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DIRECTIVA N°001-2019-USELPI-MDSP-C/C
TITULO I GENERALIDADES
I. OBJETIVO
Establecer las normas y procedimientos que conduzca el proceso de Supervisión y Liquidación
Técnica-Financiera de los proyectos de inversión pública, ejecutadas por la modalidad de ejecución
por administración directa e indirecta (contrata), dentro del ámbito jurisdiccional del Gobierno Local
de San Pablo, así como establecer responsabilidades y plazos a las unidades ejecutoras, órganos
de apoyo y personal involucrado en la liquidación correspondiente.
II. FINALIDAD
Uniformizar el procedimiento de supervisión y los criterios técnicos para la elaboración de la
Liquidación Técnica - Financiera de los proyectos ejecutados por la modalidad de ejecución por
administración directa e indirecta (contrata) en el Gobierno Local de San Pablo, de tal manera que
nos permita:
Las áreas que ejecutan Proyectos de Inversión Pública en la Unidad Ejecutora del Gobierno
Local de San Pablo son responsables de entregar la Información necesaria para la
supervisión/inspección y Liquidación Técnica Financiera a la unidad de Supervisión y
Liquidación de Proyectos de Inversión o quien haga sus veces.
V. VIGENCIA
La presente Directiva entrará en vigencia a partir del día siguiente de su aprobación mediante
resolución de alcaldía o acto resolutivo emitido por la gerencia.
TITULO II SUPERVISIÓN Y EVALUACIÓN DE LOS PROYECTOS DE INVERSIÓN
2.1 Finalidad
Regular la correcta ejecución de los procesos de Ejecución, Supervisión de obras, proyectos
y/o actividades.
2.2 Recursos de Financiamiento
Los Proyectos de Inversión deberán consignar en el Presupuesto Analítico y de Obra el
rubro de GASTOS DE SUPERVISION, el costo de la Supervisión y/o inspección está
vinculado de acuerdo a la duración de la obra, en concordancia con el Art. 142 Reglamento
de Ley de Contrataciones del Estado vigente.
2.3 Programa de las Acciones de Supervisión.
La Gerencia Municipal a través de la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de
Proyectos de Inversión, debe formular anualmente el Programa de Acciones de
Supervisión a nivel Local, enmarcados dentro de las funciones específicas de ejercer la
Supervisión Técnica – Financiera.
El programa de Acciones de Supervisión, será revisado por la Gerencia Municipal y
aprobado por la Alcaldía.
El requerimiento de personal para la Supervisión y/o inspector, ha de obedecer a las
exigencias que represente la ejecución de Obras, Actividades y Proyectos de Inversión
que realice la Municipalidad Distrital de San Pablo en los diferentes frentes de trabajo.
2.7 Responsabilidad.
El Inspector de obra o Inspector de Proyecto, es el responsable de cualquier error u
omisión que cometa él y/o el personal a su cargo y sus consecuencias, debiendo
responder por la calidad de las actividades técnicas y administrativas realizadas en la
obra, asegurándose que las pruebas de funcionamiento de las instalaciones y de control
de calidad de los materiales y trabajos se realicen en las cantidades y oportunidades
especificadas en el Expediente Técnico y normas técnicas respectivas.
El Inspector y/o Supervisor, permanecerá en obra el tiempo necesario para cumplir con
las funciones, de acuerdo al cronograma de permanencia presentado con el visto bueno
de la Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Proyectos de Inversión.
DISPOSICIONES GENERALES
1.1 ESTUDIOS. - Son los gastos ocasionados para la formulación y elaboración de los
Proyectos de Inversión Pública en todas sus fases, el gasto incrementa el costo del Proyecto
de Inversión Pública.
4. Verificar los bienes adquiridos del Proyecto de Inversión que se liquida, los bienes
transferidos a otros proyectos, así como los saldos al concluir el Proyecto de Inversión, a
efectos de evidenciar los materiales utilizados en su ejecución.
III. FINANCIAMIENTO
La asignación de recursos para financiar la Liquidación de Proyectos de Inversión está
presupuestada en el Pie de Presupuesto del Expediente Técnico o documento equivalente,
y el costo debe estar sustentado en el desagregado del presupuesto analítico de acuerdo
a las Especificas de Gasto que correspondan.
Expediente de replanteo.
