Compañia Dsierra Sas

En Peso Colombia en miles

No Consolidado
DIVERSOS
Metodo Contable

ACTIVO
Activo total
Activo Corriente
Total de activos corrientes distintos de los activo o grupos de activos para su disposicion clasificados
como mantenidos para la venta o como mantenidos para distribuir a los propietarios
Efectivo
Inversiones CP
Creditos Comerciales CP
Cuen cob circ part relac
Inventarios corrientes
Activos por impuestos corrientes, corrientes
Activos biologicos corrientes
Recur hidro y miner corr
Otros activos financieros corrientes
Otros activos no financieros corrientes
Activos no corrientes o grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta o
Activo no Corriente
Propiedades, planta y equipo neto
Propiedad de inversion
Plusvalia
Activos intangibles distintos de la plusvalia
Inversiones contabilizadas utilizando el metodo de la participacion
Inversiones
Activos biologicos no corrientes
Rec hidroc y min no corr
Creditos Comerciales LP
Cuentas por cobrar a entidades relacionadas, no corrientes
Inventarios, no corrientes
Activos por impuestos diferidos
Activos por impuestos corrientes, no corrientes
Otros activos financieros no corrientes
Otros activos no financieros no corrientes

PASIVO
Pasivo + patrimonio neto
Pasivo total
Pasivo Corriente
Total de pasivos corrientes distintos de los pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion
clasificados como mantenidos para la venta
Obligaciones financ corr
Provisiones CP
Provisiones corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones a corto plazo
Prov y otr cnt por pg CP
Pas con partes relac CP
Impuestos gravamenes
Otros pasivos financieros corrientes
Otros pasivos no financieros corrientes
Pasivos incluidos en grupos de activos para su disposicion clasificados como mantenidos para la venta
Pasivo no Corriente
Obligac financ no corr
Provisiones LP
Provisiones no corrientes por beneficios a los empleados
Otras provisiones a largo plazo
Prov y ot cnta por pg LP
Pas con partes relac LP
Pasivo por impuestos diferidos
Pasivos por impuestos corrientes, no corrientes
Otros pasivos financieros no corrientes
Titulos emitidos
Otros pasivos no financieros no corrientes
Patrimonio neto consolidado
Participaciones no controladoras
Patrimonio neto
Capital emitido
Acciones propias en cartera
Inver suplem al cap asig
Prima de emision
Utilidad del Ejercicio
Utilid Acumuladas Ant
Otras participaciones en el patrimonio
Reservas Totales
Otras reservas
 Economatica

12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018

PCGA-COL PCGA-COL PCGA-COL PCGA-COL PCGA-COL IFRS IFRS IFRS

19,441,749 30,093,515 34,430,070 39,596,909 85,816,080 119,403,921 146,116,006 160,706,492

19,500,660 30,093,515 34,430,070 47,905,726 105,321,380 118,362,983 146,116,006 160,706,492
16,583,560 25,518,445 28,078,194 29,075,574 70,236,452 63,940,083 72,049,596 76,329,742

16,524,649 25,518,445 28,078,194 29,075,574 70,236,452 64,981,018 72,049,596 76,329,742

