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ACTIVOS

ACTIVO CORRIENTE
Caja 60,219
Bancos 280,409
Cuentas de Ahorro 2,259,047
Inversiones Admisibles 12,564,077
Inversiones Obligatorias (LP) 6,828,488
Deudores del Sistema (Clientes) 17,095,839
Anticipos y Avances 156,415
Ingresos por Cobrar 1,273,746
Antic Imptos y Contrib o Saldos a Favor 321,100
Cuentas x Cobrar a Trabajadores 54,028
Provisiones (754,382)
Medicamentos 329,861
Gastos Pagados x Anticipado (Intereses) 581,688
Cargos Diferidos (Elementos de Roperia y Lenc 277,103
Cargos Diferidos (Software) 138,552
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 41,466,190

ACTIVO NO CORRIENTE
Material Medico Quirurgico 2,839,321
Terrenos 3,426,320
Construcciones y Edificaciones 9,632,128
Equipo de Oficina 5,123,985
Equipo de Computacion y Comunicación 2,658,936
Equipo Medico Cientifico 12,365,894
Depreciacion Acumulada (3,933,653)
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 32,112,931

INTANGIBLES
Patentes (Formadas) 166,379
Bienes de Arte y Cultura 135,493
Valorizaciones de Inversiones 351,977
Valorizaciones de Propiedades Planta y Equipo 26,910,926
TOTAL INTANGIBLES 27,564,775

TOTAL ACTIVO 101,143,896


PASIVOS
PASIVOS CORRIENTE
Bancos Nacionales (CP) $ 227,433
Proveedores $ 3,289,873
Corporaciones Financieras (CP) $ 350,000
A companias vinculadas (CP) $ 196,055
Costos y Gastos x Pagar (CP) $ 1,757,036
Retencion en la Fuente $ 237,989
Retenciones y Aportes de Nomina $ 147,097
Impuesto de Renta y Complementarios $ 35,526
Impuesto sobre las Ventas $ 909,075
Impuesto de Industria y Comercio $ 50,400
Cesantias Consolidadas (Ley 50 de 1990 y normas posteri $ 1,642,917
Cesantias Consolidadas (Ley Laboral anterior) $ 1,123,500
Pensiones por Pagar (LP) $ 1,212,318
Ingresos Recibidos por Anticipado (Comisiones) $ 1,694,588
Ingresos Recibidos para Terceros $ 1,320,098
Bonos $ 2,173,851
TOTAL PASIVO CORRIENTE $ 16,367,756

PASIVOS NO CORRIENTES
Bancos Nacionales (LP) $ 400,000
Entidades Financieras del Exterior (LP) $ 600,000
Deudas con Socios y Accionistas $ 714,032
TOTAL PASIVOS NO CORRIENTES $ 1,714,032

TOTAL PASIVOS $ 18,081,788

PATRIMONIO
Capital Suscrito y Pagado $ 5,108,094
Prima en colocacion de acciones $ 2,608,803
Reservas Obligatorias (incluye las reservas del periodo) $ 15,496,090
Utilidad del presente Ejercicio $ 7,950,117
Utilidades Acumuladas $ 24,636,101
Superavit por Valorizaciones de Inversiones $ 351,977
Superavit por Valorizaciones de Propiedad Planta y Equip $ 26,910,926
TOTAL PATRIMONIO $ 83,062,108

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 101,143,896


INGRESOS OPERACIONALES 75036239
menos Costos 35404062
____________________________
= Utilidad OPERACIONAL 39632177
menos Gastos generales 14316449
mas Ingresos No operacionales 3000000
= Utilidad Bruta 25315728
Menos Impuestos 33% 35526
____________________________
= Utilidad del ejercicio 25280202

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