Conformidad de entrega de expediente de Imposición de Servidumbre.
Acta de Inspección y Pruebas Final.
Acta de Transferencia de la Municipalidad a la Concesionaria.
Constancia de Inexistencia de Restos Arqueológicos (CIRA).
Resolución de aprobación del Expediente Técnico emitido por la Empresa
concesionaria (ELSE).
Protocolos de pruebas de Control de Calidad de los materiales.
V. DISPOSICIONES ESPECIFICAS
5.1 PROCEDIMIENTO DE LIQUIDACIÓN DE PROYECTOS DE INVERSIÓN POR
ADMINISTRACION DIRECTA.
1. LIQUIDACIÓN TÉCNICA
1.1 Generalidades del Proyecto de Inversión Pública.
1.2 Base Legal.
1.3 Antecedentes del Proyecto de Inversión Pública.
1.4 Descripción del Proyecto Ejecutado.
1.5 Verificación de Metrados.
1.6 Observaciones.
1.7 Conclusiones.
1.8 Recomendaciones.
1.9 Registro Fotográfico.
1.10 Planos Finales de Replanteo (dependiendo del proyecto).
1.11 Acta de Constatación Física del Proyecto.
1.12 Adjuntar:
Ficha SNIP.
Resolución de aprobación de Expediente Técnico.
Convenios si los hubiera
Resoluciones de Aprobación de Modificaciones al Expediente Técnico.
Resoluciones de Aprobación de Ampliaciones de Plazo.
Resoluciones de Aprobación de Ampliación Presupuestal.
Resoluciones de Aprobación de Transferencia de Materiales.
Documentos de Asignación de Funciones (Residente y
Supervisor/Inspector).
Acta de entrega de terreno.
Informe de compatibilización del expediente técnico.
Acta de Inicio de obra.
Actas de Paralizaciones y Reinicios.
Acta de Conclusión de obra.
Acta de Entrega y Recepción de Obra.
Valorización Final.
Protocolos de Pruebas y Control de Calidad.
De no contar con estos documentos, se emitirá Constancia de Inexistencia
de Documentos.
c. La liquidación de contrato de obra queda consentida cuando practicada por una de las
partes, no sea observada por la otra dentro del plazo establecido.
d. Luego de haber quedado consentida la Liquidación del Contrato de Obra y efectuado
el pago que corresponda, culmina definitivamente el Contrato y se cierra el expediente
respectivo.
e. Con la Liquidación, el contratista entregará a la Entidad los planos post construcción y
la minuta de DECLARATORIA DE FABRICA o la memoria descriptiva valorizada,
según sea el caso, obligación cuyo cumplimiento será condición para el pago del
monto de la (Liquidación) valorización favor del Contratista de corresponder.
a.- Los casos no previstos en la presente Directiva serán resueltos por la Oficina Regional
de Supervisión, Liquidación y Transferencia de Proyectos de Inversión y/o Unidad
Orgánica de las Unidades Ejecutoras que Liquidan Proyectos de Inversión y la oficina de
Contabilidad de las Unidades Ejecutoras del Gobierno Regional del Cusco.
b.- Integran la presente Directiva los anexos 03,04,05,06,07, y 08 que deberán ser
utilizados para la Liquidación de los Proyectos de Inversión según corresponda.
ANEXO - 01
FUNCIONES, OBLIGACIONES Y ATRIBUCIONES DEL INSPECTOR/SUPERVISOR DE
OBRA
El Inspector y/o Supervisor de obra, tiene funciones generales y específicas relacionadas con el
control de la ejecución de obra:
Función General:
1. Controlar el aspecto económico financiero de la obra.
2. Controlar la elaboración de los planos de replanteo de acuerdo al avance físico de la obra.
3. Controlar sistemáticamente los avances de la obra y exigir al Residente de Obra que adopte
las medidas necesarias para lograr su cumplimiento.
4. Controlar las normas de seguridad, higiene y operatividad de la obra.
5. Controlar el cumplimiento de la normatividad vigente.
6. Controlar la capacidad, idoneidad y cantidad del personal técnico y obrero asignado a la obra.
7. Controlar la cantidad y calidad de los materiales utilizados en obra.
8. Al formar parte de Equipo Técnico de la Entidad, también deberá contribuir en la eficiencia de
la producción de la obra.