1,009,494 1,354,853 1,556,053 2,607,759 2,652,171 2,454,035 2,401,041 4,206,211

0 0 0 0 60,609 - 0 0
8,451,148 8,134,673 9,102,469 9,098,425 29,115,012 31,985,447 26,514,494 31,064,182
68,178 228,839 183,780 825,586 2,276,670 - 0 0
6,622,490 12,050,105 14,049,400 14,226,488 30,480,367 28,459,666 34,895,949 30,043,457
15,096 886,921 1,215,365 1,644,893 4,286,915 1,040,935 8,181,376 10,985,867
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 - 0 0
0 0 0 0 0 1,040,935 56,736 30,025
358,243 2,863,054 1,971,127 672,423 1,364,708 0 0 0
2,917,100 4,575,070 6,351,876 10,521,335 15,579,628 54,422,903 74,066,410 84,376,750
2,917,100 4,575,070 6,351,876 18,830,152 35,084,928 54,422,900 74,066,410 84,376,750
417,100 2,156,950 3,721,793 7,588,706 8,039,802 28,335,345 37,925,357 38,264,547
0 0 0 0 10,000 0 0 0
0 0 0 - - 0 0 0
2,500,000 2,418,120 2,414,948 2,308,645 6,918,447 206,327 176,914 194,068
0 0 0 - - 0 0 0
0 0 0 - - 0 0 0
0 0 0 - - 0 0 0
0 0 0 - - - 0 0
0 0 202,530 0 0 25,881,231 35,964,139 45,915,950
0 0 0 0 0 - 0 0
0 0 0 - - 0 0 0
0 0 0 - - 0 0 2,185
0 0 0 - - 0 0 0
0 0 0 - - 0 0 0
0 0 12,605 623,984 611,379 0 0 0
19,668,315 30,260,643 33,367,245 47,082,430 104,412,772 119,399,624 147,425,517 162,395,612
15,295,037 26,218,754 28,492,662 40,474,739 87,821,726 80,491,237 105,409,996 118,617,652
19,500,660 30,093,515 34,430,070 47,905,726 105,321,380 118,363,000 146,116,006 160,706,492
15,127,382 25,891,439 28,129,501 40,048,936 87,054,338 79,454,600 104,100,485 116,928,532
11,897,849 16,473,965 16,006,116 26,113,470 46,422,204 42,143,835 55,242,475 65,832,551

12,065,504 16,801,280 16,369,277 26,539,273 47,189,592 43,180,473 56,551,986 67,521,671

5,977,510 1,700,032 4,601,680 13,468,331 12,425,133 0 0 0

167,655 327,315 363,161 425,803 767,388 1,036,638 1,309,511 1,689,120
 167,655 327,315 363,161 425,803 767,388 225,534 1,288,958 1,415,132
0 0 0 0 0 811,104 20,553 273,988
4,911,796 12,175,372 9,096,173 9,130,710 29,234,118 24,679,561 34,660,512 44,161,998
0 46,356 0 0 0 0 0 0
259,099 844,966 896,338 844,074 322,992 4,717,695 2,347,866 3,439,695
0 0 0 0 0 11,709,941 16,924,586 16,541,738
581,789 1,379,924 1,048,764 2,244,552 3,672,573 0 0 0
3,229,533 9,417,474 12,123,385 13,935,466 40,632,134 37,310,764 48,858,010 51,095,981
3,229,533 9,417,474 12,123,385 13,935,466 40,632,134 37,310,764 48,858,010 51,095,981
3,195,554 9,417,474 8,467,221 5,044,469 29,915,245 0 45,694,383 45,591,940
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 3,656,164 8,890,997 10,692,755 100,000 2,114,298 4,314,170
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 1,009,716 1,189,871
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 37,143,662 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
33,979 0 0 0 24,134 67,102 39,613 0
4,373,278 4,202,076 6,300,569 7,856,790 18,267,042 38,908,387 42,015,521 43,777,960
4,373,278 4,041,889 4,874,583 6,607,691 16,591,046 38,908,387 42,015,521 43,777,960
4,373,278 4,202,076 6,300,569 7,856,790 18,267,042 38,908,387 42,015,521 43,777,960
279,000 2,776,090 3,960,090 4,440,090 12,304,511 16,304,511 16,304,511 16,304,511
0 - - - - 0 0 0
0 - - - - 0 0 0
0 - - - - 17,200,000 17,200,000 17,200,000
1,597,188 1,265,799 914,493 944,845 1,863,777 0 0 0
0 0 0 611,378 611,379 4,759,810 7,719,733 9,270,071
2,497,090 0 0 611,378 1,811,379 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 644,066 791,277 1,003,378
EST RESULT
No Consolidado
+Ingresos netos
-Costo de ventas
=Ganancia bruta
+Otros Ingresos
-Costos de distribucion
-Gastos de admin y comerc
-Gastos por beneficios a los empleados
+Perdidas por deterioro de valor (reversiones de perdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo
-Otros Gastos
+Otras ganancias (perdidas)
=Ganancias (perdidas) de actividades operacionales EBIT
+Dif div paga y act distr
+Gan (per) posic mon neta
+Ganancias (perdidas) que surgen de la baja en cuentas de activos financieros medidos al costo amortizado
+Ingresos financieros
-Gastos Financieros
+Participacion en las ganancias (perdidas) de asociadas y negocios conjuntos que se contabilicen utilizando el metodo de la p
+Otr in(ga) subs, neg cjt
+Ganancias (perdidas) que surgen de diferencias entre importes en libros anteriores y el valor razonable de activos financieros
=Ganancia (perdida), antes de impuestos
-Gasto por impuestos a las ganancias
=Ganancia (perdida) procedente de operaciones continuadas
-Ganancia (perdida) procedente de operaciones discontinuadas
=Utilidad consolidada
-Ganancia (perdida), atribuible a participaciones no controladoras
=Ganancia (perdida) neta
12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018
76,889,368 84,004,636 90,592,416 98,220,662 215,506,231 268,207,500 285,182,096 297,475,777
67,738,382 74,111,893 80,483,811 83,388,447 182,380,789 0 244,568,124 251,677,088
9,150,986 9,892,743 10,108,605 14,832,215 33,125,442 38,185,408 40,613,972 45,798,689
0 0 0 0 0 0 1,293,619 1,830,825
0 0 0 0 0 - 20,512,145 24,626,865
8,451,148 10,876,178 12,036,078 12,537,711 26,137,925 25,625,158 7,032,285 6,760,250
0 0 0 0 0 - 0 0
0 0 0 0 0 - 0 0
0 0 0 0 0 7,870,571 13,563,540 13,000,520

