144,855.00
21,645.00
74,925.00
91,575.00

o 391,500.00
58,500.00
270,000.00
180,000.00

o 29,580.00
4,420.00
25,500.00
8,500.00
62,643,153.00 62,643,147.00
DETALLE DEBE
BANCO GANADERO LA PAZ 2,406,250.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 7,218,750.00
IT 288,750.00
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IT POR PAGAR

BANCO GANADERO LA PAZ 1,350,000.00

IT 40,500.00
VENTAS
DEBITO FISCAL IVA
IT POR PAGAR

ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS -ARROZ POPULAR 12,285,000.00

COSECHA-ARROZ POPULAR

INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL 9,635,000.00

INVENTARIO GANADO - NOVILLOS

INVENTARIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS 696,000.00

CREDITO FISCAL IVA 104,000.00
BANCO GANADERO
CUENTAS POR PAGAR

COSTO DE VENTAS 16,170,000.00

INVENTARIO GANADO - NOVILLOS

COSTO DE VENTAS 2,362,500.00

ALMACE DE PROD. TERMINADOS- ARROZ POPULAR

BANCO GANADERO LA PAZ 1,344,000.00

SALARIOS JORNALEROS AGRICULTORES

BANCO GANADERO LA PAZ 546,000.00

SALARIOS JORNALEROS-VAQUEROS

GASTOS DE TRANSPORTE 87,000.00

CREDITO FISCAL IVA 13,000.00
BANCO GANADERO LA PAZ
GASTOS DE TRANSPORTE 36,540.00
CREDITO FISCAL IVA 5,460.00
BANCO GANADERO LA PAZ

banco ganadero la paz 7,218,750.00

retenciones 96,250.00
documentos por pagar

banco ganadero la paz -

caja

gastos ganaderia 5,220.00

gastos agropecuaria 3,486.00
credito fiscal iva 1,300.00
banco ganadero la paz

sueldos y salarios pagados 22,542.00

sueldos y salarios por pagar
aportes y retenciones por pagar

sueldos y salarios pagados 56,355.00

sueldos y salarios por pagar
aportes y retenciones por pagar

inventario de mat. Y suministro 144,855.00

credito fiscal iva 21,645.00
banco ganadero la paz
cuentas por pagar

inventario de mat. Y suministro 391,500.00

credito fiscal iva 58,500.00
banco ganadero la paz
cuentas por pagar

inventario de mat. Y suministro 29,580.00

credito fiscal iva 4,420.00
banco ganadero la paz
cuentas por pagar
SUMAS 62,643,153.00
HABER

8,373,750.00
1,251,250.00
288,750.00

1,174,500.00
175,500.00
40,500.00

12,285,000.00

9,635,000.00

320,000.00
480,000.00

16,170,000.00

2,362,500.00

1,344,000.00

546,000.00

100,000.00
 42,000.00

7,315,000.00

10,000.00

20,000.00
2,542.00

50,000.00
6,355.00

74,925.00
91,575.00

270,000.00
180,000.00

25,500.00
8,500.00
62,643,147.00
 Data
DETALLE Sum - DEBE Sum - HABER
IT POR PAGAR 288,750.00
ALMACE DE PROD. TERMINADOS- ARROZ POPULAR 2,362,500.00
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS -ARROZ POPULAR ###
aportes y retenciones por pagar 8,897.00
banco ganadero la paz 7,218,750.00
BANCO GANADERO 320,000.00
BANCO GANADERO LA PAZ 5,646,250.00 522,425.00
caja -
COSECHA-ARROZ POPULAR 12,285,000.00
COSTO DE VENTAS ###
CREDITO FISCAL IVA 104,325.00
CREDITO FISCAL IVA 104,000.00
DEBITO FISCAL IVA 1,426,750.00
DOCUMENTOS POR COBRAR 7,218,750.00
documentos por pagar 7,315,000.00
gastos agropecuaria 3,486.00
GASTOS DE TRANSPORTE 87,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE 36,540.00
gastos ganaderia 5,220.00
inventario de mat. Y suministro 565,935.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS 696,000.00
INVENTARIO GANADO - NOVILLOS 25,805,000.00
INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL 9,635,000.00
IT 329,250.00
IT POR PAGAR 40,500.00
retenciones 96,250.00
SALARIOS JORNALEROS AGRICULTORES 1,344,000.00
SALARIOS JORNALEROS-VAQUEROS 546,000.00
sueldos y salarios pagados 78,897.00
sueldos y salarios por pagar 70,000.00
VENTAS 9,548,250.00
(empty)
cuentas por pagar 760,075.00
Total Result ### 62,643,147.00
 BANCO GANADERO LA PAZ DOCUMENTOS POR COBRAR
2406250 7218750
1350000
320000
1344000
546000
100000
42000
10,000.00 €
74,925.00 €
270,000.00 €
25,500.00 €
5646250 842425 7218750

IT POR PAGAR ALM. PROD. TER.

