EJECUCION FINANCIERA

C.3 EJECUCION FINANCIERA

C.3.1 AVANCE FINANCIERO

El gasto ejecutado correspondiente al mes de Octubre asciende a la cantidad de S/. 69,895.56 nuevo soles y
representa el 9.22 %, siendo el gasto acumulado a la fecha S/. 254,237.94 nuevos soles y representa el 33.54 %
del Presupuesto aprobado que figura en el Expediente Técnico.

GASTO GASTO
MES SALDO
PROGRAMADO EJECUTADO
ENERO
FEBRERO
MARZO
ABRIL
MAYO
JUNIO
JULIO
AGOSTO
SETIEMBRE
OCTUBRE 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
TOTAL 165,235.51 27.86% 146,901.89 25.42% 18,333.62

C.3.2 GASTOS CLASIFICADOS

PRESUPUESTO DEL MES ACUMULADO

ITEMS
APROBADO PROGRAM EJECUTADO PROGRAM EJECUTADO
Mano de Obra 172,482.53 #REF!
Materiales 592,783.77 #REF!
Equipo Mecanico 168,521.69 #REF!
Herramientas 5,174.48
Costos Indirectos 64,694.51 #REF!
0.00 #REF! 0.00 0.00
TOTAL 1,003,656.98
0.00% #REF! 0.00% 0.00%

C.3.3 AVANCE FINANCIERO

PRESUPUESTO MAT. EN CANCHA

GASTO DEL MES TOTAL SALDO
APROBADO CANCHA

7,256,812.20 350,000.00 1,007,490.00 8,614,302.20 -8,614,302.20

C.4 AVANCE DEL PLAZO DE EJECUCION

INICIAL MODIFICADO PARALIZADO AMPLIACION EJECUTADO

40 25 340
300 365
13.33% 8.33% 113.33%

C.5 CRONOLOGIA DE EJECUCION

ENTREGA INICIO DE CONCLUSION DE OBRA

 EJECUCION FINANCIERA

TERRENO OBRA PROGRAM ESTIMADA REAL

5/2/2006 5/2/2006 2/15/2007 4/30/2007 4/30/2007
 EJECUCION FINANCIERA

C.6 EVALUACIÓN TECNICA FINANCIERA

C.7 LIMITACIONES Y RECOMENDACIONES

Dentro de las limitaciones que se han tenido en el presente mes fueron la atención oportuna de los requerimientos
solicitados.
En el presente mes se tramitaron un total de 25 requerimientos de insumos considerados en el cronograma de
adquisiciones, de los cuales han sido atendido un total de 17 requerimientos.
En el presente mes no se conto con la participación de los beneficiarios
 AVANCE MENSUAL

OBRA : MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS RESIDENTE : INGº JUAN PEREZ

SUPERVISOR : INGº JHON SMIT
INFORME TECNICO MENSUAL ENERO 2011 FECHA : 05 - FEB -2,011

PRESUPUESTO BASE AVANCE MENSUAL AVANCE

ITEMS DESCRIPCION PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUMUL

#REF! #REF!
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 AVANCE MENSUAL

OBRA : MEJORAMIENTO DE VIAS URBANAS RESIDENTE : INGº JUAN PEREZ

SUPERVISOR : INGº JHON SMIT
INFORME TECNICO MENSUAL ENERO 2011 FECHA : 05 - FEB -2,011

PRESUPUESTO BASE AVANCE MENSUAL AVANCE

ITEMS DESCRIPCION PARTIDA ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SET OCT NOV DIC ACUMUL

#REF!
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PARTIDAS EJECUTADAS #REF! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #REF!
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

1 FICHA TÉCNICA
1.1 UBICACIÓN
Departamento : CUSCO
Provincia : CANCHIS
Distrito : SICUANI
Lugar : ZONA RURAL SECTOR CRUCE DE LA COMUNIDAD DE HERCCA

1.2 INFORMACIÓN GENERAL

Programa : 040 SANEAMIENTO RURAL
SUB PROGRAMA : 89 SANEAMIENTO RURAL
Proyecto : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN SECTOR CRUCE DE
COMUNIDAD HERCCA DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO

Obra : MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SISTEMA DE AGUA POTABLE Y DISPOSICION DE EXCRETAS EN SECTOR CRUCE DE
COMUNIDAD HERCCA DISTRITO DE SICUANI, PROVINCIA DE CANCHIS-CUSCO

COD. SNIP : 293346

COD. CUI : 2244383
Función : 018
División Func. : SANEAMIENTO
Grupo Func. : SANEAMIENTO
Secuencia Func. : 0023
Meta : 0023

1.3 INFORMACIÓN FINANCIERA

Fuente de Financiamiento : CANON Y SOBRECANON
Entidad Financiera : MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
Entidad Ejecutora : MPC - SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Presupuesto Total de Obra Aprobado : S/. 434,003.50 Soles
Expediente Técnico : S/. 434,003.50 Soles
Modificación Presupuestal N° 1 : S/. 95,451.42 Soles
Modificación Presupuestal N° 2 : S/. 17,798.45 Soles
Presupuesto Total de Obra Modificado : S/. 547,253.37 Soles

1.4 INFORMACIÓN ADMINISTRATIVA

Modalidad de Ejecución : ADMINISTRACIÓN DIRECTA
Plazo de Ejecución Total : 163 DÍAS CALENDARIO
Plazo de Ejecución Expediente Tecnico : 90 Dias
Fecha de Inicio Programado : 11/02/2019
Fecha de Término Programado : 11/05/2019
Ampliación de Plazo N° 01 - Aprobado : 43 Dias
Fecha de Inicio de Ampliación de Plazo N° 01 : 12/05/2019
Fecha de Término de Ampliación de Plazo N° 01 : 23/06/2019
Ampliación de Plazo N° 02 - Aprobado : 30 Dias
Fecha de Inicio de Ampliación de Plazo N° 02 : 24/06/2019
Fecha de Término de Ampliación de Plazo N° 02 : 23/07/2019
Ampliación Presupuestal N° 01 - Aprobado : S/. 95,451.42 Soles
Ampliación Presupuestal N° 02 - Aprobado : S/. 17,798.45 Soles
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
Documentación Administrativa

DESCRIPCION DOCUMENTO NUMERO FECHA

Aprobación Expediente Tecnico Resolución R.G.M. N° 0117 -2017 - GM - MPC 4/7/2017
Rectificación de Error Material E.T Resolución R.G.M. N° 086 -2019 - GM - MPC 5/10/2019
Asignación Presupuestal Acuerdo Reg S/. 423,324.00 ENERO 2019
Ejec de Obra y Desig. Residente Memorandum N° 001-2019-SGIU-MPC/KALLT 2/14/2019
Ejec de Obra y Desig. Inspector Memorandum N° 005-2019-MPC/GM-OSyLO/JCIH. 1/16/2019
Modificaciones de Obra Resolución ---------------------------------------- ---------------------
Cuaderno de Obra Vol. I Legalización Registro de Notaria Bajo el N° 153 1/18/2017
Cuaderno de Obra Vol. II Legalización Registro de Notaria Bajo el N° 228 5/6/2019
Cuaderno de Obra Vol. III Legalización Registro de Notaria Bajo el N° 599 5/18/2019
Entrega de Terreno Acta N° 01 Acta N°01-ING.YZS-RO/SGIU/MPC-2019 2/4/2019
Inicio de Obra Acta Acta N°02-ING.YZS-RO/SGIU/MPC-2019 2/11/2019
Resolucion de Paralización Resolución ---------------------------------------- ---------------------
Resolución de Reinicio Resolución ---------------------------------------- ---------------------
Ampliación de Plazo Nº 01 Resolución R.G.M N° 099 - 2019 - GM - MPC 5/23/2019
Ampliación de Plazo Nº 02 Resolución R.G.M N° 133 - 2019 - GM - MPC 7/8/2019
Ampliación Presupuestal N° 01 Resolución R.G.M N° 133 - 2019 - GM - MPC 7/8/2019
Ampliación Presupuestal N° 02 Resolución R.G.M N° 170 - 2019 - GM - MPC 13/09/2019
Culminación de Obra Acta Acta N°03-ING.YZS-RO/SGIU/MPC-2019 9/7/2019
Verificación y Recepción Acta Acta N°04-ING.YZS-RO/SGIU/MPC-2019 --------------------

