Matriz

Programa de Formación: Tecnólogo de Contabilidad y Finanzas
INSTRUMENTO LISTA DE CHEQUEO DE PRODU

PROYECTO FORMATIVO
Nombre del Proyecto: Proyecto – Implementacion de Sistemas de Información Contables- financier
el Buen Gobierno Corporativo de los Entes Económicos.
Código:
Esta lista de chequeo tiene como finalidad verificar si en el desarrollo del Proyecto formativo se está cump
elementos basicos necesarios para el logro de resultados. Puede ser modificada y/o complementada según
El proyecto se debe realizar creando un sistema de informacion en EXCEL y apoyado con la creación de un
FICHA: FECHA:
NOMBRE EMPRESA:LADY-SPORT LTDA
PARTICIPANTES: YAMILE JIMENEZ REAL
Guía Item a verificar cumple no cumple

TRIMESTRE I
DOCUMENTOS PARA LEGALIZAR LA EMPRESA:
La documentación de la legalización de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
Nombre o Razón Social contrastado en cámara de comercio *
Actividad económica según ultimo CIIU *

Acta o minuta de constitución de la empresa *
Registro mercantil matricula RUES *
Carta de Inscripción de libros contables en cámara decomercio. (actas, socios o accionistas).
1 *
Autorización Resolución de facturación- DIAN- *

Rut – Nit *
Bomberos *
Sayco y acinpro *
Matricula industria y comercio -Avisos y tableros (RIT) *
Otros documentos legales que requiera su proyecto
*Los documentos de constitución relacionados anteriormente deben estar diligenciados y digitalizados
DISEÑO ESTRATÉGICO DE LA EMPRESA
El diseño estrategico de la empresa de su proyecto formativo, presenta:
La misión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
La visión teniendo en cuenta los requerimientos técnicos
Los Valores Corporativos y objetivos mínimo cinco ( 5)
2
La imagen institucional de la empresa incluidos slogan, logo
2
El organigrama incluidos al menos 10 empleados
El catálogo de productos se diseñó para una empresa
comercial incluyendo tres (3) productos
El manual de funciones acorde al organigrama de la empresa,
los cargos requeridos y las tareas que se desarrollarán
NORMAS CONTABLES Y LA EMPRESA

3 En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
El grupo al que pertenece su empresa de acuerdo con la
clasificación establecida en las normas internacionales y el
consejo técnico de la contabilidad pública.
MARCO CONCEPTUAL PARA IMPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF

En la empresa de su proyecto formativo se identifica:
4 Los Asientos contables de constitución de la empresa
Los Asientos contables de gastos de legales de constitución, la
apertura de cuenta y la adquisición de un activo fijo
FINALIZA PRIMER MES DE OPERACIONES

DOCUMENTOS COMERCIALES Y TÍTULOS VALORES
La empresa de su proyecto formativo contiene:
El diseño de los soportes de contabilidad requeridos para su
5
proyecto formativo
Los soportes de cada una de las transacciones de apertura
planteadas en el Taller de la Guía
CATALOGO DE CUENTAS Y CICLO CONTABLE
El Catálogo de Plan de cuentas elaborado acorde a su
proyecto
El reconocimiento inicial (contabilizaciones con causación y
realización) de la creación de caja menor, el pago de la
chequera, cancelación de gastos por concepto de
arrendamiento, servicios generales, honorarios, servicios
6 públicos, vigilancia -diversos y los otros gastos necesarios .
Los libros de contabilidad elaborados en hoja electrónica

teniendo en cuenta la información contable registrada para este
periodo
El balance de comprobación del periodo elaborado con las

transacciones comerciales reconocidas y en cumplimiento de
los principios contables
FINALIZA SEGUNDO MES DE OPERACIONES
TRIMESTRE II
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a ten
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdida
FUNDAMENTACION DE MATEMÁTICA FINANCIERA
7
La empresa de su proyecto formativo presenta:
Cuadro comparativo de los tres bancos consultados
7
Reconocimiento de préstamo concedido, con sus soportes
respectivos
Tabla de amortización del préstamo
APLICACIÓN DE LOS CRITERIOS DE MEDICIÓN Y EL DETERIO
Para la empresa de su proyecto formativo se identifica:
La tabla de criterio de medicion aplicado a los registros
8 iniciales de su proyecto
El reconocimiento de la Propiedad, planta y equipo teniendo en
cuenta el criterio de medición inicial y posterior, indicios de
deterioro tomando como base los datos del taller
FUNDAMENTACIÓN TRIBUTARIA
Regimen tributario a la cual corresponde, a partir de esto
9 enumere sus responsabilidades tributarias y tarifas.
Lista de proveedores (5) identificando su regimen
Lista de clientes (8) identificando su regimen
MANEJO DE EFECTIVO Y EQUIVALENTE DE EFECTIVO
La polìtica de efectivo elaborada conforme a la normatividad
legal vigente y las necesidades de la empresa
La apertura y el reembolso de caja menor, en cumpliento de
las normas legales
10 El arqueo de caja general de un día cualquiera dentro del

trimestre, con sus respectivas contabilizaciones de ajustes.
Los extractos bancarios elaborados apartir del 3° mes,
incluyendo algunas de las siguientes situaciones : pagos de
tarjetas, impuesto 4*Mil, pago de chequera, intereses)
La conciliación bancaria y los respectivos registros contables
(de forma mensual a partir del tercer mes de operaciones hasta
finalizar su proyecto formativo)
FINALIZA TERCER MES DE OPERACIONES
INSTRUMENTOS FINANCIEROS - RECONOCIMIENTO Y MEDICI
La polìtica de Instrumentos financieros elaborada conforme la
11 NIC 8, 32 y 39 y la NIIF 7 y 9 asi como las necesidades de la
organización
La inclusion de los dos instrumentos financieros del Taller de
la guia según indicaciones requeridas (reconocimiento,
medicion, etc) y conforme a la politica establecida.
INVERSIONES
La polìtica de inversiones elaborada teniendo en cuenta la
12
normatividad legal vigente y las necesidades de la empresa
El reconocimiento, la medición inicial y la revelación de la
inversión solicitada en el taller de la guia.
INVENTARIOS
La polìtica contable de existencias elaborada teniendo en
cuenta las NIC 2 y 8
La política de proveedores acorde a las caracteristicas de su
proyecto
13
El reconocimiento segun la NIC 2; de las compras de

referencias requeridas en el taller de la guia.
TRIMESTRE III
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a tener contro
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente futuras perdidas.
INGRESOS, DEUDORES Y SEGMENTOS DE OPERACIÓN
La política contable para ingresos conforme a la normativa
legal
La política contable para deudores conforme a la normativa
legal
14
El reconocimiento segun la NIC 18; de las ventas de
referencias requeridas en el taller de la guia, asi como de las
devoluciones y descuentos.
El reconocimiento y pago de la cuota del crédito bancario

recibido
FINALIZA CUARTO MES DE OPERACIONES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO y DE INVERSION
La política contable para propiedades, planta y equipo
conforme a la normativa legal
15
El reconocimiento y medicion de una propiedad, planta y
equipos requerida en el taller de la guia, junto a su respectiva
depreciacion
ACTIVOS INTANGIBLES Y GASTOS PAGADOS POR ANTICIPAD

La política contable para activos intangibles conforme a la
16 normativa legal
El reconocimiento y medicion de una software requerido en

el taller de la guia
ACTIVOS/PASIVOS CONTINGENTES Y PROVISIONES
17
La política contable para pasivos contingentes y provisiones
conforme a la normativa legal
La contabilización (causación y pago) de las siguientes
17 transacciones:
-Dos compras de mercancias de contado
-Cinco ventas de contado
-Un pago de servicios publicos
-Un pago de honorarios
- Un mantenimiento
LIQUIDACION DE IMPUESTOS
18 El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones
tributaria requeridas en el taller de la guia (iva, retefuente,
reteica, consumo, ica)
recibido
FINALIZA QUINTO MES DE OPERACIONES

NOMINA
La política contable referentes a temas de beneficios a
empleados y nomina conforme a la normativa legal
La elaboracion de la nomina según los requerimientos del
taller de la guia y acorde a la normativa legal

recibido
19 Reconocimiento de la depreciacion de la propiedad planta y

equipo adquirida
Reconocimiento de la amortizacion del software adquirido

transacciones, aplicando la normativa legal vigente:
-Dos compras de mercancias (Kardex ) de contado
-Cinco ventas de contado
- Un mantenimiento
FINALIZA SEXTO MES DE OPERACIONES

TRIMESTRE IV
Es importante tener en cuenta que al realizar las operaciones de su proyecto debe empezar a ten
efectivo, existencias de inventarios, para que su proyecto no presente futuras inconsistencias ( sa
ELEMENTOS DEL SISTEMA DE COSTEO
20
La ficha tecnica para cada uno de los elementos del costo del
producto seleccinado a producir ( mano de obra, materia prima
y CIF)
20
Un cuadro con los requerimientos de maquinaria y nivel de
utilización para el proceso.
La compra y reconocimiento de estos activos (Maquinaria)
según las NIIF/NIC.
El calculo estimado del costo primo, costo de conversion,
costo unitario, precios de venta, punto de equilibro del producto
seleccionado a producir
SISTEMAS DE COSTEO
La actualizacion de las politica contable de inventarios y
proveedores, considerando la nueva realidad de la empresa
( industrial)
La compra y reconocimiento de los materiales (directa ,
indiectos) y otros CIF aplicando la normativa vigentes y acorde
a las cantidades determinadas en el punto de equilibrio.
La elaboracion de la nomina de los empleados:

21 adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
La ejecucion del sistema de costo pertinente a sus

caracteristicas incluyendo el desarrollo de todos los
procedimientos necesarios para implementarlos y sus
respectivos soportes aplicables (informes de unidades,
informes de costos de producción, kárdex, etc)
La elaboracion del Estado de Costos para la produccion

realizada
recibido
Reconocimiento de la depreciacion de las (03) propiedad
planta y equipo adquiridas en la guias 8, 15 y 20
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a credito
-Cuatro ventas de su referencia producida a credito
-Dos compras de sus referncias No producidas a credito
- Un mantenimiento
El diligenciamiento, causacion y pago de las declaraciones

tributaria requeridas (iva, retefuente, reteica, cree, ica)
FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACIONES

recibido

-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referencias No producidas a contado
(Kardex)
- Un mantenimiento

adminsitrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
AJUSTES Y CIERRE DEL PERIODO

Elaboracion de la hoja de trabajo que contenga
22 -Balance de prueba
-Asientos de ajustes
-Asientes de cierre
-Balance de prueba ajustado
FINALIZA OCTAVO MES DE OPERACIONES DICIEMBRE
23 ESTADOS FINANCIEROS
Elaboracion de estados financieros solicitados en el
taller de la guia
NOTAS Y REVELACIONES
24 Elaboracion de las notas y revelaciones de los estados
financieros solicitados en el taller de la guia
TRIMESTRE V
recibido
-Cuatro ventas de sus referencias No producidas a contado
-Cuatro ventas de su referencia producida a contado
-Dos compras de sus referncias No producidas a contado
(Kardex)
- Un mantenimiento
administrativos, ventas y de produccion requieridos según la
normativa legal
FINALIZA NOVENO MES DE OPERACIONES ENERO (Para variaciones presup

ANALISIS FINANCIERO
El analisis de los estados financieros generados en el
25 taller de la guia que contenga:
-Indicadores financieros solicitados en el taller de la guia
-Analisis vertical solicitado en el taller de la guia
DIAGNOSTICO FINANCIERO
Un informe acerca del diagnostico financiero de los
estados de la empresa que contenga:
-Indicadores de gestion solicitados en el taller de la guia
-Matriz DOFA y sus respectivas estrategias según
26 diagnosticos realizado.(incluir por los menos en la
DOFA análisis del entorno, de la industria, de la
competencia, autodiagnósticos escenarios múltiples)
-Indicadores y analisis financieros solicitados en la
guia
PLAN ESTRATEGICO
Manual de buen gobierno corporativo que contenga:
-Analisis relacional (staff ejecutivo y directivo)
-identificacion de la estructura corporativa con las
condiciones solicitadas en el taller de la guia
-Formulacion de politicas y compromisos que
complementen el buen gobierno corporativo.
27 Plan estrategico de la empresa que incluya los
elementos solicitados en el taller de la guia y sus
respectivas condiciones.
Establecimiento de objetivos financieros de la empresa
con los condiciones requeridas en el taller de la guia
PRESUPUESTO MAESTRO
Elaboracion del presupuesto maestro que contenga:
-Presupuesto de ventas (metodo estadistico o no
28 estadistico) que incluya los productos que viene
comercializando y el producto producido.
-Presupuesto de compra de materia prima
-Presupuesto de mano de obra
-Presupuesto CIF
VARIACIONES PRESUPUESTALES
29 La empresa de su proyecto formativo presenta:
Informe de análisis de variaciones presupuestales
ESTADOS FINANCIEROS PROYECTADOS
30 Proyeccion financiera de la empresa que contenga:
-Flujo de caja proyectado
-Estado de la situacion financiera proyectado
-Estados de resultados proyectado
PLAN FINANCIERO
31 La empresa de su proyecto formativo presenta:
Presupuesto de inversion o financiacion, según el caso,
teniendo en cuenta los saldos de efectivo y los estados
financieros proyectados
TRIMESTRE VI
32 RIESGO FINANCIERO
La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos financieros para los
rubros solicitados en la guia del taller
ELEMENTOS DEL CONTROL INTERNO
La empresa de su proyecto formativo identifica:
Los distintos tipos de riesgos para los rubros solicitados
en la guia del taller que contenga:
-Tipo de riesgo
-Magnitud del impacto
-Nivel de tolerancia
33 Estrategias para monitorear y mitigar los:
-Riesgos aceptables
-Riesgos No aceptables
- Acciones de monitoreo
- Acciones a tomar
FUNDAMENTOS DE AUDITORIA Y PRACTICA DE VERIFICACION CONTABLE Y PAPELE
La evidencia ha sido desarrollado de manera implícita con los numerales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-talle
a. Programa y el plan de auditoria teniendo en cuenta el
rubro a auditar
b. Lista de los papeles de trabajo que requiere de
acuerdo al rubro objeto a auditar.
c. Cuestionario de control al rubro a auditar.
d. Indice de papeles de trabajo, bajo los parámetros
que este requiere.
e. Diseñe las propias marcas necesarias para llevar a
cabo el proceso de auditoría.
f. Documento de ajustes propuestos de auditoria por cada
hallazgo encontrado
g. Construya los siguientes ítems, cada uno con las
34 respectivas marcas:
Y • Hoja de trabajo de auditoria
35 • Cedulas sumarias
• Cedulas analíticas
• Cedulas sub analíticas.
h. Organice el expediente teniendo en cuenta el
proceso de ordenamiento y archivo de estos
documentos y anexe los documentos soportes de cada
hallazgo.
i. Informe de auditoría basados en los hallazgos
encontrados y considerando los tipos de auditoria.
MEDIR EL IMPACTO DEL CAMBIO DE LA NORMATIVA LEGAL
36 Informe escrito sobre las variaciones al interior de su

proyecto en cuanto a la adopción de nuevas políticas,
procesos y procedimientos para dar cumplimiento a
dichos cambios normativos.
de Contabilidad y Finanzas
CHEQUEO DE PRODUCTO
ormación Contables- financieros y Auditoria para
royecto formativo se está cumpliendo con los

icada y/o complementada según la dinamica del grupo.
y apoyado con la creación de una pagina WEB
5/5/2018
observaciones MES No..
AR LA EMPRESA:
rmativo, presenta:
ciados y digitalizados
LA EMPRESA
nta:
LA EMPRESA MAYO 1
MPLEMENTACIÓN DE NIC-NIIF
RACIONES
Y TÍTULOS VALORES
CLO CONTABLE
JUNIO 2
Todas las operaciones debidamente soportadas
ERACIONES
su proyecto debe empezar a tener control del

ecto no presente futuras perdidas.
MÁTICA FINANCIERA
OS DE MEDICIÓN Y EL DETERIORO
IBUTARIA
JULIO 3
VALENTE DE EFECTIVO
RACIONES
S - RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN
S
S
AGOSTO 4
proveedores distintos regimenes . *Las compras

deben contar con soportes contables y la tarjeta
kardex con el método de valoración que hace parte
de la polìtica
*Las compras deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
cto debe empezar a tener control del

ras perdidas.
MENTOS DE OPERACIÓN
distintos regimenes + 1 devolucion . * Una de las

ventas debe presetnar descuentos.
*Las ventas deben contar con soportes contables y
la tarjeta kardex con el método de valoración que
hace parte de la polìtica.
*Las ventas deben considerarse 50% a
credito y 50% de contado
RACIONES
UIPO y DE INVERSION
Metodo de depreciación a utilizar: Linea Recta.
TOS PAGADOS POR ANTICIPADO
SEPTIEMBR
E
NTES Y PROVISIONES
SEPTIEMBR
E
UESTOS
5
En este mes 5°, se ralizan las declaraciones con base a la
infomacion de los meses 3 y 4 del proyecto formativo.
RACIONES
OCTUBRE 6
RACIONES
su proyecto debe empezar a tener control del

ente futuras inconsistencias ( saldos negativos)
A DE COSTEO
STEO
NOVIEMBRE 7
Las ventas en general ( referencias producidas y No

producidas )deben superar el punto de equilibrio en
un 50%
En este mes 7°, se ralizan las declaraciones con base a la

infomacion de los meses 5 y 6 del proyecto formativo.
OPERACIONES
DICIEMBRE 8
L PERIODO
Estas evidencias deben contener las actividades

planteadas en el taller de la guia ajustes y cierre
del periodo
ACIONES DICIEMBRE
EROS
IONES
Suponga una dismución en las ventas entre el 7%

y 10%, verifique la afectación de costos y
compras.
Suponga un incremento del 10% al 15% en la
compra de materias primas, verifique la
afectación en otros rubros, para que la utilidad
sea afecta en menor medida
S ENERO (Para variaciones presupuestales)
IERO
NCIERO
GICO
ENERO 9
ESTRO
Este presupuesto maestro debe estar

proyectado para los 12 meses del siguiente año.
UESTALES
YECTADOS
Estas proyecciones deben estimarse para los 4

trimestres del siguiente año.
RO
ERO
OL INTERNO
ICACION CONTABLE Y PAPELES DE TRABAJO
erales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-
FEBRERO 10
FEBRERO 10
BIO DE LA NORMATIVA LEGAL

