Proyecto Listo ?

HOMONIMIA.
CODIGO CIIU.
ACTA DE CONSTITU
MATRICULA RUES.
INSCRIPCIÓN LIBROS CO
SOLICITUD FACTURACIO
AUTORIZACION FACTUR
RESOLUCIÓN DE FACTUR
RUT.
BOMBEROS.
SAYCO Y ACINPRO.
RIT.
CONSTITUCIÓN.
LIBROS CONTABLES.
CTURACION DIA
N FACTURACION DIAN
DE FACTURACIÓN
LOGO.
CATÀLOGO.
ORGANIGRAMA.
MANUAL DE FUN
RAMA.
DE FUNCIONES.
INFORME.
CARTA DE TRANSPASO DEL GRUP

CARACTERISTICAS
GRUPO 2 FASHIONS WOMEN
*NO Cotizar en Bolsa (No ser emisores de *No cotizamos en bolsa.
valores) *Contamos con una
*NO Captar y/o Colocar masivamente planta de empleados de 20
dineros del Público (No ser Entidad de
Interés Público) empleados.
*NO Ser subordinada o sucursal de una *Tenemos ingresos brutos igual
compañía nacional o extranjera que o superior a 6000 SMMLV.
aplique NIIF Plenas y que adicionalmente *No
la entidad cuente con una planta de realizamos exportacion ni
personal mayor a 200 trabajadores o con importación.
activos totales superiores a 30.000
SMMLV *No somos entidades de
]*NO Ser matriz, asociada o negocio interes publico.
conjunto de una o más entidades
extranjeras que apliquen NIIF Plenas y que
adicionalmente la entidad cuente con una
planta de personal mayor a 200
trabajadores o con activos totales
superiores a 30.000 SMMLV
*NO Realizar importaciones o
exportaciones que representen más del
50% de Ias compras o de las ventas
respectivamente y que adicionalmente la
entidad cuente con una planta de
personal mayor a 200 trabajadores o con
activos totales superiores a 30.000
SMMLV.
E.
DEL GRUPO 2 AL 1.
IONS WOMEN
os en bolsa.
ntamos con una
mpleados de 20
gresos brutos igual

6000 SMMLV.
*No
xportacion ni
entidades de
co.
APORTES SOCIALES.
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO
310505 Autorizado $400'000.000
310510 Suscrito $200,000,000
310515 Pagado $60,000,000
110505 Caja $140,000,000
SUMAS IGUALES $400,000,000 $400'000.000
FASHIONS WOMEN S.A.S

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245
RECIDBIDO DEYEIMI DELGADO

C.C./ N.I.T. 1,004,807,790
DIRECCIÓN: TRANSVERSAL63D#68-28
LA SUMA DE (en letras): Ciento veinte millones de pesos
POR CONCEPTO: Aportes Sociales
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
350501 Aportes Sociales
CHEQUE No. 29675-4

BANCO. DAVIVIENDA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO
Inserta tu logo
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
RECIDBIDO DELINA HUERTAS

C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Ciento cincuenta millones de pesos
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
CHEQUE No. 13568-8

BANCO. BANCO CAJA SOCIAL
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO

RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
Inserta tu logo
TELÉFONO: 3583245
RECIDBIDO DELAURA BERNAL

C.C./ N.I.T. 1,000,578,742
DIRECCIÓN: CRR 98 B # 72-25 sur
LA SUMA DE (en letras): Ciento treinta millones de pesos
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
CHEQUE No. 25634-8
BANCO. BBVA
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
GASTOS LEGALES
511505 Camara y Comercio $1,106,000
514005 Notaria $1,400,000
514015 Sayco y Acinpro $126,000
514015 Bomberos $28,000
233510 Gastos Legales $2,660,000
SUMAS IGUALES $2,660,000 $2,660,000

1110 banco $2,660,000.00
233510 gastos legales $2,660,000

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
PAGADO A: BANCOLOMBIA
C.C./ N.I.T. 890903938-8
DIRECCIÓN: CRR 100 · 50-10
LA SUMA DE (en letras): Dos millones seiscientos sesenta mil pesos
POR CONCEPTO: Compra de camion
CODIGO CONCEPTO
5140 Tramites y licencias
233510 Gastos Legales
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
APERTURA DE CUENTA
110505 caja general $278,138,000
111005 bancos nacionales $278,138,000
SUMAS IGUALES $278,138,000 $278,138,000

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tú logo
TELÉFONO: 3583245
SEÑOR(ES) BANCOLOMBIA
DIRECCION: CALLE 26 N°7-63
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU A
CONCEPTO Apertura de cuenta
REF CANTIDAD DESCRIPCIÓN
Apertura de cuenta
VALOR EN LETRAS: Doscientos setenta y ocho millones ciento treinta y ocho mil pesos

1110 Bancos $278,138,000
2105 Bancos Nacionales $278,138,000
ACTIVO FIJO
111005 Bancos $95,200,000
154005 Vehiculo $95,200,000
SUMAS IGUALES $95,200,000 $95,200,000
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CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S

C.C./N.I.T.: 830.421.069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

588GH CHEVROLET NHR 729 CAMIÒN MOD 2019
VALOR TOTAL (En letras): Noventa y cinco millones doscientos mil pesos
TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO ELABORADO
FIDEL CERON
IMPRESO POR: Litografìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
PAGADO A: FIDEL CERON

C.C./ N.I.T. 800456741-8
DIRECCIÓN: CRR 100 · 50-10
LA SUMA DE (en letras): Noventa y cinco millones doscientos mil pesos
POR CONCEPTO: Compra de camion
CODIGO CONCEPTO
111005 Bancos
154005 Vehìculo
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO REVISADO
CUENTA No.
NIT: 890903938-8
CHEQUE No. 29678-4
CHEQUE No. 29678-4
FECHA: 5/12/2018 FECHA: 15-05-2018
CONCEPTO: Compra de vehìculo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Fidel Ceron
A FAVOR DE: Fidel Ceron
LA SUMA DE: Noventa y cinco millones doscientos mil pesos
Saldo anterior
Consignación ____________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
COMPROBANTE DE
INGRESO CUENTA No.
No. 001
CHEQUE No.
FECHA: 03-05-2018
VALOR $ 120,000,000 FECHA:
CONCEPTO: Aportes sociales
A FAVOR DE: Banco Davivienda
NCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo anterior

ancos 120,000,000 Consignación
es Sociales 120,000,000 Suma
-este cheque
Saldo que pasa
SUMAS 120,000,000 120,000,000

FIRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
C.C. / N.I.T. 1,004,807,790

FECHA RECIBIDO: 5/3/2018
DO APROBADO CONTABILIZADO
RERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
COMPROBANTE DE
INGRESO
COMPROBANTE DE
INGRESO CUENTA No.
No. 002
CHEQUE No.
FECHA: 03-05-2018
VALOR $ 150,000,000 FECHA:
sos
A FAVOR DE: Banco Banco caja social

-este cheque
Saldo que pasa
SUMAS 150,000,000 150,000,000

C.C. / N.I.T. 1,023,034,688

COMPROBANTE DE
INGRESO
CUENTA No.
No. 003
CHEQUE No.
FECHA: 03-05-2018
VALOR $ 130,000,000 FECHA:
A FAVOR DE: Banco BBVA

-este cheque
Saldo que pasa
SUMAS 130,000,000 130,000,000

C.C. / N.I.T. 1,000,578,742

4000
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 001
FECHA: 15-05-2018
VALOR $ 2,660,000
a mil pesos
NCEPTO DÉBITOS CREDITOS
s y licencias $ 2,660,000
s Legales $ 2,660,000
SUMAS 2,660,000 $ 2,660,000

C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
NOTA DÉBITO
NS WOMEN S.A.S No.
421069-5 001
N COMÚN
ÓN: CARRERA80B#70-22
NO: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 16-05-2018
ES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
SCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

ura de cuenta $278,138,000
to treinta y ocho mil pesos SUBTOTAL
IVA
TOTAL $278,138,000
ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERYEIMI DELGADDANNA DIAZ
FACTURA DE COMPRA
No. 158
FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-05-2018

FECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22

TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: pijamasfashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO: Contado
CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

1 ### $ 80,000,000
pesos SUBTOTAL: $ $ 80,000,000

IVA: $ $ 15,200,000
TOTAL: $ $ 95,200,000
R SEGÚN LEY 1231 DE 2008
FIRMA Y SELLO RECIBIDO
afìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469874
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 002
FECHA: 15-05-2018
VALOR $ 95,200,000
ntos mil pesos

ancos ###
hìculo $ 95,200,000
SUMAS 95,200,000 $ 95,200,000

C.C. / N.I.T. 800456741-8

FECHA RECIBIDO:
CUENTA No.
. 29678-4
$95.200.000
el Ceron
millones doscientos mil pesos
_____________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 860034313-7 CUENTA No.
29675-4
CHEQUE No. 29675-4
5/3/2018 FECHA: 03-05-2018 120,000,000
TO: Aportes sociales
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Davivienda
DE: Banco Davivienda
LA SUMA DE: Ciento veinte millones de pesos
________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 860007335-4 CUENTA No.
13568-8
CHEQUE No. 13568-8
5/3/2018 FECHA: 03-05-2018 150,000,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco Caja social
DE: Banco Banco caja social
LA SUMA DE: Ciento cincuenta millones de pesos
________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT: 860.003.020-1 CUENTA No.

25634-8
CHEQUE No. 25634-8
5/3/2018 FECHA: 03-05-2018 130,000,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: Banco BBVA
DE: Banco BBVA
LA SUMA DE: Ciento treinta millones de pesos
________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
_______________________
_______________________
_______________________
RECIBO DE CAJA
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tú logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22
TELÉFONO: 3583245
RECIBIDO DE:
C.C./ N.I.T.:
CIUDAD:
DIRECCIÓN
LA SUMA DE (en letas):
POR CONCEPTO DE:
Cheque No. Banco: Sucursal:

CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
PREPARADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO
FACTURA DE VENTA COM

NIT: 830421069-5
TEL: 3583245
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: CARRERA 80B # 70-22
Inserta tú logo
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: _________

FECHA DE VENCIMIENTO: ________
CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _____________________

C.C./N.I.T.: ___________________________________ TELEFONO: ______________________
REGIMEN: ___________________________________ CORREO ELECTRÓNICO: ________
CIUDAD: _____________________________________ FORMA DE PAGO: _______________
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
VALOR TOTAL (En letras):

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SE
IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________
COMPROBANTE DE INGRESO Y

NIT: 830421069-5
Inserta tu RÉGIMEN COMÚN
logo
Inserta tu
logo
TELÉFONO: 3583245
PAGADO A
C.C./ N.I.T
DIRECCIÓ
LA SUMA DE (en letras):
POR CONCEPTO:
CODIGO CONCEPTO
S
CHEQUE No.
BANCO.
EFECTIVO
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIO
PREPARADO REVISADO
COMPROBANTE DE CONSIGNA
COMPROBANTE UNICO DE CONSIGNACIÓN
DILIGENCIE UN COMPROBANTE POR CADA OPERACIÓN
NIT: 890.903.938-8
CIUDAD DIA MES AÑO
DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO
DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO
No. DOCUMENTO (FACTURA)

RELACIÓN
PAGOS
DE
SI ACECTA EL PAGO PARCIAL ANOT AL RESPALDO DEL (LOS) CHEQUE (8)

"ACEPTO PAGO PARCIAL "
NOMBRE
DEL No. CTA DEL CHEQUE
TOTAL CHEQUES CONSIGNADOS __________________
INSTRUCCIONES DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
FAVOR ANOTAR EL No. DE SU CUENTA CORRIENTE O DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO
NOTA CRÉDITO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
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TELÉFONO: 3583245
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES ABONOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPT
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DÉBITO CREDITO ELABORADO

NOTA DÉBITO

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
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TELÉFONO: 3583245
SEÑOR(ES) NIT:
DIRECCION
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIA
CONCEPT
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO ELABORADO
CHEQUE
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: FECHA:__________________________
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ___________________________________________________
A FAVOR DE:
LA SUMA DE: _______________________________________________________________
Saldo anterior
Consignación _______________________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
FIRMA Y SEL
PAGARÉ
PAGARÈ
No. 02 BUENO POR $
EN ______________A________DE_________
Lugar y fecha de expediciò
Debo(mos) y pagarè(mos) incondicionalemte por este Pagarè a la orden de _______________

Nombre de la persona a qui
________________________________en____________________________el__________________________
Lugar de pago fecha de pago
La cantidad de:
Valor recibido a mi (Nuestra) entera satisfacciòn. Este Pagarè forma parte de una serie numerada del 1 al _
no pagarse cualquiera de ellos a su vencimiento, seràn exigibles todos los que le sigan en nùmero, ademàs
de este documento hasta el dìa de su liquidaciòn, causarà intereses moratorios al tipo de_____% mensual
principal.
Acepto(amos)
Firma(s)
Datos del deudor
Nombre: ______________________________________
Direcciòn: ____________________
Escriba altel:______________
reverso los datos personales y firma(s) del(os) aval(es)
Poblaciòn:_____________________________________
RECIBO DE CAJA MENOR

RECIBO DE CAJA MENO

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
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TELÉFONO: 3583245
CIUDAD
PAGADO A:
POR CONCEPTO DE:
VALOR EN LETRAS:
CODIGO CUENTAS DEBITOS CREDITOS
APROBADO CONTABILIZADO
CAJA
RECIBO DE
CAJA
No.______
VALOR $
FECHA:
CORREO:
Efectivo:
Firma y Sello
CC / Nit. No.
NTA COMPRA
FACTURA DE VENTA
No
RERA 80B # 70-22
DE EXPEDICIÓN: ________________________
DE VENCIMIENTO: _______________________
IÓN: _______________________________________
NO: ________________________________________
O ELECTRÓNICO: _____________________________
DE PAGO: _________________________________
UBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
Y 1231 DE 2008
________ TEL ___________
NGRESO Y EGRESO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
FECHA:
VALOR $
DÉBITOS CREDITOS
SUMAS
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
ONSIGNACIÓN BANCARIA
O DE CONSIGNACIÓN
NTE POR CADA OPERACIÓN
LOCAL RECAUDACIÓ COMPORBANTE DE PAGO

NACIONAL N TARJETA DE CREDITO
NACIONAL
No.
CUENTA CORRIENTE CUENTA DE AHOROS
NUMERO DE CUENTA
VALOR NOMBRE DEL CUENTA O SOCIO
FORMA CTA CHEQ.

DE PAGO EFECT. CAUSE CTE BANC
E (8)
EFECTIVO
VALOR
CHEQUES DE LA OFICINA DONDE
CONSIGNA
CONSIGNA
CHEQUES A CARGO DE OTROS BANCOS LOCALES
TOTAL DE CONSIGNACION
QUES CONSIGNADOS _____________________
DE DILIGENCIAMIENTO AL RESPALDO
DE AHORROS O TARJETA AL REVERSO DEL CADA CHEQUE CONSIGNADO
DITO
MEN S.A.S
NOTA CRÉDITO
No. _______
RRERA80B#70-22
FECHA:
S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
VR UNITARIO VR TOTAL
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
ITO
MEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No. ___
RRERA80B#70-22
FECHA:
S HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
SUBTOTAL
IVA
TOTAL
QUE
CUENTA No.
_____________ $
_______________________________________________________
______________________________________
_______________________________________
FIRMA Y SELLO
GARÉ
O POR $
____A________DE___________DE__________
Lugar y fecha de expediciòn
_______________
Nombre de la persona a quien ha de pagarse
_______________________________________
fecha de pago
una serie numerada del 1 al ____ y todos estàn sujetos a la condiciòn de que, al
e le sigan en nùmero, ademàs de los ya vencidos, desde la fecha de vencimiento
os al tipo de_____% mensual, pagadero en esta ciudad juntamente con el
Acepto(amos)
del(os) aval(es)
AJA MENOR
RECIBO DE CAJA
MENOR No. _____
DIA MES AÑO
FIRMA DE RECIBIDO :
CC NIT NO
CAJA MENOR
110505 caja general $2'000,000
110510 caja menor $2'000,000
SUMAS IGUALES $2'000,000 $2'000,000
ACTA DE APERTURA DE CAJA MENOR

SHE &HIM S.A.S NIT:830421069-5
IVA RÉGIMEN COMÚN. RESOLUCIÓN DE LA DIAN No. 450338021430 DE FECHA 03/05/2018 NUMERO AU
9999 ACTIVIDAD ECONOMICA 4631 - 1072
DIA 15
MES MAYO MONTO (DOS MILLONES DE P
AÑO 2018 M/CTE
DESTINACIÓN DE LA CAJA
GASTOS DE MOVIMIENTOS MENORES Y DE PRIORIDAD PARA EL CORRECTO MANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE
COMPROMISO DEL RESPONSABLES DEL MA
ME COMPROMETO A DAR BUEN MANEJOA LA CAJA MENOR,ASÍ COMO A SALVAGUARDAR LA UTILIZACIÓ
RESPONSABILIDADLA ADECUADA CONSECUCIÓN Y CONTROL DE LA MI
FIRMAS DE AUTORIZACIÓN
NOMBRE YEIMMY DELGADO
CARGO GERENTE
OR DIA 18 MONTO
( Dos millones de pesos )
5 MES MAYO $ 2.000.000 M/CTE
AÑO 2018
DATOS DEL RESPONSABLE DIRECTO DEL MANEJO DE CAJA
3/05/2018 NUMERO AUTORIZADO 0001 A MENOR
1072 NOMBRE CARLOS HURTADO
CEDULA 10,235,462,563
MONTO (DOS MILLONES DE PESOS) $ 2.000.000 CARGO SECRETARIO
M/CTE
NACIÓN DE LA CAJA MENOR
ANEJO Y FUNCIONAMIENTO DE LAS ACTIVIDADES, LAS CUALES NO PUEDEN SUPERAR UN MONTO DE $ 500.000
ESPONSABLES DEL MANEJO DE CAJA MENOR
SALVAGUARDAR LA UTILIZACIÓN DE LOS RECURSOS ASIGNADOS TENIENDO EN CUENTA QUE ESTA BAJO MI
ECUCIÓN Y CONTROL DE LA MISMA A TRAVÉZ DE SOPORTES FIDEDIGNOS
FIRMA DEL RESPONSABLE

GADO NOMBRE LUISA RODRIGUEZ
E CARGO SECRETARIO
ARRENDAMIENTO JUNIO
CODIGO CUENTA DEBITO

512010 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONE $ 1,000,000
236530 RETENCION EN LA FUENTE
233540 ARRENDAMIENTOS
SUMAS IGUALES $ 1,000,000
ARRENDAMIENTO JULIO

ARRENDAMIENTO AGOSTO

ARRENDAMIENTO SEPTIEMBRE

ARRENDAMIENTO OCTUBRE

ARRENDAMIENTO NOVIEMBRE

ARRENDAMIENTO DICIEMBRE

ARRENDAMIENTO ENERO

CREDITO CODIGO CUENTA
111005 BANCO
$ 35,000 233540 ARRENDAMIENTOS
$ 965,000 SUMAS IGUALES
$ 1,000,000
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): SEISCIENTOS MIL PESOS
POR CONCEPTO: Arrendamientos
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
111005 BANCO
$ 1,000,000
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
LA SUMA DE (en letras): Un millon de pesos
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
111005 BANCO
$ 1,000,000
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
111005 BANCO
$ 1,000,000
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ

111005 BANCO
$ 1,000,000
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ

111005 BANCO
$ 1,000,000
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ

111005 BANCO
$ 1,000,000
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ

111005 BANCO
$ 1,000,000
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PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
110505
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN COMPROB
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 EGRESO
TELÉFONO:3583245
Carmenza Velasquez FECHA:03/06/2018

52'311.346
carrera80b#70-22
letras): SEISCIENTOS MIL PESOS
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
FIRMA Y SELLO DEL BENEFICI
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
PREPARADO REVISADO APROBADO
DANNA DIAZ BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
TELÉFONO:3583245

52'311.346
carrera80b#70-22
letras): Un millon de pesos
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
TELÉFONO:3583245

52'311.346
carrera80b#70-22
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
TELÉFONO:3583245

52'311.346
carrera80b#70-22
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
TELÉFONO:3583245

52'311.346
carrera80b#70-22
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
TELÉFONO:3583245

52'311.346
carrera80b#70-22
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
TELÉFONO:3583245

52'311.346
carrera80b#70-22
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
DEBITO CREDITO
$ 1,000,000
$ 1,000,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000

NIT: 830421069-5
TELÉFONO:3583245

52'311.346
carrera80b#70-22
Arrendamientos
CONCEPTO
Bancos
Caja Menor
SUMAS
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No.003
FECHA:03/06/2018
VALOR $ 600,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 600,000
$ 600,000
SUMAS 600,000 $ 600,000

IRMA Y SELLO DEL BENEFICIARIO
890903938-8
ECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 004
FECHA:03/07/2018
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 005
FECHA:03/08/2018
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 006
FECHA:03/09/2018
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 007
FECHA:03/10/2018
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 008
FECHA:03/11/2018
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000
890903938-8
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 009
FECHA:03/12/2018
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 009
FECHA:03/01/2019
VALOR $ 1,000,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 1,000,000
$ 1,000,000
SUMAS 1,000,000 $ 1,000,000

890903938-8
ECHA RECIBIDO:
JUNIO
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO
233550 CUENTAS POR PAGAR SERVICIOS PUBLICOS
111005 BANCO
ENERGIA
GAS
TELELFONIA E INTER
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PAGADO A: Carmenza Velasquez

C.C./ N.I.T. 52'311.346
DIRECCIÓN: carrera80b#70-22
LA SUMA DE (en letras): trecientos sesenta mil
POR CONCEPTO: servicios publicos
CODIGO CONCE
111005 Banc
233550 cuentas por pagar de
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
JULIO
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
111005 BANCO
ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER
AGUA
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C.C./ N.I.T. 52'311.346
LA SUMA DE (en letras): Cuatrocientos treinta y ocho mil pes
CODIGO CONCE
111005 Banc
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
AGOSTO
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO
111005 BANCO
ENERGIA
GAS
TELELFONIA E INTERN
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C.C./ N.I.T. 52'311.346
LA SUMA DE (en letras): cuatrocientos trenta mil pesos
CODIGO CONCE
111005 Banc
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
SEPTIEMBRE
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
11110 BANCO
ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER
AGUA
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C.C./ N.I.T. 52'311.346
LA SUMA DE (en letras): cuatrocientos noventa y ocho
CODIGO CONCE
1110 Banc
233550 cuentas por pagar d
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
OCTUBRE
CODIGO CUENTA
513530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO
111005 BANCO
ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER
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C.C./ N.I.T. 52'311.346
LA SUMA DE (en letras): cuatrocientos treinta mil
CODIGO CONCE
1110 Banc
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA
733530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
111005 BANCO
ENERGIA
GAS
TELELFONIA E INTERN
AGUA
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C.C./ N.I.T. 52'311.346
LA SUMA DE (en letras): quinientos cinco mil pesos
CODIGO CONCE
111005 Banc
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
DICIEMBRE
CODIGO CUENTA
733530 ENERGIA
513555 GAS
513535 TELEFONO
111005 BANCO
ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER
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C.C./ N.I.T. 52'311.346
LA SUMA DE (en letras): trecientos sesenta mil
CODIGO CONCE
111005 Banc
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
ENERO
CODIGO CUENTA
733530 ENERGIA
513525 AGUA
513555 GAS
513535 TELEFONO
111005 BANCO
ENERGIA
GAS
TELEFONIA E INTER
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C.C./ N.I.T. 52'311.346
LA SUMA DE (en letras): Trecientos quince
CODIGO CONCE
111005 Banc
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES
PREPARADO
DANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
150,000
10,000
200,000
360,000
360,000
360,000
A E INTERNET
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
COMPROBANTE DE EGRESO
TELÉFONO:3583245 No.001
FECHA:03/06/2018
VALOR $
mil
CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicios publicos
SUMAS
EFECTIVO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
BIBIANA FORERO YEIMI DELGADO
DEBITO CREDITO
120,000
110,000
8,000
200,000
438,000
438,000
438,000
A E INTERNET
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
FECHA:03/07/2018
VALOR $
inta y ocho mil pesos
CONCEPTO
Bancos
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DEBITO CREDITO
160,000
70,000
200,000
430,000
430,000
430,000
E INTERNET
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
FECHA:03/08/2018
VALOR $
a mil pesos
CONCEPTO
Bancos
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DEBITO CREDITO
160,000
130,000
8,000
200,000
498,000
498,000
498,000
A E INTERNET
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
No.001
FECHA:03/09/2018
VALOR $
nta y ocho
CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de servicos publicos
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DEBITO CREDITO
160,000
70,000
200,000
430,000
430,000
430,000
A E INTERNET

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
No.001
FECHA:03/10/2018
VALOR $
inta mil
CONCEPTO
Bancos
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DEBITO CREDITO
175,000
120,000
10,000
200,000
505,000
505,000
505,000
E INTERNET
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
FECHA:03/11/2018
VALOR $
l pesos
CONCEPTO
Bancos
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DEBITO CREDITO
160,000
70,000
200,000
430,000
430,000
430,000
A E INTERNET

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA:03/06/2018
VALOR $
mil
CONCEPTO
Bancos
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
DEBITO CREDITO
10,000
100,000
5,000
200,000
315,000
315,000
315,000
A E INTERNET

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
No.001
DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22 COMPROBANTE DE EGRESO
FECHA:03/01/2019
VALOR $
CONCEPTO
Bancos
SUMAS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
REVISADO APROBADO
ROBANTE DE EGRESO
No.0010
6/2018
360,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 360,000
$ 360,000
360,000 $ 360,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0011
7/2018
438,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 438,000
$ 438,000
438,000 $ 438,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0012
8/2018
430,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 430,000
$ 430,000
430,000 $ 430,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0014
9/2018
498,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 498,000
$ 498,000
498,000 $ 498,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0014
0/2018
430,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 430,000
$ 430,000
430,000 $ 430,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0015
1/2018
505,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 505,000
$ 505,000
505,000 $ 505,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0016
6/2018
430,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 430,000
$ 430,000
430,000 $ 430,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
ROBANTE DE EGRESO
No.0016
1/2019
315,000
DÉBITOS CREDITOS
$ 315,000
$ 315,000
315,000 $ 315,000
O DEL BENEFICIARIO
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
JUNIO
CODIGO CUENTA
513505 GASTOS DE ASEO
513505 GASTOS DE VIGILANCIA
236525 RETNCION EN LA FUENTE
2368 RETE ICA
233595 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
SUMAS IGUALES

NIT: 830421069-5
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RÉGIMEN COMÚN
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TELÉFONO:3583245
PAGADO A: SEGURIDAD ATLAS

C.C./ N.I.T. 900345567-8
DIRECCIÓN: AV.130N°14F-13
LA SUMA DE (en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
POR CONCEPTO: SERVICIO DE VIGILANCIA Y ASEO
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
233535 cuentas por pagar por servicios
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
JULIO
CODIGO CUENTA
2368 RETE ICA

SUMAS IGUALES
Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 900345567-8
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
AGOSTO
CODIGO CUENTA
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 900345567-8
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
SEPTIEMBRE
CODIGO CUENTA
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
Inserta tu logo

C.C./ N.I.T. 900345567-8
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
OCTUBRE
CODIGO CUENTA
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
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C.C./ N.I.T. 900345567-8
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
NOVIEMBRE
CODIGO CUENTA
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
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C.C./ N.I.T. 900345567-8
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
DICIEMBRE
CODIGO CUENTA
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
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C.C./ N.I.T. 900345567-8
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
ENERO
CODIGO CUENTA
2368 RETE ICA
SUMAS IGUALES
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C.C./ N.I.T. 900345567-8
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
DEBITO CREDITO CODIGO
$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422

NIT: 830421069-5
COMPROBANTE DE EG
RÉGIMEN COMÚN
COMPROBANTE DE EG
TELÉFONO:3583245
FECHA:10/07/2018
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO

$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
$ 1,869,422 $ 1,869,422
$ 37,388

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
COMPROBANTE DE EG
TELÉFONO:3583245
FECHA:10/07/2018
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO

$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
No.0
0023
FECHA:10/08/2018
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO

$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
ANTE
DE
EGRE
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
No.0
0024
FECHA:10/09/2018
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO

$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
No.0
0025
FECHA:10/10/2018
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO

$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
No.0
0026
FECHA:10/11/2018
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO

$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
EGRE
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
No.0
0027
FECHA:10/12/2018
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
$ 869,422 111005
$ 1,000,000 233595
$ 37,388
$ 128,990
$ 1,703,043
$ 1,869,422 $ 1,869,422
COM
PROB
ANTE
DE
B
EGRE
SO
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
No.0
0027
FECHA:10/01/2019
VALOR $
QUINIENTOS
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIB
REVISADO APROBADO
CUENTA DEBITO CREDITO
BANCOS $ 1,703,043
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
ANTE DE EGRESO
No.0024
0
DÉBITOS CREDITOS
$0
$0
0 $0
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

BANCOS $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
ANTE DE EGRESO
No.0025
37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388
37,388 $ 37,388
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

BANCOS $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
128,990
DÉBITOS CREDITOS
$ 128,990
$ 128,990
128,990 $ 128,990
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

BANCOS $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388
37,388 $ 37,388
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

BANCOS $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388
37,388 $ 37,388
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

BANCOS $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388
37,388 $ 37,388
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ

BANCOS $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388
37,388 $ 37,388
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
BANCOS $ 1,703,043
SUMAS IGUALES $ 1,703,043 $ 1,703,043
37,388
DÉBITOS CREDITOS
$ 37,388
$ 37,388
37,388 $ 37,388
890903938-8
CONTABILIZADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
POR CONCEPTO: HONORARIOS
CODIGO
1110
233525
SUMAS
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
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Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
Inserta tu logo
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CODIGO
511030
236515
2368
233525
Inserta tu logo
PAGADO A:
C.C./ N.I.T.
DIRECCIÓN:
CODIGO
1110
233525
CHEQUE No.
BANCO.
CUENTA No.
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
JUNIO
GASTOS DE HONORARIOS $ 2,000,000.00
RETENCION EN LA FUENTE $ 200,000.00
RETE ICA $ 13,800.00
HONORARIOS $ 1,786,200.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,000,000.00
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
TRANSVERSAL 19SUR 18-65
en letras): DOS MILLONES QUINIENTOS
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
cuentas por pagar de honorarios
EFECTIVO
BANCOLOMBIA
100602550378
REVISADO

JULIO
RETE ICA $ 172,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
AGOSTO
RETE ICA $ 172,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
SEPTIEMBRE
RETE ICA $ 172,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
OCTUBRE
RETE ICA $ 172,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
NOVIEMBRE
RETE ICA $ 172,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
DICIEMBRE
RETE ICA $ 172,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
ENERO
RETE ICA $ 172,500.00
SUMAS IGUALES $ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO:3583245
LUIS ORLANDO GOMEZ

79311356
O: HONORARIOS
CONCEPTO
Bancos
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
PREPARADO REVISADO
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0017
FECHA:08/07/2018
VALOR $ 1,786,200
DÉBITOS
$ 1,786,200
1,786,200
C.C. / N.I.T. 890903938-8
FECHA RECIBIDO:

CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0018
FECHA:08/08/2018
VALOR $ 2,500,000
DÉBITOS
norarios $ 2,500,000
SUMAS 2,500,000
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0019
FECHA:08/08/2018
VALOR $ 2,500,000
DÉBITOS
SUMAS 2,500,000
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0020
FECHA:08/09/2018
VALOR $ 2,500,000
DÉBITOS
SUMAS 2,500,000
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0021
No.0021
FECHA:08/10/2018
VALOR $ 2,500,000
DÉBITOS
SUMAS 2,500,000
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0022
FECHA:08/11/2018
VALOR $ 2,500,000
DÉBITOS
SUMAS 2,500,000
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0023
FECHA:08/12/2018
VALOR $ 2,500,000
DÉBITOS
SUMAS 2,500,000
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
CODIGO CUENTA
111005 BANCOS
233525 HONORARIOS
SUMAS IGUALES
No.0023
FECHA:08/01/2019
VALOR $ 2,500,000
DÉBITOS
SUMAS 2,500,000
C.C. / N.I.T. 890903938-8

FECHA RECIBIDO:
DEBITO CREDITO
$ 1,786,200.00
$ 1,786,200.00
$ 1,786,200.00 $ 1,786,200.00
7
CREDITOS
$ 1,786,200
$ 1,786,200
ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
,500,000
CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000
38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ
ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
9
,500,000
CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000
38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
0
,500,000
CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000
38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
1
,500,000
CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000
38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
2
,500,000
CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000
38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
3
CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000
38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ
DEBITO CREDITO
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00
$ 2,077,500.00 $ 2,077,500.00
3
CREDITOS
$ 2,500,000
$ 2,500,000
38-8
NTABILIZADO
ANNA DIAZ
JUNIO
CREDITO
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 350,000
519530 papeleria
150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 850,000
233595 diversos 850,000
110505 caja 850,000
ASEO
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: AV. 16 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: _
FECHA DE VENCIMIENTO: ______
CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#7

C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO: FASHIO
CIUDAD:BOGOTA FORMA DE PAGO: EFECTIVO

RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5
543 LIMPIA VIDRIOS 1
VALOR TOTAL (En letras):CIEN MIL

FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELLO RECIBIDO
IMPRESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023
CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
Inserta tú logo
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245

MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1
HNM GALLETAS DUCALES X 5 1

TAXIS Y BUSES
TAXICAR
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
Inserta tú logo
DIRECCIÓN: TRANS . 25 B # 70-22
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245

1 SERVICIO DE 4 HORAS 4

JULIO
CREDITO
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 650,000
233595 diversos
650,000
110505 caja 650,000
Inserta tú logo
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REFERENCIAARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD
RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5

CAFETERIA
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VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1

TAXIS Y BUSES
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TAXICAR
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245


FIRMA Y SELLO ELABORADO FIRMA Y S
AGOSTO
519525 aseo 150,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 550,000
233595 diversos 550,000
110505 caja 550,000
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5

CAFETERIA
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NIT: 900456789-5
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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245

MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1

TAXIS Y BUSES
TAXICAR
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
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C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245


SEPTIEMBRE
519525 aseo 50,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 450,000
233595 diversos 450,000
110505 caja 450,000
ASEO
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RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5

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TARIFA <11,04/1000>


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MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1

TAXIS Y BUSES
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OCTUBRE
519525 aseo 100,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 500,000
233595 diversos 500,000
110505 caja 500,000
ASEO
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OJ56 AZUCAR 1
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NOVIEMBRE
519525 aseo 100,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 100,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos $ 450,000
233595 diversos 450,000
110505 caja 450,000
ASEO
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NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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OKJ56 TRAPEROS 3
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KJH FABULOSO 2
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MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1

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TEL: 2586249
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DICIEMBRE
519525 aseo 100,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 350,000
519595 taxis y buses 400,000
233595 diversos $ 1,000,000
233595 diversos 1,000,000
110505 caja 1,000,000
ASEO
VMSERVICE S.A.S
NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245

RMN34 ESCOBAS 3
OKJ56 TRAPEROS 3
HLN CLOROS 1
KJH FABULOSO 2
6578 BALLETILLAS 5

CAFETERIA
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NIT: 900456789-5
TEL: 7586249
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TARIFA <11,04/1000>


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245

MN4 CAFÉ 1
OJ56 AZUCAR 1
PO5 PAN 1

TAXIS Y BUSES
TAXICAR
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
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REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245



O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22
ECHA DE EXPEDICIÓN:6/10/2018
_
ECHA DE VENCIMIENTO: _______________________
DIRECCIÓN: _CARRERA 80 B_#70-22

ELEFONO: 3583245
ORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
ORMA DE PAGO: EFECTIVO

3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
IRMA Y SELLO RECIBIDO
674312 TEL76589023
RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22
ECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


ELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500
UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
674312 TEL76589023
USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

4 25000 100000
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
FACT
URA
DE
VENT
A
No34
16 B # 70-22
56
_

ELEFONO: 3583245
ANTIDAD V/R UNITARIO
V/R TOTAL
7500 22500
10000 30000
5000 5000
7000 14000
3000 15000
13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
SELLO RECIBIDO
FACT
URA
DE
VENT
A
No67
16 B # 70-22
50


ELEFONO: 3583245
V/R TOTAL
22500 22500
18000 18000
5000 5000
4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
1231 DE 2008
674312 TEL76589023
FACT
URA
DE
VENT
A
ANS . 25 B # 70-22
No


ELEFONO: 3583245

V/R TOTAL
25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
05674312 TEL76589023
ASEO
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22
_
ELEFONO: 3583245

3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500
UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
674312 TEL76589023
USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

4 25000 100000
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22
_

ELEFONO: 3583245

3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22

ELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500
UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
674312 TEL76589023
USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22

ELEFONO: 3583245

4 25000 100000
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22
_

ELEFONO: 3583245

3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500
UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
674312 TEL76589023
USES
FACTURA DE VENTA
No
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

4 25000 100000
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22
_

ELEFONO: 3583245

3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

674312 TEL76589023
RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500
UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

674312 TEL76589023
USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

4 25000 100000
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
O
FACTURA DE VENTA
No3456
16 B # 70-22
_

ELEFONO: 3583245

3 7500 22500
3 10000 30000
1 5000 5000
2 7000 14000
5 3000 15000
1 13500 13500
0
0
0
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
RIA
FACTURA DE VENTA
No6750
16 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
1 4500 4500
UBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
674312 TEL76589023
USES
FACTURA DE VENTA
No
ANS . 25 B # 70-22


ELEFONO: 3583245

4 25000 100000
UBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
674312 TEL76589023
CUADRO COMPARATIVO.
BANCOS MONTO PRESTAMO
BANCOLOMBIA $ 10,200,000
COLPATRIA $ 10,200,000
BANCO CAJA SOCIAL $ 10,200,000

SIMULADORES.
COLPATRIA
BANCO CAJA SOCIAL

BANCOLOMBIA
PAGARÉ.
FORMATO.
,m
COMPROBANTE DE INGRESO
CODIGO CUENTA
111005 Bancos
210505 Bancos Nacionales
RATIVO.
PLAZO TASA CUOTA MENSUAL
36MESES 1.35% $ 2,198,200
36MESES 1.63% $2.382.469.09
36MESES 2.25% $ 2,580,511

ES.
SOCIAL
E INGRESO
DÉBITO CRÉDITO
$ 10,200,000
$ 10,200,000
BENEFICIOS
• El estudio de crédito no tiene costo

• El crédito debe contar con un seguro de vida que ampare el valor desembolsado podr
vinculase a la póliza colectiva que el banco tiene contratado
• Adquiere el seguro de empleado protegido o independiente protegido y disfruta de una
menor tasa de interés mes vencido. El estudio la cual podrá ver reflejado en una menor
mensual a pagar en el crédito
• Puedes autorizar el débito automático de tu cuenta de ahorros
• Cobertura en 898 municipios a nivel nacional
• No tiene cuota de manejo
• Sin costo por estudio de crédito

• Sin codeudor
• Cuota o plazo fijo durante la vigencia del crédito
• Crédito desde 1.2 millones hasta 90.000.000 para asalariados y pensionados, 80 para
independientes
• Plazo hasta 60 meses
• Cuenta con póliza de vida que cubre el 100%del saldo de la deuda en caso de fallar o
incapacidad total permanente
• Cuotas fijas mensuales sobre la vigencia del crédito

• Plazos hasta 36 meses
• Ingresos mínimo requerido : un salario mínimo mensual vigente
• Facilidad para pago de las cuotas con la opción de débito automático
• Crédito desde 1 millón gasta 100millones
• Gratis estudio de crédito
• No necesita justificar el destino del crédito
• Facilidad para realizar el pago
• Puede estar tranquila siempre además del amparo de por vida nuestra póliza de deudo
respalda la incapacidad total
TABLA DE AMORTIZACIÓN PRÉSTAM
COLPATRIA
VALOR $ 10,200,000
TASA 2.14%
FRECUENCIA Mensual
PLAZO 36
CUOTA $ 409,228
PERIODO CAPITAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN

0 $0 $0 $0 $0
1 $ 10,200,000 $ 218,280 $ 409,228 $ 190,948
2 $ 10,009,052 $ 214,194 $ 409,228 $ 195,034
3 $ 9,814,019 $ 210,020 $ 409,228 $ 199,208
4 $ 9,614,811 $ 205,757 $ 409,228 $ 203,471
5 $ 9,411,340 $ 201,403 $ 409,228 $ 207,825
6 $ 9,203,515 $ 196,955 $ 409,228 $ 212,272
7 $ 8,991,243 $ 192,413 $ 409,228 $ 216,815
8 $ 8,774,428 $ 187,773 $ 409,228 $ 221,455
9 $ 8,552,973 $ 183,034 $ 409,228 $ 226,194
10 $ 8,326,779 $ 178,193 $ 409,228 $ 231,035
11 $ 8,095,745 $ 173,249 $ 409,228 $ 235,979
12 $ 7,859,766 $ 168,199 $ 409,228 $ 241,029
13 $ 7,618,738 $ 163,041 $ 409,228 $ 246,187
14 $ 7,372,551 $ 157,773 $ 409,228 $ 251,455
15 $ 7,121,096 $ 152,391 $ 409,228 $ 256,836
16 $ 6,864,260 $ 146,895 $ 409,228 $ 262,332
17 $ 6,601,927 $ 141,281 $ 409,228 $ 267,946
18 $ 6,333,981 $ 135,547 $ 409,228 $ 273,680
19 $ 6,060,301 $ 129,690 $ 409,228 $ 279,537
20 $ 5,780,763 $ 123,708 $ 409,228 $ 285,519
21 $ 5,495,244 $ 117,598 $ 409,228 $ 291,629
22 $ 5,203,615 $ 111,357 $ 409,228 $ 297,870
23 $ 4,905,745 $ 104,983 $ 409,228 $ 304,245
24 $ 4,601,500 $ 98,472 $ 409,228 $ 310,755
25 $ 4,290,744 $ 91,822 $ 409,228 $ 317,406
26 $ 3,973,339 $ 85,029 $ 409,228 $ 324,198
27 $ 3,649,141 $ 78,092 $ 409,228 $ 331,136
28 $ 3,318,005 $ 71,005 $ 409,228 $ 338,222
29 $ 2,979,782 $ 63,767 $ 409,228 $ 345,460
30 $ 2,634,322 $ 56,374 $ 409,228 $ 352,853
31 $ 2,281,469 $ 48,823 $ 409,228 $ 360,404
32 $ 1,921,065 $ 41,111 $ 409,228 $ 368,117
33 $ 1,552,948 $ 33,233 $ 409,228 $ 375,994
34 $ 1,176,954 $ 25,187 $ 409,228 $ 384,041
35 $ 792,913 $ 16,968 $ 409,228 $ 392,259
36 $ 400,654 $ 8,574 $ 409,228 $ 400,654
ÓN PRÉSTAMO
BANCOLOMBIA
VALOR $ 10,200,000
TASA 1.35%
FRECUENCIA Mensual
PLAZO 36
CUOTA $ 359,610
SALDO PERIODO CAPITAL INTERÉS CUOTA AMORTIZACIÓN

$ 10,200,000 0 $0 $0 $0 $0
$ 10,009,052 1 $ 10,200,000 $ 137,700 $ 359,610 $ 221,910
$ 9,814,019 2 $ 9,978,090 $ 134,704 $ 359,610 $ 224,905
$ 9,614,811 3 $ 9,753,185 $ 131,668 $ 359,610 $ 227,942
$ 9,411,340 4 $ 9,525,243 $ 128,591 $ 359,610 $ 231,019
$ 9,203,515 5 $ 9,294,224 $ 125,472 $ 359,610 $ 234,138
$ 8,991,243 6 $ 9,060,087 $ 122,311 $ 359,610 $ 237,299
$ 8,774,428 7 $ 8,822,788 $ 119,108 $ 359,610 $ 240,502
$ 8,552,973 8 $ 8,582,286 $ 115,861 $ 359,610 $ 243,749
$ 8,326,779 9 $ 8,338,537 $ 112,570 $ 359,610 $ 247,039
$ 8,095,745 10 $ 8,091,498 $ 109,235 $ 359,610 $ 250,374
$ 7,859,766 11 $ 7,841,123 $ 105,855 $ 359,610 $ 253,755
$ 7,618,738 12 $ 7,587,369 $ 102,429 $ 359,610 $ 257,180
$ 7,372,551 13 $ 7,330,188 $ 98,958 $ 359,610 $ 260,652
$ 7,121,096 14 $ 7,069,536 $ 95,439 $ 359,610 $ 264,171
$ 6,864,260 15 $ 6,805,365 $ 91,872 $ 359,610 $ 267,737
$ 6,601,927 16 $ 6,537,628 $ 88,258 $ 359,610 $ 271,352
$ 6,333,981 17 $ 6,266,276 $ 84,595 $ 359,610 $ 275,015
$ 6,060,301 18 $ 5,991,261 $ 80,882 $ 359,610 $ 278,728
$ 5,780,763 19 $ 5,712,534 $ 77,119 $ 359,610 $ 282,490
$ 5,495,244 20 $ 5,430,043 $ 73,306 $ 359,610 $ 286,304
$ 5,203,615 21 $ 5,143,739 $ 69,440 $ 359,610 $ 290,169
$ 4,905,745 22 $ 4,853,570 $ 65,523 $ 359,610 $ 294,087
$ 4,601,500 23 $ 4,559,483 $ 61,553 $ 359,610 $ 298,057
$ 4,290,744 24 $ 4,261,427 $ 57,529 $ 359,610 $ 302,080
$ 3,973,339 25 $ 3,959,346 $ 53,451 $ 359,610 $ 306,159
$ 3,649,141 26 $ 3,653,188 $ 49,318 $ 359,610 $ 310,292
$ 3,318,005 27 $ 3,342,896 $ 45,129 $ 359,610 $ 314,481
$ 2,979,782 28 $ 3,028,415 $ 40,884 $ 359,610 $ 318,726
$ 2,634,322 29 $ 2,709,689 $ 36,581 $ 359,610 $ 323,029
$ 2,281,469 30 $ 2,386,660 $ 32,220 $ 359,610 $ 327,390
$ 1,921,065 31 $ 2,059,271 $ 27,800 $ 359,610 $ 331,810
$ 1,552,948 32 $ 1,727,461 $ 23,321 $ 359,610 $ 336,289
$ 1,176,954 33 $ 1,391,172 $ 18,781 $ 359,610 $ 340,829
$ 792,913 34 $ 1,050,343 $ 14,180 $ 359,610 $ 345,430
$ 400,654 35 $ 704,913 $ 9,516 $ 359,610 $ 350,093
$0 36 $ 354,820 $ 4,790 $ 359,610 $ 354,820
BIA CITIBANK
VALOR $ 10,200,000
TASA 1.6%
FRECUENCIA Mensual
PLAZO 36
CUOTA $ 374,924
SALDO PERIODO CAPITAL INTERÉS CUOTA

$ 10,200,000 0 $0 $0 $0
$ 9,978,090 1 $ 10,200,000 $ 163,200 $ 374,924
$ 9,753,185 2 $ 9,988,276 $ 159,812 $ 374,924
$ 9,525,243 3 $ 9,773,165 $ 156,371 $ 374,924
$ 9,294,224 4 $ 9,554,612 $ 152,874 $ 374,924
$ 9,060,087 5 $ 9,332,562 $ 149,321 $ 374,924
$ 8,822,788 6 $ 9,106,960 $ 145,711 $ 374,924
$ 8,582,286 7 $ 8,877,747 $ 142,044 $ 374,924
$ 8,338,537 8 $ 8,644,868 $ 138,318 $ 374,924
$ 8,091,498 9 $ 8,408,262 $ 134,532 $ 374,924
$ 7,841,123 10 $ 8,167,871 $ 130,686 $ 374,924
$ 7,587,369 11 $ 7,923,633 $ 126,778 $ 374,924
$ 7,330,188 12 $ 7,675,487 $ 122,808 $ 374,924
$ 7,069,536 13 $ 7,423,372 $ 118,774 $ 374,924
$ 6,805,365 14 $ 7,167,222 $ 114,676 $ 374,924
$ 6,537,628 15 $ 6,906,974 $ 110,512 $ 374,924
$ 6,266,276 16 $ 6,642,562 $ 106,281 $ 374,924
$ 5,991,261 17 $ 6,373,919 $ 101,983 $ 374,924
$ 5,712,534 18 $ 6,100,978 $ 97,616 $ 374,924
$ 5,430,043 19 $ 5,823,670 $ 93,179 $ 374,924
$ 5,143,739 20 $ 5,541,925 $ 88,671 $ 374,924
$ 4,853,570 21 $ 5,255,673 $ 84,091 $ 374,924
$ 4,559,483 22 $ 4,964,840 $ 79,437 $ 374,924
$ 4,261,427 23 $ 4,669,354 $ 74,710 $ 374,924
$ 3,959,346 24 $ 4,369,140 $ 69,906 $ 374,924
$ 3,653,188 25 $ 4,064,122 $ 65,026 $ 374,924
$ 3,342,896 26 $ 3,754,224 $ 60,068 $ 374,924
$ 3,028,415 27 $ 3,439,368 $ 55,030 $ 374,924
$ 2,709,689 28 $ 3,119,475 $ 49,912 $ 374,924
$ 2,386,660 29 $ 2,794,463 $ 44,711 $ 374,924
$ 2,059,271 30 $ 2,464,250 $ 39,428 $ 374,924
$ 1,727,461 31 $ 2,128,755 $ 34,060 $ 374,924
$ 1,391,172 32 $ 1,787,891 $ 28,606 $ 374,924
$ 1,050,343 33 $ 1,441,574 $ 23,065 $ 374,924
$ 704,913 34 $ 1,089,715 $ 17,435 $ 374,924
$ 354,820 35 $ 732,227 $ 11,716 $ 374,924
$0 36 $ 369,019 $ 5,904 $ 374,924
BANK
AMORTIZACIÓN SALDO
$0 $ 10,200,000
$ 211,724 $ 9,988,276
$ 215,111 $ 9,773,165
$ 218,553 $ 9,554,612
$ 222,050 $ 9,332,562
$ 225,603 $ 9,106,960
$ 229,212 $ 8,877,747
$ 232,880 $ 8,644,868
$ 236,606 $ 8,408,262
$ 240,391 $ 8,167,871
$ 244,238 $ 7,923,633
$ 248,145 $ 7,675,487
$ 252,116 $ 7,423,372
$ 256,150 $ 7,167,222
$ 260,248 $ 6,906,974
$ 264,412 $ 6,642,562
$ 268,643 $ 6,373,919
$ 272,941 $ 6,100,978
$ 277,308 $ 5,823,670
$ 281,745 $ 5,541,925
$ 286,253 $ 5,255,673
$ 290,833 $ 4,964,840
$ 295,486 $ 4,669,354
$ 300,214 $ 4,369,140
$ 305,017 $ 4,064,122
$ 309,898 $ 3,754,224
$ 314,856 $ 3,439,368
$ 319,894 $ 3,119,475
$ 325,012 $ 2,794,463
$ 330,212 $ 2,464,250
$ 335,496 $ 2,128,755
$ 340,864 $ 1,787,891
$ 346,317 $ 1,441,574
$ 351,858 $ 1,089,715
$ 357,488 $ 732,227
$ 363,208 $ 369,019
$ 369,019 $0
CUENTA CRITERIO DE MEDICION
CAJA MENOR Costo historico
CDT Costo historico
ACTIVO FIJO Costo historico
SOFWARE Costo historico
CUENTA RECONOCIMIENTO
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE VEHÌCULO

CODIGO CUENTA
DEPRECIACION DE FLOTA Y
516035 EQUIPO DE TRANSPORTE
159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE

FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
CUENTA DESCRIPCION
11 EQUIVALENTES Y EQUIVALENTES DE
12 ACTIVOS FINANCIEROS
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRA
14 INVENTARIOS
15 PROPIEDADES,PLANTA Y EQUIPO
16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA
17 ACTIVOS POR IMPUESSTOS CORRIE
18 PROPIEDADES DE INVERSION
19 OTROS ACTIVOS
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E IN
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENT
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SE
26 PROVISIONES
27 INGRESOS DIFERIDOS
28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE
29 OTROS PASIVOS
31 CAPITAL SOCIAL
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
33 RESERVAS
35 DIVEDENDOS Y PARTICIPACIONES
36 RESULTADOS DEL EJERCICIO
37 RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTER
38 SUPERAVIT POR VALORIZACION
41 OPERACIONES
42 NO OPERACIONALES
47 AJUSTES POR INFLACION
51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACI
52 OPERACIONALES DE VENTA
53 NO OPERACIONALES
54 IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEM
MES COSTO ADQUISICION

1 $ 80,000,000.00
2 $ 80,000,000.00
3 $ 80,000,000.00
4 $ 80,000,000.00
5 $ 80,000,000.00
6 $ 80,000,000.00
7 $ 80,000,000.00
8 $ 80,000,000.00
9 $ 80,000,000.00
10 $ 80,000,000.00
11 $ 80,000,000.00
12 $ 80,000,000.00
13 $ 80,000,000.00
14 $ 80,000,000.00
15 $ 80,000,000.00
16 $ 80,000,000.00
17 $ 80,000,000.00
18 $ 80,000,000.00
19 $ 80,000,000.00
20 $ 80,000,000.00
21 $ 80,000,000.00
22 $ 80,000,000.00
23 $ 80,000,000.00
24 $ 80,000,000.00
25 $ 80,000,000.00
26 $ 80,000,000.00
27 $ 80,000,000.00
28 $ 80,000,000.00
29 $ 80,000,000.00
30 $ 80,000,000.00
31 $ 80,000,000.00
32 $ 80,000,000.00
33 $ 80,000,000.00
34 $ 80,000,000.00
35 $ 80,000,000.00
36 $ 80,000,000.00
37 $ 80,000,000.00
38 $ 80,000,000.00
39 $ 80,000,000.00
40 $ 80,000,000.00
41 $ 80,000,000.00
42 $ 80,000,000.00
43 $ 80,000,000.00
44 $ 80,000,000.00
45 $ 80,000,000.00
46 $ 80,000,000.00
47 $ 80,000,000.00
48 $ 80,000,000.00
49 $ 80,000,000.00
50 $ 80,000,000.00
51 $ 80,000,000.00
52 $ 80,000,000.00
53 $ 80,000,000.00
54 $ 80,000,000.00
55 $ 80,000,000.00
56 $ 80,000,000.00
57 $ 80,000,000.00
58 $ 80,000,000.00
59 $ 80,000,000.00
60 $ 80,000,000.00
CRITERIO DE MEDICION
DEFINICION Y C
La caja menor es una cantidad pequeña de fondos en dinero efectivo que se usa para gastos en aquellas
convertirlos en efectivo
Es un titulo valor emitido por un banco o entidad de credito al cliente que deposita su dinero. Por este dine
Es un bien de una empresa, ya sea tangible o intangible, que no puede convertirse en liquido a corto plaz
ejemplo: bienes inmuebles, maquinaria y material de oficina.
Es el soporte logico de un sistema informatico que comprende el conjunto de los componentes logicos ne
fisicos que son llamados hardware.La interacion entre el software y el hardware hace operativo un ordena
DEPRECIACION
CRITERIO DE MEDICION MEDICION INICIAL
COSTO HISTORICO $ 80,000,000.00

DEBITO CREDITO
$ 1,333,333
$ 1,333,333
CRITERIOS DE MEDICIÓN
NIIF RECONOCIMIENTO Y MEDICION INICIAL
NIC 7, NIIF7
NIC 39 VALOR RAZONABLE
NIC 39, NIIF 9 VALOR RAZONABLE
NIC 2 COSTO HISTORICO
NIC 40 VALOR RAZONABLE, MOD
NIC 38, NIC 16 VALOR RAZONABLE
NIC 1, NIIF 12 COSTO HISTORICO
NIIF 5 VALOR RAZONABLE
NIC 1, NIC 32 COSTO HISTORICO
NIC 7, NIC 8 VALOR RAZONABLE
NIC 39 COSTE CORRIENTE
NIC 29 VALOR ACTUAL
NIIF 8 COSTE CORRIENTE
NIC 12 VALOR ACTUAL
VALOR
VIDA UTIL(MESES)
RECUPERABLE
60
60
60
60
60
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60
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60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
60
MEDICION
DEFINICION Y CARACTERISTICAS
se usa para gastos en aquellas situaciones en que desembolsos por cheque son inconvenientes debido al costo des
eposita su dinero. Por este dinero el cliente puede percibir unos rendimientos.
nvertirse en liquido a corto plazo y que normalmente son necesario para el funcionamiento de la empresa y no se de
de los componentes logicos necesarios que hacen posible la realizacion de tareas especificas, en contraposicion a
ware hace operativo un ordenador, es decir, el software envia instrucciones que el hardware ejecuta, haciendo posib
ACION
DEPRECIACION MEDICION POSTERIOR
$ 1,333,333.33 $ 78,666,666.67
E MEDICIÓN
RECONOCIMIENTO Y MEDICION
POSTERIOR
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
MODIFICACION
DEPRECIACION
DETERIORO, DEPRECIACION
MODIFICACION
COSTO HISTORICO
COSTO HISTORICO
MODIFICACION, COSTO HISTORICO
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
VALOR RAZONABLE
COSTO HISTORICO
MODIFICACION
VALOR RAZONABLE
DEPRECIACION
MODIFICACION
DEPRECIACION
DEPRECIACION MENSUAL ACUMULADA
$ 1,333,333.33 $ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 2,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 4,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 5,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 6,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 8,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 9,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 10,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 12,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 13,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 14,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 16,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 17,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 18,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 20,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 21,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 22,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 24,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 25,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 26,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 28,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 29,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 30,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 32,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 33,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 34,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 36,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 37,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 38,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 40,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 41,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 42,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 44,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 45,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 46,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 48,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 49,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 50,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 52,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 53,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 54,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 56,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 57,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 58,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 60,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 61,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 62,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 64,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 65,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 66,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 68,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 69,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 70,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 72,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 73,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 74,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 76,000,000.00
$ 1,333,333.33 $ 77,333,333.33
$ 1,333,333.33 $ 78,666,666.67
$ 1,333,333.33 $ 80,000,000.00
or cheque son inconvenientes debido al costo describirlos, firmarlos y
ndimientos.
para el funcionamiento de la empresa y no se destinan a la venta. Por
zacion de tareas especificas, en contraposicion a los componentes

ucciones que el hardware ejecuta, haciendo posible su funcionamiento
INDICIOS DE DETERIORO
En el activo fijo no influye el deterioro, debido a que el activo

esta recien adquirido
VIDA UTIL
VEHICULO : 5 AÑOS IGUAL A 60 MESES
VEHICULO : 5 AÑOS IGUAL A 60 MESES
VALOR EN LIBROS
$ 78,666,666.67
$ 77,333,333.33
$ 76,000,000.00
$ 74,666,666.67
$ 73,333,333.33
$ 72,000,000.00
$ 70,666,666.67
$ 69,333,333.33
$ 68,000,000.00
$ 66,666,666.67
$ 65,333,333.33
$ 64,000,000.00
$ 62,666,666.67
$ 61,333,333.33
$ 60,000,000.00
$ 58,666,666.67
$ 57,333,333.33
$ 56,000,000.00
$ 54,666,666.67
$ 53,333,333.33
$ 52,000,000.00
$ 50,666,666.67
$ 49,333,333.33
$ 48,000,000.00
$ 46,666,666.67
$ 45,333,333.33
$ 44,000,000.00
$ 42,666,666.67
$ 41,333,333.33
$ 40,000,000.00
$ 38,666,666.67
$ 37,333,333.33
$ 36,000,000.00
$ 34,666,666.67
$ 33,333,333.33
$ 32,000,000.00
$ 30,666,666.67
$ 29,333,333.33
$ 28,000,000.00
$ 26,666,666.67
$ 25,333,333.33
$ 24,000,000.00
$ 22,666,666.67
$ 21,333,333.33
$ 20,000,000.00
$ 18,666,666.67
$ 17,333,333.33
$ 16,000,000.00
$ 14,666,666.67
$ 13,333,333.33
$ 12,000,000.00
$ 10,666,666.67
$ 9,333,333.33
$ 8,000,000.00
$ 6,666,666.67
$ 5,333,333.33
$ 4,000,000.00
$ 2,666,666.67
$ 1,333,333.33
$ 0.00
FUNDAMEN
NOMBRE
AZNAR INNOVA S.A
GALLANTDALE
PROVÓCAME
BELLATELA
PIJAMAS LUNASOL
NOMBRE
ALMACENES ONLY
LUNA NUEVA PIJAMAS
FALABELLA
BRONZINI
LEBON
D' LUNNAS
ST*EVEN
PIJAMAS SHOP
FUNDAMENTACION TRIBUTAR
RESPONSABILIDADES • Inscribirse al rut como responsable perteneciente a este regimen
TRIBUTARIAS • Emitir factura de venta o documento equivalente a la factura
• Pedir autorizacion a la DIAN de la numeracion de la facturas expediir
• Cobrar el IVA y discriminarlo en la factura
• Descontarse el IVA consumidor bajo los parametros legales
• Presentar declaraciones bimestrales hasta la fecha en que cancele la
inscripcion como responsable
• Presentar declaracion de renta sin importar los topes
• Presentar declaracion de retencion en la fuente
TARIFAS • Impuesto de renta del 33%
• Renta presuntiva del 3% sobre patrimonio liquido
• Impuesto nacional al consumo 4% bimestral
• Impuesto de industria y comercio 20% anual
PROVEEDORES
NIT RÉGIMEN
900.256.263-8
Común
800.256.256-8
Simplificado
900.316.222-0 Gran Contribuyente
800.138.082-1
Gran Contribuyente Autorretenedor
830.256.256-8
Simplificado
CLIENTES
NIT RÉGIMEN
600.256.523-9 Común
900.017.447-8 Gran Contribuyente Autorretenedor