9. Revisar el informe mensual del Residente, y dar conformidad para su pago, sin perjuicio de
presentar mensualmente su propio informe hasta dentro de los tres (3) días hábiles siguientes
a la presentación por parte del Residente de Obra.
Función Específica:
1. Coordinar las actividades de supervisión con la Unidad de Supervisión, Evaluación y
Liquidación de Proyectos de Inversión, debiendo elaborar manuales y formularios para una
eficiente acción de Supervisión, debiendo ser elemento de Coordinación entre los ejecutores
y los beneficiarios.
2. Recibir el terreno conjuntamente que con el Residente de Obra y hacer que se inicien las
anotaciones en esa oportunidad, en el acta deberá consignarse si existe algún inconveniente
para los trazos y si el terreno se encuentra con libre disponibilidad; deberá verificarse e
identificarse los Bench Marks (hitos fijos y/o monumentados) que definen los niveles de las
obras y delimiten el Terreno, de igual modo los puntos auxiliares complementarios que sean
necesarios.
3. Revisar e informarse detalladamente del contenido del Expediente Técnico, con la finalidad
de verificar la Funcionalidad de Proyecto, y su compatibilidad con el terreno, informando a la
Oficina de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Proyectos de Inversión, acerca de las
observaciones, y recomendaciones, debiendo ésta adoptar las medidas correctivas a fin de
obtener una óptima calidad mediante una adecuada ejecución de los trabajos y de garantizar
la culminación de la Obra.
4. Verificar antes de inicio de obras que el Expediente Técnico es compatible con los alcances
de Estudios de Pre Inversión viabilizado, bajo los cuales se sustentaron la viabilidad del
mismo, informando a la Unidad Formuladora (UF) de cualquier variación que pudo alterar su
viabilidad en el marco de la Directiva General del Sistema Nacional de Programación
Multianual y Gestión de Inversión.
5. Verificar que el Residente de Obra, sea personal Profesional colegiado, habilitado e idóneo
con experiencia minina en el cargo no menor de dos (2) años.
6. Revisar y aprobar el Diagrama de Red, el Calendario Valorizado de avance de obra fechado,
por Fórmula Polinómica de acuerdo a la fecha oficial de Inicio de Obra y el Plazo de Ejecución
establecido en el Expediente Técnico.
7. Revisar y Aprobar el Calendario de Adquisiciones de Materiales e Insumos necesarios para
su Ejecución, Valorizado mensualmente y amortizado con el Calendario Valorizado de
avance.
8. Comunicar a los ejecutores la fecha de la primera visita de Supervisión, solicitando en esa
oportunidad al Residente de Obra, la presentación de:
Acta de Entrega de Terreno.
Acta de Inicio de Obra.
Cronograma de avance de Obra Valorizado y Actualizado.
Relación del Personal Técnico, Administrativo y Mano de Obra Contratada, con la
indicación de los sueldos y jornales correspondientes.
Revisar detalladamente la documentación arriba indicada y visarla en señal de haber efectuado la
revisión, en el caso de que presente observaciones, debe notificarse a quién corresponda la
observación, otorgando un plazo prudencial para su absolución.
9. Solicitar por única vez al inicio de obra la presentación del Informe Mensual de Obra a la
Residencia de Obra o Responsable Ejecutor, el que debe ser elaborado de acuerdo al
presupuesto de financiamiento y reflejar las características de la obra ejecutada indicando en
términos generales la valorización físico – financiera, este Informe se presentará de acuerdo
al formato establecido para tal fin el que debe ser presentado por el Residente de Obra o
ejecutor al Inspector o Supervisor dentro de los cinco (05) primeros días hábiles del mes
siguiente
10. Apertura el Cuaderno de Obra, enumerando, sellando y visando todas las páginas,
conjuntamente con el Residente de Obra, reportando en él las ocurrencias, y avances diarios,
dando conformidad a los procesos constructivos y absolviendo además las consultas dentro
de los plazos establecidos.
Verificara la permanencia del Cuaderno de Obra en la residencia de obra, cautelando su
adecuado uso y tomando conocimiento y validando los asientos del Residente de Obra o
ejecutor, dejando constancia de las indicaciones, observaciones, recomendaciones y
soluciones técnicas que puedan ayudar a la solución de los problemas encontrados, velando
por el normal desarrollo de la ejecución de Obra.