Tomado de IFRS Español
PLAN DE CUENTAS NIIF
GRUPOS PLAN DE CUENTAS
CÓDIGO CUENTA
1 ACTIVO
11 EFECTIVO Y EQUIVALENTES DE EFECTIVO
1105 CAJA
110505 Caja general
110510 Cajas menores
110515 Caja menor moneda extranjera
1110 DEPOSITO EN INSTITUCIONES FINANCIERAS Y COOPERATIVAS
111005 Cuenta corriente
111006 Cuenta de ahorro
111008 Depósitos a Corto Plazo
111009 Fiducias
111010 Fondos
111011 Depósitos en el exterior
111020 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
1130 FONDOS DE USO RESTRINGIDO
113005 Caja
113010 Depósitos en Instituciones Financieras y Cooperativas
113012 Fondos Especiales para la Administración de Liquidez
113020 Fondos en Tránsito
113025 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido corriente
113030 Efectivo y equivalentes al efectivo restringido no corriente
1140 EQUIVALENTES DE EFECTIVO
114005 Depósitos a corto plazo
114010 Inversiones a corto plazo
114015 Otros acuerdos bancarios
12 ACTIVOS FINANCIEROS
1201 ACTIVOS FINANCIEROS A VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
120101 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del reconocimiento inicial
120105 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, clasificados como mantenidos para negociar
120106 Activos financieros a valor razonable con cambios en resultados, medidos obligatoriamente a valor razonable
1202 ACTIVOS FINANCIEROS DISPONIBLES PARA LA VENTA
120201 Títulos de Renta Fija
120205 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Costo
120210 Títulos de Renta Variable Contabilizados al Valor Razonable
120290 Otros Títulos
120299 Deterioro (Cr)
1203 INVERSIONES NO CORRIENTES MANTENIDAS HASTA EL VENCIMIENTO
120301 Títulos de Renta Fija
120390 Otros Títulos
120395 Rendimientos por Cobrar
1204 INVERSIONES EN SUBSIDIARIAS, NEGOCIOS CONJUNTOS Y ASOCIADAS
120401 Inversiones en subsidiarias
120402 Inversiones en negocios conjuntos
120403 Inversiones en asociadas
13 CUENTAS COMERCIALES POR COBRAR Y OTRAS CUENTAS POR COBRAR
1306 VENTA DE BIENES
130606 Nacionales
130607 Del exterior
130690 Difícil cobro
1308 PRESTACIÓN DE SERVICIOS
130806 Nacionales
130807 Del exterior
1320 AVANCES Y ANTICIPOS ENTREGADOS
132019 Anticipo a contratos
132020 Anticipos para Mantenimientos
132030 Depósitos
132090 Arrendamientos pagados por anticipados
132095 Pólizas de seguro
132097 Anticipos a proveedores
1325 CUENTAS POR COBRAR A CARGO DE PARTES RELACIONADAS
132505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
CÓDIGO CUENTA
132510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
1340 ANTICIPO DE SERVICIOS NO RECIBIDOS
134001 Seguros
134003 Comisiones
134004 Arrendamientos
134006 Honorarios
134099 Otros pagos anticipados
1390 OTROS DEUDORES
139012 Créditos a empleados
139017 Préstamos a particulares
14 INVENTARIOS
1405 MATERIAS PRIMAS
140505 Materias primas
1410 TRABAJO EN CURSO
141005 Productos en proceso
141010 Obras de construcción en curso
141015 Contratos en ejecución
141020 Otros trabajos en curso
1430 PRODUCTOS TERMINADOS
143005 Productos manufacturados
143010 Otros productos
1435 MERCADERIAS
143505 Mercancías no fabricadas por la empresa
1455 SUMINISTROS DE PRODUCCION
145525 Materiales y accesorios
1460 PIEZAS DE REPUESTO
146005 Repuesto
1465 INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES DE EXTRACCIÓN
146505 Reserva de mineral
146510 Petróleo crudo
146515 Petróleo y productos petroquímicos
146520 Gas natural
1470 INVENTARIOS QUE SURGEN DE ACTIVIDADES AGRICOLAS
147005 Cultivos en desarrollo
147010 Productos agrícolas
1490 OTROS INVENTARIOS
146005 Otros inventarios
15 PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
1504 TERRENOS Y CONSTRUCCIONES
150405 TERRENOS
15040505 Modelo de Costo
15040510 Modelo de Revaluación
150410 EDIFICIOS
15041015 Depreciación (Cr)
1505 ACTIVOS DE MINERIA
1506 ACTIVOS DE PETROLEO Y GAS
CÓDIGO CUENTA
1507 ACTIVOS TANGIBLES PARA EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN
1508 CONSTRUCCIONES EN PROCESO
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO
1524 EQUIPO DE OFICINA
152405 Equipo de oficina
152410 Equipo de computación y comunicación
1525 ENSERES Y ACCESORIOS
1540 VEHICULOS
154005 Buques
15400515 Depreciación Acumulada (Cr)
154010 Aeronaves
154015 Equipo de transporte terrestre
1581 BIENES ADQUIRIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
158106 Mejoras
1590 OTRAS PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
16 ACTIVOS INTANGIBLES Y PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
1605 PLUSVALIA (CRÉDITO MERCANTIL)
160505 Costo
1610 ACTIVOS INTANGIBLES DISTINTOS DE LA PLUSVALÍA
161005 Marcas comerciales
16100515 Amortización Acumulada (Cr)
161010 Derechos de propiedad intelectual, patentes y otros derechos de propiedad industrial, servicios y derechos
de explotación
CÓDIGO CUENTA
161015 Licencias y franquicias
161020 Activos intangibles para exploración y evaluación
161025 Cebeceras de periódicos o revistas y títulos de publicaciones
161030 Programas de computador
161035 Recetas, fórmulas, modelos, diseños y prototipos
161040 Activos intangibles en desarrollo
161045 Otros activos intangibles
17 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
1705 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
170501 Anticipo de impuesto sobre la renta
170502 Retención en la fuente
1710 ACTIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES DISTINTOS AL IMPUESTO DE RENTA
171003 Anticipo de impuesto de industria y comercio
171004 Impuesto a las ventas retenido
171010 Impuesto industria y comercio retenido
171011 Sobrantes en liquidación privada de impuestos
171050 Otros
18 PROPIEDADES DE INVERSIÓN
1805 TERRENOS
180505 Costo
180510 Revaluación
180515 Ajustes a Valor Razonable
1810 EDIFICIOS
181005 Costo
181010 Revaluación
181015 Ajustes a Valor Razonable
19 OTROS ACTIVOS
1912 ACTIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
191205 Inversiones financieras
191206 Otros Pasivos
1965 ACTIVOS BIOLÓGICOS
196505 Costo
196510 Valor Razonable menos costos de venta
CÓDIGO CUENTA
196599 Otros
1970 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA
197005 Inversiones Financieras
197010 Deudores Comerciales y otras cuentas por cobrar
197015 Propiedad, Planta y Equipo
197020 Activos Intangibles
197090 Otros Activos
2 PASIVO
21 OBLIGACIONES FINANCIERAS E INSTRUMENTOS DERIVADOS
2101 PRESTAMOS BANCARIOS
210304 Préstamos bancarios garantizados
210305 Préstamos bancarios no garantizados
210307 Descubiertos o Sobregiros Bancarios
210308 Contratos de arrendamiento financiero
210309 Pagares
210392 Costos de Transacción Directamente Atribuibles (Db)
210394 Anticipo para amortizar obligaciones en moneda legal (Db)
210395 Intereses pagados por anticipado (Db)
210397 Intereses por Pagar
210398 Comisiones por Pagar
2102 BONOS EMITIDOS
210201 Bonos emitidos
2103 OBLIGACIONES SIN GARANTÍA Y PAGARÉS EMITIDOS
210301 Obligaciones sin garantía y pagarés emitidos
2104 PAPEL COMERCIAL EMITIDO
210301 Papel comercial emitido
2105 OTROS PRESTAMOS
210301 Otros préstamos
2106 PASIVOS FINANCIEROS AL VALOR RAZONABLE CON CAMBIOS EN RESULTADOS
210605 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados que cumplen la definición de mantenidos
para negociar
21060505 Aceptaciones Bancarias
21060520 Contratos de Forward - Especulación
21060525 Contratos de Forward - cobertura
21060530 Contratos de Futuros - Especulación
21060535 Contratos de Futuros - cobertura
21060540 Swaps – Especulación
21060545 Swaps – cobertura
21060550 Opciones –Especulación
21060555 Opciones –cobertura
210610 Pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados, designados en el momento del
reconocimiento incial
CÓDIGO CUENTA
2107 PASIVOS FINANCIEROS A COSTO AMORTIZADO
23 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR Y OTRAS CUENTAS POR PAGAR
2305 PROVEEDORES NACIONALES
230510 Crédito de proveedores
230594 Anticipo para amortizar crédito proveedores nacionales (Db)
2310 DEL EXTERIOR
231010 Crédito de proveedores
231094 Anticipo para amortizar crédito Público en Moneda Extranjera (Db)
2315 CUENTAS POR PAGAR CON PARTES RELACIONADAS
231505 Cuentas por cobrar a cargo de la controladora
231510 Cuentas por cobrar a cargo de personal clave de la gerencia
2335 CUENTAS COMERCIALES POR PAGAR
233502 Suscripción de acciones o participaciones
233503 Dividendos y participaciones
233504 Deudas con accionistas o socios
233505 Costos financieros
233510 Costos legales
233515 Libros- suscripciones- periódicos y revistas
233520 Comisiones
233525 Honorarios
233530 Servicios técnicos
233535 Servicios de mantenimiento
233545 Transportes- fletes y acarreos
233550 Servicios públicos
233555 Seguros
233560 Gastos de viaje
233565 Gastos de representación y relaciones publicas
233570 Servicios aduaneros
233590 Otros acreedores
24 PASIVOS POR IMPUESTOS CORRIENTES
2405 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE - IMPUESTO DE RENTA
240505 Impuesto de renta y complementarios
24040501 Vigencia fiscal corriente
24040502 Vigencias fiscales anteriores
240510 Retención en la fuente
24051001 Salarios y pagos laborales
24051002 Honorarios
24051003 Comisiones
24051004 Servicios
24051006 Rendimientos financieros
24051007 Compras
24051008 Por pagos al exterior
24051009 Por impuesto de timbre
24051010 Autorretenciones
CÓDIGO CUENTA
24051011 Retención cree
24051012 Pago retención en la fuente
2410 PASIVOS POR IMPUESTO CORRIENTE DISTINTOS DEL IMPUESTO DE RENTA
241005 Impuesto al valor agregado
24100501 Venta de bienes
24100502 Venta de servicios
24100503 Devoluciones en compra de bienes
24100504 Devoluciones en compra de servicios
24100505 Compra de bienes (DB)
24100506 Compra de servicios (DB)
24100507 Devoluciones en venta de bienes (DB)
24100508 Devoluciones en venta de servicios (DB)
24100575 Impuesto a las ventas retenido (DB)
24100580 Valor pagado (DB)
241010 Impuesto de Industria y comercio
24101004 Vigencia actual por pagar
24101005 Impuesto de industria y comercio retenido Bogotá
24101006 Impuesto de industria y comercio retenido Samacá
24101010 Impuesto de industria y comercio retenido Sutatausa
24101015 Impuesto de industria y comercio retenido Soacha
241015 Impuestos, contribucuiones y tasas por pagar
24101503 Predial unificado
24101505 Valorización
24101509 Registro
24101514 Cuotas de fiscalización y auditaje
24101516 Impuesto sobre vehículos automotores
24101522 Impuesto al patrimonio
24101527 Impuestos, contribuciones y tasas en el exterior
24101580 Otros impuestos departamentales
24101585 Otros impuestos municipales
24101590 Otros impuestos distritales
24101595 Multas y sanciones
25 OBLIGACIONES LABORALES Y DE SEGURIDAD SOCIAL
2505 SALARIOS Y PRESTACIONES SOCIALES
250501 Nómina por pagar
250502 Cesantías
250503 Intereses sobre cesantías
250504 Vacaciones
250506 Prima de servicios
2510 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
251005 Aportes a entidades promotoras de salud- eps
251006 Aportes a administradoras de riesgos profes.- arp
251010 Aportes al i.c.b.f.- sena y cajas de compensación
251025 Embargos judiciales
251030 Libranzas
251045 Fondos
251095 Otros
2515 PASIVO POR PLAN DE BENEFICIOS DEFINIDOS
251505 Pasivo por plan de beneficios definidos
2550 PASIVO ESTIMADO PARA OBLIGACIONES LABORALES
255005 Cesantías
255015 Vacaciones
255020 Prima de servicios
26 PROVISIONES
2605 PROVISIONES POR GARANTÍA
261004 Provisiones por garantía
2610 PROVISIONES POR PROCESOS LEGALES
261004 Provisiones por litigios o demandas por préstamos
261005 Provisiones por litigios o demandas laborales
261006 Provisiones por litigios o demandas comerciales
2615 PROVISIONES POR COSTOS DE DESMANTELAMIENTO, RESTAURACIÓN Y REHABILITACIÓN
261504 Provisiones por costos de desmantelamiento
261505 Provisiones por costos de restauración
261506 Provisiones por costos de rehabilitación
2620 PROVISIONES PARA REESTRUCTURACIONES Y CONTRATOS ONEROSOS
262002 Indemnizaciones por reestructuración
CÓDIGO CUENTA
262004 Bonificaciones por reestructuración
262006 Contratos Onerosos
2690 OTRAS PROVISIONES
269011 Provisiones por riesgos no asegurados
269012 Provisiones por Mecanismos alternativos de solución de conflictos
269090 Provisiones por reembolsos
27 INGRESOS DIFERIDOS
2705 INGRESOS DEVENGADOS POR FACTURAR
270521 intereses
270522 Comisiones
270524 Honorarios
270525 Servicios técnicos
270528 Otros
28 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
2805 PASIVOS INCLUIDOS EN GRUPOS DE ACTIVOS PARA SU DISPOSICIÓN CLASIFICADOS COMO MANTENIDOS PARA LA VENTA
280521 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
280522 Operaciones de Crédito Público y Financiamiento con Banca Central
280523 Impuestos por pagar
280524 Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar
280525 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
280528 Provisiones
280529 Otros pasivos
29 OTROS PASIVOS
2905 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
290505 De clientes
290510 Sobre contratos
290595 Otros
2912 PASIVOS POR IMPUESTOS DIFERIDOS
291212 Inversiones financieras
291213 Activos no corrientes o grupos de activos mantenidos para la venta o para distribuir a los propietarios
291214 Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar
291215 Inventarios
291216 Propiedades, Planta y Equipo
291217 Activos intangibles y crédito mercantil
291218 Propiedades de Inversión
291219 Otros Activos
291221 Obligaciones Financieras e Instrumentos Derivados
291224 Acreedores Comerciales y otras cuentas por pagar
291225 Obligaciones laborales y de seguridad social integral
291228 Provisiones
291229 Otros Pasivos
2915 RECAUDOS A FAVOR DE TERCEROS
291501 Regalías y compensaciones monetarias
291502 Impuestos
291503 Ventas por cuenta de terceros
291505 Cobro cartera de terceros
2920 SUBVENCIONES DEL GOBIERNO
292005 Pasivos por subvenciones del gobierno
3 PATRIMONIO
31 CAPITAL SOCIAL
3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
310505 Capital autorizado
310510 Capital por suscribir (DB)
310515 Capital suscrito por cobrar (DB)
3115 ACCIONES PROPIAS EN CARTERA
311505 Acciones propias en cartera
311510 Acciones propias readquiridas (DB)
32 SUPERAVIT DE CAPITAL
3205 PRIMA EN COLOCACIÓN ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERÉS
320505 Prima en colocación de acciones
320510 Prima en colocación de acciones por cobrar (DB)
320515 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social
320520 Prima en colocación de cuotas o partes de interés social por cobrar (DB)
DIA MES AÑO Documento contable
1 Enero 2010 NC - Nota crédito
2 Febrero 2011 ND - Nota débito
3 Marzo 2012 F - Facturas
4 Abril 2013 E - Egresos
5 Mayo 2014 C - Compras
6 Junio 2015 R - Recibo caja
7 Julio 2016 L2 - Depreciaciones
8 Agosto 2017 L1 - Aportes iniciales
9 Septiembre 2018 L9 - Pago nómina
10 Octubre 2019 N3 - Causación de nómina
11 Noviembre 2020 CB - Consignación bancaria
12 Diciembre 2021 L3 - Nota contable
13 2022 L5- Extracto Bancario
14 C5- Cheque
15 D3-Declaracion
16 DE-Documento Equivalente
17 CU-Cuenta Cobro
18 P3-Pagare
19 L2- Letra de cambio
20 TT- Titulo Valor
21 A3- Amortizacion
22 OP-Orden Produccion
23 B4- Depreciacion
24
25
26
27
28
29
30
31
HOMONMIA
CODIGO CIIU
RUT
RIT
BOMBEROS
RUES
ACTA DE CONSTITUCION DE EMPRESA
MISION
2.VISION
3. OBJETIVOS CORPORATIVOS
4.VALORES CORPORATIVOS
5.POLITICAS
6. LOGO Y SLOGAN
7. ORGANIGRAMA
8. CATALOGO DE PRODUCTOS
LADY SPORT
LIMITADA
9. Manual de funciones
Y SPORT
TADA
Constitucion De Empresa
codigo cuenta
311510 #REF!
110505 Caja General
Gastos Legales
codigo cuenta
514010 #REF!
110505 Caja General
Apertura De Cuenta
Codigo Cuenta
111005 Bancos Nacionales
110505 Caja General
Compra Activo Fijo
Codigo Cuenta
152810 #REF!
110505 Caja General
Lady Sport Limitada

debito credito
$ 400,000,000
$ 400,000,000
debito creditos
$ 2,854,000
$ 2,854,000
Debitos Creditos
$ 381,106,000
$ 381,106,000
Debito Credito
$ 16,040,000
$ 16,040,000
Constitucion De Empresa
LADY SPORT LIMITADA

