INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015 2016

Acreedores varios $ 938,702 $ 1,051,346 $ 893,644
Acreedores varios LP $ 12,167,112 $ 13,627,165 $ 11,583,091
Activos no financieros NO corrientes $ - $ - $ -
Ajustes implementación NIIF $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806) $ (1,604,305,806)
Anticipo compra de activos $ - $ 1,500,000 $ 3,140,000
Anticipo varios deudores LP $ 245,363 $ - $ -
Anticipos para proveedores $ - $ 1,500,000 $ 13,100,000
Autorretefuente $ 2,000,000 $ 2,240,000 $ 1,904,000
Autorretefuente CREG $ 1,000,000 $ 1,120,000 $ 952,000
Bancos $ 210,000 $ 235,200 $ 199,920
Caja $ 176,522 $ 197,705 $ 168,049
Capital pagado $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000 $ 2,520,000,000
Cargos diferidos $ 284,910,474 $ 319,099,731 $ 271,234,772
Clientes extranjeros $ 20,000,000 $ 22,400,000 $ 19,040,000
Clientes nacionales $ 27,456,257 $ 30,751,008 $ 26,138,357
Cuentas por pagar $ 2,002,925,794 $ 2,243,276,889 $ 1,906,785,356
Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914) $ (163,757,527)
Desarrollo de proyectos $ - $ - $ -
Deudores por venta LP $ 618,427 $ 692,638 $ 588,743
Dividendos por pagar $ - $ 10,920,000 $ 9,282,000
Documentos por cobrar (90 días) $ 471,894,436 $ 528,521,768 $ 449,243,503
Documentos por cobrar LP $ 642,548,921 $ 719,654,791 $ 611,706,572
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas $ 2,398,916 $ 2,686,786 $ 2,283,768
Documentos y cuentas por pagar a empresas
relacionadas LP $ 85,469 $ 95,725 $ 81,366
Donaciones $ -
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Fiducia en administración $ - $ - $ -
Goodwill $ 1,850,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,572,500,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409 $ 913,248
Impuesto de renta $ 382,743 $ 428,672 $ 364,371
Impuesto diferido $ 126,924 $ 142,155 $ 120,832
Impuestos diferidos $ 209,730,748 $ 234,898,437 $ 199,663,672
Impuestos diferidos $ 1,875,015,201 $ 1,799,597,420 $ 1,529,657,807
Inventarios $ 67,043,640 $ 75,088,877 $ 63,825,545
Inversiones - Acciones Belmont $ 210,894 $ 236,201 $ 200,771
Inversiones - Acciones Coca Loca $ 230,000 $ 257,600 $ 218,960
Inversiones - Bono 60 días $ 255,000 $ 285,600 $ 242,760
Inversiones en empresas relacionadas $ 7,500,000 $ 8,400,000 $ 7,140,000
Licencias $ 18,672,875 $ 20,913,620 $ 17,776,577
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623 $ 127,512,430
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837 $ 41,843,662

Obligaciones con bancos e instituciones financieras $ 2,300,912 $ 2,267,779 $ 1,927,612

Obligaciones con bancos e instituciones financieras
LP $ 3,108,741,085 $ 2,363,186,529 $ 1,067,183,120
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720 $ 1,136,212
Otros pasivos de largo plazo $ - $ 116,000,000 $ 98,600,000
PPE - Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000 $ 1,750,000,000
Provisiones $ 230,024,309 $ 257,627,226 $ 218,983,142
Reservas $ 769,036,055 $ 795,107,136 $ 847,952,493
Resultados acumulados al 01/01/2015 $ 711,708,685 $ 1,546,477,811 $ 2,275,780,519
Retenciones $ 12,426 $ 13,917 $ 11,830
Saldo a favor de impuestos $ 8,163,378 $ 8,163,378 $ 8,163,378
Saneamiento contable $ -
Software $ 210,000,000 $ 235,200,000 $ 199,920,000
Superavit por valorizaciones de PPE $ 0 $ 0 $ 0
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000 $ 262,000,000
Valorizaciones de activos fijos $ - $ - $ -
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212 $ 2,750,227,880