11. Velar directa y permanente por la correcta ejecución de obra, en armonía y concordancia con
el Expediente Técnico aprobado, estando facultado para ordenar el retiro de cualquier
ejecutor cuya conducta sea indeseable, incompetente, negligente o que se rehúse a cumplir
las instrucciones impartidas y que, a su juicio, perjudiquen la buena marcha de la obra, y para
disponer cualquier medida generada por una emergencia, no estando facultado para
modificar el Expediente Técnico.
12. Cuando el Inspector o Supervisor detecte que el Residente de Obra o el responsable ejecutor
del proyecto haya incurrido en negligencia, incorrección o cualquier otra Falta que
contravenga a las condiciones pre- establecidas para la oportuna y correcta ejecución de
Obra, deberá tomar las medidas correctivas siguientes:
Orientar al responsable sobre las consecuencias del deficiente desempeño del
Responsable ejecutor del proyecto y las medidas correctivas pertinentes que le
corresponde implantar.
Informar a la Oficina de Supervisión y Liquidación de Proyectos emitiendo opinión y
recomendación sobre las acciones a tomar.
Notificar a los responsables ejecutores mediante la Oficina respectiva, exponiendo la
observación y otorgando un plazo prudencial para el levantamiento de la misma; si
no se cumple en el periodo establecido con el levantamiento total de las
observaciones formuladas, la de Supervisión, evaluación y Liquidación de Proyectos
de Inversión, notificará al Responsable de la Unidad Ejecutora, para que adopte las
medidas correctivas, y el correspondiente informe a la Alcaldía.
13. Inspeccionar, controlar y verificar la entrega oportuna de los materiales en las cantidades
calidades y plazos establecidos en el calendario de adquisición de materiales, verificando que
estos se empleen en obra, comprobando su instalación, colocación y funcionamiento
cuidando que se realicen las pruebas y ensayos de campo o laboratorio necesarios, debiendo
rechazar y ordenar el retiro de materiales y equipos por mala calidad o por incumplimiento de
las especificaciones técnicas, así como verificar el número del personal y equipo necesario
para la ejecución de la obra, acorde con los análisis de costos y rendimientos del Expediente
Técnico, y revisar permanentemente el cuadro de control de almacén, con la finalidad de
conocer el movimiento de materiales y verificar el material en cancha y/o almacén.
14. Controlar el cumplimiento de los plazos vigentes parciales estipulados en el calendario de
avance de obra, sus modificaciones y/o ampliaciones aprobados resolutivamente, anotando
en el Cuaderno de Obra los atrasos debiendo solicitar y aprobar el calendario de Avance de
obra acelerado, informando a la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de
Proyectos de Inversión, para la emisión de la Resolución respectiva.
15. Revisar, Analizar y emitir opinión con Relación a las propuestas sobre causales de generación
de modificaciones al Expediente Técnico (plazos y presupuestos) sobre Adicionales,
Deductivos, Mayores y Menores Metrados, asentándose en el Cuaderno de Obra sobre el
resultado de la misma; presentado el Informe con el sustento Técnico correspondiente en un
plazo no mayor de siete (07) días a la Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de
Proyectos de Inversión para su aprobación, debiendo comunicar a la UF, sobre cualquier
variación del Estudios Definitivo y que podrían alterar la viabilidad del Proyecto, solicitándose
la Verificación de la Viabilidad.
En caso de requerirse la opinion del Proyectista, a propuesta del inspector, la Unidad de
Supervision, Evaluation y Liquidación de Proyectos de Inversion en coordinación con el
Proyectista, absolverá la consulta en un plazo de 10 días de recepcionado el informe del
inspector.
16. Revisar el Informe Mensual minuciosamente el mismo que deberá contener la documentación
sustentatoria de los gastos efectuados, conteniendo el registro ordenado de la misma,
formular conjuntamente que el Residente, revisar y/o evaluar los metrados ejecutados y
presentados por el Residente de Obra o ejecutor y dar su conformidad a las valorizaciones
mensuales de Obra, de haber encontrado Observaciones, se comunicará al Residente de
Obra por escrito, orientando y señalando con precisión las observaciones encontradas y exigir
el levantamiento de las mismas en el mes siguiente de trabajo.