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788- 6951134

Dreccion : Calle 40a # 50a- 44
Correo: lady sport@gmail.com
Codigo de Puc Nombre de la Cuenta

311510 #REF!
110505 Caja General
Preparado Revisado
Yeison Ivan Coronado Caro Magdalena Lesmes Beltran
Gastos Legales
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 50a #40a-44
Correo: ladysport@gmail.com
Codigo del Puc

4015 PAGO TRAMITES Y LICENCIAS SAYCO Y ACIMPR
Observaciones:
Cheque:2647064
N°
Banco:Bancolombia
Elaborado por: Revisado

Andres Gonzalez Magdalena Lesmes Beltran
Apertura De Cuenta
Compra de un Activo
Regimen Comun Nota de Contabilidad
N° 00001
Fecha 1 5
Cuenta Parciales Debitos Creditos

$ 400,000,000
$ 400,000,000
Contabilizado
YAMILE JIMENEZ REAL Magdalena Lesmes Beltran
Regimen Comun Comprobante De Egre
N° 00001
Concepto Valor
AGO TRAMITES Y LICENCIAS SAYCO Y ACIMPRO PAGO TRAMITES Y LICENCIAS SAYCO Y ACIMPRO$ 2
Valor Neto: $ 2
Efectivo X Firmas y Sellos Del:
Sucursal
Yamile Jimenez Real
Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151

Nelson Gonzalez Alba Ramirez Fecha De:
Codigo del Puc
152410
Observaciones:
Cheque: 2647065
N°
Banco: Bancolombia
Elaborado por:
Magdalena Lesmes
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
de Contabilidad
N° 00001 CIUDAD: BOGOTA

RECIBO DE : YAMIL
DIRECCION: Carrera 40a #50a -44
LA SUMA DE
POR CONCEPTO DE:
2018
CHEQUE No: BANCO:
CODIGO CUENTA
3115 Aportes Sociales
110505 Caja General
Creditos
$ 400,000,000
mes Beltran
Comprobante De Egreso
N° 00001
Valor
$ 2,854,000
$ 2,854,000
le Jimenez Real
1030542151
CODIGO
110505
CHEQUE No
BANCO DE BOGOTA
DEBITESE A:111005 BANCOS
PREPARADO
YEISON
CORONADO
Lady Sport Limitada Regimen Comun
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a#50a- 44
Codigo del Puc Concepto

152410 Pago por Concepto de Equipo de Compiutacion
bservaciones:
heque: 2647065 Efectivo
° Sucursal
anco: Bancolombia
Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado

Magdalena Lesmes Andres Gonzalez Nelson Gonzalez Alba Rasmirez
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134 RECIBO DE CAJA No.001
FECHA DD 01 MM 05 AA 2018
YAMILE JIMENEZ REAL
Carrera 40a #50a -44 NIT O C.C.
CUATROCIENTOS MILLONES DE PESOS
APORTES SOCIALES
SUCURSAL EFECTIVO
DEBITOS CREDITOS FIRMA Y SELLO

$ 400,000,000
$ 400,000,000
YAMILE JIMENEZ REAL
C.C. NIT
NIT:900.212.151-3
CEL.3114479788
COMPROBANTE No. 002
CALLE40A #50A-44 BOGOTA D.C DE EGRESO
LADYSPORT LTDA@GMAIL.COM
LADYSPORT LTDA.COM
CONCEPTO VALOR
APERTURA DE LA CUENTA DE AHORROS CAJA GENERAL $ 397,146,000.00
E No EFECTIVO FIRMA BENEFICIARIO BANCO BBVA

DE BOGOTA
SE A:111005 BANCOS CC. O NIT: 860 010966-3
REVISADO APROBADO CONTABILIZADO
N° 00001
epto Valor
Equipo de Compiutacion $ 15,240,000
Valor Neto: $ 15,240,000

Firmas y Sellos Del:
Yamile Jimenez Real

CC /NIT 1030542151
Fecha De: 10 de Mayo Del 2018
No
$ 400,000,000
No
2
VALOR
397,146,000.00
EFICIARIO BANCO BBVA
CONTABILIZADO
probante De Egreso
N° 00001
Valor
15,240,000
5,240,000
1030542151
Servicios Publicos
codigo cuenta debitos creditos

513535 Telefono $ 110,000
233550 Servicios Publicos $ 110,000

111005 Bancos Nacionales $ 110,000
Aseo y Vigilancia

513505 Aseo y Vigilancia $ 1,656,232

Arriendamiento

512010 Construcciones y Edificaciones $ 1,480,000
233540 Arrendamientos $ 1,480,000

111005 Bancos Nacionales $ 1,480,000
Servicios Publicos

513525 Acueducto y Alcantarillado $ 125,000

513530 Energia Electrica $ 125,000

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

Observaciones:
Cheque: 2647070 Efectivo
N° 04 Sucursal
Banco: Bancolombia
Elaborado por: Revisado Aprobado

Magdalena Lesmes Andres Gonzalez Luis Miguel Barreto
egimen Comun Comprobante De Egreso
N° 00003
Concepto Valor
Arrendamientos 1,480,000
Valor Neto:
YAMILE JIMENEZ REAL

Contabilizado CC /NIT 1,030,542,151
Oscar BarahoFecha De: 5/29/2018
Konami Sport Limitada Regimen Comun
NIT 800.564.789-3
Telefono : 3194121640-3023413077
Dreccion : Carrera 74 # 75-60
Correo: gonzalezramirezluiscarlos94@gmail.com

513525 Acueducto y Alcantarillado
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

Magdalena Lesmes Oscar Barahona Andres Gonzalez
N° 00004
Concepto Valor
cueducto y Alcantarillado $ 125,000
Valor Neto: $ 125000
Luis Carlos Gonzalez Ramirez

Contabilizado CC /NIT 1073166411
Luis miguel Fecha De:
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

513505 Aseo y Vigilancia
Observaciones: Valor Neto:

Cheque: 2647068 Efectivo Firmas y Sellos Del:
N° 04 Sucursal
Banco: Bancolombia
YAM
Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT
Luis Miguel Barreto Fecha De:
N° 00005
Valor
1,656,232
alor Neto:
rmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ REAL

CC /NIT 1,030,542,151
5/29/2018
Codigo del Puc
513535
Observaciones:
Cheque:2647069
N°
Banco: Bancolombia
Elaborado por:
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
513535 Telefono
bservaciones: Valor Neto: $ 110.000

heque:2647069 Efectivo Firmas y Sellos Del:
° Sucursal
anco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ REAL
Oscar Barahona Luis miguel Barreto Fecha De:
N° 00006
Valor
$ 110,000
$ 110.000
Del:
YAMILE JIMENEZ REAL

1,030,542,151
NIT 900.212.151-3
Telefono :3114479788-6951134
513530 Energia Electrica
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

Andres gonzalez Nelson Gonzalez Alba Ramirez
N° 00007
Valor
ca $ 125,000
Valor Neto: $ 125.000

YAMILE JIMENEZ REAL

CC /NIT 1030542151
Fecha De:
Nomina
CEDULA NOMBRES CARGO
53,166,070 Jenni Fernanda Pai contratista

1,019,095,216 Luis Carlos Gonzalez Ramirez supervisor
52,295,169 Magdalena Lesmes Beltran auxiliar
1,019,166,473 Guillermo Andres Gonzalez contratista
80,470,640 Jose Alvaro Varela contratista
NOMBRE
Jenni Fernanda Pai

Magdalena Lesmes Beltran
Guillermo Andres Gonzalez
Jose Alvaro Varela
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES

CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES
5105 GASTOS DE PERSONAL
510530 Cesantías
510539 Vacaciones
510536 Prima de Servicios
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES
PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL

510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
510568 Administradora de Riesgos Profesionales
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
237045 Fondos de Pensión
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
SUMAS IGUALES
PROVISIÓN PARAFISCALES
510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación
SUMAS IGUALES
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
SUELDO R.NOCT HE, D y F Aux.Transp
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211
$ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ - $ - $ 88,211
$ 856,420 30 $ 856,420 $ - $ - $ 88,211
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211
$ 441,055
8.50% 12% 0.52% 8.33% 1% 8.33%

APORTES EMPLEADOR APROPIACIONES
INTERESES
PRIMA DE
EPS EMPLEADOR PENSION EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS
SERVICIOS
CESANTIAS
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077
$ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 104,125 $ 12,500 $ 104,125
$ 72,796 $ 102,770 $ 4,471 $ 71,340 $ 8,564 $ 71,340
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077
$ 378,262 $ 534,018 $ 23,230 $ 370,697 $ 44,501 $ 370,697
SOCIALES
CONTABILIZACIÓN
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 971,467 CÓDIGO CUENTAS
$ 370,697 5105 GASTOS DE PERSONAL
$ 44,501 510506 Sueldos
$ 185,571 510515 Horas Extras y Recargos
$ 370,697 510527 Auxilio de Transporte
$ 971,467 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
$ 370,697 237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud
$ 44,501 237045 Fondos de Pensión
$ 185,571 237045 Fondo de Solidaridad
$ 370,697 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
$ 1,942,934 $ 1,942,934 236505 Salarios y Pagos Laborales
2505 Salarios * Pagar
SOCIAL 111005 Bancolombia
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 1,871,019 $ 1,871,019
S
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,513
$ 178,006
$ 133,504
$ 89,003
$ 400,513
$ 400,513
$ 801,026 $ 801,026
OS DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO Salud Pension Fondo Solidaridad Rete. Fuente
$ 869,453 $ 26,752 $ 26,752 $ - $ -
$ 1,338,211 $ 50,000 $ 50,000 $ - $ -
$ 944,631 $ 34,257 $ 34,257 $ - $ -
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ -
$ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ -
$ 173,509 $ 173,509
$ 0 4% 3% 2%
OPIACIONES PARAFISCALES
CAJA DE COMPES.
VACACIONES ICBF SENA
FAMILIAR
$ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090

$ 52,125 $ 50,000 $ 37,500 $ 25,000 $ 648,150
$ 35,713 $ 34,257 $ 25,693 $ 17,128 $ 444,071
$ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 185,571 $ 178,006 $ 133,504 $ 89,003 $ 400,513
$ 2,708,003
CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA
CUENTAS PARCIALES DEBITO CRÉDITO

$ 4,985,239
$ 4,544,184
y Recargos -
$ 441,055
S Y APORTES DE NÓMINA $ 347,017
tidades Promotoras de Salud $ 173,509
$ 173,509
N LA FUENTE $ -
gos Laborales
$ 4,638,222
TOTALES $ 4,985,239 $ 4,985,239

NETO A PAGAR
Otros TOTAL DEDUCIDO
$ - $ 53,505 $ 815,948
$ - $ 100,000 $ 1,238,211
$ - $ 68,514 $ 876,117
$ - $ 62,499 $ 806,954
$ - $ 62,499 $ 806,954
$ 4,544,184
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc

510570 Apo
Observaciones:
Cheque: 2647072
N°
Banco: Bancolombia

Andres Gonzalez
Regimen Comun Comprobante De Egreso
4479788-6951134 N° 00010
e 40a #50a-44
ort@gmail.com
Concepto Valor
Aporte a entidades de Pensiones $ 534,018

Efectivo Firmas y Sellos Del:
Sucursal
Yamile Jiemenez
Laura andrea Villamil Oscar Barahona Fecha De: 02 de Junio del 2018
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Correo: Ladysport@gmail.com
Codigo del Puc

510506
Observaciones:
Cheque: 2647071
N°
Banco: Bancolombia

Maria Rodriguez Andres Gonzalez
obante De Egreso
N° 00010
Valor
534,018
Lady Sport Limitada

$ 534.018 NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a # 50a-44
030542151
Codigo del Puc

510569 Enti
Observaciones:
Cheque: 2647073
N°
Banco: Bancolombia

Andres Gonzalez
4479788-6951134 N° 00009
e 40a #50a-44
ort@gmail.com
Concepto Valor
Salarios por pagar $ 4,985,239
Valor Neto: $ 4.985.232

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura andrea Villamil Oscar Barreto Fecha De: 20 de Mayo del 2018
4479788-6951134 N° 00011
e 40a # 50a-44
ort@gmail.com
Concepto Valor
Entidad Promotoras de Salud $ 378,262

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura Andrea Villamil Oscar Barahono Fecha De: 02 de Junio del 2018
obante De Egreso Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
N° 00009 Telefono :3114479788-6951134
Dreccion : Calle40a #50a-44
Valor Codigo del Puc

4,985,239 510568 Asegur
32 Observaciones:
Cheque: 2647074
N°
Banco: Bancolombia
030542151 Elaborado por: Revisado

Andres Gonzalez
obante De Egreso Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
N° 00011 Telefono : 3114479788-6951134

378,262 510572 Cajas
378.262 Observaciones:
Cheque: 2647075
N°
Banco: Bancolombia

Andres Gonzalez
4479788-6951134 N° 00012
e40a #50a-44
ort@gmail.com
Concepto Valor
Aseguradora de Riesgos Laborales $ 23,020

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura Andrea Villamil Oscar Barahona Fecha De:
4479788-6951134 N° 00013
e 40a #50a-44
ort@gmail.com
Concepto Valor
Cajas de Compensacion Familiar $ 400,513

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura andrea Villamil Oscar Barahona Fecha De: 02 de Junio del 2018
BALANCE DE APERTURA
EMPRESA: LADY SPORT LDTA
NIT: 900.212.151-3
CÓDIGO
CONCEPTO O DENOMINACION VALOR CÓDIGO CUENTA
CUENTA
ACTIVO
110505 Caja General $400,000,000
TOTAL PASI
311510
TOTAL PATRIM
TOTAL ACTIVOS $ 400,000,000.00 TOTAL PASIVO + PA
DE APERTURA
ADY SPORT LDTA
0.212.151-3
CONCEPTO O DENOMINACION VALOR

PASIVO
TOTAL PASIVOS $ -
PATRIMONIO
APORTES SOCIALES-FONDO MUTUO DE INVERSION $ 400,000,000
TOTAL PATRIMONIO $ 400,000,000

TOTAL PASIVO + PATRIMONIO $ 400,000,000
LIBRO MAYOR Y BALANCE
NIT:900.212.151-3
OP
No. NOMBRE CUENTA CÓDIGO CUENTA SALDOS ANTERIORES
DÉBITO CRÉDITO
1 CAJA 1105 $ 400,000,000
2 APORTES SOCIALES 3115 $ 400,000,000
3 BANCOS 1110
4 CERTIFICADOS 1225
5 EQUIPO DE OFICINA 1524
6 CARGOS DIFERIDOS 1710
7 GASTOS DE PERSONAL 5105
8 HONORARIOS 5110
9 ARRENDAMIENTOS 5120
10 SERVICIOS 5135
11 GASTOS LEGALES 5140
12 FINANCIEROS 5305
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
TOTAL $ 400,000,000 $ 400,000,000
AYOR Y BALANCE
LADY SPORT LDTA
900.212.151-3
OPERACIÓN MES MAYO DEL 2018
MOVIMIENTO EN LA CUENTA SALDOS
DÉBITO CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR
$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 400,000,000 $ 39,759,848 $ 360,240,152

$ 15,000,000 $ 15,000,000
$ 15,240,000 $ 15,240,000
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 856,000 $ 856,000
$ 1,250,000 $ 1,250,000
$ 1,350,000 $ 1,350,000
$ 1,889,848 $ 1,889,848
$ 2,854,000 $ 2,854,000
$ 120,000 $ 120,000
$ 439,759,848 $ 439,759,848 $ 400,000,000 $ 400,000,000