890.900.608-9 Simplificado
811.037.864-9 Gran Contribuyente Autorretenedor

800.059.608-4 Simplificado
800.345.678-0 Común
TRIBUTARIA
nsable perteneciente a este regimen
umento equivalente a la factura
de la numeracion de la facturas expediir
en la factura
r bajo los parametros legales
strales hasta la fecha en que cancele la
a sin importar los topes

ncion en la fuente
e patrimonio liquido
o 4% bimestral
ercio 20% anual
ES
IMPUESTOS TARIFAS
•2,5% •11,04 •19%
•Rete fuente •Rete ica •IVA
•2,5% •11,04 •19%
•Rete fuente •IVA •2,5% •19%
•IVA •Autorretención en •19% •0,40%
ventas
•2,5% •11,04 •19%
IMPUESTOS TARIFAS
•Rete fuente •Rete ica •IVA •2,5% •11,04 •19%
•R.IVA •15% Sobre el IVA
•2,5% •11,04 •19%
•IVA •19%

•IVA •19%
•2,5% •11,04 •19%
APERTURA DE CAJA MEN
REEMBOLSO DE CAJA MENOR

FORMATO DE REEMBOLSO CAJA MENOR
GERENCIA FINANCIERA
NOMBRE DEL DEPARTAMENTO ENCARGADO

GERENCIA FINANCIERA
CIUDAD Y FECHA 15 de julio2018
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL
CENTRO DE COSTO DE LA OFICINA

IDENTIFICACION PAGADO A POR CONCEPTO DE
LINA HUERTAS TAXIS Y BUSES

1033792392 ESNEYDER CEPEDA CAFETERIA
1072466048 CARLOS LOPEZ PAPELERIA
PRODUCTOS DE ASEO
ELABORADA POR APROBADO POR REVISADA POR
CONTABILIZACION
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 350,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos
233595 diversos 850,000
110505 caja
SOPO
ASEO
Inserta tú logo
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

IMPRESO POR CONAPROLE NIT 96056743
CAFE
Inserta tú logo
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN
HNM GALLETAS DUCALES X 5

TAXIS Y
Inserta tú logo
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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

1 SERVICIO DE 4 HORAS


GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S
GERENCIA FINANCIERA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL


PRODUCTOS DE ASEO
CONTABILIZACION
519525 aseo 250,000
519525 cafeteria 150,000
519530 papeleria 150,000
519595 taxis y buses 100,000
233595 diversos
233595 diversos 650,000
110505 caja
SOPO
ASEO
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

CAFE
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN

TAXIS Y
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA


CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
111005 bancos
110505 caja menor 1500000

GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

GERENCIA FINANCIERA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL


PRODUCTOS DE ASEO
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,400,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,400,000
SOPO
ASEO
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

CAFE
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN

TAXIS Y
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA


CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,400,000
230501 CXP 1,400,000
111005 cuenta banco
REEMBOLSO DE CAJA MENOR MES

GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

GERENCIA FINANCIERA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL


PRODUCTOS DE ASEO
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,585,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,585,000
SOPO
ASEO
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA
RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

CAFE
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN

TAXIS Y
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA


CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,585,000
230501 CXP 1,585,000
111005 cuenta banco
REEMBOLSO DE CAJA MENOR ME

GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

GERENCIA FINANCIERA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL

PRODUCTOS DE ASEO
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA 1,785,650
230501 CXP
230501 CXP
111005 cuenta banco 1,785,650
SOPO
ASEO
Inserta tú logo
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

CAFE
Inserta tú logo
C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN

TAXIS Y
Inserta tú logo
C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA


CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,785,650
230501 CXP 1,785,650
111005 cuenta banco

GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

GERENCIA FINANCIERA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL


PRODUCTOS DE ASEO
CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,456,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,456,000
SOPO
ASEO
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS


CAFE
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN


TAXIS Y
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA



CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
110505 CAJA
230501 CXP 1,456,000
230501 CXP 1,456,000
111005 cuenta banco

GERENCIA FINANCIERA
CANDY SHOCK S.A.S

GERENCIA FINANCIERA
PAGOS EFECTUADOS
DEL 15-Jun-18 AL


PRODUCTOS DE ASEO

CONTABILIZACION
CODIGO CUENTA DEBE
519595 DIVERSOS 1,540,000
110505 CAJA MENOR
111005 BANCOS
110505 CAJA MENOR 1,540,000
SOPO
ASEO
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

RMN34 ESCOBAS
OKJ56 TRAPEROS
HLN CLOROS
KJH FABULOSO
6578 BALLETILLAS
543 LIMPIA VIDRIOS

CAFE
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA

MN4 CAFÉ
OJ56 AZUCAR
PO5 PAN

TAXIS Y
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMUN
CIUDAD:BOGOTA


CONTABILIZACION
diversos
519525 ASEO 250,000
519525 CAFETERIA 150,000
519530 PAPELERIA 256,000
519595 TAXIS Y BUSES 800,000
233595 DIVERSOS
233595 DIVERSOS 1,456,000
E CAJA MENOR
AJA MENOR MES JUNIO

REEMBOLSO CAJA MENOR
NCIA FINANCIERA
ONS WOMEN S.A.S
REEMBOLSO DE CAJA MENOR # 1
BOGOTA FONDO FIJO $ 2,000,000

$ EFECTIVO Y CHEQUES
MENOS
15-Jul-18 MENOS VALES PROVICIONALES
ESTAMPILLAS Y OTROS
VALOR DE ESTE REEMBOLSO 330,000
RECIBO # VALOR FACTURA NETO PAGADO
8675 100,000 100,000

674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000
FIRMA
CONTABILIZADA POR CEDULA
N
CREDITO
$ 850,000
850,000
SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
No3456
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: ________________________


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: FASHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
FORMA DE PAGO: EFECTIVO
ERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
ESO POR CONAPROLE NIT 9605674312 TEL76589023
CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
TAXIS Y BUSES
TAXICAR FACTURA DE VENTA No2345
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
AJA MENOR MES JULIO

NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

ESTAMPILLAS Y OTROS
8675 100,000 100,000

674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000
FIRMA
N
CREDITO
$ 650,000
650,000
SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
TAXIS Y BUSES
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
N
HABER
1,500,000
JA MENOR MES AGOSTO

NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

ESTAMPILLAS Y OTROS
8675 100,000 100,000

674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000
FIRMA
N
HABER
1,400,000
1,400,000
SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

TAXIS Y BUSES
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

N
HABER
1,400,000
1,400,000
MENOR MES DE SEPTIEMBRE

NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

ESTAMPILLAS Y OTROS
8675 100,000 100,000

674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000
FIRMA
N 122
82
HABER
1,585,000
1,585,000
SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245
3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
TAXIS Y BUSES
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
N
HABER
1,585,000
1,585,000
MENOR MES DE OCTUBRE

NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

MENOS
ESTAMPILLAS Y OTROS
8675 100,000 100,000

674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000
FIRMA
N
HABER
1,785,650
1,785,650
SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
TAXIS Y BUSES
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
N
HABER
1,785,650
1,785,650
MENOR MES DE NOVIEMBRE

NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

ESTAMPILLAS Y OTROS
8675 100,000 100,000

674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000
FIRMA
N
HABER
1,456,000
1,456,000
SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000

TAXIS Y BUSES
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000

N
HABER
1,456,000
1,456,000
MENOR MES DE DICIEMBRE

NCIA FINANCIERA
NDY SHOCK S.A.S

ESTAMPILLAS Y OTROS
8675 100,000 100,000

674 50,000 50,000
1234 80,000 80,000
8768 100,000 100,000
TOTAL 330,000 330,000
FIRMA
N
HABER
1,540,000
1,540,000
SOPORTES
ASEO
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No3456
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

3 7500 22500
S 3 10000 30000
1 5000 5000
O 2 7000 14000
S 5 3000 15000
OS 1 13500 13500
0
0
0
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
CAFETERIA
VMSERVICE S.A.S
FACTURA DE VENTA
NIT: 900456789-5 No6750
TEL: 7586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

1 22500 22500
1 18000 18000
1 5000 5000
LES X 5 1 4500 4500
SUBTOTAL: $ 50000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 50000
TAXIS Y BUSES
NIT: 860456789-5
TEL: 2586249
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245

HORAS 4 25000 100000
SUBTOTAL: $ 100000
IVA: $ 0
TOTAL: $ 100000
N -
reembolso
CODIGO CUENTA DEBE HABER
519595 DIVERSOS 1,456,000
110505 CAJA MENOR 1,456,000
111005 BANCOS 1,456,000
$ 1,456,000 110505 CAJA MENOR 1,456,000
CODIGO CUENTA DEBE HABER

233595 cuentas por pagar 1,456,000
110505 caja menor 1,456,000
233595 CXP 1,456,000
111005 cuenta banco 1,456,000
correcion
519595 diversos 1,456,000
110505 cajamenor 1,456,000
ARQUEO DE CAJA M
Arqueo de Caja Menor
Ordenador del Gasto LINA KATHERINE HUERTAS RODRIGUEZ

Funcionario de Manejo MARIA ALEJANDRA SUAREZ
Dependencia GERENCIA
Resolución $265
Siendo las 7:30 A M del día 20 de agosto de 2018 se presentó ante la funcionaria MARIA A
manejo del fondo de caja Menor de fashions women S.A.S ; el funcionario de la Oficina de
proceder a elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:
Conteo del efectivo

Billetes
Denominación Cantidad Valor
$ 1,000.00 15 $20,000
$ 2,000.00 21 $42,000
$ 5,000.00 28 $140,000
$ 10,000.00 35 $350,000
$ 20,000.00 8 $160,000
$ 50,000.00 20 $1,000,000
TOTAL BILLETES (1) $1,712,000
Revisión de Soportes
Rubro Presupuestal Fecha Pagado a
8/20/2018 carlos baquero
8/20/2018 Papeleria los primos
8/20/2018 eds texaco
TOTAL (3)
Total Caja Menor

Conteo de Efectivo (1) + (2) $1,750,000
(+) Reembolsos Pendientes
(+) Vales definitivos (3) $330,000
Total Arqueo de Caja $2,080,000
Valor Total Fondo $2,000,000
Diferencia: Sobrante $80,000
Observaciones
El dinero en efectivo fue contado en presencia de MARIA ALEJANDRA SUAREZ, funcionario resp
entera satisfacción a las 9:20 horas del 20 de AGOSTO de 2018.
JHON BOHORQUEZ
Funcionario Oficina de Control Interno

429505 APROVECHAMIENTOS $80,000
110505 CAJA MENOR $80,000
Arqueo de Caja Menor
Ordenador del Gasto LINA KATHERINE HUERTAS RODRIGUEZ

Funcionario de Manejo MARIA ALEJANDRA SUAREZ
Dependencia GERENCIA
Resolución $265
de caja Menor de Distribuidora YAK S.A.S ; el funcionario de la Oficina de Control Intern
elaborar el Arqueo de Caja Menor, encontrando las siguiente situaciones:
Conteo del efectivo

Billetes
$ 1,000.00 20 $20,000
$ 2,000.00 30 $600,000
$ 5,000.00 30 $150,000
$ 10,000.00 20 $200,000
$ 20,000.00 10 $200,000
$ 50,000.00 10 $500,000
TOTAL BILLETES (1) $1,670,000
Revisión de Soportes
Rubro Presupuestal Fecha Pagado a
8/20/2018 carlos baquero
8/20/2018 Papeleria los primos
8/20/2018 eds texaco
TOTAL (3)
Total Caja Menor
Conteo de Efectivo (1) + (2) $1,737,400
(+) Reembolsos Pendientes
Valor Total Fondo $2,000,000
Diferencia: FALTANTE $67,400
Observaciones
El dinero en efectivo fue contado en presencia deLUISA MARTINES, funcionario responsable d

satisfacción a las 10:20 horas del 18 de AGOSTO de 2018.
JHON BOHORQUEZ
Funcionario Oficina de Control Interno

136595 C X C A TRABAJA $67,400
110505 CAJA MENOR $67,400
E CAJA MENOR
Código FCI-33 v.00
o de Caja Menor
Página 1 de 1
HUERTAS RODRIGUEZ
RA SUAREZ
e la funcionaria MARIA ALEJANDRA SUAREZ , persona responsable del

cionario de la Oficina de Control Interno JHON BOHORQUEZ con el fin de
uiente situaciones:
eo del efectivo
Monedas
$ 50.00 34 $1,700
$ 100.00 22 $2,200
$ 200.00 18 $3,600
$ 500.00 5 $2,500
$ 1,000.00 28 $28,000
$ 0.00 8 $0
TOTAL MONEDAS (2) $38,000
ón de Soportes
Concepto Valor
taxis y buses $100,000
cafeteria $50,000
papeleria $80,000
productos de aseo 100000
$330,000
al Caja Menor
Saldo según libros FGP-25 $1,750,000
(+) Reembolsos Pendientes $0
servaciones
SUAREZ, funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a
MARIA ALEJANDRA SUAREZ

Funcionario Responsable de Manejo
Código FCI-33 v.00

o de Caja Menor
Página 1 de 1
HUERTAS RODRIGUEZ
RA SUAREZ
Oficina de Control Interno Juan Camilo Martines con el fin de proceder a

ciones:
eo del efectivo
Monedas
$ 50.00 50 $2,500
$ 100.00 19 $1,900
$ 200.00 40 $8,000
$ 500.00 40 $20,000
$ 1,000.00 35 $35,000
$ 0.00 35 $0 $1,737,400
TOTAL MONEDAS (2) $67,400 $2,067,400
-$67,400
ón de Soportes
Concepto Valor
taxis y buses $ 100,000
cafeteria $ 50,000
papeleria $ 80,000
productos de aseo $ 100,000
$330,000
al Caja Menor
Saldo según libros FGP-25 $1,737,400
(+) Reembolsos Pendientes $0
servaciones
funcionario responsable de manejo de la Caja Menor y se le devolvió a entera
MARIA ALEJANDRA SUAREZ

Funcionario Responsable de Manejo
$1,750,000
CONCILIACION
CON
SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA
(+) Cheques pendientes de cobro

FECHA No.
(-) Consignaciones en extractos no en libros

FECHA No.
TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050502 Cuota de manejo
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO
Desde: 01 de Junio de 2018

Hasta: 30 de Junio de 2018
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-05-18 4X1000
02-05-18 Cuota de manejo
02-05-18 Intereses
02-05-18 Chequera
15-05-18 cheque N° 0000-1 Vehiculo
LIBRO AUXILIAR BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-06-18 Saldo Inicial $ 397,061,862
15-05-18 cheque N° 0000-1 Vehiculo
Total Movimiento Men$ 397,061,862

SALDO FINAL
CONCILIACION
CON
SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

FECHA No.

FECHA No.
TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-06-18 4X1000
02-06-18 Intereses
02-06-18 Chequera
03-06-18 cheque N° 0000-2 Arriendos
03-06-18 cheque N° 0000-3 Servicios publicos
08-06-18 cheque N° 0000-4 Honorarios
10-06-18 cheque N° 0000-5 Seguridad Atlas
30-06-18 cheque N° 0000-6 Nomina
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-06-18 Saldo Inicial $ 300,141,615
SALDO FINAL
CONCILIACION B
CON
SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

FECHA No.

FECHA No.
TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-07-18 4X1000
02-07-18 Intereses
02-07-18 Chequera
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-07-18 Saldo Inicial $ 290,823,865
03-07-18 Prestamo $ 10,200,000

SALDO FINAL
CONCILIACION BAN
CONC
SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

FECHA No.

FECHA No.
TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-08-18 4X1000
02-08-18 Intereses
02-08-18 Chequera
07-08-18 cheque N° 0000-7 Compra
07-08-18 cheque N° 0000-7 Devolucion
08-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-08-18 cheque N° 0000-10 Compra
07-08-18 cheque N° 0000-11 Compra
10-08-18 cheque N° 0000-12 Compra
11-08-18 cheque N° 0000-13 Compra
10-08-18 cheque N° 0000-12 Compra
07-08-18 cheque N° 0000-14 Compra
11-08-18 cheque N° 0000-15 Compra
12-08-18 cheque N° 0000-16 Compra
13-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
13-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
14-08-18 cheque N° 0000-0 Venta
15-08-18 cheque N° 0000-0 Venta

MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-08-18 Saldo Inicial $ 283,090,569
SALDO FINAL
CONCILIACION BA
CONCILI
SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

FECHA No.
FECHA No.
TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-09-18 4X1000
02-09-18 Intereses
02-09-18 Chequera
05-09-18 cheque N° 0000-16 compra
08-09-18 cheque N° 0000-17 compra
10-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
12-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
13-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
13-09-18 cheque N° 0000-0 Venta
14-09-18 cheque N° 0000-0 Venta

MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-09-18 Saldo Inicial $ 253,708,319
CONCILIACION BAN
CONCI
SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA

FECHA No.
FECHA No.
TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO

EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-10-18 4X1000
02-10-18 Intereses
02-10-18 Chequera
05-10-18 cheque N° 0000-18 compra
06-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
07-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
08-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
09-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-10-18 cheque N° 0000-0 Venta
09-10-18 cheque N° 0000-19 compra

MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-10-18 Saldo Inicial $ 266,261,818
CONCILIACION BA
CONCILI
SALDO EN EXTRACTO
SALDO EN LIBROS
DIFERENCIA
FECHA No.

FECHA No.
TOTAL
CODIGO CUENTA
53050501 4X1000
53050503 Intereses
53050504 Chequera
111005 BANCO
EXTRACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-11-18 4X1000
02-11-18 Intereses
02-11-18 Chequera
07-11-18 cheque N° 0000-20 Compra
08-11-18 cheque N° 0000-21 Compra
09-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
10-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
11-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
12-11-18 cheque N° 0000-0 Venta
MOVIMIENTOS
FECHA DESCRIPCION
DEBE
02-10-18 Saldo Inicial $ 264,920,995

NCILIACION BANCARIA MES DE JUNIO
CONCILIACION BANCARIA 1 DE MAYO DEL 2018

BANCOLOMBIA
CUENTA CORRIENTE No. 1003930290278
METODO COMPARACION DE SALDOS
$
$
$
(-) Cheques pendientes en libros

VALOR FECHA No.
os no en libros (-) Consignaciones en libros y no en bancos

VALOR FECHA No.
(+/-) Errores en el auxiliar
TOTAL $
Cobros no registrados en libros
FECHA DESCRIPCION VALOR

02-06-18 4X1000 1,588,247
02-06-18 Cuota de manejo 12,000
02-06-18 Intereses -
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,720,247
AJUSTES
CUENTA DEBE
1,588,247.00
12,000.00
0.00
120,000.00
0.00
CTA CTE No. 100602550378

Saldo Inicial: $ 397,061,862
Saldo final: $ 300,141,615.00
RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,588,247.00 $ 395,473,615
$ 12,000.00 $ 395,461,615
$ - $ 395,461,615
$ 120,000.00 $ 395,341,615
$ 95,200,000.00 $ 300,141,615
$ -
$ -
$ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ 300,141,615
CTA CTE No. 11002244775
BANCOLOMBIA JUNIO 1-30 2018

MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 397,061,862
$ 95,200,000.00 $ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
- $ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
0.00 $ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 301,861,862
$ 95,200,000 $ 206,661,862
$ 301,861,862
ONCILIACION BANCARIA MES DE JULIO
CONCILIACION BANCARIA 1 DE JUNIO DEL 2018

BANCOLOMBIA
$
$
$

VALOR FECHA No.

VALOR FECHA No.
TOTAL $

02-06-18 4X1000 1,200,566
02-06-18 Intereses -
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,332,566
AJUSTES
CUENTA DEBE
1,200,566.46
12,000.00
0.00
120,000.00
0.00
$ -
CTA CTE No. 100602550378

Saldo final: $ 280,623,865
RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,200,566.46 $ 298,941,049
$ 12,000.00 $ 298,929,049
$ - $ 298,929,049
$ 120,000.00 $ 298,809,049
$ 1,000,000.00 $ 297,809,049
$ 438,000.00 $ 297,371,049
$2,500,000.00 $ 294,871,049
$2,500,000.00 $ 292,371,049
$ 11,747,184.00 $ 280,623,865
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ 280,623,865
CTA CTE No. 11002244775

MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 300,141,615
$ 1,000,000.00 $ 299,141,615
$ 438,000.00 $ 298,703,615
$2,500,000.00 $ 296,203,615
$2,500,000.00 $ 293,703,615
$ 11,747,184.00 $ 281,956,431
-
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 281,956,431
NCILIACION BANCARIA MES DE AGOSTO
CONCILIACION BANCARIA 1 DE JULIO DEL 2018

BANCOLOMBIA
$
$
$

VALOR FECHA No.

VALOR FECHA No.
TOTAL $

02-06-18 4X1000 1,163,295
02-06-18 Intereses 137,700
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,432,995
AJUSTES
CUENTA DEBE
1,163,295.46
12,000.00
137,700.00
120,000.00
0.00
$ -
CTA CTE No. 100602550378

Saldo final: $ 283,090,569
RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,163,295.46 $ 289,660,569
$ 12,000.00 $ 289,648,569
$ - $ 289,648,569
$ 120,000.00 $ 289,528,569
$ 1,000,000.00 $ 288,528,569
$ 438,000.00 $ 288,090,569
$2,500,000.00 $ 285,590,569
$2,500,000.00 $ 283,090,569
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ 283,090,569
CTA CTE No. 11002244775

MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 301,023,865
$ 300,023,865
$ 1,000,000.00 $ 299,023,865
$ 438,000.00 $ 298,585,865
$2,500,000.00 $ 296,085,865
$2,500,000.00 $ 293,585,865
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,438,000 -$ 6,438,000
$ 294,585,865
LIACION BANCARIA MES DE SEPTIEMBRE
CONCILIACION BANCARIA 1 DE AGOSTO DEL 2018

BANCOLOMBIA
$
$
$

VALOR FECHA No.

VALOR FECHA No.
TOTAL $

02-06-18 4X1000 1,132,362
02-06-18 Intereses 134,704
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,399,066
AJUSTES
CUENTA DEBE
1,132,362
12,000.00
134,704.00
120,000.00
0.00
$ -
CTA CTE No. 100602550378

Saldo final: $ 253,708,319
RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,132,362 $ 281,958,207
$ 12,000.00 $ 281,946,207
$ 134,704.00 $ 281,811,503
$ 120,000.00 $ 281,691,503
$ 1,000,000.00 $ 280,691,503
$ 438,000.00 $ 280,253,503
$ 4,000,000.00 $ 276,253,503
$ 1,000,000.00 $ 277,253,503
$ 2,000,000.00 $ 275,253,503
$ 9,600,000.00 $ 284,853,503
$ 1,000,000.00 $ 283,853,503
$ 5,600,000.00 $ 289,453,503
$ 3,600,000.00 $ 293,053,503
$ 800,000.00 $ 292,253,503
$ 4,950,000.00 $ 278,903,503
$ 4,780,000.00 $ 274,123,503
$ 6,636,000.00 $ 267,487,503
$ 1,912,000.00 $ 265,575,503
$ 3,570,000.00 $ 262,005,503
$ 4,000,000.00 $ 258,005,503
$ 1,600,000.00 $ 259,605,503
$ 3,200,000.00 $ 256,405,503
$ 9,950,000.00 $ 246,455,503
$ 2,400,000.00 $ 244,055,503
$ 4,800,000.00 $ 248,855,503
$ 12,000,000.00 $ 260,855,503
$ 3,200,000.00 $ 264,055,503
$ 6,400,000.00 $ 270,455,503
$2,500,000.00 $ 267,955,503
$2,500,000.00 $ 265,455,503
$ 11,747,184.00 $ 253,708,319
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ 253,708,319
CTA CTE No. 11002244775

MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 283,090,569
$ 1,000,000.00 $ 282,090,569
$ 438,000.00 $ 281,652,569
$2,500,000.00 $ 279,152,569
$2,500,000.00 $ 276,652,569
$ 11,747,184.00 $ 264,905,385
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 264,905,385
CILIACION BANCARIA MES DE OCTUBRE.
CONCILIACION BANCARIA 1 DE SEPTIEMBRE DEL 2018

BANCOLOMBIA
$
$
-$

VALOR FECHA No.
VALOR FECHA No.
TOTAL $

02-06-18 4X1000 1,014,833
02-06-18 Intereses 131,668
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,278,501
AJUSTES
CUENTA DEBE
1,014,833
12,000.00
131,668.00
120,000.00
0.00
$ -
CTA CTE No. 100602550378

Saldo final:
RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,014,833 $ 252,693,486
$ 12,000.00 $ 252,681,486
$ 131,668.00 $ 252,549,818
$ 120,000.00 $ 252,429,818
$ 1,000,000.00 $ 251,429,818
$ 438,000.00 $ 250,991,818
$ 1,600,000.00 $ 249,391,818
$ 1,000,000.00 $ 248,391,818
$ 2,500,000.00 $ 245,891,818
$ 3,350,000.00 $ 249,241,818
$ 5,360,000.00 $ 254,601,818
$ 4,000,000.00 $ 258,601,818
$ 4,400,000.00 $ 263,001,818
$ 5,760,000.00 $ 268,761,818
$2,500,000.00 $ 266,261,818
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ 266,261,818
CTA CTE No. 11002244775

MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 253,708,319
$ 1,000,000.00 $ 252,708,319
$ 438,000.00 $ 252,270,319
$2,500,000.00 $ 249,770,319
$2,500,000.00 $ 247,270,319
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 6,438,000 -$ 6,438,000
$ 247,270,319
LIACION BANCARIA MES DE NOVIEMBRE
CONCILIACION BANCARIA 1 DE OCTUBRE DEL 2018

BANCOLOMBIA
$
$
$

VALOR FECHA No.
VALOR FECHA No.
TOTAL $

02-06-18 4X1000 1,065,047
02-06-18 Intereses 128,591
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,325,638
AJUSTES
CUENTA DEBE
1,065,047
12,000.00
128,591.00
120,000.00
0.00
$ 1,325,638
CTA CTE No. 100602550378

Saldo final:
RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,065,047 $ 265,196,770
$ 12,000.00 $ 265,184,770
$ 128,591.00 $ 265,056,179
$ 120,000.00 $ 264,936,179
$ 1,000,000.00 $ 263,936,179
$ 438,000.00 $ 263,498,179
$ 4,000,000.00 $ 259,498,179
$ 1,340,000.00 $ 260,838,179
$ 6,030,000.00 $ 266,868,179
$ 3,920,000.00 $ 270,788,179
$ 10,880,000.00 $ 281,668,179
$ 3,200,000.00 $ 284,868,179
$ 3,200,000.00 $ 281,668,179
$2,500,000.00 $ 279,168,179
$2,500,000.00 $ 276,668,179
$ 11,747,184.00 $ 264,920,995
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ 264,920,995
CTA CTE No. 11002244775

MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 266,261,818
$ 1,000,000.00 $ 265,261,818
$ 438,000.00 $ 264,823,818
$2,500,000.00 $ 262,323,818
$2,500,000.00 $ 259,823,818
$ 11,747,184.00 $ 248,076,634
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 248,076,634
ILIACION BANCARIA MES DE DICIEMBRE
CONCILIACION BANCARIA 1 DE NOVIEMBRE DEL 2018

BANCOLOMBIA
$
$
-$
VALOR FECHA No.

VALOR FECHA No.
TOTAL $

02-06-18 4X1000 1,059,684
02-06-18 Intereses 125,472
02-06-18 Chequera 120,000
TOTAL 1,317,156
AJUSTES
CUENTA DEBE
1,059,684
12,000.00
125,472.00
120,000.00
0.00
$ 1,317,156
CTA CTE No. 100602550378

Saldo final:
RACTO BANCARIO
MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 1,059,684 $ 263,861,311
$ 12,000.00 $ 263,849,311
$ 125,472.00 $ 263,723,839
$ 120,000.00 $ 263,603,839
$ 1,000,000.00 $ 262,603,839
$ 438,000.00 $ 262,165,839
$ 3,200,000.00 $ 258,965,839
$ 4,400,000.00 $ 254,565,839
$ 51,646,000.00 $ 306,211,839
$ 62,475,000.00 $ 368,686,839
$ 44,962,000.00 $ 413,648,839
$ 7,497,000.00 $ 421,145,839
$2,500,000.00 $ 418,645,839
$2,500,000.00 $ 416,145,839 g
$ 11,747,184.00 $ 404,398,655
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
-
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ 404,398,655
CTA CTE No. 11002244775

MOVIMIENTOS
SALDO
HABER
$ 264,920,995
$ 1,000,000.00 $ 263,920,995
$ 438,000.00 $ 263,482,995
$2,500,000.00 $ 260,982,995
$2,500,000.00 $ 258,482,995
$ 11,747,184.00 $ 246,735,811
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
- $ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
0.00 $ -
$ -
$ -
$ -
$ 18,185,184 -$ 18,185,184
$ 246,735,811
ES DE JUNIO
397,061,862
300,141,615
96,920,247
VALOR
no en bancos
VALOR
-
HABER
1,720,247.00
ES DE JULIO
300,141,615
280,623,865
19,517,750
VALOR
no en bancos
VALOR
-
HABER
$ 1,332,566
S DE AGOSTO
290,823,865
283,090,569
7,733,295
VALOR
no en bancos
VALOR
-
HABER
$ 1,432,995.46
E SEPTIEMBRE.
283,090,569
253,708,319
29,382,250
VALOR
no en bancos
VALOR
-
HABER
$ 1,399,066.28
DE OCTUBRE.
253,708,319
266,261,818
12,553,499
VALOR
no en bancos
VALOR
HABER
$ 1,278,501
DE NOVIEMBRE.
266,261,818
264,920,995
1,340,822
VALOR
no en bancos
VALOR
HABER
$ 1,325,638
DE DICIEMBRE.
264,920,995
404,398,655
139,477,660
VALOR
no en bancos
VALOR
HABER
$ 1,317,156
CDT
111005 BANCOS NACIONALES $7,000,000.00
122505 CDT
SUMAS IGUALES $7,000,000.00
BONO.
Los bonos adquiridos por la empresa FASHIONS WOMEN S.A.S se medirán
que tiene un componente de pasivo (Una emisión de bonos simples al tipo de
patrimonio neto, que es la opción de suscribir acciones a un precio determina
puede determinar recurriendo a la cotización en el mercado o un método de v
acciones coticen en el mercado.
MEDICIÓN INICIAL (Valor Razona

FALABELLA gira el cheque Nª 0000-6 de Bancolombia, por la adquisisción de
WOMEN S.A.S, de acuerdo al siguiente detalle:
Monto de la compra: $60.000

Principal ( Valor nominal del bono): $2.500
Fecha de emisión: 15-08-2018
Fecha de vencimiento: 15-08-2022
Tasa de Interes: 12%
Periodicidad del pago: Semestral
Tiempo de vigencia del bono: 4 años

Bonos convertibles en
121520 acciones $ 60,000
111005 Bancolombia
CDT
CREDITO
$7,000,000.00
$7,000,000.00
BONO.
MEN S.A.S se medirán como un instrumento compuesto o híbrido, ya
onos simples al tipo de interes de mercado) y un componente de
s a un precio determinado, dentro de tres (3) años, cuyo valor se
cado o un método de valoración de opciones, suponiendo que las
INICIAL (Valor Razonable)

, por la adquisisción de bonos emitidos por la compañía FASHIONS
CREDITO
$ 60,000
RECONOCIMIENTO - MEDICIÓN - REVEL
LA ORGANIZACIÓN REALIZO LA COMPRA DE 5000 ACCIONES EN ECOPETROL A 3.275 PESOS CADA UNA
CANTIDAD VALOR INICIALTOTAL

5000 $ 3,275 $ 16,375,000
CANTIDAD INCREMENTOVALOR POSTERIOR

$ 16,375,000 5% $ 818,750

120515 ACCIONES $ 16,375,000
111005 BANCOS $ 16,375,000
424005 UTILIDAD $ 818,750
111005 BANCOS $ 818,750
NOTAS
FASHIONS WOMEN S.A.S REALIZÓ UNA INVERSIÓN EN LA ADQUISICIÓN DE 5000 ACCIONES E

ESTUDIO ECONÓMICO EN EL CUAL SE EVIDENCIÓ UN POSIBLE INCREMENTO, LO CUAL FUE VIA
UTILIDAD
IÓN - REVELACIONES INVERSIÓN
ROL A 3.275 PESOS CADA UNA , LAS CUALES INCREMENTARON SU VALOR EN UN 5%.
NOTAS
UISICIÓN DE 5000 ACCIONES EN ECOPETROL, A LAS CUALES SE LES REALIZÓ UN

NCREMENTO, LO CUAL FUE VIABLE PARA LA ENTIDAD, YA QUE GENERARÍA UNA
UTILIDAD
F
KARDEX
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD C. UNITARIO
Inventario inicial $ -
Inventario inicial 4500 $ 50,140
11/7/2018 Venta factura # 025
KARDEX ENCANTADORA.
ENTRADAS SALIDAS SALDO
C. TOTAL CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL CANTIDADP. PONDERADO
$ - $ -
$ 225,630,000 4500 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 3962 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 3424 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 2886 $ 50,140
538 $ 50,140 $ 26,975,320 2348 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 1811 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 1274 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 737 $ 50,140
537 $ 50,140 $ 26,925,180 200 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 150 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 100 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 50 $ 50,140
50 $ 50,140 $ 2,507,000 0 $ -
S
SALDO
C. TOTAL
$ -
$ 225,630,000
$ 198,654,680
$ 171,679,360
$ 144,704,040
$ 117,728,720
$ 90,803,540
$ 63,878,360
$ 36,953,180
$ 10,028,000
$ 7,521,000
$ 5,014,000
$ 2,507,000
$ -
VENT
CREDITO
1. Se vende pijamas encantadora $75.211 por 538 unidades a un regimen comun a cred
Iva: $ 7,688,068
Retencion en la fuente: $ 1,011,588
Rete ica: $ 446,717

412027 Prendas de vestir
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,011,588
135518 Rete ica $ 446,717
130505 Cliente $ 46,693,281
Inserta tú logo
CLIENTE: PIJAMAS SHOP

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y ocho millones ciento cicuenta y un mil quinientos ochenta y se
T
IMPRES
2. Se vende pijamas encantadora $75.211 por 538 unidades a un regimen gran contribuy
Rete iva $ 1,153,210

Iva: $ 7,688,068
Rete ica: $ 446,717

135517 Rete iva $ 1,153,210
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,011,588
135518 Rete ica $ 446,717
130505 Cliente $ 45,540,071
Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 1000
CLIENTE: ALMACENES ONLY
C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
T
IMPRES
3. Se vende pijamas encantadora a $ 75,211 por 538 unidades a un regimen gran contrib
Rete iva $ 1,153,210

Iva: $ 7,688,068
Rete ica: $ 446,717

135517 Rete iva $ 1,153,210
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,011,588
135518 Rete ica $ 446,717
130505 Cliente $ 45,540,071
CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
REGIMEN: GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
T
IMPRES
4. Se vende pijamas encantadora a $75.211 por 538 unidades a un regimen simplificado
Iva: $ 7,688,068.42

2408 Iva
130505 Cliente $ 48,151,586
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
REGIMEN: SIMPLIFICADO
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
T
IMPRES
CONTADO DICIEMBRE
1. Se vende pijamas encantadora a $75.211 por 537 unidades a un regimen simplificado
Iva: $ 7,673,778

2408 Iva
130505 Cliente $ 48,062,085

111005 Banco $ 48,062,085
130505 Cliente
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta Y ocho millones sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 071
FECHA: 5/12/2018
CONCEPTO:
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S
A FAVOR DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Cuarenta Y ocho millones sesenta
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas encantadora a $ 75.211 por 537 unidades a un regimen gran contrib
Rete iva $ 1,151,067

Iva: $ 7,673,778
Rete ica: $ 445,887

135517 Rete iva $ 1,151,067
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,009,708
135518 Rete ica $ 445,887
130505 Cliente $ 45,455,424

111005 Banco $ 45,455,424
130505 Cliente
CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 072
FECHA: 6/12/2018
CONCEPTO:
LA SUMA DE: Cuarenta y cinco millones cuatroci
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
3. Se vende pijamas encantadora $75.211 por 537 unidades a un regimen comun a cont
Iva: $ 7,673,778
Rete ica: $ 445,887

2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,009,708
135518 Rete ica $ 445,887
130505 Cliente $ 46,606,491

111005 Banco $ 46,606,491
130505 Cliente

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 073
FECHA: 10/12/2018
CONCEPTO:
LA SUMA DE: Cuarenta y seis millones seisciento
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
Rete iva $ 1,151,067

Iva: $ 7,673,778
Rete ica: $ 445,887

135517 Rete iva $ 1,151,067
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 1,009,708
135518 Rete ica $ 445,887
130505 Cliente $ 45,455,424

111005 Banco $ 45,455,424
130505 Cliente

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 074
FECHA: 13/12/2018
CONCEPTO:
LA SUMA DE: Cuarenta y cinco millones cuatroci
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
CONTADO ENERO
1. Se vende pijamas encantadora a $68.000 por 50 unidades a un regimen simplificado p
Iva: $ 646,000

2408 Iva
130505 Cliente $ 4,046,000

111005 Banco $ 4,046,000
130505 Cliente
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones cuarenta y seis mil pesos
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 076
FECHA: 7/01/2019
CONCEPTO:
LA SUMA DE: Cuatro millones cuarenta y seis mi
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas encantadora a $68.000 por 50 unidades a un regimen simplificado p
Iva: $ 646,000

2408 Iva
130505 Cliente $ 4,046,000

111005 Banco $ 4,046,000
130505 Cliente
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 077
FECHA: 7/01/2019
CONCEPTO:
LA SUMA DE: Cuatro millones cuarenta y seis mi
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
3. Se vende pijamas encantadora $68.000 por 50 unidades a un regimen comun a conta
Iva: $ 646,000
Retencion en la fuente: $ 85,000
Rete ica: $ 37,536

2408 Iva
135515 Rete fuente $ 85,000
135518 Rete ica $ 37,536
130505 Cliente $ 3,923,464

111005 Banco $ 3,923,464
130505 Cliente

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 078
FECHA: 9/01/2019
CONCEPTO:
LA SUMA DE: Tres millones novecientos veinti tre
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
Rete iva $ 96,900

Iva: $ 646,000
Rete ica: $ 37,536

135517 Rete iva $ 96,900
2408 Iva
135515 Rete fuente $ 85,000
135518 Rete ica $ 37,536
130505 Cliente $ 3,826,564

111005 Banco $ 3,826,564
130505 Cliente

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
T
IMPRES
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 079
FECHA: 10/01/2019
CONCEPTO:
LA SUMA DE: Tres millones ochocientos veinti se
Saldo anterior
Consignación ____________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTAS DE PIJAMA ENCANTADORA
n regimen comun a credito
CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
$ 7,688,068 612027
1430
AUTORRENTA
$ 48,151,586 CODIGO
135595
236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

FECHA DE VENCIMIENTO: 8-11-2018
DIRECCIÓN: CRR 23 # 30-24

TELEFONO: 2345678
CORREO ELECTRÓNICO: shoppijamas21@gmail.com
FORMA DE PAGO: 50% credito 50% contado
SERVICIO CANTIDAD
tadora 538
mil quinientos ochenta y seis pesos

IMPRESO POR: AUROS Colombia NIT: 860045752-4 TEL: 2557021
n regimen gran contribuyente a credito
CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
612027
$ 7,688,068 1430
AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,151,586 135595
236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
a facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 9-11-2018

DIRECCIÓN: AV 68 # 30-22
TELEFONO: 3578758
CORREO ELECTRÓNICO: onlyalmacenes@hotmail.com
SERVICIO CANTIDAD
dora 538

un regimen gran contribuyente autorretenedor a credito
CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
612027
$ 7,688,068 1430
AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,151,586 135595
236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

DIRECCIÓN: TRANS 86 # 50-30

TELEFONO: 3548902
CORREO ELECTRÓNICO: falabella.67@gmail.com
SERVICIO CANTIDAD
tadora 538

un regimen simplificado por a credito
CREDITO COSTO
$ 40,463,518 CODIGO
$ 7,688,068 612027
1430
$ 48,151,586
AUTORRENTA
CODIGO
135595
236575
NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

DIRECCIÓN: DIAGONAL 89 # 30-24

TELEFONO: 2370178
CORREO ELECTRÓNICO: STEVEN@gmail.com
SERVICIO CANTIDAD
tadora 538

un regimen simplificado por a contado
CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
$ 7,673,778 612027
1430
$ 48,062,085
AUTORRENTA
CREDITO CODIGO
135595
$ 48,062,085 236575
$ 48,062,085

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178
SERVICIO CANTIDAD
tadora 537
henta y cinco pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 071
FECHA: 5/12/2018
ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S
uarenta Y ocho millones sesenta y dos mil ochenta y cinco pesos
__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
un regimen gran contribuyente autorretenedor a contado
CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
612027
$ 7,673,778 1430
AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,062,085 135595
236575
CREDITO
$ 45,455,424
$ 45,455,424

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3548902
CORREO ELECTRÓNICO: falabella.67@gmail.com
SERVICIO CANTIDAD
tadora 537
henta y cinco pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 072

FECHA: 6/12/2018
uarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatro cientod veinti cuatro pesos
__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
n regimen comun a contado

CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
$ 7,673,778 612027
1430
AUTORRENTA
$ 48,062,085 CODIGO
135595
CREDITO 236575
$ 46,606,491
$ 46,606,491

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678
SERVICIO CANTIDAD
tadora 537
henta y cinco pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 073

FECHA: 10/12/2018
uarenta y seis millones seiscientos seis mil cuatrocientos noventa y un pesos
__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
n regimen gran contribuyente a contado
CREDITO COSTO
$ 40,388,307 CODIGO
612027
$ 7,673,778 1430
AUTORRENTA
CODIGO
$ 48,062,085 135595
236575
CREDITO
$ 45,455,424
$ 48,062,085

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
N
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3578758
SERVICIO CANTIDAD
dora 537
henta y cinco pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 074

FECHA: 13/12/2018
uarenta y cinco millones cuatrocientos cincuenta y cinco mil cuatrocientos veinti cuatro pesos
__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
n regimen simplificado por a contado
CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
$ 646,000 612027
1430
$ 4,046,000
AUTORRENTA
CREDITO CODIGO
135595
$ 4,046,000 236575
$ 4,046,000

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178
SERVICIO CANTIDAD
tadora 50
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 076

FECHA: 7/01/2019
uatro millones cuarenta y seis mil pesos
__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
n regimen simplificado por a contado
CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
$ 646,000 612027
1430
$ 4,046,000
AUTORRENTA
CREDITO CODIGO
135595
$ 4,046,000 236575
$ 4,046,000
NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178
SERVICIO CANTIDAD
tadora 50

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 077

FECHA: 7/01/2019
uatro millones cuarenta y seis mil pesos

__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
regimen comun a contado
CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
$ 646,000 612027
1430
AUTORRENTA
$ 4,046,000 CODIGO
135595
CREDITO 236575
$ 3,923,464
$ 3,923,464

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678
SERVICIO CANTIDAD
tadora 50

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 078

FECHA: 9/01/2019
res millones novecientos veinti tres mil cuatrocientos sesenta y cuatro pesos
__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
regimen gran contribuyente a contado
CREDITO COSTO
$ 3,400,000 CODIGO
612027
$ 646,000 1430
AUTORRENTA
CODIGO
$ 4,046,000 135595
236575
CREDITO
$ 3,826,564
$ 4,046,000

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245 N
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678
SERVICIO CANTIDAD
tadora 50


NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 079

FECHA: 10/01/2019
res millones ochocientos veinti seis mil quinientos sesenta y cuatro pesos
__________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
TADORA

Costo de venta $ 26,975,320
productos terminados $ 26,975,320

Autorretencion $ 161,854
RA DE VENTA
No. 025
21@gmail.com
V/R UNITARIO V/R TOTAL

$ 75,211 $ 40,463,518
SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586


RA DE VENTA
No. 026
es@hotmail.com

$ 75,211 $ 40,463,518
SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586


RA DE VENTA
No. 027
@gmail.com

$ 75,211 $ 40,463,518
SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586


RA DE VENTA
No. 028

$ 75,211 $ 40,463,518
SUBTOTAL: $ $ 40,463,518
IVA: $ $ 7,688,068
TOTAL: $ $ 48,151,586


RA DE VENTA
No. 029

$ 75,211 $ 40,388,307
SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085
CUENTA No. 100602550378

$ 48,062,085


RA DE VENTA
No. 030
@gmail.com

$ 75,211 $ 40,388,307
SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085
CUENTA No. 100602550378
$ 45,455,424

RA DE VENTA
No. 031
21@gmail.com

$ 75,211 $ 40,388,307
SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085

CUENTA No. 100602550378
$ 46,606,491


RA DE VENTA
No. 032
RA DE VENTA
No. 032
es@hotmail.com

$ 75,211 $ 40,388,307
SUBTOTAL: $ $ 40,388,307
IVA: $ $ 7,673,778
TOTAL: $ $ 48,062,085
CUENTA No. 100602550378
$ 45,455,424

RA DE VENTA
No. 037

$ 68,000 $ 3,400,000
SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000
CUENTA No. 100602550378
$ 4,046,000


RA DE VENTA
No. 038

$ 68,000 $ 3,400,000
SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000
CUENTA No. 100602550378
$ 4,046,000

RA DE VENTA
No. 039
21@gmail.com

$ 68,000 $ 3,400,000
SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000
CUENTA No. 100602550378
$ 3,923,464

RA DE VENTA
No. 040
21@gmail.com

$ 68,000 $ 3,400,000
SUBTOTAL: $ $ 3,400,000
IVA: $ $ 646,000
TOTAL: $ $ 4,046,000

CUENTA No. 100602550378
$ 3,826,564
VEHÍC
`
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C.C./N.I.T.: 830.421.069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ

588GH CHEVROLET NHR 729 CAMIÒN MOD 2019
VALOR TOTAL (En letras): Noventa y cinco millones doscientos mil pesos
TITUL
FIDEL CERON
IMPRESO P
SE COMPRA VEHICULO POR VALOR DE $80,000,000 DE REGIMEN GRAN CONTRIBU

154008 VEHICULO $ 80,000,000.00
2408 IVA $ 15,200,000.00
511540 IMPUESTO AL CONSUMO
SUMAS IGUALES $ 95,200,000.00
DEPRECIACIÒN.
MES COSTO ADQUISICION VIDA UTIL(MESES)
1 80,000,000 60
2 80,000,000 60
3 80,000,000 60
4 80,000,000 60
5 80,000,000 60
6 80,000,000 60
7 80,000,000 60
8 80,000,000 60
9 80,000,000 60
10 80,000,000 60
11 80,000,000 60
12 80,000,000 60
13 80,000,000 60
14 80,000,000 60
15 80,000,000 60
16 80,000,000 60
17 80,000,000 60
18 80,000,000 60
19 80,000,000 60
20 80,000,000 60
21 80,000,000 60
22 80,000,000 60
23 80,000,000 60
24 80,000,000 60
25 80,000,000 60
26 80,000,000 60
27 80,000,000 60
28 80,000,000 60
29 80,000,000 60
30 80,000,000 60
31 80,000,000 60
32 80,000,000 60
33 80,000,000 60
34 80,000,000 60
35 80,000,000 60
36 80,000,000 60
37 80,000,000 60
38 80,000,000 60
39 80,000,000 60
40 80,000,000 60
41 80,000,000 60
42 80,000,000 60
43 80,000,000 60
44 80,000,000 60
45 80,000,000 60
46 80,000,000 60
47 80,000,000 60
48 80,000,000 60
49 80,000,000 60
50 80,000,000 60
51 80,000,000 60
52 80,000,000 60
53 80,000,000 60
54 80,000,000 60
55 80,000,000 60
56 80,000,000 60
57 80,000,000 60
58 80,000,000 60
59 80,000,000 60
60 80,000,000 60
DEPRECIACION MES DE MAYO

DEPRECIACION DE FLOTA Y EQUIPO DE
516035 TRANSPORTE $ 1,333,333
159235 DEPRECIACION ACUMULADA DE FLOTA Y

EQUIPO DE TRANSPORTE
COMPUTACIÓN Y COMUNICACI
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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá

Computadores
Telefono Inalambrico
APC BACK -UPS 8- FUENETE DE ALIMENTACIÓN EXTERIOR SIN RESISTENCIA
1 IMPRESORA
VALOR TOTAL (En letras): Trece millones doscientos treinta y dos mil ochocientos pesos
TITUL
IMPRESO
SE COMPRA EQUIPOS DE COMPUTACION Y COMUNICACIÓN POR VALOR DE $50,00

EQUIPO DE COMPUTACION Y
1528 COMUNICACIÓN $ 13,232,800.00
2408 IVA $ 2,514,232.00
2368 RETE ICA
DEPRECIACIÓN.
1 13,232,800 60
2 13,232,800 60
3 13,232,800 60
4 13,232,800 60
5 13,232,800 60
6 13,232,800 60
7 13,232,800 60
8 13,232,800 60
9 13,232,800 60
10 13,232,800 60
11 13,232,800 60
12 13,232,800 60
13 13,232,800 60
14 13,232,800 60
15 13,232,800 60
16 13,232,800 60
17 13,232,800 60
18 13,232,800 60
19 13,232,800 60
20 13,232,800 60
21 13,232,800 60
22 13,232,800 60
23 13,232,800 60
24 13,232,800 60
25 13,232,800 60
26 13,232,800 60
27 13,232,800 60
28 13,232,800 60
29 13,232,800 60
30 13,232,800 60
31 13,232,800 60
32 13,232,800 60
33 13,232,800 60
34 13,232,800 60
35 13,232,800 60
36 13,232,800 60
37 13,232,800 60
38 13,232,800 60
39 13,232,800 60
40 13,232,800 60
41 13,232,800 60
42 13,232,800 60
43 13,232,800 60
44 13,232,800 60
45 13,232,800 60
46 13,232,800 60
47 13,232,800 60
48 13,232,800 60
49 13,232,800 60
50 13,232,800 60
51 13,232,800 60
52 13,232,800 60
53 13,232,800 60
54 13,232,800 60
55 13,232,800 60
56 13,232,800 60
57 13,232,800 60
58 13,232,800 60
59 13,232,800 60
60 13,232,800 60
DEPRECIACION MES DE MAYO

DEPRECIACION DE EQUIPO DE
516020 COMPUTACION Y $ 220.546,67
COMUNICACIÓN
DEPRECIACION ACUMULADA DE
159220 EQUIPO DE COMPUTACION Y
COMUNICACION
MUEBLES Y ENSERES
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C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá

VBV234 ESCRITORIO PARA COMPUTADOR
26SF SILLAS GIRATORIAS
SF23 SILLAS DE OFICINA
2344 SOFAS DE ESPERA
VALOR TOTAL (En letras): Trece millones doscientos treinta y dos mil ochocientos pesos
TITUL
IMPRESO
SE COMPRA EQUIPOS DE MUEBLES YENCERES POR VALOR DE $5,000,000 DE REG

1524 EQUIPOS DE OFICINA $ 5,000,000.00
2408 IVA $ 950,000.00
2368 RETE ICA
DEPRECI

1 5,000,000 120
2 5,000,000 120
3 5,000,000 120
4 5,000,000 120
5 5,000,000 120
6 5,000,000 120
7 5,000,000 120
8 5,000,000 120
9 5,000,000 120
10 5,000,000 120
11 5,000,000 120
12 5,000,000 120
13 5,000,000 120
14 5,000,000 120
15 5,000,000 120
16 5,000,000 120
17 5,000,000 120
18 5,000,000 120
19 5,000,000 120
20 5,000,000 120
21 5,000,000 120
22 5,000,000 120
23 5,000,000 120
24 5,000,000 120
25 5,000,000 120
26 5,000,000 120
27 5,000,000 120
28 5,000,000 120
29 5,000,000 120
30 5,000,000 120
31 5,000,000 120
32 5,000,000 120
33 5,000,000 120
34 5,000,000 120
35 5,000,000 120
36 5,000,000 120
37 5,000,000 120
38 5,000,000 120
39 5,000,000 120
40 5,000,000 120
41 5,000,000 120
42 5,000,000 120
43 5,000,000 120
44 5,000,000 120
45 5,000,000 120
46 5,000,000 120
47 5,000,000 120
48 5,000,000 120
49 5,000,000 120
50 5,000,000 120
51 5,000,000 120
52 5,000,000 120
53 5,000,000 120
54 5,000,000 120
55 5,000,000 120
56 5,000,000 120
57 5,000,000 120
58 5,000,000 120
59 5,000,000 120
60 5,000,000 120
61 5,000,000 120
62 5,000,000 120
63 5,000,000 120
64 5,000,000 120
65 5,000,000 120
66 5,000,000 120
67 5,000,000 120
68 5,000,000 120
69 5,000,000 120
70 5,000,000 120
71 5,000,000 120
72 5,000,000 120
73 5,000,000 120
74 5,000,000 120
75 5,000,000 120
76 5,000,000 120
77 5,000,000 120
78 5,000,000 120
79 5,000,000 120
80 5,000,000 120
81 5,000,000 120
82 5,000,000 120
83 5,000,000 120
84 5,000,000 120
85 5,000,000 120
86 5,000,000 120
87 5,000,000 120
88 5,000,000 120
89 5,000,000 120
90 5,000,000 120
91 5,000,000 120
92 5,000,000 120
93 5,000,000 120
94 5,000,000 120
95 5,000,000 120
96 5,000,000 120
97 5,000,000 120
98 5,000,000 120
99 5,000,000 120
100 5,000,000 120
101 5,000,000 120
102 5,000,000 120
103 5,000,000 120
104 5,000,000 120
105 5,000,000 120
106 5,000,000 120
107 5,000,000 120
108 5,000,000 120
109 5,000,000 120
110 5,000,000 120
111 5,000,000 120
112 5,000,000 120
113 5,000,000 120
114 5,000,000 120
115 5,000,000 120
116 5,000,000 120
117 5,000,000 120
118 5,000,000 120
119 5,000,000 120
120 5,000,000 120
DEPRECIACION MES DE SEPTIEMBRE

DEPRECIACION DE EQUIPO DE OFICINA
516015 $ 41,667
159215 DEPRECIACION ACUMULADA DE EQUIPO

DE OFICINA
VEHÍCULO.


TELEFONO: 3583245
VICIO CANTIDAD
ÒN MOD 2019 1
pesos

O FIRMA Y SELLO RECIBIDO
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE A REGIMEN COMUN.
CREDITO
$ 2,000,000.00
$ 6,400,000.00
$ 86,800,000.00
$ 95,200,000.00
N.
VALOR RECUPERABLE DEPRECIACION MENSUAL
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
$ 1,333,333.33
E MAYO
CREDITO
$ 1,333,333
OMUNICACIÓN.
K'DICSAM
NIT: 830465469-2
TEL: 3570985
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: _____________________________
FORMA DE PAGO: _________________________________
VICIO CANTIDAD
2
rico 1
ÓN EXTERIOR SIN RESISTENCIA 1
1
mil ochocientos pesos

IÓN POR VALOR DE $50,000,000 DE REGIMEN COMUN A REGIMEN COMUN.
CREDITO
$ 330,820.00
$ 1,460,901.12
$ 13,955,310.88
$ 15,747,032.00
N.
$ 220,546.67
$ 220,546.7
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
$ 220,546.67
E MAYO
CREDITO
$ 220.546,67
ENSERES
WELL OFFICE
NIT: 9001285624-2
TEL: 321564789
DIRECCIÓN: CARRERA 7#116-50
BOGOTÁ D.C
REGIMEN SIMPLIFICADO
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3583245
FORMA DE PAGO: _________________________________
VICIO CANTIDAD
PUTADOR 5
AS 5
NA 10
RA 2
mil ochocientos pesos

LOR DE $5,000,000 DE REGIMEN COMUN A REGIMEN SIMPLIFICADO.
CREDITO
$ 125,000.00
$ 552,000.00
$ 5,273,000.00
$ 5,950,000.00
DEPRECIACION

$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
$ 41,666.67
EPTIEMBRE
CREDITO
$ 41,667
FACTURA DE COMPRA No.
015
15-05-2018
O: _______________________
pijamasfashionswomen@gmail.com

1 $ 80,000,000 $ 80,000,000
SUBTOTAL: $ ###
IVA: $ ###
TOTAL: $ ###
2008
L: 5469874
DEPRECIACION ACUMULADA VALOR EN LIBROS
$ 1,333,333.33 $ 78,666,666.67
$ 2,666,666.67 $ 77,333,333.33
$ 4,000,000.00 $ 76,000,000.00
$ 5,333,333.33 $ 74,666,666.67
$ 6,666,666.67 $ 73,333,333.33
$ 8,000,000.00 $ 72,000,000.00
$ 9,333,333.33 $ 70,666,666.67
$ 10,666,666.67 $ 69,333,333.33
$ 12,000,000.00 $ 68,000,000.00
$ 13,333,333.33 $ 66,666,666.67
$ 14,666,666.67 $ 65,333,333.33
$ 16,000,000.00 $ 64,000,000.00
$ 17,333,333.33 $ 62,666,666.67
$ 18,666,666.67 $ 61,333,333.33
$ 20,000,000.00 $ 60,000,000.00
$ 21,333,333.33 $ 58,666,666.67
$ 22,666,666.67 $ 57,333,333.33
$ 24,000,000.00 $ 56,000,000.00
$ 25,333,333.33 $ 54,666,666.67
$ 26,666,666.67 $ 53,333,333.33
$ 28,000,000.00 $ 52,000,000.00
$ 29,333,333.33 $ 50,666,666.67
$ 30,666,666.67 $ 49,333,333.33
$ 32,000,000.00 $ 48,000,000.00
$ 33,333,333.33 $ 46,666,666.67
$ 34,666,666.67 $ 45,333,333.33
$ 36,000,000.00 $ 44,000,000.00
$ 37,333,333.33 $ 42,666,666.67
$ 38,666,666.67 $ 41,333,333.33
$ 40,000,000.00 $ 40,000,000.00
$ 41,333,333.33 $ 38,666,666.67
$ 42,666,666.67 $ 37,333,333.33
$ 44,000,000.00 $ 36,000,000.00
$ 45,333,333.33 $ 34,666,666.67
$ 46,666,666.67 $ 33,333,333.33
$ 48,000,000.00 $ 32,000,000.00
$ 49,333,333.33 $ 30,666,666.67
$ 50,666,666.67 $ 29,333,333.33
$ 52,000,000.00 $ 28,000,000.00
$ 53,333,333.33 $ 26,666,666.67
$ 54,666,666.67 $ 25,333,333.33
$ 56,000,000.00 $ 24,000,000.00
$ 57,333,333.33 $ 22,666,666.67
$ 58,666,666.67 $ 21,333,333.33
$ 60,000,000.00 $ 20,000,000.00
$ 61,333,333.33 $ 18,666,666.67
$ 62,666,666.67 $ 17,333,333.33
$ 64,000,000.00 $ 16,000,000.00
$ 65,333,333.33 $ 14,666,666.67
$ 66,666,666.67 $ 13,333,333.33
$ 68,000,000.00 $ 12,000,000.00
$ 69,333,333.33 $ 10,666,666.67
$ 70,666,666.67 $ 9,333,333.33
$ 72,000,000.00 $ 8,000,000.00
$ 73,333,333.33 $ 6,666,666.67
$ 74,666,666.67 $ 5,333,333.33
$ 76,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 77,333,333.33 $ 2,666,666.67
$ 78,666,666.67 $ 1,333,333.33
$ 80,000,000.00 $ 0.00
FACTURA DE VENTA No
05-05-2018
O: _______________________
_____________________________
____________________________

2 $ 4,500,000 $ 9,000,000
1 $ 310,000 $ 620,000
1 $ 800,000 $ 800,000
1 $ 700,000 $ 700,000
SUBTOTAL: $ ###
IVA: $ ###
TOTAL: $ ###
2008
_________
A REGIMEN COMUN.