699,838 -983,435 -1,927,473 2,294,504 6,987,517 5,171,701 799,621 3,241,879

- - - - - 0 0 0
- - - - - - 0 0
2,196,043 - - 354,697 144,818 - 0 0
- - 1,314,179 - - - 2,073,232 0
428,601 789,031 932,466 1,182,967 3,760,276 0 0 0
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
2,467,280 1,958,610 1,545,760 1,466,234 3,372,059 5,171,701 2,872,853 3,241,879
870,092 692,811 631,267 521,389 1,508,282 2,428,022 751,842 1,479,440
- - - - - 2,743,679 2,121,011 1,762,439
- - - - - 0 0 0
1,597,188 1,265,799 914,493 944,845 1,863,777 2,743,679 2,121,011 1,762,439
0 0 0 0 0 0 0 0
1,597,188 1,265,799 914,493 944,845 1,863,777 2,743,679 2,121,011 1,762,439
FLUJO CAJA
No Consolidado
+Ganancia (perdida)
+Total ajustes para conciliar la ganancia (perdida)
Gasto por imp a la ganan
Ajustes por costos financieros
Dec(inc) inventarios
Di(inc) ca cred y op lea
Di(inc) cue cob act aseg
Ajustes por la disminucion (incremento) de cuentas por cobrar de origen comercial
Ajustes por disminuciones (incrementos) en otras cuentas por cobrar derivadas de las actividades de operacion
Ajustes por el incremento (disminucion) de cuentas por pagar de origen comercial
Inc(dis) en depos y exig
Inc(di) cue pag act aseg
Ajustes por incrementos (disminuciones) en otras cuentas por pagar derivadas de las actividades de operacion
Depreciacion y amortizacion
Ajustes por deterioro de valor (reversiones de perdidas por deterioro de valor) reconocidas en el resultado del periodo
Det vlr(prov) cred y lea
Ajustes por provisiones
Per(ga) cambio no realiz
Ajustes por pagos basados en acciones
Ajustes por perdidas (ganancias) del valor razonable
Ajustes por ganancias no distribuidas de asociadas
Otros ajustes por partidas distintas al efectivo
Ajustes por perdidas (ganancias) por la disposicion de activos no corrientes
Otros ajustes para los que los efectos sobre el efectivo son flujos de efectivo de inversion o financiacion
Otros ajustes para conciliar la ganancia (perdida)