LIBRO AUXILIAR DE BANCOS
NIT: 900.212.151-3
NOMBRE DEL BANCO: BANCO BANCOLOMBIA

NIT DEL BANCO: 86000264-4
CÓDIGO DEL BANCO (SUBCUENTA): 111005
FECHA
DETALLE
MES AÑO DIA
Mayo 2018 1 Consignación No. 645123789- Apertura de Cuenta
Mayo 2018 1 Compra de equipo de computo - Factura de compra No. 865
Mayo 2018 1 Se paga por concepto de Registro Sayco y Acinpro
Mayo 2018 20 Se pagan Salarios personal Administrativo
Mayo 2018 27 Se paga Acueducto y Alcantarillado
Mayo 2018 28 Se paga Energia Electrica Codensa
Mayo 2018 29 Se paga Aseo y Vigilancia a Eficacia S.A
Mayo 2018 29 Se paga Telecomunicaciones a Claro S.A
Mayo 2018 29 Se paga Arrendamientos Inmobiliaria la paz
Junio 2018 2 Se pagan a entidades de Pension Porvenir
Junio 2018 2 Se pagan a entidades promotoras de salud Compensar
Junio 2018 2 se pagan a entidades aseguradura de riesgos laborales
Junio 2018 2 se pagan a cajas de compensacion familiar Colsubsidio
Junio 2018 5 se crea una caja menor -comprobante de egreso 03
Junio 2018 23 Se paga Acueducto y Alcantarillado
Junio 2018 24 Se paga Energia Electrica Codensa
Junio 2018 24 Se paga Telecomunicaciones a Claro S.A
Junio 2018 25 se compra Chequera 304578
Junio 2018 26 se hace pago honorarios Asesoria Financiera
Junio 2018 27 se hacen pagos de Arrendamiento
Junio 2018 27 se hacen pagos por Aseo y Vigilancia
Junio 2018 27 se Adquiere Licencia Software
Junio 2018 28 Se Invierte en Certificado Deposito a Termino
Junio 2018 28 Se hace pago de Viaticos
Junio 2018 30 pago de Salarios y Auxilio de Transporte
Julio 2018 3 pago Declaracion retencion en fuente
Julio 2018 3 pago aentidades de pension
Julio 2018 3 pagos a compensar Eps
Julio 2018 3 pago de caja de compensacion familiar colsubsidio
Julio 2018 3 pago a Aseguradora de Riesgos Laborales
AR DE BANCOS
DY SPORT LDTA
212.151-3
BANCO BANCOLOMBIA
O: 86000264-4
(SUBCUENTA): 111005
DEBE HABER SALDO

$ 381,106,000
$ 16,040,000 $ 365,066,000
$ 57,000 $ 365,009,000
$ 4,985,239 $ 360,023,761
$ 125,000 $ 359,898,761
$ 125,000 $ 359,773,761
$ 1,656,232 $ 358,117,529
$ 110,000 $ 358,007,529
$ 1,480,000 $ 356,527,529
$ 534,018 $ 355,993,511
$ 378,262 $ 355,615,249
$ 23,020 $ 355,592,229
$ 400,513 $ 355,191,716
$ 4,000,000 $ 351,191,716
$ 125,000 $ 351,066,716
$ 125,000 $ 350,941,716
$ 110,000 $ 350,831,716
$ 120,000 $ 350,711,716
$ 1,450,000 $ 349,261,716
$ 1,480,000 $ 347,781,716
$ 1,656,232 $ 346,125,484
$ 1,200,000 $ 344,925,484
$ 15,000,000 $ 329,925,484
$ 856,000 $ 329,069,484
$ 4,589,239 $ 324,480,245
$ 145,000 $ 324,335,245
$ 534,018 $ 323,801,227
$ 378,262 $ 323,422,965
$ 400,513 $ 323,022,452
$ 23,020 $ 322,999,432
LIBRO DIARIO
EMPRESA: LADY SPORT LIMITADA
NIT: 900.212.151-3
OPERACIÓN MES DE MAYO 1-31
FECHA TRANSACCIÓN
DETALLE
(DD-MM-AAAA) No.
Balance de Apertura - Saldo Anterior-Recibo de Caja No.
5/1/2018 1
0001 - Ingreso de aportes sociales
Balance de Apertura - Saldo Anterior- Nota de Contabilidad
5/1/2018 1
No. 0001 - Aportes Sociales
5/1/2018 2 Comprobante de Egreso No. 0001 - Pago de Gastos legales
Facturas de cada entidad por concepto de pago de Gastos

5/1/2018 2
Legales de Constitución de la empresa
5/1/2018 3 Comprobante de Egreso No. 0002
5/1/2018 3 Consignación No. 9923503-2 - Apertura de Cuenta
5/1/2018 4 Voucher de pago con tarjeta débito No. 567784
5/1/2018 4 Compra de Muebles y Enseres - Factura de compra No. 865
5/1/2018 5 PAGO DE ARRENDAMIENTOS - Comprobante de Egreso No.

0001 - Pago con cheque
5/1/2018 5 FACTURA DE PAGO
SUMA TOTAL MOVIMIENTO DÍA 01/05/2018
5/2/2018 6 se crea una caja menor -comprobante de egreso 03
5/2/2018 7 se hace pago de servicios generales -comprobante de egreso
5/2/2018 8 se hace pago al abogado -comprobante 06
5/2/2018 9 se hace pago de vigilancia y aseo -comprobante 07
5/2/2018 10 se hace compra de chequera numero 152785
5/2/2018 10 COMPROBANTE DE EGRESO No3
5/2/2018 11 se adquiere un CDT banco bogota
5/2/2018 12 SE HACE UNA CONSIGNACION AL BANCO BOGOTA
5/2/2018 13 se adquiere sofaware contable
5/2/2018 13 SE HACE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
5/2/2018 14 se hace pago de viaticos
5/2/2018 14 SE HACE UNA TRANSFERENCIA ELECTRONICA
SUMA TOTAL MOVIMIENTO DÍA 02/05/2018
TOTAL
LIBRO DIARIO
MPRESA: LADY SPORT LIMITADA
NIT: 900.212.151-3
OPERACIÓN MES DE MAYO 1-31
CÓDIGO CUENTA NOMBRE CUENTA DEBE HABER
1110 BANCOS $ 400,000,000
3115 APORTES SOCIALES $ 400,000,000
1110 BANCOS $ 2,854,000
5140 GASTOS LEGALES $ 2,854,000

1105 CAJA $ 379,756,000
1110 BANCOS $ 379,756,000
1110 BANCOS $ 16,040,000
1524 EQUIPO DE OFICINA $ 16,040,000
1110 BANCOS $ 1,350,000

5120 ARRENDAMIENTOS $ 1,350,000
DÍA 01/05/2018 $ 400,000,000 $ 400,000,000
1105 CAJA MENOR $ 4,000,000
1110 BANCOS $ 4,000,000
5135 SERVICIOS $ 325,000
1110 BANCOS $ 325,000
5110 HONORARIOS $ 1,250,000
1110 BANCOS $ 1,250,000
5135 SERVICIOS $ 1,564,848
1110 BANCOS $ 1,564,848
5305 FINANCIEROS $ 120,000
1110 BANCOS $ 120,000
1225 CERTIFICADOS $ 15,000,000
1110 BANCOS $ 15,000,000
1710 CARGOS DIFERIDOS $ 1,200,000
1110 BANCOS $ 1,200,000
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 856,000
1110 BANCOS $ 856,000
DÍA 02/05/2018 $ 24,315,848 $ 24,315,848
$ 375,684,152 $ 375,684,152
BALANCE DE COMPROBACIÓN DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO:
NIT: 900.212.151-3
No. NOMBRE CUENTA CÓDIGO CUENTA MOVIMIENTO

DÉBITO
1 CAJA 1105
2 BANCOS 1110 $ 400,000,000
3 CERTIFICADOS 1225 $ 15,000,000
4 EQUIPO DE OFICINA 1524 $ 15,240,000
5 CARGOS DIFERIDOS 1710 $ 1,200,000
6 GASTOS DE PERSONAL 5105 $ 856,000
7 HONORARIOS 5110 $ 1,250,000
8 ARRENDAMIENTOS 5120 $ 1,350,000
9 SERVICIOS 5135 $ 1,889,848
10 GASTOS LEGALES 5140 $ 2,854,000
11 FINANCIEROS 5305 $ 120,000
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
TOTAL $ 439,759,848
DE LOS MOVIMIENTOS DEL PERIODO:
LADY SPORT LDTA
900.212.151-3
MOVIMIENTO SALDOS
CRÉDITO DEUDOR ACREEDOR
$ 400,000,000 $ 400,000,000
$ 39,759,848 $ 360,240,152
$ 15,000,000
$ 15,240,000
$ 1,200,000
$ 856,000
$ 1,250,000
$ 1,350,000
$ 1,889,848
$ 2,854,000
$ 120,000
$ 439,759,848 $ 400,000,000 $ 400,000,000

Declaración Mensual de Retenciones en la F
1. año 2 0 1 8 0 6
Colombia
Un compromiso que no podemos evadir
1 Lea Cuidadosamente las instrucciones

5. Número de Identificaciín Tributaria (N 6. DV 7. Primer apellido 8. Segundo apellido
Datos del
declarant
9 0 0 8 0 0 4 5 3 Jimenez Real
e
11. Razón social

Lady Sport Limitada 26. No. Formulario
Si es una corrección ind25.Códig anterior
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros e intereses
Arrendamientos (Muebles e inmuebles)
Regalias y explotacion de la propiedad intelectual
Dividendos y participaciones
Compras
Transacciones con tarjetas débito y crédito
Contratos de construcción
Enajenación de activos fijos de personas naturales ante notarios y autoridades de tránsito
Loterías, rifas, apuestas y similares
Otros pagos sujetos a retención
Contribuyentes exonerados de aportes (art. 114-1 E.T.)
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Rendimientos financieros
Otros Conceptos
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises sin convenio
Pagos o abonos en cuenta al exterior a paises con convenio vigente
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o
resultadas
Total retenciones renta y complementarios (Sume casillas 51 a 74 y reste casilla 75)
Retenciones practicadas a tiutlo de impuesto so
A responsables del regimen comun
Practicadas por servicios a no residentes o no domiciliados
Menos retenciones practicadas en exceso o indebidas por operaciones anuladas, rescindidas o resulta
Total retenciones I.V.A. (Sume 77 y 78 y reste 79)
Retenciones impuesto de timbre nacional
Total retenciones (76 + 80 + 81)
Total
Más Sanciones
Total retenciones más sanciones (82 + 83)
85. No. Indentificación signatario 86. DV
981. Código Representación 1 8 ,
982. Código Contador o Revisor Fiscal 0 2
994. Con Salvedades

Coloque el timbre de la m‡
registradora al dorso de este fo
983. No. Tarjeta Profesional 86206-T
www.accounter.co
enciones en la Fuente Privada

350
4. Número de formularo
5 6
undo apellido 9. Primer nombre 10. Otros nombres
Yamile 12. Cod
Direccion
87. Autorretenedores Contribuyentes exonerados de aportes seccional
03
(art. 114 E.T.) Actividad economica proncipal 88. Tarifa
Base sujeta a retención para
Retenciones a titulo de renta
pagos a abonos en cuenta
27 $ - 51 $ -
28 $ - 52 $ -
29 $ 1,450,000 53 $ 145,000
30 $ - 54 $ -
31 $ - 55 $ -
32 $ - 56 $ -
33 $ - 57 $ -
34 $ - 58 $ -
35 $ - 59 $ -
36 $ - 60 $ -
37 $ - 61 $ -
38 $ - 62 $ -
de tránsito 39 $ - 63 $ -
40 $ - 64 $ -
41 $ - 65 $ -
42 $ - 66 $ -
43 $ - 67 $ -
44 $ - 68 $ -
45 $ - 69 $ -
46 $ - 70 $ -
47 $ - 71 $ -
48 $ - 72 $ -
49 $ - 73 $ -
50 $ - 74 $ -
s, rescindidas o
75 $ -
casilla 75) 76 $ 145,000
tiutlo de impuesto sobre las ventas (I.V.A)
77 $ -
78 $ -
s, rescindidas o resultadas 79 $ -
80 $ -
81 $ -
82 $ 145,000
83 $ -
84 $ 145,000
,
980. Pago Total $ 145,000
996. Espacio para el Autoadhesivo de la entidad recaudadora
oloque el timbre de la m‡quina

radora al dorso de este formulario
por concepto devolucion DE RETEIVA (POR EL MOMENTO)
NIT 900.212.151-3 Actividad ICA 9.66/1000
N° 254644 Del 1 De Mayo del 2018 de 00001-10000
Autorizacion Facturacion
Telefono : 3114479788-6951134
Se hace pago por concepto de Declaracion de Retencio
236599 Retencion en fuente por pagar

Preparado Revisado
Andres Gonzalez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 311447978 -6951134
Dreccion : Calle 40a #50a -44

236515 Honorarios Asesoria Financiera La
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

Andres Gonzalez
egimen Comun Nota de Contabilidad
ctividad ICA 9.66/1000
N° 00002
Fecha 3 7 2018
o de Declaracion de Retencion en fuente corrspondiente al mes de Julio
Parciales Debitos Creditos
$ 145,000
$ 145,000
Aprobado Contabilizado
YAMILE JIMENEZ Laura Torres
N° 00024
Concepto Valor
arios Asesoria Financiera Lady Sport Limitada $ 145,000

YAMILE JIMENEZ REAL

Milena Anzola Fecha De: 03 de Julio del 2018
Nomina

NOMBRE
Jenni Fernanda Pai

Jose Alvaro Varela

510530 Cesantías
510539 Vacaciones
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
SUELDO R.NOCT HE, D y F
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ - $ -
$ 856,420 30 $ 856,420 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
8.50% 12% 0.52% 8.33% 1%

INTERESES
EPS EMPLEADOR PENSION EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS
CESANTIAS
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 104,125 $ 12,500
$ 72,796 $ 102,770 $ 4,471 $ 71,340 $ 8,564
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 378,262 $ 534,018 $ 23,230 $ 370,697 $ 44,501
ES SOCIALES
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 44,501 510506 Sueldos
$ 971,467 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓM
$ 370,697 237005 Aportes a Entidades Promotoras
2505 Salarios * Pagar
AD SOCIAL 111005 Bancolombia
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 1,871,019 $ 1,871,019
LES
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,513
$ 178,006
$ 133,504
$ 89,003
$ 400,513
$ 400,513
$ 801,026 $ 801,026
VENGADOS DEDUCCIONES
Aux.Transp TOTAL DEVENGADO Salud Pension
$ 88,211 $ 869,453 $ 26,752 $ 26,752
$ 88,211 $ 1,338,211 $ 50,000 $ 50,000
$ 88,211 $ 944,631 $ 34,257 $ 34,257
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250
$ 441,055 $ 173,509 $ 173,509
8.33% $ 0 4% 3%
APROPIACIONES PARAFISCALES
PRIMA DE CAJA DE COMPES.
VACACIONES ICBF
SERVICIOS FAMILIAR
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437

$ 104,125 $ 52,125 $ 50,000 $ 37,500
$ 71,340 $ 35,713 $ 34,257 $ 25,693
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437
$ 370,697 $ 185,571 $ 178,006 $ 133,504
CUENTAS PARCIALES DEBITO

TOS DE PERSONAL $ 4,985,239
$ 4,544,184
as Extras y Recargos -
xilio de Transporte $ 441,055
NCIONES Y APORTES DE NÓMINA
rtes a Entidades Promotoras de Salud
dos de Pensión
ndo de Solidaridad
NCIÓN EN LA FUENTE
rios y Pagos Laborales
ios * Pagar
TOTALES $ 4,985,239
DEDUCCIONES
NETO A PAGAR
Fondo Solidaridad Rete. Fuente Otros TOTAL DEDUCIDO
$ - $ - $ - $ 53,505 $ 815,948
$ - $ - $ - $ 100,000 $ 1,238,211
$ - $ - $ - $ 68,514 $ 876,117
$ - $ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ - $ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ 4,544,184
2%
RAFISCALES
SENA
$ 15,625 $ 405,090
$ 25,000 $ 648,150
$ 17,128 $ 444,071
$ 15,625 $ 405,090
$ 15,625 $ 405,090
$ 89,003 $ 400,513
$ 2,708,003
CRÉDITO
$ 347,017
$ 173,509
$ 173,509
$ -
$ 4,638,222
$ 4,985,239
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

510505 Salarios por pagar
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

Andres Gonzalez Luisa Andrea Villamil Milena Anzola
N° 00025
Valor
agar $ 4,985,239
Valor Neto: $ 4.985.239

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 30 de Junio del 2018
NIT 800.564.789-3
Telefono : 3194121640-3023413077

510570 Aportes Entidades de Pensiones

N° Sucursal
Banco: Bancolombia
Luis Carlo
Magdalena Lesmes Andres Gonzalez Luisa andrea villamil Milena Anzola Fecha De:
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

510568 Aportes a Aseguradora de Riesgos Laborales

N° Sucursal
Banco: Bancolombia
YAM
Andres Gonzalez Luisa Andrea Villamil Milena Anzola Fecha De:
N° 00026

