CHEQUES DEVUELTOS

Elaborado por Analista de Cuentas por Cobrar

Aprobado por Supervisor O2C
Código XXXX-XXX_IN_V.X
Fecha de Elaboración 30/07/2018
Versión 01

OBJETIVO

Realizar el rastreo y contabilización de los cheques devueltos consignados por los

clientes

ALCANCE

Velar por el cumplimiento de las normas y políticas de la devolución de cheques,

mediante el adecuado manejo de los mismos con el fin de implementar acciones
necesarias para garantizar su oportuna recuperación.

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PROCEDIMIENTO

 El reporte se envía todos los lunes, miércoles y viernes a los

Coordinadores de C&C del país, con copia al Gerente de C&C y a la casilla
de R2R treasury
 Al momento de realizar la búsqueda para identificar a que cliente pertenece
el cheque, si se llegará a visualizar cuentas del segmento
AUTOCONSTRUCTORES, se debe validar con la analista del segmento en
el país si estos clientes ha realizado pagos con cheque, ya que es la
persona encargada de recibir los documentos físicos para el sector
 Para proceder con la contabilización del cheque se debe tener claridad del
cliente al que se va a contabilizar, de lo contrario NO se debe generar el
documento y se debe notificar a la analista encargada en la OPCO para
validar si tienen el registro del cheque físico
 Cuando se contabiliza un cheque y el cliente manifiesta que no le
pertenece, se debe solicitar el comprobante de pago, este es obligatorio
para realizar la validación.
 Si por error el cheque fue contabilizado en la cuenta de mayor 10303000
con un documento diferente al DZ, no se contabiliza en la cuenta del
cliente y se debe esperar a que el cheque físico llegue a las oficinas de la
OPCO, para lo cual la analista de C&C informará a CREST cuando lo tenga
en su poder para poder realizar la contabilización del mismo.

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Se ingresa a la transacción FBL3N:

Se ingresan todas las cuentas de mayo del archivo de CATALOGO DE BANCOS

HMX descritas a continuación:

10103864MX
10103873MX
10103883MX

Si R2R informa una cuenta adicional se debe hacer la validación en la cuenta

contable indicada.

Sociedad: MX15

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Se debe generar la información a la fecha del día de hoy en partidas abiertas

arrojando la siguiente información que se exporta a Excel:

El archivo de Excel debe de quedar de la siguiente manera, se le agregan dos

columnas más (marcadas en amarillo):

Se abre otra ventana del FBL3N

Se Pone la
cuenta de
mayor:
10303000

En sociedad
siempre la:
MX15

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Se da clic en delimitaciones y en el campo clase de documento se digita DZ

Se despliega la siguiente pantalla,

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Se buscan con CTRL F los montos que se tienen en el Excel de cheques

devueltos

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Para determinar a qué cliente pertenece el cheque cuando el valor se repite en

varias ocasiones, se registra al cliente que más veces se le repite el importe en el
mismo rango de fecha de la búsqueda

Si no se encuentra el valor del cheque en la 10303000 debo validar en la cuenta

contable de anticipos 20210014, bajo la misma modalidad de búsqueda de la
cuenta anterior

Se da doble clic en el monto para ver el número de cliente y se anota en el Excel

que se está tratando:

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Se da clic en la montaña para ver de donde proviene el pago:

Y nos indica si es de Bancos o DirectA

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Siempre tiene que ser de bancos, nunca de transferencia o DirectA. Siempre se

debe validar el texto COB X APL + NOMBRE DEL BANCO

CONTABILIZACION EN SAP

Se entra a la transacción F-02:

Se llena el campo de la fecha igual a la del día corriente, clase se cambia

SIEMPRE a DR,

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Aquí siempre es 04 Se escribe el # de cliente

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ENTER

ENSEGUIDA SE DESPLIEGA LA SIGUIENTE PANTALLA

Importe: el registrado en la cuenta de bancos

Asignación siempre es CHEQUE DEVUELTO

TEXTO: SIEMPRE SE INGRESA EL QUE REGISTRA EN LOS TEXTOS DEL

CHEQUE DEVUELTO

Se escribe la
división a la
que
corresponde,
TERMINACION
EN 01, ejemplo

1401, 6401

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Nos saldrá la siguiente pantalla:

Enter nuevamente para avanzar a la siguiente pantalla

En la próxima pantalla se diligencian los siguientes campos

Se escribe lo siguiente en el recuadro:

50
La cuenta contable

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Enter y se despliega la siguiente pantalla:

Se da clic en la montañita

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Se despliega a continuación la siguiente pantalla:

 se verifica que tengan las divisiones de acuerdo a su facturación

 Que los montos unos sea negativo y el otro positivo.
 Los totales SIEMPRE deben de ser cero.
 Se da clic en guardar para generar el documento contable y registro en la
cuenta del cliente.

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Cuando se guarda aparece la siguiente leyenda al final del recuadro:

Se verifica en la transacción FBL5N que se haya generado el DR en el cliente:

Cliente

DR Cantidad Cheque Devuelto

Se verifica en la FBL5N que se haya cambiado a DR

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Contabilizados todos los cheques devueltos se procede con el envío a las

personas mencionadas al inicio del WI, adjuntando archivo de cheques devueltos,
con el siguiente formato:

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