$ 220,546.67 $ 13,012,253.33
$ 441,093.33 $ 12,791,706.67
$ 661,640.00 $ 12,571,160.00
$ 882,186.67 $ 12,350,613.33
$ 1,102,733.33 $ 12,130,066.67
$ 1,323,280.00 $ 11,909,520.00
$ 1,543,826.67 $ 11,688,973.33
$ 1,764,373.33 $ 11,468,426.67
$ 1,984,920.00 $ 11,247,880.00
$ 2,205,466.67 $ 11,027,333.33
$ 2,426,013.33 $ 10,806,786.67
$ 2,646,560.00 $ 10,586,240.00
$ 2,867,106.67 $ 10,365,693.33
$ 3,087,653.33 $ 10,145,146.67
$ 3,308,200.00 $ 9,924,600.00
$ 3,528,746.67 $ 9,704,053.33
$ 3,749,293.33 $ 9,483,506.67
$ 3,969,840.00 $ 9,262,960.00
$ 4,190,386.67 $ 9,042,413.33
$ 4,410,933.33 $ 8,821,866.67
$ 4,631,480.00 $ 8,601,320.00
$ 4,852,026.67 $ 8,380,773.33
$ 5,072,573.33 $ 8,160,226.67
$ 5,293,120.00 $ 7,939,680.00
$ 5,513,666.67 $ 7,719,133.33
$ 5,734,213.33 $ 7,498,586.67
$ 5,954,760.00 $ 7,278,040.00
$ 6,175,306.67 $ 7,057,493.33
$ 6,395,853.33 $ 6,836,946.67
$ 6,616,400.00 $ 6,616,400.00
$ 6,836,946.67 $ 6,395,853.33
$ 7,057,493.33 $ 6,175,306.67
$ 7,278,040.00 $ 5,954,760.00
$ 7,498,586.67 $ 5,734,213.33
$ 7,719,133.33 $ 5,513,666.67
$ 7,939,680.00 $ 5,293,120.00
$ 8,160,226.67 $ 5,072,573.33
$ 8,380,773.33 $ 4,852,026.67
$ 8,601,320.00 $ 4,631,480.00
$ 8,821,866.67 $ 4,410,933.33
$ 9,042,413.33 $ 4,190,386.67
$ 9,262,960.00 $ 3,969,840.00
$ 9,483,506.67 $ 3,749,293.33
$ 9,704,053.33 $ 3,528,746.67
$ 9,924,600.00 $ 3,308,200.00
$ 10,145,146.67 $ 3,087,653.33
$ 10,365,693.33 $ 2,867,106.67
$ 10,586,240.00 $ 2,646,560.00
$ 10,806,786.67 $ 2,426,013.33
$ 11,027,333.33 $ 2,205,466.67
$ 11,247,880.00 $ 1,984,920.00
$ 11,468,426.67 $ 1,764,373.33
$ 11,688,973.33 $ 1,543,826.67
$ 11,909,520.00 $ 1,323,280.00
$ 12,130,066.67 $ 1,102,733.33
$ 12,350,613.33 $ 882,186.67
$ 12,571,160.00 $ 661,640.00
$ 12,791,706.67 $ 441,093.33
$ 13,012,253.33 $ 220,546.67
$ 13,232,800.00 $ 0.00
FACTURA DE VENTA No10234
02-09-2018
O: _______________________
_____________________________
____________________________

5 $ 300,000 $ 1,500,000
5 $ 200,000 $ 1,000,000
10 $ 90,000 $ 900,000
2 $ 800,000 $ 1,600,000
SUBTOTAL: $ ###
IVA: $ $ 950,000
TOTAL: $ ###
2008
_________
MPLIFICADO.

$ 41,666.67 $ 4,958,333.33
$ 83,333.33 $ 4,916,666.67
$ 125,000.00 $ 4,875,000.00
$ 166,666.67 $ 4,833,333.33
$ 208,333.33 $ 4,791,666.67
$ 250,000.00 $ 4,750,000.00
$ 291,666.67 $ 4,708,333.33
$ 333,333.33 $ 4,666,666.67
$ 375,000.00 $ 4,625,000.00
$ 416,666.67 $ 4,583,333.33
$ 458,333.33 $ 4,541,666.67
$ 500,000.00 $ 4,500,000.00
$ 541,666.67 $ 4,458,333.33
$ 583,333.33 $ 4,416,666.67
$ 625,000.00 $ 4,375,000.00
$ 666,666.67 $ 4,333,333.33
$ 708,333.33 $ 4,291,666.67
$ 750,000.00 $ 4,250,000.00
$ 791,666.67 $ 4,208,333.33
$ 833,333.33 $ 4,166,666.67
$ 875,000.00 $ 4,125,000.00
$ 916,666.67 $ 4,083,333.33
$ 958,333.33 $ 4,041,666.67
$ 1,000,000.00 $ 4,000,000.00
$ 1,041,666.67 $ 3,958,333.33
$ 1,083,333.33 $ 3,916,666.67
$ 1,125,000.00 $ 3,875,000.00
$ 1,166,666.67 $ 3,833,333.33
$ 1,208,333.33 $ 3,791,666.67
$ 1,250,000.00 $ 3,750,000.00
$ 1,291,666.67 $ 3,708,333.33
$ 1,333,333.33 $ 3,666,666.67
$ 1,375,000.00 $ 3,625,000.00
$ 1,416,666.67 $ 3,583,333.33
$ 1,458,333.33 $ 3,541,666.67
$ 1,500,000.00 $ 3,500,000.00
$ 1,541,666.67 $ 3,458,333.33
$ 1,583,333.33 $ 3,416,666.67
$ 1,625,000.00 $ 3,375,000.00
$ 1,666,666.67 $ 3,333,333.33
$ 1,708,333.33 $ 3,291,666.67
$ 1,750,000.00 $ 3,250,000.00
$ 1,791,666.67 $ 3,208,333.33
$ 1,833,333.33 $ 3,166,666.67
$ 1,875,000.00 $ 3,125,000.00
$ 1,916,666.67 $ 3,083,333.33
$ 1,958,333.33 $ 3,041,666.67
$ 2,000,000.00 $ 3,000,000.00
$ 2,041,666.67 $ 2,958,333.33
$ 2,083,333.33 $ 2,916,666.67
$ 2,125,000.00 $ 2,875,000.00
$ 2,166,666.67 $ 2,833,333.33
$ 2,208,333.33 $ 2,791,666.67
$ 2,250,000.00 $ 2,750,000.00
$ 2,291,666.67 $ 2,708,333.33
$ 2,333,333.33 $ 2,666,666.67
$ 2,375,000.00 $ 2,625,000.00
$ 2,416,666.67 $ 2,583,333.33
$ 2,458,333.33 $ 2,541,666.67
$ 2,500,000.00 $ 2,500,000.00
$ 2,541,666.67 $ 2,458,333.33
$ 2,583,333.33 $ 2,416,666.67
$ 2,625,000.00 $ 2,375,000.00
$ 2,666,666.67 $ 2,333,333.33
$ 2,708,333.33 $ 2,291,666.67
$ 2,750,000.00 $ 2,250,000.00
$ 2,791,666.67 $ 2,208,333.33
$ 2,833,333.33 $ 2,166,666.67
$ 2,875,000.00 $ 2,125,000.00
$ 2,916,666.67 $ 2,083,333.33
$ 2,958,333.33 $ 2,041,666.67
$ 3,000,000.00 $ 2,000,000.00
$ 3,041,666.67 $ 1,958,333.33
$ 3,083,333.33 $ 1,916,666.67
$ 3,125,000.00 $ 1,875,000.00
$ 3,166,666.67 $ 1,833,333.33
$ 3,208,333.33 $ 1,791,666.67
$ 3,250,000.00 $ 1,750,000.00
$ 3,291,666.67 $ 1,708,333.33
$ 3,333,333.33 $ 1,666,666.67
$ 3,375,000.00 $ 1,625,000.00
$ 3,416,666.67 $ 1,583,333.33
$ 3,458,333.33 $ 1,541,666.67
$ 3,500,000.00 $ 1,500,000.00
$ 3,541,666.67 $ 1,458,333.33
$ 3,583,333.33 $ 1,416,666.67
$ 3,625,000.00 $ 1,375,000.00
$ 3,666,666.67 $ 1,333,333.33
$ 3,708,333.33 $ 1,291,666.67
$ 3,750,000.00 $ 1,250,000.00
$ 3,791,666.67 $ 1,208,333.33
$ 3,833,333.33 $ 1,166,666.67
$ 3,875,000.00 $ 1,125,000.00
$ 3,916,666.67 $ 1,083,333.33
$ 3,958,333.33 $ 1,041,666.67
$ 4,000,000.00 $ 1,000,000.00
$ 4,041,666.67 $ 958,333.33
$ 4,083,333.33 $ 916,666.67
$ 4,125,000.00 $ 875,000.00
$ 4,166,666.67 $ 833,333.33
$ 4,208,333.33 $ 791,666.67
$ 4,250,000.00 $ 750,000.00
$ 4,291,666.67 $ 708,333.33
$ 4,333,333.33 $ 666,666.67
$ 4,375,000.00 $ 625,000.00
$ 4,416,666.67 $ 583,333.33
$ 4,458,333.33 $ 541,666.67
$ 4,500,000.00 $ 500,000.00
$ 4,541,666.67 $ 458,333.33
$ 4,583,333.33 $ 416,666.67
$ 4,625,000.00 $ 375,000.00
$ 4,666,666.67 $ 333,333.33
$ 4,708,333.33 $ 291,666.67
$ 4,750,000.00 $ 250,000.00
$ 4,791,666.67 $ 208,333.33
$ 4,833,333.33 $ 166,666.67
$ 4,875,000.00 $ 125,000.00
$ 4,916,666.67 $ 83,333.33
$ 4,958,333.33 $ 41,666.67
$ 5,000,000.00 $ 0.00
COMPRA DE UN
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR $ 1,680,000.00
2408 IVA $ 319,200.00
170595 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
VALOR MENSUAL: 1'680.000/12 MESES = 140,000

516510 AMORTIZACION $ 140,000.00
171016 PROGRAMA PARA COMPUTADOR
SUMAS IGUALES $ 140,000.00

C.C./N.I.T.: 830.421.069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ

Software Contable para uso y control de la empresa por doce meses
VALOR TOTAL (En letras): Un millon novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos
TITULO V
SIIGO
IMPRESO POR: L
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 29684-4
FECHA: 02/09/2018
CONCEPTO: Pago de software
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SIIGO
A FAVOR DE: SIIGO
LA SUMA DE: Un millon novecientos noventa
Saldo anterior
Consignación _________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PRA DE UN SOFTFWARE.
CREDITO
$ 58,800.00
$ 1,940,400.00
$ 1,999,200.00
CREDITO
$ 140,000.00
$ 140,000.00
FACTURA DE COMPRA


TELEFONO: 3583245
O CANTIDAD
mpresa por doce meses 1
l doscientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 29684-4

FECHA: 02/09/2018
SE A LA ORDEN DE: SIIGO
MA DE: Un millon novecientos noventa y nueve mil doscientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPRA No. 009

$ 140,000 $ 140,000
SUBTOTAL: $ $1'680.000
IVA: $ $ 319,200
TOTAL: $ $ 1,999,200
LLO RECIBIDO
CUENTA No. 100602550378
$ 1,999,200
MANTENIMIENTO.
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE JUNIO.
514540 Mantenimiento de flota y equipo de transporte $ 500,000.00
2408 IVA $ 95,000.00
236525 Retencion en la fuente
2368 Rete ica
233535 Servicio de mantenimiento

111005 Banco
233535 Servicio de mantenimiento $ 526,700.00
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
Mantenimiento general de camión
VALOR TOTAL (En letras): Quinientos noventa y cinco mil pesos
TITULO VALOR SEGÚN LEY 123

IMPRESO POR ______________ NIT __________
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 08/06/2018
CONCEPTO: Pago de mantenimiento
PÁGUESE A LA ORDEN DE: SER
A FAVOR DE: SERVITODO
LA SUMA DE: Quinientos noventa
Saldo anterior
Consignación _______________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE JULIO.

2408 IVA $ 19,000.00
2368 Rete ica
111005 Banco
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
Cambio de aceite camión
VALOR TOTAL (En letras): Ciento diecinueve mil pesos

IMPRESO POR ______________ NIT __________

CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 02/07/2018
LA SUMA DE: Ciento diecinueve
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE AGOSTO.

2408 IVA $ 57,000.00
2368 Rete ica

111005 Banco
Inserta tú logo
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
VALOR TOTAL (En letras): Trescientos cincuenta y siete mil pesos

IMPRESO POR ______________ NIT __________
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 04/08/2018
LA SUMA DE: Trescientos cincue
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE SEPTIEMB
2408 IVA $ 38,000.00
2368 Rete ica

111005 Banco
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
Mantenimiento de freno y gases
VALOR TOTAL (En letras): Doscientos treinta y ocho mil pesos

IMPRESO POR ______________ NIT __________
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 03/09/2018
LA SUMA DE: Doscientos treinta
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE OCTUBRE

2408 IVA $ 19,000.00
2368 Rete ica

111005 Banco
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
VALOR TOTAL (En letras): Ciento diecinueve mil pesos

IMPRESO POR ______________ NIT __________
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 02/10/2018
LA SUMA DE: Ciento diecinueve
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE NOVIEMBR

2408 IVA $ 95,000.00
2368 Rete ica

111005 Banco
Inserta tú logo
C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
Mantenimiento general de camión
VALOR TOTAL (En letras): Quinientos noventa y cinco mil pesos

IMPRESO POR ______________ NIT __________
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 08/11/2018
LA SUMA DE: Quinientos noventa
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MANTENIMIENTO DE VEHÍCULO MES DE DICIEMBR

2408 IVA $ 57,000.00
2368 Rete ica

111005 Banco
Inserta tú logo

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: Común
CIUDAD: Bogotá
VALOR TOTAL (En letras): Trescientos cincuenta y siete mil pesos

IMPRESO POR ______________ NIT __________
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 04/12/2018
LA SUMA DE: Trescientos cincue
Saldo anterior
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
E JUNIO.
CREDITO
$ 20,000.00
$ 48,300.00
$ 526,700.00
$ 595,000.00
CREDITO
$ 526,700.00
$ 526,700.00
SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.987
DIRECCIÓN: Cra. 69b #22 Sur70
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>
FECHA DE EXPEDICIÓN: 08/06/2018


TELEFONO: 3583245
ón 1 $ 500,000 $ 500,000
SUBTOTAL: $ $ 500,000
IVA: $ $ 95,000
TOTAL: $ $ 595,000
ALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008
_____________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 08/06/2018 $ 595,000
UESE A LA ORDEN DE: SERVITODO
UMA DE: Quinientos noventa y cinco mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
E JULIO.
CREDITO
$ 4,000.00
$ 9,660.00
$ 105,340.00
$ 119,000.00
CREDITO
$ 105,340.00
$ 105,340.00
SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.988
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>


TELEFONO: 3583245
1 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL: $ $ 100,000
IVA: $ $ 19,000
TOTAL: $ $ 119,000
_____________ NIT ___________ TEL ___________

NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 02/07/2018 $ 119,000
UMA DE: Ciento diecinueve mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
E AGOSTO.
CREDITO
$ 12,000.00
$ 28,980.00
$ 316,020.00
$ 357,000.00
CREDITO
$ 316,020.00
$ 316,020.00
SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.989
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>


TELEFONO: 3583245
1 $ 300,000 $ 300,000
SUBTOTAL: $ $ 300,000
IVA: $ $ 57,000
TOTAL: $ $ 357,000
_____________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 04/08/2018 $ 357,000
UMA DE: Trescientos cincuenta y siete mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
E SEPTIEMBRE.
CREDITO
$ 8,000.00
$ 19,320.00
$ 210,680.00
$ 238,000.00
CREDITO
$ 210,680.00
$ 210,680.00
SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.990
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>


TELEFONO: 3583245
s 1 $ 200,000 $ 200,000
SUBTOTAL: $ $ 200,000
IVA: $ $ 38,000
TOTAL: $ $ 238,000
_____________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 03/09/2018 $ 238,000
UMA DE: Doscientos treinta y ocho mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
E OCTUBRE.
CREDITO
$ 4,000.00
$ 9,660.00
$ 105,340.00
$ 119,000.00
CREDITO
$ 105,340.00
$ 105,340.00
SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.991
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>


TELEFONO: 3583245
1 $ 100,000 $ 100,000
SUBTOTAL: $ $ 100,000
IVA: $ $ 19,000
TOTAL: $ $ 119,000
_____________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 02/10/2018 $ 119,000
UMA DE: Ciento diecinueve mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
E NOVIEMBRE.
CREDITO
$ 20,000.00
$ 48,300.00
$ 526,700.00
$ 595,000.00
CREDITO
$ 526,700.00
$ 526,700.00
SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.992
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>

TELEFONO: 3583245
ón 1 $ 500,000 $ 500,000
SUBTOTAL: $ $ 500,000
IVA: $ $ 95,000
TOTAL: $ $ 595,000
_____________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 08/11/2018 $ 595,000
UMA DE: Quinientos noventa y cinco mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
E DICIEMBRE.
CREDITO
$ 12,000.00
$ 28,980.00
$ 316,020.00
$ 357,000.00
CREDITO
$ 316,020.00
$ 316,020.00
SERVITODO
NIT: 900678905-2
FACTURA DE VENTA
TEL: 2675432 No.993
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 5020
TARIFA <9,66/1000>


TELEFONO: 3583245
1 $ 300,000 $ 300,000
SUBTOTAL: $ $ 300,000
IVA: $ $ 57,000
TOTAL: $ $ 357,000
_____________ NIT ___________ TEL ___________
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 04/12/2018 $ 357,000
UMA DE: Trescientos cincuenta y siete mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
FASHIONS W
IVA.
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
RETEFUENTE.
MAYO
JUNIO.
JULIO
AGOSTO
SEPTIEMBRE
OCTUBRE
NOVIEMBRE
DICIEMBRE
RETEICA.
MAYO-JUNIO
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ICA.
JULIO-AGOSTO
SEPTIEMBRE-OCTUBRE
NOVIEMBRE-DICIEMBRE
ASHIONS WOMEN S.A.S
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO
PAGO DE CUOTAS PRÉSTAMO.
PAGO PRÉSTAMO AGOSTO.
210510 PAGARE $ 221,910
530505 4 X MIL $ 888
530520 INTERESES $ 137,700
1110 BANCOS $ 360,498
SUMAS IGUALES $ 360,498 $ 360,498

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
DIRECCION:Cra. 7 #30-28
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A S
CONCEPTO
1 Pago cuota de prestamo Bancolombia
4 * mil
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos nueve mil novecientos noventa y uno

210510 PAGARE $ 190,948
530505 4 X MIL $ 764
530520 INTERESES $ 218,280
1110 BANCOS $ 409,991
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-08-2018 FECHA: 03-08-2018
CONCEPTO: Pago cuota prestamo
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BANCOLOMBIA

A FAVOR DE: BANCOLOMBIA
LA SUMA DE: Cuatrocientos nueve mil novecientos noventa y uno

Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PAGO PRÉSTAMO SEPTIEMBRE.

210510 PAGARE $ 224,905
530505 4 POR MIL $ 900
530520 INTERESES $ 134,704
1110 BANCOS $ 360,509
SUMAS IGUALES $ 360,509 $ 360,509

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
CONCEPTO
4 * mil
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil ocho pesos

210510 PAGARE $ 195,034
530505 4 POR MIL $ 780
530520 INTERESES $ 214,194
1110 BANCOS $ 410,008
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-09-2018 FECHA: 03-09-2018

LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil ocho pesos

Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PAGO PRÉSTAMO OCTUBRE.

210510 PAGARE $ 227,942
530505 4 POR MIL $ 912
530520 INTERESES $ 131,668
1110 BANCOS $ 360,522
SUMAS IGUALES $ 360,522 $ 360,522

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
CONCEPTO
4 * mil
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil veinti cuatro pesos

210510 PAGARE $ 199,208
530505 4 POR MIL $ 797
530520 INTERESES $ 210,020
1110 BANCOS $ 410,024
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-10-2018 FECHA: 03-10-2018
LA SUMA DE:Cuatrocientos diez mil veinti cuatro pesos
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PAGO PRÉSTAMO NOVIEMBRE.

210510 PAGARE $ 231,019
530505 4 POR MIL $ 924
530520 INTERESES $ 128,591
1110 BANCOS $ 360,534
SUMAS IGUALES $ 360,534 $ 360,534

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
CONCEPTO
4 * mil
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil cuarenta y un pesos

210510 PAGARE $ 203,471
530505 4 POR MIL $ 814
530520 INTERESES $ 205,757
1110 BANCOS $ 410,041
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-11-2018 FECHA: 03-11-2018
LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil cuarenta y un pesos
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PAGO PRÉSTAMO DICIEMBRE.

210510 PAGARE $ 234,138
530505 4 POR MIL $ 937
530520 INTERESES $ 125,472
1110 BANCOS $ 360,547
SUMAS IGUALES $ 360,547 $ 360,547

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
CONCEPTO
4 * mil
VALOR EN LETRAS: Cuatrocientos diez mil cincuenta y nueve pesos

210510 PAGARE $ 207,825
530505 4 POR MIL $ 831
530520 INTERESES $ 201,403
1110 BANCOS $ 410,059
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-12-2018 FECHA: 03-12-2018
LA SUMA DE: Cuatrocientos diez mil cincuenta y nueve pesos
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
PAGO PRÉSTAMO ENERO.

210510 PAGARE $ 237,299
530505 4 POR MIL $ 949
530520 INTERESES $ 122,311
1110 BANCOS $ 360,559
SUMAS IGUALES $ 360,559 $ 360,559

NIT: 830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
CONCEPTO
4 * mil
VALOR EN LETRAS: Trescientos sesenta mil quinientos cicuenta y nueve

210510 PAGARE $ 237,299
530505 4 POR MIL $ 949
530520 INTERESES $ 122,311
1110 BANCOS $ 360,559
CUENTA No.
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 03-01-2019 FECHA: 03-01-2019
LA SUMA DE: Trescientos sesenta mil quinientos cicuenta y nueve
Saldo anterior
Consignación ________________________________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
TAMO.
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.002
N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 03-08-2018
CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
PCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

tamo Bancolombia $ 221,910 $ 221,910
mil $ 888 $ 888
no SUBTOTAL $ 222,798
INTERESES $ 137,700
TOTAL $ 360,498
DANNA DIAZBIBIANA FORYEIMI DELGADO DANNA DIAZ

CUENTA No.
$ 360,498
IA
ecientos noventa y uno
____________________________________________________
FIRMA Y SELLO
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.003
N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 03-09-2018

mil $ 900 $ 900
SUBTOTAL $ 225,805
INTERESES $ 134,704
TOTAL $ 360,509
CUENTA No.
$ 360,509
IA
pesos
____________________________________________________
FIRMA Y SELLO
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.004
N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 03-10-2018

mil $ 912 $ 912
SUBTOTAL $ 228,854
INTERESES $ 131,668
TOTAL $ 360,522
CUENTA No.
$ 360,522
IA
uatro pesos
____________________________________________________
FIRMA Y SELLO
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.004
N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 03-11-2018

mil $ 924 $ 924
SUBTOTAL $ 231,943
INTERESES $ 128,591
TOTAL $ 360,534
CUENTA No.
$ 360,534
IA
nta y un pesos
____________________________________________________
FIRMA Y SELLO
$ 237,299
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.005
N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 03-12-2018

mil $ 937 $ 937
SUBTOTAL $ 235,075
INTERESES $ 125,472
TOTAL $ 360,547
CUENTA No.
$ 360,547
IA
enta y nueve pesos
____________________________________________________
FIRMA Y SELLO
S WOMEN S.A.S
NOTA DÉBITO
No.005
N: CARRERA80B#70-22
O: 3583245
NIT: 890903938-8 FECHA: 03-01-2019

mil $ 949 $ 949
ve SUBTOTAL $ 238,248
INTERESES $ 122,311
TOTAL $ 360,559
CUENTA No.
$ 360,559
IA
entos cicuenta y nueve

____________________________________________________
FIRMA Y SELLO
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO.
DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE JU

516035 EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE JU

516035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333.33

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE A

516035
EQUIPO DE TRANSPORTE $ 1,333,333

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE S

516035

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE S
516035

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE O

516035

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE N

736035

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE D

736035

DEPRECIACIÓN DE VEHÍCULO MES DE EN

736035
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÓN Y COMUNICAC
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN
COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
516020
$ 220,547
COMUNICACION

516020 COMPUTACION Y COMUNICACIÓN
$ 220,547
COMUNICACION
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN M
$ 220,547
COMUNICACION
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN MES

$ 220,547

COMUNICACION
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN M
DEPRECIACION ACUMULADA DE $ 220,547
159220
COMUNICACION
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN ME
$ 1,323,280.00
COMUNICACION
DEPRECIACIÓN DE COMPUTACIÒN ME
DEPRECIACION ACUMULADA DE $ 220,547
159220
COMUNICACION

736020 DEPRECIACION DE EQUIPO DE
COMPUTACIONACUMULADA
DEPRECIACION Y COMUNICACIÓN
DE $ 220,547
159220
COMUNICACION
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y E
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERE

DEPRECIACION DE EQUIPOS DE
516015
OFICINA $ 41,667

EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

736015
OFICINA $ 41,667

EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSERES

736015
OFICINA $ 41,667

EQUIPOS DE OFICINA
DEPRECIACIÓN DE MUEBLES Y ENSER

736015
OFICINA $ 41,667

EQUIPOS DE OFICINA
LO MES DE JUNIO.
CREDITO
$ 1,333,333
LO MES DE JULIO.
CREDITO
$ 1,333,333.33
LO MES DE AGOSTO.
CREDITO
$ 1,333,333
LO MES DE SEPTIEMBRE.
CREDITO
$ 1,333,333
LO MES DE SEPTIEMBRE.
CREDITO
$ 1,333,333
LO MES DE OCTUBRE.
CREDITO
$ 1,333,333
LO MES DE NOVIEMBRE.
CREDITO
$ 1,333,333
LO MES DE DICIEMBRE.
CREDITO
$ 1,333,333
LO MES DE ENERO.
CREDITO
$ 1,333,333
N Y COMUNICACIÓN.
OMPUTACIÒN MES DE JUNIO.

CREDITO
$ 220,547
OMPUTACIÒN MES DE JULIO.
CREDITO
$ 220,547
MPUTACIÒN MES DE AGOSTO.

CREDITO 12350613.3333333
$ 220,547
TACIÒN MES DE SEPTIEMBRE.

CREDITO
$ 220,547
MPUTACIÒN MES DE OCTUBRE.

CREDITO
$ 220,547
PUTACIÒN MES DE NOVIEMBRE.

CREDITO
$ 1,323,280.00
PUTACIÒN MES DE DICIEMBRE.

CREDITO
$ 220,547
MPUTACIÒN MES DE ENERO.
CREDITO
$ 220,547
DE MUEBLES Y ENSERES.
ES Y ENSERES MES DE OCTUBRE.

CREDITO
$ 41,667
S Y ENSERES MES DE NOVIEMBRE.

CREDITO
$ 41,667
ES Y ENSERES MES DE DICIEMBRE.
CREDITO
$ 41,667
LES Y ENSERES MES DE ENERO.

CREDITO
$ 41,667
AMORTIZACIÓ
VIDA
MES COSTO ADQUISICION
UTIL(MESES)
1 1,680,000 12
2 1,680,000 12
3 1,680,000 12
4 1,680,000 12
5 1,680,000 12
6 1,680,000 12
7 1,680,000 12
8 1,680,000 12
9 1,680,000 12
10 1,680,000 12
11 1,680,000 12
12 1,680,000 12
AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE SEPTIEM

516510 AMORTIZACION $ 140,000
SUMAS IGUALES $ 140,000
AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE OCTUBR

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE NOVIEMB

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE DICIEMB

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE ENERO

AMORTIZACIÓN SOFTWARE MES DE FEBRER

RTIZACIÓN SOFTWARE
VALOR RECUPERABLE AMORTIZACIÓN MENSUAL

$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
$ 140,000.00
S DE SEPTIEMBRE.
S = 140,000
CREDITO
quitar noviembre
$ 140,000
$ 140,000
ES DE OCTUBRE.
S = 140,000
CREDITO
$ 140,000
$ 140,000
S DE NOVIEMBRE.
S = 140,000
CREDITO
$ 140,000
$ 140,000
ES DE DICIEMBRE.
S = 140,000
CREDITO
$ 140,000
$ 140,000
MES DE ENERO.
S = 140,000
CREDITO
$ 140,000
$ 140,000
ES DE FEBRERO.
S = 140,000
CREDITO
$ 140,000
$ 140,000
WARE
AMORTIZACIÓN ACUMULADA VALOR EN LIBROS

$ 140,000.00 $ 1,540,000.00
$ 280,000.00 $ 1,400,000.00
$ 420,000.00 $ 1,260,000.00
$ 560,000.00 $ 1,120,000.00
$ 700,000.00 $ 980,000.00
$ 840,000.00 $ 840,000.00
$ 980,000.00 $ 700,000.00
$ 1,120,000.00 $ 560,000.00
$ 1,260,000.00 $ 420,000.00
$ 1,400,000.00 $ 280,000.00
$ 1,540,000.00 $ 140,000.00
$ 1,680,000.00 $ 0.00
MAQUINA PLANA
INDUCON S.A.S
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4
TEL: 2413456
DIRECCIÓN: Cll 136 # 70-23
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22

C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: COMUN CORREO ELECTRÓNICO:FASHIONSWOMENS.A.S@G
CIUDAD: BOGOTA FORMA DE PAGO: 50% Contado 50% Credito
REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO
23RC34 MAQUINA PLANA 1 $ 838,600
VALOR TOTAL (En letras): Tres millones ochocientos ochenta y ocho mil pes
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
JHON FREDI BACARES

FILETIADORA
INDUCON S.A.S
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4
TEL: 2413456
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
C3RC34 FILETIADORA 1 ###
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
JHON FREDI BACARES

CORTADORA
INDUCON S.A.S
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4
TEL: 2413456
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
C3RC34 CORTADORA 1 $ 900,000
SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
JHON FREDI BACARES

MAQUINA PLANA AUTOMATICA
SINGER LTDA
FACTURA DE COMP
NIT: 860.256.263-8
No. 4
TEL: 2148118
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5 TELEFONO: 3583245
REGIMEN: Común CORREO ELECTRÓNICO: _________________________
CIUDAD: Bogotá FORMA DE PAGO: 50% Contado 50% Credito
MQN234LDF MAQUINA DE COSER PLANA AUT. 1 ###
VALOR TOTAL (En letras): TRECE MILLONES NOVENTA MIL PESOS SUBTOTAL: $
IVA: $
TOTAL: $
JHON FREDI BACARES

A
RA DE COMPRA CODIGO CUENTA
No. 420 1520 Maquinaria y Equipo
2408 Iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica

2205 Proveedores
sumas iguales
CODIGO CUENTA
111005 Banco
2205 Proveedores
______________________
SHIONSWOMENS.A.S@GMAIL.COM
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 838,600
$ 838,600
$ 159,334
$ 997,934
08
SELLO RECIBIDO
____
CODIGO CUENTA
RA DE COMPRA 1520 Maquinaria y Equipo
No. 420 2408 Iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores
sumas iguales
CODIGO CUENTA
______________________ 111005 Banco
2205 Proveedores
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 1,249,300
###
$ 237,367
###
08
SELLO RECIBIDO
____
2408 Iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores
sumas iguales
______________________ CODIGO CUENTA

111005 Banco
2205 Proveedores
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 900,000
$ 900,000
$ 171,000
###
08
SELLO RECIBIDO
____
OMATICA
2408 Iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores
sumas iguales
______________________ CODIGO CUENTA

111005 Banco
2205 Proveedores
____________________________
tado 50% Credito
V/R TOTAL
$ 11,000,000
###
###
###
08
SELLO RECIBIDO
____
DEBITO CREDITO
$ 838,600
$ 159,334
$ 20,965
$ 9,258
$ 967,711
$ 997,934 $ 997,934
DEBITO CREDITO
$ 997,934
$ 997,934
DEBITO CREDITO
$ 1,249,300
$ 237,367
$ 31,233
$ 13,792
$ 1,441,642
$ 1,486,667 $ 1,486,667
DEBITO CREDITO
$ 1,486,667
$ 1,486,667
DEBITO CREDITO
$ 900,000
$ 171,000
$ 22,500
$ 9,936
$ 1,038,564
$ 1,071,000 $ 1,071,000
DEBITO CREDITO
$ 1,071,000
$ 1,071,000
DEBITO CREDITO
$ 11,000,000
$ 2,090,000
$ 275,000
$ 121,440
$ 12,693,560
$ 13,090,000 $ 13,090,000
DEBITO CREDITO
$ 13,090,000
$ 13,090,000
FICHAS TE

LOGO
FICHA TÉCNICA DE EQ
NOMBRE DEL EQUIPO

MODELO 563 FECHA DE COMPRA
MARCA PFAFF UBICACIÓN
SERIAL 1456535 CANTIDAD
COD. INVENTARIO
FOTO DE LA MAQUINA
ESPECIFICACIONES
MATERIAL Hierro Colado, Aluminio,Tablex
CAPACIDAD 16 horas diarias
POTENCIA MOTOR 20 w
CONSUMO DE ENERGÍA 110 w
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

LOGO
NOMBRE DEL EQUIPO MAQ

MODELO FECHA DE COMPRA
MARCA UBICACIÓN
SERIAL CANTIDAD
COD. INVENTARIO
FOTO DE LA MAQUINA
ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD 16 horas
POTENCIA MOTOR Medio Caballo
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

LOGO
NOMBRE DEL EQUIPO MA

MODELO ZJ3 FECHA DE COMPRA
MARCA Zoje UBICACIÓN
SERIAL 15326859 CANTIDAD
COD. INVENTARIO
FOTO DE LA MAQUINA
ESPECIFICACIONES
MATERIAL Hierro Colado, Acero
CAPACIDAD 16 horas
POTENCIA MOTOR Medio Caballo
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ

LOGO
NOMBRE DEL EQUIPO MAQUI

MODELO 2019 FECHA DE COMPRA
MARCA HIGHTEX UBICACIÓN
SERIAL MQN234LDF3 CANTIDAD
COD. INVENTARIO
FOTO DE LA MAQUINA
ESPECIFICACIONES
CAPACIDAD 80 und
POTENCIA MOTOR 750 w
CONSUMO DE AGUA
CONSUMO DE GAS
ELABORÓ
REVISÓ
APROBÓ
CHAS TECNICAS

Fecha: 07/11/2018
Código: 001
ICHA TÉCNICA DE EQUIPOS Versión 2016
MAQUINA PLANA
ECHA DE COMPRA 11/6/2018
BICACIÓN BOGOTA D.C
ANTIDAD 1
NOMBRE DEL EQUIPO
MAQUINA PLANA
FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de hacer el proceso de elaboracón de las pijamas, generalmente se utiliza para
cerrar costuras de la prenda.
DESCRIPCIÓN FÍSICA
Es una máquina elaborada con hierro y tablex, posee un sistema, cuya principal herramienta es la aguja que
es la que permite unir las prendas con su sistema de hilado para dar forma a la prenda. Posee un acelerador
que es el que hace que la máquina funcione.
ESPECIFICACIONES TÉCNICAS
ACCESORIOS
Aguja, pie , motor, acelerador, bombillo, cajabobina.
Aguja, pie , motor, acelerador, bombillo, cajabobina.
OTROS El pie tiene diferentes puntadas
FIRMA
FIRMA
FIRMA

Fecha: 07/11/2018
Código: 002
MAQUINA FILETEADORA
ANTIDAD 1
NOMBRE DEL EQUIPO
MAQUINA FILETEADORA
FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de coser los bordes de la prenda cumpliendo la funcion de evitar que se
deshilache la tela.
Es una máquina elaborada con hierro y tablex, posee un sistema, de tres hilazas, una aguja y un luper
encargados de hilar la prenda, tambien posee un acelerador y diferentes ajustes de tensión del hilo.
ACCESORIOS
Aguja, pie , motor, acelerador, bombillo, pinzas
OTROS
FIRMA
FIRMA
FIRMA

Fecha: 07/11/2018
Código: 003
MAQUINA CORTADORA
BICACIÓN BOGOTA.D.C
ANTIDAD 1
NOMBRE DEL EQUIPO
MAQUINA CORTADORA
FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de cortar la tela según el diseño para así elaborar la prenda.
Es una máquina elaborada con hierro colado, posee un sistema sencillo de una cuchilla para cortar la tela,
además de eso también posee un motor.
ACCESORIOS
Cuchilla
OTROS
FIRMA
FIRMA
FIRMA

Fecha: 07/11/2018
Código: 0004

ANTIDAD 1
NOMBRE DEL EQUIPO
FUNCIONES Y USOS
Esta máquina tiene la función de hacer el proceso de elaboracón de las pijamas, generalmente se utiliza para
cerrar costuras de la prenda.
Es una máquina elaborada con hierro y tablex, posee un sistema, cuya principal herramienta es la aguja que
es la que permite unir las prendas con su sistema de hilado para dar forma a la prenda. Posee un acelerador
que es el que hace que la máquina funcione automatica mente.
ACCESORIOS
Aguja, motor, acelerador, bombillo, cajabobina.
OTROS funciona automaticamente
FIRMA
FIRMA
FIRMA
FICHA TECNICA DEL PRODUC
LOGO FASHIONS WOMEN S.A.S
FICHA TÉCNICA POR PRODUCTO
NOMBRE COMERCIAL DEL PRODUCTO: Encantadora
FOTO DEL PRODUCTO

ESPECIFICACIONES DE PROCESO
CANTIDAD DE 6 pijamas
PRODUCCIÓN X HORA
PRECIO
EMBALAJE X UNIDADES 1
DURACIÓN DEL PROCESO 10 Minutos
DE PRODUCCIÓN TIPO DE OPERARIO No
MANO DE OBRA DIRECTA Confeccionista

DEL PRODUCTO
ASHIONS WOMEN S.A.S
POR PRODUCTO
ncantadora
DESCRIPCIÓN DEL PRODUCTO

Pijama para mujer de dos piezas, hecha con
tela satín, lo cual lo hace comoda para
dormir.
MATERIA PRIMA
MP 1 Tela Satín
MP 2 Encaje
MP 3
MP 4
MP 5
INSUMOS
Hilos
Hilaza
Tallas
Marquillas, etiquetas
COLOR Rosado
TALLA Única
PESO 100 gr
OTRAS
S DE PROCESO
MAQUINARIA NECESARIA PARA EL
PROCESO
Máquina Plana
Máquina Fileteadora
Máquina Cortadora
CIF
Arriendo, servicios públicos, jefe de
produccion, depreciación máquina.
COMPRA MATERIA PRIMA Y MAT
MATERIA PRIMA DIRECTA.
1. Se compran 12.150 mts de tela satín a Lafayette, Regimen Común.
VALOR $ 218,700,000
IVA $ 41,553,000
RETE FUENTE $ 5,467,500
RETE ICA $ 2,414,448
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

7135 Materias Primas $ 218,700,000
2408 IVA $ 41,553,000
236540 Rete fuente $ 5,467,500
236801 Rete Ica $ 2,414,448
2205 Proveedores $ 252,371,052
SUMAS IGUALES $ 260,253,000 $ 260,253,000
CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO

111005 Bancos $ 252,371,052
2205 Proveedores $ 252,371,052
TEXTILES LAFAYETTE S.A.S

NIT: 860001965-7
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: Av. Boyacá #12a75
TELÉFONO: 320 8650694
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 1113
TARIFA <11,04/1000>
C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

125449 Metros de tela Satín color rosado
VALOR TOTAL (En letras): Ciento treinta millones ciento veinti seis mil quinientos pesos

IMPRESO POR ______________ NIT ___________
HILOS Y SUMINISTROS LTDA.

NIT: 800249945-7
RÉGIMEN SIMPLIFICADO
DIRECCIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
TELÉFONO: 2985750
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 4751
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

2250 Conos de hilo Venus de 2000 yardas color rosado
234 Conos de Hilaza de 2 cabos color rosado
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones trescientos veinte mil quinientos

IMPRESO POR ______________ NIT ___________
MATERIA PRIMA INDIRECTA.

4. Se compran insumos para pijamas a HILOS E INSUMOS LTDA
COMPRA DE ENCAJE
VALOR $ 2,250,000
IVA $ 427,500
RETE FUENTE $ 56,250
RETE ICA $ 24,840
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

2408 IVA $ 427,500
236540 Rete fuente $ 56,250
2368 Rete Ica $ 24,840
2205 Proveedores $ 2,596,410
SUMAS IGUALES $ 2,677,500 $ 2,677,500

111005 Bancos $ 2,596,410
2205 Proveedores $ 2,596,410
HILOS Y SUMINISTROS LTDA.

NIT: 800249945-7
DIRECCIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
TELÉFONO: 2985750
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 4751
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

123 Metros de encaje grueso color rosado
1456 Marquillas
VALOR TOTAL (En letras):Cinco millones ochocientos noventa mil quinientos pesos

IMPRESO POR ______________ NIT ___________
3. Se piden a la empresa ERIKHELMAR 4500 etiquetas de cartón por valor de $9'000.000, Regimen Sim
VALOR $ 9,000,000
IVA $ 1,710,000
RETE ICA $ 99,360
CÓDIGO CUENTA DÉBITO CREDITO

7135 Materia prima $ 9,000,000
2408 IVA $ 1,710,000
236540 Rete fuente $ 225,000
2368 Rete Ica $ 99,360
2205 Proveedores $ 10,385,640
SUMAS IGUALES $ 10,710,000 $ 10,710,000
111005 Bancos $ 10,385,640
2205 Proveedores $ 10,385,640
ERIKHELMAR
NIT: 395403218-5
DIRECCIÓN: Calle 57#78-56
TELÉFONO: 4917222
BOGOTÁ D,C
CODIGO CIIU: 7310
TARIFA <11,04/1000>

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

1228 Etiquetas para pijama
VALOR TOTAL (En letras): Diez millones setecientos diez mil pesos

IMPRESO POR ______________ NIT ___________

MATERIA PRIMA DIRECTA.
73 Diversos $ 262,573,500
1410 Productos en proceso $ 131,286,750
143005 Productos terminados $ 131,286,750
613524 Comercio X>X< $ 131,286,750
MATERIA PRIMA INDIRECTA.

73 Diversos $ 16,600,500
613524 Comercio X>X< $ 8,300,250
RIMA Y MATERIALES.
2. Se compra 150 conos de hilo a HILOS E INSUMOS LTDA Regimen

men Común. común.
VALOR $ 600,000
IVA $ 114,000
RETE ICA $ 6,624
CÓDIGO CUENTA DÉBITO

7135 Materias Primas $ 600,000
2408 IVA $ 114,000
236540 Rete fuente
2368 Rete Ica
2205 Proveedores
CÓDIGO CUENTA DEBITO

111005 Bancos
2205 Proveedores $ 692,376
LES LAFAYETTE S.A.S

FACTURA DE COMPRA
60001965-7 No. 435
EN COMÚN
CIÓN: Av. Boyacá #12a75
ONO: 320 8650694
O CIIU: 1113
A <11,04/1000>

TELEFONO: 3583245
CORREO ELECTRÓNICO: fashionswomen@gmail.com
FORMA DE PAGO:Contado

12150 $ 18,000 $ 218,700,000
eis mil quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 218,700,000

IVA: $ $ 41,553,000
TOTAL: $ $ 260,253,000
JHON FREDI BACARES
Y SUMINISTROS LTDA.
FACTURA DE COMPRA
00249945-7 No. 436
EN SIMPLIFICADO
CIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
ONO: 2985750
O CIIU: 4751
A <11,04/1000>

TELEFONO: 3583245

300 $ 2,000 $ 600,000
900 $ 1,500 $ 1,350,000
inientos SUBTOTAL: $ $ 1,950,000

IVA: $ $ 370,500
TOTAL: $ $ 2,320,500
JHON FREDI BACARES

COMPRA DE MARQUILLAS
VALOR $ 2,700,000
IVA $ 513,000
RETE ICA $ 29,808
CÓDIGO CUENTA DÉBITO

2408 IVA $ 513,000
236540 Rete fuente
2368 Rete Ica
2205 Proveedores
CÓDIGO CUENTA DEBITO

111005 Bancos
2205 Proveedores $ 3,115,692
Y SUMINISTROS LTDA.
FACTURA DE COMPRA
00249945-7 No. 437
EN SIMPLIFICADO
CIÓN: KR 127 22G 28 INT 25
ONO: 2985750
O CIIU: 4751
A <11,04/1000>

TELEFONO: 3583245
FORMA DE PAGO: _________________________________

2250 $ 1,000 $ 2,250,000
4500 $ 600 $ 2,700,000
il quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 4,950,000
IVA: $ $ 940,500
TOTAL: $ $ 5,890,500
JHON FREDI BACARES
por valor de $9'000.000, Regimen Simplicado.

FACTURA DE COMPRA
95403218-5 No. 438
EN SIMPLIFICADO
CIÓN: Calle 57#78-56
ONO: 4917222
O CIIU: 7310
A <11,04/1000>

TELEFONO: 3583245

4500 $ 2,000 $ 9,000,000
os SUBTOTAL: $ $ 9,000,000
IVA: $ $ 1,710,000
TOTAL: $ $ 10,710,000
JHON FREDI BACARES

5195 D
5195 VDIVERSOS
1410 PRODUCTOS EN PROCESOS $ 262,573,500
1430 PRODUCTOS TERMINADOS $ 262,573,500
6135 COMERCIO X>X<
5195 Diversos
6135 Comercio X>X<
MOS LTDA Regimen 3. Se compra 900 conos de hilaza a HILOS E INSUMOS LTDA,
Regimen común.
VALOR $ 1,350,000
IVA $ 256,500
RETE ICA $ 14,904
CRÉDITO CÓDIGO CUENTA DÉBITO CRÉDITO

2408 IVA $ 256,500
$ 15,000 236540 Rete fuente $ 33,750
$ 6,624 2368 Rete Ica $ 14,904
$ 692,376 2205 Proveedores $ 1,557,846
$ 714,000 SUMAS IGUALES $ 1,606,500 $ 1,606,500
CREDITO CÓDIGO CUENTA DEBITO CREDITO

$ 692,376 111005 Bancos $ 1,557,846
2205 Proveedores $ 1,557,846
5 FASHIONS WOMEN S.A.S

NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Doscientos cincuenta y dos millones trescient
POR CONCEPTO: Compra de telas
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores
V/R TOTAL
218,700,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
218,700,000
41,553,000 PREPARADO REVISADO
260,253,000 DANNA DIAZ BIBIANA FORERO
CUENTA No. 100602550378
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de telas
PÁGUESE A LA ORDEN DE: LAFAYETTE S.A.S
A FAVOR DE: LAFAYETTE S.A.S
LA SUMA DE: Doscientos cincuenta y dos millones tre
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
TELÉFONO: 3583245
Inserta tu logo
BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Dos millones doscientos cincuenta mil doscie
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores
V/R TOTAL
600,000
1,350,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
1,950,000
370,500 PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 100602550378
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de materia prima
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S
A FAVOR DE: HILOS E INSUMOS S.A.S

LA SUMA DE: Dos millones doscientos cincuenta mil
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa

CRÉDITO
$ 67,500
$ 29,808
$ 3,115,692
$ 3,213,000
CREDITO
$ 3,115,692

NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones setecientos doce mil ciento do
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores
V/R TOTAL
2,250,000
2,700,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
4,950,000
940,500 PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 100602550378
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de insumos
PÁGUESE A LA ORDEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S
A FAVOR DE: HILOS E INSUMOS S.A.S

LA SUMA DE: Cinco millones setecientos doce mil c
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
Inserta tu logo
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
LA SUMA DE (en letras): Diez millones trescientos ochenta y cinco mil
CODIGO CONCEPTO
1110 Bancos
2205 Proveedores
V/R TOTAL
9,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
EFECTIVO
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
9,000,000
1,710,000 PREPARADO REVISADO
CUENTA No. 100602550378
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No.
CHEQUE No.
FECHA: 04-11-2018 FECHA: 04-11-2018
CONCEPTO: Pago de telas
PÁGUESE A LA ORDEN DE: ERIKHELMAR DE COLOM
A FAVOR DE: ERIKHELMAR DE COLOMBIA
LA SUMA DE: Diez millones trescientos ochenta y cin
Saldo anterior
Consignación _______________________________
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
C
$ 262,573,500
$ 262,573,500
$ 16,600,500
$ 8,300,250
MEN S.A.S
COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
dos millones trescientos setenta y un mil pesos con cincuenta y do

Bancos ###
veedores $ 252,371,052
SUMAS $ 252,371,052 $ 252,371,052

C.C. / N.I.T. 860001965-7

FECHA RECIBIDO:
VISADO APROBADO CONTABILIZADO
A FORERO YEIMI DELGADO DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
UE No.
A: 04-11-2018 $ 252,371,052
DEN DE: LAFAYETTE S.A.S
entos cincuenta y dos millones trescientos setenta y un mil pesos con cincuenta y dos centavos
_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
MEN S.A.S
COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. _____
s cincuenta mil doscientos veinti dos pesos

Bancos $ 2,250,222
veedores $ 2,250,222
SUMAS $ 2,250,222 $ 2,250,222

C.C. / N.I.T. 860001965-7

FECHA RECIBIDO:
CUENTA No. 100602550378
UE No.
A: 04-11-2018 $ 2,320,500
DEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S
millones doscientos cincuenta mil doscientos veinti dos pesos
_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
MEN S.A.S
COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
ntos doce mil ciento dos

Bancos $ 5,712,102
veedores $ 5,712,102
SUMAS $ 5,712,102 $ 5,712,102

C.C. / N.I.T. 860001965-7

FECHA RECIBIDO:
CUENTA No. 100602550378
UE No.
A: 04-11-2018 $ 5,712,102
DEN DE: HILOS E INSUMOS S.A.S
co millones setecientos doce mil ciento dos
_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
MEN S.A.S
COMPROBANTE DE
RRERA80B#70-22
EGRESO
No. _____
os ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos

Bancos $ 10,385,640
veedores $ 10,385,640
SUMAS $ 10,385,640 $ 10,385,640

C.C. / N.I.T. 860001965-7

FECHA RECIBIDO:
CUENTA No. 100602550378
UE No.
A: 04-11-2018 $ 10,385,640
DEN DE: ERIKHELMAR DE COLOMBIA

millones trescientos ochenta y cinco mil seiscientos cuarenta pesos
_______________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
KARDEX MATE
TELA SAT
FECHA DESCRIPCION PROMEDIO PONDERADO

11/4/2018 compra de factura # 435 $ 18,000.00
HILOS

HILAZA

EX MATERIA PRIMA DIRECTA.
TELA SATÍN
ENTRADA SALIDA SALDO
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR CANTIDAD
12150 $ 218,700,000.00 12150
HILOS
300 $ 600,000.00 300
HILAZA
900 $ 1,350,000.00 900
SALDO
VALOR
$ 218,700,000.00
SALDO
VALOR
$ 600,000.00
SALDO
VALOR
$ 1,350,000.00
KARDEX MATERIA
ENCAJE

MARQUILLAS

11/4/2018 compra de factura # 437 $ 600.00
ETIQUETAS

EX MATERIA PRIMA INDIRECTA
ENCAJE
2250 $ 2,250,000.00 2250
MARQUILLAS
4500 $ 2,700,000.00 4500
ETIQUETAS
4500 $ 9,000,000.00 4500
SALDO
VALOR
$ 2,250,000.00
SALDO
VALOR
$ 2,700,000.00
SALDO
VALOR
$ 9,000,000.00
DEPRECIACION MAQUINA PLAN
VIDA VALOR
COSTO
MES UTIL(MES RECUPER DEPRECIACION
ADQUISICION
ES) ABLE MENSUAL
1 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
2 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33

3 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
4 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
5 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
6 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
7 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
8 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
9 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33

10 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
11 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
12 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
13 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
14 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
15 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
16 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
17 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
18 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
19 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
20 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
21 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
22 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
23 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
24 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
25 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
26 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
27 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
28 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
29 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
30 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
31 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
32 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
33 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
34 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
35 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
36 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
37 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
38 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
39 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
40 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
41 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
42 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
43 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
44 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
45 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
46 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
47 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
48 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
49 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
50 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
51 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
52 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
53 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
54 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
55 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
56 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
57 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
58 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
59 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
60 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
61 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
62 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
63 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
64 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
65 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
66 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
67 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
68 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
69 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
70 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
71 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
72 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
73 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
74 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
75 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
76 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
77 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
78 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
79 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
80 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
81 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
82 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
83 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
84 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
85 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
86 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
87 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
88 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
89 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
90 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
91 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
92 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
93 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
94 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
95 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
96 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
97 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
98 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
99 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
100 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
101 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
102 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
103 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
104 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
105 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
106 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
107 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
108 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
109 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
110 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
111 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
112 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
113 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
114 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
115 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
116 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
117 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
118 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
119 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
120 $ 838,600.00 120 $ 6,988.33
DEPRECIACION MAQUINA FILETEAD

VIDA VALOR
COSTO
ADQUISICION
ES) ABLE MENSUAL
1 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
2 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83

3 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
4 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83

5 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
6 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
7 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
8 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
9 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
10 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83

11 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
12 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
13 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
14 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
15 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
16 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
17 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
18 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
19 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
20 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
21 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
22 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
23 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
24 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
25 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
26 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
27 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
28 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
29 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
30 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
31 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
32 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
33 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
34 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
35 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
36 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
37 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
38 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
39 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
40 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
41 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
42 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
43 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
44 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
45 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
46 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
47 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
48 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
49 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
50 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
51 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
52 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
53 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
54 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
55 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
56 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
57 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
58 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
59 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
60 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
61 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
62 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
63 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
64 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
65 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
66 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
67 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
68 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
69 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
70 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
71 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
72 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
73 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
74 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
75 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
76 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
77 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
78 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
79 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
80 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
81 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
82 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
83 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
84 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
85 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
86 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
87 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
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120 $ 1,249,300.00 120 $ 10,410.83
DEPRECIACION MAQUINA CORTADO

VIDA VALOR
COSTO DEPRECIACION
MES UTIL(MES RECUPER
ADQUISICION MENSUAL
ES) ABLE
1 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
2 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
3 $ 900,000.00 120 $ 7,500.00
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DEPRECIACION MAQUINA PLANA AUTO

VIDA VALOR
COSTO
ADQUISICION
ES) ABLE MENSUAL
1 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
2 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67

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120 $ 11,000,000.00 120 $ 91,666.67
QUINA PLANA DEPRECIACI
VALOR EN
DEPRECIACION LIBROS MAQU
ACUMULADA
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$ 76,871.67 $ 761,728.33 CODIGO
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$ 747,751.67 $ 90,848.33
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$ 817,635.00 $ 20,965.00
$ 824,623.33 $ 13,976.67
$ 831,611.67 $ 6,988.33
$ 838,600.00 -$ 0.00
A FILETEADORA.
DEPRECIACION
ACUMULADA
VALOR EN
LIBROS DEPRECIACI
$ 10,410.83 $ 1,238,889.17
$ 20,821.67 $ 1,228,478.33 MAQUINA

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$ 41,643.33 $ 1,207,656.67 DEPRECIACIÓN

$ 52,054.17 $ 1,197,245.83
$ 62,465.00 $ 1,186,835.00 CODIGO
$ 72,875.83 $ 1,176,424.17 731520
$ 83,286.67 $ 1,166,013.33 159210
$ 93,697.50 $ 1,155,602.50
$ 104,108.33 $ 1,145,191.67 DEPRECIACIÓ

$ 114,519.17 $ 1,134,780.83
$ 124,930.00 $ 1,124,370.00 CODIGO
$ 135,340.83 $ 1,113,959.17 731520
$ 145,751.67 $ 1,103,548.33 159210
$ 156,162.50 $ 1,093,137.50
$ 166,573.33 $ 1,082,726.67
$ 176,984.17 $ 1,072,315.83
$ 187,395.00 $ 1,061,905.00
$ 197,805.83 $ 1,051,494.17
$ 208,216.67 $ 1,041,083.33
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$ 260,270.83 $ 989,029.17
$ 270,681.67 $ 978,618.33
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$ 291,503.33 $ 957,796.67
$ 301,914.17 $ 947,385.83
$ 312,325.00 $ 936,975.00
$ 322,735.83 $ 926,564.17
$ 333,146.67 $ 916,153.33
$ 343,557.50 $ 905,742.50
$ 353,968.33 $ 895,331.67
$ 364,379.17 $ 884,920.83
$ 374,790.00 $ 874,510.00
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$ 395,611.67 $ 853,688.33
$ 406,022.50 $ 843,277.50
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$ 458,076.67 $ 791,223.33
$ 468,487.50 $ 780,812.50
$ 478,898.33 $ 770,401.67
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$ 624,650.00 $ 624,650.00
635,060.83 $ 614,239.17
645,471.67 $ 603,828.33
655,882.50 $ 593,417.50
666,293.33 $ 583,006.67
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687,115.00 $ 562,185.00
697,525.83 $ 551,774.17
707,936.67 $ 541,363.33
718,347.50 $ 530,952.50
728,758.33 $ 520,541.67
739,169.17 $ 510,130.83
749,580.00 $ 499,720.00
759,990.83 $ 489,309.17
770,401.67 $ 478,898.33
780,812.50 $ 468,487.50
791,223.33 $ 458,076.67
801,634.17 $ 447,665.83
812,045.00 $ 437,255.00
822,455.83 $ 426,844.17
832,866.67 $ 416,433.33
843,277.50 $ 406,022.50
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874,510.00 $ 374,790.00
884,920.83 $ 364,379.17
895,331.67 $ 353,968.33
905,742.50 $ 343,557.50
916,153.33 $ 333,146.67
926,564.17 $ 322,735.83
936,975.00 $ 312,325.00
947,385.83 $ 301,914.17
957,796.67 $ 291,503.33
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978,618.33 $ 270,681.67
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1,072,315.83 $ 176,984.17
1,082,726.67 $ 166,573.33
1,093,137.50 $ 156,162.50
1,103,548.33 $ 145,751.67
1,113,959.17 $ 135,340.83
1,124,370.00 $ 124,930.00
1,134,780.83 $ 114,519.17
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1,155,602.50 $ 93,697.50
1,166,013.33 $ 83,286.67
1,176,424.17 $ 72,875.83
1,186,835.00 $ 62,465.00
1,197,245.83 $ 52,054.17
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1,218,067.50 $ 31,232.50
1,228,478.33 $ 20,821.67
1,238,889.17 $ 10,410.83
1,249,300.00 $ 0.00
NA CORTADORA.
DEPRECIACION
ACUMULADA
VALOR EN
LIBROS DEPRECIACI
$ 7,500.00 $ 892,500.00
$ 15,000.00 $ 885,000.00 MAQUIN
$ 22,500.00 $ 877,500.00
$ 30,000.00 $ 870,000.00 DEPRECIACIÓN

$ 37,500.00 $ 862,500.00
$ 45,000.00 $ 855,000.00 CODIGO
$ 52,500.00 $ 847,500.00 731520
$ 60,000.00 $ 840,000.00 159210
$ 67,500.00 $ 832,500.00
$ 75,000.00 $ 825,000.00 DEPRECIACIÓ

$ 82,500.00 $ 817,500.00
$ 90,000.00 $ 810,000.00 CODIGO
$ 97,500.00 $ 802,500.00 731520
$ 105,000.00 $ 795,000.00 159210
$ 112,500.00 $ 787,500.00
$ 120,000.00 $ 780,000.00
$ 127,500.00 $ 772,500.00
$ 135,000.00 $ 765,000.00
$ 142,500.00 $ 757,500.00
$ 150,000.00 $ 750,000.00
$ 157,500.00 $ 742,500.00
$ 165,000.00 $ 735,000.00
$ 172,500.00 $ 727,500.00
$ 180,000.00 $ 720,000.00
$ 187,500.00 $ 712,500.00
$ 195,000.00 $ 705,000.00
$ 202,500.00 $ 697,500.00
$ 210,000.00 $ 690,000.00
$ 217,500.00 $ 682,500.00
$ 225,000.00 $ 675,000.00
$ 232,500.00 $ 667,500.00
$ 240,000.00 $ 660,000.00
$ 247,500.00 $ 652,500.00
$ 255,000.00 $ 645,000.00
$ 262,500.00 $ 637,500.00
$ 270,000.00 $ 630,000.00
$ 277,500.00 $ 622,500.00
$ 285,000.00 $ 615,000.00
$ 292,500.00 $ 607,500.00
$ 300,000.00 $ 600,000.00
$ 307,500.00 $ 592,500.00
$ 315,000.00 $ 585,000.00
$ 322,500.00 $ 577,500.00
$ 330,000.00 $ 570,000.00
$ 337,500.00 $ 562,500.00
$ 345,000.00 $ 555,000.00
$ 352,500.00 $ 547,500.00
$ 360,000.00 $ 540,000.00
$ 367,500.00 $ 532,500.00
$ 375,000.00 $ 525,000.00
$ 382,500.00 $ 517,500.00
$ 390,000.00 $ 510,000.00
$ 397,500.00 $ 502,500.00
$ 405,000.00 $ 495,000.00
$ 412,500.00 $ 487,500.00
$ 420,000.00 $ 480,000.00
$ 427,500.00 $ 472,500.00
$ 435,000.00 $ 465,000.00
$ 442,500.00 $ 457,500.00
$ 450,000.00 $ 450,000.00
457,500.00 $ 442,500.00
465,000.00 $ 435,000.00
472,500.00 $ 427,500.00
480,000.00 $ 420,000.00
487,500.00 $ 412,500.00
495,000.00 $ 405,000.00
502,500.00 $ 397,500.00
510,000.00 $ 390,000.00
517,500.00 $ 382,500.00
525,000.00 $ 375,000.00
532,500.00 $ 367,500.00
540,000.00 $ 360,000.00
547,500.00 $ 352,500.00
555,000.00 $ 345,000.00
562,500.00 $ 337,500.00
570,000.00 $ 330,000.00
577,500.00 $ 322,500.00
585,000.00 $ 315,000.00
592,500.00 $ 307,500.00
600,000.00 $ 300,000.00
607,500.00 $ 292,500.00
615,000.00 $ 285,000.00
622,500.00 $ 277,500.00
630,000.00 $ 270,000.00
637,500.00 $ 262,500.00
645,000.00 $ 255,000.00
652,500.00 $ 247,500.00
660,000.00 $ 240,000.00
667,500.00 $ 232,500.00
675,000.00 $ 225,000.00
682,500.00 $ 217,500.00
690,000.00 $ 210,000.00
697,500.00 $ 202,500.00
705,000.00 $ 195,000.00
712,500.00 $ 187,500.00
720,000.00 $ 180,000.00
727,500.00 $ 172,500.00
735,000.00 $ 165,000.00
742,500.00 $ 157,500.00
750,000.00 $ 150,000.00
757,500.00 $ 142,500.00
765,000.00 $ 135,000.00
772,500.00 $ 127,500.00
780,000.00 $ 120,000.00
787,500.00 $ 112,500.00
795,000.00 $ 105,000.00
802,500.00 $ 97,500.00
810,000.00 $ 90,000.00
817,500.00 $ 82,500.00
825,000.00 $ 75,000.00
832,500.00 $ 67,500.00
840,000.00 $ 60,000.00
847,500.00 $ 52,500.00
855,000.00 $ 45,000.00
862,500.00 $ 37,500.00
870,000.00 $ 30,000.00
877,500.00 $ 22,500.00
885,000.00 $ 15,000.00
892,500.00 $ 7,500.00
900,000.00 $ 0.00
PLANA AUTOMATICA
DEPRECIACION
ACUMULADA
VALOR EN
LIBROS DEPRECIACI
$ 91,666.67 $ 10,908,333.33
$ 183,333.33 $ 10,816,666.67
MAQU
$ 275,000.00 $ 10,725,000.00
$ 366,666.67 $ 10,633,333.33 DEPRECIACIÓN

$ 458,333.33 $ 10,541,666.67
$ 550,000.00 $ 10,450,000.00 CODIGO
$ 641,666.67 $ 10,358,333.33 516010
$ 733,333.33 $ 10,266,666.67 159210
$ 825,000.00 $ 10,175,000.00
$ 916,666.67 $ 10,083,333.33
$ 1,008,333.33 $ 9,991,666.67 DEPRECIACIÓ

$ 1,100,000.00 $ 9,900,000.00
$ 1,191,666.67 $ 9,808,333.33 CODIGO
$ 1,283,333.33 $ 9,716,666.67 516010
$ 1,375,000.00 $ 9,625,000.00 159210
$ 1,466,666.67 $ 9,533,333.33
$ 1,558,333.33 $ 9,441,666.67
$ 1,650,000.00 $ 9,350,000.00
$ 1,741,666.67 $ 9,258,333.33
$ 1,833,333.33 $ 9,166,666.67
$ 1,925,000.00 $ 9,075,000.00
$ 2,016,666.67 $ 8,983,333.33
$ 2,108,333.33 $ 8,891,666.67
$ 2,200,000.00 $ 8,800,000.00
$ 2,291,666.67 $ 8,708,333.33
$ 2,383,333.33 $ 8,616,666.67
$ 2,475,000.00 $ 8,525,000.00
$ 2,566,666.67 $ 8,433,333.33
$ 2,658,333.33 $ 8,341,666.67
$ 2,750,000.00 $ 8,250,000.00
$ 2,841,666.67 $ 8,158,333.33
$ 2,933,333.33 $ 8,066,666.67
$ 3,025,000.00 $ 7,975,000.00
$ 3,116,666.67 $ 7,883,333.33
$ 3,208,333.33 $ 7,791,666.67
$ 3,300,000.00 $ 7,700,000.00
$ 3,391,666.67 $ 7,608,333.33
$ 3,483,333.33 $ 7,516,666.67
$ 3,575,000.00 $ 7,425,000.00
$ 3,666,666.67 $ 7,333,333.33
$ 3,758,333.33 $ 7,241,666.67
$ 3,850,000.00 $ 7,150,000.00
$ 3,941,666.67 $ 7,058,333.33
$ 4,033,333.33 $ 6,966,666.67
$ 4,125,000.00 $ 6,875,000.00
$ 4,216,666.67 $ 6,783,333.33
$ 4,308,333.33 $ 6,691,666.67
$ 4,400,000.00 $ 6,600,000.00
$ 4,491,666.67 $ 6,508,333.33
$ 4,583,333.33 $ 6,416,666.67
$ 4,675,000.00 $ 6,325,000.00
$ 4,766,666.67 $ 6,233,333.33
$ 4,858,333.33 $ 6,141,666.67
$ 4,950,000.00 $ 6,050,000.00
$ 5,041,666.67 $ 5,958,333.33
$ 5,133,333.33 $ 5,866,666.67
$ 5,225,000.00 $ 5,775,000.00
$ 5,316,666.67 $ 5,683,333.33
$ 5,408,333.33 $ 5,591,666.67
$ 5,500,000.00 $ 5,500,000.00
$ 5,591,666.67 $ 5,408,333.33
$ 5,683,333.33 $ 5,316,666.67
$ 5,775,000.00 $ 5,225,000.00
$ 5,866,666.67 $ 5,133,333.33
$ 5,958,333.33 $ 5,041,666.67
$ 6,050,000.00 $ 4,950,000.00
$ 6,141,666.67 $ 4,858,333.33
$ 6,233,333.33 $ 4,766,666.67
$ 6,325,000.00 $ 4,675,000.00
$ 6,416,666.67 $ 4,583,333.33
$ 6,508,333.33 $ 4,491,666.67
$ 6,600,000.00 $ 4,400,000.00
$ 6,691,666.67 $ 4,308,333.33
$ 6,783,333.33 $ 4,216,666.67
$ 6,875,000.00 $ 4,125,000.00
$ 6,966,666.67 $ 4,033,333.33
$ 7,058,333.33 $ 3,941,666.67
$ 7,150,000.00 $ 3,850,000.00
$ 7,241,666.67 $ 3,758,333.33
$ 7,333,333.33 $ 3,666,666.67
$ 7,425,000.00 $ 3,575,000.00
$ 7,516,666.67 $ 3,483,333.33
$ 7,608,333.33 $ 3,391,666.67
$ 7,700,000.00 $ 3,300,000.00
$ 7,791,666.67 $ 3,208,333.33
$ 7,883,333.33 $ 3,116,666.67
$ 7,975,000.00 $ 3,025,000.00
$ 8,066,666.67 $ 2,933,333.33
$ 8,158,333.33 $ 2,841,666.67
$ 8,250,000.00 $ 2,750,000.00
$ 8,341,666.67 $ 2,658,333.33
$ 8,433,333.33 $ 2,566,666.67
$ 8,525,000.00 $ 2,475,000.00
$ 8,616,666.67 $ 2,383,333.33
$ 8,708,333.33 $ 2,291,666.67
$ 8,800,000.00 $ 2,200,000.00
$ 8,891,666.67 $ 2,108,333.33
$ 8,983,333.33 $ 2,016,666.67
$ 9,075,000.00 $ 1,925,000.00
$ 9,166,666.67 $ 1,833,333.33
$ 9,258,333.33 $ 1,741,666.67
$ 9,350,000.00 $ 1,650,000.00
$ 9,441,666.67 $ 1,558,333.33
$ 9,533,333.33 $ 1,466,666.67
$ 9,625,000.00 $ 1,375,000.00
$ 9,716,666.67 $ 1,283,333.33
$ 9,808,333.33 $ 1,191,666.67
$ 9,900,000.00 $ 1,100,000.00
$ 9,991,666.67 $ 1,008,333.33
$ 10,083,333.33 $ 916,666.67
$ 10,175,000.00 $ 825,000.00
$ 10,266,666.67 $ 733,333.33
$ 10,358,333.33 $ 641,666.67
$ 10,450,000.00 $ 550,000.00
$ 10,541,666.67 $ 458,333.33
$ 10,633,333.33 $ 366,666.67
$ 10,725,000.00 $ 275,000.00
$ 10,816,666.67 $ 183,333.33
$ 10,908,333.33 $ 91,666.67
$ 11,000,000.00 $ 0.00
DEPRECIACIÓN MAQUINARIA.
MAQUINA PLANA.
DEPRECIACIÓN MES DE NOVIEMBRE.