$ 534,018 510569
alor Neto: $ 534.018 Observaciones:

rmas y Sellos Del: Cheque: 2647089
N°
Banco: Bancolombia
CC /NIT 1073166411 Elaborado por:
03 de julio del 2018 Maria Paula
N° 00029

ales $ 23,020 510572

N°
Banco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ
03 de Julio del 2018 Maria Paula
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134


heque: 2647089 Efectivo Firmas y Sellos Del:
° Sucursal
anco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ
Andres gonzalez Milena Anzola Fecha De: 03 de julio del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

510572 Aportes a Caja de Compensacion Familiar Colsubsidio
bservaciones: Valor Neto: $ 400.

° Sucursal
anco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ
Maria Paula Andres Gonzalez Laura Andrea Milena Anzola Fecha De: 03 de julio 2018
N° 00027
Valor
$ 378,262
$ 378.262
Del:
YAMILE JIMENEZ
1030542151
3 de julio del 2018
N° 00028
Valor
$ 400,513
$ 400.513
Del:
YAMILE JIMENEZ
1030542151
3 de julio 2018
z
Chequera Servicios Publicos Constitucion de Fondo Fijo Caja Menor

110510 CAJAS MENORES $ 4,000,000



233550 Servicios Publicos $ 125,000 Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
NIT 900.212.151-3 NIT 900.212.151-3
codigo cuenta debitos creditos Telefono : 3114479788-6951134 N° 00015 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00014
233550 Servicios Publicos $ 125,000 Dreccion : Calle 40a#50a -44 Dreccion : Calle 40a #50a-44
111005 Bancos Nacionales $ 125,000 Correo: ladysport@gmail.com Correo: ladysport@gmail.com

513535 Telefono $ 110,000 Codigo del Puc Concepto Valor Codigo del Puc Concepto Valor
233550 Servicios Publicos $ 110,000 513525 Acueducto y Alcantarillado $ 125,000 110510 Constitucion de Cajas Menor Konami Sport Limitada $ 4,000,000


530505 Gastos Bancarios Chequera $ 120,000 Honorarios Asesoria Financiera Observaciones: Valor Neto: $ 125.000 Observaciones: Valor Neto: $ 4.000.000
111005 Bancos Nacionales $ 120,000 Cheque: 2647077 Efectivo Firmas y Sellos Del: Cheque: 2647076 Efectivo Firmas y Sellos Del:
N° Sucursal N° Sucursal
Banco: Bancolombia Banco: Bancolombia
codigo cuenta debitos creditos YAMILE JIMENZ REAL YAMILE JIMENEZ
511030 Asesoria Financiera $ 1,450,000 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
236515 Retencion en fuente honorarios $ 145,000 Andres Gonzalez Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 23 de Junio del 2018 Andres Gonzalez Laura Andrea Villamil Oscar Barahona Fecha De: 03 de Julio del 2018
236805 Retencion ICA $ 14,007
233525 Honorarios $ 1,290,993

233525 Honorarios $ 1,450,000 Aseo y Vigilancia

512010 Contrucciones y Edificaciones $ 1,480,000
233540 arrendamientos $ 1,480,000


513505 Aseo Y vigilancia $ 1,656,232
codigo cuenta debitos creditos Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
233595 Aseo Y vigilancia $ 1,656,232 NIT 900.212.151-3
111005 Bancos Nacionales $ 1,656,232 Telefono : 311447978-6951134 N° 00016 Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
Dreccion : Calle 40a#50a-44 NIT 900.212.151-3
codigo cuenta debitos creditos Correo: ladysport@gmail.com Telefono : 3114479788-6951134 N° 00019
171016 licencia Sotware $ 1,200,000 Dreccion : Calle 40a #50a -44
233596 Licencias Sotware $ 1,200,000 Correo: ladysport@gmail.com
codigo cuenta debitos creditos Codigo del Puc Concepto Valor

233596 licencia Sotware $ 1,200,000 513530 Energia Electrica $ 125,000
111005 Bancos Nacionales $ 1,200,000 Codigo del Puc Concepto Valor
Observaciones: Valor Neto: $ 125.000

N° Sucursal Observaciones: Valor Neto: $ 1.656.232
Banco: Bancolombia Cheque: 2647081 Efectivo Firmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ REAL N° Sucursal
Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151 Banco: Bancolombia
Andres Gonzalez Laura Andrea villamil Luis miguel Barreto Fecha De: 24 de Junio del 2018 YAMILE JIMENEZ
Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
Andres gonzalez Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 27 de Junio del 2018
Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00018
Codigo del Puc Concepto Valor Arrendamientos

511030 Honorarios Asesoria Financiera $ 1,450,000
Viaticos
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a# 50a-44

NIT 900.212.151-3 CIUDAD: Bogota
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00017 RECIBO DE : Hector Mauricio Cleves
Dreccion : Calle40a#50a-44 DIRECCION: Carrera 76 14-85
Observaciones: Valor Neto: $ 1.450.000 Correo: ladysport@gmail.com LA SUMA DE ochocientos cincuenta y seis mil pesos
Cheque: 2647080 Efectivo Firmas y Sellos Del: POR CONCEPTO DE: Viaticos
N° Sucursal
Banco: Bancolombia CHEQUE No: BANCO:
YAMILE JIMENEZ Codigo del Puc Concepto Valor 2647087 Bancolombia
Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151 513530 Telefono $ 110,000 CODIGO CUENTA
Maria Paula Andres Gonzalez Laura Andrea Villamil Nelson Varela Fecha De: 25 de Junio del 2018 510521 Viaticos
111005 Viaticos

NIT 900.212.151-3
codigo cuenta debitos creditos Telefono : 3114479788-6951134 N° 00020
122505 Certificado Deposito a Termino $ 15,000,000 Observaciones: Valor Neto: $ 110.000 Dreccion : Calle 40a #50a-44
233505 Gasto Financieros $ 15,000,000 Cheque: 2647079 Efectivo Firmas y Sellos Del: Correo: ladysport@gmail.com
N° Sucursal
codigo cuenta debitos creditos Banco: Bancolombia
233505 Gasto Financieros $ 15,000,000 YAMILE JIMENEZ REAL
111005 Bancos Nacionales $ 15,000,000 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151 Codigo del Puc Concepto Valor
0 Andres Gonzalez Laura Andrea villamil Luis miguel Barreto Fecha De: 25 de Junio del 2018 512010 Arrendamientos Inmobiliaria la paz $ 1,480,000

510521 Viaticos $ 856,000
233560 Gastos de Viaje $ 856,000

111005 Bancos Nacionales $ 856,000 Certificado Deposito a Termino Observaciones: Valor Neto: $ 1.480.000
N° Sucursal
Banco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ
Licencias Software

NIT 900.212.151-3
Telefono : 314479788-6951134 N° 00020 FACTURA DE VENTA
Dreccion : Calle40a#50a-44 REGIMEN COMUN 865
Correo: ladysport@gmail.com AUTORIZACION DIAN FECHA
No FORMULARIO 1234567891234 6/29/2018
VIGENCIA 18 MESES FECHA 01/05/2018
NUMERACION HABILITADA DEL 01 AL 500
Codigo del Puc Concepto Valor ACTIVIDAD ECONOMICA 4759
122505 Certificado Deposito a Termino $ 15,000,000 TARIFA ICA:
CEL.: 3114854011- 3105304327

NIT: 900534356 KR 13 No 85- 34 BOGOTA D-C COLOMBIA Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
NIT 900.212.151-3
NOMBRE: worldoffice de colombia Telefono : 3114479788-6951134 N° 00021
DIRECCION: CRA 50 # 50-85 TEL:3873068 Dreccion : Calle 40a # 50a-44
Correo: ladyport@gmail.com
Observaciones: Valor Neto: $ 15.000.000 CANTIDAD DETALLE VALOR UNIT VALOR TOTAL
Cheque: 2647084 Efectivo Firmas y Sellos Del: 1 Licencia Software $ 1,200,000 $ 1,200,000
N° Sucursal
Banco: Bancolombia Codigo del Puc Concepto Valor
YAMILE JIMENEZ 171016 Licencias Programas informaticos Software $ 1,200,000
SON: SUB TOTAL $ 1,200,000

ESTA FACTURA DE VENTA SE ASIMILA EN TODOS SUS EFECTOS LEGALES A
UN TITULO VALOR SEGÚN LA LEY 1231 DE 2008, EL NO PAGO DE ESTA IVA $ 800,000
FACTURA DE VENTA CAUSA INTERESES MONETARIOS DE LEY. TOTAL $ 2,000,000
Observaciones: Valor Neto: $ 1.200.000
DESPACHADO RECIBIDO Cheque: 2647083 Efectivo Firmas y Sellos Del:
N° Sucursal
FIRMA Y SELLO FIRMA Y SELLO Banco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ
v
RECIBO DE CAJA No.

Lady Sport Limitada 2
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
FECHA DD MM AA No
$
NIT O C.C. 52,341,230
SUCURSAL EFECTIVO

$ 856,000
$ 856,000
Hextor Mauricio Cleves
C.C. NIT No
EJERCICIO DE TABLAS DE AMORTIZACION
Tabla de amortización para 36 periodos, con tasa de interés 1.5% mensual con prestamos de $ 15.000.000 de pesos, con cuota
LAS CELDAS DE COLOR AMARILLO ( ) SON PARAMETROS
1.500% tasa de interés mensual monto

N = 36
$542,286
periodos inicial interés amort cuota
0
1 $15,000,000 $225,000 $317,286 $542,286
2 $14,682,714 $220,241 $322,045 $542,286
3 $14,360,669 $215,410 $326,876 $542,286
4 $14,033,793 $210,507 $331,779 $542,286
5 $13,702,014 $205,530 $336,756 $542,286
6 $13,365,258 $200,479 $341,807 $542,286
7 $13,023,451 $195,352 $346,934 $542,286
8 $12,676,517 $190,148 $352,138 $542,286
9 $12,324,379 $184,866 $357,420 $542,286
10 $11,966,959 $179,504 $362,782 $542,286
11 $11,604,177 $174,063 $368,223 $542,286
12 $11,235,954 $168,539 $373,747 $542,286
13 $10,862,207 $162,933 $379,353 $542,286
14 $10,482,854 $157,243 $385,043 $542,286
15 $10,097,811 $151,467 $390,819 $542,286
16 $9,706,992 $145,605 $396,681 $542,286
17 $9,310,311 $139,655 $402,631 $542,286
18 $8,907,680 $133,615 $408,671 $542,286
19 $8,499,009 $127,485 $414,801 $542,286
20 $8,084,209 $121,263 $421,023 $542,286
21 $7,663,186 $114,948 $427,338 $542,286
22 $7,235,848 $108,538 $433,748 $542,286
23 $6,802,099 $102,031 $440,254 $542,286
24 $6,361,845 $95,428 $446,858 $542,286
25 $5,914,987 $88,725 $453,561 $542,286
26 $5,461,426 $81,921 $460,365 $542,286
27 $5,001,061 $75,016 $467,270 $542,286
28 $4,533,791 $68,007 $474,279 $542,286
29 $4,059,512 $60,893 $481,393 $542,286
30 $3,578,119 $53,672 $488,614 $542,286
31 $3,089,504 $46,343 $495,943 $542,286
32 $2,593,561 $38,903 $503,383 $542,286
33 $2,090,179 $31,353 $510,933 $542,286
34 $1,579,245 $23,689 $518,597 $542,286
35 $1,060,648 $15,910 $526,376 $542,286
36 $534,272 $8,014 $534,272 $542,286
Reconocimiento de Cuota e Interes
Cuenta Descripcion Debitos Creditos

210510 Obligaciones Fianacieras $542,286
111005 Bancos Nacionales $542,286


AS DE AMORTIZACION
mos de $ 15.000.000 de pesos, con cuota fija a través del tiempo.
RAMETROS cuenta
111005
210510
$15,000,000
final
$15,000,000
$14,682,714
$14,360,669
$14,033,793
$13,702,014
$13,365,258
$13,023,451
$12,676,517
$12,324,379
$11,966,959
$11,604,177
$11,235,954
$10,862,207
$10,482,854
$10,097,811
$9,706,992
$9,310,311
$8,907,680
$8,499,009
$8,084,209
$7,663,186
$7,235,848
$6,802,099
$6,361,845
$5,914,987
$5,461,426
$5,001,061
$4,533,791
$4,059,512
$3,578,119
$3,089,504
$2,593,561
$2,090,179
$1,579,245
$1,060,648
$534,272
$0
ento de Cuota e Interes

530520 Intereses Financieros $ 225,000


descripcion debitos creditos
Bancos Nacionales $15,000,000
Obligaciones Financieras $15,000,000

Telefono : 3114479788-6951134
Se realiza un credito por valor de $20.000.000 a Bancolombia a un plazo de 36 meses con una tasa de interes de 1.5 % con pe
1110 Bancos
2105 Obligaciones Financieras
210510 Pagares
Preparado Revisado
Yamile jimenez
N°
Fecha 22 5 2018
a de interes de 1.5 % con periocidades mensuales
$15,000,000
$15,000,000
$15,000,000
$15,000,000
Maria Patricia Campuzano Nelson Gonzalez Varela
CODIGO NATURALEZA
110505 D
110510 D
111005
D
122505 D
152405
D
163505
C
233505 C
233510 C
233540
C
233550 C
233595 C
236515 C
240805 C
310505 D
311505 D
511025 D
512015 D
513505 D
513505 D
513525 D
513530 D
513535 D
514010 D
514015 C
524005 D
530505 D
210510 C
530505 D
CRITERIOS DE MEDICION
CUENTA Medición Inicial
Caja general Costo Histórico o acosto
Caja menor Costo Histórico o acosto
Bancolombia cuenta corriente N° 10965847-4 Costo Histórico o acosto
Certificados deposito a termino CDT Costo

Costo, si el pago se aplaza por fuera de
Muebles y Enseres condiciones normales el costo es el valor
presente de los pagos futuros
Al costo y si es derivado de una combinación
de negocios, siempre
Licencias
que no sea el good will, se reconocen a su
valor razonable
Cuentas por pagar gastos financieros Valor razonable
Cuenta por pagar Valor razonable
Cuentas por pagar arrendamiento Valor razonable
Cuentas por pagar servicios publicos costo (valor razonable)

Cuentas por pagar otros costo (valor razonable)
Retencion en la fuente valor razonable

Iva descontable valor razonable
Capital por suscribir valor razonable
Capital suscrito por cobrar costo
Asesoria juridica costo
valor Razonable o valor presente de los
Arrendamiento Bodega gastos minimos de arrendamiento, si este
fuere menor.
Servicios de aseo valor razonable
AIU costo
Acueducto y alcantarillado costo (valor razonable)
Energia electrica costo (valor razonable)
Servicio telefono costo (valor razonable)
Gastos legales costos transaccion-valor razonable
Tramites y licencias costos transaccion-valor razonable
Gastos notariales costos transaccion-valor razonable
Gastos financieros costos transaccion-valor razonable
Obligaciones financieras- pagare costos transaccion-valor razonable
Gastos bancarios - intereses costos transaccion-valor razonable
ERIOS DE MEDICION NIIF / NIC
Medición Posterior
Valor de uso NIC 7
Valor de uso NIC 7
Valor de uso NIC 7
Modelo de valor razonable o el Modelo NIC 40

del Costo
Al valor razonable con cambios en
NIC 16
resultados. Depreciacion
Al costo, menos su amortización

acumulada y los ajustes por perdidas NIC 38
de deterioro acumuladas
Valor razonable, Costo amortizado NIIF 9 / NIC 37
valor razonable-costo amortizado NIIF 9/ NIC37

valor razonable-costo amortizado NIIF 9/ NIC37
coto amortizado, metodo de interes

efectivo NIC12
costo historico NIC 36
valor razonable. NIC 39
costo NIC 39
valor razonable NIC 23
depende de la clasificacion inicial .el
activo podria tratarse como
ppye,propiedad.inversion o intangible. NIC 23
valor razonable -costo amortizado. NIC 23
valor razonable -costo amortizado. NIC 23
valor razonable-costo amortizado NIC 23
valor razonable-costo amortizado NIIF 13/NIC 23
valor razonable-costo amortizado NIIF 13/NIC 23
1 Lady Sport Limitada le compra a Adidas S.A 200 pares de guayos por valor de $ 99,900 paga contado
cuenta descripcion debitos

143502 Mercancias no fabricadas * la Empresa $ 19,980,000
240808 IVA Descontado $ 3,796,200
220505 Proveedores Nacionales
$ 23,776,200
Precio unitario $ 99,900

Unidades 200
220505 Proveedores Nacionales $ 19,020,960

2 Lady Sport Limitada le compra a America S.A.S 400 sudaderas por valor de $ 89,900 de contado

240808 IVA Descontable $ 6,832,400
236540 Retencion en fuente
236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 42,792,400

Precio Unitario $ 89,900

Unidades 400
3 Lady Sport Limitada le compra a Comercializadora La Española S.A.S 200 Sudaderas Deportivas por valor de $89

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 21,396,200

Unidades 200
4 Lady Sport Limitada Le compra a Sport Satelital S.A.S 250 Sudaderas deportivas por valor de $ 85900 paga de co