288750 2362500
40500

329250 2362500

INVENTARIO PROD. VETERINARIOS CREDITO FISCAL IVA

696000 104000
13000
5460
1,300.00 €
21,645.00 €
58,500.00 €
4,920.00 €

208825

DOCUMENTOS POR PAGAR GASTOS AGROPECUARIOS

9625000 3486
 9625000 3486

RETENCIONES SALARIOS JORNALEROS AGRICULTORES

96250 1344000

96250 1344000

ALM. PRO. TER. ARROZ

2362500
12285000

12285000 2362500
 IT VENTAS DEBITO FISCAL IVA
288750 8373750 1251250
40500 1174500 175500

329250 0 9548250 1426750

COSECHA ARROZ INV. GANADO VACUNO RODEO GRAL INV GANADO -NOVILLO
12285000 9635000 9635000
16170000

12285000 9635000 25805000

CUENTAS POR PAGAR APOTE RET.POR PAGAR COSTO DE VENTAS

480000 2542 16170000
91,575.00 € 6355 2362500
180,000.00 €
8,500.00 €

760075 8897 18532500

GASTOS DE TRANSPORTE GASTOS DE GANADERIA INV. MAT.SUM

87000 5220 144855
36540 391500
 29580

123540 5220 565935

SALARIOS JORNALEROS VAQUEROS SUELDOS Y SALARIOS PAGADOS SUELDS Y SALARIOS POR PAGAR
546000 22542 20000
56355 50000
20000
50000

546000 78897 70000 70000

 BALANCE DE COMPROBACION SUMAS Y SA
del xx/xx/x al x/X/x
Expresado en Bolivianos

SUMAS
DETALLE
DEBE
IT POR PAGAR -
ALMACE DE PROD. TERMINADOS- ARROZ POPULAR -
ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS -ARROZ POPULAR 12,285,000.00
aportes y retenciones por pagar -
banco ganadero la paz 7,218,750.00
BANCO GANADERO -
BANCO GANADERO LA PAZ 5,646,250.00
caja -
COSECHA-ARROZ POPULAR -
COSTO DE VENTAS 18,532,500.00
CREDITO FISCAL IVA 104,325.00
CREDITO FISCAL IVA 104,000.00
CUENTAS POR PAGAR -
DEBITO FISCAL IVA -
DOCUMENTOS POR COBRAR 7,218,750.00
documentos por pagar -
gastos agropecuaria 3,486.00
GASTOS DE TRANSPORTE 87,000.00
GASTOS DE TRANSPORTE 36,540.00
gastos ganaderia 5,220.00
inventario de mat. Y suministro 565,935.00
INVENTARIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS 696,000.00
INVENTARIO GANADO - NOVILLOS -
INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL 9,635,000.00
IT 329,250.00
IT POR PAGAR -
retenciones 96,250.00
SALARIOS JORNALEROS AGRICULTORES -
SALARIOS JORNALEROS-VAQUEROS -
sueldos y salarios pagados 78,897.00
sueldos y salarios por pagar -
VENTAS -
SUMAS 62,643,153.00
CION SUMAS Y SALDOS
xx/x al x/X/x
ado en Bolivianos

SUMAS SALDOS
HABER DEDUDOR ACREEDOR
288,750.00 - 288,750.00
2,362,500.00 - 2,362,500.00
- 12,285,000.00 -
8,897.00 - 8,897.00
- 7,218,750.00 -
320,000.00 - 320,000.00
522,425.00 5,123,825.00 -
- - -
12,285,000.00 - 12,285,000.00
- 18,532,500.00 -
- 104,325.00 -
- 104,000.00 -
760,075.00 - 760,075.00
1,426,750.00 - 1,426,750.00
- 7,218,750.00 -
7,315,000.00 - 7,315,000.00
- 3,486.00 -
- 87,000.00 -
- 36,540.00 -
- 5,220.00 -
- 565,935.00 -
- 696,000.00 -
25,805,000.00 - 25,805,000.00
- 9,635,000.00 -
- 329,250.00 -
40,500.00 - 40,500.00
- 96,250.00 -
1,344,000.00 - 1,344,000.00
546,000.00 - 546,000.00
- 78,897.00 -
70,000.00 - 70,000.00
9,548,250.00 - 9,548,250.00
62,643,147.00 62,120,728.00 62,120,722.00
CODIGO DETALLE