17. Observar permanentemente las Directivas Generales del Sistema de Programación
Multianual y Gestión de Inversiones y su correlación con estudios de Pre Inversión en
Ejecución, alertando cualquier modificación que pudiera alterar la Viabilidad del mismo.
18. Participar en el evento de constatación física de obra e inventario de materiales, equipos y
herramientas y entrega de obra en caso de paralización temporal o definitiva.
19. Informar sobre la solicitud de Recepción del Proyecto, constatando la culminación de los
trabajos, teniendo como responsabilidad conjuntamente con el Residente de Obra, de la
presentación del informe final (visando su contenido), dentro de los 10 días de culminada la
obra.
20. De no recibirse las obras y de haberse suscrito el acta de observaciones, el
Supervisor/Inspector informará lo pertinente a dicha comisión en un plazo de tres (05) días
de haberse efectuado el levantamiento de dichas observaciones por el Residente de Obra.
21. Actuar como Asesor de la Comisión de Recepción de Obra, presentando a ésta las
observaciones anotadas en el Cuaderno de Obra que estuvieran pendientes de cumplimiento,
debiendo suscribir el Acta de Recepción de obra.
22. Mantener actualizados los calendarios y gráficos de la obra, mostrando en todo momento los
datos parciales y acumulados de los avances y saldos pendientes de ejecución, revisar
constantemente los reportes de los rendimientos de Obra, con la finalidad de establecer la
correcta utilización de los fondos destinados al costo de mano de obra y de mantener
actualizada la base de datos de precios unitarios propios de la entidad.
23. Revisar periódicamente el contenido del Archivo de Obra.
24. Respetar los Estudios Definitivos contenidos en el Expediente Técnico, los que serán
modificados con opinión favorable del Proyectista, mediante Resolución de la máxima
Autoridad Administrativa de la Municipalidad Distrital de San Pablo.
25. Excepcionalmente, en el caso de Obras Adicionales que por su carácter de emergencia, cuya
no ejecución pueda afectar el ambiente o poner en peligro a la población, los trabajadores o
la integridad de la misma obra, la autorización previa de la máxima Autoridad Administrativa
de la Municipalidad Distrital de San Pablo, podrá realizarse mediante comunicación escrita a
fin de que el Inspector o Supervisor pueda autorizar la ejecución de tales Obras Adicionales,
sin perjuicio, de la verificación que realizará la Unidad de Supervisión, Evaluación y
Liquidación de Proyectos de Inversión previo a la emisión de la Resolución correspondiente.
26. Presentar Informes Especiales, además del Informe Mensual, el Supervisor/Inspector deberá
de presentar, cada vez que se requiera, los informes especiales sobre situaciones específicas
que pudieran presentarse durante la ejecución de la obra; dichos Informes Especiales
deberán de presentarse dentro de los cinco (05) días hábiles, de oficio y/o a solicitud de la
Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Proyectos de Inversión, referente a
pronunciamientos sobre:
- Ampliaciones de Plazo y Mayores Gastos Generales.
- Mayores Metrados.
- Adicionales.
- Deductivos.
- Cambio de Especificaciones y/o Diseño
- Reprogramación de Obra, Avance Acelerado.
- Obras Complementarias.
- Multas.
- Valorizaciones y/o Reintegros.
El hallazgo de desviaciones en el monto de los gastos mensuales reales, parciales y
acumulados, con relación a los costos teóricos, ameritará la presentación de un Informe
Especial de Oficio.
27. Elaborará conjuntamente que el Residente de Obra, las evaluaciones parciales y acumuladas
siguientes:
- Evaluaciones del informe final Técnico y Financieras.
- De ser el caso, formular un Informe Especial con las recomendaciones para efectuar las
“correcciones para superar las desviaciones” y presentarla para su aprobación a la
Unidad de Supervisión, Evaluación y Liquidación de Proyectos de inversión, o quien
haga sus veces, conjuntamente que las evaluaciones de la antes citadas.
28. Controlar que se realicen de inmediato las acciones pertinentes a fin de corregir las
desviaciones detectadas en las Evaluaciones de las Pre-Liquidaciones Técnico Financieras.
29. En vías de regularización, emitir pronunciamiento sobre cualquier solicitud del Residente,
sobre el que no se haya emitido por omisión, pronunciamiento alguno; este tipo de
pronunciamientos debe hacerse obligatoriamente antes de la Recepción de las Obras y su
Liquidación por la Comisión correspondiente.