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 25,555,250

Unidades 250

5 Lady Sport Limitado le compra a Nike Colombia S.A 200 guayos por valor $ 79900 paga de contado

240808 IVA Descontado $ 3,036,200
$ 19,016,200

Unidades 200

111005 Moneda Nacional
99,900 paga contado
creditos
19%
$ 23,776,200
$ 23,776,200 0 $ 4,755,240
$ 19,020,960
900 de contado
creditos
19%
$ 899,000 2.50%
$ 1,024,860 15%
$ 347,374 9.66 1000
$ 40,521,166 100%
$ 42,792,400
$ 21,161,250
$ 42,792,400
ras Deportivas por valor de $89900 contado
creditos
19%
$ 449,500 2.50%
$ 512,430 15%
$ 173,687 9.66 1000
$ 20,260,583 100%
$ 21,396,200 $ -
$ 21,396,200
or valor de $ 85900 paga de contado
creditos
19%
$ 536,875 2.50%
$ 612,038 15%
$ 207,449 9.66 1000
$ 24,198,889
$ 25,555,250 $ -
20%
$ 25,555,250
0 paga de contado
creditos
19%
$ 19,016,200
$ 19,016,200 $ -
$ 19,016,200
1 se venden 150 sudaderas por valor de $ 135.800 a AS ROMA S.A.S de contado

413501 Productos Deportivos
613502 costo de venta
135515 Retencion en fuente $ 712,950
135517 ReteIVA $ 580,545
135518 ICA 9,66*1000 $ 196,774
143501 mercancias no fabricadas $ 20,370,000
240810 IVA generado
130505 Clientes Nacionales $ 22,750,031
$ 24,240,300
130505 Clientes Nacionales


unidades 150
2 Se venden 98 pares de guayos a Forteleza fc S.A.S paga de contado por valor de $ 105689

413502 Comercio al por mayor y menor
613502 Costo de Venta
135515 Retencion en Fuente $ 258,938
135517 ReteIVA $ 295,189
135518 ICA 11,04*1000 $ 114,347
143502 Mercancias no fabricadas por la empresa $ 10,357,522
240810 IVA Generado
130505 Deudores Clientes $ 11,656,977
$ 12,325,451
Sumas Totales

Unidades 98

3 Se venden 45 SUDADERAS del Atletico de Madrid a Conmebol Colombia S.A.S por valor de $85,000 paga de cont

135517 ReteIVA $ 109,013
135518 ICA 9,66*1000 $ 36,950
240810 IVA Generado
$ 4,551,750

Unidades 45
130505 Deudores Clientes

111005 Bancos Naturales $ 4,551,750
4 Se vende 39 sudaderas de la Selecion Colombia por valor de $ 109,900 pago de contado a AS ROMA S.A.S

135517 ReteIVA $ 122,154
135518 ICA 11,04*1000 $ 41,404
240810 IVA Generado
$ 5,100,459

Unidades 39
130505 Deudores Nacionales

5 Se Vende 52 guayos por valor de $ 109.400 a Concacaf league S.A.S paga de contado

135517 ReteIVA $ 162,131
135518 ICA 9,66*1000 $ 54,954
240810 IVA Generado
$ 6,769,672
Precio Unitario 109400

Unidades 52

111005 Moneda Nacional $ 6,769,672
6 Se vende 19 guayos por valor de $ 119,900 a Mundo Deportivo S.A.S pago de contado

135517 ReteIVA $ 64,926
135518 ICA 11,04*1000 $ 22,006
240810 IVA Generado
$ 2,710,939

Unidades 19

7 Se vende 50 Sudaderas del real madrid apor valor de $ 149800 a Sportline Colombia S.A.S paga de contado

135517 ReteIVA $ 213,465
135518 ICA 11,04*1000 $ 72,353
240810 IVA Generado
$ 8,913,100

Unidades 50
8 Se vende 79 Sudaderas apor valor de $ 129800 a Sportlife S.A.S 50% paga de contado

135517 ReteIVA $ 292,245
135518 ICA 11,04*1000 $ 99,056
240810 IVA Generado
$ 12,202,498

Unidades 79

ntado
creditos
$ 20,370,000
$ 20,370,000 100%
3.50%
15%
9.66 1000
$ 3,870,300 19%
Fecha de Expedicion
$ 24,240,300
$ 24,240,300 Señores : AS ROMA S.A.S
Direccion : Calle 128 # 91A-63
codigo
413501
240810
135515
valor de $ 105689 135517
135518
creditos 130505
$ 10,357,522
$ 10,357,522 100%
2.5%
15%
11.04 1000
$ 1,967,929 19%
50%
$ 12,325,451
$ -
$ 12,325,451 50%
S.A.S por valor de $85,000 paga de contado
creditos
$ 3,825,000
$ 3,825,000 100%
3.50%
15%
9.66 1000
$ 726,750 19% Fecha de Expedicion
$ 4,551,750 Señores : Fortaleza Fc

$ -
Direccion : Carrera 94 # 69B -56
codigo
$ 4,551,750 413502
240810
135515
135517
pago de contado a AS ROMA S.A.S 135518
130505
creditos
$ 4,286,100
$ 4,286,100 100%
2.50%
15%
9.66 1000
$ 814,359 19%
$ 5,100,459
$ 5,100,459
a de contado
creditos
$ 5,688,800
$ 5,688,800 100.00%
2.5%
15%
9.66 1000
$ 1,080,872 19%
Fecha de Expedicion
$ 6,769,672
$ - Señores : Conmebol de Colombi
Direccion : Calle 127a 91-47 Bogo
codigo
$ 6,769,672 413501
240810
135515
135517
ago de contado 135518
130505
creditos
$ 2,278,100
$ 2,278,100 100%
2.5%
15%
9.66 1000
$ 432,839 19%
$ 2,710,939
$ 2,710,939 70%
ne Colombia S.A.S paga de contado
creditos
$ 7,490,000
$ 7,490,000 100.00%
2.50%
15%
9.66 1000
$ 1,423,100 19%
Fecha de Expedicion
$ 8,913,100
$ - Señores : Sportlife S.A.S
Direccion : Carrera 14 B # 161-54

codigo
$ 8,913,100 413501
240810
135515
135517
135518
aga de contado 130505
creditos
$ 10,254,200
$ 10,254,200 100.00%
2.50%
15%
9.66 1000
$ 1,948,298 19%
$ 12,202,498
$ -
$ 12,202,498
Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 5/5/2018 Fecha de Vencimiento
eñores : AS ROMA S.A.S
ireccion : Calle 128 # 91A-63 Telefono: 3194121640
Descripcion Debitos
Sudaderas Champions League
IVA Generado
Retencion en fuente $ 712,950
ReteIVA $ 580,545
ICA 9,66*1000 $ 196,774
Clientes Nacionales $ 22,750,031
Firma Aprobado CC/NIT Subtotal

dd mm año Total

Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a# 50a -44
eñores : Fortaleza Fc
ireccion : Carrera 94 # 69B -56 Telefono: 3058136062
Descripcion Debitos
Comercio al por mayor y menor $ -
IVA Generado $ -
Retencion en Fuente $ 258,938
ReteIVA $ 295,189
ICA 11,04*1000 $ 114,347
Deudores Clientes $ 11,656,977
dd mm año Total

Telefono : 3114479788-6951134

eñores : Conmebol de Colombia S.A.S
ireccion : Calle 127a 91-47 Bogota Telefono: 3183349695/3213140565
Descripcion Debitos
Comercio al por mayor y menor $ -
IVA Generado $ -
Retencion en Fuente $ 133,875
ReteIVA $ 109,013
ICA 9,66*1000 $ 36,950
LadySport Limitada Regimen Comun

Telefono : 3114479788-6951134
eñores : Sportlife S.A.S
ireccion : Carrera 14 B # 161-54 Bogota Telefono: 3023413077

Descripcion Debitos
Sudaderas Champions League $ -
IVA Generado $ -
descripcion $ 256,355.00
Comercio al por mayor y menor $ 292,245
ICA 11,04*1000 $ 99,056

dd mm año Total
Factura de Venta
Factura
6/30/2018 Fecha de Expedicion
Nit: 890897123-4 Señores : AS ROMA S.A.S
o: 3194121640 Direccion : Calle 128 # 91A-63
Creditos codigo
$ 20,370,000 413501 Comercio al por mayor y menor
$ 3,870,300 240810 IVA Generado
712,950 135515 Retencion en Fuente
580,545 135517 ReteIVA
196,774 135518 ICA 11,04*1000
22,750,031 1300505 Clientes Nacionales
$ 24,240,300
$ 24,240,300
Factura de Venta
Factura
Nit: 900964417-8 Señores : Comercializadora La Española
o: 3058136062 Direccion : Cr 7 164-30
Creditos codigo
- $ 10,357,522 413501 Comercio al por mayor y menor
- $ 1,967,929 240810 IVA Generado
258,938 135515 Retencion en Fuente
295,189 135517 ReteIVA
114,347 135518 ICA 11,04*1000
11,656,977 130505 Deudores Clientes
12,325,451
Factura de Venta
Factura

Nit: 830526789-2 Señores : Concacaf League
o: 3183349695/3213140565 Direccion : Calle 57 16-78
Creditos codigo
- $ 726,750 240810 IVA Generado
133,875 $ - 135515 Retencion en Fuente
109,013 $ - 135517 ReteIVA
36,950 $ - 135518 ICA 9,66*1000
4,271,913 $ - 130505 Clientes Nacionales
$ 4,551,750
Factura de Venta
Factura
Nit: 830126356-1 Señores : Sportline Colombia S.A.S
o: 3023413077 Direccion : Calle 84 16-63

Creditos codigo
- $ 1,948,298 240810 IVA Generado
256,355.00 $ - 135515 Retencion en Fuente
292,245 $ - 135517 ReteIVA
99,056 $ - 135518 ICA 11,04*1000
11,554,843 $ - 130505 Clientes Nacionales
$ 12,202,498
$ 12,202,498
Factura de Venta
N° 254644 Del 1 De Mayo del 2018 de 00001-10000 Factura
Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Vencimiento
OMA S.A.S Nit: 890897123-4
le 128 # 91A-63 Telefono: 3194121640
Descripcion Debitos Creditos

omercio al por mayor y menor $ - $ 4,286,100
VA Generado $ - $ 814,359
etencion en Fuente $ 107,153 $ -
eteIVA $ 122,154 $ -
CA 11,04*1000 $ 41,404 $ -
lientes Nacionales $ 4,829,749 $ -
Firma Aprobado CC/NIT Subtotal $ 5,100,459

dd mm año Total $ 5,100,459
Factura de Venta
Telefono : 3114479788-6951134
5/5/2018 Fecha de Vencimiento 6/30/2018
mercializadora La Española Nit: 830845894-2
7 164-30 Telefono:

VA Generado $ - $ 432,839
eteIVA $ 64,926 $ -
CA 11,04*1000 $ 22,006 $ -
eudores Clientes $ 2,567,054 $ -
Factura de Venta
Telefono : 3114479788-6951134

cacaf League Nit: 900147258-3
le 57 16-78 Telefono: 3018850185

VA Generado $ - $ 1,080,872
eteIVA $ 162,131 $ -
CA 9,66*1000 $ 54,954 $ -
Factura de Venta
Telefono : 3114479788-6951134
rtline Colombia S.A.S Nit: 890905678-4
le 84 16-63 Telefono: 3132011435

VA Generado $ - $ 1,423,100
eteIVA $ 213,465 $ -
CA 11,04*1000 $ 72,353 $ -

Factura de Venta
Factura
3-4
$ 4,286,100
$ 814,359
$ -
$ -
$ -
$ -
5,100,459
5,100,459
Factura de Venta
Factura
6/30/2018
4-2
$ 2,278,100
$ 432,839
$ -
$ -
$ -
$ -
2,710,939
Factura de Venta
Factura
6/30/2018
8-3
$ 5,688,800
$ 1,080,872
$ -
$ -
$ -
$ -
6,769,672
Factura de Venta
Factura
6/30/2018
8-4
$ 7,490,000
$ 1,423,100
$ -
$ -
$ -
$ -
8,913,100
8,913,100
1. año 2 0 1 8 0 7
Colombia

Datos del
declarant
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 Jimenez Real
e
11. Razón social

Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones
994. Con Salvedades

www.accounter.co

350
5 6
Yamile 12. Cod
Direccion
03
27 $ - 51 $ -
28 $ - 52 $ -
29 $ 1,450,000 53 $ 145,000
30 $ - 54 $ -
31 $ - 55 $ -
32 $ - 56 $ -
33 $ 1,480,000 57 $ 59,000
34 $ - 58 $ -
35 $ - 59 $ -
36 $ 95,395,000 60 $ 1,885,000
37 $ - 61 $ -
38 $ - 62 $ -
40 $ - 64 $ -
41 $ - 65 $ -
42 $ - 66 $ -
43 $ 64,550,000 67 $ 1,856,000
44 $ - 68 $ -
45 $ - 69 $ -
46 $ - 70 $ -
47 $ - 71 $ -
48 $ - 72 $ -
49 $ - 73 $ -
50 $ - 74 $ -
s, rescindidas o
75 $ -
casilla 75) 76 $ 3,945,000
77 $ -
78 $ -
80 $ -
81 $ -
82 $ 3,945,000
83 $ -
84 $ 3,945,000
,
980. Pago Total $ 3,945,000

$ 59,200
#REF!
#REF!
#REF!

$ 2,149,328
Declaración del Impuesto sobre las Ventas - IVA
1. Año 2 0 1 8 3. Período 0 3
Espacio reservado para la DIAN
4. Número de Formulario
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido

Datos del Declarante
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 Jimenez Real
11. Razón Social

Lady Sport Limitada
24. Periocidad de la declaración, marque "X" Bimestral X Cuatrimestral Anual
Si es una corrección indique: 25. Cod. 26. No formulario anterior
Por operaciones gravadas al 5% 27 $ - En venta cerveza de producción nacional o impor
generado
Por operaciones gravadas a la tarifa general 28 $ 69,550,000 En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5%
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 $ - En retiro de inventario para activos fijos, consumo,
$ -
Impusto
Por exportación de bienes 30 Iva recuperado en devoluciones en compras anula
Por Exportación de Servicios 31 $ - TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIO
Por ventas a sociedades de comercialización Internacional 32 $ - Por importaciones gravadas a la tarifa del 5%
Por ventas a Zonas Francas 33 $ - Por importaciones gravadas a la tarifa general

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 $ - De bienes y servicios gravados provenientes de Z
Por operacinoes exentas (Arts. 477, 478 y 481 del E.T.) 35 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5%
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa genera
Liquidación Privada (Continuación)

Por venta de licores, aperitivos, vinos y similares 37 $ - Por licores, aperitivos, vinos y similares
Impuesto descontable
Por operaciones excluidas 38 $ - Por servicios gravados a la tarifa del 5%
Por operaciones no gravadas 39 $ - Por servicios gravados a la tarifa general
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 39) 40 69,550,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 41 $ - TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (S
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (40 - 41) 42 69,550,000 Iva retenido por servicios prestados en Colombia
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 $ - Iva resultante por devoluciones en ventas anulada
De bienes gravados a la tarifa general 44 $ - Ajuste impuestos descontables (pérdidas. Hurto o

Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 $ - TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (75+76+7
SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (65 - 79, S
De bienes no gravados 46 $ - ESCRIBA 0)
De bienes excluidos,excentos y no gravados provenientes de zonas SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL (79 - 65, SI EL
francas.
47 $ - ESCRIBA 0)
De servicios 48 $ - Saldo a favor del periodo fiscal anterior
Compras
De bienes gravados a la tarifa del 5% 49 $ - Retenciones por IVA que le practicaron

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI
De bienes gravados a la tarifa general 50 $ 111,375,000
Nacionales
ESCRIBA 0)
De servicios gravados a la tarifa del 5% 51 $ - Sanciones
TOTAL SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-8
De servicios gravados a la tarifa general 52 $ - CERO ESCRIBA 0)
O TOTAL SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+8
De bienes y servicios excluidos, exentos y no gravados 53 $ - MENOR A CERO ESCRIBA 0)
Control de saldos
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 43 A 53) 54 111,375,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 55 $ - Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (54-55) 56 111,375,000 periodo
POR DIFERENCIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER A
A la tarifa del 5% 57 $ - 88)
Liquidación
generado
Privada
$ 12,265,000
Impuesto
A la tarifa general 58
Sobre A.I.U. en operaciones gravadas (base gravable especial) 59 $ -

En juegos de suerte y azar 60 $ -
95. No. Identificación signatario 800563789 96. DV 3
981. Cód. Representación 1 8 997. Espacio exclusivo para el sello
Firma del declarante o de quien lo representa
de la entidad recaudadora 980. Pago Total
982. Código Contador o Revisor Fiscal 2
Firma Contador o Revisor Fiscal. 994. Con salvedades
Coloque el timbre de la máquina

983. No. Tarjeta profesional 86206-T registradora al dorso de este formulario
VA Privada 300
300800000000 0
9. Primer Nombre 10. Otros Nombres

l Yamile
12. Cod Direccion

Secconal.
0 3
Anual
En venta cerveza de producción nacional o importada 61 $ -

En venta de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62 $ -
En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones. 63 $ -
Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 64 $ -
TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME 57 A 64) 65 12,265,000
Por importaciones gravadas a la tarifa del 5% 66 $ -
Por importaciones gravadas a la tarifa general 67 $ 21,161,000 $ 21,161,250
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 68 $ -
Por compras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69 $ -
Por compras de bienes gravados a la tarifa general 70 $ -
Por licores, aperitivos, vinos y similares 71 $ -
Por servicios gravados a la tarifa del 5% 72 $ -
Por servicios gravados a la tarifa general 73 $ -
Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T. 74 $ -
TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 66 A 74) 75 21,161,000

Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 76 $ -
Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 77 $ -
Ajuste impuestos descontables (pérdidas. Hurto o castigo de inventarios) 78 $ -
TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (75+76+77+78) 79 21,161,000
A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (65 - 79, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
BA 0)
80 0
A FAVOR DEL PERIODO FISCAL (79 - 65, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
BA 0)
81 8,896,000
favor del periodo fiscal anterior 82 $ -
ones por IVA que le practicaron 83 $ 2,149,000 RETEIVA POR LA CUENTA 236701
A PAGAR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
BA 0)
84 0 #REF!
nes 85 $ -
SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-82-83+85), SI EL RESULTADO ES MENOR A
ESCRIBA 0)
86 0
AL SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+82+83-80-85), SI EL RESULTADO ES
R A CERO ESCRIBA 0)
87 11,045,000
favor susceptible de devolución y/o compensacion por el presente periodo 88 $ -
favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente 89 $ -
favor sin derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente
90 $ -
FERENCIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER APLICADO AL SIGUIENTE PERIODO (87 +
91 11,045,000
980. Pago Total
$ 0
996. Espacio para el número interno de la DIAN / Adhesivo

#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
#REF!
$ 21,161,250
7708041
8,896,000
POR LA CUENTA 236701
#REF!
Retencion en la Fuente

Telefono : 3114479788-6951134
Se cancela por concepto de Retencion en la Fuente correspondiente al mes de Julio de

Preparado Revisado
Andres Gonzalez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

236599 Retencion en la fuente por Pag
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

0 Andres Gonzalez Nelson Varela
N° 00003
Fecha 3 8 2018
respondiente al mes de Julio del 2018
$ 3,945,000
$ 3,945,000
Yamile Jimenez Miriam Anzola
N° 00028
Concepto Valor
Retencion en la fuente por Pagar $ 3,945,000
Valor Neto: $ 3.945.000

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 03 de Agosto del 2018
IVA
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Se cancela por concepto de Impuesto al Valor Agregado correspondiente

Preparado Revisado
0 Andres Gonzalez
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc Concept

240899 Rete IVA por
Observaciones:
Cheque:2647095
N°
Banco: Bancolombia

Andres Gonzalez Nelson Varela
Actividad ICA 9.66/1000
el 2018 de 00001-10000 N° 00004
Fecha 3 8 2018
Valor Agregado correspondiente al mes de Julio del 2018
a Cuenta Parciales Debitos Creditos
nte por pagar $ 11,045,000

ionales $ 11,045,000
Yamile Jimenez Milena Anzola
N° 00029
Concepto Valor
Rete IVA por Pagar $ 11,045,000
Valor Neto: $ 11.045.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
elson Varela Alba Ramirez Fecha De: 03 de Agosto Del 2018
Reconocimiento de Cuota e Interes credito de $ 15.000.000


Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc

210510 Pago
Observaciones:
Cheque: 2647106
N°
Banco: Bancolombia

0 Andres Gonzalez
Arrendamientos

240808 IVA Descontable $ 281,200
236530 Retencion en la fuente $ 47,952
236805 ICA $ 11,580 9.66

Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc

512010 P
Observaciones:
Cheque: 2647107
N°
Banco: Bancolombia

Andres Gonzalez


Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion: Calle 40a #50a-44
Codigo del Puc
513530
Observaciones:
Cheque:
N°
Banco:

diego Prada
788-6951134 N° 00040
Concepto Valor
Pago de la Cuota del Credito solicitado a Bancolombia $ 767,286

Sucursal
YAMILE JIMENZ
Nelson Varela Alba Ramirez Fecha De: 25 de Julio del 2018
788-6951134 N° 00041
Concepto Valor
Pago por Arrendamientos Inmobiliaria la paz $ 1,480,000
Valor Neto: $ 1.480.000
Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Nelson Varela Alba Ramirez Fecha De: 25 de Julio del 2018
788-6951134 N° 00035
Concepto Valor
Energia Electrica $ 125,000
Valor Neto: $ 125,000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 7/27/2018
codigo cuenta
511030 Asesoria Financiera
236515 Retencion en fuente honorarios
236805 Retencion ICA
233525 Honorarios
codigo cuenta
233525 Honorarios
obante De Egreso
N° 00040

767,286 511030
286 Observaciones:
Cheque: 2647114
N°
Banco: Bancolombia
030542151 Elaborado por:

Magda Lopez
obante De Egreso
N° 00041
Valor
1,480,000
.000
030542151
obante De Egreso
N° 00035
Valor
125,000
030542151
debitos creditos
$ 1,450,000
$ 145,000
$ 14,007
$ 1,290,993
debitos creditos
$ 1,450,000
$ 1,450,000

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

511030 Pago por Concepto de Asesoria Financiera
Efectivo
Sucursal
ado por: Revisado Aprobado Contabilizado

Andres Gonzalez Laura Andresa Villamil Alba Ramirez
codigo
513505
233595
codigo
233595
111005
N° 00048
oncepto Valor
to de Asesoria Financiera $ 1,450,000
Valor Neto: $ 1.450.000

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 30 de Julio del 2018
cuenta debitos creditos
Aseo Y vigilancia $ 1,656,232

Bancos Nacionales $ 1,656,232

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
513505 Aseo y Vigilancia
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

Magda Lopes Diego Prada Laura Andrea villamil
513535 Telefono $ 110,000

N° 00036
Concepto Valor
Aseo y Vigilancia $ 1,656,232

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 27 De Julio del 2018
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc

513535 Servicios de
Observaciones:
Cheque: 2647101
N°
Banco: Bancolombia

Magdalena lesmes Beltran Diego Prada Laura Andrea villamil
510521 Viaticos $ 856,000

Regimen Comun Comprobante De E
N° 00037
Concepto Valor
Servicios de Telecomunicaciones $
Valor Neto: $ 11
Sucursal
YAMILE JIMENEZ
aura Andrea villamil Alba Ramirez Fecha De: 28 de Julio del 2018
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
CIUDAD: FECHA 30
RECIBO DE : Flotinda meza
DIRECCION: Calle 55 10-50
LA SUMA DE $856.00
POR CONCEPTO DE: Viaticos
CHEQUE No: BANCO: SUCURSAL
CODIGO CUENTA DEBITOS CREDITOS

510521 Viaticos $ 856,000
233560 Gasto viaje $ 856,000
N° 00037
Valor
110,000
MENEZ
1030542151
RECIBO DE CAJA No.
5
7 2018 No
$
NIT O C.C. 877991287
EFECTIVO
*
FIRMA Y SELLO
Florinda Meza
877991287
C.C. * NIT No
4% 4% 1% 12o
Nomina DEVENGADOS DEDUCCIONES DEVENGADOS |
CEDULA NOMBRES CARGO BASICO DIAS LAB. NETO A PAGAR CEDULA NOMBRES CARGO BASICO DIAS LAB. NETO A PAGAR
SUELDO R.NOCT HE, D y F Aux.Transp TOTAL DEVENGADO Salud Pension Fondo Solidaridad Rete. Fuente Otros TOTAL DEDUCIDO SUELDO R.NOCT HE, D y F Aux.TranspTOTAL DEVENGADO Salud Pension Fondo Solidaridad Rete. Fuente Otros TOTAL DEDUCIDO
53,166,070 Jenni Fernanda Pai contratista $ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211 $ 869,453 $ 26,752 $ 26,752 $ - $ - $ - $ 53,505 $ 815,948 1030456785 Cecilia Narvaez Asesora $ 950,000 30 $ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528 $ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057 $ 955,154
1,019,095,216 Luis Carlos Gonzalez Ramirez supervisor $ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,338,211 $ 50,000 $ 50,000 $ - $ - $ - $ 100,000 $ 1,238,211 1070564814 Alejandro Lopez Asesor $ 950,000 30 $ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528 $ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057 $ 955,154
52,295,169 Magdalena Lesmes Beltran auxiliar $ 856,420 30 $ 856,420 $ - $ - $ 88,211 $ 944,631 $ 34,257 $ 34,257 $ - $ - $ - $ 68,514 $ 876,117 80465735 Andrea Manrique Asesor $ 950,000 20 $ 633,333 $ - $ - $ 88,211 $ 721,544 $ 28,862 $ 28,862 $ - $ - $ - $ 57,724 $ 663,821
1,019,166,473 Guillermo Andres Gonzalez contratista $ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ - $ - $ 62,499 $ 806,954 $ 2,533,333 $ 264,633 $ 111,919 $ 111,919 $ 223,837 $ 2,574,129
80,470,640 Jose Alvaro Varela contratista $ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ - $ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ 4,450,146 $ 441,055 $ 4,891,201 $ 173,509 $ 173,509
$ 4,544,184
8.50% 12% 0.52% 8.33% 1% 8.33% 4.17% 4% 3% 2% 8.50% 12% 0.52% 8.33% 1% 8.33% $ 0 4% 3% 2%
APORTES EMPLEADOR APROPIACIONES PARAFISCALES APORTES EMPLEADOR APROPIACIONES PARAFISCALES
INTERESES INTERESES CAJA DE
PENSION PRIMA DE CAJA DE COMPES. PENSION PRIMA DE
NOMBRE EPS EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS VACACIONES ICBF SENA NOMBRE EPS EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS VACACIONES COMPES. ICBF SENA
EMPLEADOR SERVICIOS FAMILIAR EMPLEADOR SERVICIOS
CESANTIAS CESANTIAS FAMILIAR
Jenni Fernanda Pai $ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090 Cecilia Narvaez $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500 $ 19,000
Luis Carlos Gonzalez Ramirez $ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 104,125 $ 12,500 $ 104,125 $ 52,125 $ 50,000 $ 37,500 $ 25,000 $ 648,150 Alejandro Lopez $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500 $ 19,000
Magdalena Lesmes Beltran $ 72,796 $ 102,770 $ 4,471 $ 71,340 $ 8,564 $ 71,340 $ 35,713 $ 34,257 $ 25,693 $ 17,128 $ 444,071 Andrea Manrique $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500 $ 19,000
Guillermo Andres Gonzalez $ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090 $ 242,250 $ 342,000 $ 14,877 $ 237,405 $ 28,500 $ 237,405 $ 118,845 $ 114,000 $ 85,500 $ 57,000
Jose Alvaro Varela $ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090 Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
$ 378,262 $ 534,018 $ 23,230 $ 370,697 $ 44,501 $ 370,697 $ 185,571 $ 178,006 $ 133,504 $ 89,003 $ 400,513 NIT 900.212.151-3 NIT 900.212.151-3
$ 2,708,003 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00040 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00041
Dreccion : Calle 40a #50a-44 Dreccion : Calle 40a #50a-44
PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES PROVISIÓN PARA PRESTACIONES SOCIALES Correo: ladysport@gmail.com Correo: ladysport@gmail.com
CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA CONTABILIZACIÓN DE LA NÓMINA
CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 971,467 CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CRÉDITO 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 622,155 CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO CRÉDITO
510530 Cesantías $ 370,697 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 4,985,239 510530 Cesantías $ 237,405 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 2,838,762
510533 Intereses sobre cesantías $ 44,501 510506 Sueldos $ 4,544,184 510533 Intereses sobre cesantías $ 28,500 510506 Sueldos $ 2,574,129 Codigo del Puc Concepto Valor Codigo del Puc Concepto Valor
510539 Vacaciones $ 185,571 510515 Horas Extras y Recargos $ - 510539 Vacaciones $ 118,845 510515 Horas Extras y Recargos $ - 510569 Aportes Entidades Promotoras de salud Administracion $ 378,262 510568 Aportes A Aseguradora Riesgos Laborales administracion $ 23,230
510536 Prima de Servicios $ 370,697 510527 Auxilio de Transporte $ 441,055 510536 Prima de Servicios $ 237,405 510527 Auxilio de Transporte $ 264,633
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 971,467 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 347,017 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 622,155 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 223,837
261005 Cesantías $ 370,697 237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud $ 173,509 261005 Cesantías $ 237,405 237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud $ 111,919
261010 Intereses sobre cesantías $ 44,501 237045 Fondos de Pensión $ 173,509 261010 Intereses sobre cesantías $ 28,500 237045 Fondos de Pensión $ 111,919
261015 Vacaciones $ 185,571 237045 Fondo de Solidaridad $ - 261015 Vacaciones $ 118,845 237045 Fondo de Solidaridad $ -
261020 Prima de Servicios $ 370,697 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ - 261020 Prima de Servicios $ 237,405 2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE $ -
SUMAS IGUALES $ 1,942,934 $ 1,942,934 236505 Salarios y Pagos Laborales $ - SUMAS IGUALES $ 1,244,310 $ 1,244,310 236505 Salarios y Pagos Laborales $ -
2505 SALARIOS * PAGAR $ 4,638,222 2505 SALARIOS* PAGAR $ 2,614,925 Observaciones: Valor Neto: $ 378.262 Observaciones: Valor Neto: $ 23.230
PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 111005 Bancolombia $ 4,638,222 PROVISIÓN PARA LA SEGURIDAD SOCIAL 111005 Bancolombia $ 2,614,925 Cheque: 2647104 Efectivo Firmas y Sellos Del: Cheque: 2647105 Efectivo Firmas y Sellos Del:
CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS TOTALES $ 4,985,239 $ 4,985,239 CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS TOTALES $ 2,838,762 $ 2,838,762 N° Sucursal N° Sucursal
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 935,510 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 599,127 Banco: Bancolombia Banco: Bancolombia
510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud $ 378,262 510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud $ 242,250 YAMILE JIMENEZ YAMILE JIMENEZ
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 534,018 510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesant $ 342,000 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
510568 Administradora de Riesgos Profesionales $ 23,230 510568 Administradora de Riesgos Profesionales $ 14,877 Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil Aba Ramirez Fecha De: 03 de Agosto del 2018 Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea villamil Alba Ramirez Fecha De: 03 de Agosto del 2018
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 935,510 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 599,127
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS $ 378,262 237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS $ 242,250
237045 Fondos de Pensión $ 534,018 237045 Fondos de Pensión $ 342,000
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales $ 23,230 237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales $ 14,877
SUMAS IGUALES $ 1,871,019 $ 1,871,019 SUMAS IGUALES $ 1,198,254 $ 1,198,254
PROVISIÓN PARAFISCALES PROVISIÓN PARAFISCALES

CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
5105 GASTOS DE PERSONAL $ 400,513 5105 GASTOS DE PERSONAL $ 256,500
510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar $ 178,006 510572 Aportes a Cajas de Compensación Familia $ 114,000
510575 Aportes Icbf $ 133,504 510575 Aportes Icbf $ 85,500
510578 Aportes Sena $ 89,003 510578 Aportes Sena $ 57,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 400,513 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 256,500
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación $ 400,513 237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación $ 256,500
SUMAS IGUALES $ 801,026 $ 801,026 SUMAS IGUALES $ 513,000 $ 513,000

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00046
Codigo del Puc Concepto Valor

510570 Aportes a Entidades de Pensiones Ventas $ 342,000

N° Sucursal
Banco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ
Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso Lady Sport Limitada Regimen Comun Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
NIT 900.212.151-3 NIT 900.212.151-3 Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 03 de Agosto del 2018
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00030 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00039
Correo: ladysport@gmail.com Correo: ladysport@gmail.com
Codigo del Puc Concepto Valor Codigo del Puc Concepto Valor
510505 Salarios por pagar $ 4,985,240 510505 Salarios por pagar $ 2,838,763
Observaciones: Valor Neto: $ 4.985.240 Observaciones: Valor Neto: $ 2.838.763

Cheque: 2647096 Efectivo Firmas y Sellos Del: Cheque: 2647103 Efectivo Firmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ YAMILE JIMENEZ
Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
Magda Lopez Andres Gonzalez Nelson Varela Alba Ramirez Fecha De: 22 de Julio del 2018 Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil AlbaRamirez Fecha De: 22 de Julio del 2018 Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00047
Codigo del Puc Concepto Valor

510570 Aportes a Entidades de Pensiones Administracion $ 534,018

N° Sucursal
Banco: Bancolombia
YAMILE JIMENEZ
Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 03de Agosto del 2018
Comprobante De Egreso LadySport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
NIT 900.212.151-3 NIT 900.212.151-3
N° 00041 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00042 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00045
Valor Codigo del Puc Concepto Valor Codigo del Puc Concepto Valor
$ 23,230 510572 Aportes a Caja de Compensacion familiar administracion $ 178,006 510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud Eps $ 242,250
Valor Neto: $ 23.230 Observaciones: Valor Neto: $ 178.006 Observaciones: Valor Neto: $ 242.250
Firmas y Sellos Del: Cheque: 2647106 Efectivo Firmas y Sellos Del: Cheque:2647107 Efectivo Firmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ YAMILE JIMENEZ YAMILE JIMENEZ
1030542151 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 100542151 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 03 DE Agosto del 2018 Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 03 deAgosto del 2018
Comprobante De Egreso Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
NIT 900.212.151-3 NIT 900.212.151-3
N° 00046 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00045 Telefono : 3114479788-6951134 N° 00044
Dreccion : Calle40a #50a-44 Dreccion : Calle 40a #50a-44
Valor Codigo del Puc Concepto Valor Codigo del Puc Concepto Valor
$ 342,000 510572 Aportes de Caja de Compensacion Familiar Ventas $ 256,500 510568 Aportes a Aseguradora de Riesgos Laboralares Ventas $ 14,877
Valor Neto: $ 342.000 Observaciones: Valor Neto: $ 256.500 Observaciones: Valor Neto: $ 14.877
Firmas y Sellos Del: Cheque:2647108 Efectivo Firmas y Sellos Del: Cheque: 2647108 Efectivo Firmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ YAMILE JIMENEZ YAMILE JIMENEZ
1030542151 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151 Elaborado por: Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 03 de Agosto del 2018 Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 03 de Agosto del 2018
N° 00047
Valor
$ 534,018