100 caja
103 BANCO GANADERO LA PAZ
110 ALMACE DE PROD. TERMINADOS- ARROZ POPULAR
111 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS -ARROZ POPULAR
112 CREDITO FISCAL IVA
140 inventario de mat. Y suministro
150 INVENTARIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS
160 INVENTARIO GANADO - NOVILLOS
170 INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL
201 CUENTAS POR PAGAR
203 DOCUMENTOS POR COBRAR
203 documentos por pagar
210 IT POR PAGAR
211 aportes y retenciones por pagar
213 DEBITO FISCAL IVA
260 retenciones
289 sueldos y salarios por pagar
400 VENTAS
500 COSECHA-ARROZ POPULAR
501 gastos agropecuaria
502 GASTOS DE TRANSPORTE
503 GASTOS DE TRANSPORTE
504 gastos ganaderia
520 COSTO DE VENTAS
572 sueldos y salarios pagados
580 IT
581 SALARIOS JORNALEROS AGRICULTORES
582 SALARIOS JORNALEROS-VAQUEROS
SUMAS
UTILIDAD ANTES DE IMP
IUE
UTILIDAD LIQUIDA
 HOJA DE TRABAJO
del xx/xx/x al x/X/x

SUMAS AJUSTES SALDOS AJUSTADOS ESTADO DE RESULTADOS

DEUDOR ACREEDOR DEBE HABER DEUDOR ACREEDOR GASTOS INGRESOS
0 0 0 0 0 0
12022575 0 0 0 0 0
0 2362500 0 0 0 0
12285000 0 0 0 0 0
208320 0 0 0 0 0
565935 0 0 0 0 0
696000 0 0 0 0 0
0 25805000 0 0 0 0
9635000 0 0 0 0 0
0 760075 0 0 0 0
7218750 0 0 0 0 0
0 7315000 0 0 0 0
0 329250 0 0 0 0
0 8897 0 0 0 0
0 1426750 0 0 0 0
96250 0 0 0 0 0
0 70000 0 0 0 0
0 9548250 0 0 0 0 9548250
0 12285000 0 0 0 0 0 12285000
3486 0 0 0 0 0 3486
87000 0 0 0 0 0 87000
36540 0 0 0 0 0 36540
5220 0 0 0 0 0 5220
18532500 0 0 0 0 0 18532500
78897 0 0 0 0 0 78897
329250 0 0 0 0 0 329250
0 1344000 0 0 0 0 1344000
0 546000 0 0 0 0 546000
61800723 61800722 0 0 0 0 20962893 21833250
 BALANCE GENERAL
ACTIVO PASIVO Y PRTRIM
0
12022575
0
12285000
208320
565935
696000
0
9635000
760075
31947501
0
329250
8897
1426750
0
70000

35412830 34542473
870357
217589.25
35412830
 ESTADO DE RESULTADOS
del xx/xx/x al x/X/x
Expresado en Bolivianos

400 VENTAS
menos 520 COSTO DE VENTAS
UTILIDAD BRUTA EN VENTAS

mas INGRESOS EN OPERCIONES

500 COSECHA-ARROZ POPULAR

menos GASTOS
501 gastos agropecuaria
502 GASTOS DE TRANSPORTE
503 GASTOS DE TRANSPORTE
504 gastos ganaderia
520 sueldos y salarios pagados
572 IT
580 SALARIOS JORNALEROS AGRICULTORES
581 SALARIOS JORNALEROS-VAQUEROS

UTILDAD O PERDIDA ANTES DE IMPUESTOS

IUE 25%
UTILIDAD LIQUIDA DEL PERIODO
SULTADOS
l x/X/x
olivianos

9548250
18532500
-8984250

12285000
12285000

2430393
3486
87000
36540
5220
78897
329250
1344000
546000

870357
217589.25
652767.75
 BALANCE GENERAL
del xx/xx/x al x/X/x
Expresado en Bolivianos

ACTIVO
100 caja
103 BANCO GANADERO LA PAZ
110 ALMACE DE PROD. TERMINADOS- ARROZ POPULAR
111 ALMACEN DE PRODUCTOS TERMINADOS -ARROZ POPULAR
112 CREDITO FISCAL IVA
140 inventario de mat. Y suministro
150 INVENTARIO DE PRODUCTOS VETERINARIOS
160 INVENTARIO GANADO - NOVILLOS
170 INVENTARIO GANADO VACUNO RODEO GENERAL
TOTAL ACTIVO

PASIVO Y PATRIMONIO

PASIVO
201 CUENTAS POR PAGAR
203 DOCUMENTOS POR COBRAR
203 documentos por pagar
210 IT POR PAGAR
211 aportes y retenciones por pagar
213 DEBITO FISCAL IVA
260 retenciones
289 sueldos y salarios por pagar
IUE POR PAGAR
TOTAL PASIVO

PATRIMONIO
UTILIDAD LIQUIDA
TOTAL PATRIMONIO

TOTAL CTIVO MAS PTRIMONIO

CE GENERAL
x/xx/x al x/X/x
ado en Bolivianos

0
12022575
0
12285000
208320
565935
696000
0
9635000
35412830

760075
31947501
0 0
329250
8897
1426750
0
70000
217589.25
34760062.3

652767.75
652767.75

35412830