30. Deberá conocer el Texto Único Ordenado de la Ley de Contrataciones y Adquisiciones del
Estado y su Reglamento.
31. Podrá ser miembro de Comités Especiales que se nombren con objeto de los Procesos de
Selección para el suministro de Bienes y Servicios.
ANEXO - 02
ESQUEMA DEL INFORME MENSUAL DEL INSPECTOR/SUPERVISOR DE OBRA.
El Inspector y/o Supervisor de obra, está obligado a presentar los siguientes informes:
INFORME MENSUAL. -
El Inspector y/o Supervisor de obra debe formular el Informe correspondiente, tomando en cuenta las
siguientes consideraciones:
Consideraciones Administrativas del Informe. -
Recabar el Informe Mensual de los Residentes y/o Responsables de Obra a más tardar el quinto (05) día
hábil del mes siguiente.
Remitir el Informe mensual a la Jefatura de Supervisión, dentro de los cinco (05) días hábiles después de
recepcionada del Residente de Obra o Ejecutor; quien dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes, los
remitirá a la Gerencia General, dentro del conjunto de informes de la totalidad de las obras en ejecución a
cargo de la oficina.
El Inspector y/o Supervisor de obra a través de la Jefatura de la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Proyectos solicitará a la Gerencia Municipal, sancionar a los responsables del incumplimiento en la entrega
de documentos de Obra durante las acciones de Supervisión como, Entrega de Expediente Técnico
debidamente aprobado, cuaderno de Obra, informes mensuales, movimiento de almacén y otros que
considere la Supervisión importante en la ejecución de Obra.
El Inspector y/o Supervisor de obra elaborará el informe correspondiente a la obra supervisada, aun
cuando no ha recepcionado el informe de Residencia o del responsable de Obra; de acuerdo a la
verificación hecha durante las acciones de Supervisión, dando a conocer a la Gerencia Municipal.
El Inspector y/o Supervisor de obra a través de la Jefatura de la Oficina de Supervisión y Liquidación de
Proyectos solicitará reunión de trabajo en el que se debe tratar sobre la problemática de las obras en
ejecución, aclaración y subsanación de observaciones y adopción de las medidas correctivas.
CONTENIDO DEL INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN.
El Informe de Supervisión debe contener los siguientes puntos:
A. Resumen Ejecutivo. -
o Nombre de la Obra :
o Fuente de Financiamiento :
o Fecha de Inicio de Obra. :
o Plazo de Ejecución :
o Fecha de Conclusión :
o Ampliaciones de Plazo :
o Presupuesto Aprobado (S/.) :
o Monto de la Valorización (S/.) :
o Avance Físico (%) :
o Avance Financiero (%) :
o Condición de la obra :
B. Ficha de Identificación de la Obra.
INFORME MENSUAL DE SUPERVISIÓN Nº 00
Periodo de Supervisión: del…/…/…… al…/…/……
C. Generalidades.
o Nombre de la Obra:
o Ubicación :
Localidad :
Distrito :
Provincia :
Región :
D. Datos Generales.
o Residente de Obra: CIP/CAP:
o Inspector de Obra: CIP/CAP:
o Financiamiento :
o Modalidad :
Datos Técnicos. - Enumerar las características técnicas de la obra.
E. Documentos Técnicos. -
Breve descripción de las metas ha
alcanzar. Documentos Técnicos.
o Expediente Técnico.
o Cuaderno de Obra.
o Convenios Firmados.
F. Recursos Utilizados.
Recursos Humanos
o Personal de Obra.
o Personal de Apoyo.
o Planilla.
o Comentario.
Maquinarias y Equipos.
o Relación de las Maquinarias y equipos.
o Comentario.
G. Avance Físico.
o Valorización mensual de las metas físicas ejecutadas.
o Valorización según Presupuesto Programado : S/. %
o Valorización según Mayores Metrados. : S/. %
o Valorización según Partidas Nuevas. : S/. %
o Valorización según Deductivos. : S/. %
o Valorización Total. : S/.
o Avance Físico (%) :
o Apreciación de la valorización.
H. Avance Financiero.
: S/.
o Ejecución de metas financieras.
o Saldo Valorizado de Almacén. : S/.