Maquinaria y Equipo $ 6,988.33
Depreciacion Maquinaria y Equipo $ 6,988.33
DEPRECIACIÓN MES DE DICIEMBRE.

MAQUINA FILETEADORA.

MAQUINA CORTADORA.

MAQUINA PLANA.

TIEMPO CREACION DEL VESTIDO
Medir y cortar tela 30 min.
Confeccionar cada vestido 30 min
TOTAL 60 min.
$ 3,505,067
Total gastos de nomina
240
Tiempo dedicado producción
Materia prima directa
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDAS CANTIDAD
Tela MTS 4,050
Hilo CONO 100
Hilaza CONO 300
TOTAL
Descuentos y Rebajas
TOTAL
Materia Prima Indirecta
PRODUCTOS UNIDAD DE MEDIDAS CANTIDAD
1. empaques ( bolsas ) Unidad 1,800
2. Encaje Metro 900
3. Marqullas Unidad 1,800
4. Etiquetas Unidad 1,800
TOTAL
Mano de
Reciartesanias reconoce el esfuerzo fisico y mental de nuestro personal de obra directa
produccion en la elabor
realizacion del producto, para asi determinar el costo de la mano de obra
CEDULA TRABAJADOR HORAS TRABAJADAS
1254682197 Jhon alexander jaimes 8
1236549725 Paubla frasisca 8
1325469010 Hillary lopez 8
TOTAL
Mano directamente
Es el trabajo empleado por el personal de producción que no participa de obra Indirecta
en la transform
como el gerente de producción, supervisor, superintendente, etc.
CEDULA TRABAJADOR DIAS TRABAJADOS
236589712 Karolay gamboa 30
TOTAL
OTROS CIF:
Depreciacion de maquinaria, vigilancia , servicios publicos , arriendo , mantenimiento , s
CEDULA TRABAJADOR DIAS TRABAJADOS
FASHIONS WOM
formulas de costo
COSTO PRIMO
Es el costo del material directo sumando con el costo de la mano de obra directa.Como su costo lo indica es l
FORMULA: CP = MPD + MOD
MPD
+
$ 110,324,992.00
MATERIA PRIMA DIRECTA

MATERIAL CANTIDAD
TELA 6,075
HILO 150
HILAZA 450
TOTAL
MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADO
CONCEPTO
MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS
AUXILIO DE TRANSPORTE
SALUD
PENSION
ARP
CAJA DE COMPENSACION
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
DIAS TRABAJADOS
HORAS TRABAJADAS
TOTAL
+ 30 =
s de nomina Días trabajados mes
* $ 105,152,010
do producción Tarifa deseada por hora
COSTO DE CONVERSIO
Es el costo de la Mano de obra Directa sumado con los costos indirectos de fabricacion.Representan e
FORMULA: CC = MOD + CIF
MOD
+
$ 3,505,067
MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADO

CONCEPTO
MANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS
SALUD
PENSION
ARP
CESANTIAS
INTERESES DE CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA
DIAS TRABAJADOS
HORAS TRABAJADAS
TOTAL
COSTOS INDIRECTOS
COSTO
Arrendamiento
Servicios públicos
depreciacion maquinaria
TOTAL
COSTO UNITARIO
Es el costo final de cada unidad producida, resultan de
MPD
$ 110,324,992 +
COSTO UNITARIO = CP / No UNID

$ 115,306,625
2250
PRECIO
FORMULA: PRECIO DE VENTA
PRECIO DE VENTA =
PRECIO DE VENTA =
COMPROBACION
MARGEN DE UTILIDAD = UTILIDAD / PRECIO D

UTILIDAD =
MARGEN DE UTILIDAD =
MARGEN DE UTILIDAD % =
ima directa
VALOR UNITARIO PRECIO
$ 9,000 $ 36,450,000
$ 2,000 $ 200,000
$ 1,500 $ 450,000
$ -
$ 37,100,000
$ 37,100,000
ma Indirecta
VALOR UNITARIO PRECIO
3,000 5,400,000
1,000 900,000
600 1,080,000
2,000 3,600,000
-
-
10,980,000
bra directa
roduccion en la elaboracion de este articulo, detallandonos en el tiempo de
VALOR HORA TOTAL (mes 30 dias )

3,255 781,242
3,255 781,242
3,255 781,242
-
-
-
$ 2,161,436
ra Indirecta
amente en la transformación de la materia prima,
SUELDO / CANT. PRODUCTOS TOTAL

26,041 781,242
781,242
OS CIF:
7
VALOR DIA TOTAL
formulas de costos
COSTO PRIMO
no de obra directa.Como su costo lo indica es la suma de los dos principales costos del producto o servicio.
FORMULA: CP = MPD + MOD
MOD
= $ 115,012,444
4,687,452
MATERIA PRIMA DIRECTA

UNIDAD DE MEDIDA VALOR UNITARIO VALOR TOTAL
METROS $ 18,000 $ 109,350,000
UNIDADES $ 2,000 $ 300,000
YARDAS $ 1,500 $ 675,000
TOTAL $ 110,324,992
ANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS
CEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL

RECTA/EMPLEADOS 3 $ 2,343,726
P.E=
P.E=
TRANSPORTE 3 $ 264,633
LUD 3 $ 93,749
NSION 3 $ 93,749
RP 3 $ 57,093
MPENSACION 3 $ 93,749
ANTIAS 3 $ 217,276
DE CESANTIAS 3 $ 26,083
CIONES 3 $ 97,733
RIMA 3 $ 217,276
ABAJADOS 30
RABAJADAS 240 $ -
OTAL 297 $ 3,505,067
$ 105,152,010
Tarifa deseas por hora
= $ 25,236,482,400
ada por hora Costo mano de obra
STO DE CONVERSION
costos indirectos de fabricacion.Representan el costo necesario para transformar la materia prima.
FORMULA: CC = MOD + CIF
CIF
= $ 4,981,633
$ 1,476,566
ANO DE OBRA DIRECTA/EMPLEADOS

CEPTO CANTIDAD VALOR TOTAL
RECTA/EMPLEADOS 3 $ 2,343,726
TRANSPORTE 3 $ 264,633
LUD 3 $ 93,749
NSION 3 $ 93,749
RP 3 $ 57,093
MPENSACION 3 $ 93,749
ANTIAS 3 $ 217,276
DE CESANTIAS 3 $ 26,083
CIONES 3 $ 97,733
RIMA 3 $ 217,276
ABAJADOS 30 $ -
RABAJADAS 240 $ -
OTAL 297 $ 3,505,067
NDIRECTOS
VALOR TOTAL
$ 1,000,000
$ 360,000
$ 116,566
$ 1,476,566
COSTO UNITARIO DE PRODUCCIÓN

sto final de cada unidad producida, resultan de dividir el costo de producción por las unidades producidas.
MPD + MOD +CIF

FORMULA: CUP =
UNIDADES A PRODUCIR
MOD CIF CP
$ 3,505,067 + $ 1,476,566 0 $ 115,306,625
COSTO UNITARIO = CP / No UNIDADES PRODUCIDAS

$ 115,306,625
0 $ 51,247
2250
PRECIO DE VENTA
COSTO DE VENTA
ORMULA: PRECIO DE VENTA
( 1- % UTILIDAD )
$ 51,247 $ 51,247
PRECIO DE VENTA = 0
( 1 - 0,50 ) 0.5
PRECIO DE VENTA = $ 102,495
COMPROBACION
MARGEN DE UTILIDAD = UTILIDAD / PRECIO DE VENTA

UTILIDAD = $ 25,624
$ 25,624
MARGEN DE UTILIDAD =
$ 76,871
MARGEN DE UTILIDAD % = 0,50% = 50%

ESTADO DE COSTOS DE P
EMPRESA:ANGELE
COMPRAS NETAS
+ Inventario inicial materia prima
(-) Inventario final materia prima
= MATERIA PRIMA UTILIZA
+ Mano de obra directa
COSTO PRIMO
+ Costos indirectos de fabricaión
= COSTO TOTAL MATERIA PRIMA MAN
+ Inventario inicial productos en proceso
(-) Inventario final productos en proceso
TOTAL ARTICULOS PRODUCIDO
+ Inventario inicial productos terminados
(-) Inventario final productos terminados
COSTO DE VENTAS
COSTO UNITARIO
MARGEN UTILIDAD
PRECIO UNITARIO
C.F COSTO FIJO

P-C.V PRECIO DE VENTA UNITARIO
COSTO VARIABLE UNITARIO
COSTO VARIABLE TOTAL

INGRESO TOTAL
UNIDADES COSTO FIJO
0 $ 115,306,625
50 $ 115,306,625
80 $ 115,306,625
81 $ 115,306,625
90 $ 115,306,625
100 $ 115,306,625
150 $ 230,613,250
200 $ 115,306,625
250 $ 115,306,625
300 $ 115,306,625
350 $ 115,306,625
400 $ 115,306,625
450 $ 115,306,625
500 $ 115,306,625
550 $ 115,306,625
600 $ 115,306,625
650 $ 115,306,625
700 $ 115,306,625
750 $ 115,306,625
800 $ 115,306,625
850 $ 115,306,625
900 $ 115,306,625
950 $ 4,712,573
1000 $ 4,712,573
1050 $ 4,712,573
1100 $ 4,712,573
1150 $ 4,712,573
1200 $ 4,712,573
1250 $ 4,712,573
1300 $ 4,712,573
1350 $ 4,712,573
1400 $ 4,712,573
1500 $ 4,712,573
1550 $ 4,712,573
1600 $ 4,712,573
1650 $ 4,712,573
1700 $ 4,712,573
1750 $ 4,712,573
1800 $ 4,712,573
1850 $ 4,712,573
1900 $ 4,712,573
1950 $ 4,712,573
2000 $ 4,712,573
2050 $ 4,712,573
2100 $ 4,712,573
2150 $ 4,712,573
2200 $ 4,712,573
2250 $ 4,712,573
E COSTOS DE PRODUCCION
PRESA:ANGELES S.A
MPRAS NETAS $ 110,324,992
rima $ -
ma $ -
ERIA PRIMA UTILIZADA $ 110,324,992
$ 3,505,067
OSTO PRIMO $ 113,830,059
aión $ 1,476,566
L MATERIA PRIMA MANUFACTURA $ 115,306,625
en proceso $ -
en proceso
ICULOS PRODUCIDOS $ 115,306,625
terminados $ -
erminados
TO DE VENTAS $ 115,306,625
STO UNITARIO $ 51,247
GEN UTILIDAD $ 25,624
CIO UNITARIO $ 76,871
$ 115,306,625
$ 76,871
$ 51,247
$ 4,500
$ 230,613,250
$ 353,871,000
Chart T
COSTO VARIBLE TOTAL COSTO TOTAL INGRESO TOTAL INGRESO TOTAL
$ - $ 115,306,625 $ - COSTO VARIABLE TOTAL
$ 3,843,554 $ 119,150,179 $ 3,843,554

$ 6,149,687 $ 121,456,311 $ 6,149,687
COSTO VARIABLE UNITARIO
$ 6,226,558 $ 121,533,183 $ 6,226,558
$ 6,918,397 $ 122,225,022 $ 6,918,397 PRECIO DE VENTA UNITARIO
$ 7,687,108 $ 122,993,733 $ 7,687,108
COSTO FIJO
$ 11,530,662 $ 242,143,912 $ 11,530,662
0 100000000
$ 15,374,217 $ 130,680,841 $ 15,374,217
Col umn Q Col um
$ 19,217,771 $ 134,524,396 $ 19,217,771
$ 23,061,325 $ 138,367,950 $ 23,061,325
$ 26,904,879 $ 142,211,504 $ 26,904,879
$ 30,748,433 $ 146,055,058 $ 30,748,433
$ 34,591,987 $ 149,898,612 $ 34,591,987
$ 38,435,542 $ 153,742,166 $ 38,435,542
$ 42,279,096 $ 157,585,721 $ 42,279,096
$ 46,122,650 $ 161,429,275 $ 46,122,650
$ 49,966,204 $ 165,272,829 $ 49,966,204

$ 53,809,758 $ 169,116,383 $ 53,809,758
$ 57,653,312 $ 172,959,937 $ 57,653,312
$ 61,496,867 $ 176,803,491 $ 61,496,867
$ 65,340,421 $ 180,647,046 $ 65,340,421
$ 69,183,975 $ 184,490,600 $ 69,183,975
$ 73,027,529 $ 77,740,102 $ 73,027,529
$ 76,871,083 $ 81,583,656 $ 76,871,083
$ 80,714,637 $ 85,427,210 $ 80,714,637
$ 84,558,192 $ 89,270,765 $ 84,558,192
$ 88,401,746 $ 93,114,319 $ 88,401,746
$ 92,245,300 $ 96,957,873 $ 92,245,300
$ 96,088,854 $ 100,801,427 $ 96,088,854
$ 99,932,408 $ 104,644,981 $ 99,932,408
$ 103,775,962 $ 108,488,535 $ 103,775,962
$ 107,619,517 $ 112,332,090 $ 107,619,517
$ 115,306,625 $ 120,019,198 $ 115,306,625
$ 119,150,179 $ 123,862,752 $ 119,150,179
$ 122,993,733 $ 127,706,306 $ 122,993,733
$ 126,837,287 $ 131,549,860 $ 126,837,287
$ 130,680,841 $ 135,393,414 $ 130,680,841
$ 134,524,396 $ 139,236,969 $ 134,524,396
$ 138,367,950 $ 143,080,523 $ 138,367,950
$ 142,211,504 $ 146,924,077 $ 142,211,504
$ 146,055,058 $ 150,767,631 $ 146,055,058
$ 149,898,612 $ 154,611,185 $ 149,898,612
$ 153,742,166 $ 158,454,739 $ 153,742,166
$ 157,585,721 $ 162,298,294 $ 157,585,721
$ 161,429,275 $ 166,141,848 $ 161,429,275
$ 165,272,829 $ 169,985,402 $ 165,272,829
$ 169,116,383 $ 173,828,956 $ 169,116,383
$ 172,959,937 $ 177,672,510 $ 172,959,937
Chart Title
TOTAL
TOTAL
TARIO
TARIO
O FIJO
0 100000000 200000000 300000000 400000000

Col umn Q Col umn R Col umn S
Salario minimo del año
Auxilio de transporte
NOMBRE Y APELLIDOS
DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ
MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ
TOTALES
NOMBRES Y APELLIDOS

TOTALES
PRO
A
P CESANTIAS
R INTERESES SOBRE CESANTÍAS
VACACIONES
O
PRIMA DE SERVICIOS
P
I Total Devengado (Incluyendo auxilio de
A transporte)
C PR
I
O
N SALUD
E PENSIÓN
ARL
S
D Sin incluir aux de transporte

E
N
Ó
M
CAJA DE COMPENSACIÓN
I
SENA
N
ICBF
A
nimo del año $ 781,242
2018
e transporte $ 88,211
LIQUI
NOMINA
DEVENGADO
DIAS
SUELDO BASICO
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS
$ 781,242 30 $ 781,242 $ 111,490

$ 781,242 28 $ 729,159 $ 100,889
$ 11,000,000 30 $ 11,000,000 $ -
$ 12,562,484 $ 12,510,401 $ 212,378
AP
SUELDO SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEAD
DIAS
BASICO SALUD PENSION
$ 781,242 30 $ 107,128
$ 729,159 30 $ 99,606
$ 11,000,000 30 $ 935,000 $ 1,320,000
TOTALES $ 935,000 $ 1,526,734
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES
BASE DE
LIQUIDACIÓN
$ 12,893,321
1,074,014
$ 12,722,780
$ 12,893,321
PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL
BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
$ 12,722,780 $ 508,911
$ 12,722,780 $ 508,911
$ 12,722,780
PROVISIÓN PARAFISCALES
BASE DE LIQUIDACIÓN TRABAJADOR
$ 12,722,780 -
$ 12,722,780 -
$ 12,722,780 -
Total Devengado (Sin incluir Aux de Transporte)
PROVISIONES PARA PRESTACIONES

CÓDIGOS CUENTAS
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 Cesantías
510533 Intereses sobre cesantías
510539 Vacaciones
510536 Prima de Servicios
26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA LA SEGURIDAD S

CÓDIGOS CUENTAS

510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510568 Administradora de Riesgos Profesionales
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA

237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pensión
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES
PROVISION PARAFISCALES
CÓDIGOS CUENTAS

510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación
SUMAS IGUALES
LIQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 30 DE JUNIO
NOMINA ADMINISTRATIVA JUNIO

EVENGADO DED
TOTAL
COMISIONES AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD
$ - $ 88,211 $ 980,943 $ 35,709

$ - $ 82,330 $ 912,378 $ 33,202
$ - $ - $ 11,000,000 $ 440,000
$ - $ 170,541 $ 12,893,321 $ 508,911
APROPIACIONES DE NOMINA
OCIAL DEL EMPLEADOR APORTES PARAFISCALES
ARL TOTAL SENA ICBF
$ 4,660 $ 111,788
$ 4,333 $ 103,939
$ 57,420 $ 1,377,420 $ 220,000 $ 6,600
$ 66,413 $ 1,593,146 $ 220,000 $ 6,600
ES
% PROVISIÓN EMPRESA
8.33% 1,074,014
1% 10,740
4.17% 530,540
8.33% 1,074,014
2,689,307
Total Devengado (Sin Incluir Auxilio de

Transporte)
EMPRESA % TOTAL A PAGAR
$ 1,081,436 8.5% $ 1,590,347 SALUD

$ 1,526,734 12.0% $ 2,035,645 PENSIÓN
$ 66,413 0.522% $ 66,413 ARL
$ 3,692,405
$ 508,911 4% $ 508,911
$ 381,683 3% $ 381,683
$ 254,456 2% $ 254,456
$ 1,145,050
RA PRESTACIONES SOCIALES
AS DÉBITOS CRÉDITOS
1,074,014
10,740
530,540
1,074,014
$ 1,074,014
$ 10,740
$ 530,540
$ 1,074,014
$ 2,689,307 $ 2,689,307
RA LA SEGURIDAD SOCIAL
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 1,081,436
$ 1,526,734
$ 66,413
$ 1,081,436
$ 1,526,734
$ 66,413
$ 2,674,583 $ 2,674,583
ON PARAFISCALES
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 508,911
$ 254,456
$ 381,683
$ 1,145,050
$ 1,145,050 $ 1,145,050
NOMINA MES DE JUNIO
O DEL 1 AL 30 DE JUNIO
UNIO
DEDUCCIONES
APORTE A
PENSIÓN FSP RTF
SINDICATO
$ 35,709
$ 33,202
$ 440,000 $ 457,078
$ 508,911 $ - $ 457,078 $ -
OMINA
PORTES PARAFISCALES PRESTACIONES SO
CAJA DE COMPENSACION TOTAL CESANTIAS INTERESES
$ 35,709 $ 35,709 $ 81,713 $ 9,806
$ 33,202 $ 33,202 $ 76,001 $ 9,120
$ 440,000 $ 666,600
$ 508,911 $ 735,511 $ 157,714 $ 18,926
RESUMEN
TRABAJADOR EMPRESA TOTAL
4% 8.5% 13%
4% 12.0% 16%
0.522% 0.522%
DE JUNIO
T
1.25 1.75
TOTAL
NETO A PAGAR
DEDUCCION H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURN
$ 71,419 $ 909,524 2 $ 8,138 1

$ 66,404 $ 845,974 0 $ - 2
$ 1,337,078 $ 9,662,922 0 $ - 0
$ 1,474,900 $ 11,418,421
PRESTACIONES SOCIALES
PRIMA VACACIONES TOTAL
$ 81,713 $ 37,227 $ 210,457
$ 76,001 $ 34,613 $ 195,735
$ 458,700 $ 458,700
$ 157,714 $ 530,540 $ 864,893
TRABAJO EXTRA MES DE JUNIO
0.35 1.75 2.1
RECARGO HORA FESTIVA HORA FESTIVA

EXTRA NOCTURNA
NOCTURNO DIURNA NOCTURNA
5,697 8 9,114 6 34,179 2 13,672

10,634 6 6,380 1 5,317 2 13,672
0 0 0 0 0 0 0
NIO
2.0 2.5 VALOR TOTAL HORAS
EXTRAS Y RECARGOS
HORA EXTRA HORA EXTRA
FESTIVA DIURNA FESTIVA NOCTURNA
5 32,552 1 $ 8,138 $ 111,490
8 48,611 2 $ 16,276 $ 100,889
0 0 0 $ -
C
ADMINISTRATIVA
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
CONTABILIZAC
ADMINISTRATIVA

CARGO: Jefe de Administradora
OBSERVACIONES: Trabaja los 30 dias del mes
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos BASICO
Aux. de transporte AUX. TRANS.
Aportes a entidades promotoras de salud EPS
Horas extras y recargos H. EXTRAS
Fondo de solidaridad
Fondos de cesantias y/o pensiones
Salarios por pagar
SUMAS IGUALES #VALUE!
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías PENSION
Fondos de cesantías y/o pensiones
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) ARL
Aportes a riesgos profesionales (I)
Caja de compensacion CAJA DE COMPENSACION
Aportes ICBF, SENA y cajas
Vacaciones VACACIONES
Vacaciones
Cesantias CESANTIAS
Cesantias
Intereses de cesantias INTERESES
Intereses de cesantias
Prima PRIMA
Prima
SUMAS IGUALES $ -
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) #VALUE!
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales)
Gastos de personal (Seguridad social) #VALUE!
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social)
Gastos de personal (Parafiscal) CAJA DE COMPENSACION
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales)
SUMAS IGUALES #VALUE!
o por: Aprobado por:
zado por:

CARGO: Aux Contable
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 729,159
Aux. de transporte $ 82,330
Horas extras y recargos $ 100,889
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 99,606
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ 4,333
Caja de compensacion $ 33,202
Vacaciones $ 34,613
Vacaciones
Cesantias $ 76,001
Cesantias
Intereses de cesantias $ 9,120
Prima $ 76,001
Prima
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ 195,735
Gastos de personal (Seguridad social) $ 103,939
Gastos de personal (Parafiscal) $ 33,202
SUMAS IGUALES 332,876
zado por:

CARGO: Secretaria
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 11,000,000
Aux. de transporte $ -
Horas extras y recargos
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ -
Aportes adminstradoras Riesgos Profesionales (I) $ -
Caja de compensacion $ -
Vacaciones $ -
Vacaciones
Cesantias $ -
Cesantias
Intereses de cesantias $ -
Prima $ -
Prima
SUMAS IGUALES $ -
PROVISIONES
Gastos de personal (Prestaciones sociales) $ -
Gastos de personal (Seguridad social) $ -
Gastos de personal (Parafiscal) $ -
SUMAS IGUALES 0
zado por:
ABILIZACION NOMINA MES DE JUNI
EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO
SALUD
PENSIÓN
#VALUE!
#VALUE!
PENSION
ARL
OMPENSACION
VACACIONES
CESANTIAS
INTERESES
PRIMA
$ -
#VALUE!
#VALUE!
OMPENSACION
#VALUE!
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,202
$ 33,202
$ 845,974
$ 912,378
$ 99,606
$ 4,333
$ 33,202
$ 34,613
$ 76,001
$ 9,120
$ 76,001
$ 332,876
$ 195,735
$ 103,939
33,202
332,876
por:
Vlr Salario: $ 11,000,000

Z 30% Factor Pr: $ 3,300,000
Nuevo Vlr base: $ 7,700,000
dias del mes
CREDITO EPS: $ 440,000
FP: $ 44,000
FSP: $ 77,000
$ 440,000 Nuevo Vlr base: $ 7,139,000

Vlr excento: $ 1,784,750
$ 440,000
$ 440,000 Nuevo Vlr base: $ 5,354,250
$ 9,680,000
$ 11,000,000 Vlr en UVT: 156.24
14.146425445
RTF: $ 484,798
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
0
0
por:
S DE JUNIO
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
PAGO NOMINA MES DE JUNIO

Aportes a entidades promotoras de salud EPS #VALUE!
Fondos de cesantias y/o pensiones #VALUE!
Salarios por pagar #VALUE!
Fondos de cesantías y/o pensiones #VALUE!
Aportes a riesgos profesionales (I) #VALUE!
Aportes ICBF, SENA y cajas #VALUE!
Vacaciones #VALUE!
Cesantias #VALUE!
Intereses de cesantias #VALUE!
Prima #VALUE!
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales) #VALUE!
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social) #VALUE!
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales) #VALUE!
Bancos #VALUE!
SUMAS IGUALES #VALUE! #VALUE!
NOMBRE Y APELLIDOS SUELDO BASICO
MARIA CAMILA LOPEZ ROD $ 781,242

DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGU$ 781,242
TOTALES $ 2,343,726
OSCAR ANDRES VEGA SOSS $ 781,242

JUAN CAMILO SUAREZ SUA $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON G $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726
SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
MARIA CAMILA LOPEZ ROD $ 781,242
MARIA FERNANDA RODRIGU$ 781,242
OSCAR ANDRES VEGA SOSS $ 729,159
JUAN CAMILO SUAREZ SUA $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON G $ 703,118
TOTALES
A
P CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTÍAS
R
VACACIONES
O PRIMA DE SERVICIOS
P
I Total Devengado
(Incluyendo auxilio
A de transporte)
C
I
O
N SALUD
PENSIÓN
E ARL
S
D Sin incluir aux de

transporte
E
N
Ó
M CAJA DE COMPENSACIÓN
I SENA
N ICBF
A
I
N
A
$ 781,242
2018
$ 88,211
LIQUIDACIÓN DE NO
NOMINA ADMINISTR
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS BASICO H. EXTRAS COMISIONES
30 $ 781,242 $ 153,482 $ -
30 $ 781,242 $ 116,698 $ -
30 $ 781,242 $ 75,032 $ -
90 $ 2,343,726 $ 345,211 $ -
NOMINA VENTA
DEVENGADO
DIAS
28 $ 729,159 $ - $ 43,750
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
27 $ 703,118 $ - $ 42,187
85 $ 2,213,519 $ - $ 132,811
APROPIACIO
SEGURIDAD SOCIAL DEL EMPLEADOR
DIAS
SALUD PENSION ARL
30 $ 112,167 $ 4,879
30 $ 107,753 $ 4,687
30 $ 102,753 $ 4,470
30 $ 92,749 $ 4,035
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 89,437 $ 3,890
$ - $ 604,232 $ 26,284
BASE DE
LIQUIDACIÓN
$ 5,549,832
OBRE CESANTÍAS 462,301
$ 5,035,267
$ 5,549,832
BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
$ 5,035,267 $ 201,411
$ 5,035,267 $ 201,411
$ 5,035,267
BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
PENSACIÓN $ 5,035,267 -
$ 5,035,267 -
$ 5,035,267 -
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SO

CÓDIGOS CUENTAS

510530 Cesantías
510539 Vacaciones

261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SO

CÓDIGOS CUENTAS


SUMAS IGUALES
CÓDIGOS CUENTAS

510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
NOMIN
IQUIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE JULIO
NA ADMINISTRATIVA AGOSTO
DEDUCCIONES
TOTAL
AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD PENSIÓN FSP
$ 88,211 $ 1,022,935 $ 37,389 $ 37,389

$ 88,211 $ 986,151 $ 35,918 $ 35,918
$ 88,211 $ 944,485 $ 34,251 $ 34,251
$ 264,633 $ 2,953,570 $ 107,557 $ 107,557 $ -
OMINA VENTAS AGOSTO

DEDUCCIONES
TOTAL
$ 82,330 $ 855,239 $ 30,916 $ 30,916

$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 79,390 $ 824,695 $ 29,812 $ 29,812
$ 249,931 $ 2,596,261 $ 93,853 $ 93,853 $ -
MPLEADOR APORTES PARAFISCALES
TOTAL SENA ICBF
TOTAL
$ 117,046 $ 37,389 $ 37,389
$ 112,440 $ 35,918 $ 35,918
$ 107,223 $ 34,251 $ 34,251
$ 96,784 $ 30,916 $ 30,916
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 93,327 $ 29,812 $ 29,812
$ 630,516 $ - $ - $ 201,411 $ 201,411
S SOCIALES
PROVISIÓN
%
EMPRESA
8.33% 462,301
1% 4,623
4.17% 209,971
8.33% 462,301
1,139,196

Transporte)
D SOCIAL
RESU
EMPRESA % TOTAL A PAGAR TRABAJADOR
$ 427,998 8.5% $ 629,408 SALUD 4%

$ 604,232 12.0% $ 805,643 PENSIÓN 4%
$ 26,284 0.522% $ 26,284 ARL
$ 1,461,335
ES
$ 201,411 4% $ 201,411
$ 151,058 3% $ 151,058
$ 100,705 2% $ 100,705
$ 453,174
ARA PRESTACIONES SOCIALES
ENTAS DÉBITOS CRÉDITOS
462,301
4,623
209,971
462,301
$ 462,301
$ 4,623
$ 209,971
$ 462,301
$ 1,139,196 $ 1,139,196
ARA LA SEGURIDAD SOCIAL

DÉBITOS CRÉDITOS
$ 427,998
$ 604,232
$ 26,284
$ 427,998
$ 604,232
os Profesionales $ 26,284
$ 1,058,514 $ 1,058,514
SION PARAFISCALES
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 201,411
$ 100,705
$ 151,058
$ 453,174
$ 453,174 $ 453,174
NOMINA MES DE AGOSTO
UCCIONES
TOTAL
APORTE A NETO A PAGAR
RTF DEDUCCION
SINDICATO
$ 74,778 $ 948,157
$ 71,835 $ 914,316
$ 68,502 $ 875,983
$ - $ - $ 215,115 $ 2,738,455
UCCIONES
TOTAL
APORTE A NETO A PAGAR
RTF DEDUCCION
SINDICATO
$ 61,833 $ 793,406
$ 66,249 $ 850,078
$ 59,624 $ 765,070
$ - $ - $ 187,706 $ 2,408,555
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 85,210 $ 10,225 $ 85,210 $ 38,978
$ 82,146 $ 9,858 $ 82,146 $ 37,444
$ 78,676 $ 9,441 $ 78,676 $ 35,707
$ 71,241 $ 8,549 $ 71,241 $ 32,230
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 68,697 $ 8,244 $ 68,697 $ 31,079
$ 462,301 $ 55,476 $ 462,301 $ 209,971
RESUMEN
EMPRESA TOTAL
8.5% 13%
12.0% 16%
0.522% 0.522%
TO
TRABAJO EXTRA M
1.25 1.75 0.35
RECARGO
H EXTRA DIURNA H EXTRA NOCTURNA
NOCTURNO
2 $ 8,138 3 17,090 1 1,139
3 $ 12,207 1 5,697 6 6,836
0$ - 2 11,393 2 2,279
5 $ 20,345 6 $ 34,179 9 $ 10,254
TRABAJO EXTRA M
1.25 1.75 0.35
RECARGO
NOCTURNO
0$ - 0 0 0 0
0$ - 0 0 0 0
0$ - 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ -
TOTAL
$ 219,624
$ 211,594
$ 202,499
$ 183,262
$ 196,352
$ 176,717
$ 1,190,049
O EXTRA MES DE AGOSTO
1.75 2.1 2.0 2.5
HORA FESTIVA HORA FESTIVA HORA EXTRA HORA EXTRA FES
DIURNA NOCTURNA FESTIVA DIURNA NOCTURNA
5 28,483 3 20,508 7 45,572 4
3 17,090 5 34,179 5 32,552 1
3 17,090 1 6,836 2 13,021 3
11 $ 62,662 9 $ 61,523 14 $ 91,145 8
O EXTRA MES DE AGOSTO

1.75 2.1 2.0 2.5
HORA FESTIVA HORA FESTIVA HORA EXTRA HORA EXTRA FES
DIURNA NOCTURNA FESTIVA DIURNA NOCTURNA
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
VALOR TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
HORA EXTRA FESTIVA RECARGOS
NOCTURNA
$ 32,552 $ 153,482
$ 8,138 $ 116,698
$ 24,414 $ 75,032
$ 65,104 $ 345,211
VALOR TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
HORA EXTRA FESTIVA RECARGOS
NOCTURNA
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
CO
ADMINISTRATIVA
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
VENTAS
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
CONTABILIZACIO
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 38,978
Vacaciones
Cesantias $ 85,210
Cesantias
Prima $ 85,210
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Aux Contable
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 37,444
Vacaciones
Cesantias $ 82,146
Cesantias
Prima $ 82,146
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Secretaria
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 35,707
Vacaciones
Cesantias $ 78,676
Cesantias
Prima $ 78,676
Prima
PROVISIONES
zado por:
VENTAS

OSCAR ANDRES VEGA SOSSA
CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 729,159
Horas extras y recargos $ -
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,230
Vacaciones
Cesantias $ 71,241
Cesantias
Prima $ 71,241
Prima
PROVISIONES
zado por:

JUAN CAMILO SUAREZ SUAREZ
CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

DEISY ESTEFANIA CERON GARCIA
CARGO: Vendedora
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 703,118
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 31,079
Vacaciones
Cesantias $ 68,697
Cesantias
Prima $ 68,697
Prima
PROVISIONES
zado por:
BILIZACION NOMINA MES DE AGOS
EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO
$ 37,389
PENSIÓN
#VALUE!
#VALUE!
$ 112,167
$ 4,879
$ 37,389
$ 38,978
$ 85,210
$ 10,225
$ 85,210
$ 374,059
$ 219,624
$ 117,046
37,389
374,059
por:
dias del mes

CREDITO
$ 35,918
$ 35,918
$ 914,316
$ 986,151
$ 107,753
$ 4,687
$ 35,918
$ 37,444
$ 82,146
$ 9,858
$ 82,146
$ 359,952
$ 211,594
$ 112,440
35,918
359,952
por:
dias del mes

CREDITO
$ 34,251
$ 34,251
$ 875,983
$ 944,485
$ 102,753
$ 4,470
$ 34,251
$ 35,707
$ 78,676
$ 9,441
$ 78,676
$ 343,972
$ 202,499
$ 107,223
34,251
343,972
por:
dias del mes
CREDITO
$ 30,916
$ 30,916
$ 749,657
$ 811,489
$ 92,749
$ 4,035
$ 30,916
$ 32,230
$ 71,241
$ 8,549
$ 71,241
$ 310,962
$ 183,262
$ 96,784
30,916
310,962
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 4,323
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 333,174
$ 196,352
$ 103,697
33,125
333,174
por:
IA
dias del mes

CREDITO
$ 29,812
$ 29,812
$ 722,883
$ 782,508
$ 89,437
$ 3,890
$ 29,812
$ 31,079
$ 68,697
$ 8,244
$ 68,697
$ 299,856
$ 176,717
$ 93,327
29,812
299,856
por:
DE AGOSTO
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
Aportes a entidades promotoras de salud EPS $ 107,557
Fondos de cesantias y/o pensiones #VALUE!
Salarios por pagar #VALUE!
Fondos de cesantías y/o pensiones $ 322,672
Aportes a riesgos profesionales (I) $ 14,036
Aportes ICBF, SENA y cajas $ 107,557
Vacaciones $ 76,422
Cesantias $ 167,357
Prima $ 167,357
Para obligaciones financieras (Prestaciones sociales) $ 633,717
Retenciones y aporte nomina (Seguridad social) $ 336,709
Retenciones y aportes de nomina (Parafiscales) $ 107,557.49
Bancos #VALUE!
SUMAS IGUALES #VALUE! #VALUE!
MARIA CAMILA LOPEZ RODR $ 781,242

MARIA FERNANDA RODRIGU $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726
OSCAR ANDRES VEGA SOSSA$ 781,242

JUAN CAMILO SUAREZ SUAR $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON GA $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726
SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
MARIA CAMILA LOPEZ RODR $ 651,035
MARIA FERNANDA RODRIGU $ 781,242
OSCAR ANDRES VEGA SOSSA$ 781,242
JUAN CAMILO SUAREZ SUAR $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON GA $ 781,242
TOTALES
A
P CESANTIAS
R
VACACIONES
O PRIMA DE SERVICIOS
P
I Total Devengado
(Incluyendo auxilio
A de transporte)
C
I
O
N SALUD
PENSIÓN
E ARL
S
D Sin incluir aux de

transporte
E
N
Ó
M
I
N
N
Ó
M CAJA DE COMPENSACIÓN
I SENA
N ICBF
A
$ 781,242
2018
$ 88,211
LIQUIDACIÓN DE NOMIN
NOMINA ADMINISTRA
DEVENGADO
DIAS
25 $ 651,035 $ 22,379 $ -
30 $ 781,242 $ 49,641 $ -
30 $ 781,242 $ 25,228 $ -
85 $ 2,213,519 $ 97,248 $ -
NOMINA VENTAS
DEVENGADO
DIAS
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
90 $ 2,343,726 $ - $ 140,624
APROPIACION
DIAS
SALUD PENSION ARL
25 $ 80,810 $ 3,515
30 $ 99,706 $ 4,337
30 $ 96,776 $ 4,210
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 99,374 $ 4,323
$ - $ 575,414 $ 25,031
BASE DE
LIQUIDACIÓN
$ 5,309,681
BRE CESANTÍAS 442,296
$ 4,795,117
$ 5,309,681
BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
$ 4,795,117 $ 191,805
$ 4,795,117 $ 191,805
$ 4,795,117
BASE DE
TRABAJADOR
LIQUIDACIÓN
PENSACIÓN $ 4,795,117 -
$ 4,795,117 -
$ 4,795,117 -
PROVISIONES PARA PRESTACIONES SO

CÓDIGOS CUENTAS

510530 Cesantías
510539 Vacaciones

261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SO

CÓDIGOS CUENTAS


SUMAS IGUALES
CÓDIGOS CUENTAS

510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
NOMINA M
DACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE OCTUBRE
ADMINISTRATIVA OCTUBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
$ 73,509 $ 746,923 $ 26,937 $ 26,937

$ 88,211 $ 919,094 $ 33,235 $ 33,235
$ 88,211 $ 894,681 $ 32,259 $ 32,259
$ 249,931 $ 2,560,699 $ 92,431 $ 92,431 $ -
MINA VENTAS OCTUBRE

DEDUCCIONES
TOTAL
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125

$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 264,633 $ 2,748,983 $ 99,374 $ 99,374 $ -
PROPIACIONES DE NOMINA
PLEADOR APORTES PARAFISCALES
TOTAL SENA ICBF
CAJA DE COMPENSACIONTOTAL
$ 84,325 $ 26,937 $ 26,937
$ 104,043 $ 33,235 $ 33,235
$ 100,986 $ 32,259 $ 32,259
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 103,697 $ 33,125 $ 33,125
$ 600,445 $ - $ - $ 191,805 $ 191,805
SOCIALES
PROVISIÓN
%
EMPRESA
8.33% 442,296
1% 4,423
4.17% 199,956
8.33% 442,296
1,088,972

Transporte)
SOCIAL
RESUMEN
EMPRESA % TOTAL A PAGAR TRABAJADOR
$ 407,585 8.5% $ 599,390 SALUD 4%

$ 575,414 12.0% $ 767,219 PENSIÓN 4%
$ 25,031 0.522% $ 25,031 ARL
$ 1,391,639

$ 191,805 4% $ 191,805
$ 143,854 3% $ 143,854
$ 95,902 2% $ 95,902
$ 431,561
A PRESTACIONES SOCIALES
TAS DÉBITOS CRÉDITOS
442,296
4,423
199,956
442,296
$ 442,296
$ 4,423
$ 199,956
$ 442,296
$ 1,088,972 $ 1,088,972
A LA SEGURIDAD SOCIAL
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 407,585
$ 575,414
$ 25,031
$ 407,585
$ 575,414
$ 25,031
$ 1,008,029 $ 1,008,029
ON PARAFISCALES
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 191,805
$ 95,902
$ 143,854
$ 431,561
$ 431,561 $ 431,561
MINA MES DE OCTUBRE
CIONES
APORTE A TOTAL
NETO A PAGAR
RTF SINDICAT DEDUCCION
O
$ 53,873 $ 693,050
$ 66,471 $ 852,624
$ 64,518 $ 830,163
$ - $ - $ 184,861 $ 2,375,837
CIONES
APORTE A TOTAL
NETO A PAGAR
RTF SINDICAT DEDUCCION
O
$ 66,249 $ 850,078
$ 66,249 $ 850,078
$ 66,249 $ 850,078
$ - $ - $ 198,748 $ 2,550,235
CESANTIAS INTERESES PRIMA VACACIONES
$ 62,219 $ 7,466 $ 62,219 $ 28,081
$ 76,561 $ 9,187 $ 76,561 $ 34,648
$ 74,527 $ 8,943 $ 74,527 $ 33,630
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 76,330 $ 9,160 $ 76,330 $ 34,532
$ 442,296 $ 53,076 $ 442,296 $ 199,956
RESUMEN
EMPRESA TOTAL
8.5% 13%
12.0% 16%
0.522% 0.522%
BRE
TRABAJO EXTRA ME
1.25 1.75 0.35
RECARGO
NOCTURNO
1$ 3,391 0 0 0 0
3$ 12,207 0 0 0 0
2$ 8,138 0 0 0 0
6 $ 23,736 0 $ - 0 $ -
TRABAJO EXTRA ME
1.25 1.75 0.35
RECARGO
NOCTURNO
0 $ - 0 0 0 0
0 $ - 0 0 0 0
0 $ - 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ -
TOTAL
$ 159,985
$ 196,956
$ 191,627
$ 196,352
$ 196,352
$ 196,352
$ 1,137,625
EXTRA MES DE OCTUBRE
1.75 2.1 2.0 2.5
HORA FESTIVA HORA FESTIVA

DIURNA NOCTURNA HORA EXTRA HORA EXTRA
FESTIVA DIURNA FESTIVA NOCTURN
4 18,989 0 0 0 0 0
2 11,393 0 0 4 26,041 0
3 17,090 0 0 0 0 0
9 $ 47,471 0 $ - 4 $ 26,041 0
EXTRA MES DE OCTUBRE

1.75 2.1 2.0 2.5
HORA FESTIVA HORA FESTIVA

DIURNA NOCTURNA HORA EXTRA HORA EXTRA
FESTIVA DIURNA FESTIVA NOCTURN
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0
VALOR
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS
HORA EXTRA
FESTIVA NOCTURNA
$ - $ 22,379
$ - $ 49,641
$ - $ 25,228
$ - $ 97,248
VALOR
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS
HORA EXTRA
FESTIVA NOCTURNA
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ -
CO
ADMINISTRATIVA
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
VENTAS
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
CONTABILIZACIO
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 651,035
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 28,081
Vacaciones
Cesantias $ 62,219
Cesantias
Prima $ 62,219
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Aux Contable
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,648
Vacaciones
Cesantias $ 76,561
Cesantias
Prima $ 76,561
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Secretaria
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 33,630
Vacaciones
Cesantias $ 74,527
Cesantias
Prima $ 74,527
Prima
PROVISIONES
zado por:
VENTAS

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedora
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:
BILIZACION NOMINA MES DE OCTUB
EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO
$ 26,937
$ 26,937
$ 693,050
$ 746,923
$ 80,810
$ 3,515
$ 26,937
$ 28,081
$ 62,219
$ 7,466
$ 62,219
$ 271,247
$ 159,985
$ 84,325
26,937
271,247
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,235
$ 33,235
$ 852,624
$ 919,094
$ 99,706
$ 4,337
$ 33,235
$ 34,648
$ 76,561
$ 9,187
$ 76,561
$ 334,235
$ 196,956
$ 104,043
33,235
334,235
por:
dias del mes

CREDITO
$ 32,259
$ 32,259
$ 830,163
$ 894,681
$ 96,776
$ 4,210
$ 32,259
$ 33,630
$ 74,527
$ 8,943
$ 74,527
$ 324,872
$ 191,627
$ 100,986
32,259
324,872
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 4,323
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 333,174
$ 196,352
$ 103,697
33,125
333,174
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 4,323
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 333,174
$ 196,352
$ 103,697
33,125
333,174
por:
IA
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 4,323
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 333,174
$ 196,352
$ 103,697
33,125
333,174
por:
DE OCTUBRE
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
Fondos de cesantias y/o pensiones $ 60,171.91
Salarios por pagar $ 2,375,837
Vacaciones $ 62,729
Cesantias $ 138,779
Prima $ 138,779
Bancos $ 4,197,519
SUMAS IGUALES $ 4,197,519 $ 4,197,519
MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ $ 781,242

MARIA FERNANDA RODRIGUEZ $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726
OSCAR ANDRES VEGA SOSSA $ 781,242

JUAN CAMILO SUAREZ SUAREZ $ 781,242
DEISY ESTEFANIA CERON GARCIA $ 781,242
TOTALES $ 2,343,726

LEIDY MAYERLY MORANTES AGUIL $ 1,000,000

LUIS MIGUEL CONTRERAS CUELLAR$ 781,242
JHON FREDY BACARES $ 781,242
WILMER ANTONIO RUIZ GARAVITO $ 781,242
TOTALES $ 3,343,726
SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
LEIDY MAYERLY MORANTES AGUIL $ 900,000
TOTALES
A
P
R
O
P
I
A
C
I
O
P
I
A
C
I
O
N
E
S
D
E
N
Ó
M
I
N
A
$ 781,242
2018
$ 88,211
LIQUIDACIÓN DE NOM
NOMINA ADMINISTR
DEVENGADO
DIAS
30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
90 $ 2,343,726 $ - $ -
NOMINA VENTAS
DEVENGADO
DIAS
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
90 $ 2,343,726 $ - $ 140,624
NOMINA PRODUCC
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS
DIAS
TRABAJADOS
BASICO H. EXTRAS COMISIONES
30 $ 900,000 $ 59,250
30 $ 781,242 $ 34,017
30 $ 781,242 $ 27,669
30 $ 781,242 $ 43,945
120 $ 3,243,726 $ 164,880 $ -
APROPIACIO
DIAS
SALUD PENSION ARL
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 99,374 $ 8,646
30 $ 99,374 $ 8,646
30 $ 99,374 $ 8,646
30 $ 1,036,876 $ 5,007
30 $ 97,831 $ 4,256
30 $ 97,069 $ 4,223
30 $ 99,022 $ 4,307
$ - $ 1,910,168 $ 55,964
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOC
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
Total Devengado
(Incluyendo auxilio de
transporte)
PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SO
BASE DE
LIQUIDACIÓN
SALUD $ 8,236,682
PENSIÓN $ 8,236,682
ARL $ 8,236,682
Sin incluir aux de

transporte
BASE DE
LIQUIDACIÓN
CAJA DE COMPENSACIÓN $ 8,236,682
SENA $ 8,236,682
ICBF $ 8,236,682
PROVISIONES PARA
CÓDIGOS CUENTA

510530 Cesantías
510539 Vacaciones

261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA
CÓDIGOS CUENTAS


237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesiona
SUMAS IGUALES
PROVISION
CÓDIGOS CUENTAS

510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
NOMINA
DACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE NOVIEMBRE
ADMINISTRATIVA NOVIEMBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
AUX. TRANS. DEVENGADO SALUD PENSIÓN
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250

$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 264,633 $ 2,608,359 $ 93,749 $ 93,749
NA VENTAS NOVIEMBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125

$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 264,633 $ 2,748,983 $ 99,374 $ 99,374
PRODUCCION NOVIEMBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
DEVENGADO
TOTAL
DEVENGADO
AUX. TRANS. SALUD PENSIÓN
$ 88,211 $ 1,047,461 $ 38,370 $ 38,370

$ 88,211 $ 903,470 $ 32,610 $ 32,610
$ 88,211 $ 897,122 $ 32,356 $ 32,356
$ 88,211 $ 913,398 $ 33,007 $ 33,007
$ 352,844 $ 3,761,450 $ 136,344 $ 136,344
TOTAL SENA ICBFCAJA DE COMPENSACION
$ 97,827 $ 31,250
$ 97,827 $ 31,250
$ 97,827 $ 31,250
$ 108,020 $ 33,125
$ 108,020 $ 33,125
$ 108,020 $ 33,125
$ 1,041,883 $ 38,370
$ 102,087 $ 32,610
$ 101,292 $ 32,356
$ 103,330 $ 33,007
$ 1,966,131 $ - $ - $ 329,467
BASE DE PROVISIÓN
%
LIQUIDACIÓN EMPRESA
$ 9,118,792 8.33% 759,595

759,595 1% 7,596
$ 8,236,682 4.17% 343,470
$ 9,118,792 8.33% 759,595
1,870,256
Transporte)
TRABAJADOR EMPRESA % TOTAL A PAGAR
$ (141,969) $ 700,118 8.5% $ 558,149

$ (141,969) $ 988,402 12.0% $ 846,433
$ 42,995 0.522% $ 42,995
$ 1,447,577
IÓN PARAFISCALES
- $ 329,467 4% $ 329,467
- $ 247,100 3% $ 247,100
- $ 164,734 2% $ 164,734
$ 741,301
uir Aux de Transporte)
ROVISIONES PARA PRESTACIONES SOCIALES

CUENTAS DÉBITOS CRÉDITOS
PERSONAL
759,595
7,596
343,470
759,595
IMADOS Y PROVISIONES
ACIONES LABORALES
$ 759,595
$ 7,596
$ 343,470
$ 759,595
SUMAS IGUALES $ 1,870,256 $ 1,870,256
PROVISION PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

DÉBITOS CRÉDITOS
PERSONAL
dades Promotoras de Salud $ 700,118
os de pensiones y/o cesantías $ 988,402
a de Riesgos Profesionales $ 42,995
ES Y APORTES DE NÓMINA
dades Promotoras de Salud EPS $ 700,118
$ 988,402
ministradoras de Riesgos Profesionales $ 42,995
SUMAS IGUALES $ 1,731,515 $ 1,731,515
DÉBITOS CRÉDITOS
PERSONAL
s de Compensación Familiar $ 329,467
$ 164,734
$ 247,100
F, SENA Cajas de Compensación $ 741,301
SUMAS IGUALES $ 741,301 $ 741,301

NOMINA MES DE NOVIEMBRE
IEMBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 62,499
$ 62,499
$ 62,499
$ - $ - $ - $ 187,498
DEDUCCIONES
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 66,249
$ 66,249
$ 66,249
$ - $ - $ - $ 198,748
DEDUCCIONES
TOTAL
DEDUCCION
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 76,740
$ 65,221
$ 64,713
$ 66,015
$ - $ - $ - $ 272,689
LES PRESTACIONES SOCIALES

TOTAL CESANTIAS INTERESES PRIMA
$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 38,370 $ 87,254 $ 10,470 $ 87,254
$ 32,610 $ 75,259 $ 9,031 $ 75,259
$ 32,356 $ 74,730 $ 8,968 $ 74,730
$ 33,007 $ 76,086 $ 9,130 $ 76,086
$ 329,467 $ 759,595 $ 91,151 $ 759,595
RESUMEN
SALUD 4% 8.5% 13%

PENSIÓN 4% 12.0% 16%
ARL 0.522% 0.522%
EMBRE
TRABAJO E
1.25 1.75
NETO A PAGAR
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 2,420,861 0 $ - 0 $ -
TRABAJO E
1.25 1.75
NETO A PAGAR
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 2,550,235 0 $ - 0 $ -
TRABAJO E
NETO A PAGAR 1.25 1.75
$ 970,721 9 $ 42,188 1 6,563

$ 838,249 5 $ 20,345 1 5,697
$ 832,409 4 $ 16,276 1 5,697
$ 847,383 8 $ 32,552 1 5,697
$ 3,488,762 26 $ 111,360 4 $ 23,652
NES SOCIALES
VACACIONES TOTAL
$ 32,578 $ 186,120
$ 32,578 $ 186,120
$ 32,578 $ 186,120
$ 34,532 $ 196,352
$ 34,532 $ 196,352
$ 34,532 $ 196,352
$ 40,001 $ 224,978
$ 33,996 $ 193,545
$ 33,732 $ 192,160
$ 34,410 $ 195,713
$ 343,470 $ 1,953,812
TRABAJO EXTRA MES DE NOVIEMBRE
0.35 1.75 2.1 2.0
RECARGO HORA FESTIVA HORA FESTIVA HORA EXTRA
NOCTURNO DIURNA NOCTURNA FESTIVA DIURN
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0