1.5 RESPONSABLE DE LA EJECUCIÓN

A. RESIDENTE DE OBRA
Nombre : ING. YOZAMNY ZAMALLOA SANCHEZ DNI : 70764867
Especialidad : ING. CIVIL Colegiatura : 181449
Dirección : AV. EJERCITO L-11 (798 G.B)
Telefonos : 941274797 Email : yozamnyzs7@gmail.com
B. INSPECTOR DE OBRA
Nombre : ING. ALEDIO OSCAR NINA TTICA DNI : 43231139
Especialidad : ING. CIVIL Colegiatura : 113611
Dirección : Calle Alianza S/N - Sicuani
Telefonos : 959190944 Email : aont.ingeniero@gmail.com
C. PROYECTISTA/CONSULTOR
Nombre : ING. YEISON MOSCOSO PALMA Colegiatura CIP N° 147436
Especialidad : ING. CIVIL
C. EVALUADOR
Nombre ING. EDGAR MELANIO NINA MEZA Colegiatura CIP N° 104774
Especialidad : ING. CIVIL
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA

E.- ANEXOS Y OTROS

2.- PANEL FOTOGRÁFICO
FEBRERO

COLOCACIÓN E INSTALACIÓN DEL

CARTEL DE OBRA
F. 12/02/2019

TRAZO DE LAS ZANJAS PARA

CIMENTACIÓN DE LETRINAS
(CASETAS).
F. 13/02/2019

TRAZO, REPLANTEO Y
EXCAVACIÓN PARA LA RED
PRINCIPAL DE AGUA TUBERIA
D= 1 1/2".
F. 26/02/2019
2.- PANEL FOTOGRÁFICO
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

TENDIDO, SOBRECAMA Y RELLENO

DE ZANJA PARA TUBERIA DE D=1
1/2".
F. 27/02/2019

MARZO

RELLENO Y COMPACTADO DE
ZANJAS EN LA LINEA DE
DISTRIBUCIÓN DE 1".
F. 02/03/2019

SE VERIFICA LOS TRABAJOS DE VACEADO DE

CIMIENTO CORRIDO EN LETRINAS EN PRESENCIA
DEL INSPECTOR Y RESIDENTE DE OBRA.
F.12/03/2019
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

ASENTADO EN MUROS DE BLOQUETAS.

F. 18/03/2019

VACEADO Y VIBRADO DE VIGAS

COLLARIN, Fc=175 Kg/cm2.
F.30/03/2019

ABRIL

CAPACITACIÓN EN
INSTALACIÓN DE
BIODIGESTORES DIRIGIDO
AL PERSONAL OBRERO Y
TÉCNICO DE LA OBRA, ASÍ
COMO AL PERSONAL
TÉCNICO DE LA SGIU DE LA
MPC.
F. 03/04/2019
2.- PANEL FOTOGRÁFICO
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

NIVELACION Y APISONADO MANUAL

DE BIODIGESTORES.
F. 09/04/2019.

SUMINISTRO E INSTALACION
DE BIODIGESTORES
AUTOLIMPIABLES, RELLENO
CON MATERIAL PREPARADO Y
COMPACTADO.
F. 16/04/2019

VERIFICACION DE LOS
TRABAJOS EN SUMINISTRO
E INSTALACION DE
BIODIGESTORES Y VACIADO
DE CAJA DE LODOS, POR EL
INSPECTOR Y RESIDENTE
DE BRA.
F. 30/04/2019
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