I. Conclusiones y Recomendaciones.
J. Copias de Cuaderno de Obra.
K. Registro Fotográfico.
L. Informe Mensual del Residente de Obra.
ANEXO 03: LIQUIDACIÓN TECNICA
UBICACIÓN:
UBICACIÓN:
DISTRITO:
PROVINCIA:
REGION:
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.3 ANTECEDENTES DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.4 DESCRIPCION DEL PROYECTO EJECUTADO
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.6 OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.7 CONCLUSIONES
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.8 RECOMENDACIONES
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………
1.11 ANEXOS
ANEXO 04
Siendo las ……………….horas del día…… del mes de…………… del año 20…… , en el Distrito de
……………………………………………..,Provincia de……………………………..y Región del Cusco, se hizo
presente el/la responsable de la Liquidación Técnica,……………………………. Y con Registro Profesional
N°……………., autorizado(a) con D.I.N. N°……………… con la finalidad de realizar la verificación y/o
constatación física de la obra:
“……………………………………………………………………………………..”;acto que se efectúa para fines
de: Liquidación Técnica de Obra, dando fe del hecho los presentes firman:
…………………………………….. ……………………………………..
Liquidador Técnico Beneficiario
…………………………………….. ……………………………………..
ANEXO 05
2.0 LIQUIDACIÓN FINANCIERA
PROYECTO DE INVERSIÓN PUBLICA: “………………………………………………………………………”
ACTA DE CONCILIACIÓN FINANCIERA
En la localidad de San Pablo, a los días……………. del mes……………… de del año…………, se Suscribe la
presente Acta con el objeto de ratificar el costo del Proyecto de Inversión "…………………………………
………………………………………………………………………………………………………………………………
……...".
Del análisis efectuado a la ejecución presupuestal discriminada por meses y años, se haya obtenido el cuadro
resumen de Ejecución Financiera global por especificas del gasto y que se describe a continuación.
2.01 RESUMEN DE EJECUCIÓN FINANCIERA
MODALIDAD DE EJECUCIÓN…………………………………………………………………………….
FUENTE DE FINANCIAMIENTO……………………………………………………………………………
TOTAL S/.
TOTAL S/. - - - -
El proceso de Liquidación Financiera, consistió en la verificación de los documentos fuente, que sustentan el
pago de planillas, la adquisición de bienes y servicios utilizados en el Proyecto de Inversión Pública y
compatibilizados con el auxiliar estándar de la sub. Cuenta 15……………… " ……………………………….".
2.07 OBSERVACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.08 CONCLUSIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.09 RECOMENDACIONES
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
2.10 ADJUNTO:(copia)
…………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………
Finalmente, existiendo común acuerdo de todas y cada una de las partes precedentes y no habiendo otras
anotaciones sobre la Liquidación Financiera del Proyecto de Inversión Pública"
…………………………………......', se da por concluida la presente Acta, en fe de la cual firman.
FIRMA:
Profesional Responsable de la Liquidación:
FIRMA:
Profesional (es) Contador Público y/o Técnico Administrativo………………………………………………..
SUB-TOTALS/.
TRASFERENCIA DE BIENES
SUB-TOTALS/.
TOTAL S/.
ANEXO - 07
RELACION DE BIENES UTILIZADOS EN LA EJECUCION DEL PROYECTO DE INVERSION PUBLICA
ITEM DESCRIPCION ORDEN DE TIPO DE DOCUM. COMPROB. CANTIDAD UNIDAD PRECIO IMPORTE
COMPRA DOCUM. NUMERO S/.
PAGO MEDIDA UNITARIO
1.2 PAGADO
1.2.1 CONTRATO PRINCIPAL
1.2.2 ADICIONAL DE OBRA
1.2.3 REAJUSTES AL CONTRATO PRINCIPAL
1.2.4 REAJUSTES AL ADICIONAL DE OBRA
1.2.5 DEDUCCIÓN REAJUSTE POR ADELANTO DE MATERIALES
1.2.6 VALORIZ. INTERESES ATRASO EN EL PAGO - CONTRATO PRINCIPAL
1.2.7 VALORIZ. INTERESES ATRASO EN EL PAGO - ADICIONAL DE OBRA ========== === =======
TOTAL S/. S/. S/.