0.35 1.75 2.1 2.0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0

0.35 1.75
2.1 2.0
RECARGO NOCTURNO HORA FESTIVA DIURNA HORA FESTIVA NOCTURNA HORA EXTRA FESTIV
DIURNA
3 3,938 1 6,563 0 0 0
2 2,279 1 5,697 0 0 0
0 0 1 5,697 0 0 0
0 0 1 5,697 0 0 0
5 $ 6,216 4 $ 23,652 0 $ - 0
VALOR
TOTAL
2.5 HORAS
HORA EXTRA HORA EXTRA FESTIVA EXTRAS Y
FESTIVA DIURNA NOCTURNA RECARGOS
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
VALOR
TOTAL
2.5 HORAS
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
VALOR
TOTAL
2.5
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS
VALOR
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
HORA EXTRA FESTIVA HORA EXTRA FESTIVA RECARGOS
DIURNA NOCTURNA
0 0 $ - $ 59,250
0 0 $ - $ 34,017
0 0 $ - $ 27,669
0 0 $ - $ 43,945
$ - 0 $ - $ 164,880
CON
ADMINISTRATIVA
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
VENTAS
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
PRODUCCION
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
CONTABILIZACION
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Aux Contable
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Secretaria
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:
VENTAS

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedora
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:
PRODUCCION

LEIDY MAYERLY MORANTES AGUILAR
CARGO: Supervisora de produccion
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 900,000
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 1,036,876
Vacaciones $ 40,001
Vacaciones
Cesantias $ 87,254
Cesantias
Prima $ 87,254
Prima
PROVISIONES
Gastos de personal (Seguridad social) $ 1,041,883
SUMAS IGUALES 1,305,231
zado por:

LUIS MIGUEL CONTRERAS CUELLAR
CARGO: Cortador
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 33,996
Vacaciones
Cesantias $ 75,259
Cesantias
Prima $ 75,259
Prima
PROVISIONES
zado por:

JHON FREDY BACARES
CARGO:
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 33,732
Vacaciones
Cesantias $ 74,730
Cesantias
Prima $ 74,730
Prima
PROVISIONES
zado por:

WILMER ANTONIO RUIZ GARAVITO
CARGO:
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,410
Vacaciones
Cesantias $ 76,086
Cesantias
Prima $ 76,086
Prima
PROVISIONES
zado por:
LIZACION NOMINA MES DE NOVIEM
EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes

CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes

CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes
CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 8,646
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 337,496
$ 196,352
$ 108,020
33,125
337,496
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 8,646
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 337,496
$ 196,352
$ 108,020
33,125
337,496
por:
IA
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 8,646
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 337,496
$ 196,352
$ 108,020
33,125
337,496
por:
LAR
e produccion
dias del mes
CREDITO
$ 38,370
$ 38,370
$ 970,721
$ 1,047,461
$ 1,036,876
$ 5,007
$ 38,370
$ 40,001
$ 87,254
$ 10,470
$ 87,254
$ 1,305,231
$ 224,978
$ 1,041,883
38,370
1,305,231
por:
AR
dias del mes

CREDITO
$ 32,610
$ 32,610
$ 838,249
$ 903,470
$ 97,831
$ 4,256
$ 32,610
$ 33,996
$ 75,259
$ 9,031
$ 75,259
$ 328,242
$ 193,545
$ 102,087
32,610
328,242
por:
dias del mes

CREDITO
$ 32,356
$ 32,356
$ 832,409
$ 897,122
$ 97,069
$ 4,223
$ 32,356
$ 33,732
$ 74,730
$ 8,968
$ 74,730
$ 325,808
$ 192,160
$ 101,292
32,356
325,808
por:
TO
dias del mes

CREDITO
$ 33,007
$ 33,007
$ 847,383
$ 913,398
$ 99,022
$ 4,307
$ 33,007
$ 34,410
$ 76,086
$ 9,130
$ 76,086
$ 332,050
$ 195,713
$ 103,330
33,007
332,050
por:
E NOVIEMBRE
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
Vacaciones $ 65,156
Cesantias $ 144,851
Prima $ 144,851
Bancos $ 4,282,169
SUMAS IGUALES $ 4,282,169 $ 4,282,169

TOTALES $ 2,343,726

TOTALES $ 2,343,726


TOTALES $ 3,243,726
SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
TOTALES
A
P
R
O
P
I
A
C
I
O
P
I
A
C
I
O
N
E
S
D
E
N
Ó
M
I
N
A
$ 781,242
2018
$ 88,211
LIQUIDACIÓN DE NOM
NOMINA ADMINISTR
DEVENGADO
DIAS
30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
90 $ 2,343,726 $ - $ -
NOMINA VENTA
DEVENGADO
DIAS
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
90 $ 2,343,726 $ - $ 140,624
NOMINA PRODUCC
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS
DIAS
TRABAJADOS
30 $ 900,000 $ 59,250
30 $ 781,242 $ 34,017
30 $ 781,242 $ 27,669
30 $ 781,242 $ 43,945
120 $ 3,243,726 $ 164,880 $ -
APROPIACIO
DIAS
SALUD PENSION ARL
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 99,374 $ 20,173
30 $ 99,374 $ 8,646
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 1,036,876 $ 5,007
30 $ 97,831 $ 4,256
30 $ 97,069 $ 4,223
30 $ 99,022 $ 4,307
$ - $ 1,910,168 $ 63,168
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
Total Devengado
transporte)
BASE DE
LIQUIDACIÓN
SALUD $ 8,236,682
PENSIÓN $ 8,236,682
ARL $ 8,236,682
Sin incluir aux de

transporte
BASE DE
LIQUIDACIÓN
SENA $ 8,236,682
ICBF $ 8,236,682
PROVISIONES PARA
CÓDIGOS CUENTA

510530 Cesantías
510539 Vacaciones

261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA
CÓDIGOS CUENTAS


SUMAS IGUALES
PROVISION
CÓDIGOS CUENTAS

510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
NOMINA
DACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE DICIEMBRE
ADMINISTRATIVA DICIEMBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250

$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 264,633 $ 2,608,359 $ 93,749 $ 93,749
INA VENTAS DICIEMBRE

DEDUCCIONES
TOTAL
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125

$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 264,633 $ 2,748,983 $ 99,374 $ 99,374
A PRODUCCION DICIEMBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
DEVENGADO
TOTAL
DEVENGADO
$ 88,211 $ 1,047,461 $ 38,370 $ 38,370

$ 88,211 $ 903,470 $ 32,610 $ 32,610
$ 88,211 $ 897,122 $ 32,356 $ 32,356
$ 88,211 $ 913,398 $ 33,007 $ 33,007
$ 352,844 $ 3,761,450 $ 136,344 $ 136,344
$ 97,827 $ 31,250
$ 97,827 $ 31,250
$ 97,827 $ 31,250
$ 119,547 $ 33,125
$ 108,020 $ 33,125
$ 103,697 $ 33,125
$ 1,041,883 $ 38,370
$ 102,087 $ 32,610
$ 101,292 $ 32,356
$ 103,330 $ 33,007
$ 1,973,336 $ - $ - $ 329,467
BASE DE PROVISIÓN
%
$ 9,118,792 8.33% 759,595

759,595 1% 7,596
$ 8,236,682 4.17% 343,470
$ 9,118,792 8.33% 759,595
1,870,256
Transporte)
$ (141,969) $ 700,118 8.5% $ 558,149

$ (141,969) $ 988,402 12.0% $ 846,433
$ 42,995 0.522% $ 42,995
$ 1,447,577
IÓN PARAFISCALES
- $ 329,467 4% $ 329,467
- $ 247,100 3% $ 247,100
- $ 164,734 2% $ 164,734
$ 741,301

PERSONAL
759,595
7,596
343,470
759,595
ACIONES LABORALES
$ 759,595
$ 7,596
$ 343,470
$ 759,595
SUMAS IGUALES $ 1,870,256 $ 1,870,256

DÉBITOS CRÉDITOS
PERSONAL
$ 988,402
SUMAS IGUALES $ 1,731,515 $ 1,731,515
DÉBITOS CRÉDITOS
PERSONAL
$ 164,734
$ 247,100
SUMAS IGUALES $ 741,301 $ 741,301

NOMINA MES DE DICIEMBRE
EMBRE
DEDUCCIONES
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 62,499
$ 62,499
$ 62,499
$ - $ - $ - $ 187,498
DEDUCCIONES
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 66,249
$ 66,249
$ 66,249
$ - $ - $ - $ 198,748
DEDUCCIONES
TOTAL
DEDUCCION
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 76,740
$ 65,221
$ 64,713
$ 66,015
$ - $ - $ - $ 272,689

$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 38,370 $ 87,254 $ 10,470 $ 87,254
$ 32,610 $ 75,259 $ 9,031 $ 75,259
$ 32,356 $ 74,730 $ 8,968 $ 74,730
$ 33,007 $ 76,086 $ 9,130 $ 76,086
$ 329,467 $ 759,595 $ 91,151 $ 759,595
RESUMEN
SALUD 4% 8.5% 13%

PENSIÓN 4% 12.0% 16%
ARL 0.522% 0.522%
EMBRE
TRABAJO E
1.25 1.75
NETO A PAGAR
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 2,420,861 0 $ - 0 $ -
TRABAJO E
1.25 1.75
NETO A PAGAR
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 2,550,235 0 $ - 0 $ -
TRABAJO E
$ 970,721 9 $ 42,188 1 $ 6,563

$ 838,249 5 $ 20,345 1 $ 5,697
$ 832,409 4 $ 16,276 1 $ 5,697
$ 847,383 8 $ 32,552 1 $ 5,697
$ 3,488,762 17 $ 111,360 3 $ 23,652
NES SOCIALES
VACACIONES TOTAL
$ 32,578 $ 186,120
$ 32,578 $ 186,120
$ 32,578 $ 186,120
$ 34,532 $ 196,352
$ 34,532 $ 196,352
$ 34,532 $ 196,352
$ 40,001 $ 224,978
$ 33,996 $ 193,545
$ 33,732 $ 192,160
$ 34,410 $ 195,713
$ 343,470 $ 1,953,812
TRABAJO EXTRA MES DE DICIEMBRE
0.35 1.75 2.1 2.0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0

0.35 1.75 2.1 2.0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0

0.35 1.75
2.1 2.0
DIURNA
3$ 3,938 1 $ 6,563 0 0 0
2$ 2,279 1 $ 5,697 0 0 0
0 0 1 $ 5,697 0 0 0
0 0 1 $ 5,697 0 0 0
$ 6,216 3 $ 23,652 0 $ - 0
VALOR
TOTAL
2.5 HORAS
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
VALOR
TOTAL
2.5 HORAS
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
VALOR
TOTAL
2.5
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS
VALOR
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
DIURNA NOCTURNA
0 0 $ - $ 59,250
0 0 $ - $ 34,017
0 0 $ - $ 27,669
0 0 $ - $ 43,945
$ - 0 $ - $ 164,880
CON
ADMINISTRATIVA
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
VENTAS
VENTAS
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
PRODUCCION
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
CONTABILIZACION
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Aux Contable
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Secretaria
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:
VENTAS
VENTAS

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedora
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:
PRODUCCION

CARGO: Supervisor de produccion
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 900,000
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 40,001
Vacaciones
Cesantias $ 87,254
Cesantias
Prima $ 87,254
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Cortado
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 33,996
Vacaciones
Cesantias $ 75,259
Cesantias
Prima $ 75,259
Prima
PROVISIONES
zado por:
JHON FREDY CONTRERAS
CARGO:
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 33,732
Vacaciones
Cesantias $ 74,730
Cesantias
Prima $ 74,730
Prima
PROVISIONES
zado por:
CARGO:
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,410
Vacaciones
Cesantias $ 76,086
Cesantias
Prima $ 76,086
Prima
PROVISIONES

zado por:
ILIZACION NOMINA MES DE DICIEM
EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes

CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes
CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 20,173
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 349,024
$ 196,352
$ 119,547
33,125
349,024
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 8,646
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 337,496
$ 196,352
$ 108,020
33,125
337,496
por:
IA
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 4,323
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 333,174
$ 196,352
$ 103,697
33,125
333,174
por:
LAR
produccion
dias del mes
CREDITO
$ 38,370
$ 38,370
$ 970,721
$ 1,047,461
$ 1,036,876
$ 5,007
$ 38,370
$ 40,001
$ 87,254
$ 10,470
$ 87,254
$ 1,305,231
$ 224,978
$ 1,041,883
38,370
1,305,231
por:
AR
dias del mes

CREDITO
$ 32,610
$ 32,610
$ 838,249
$ 903,470
$ 97,831
$ 4,256
$ 32,610
$ 33,996
$ 75,259
$ 9,031
$ 75,259
$ 328,242
$ 193,545
$ 102,087
32,610
328,242
por:
dias del mes
CREDITO
$ 32,356
$ 32,356
$ 832,409
$ 897,122
$ 97,069
$ 4,223
$ 32,356
$ 33,732
$ 74,730
$ 8,968
$ 74,730
$ 325,808
$ 192,160
$ 101,292
32,356
325,808
por:
TO
dias del mes

CREDITO
$ 33,007
$ 33,007
$ 847,383
$ 913,398
$ 99,022
$ 4,307
$ 33,007
$ 34,410
$ 76,086
$ 9,130
$ 76,086
$ 332,050
$ 195,713
$ 103,330
33,007
332,050
por:
E DICIEMBRE
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
Vacaciones $ 65,156
Cesantias $ 144,851
Prima $ 144,851
Bancos $ 4,282,169
SUMAS IGUALES $ 4,282,169 $ 4,282,169

TOTALES $ 2,343,726

TOTALES $ 2,343,726


TOTALES $ 3,243,726
SUELDO
NOMBRES Y APELLIDOS
BASICO
TOTALES
A
P
R
O
P
I
A
C
I
O
P
I
A
C
I
O
N
E
S
D
E
N
Ó
M
I
N
A
$ 781,242
2018
$ 88,211
LIQUIDACIÓN DE NO
NOMINA ADMINIS
DEVENGADO
DIAS
30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
30 $ 781,242 $ - $ -
90 $ 2,343,726 $ - $ -
NOMINA VEN
DEVENGADO
DIAS
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
30 $ 781,242 $ - $ 46,875
90 $ 2,343,726 $ - $ 140,624
NOMINA PRODU
DEVENGADO
DIAS
TRABAJADOS
DIAS
TRABAJADOS
30 $ 900,000 $ 59,250
30 $ 781,242 $ 20,182
30 $ 781,242 $ 34,505
30 $ 781,242 $ 43,945
120 $ 3,243,726 $ 157,882 $ -
APROPIACIO
DIAS
SALUD PENSION ARL
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 93,749 $ 4,078
30 $ 99,374 $ 20,173
30 $ 99,374 $ 8,646
30 $ 99,374 $ 4,323
30 $ 1,036,876 $ 5,007
30 $ 96,171 $ 4,183
30 $ 97,890 $ 4,258
30 $ 99,022 $ 4,307
$ - $ 1,909,328 $ 63,132
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
Total Devengado
transporte)
BASE DE
LIQUIDACIÓN
SALUD $ 8,229,683
PENSIÓN $ 8,229,683
ARL $ 8,229,683
Sin incluir aux de

transporte
BASE DE
LIQUIDACIÓN
SENA $ 8,229,683
ICBF $ 8,229,683
PROVISIONES PARA
CÓDIGOS CUENTA

510530 Cesantías
510539 Vacaciones

261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES
PROVISION PARA
CÓDIGOS CUENTAS


SUMAS IGUALES
PROVISION
CÓDIGOS CUENTAS

510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
NOMIN
UIDACIÓN DE NOMINA PERIODO DEL 1 AL 31 DE ENERO
A ADMINISTRATIVA ENERO
DEDUCCIONES
TOTAL
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,249.68 $ 31,250

$ 88,211 $ 869,453 $ 31,249.68 $ 31,249.68
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 264,633 $ 2,608,359 $ 93,749 $ 93,749
OMINA VENTAS ENERO

DEDUCCIONES
TOTAL
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125

$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 88,211 $ 916,328 $ 33,125 $ 33,125
$ 264,633 $ 2,748,983 $ 99,374 $ 99,374
NA PRODUCCION ENERO
DEDUCCIONES
TOTAL
DEVENGADO
TOTAL
DEVENGADO
$ 88,211 $ 1,047,461 $ 38,370 $ 38,370

$ 88,211 $ 889,635 $ 32,057 $ 32,057
$ 88,211 $ 903,958 $ 32,630 $ 32,630
$ 88,211 $ 913,398 $ 33,007 $ 33,007
$ 352,844 $ 3,754,452 $ 136,064 $ 136,064
$ 97,827 $ 31,250
$ 97,827 $ 31,250
$ 97,827 $ 31,250
$ 119,547 $ 33,125
$ 108,020 $ 33,125
$ 103,697 $ 33,125
$ 1,041,883 $ 38,370
$ 100,354 $ 32,057
$ 102,148 $ 32,630
$ 103,330 $ 33,007
$ 1,972,460 $ - $ - $ 329,187
BASE DE PROVISIÓN
%
$ 9,111,793 8.33% 759,012

759,012 1% 7,590
$ 8,229,683 4.17% 343,178
$ 9,111,793 8.33% 759,012
1,868,793
Transporte)
$ (141,689) $ 699,523 8.5% $ 557,834

$ (141,689) $ 987,562 12.0% $ 845,873
$ 42,959 0.522% $ 42,959
$ 1,446,666
IÓN PARAFISCALES
- $ 329,187 4% $ 329,187
- $ 246,891 3% $ 246,891
- $ 164,594 2% $ 164,594
$ 740,672

PERSONAL
759,012
7,590
343,178
759,012
ACIONES LABORALES
$ 759,012
$ 7,590
$ 343,178
$ 759,012
SUMAS IGUALES $ 1,868,793 $ 1,868,793

DÉBITOS CRÉDITOS
PERSONAL
$ 987,562
SUMAS IGUALES $ 1,730,044 $ 1,730,044
DÉBITOS CRÉDITOS
PERSONAL
$ 164,594
$ 246,891
SUMAS IGUALES $ 740,672 $ 740,672

NOMINA MES DE ENERO
NERO
DEDUCCIONES
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 62,499
$ 62,499
$ 62,499
$ - $ - $ - $ 187,498
DEDUCCIONES
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 66,249
$ 66,249
$ 66,249
$ - $ - $ - $ 198,748
DEDUCCIONES
TOTAL
DEDUCCION
TOTAL
APORTE A DEDUCCION
FSP RTF
SINDICATO
$ 76,740
$ 64,114
$ 65,260
$ 66,015
$ - $ - $ - $ 272,129

$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 31,250 $ 72,425 $ 8,691 $ 72,425
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 33,125 $ 76,330 $ 9,160 $ 76,330
$ 38,370 $ 87,254 $ 10,470 $ 87,254
$ 32,057 $ 74,107 $ 8,893 $ 74,107
$ 32,630 $ 75,300 $ 9,036 $ 75,300
$ 33,007 $ 76,086 $ 9,130 $ 76,086
$ 329,187 $ 759,012 $ 91,081 $ 759,012
RESUMEN
SALUD 4% 8.5% 13%

PENSIÓN 4% 12.0% 16%
ARL 0.522% 0.522%
NERO
TRABAJO
1.25 1.75
NETO A PAGAR
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 806,954 0$ - 0 0
$ 2,420,861 0 $ - 0 $ -
TRABAJO
1.25 1.75
NETO A PAGAR
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 850,078 0$ - 0 0
$ 2,550,235 0 $ - 0 $ -
TRABAJO
$ 970,721 9 $ 42,188 1 $ 6,563

$ 825,521 3 $ 12,207 1 $ 5,697
$ 838,698 4 $ 16,276 2 $ 11,393
$ 847,383 8 $ 32,552 1 $ 5,697
$ 3,482,323 15 $ 103,222 4 $ 29,349
NES SOCIALES
VACACIONES TOTAL
$ 32,578 $ 186,120
$ 32,578 $ 186,120
$ 32,578 $ 186,120
$ 34,532 $ 196,352
$ 34,532 $ 196,352
$ 34,532 $ 196,352
$ 40,001 $ 224,978
$ 33,419 $ 190,525
$ 34,017 $ 193,652
$ 34,410 $ 195,713
$ 343,178 $ 1,952,284
TRABAJO EXTRA MES DE ENERO
0.35 1.75 2.1 2.0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0

0.35 1.75 2.1 2.0
0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0 0
0 0 0 0 0 0
0 $ - 0 $ - 0 $ - 0

0.35 1.75
2.1 2.0
DIURNA
3$ 3,938 1 $ 6,563 0 0 0
2$ 2,279 0 $ - 0 0 0
1 1,139 1 $ 5,697 0 0 0
0 0 1 $ 5,697 0 0 0
$ 7,355 2 $ 17,956 0 $ - 0
VALOR
TOTAL
2.5 HORAS
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
VALOR
TOTAL
2.5 HORAS
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
0 0 $ - $ -
$ - 0 $ - $ -
VALOR
TOTAL
2.5
HORAS
EXTRAS Y
RECARGOS
VALOR
TOTAL
HORAS
EXTRAS Y
DIURNA NOCTURNA
0 0 $ - $ 59,250
0 0 $ - $ 20,182
0 0 $ - $ 34,505
0 0 $ - $ 43,945
$ - 0 $ - $ 157,882
CON
ADMINISTRATIVA
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
VENTAS
VENTAS
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
PRODUCCION
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
EMPLEADO
510506
510527
237005
510515
237045
238030
2505
SUMAS IGUALES
EMPLEADOR
510570
238030
510568
237006
510572
237010
510539
2525
510530
251010
510533
2515
510536
2520
SUMAS IGUALES
PROVISIONES
5105
2610
5105
2370
5105
2370
SUMAS IGUALES
Elaborado por:
Contabilizado por:
CONTABILIZACION
ADMINISTRATIVA

DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Aux Contable
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Secretaria
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 32,578
Vacaciones
Cesantias $ 72,425
Cesantias
Prima $ 72,425
Prima
PROVISIONES
zado por:
VENTAS
VENTAS

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedor
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Vendedora
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,532
Vacaciones
Cesantias $ 76,330
Cesantias
Prima $ 76,330
Prima
PROVISIONES
zado por:
PRODUCCION

CARGO: Supervisor de produccion
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 900,000
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 40,001
Vacaciones
Cesantias $ 87,254
Cesantias
Prima $ 87,254
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Cortado
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 33,419
Vacaciones
Cesantias $ 74,107
Cesantias
Prima $ 74,107
Prima
PROVISIONES
zado por:

JHON FREDY CONTRERAS
CARGO: Filiteador
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,017
Vacaciones
Cesantias $ 75,300
Cesantias
Prima $ 75,300
Prima
PROVISIONES
zado por:

CARGO: Operario de maquina plana
DESCRIPCIÓN DEBITO
EMPLEADO
Sueldos $ 781,242
Salarios por pagar
EMPLEADOR
Vacaciones $ 34,410
Vacaciones
Cesantias $ 76,086
Cesantias
Prima $ 76,086
Prima
PROVISIONES
zado por:
ILIZACION NOMINA MES DE DICIEM
EZ
nistradora
dias del mes
CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes

CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes

CREDITO
$ 31,250
$ 31,250
$ 806,954
$ 869,453
$ 93,749
$ 4,078
$ 31,250
$ 32,578
$ 72,425
$ 8,691
$ 72,425
$ 315,197
$ 186,120
$ 97,827
31,250
315,197
por:
dias del mes
CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 20,173
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 349,024
$ 196,352
$ 119,547
33,125
349,024
por:
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 8,646
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 337,496
$ 196,352
$ 108,020
33,125
337,496
por:
IA
dias del mes

CREDITO
$ 33,125
$ 33,125
$ 803,204
$ 869,453
$ 99,374
$ 4,323
$ 33,125
$ 34,532
$ 76,330
$ 9,160
$ 76,330
$ 333,174
$ 196,352
$ 103,697
33,125
333,174
por:
LAR
produccion
dias del mes
CREDITO
$ 38,370
$ 38,370
$ 970,721
$ 1,047,461
$ 1,036,876
$ 5,007
$ 38,370
$ 40,001
$ 87,254
$ 10,470
$ 87,254
$ 1,305,231
$ 224,978
$ 1,041,883
38,370
1,305,231
por:
AR
dias del mes

CREDITO
$ 32,057
$ 32,057
$ 825,521
$ 889,635
$ 96,171
$ 4,183
$ 32,057
$ 33,419
$ 74,107
$ 8,893
$ 74,107
$ 322,937
$ 190,525
$ 100,354
32,057
322,937
por:
dias del mes

CREDITO
$ 32,630
$ 32,630
$ 838,698
$ 903,958
$ 97,890
$ 4,258
$ 32,630
$ 34,017
$ 75,300
$ 9,036
$ 75,300
$ 328,430
$ 193,652
$ 102,148
32,630
328,430
por:
TO
maquina plana
dias del mes
CREDITO
$ 33,007
$ 33,007
$ 847,383
$ 913,398
$ 99,022
$ 4,307
$ 33,007
$ 34,410
$ 76,086
$ 9,130
$ 76,086
$ 332,050
$ 195,713
$ 103,330
33,007
332,050
por:
E DICIEMBRE
PAGO NOMINA
CODIGO
237005
237045
238030
2505
238030
237006
237010
2525
251010
2515
2520
2610
2370
2370
1110
SUMAS IGUALES
Vacaciones $ 65,156
Cesantias $ 144,851
Prima $ 144,851
Bancos $ 4,282,169
SUMAS IGUALES $ 4,282,169 $ 4,282,169
CÓDIGO
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
120570
120599
1210
121005
121010
121015
121020
121025
121030
121035
121040
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
129995
13
1305
130505
130510
130515
1310
131005
131010
131015
131020
131095
1315
131505
131510
131515
131520
1320
132005
132010
132015
1323
1325
132505
132510
1328
1330
133005
133010
133015
133020
133025
133030
133095
133099
1332
1335
133505
133510
133515
133520
133525
133530
133535
133595
1340
134005
134010
134015
134020
134025
134030
134035
134095
1345
134505
134510
134515
134520
134525
134530
134535
134595
1350
135005
135010
135095
1355
135505
135510
135515
135516
135517
135518
135520
135525
135530
135595
1360
136005
136010
136015
136095
1365
136505
136510
136515
136520
136525
136530
136595
1370
137005
137010
1380
138005
138010
138015
138020
138025
138030
138095
1385
1390
1399
139905
139910
139915
139920
139925
139930
139932
139935
139940
139945
139950
139955
139960
139965
139975
139980
14
1405
140505
140599
1410
141005
141099
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8
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833005
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8335
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86
9
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9399
939905
939910
939915
939925
939930
94
95
96
CUENTA
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRÁNSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACIÓN MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACIÓN MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACIÓN DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCIÓN
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIAR EMPRESAR Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
OTRAS ACTIVID. DE SERVIC COM. SOC. Y PERSONAL
AJUSTES POR INFLACIÓN
CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
CONSTRUCCIÓN
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDADES INMOBILIAR EMPRESAR Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVID. DE SERVIC COM. SOC. Y PERSONAL
BONOS
BONOS PÚBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PÚBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CÉDULAS
CÉDULAS DE CAPITALIZACIÓN
CÉDULAS HIPOTECARIAS
CÉDULAS DE INVERSIÓN
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO (CDT)
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO DE AHORRO
CERTIFIC. DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (CAVC)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELÉCTRICOS VALORIZABLES (CEV)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (CERT)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURÍSTICO
CERTIFICADOS DE INVERSIÓN FORESTAL (CIF)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TÍTULOS
TÍTULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TÍTULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TÍTULOS DE TESORERÍA (TES)
TÍTULOS DE PARTICIPACIÓN
TÍTULOS DE CRÉDITO DE FOMENTO
TÍTULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (TFA)
TÍTULOS DE AHORRO CAFETERO (TAC)
TÍTULOS DE AHORRO NACIONAL (TAN)
TÍTULOS ENERGÉTICOS RENTABIL. CRECIENTE (TER)
TÍTULOS DE AHORRO EDUCATIVO (TAE)
TÍTULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERC/LES
TESOROS
TÍTULOS DE DEVOLUCIÓN DE IMPTOS NALES (TIDIS)
TÍTULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSIÓN MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERS.NEGOC.(
ACCIONES
BONOS
CÉDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARR SOC/L Y SEGUR.INTERNA(BDSI)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACIÓN
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CÉDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADA
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
CLIENTES NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑÍAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRÉSTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓ
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A DIRECTORES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONIST
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACIÓN CONJUNTA
DEPÓSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISIC. DE ACCIONES,CUOTAS O DER. SOC.
EN GARANTÍA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAÍCES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AÉREO
DE FLOTA Y EQUIPO FÉRREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCIÓN
DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS
OTROS
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTAR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCIÓN EN LA FUENTE
AUTORRETENCION
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO
SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑÍAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AÉREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHÍCULOS
EDUCACIÓN
MÉDICOS, ODONTOLÓGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMÉSTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRÉSTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTÍA REAL
CON GARANTÍA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSIÓN
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSIÓN SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOC
DEUDAS DE DIFÍCIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONÓMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPÓSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCIÓN SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRÉSTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIAS PRIMAS
MATERIAS PRIMAS
*AJUSTES POR INFLACIÓN
PRODUCTOS EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCIÓN EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCIÓN
CULTIVOS EN DESARROLLO
PLANTACIONES AGRÍCOLAS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAÍDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRÍCOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
BIENES RAÍCES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRÁNSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FÍSICO
PARA PÉRDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERÍAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACIÓN MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCIÓN
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
VÍAS DE COMUNICACIÓN
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACIÓN
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
EQUIPO MÉDICO-CIENTÍFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARÍTIMO
FLOTA Y EQUIPO AÉREO
FLOTA Y EQUIPO FÉRREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
ALMACENES
FÁBRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICIÓN Y VENTAS
CAFETERÍA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARÍTIMO
TERMINAL FÉRREO
PARQUEADEROS GARAJES Y DEPÓSITOS
HANGARES
BODEGAS
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATÉLITES Y ANTENAS
LÍNEAS TELEFÓNICAS
OTROS
MÉDICO
ODONTOLÓGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRÚAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICÓPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TÉCNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FÉRREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGÍA
ACUEDUCTO, ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACIÓN HIDRÁULICA
PLANTAS DE GENERACIÓN TÉRMICA
PLANTAS DE GENERACIÓN A GAS
PLANTAS DE GENERAC. DIESEL, GASOLINA Y PETROL
PLANTAS DE DISTRIBUCIÓN
PLANTAS DE TRANSMISIÓN Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCIÓN
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCIÓN DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCIÓN DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACIÓN DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONÍA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRÍCOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACIÓN Y PATIOS
VÍAS
PUENTES
CALLES
AERÓDROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACIÓN ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACIÓN DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO EN TRÁNSITO
INTANGIBLES
CRÉDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTÍA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACIÓN
DE EXHIBICIÓN - PELÍCULAS
EN BIENES RECIB EN ARRENDTO FINANC (LEASING)
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
DEPRECIACIÓN Y/O AMORTIZACIÓN ACUMULADA
CRÉDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO DE EQUIPO
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACIÓN Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
ÚTILES Y PAPELERÍA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERÍA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRÚRGICO
DOTACIÓN Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERÍA Y LENCERÍA
LOZA Y CRISTALERÍA
PLATERÍA
CUBIERTERÍA
IMPTO DE RENTA DIF ''DEB'' POR DIF TEMPORALES
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACIÓN
COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
PERFORACIÓN Y EXPLOTACIÓN
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCIÓN
SERVICIOS A POZOS
CARGOS POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERI
AMORTIZACIÓN ACUMULADA
COSTOS DE EXPLORACIÓN POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACIÓN Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MÁQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORT ACUM DE BIENES ENTREG EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIOS DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARÉS
CARTAS DE CRÉDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARÉS
CARTAS DE CRÉDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARÉS
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CRÉDITO
CONTRATOS DE ARRENDAM/TO FINANCIERO (LEASING)
COMPAÑÍAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARÉS
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CONTRATOS DE ARRENDAM/TO FINANCIERO (LEASING)
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARÉS
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERS NEG
ACCIONES
BONOS
CÉDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NE
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
CASA MATRIZ
SOCIOS O ACCIONISTAS
FONDOS Y COOPERATIVA
DIRECTORES
OTRAS
PROVEEDORES
NACIONALES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑÍAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ÓRDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIÓDICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TÉCNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PÚBLICOS
SEGUROS
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE REPRESENTAC/N Y RELACIONES PÚBLICAS
SERVICIOS ADUANEROS
OTROS
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALÍAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DEUDAS CON DIRECTORES
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
RETENCIÓN EN LA FUENTE
PAGO DE RETENCIÓN EN LA FUENTE
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERÍAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
ENAJENAC. PROPIED PLANTA Y EQUIPO, PERSON NAT
POR IMPUESTO DE TIMBRE
OTRAS RETENCIONES Y PATRIMONIO
AUTORRETENCIONES
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
RETEIVA
RETEICA
RETEICA DE COMPRAS
RETEICA DE HONORARIOS
RETEICA DE ASEO Y VIGILANCIA
RETEICA DE PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO
PAGO DE RETEICA
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
APORTES A ENTIDADES PROMOTORAS DE SALUD EPS
APORTES A ADMINISTRADOR DE RIESGOS PROFES ARP
APORTES AL ICBF, SENA Y CAJAS DE COMPENSACIÓN
APORTES AL FIC
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSIÓN
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTÍAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
OTROS
IMPUESTOS, GRAVÁMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTADO
IVA GENERADO
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAÍZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PÚBLICOS
DE VALORIZACIÓN
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACIÓN DE PUERTOS
DE VEHÍCULOS
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALÍAS E IMPTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
GRAVÁMENES Y REGALÍAS POR UTILIZ DEL SUEL
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTÍAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACIÓN
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TÉCNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PÚBLICOS
REGALÍAS
GARANTÍAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
SALDOS POR PAGAR
CESANTÍAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIÁTICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHÍCULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACIÓN
CÁLCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACIÓN
PENSIONES DE JUBILACIÓN POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGÍA ELÉCTRICA
TELÉFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVA
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTÍAS
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PÉRDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACIÓN
PARA PROTECCIÓN DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCIÓN DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFOREST Y ELECTRIFIC/N
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TÉCNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCÍA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CRÉDITO POR CORRECCIÓN MONETARIA DIFERI
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACIÓN FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPÓSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCIÓN DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOC/LES
PARA GARANTÍA EN LA PRESTACIÓN DE SERVICIOS
PARA GARANTÍA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATAT
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTÍA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPÓSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACIÓN
DIVERSOS
PRÉSTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSIÓN AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACIÓN
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN
PAPELES COMERCIALES
BONOS PENSIONALES
VALOR BONOS PENSIONALES
BONOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
INTERESES CAUSADOS SOBRE BONOS PENSIONALES
TÍTULOS PENSIONALES
VALOR TÍTULOS PENSIONALES
TÍTULOS PENSIONALES POR AMORTIZAR (DB)
INTERESES CAUSADOS SOBRE TÍTULOS PENSIONALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS-FONDO MUTUO DE INVERSIÓN
CONTRIBUC DE LA EMPRESA-FONDO MUTUO INVERSIÓN
SUSCRIPCIONES DEL PÚBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSIÓN SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGN
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERÁVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCAC DE ACCIONES,CUOTAS O P
PRIMA EN COLOCACIÓN DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCAC DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCAC DE CUOTAS O PART DE INTS SOC
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CRÉDITO MERCANTIL
KNOW HOW
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
DE ACCIONES
DE CUOTAS O PARTES DE INTERÉS SOCIAL
RESERVAS
RESERVA OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVA POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICIÓN DE ACCIONES
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
RESERVA PARA READQ CUOTAS PARTES DE INT/S SOC
CUOTAS O PARTES DE INT. SOCIAL PROP READQ(DB)
RESERVA PARA EXTENSIÓN AGROPECUARIA
RESERVA LEY 78 DE 1990
RESERVA PARA REPOSICIÓN DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4TA DE 1980
OTRAS
RESERVA ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICIÓN DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVA OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISIC O REPOSIC DE PROP PLANT EQUIPO
PARA INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONÓMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACIÓN DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICIÓN DEL MÁXIMO ÓRGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACIÓN DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERÁVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERÍODO IMPRODUCTIVO
DE SANEAMIENTO FISCAL
DE AJUSTES DECRETO 3019 DE 1989
DE DIVID Y PARTIC DECR EN ACCS, CUOT O PARTES
SUPERÁVIT MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
SANEAMIENTO FISCAL
DIVIDENDS O PARTICIPAC DECRETADAS EN ACC
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTIC/N DECRETS EN CUOTAS O PART INTS S
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA DEL EJERCICIO
PÉRDIDA POR EXPOSICIÓN A LA INFLACIÓN
RESULTADOS DEL EJERCICIO ANTERIORES
UTILIDADES ACUMULADAS
PÉRDIDAS ACUMULADAS
SUPERÁVIT POR VALORACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIOS DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTU
CULTIVO DE CEREALES
CULTIV DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANT ORNAM
CULTIV DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMÁTICAS
CULTIVO DE CAFÉ
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR
CULTIVO DE ALGODÓN Y PLANTAS PARA MAT TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS
CRÍA OVEJAS,CABRAS,ASNOS,MULAS Y BURDÉGANOS
CRÍA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO
PRODUCCIÓN AVÍCOLA
CRÍA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBÓN
PETRÓLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELAC CON EXTRACC DE PETRÓLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCC Y PROCE/TO DE CARNES Y PRODS CÁRNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS ,LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA
ELAB. DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELAB. DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA PANADERÍA
ELABORACIÓN DE AZÚCAR Y MELAZAS
ELAB. DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA
ELAB. DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CAFÉ
ELAB. DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELAB. DE BEBIDAS ALCOHÓLICA Y ALCOHOL ETÍLICO
ELABORACIÓN DE VINOS
ELAB. DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELAB. DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARAC E HILATURA DE FIBRAS TEXT Y TEJEDUR
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELAB. DE ARTÍCULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELAB. DE CUERDAS,CORDELES,BRAMANTES Y REDES
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACIÓN DE TEJIDOS
ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACIÓN, ADOBO Y TEJIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACIÓN DE CUERO
ELABORACIÓN DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACIÓN DE CALZADO
PRODUCC DE MADERA, ARTIC/S DE MADERA Y CORCHO
ELAB. DE PASTA Y PRODS MADERA, PAPEL Y CARTÓN
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESIÓN
SERVICIOS RELAC CON LA EDICIÓN Y LA IMPRESIÓN
REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELAB. DE PRODS DE LA REFINACIÓN DE PETRÓLEO
ELAB. DE SUSTANCIAS QUÍMICAS BÁSICAS
ELAB. DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO
ELABORACIÓN DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO
ELAB. DE PRODS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACIÓN DE PINTURAS TINTAS Y MASILLAS
ELAB. DE PRODUCTOS FARMACÉUTICOS Y BOTÁNICOS
ELAB. DE JABON,DETERGENTE Y PREPAR DE TOCADOR
ELAB. DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
ELABORACIÓN DE FIBRAS
ELAB. DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
ELABORACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELAB. DE PRODS DE CERÁMICA,LOZA,PIEDRA Y OT
ELABORACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELAB. DE ARTS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELAB. DE OTROS PRODCTS MINERALES NO METÁLICOS
IND BÁSICAS Y FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO
PRODS PRIMARIOS DE METALES PREC Y NO FERROSOS
FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS
FABRICAC DE PRODS METÁLICOS PARA USO ESTRUCT
FORJA,PRENS,ESTAMP,LAMINADO DE METAL Y PULVIM
REVEST DE METALES Y OBRAS DE INGEN. MECÁNICA
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
ELAB. DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICAC DE EQUIPO DE ELEVAC Y MANIPULACIÓN
ELAB. DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO
ELABORACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACIÓN DE PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS
ELABORACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN
ELAB. DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO
FABRICAC/N DE EQUIPOS DE RADIO TV Y COMUNICAC
FABRICAC/N DE APARATOS E INSTRUMENTOS MÉDICOS
FABRICAC/N DE INSTRUM DE MEDICIÓN Y CONTROL
FABRICAC/N DE INSTRUM DE ÓPTICA Y EQUIP FOTOG
FABRICACIÓN DE RELOJES
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA AUTOS
FABRIC DE PARTES PIEZAS Y ACCESOR PARA AUTOS
FABRICAC/N Y REPAR DE BUQUES Y OTRAS EMBARCAC
FABRIC DE LOCOMOTOR Y MATERIAL RODANTE FERROC
FABRICACIÓN DE AERONAVES
FABRICACIÓN DE MOTOCICLETAS
FABRICACIÓN DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABRICACIÓN DE JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS
FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA
FABRICACIÓN DE ARTÍC/LS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD,GAS Y AGUA
GENERAC CAPTAC Y DISTRIB DE ENERGÍA ELECTRICA
FABRIC/N DE GAS Y DISTRIB DE COMBUST GASEOSOS
CAPTACIÓN,DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCIÓN
PREPARACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCC DE EDIFIC Y OBRAS DE INGENIER CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
MANTEN/TO, REPARAC Y LAVADO DE VEHIC AUTOMOTS
VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCES DE VEH AUTOMOT
VENTA DE COMBUST SÓLIDOS, LÍQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRIC ADITIVOS LLANTAS Y LUJOS AUTO
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
VENTA DE INSUM MATERIAS PRIM AGROP Y FLORES
VTA DE OTROS INSUM Y MATERIAS PRIMAS NO AGROP
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODS TEXTILES VEST CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTÓN
VENTA DE LIBR REV ELEM PAP 'ÚTILES Y TEXT ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTÍCS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUM QUIRÚRGICOS Y ORTOPÉDICOS
VENTA DE ARTÍCULOS EN RELOJERÍAS Y JOYERÍAS
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES
VTA DE PRODS DE ASEO,FARMAC,MEDICIN Y ART TOC
VTA DE CUBIERTOS,VAJILLAS,CRISTALERÍA,PORCEL,
VTA DE MATERIAL DE CONST FONTAN. Y CALEFACC/N
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERÍA
VTA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
VENTA DE QUÍMICOS
VENTA DE PROD INTERM,DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQ. EQUIPO DE OFIC PROGR COMPUTADOR
VTA DE ARTÍCULS EN CACHARRERÍAS Y MISCELÁNEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERÍAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO
VENTA DE EQUIPO ÓPTICO Y DE PRECISIÓN
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO
VTA DE LOTERÍAS RIFAS CHANCE APUESTAS Y SIMIL
REPARAC DE EFECTOS PERSONAL Y ELECTRODOMÉSTIC
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERÍA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VÍA FÉRREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VÍA AÉREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERÍAS
MANIPULACIÓN DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO DE TELÉGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN POR CABLE
TRANSMISIÓN DE SONIDO E IMÁGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDS ANÓNIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIÓN DE SOCIEDS LTDAS Y/O ASIMILADA
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO-UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCIÓN-CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACIÓN-CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA-CONSORCIOS
ELIMINACIÓN DE SUSCRIPTORES-CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO-SOC.ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACIÓN DE GARANTIAS
INGRESO MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
ACTIVIDADES CONEXAS
ACTIVIDADES INMOBIL/S,EMPRESAR/S Y DE ALQ
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCIÓN O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENS DOMÉSTIC
CONSULTORÍA EN EQUIPO Y PROGR DE INFORMÁTICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTEN/TO Y REPARAC DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORÍA
PUBLICIDAD
DOTACIÓN DE PERSONAL
INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFÍA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTEN/TO Y REPARAC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MÉDICO
SERVICIO ODONTOLÓGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
OTRAS ACTIVIDS DE SERVICS COMUNIT,SOC/L Y
ELIMINACIÓN DE DESPERDIC Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN
PRODUCCIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE FILMES Y VIDEOC.
EXHIBICIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTÍSTICA
GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERÍAS Y SIMILARES
PELUQUERÍAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB)
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIAL VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACIÓN
EXCEDENTES DE EXPORTACIÓN
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRÍCOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACIÓN VEHÍCULOS
FINANCIACIÓN SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANÓNIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INGRESOS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERÓDROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCIÓN DE PELÍCULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACIÓN
HONORARIOS
ASESORÍAS
ASISTENCIA TÉCNICA
ADMINISTRACIÓN DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BÁSCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TÉCNICOS
DE COMPUTACIÓN
DE TELEFAX
TALLER DE VEHÍCULOS
DE RECEPCIÓN DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑÍAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CÉDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TÍTULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIED PLANTA Y EQU
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLE
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISIÓN
REINTEGRO GARANTÍAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACIÓN
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑÍAS DE SEGUROS
POR PÉRDIDA DE MERCANCÍA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
SUBVENCIONES
INGRESOS POR INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALÍAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACIÓN
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS ISS
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA
SOBRANTES EN LIQUIDACIÓN FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACIÓN DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACIÓN
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
ÚTILES, PAPELERÍA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLÍNICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFÓNICAS
CORRECCIÓN MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACIÓN ACUMULADA (DB)
DEPRECIACIÓN DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACIÓN ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
DEVOLUCIONES EN VENTAS (CR)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (DB)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN (CR)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACIÓN
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIÁTICOS
INCAPACIDADES
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZ CÁLCULO ACTUARIAL PENS DE JUBILACIÓN
AMORTIZACIÓN BONOS PENSIONALES
AMORTIZACIÓN TÍTULOS PENSIONALES
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES ICBF
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORÍA FISCAL
AUDITORÍA EXTERNA
AVALÚOS
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA FINANCIERA
ASESORÍA TÉCNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
DE VALORIZACIÓN
DE TURISMO
DE VEHÍCULOS
ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERÓDROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DÉBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCIÓN Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO
LUCRO CESANTE
TRANSPORTE DE MERCANCÍA
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TÉCNICA
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
TELÉFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TÉLEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRÁMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
PASAJES FLUVIALES Y/O MARÍTIMOS
PASAJES AÉREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FÉRREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MÚSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACIÓN
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS
PÓLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIÁTICOS
INCAPACIDADES
CESANTÍAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZ CÁLCULO ACTUARIAL PENS DE JUBILACIÓN
AMORTIZACIÓN BONOS PENSIONALES
AMORTIZACIÓN TÍTULOS PENSIONALES
CAPACITACIÓN AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACIÓN
APORTES A FONDOS DE PENSIONES Y/O CESANTÍAS
APORTES CAJAS DE COMPENSACIÓN FAMILIAR
APORTES ICBF
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MÉDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORÍA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORÍA JURÍDICA
ASESORÍA FINANCIERA
ASESORÍA TÉCNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
DE VALORIZACIÓN
DE TURISMO
DE VEHÍCULOS
DE ESPECTÁCULOS PÚBLICOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
FLOTA Y EQUÍPO DE TRANSPORTE
AERÓDROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DÉBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCIÓN Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRÁNSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TÉCNICA
PROCESAMIENTO ELECTRÓNICO DE DATOS
ENERGÍA ELÉCTRICA
TELÉFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TÉLEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y PROMOCIÓN
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRÁMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACIÓN E INSTALACIÓN
INSTALACIONES ELÉCTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCIÓN
PASAJES FLUVIALES Y/O MARÍTIMOS
PASAJES AÉREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FÉRREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS-REAJUSTE DEL SISTEMA
PÉRDIDAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
DIVERSOS
COMISIONES
MÚSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACIÓN
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACIÓN POR DAÑOS A TERCEROS
PÓLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIAC/N CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISIÓN DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PÉRDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDES, PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PÉRDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
PÉRDIDAS MÉTODO DE PARTICIPACIÓN
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CÍVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
INDEMNIZACIONES
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCIÓN DE GARANTÍAS
AMORTIZ DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PÉRDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACIÓN DE SERVI
AGRICULTURA, GANADERÍA, CAZA Y SILVICULTU
CULTIVOS DE CEREALES
CULTIV DE HORTALIZAS LEGUMBRES Y PLANT ORNAM
CULTIVOS DE FRUTAS NUECES Y PLANTAS AROMÁTICA
CULTIVO DE CAFÉ
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZÚCAR
CULTIVO DE ALGODÓN Y PLANTAS PARA MAT TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRÍCOLAS
CRÍA OVEJAS,CABRAS,ASNOS MULAS Y BURDÉGANOS
CRÍA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO
PRODUCCIÓN AVÍCOLA
CRÍA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRÍCOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACIÓN DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBÓN
PETRÓLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELAC CON EXTRACC DE PETRÓLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALÍFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACIÓN DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
PRODUCC/N Y PROCES/TO DE CARNES Y PRODS CÁRN
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACIÓN DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS LÁCTEOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE MOLINERÍA
ELABORACIÓN DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACIÓN DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS PARA PANADERÍA
ELABORACIÓN DE AZÚCAR Y MELAZAS
ELABORACIÓN DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERÍA
ELABORACIÓN DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINÁCEOS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE CAFÉ
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELAB. DE BEBIDAS ALCOHÓLICA Y ALCOHOL ETÍLICO
ELABORACIÓN DE VINOS
ELABORACIÓN DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACIÓN DE BEBIDAS NO ALCOHÓLICAS
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE TABACO
PREP E HILATURA DE FIBRAS TEXTILS Y TEJEDURÍA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELAB. DE ARTÍCULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACIÓN DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELAB. DE CUERDAS,CORDELES,BRAMANTES Y REDES
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACIÓN DE TEJIDOS
ELABORACIÓN DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACIÓN, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACIÓN DE CUERO
ELABORACIÓN DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACIÓN DE CALZADO
PRODUCC/N DE MADERA,ARTS DE MADERA Y CORCHO
ELAB. DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA PAP CART
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESIÓN
SERVICIOS RELAC CON LA EDICIÓN Y LA IMPRESIÓN
REPRODUCCIÓN DE GRABACIONES
ELAB. DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELAB. DE PRODUCTOS DE LA REFINAC DE PETRÓLEO
ELAB. DE SUSTANCIAS QUIMICAS BÁSICAS
ELAB. DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITRÓGENO
ELABORACIÓN DE PLÁSTICO Y CAUCHO SINTÉTICO
ELAB. DE PRODS QUÍMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACIÓN DE PINTURAS TINTAS Y MASILLAS
ELAB. DE PRODUCTOS FARMACÉUTIC Y BOTÁNICOS
ELAB.DE JABONES,DETERGENTES Y PREP DE TOCADOR
ELAB. DE OTROS PRODUCTOS QUÍMICOS
ELABORACIÓN DE FIBRAS
ELAB. DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACIÓN DE PRODUCTOS DE PLÁSTICO
ELABORACIÓN DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELAB. DE PRODS DE CERÁMICA,LOZA,PIEDRA Y OT
ELABORACIÓN DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELAB. DE ARTS DE HORMIGÓN, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELAB. DE OTROS PRODCTS MINERALES NO METÁLICOS
IND BÁSICAS Y FUNDICIÓN DE HIERRO Y ACERO
PRODS PRIMARIOS DE METALES PREC Y NO FERROSOS
FUNDICIÓN DE METALES NO FERROSOS
FABRICACIÓN DE PRODS METAL PARA USO ESTRUCTUR
FORJA,PRENS,ESTAMP,LAMINADO DE METAL Y PULVIM
REVEST DE METALES Y OBRAS DE INGEN. MECÁNICA
FABRICACIÓN DE ARTÍCULOS DE FERRETERÍA
ELABORACIÓN DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACIÓN DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACIÓN DE EQUIP DE ELEVAC Y MANIPULACIÓN
ELABORACIÓN DE APARATOS DE USO DOMÉSTICO
ELABORACIÓN DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACIÓN DE PILAS Y BATERÍAS PRIMARIAS
ELABORACIÓN DE EQUIPO DE ILUMINACIÓN
ELAB. DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELÉCTRICO
FABRICACIÓN DE EQUIPO DE RADIO T.V Y COMUNIC
FABRICACIÓN DE APARATOS E INSTRUMENTO MÉDICOS
FABRICACIÓN DE INSTRUM DE MEDICIÓN Y CONTROL
FABRIC/N DE INSTRUM DE ÓPTICA Y EQUIP FOTOGR
FABRICACIÓN DE RELOJES
FABRICACIÓN DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
FABRICACIÓN DE CARROCERÍAS PARA AUTOS
FABRICACI DE PARTES, PIEZ Y ACCES PARA AUTOS
FABRICAC/N Y REPAR DE BUQUES Y OTRAS EMBARCAC
FABRIC/N DE LOCOMOT Y MATERIAL RODANTE FERROC
FABRICACIÓN DE AERONAVES
FABRICACIÓN DE MOTOCICLETAS
FABRICACIÓN DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACIÓN DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACIÓN DE MUEBLES
FABRICACIÓN DE JOYAS Y ARTÍCULOS CONEXOS
FABRICACIÓN DE INSTRUMENTOS DE MÚSICA
FABRICACIÓN DE ARTÍC/LS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACIÓN DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERAC CAPTAC Y DISTRIB DE ENERGÍA ELÉCTRICA
FABRIC/N DE GAS Y DISTRIB DE COMBUST GASEOSOS
CAPTACIÓN,DEPURACIÓN Y DISTRIBUCIÓN DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCIÓN
PREPARACIÓN DE TERRENOS
CONSTRUCC DE EDIFIC Y OBRAS DE INGENIER CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACIÓN DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES
MANTEN/TO REPARAC Y LAVADO DE VEHIC AUTOMOTS
VENTA DE PARTES PIEZAS Y ACCES DE VEH AUTOMOT
VENTA DE COMBUST SÓLIDOS LÍQUIDOS GASEOSOS
VENTA DE LUBRIC ADITIVOS LLANTAS Y LUJOS AUTO
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCIÓN O POR CONTRATA
VTA DE INSUM MATERIAS PRIMAS AGROP Y FLORES
VTA DE OTROS INSUM Y MATERIAS PRIM NO AGROP.
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODS TEXTILES VEST CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTÓN
VENTA DE LIBR REV ELEM PAP ÚTILES Y TEXTO ESC
VENTA DE JUEGOS JUGUETES Y ART DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUM QUIRÚRGICOS Y ORTOPÉDICOS
VENTA DE ARTÍCULOS DE RELOJERÍAS Y JOYERÍAS
VENTA DE ELECTRODOMÉSTICOS Y MUEBLES
VTA DE PRODS DE ASEO,FARMAC,MÉDICIN Y ART TOC
VTA DE CUBIERTOS,VAJILLAS,CRISTALERÍA,PORCEL
VTA DE MATER DE CONSTRUCC FONTAN Y CALEFACC
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODS DE VIDRIOS Y MARQUETERÍA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTÍCUL DE FERRETERÍA
VENTA DE QUÍMICOS
VENTA DE PROD INTERM,DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQ. EQUIPO DE OFIC. PROGR COMPUTAD.
VENTA DE ART EN CACHARRERÍAS Y MISCELÁNEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERÍAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRÁFICO
VENTA DE EQUIPO ÓPTICO Y DE PRECISIÓN
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTÍFICO
VTA DE LOTERÍAS,RIFAS,CHANCE,APUESTAS Y SIM
REPARAC DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMÉST
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERÍA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICAC
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VÍA FÉRREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VÍA ACUÁTICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VÍA AÉREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERÍAS
MANIPULACIÓN DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPÓSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFÓNICO
SERVICIO DE TELÉGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISIÓN DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISIÓN POR CABLE
TRANSMISIÓN DE SONIDO E IMÁGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ACTIVIDADES INMOBIL/S, EMPRESAR/S Y DE ALQ
ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCIÓN O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENS DOMÉSTIC
CONSULTORÍA EN EQUIPO Y PROGR DE INFORMÁTICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTEN/TO Y REPARAC DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTÍFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORÍA
PUBLICIDAD
DOTACIÓN DE PERSONAL
INVESTIGACIÓN Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFÍA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTEN/TO Y REPARAC. DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACIÓN
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MÉDICO
SERVICIO ODONTOLÓGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDAD DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
OTRAS ACTIVIDS DE SERVICS COMUNIT,SOC/L Y
ELIMINACIÓN DE DESPERDIC Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACIÓN
PRODUCC Y DISTRIBUCC DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICIÓN DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISIÓN
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTÍSTICA
GRABACIÓN Y PRODUCCIÓN DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERÍAS Y SIMILARES
PELUQUERÍAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCÍAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGÍA
DEVOLUCIONES EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCIÓN O DE OPERACIÓN
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA
COMPRA MATERIA PRIMA
COMPRA MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
COSTOS INDIRECTOS
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTÍA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACIÓN
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRÉSTAMO
EN DEPÓSITO
EN CONSIGNACIÓN
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAM/TO FINANCIE
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TÍTULOS DE INVERSIÓN NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROP PLANT Y EQUIP DEPREC AGOT Y AMORTIZ
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CRÉDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAÍS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TÍTULOS DE INVERSIÓN AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZAC IÓN POR REVALORIZ DE PATRIMO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPÓSITO A TÉRMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACIÓN ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTÍA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACIÓN
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRÉSTAMO
EN DEPÓSITO
EN CONSIGNACIÓN
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACIÓN DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE C
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCC E INSTAL. POR EJECUTAR
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTÍCULO 3O. LEY 4A. DE 1980
RESERVA COSTO REPOSICIÓN SEMOVIENTES
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACIÓN PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERÁVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDS O PARTIC.DECRET EN ACCS CUOT INT SOC/L
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CON
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
511030
233505
233505
516503
COMPRAS A PIJAMAS AUTENTICAS MES DE AGOSTO
1.Se hace una compra de pijamas autentica por 1500 unidades de un regimen
Valor: $ 30,000,000
Iva descontable: $ 5,700,000

1435 Mercancia no fabricada $ 30,000,000
2408 Iva descontable $ 5,700,000
236540 Rete fuente
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 17,475,000
Resolución de la Dian No. ASB-1485976237, fecha 01 mayo-2018 autoriza facturación d

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Treinta y cinco millones setecientos mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
IMPRESO POR: AUROS Col
Hay devolucion en compra de pijamas autentica por 50 ud factura # 101 por v
Valor $ 1,000,000
Iva generado: $ 190,000.00

470591 devolucion en compra
2408 Iva generado
236540 Rete fuente $ 25,000
2205 Proveedores $ 1,165,000

111005 Bancos $ 1,165,000
2205 Proveedores
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SEÑOR(ES) PROVOCAME
DIRECCION: TRANS 86-30
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTO
REF CANTIDAD DES
50 Pijam
VALOR EN LETRAS: Un millon ciento noventa mil pesos

2205 Proveedores $ 1,000,000
111005 Bancos
2. Se hace una compra de pijama autentica de 3500 unidades de un regimen
Valor $ 70,000,000
Iva descontable $ 13,300,000
Rete ica: $ 772,800

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 40,388,600

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Ochenta y tres millones trescientos mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
3. Se hace una compra de pijamas autentica por 100 unidades de un regimen
Valor $ 2,000,000
Iva descontable $ 380,000
Rete ica: $ 22,080

2408 Iva descontable $ 380,000
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 1,153,960

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones trescientos ochenta mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
4. Se hace una compra de pijamas autentica por 250 unidades de regimen co

Valor: $ 4,950,000
Iva descontable: $ 940,500
Rete ica: $ 54,648

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 2,856,051

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Cinco millones ochocientos noventa mil quinientos pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
COMPRAS A PIJAMAS ENCANTADORA MES DE AGOSTO
1.Se hace una compra de pijamas encantadora por 4500 unidades de regimen
Valor: $ 90,000,000
Rete ica: $ 993,600

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 bancos
2205 Proveedores $ 51,928,200

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Ciento siete millones cien mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA

2.Se hace una compra de pijamas encantadora por 280 unidades de regimen
Valor: $ 6,636,000
rete iva $ 189,126
Rete ica: $ 73,261

2367 Reta iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Bancos
2205 Proveedores $ 3,734,276

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Siete millones ochocientos noventa y seis mil ochocientos cua
TITULO VALOR S
VIVIANA
3. Se hace una compra de pijamas encantadora por 5000 unidades de regime
Valor: $ 100,000,000
Rete ica: $ 1,104,000

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 57,698,000

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Ciento diecinueve millones de pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
4.Se hace una compra de pijamas encantadora por 250 unidades de un regim
Valor: $ 5,950,000

236540 Rete fuente
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 3,465,875

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Siete millones ocehnta mil quinientos pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
COMPRAS A PIJAMAS SOÑADORA MES DE AGOSTO
1. Se hace una compra de pijamas soñadora por 210 unidades de regimen co