MAYO

CONCRETO f'c=175 kg/cm2 EN

CAJAS DE LODO - LETRINAS.
F. 02/04/2019

EXCAVACION DE
ZANJAS EN
CONEXIONES
DOMICILIARIAS - RED
DE AGUA POTABLE.
F. 21/05/2019

COMPACTADO DE ZANJAS EN
RED DE AGUA POTABLE.
F. 27/05/2019
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

CHARLA DE CAPACITACION EN
SEGURIDAD Y SALUD EN EL
TRABAJO, DIRIGIDO POR LA
ING. DE SEGURIDAD.
F. 29/05/2019

JUNIO

INSTALACIONES
SANITARIAS INTERNAS EN
LETRINAS.
F. 04/06/2019

TARRAJEO INTERIOR Y
EXTERIOR EN LETRINAS.
F. 07/06/2019
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

ENCOFRADO Y
DESENCOFRADO EN
PILETAS.
F. 22/06/2019.

CONEXIONES DOMICILIARIAS, EN
RED DE AGUA POTABLE.
F. 28/06/2019.

JULIO

CONCRETO F'C = 175

KG/CM2 EN COLUMNAS DE
PASE AEREO.
F. 09/07/2019
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

ACABADOS EN CAJA DE
VALVULA DE PURGA DE LA
RED DE AGUA.
F. 17/07/2019.

ACABADOS DE PINTURA EN
LETRINAS.
F. 18/07/2019.

COLOCACION DE ACCESORIOS
EN PASE AEREO.
F.23/07/2019.
2.- PANEL FOTOGRÁFICO

SUMNISTRO Y COLOCACION
DE TUBERIA DE 2 PULG EN
RED DE AGUA POTABLE

DADO DE CONCRETO EN
SUMNISTRO EN RED DE
AGUA POTABLE Y ACABADO
DE CAJA DE VALVULA DE
CONTROL DE 2 PULG
2.- PANEL FOTOGRÁFICO
2.- PANEL FOTOGRÁFICO
AGOSTO

ACABADO DE SOPORTE DE PLACA

RECORDATORIA

CONECCION DE EMPALME
EN TUBERIA MATRIZ DE RED
DE AGUA
2.- PANEL FOTOGRÁFICO
 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE CANCHIS
GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA Y RURAL
SUB GERENCIA DE INFRAESTRUCTURA URBANA
D.- INFORME FINAL
1 BALANCE FINAL - EVALUACIÓN TÉCNICA FINANCIERA
1.1 COSTO TOTAL VALORIZADO FÍSICO DE OBRA

El avance físico acumulado del 11 de Febrero (inicio de obra) al 07 de Septiembre de 2019 (culminación
de obra) asciende a la suma de S/. (cuatro millones novecientos cincuenta y seis mil ciento treinta y
cuatro con 37/100 soles) que representa 99.88% respecto al costo directo

1.2 COSTO TOTAL VALORIZADO FINANCIERO DE OBRA

El avance financiero acumulado asciende a la suma de S/. 4'019,283.20 (cuatro millones diecinueve mil
doscientos ochenta y tres con 20/100 soles) que representa 66.83% del presupuesto total.

2 CONCLUSIONES Y RECOMENDACIONES

CONCLUSIONES

* La obra se ha ejecutado hasta alcanzar las metas propuestas en el expediente técnico programado de
acuerdo al presupuesto asignado

* Por la estación lluviosa no se desarrollo de forma normal los trabajos programados y demora en
abastecimiento de materiales, causales de la ampliación presupuestal y plazo de ejecución

* La diferencia en los gastos financieros y avance físico se debe a la adquisición de materiales sub base y
base a un costo muy bajo con respecto a lo presupuestado y también por el uso de pull de maquinarias de
la Municipalidad Provincial de Canchis

RECOMENDACIONES

* En la etapa de elaboración de expediente técnico se recomienda hacer minuciosamente estudio de

mercado para evitar modificaciones presupuestales

* Se recomienda iniciara la ejecución de obra contando con materiales y/o insumos en el almacén de obra
con aproximadamente de 70% a 90% para evitar paralizaciones y ampliaciones de plazo

* Se recomienda programar la ejecución de obra en los meses que no haya precipitaciones pluviales

* se recomienda hacer limpieza de los desarenadores en las captaciones a aguas pluviales antes de la
temporada de las lluvias propias de la zona