=Flujos Gene/Util en Oper

-Dividendos pagados
+Dividendos recibidos
-Intereses pagados
+Intereses recibidos
-Reemb de imp a las ganan
+Otras entradas (salidas) de efectivo
=Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de operacion
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de inversion
+Flujos de efectivo procedentes de la perdida de control de subsidiarias u otros negocios
-Flujos de efectivo utilizados para obtener el control de subsidiarias u otros negocios
+Otros cobros por la venta de patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
-Otros pagos para adquirir patrimonio o instrumentos de deuda de otras entidades
+Otros cobros por la venta de participaciones en negocios conjuntos
-Otros pagos para adquirir participaciones en negocios conjuntos
+Importes procedentes de la venta de propiedades, planta y equipo
-Compra de bienes de uso
+Importes procedentes de ventas de activos intangibles
-Compras de activos intangibles
+Importes procedentes de otros activos a largo plazo
-Compras de otros activos a largo plazo
+Importes procedentes de subvenciones del gobierno
-Anticipos de efectivo y prestamos concedidos a terceros
+Cobros procedentes del reembolso de anticipos y prestamos concedidos a terceros
-Pagos derivados de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera
+Cobros procedentes de contratos de futuro, a termino, de opciones y de permuta financiera
+Dividendos recibidos
-Intereses pagados
+Intereses recibidos
-Impuesto a la ganancia reembolsado (pagado) actividades de inversion
+Otras entradas (salidas) de efectivo
+Flujos de efectivo netos procedentes de (utilizados en) actividades de financiacion
+Cobros por cambios en las participaciones en la propiedad de subsidiarias que no resulta en una perdida de control
-Pagos por cambios en las participaciones en la propiedad en subsidiarias que no dan lugar a la perdida de control
+Incremento de capital
+Importes procedentes de la emision de otros instrumentos de patrimonio
-Pagos por adquirir o rescatar las acciones de la entidad
-Pagos por otras participaciones en el patrimonio
+Toma de prestamos
-Pago de prestamos
-Pagos de pasivos por arrendamientos financieros
+Importes procedentes de subvenciones del gobierno
-Dividendos pagados
-Intereses pagados
-Impuesto a la ganancia reembolsados (pagados) actividades de financiacion
+Otras entradas (salidas) de efectivo
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo, antes del efecto de los cambios en la tasa de cambio
+Efectos de la variacion en la tasa de cambio sobre el efectivo y equivalentes al efectivo
=Incremento (disminucion) neto de efectivo y equivalentes al efectivo
+Efectivo y equivalentes al efectivo al principio del periodo
=Efectivo y equivalentes al efectivo al final del periodo
12/31/2011 12/31/2012 12/31/2013 12/31/2014 12/31/2015 12/31/2016 12/31/2017 12/31/2018
1,597,188 1,265,799 914,493 944,845 1,863,777 2,743,679 2,121,011 1,762,439
- - - - - 1,485,799 71,514 94,787
- - - - - 0 - -
- - - - - 0 - -
- - - - - -2,877,821 -7,078,668 4,852,493
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - -1,224,510 -12,913,610 -17,308,175
- - - - - -676,087 984,200 26,711
- - - - - -15,335,021 12,428,071 11,701,357
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 4,294,681 -1,859,593 1,651,597
613,861 364,996 428,383 604,100 874,992 1,487,007 71,514 40,386
- - - - - 0 - -
- - - - - - - -
- - - - - 0 - -
- - - - - 0 - -
- - - - - - - -
- - - - - 0 - -
- - - - - 0 - -
- - - - - - - -
- - - - - -1,208 - 54,401
- - - - - - - -
- - - - - - - -
2,211,049 1,630,795 1,342,876 1,548,945 2,738,769 -10,103,481 -6,175,561 2,875,996
3,086,095 2,339,895 2,081,833 2,070,334 2,492,970 - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - - - -
- - - - - 0 - -
-1,717,771 1,726,193 -2,795 -27,483 1,211,158 -11,589,280 -6,247,075 2,781,209
-3,528,542 -1,888,275 -1,740,142 -4,364,707 -491,244 -14,713,377 -7,543,801 -451,131
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
- - - - - 0 0 0
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