Valor: $ 7,350,000
Rete ica: $ 81,144

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 4,240,803

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos peso
TITULO VALOR S
VIVIANA
Hay devolusionen compra de pijamas soñadora por 40 unidades factura # 02
Valor: $ 1,400,000
Rete ica: $ 15,456

470591 devolucion en compra $ 1,400,000
240805 Iva generado $ 266,000
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Bancos $ 1,615,544
2205 Proveedores
Inserta tú logo
SEÑOR(ES) GALLANTDALE
DIRECCION: DIAGONAL 83 # 20-34
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES
CONCEPTO
REF CANTIDAD DES
40 Pijam
VALOR EN LETRAS: Un millon seiscientos sesenta y seis mil pesos

2205 Proveedores $ 1,400,000
111005 Bancos
Valor: $ 3,500,000
Rete ica: $ 38,640

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores
111005 banco
2205 Proveedores $ 2,019,430

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA

Valor $ 7,000,000

236540 Rete fuente
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 4,077,500

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones trescientos treinta mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
Valor: $ 8,750,000
Rete ica: $ 96,600

2365 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 banco
2205 Proveedores $ 5,048,575

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Diez millones cuatrocientos doce mil quinientos pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
COMPRAS A PIJAMAS AUTENTICAS MES DE SEPTIEMBRE
1. Se hace una compra de pijama autentica de 600 unidades de un regimen c

Rete ica: $ 132,480

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 13,847,520

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Catorce millones doscientos ochenta mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA

2. Se hace una compra de pijamas autentica por 340 unidades de un regimen

Rete ica: $ 75,072

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Banco
2205 Proveedores $ 7,846,928

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones noventa y dos mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
COMPRAS A PIJAMAS SOÑADORA MES DE OCTUBRE
Rete iva $ 99,750.00

Iva: $ 665,000.00
Retencion en la fuente: $ 87,500.00
Rete ica: $ 38,640.00

1435 Mercancia no fabricada $ 3,500,000.00
2408 Iva descontable $ 665,000.00
2367 Reta iva
236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 Bancos
2205 Proveedores $ 4,077,500.00

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones ciento sesenta y cicnco mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
2. Se hace una compra de pijamas soñadora por 80 unidades de regimen com

Rete ica: $ 30,912

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 bancos
2205 Proveedores $ 3,231,088

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Tres millones trescientos treinta y dos mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
COMPRAS A PIJAMAS SOÑADORA NOVIEMBRE

1. Se hace una compra de pijamas soñadora por 85 unidades de regimen com

Rete ica: $ 32,844

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Tres millones quinientos cuarenta mil doscientos cincuenta pe
TITULO VALOR S
VIVIANA


236540 Rete fuente
2205 Proveedores

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones quinientos ochenta y un mil quinientos pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
COMPRAS A PIJAMAS AUTENTICA DICIEMBRE

1. Se hace una compra de pijamas autentica por 125 unidades de regimen co

Rete ica: $ 27,600

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

111005 bancos
2205 Proveedores $ 2,884,900

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Dos millones novecientos setenta y cinco mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
2. Se hace una compra de pijamas autentica por 140 unidades de regim


236540 Rete fuente
2205 Proveedores

111005 bancos
2205 Proveedores $ 3,262,000

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Tres millones trescientos treinta y dos mil pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA

COMPRAS A PIJAMAS SOÑADORA MES DE ENERO
1. Se hace una compra de pijamas soñadora a un regimen simplificado por 39
Valor: $ 1,365,000
Rete ica: $ 15,070

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

2205 Proveedores $ 1,575,155
111005 Bancos

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Un millon seiscientos veinticuatro mil trescientos cincuenta p
TITULO VALOR S
VIVIANA
2. Se hace una compra de pijamas encantadora a un regimen común por 30 u
Valor: $ 1,050,000
Rete ica: $ 11,592

236540 Rete fuente
2368 Rete ica
2205 Proveedores

2205 Proveedores $ 1,211,658
111005 Bancos

C.C./N.I.T.: 830421069-5
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Un millon doscientos cuarenta y nueve mil quinientos pesos
TITULO VALOR S
VIVIANA
idades de un regimen comun a un gran contribuyente por $30'000,000 el 50% se cancela con cheque y el otr
CREDITO
$ 750,000
$ 34,950,000
$ 35,700,000
CREDITO
$ 17,475,000
$ 17,475,000
PROVOCAME
FACTURA DE VENTA
NIT:900.316.222-0 No. 101
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE
DIRECCIÓN: TRANS 86-30
TELÉFONO:3565789
BOGOTÁ D,C CODIGO CIIU: 4610
TARIFA ICA: 11,04/1000
18 autoriza facturación del 1 al FECHA DE EXPEDICIÓN: 07-08-2018


TELEFONO: 3583245
SERVICIO CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

entica 1500 $ 20,000 $ 30,000,000
il pesos SUBTOTAL: $ $ 30,000,000
IVA: $ $ 5,700,000
TOTAL: $ $ 35,700,000
JOHN
ud factura # 101 por valor de $1'000,000
CREDITO
$ 1,000,000
$ 190,000
$ 1,190,000
CREDITO
$ 1,165,000
$ 1,165,000

NOTA DÉBITO
No.010
NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
NIT: 900.316.222-0 FECHA: 07/08/2018
A DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

Pijama autentica $ 20,000 $ 1,000,000
SUBTOTAL $ 1,000,000
IVA $ 190,000
TOTAL $ 1,190,000
CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
$ 1,000,000
ades de un regimen comun a un regimen comun por $70'000,00,000 paga el 50% a contado y el 50% a credit
CREDITO
$ 1,750,000
$ 772,800
$ 80,777,200
$ 83,300,000
CREDITO
$ 40,388,600
$ 40,388,600
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 102
RÉGIMEN COMÚN
DIRECCIÓN: CRR 82-65
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 3500 $ 20,000 $ 70,000,000
il pesos SUBTOTAL: $ $ 70,000,000

IVA: $ $ 13,300,000
TOTAL: $ $ 83,300,000
JOHN
dades de un regimen comun a un regimen comun por $2'000,000 paga el 50% a contado y el 50% a crédito
CREDITO
$ 50,000
$ 22,080
$ 2,307,920
$ 2,380,000
CREDITO
$ 1,153,960
$ 1,153,960
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 103
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 100 $ 20,000 $ 2,000,000

IVA: $ $ 380,000
TOTAL: $ $ 2,380,000
JOHN
idades de regimen comun a regimen simplificado por $4'950,000 el 50% se cancela con cheque y el otro 50%
CREDITO
$ 123,750
$ 54,648
$ 5,712,102
$ 5,890,500
CREDITO
$ 2,856,051
$ 2,856,051
GALLANTDALE
FACTURA DE VENTA
NIT: 800.256.256-8 No. 104
TELÉFONO: 3839781


TELEFONO: 3583245

entica 250 $ 19,800 $ 4,950,000
mil quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 4,950,000
IVA: $ $ 940,500
TOTAL: $ $ 5,890,500
JOHN
TO
unidades de regimen comun a un regimen comun por $90'000,000 el 50% acontado y el otro 50% a credito
CREDITO
$ 2,250,000
$ 993,600
$ 103,856,400
$ 107,100,000
CREDITO
$ 51,928,200
$ 51,928,200
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 104
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

ntadora 4500 $ 20,000 $ 90,000,000
SUBTOTAL: $ $ 90,000,000
IVA: $ $ 17,100,000
TOTAL: $ ###
JOHN

unidades de regimen comun a un regimen gran contribuyente autorretenedor por $6'636,000 el 50% acontado
CREDITO
$ 189,126
$ 165,900
$ 73,261
$ 7,468,553
$ 7,896,840
CREDITO
$ 3,734,276
$ 3,734,276
BELLATELA
FACTURA DE VENTA
NIT: 800.138.082-1 No. 105
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
TELÉFONO: 3099781


TELEFONO: 3583245

ntadora 280 $ 23,700 $ 6,636,000
seis mil ochocientos cuarenta pesos SUBTOTAL: $ $ 6,636,000

IVA: $ $ 1,260,840
TOTAL: $ $ 7,896,840
JOHN
0 unidades de regimen comun a regimen simplificado por $100'000,000 el 50% se cancela con cheque y el ot
CREDITO
$ 2,500,000
$ 1,104,000
$ 115,396,000
$ 119,000,000
CREDITO
$ 57,698,000
$ 57,698,000
PIJAMAS LUNA SOL

FACTURA DE VENTA
NIT: 830.256.256-8 No. 106
TELÉFONO: 2347689


TELEFONO: 3583245

ntadora 5000 $ 20,000 $ 100,000,000
SUBTOTAL: $ ###
IVA: $ $ 19,000,000
TOTAL: $ ###
JOHN
unidades de un regimen comun a un gran contribuyente por $5'950,000 el 50% se cancela con cheque y el ot
CREDITO
$ 148,750
$ 6,931,750
$ 7,080,500
CREDITO
$ 3,465,875
$ 3,465,875
PROVOCAME
FACTURA DE VENTA
NIT:900.316.222-0 No. 107
TELÉFONO:3565789

TELEFONO: 3583245

ntadora 250 $ 23,800 $ 5,950,000

IVA: $ $ 1,130,500
TOTAL: $ $ 7,080,500
JOHN
dades de regimen comun a regimen simplificado por $7'350,000 el 50% se cancela con cheque y el otro 50%
CREDITO
$ 183,750
$ 81,144
$ 8,481,606
$ 8,746,500
CREDITO
$ 4,240,803
$ 4,240,803
GALLANTDALE
FACTURA DE VENTA
NIT: 800.256.256-8 No. 108
TELÉFONO: 3839781


TELEFONO: 3583245

ñadora 210 $ 35,000 $ 7,350,000
seis mil quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 7,350,000
IVA: $ $ 1,396,500
TOTAL: $ $ 8,746,500
JOHN
unidades factura # 029 por $ 1'400,000
CREDITO
$ 35,000
$ 15,456
$ 1,615,544
$ 1,666,000
CREDITO
$ 1,615,544
$ 1,615,544
NOTA DÉBITO
No.010
NIT:830421069-5
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3583245
BOGOTÁ D,C
NIT: 800.256.256-8 FECHA: 10/08/2018
A DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

Pijama soñadora $ 35,000 $ 1,400,000
il pesos SUBTOTAL $ 1,400,000

IVA $ 266,000
TOTAL $ 1,666,000
CREDITO ELABORADO REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
$ 1,400,000
dades de regimen comun a regimen comun por $3'500,000 el 50% se cancela con cheque y el otro 50% a cre
CREDITO
$ 87,500
$ 38,640
$ 4,038,860
$ 4,165,000
CREDITO
$ 2,019,430
$ 2,019,430
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 109
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

ñadora 100 $ 35,000 $ 3,500,000
o mil pesos SUBTOTAL: $ $ 3,500,000

IVA: $ $ 665,000
TOTAL: $ $ 4,165,000
JOHN

dades de regimen comùn a Gran Contribuyente por $7'000,000 el 50% se cancela con cheque y el otro 50%
CREDITO
$ 175,000
$ 8,155,000
$ 8,330,000
CREDITO
$ 4,077,500
$ 4,077,500
PROVOCAME
FACTURA DE VENTA
NIT:900.316.222-0 No. 110
TELÉFONO:3565789

TELEFONO: 3583245

ñadora 200 $ 35,000 $ 7,000,000

IVA: $ $ 1,330,000
TOTAL: $ $ 8,330,000
JOHN
dades de regimen comun a regimen comun por $8'750,000 el 50% se cancela con cheque y el otro 50% a cre
CREDITO
$ 218,750
$ 96,600
$ 10,097,150
$ 10,412,500
CREDITO
$ 5,048,575
$ 5,048,575
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 111
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

ñadora 250 $ 35,000 $ 8,750,000
quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 8,750,000

IVA: $ $ 1,662,500
TOTAL: $ $ 10,412,500
JOHN
des de un regimen comun a un regimen comun por $12'000,000 de contado
CREDITO
$ 300,000
$ 132,480
$ 13,847,520
$ 14,280,000
CREDITO
$ 13,847,520
$ 13,847,520
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 112
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 600 $ 20,000 $ 12,000,000
mil pesos SUBTOTAL: $ $ 12,000,000

IVA: $ $ 2,280,000
TOTAL: $ $ 14,280,000
JOHN

dades de un regimen comun a un regimen comun por $6'800,000 de contado
CREDITO
$ 170,000
$ 75,072
$ 7,846,928
$ 8,092,000
CREDITO
$ 7,846,928
$ 7,846,928
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 113
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 340 $ 20,000 $ 6,800,000
s SUBTOTAL: $ $ 6,800,000
IVA: $ $ 1,292,000
TOTAL: $ $ 8,092,000
JOHN
dades de regimen comùn a Gran Contribuyente autorretenedor por $3'500,000 a contado
CREDITO
$ 99,750.00
$ 87,500.00
$ 38,640.00
$ 4,077,500.00
$ 4,165,000.00
CREDITO
$ 4,077,500.00
$ 4,077,500.00
BELLATELA
FACTURA DE VENTA
NIT: 800.138.082-1 No. 114
RÉGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR
TELÉFONO: 3099781


TELEFONO: 3583245

ñadora 100 $ 35,000 $ 3,500,000
co mil pesos SUBTOTAL: $ $ 3,500,000

IVA: $ $ 665,000
TOTAL: $ $ 4,165,000
JOHN
ades de regimen comun a regimen comun por $2'800,000 a contado
CREDITO
$ 70,000
$ 30,912
$ 3,231,088
$ 3,332,000
CREDITO
$ 3,231,088
$ 3,231,088
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 115
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 80 $ 35,000 $ 2,800,000

IVA: $ $ 532,000
TOTAL: $ $ 3,332,000
JOHN

ades de regimen comun a regimen comun por $2'975,000 a credito.
CREDITO
$ 74,375
$ 32,844
$ 3,433,031
$ 3,540,250
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 116
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 85 $ 35,000 $ 2,975,000
doscientos cincuenta pesos SUBTOTAL: $ $ 2,975,000
IVA: $ $ 565,250
TOTAL: $ $ 3,540,250
JOHN
dades de regimen comun a regimen gran contribuyente por $3'850,000 a credito.
CREDITO
$ 96,250
$ 4,485,250
$ 4,581,500
PROVOCAME
FACTURA DE VENTA
NIT:900.316.222-0 No. 117
TELÉFONO:3565789


TELEFONO: 3583245

ñadora 110 $ 35,000 $ 3,850,000
un mil quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 3,850,000

IVA: $ $ 731,500
TOTAL: $ $ 4,581,500
JOHN

dades de regimen comun a regimen comun por $2'500,000 a contado.
CREDITO
$ 62,500
$ 27,600
$ 2,884,900
$ 2,975,000
CREDITO
$ 2,884,900
$ 2,884,900
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 118
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 125 $ 20,000 $ 2,500,000
nco mil pesos SUBTOTAL: $ $ 2,500,000
IVA: $ $ 475,000
TOTAL: $ $ 2,975,000
JOHN
140 unidades de regimen comun a regimen gran contribuyente por $2'800,000 a contado.
CREDITO
$ 70,000
$ 3,262,000
$ 3,332,000
CREDITO
$ 3,262,000
$ 3,262,000
PROVOCAME
FACTURA DE VENTA
NIT:900.316.222-0 No. 119
TELÉFONO:3565789


TELEFONO: 3583245

entica 140 $ 20,000 $ 2,800,000

IVA: $ $ 532,000
TOTAL: $ $ 3,332,000
JOHN

S DE ENERO
en simplificado por 39 unidades por $780.000 a contado
1365000
CREDITO
$ 34,125
$ 15,070
$ 1,575,155
$ 1,624,350
CREDITO
$ 1,575,155
$ 1,575,155
PIJAMAS LUNA SOL

FACTURA DE VENTA
NIT: 830.256.256-8 No. 120
TELÉFONO: 2347689


TELEFONO: 3583245

ntadora 39 $ 35,000 $ 1,365,000
trescientos cincuenta pesos SUBTOTAL: $ $ 1,365,000

IVA: $ $ 259,350
TOTAL: $ $ 1,624,350
JOHN
imen común por 30 unidades por $600.000 a contado
1050000
CREDITO
$ 26,250
$ 11,592
$ 1,211,658
$ 1,249,500
CREDITO
$ 1,211,658
$ 1,211,658
AZNAR INNOVA S.A

FACTURA DE VENTA
NIT: 900.256.263-8 No. 102
RÉGIMEN COMÚN
TELÉFONO: 3509781


TELEFONO: 3583245

entica 30 $ 35,000 $ 1,050,000
e mil quinientos pesos SUBTOTAL: $ $ 1,050,000

IVA: $ $ 199,500
TOTAL: $ $ 1,249,500
JOHN
la con cheque y el otro 50% a credito
01
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Diecisiete millones cuatriciento

POR CONCEPTO: Compra de pijamas
CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
30,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 7/08/2018
CONCEPTO:
A FAVOR DE: PROVOCAME
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ABILIZADO
ntado y el 50% a credito

02
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cuarenta millones trescientos o

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
70,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No.
FECHA: 8/08/2018
CONCEPTO:
A FAVOR DE: AZNAR INNOVA S.A
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
o y el 50% a crédito
03
Inserta tu logo
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Un millon ciento cincuenta y tre

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
2,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 9/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
n cheque y el otro 50% a credito

04
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Dos millones ochocientos cincue

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
4,950,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 10/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
el otro 50% a credito

04
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cincuenta y un millones novecie

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
90,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No.
FECHA: 7/08/2018
CONCEPTO:

Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
6,000 el 50% acontado y el otro 50% a credito
05
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Tres millones setecientos treint

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
6,636,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 024
FECHA: 8/08/2018
CONCEPTO:
A FAVOR DE: BELLATELA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ela con cheque y el otro 50% a credito

06
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cincuenta y siete millones seisc

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
100,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 025
FECHA: 10/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ela con cheque y el otro 50% a credito
07
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Tres millones cuatrocientos ses
CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
5,950,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 026
FECHA:11/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
cheque y el otro 50% a credito

08
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones doscientos cuar

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
7,350,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 027
FECHA: 10/08/2018
CONCEPTO:
A FAVOR DE: GALLANTDALE
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ABILIZADO
ue y el otro 50% a credito

09
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Dos millones diecinueve mil cua

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
3,500,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 028
FECHA: 11/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
cheque y el otro 50% a credito
10
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones setenta y siete

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
7,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 029
FECHA:12/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ue y el otro 50% a credito

11
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cinco millones cuarenta y ocho

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
8,750,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 030
FECHA: 14/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
12
Inserta tu logo
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Trece millones ochocientos cuar

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
12,000,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 031
FECHA: 5/09/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
13
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Siete millones ochocientos cuar

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
6,800,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 031
FECHA: 8/09/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
do
14
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones setenta y siete

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
3,500,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 032

FECHA: 9/10/2018
CONCEPTO:
A FAVOR DE: BELLATELA
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
15
Inserta tu logo
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Tres millones doscientos treinta

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
2,800,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 033
FECHA: 10/10/2018
CONCEPTO: Pago pijamas
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
16
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Tres millones cuatrocientos trei

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
2,975,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 034
FECHA: 10/10/2018
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
17
Inserta tu logo
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Cuatro millones Cuatrocientos o

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
3,850,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 035
FECHA:9/11/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
18
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Dos millones ochocientos ochen

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
2,500,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 036
FECHA: 9/12/2018
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
19
Inserta tu logo
LA SUMA DE (en letras): Dos millones doscientos sesent

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
2,800,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 037
FECHA:10/12/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
20
LA SUMA DE (en letras): Un millon quinientos setenta y

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
1,365,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 038
FECHA: 06/01/2019
CONCEPTO:
A FAVOR DE: PIJAMAS LUNA SOL
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
02
LA SUMA DE (en letras): Un millon doscientos once mil s

CODIGO CO
2205 Pro
111005 B
V/R TOTAL
1,050,000
CHEQUE No.
BANCO. BANCOLOMBIA
CUENTA No. 100602550378
SUCURSAL.
OBSERVACIONES.
PREPARADO
DANNA DIAZ
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 039
FECHA: 08/01/2019
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
TELÉFONO:3583245 No. 001
BOGOTÁ D,C
siete millones cuatricientos steenta y cinco mil pesos
jamas
CONCEPTO DÉBITOS CREDITOS

Proveedores 17,475,000
Bancos 17,475,000
SUMAS 17,475,000 17,475,000

EFECTIVO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 020

FECHA: 7/08/2018 $ 17,475,000
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PROVOCAME
LA SUMA DE: Diecisiete millones cuatricientos steenta y cinco mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
nta millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos pesos
jamas

Bancos 40,388,600
SUMAS 40,388,600 40,388,600

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 021
FECHA: 8/08/2018 $ 40,388,600
PÁGUESE A LA ORDEN DE: AZNAR INNOVA S.A
LA SUMA DE: Cuarenta millones trescientos ochenta y ocho mil seiscientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 003
BOGOTÁ D,C
llon ciento cincuenta y tres mil novecientos sesenta pesos
jamas

Bancos 1,153,960
SUMAS 1,153,960 1,153,960

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 022

FECHA: 9/08/2018 $ 1,153,960
LA SUMA DE: Un millon ciento cincuenta y tres mil novecientos sesenta pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones ochocientos cincuenta y seis mil cincuenta y un pesos
jamas

Bancos 2,856,051
SUMAS 2,856,051 2,856,051

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 022

FECHA: 10/08/2018 $ 2,856,051
LA SUMA DE: Dos millones ochocientos cincuenta y seis mil cincuenta y un pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
enta y un millones novecientos veintiochomil doscientos pesos
jamas

Bancos 51,928,200
SUMAS 51,928,200 51,928,200

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 023

FECHA: 7/08/2018 $ 51,928,200
LA SUMA DE: Cincuenta y un millones novecientos veintiochomil doscientos pesos

___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones setecientos treinta y cuatro mil doscientos setenta y seis
jamas

Bancos 3,734,276
SUMAS 3,734,276 3,734,276

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 024

FECHA: 8/08/2018 $ 3,734,276
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BELLATELA
LA SUMA DE: Cincuenta y un millones novecientos veintiochomil doscientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
enta y siete millones seiscientos noventa y ocho mil pesos
jamas

Bancos 57,698,000
SUMAS 57,698,000 57,698,000

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 025

FECHA: 10/08/2018 $ 57,698,000
LA SUMA DE: Cincuenta y siete millones seiscientos noventa y ocho mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones cuatrocientos sesenta y cinco mil
jamas

Bancos 3,465,875
SUMAS 3,465,875 3,465,875

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 026

FECHA:11/08/2018 $ 3,465,875
LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos sesenta y cinco mil
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
o millones doscientos cuarenta mil ochocientos tres pesos
jamas

Bancos 4,240,803
SUMAS 4,240,803 4,240,803

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 027

FECHA: 10/08/2018 $ 4,240,803
PÁGUESE A LA ORDEN DE: GALLANTDALE
LA SUMA DE: Cuatro millones doscientos cuarenta mil ochocientos tres pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos
jamas

Bancos 2,019,430
SUMAS 2,019,430 2,019,430

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 028

FECHA: 11/08/2018 $ 2,019,430
LA SUMA DE: Dos millones diecinueve mil cuatrocientos treinta pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
o millones setenta y siete mil quinientos pesos
jamas

Bancos 4,077,500
SUMAS 4,077,500 4,077,500

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 029

FECHA:12/08/2018 $ 4,077,500
LA SUMA DE: Cuatro millones setenta y siete mil quinientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos
jamas

Bancos 5,048,575
SUMAS 5,048,575 5,048,575

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 030

FECHA: 14/08/2018 $ 5,048,575
LA SUMA DE: Cinco millones cuarenta y ocho mil quinientos setenta y cinco pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
COMPROBANTE DE
EGRESO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos veinte pesos
jamas

Bancos 13,847,520
SUMAS 13,847,520 13,847,520

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 031

FECHA: 5/09/2018 $ 13,847,520
LA SUMA DE: Trece millones ochocientos cuarenta y siete mil quinientos veinte pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos veintiocho pesos
jamas

Bancos 7,846,928
SUMAS 7,846,928 7,846,928

EFECTIVO
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 031

FECHA: 8/09/2018 $ 7,846,928
LA SUMA DE: Siete millones ochocientos cuarenta y seis mil novecientos veintiocho pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
o millones setenta y siete mil quinientos pesos
jamas

Bancos 4,077,500
SUMAS 4,077,500 4,077,500

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 032

FECHA: 9/10/2018 $ 4,077,500
PÁGUESE A LA ORDEN DE: BELLATELA
LA SUMA DE: Cuatro millones setenta y siete mil quinientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 014
BOGOTÁ D,C
millones doscientos treinta y un mil ochenta y ocho pesos
jamas

Bancos 3,231,088
SUMAS 3,231,088 3,231,088

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 033

FECHA: 10/10/2018 $ 3,231,088
LA SUMA DE: Tres millones doscientos treinta y un mil ochenta y ocho pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones cuatrocientos treinta y tres mil treinta y un pesos
jamas

Bancos 3,433,031
SUMAS 3,433,031 3,433,031

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 034

FECHA: 10/10/2018 $ 3,433,031
LA SUMA DE: Tres millones cuatrocientos treinta y tres mil treinta y un pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
COMPROBANTE DE
EGRESO
No. 016
BOGOTÁ D,C
o millones Cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos
jamas

Bancos 4,485,250
SUMAS 4,485,250 4,485,250

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 035

FECHA:9/11/2018 $ 4,485,250
LA SUMA DE: Cuatro millones Cuatrocientos ochenta y cinco mil doscientos cincuenta pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos
jamas

Bancos 2,884,900
SUMAS 2,884,900 2,884,900

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
EFECTIVO
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 036

FECHA: 9/12/2018 $ 2,884,900
LA SUMA DE: Dos millones ochocientos ochenta y cuatro mil novecientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
millones doscientos sesenta y dos mil pesos
jamas

Bancos 3,262,000
SUMAS 3,262,000 3,262,000

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 037

FECHA:10/12/2018 $ 3,262,000
LA SUMA DE: Dos millones doscientos sesenta y dos mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO

NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
llon quinientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos
jamas

Bancos 1,575,155
SUMAS 1,575,155 1,575,155
BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 038

FECHA: 06/01/2019 $ 1,575,155
PÁGUESE A LA ORDEN DE: PIJAMAS LUNA SOL
LA SUMA DE: Un millon quinientos setenta y cinco mil ciento cincuenta y cinco pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
NIT:830421069-5
COMPROBANTE DE
RÉGIMEN COMÚN
EGRESO
BOGOTÁ D,C
llon doscientos once mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
jamas

Bancos 1,211,658
SUMAS 1,211,658 1,211,658

BANCOLOMBIA
EFECTIVO
100602550378
C.C. / N.I.T.
FECHA RECIBIDO:
YEIMI DELGADO
NIT: 890.903.938-8 CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 039
FECHA: 08/01/2019 $ 1,211,658
LA SUMA DE: Un millon doscientos once mil seiscientos cincuenta y ocho pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
VENTA DE PIJAMAS ENCANTADORA MES DE AGOSTO
1. Se vende pijamas encantadora a $70,000 por 500 unidades a un regime
Iva: $ 6,650,000
Rete ica: $ 386,400
CODIGO CUENTA
413524 Comercio al por m y m
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
Resolución de la Dian No. ASB-1485456237, fecha 03 mayo-2018 autoriza facturació

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuarenta y un millones seiscientos cincuenta mil pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 050
FECHA: 9/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas encantadora a $70,000 por 165 unidades a un regime
Iva: $ 2,185,000
CODIGO CUENTA
2408 Iva
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras):Trece millones setecientos cuarenta y cuetro mil quinientos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 051
FECHA: 10/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
3. Se vende pijamas entadora a $70,000 por 95 unidades a un regimen de
Rete iva $ 189,525

Iva: $ 1,263,500
Rete ica: $ 73,416
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras):Siete millones novecientos trece mil quinientos pesos

CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 052
FECHA: 11/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
Hay devolucion de pijamas encatadora por $70,000 de 10
Rete iva $ 19,950

Iva: $ 133,000
Rete ica: $ 7,728
CODIGO CUENTA
4175 Devolucion en venta
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
130505 Clientes
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
SEÑOR(ES) FASIONS WOMEN S.A.S
DIRECCION: CRR 80 B # 70-22
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE
CONCEPTO
REF CANTIDAD
10
VALOR EN LETRAS: Ocho cientos treinta y tres mil pesos
CODIGO CUENTA
130505 Clientes
111005 Bancos
4. Se vende pijamas encantadora a $70,000 por 2500 unidades a un regim
Iva: $ 33,250,000
Rete ica: $ 1,932,000
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Bancos
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Dsoscientos ocho millones doscientos cincuenta mil pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 053
FECHA: 13/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
5. Se vende pijamas entadora a $70,000 por 2000 unidades a un regimen g
Rete iva $ 3,790,500

Iva: $ 25,270,000
Rete ica: $ 1,468,320
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Ciento sesenta y seis millones seiscientos mil pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 054
FECHA: 13/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
6. Se vende pijamas encantadora a $70,000 por 50 unidades a un regimen
Iva: $ 665,000
CODIGO CUENTA
2408 Iva
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones ciento sesenta y cinco mil pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 055
FECHA: 14/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
7. Se vende pijamas encantadora a $70,000 por 80 unidades a un regimen
Rete iva $ 159,600

Iva: $ 1,064,000
Rete ica: $ 61,824
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Seis millones seiscientos sesenta y cuatro mil pesos

CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 056
FECHA: 15/08/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTA MES DE SEPTIEMBRE
AUTENTICA
1. Se vende pijamas autentica a $67,000 por 1000 unidades a un regimen
Iva: $ 12,730,000
Rete ica: $ 739,680
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Setenta y nueve millones setecientos treinta mil pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 057
FECHA: 10/09/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas autentica a $67,000 por 1500 unidades a un regimen s

Iva: $ 19,095,000
CODIGO CUENTA
2408 Iva
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Ciento diecinueve millones quinientos noventa y cinco mil
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 058
FECHA: 12/09/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ENCANTADORA
1. Se vende pijamas encantadora a $ 70,000 por 2500 unidades a un regim
Rete iva $ 4,987,500

Iva: $ 33,250,000
Rete ica: $ 1,932,000
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Dsocientos ocho millones doscientos cincuenta mil pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 059
FECHA: 13/09/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas encantadora a $ 70,000 por 1800 unidades a un regim
Rete iva $ 3,591,000

Iva: $ 23,940,000
Rete ica: $ 1,391,040
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Ciento cuarenta y nueve millones novecientos cuarenta m

CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 060
FECHA: 13/09/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
SOÑADORA
1. Se vende pijamas soñadora a $117,000 por 200 unidades a un regimen
Iva: $ 4,446,000
CODIGO CUENTA
2408 Iva
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Veinti siete millones ochocientos cuarenta y seis mil pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 061
FECHA: 7/09/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTA MES DE OCTUBRE
AUTENTICA
1.Se vende pijamas auténtica a $67,000 por 125 unidades a un regimen co
Iva: $ 1,591,250
Rete ica: $ 92,460
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Nueve millones novecientos sesenta y seis mil doscientos

CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 062
FECHA: 6/10/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas auténtica a $67,000 por 150 unidades a un regimen s
Iva: $ 1,909,500
CODIGO CUENTA
2408 Iva
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Once millones novecientos cincuenta y nueve mil quinient
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 063
FECHA: 7/10/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
ENCANTADORA
1. Se vende pijamas encantadora a $ 70,000 por 350 unidades a un regime
Rete iva $ 698,250

Iva: $ 4,655,000
Rete ica: $ 270,480
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CLIENTE: FALABELLA
C.C./N.I.T.: 900.017.447-8
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Veinti nueve millones setenta y un mil setecientos pesos
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 064
FECHA: 8/10/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
SOÑADORA
1. Se vende pijamas soñadora a $ 117,000 por 160 unidades a un regimen
Rete iva $ 533,520

Iva: $ 3,556,800
Rete ica: $ 206,669
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Veinti dos millones doscientos setenta y seis mil ochocient
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 065
FECHA: 9/10/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas soñadora a $ 117,000 por 90 unidades a un regimen c
Iva: $ 2,000,700
Rete ica: $ 1,162,512
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Doce millones quinientos treinta mil setecientos pesos
CUENTA No. 100602550378

CHEQUE No. 066
FECHA: 10/10/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTA DE PIJAMAS AUTENTICA NOVIEMBRE
1. Se vende pijamas autentica $67,000 por 70 unidades a un regimen com
Iva: $ 891,100
Rete ica: $ 51,778
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Cinco millones quinientos ochenta y un mil cien pesos
2. Se vende pijamas autentica $67,000 por 90 unidades a un regimen gran
Rete iva $ 171,855

Iva: $ 1,145,700
Rete ica: $ 66,571
CODIGO CUENTA
135517 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
1305 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Siete millones ciento setenta y cinco mil setecientos peso
VENTA DE PIJAMA SOÑADORA NOVIEMBRE
Rete iva $ 633,555

Iva: $ 4,223,700
Rete ica: $ 245,419
CODIGO CUENTA
2367 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135517 Rete ica
1305 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Veinti seis millones cuatrocientos cincuenta y tres setecien
Iva: $ 2,334,150
Rete ica: $ 135,626
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Catorce millones seiscientos diecinueve mil ciento cincuen
VENTA DE PIJAMAS AUTENTICA DICIEMBRE
1. Se vende pijamas autentica $67,000 por 60 unidades a un regimen com
Iva: $ 763,800
Rete ica: $ 44,381
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135517 Rete ica
1305 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Cuatro millones setecientos ochenta y tres mil ochociento
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 067
FECHA: 9/12/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas autentica $67,000 por 150 unidades a un regimen gra
Rete iva $ 286,425

Iva: $ 1,909,500
Rete ica: $ 110,952
CODIGO CUENTA
2367 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135517 Rete ica
1305 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Once millones novecientos cincuenta y nueve mil quinient
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 068
FECHA: 10/12/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTA DE PIJAMA SOÑADORA DICIEMBRE
1. Se vende pijamas soñadora a $ 117,000 por 90 unidades a un regimen g
Rete iva $ 300,105

Iva: $ 2,000,700
Rete ica: $ 116,251
CODIGO CUENTA
2367 Rete iva
2408 Iva
135515 Rete fuente
135517 Rete ica
1305 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Doce millones quinientos treinta mil setecientos pesos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 069
FECHA: 6/12/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijamas soñadora a $ 117,000 por 60 unidades a un regimen c
Iva: $ 1,333,800
Rete ica: $ 77,501
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135517 Rete ica
1305 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
111005 Banco
130505 Cliente
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama autentica
VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones trescientos cincuenta y tres mil ochocientos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 070
FECHA: 7/12/2018
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTA DE PIJAMAS SOÑADORA MES DE E
1. Se vende pijama soñadora regimen común a $105.000 por 70 unidades a
Valor: $ 7,350,000
Iva: $ 1,396,500
Rete ica: $ 81,144
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
130505 Clientes
111005 Bancos
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 800.345.678-0
REGIMEN: COMÚN
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

pijama soñadora
VALOR TOTAL (En letras): Ocho millones setecientos cuarenta y seis mil quinientos p
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 071
FECHA: 9/01/2019
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTA DE PIJAMAS AUTENTICA MES DE E
1. Se vende pijama auténtica a regimen simplificado a $60.300 por 1700 un
Valor: $ 102,510,000
Iva: $ 19,476,900
CODIGO CUENTA
2408 Iva
130505 Clientes
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
130505 Clientes
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Ciento veinti un millones novecientos ochenta y seis mil n
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 072
FECHA: 10/01/2019
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
2. Se vende pijama autentica a regimen simplificado a $60.300 por 1660 u
Valor: $ 100,098,000
Iva: $ 19,018,620
CODIGO CUENTA
2408 Iva
130505 Clientes
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
130505 Clientes
111005 Bancos
SUMAS IGUALES
CLIENTE: ST*EVEN
C.C./N.I.T.: 800.059.608-4
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Ciento diecinueve millones ciento dieciseis mil seiscientos
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 073
FECHA: 11/01/2019
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
VENTA DE PIJAMAS SOÑADORA MES DE E
1. Se vende pijama soñadora a regimen gran contribuyente a $105.000 por
Valor: $ 20,895,000
Iva: $ 3,970,050
Rete Iva $ 595,508
Rete ica: $ 230,681
CODIGO CUENTA
2408 Iva
135517 Rete Iva
135515 Rete fuente
135518 Rete ica
130505 Cliente
SUMAS IGUALES
CODIGO CUENTA
130505 Clientes
111005 Bancos
SUMAS IGUALES

C.C./N.I.T.: 860.036.892-9
CIUDAD: BOGOTÁ D.C

Pijama encantadora
VALOR TOTAL (En letras): Veinticuatro millones ochocientos sesneta y cinco mil cinc
CUENTA No. 100602550378
CHEQUE No. 074
FECHA: 12/01/2019
CONCEPTO:
Saldo anterior
Consignación
Suma
-este cheque
Saldo que pasa
MES DE AGOSTO
0,000 por 500 unidades a un regimen comun por $35'000,000, se cancela el 50% en efectivo y el 50% a cred
PRECIO DE VENTA: $ 67,327

DEBITO CREDITO
$ 35,000,000
$ 6,650,000 COSTO
$ 875,000 CODIGO
$ 386,400 613524
$ 40,388,600 143505
$ 41,650,000 $ 41,650,000
AUTORRENTA
$ 20,194,300 135595
$ 20,194,300 236575
$ 20,194,300 $ 20,194,300

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
fecha 03 mayo-2018 autoriza facturación del 1 al 10000 FECHA DE EXPEDICIÓN: 09-08-2018


TELEFONO: 2345678
ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

Pijama encantadora 500
ones seiscientos cincuenta mil pesos

Y SELLO ELABORADO FIRMA Y SELL
NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 050

FECHA: 9/08/2018
PÁGUESE A LA ORDEN DE: FASHION WOMEN S.A.S
LA SUMA DE: Veinte millones ciento noventa y cuatro mil trescientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0,000 por 165 unidades a un regimen simplificado por $11'500,000 , se cancela el 50% en efectivo y el 50%
DEBITO CREDITO
$ 11,500,000 COSTO
$ 2,185,000 CODIGO
$ 13,685,000 613524
$ 13,685,000 $ 13,685,000 143505
DEBITO CREDITO AUTORRENTA

$ 6,842,500 CODIGO
$ 6,842,500 135595
$ 6,842,500 $ 6,842,500 236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178

cientos cuarenta y cuetro mil quinientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 051

FECHA: 10/08/2018
LA SUMA DE: Seis millones ochocientos cuarenta y dos mil quinientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0 por 95 unidades a un regimen de gran contribuyente por $6'650,000 , se cancela el 50% en efectivo y el
DEBITO CREDITO
$ 6,650,000 COSTO
$ 189,525 CODIGO
$ 1,263,500 613524
$ 166,250 1435
$ 73,416
$ 7,484,309 AUTORRENTA
$ 7,913,500 $ 7,913,500 CODIGO
135595
DEBITO CREDITO 236575
$ 3,742,155
$ 3,742,155
$ 3,742,155 $ 3,742,155

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3578758

ecientos trece mil quinientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 052

FECHA: 11/08/2018
LA SUMA DE: Tres millones setecientos cuarenta y dos mil ciento cincuenta y cinco pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
amas encatadora por $70,000 de 10 unidades de regimen gran contribuyrnte a regimen comun $700,000
DEBITO CREDITO COSTO

$ 700,000 CODIGO
$ 19,950 613524
$ 133,000 1435
$ 17,500
$ 7,728 AUTORRENTA
$ 787,822 CODIGO
$ 833,000 $ 833,000 135595
236575
DEBITO CREDITO
$ 787,822
$ 787,822
$ 787,822 $ 787,822
ALMACENES ONLY
NIT: 860.036.892-9
TELÉFONO: 3578758
BOGOTÁ D,C
NIT: 830.421.069-5
-22
LE ROGAMOS TOMAR NOTA DE LOS SIGUIENTES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA
DESCRIPCIÓN
Devolución en ventas de pijamas encantadora
y tres mil pesos
DEBITO CREDITO ELABORADO REVISADO

$ 787,822
$ 787,822
0,000 por 2500 unidades a un regimen comun por $ 175'000,000, se cancela el 50% en efectivo y el 50% a c

$ 175,000,000 CODIGO
$ 33,250,000 613524
$ 4,375,000 1435
$ 1,932,000
$ 208,250,000 $ 208,250,000 CODIGO
135595
$ 100,971,500
$ 100,971,500
$ 100,971,500 $ 100,971,500
NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

millones doscientos cincuenta mil pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 053

FECHA: 13/08/2018
LA SUMA DE: Veinte millones ciento noventa y cuatro mil trescientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0 por 2000 unidades a un regimen gran contibuyente autorretenedor por $ 140,000,000 , se cancela el 50%
Obtiene un descuento del 5%
DESCUENTO
140,000,000*5%
$ 7,000,000
DEBITO CREDITO 140,00,000-7'000,000
$ 133,000,000 $ 133,000,000
$ 3,790,500
$ 25,270,000
$ 3,325,000 COSTO
$ 1,468,320 CODIGO
$ 149,686,180 613524
$ 158,270,000 $ 158,270,000 143505

$ 74,843,090 CODIGO
$ 74,843,090 135595
$ 74,843,090 $ 74,843,090 236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3548902
ETENEDOR CORREO ELECTRÓNICO: falabella.67@gmail.com

eis millones seiscientos mil pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 054

FECHA: 13/08/2018
LA SUMA DE: Setenta y cuatro millones ochocientos cuarenta y tres mil noventa pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0,000 por 50 unidades a un regimen simplificado por $3'500,000, se cancela el 50% en efectivo y el 50% a c

$ 3,500,000 CODIGO
$ 665,000 613524
$ 4,165,000 143505
$ 4,165,000 $ 4,165,000
AUTORRENTA
$ 2,082,500 135595
$ 2,082,500 236575
$ 2,082,500 $ 2,082,500

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178

ento sesenta y cinco mil pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 055

FECHA: 14/08/2018
LA SUMA DE: Dos millones ochenta y dos mil quinientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0,000 por 80 unidades a un regimen de gran contribuyente por $5'600,000, se cancela el 50% en efectivo y
$ 5,600,000 CODIGO
$ 159,600 613524
$ 1,064,000 143505
$ 140,000
$ 61,824 AUTORRENTA
$ 6,302,576 CODIGO
$ 6,664,000 $ 6,664,000 135595
236575
DEBITO CREDITO
$ 3,151,288
$ 3,151,288
$ 3,151,288 $ 3,151,288

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3578758

ientos sesenta y cuatro mil pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 056

FECHA: 15/08/2018
LA SUMA DE: Treinta y un millones quinientos doce mil ochocientos ochenta pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
MES DE SEPTIEMBRE
0 por 1000 unidades a un regimen comun por $ 67'000,000, a de contado
PRECIO DE VENTA: $ 66,421.57

DEBITO CREDITO
$ 67,000,000 COSTO
$ 12,730,000 CODIGO
$ 1,675,000 613524
$ 739,680 143505
$ 77,315,320
$ 79,730,000 $ 79,730,000 AUTORRENTA
CODIGO
$ 77,315,320 236575
$ 77,315,320
$ 77,315,320 $ 77,315,320

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

millones setecientos treinta mil pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 057

FECHA: 10/09/2018
LA SUMA DE: Setenta y siete millones trescientos quince mil trescientos veinte pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0 por 1500 unidades a un regimen simplificado por $100'500,000, de contado

$ 100,500,000 CODIGO
$ 19,095,000 613524
$ 119,595,000 143505
$ 119,595,000 $ 119,595,000
AUTORRENTA
$ 119,595,000 135595
$ 119,595,000 236575
$ 119,595,000 $ 119,595,000

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178

millones quinientos noventa y cinco mil pesos


NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 058

FECHA: 12/09/2018
LA SUMA DE: Ciento diecinueve millones quinientos noventa y cinco mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0,000 por 2500 unidades a un regimen gran contribuyente autorretenedor por $175'000,000,a contado


$ 175,000,000 CODIGO
$ 4,987,500 613524
$ 33,250,000 1435
$ 4,375,000
$ 196,955,500 CODIGO
$ 208,250,000 $ 208,250,000 135595
236575
DEBITO CREDITO
$ 196,955,500
$ 196,955,500
$ 196,955,500 $ 196,955,500

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3548902

millones doscientos cincuenta mil pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 059

FECHA: 13/09/2018
LA SUMA DE: Ciento noventa y seis millones novecientos cincuenta y cinco mil quinientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
$ 126,000,000 CODIGO
$ 3,591,000 613524
$ 23,940,000 1435
$ 3,150,000
$ 141,807,960 CODIGO
$ 149,940,000 $ 149,940,000 135595
236575
DEBITO CREDITO
$ 141,807,960
$ 141,807,960
$ 141,807,960 $ 141,807,960

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3548902

nueve millones novecientos cuarenta mil pesos


NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 060

FECHA: 13/09/2018
LA SUMA DE: Ciento cuarenta y un millones ochocientos siete mil novecientos sesenta pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
00 por 200 unidades a un regimen simplificado por $23'400,000, se cancela a contado
PRECIO DE VENTA:
PRECIO DE VENTA:
DEBITO CREDITO
$ 23,400,000 COSTO
$ 4,446,000 CODIGO
$ 27,846,000 613524
$ 27,846,000 $ 27,846,000 1435

$ 27,846,000 CODIGO
$ 27,846,000 135595
$ 27,846,000 $ 27,846,000 236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 2370178

es ochocientos cuarenta y seis mil pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 061

FECHA: 7/09/2018
LA SUMA DE: Veinti siete millones ochocientos cuarenta y seis mil pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0 por 125 unidades a un regimen común por $8'375.000, se cancela a contado

DEBITO CREDITO
$ 8,375,000 COSTO
$ 1,591,250 CODIGO
$ 209,375 613524
$ 92,460 143505
$ 9,664,415
$ 9,966,250 $ 9,966,250 AUTORRENTA
CODIGO
$ 9,664,415 236575
$ 9,664,415
$ 9,664,415 $ 9,664,415

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

vecientos sesenta y seis mil doscientos cincuenta pesos


NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 062

FECHA: 6/10/2018
LA SUMA DE: Nueve millones seiscientos sesenta y cuatro mil cuatrocientos quince pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
0 por 150 unidades a un regimen simplificado por $10'050,000, se cancela a contado

$ 10,050,000 CODIGO
$ 1,909,500 613524
$ 11,959,500 1435
$ 11,959,500 $ 11,959,500
AUTORRENTA
$ 11,959,500 135595
$ 11,959,500 236575
$ 11,959,500 $ 11,959,500

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178

ecientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 063

FECHA: 7/10/2018
LA SUMA DE: Once millones novecientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
PRECIO DE VENTA:
PRECIO DE VENTA:

$ 24,500,000 CODIGO
$ 698,250 613524
$ 4,655,000 1435
$ 612,500
$ 270,480 AUTORRENTA
$ 27,573,770 CODIGO
$ 29,155,000 $ 29,155,000 135595
236575
DEBITO CREDITO
$ 27,573,770
$ 27,573,770
$ 27,573,770 $ 27,573,770

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 3548902

nes setenta y un mil setecientos pesos


NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 064

FECHA: 8/10/2018
LA SUMA DE: Veinti siete millones cuatrocientos noventa y cuatro mil novecientos ochenta y ocho pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
00 por 160 unidades a un regimen gran contribuyente por $18'720,000, a contado


$ 18,720,000 CODIGO
$ 533,520 613524
$ 3,556,800 143505
$ 468,000
$ 21,068,611 CODIGO
$ 22,276,800 $ 22,276,800 135595
236575
DEBITO CREDITO
$ 21,068,611
$ 21,068,611
$ 21,068,611 $ 21,068,611

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
TELEFONO: 3578758

Pijama soñadora 160
doscientos setenta y seis mil ochocientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 065

FECHA: 9/10/2018
LA SUMA DE: Veinti un millones sesenta y ocho mil seiscientos once pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
00 por 90 unidades a un regimen comun por $10'530,000, a contado
DEBITO CREDITO
$ 10,530,000 COSTO
$ 2,000,700 CODIGO
$ 263,250 613524
$ 1,162,512 1435
$ 11,104,938
$ 12,530,700 $ 12,530,700 AUTORRENTA
CODIGO
$ 11,104,938 236575
$ 11,104,938
$ 11,104,938 $ 11,104,938

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

nientos treinta mil setecientos pesos


NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 066

FECHA: 10/10/2018
LA SUMA DE: Once millones ciento cuatro mil novecientos treinta ocho pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
EMBRE
por 70 unidades a un regimen comun por $4'690,000, a credito


$ 4,690,000 CODIGO
$ 891,100 613524
$ 117,250 1435
$ 51,778
$ 5,581,100 $ 5,581,100 CODIGO
135595
236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

nientos ochenta y un mil cien pesos

por 90 unidades a un regimen gran contribuyente por $6'030,000, a credito

$ 6,030,000 CODIGO
$ 171,855 613524
$ 1,145,700 1435
$ 150,750
$ 66,571 AUTORRENTA
$ 6,786,524 CODIGO
$ 7,175,700 $ 7,175,700 135595
236575

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>
TELEFONO: 3578758

Pijama autentica 90
nto setenta y cinco mil setecientos pesos

00 por 190 unidades a un regimen gran contribuyente por $22'230,000, a credito

COSTO
$ 22,230,000 6135
$ 633,555 1435
$ 4,223,700
$ 245,419 CODIGO
$ 25,018,976 135516
$ 26,453,700 $ 26,453,700 237565

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3578758

Pijama autentica 190
s cuatrocientos cincuenta y tres setecientos pesos

00 por 105 unidades a un regimen comun por $12'285,000, a credito
COSTO
$ 12,285,000 613524
$ 2,334,150 1435
$ 307,125
$ 14,176,399 CODIGO
$ 14,619,150 $ 14,619,150 135516
237565

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

eiscientos diecinueve mil ciento cincuenta pesos

MBRE
por 60 unidades a un regimen comun por $4'020,000, a contado


$ 4,020,000 CODIGO
$ 763,800 6135
$ 100,500 1435
$ 44,381
$ 4,783,800 $ 4,783,800 CODIGO
135516
$ 4,638,919
$ 4,638,919
$ 4,638,919 $ 4,638,919

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

Pijama autentica 60
tecientos ochenta y tres mil ochocientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 067

FECHA: 9/12/2018
LA SUMA DE: Cuatro millones seiscientos treinta y ocho mil novecientos diecinueve pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
por 150 unidades a un regimen gran contribuyente por $10'050,000, a contado
DEBITO CREDITO
$ 10,050,000 COSTO
$ 286,425 CODIGO
$ 1,909,500 6135
$ 251,250 1435
$ 110,952
$ 11,959,500 $ 11,959,500 CODIGO
135516
$ 11,310,873
$ 11,310,873
$ 11,310,873 $ 11,310,873

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3578758

Pijama autentica 150
ecientos cincuenta y nueve mil quinientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 068

FECHA: 10/12/2018
LA SUMA DE: Once millones trescientos diez mil ochocientos setent y tres pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
MBRE
00 por 90 unidades a un regimen gran contribuyente por $10'530,000, a contado

DEBITO CREDITO
$ 10,530,000
$ 300,105
$ 2,000,700 COSTO
$ 263,250 CODIGO
$ 116,251 6135
$ 11,851,094 1435
$ 12,530,700 $ 12,530,700
AUTORRENTA
$ 11,851,094 135516
$ 11,851,094 237565
$ 11,851,094 $ 11,851,094

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3578758

Pijama soñadora 90
nientos treinta mil setecientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 069

FECHA: 6/12/2018

LA SUMA DE: Once millones ochocientos cincuenta y un mil noventa y cuatro pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
00 por 60 unidades a un regimen comun por $7'020,000, a contado

$ 7,020,000 CODIGO
$ 1,333,800 6135
$ 175,500 1435
$ 77,501
$ 8,353,800 $ 8,353,800 CODIGO
135516
$ 8,100,799
$ 8,100,799
$ 8,100,799 $ 8,100,799

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

Pijama autentica 60
cientos cincuenta y tres mil ochocientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 070

FECHA: 7/12/2018
LA SUMA DE: Siete millones cuatrocientos tres mil doscientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
DE PIJAMAS SOÑADORA MES DE ENERO
común a $105.000 por 70 unidades a $7´350.000 a contado
DEBITO CREDITO
$ 7,350,000
$ 1,396,500 COSTO
$ 183,750 CODIGO
$ 81,144 613524
$ 8,481,606 1435
$ 8,746,500 $ 8,746,500
AUTORRENTA
$ 8,481,606 135595
$ 8,481,606 236575
$ 8,481,606 $ 8,481,606

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2345678

pijama soñadora 70
ecientos cuarenta y seis mil quinientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 071

FECHA: 9/01/2019
LA SUMA DE: Ocho millones cuatrocientos ocehnat y un mil seiscientos seis pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
DE PIJAMAS AUTENTICA MES DE ENERO
simplificado a $60.300 por 1700 unidades a $102'510.000 a contado
COSTO
$ 102,510,000 613524
$ 19,476,900 1435
$ 121,986,900
$ 121,986,900 $ 121,986,900 AUTORRENTA
CODIGO
$ 121,986,900 236575
$ 121,986,900
$ 121,986,900 $ 121,986,900

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178

illones novecientos ochenta y seis mil novecientos pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 072

FECHA: 10/01/2019
LA SUMA DE: Ciento veinti un millones novecientos ochenta y seis mil novecientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
n simplificado a $60.300 por 1660 unidades a $100.098.000 a contado
COSTO
$ 100,098,000 613524
$ 19,018,620 1435
$ 119,116,620
$ 119,116,620 $ 119,116,620 AUTORRENTA
CODIGO
$ 119,116,620 236575
$ 119,116,620
$ 119,116,620 $ 119,116,620
NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>


TELEFONO: 2370178

millones ciento dieciseis mil seiscientos veinte pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 073

FECHA: 11/01/2019
LA SUMA DE: Ciento treinta y dos millones trescientos cincuenta y un mil ochocientos pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
DE PIJAMAS SOÑADORA MES DE ENERO
n gran contribuyente a $105.000 por 199 unidades a $20'895.000 a contado
DEBITO CREDITO
$ 20,895,000
$ 3,970,050 COSTO
$ 595,508
$ 522,375 CODIGO
$ 230,681 613524
$ 23,516,487 1435
$ 24,865,050 $ 24,865,050
AUTORRENTA
$ 23,516,487 135595
$ 23,516,487 236575
$ 23,516,487 $ 23,516,487

NIT: 830421069-5
FACTURA DE VENTA
TEL: 3583245
BOGOTÁ D.C
REGIMEN COMUN
CODIGO CIIU: 4641
TARIFA <11,04/1000>

TELEFONO: 3578758

es ochocientos sesneta y cinco mil cincuenta pesos

NIT: 890.903.938-8
CHEQUE No. 074

FECHA: 12/01/2019
LA SUMA DE: Veintitres millones quinientos dieciseis mil cuatrocientos ocehnta y siete pesos
___________________________________________________________________________
FIRMA Y SELLO
ectivo y el 50% a credito

Mercancia no fabricadad $ 10,099,003.00

RA DE VENTA
No. 001
21@gmail.com

$ 70,000 $ 35,000,000
SUBTOTAL: $ $ 35,000,000
IVA: $ $ 6,650,000
TOTAL: $ $ 41,650,000
CUENTA No. 100602550378
$ 20,194,300
_____
% en efectivo y el 50% a credito


RA DE VENTA
No. 002
$ 70,000 $ 11,550,000
SUBTOTAL: $ $ 11,550,000
IVA: $ $ 2,194,500
TOTAL: $ $ 13,744,500
CUENTA No. 100602550378
$ 6,842,500
_____
50% en efectivo y el 50% a credito

Mercancia no fabricadad $ 1,918,811

RA DE VENTA
No. 003
es@hotmail.com

$ 70,000 $ 6,650,000
SUBTOTAL: $ $ 6,650,000
IVA: $ $ 1,263,500
TOTAL: $ $ 7,913,500

CUENTA No. 100602550378
$ 3,742,155
_____
en comun $700,000

Costo de venta $ 201,980
Mercancia no fabricadad $ 201,980

NOTA CRÉDITO
No. 001
FECHA: 11/08/2018
BLE CUENTA
$ 70,000 $ 700,000
SUBTOTAL $ 700,000
IVA $ 133,000
TOTAL $ 833,000
n efectivo y el 50% a credito


RA DE VENTA
No. 004
21@gmail.com

$ 70,000 $ 175,000,000
SUBTOTAL: $ $ 175,000,000
IVA: $ $ 33,250,000
TOTAL: $ $ 208,250,000
CUENTA No. 100602550378
$ 100,971,500
_____
00 , se cancela el 50% en efectivo y el 50% a credito
ne un descuento del 5% por pago ante la fecha acordada
7'000,000


RA DE VENTA
No. 005
@gmail.com

$ 70,000 $ 140,000,000
SUBTOTAL: $ $ 140,000,000
IVA: $ $ 26,600,000
TOTAL: $ $ 166,600,000
CUENTA No. 100602550378
$ 74,843,090
_____
n efectivo y el 50% a credito


RA DE VENTA
No. 006
$ 70,000 $ 3,500,000
SUBTOTAL: $ $ 3,500,000
IVA: $ $ 665,000
TOTAL: $ $ 4,165,000
CUENTA No. 100602550378
$ 2,082,500
_____
el 50% en efectivo y el 50% a credito


RA DE VENTA
No. 007
es@hotmail.com

$ 70,000 $ 5,600,000
SUBTOTAL: $ $ 5,600,000
IVA: $ $ 1,064,000
TOTAL: $ $ 6,664,000

CUENTA No. 100602550378
$ 3,151,288
_____


RA DE VENTA
No. 008
21@gmail.com

$ 67,000 $ 67,000,000
SUBTOTAL: $ $ 67,000,000
IVA: $ $ 12,730,000
TOTAL: $ $ 79,730,000
CUENTA No. 100602550378
$ 77,315,320
_____
Mercancia no fabricada $ 29,987,981

RA DE VENTA
No. 009

$ 67,000 $ 100,500,000
SUBTOTAL: $ $ 100,500,000
IVA: $ $ 19,095,000
TOTAL: $ $ 119,595,000

CUENTA No. 100602550378
$ 119,595,000
_____
00,000,a contado


RA DE VENTA
No. 010
@gmail.com

$ 70,000 $ 175,000,000
SUBTOTAL: $ $ 175,000,000
IVA: $ $ 33,250,000
TOTAL: $ $ 208,250,000
CUENTA No. 100602550378
$ 196,955,500
_____
00,000,a contado

RA DE VENTA
No. 011
@gmail.com

$ 70,000 $ 126,000,000
SUBTOTAL: $ $ 126,000,000
IVA: $ $ 23,940,000
TOTAL: $ $ 149,940,000

CUENTA No. 100602550378
$ 141,807,960
_____
$ 127,037.03
$ 128,000.00


RA DE VENTA
No. 012
$ 117,000 $ 23,400,000
SUBTOTAL: $ $ 23,400,000
IVA: $ $ 4,446,000
TOTAL: $ $ 27,846,000
CUENTA No. 100602550378
$ 27,846,000
_____

RA DE VENTA
No. 013
21@gmail.com

$ 67,000 $ 8,375,000
SUBTOTAL: $ $ 8,375,000
IVA: $ $ 1,591,250
TOTAL: $ $ 9,966,250

CUENTA No. 100602550378
$ 9,664,415
_____


RA DE VENTA
No. 014
$ 67,000 $ 10,050,000
SUBTOTAL: $ $ 10,050,000
IVA: $ $ 1,909,500
TOTAL: $ $ 11,959,500
CUENTA No. 100602550378
$ 11,959,500
_____
000,a contado
$ 79,596.23
$ 80,000.00


RA DE VENTA
No. 015
@gmail.com

$ 70,000 $ 24,430,000
SUBTOTAL: $ $ 24,430,000
IVA: $ $ 4,641,700
TOTAL: $ $ 29,071,700

CUENTA No. 100602550378
$ 27,573,770
_____

Costo de venta $ 5,600,000.00

RA DE VENTA
No. 016
es@hotmail.com

$ 117,000 $ 18,720,000
SUBTOTAL: $ $ 18,720,000
IVA: $ $ 3,556,800
TOTAL: $ $ 22,276,800
CUENTA No. 100602550378
$ 21,068,611
_____

RA DE VENTA
No. 017
21@gmail.com

$ 117,000 $ 10,530,000
SUBTOTAL: $ $ 10,530,000
IVA: $ $ 2,000,700
TOTAL: $ $ 12,530,700

CUENTA No. 100602550378
$ 11,104,938
_____


RA DE VENTA
No. 018
21@gmail.com

$ 67,000 $ 4,690,000
SUBTOTAL: $ $ 4,690,000
IVA: $ $ 891,100
TOTAL: $ $ 5,581,100


RA DE VENTA
No. 019
es@hotmail.com

$ 67,000 $ 6,030,000
SUBTOTAL: $ $ 6,030,000
IVA: $ $ 1,145,700
TOTAL: $ $ 7,175,700


RA DE VENTA
No. 019
es@hotmail.com

$ 117,000 $ 22,230,000
SUBTOTAL: $ $ 22,230,000
IVA: $ $ 4,223,700
TOTAL: $ $ 26,453,700


RA DE VENTA
No. 020
21@gmail.com

$ 117,000 $ 12,285,000
SUBTOTAL: $ $ 12,285,000
IVA: $ $ 2,334,150
TOTAL: $ $ 14,619,150


RA DE VENTA
No. 021
21@gmail.com

$ 67,000 $ 4,020,000
SUBTOTAL: $ $ 4,020,000
IVA: $ $ 763,800
TOTAL: $ $ 4,783,800
CUENTA No. 100602550378
$ 4,638,919
_____


RA DE VENTA
No. 022
es@hotmail.com

$ 67,000 $ 10,050,000
SUBTOTAL: $ $ 10,050,000
IVA: $ $ 1,909,500
TOTAL: $ $ 11,959,500
CUENTA No. 100602550378
$ 11,310,873
_____

RA DE VENTA
No. 023
es@hotmail.com

$ 117,000 $ 10,530,000
SUBTOTAL: $ $ 10,530,000
IVA: $ $ 2,000,700
TOTAL: $ $ 12,530,700
CUENTA No. 100602550378
$ 11,851,094
_____


RA DE VENTA
No. 024
21@gmail.com

$ 117,000 $ 7,020,000
SUBTOTAL: $ $ 7,020,000
IVA: $ $ 1,333,800
TOTAL: $ $ 8,353,800
CUENTA No. 100602550378
$ 8,100,799
_____

RA DE VENTA
No. 033
PEDICIÓN: 09-01-2019
NCIMIENTO: 10-01-2019
21@gmail.com

$ 105,000 $ 7,350,000
SUBTOTAL: $ $ 7,350,000
IVA: $ $ 1,396,500
TOTAL: $ $ 8,746,500
CUENTA No. 100602550378
$ 8,481,606
_____


RA DE VENTA
No. 034

$ 60,300 $ 102,510,000
SUBTOTAL: $ $ 102,510,000
IVA: $ $ 19,476,900
TOTAL: $ $ 121,986,900
CUENTA No. 100602550378
$ 121,986,900
_____


RA DE VENTA
No. 035

$ 60,300 $ 100,098,000
SUBTOTAL: $ $ 100,098,000
IVA: $ $ 19,018,620
TOTAL: $ $ 119,116,620
CUENTA No. 100602550378
$ 119,116,620
_____

RA DE VENTA
No. 036
es@hotmail.com

$ 105,000 $ 20,895,000
SUBTOTAL: $ $ 20,895,000
IVA: $ $ 3,970,050
TOTAL: $ $ 24,865,050
CUENTA No. 100602550378
$ 23,516,487
_____
CONCEPTO - multiple -
DIA - all -
MES - all -
AÑO 2018
Data
CUENTA NOMBRE CUENTA Sum - DÉBITO
1105 CAJA $ 403,580,000
1110 BANCOS $ 1,971,514,180
1205 ACCIONES $ 16,375,000
1215 BONOS $ 60,000
1225 CERTIFICADOS $ 7,058,923
1305 CLIENTES $ 1,528,133,591
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 63,116,064
1405 MATERIAS PRIMAS $ 469,200,000
1410 PRODUCTOS EN PROCESO $ 220,650,000
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 373,361,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13,987,900
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 13,232,800
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000
1592 DEPRECIACIÓN ACUMULADA
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,940,400
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 1,680,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 1,139,914
2205 NACIONALES $ 973,705,399
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 171,127,113
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 7,657,491
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2368 RETEICA $ 1,177,932
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 1,145,650
2380 ACREEDORES VARIOS $ 167,200
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,760,552,905
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 40,517,404
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 821,379
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 260,000,000
4120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) $ 700,000
4210 FINANCIEROS
4240 UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
4295 DIVERSOS
4705 CORRECCIÓN MONETARIA $ 1,400,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 33,866,601
5110 HONORARIOS $ 14,000,000
5115 IMPUESTOS $ 1,106,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 7,000,000
5135 SERVICIOS $ 15,058,954
5140 GASTOS LEGALES $ 1,554,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2,000,000
5160 DEPRECIACIONES $ 10,918,827
5165 AMORTIZACIONES $ 420,000
5195 DIVERSOS $ 4,050,000
5305 FINANCIEROS $ 7,946,071
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 467,007,036
7105 MATERIA PRIMA $ 220,650,000
7205 MANO DE OBRA DIRECTA $ 8,568,637
7301 COSTOS INDIRECTOS $ 4,283,272
Total Result $ 9,420,703,083
BALANCE DE COMPROBACIO
CUENTA
Sum - CRÉDITO Sum - SALDO 1105
$ 334,945,022 $ 68,634,978 1105
$ 1,238,092,599 $ 733,421,581 1110
$ 16,375,000 1205
$ 60,000 1215
$ 7,058,923 1225
$ 1,528,133,590 $ 1 1305
$ 45,178 $ 63,070,886 1355
$ 220,650,000 $ 248,550,000 1405
$ 220,650,000 $ - 1410
$ 166,771,310 $ 53,878,690 1430
$ 300,235,727 $ 73,125,273 1435
$ 13,987,900 1520
$ 5,000,000 1524
$ 13,232,800 1528
$ 80,000,000 1540
$ 10,918,827 -$ 10,918,827 1592
$ 1,940,400 $ - 1705
$ 420,000 $ 1,260,000 1710
$ 10,200,000 -$ 9,060,086 2105
$ 976,936,488 -$ 3,231,088 2205
$ 171,759,153 -$ 632,040 2335
$ 30,517,587 -$ 22,860,096 2365
$ 288,876 -$ 288,876 2367
$ 9,344,980 -$ 8,167,048 2368
$ 11,125,442 -$ 9,979,792 2370
$ 1,597,597 -$ 1,430,397 2380
$ 1,919,911,195 -$ 159,358,290 2408
$ 40,517,404 $ - 2505
$ 8,000,707 -$ 7,179,328 2610
$ 660,000,000 -$ 400,000,000 3105
$ 323,407,300 -$ 323,407,300 4120
$ 1,011,180,000 -$ 1,011,180,000 4135
$ 700,000 4175
$ 58,923 -$ 58,923 4210
$ 818,750 -$ 818,750 4240
$ 430,000 -$ 430,000 4295
$ 1,000,000 $ 400,000 4705
$ 31,668 $ 33,834,933 5105
$ 14,000,000 5110
$ 1,106,000 5115
$ 7,000,000 5120
$ 15,058,954 5135
$ 1,554,000 5140
$ 2,000,000 5145
$ 10,918,827 5160
$ 420,000 5165
$ 4,050,000 5195
$ 12,621,441 5205
$ 7,946,071 5305
$ 467,007,036 6135
$ 220,650,000 $ - 7105
$ 124,363 $ 8,444,275 7205
$ 4,283,272 TOTAL
$ 9,420,703,083 $ - 5905
2404
3305
3605
TOTAL
HOJA
BALANCE DE COMPROBACION AJUSTE
NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO
CAJA $ 68,634,978 $ -
CAJA $ 68,634,978 $ -
BANCOS $ 733,421,581 $ -
ACCIONES $ 16,375,000 $ -
BONOS $ 60,000 $ -
CERTIFICADOS $ 7,058,923 $ -
CLIENTES $ 1 $ -
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 63,070,886 $ -
MATERIAS PRIMAS $ 248,550,000 $ -
PRODUCTOS EN PROCESO $ - $ -
PRODUCTOS TERMINADOS $ 53,878,690 $ -
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 73,125,273 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13,987,900 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000 $ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 13,232,800 $ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000 $ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ - $ 10,918,827
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ - $ -
CARGOS DIFERIDOS $ 1,260,000 $ -
BANCOS NACIONALES $ - $ 9,060,086
NACIONALES $ - $ 3,231,088
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ 632,040
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ - $ 22,860,096
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ - $ 288,876
RETEICA $ - $ 8,167,048
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ - $ 9,979,792
ACREEDORES VARIOS $ - $ 1,430,397
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ - $ 159,358,290
SALARIOS POR PAGAR $ - $ -
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ - $ 7,179,328
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 400,000,000
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $ - $ 323,407,300
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ 1,011,180,000
DEVOLUCIONES EN VENTAS (DB) $ 700,000 $ -
FINANCIEROS $ - $ 58,923
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES $ - $ 818,750
DIVERSOS $ - $ 430,000
CORRECCIÓN MONETARIA $ 400,000 $ -
GASTOS DE PERSONAL $ 33,834,933 $ -
HONORARIOS $ 14,000,000 $ -
IMPUESTOS $ 1,106,000 $ -
ARRENDAMIENTOS $ 7,000,000 $ -
SERVICIOS $ 15,058,954 $ -
GASTOS LEGALES $ 1,554,000 $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2,000,000 $ -
DEPRECIACIONES $ 10,918,827 $ -
AMORTIZACIONES $ 420,000 $ -
DIVERSOS $ 4,050,000 $ -
FINANCIEROS $ 7,946,071 $ -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 467,007,036 $ -
MATERIA PRIMA $ - $ -
MANO DE OBRA DIRECTA $ 8,444,275 $ -
TOTAL $ 1,969,000,841 $ 1,969,000,841
GANACIAS Y PERDIDAS
PROVISION DE RENTA
RESERVAS
UTILIDAD
TOTAL $ 1,969,000,841 $ 1,969,000,841 0
HOJA DE TRABAJO
AJUSTE BALANCE AJUSTADO CIERRE ESTADO DE RESULTADOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 68,634,978 $ -
$ 68,634,978 $ -
$ 733,421,581 $ -
$ 16,375,000 $ -
$ 60,000 $ -
$ 7,058,923 $ -
$ 1 $ -
$ 63,070,886 $ -
$ 248,550,000 $ -
$ - $ -
$ 53,878,690 $ -
$ 73,125,273 $ -
$ 13,987,900 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 13,232,800 $ -
$ 80,000,000 $ -
$ - $ 10,918,827
$ - $ -
$ 1,260,000 $ -
$ - $ 9,060,086
$ - $ 3,231,088
$ - $ 632,040
$ - $ 22,860,096
$ - $ 288,876
$ - $ 8,167,048
$ - $ 9,979,792
$ - $ 1,430,397
$ - $ 159,358,290
$ - $ -
$ - $ 7,179,328
$ - $ 400,000,000 $ 323,407,300 $ 323,407,300
$ - $ 323,407,300 $ 1,011,180,000 $ 1,011,180,000
$ - $ 1,011,180,000 $ 700,000
$ 700,000 $ - $ 58,923 $ 58,923
$ - $ 58,923 $ 818,750 $ 818,750
$ - $ 818,750 $ 430,000 $ 430,000
$ - $ 430,000 $ 400,000
$ 400,000 $ - $ 400,000
$ 33,834,933 $ - $ 33,834,933
$ 14,000,000 $ - $ 14,000,000
$ 1,106,000 $ - $ 1,106,000
$ 7,000,000 $ - $ 7,000,000
$ 15,058,954 $ - $ 15,058,954
$ 1,554,000 $ - $ 1,554,000
$ 2,000,000 $ - $ 2,000,000
$ 10,918,827 $ - $ 10,918,827
$ 420,000 $ - $ 420,000
$ 4,050,000 $ - $ 4,050,000
$ 12,621,441 $ - $ 12,621,441
$ 7,946,071 $ - $ 7,946,071
$ 467,007,036 $ - $ 467,007,036
$ - $ - $ -
$ 8,444,275 $ - $ 8,444,275
$ 2,033,352,547 $ 1,969,000,841 $ 1,335,894,973$ 587,461,537 $ 1,335,894,973
$ 744,550,165 $ 744,550,165 $ 744,550,165
$ 253,147,056
$ 49,140,311
$ 442,262,798
0 $ 2,033,352,547 $ 1,969,000,841 $ 2,080,445,138 $ 2,076,561,866 $ 2,080,445,138
CODIGO
TADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 4120
CREDITO DEBITO CREDITO 5905
$ 68,634,978 $ - 4135
$ 68,634,978 $ - 5905
$ 733,421,581 $ - 4175
$ 16,375,000 $ - 5905
$ 60,000 $ - 4210
$ 7,058,923 $ - 5905
$ 1 $ - 4240
$ 63,070,886 $ - 5905
$ 248,550,000 $ - 4295
$ - $ - 5905
$ 53,878,690 $ - 4705
$ 73,125,273 $ - 5905
$ 13,987,900 $ - 5105
$ 5,000,000 $ - 5905
$ 13,232,800 $ - 5110
$ 80,000,000 $ - 5905
$ - $ 10,918,827 5115
$ - $ - 5905
$ - 5120
$ 9,060,086 5905
$ 3,231,088 5135
$ 632,040 5905
$ 22,860,096 5140
$ 288,876 5905
$ 8,167,048 5145
$ 9,979,792 5905
$ 1,430,397 5160
$ 159,358,290 5905
$ - 5165
$ 7,179,328 5905
5195
5905
$ 700,000 5205
5905
5305
5905
$ 400,000 6135
$ 400,000 5905
$ 33,834,933 7105
$ 14,000,000 5905
$ 1,106,000 7205
$ 7,000,000 5905
$ 15,058,954 7301
$ 1,554,000 5905
$ 2,000,000 2404
$ 10,918,827 5905
$ 420,000 3305
$ 4,050,000 5905
$ 12,621,441 3605
$ 7,946,071 5905
$ 467,007,036 SUMAS IGUALES
$ -
$ 8,444,275
$ 587,461,537 $ 1,445,031,010 $ 233,105,868
$ 744,550,165 $ 744,550,165 $ 744,550,165
$ 253,147,056 $ 253,147,056
$ 49,140,311 $ 49,140,311
$ 442,262,798 $ 442,262,798
$ 2,076,561,866 $ 2,189,581,175 $ 1,722,206,197
GANANCIAS Y PERDIDAS
FINANCIEROS
DIVERSOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
GASTOS DE PERSONAL
FINANCIEROS
MATERIA PRIMA
COSTOS INDIRECTOS
IMPUESTO DE RENTA 34%
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
GANANCIAS Y PERDIDAS CUENTA 5905
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS $ -
5905 GANANCIAS Y PERDIDAS
5905 IMPUESTO DE RENTA $ -
5905 RESERVA LEGAL $ -
5905 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES $ -
CREDITO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
ESTADO SITUACION FINANCIERA
AÑO 2018
1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1215 BONOS
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA
1405 MATERIAS PRIMAS
1410 PRODUCTOS EN PROCESO
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
ACTIVO NO
CORRIENTE
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
1710 CARGOS DIFERIDOS
TOTAL ACTIVO
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
PASIVO NO 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
CORRIENTE 2368 RETEICA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2404 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
P. NO.C 2505 SALARIOS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS
3115 APORTES SOCIALES
3305 RESERVAS OBLIGATORIAS
3605 UTILIDAD DEL EJERCICIO
3705 UTILIDADES ACUMULADAS
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
ESTADO DE RESULTADOS
AÑO 2018
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA

+ 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
SUMA INGRESOS
- 6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
SUMA DE COSTOS DE VENTA
= UTILIDAD BRUTA
- 5105 GASTOS DE PERSONAL

5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
SUMA GASTOS ADMINISTRATIVOS
SUMA GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS
= UTILIDAD OPERACIONAL
+ 4210 FINANCIEROS
4295 DIVERSOS
4705 CORRECCIÓN MONETARIA
SUMA DE INGRESOS NO OPERACIONALES
- 5305 FINANCIEROS
GASTOS NO OPERACIONALES
= UTILIDAD NETA
=
RA
$ 68,634,978
$ 731,245,817
$ 16,375,000
$ 60,000
$ 7,058,923
$ -
$ 63,415,410
$ 248,550,000
$ -
$ 53,878,690
$ 76,392,293
$ 13,987,900
$ 5,000,000
$ 13,232,800
$ 80,000,000
$ (10,918,827)
$ -
$ 1,260,000
$ 1,368,172,985
$ 9,060,086
$ 3,231,088
$ 632,040
$ 22,784,656
$ 288,876
$ 8,167,048
$ 9,979,792
$ 1,430,397
$ 157,492,490
$ 254,295,243
$ -
$ 7,179,328
$ 474,541,043
$ 400,000,000
$ 49,363,194
$ -
$ 444,268,748
$ -
$ 893,631,942
$ 1,368,172,985
$ 323,407,300
$ 1,011,180,000
$ (700,000)
$ 1,333,887,300
$ 479,734,583
$ 479,734,583
$ 854,152,717
$ 33,834,933
$ 14,000,000
$ 1,106,000
$ 7,000,000
$ 15,058,954
$ 1,554,000
$ 2,000,000
$ 10,918,827
$ 420,000
$ 4,050,000
$ 89,942,714
$ 12,621,441
$ 12,621,441
$ 751,588,563
$ 58,923
$ 818,750
$ 430,000
$ (400,000)
$ 907,673
$ 7,946,071
$ 7,946,071
$ 744,550,165
CONCEPTO - multiple -
DIA - all -
MES - multiple -
AÑO - all -
Data
CUENTA NOMBRE CUENTA Sum - DÉBITO
1105 CAJA $ 403,580,000
1110 BANCOS $ 2,261,887,401
1205 ACCIONES $ 16,375,000
1215 BONOS $ 60,000
1225 CERTIFICADOS $ 7,058,923
1305 CLIENTES $ 1,816,289,409
1355 ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 66,049,305
1405 MATERIAS PRIMAS $ 469,200,000
1410 PRODUCTOS EN PROCESO $ 220,650,000
1435 MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 375,776,000
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13,987,900
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 13,232,800
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000
1705 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ 1,940,400
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 1,680,000
2105 BANCOS NACIONALES $ 1,377,213
2205 NACIONALES $ 976,492,213
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 177,118,668
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ 9,087,071
2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
2368 RETEICA $ 1,177,932
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 1,145,650
2380 ACREEDORES VARIOS $ 167,200
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 1,873,484,820
2505 SALARIOS POR PAGAR $ 44,238,580
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 6,149,972
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 260,000,000
4210 FINANCIEROS
4295 DIVERSOS
4705 CORRECCIÓN MONETARIA $ 1,400,000
5110 HONORARIOS $ 16,000,000
5115 IMPUESTOS $ 1,106,000
5120 ARRENDAMIENTOS $ 8,000,000
5135 SERVICIOS $ 17,168,376
5140 GASTOS LEGALES $ 1,554,000
5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2,300,000
5160 DEPRECIACIONES $ 12,431,040
5165 AMORTIZACIONES $ 560,000
5195 DIVERSOS $ 4,900,000
5305 FINANCIEROS $ 8,069,331
6120 INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $ 10,028,000
6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 542,547,310
7105 MATERIA PRIMA $ 220,650,000
7205 MANO DE OBRA DIRECTA $ 12,852,956
7301 COSTOS INDIRECTOS $ 6,424,908
Total Result $ 10,244,358,950
BALANCE DE COMPROBACI
CUENTA
Sum - CRÉDITO Sum - SALDO 1105
$ 335,007,200 $ 68,572,800 1105
$ 1,273,673,309 $ 988,214,092 1110
$ 16,375,000 1205
$ 60,000 1215
$ 7,058,923 1225
$ 1,816,289,409 $ 1 1305
$ - $ 66,049,305 1355
$ 220,650,000 $ 248,550,000 1405
$ 220,650,000 $ - 1410
$ 176,799,310 $ 43,850,690 1430
$ 375,776,000 $ 0 1435
$ 13,987,900 1520
$ 5,000,000 1524
$ 13,232,800 1528
$ 80,000,000 1540
$ 12,431,040 -$ 12,431,040 1592
$ 1,940,400 $ - 1705
$ 560,000 $ 1,120,000 1710
$ 10,200,000 -$ 8,822,787 2105
$ 979,723,301 -$ 3,231,088 2205
$ 177,750,708 -$ 632,040 2335
$ 34,699,322 -$ 25,612,251 2365
$ 288,876 -$ 288,876 2367
$ 9,427,321 -$ 8,249,389 2368
$ 14,052,309 -$ 12,906,659 2370
$ 1,950,604 -$ 1,783,404 2380
$ 2,060,649,116 -$ 187,164,296 2408
$ 44,238,580 $ - 2505
$ 15,448,143 -$ 9,298,171 2610
$ 660,000,000 -$ 400,000,000 3105
$ 337,007,300 -$ 337,007,300 4120
$ 1,242,033,000 -$ 1,242,033,000 4135
$ 58,923 -$ 58,923 4210
$ 818,750 -$ 818,750 4240
$ 430,000 -$ 430,000 4295
$ 1,000,000 $ 400,000 4705
$ 31,668 $ 38,249,585 5105
$ 16,000,000 5110
$ 1,106,000 5115
$ 8,000,000 5120
$ 17,168,376 5135
$ 1,554,000 5140
$ 2,300,000 5145
$ 12,431,040 5160
$ 560,000 5165
$ 4,900,000 5195
$ 16,229,321 5205
$ 8,069,331 5305
$ 10,028,000 6120
$ 542,547,310 6135
$ 220,650,000 $ - 7105
$ 124,363 $ 12,728,593 7205
$ 6,424,908 7301
$ 10,244,358,950 $ - TOTAL
5905
2404
3305
3605
TOTAL
HOJA DE
BALANCE DE COMPROBACION AJUSTE
NOMBRE DE CUENTA DEBITO CREDITO DEBITO
CAJA $ 68,572,800 $ -
CAJA $ 68,572,800 $ -
BANCOS $ 988,214,092 $ -
ACCIONES $ 16,375,000 $ -
BONOS $ 60,000 $ -
CERTIFICADOS $ 7,058,923 $ -
CLIENTES $ 1 $ -
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 66,049,305 $ -
MATERIAS PRIMAS $ 248,550,000 $ -
PRODUCTOS EN PROCESO $ - $ -
PRODUCTOS TERMINADOS $ 43,850,690 $ -
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ 0 $ -
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 13,987,900 $ -
EQUIPO DE OFICINA $ 5,000,000 $ -
EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN $ 13,232,800 $ -
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE $ 80,000,000 $ -
DEPRECIACIÓN ACUMULADA $ - $ 12,431,040
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO $ - $ -
CARGOS DIFERIDOS $ 1,120,000 $ -
BANCOS NACIONALES $ - $ 8,822,787
NACIONALES $ - $ 3,231,088
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ 632,040
RETENCIÓN EN LA FUENTE $ - $ 25,612,251
IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO $ - $ 288,876
RETEICA $ - $ 8,249,389
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ - $ 12,906,659
ACREEDORES VARIOS $ - $ 1,783,404
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ - $ 187,164,296
SALARIOS POR PAGAR $ - $ -
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ - $ 9,298,171
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ - $ 400,000,000
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $ - $ 337,007,300
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ - $ 1,242,033,000
FINANCIEROS $ - $ 58,923
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES $ - $ 818,750
DIVERSOS $ - $ 430,000
CORRECCIÓN MONETARIA $ 400,000 $ -
HONORARIOS $ 16,000,000 $ -
IMPUESTOS $ 1,106,000 $ -
ARRENDAMIENTOS $ 8,000,000 $ -
SERVICIOS $ 17,168,376 $ -
GASTOS LEGALES $ 1,554,000 $ -
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES $ 2,300,000 $ -
DEPRECIACIONES $ 12,431,040 $ -
AMORTIZACIONES $ 560,000 $ -
DIVERSOS $ 4,900,000 $ -
FINANCIEROS $ 8,069,331 $ -
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS $ 10,028,000 $ -
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR $ 542,547,310 $ -
MATERIA PRIMA $ - $ -
MANO DE OBRA DIRECTA $ 12,728,593 $ -
COSTOS INDIRECTOS $ 0 $ -
TOTAL $ 2,250,767,975 $ 2,250,767,975
GANACIAS Y PERDIDAS
PROVISION DE RENTA
RESERVAS
UTILIDAD
TOTAL $ 2,250,767,975 $ 2,250,767,975 0
HOJA DE TRABAJO
AJUSTE BALANCE AJUSTADO CIERRE ESTADO DE RESULTADOS
CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 68,572,800 $ -
$ 68,572,800 $ -
$ 988,214,092 $ -
$ 16,375,000 $ -
$ 60,000 $ -
$ 7,058,923 $ -
$ 1 $ -
$ 66,049,305 $ -
$ 248,550,000 $ -
$ - $ -
$ 43,850,690 $ -
$ 0 $ -
$ 13,987,900 $ -
$ 5,000,000 $ -
$ 13,232,800 $ -
$ 80,000,000 $ -
$ - $ 12,431,040
$ - $ -
$ 1,120,000 $ -
$ - $ 8,822,787
$ - $ 3,231,088
$ - $ 632,040
$ - $ 25,612,251
$ - $ 288,876
$ - $ 8,249,389
$ - $ 12,906,659
$ - $ 1,783,404
$ - $ 187,164,296
$ - $ -
$ - $ 9,298,171
$ - $ 400,000,000 $ 337,007,300 $ 337,007,300
$ - $ 337,007,300 $ 1,242,033,000 $ 1,242,033,000
$ - $ 1,242,033,000 $ -
$ - $ 58,923 $ 818,750 $ 818,750
$ - $ 818,750 $ 430,000 $ 430,000
$ - $ 430,000 $ - $ -
$ 400,000 $ - $ 38,249,585
$ 38,249,585 $ - $ 38,249,585
$ 16,000,000 $ - $ 16,000,000
$ 1,106,000 $ - $ 1,106,000
$ 8,000,000 $ - $ 8,000,000
$ 17,168,376 $ - $ 17,168,376
$ 1,554,000 $ - $ 1,554,000
$ 2,300,000 $ - $ 2,300,000
$ 12,431,040 $ - $ 12,431,040
$ 560,000 $ - $ 560,000
$ 4,900,000 $ - $ 4,900,000
$ 16,229,321 $ - $ 16,229,321
$ 8,069,331 $ - $ 8,069,331
$ 10,028,000 $ - $ 10,028,000
$ 542,547,310 $ - $ 542,547,310
$ - $ - $ -
$ 12,728,593 $ - $ 12,728,593
$ 0 $ - $ 0
$ 2,250,767,975 $ 2,250,767,975 $ 1,580,289,050 $ 698,296,464 $ 1,580,289,050
$ 881,992,586 $ 881,992,586 $ 881,992,586
$ 299,877,479
$ 58,211,511
$ 523,903,596
0 $ 2,250,767,975 $ 2,250,767,975 $ 2,462,281,636 $ 2,462,281,636 $ 2,462,281,636
CODIGO
TADO DE RESULTADOS ESTADO DE SITUACION FINANCIERA 4120
CREDITO DEBITO CREDITO 5905
$ 68,572,800 $ - 4135
$ 68,572,800 $ - 5905
$ 988,214,092 $ - 4210
$ 16,375,000 $ - 5905
$ 60,000 $ - 4240
$ 7,058,923 $ - 5905
$ 1 $ - 4295
$ 66,049,305 $ - 5905
$ 248,550,000 $ - 4705
$ - $ - 5905
$ 43,850,690 $ - 5105
$ 0 $ - 5905
$ 13,987,900 $ - 5110
$ 5,000,000 $ - 5905
$ 13,232,800 $ - 5115
$ 80,000,000 $ - 5905
$ - $ 12,431,040 5120
$ - $ - 5905
$ - 5135
$ 8,822,787 5905
$ 3,231,088 5140
$ 632,040 5905
$ 25,612,251 5145
$ 288,876 5905
$ 8,249,389 5160
$ 12,906,659 5905
$ 1,783,404 5165
$ 187,164,296 5905
$ - 5195
$ 9,298,171 5905
5205
5905
$ - 5305
5905
6120
5905
$ 38,249,585 6135
$ 38,249,585 5905
$ 16,000,000 7105
$ 1,106,000 5905
$ 8,000,000 7205
$ 17,168,376 5905
$ 1,554,000 7301
$ 2,300,000 5905
$ 12,431,040 2404
$ 560,000 5905
$ 4,900,000 3305
$ 16,229,321 5905
$ 8,069,331 3605
$ 10,028,000 5905
$ 542,547,310 SUMAS IGUALES
$ -
$ 12,728,593
$ 0
$ 698,296,464 $ 1,552,071,511 $ 670,420,002
$ 881,992,586 $ 881,651,509 $ 881,651,509
$ 299,877,479 $ 299,761,513
$ 58,211,511 $ 58,189,000
$ 523,903,596 $ 523,700,996
$ 2,462,281,636 $ 2,433,723,020 $ 2,433,723,020
FINANCIEROS
DIVERSOS
GASTOS DE PERSONAL
HONORARIOS
IMPUESTOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
GASTOS LEGALES
DEPRECIACIONES
AMORTIZACIONES
DIVERSOS
GASTOS DE PERSONAL
FINANCIEROS
MATERIA PRIMA
COSTOS INDIRECTOS
IMPUESTO DE RENTA 34%
RESERVA LEGAL 10%
UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO
SUMAS IGUALES
GANANCIAS Y PERDIDAS CUENTA 5905
5905 IMPUESTO DE RENTA $ -
5905 RESERVA LEGAL $ -
5905 UTILIDAD NETA DEL EJERCICIO $ -
SUMAS IGUALES $ -
905
CREDITO
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
AÑO 2019
1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1215 BONOS
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
1524 EQUIPO DE OFICINA
ACTIVO NO
CORRIENTE 1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
TOTAL ACTIVO
2205 NACIONALES
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
PASIVO NO 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
CORRIENTE 2368 RETEICA
P. NO.C 2404 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
2505 SALARIOS POR PAGAR
TOTAL PASIVOS
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
AÑO 2019
+ 4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA

SUMA INGRESOS

= UTILIDAD BRUTA

5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS
+ 4210 FINANCIEROS
4295 DIVERSOS
- 5305 FINANCIEROS
= UTILIDAD NETA
=
RA
$ 68,572,800
$ 988,214,092
$ 16,375,000
$ 60,000
$ 7,058,923
$ 1
$ 66,049,305
$ 248,550,000
$ -
$ 43,850,690
$ 0
$ 13,987,900
$ 5,000,000
$ 13,232,800
$ 80,000,000
$ (12,431,040)
$ -
$ 1,120,000
$ 1,539,640,471
$ 8,822,787
$ 3,231,088
$ 632,040
$ 25,612,251
$ 288,876
$ 8,249,389
$ 12,906,659
$ 1,783,404
$ 187,164,296
$ 299,877,479
$ -
$ 9,298,171
$ 557,866,441
$ 400,000,000
$ 58,211,511
$ -
$ 523,903,596
$ -
$ 982,115,107
$ 1,539,981,548
$ 337,007,300
$ 1,242,033,000
$ 1,579,040,300
$ 542,547,310
$ 10,028,000
$ 552,575,310
$ 1,026,464,990
$ 38,249,585
$ 16,000,000
$ 1,106,000
$ 8,000,000
$ 17,168,376
$ 1,554,000
$ 2,300,000
$ 12,431,040
$ 560,000
$ 4,900,000
$ 102,269,001
$ 16,229,321
$ 16,229,321
$ 907,966,668
$ 58,923
$ 818,750
$ 430,000
-$ 400,000
$ 907,673
$ 8,069,331
$ 8,069,331
$ 900,805,010
$ 881,992,586
$ 18,812,424
FA
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD
8/7/2018 Compra Factura # 101 1500
8/7/2018 Devolucion Factura # 101
8/8/2018 Compra Factura # 102 3500
8/9/2018 Compra Factura # 103 100
8/10/2018 Compra Factura # 104 250
9/5/2018 Compra Factura # 112 600
9/8/2018 Compra Factura # 113 340
12/9/2018 Compra Factura # 118 125
12/10/2018 Compra Factura # 119 140
KARD
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD
8/7/2018 Compra Factura # 104 4500
8/8/2018 Compra Factura # 105 280
8/10/2018 Compra Factura # 106 5000
8/11/2018 Compra Factura # 107 250
8/11/2018 Devolucion factura # 003 10
KAR
ENTRADAS
FECHA DETALLE
CANTIDAD
8/10/2018 Compra Factura # 108 210
8/10/2018 Devolución Factura # 108
8/11/2018 Compra Factura # 109 100
8/12/2018 Compra Factura # 110 200
8/14/2018 Compra Factura # 111 250
9/7/2018 Venta Factura # 012
10/9/2018 Compra Factura # 114 100
10/10/2018 Compra Factura # 115 80
11/8/2018 Compra Factura # 116 85
11/9/2018 Compra Factura # 117 110
1/6/2019 Compra Factura # 120 39
1/8/2019 Compra Factura # 121 30
KARDEX AUTENTICA.
ENTRADAS SALIDAS SA
C. UNITARIO C. TOTAL CANTIDAD C. UNITARIO C. TOTAL CANTIDAD
$ 20,000 $ 30,000,000 1500
50 $ 20,000 $ 1,000,000 1450
$ 20,000 $ 70,000,000 4950
$ 20,000 $ 2,000,000 5050
$ 19,800 $ 4,950,000 5300
$ 20,000 $ 12,000,000 5900
$ 20,000 $ 6,800,000 6240
1000 $ 19,992 $ 19,991,987 5240
1500 $ 19,992 $ 29,987,981 3740
125 $ 19,992 $ 2,498,998 3615
150 $ 19,992 $ 2,998,798 3465
70 $ 19,992 $ 1,399,439 3395
90 $ 19,992 $ 1,799,279 3305
$ 20,000 $ 2,500,000 3430
$ 20,000 $ 2,800,000 3570
60 $ 19,993 $ 1,199,555 3510
150 $ 19,993 $ 2,998,887 3360
1700 $ 19,993 $ 33,987,389 1660
1660 $ 19,993 $ 33,187,686 0
KARDEX ENCANTADORA.
ENTRADAS SALIDAS SA
$ 20,000 $ 90,000,000 4500
$ 23,700 $ 6,636,000 4780
$ 20,000 $ 100,000,000 9780
$ 23,800 $ 5,950,000 10030
500 $ 20,198 $ 10,099,003 9530
165 $ 20,198 $ 3,332,671 9365
95 $ 20,198 $ 1,918,811 9270
$ 20,198 $ 201,980 9280
2500 $ 20,198 $ 50,495,015 6780
2000 $ 20,198 $ 40,396,012 4780
50 $ 20,198 $ 1,009,900 4730
80 $ 20,198 $ 1,615,840 4650
2500 $ 20,198 $ 50,495,015 2150
1800 $ 20,198 $ 36,356,411 350
350 $ 20,198 $ 7,069,302 0
KARDEX SOÑADORA.
ENTRADAS SALIDAS SA
$ 35,000 $ 7,350,000 210
40 $ 35,000 $ 1,400,000 170
$ 35,000 $ 3,500,000 270
$ 35,000 $ 7,000,000 470
$ 35,000 $ 8,750,000 720
200 $ 35,000 $ 7,000,000 520
$ 35,000 $ 3,500,000 620
$ 35,000 $ 2,800,000 700
160 $ 35,000 $ 5,600,000 540
90 $ 35,000 $ 3,150,000 450
$ 35,000 $ 2,975,000 535
$ 35,000 $ 3,850,000 645
190 $ 35,000 $ 6,650,000 455
105 $ 35,000 $ 3,675,000 350
90 $ 35,000 $ 3,150,000 260
60 $ 35,000 $ 2,100,000 200
$ 35,000 $ 1,365,000 239
$ 35,000 $ 1,050,000 269
70 $ 20,003 $ 1,400,198 199
199 $ 35,000 $ 6,965,000 0
SALDO FORMULA
P. PONDERADO C. TOTAL P.P/(1-70%)
$ 20,000 $ 30,000,000 $ 66,667 $ -
$ 20,000 $ 29,000,000 $ 66,667 $ 3,333,333
$ 20,000 $ 99,000,000 $ 66,667 $ -
$ 20,000 $ 101,000,000 $ 66,667 $ -
$ 19,991 $ 105,950,000 $ 66,635 $ -
$ 19,992 $ 117,950,000 $ 66,638 $ -
$ 19,992 $ 124,750,000 $ 66,640 $ -
$ 19,992 $ 104,758,013 $ 66,640 $ 66,639,957
$ 19,992 $ 74,770,032 $ 66,640 $ 99,959,936
$ 19,992 $ 72,271,034 $ 66,640 $ 8,329,995
$ 19,992 $ 69,272,236 $ 66,640 $ 9,995,994
$ 19,992 $ 67,872,796 $ 66,640 $ 4,664,797
$ 19,992 $ 66,073,518 $ 66,640 $ 5,997,596
$ 19,992 $ 68,573,518 $ 66,641 $ -
$ 19,993 $ 71,373,518 $ 66,642 $ -
$ 19,993 $ 70,173,963 $ 66,642 $ 3,998,516
$ 19,993 $ 67,175,075 $ 66,642 $ 9,996,291
$ 19,993 $ 33,187,686 $ 66,642 $ 113,291,298 $ 59,977.75
$ - $ - $ - $ - $ 59,977.75
SALDO FORMULA
$ 20,000 $ 90,000,000 $ 66,667 $ -
$ 20,217 $ 96,636,000 $ 67,389 $ -
$ 20,106 $ 196,636,000 $ 67,020 $ -
$ 20,198 $ 202,586,000 $ 67,327 $ -
$ 20,198 $ 192,486,997 $ 67,327 $ 33,663,343
$ 20,198 $ 189,154,326 $ 67,327 $ 11,108,903
$ 20,198 $ 187,235,515 $ 67,327 $ 6,396,035
$ 20,198 $ 187,437,496 $ 67,327 $ -
$ 20,198 $ 136,942,481 $ 67,327 $ 168,316,717
$ 20,198 $ 96,546,469 $ 67,327 $ 134,653,373
$ 20,198 $ 95,536,568 $ 67,327 $ 3,366,334
$ 20,198 $ 93,920,728 $ 67,327 $ 5,386,135
$ 20,198 $ 43,425,713 $ 67,327 $ 168,316,717
$ 20,198 $ 7,069,302 $ 67,327 $ 121,188,036
$ - $ - $ -
SALDO FORMULA
$ 35,000 $ 7,350,000 $ 116,667 $ - $ 7,350,000
$ 35,000 $ 5,950,000 $ 116,667 $ 4,666,667 $ 5,950,000
$ 35,000 $ 9,450,000 $ 116,667 $ - $ 9,450,000
$ 35,000 $ 16,450,000 $ 116,667 $ - $ 16,450,000
$ 35,000 $ 25,200,000 $ 116,667 $ - $ 25,200,000
$ 35,000 $ 18,200,000 $ 116,667 $ 23,333,333 $ 18,200,000
$ 35,000 $ 21,700,000 $ 116,667 $ - $ 21,700,000
$ 35,000 $ 24,500,000 $ 116,667 $ - $ 24,500,000
$ 35,000 $ 18,900,000 $ 116,667 $ 18,666,667 $ 18,900,000
$ 35,000 $ 15,750,000 $ 116,667 $ 10,500,000 $ 15,750,000
$ 35,000 $ 18,725,000 $ 116,667 $ - $ 18,725,000
$ 35,000 $ 22,575,000 $ 116,667 $ - $ 22,575,000
$ 35,000 $ 15,925,000 $ 116,667 $ 22,166,667 $ 15,925,000
$ 35,000 $ 12,250,000 $ 116,667 $ 12,250,000 $ 12,250,000
$ 35,000 $ 9,100,000 $ 116,667 $ 10,500,000 $ 9,100,000
$ 35,000 $ 7,000,000 $ 116,667 $ 7,000,000 $ 7,000,000
$ 35,000 $ 8,365,000 $ 116,667 $ - $ 8,365,000
$ 35,000 $ 9,415,000 $ 116,667 $ - $ 9,415,000
$ 40,275 $ 8,014,802 $ 134,251 $ 9,397,590 $ 8,014,802
$ - $ 1,049,802 $ - $ - $ 1,049,802
DIA MES AÑO CONCEPTO
6 JUNIO 2018 ASEO Y VIGILANCIA
6 JULIO 2018 ASEO Y VIGILANCIA
6 AGOST2018 ASEO Y VIGILANCIA
6 SEPTI 2018 ASEO Y VIGILANCIA
6 OCTUB2018 ASEO Y VIGILANCIA
6 NOVIE 2018 ASEO Y VIGILANCIA
6 DICIE 2018 ASEO Y VIGILANCIA
6 ENERO2019 ASEO Y VIGILANCIA
NOMBRE DE TERC NIT CLASENOMBRE CLASEGRUPO
SEGURIDAD ATLAS 900345567 5 #REF! 51
#N/A 5 #REF! 51
#N/A 5 #REF! 51
#N/A 2 #REF! 23
#N/A 2 #REF! 23
#N/A 2 #REF! 23
#N/A 2 #REF! 23
#N/A 1 #REF! 11
NOMBRE GRUPO CUENTA NOMBRE CUENTA SUBCUENT
#REF! 5135 SERVICIOS 513505
#REF! 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE 236525
#REF! 2368 RETEICA 236803
#REF! 2335COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
233595
233595
#REF! 1110 BANCOS 111005
NOMBRE SUBCUENTA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
SERVICIOS
OTROS
OTROS
MONEDA NACIONAL
DÉBITO CRÉDITO SALDO
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 869,422 $ 869,422
$ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 37,388 -$ 37,388
$ 12,899 -$ 12,899
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
$ 1,819,135 $ 1,819,135
$ 1,819,135 -$ 1,819,135
CONCEPTO
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
ASEO Y VIGILANCIA
NOMBRE DE TERCEROS NIT
YEIMI YAMILE DELGADO VELASQUEZ 1004807790
LINA HUERTAS 1023034688
LAURA SOFIA BERNAL 1000578742
CARMENZA VELASQUEZ 52311346
CODENSA 8300372480
GAS NATURAL FENOSA 800007813
ACUEDUCTO 899999094
CLARO 830053800
LUIS ORLANDO GOMEZ 79311356
SEGURIDAD ATLAS 900345567
WMERVICE S.A.S 900456789
LA OFERTA SUPERMERCADO 800654978
TAX CAR 860456789
BANCOLOMBIA 890903938
CHEVROLET 830001133
K'DICSAM 830465469
SIIGO 89012020300
INDUCON S.A.S 860256263
AZNAR INNOVA S.A 900,256,263
GALLANTDALE 800,256,256
PROVÓCAME 900,316,222
BELLATELA 800,138,082
PIJAMAS LUNASOL 830,256,256
ALMACENES ONLY 860,036,892
LUNA NUEVA PIJAMAS 600,256,523
FALABELLA 900,017,447
BRONZINI 890,900,608
LEBON 811,037,864
D' LUNNAS 900,345,678
ST*EVEN 800,059,608
PIJAMAS SHOP 800,345,678
MARIA CAMILA LOPEZ RODRIGUEZ 1004808890
DANNA SOFIA GOMEZ DIAZ 1000864703
MARIA FERNANDA RODRIGUEZ 1256403770
LEIDY MAYERLY MORANTES AGUILAR 2156900376
LUIS MIGUEL CONTRERAS CUELLAR 3654810207
JHON FREDI BACARES 3649851200
WILMER ANTONIO RUIZ GARAVITO 1564870346
OSCAR ANDRES VEGA SOSSA 1016009493
JUAN CAMILO SUAREZ SUAREZ 1005691330
DEISY ESTEFANIA CERON GARCIA 2634980342
DIAN 900992256
SERVITODO 900678905
FASHIONS WOMEN S.A.S 830421069
CAMARA DE COMERCIO 860007322
SECRETARIA DE HACIENDA 900772456
SAYCO Y ACINPRO 9411210737
BOMBEROS 899999061
NOTARIA 46 51577770
ECOPETROL 899999068
SINGER 830324789
CODIGO DE VERIFICACION
5
1
4
8
5
2
5
8
7
2
8
8
8
0
1
8
9
9
8
9
9
0
4
0
1
2
5
9
0
4
9
5
1
3
REGIMEN TIPO DE TERCERO
REGIMEN COMUN ACCIONESTA
REGIMEN SIMPLIFICADO PROVEEDOR
REGIMEN COMUN PROVEEDOR
REGIMEN SIMPLIFICADO CONTADOR
REGIMEN COMUN
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE PROVEEDOR
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR PROVEEDOR
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTE
REGIMEN COMUN CLIENTE
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CLIENTE
REGIMEN SIMPLIFICADO CLIENTE
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR CLIENTE
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE CLIENTE
REGIMEN SIMPLIFICADO CLIENTE
REGIMEN COMUN CLIENTE
REGIMEN SIMPLIFICADO EMPLEADOS
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE GESTION LEGAL
REGIMEN COMUN EMPRESA
REGIMEN COMUN GESTION LEGAL
REGIMEN COMUN GESTION LEGAL
REGIMEN GRAN CONTRIBUYENTE AUTORRETENEDOR ACCIONES
RAZON FINANC
1. RAZON DE LIQUIDEZ (C-P)
2017 2018
RAZON CORRIENTE
(Act.Cte/Pas.Cte) $ 3 $ 3
PRUEVA ACIDA
(Act.Cte-
Inventario)/Pas.Cte)) $ 2 $ 2
CAPITAL NETO DE
TRABAJO
(Act.Cte O Act
Circulante-Pas.Cte o
Pasivo Circulante) $ 846,208,759 $ 881,638,336
2. RAZONES DE ACTIVIDAD O EFICIENCIA
2017 1018
ROTACION DE
CARTERA (veces)
(Ventas a Crédito +
IVA/CXC Promedio) #DIV/0! $ 2,697,270,307
CICLO DE COBROS O
PERIODO PROMEDIO
DE COBRO (días)
(365/Rotación de
cartera) #DIV/0! $ 0.000
ROTACION DE
INVENTARIO
(Costo de
Ventas/Promedio de
inventarios) $ 1 $ 1
CICLO DE
INVENTARIOS
(365/Rotación de
Inventarios) $ 511 $ 429
3. RAZONES DE ENDEUDAMIENTO
2017 1018
ENDEUDAMIENTO
TOTAL
(Total Pasivo/Total
Activo)*100% $ 0 $ 0
LEVERAGE:
Apalancamiento (+
Riesgo 3 os o Socios)
(Total
Pasivo/Patrimonio) $ 1 $ 1
4. RAZONES DE RENTABILIDAD O RENDIMIENTO O LUCRATIVIDAD
2017 1018
MARGEN BRUTO DE
UTILIDAD
(Utilidad Bruta/Ing.
Operacionales o
Ventas)*100 $ 0.64034849 $ 0.63776582
MARGEN
OPERACIONAL DE
UTILIDAD
(Utilidad
Operacional/Ing.
Operacionales)*100 $ 0.55508823 $ 0.5524055
MARGEN NETO DE
UTILIDAD
(Utilidad Neta/Ing.
Operacionales)*100 $ 0.549811620 $ 0.547868028
RENTABILIDAD DEL
ACTIVO TOTAL % %
(Utilidad
Neta/Activos)*100 54% 56%
RENTABILIDAD DEL
PATRIMONIO
(Utilidad
Neta/Patrimonio)*100 $ 0.82068098 $ 0.88108572
AZON FINANCIERA O INDICADOR FINANCIERO
OBSERVACIONES ACTIVI CORRIENTE 2018 $ 1,320,749,802

ACTIVO CORRIENTE 2019 $ 1,439,017,811
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
OBSERVACIONES
PROMEDIO CXC 2018 $ 1
PROMEDIO CXC 2019 $ -
PROMEDIO INVENTARIO $ 671,221,674

OBSERVACIONES
CRATIVIDAD
OBSERVACIONES
RO
DIA MES AÑO DOCUMENTO CONTABLE
1 ENERO 2010 NC- NOTA CREDITO
2 FEBRERO 2011 ND- NOTA DEBITO
3 MARZO 2012 F- FACTURA
4 ABRIL 2013 E- EGRESO
5 MAYO 2014 C- COMPRAS
6 JUNIO 2015 R- RECIBO DE CAJA
7 JULIO 2016 L2- DEPRECIACIOPNES
8 AGOSTO 2017 L1- APORTES INICIALES
9 SEPTIEMBRE 2018 L9- PAGO NOMINA
10 OCTUBRE 2019 NB- CAUSACION DE NOMINA
11 NOVIEMBRE 2020 CB- CONSIGNACION BANCARIA
12 DICIEMBRE 2021 L3- NOTA CONTABLE
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
FASHION
MANUAL DE BUEN
ANÁLISIS RELACIONAL.
Nuestro producto está diseñado para mujeres con un material
comodo, las mujeres lo prefieren para utilizarlo después de la jornada
de trabajo para relajarse, por eso las pijamas tienen gran demanda
en el mercado. Nuestras pijamas están distribuidas por varios
almacenes del entorno para incrementar las ventas.
Tiene un buen impacto en la economía ya que son materiales de
buena calidad y productos a precios cómodos para las necesidades
de nuestros clientes y contribuimos al cuidado del medio ambiente,
nuestro producto va dirigido hacia mujeres jóvenes que tienen
jornada laboral y amas de casa.
STAFF DIRECTIVO.
• Gerente General: Sus funciones son: *Planeación de las
actividades que se desarrollen dentro de la empresa.
*Organizar los recursos de la entidad
*Definir a donde se va a dirigir la empresa en un corto, medio y largo
plazo, etc.
*Fijación de una serie de objetivos que marcan el rumbo y el trabajo
de la organización.
*Crear una estructura organizacional en función de la competencia,
del mercado, de los agentes externo para ser más competitivos y
ganar más cuota de mercado.
*Estudiar los diferentes asuntos financieros, administrativos, de
marketing, etc.
*Hacer de líder de los diversos equipos.
STAFF EJECUTIVO.
• Auxiliar Contable
• Secretaria
• Supervisor de producción
POLÍTICAS DEL BUEN GOBIERNO CORPORATIVO.
OBJETIVO.
El objetivo principal de estas políticas es establecer reglas de como se deberan comportar

los accionistas de la empresa, para que haya una buena comunicación entre estos y así
garantizar un buen manejo de la misma.
PRINCIPIOS.
El compromiso con el buen gobierno corporativo y con la transparencia es uno de los

elementos vertebradores de la estrategia de la empresa para cumplir con su propósito,
continuar fabricando e innovando, cada día y en colaboración, un producto moderno y
accesible accesible, tal y como recoge y desarrolla el Propósito y Valores de la empresa
FASHIONS WOMEN S.A.S.
ACCIONISTAS DE LA SOCIEDAD.
Cada acción de la Sociedad confiere a su titular legítimo la condición de accionista. Los

accionistas deben ejercer sus derechos frente a la Sociedad y los demás accionistas y
cumplir sus deberes con lealtad, buena fe y transparencia, en el marco del interés social
como interés prioritario frente al particular de cada accionista y de conformidad con la ley y
en cuanto resulte aplicable, con el Sistema de gobierno corporativo. En este contexto, la
Sociedad facilita y promueve el ejercicio responsable de sus derechos y el cumplimiento de
sus deberes por parte de los accionistas y de los titulares de derechos o intereses sobre
acciones.
CÓDIGO ETICO.
El código ético que concreta y desarrolla el propósito y valores de FASHIONS WOMEN S.A.S
que sirve de guía para la actuación de sus administradores, profesionales y proveedores e
un entorno global, complejo y cambiante. El Código ético recoge el compromiso de la
Sociedad con los principios de la ética empresarial y la transparencia en todos los ámbitos
de actuación, estableciendo un conjunto de principios y pautas de conducta dirigidos a
garantizar el comportamiento ético y responsable de todos los administradores,
profesionales y proveedores de la empresa en el desarrollo de su actividad.
Sociedad con los principios de la ética empresarial y la transparencia en todos los ámbitos
de actuación, estableciendo un conjunto de principios y pautas de conducta dirigidos a
garantizar el comportamiento ético y responsable de todos los administradores,
profesionales y proveedores de la empresa en el desarrollo de su actividad.
El gerente y demás accionistas de la empresa se compromenten a la total transparencia en

el desarrollo de la empresa, a entregar la información verdadera acerca del avance de la
empresa y presentar la situación financiera real para saber la utilidad de esta; además de l
buena comunicación entre estos para el buen manejo de la misma.
El incumplimiento a estas políticas podría
causar sanciones, expulsión de la empresa o rompimiento de la sociedad o inclusive llegar
sanciones penales dependiendo de la falta cometida.
OBJETIVOS FINANCIEROS.
• Posicionarnos en le mercado para que los ingresos sean de gran cantidad en la empresa
• Al abrir más puntos de ventas e introducir mas productos en el mercado nos genere
mayores ganancias.
• Que nuestros proveedores nos brinden mercancia y materia prima de buena calidad y a
precios justos.
• Compra mercancias y materia prima nacional para que no nos genere aranceles altos.
DE BUEN GOBIERNO CORPORATIVO
ESTRUCTURA CORPORATI
PLAN ESTRATÉGIC
RAZÓN DE SER:
•Nuestra empresa fabricará y comercializará pijamas para dama de

clientes.
•Tendremos diferentes diseños de pijamas para que sean asequible
•Tener un alto reconocimiento por la calidad de nuestros productos.
•Generar satisfacción en nuestros clientes con nuestros productos.
VISIÓN ESTRATÉGICA:
•Para el año 2021 seremos una empresa reconocida a nivel nacion
productos.
•Crearemos nuevas estrategias innovadoras para proyectar en la m
•Tener diferentes puntos de venta y crear estrategias para que le se
OBJETIVOS ESTRATÉGICOS:
RPORATIVO. •Generar un gran impacto en los consumidores con nuestras pijama

•Analizar y detallar las necesidades y gustos de nuestros clientes.
•Evaluar a nuestra empresa para que los clientes se sientan a gusto
•Elaboración de un análisis de mercado del entorno para la viabilida
e como se deberan comportar •Innovar para crear nuevas tendencias y generar un buen impacto.
municación entre estos y así •Implementar productos dirigidos hacía todo tipo de público.
PLAN DE ACCIÓN:
nsparencia es uno de los • Para llegar a cumplir todas nuestros objetivos y metas lo primero q
a cumplir con su propósito, interno de la empresa para saber si es viable cumplir esto, realizar
n, un producto moderno y de nuestros clientes para así hacer un análisis del entrono del merc
sito y Valores de la empresa para generar un gran impacto positivo en los consumidores por la e
e ir incremenatndo al mercado pijamas no solo para el sector femen
¿DÓNDE ESTAMOS AHORA?

ondición de accionista. Los
y los demás accionistas y Estamos empezando posicionandonos en el área comercial y de pr
n el marco del interés social poseemos diversidad de clientes y temenos una gran demanda de
a y de conformidad con la ley y, sus diseños llamativos.
orativo. En este contexto, la
derechos y el cumplimiento de
derechos o intereses sobre ¿A DÓNDE QUEREMOS LLEGAR?
Nuestra compañía quiere llegar a hacerse reconocer a nivel nacion

posicionarnos bien en el mercado textil en el sector de las pijamas y
para incrementar más productos en nuestro catálogo.
es de FASHIONS WOMEN S.A.S y ¿CÓMO VAMOS A LLEGAR ALLÁ?

profesionales y proveedores en
coge el compromiso de la Incrementando en nuestro catálogo productos para todo tipo de púb
parencia en todos los ámbitos masculino y para adulto mayor.
as de conducta dirigidos a
os administradores,
de su actividad. ¿CÓMO NOS ASEGURAMOS DE QUE LLEGAREMOS?
Haciendo campañas publicitarias ya sea por medio de volantes o pá
nten a la total transparencia en de venta y midiendo las necesidades y gustos de nuestros clientes
dera acerca del avance de la recomienden, así podremos aumentar la cantidad de compradores
a utilidad de esta; además de la
misma.
miento a estas políticas podría ¿CÓMO VAMOS A SABER SI LLEGAREMOS?
e la sociedad o inclusive llegar a
Para saber si llegaremos primero que todo si aumenta nuestra dem
producción y comprar más materiales, además de eso tendremos q
cantidad de producción de pijamas al día, para expandernos a nive
análisar la demanda, la competencia y los gustos de las personas p
e gran cantidad en la empresa.

n el mercado nos genere
a prima de buena calidad y a
nos genere aranceles altos.

RPORATIVO.
URA CORPORATIVA.
LAN ESTRATÉGICO
cializará pijamas para dama de acuerdo a las necesidades y gustos de nuestros
amas para que sean asequibles a nuestros clientes.

calidad de nuestros productos.
entes con nuestros productos.
resa reconocida a nivel nacional destacados por la calidad de nuestros
vadoras para proyectar en la mujer el modernismo.

rear estrategias para que le sea más fácil adquirir nuestros productos.
sumidores con nuestras pijamas de excelente calidad y fabulosos diseños.

y gustos de nuestros clientes.
e los clientes se sientan a gusto.
ado del entorno para la viabilidad de la empresa.
as y generar un buen impacto.
cía todo tipo de público.
s objetivos y metas lo primero que debemos hacer es realizar un análisis

es viable cumplir esto, realizar un análisis y detallar los gustos y necesidades
n análisis del entrono del mercado y crear nuevas estratégias de innovación
o en los consumidores por la excelente calidad y diseño de nuestros productos
as no solo para el sector femenino sino también para el público en general.
os en el área comercial y de producción de nuestros propios productos, ya

menos una gran demanda de nuestros productos por su excelente calidad y
AR?
cerse reconocer a nivel nacional y asi obtener más clientes, eso nos ayuda a
xtil en el sector de las pijamas y nos ayuda a crear nuevas estrategias e innovar
nuestro catálogo.
LLÁ?
productos para todo tipo de público como lo es de tallas pequeñas (infantil),
DE QUE LLEGAREMOS?
sea por medio de volantes o páginas web, incrementando franquicias y puntos
y gustos de nuestros clientes para que estos queden a gusto y nos
ar la cantidad de compradores y crezca la demanda de nuestras pijamas.
LLEGAREMOS?
e todo si aumenta nuestra demanda tendremos que aumentar la planta de

s, además de eso tendremos que proponernos metas para lograr una cierta
l día, para expandernos a nivel nacional primero tendremos que estudiar y
y los gustos de las personas para saber bien donde ubicarnos.
MATRIZ D
POSITIVO
FORTALEZAS:
• Contamos con empleados capacitados y expertos en la
ORIGEN INTERNO
fabricación de nuestro producto reconocidos por su

disciplina y compromiso.
• Tenemos varias presentaciones del producto con diseños
exclusivos teniendo en cuenta los gustos y necesidades de
nuestros clientes para innovar.
• Nuestros productos se caracterizan por su
excelente calidad de los materiales.
• Lograr entre los trabajadores de la empresa; la
buena comunicación y el compañerismo.
OPORTUNIDADES:
• Somos una fuente de generación de empleo.
ORIGEN EXTERNO
• Nuestro producto está dirigido a diversas partes.

• Los clientes de los productos que comercializamos nos
ayuda a posicionar el producto que fabricamos para darlo a
conocer.
MATRIZ DOFA.
NEGATIVO
DEBILIDADES: ESTRATEGIA (FO)

os y expertos en la • El producto está dirigido solo al sector femenino adulto. • Con nuestras diversas
ocidos por su • No tenemos los presentaciones del producto
suficientes puntos de venta. satisfacemos las necesidades y
producto con diseños gustos de nuestros clientes.
os y necesidades de • Expandir nuestro producto a
nivel nacional para darnos a
rizan por su conocer.
res de la empresa; la
mo.
AMENAZAS: ESTRATEGIAS (FA)

empleo. • El mercado de las pijamas es uno de los que tienen la • Fortalecer nuestra capacidad
sas partes. mayor demanda en la industria, por lo tanto hay mucha ventas e innovar para alcanzar
mercializamos nos competencia. objetivo de la expansión y así
ricamos para darlo a • Por el incremento del mercado chino en el país y que atraer más clientes.
estos productos son más económicos pero de menor
calidad.
• La probabilidad de que no se que alcance la meta de
ventas.
• Que nuestros clientes encuentren una mejor oferta que
la que les ofrecemos con nuestros productos.
ESTRATEGIA (FO) ESTRATEGIA (DO)
Con nuestras diversas • Crear estrategias para aumentar
esentaciones del producto las ventas y expandirnos y hacer
atisfacemos las necesidades y que nuestros productos sean
ustos de nuestros clientes. llamativos. •
Expandir nuestro producto a Implementar nuestros productos
vel nacional para darnos a hacia el público en general como
onocer. para niña, niño, hombre y adulto
mayor
ESTRATEGIAS (FA) ESTRATEGIAS (DA)

Fortalecer nuestra capacidad de • Creas estrategias para
entas e innovar para alcanzar el convencer la cliente de adquirir
bjetivo de la expansión y así nuestros productos y demostrar
raer más clientes. su calidad.
PRODUCTO N°1 ENCANTADORA
DATOS HISTORICOS
No. periodos Cantidad/Unidades Periodo ^ 2
X Y
X^2
MESES ORDEN VENTAS
AGOSTO 1 5,390.00 1.00
SEPTIEMBRE 2 4,300.00 4.00
OCTUBRE 3 5,000.00 9.00
6 14,690 14
PRONOSTICOS
ENERO 6 4,117
FEBRERO 7 3,922
MARZO 8 3,727
ABRIL 9 3,532
MAYO 10 3,337
JUNIO 11 3,142
JULIO 12 2,947
AGOSTO 13 2,752
SEPTIEMBRE 14 2,557
OCTUBRE 15 2,362
NOVIEMBRE 16 2,167
DICIEMBRE 17 1,972
n= 3 Y = ax +b donde
∑X= 6 b= ΣyΣx^² ΣxΣy
∑X ^2= 0 n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx)
∑Y= 14,690 a= n Σ xy – Σ x Σ y
∑ X * Y= 28,990 n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx)
31,720
b= 5,287
6
-1,170
a= -195
6
y= 11,800+963,64 X
A PRODUCTO N°2 AUTENTICA
DATOS HISTORICOS
Numero
No Periodo * ventas de No. periodos Cantidad/Unidades
datos
X Y
X*Y n
MESES ORDEN VENTAS
5,390.00 AGOSTO 1 2,500.00
8,600.00 SEPTIEMBRE 2 3,000.00
15,000.00 OCTUBRE 3 2,950.00
NOVIEMBRE 4 4,600.00
DICIEMBRE 5 2,100.00
ENERO 6 3,500.00
3.00
28,990 3 21 18,650
PRONOSTICOS
ENERO 7 3,503
FEBRERO 8 3,616
MARZO 9 3,729
ABRIL 10 3,842
MAYO 11 3,955
JUNIO 12 4,068
JULIO 13 4,180
AGOSTO 14 4,293
SEPTIEMBRE 15 4,406
OCTUBRE 16 4,519
NOVIEMBRE 17 4,632
DICIEMBRE 18 4,745
= ax +b donde n= 6
∑X= 21 b=
∑X ^2= 0
n Σ xy – Σ x Σ y ∑Y= 18,650 a=
(Σx * Σx) ∑ X * Y= 46,250
284,900
b= 2,713
105
11,850
a= 112.8571428571
105
y= 11,800+963,64 X
AUTENTICA PRODUCTO N°3
TOS HISTORICOS DATOS HIST
No Periodo * Numero de
Periodo ^ 2 No. periodos
ventas datos
X
X^2 X*Y n
MESES ORDEN
1.00 2,500.00 AGOSTO 1
4.00 6,000.00 SEPTIEMBRE 2
9.00 8,850.00 OCTUBRE 3
16.00 18,400.00 NOVIEMBRE 4
25.00 10,500.00 DICIEMBRE 5
36.00 21,000.00 ENERO 6
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6.00
91 67,250 6 21
PRONOSTICOS
ENERO 7
FEBRERO 8
MARZO 9
ABRIL 10
MAYO 11
JUNIO 12
JULIO 13
AGOSTO 14
SEPTIEMBRE 15
OCTUBRE 16
NOVIEMBRE 17
DICIEMBRE 18
Y = ax +b donde n= 6
ΣyΣx^² ΣxΣy ∑X= 21
n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx) ∑X ^2= 0
n Σ xy – Σ x Σ y ∑Y= 1,164
n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx) ∑ X * Y= 2,930
192.46
10,500
b= 100
105
2,820
a= 26.8571428571
105
y= 11,800+963,64 X
SOÑADORA PRODUCTO N°4
DATOS HISTORICOS
Cantidad/Unida No Periodo * Numero de

Periodo ^ 2
des ventas datos
Y
X^2 X*Y n
VENTAS MESES
0.00 1.00 0.00 NOVIEMBRE
200.00 4.00 400.00 DICIEMBRE
250.00 9.00 750.00 ENENRO
445.00 16.00 1,780.00 FEBRERO
0.00 25.00 0.00 MARZO
269.00 36.00 1,614.00 ABRIL
6.00
1,164 91 4,544 6
775 ENERO
900 FEBRERO
1,025 MARZO
1,150 ABRIL
1,275 MAYO
1,400 JUNIO
1,525 JULIO
1,650 AGOSTO
1,775 SEPTIEMBRE
1,900 OCTUBRE
2,025 NOVIEMBRE
2,150 DICIEMBRE
Y = ax +b donde n= 6
b= ΣyΣx^² ΣxΣy ∑X= 21
n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx) ∑X ^2= 0
a= n Σ xy – Σ x Σ y ∑Y= 11,500
n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx) ∑ X * Y= 22,548
131,992
b=
105
19,788
a=
105
y= 11,800+963,64 X
PRODUCTO N°4 ENCANTADORA
DATOS HISTORICOS
Cantidad/Unid No Periodo *
No. periodos Periodo ^ 2 Numero de datos
ades ventas
X Y
X^2 X*Y n
ORDEN VENTAS
1 2,152.00 1.00 2,152.00
2 2,148.00 4.00 4,296.00
3 200.00 9.00 600.00
4 2,000.00 16.00 8,000.00
5 1,500.00 25.00 7,500.00
6 3,500.00 36.00 21,000.00
6.00
21 11,500 91 43,548 6
PRONOSTICOS
7 2,576
8 2,765
9 2,953
10 3,142
11 3,330
12 3,519
13 3,707
14 3,895
15 4,084
16 4,272
17 4,461
18 4,649
Y = ax +b donde
b= ΣyΣx^² ΣxΣy
n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx)
a= n Σ xy – Σ x Σ y
n (Σ x^2 ) -(Σx * Σx)
1,257
188.4571428571
ENERO
CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO
INGRESOS ORDINARIOS
VENTA DE PIJAMA ENCANTADORA $ 288,166,667 $ 137,826,460
VENTA DE PIJAMA SOÑADORA $ 90,675,000 $ 28,245,000
VENTA DE PIJAMA AUTENTICA $ 234,723,333 $ 202,608,000

SUBTOTAL $ 613,565,000 $ 368,679,460
- DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS
SUBTOTAL 0 0
= TOTAL INGRESOS ORDINARIOS $ 613,565,000 $ 368,679,460
+ OTROS INGRESOS
RENDIMIENTO FINANCIERO $ - $ -
OTROS INGRESOS NO OPERACIONALES $ 90,520 $ 90,520
SUBTOTAL $ 90,520 $ 90,520
= TOTAL INGRESOS $ 613,565,000 $ 368,679,460
ENERO
CONCEPTO PRESUPUESTO EJECUTADO
COSTO DE VENTAS COMERCIALIZADOS PRINCIPAL $ 323,973,648 $ 75,540,273

SUBTOTAL $ 323,973,648 $ 75,540,273
GASTOS DE ADMINISTRACION Y VENTAS
GASTOS PERSONAL ADMINISTRACION $ 23,498,256 $ 7,333,256
GASTOS PERSONAL VENTAS $ 23,498,256 $ 6,017,491
GASTOS PERSONAL PRODUCCION $ 23,498,256 $ 10,147,131
HONORARIOS $ 2,500,000 $ 2,000,000

GASTOS LEGALES $ 2,660,000 $ 2,660,000
ARRIENDO $ 1,000,000 $ 1,000,000
SERVICIOS $ 2,700,000 $ 2,109,422
MANTENIMIENTO/ADECUACIONES $ 316,020 $ 300,000
DIVERSOS $ 1,000,000 $ 850,000

SUBTOTAL $ 80,670,788 $ 32,417,300
GASTOS BANCARIO(4*1000) $ 900 $ 900
OTROS GASTOS NO OPERACIONALES $ 119,108 $ 122,311

SUBTOTAL $ 120,008 $ 123,211
IMPUESTOS
IMPUESTOS SOBRE LAS GANANCIAS $ 70,992,189 $ 88,603,550
SUBTOTAL $ 70,992,189 $ 88,603,550
TOTAL EGRESOS $ 475,756,633 $ 196,684,334
UTILIDAD PRESUPUESTAL $ 137,808,367 $ 171,995,126
VARIACIÓN ABSOLUTA
EL INGRESO FUE MENOR A LO QUE SE
HABIA PRESUPUESTADO.
-$ 150,340,207 -52%
-$ 62,430,000 -69% HABIA PRESUPUESTADO.
HABIA PRESUPUESTADO.
-$ 32,115,333 -14%
$ - 0%
0%
$ - 0%
$ - 0%
$ - 0%
EL PRESUPUESTO DEL COSTO ES MAS ALTO

QUE EL COSTO EJECUTADO
$ 248,433,375 -76.68%
$ 248,433,375 -76.68%
SE OBTUBIERON MAS GASTOS DE LO

$ 16,165,000 -68.79% PRESUPUESTADO
$ 17,480,765 -74.39% PRESUPUESTADO
$ 13,351,125 -56.82% PRESUPUESTADO
INGRESO MENOS DE LO PRESUPUESTADO
$ 500,000 -20.00%
$ - 0.00%
$ - 0.00%
SE OBTUBO MAS INGRESO DE LO
$ 590,578 -21.87% PRESUPUESTADO
$ 16,020 -5.07%
$ 150,000 -15.00%
$ - 0.00%
SE OBTUBO MAS INGRESO DE LO
-$ 3,203 2.69% PRESUPUESTADO
-$ 17,611,361 24.81%
$ 279,072,299 -58.66%
1105 CAJA
1110 BANCOS
1205 ACCIONES
1215 BONOS
1225 CERTIFICADOS
1305 CLIENTES
ACTIVO 1524 EQUIPO DE OFICINA
NO
1528 EQUIPO DE COMPUTACIÓN Y COMUNICACIÓN
CORRIEN
TE 1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
SUMA ACTIVO
2205 NACIONALES
PASIVO 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
NO 2367 IMPUESTO A LAS VENTAS RETENIDO
CORRIEN 2368 RETEICA
TE 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
2404 IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR
P. NO.C 2505 SALARIOS POR PAGAR
SUMA PASIVOS
SUMA PATRIMONIO
PASIVO + PATRIMONIO
4120 INDUSTRIA MANUFACTURERA

+ 4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
4175 DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS
SUMA INGRESOS

= UTILIDAD BRUTA
5110 HONORARIOS
5115 IMPUESTOS
5120 ARRENDAMIENTOS
5135 SERVICIOS
5140 GASTOS LEGALES
5160 DEPRECIACIONES
5165 AMORTIZACIONES
5195 DIVERSOS

5210 IMPUESTOS
4210 FINANCIEROS
+ 4295 DIVERSOS
- 5305 FINANCIEROS
= UTILIDAD NETA
TADO SITUACION FINANCIERA
ANALISIS ANALISIS
AÑO 2018 AÑO 2019
VERTICAL 2018 VERTICAL 2019
$ 68,634,978 5.02% $ 67,784,978 4.41%
$ 731,245,817 53.45% $ 988,214,092 64.22%
$ 16,375,000 1.20% $ 16,375,000 1.06%
$ 60,000 0.00% $ 60,000 0.00%
$ 7,058,923 0.52% $ 7,058,923 0.46%
$ - 0.00% $ 1 0.00%
$ 63,415,410 4.64% $ 66,004,127 4.29%
$ 248,550,000 18.17% $ 248,550,000 16.15%
$ - 0.00% $ - 0.00%
$ 53,878,690 3.94% $ 43,850,690 2.85%
$ 76,392,293 5.58% $ 0 0.00%
$ 13,987,900 1.02% $ 13,987,900 0.91%
$ 5,000,000 0.37% $ 5,000,000 0.32%
$ 13,232,800 0.97% $ 13,232,800 0.86%
$ 80,000,000 5.85% $ 80,000,000 5.20%
$ (10,918,827) -0.80% -$ 12,431,040 -0.81%
$ - 0.00% $ - 0.00%
$ 1,260,000 0.09% $ 1,120,000 0.07%
$ 1,368,172,985 100% $ 1,538,807,471 100%
$ 9,060,086 2% $ 8,822,787 1.58%
$ 3,231,088 1% $ 3,231,088 0.58%
$ 632,040 0% $ 632,040 0.11%
$ 22,784,656 5% $ 25,612,251 4.60%
$ 288,876 0% $ 288,876 0.05%
$ 8,167,048 2% $ 8,249,389 1.48%
$ 9,979,792 2% $ 12,906,659 2.32%
$ 1,430,397 0% $ 1,783,404 0.32%
$ 157,492,490 33% $ 187,031,296 33.56%
$ 254,295,243 54% $ 299,523,513 53.74%
$ - 0% $ - 0.00%
$ 7,179,328 2% $ 9,298,171 1.67%
$ 474,541,043 100% $ 557,379,475 100%
$ 400,000,000 45% $ 400,000,000 40.76%
$ 49,363,194 6% $ 58,142,800 5.92%
$ - 0% $ - 0.00%
$ 444,268,748 50% $ 523,285,196 53.32%
$ - 0% $ - 0.00%
$ 893,631,942 100% $ 981,427,996 100%
$ 1,368,172,985 $ 1,538,807,471
ANALISIS ANALISIS
AÑO 2018 VERTICAL 2018 AÑO 2019 VERTICAL 2019
$ 323,407,300 24.25% $ 337,007,300 21.35%
$ 1,011,180,000 75.81% $ 1,242,033,000 78.69%
$ (700,000) -0.05% -$ 700,000 -0.04%
$ 1,333,887,300 100% $ 1,578,340,300 100%
$ 479,734,583 35.97% $ 542,547,310 34%

0.00% $ 29,181,501 2%
$ 479,734,583 $ 0 $ 571,728,810 36%
$ 854,152,717 $ 1,006,611,490
$ 33,834,933 2.54% $ 38,249,585 2.42%
$ 14,000,000 1.05% $ 16,000,000 1.01%
$ 1,106,000 0.08% $ 1,106,000 0.07%
$ 7,000,000 0.52% $ 8,000,000 0.51%
$ 15,058,954 1.13% $ 17,168,376 1.09%
$ 1,554,000 0.12% $ 1,554,000 0.10%
$ 2,000,000 0.15% $ 2,300,000 0.15%
$ 10,918,827 0.82% $ 12,431,040 0.79%
$ 420,000 0.03% $ 560,000 0.04%
$ 4,050,000 0.30% $ 4,900,000 0.31%
$ 89,942,714 $ 0 $ 102,269,001 6.48%
$ 12,621,441 0.95% $ 16,229,321 1.03%

$ 11,163,427 0.84% $ 16,229,321 0.00%
$ 23,784,868 1.78% $ 32,458,642 1.03%
$ 740,425,136 $ 871,883,847
$ 58,923 0% $ 58,923 0%
$ 818,750 0% $ 818,750 0%
$ 430,000 0% $ 430,000 0%
$ (400,000) 0% $ (400,000) 0%
$ 907,673 0% $ 907,673 0%
$ 7,946,071 0.60% $ 8,069,331 0.51%
$ 7,946,071 $ 0 $ 8,069,331 0.51%
$ 733,386,737 $ 864,722,188
ANALISIS HORINSONTAL
VARIACION RELATIVA VARIACION ABSOLUTA
-1% -850,000
35% 256,968,274
0% 0
0% 0
0% 0
0% 1
4% 2,588,717
0% 0
0% 0
-19% -10,028,000
-100% -76,392,293
0% 0
0% 0
0% 0
0% 0
14% -1,512,213
0% 0
-11% -140,000
-3% -237,299
0% 0
0% 0
12% 2,827,595
0% 0
1% 82,341
29% 2,926,867
25% 353,008
19% 29,538,806
0% 45,228,270
0% 0
30% 2,118,843
0% 0
18% 8,779,605
0% 0
18% 79,016,449
0% 0
ANALISIS HORINSONTAL
VARIACION RELATIVA VARIACION ABSOLUTA

4.21% 13,600,000
22.83% 230,853,000
0.00%
13.09% 62,812,727
0.00% 29,181,501
13.05% 4,414,653
14.29% 2,000,000
0.00% 0
14.29% 1,000,000
14.01% 2,109,422
0.00% 0
15.00% 300,000
13.85% 1,512,213
33.33% 140,000
20.99% 850,000
28.59% 3,607,880
17.75% 131,458,711
0.00% 0
0.00% 0
0.00% 0
1.55% 123,260
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL Efectivo Inicial $ 799,880,795
Ventas en efectivo $ 1,334,587,300

S
O
ES
GR
Total Ingresos de efectivo $ 1,334,587,300

IN
Total disponible de efectivo $ 2,134,468,095
Sueldos y salarios $ 46,456,373

E Arrendamiento $ 7,000,000
G
R Impuestos $ 11,163,427
E Mantenimiento y Reparación $ 2,000,000
S Servicios $ 15,058,954
O
S Honorarios $ 14,000,000
Diversos $ 4,050,000
Total egreso $ 99,728,755
Balance final mensual $ 2,034,739,341
SALDO INICIAL
SALDO INICIAL Efectivo Inicial $ 799,880,795
S
Ventas en efectivo $ 1,334,587,300

O
ES
GR
Total Ingresos de efectivo $ 1,334,587,300

IN
Total disponible de efectivo $ 2,134,468,095
Sueldos y salarios $ 46,456,373

E Arrendamiento $ 7,000,000
G
R Impuestos $ 11,163,427
E Mantenimiento y Reparación $ 2,000,000
S Servicios $ 15,058,954
O
S Honorarios $ 14,000,000
Diversos $ 4,050,000
Total egreso $ 99,728,755
Balance final mensual $ 2,034,739,341
Balance trimestral
AMORTIZACION BONO
Valor 0
Tiempo 10
Tasa 0.583%
0 capital interes
1 0 0
2 0 0
3 0 0
4 0 0
5 0 0
6 0 0
7 0 0
8 0 0
9 0 0
10 0 0
comprobacion 0 0
FLUJO DE C
ENERO FEBRERO MARZO
$ 2,034,739,341 $ 482,801,693 $ 528,797,570
$ 523,438,528 $ 560,111,846 $ 596,785,163

$ 523,438,528 $ 560,111,846 $ 596,785,163
$ 523,438,528 $ 560,111,846 $ 596,785,163
$ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 9,622,559 $ - $ 10,802,167
$ 316,020 $ 316,020 $ 316,020
$ 2,700,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 40,636,835 $ 31,314,276 $ 43,116,443
$ 482,801,693 $ 528,797,570 $ 553,668,721
PRESUPUESTO DE INVE
ENERO FEBRERO MARZO
$ 2,034,739,341 $ 374,106,207 $ 402,189,888
$ 523,438,528 $ 560,111,846 $ 596,785,163

$ 523,438,528 $ 560,111,846 $ 596,785,163
$ 523,438,528 $ 560,111,846 $ 596,785,163
$ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 118,318,045 $ 126,607,682 $ 134,897,318
$ 316,020 $ 316,020 $ 316,020
$ 2,700,000 $ 3,000,000 $ 4,000,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 149,332,321 $ 157,921,958 $ 167,211,594
$ 374,106,207 $ 402,189,888 $ 429,573,569
Balor de la invercion del 30% $ -

Efectivo disponible del 70% $ -
Saldo + Intereses
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
FLUJO DE CAJA
ABRIL MAYO JUNIO JULIO
$ 553,668,721 $ 588,888,062 $ 624,907,403 $ 660,526,745
$ 633,458,481 $ 670,131,799 $ 706,805,116 $ 743,478,434

$ 633,458,481 $ 670,131,799 $ 706,805,116 $ 743,478,434
$ 633,458,481 $ 670,131,799 $ 706,805,116 $ 743,478,434
$ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 11,456,143 $ 12,110,119 $ 12,764,095 $ 13,418,072
$ 316,020 $ 316,020 $ 316,020 $ 316,020
$ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 5,200,000 $ 5,300,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 44,570,419 $ 45,224,395 $ 46,278,371 $ 47,032,348
$ 588,888,062 $ 624,907,403 $ 660,526,745 $ 696,446,086
UPUESTO DE INVERCION O FINANCIACION

$ 429,573,569 $ 457,157,250 $ 485,540,931 $ 513,524,612
$ 633,458,481 $ 670,131,799 $ 706,805,116 $ 743,478,434

$ 633,458,481 $ 670,131,799 $ 706,805,116 $ 743,478,434
$ 633,458,481 $ 670,131,799 $ 706,805,116 $ 743,478,434
$ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 143,186,955 $ 151,476,592 $ 159,766,228 $ 168,055,865
$ 316,020 $ 316,020 $ 316,020 $ 316,020
$ 4,800,000 $ 4,800,000 $ 5,200,000 $ 5,300,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 176,301,231 $ 184,590,868 $ 193,280,504 $ 201,670,141
$ 457,157,250 $ 485,540,931 $ 513,524,612 $ 541,808,293
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
$ 696,446,086 $ 731,865,427 $ 767,784,769 $ 803,604,110
$ 780,151,751 $ 816,825,069 $ 853,498,387 $ 890,171,704

$ 780,151,751 $ 816,825,069 $ 853,498,387 $ 890,171,704
$ 780,151,751 $ 816,825,069 $ 853,498,387 $ 890,171,704
$ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 14,072,048 $ 14,726,024 $ 15,380,001 $ 16,033,977
$ 316,020 $ 316,020 $ 316,020 $ 316,020
$ 5,900,000 $ 6,000,000 $ 6,200,000 $ 7,000,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 48,286,324 $ 49,040,300 $ 49,894,277 $ 51,348,253
$ 731,865,427 $ 767,784,769 $ 803,604,110 $ 838,823,451
ON
$ 541,808,293 $ 569,591,974 $ 597,875,654 $ 626,059,335
$ 780,151,751 $ 816,825,069 $ 853,498,387 $ 890,171,704

$ 780,151,751 $ 816,825,069 $ 853,498,387 $ 890,171,704
$ 780,151,751 $ 816,825,069 $ 853,498,387 $ 890,171,704
$ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256 $ 23,498,256

$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 176,345,502 $ 184,635,139 $ 192,924,775 $ 201,214,412
$ 316,020 $ 316,020 $ 316,020 $ 316,020
$ 5,900,000 $ 6,000,000 $ 6,200,000 $ 7,000,000
$ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000 $ 2,500,000
$ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000 $ 1,000,000
$ 210,559,778 $ 218,949,415 $ 227,439,051 $ 236,528,688
$ 569,591,974 $ 597,875,654 $ 626,059,335 $ 653,643,016
DICIEMBRE
$ 838,823,451
$ 926,845,022
$ 926,845,022
$ 926,845,022
$ 23,498,256
$ 1,000,000
$ 16,687,953
$ 316,020
$ 10,000,000
$ 2,500,000
$ 1,000,000
$ 55,002,229
$ 871,842,793
DICIEMBRE
$ 653,643,016
$ 926,845,022
$ 926,845,022
$ 926,845,022
$ 23,498,256
$ 1,000,000
$ 209,504,049
$ 316,020
$ 10,000,000
$ 2,500,000
$ 1,000,000
$ 247,818,325
$ 679,026,697
INDICE!B9
POLITICAS DE INCREMENTOS
CANTIDAD 0% 0%
PRECIO 0% 0%
INFLACION 0% 0%
NOOOO ENERO FEBRERO
Unidades 4,116.67 3,921.67
Precio de venta 70,000 70,000
Total Ingresos 288,166,667 274,516,667
ENERO FEBRERO
Unidades 3,503.33 3,616.19
Total Ingresos 234,723,333 242,284,762

ENERO FEBRERO
Unidades 775.00 900.00
Total Ingresos 90,675,000 105,300,000
ENERO FEBRERO
Unidades 2,576.27 2,764.72
Total Ingresos 198,040,195 212,527,084
TOTAL INGRESOS 523,438,528 560,111,846
NOOOOO ENERO FEBRERO
Unidades 4,116.67 3,921.67

Costo de venta 67,327 67,327
Total Costo 277,162,817 264,034,052
ENERO FEBRERO
Unidades 3,503 3,616.19
Total Costo 233,556,723 241,080,570
ENERO FEBRERO
Unidades 775 900.00
Total Costo 90,416,925 105,000,300
TOTAL COSTO DE VENTA 601,136,465 610,114,922

COMERCIALIZADO
ENERO FEBRERO
Unidades Basicas 2,576 2,765
Costo de Produccion Unitario 7,782 7,782
Total costos de ventas 20,048,507 21,515,081
71 Materias primas Unitario 6,675 6,675
72 Mano de Obra Directa 779 779
73 Costos indirectos de Fabricacion 328 328
7,782 7,782
ENERO FEBRERO
Ventas 2,576 2,765
(+) Inventario Final 10 % Ventas 258 276
(=) Ventas probables 2,834 3,041
(-) Inventario inicial 0 258
(=) Unidades a producir 2,834 2,784

ENERO FEBRERO
VR MP por Materias primas para producir

unidad 2,834 2,784
18,000 TELA 51,010,080 50,104,251
2,000 HILO 5,667,787 5,567,139
1,500 HILAZA 4,250,840 4,175,354
60,928,707 59,846,745
323,973,648 61,554,993
ENERO FEBRERO
Mano de obra para producir

2,834 2,784
TIEMPO POR OPERARIO CORTADOR 378 378
TIEMPO POR OPERARIO MAQUINA PLANA 378 378
TIEMPO POR OPERARIO FILETEADORA 378 378
Total Mano de Obra directa 3,213,635 3,156,568
ENERO FEBRERO
Unidades de costos
2,576 3,616
Costo Indirecto de Fabricacion 328 328
Total Costo Indirecto de Fabricacion 845,015 1,186,110
TOTAL COSTOS 621,184,972 631,630,003
UTILIDAD BRUTA -97,746,444 -71,518,157
ENERO FEBRERO
NOMINA PRODUCCION 3,505,067 3,505,067
5105 NOMINAS TOTAL 23,498,256 23,498,256
5110 HONORARIOS 2,500,000 2,500,000
IMPUESTOS 5,778,761 5,778,761
5120 ARRIENDOS 1,000,000 1,000,000
CONTRIBUCIONES Y AFLIACIONES 125,000 125,000
SEGUROS 300,000 300,000
5135 SERVICIOS 2,700,000 3,000,000
5140 GASTOS LEGALES 2,660,000 2,660,000
5145 MANTENIMIENTOS 316,020 316,020
ADECUACIONES E INSTALACIONES 0 0
GASTOS DE VIAJE 0 0
5160 DEPRECIACIONES 1,595,547 1,595,547
5165 AMORTIZACIONES 140,000 140,000

5195 DIVERSOS 1,000,000 1,000,000
PROVISIONES 0 0
TOTALES
41,613,584 41,913,584
UTILIDAD OPERACIONAL -139,360,028 -29,604,573
ENERO FEBRERO
INGRESOS NO OPERACIONALES 90,520 90,520
X1
X2
X3
X4
X5
90,520 90,520
ENERO FEBRERO
INTERESES 119,108 115,861
119,108 115,861
UTILIDAD NETA -139,388,616 -29,629,913

ENERO FEBRERO
MATERIA PRIMA $ 60,928,707 $ 59,846,745
PRODUCTO PRODUCCIDO AUTENTICA $ 233,556,723 $ 241,080,570
PRODUCTO PRODUCCIDO SOÑADORA $ 90,416,925 $ 105,000,300
IVA DESCONTABLE 19% $ 73,131,447 $ 77,126,247
RETE FUENTE 2.5% DE COMPRAS $ 9,622,558.88 $ 10,148,190.38
ENERO FEBRERO
IVA GENERADO 19% $ 99,453,320 $ 106,421,251
IVA DESCONTABLE 19% $ 73,131,447 $ 77,126,247
SALDO IVA $ 26,321,873 $ 29,295,004
PAGO IVA $ 55,616,877
SALDO IVA $ 26,321,873
ENERO FEBRERO
Ingresos $ 523,438,528
Ica 11,04 $ 5,778,761
Rete fuente en ventas 2,5% $ 13,085,963
Iva 19% $ 99,453,320
Saldo por impuesto $ 118,318,045
PRESUPUESTO DE VENTAS
FASHION WOMEN S.A.S

AÑO 2019
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
ENCANTADORA
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO
3,726.67 3,531.67 3,336.67 3,141.67 2,946.67
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
260,866,667 247,216,667 233,566,667 219,916,667 206,266,667
AUTENTICA
3,729.05 3,841.90 3,954.76 4,067.62 4,180.48
67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
249,846,190 257,407,619 264,969,048 272,530,476 280,091,905

SOÑADORA
1,025.00 1,150.00 1,275.00 1,400.00 1,525.00
117,000 117,000 117,000 117,000 117,000
119,925,000 134,550,000 149,175,000 163,800,000 178,425,000
ENCANTADORA- PRODUCIDA
2,953.18 3,141.64 3,330.10 3,518.55 3,707.01
76,871 76,871 76,871 76,871 76,871
227,013,973 241,500,862 255,987,751 270,474,640 284,961,529
596,785,163 633,458,481 670,131,799 706,805,116 743,478,434
COSTO DE VENTA PRODUCTO COMERCIALIZADO
ENCANTADORA
3,726.67 3,531.67 3,336.67 3,141.67 2,946.67

67,327 67,327 67,327 67,327 67,327
250,905,287 237,776,522 224,647,757 211,518,992 198,390,227
AUTENTICA
3,729.05 3,841.90 3,954.76 4,067.62 4,180.48
66,667 66,667 66,667 66,667 66,667
248,604,418 256,128,265 263,652,112 271,175,959 278,699,806
SOÑADORA
1,025.00 1,150.00 1,275.00 1,400.00 1,525.00
116,667 116,667 116,667 116,667 116,667
119,583,675 134,167,050 148,750,425 163,333,800 177,917,175
619,093,379 628,071,836 637,050,294 646,028,751 655,007,208
PRESUPUESTO DE PRODUCCION ENCANTADORA

2,953 3,142 3,330 3,519 3,707
7,782 7,782 7,782 7,782 7,782
22,981,654 24,448,228 25,914,801 27,381,375 28,847,948
Elementos del Costo Unitario pijama encantadora
6,675 6,675 6,675 6,675 6,675
779 779 779 779 779
328 328 328 328 328
7,782 7,782 7,782 7,782 7,782
UNIDADES A PRODUCIR
2,953 3,142 3,330 3,519 3,707
295 314 333 352 371
3,248 3,456 3,663 3,870 4,078
276 295 314 333 352
2,972 3,160 3,349 3,537 3,726
REQUERIMIENTOS DE MATERIAS PRIMAS

2,972 3,160 3,349 3,537 3,726
53,496,480 56,888,709 60,280,937 63,673,166 67,065,394
5,944,053 6,320,968 6,697,882 7,074,796 7,451,710
4,458,040 4,740,726 5,023,411 5,306,097 5,588,783
63,898,573 67,950,402 72,002,230 76,054,059 80,105,888
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
2,972 3,160 3,349 3,537 3,726
378 378 378 378 378
378 378 378 378 378
378 378 378 378 378
3,370,278 3,583,989 3,797,699 4,011,409 4,225,120
PRESUPUESTO DE COSTOS INDIRECTOS DE FABRICACION
3,729 3,842 3,955 4,068 4,180

328 328 328 328 328
1,223,128 1,260,145 1,297,162 1,334,179 1,371,196
642,075,033 652,520,064 662,965,095 673,410,125 683,855,156
-45,289,870 -19,061,583 7,166,704 33,394,991 59,623,278
3,505,067 3,505,067 3,505,067 3,505,067 3,505,067
23,498,256 23,498,256 23,498,256 23,498,256 23,498,256
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5,778,761 5,778,761 5,778,761 5,778,761 5,778,761
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
4,000,000 4,800,000 4,800,000 5,200,000 5,300,000
2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000
316,020 316,020 316,020 316,020 316,020
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,595,547 1,595,547 1,595,547 1,595,547 1,595,547
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
0 0 0 0 0
42,913,584 43,713,584 43,713,584 44,113,584 44,213,584
-2,376,286 24,652,001 50,880,288 77,508,575 103,836,862
90,520 90,520 90,520 90,520 90,520
90,520 90,520 90,520 90,520 90,520
112,570 109,235 105,855 102,429 98,958
112,570 109,235 105,855 102,429 98,958
-2,398,336 24,633,286 50,864,953 77,496,666 103,828,425

IMPUESTO
$ 63,898,573 $ 67,950,402 $ 72,002,230 $ 76,054,059 $ 80,105,888
$ 248,604,418 $ 256,128,265 $ 263,652,112 $ 271,175,959 $ 278,699,806
$ 119,583,675 $ 134,167,050 $ 148,750,425 $ 163,333,800 $ 177,917,175
$ 82,096,467 $ 87,066,686 $ 92,036,906 $ 97,007,125 $ 101,977,345
$ 10,802,166.65 $ 11,456,142.92 $ 12,110,119.18 $ 12,764,095.45 $ 13,418,071.72
$ 113,389,181 $ 120,357,111 $ 127,325,042 $ 134,292,972 $ 141,260,902
$ 82,096,467 $ 87,066,686 $ 92,036,906 $ 97,007,125 $ 101,977,345
$ 31,292,715 $ 33,290,425 $ 35,288,136 $ 37,285,847 $ 39,283,557
$ 64,583,140 $ 72,573,983
$ 31,292,715 $ 35,288,136 $ 39,283,557

0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
0% 0% 0% 0% 0%
AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
2,751.67 2,556.67 2,361.67 2,167 1,972
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
192,616,667 178,966,667 165,316,667 151,666,667 138,016,667
4,293.33 4,406.19 4,519.05 4,632 4,745
67,000 67,000 67,000 67,000 67,000
287,653,333 295,214,762 302,776,190 310,337,619 317,899,048

1,650.00 1,775.00 1,900.00 2,025 2,150
117,000 117,000 117,000 117,000 117,000
193,050,000 207,675,000 222,300,000 236,925,000 251,550,000
3,895.47 4,083.92 4,272.38 4,461 4,649
76,871 76,871 76,871 76,871 76,871
299,448,418 313,935,307 328,422,196 342,909,085 357,395,974
780,151,751 816,825,069 853,498,387 890,171,704 926,845,022
2,751.67 2,556.67 2,361.67 2,167 1,972

67,327 67,327 67,327 67,327 67,327
185,261,462 172,132,697 159,003,932 145,875,167 132,746,402
4,293.33 4,406.19 4,519.05 4,632 4,745
66,667 66,667 66,667 66,667 66,667
286,223,653 293,747,500 301,271,348 308,795,195 316,319,042
1,650.00 1,775.00 1,900.00 2,025 2,150
116,667 116,667 116,667 116,667 116,667
192,500,550 207,083,925 221,667,300 236,250,675 250,834,050
663,985,665 672,964,122 681,942,579 690,921,036 699,899,494

3,895 4,084 4,272 4,461 4,649
7,782 7,782 7,782 7,782 7,782
30,314,522 31,781,095 33,247,669 34,714,242 36,180,816
ora
6,675 6,675 6,675 6,675 6,675
779 779 779 779 779
328 328 328 328 328
7,782 7,782 7,782 7,782 7,782
3,895 4,084 4,272 4,461 4,649
390 408 427 446 465
4,285 4,492 4,700 4,907 5,114
371 390 408 427 446
3,914 4,103 4,291 4,480 4,668

3,914 4,103 4,291 4,480 4,668
70,457,623 73,849,851 77,242,080 80,634,309 84,026,537
7,828,625 8,205,539 8,582,453 8,959,368 9,336,282
5,871,469 6,154,154 6,436,840 6,719,526 7,002,211
84,157,716 88,209,545 92,261,373 96,313,202 100,365,030
3,914 4,103 4,291 4,480 4,668
378 378 378 378 378
378 378 378 378 378
378 378 378 378 378
4,438,830 4,652,541 4,866,251 5,079,961 5,293,672
4,293 4,406 4,519 4,632 4,745

328 328 328 328 328
1,408,213 1,445,230 1,482,248 1,519,265 1,556,282
694,300,187 704,745,217 715,190,248 725,635,278 736,080,309
85,851,565 112,079,852 138,308,139 164,536,426 190,764,713
3,505,067 3,505,067 3,505,067 3,505,067 3,505,067
23,498,256 23,498,256 23,498,256 23,498,256 23,498,256
2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
5,778,761 5,778,761 5,778,761 5,778,761 5,778,761
1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
125,000 125,000 125,000 125,000 125,000
300,000 300,000 300,000 300,000 300,000
5,900,000 6,000,000 6,200,000 7,000,000 10,000,000
2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000 2,660,000
316,020 316,020 316,020 316,020 316,020
0 0 0 0 0
0 0 0 0 0
1,595,547 1,595,547 1,595,547 1,595,547 1,595,547
140,000 140,000 140,000 140,000 140,000

1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000 1,000,000
0 0 0 0 0
44,813,584 44,913,584 45,113,584 45,913,584 48,913,584
130,665,149 156,993,436 183,421,723 210,450,010 239,678,297
90,520 90,520 90,520 90,520 90,520
90,520 90,520 90,520 90,520 90,520
95,439 91,872 88,258 84,595 80,882
95,439 91,872 88,258 84,595 80,882
130,660,230 156,992,084 183,423,985 210,455,935 239,687,935

UESTO
$ 84,157,716 $ 88,209,545 $ 92,261,373 $ 96,313,202 $ 100,365,030
$ 286,223,653 $ 293,747,500 $ 301,271,348 $ 308,795,195 $ 316,319,042
$ 192,500,550 $ 207,083,925 $ 221,667,300 $ 236,250,675 $ 250,834,050
$ 106,947,565 $ 111,917,784 $ 116,888,004 $ 121,858,224 $ 126,828,443
$ 14,072,047.99 $ 14,726,024.26 $ 15,380,000.52 $ 16,033,976.79 $ 16,687,953.06
$ 148,228,833 $ 155,196,763 $ 162,164,693 $ 169,132,624 $ 176,100,554
$ 106,947,565 $ 111,917,784 $ 116,888,004 $ 121,858,224 $ 126,828,443
$ 41,281,268 $ 43,278,979 $ 45,276,689 $ 47,274,400 $ 49,272,111
$ 80,564,825 $ 88,555,668 $ 96,546,511
$ 43,278,979 $ 47,274,400

VENTAS
AÑO 2020
INCREMENTOS
CANTIDAD
PRECIO
INFLACION 5%
TOTAL
36,530 ENERO FEBRERO
840,000 SERVICIOS PRESTADOS 70,000 70,000
2,557,100,000 SERVICIOS PRESTADOS 302,575,000 302,575,000
TOTAL

TOTAL
1,404,000 SERVICIOS PRESTADOS ### ###
TOTAL
922,452 SERVICIOS PRESTADOS ### ###
8,701,701,301
COSTOS DE VENTAS O PRESTACION DE SERVICIOS.
TOTAL

TOTAL
TOTAL
1,400,004 SERVICIOS PRESTADOS 7,854,955,776 7,854,955,776
7,806,215,751
TOTAL
43,353
93,384
337,375,936
80,100 7305 NOMINAS 7,009 7,009
9,348 7305 NOMINAS 818 818
3,936 7305 NOMINAS 344 344
93,384
TOTAL
43,353
4,335
47,689
3,870
43,818
TOTAL
942,093,470
TOTAL
7310 HONORARIOS #REF! #REF!
7315 IMPUESTOS #REF! #REF!
49,689,953 7340 GASTOS LEGALES #REF! #REF!
7350 ADECUACIONES E INSTALAC #REF! #REF!
7355 GASTOS DE VIAJE #REF! #REF!
TOTAL
7360 DEPRECIACIONES #REF! #REF!
7365 AMORTIZACIONES #REF! #REF!

7395 DIVERSOS #REF! #REF!
15,928,174 5150 ADECUACIONES E INSTALAC 0 0
5195 DIVERSOS 1,050,000 1,050,000
8,143,591,688 5199 PROVISIONES 0 0
1,050,000 1,050,000
558,109,613 UTILIDAD OPERACIONAL #REF! #REF!
TOTAL
INGRESOS NO OPERACIONALES
42,060,804
281,979,072 X1
30,000,000 X2
69,345,136 X3
12,000,000 X4
1,500,000 X5
3,600,000 0 0
64,900,000
31,920,000 GASTOS NO OPERACIONALES
3,792,240 INTERESES 1,296,686 1,278,046
0 X2
0 X3
19,146,564 X4
1,680,000 X5
12,000,000 1,296,686 1,278,046
531,863,012 UTILIDAD NETA #REF! #REF!
26,246,601
TOTAL
1,086,240
TOTAL
1,205,062
1,205,062
26,127,779
TOTAL
TOTAL
$ 1,653,323,247
TOTAL
MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000
70,350 70,350 70,350 70,350 70,350 70,350
246,459,500 246,459,500 246,459,500 246,459,500 246,459,500 246,459,500

### 35,401,275,117,000 ### ### ### ###
95,208,750 95,208,750 95,208,750 95,208,750 95,208,750 95,208,750
### 23,259,242,901,871 ### ### ### ###
207,942,205 207,942,205 207,942,205 207,942,205 207,942,205 207,942,205

67,327 67,327 67,327 67,327 67,327 67,327
291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958
66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667
245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560
7,854,955,776 7,854,955,776 7,854,955,776 7,854,955,776 7,854,955,776 7,854,955,776
94,937,771 94,937,771 94,937,771 94,937,771 94,937,771 94,937,771

7,009 7,009 7,009 7,009 7,009 7,009
818 818 818 818 818 818
344 344 344 344 344 344

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0 0 0 0 0 0
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
0 0 0 0 0 0
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000
0 0 0 0 0 0
1,259,126 1,239,923 1,220,432 1,200,648 1,180,568 1,160,186

1,259,126 1,239,923 1,220,432 1,200,648 1,180,568 1,160,186

SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
70,000 70,000 70,000 70,000 840,000
302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 3,630,900,000
70,350 70,350 70,350 70,350 844,200
246,459,500 246,459,500 246,459,500 246,459,500 2,957,514,000

### ### ### ### ###
95,208,750 95,208,750 95,208,750 95,208,750 1,142,505,000
### ### ### ### ###
207,942,205 207,942,205 207,942,205 207,942,205 2,495,306,456

67,327 67,327 67,327 67,327 807,924
291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 3,492,251,490
66,667 66,667 66,667 66,667 800,004
245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 2,942,814,714
7,854,955,776 7,854,955,776 7,854,955,776 7,854,955,776 94,259,469,312
94,937,771 94,937,771 94,937,771 94,937,771 1,139,253,255

7,009 7,009 7,009 7,009 84,105
818 818 818 818 9,815
344 344 344 344 4,133

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0 0 0 0 0
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 12,600,000
0 0 0 0 0
1,050,000 1,050,000 1,050,000 1,050,000 12,600,000
0 0 0 0 0
1,139,499 1,118,501 1,097,188 1,075,556 14,266,359
0
1,139,499 1,118,501 1,097,188 1,075,556 14,266,359

VENTAS
AÑO 2021
INCREMENTOS
CANTIDAD
PRECIO
INFLACION 7%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL
SERVICIOS PRESTADOS 70,000 70,000 70,000 70,000
SERVICIOS PRESTADOS 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000

SERVICIOS PRESTADOS ### ### ### ###


7305 NOMINAS 7,499 7,499 7,499 7,499
7305 NOMINAS 875 875 875 875
7305 NOMINAS 369 369 369 369

7310 HONORARIOS #REF! #REF! #REF! #REF!
7315 IMPUESTOS #REF! #REF! #REF! #REF!
7340 GASTOS LEGALES #REF! #REF! #REF! #REF!
7350 ADECUACIONES E INSTALACIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
7355 GASTOS DE VIAJE #REF! #REF! #REF! #REF!
7360 DEPRECIACIONES #REF! #REF! #REF! #REF!
7365 AMORTIZACIONES #REF! #REF! #REF! #REF!

7395 DIVERSOS #REF! #REF! #REF! #REF!
5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0 0 0 0
5195 DIVERSOS 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500
5199 PROVISIONES 0 0 0 0
1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500
UTILIDAD OPERACIONAL #REF! #REF! #REF! #REF!
X1
X2
X3
X4
X5
0 0 0 0
INTERESES 1,053,599 1,031,313 1,008,693 985,733
X2
X3
X4
X5
1,053,599 1,031,313 1,008,693 985,733
UTILIDAD NETA #REF! #REF! #REF! #REF!

MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000 70,000
302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000
75,275 75,275 75,275 75,275 75,275 75,275 75,275 75,275
263,711,665 263,711,665 263,711,665 263,711,665 263,711,665 263,711,665 263,711,665 263,711,665

### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###

67,327 67,327 67,327 67,327 67,327 67,327 67,327 67,327
291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958
66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667 66,667
245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###

7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499 7,499
875 875 875 875 875 875 875 875
369 369 369 369 369 369 369 369

#REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF! #REF!

0 0 0 0 0 0 0 0
1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500
0 0 0 0 0 0 0 0
1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500 1,123,500
0 0 0 0 0 0 0 0
962,429 938,775 914,767 890,398 865,664 840,559 815,077 789,213

962,429 938,775 914,767 890,398 865,664 840,559 815,077 789,213

VENTAS
AÑO 2022
INCREMENTOS
CANTIDAD
PRECIO
INFLACION 8%
TOTAL ENERO FEBRERO
TOTAL ENERO FEBRERO

TOTAL ENERO FEBRERO
### SERVICIOS PRESTADOS ### ###
TOTAL ENERO FEBRERO
TOTAL ENERO FEBRERO

TOTAL ENERO FEBRERO
TOTAL ENERO FEBRERO

89,992 7305 NOMINAS 8,099 8,099
10,502 7305 NOMINAS 945 945
4,422 7305 NOMINAS 398 398

#REF! 7310 HONORARIOS #REF! #REF!
#REF! 7315 IMPUESTOS #REF! #REF!
#REF! 7340 GASTOS LEGALES #REF! #REF!
#REF! 7350 ADECUACIONES E INSTALACIONES #REF! #REF!
#REF! 7355 GASTOS DE VIAJE #REF! #REF!
#REF! 7360 DEPRECIACIONES #REF! #REF!
#REF! 7365 AMORTIZACIONES #REF! #REF!

#REF! 7395 DIVERSOS #REF! #REF!
0 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES 0 0
13,482,000 5195 DIVERSOS 1,213,380 1,213,380
0 5199 PROVISIONES 0 0
13,482,000 1,213,380 1,213,380
#REF! UTILIDAD OPERACIONAL #REF! #REF!
0 X1
0 X2
0 X3
0 X4
0 X5
0 0 0
11,096,220 INTERESES 762,961 736,315
0 X2
0 X3
0 X4
0 X5
11,096,220 762,961 736,315
#REF! UTILIDAD NETA #REF! #REF!

MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE
75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600 75,600
302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000
81,296 81,296 81,296 81,296 81,296 81,296 81,296 81,296
284,808,598 284,808,598 284,808,598 284,808,598 284,808,598 284,808,598 284,808,598 284,808,598

### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###

72,713 72,713 72,713 72,713 72,713 72,713 72,713 72,713
291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958
72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000 72,000
245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###

8,099 8,099 8,099 8,099 8,099 8,099 8,099 8,099
945 945 945 945 945 945 945 945
398 398 398 398 398 398 398 398


0 0 0 0 0 0 0 0
1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380
0 0 0 0 0 0 0 0
1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380 1,213,380
0 0 0 0 0 0 0 0
709,270 681,819 653,956 625,675 596,970 567,834 538,262 508,245

709,270 681,819 653,956 625,675 596,970 567,834 538,262 508,245

VENTAS
AÑO 2023
INCREMENTOS
CANTIDAD
PRECIO
INFLACION
NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTAL
75,600 75,600 907,200 SERVICIOS PRESTADOS
302,575,000 302,575,000 3,630,900,000 SERVICIOS PRESTADOS

### ### ### SERVICIOS PRESTADOS
COSTOS DE VENTAS O PRESTACION DE SERVIC

COSTOS DE VENTAS O PRESTACION DE SERVIC

8,099 8,099 97,192 7305 NOMINAS
945 945 11,343 7305 NOMINAS
398 398 4,776 7305 NOMINAS

#REF! #REF! #REF! 7310 HONORARIOS
#REF! #REF! #REF! 7315 IMPUESTOS
#REF! #REF! #REF! 7340 GASTOS LEGALES
#REF! #REF! #REF! 7350 ADECUACIONES E INSTALACIONES
#REF! #REF! #REF! 7355 GASTOS DE VIAJE
#REF! #REF! #REF! 7360 DEPRECIACIONES
#REF! #REF! #REF! 7365 AMORTIZACIONES

#REF! #REF! #REF! 7395 DIVERSOS
0 0 0 5150 ADECUACIONES E INSTALACIONES
1,213,380 1,213,380 14,560,560 5195 DIVERSOS
0 0 0 5199 PROVISIONES
1,213,380 1,213,380 14,560,560
#REF! #REF! #REF! UTILIDAD OPERACIONAL
0 X1
0 X2
0 X3
0 X4
0 X5
0 0 0
477,779 446,856 7,305,942 INTERESES
0 X2
0 X3
0 X4
0 X5
477,779 446,856 7,305,942
#REF! #REF! #REF! UTILIDAD NETA

8%
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
81,648 81,648 81,648 81,648 81,648 81,648 81,648 81,648
302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000
87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800 87,800
307,593,286 307,593,286 307,593,286 307,593,286 307,593,286 307,593,286 307,593,286 307,593,286

### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
S O PRESTACION DE SERVICIOS.

78,530 78,530 78,530 78,530 78,530 78,530 78,530 78,530
291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958
77,760 77,760 77,760 77,760 77,760 77,760 77,760 77,760
245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560
### ### ### ### ### ### ### ###
### ### ### ### ### ### ### ###
S O PRESTACION DE SERVICIOS.
8,747 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747 8,747
1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021 1,021
430 430 430 430 430 430 430 430


0 0 0 0 0 0 0 0
1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450
0 0 0 0 0 0 0 0
1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450
0 0 0 0 0 0 0 0
415,468 383,610 351,274 318,453 285,140 251,327 217,006 182,171

415,468 383,610 351,274 318,453 285,140 251,327 217,006 182,171

81,648 81,648 81,648 81,648 979,776
302,575,000 302,575,000 302,575,000 302,575,000 3,630,900,000
87,800 87,800 87,800 87,800 1,053,602
307,593,286 307,593,286 307,593,286 307,593,286 3,691,119,433

### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###

78,530 78,530 78,530 78,530 942,363
291,020,958 291,020,958 291,020,958 291,020,958 3,492,251,490
77,760 77,760 77,760 77,760 933,125
245,234,560 245,234,560 245,234,560 245,234,560 2,942,814,714
### ### ### ### ###
### ### ### ### ###

8,747 8,747 8,747 8,747 104,967
1,021 1,021 1,021 1,021 12,250
430 430 430 430 5,158


0 0 0 0 0
1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 15,725,405
0 0 0 0 0
1,310,450 1,310,450 1,310,450 1,310,450 15,725,405
0 0 0 0 0
146,814 110,926 74,500 37,527 2,774,216
0
146,814 110,926 74,500 37,527 2,774,216

INGRESOS OPERACIONALES VENTAS
(-) Descuentos y Rebajas en Ventas
INGRESO NETO PERACIONAL
(-) COSTO DE VENTAS (Operacionales)
UTILIDAD BRUTA OPERACIONAL
Gastos de Personal
Honorarios
Impuestos
Servicios Publicos
Mantenimiento y Reparaciones
Adecuación e Instalación
Depreciaciones
Amortizaciones
Diversos
(+) INGRESOS OPERACIONALES

DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
(-) GASTOS NO OPERACIONALES

Financieros
(-) GASTOS INDIRECTOS
Costos indirectos de Fabricacion
(-) MANO DE OBRA DIRECTA

Nomina por pagar
UTILIDAD O PÉRDIDA NETA ANTES DE IMPUESTOS
(-) Impuesto a la Renta 34%
(-) Reserva Legal 10%
UTILIDAD Y/O PERDIDA DEL PRESENTE EJERCICIO

FAS
ESTADO DE
ULTIMO ENERO FEBRERO MARZO

1,334,587,300.0 523,438,528.3 560,111,845.9 596,785,163.5
(700,000.0) - - -
1,335,287,300.0 523,438,528.3 560,111,845.9 596,785,163.5
479,734,582.8 191,116 191,116 191,116
1,815,021,882.8 523,629,644.3 560,302,961.9 596,976,279.5
33,834,933 23,498,256 23,498,256 23,498,256

14,000,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
1,106,000 9,622,558.9 - 10,802,166.6
15,058,954 2,700,000 3,000,000 4,000,000

2,000,000.0 316,020 316,020 316,020
- - - -
10,918,827.0 - - -
420,000.0 - - -
4,050,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0
81,388,713.6 39,636,834.9 30,314,276.0 42,116,442.6
323,407,300.0 198,040,194.9 212,527,084.0 227,013,973.0

1,011,180,000.0 325,398,333.3 347,584,761.9 369,771,190.5
(700,000.0) - - -
1,333,887,300.0 523,438,528.3 560,111,845.9 596,785,163.5
7,946,071.1 - - -
1,476,565.8 845,015.5 1,186,110.5 1,223,127.6
3,505,067.0 3,505,067.0 3,505,067.0 3,505,067.0
1,320,959,596.0 519,088,445.8 555,420,668.4 592,056,968.8
449,126,262.7 176,490,071.6 188,843,027.3 201,299,369.4
132,095,959.6 51,908,844.6 55,542,066.8 59,205,696.9
739,737,373.8 290,689,529.6 311,035,574.3 331,551,902.6

830.421.069-5
ESTADO DE RESULTADOS PROYECTADOS

633,458,481.1 670,131,798.7 706,805,116.3 743,478,433.9
- - - -
633,458,481.1 670,131,798.7 706,805,116.3 743,478,433.9
191,116 191,116 191,116 191,116
633,649,597.1 670,322,914.7 706,996,232.3 743,669,549.9
23,498,256 23,498,256 23,498,256 23,498,256

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
11,456,142.9 12,110,119.2 12,764,095.5 13,418,071.7
4,800,000 4,800,000 5,200,000 5,300,000

316,020 316,020 316,020 316,020
- - - -
- - - -
- - - -
1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0
43,570,418.9 44,224,395.2 45,278,371.5 46,032,347.7
241,500,862.0 255,987,751.0 270,474,640.1 284,961,529.1

391,957,619.0 414,144,047.6 436,330,476.2 458,516,904.8
- - - -
633,458,481.1 670,131,798.7 706,805,116.3 743,478,433.9
- - - -
1,260,144.8 1,297,161.9 1,334,179.0 1,371,196.2
3,505,067.0 3,505,067.0 3,505,067.0 3,505,067.0
628,693,269.3 665,329,569.8 701,965,870.2 738,602,170.7
213,755,711.6 226,212,053.7 238,668,395.9 251,124,738.0
62,869,326.9 66,532,957.0 70,196,587.0 73,860,217.1
352,068,230.8 372,584,559.1 393,100,887.3 413,617,215.6

780,151,751.5 816,825,069.1 853,498,386.7 890,171,704.3
- - - -
780,151,751.5 816,825,069.1 853,498,386.7 890,171,704.3
191,116 191,116 191,116 191,116
780,342,867.5 817,016,185.1 853,689,502.7 890,362,820.3
23,498,256 23,498,256 23,498,256 23,498,256

2,500,000 2,500,000 2,500,000 2,500,000
14,072,048.0 14,726,024.3 15,380,000.5 16,033,976.8
5,900,000 6,000,000 6,200,000 7,000,000

316,020 316,020 316,020 316,020
- - - -
- - - -
- - - -
1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0
47,286,324.0 48,040,300.3 48,894,276.5 50,348,252.8
299,448,418.1 313,935,307.2 328,422,196.2 342,909,085.2

480,703,333.3 502,889,761.9 525,076,190.5 547,262,619.0
- - - -
780,151,751.5 816,825,069.1 853,498,386.7 890,171,704.3
- - - -
1,408,213.3 1,445,230.5 1,482,247.6 1,519,264.8
3,505,067.0 3,505,067.0 3,505,067.0 3,505,067.0
775,238,471.1 811,874,771.6 848,511,072.0 885,147,372.5
263,581,080.2 276,037,422.3 288,493,764.5 300,950,106.7
77,523,847.1 81,187,477.2 84,851,107.2 88,514,737.3
434,133,543.8 454,649,872.1 475,166,200.3 495,682,528.6

DICIEMBRE TOTALES
926,845,021.9 8,701,701,300.8
- - 1105
926,845,021.9 8,701,701,300.8 1110
1305
191,116 2,293,392.0 1355
1405
927,036,137.9 8,703,994,692.8 1410
1430
23,498,256 281,979,072.0 1435
2,500,000 30,000,000.0 TOTA
16,687,953.1 147,073,157.4 Intangibles
2408
10,000,000 64,900,000.0 2404
316,020 3,792,240.0 TOTAL PASIVO CORR
- - PATRIMONIO
- - 3305
- - 3605
1,000,000.0 12,000,000.0 3705
54,002,229.1 539,744,469.4 TOT
TOTAL PA
357,395,974.2 3,332,617,015.1
569,449,047.6 5,369,084,285.7
- -
926,845,021.9 8,701,701,300.8
- -
1,556,281.9 15,928,173.6
3,505,067.0 45,565,871.0
921,783,673.0 8,640,207,256.2
313,406,448.8 2,937,670,467.1
92,178,367.3 864,020,725.6
516,198,856.9 4,838,516,063.5
ACTIVO ENERO
CAJA $ 48,280,169
BANCOS $ 434,521,524
CLIENTES $ -
ANTIC DE IMPTOS Y CONTRIBUC. O SALDOS A FA $ 90,416,925
MATERIAS PRIMAS $ 60,928,707
PRODUCTOS EN PROCESO $ -
PRODUCTOS TERMINADOS $ 2,004,851
MERCANCÍAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA $ -
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 636,152,175.8
Intangibles
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ 60,928,707
IMPUESTO DE RENTA POR PAGAR $ 176,490,072
TOTAL PASIVO CORRIENTE 237,418,778.2
PATRIMONIO
RESERVAS OBLIGATORIAS $ 51,908,845
UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 290,689,530
UTILIDADES ACUMULADAS -
TOTAL PATRIMONIO 342,598,374.2
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 580,017,152.5
56,135,023.3
FASHIONS WOMEN
830.421.069-5
ESTADO DE SITUACION FINANCIE
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO
-
S WOMEN S.A.S
421.069-5
N FINANCIERA PROYECTADO
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE TOTALES
- - -
- - -

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HOMONIMIA.

CARTA DE TRANSPASO DEL GRUP

gresos brutos igual

FASHIONS WOMEN S.A.S

RECIDBIDO DEYEIMI DELGADO

CHEQUE No. 29675-4

FASHIONS WOMEN S.A.S

RECIDBIDO DELINA HUERTAS

CHEQUE No. 13568-8

FASHIONS WOMEN S.A.S

RECIDBIDO DELAURA BERNAL

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

FASHIONS WOMEN S.A.S

FASHIONS WOMEN S.A.S

CODIGO CUENTA DEBITO CREDITO

CLIENTE: FASHIONS WOMEN S.A.S

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO

IMPRESO POR: Litografìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469

FASHIONS WOMEN S.A.S

PAGADO A: FIDEL CERON

A FAVOR DE: Banco Davivienda

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo anterior

SUMAS 120,000,000 120,000,000

C.C. / N.I.T. 1,004,807,790

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo anterior

SUMAS 150,000,000 150,000,000

C.C. / N.I.T. 1,023,034,688

A FAVOR DE: Banco BBVA

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS Saldo anterior

SUMAS 130,000,000 130,000,000

C.C. / N.I.T. 1,000,578,742

SUMAS 2,660,000 $ 2,660,000

C.C. / N.I.T. 890903938-8

NIT: 890903938-8 FECHA: 16-05-2018

ES CARGOS HECHOS A SU APRECIABLE CUENTA

SCRIPCIÓN VR UNITARIO VR TOTAL

DANNA DIAZ BIBIANA FORERYEIMI DELGADDANNA DIAZ

FECHA DE EXPEDICIÓN: 15-05-2018

DIRECCIÓN: CRR 80 B # 70-22

CANTIDAD V/R UNITARIO V/R TOTAL

pesos SUBTOTAL: $ $ 80,000,000

afìa Rocco NIT: 830256789-7 TEL: 5469874

ntos mil pesos

NCEPTO DÉBITOS CREDITOS

SUMAS 95,200,000 $ 95,200,000

C.C. / N.I.T. 800456741-8

millones doscientos mil pesos

NIT: 860.003.020-1 CUENTA No.

FASHIONS WOMEN S.A.S

Inserta tú logo DIRECCIÓN: CARRERA80B#70-22

Cheque No. Banco: Sucursal:

PREPARADOREVISADO APROBADO CONTABILIZADO

FACTURA DE VENTA COM

FECHA DE EXPEDICIÓN: _________

CLIENTE: _____________________________________ DIRECCIÓN: _____________________

REFERENCIA ARTÍCULO Y/O SERVICIO CANTIDAD

VALOR TOTAL (En letras):

TITULO VALOR SEGÚN LEY 1231 DE 2008

IMPRESO POR ______________ NIT ___________ TEL ___________

FASHIONS WOMEN S.A.S

DEPOSITANTE C.C O CÓDIGO

DIRECCIÓN DEL DEPOSITANTE TELEFONO

No. DOCUMENTO (FACTURA)

CLIENTE: _________________ DIRECCIÓN: _

IMPRESO POR ________ NIT _ TEL _______

TEL ___