YAMILE JIMENEZ
1030542151
ARQUEO DE CAJA
CAJA Mayo Del 2018

CAJERO: ALEJANDRA ABRIL
1.- SALDO
Saldo Inicial $ 400,000,000
2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS $ 91,814,170
Facturas $ 91,814,170
Recibos de caja
Otros
- COMPRAS - EGRESOS $ 111,820,778

Facturas $ 111,820,778
Pagos
Consignaciones
Otros
3.- EFECTIVO - EQUIVALENTE DE EFECTIVO

- MONEDAS $ 58,392
Denominación Cantidad Total
$ 1,000 $ 50 $ 50,000
$ 500 $ 12 $ 6,000
$ 200 $ 11 $ 2,200
$ 100 $ 1 $ 100
$ 50 $ 1 $ 50
$ 20 $ 2 $ 40
$ 1 $ 2 $ 2
- BILLETES $ 921,000
$ 50,000 $ 10 $ 500,000
$ 10,000 $ 21 $ 210,000
$ 20,000 $ 8 $ 160,000
$ 5,000 $ 9 $ 45,000
$ 2,000 $ 3 $ 6,000
$ 1 $ 2 $ 2
- CHEQUES
- TARJETAS
- OTROS
ALEJANDRA ABRIL 1.- SALDO _________________

CAJERO 2.- TOTAL DOCUMENTOS
3.- TOTAL EFECTIVO

YAMILE JIMENEZ REAL
AUDITOR DIFERENCIA _________________
OBSERVACIONES
FECHA 6/2/2018
ARQUEO Nº: 1
$ 400,000,000
-$ 20,006,608
$ 979,392
_______________ $ 400,000,000
CUMENTOS -$ 20,006,608
TOTAL $ 379,993,392
$ 979,392
TOTAL $ 979,392
IA _________________ $ 379,014,000
CONCILIACION BANCARIA
Empresa: Lady Sport Limitada

Nit 900.212.151-3
Banco donde se posee la cuenta Bancolombia S.A

Oficina PLAZA DE LAS AMERICAS
Ciudad
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros *
Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta 645123789
Fecha de Corte en la que se

efectúa la conciliación 6/5/2018
Saldo según libros
Mas: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la

entidad bancaria
Fecha en que
Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor
contabilidad)
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando

el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo

el saldo en extracto pero que todavía se hallan pendientes de registrar en la contabilidad
Fecha en que
Concepto apareció en el Valor
extracto
Total Saldo según Extracto

$ 304,619,054
$ -
contabilidad
$ -
a contabilidad
$ -
$ 304,619,054
Saldo en libros Caja Menor $ 4´000.000

510527 Auxilio de Transporte $ 254,000 $ -
513020 Seguros Colectiva $ 1,856,000 $ -
519530 Utiles Papelerias Fotocopias $ 459,600 $ -
519545 Taxis y Buses $ 153,650 $ -
519560 Casino y Restaurante $ 540,000 $ -
513515 Asistencia Tecnica $ 456,200 $ -
111005 Bancos Nacionales $ - $ 3,719,450
$ 3,719,450 $ 3,719,450
Constitucion de Caja Menor

110510 CAJAS MENORES $ 4,000,000

530505 Gastos Bancarios 4*1000 $ 1,223,370
CIUDAD:
RECIBO DE :
DIRECCION:
LA SUMA DE
POR CONCEPTO DE:
CHEQUE No:
CODIGO
513515
111005
CIUDAD:
RECIBO DE :
DIRECCION:
LA SUMA DE
POR CONCEPTO DE:
CHEQUE No:
CODIGO
513020
111005
Extracto Bancario
Fecha
7/1/2018
7/3/2018
7/30/2018
7/3/2018
7/3/2018
7/4/2018
7/4/2018
7/22/2018
7/22/2018
7/25/2018
7/25/2018
7/30/2018
7/30/2018
7/30/2018
7/30/2018
7/30/2018
LADY SPORT LIMITADA
NIT 900.212.151-3
FECHA DD
Seguros Bolivar S.A
Cuatrocientos cincuenta y seis mil doscientos pesos Moneda Corriente

NCEPTO DE: Asistencia tecnica Capacitacion
BANCO: SUCURSAL
CUENTA DEBITOS CREDITOS

Asistencia $ 456,200
Bancos $ 456,200
LADY SPORT LIMITADA

NIT 900.212.151-3
FECHA DD
Seguros Bolivar S.A
Un millon ochocientos cincueta y seis mil pesos Moneda Corriente

NCEPTO DE: Seguros Colectivo para personal Administrativo
BANCO: SUCURSAL
CUENTA DEBITOS CREDITOS

Seguros $ 1,856,000
Bancos $ 1,856,000
to Bancario
Descripcion Debitos
Saldo en Bancos konami Sport Limitada $ 324,480,245
pago de declaracion retencion en fuente cheque 2647087
constitucion de Caja menor Konami Sport Limitada
Pago a entidad de pensiones porvenir cheque 2647089
pago entidad promotora de salud cheque 2647090
pago a caja de compensacion colsubsidio cheque 2647091
pago a aseguradora de riesgos laborales Suramericana cheque 2647092
pago de nomina Administrativos cheque 2647096
pago de nomina Ventas cheque 2647097
Pago intereses y Cuota prestamo
pago por concepto de arrendamientos
pago por energia electrica
pago por concepto de Honorarios
Aseo y Vigilancia
pago por concepto de telefonia
Gravamen Financiero por operaciones
RECIBO DE CAJA No.
MM AA
NIT O C.C. 860.002.503-2

ta y seis mil doscientos pesos Moneda Corriente
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
Seguros Bolivar S.A

Nit 860.002.503-2
C.C. * NIT
RECIBO DE CAJA No.
MM AA
NIT O C.C. 860.002.503-2

cincueta y seis mil pesos Moneda Corriente
personal Administrativo
EFECTIVO
FIRMA Y SELLO
Seguros Bolivar S.A
Nit 860.002.503-2
C.C. NIT *
Creditos Saldo Gravamen
$ 324,480,245
$ 145,000 $ 324,335,245
$ 4,000,000 $ 320,335,245
$ 534,018 $ 319,801,227
$ 378,262 $ 319,422,965
$ 145,000 $ 319,277,965
$ 23,020 $ 319,254,945
$ 4,985,240 $ 314,269,705
$ 2,838,763 $ 311,430,942
$ 767,286 $ 310,663,656
$ 1,480,000 $ 309,183,656
$ 125,000 $ 309,058,656
$ 1,450,000 $ 307,608,656
$ 1,656,232 $ 305,952,424
$ 110,000 $ 305,842,424 4 1000
$ 1,223,370 $ 304,619,054
LADY SPORT LIMITADA
NIT 900.212.151-3
CIUDAD: FECHA
RECIBO DE : YAMILE JIMENEZ
DIRECCION:
LA SUMA DE Doscientos Cincuenta y cuatro mil pesos M
POR CONCEPTO DE:
CODIGO CUENTA DEBITOS

510527 Auxilio $ 254,000
111005 Bancos
LADY SPORT LIMITADA
NIT 900.212.151-3
No CIUDAD: FECHA
$456,200 RECIBO DE : Papeleria La Campíña
860.002.503-2 DIRECCION:
LA SUMA DE Cuatrocientos cincuenta y nueve mil seiscin
POR CONCEPTO DE:

519530 Papeleria $ 459,600
111005 Bancos
No
LADY SPORT LIMITADA

NIT 900.212.151-3
No CIUDAD: FECHA
$ 1,856,000 RECIBO DE : Taxis Libres S.A
860.002.503-2 DIRECCION:
LA SUMA DE Ciento cincuenta y tres mil seiscientos cin
POR CONCEPTO DE: Transporte Empresarial

519545 Taxis $ 153,650
111005 Bancos
No
LADY SPORT LIMITADA

NIT 900.212.151-3
CIUDAD: FECHA
RECIBO DE : KFC S.A
DIRECCION:
LA SUMA DE Quinientos cuarenta mil pesos Moneda Co
POR CONCEPTO DE: Restaurante Y Casino para konami Sport Li

519560 Casino $ 540,000
111005 Bancos
Transaccional de Julio
7/1/2018 Saldo Inicial $ -

7/13/2018 Venta ASROMA S.A.S $ 24,240,300
7/13/2018 Venta Fortaleza Fc S.A.S $ 12,325,451
7/15/2018 Venta a AS ROMA S.A.S $ 4,551,751
7/15/2018 Venta AS ROMA S.A.S $ 5,100,459
7/15/2018 Venta Concacaf League S.A.S $ 6,769,672
7/17/2018 Venta Mundo Deportivo S.A.S $ 2,710,939
7/17/2018 Venta Sportline Colombia S.A.S $ 8,913,100
7/17/2018 Venta Sportlife S.A.S $ 12,202,498
7/8/2018 Compra Adidas S.A $ 23,776,200
7/8/2018 Compra America S.A.S $ 42,792,400
7/8/2018 Compra Comercializadora la Española S.A.S $ 21,396,200
7/11/2018 Compra Sport Satelital S.A.S $ 4,839,778
7/11/2018 Compra Nike Colombia S.A $ 19,016,200
7/30/2018 Inversion en Certificado Deposito a Termino $ 15,000,000
RECIBO DE CAJA No.

LADY SPORT LIMITADA
900.212.151-3
DD MM AA No
MILE JIMENEZ $ 254,000
NIT O C.C. 1,070,585,984
cientos Cincuenta y cuatro mil pesos Mcrrte
Auxilio de Transporte
EFECTIVO
CREDITOS FIRMA Y SELLO
$ 254,000
YAMIL JIMENEZ
1.30.542.151 de Bogota
C.C. * NIT No
RECIBO DE CAJA No.
LADY SPORT LIMITADA
900.212.151-3
DD MM AA No
eleria La Campíña $459,600
NIT O C.C. 800417852
trocientos cincuenta y nueve mil seiscinetos pesos
Utiles Papeleria
EFECTIVO
$ 459,600
Papeleria La Campiña
800417852 -5
Carrera 51 147-58
C.C. NIT * No
RECIBO DE CAJA No.

LADY SPORT LIMITADA
900.212.151-3
DD MM AA No
s Libres S.A $153,650
NIT O C.C. 860.007.701-7
to cincuenta y tres mil seiscientos cincuenta pesos
sporte Empresarial
EFECTIVO

$ 153,650
Taxis Libres S.A

Nit 860.007.701-7
C.C. NIT * No
RECIBO DE CAJA No.

LADY SPORT LIMITADA
900.212.151-3
DD MM AA No
$540,000
NIT O C.C. 900.439.301-2.
nientos cuarenta mil pesos Moneda Corriente
aurante Y Casino para konami Sport Limitada
EFECTIVO
$ 540,000
KFC de Colombia S.A

NIT 900.439.310-2
C.C. NIT * No
$ -
$ 24,240,300
$ 36,565,751
$ 41,117,502
$ 46,217,961
$ 52,987,633
$ 55,698,572
$ 64,611,672
$ 91,814,170
$ 111,820,778
se adquiere un CDT banco bogota se calcula a una Tasa de Interes del 7% y el valor del capital es de $ 15,000,
Monto $ 15,000,000
Plazo 12
Tasa Interes 7%
Fecha Inicio 7/30/2018
Fecha pago Interes 5/30/2019
Tasa de Interes 0.84
Contabilizacion
Cuenta Descripcion Debitos

122505 Cetificado Deposito a Termino $ 15,000,000
$ 15,000,000 $ 772,055
Liquidacion del Interes
0.84
Meses Capital Interes
1 $ 15,000,000 $ 126,000
2 $ 15,126,000 $ 127,058
3 $ 15,253,058 $ 128,126
4 $ 15,381,184 $ 129,202
5 $ 15,510,386 $ 130,287
6 $ 15,640,673 $ 131,382
7 $ 15,772,055 $ 132,485
8 $ 15,904,540 $ 133,598
9 $ 16,038,138 $ 134,720
10 $ 16,172,859 $ 135,852
11 $ 15,772,055 $ 132,485
12 $ 15,904,540 $ 133,598
Contabilizacion Intereses
7/30/2018
122505 Cetificado Deposito a Termino $ 117,180
421005 Intereses
135515 Retencion en la Fuente $ 8,820
8/30/2018
122505 Capital $ 118,164
421005 Intereses
9/30/2019
122505 Certificado Deposito Termino $ 119,157
421005 Intereses
10/30/2018
421005 Intereses
el valor del capital es de $ 15,000,000
Meses
Anual
Mensual
Creditos
$ 15,000,000
Saldo Final Fecha

$ 15,126,000 7/30/2018
$ 15,253,058 8/30/2018
$ 15,381,184 9/30/2018
$ 15,510,386 9/30/2018
$ 15,640,673 10/30/2018
$ 15,772,055 11/30/2018
$ 15,904,540 12/30/2018
$ 16,038,138 1/30/2019
$ 16,172,859 2/20/2019
$ 16,308,711 3/30/2019
$ 15,904,540 4/30/2019
$ 16,038,138 5/30/2019
Creditos
$ 126,000
Creditos
$ 127,058
Creditos
$ 128,126
Creditos
$ 129,202
NIIF 9
Nic 32
NIIF 7
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
N° 254644 Del 1 De Mayo del
Telefono : 3114479788-6951
se realiza inversion de certificado deposito
Codigo de Puc Nombre de la
122505 Certificado Deposit
111005 Bancos Nacio
Preparado
Magda Lopez
ady Sport Limitada Regimen Comun Nota de Contabilidad
IT 900.212.151-3 Actividad ICA 9.66/1000
° 254644 Del 1 De Mayo del 2018 de 00001-10000 N° 004
utorizacion Facturacion
elefono : 3114479788-6951134
reccion : Calle 40a #50a-44
orreo: ladysport@gmail.com
Fecha 5 AGOSTO
sion de certificado deposito a termino por un valor de $ 15.000.000 pesos con el banco Bancolombia S.A
Nombre de la Cuenta Parciales Debitos Creditos
Certificado Deposito a Termino $ 15,000,000 $ 15,000,000
Bancos Nacionales $ 15,000,000 $ 15,000,000
Revisado Aprobado Contabilizado

Laura Andrea Villamil Torres Yamile Jimenez Diego Arley Prada
de Contabilidad
2018
Creditos
$ 15,000,000
Se compran acciones a Nike colombia S.a por valor de $ 326000 C/U el valor valor fue tomado de la b
Contabilizacion

121070 Otras actividades comunitarios sociales $ 32,600,000

233596 Otras actividades comunitarios sociales $ 32,600,000
precio unitario accion $ 326,000

accion a comprar 100
Reconocimiento Del Deterioro

121070 Otras actividades comunitarios sociales
519505 Perdida del Deterioro $ 265,000

Valorizacion de Acciones

121070 Otras actividades comunitarios sociales $ 428,600
429595 Ingresos Valorizacion

el valor valor fue tomado de la bolsa de valores de colombia un paquete de 100 unidades
creditos
$ 32,600,000
creditos
$ 32,600,000
creditos
$ 265,000
creditos
$ 428,600
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

121070 Compra de Acciones a Nike Colombia
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

Magda Lopez Laura Andrea Diego Prada
N° 00040
Concepto Valor
mpra de Acciones a Nike Colombia $ 32,600,000
Valor Neto: $ 32.600.000

YAMILE JIMENEZ
Alba ramirez Fecha De: 05 de Agosto del 2018
Nomina

NOMBRE
Jenni Fernanda Pai

Jose Alvaro Varela

510530 Cesantías
510539 Vacaciones
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
Codigo del Puc

510505
Observaciones: 2647115
Cheque:
N°
Banco: Bancolombia
Elaborado por:
Magda Lopez
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ - $ -
$ 856,420 30 $ 856,420 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
8.50% 12% 0.52% 8.33% 1%

INTERESES SOBRE
EPS EMPLEADOR PENSION EMPLEADOR ARP CESANTIAS
LAS CESANTIAS
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812

$ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 104,125 $ 12,500
$ 72,796 $ 102,770 $ 4,471 $ 71,340 $ 8,564
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 378,262 $ 534,018 $ 23,230 $ 370,697 $ 44,501
SOCIALES
CONTA
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 44,501 510506 Sueldos
$ 971,467 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMIN
$ 370,697 237005 Aportes a Entidades Promotoras de
2505 SALARIOS POR PAGAR
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 1,871,019 $ 1,871,019
S
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,513
$ 178,006
$ 133,504
$ 89,003
$ 400,513
$ 400,513
$ 801,026 $ 801,026

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Direccion : Calle 40a #50a-44
Concepto
Salarios por pagar
Efectivo
Sucursal

Laura Andrea Villamil Torres Andres Gonzalez Diego Prada
EVENGADOS DEDUCCIONES
Aux.Transp TOTAL DEVENGADO Salud Pension Fondo Solidaridad
$ 88,211 $ 869,453 $ 26,752 $ 26,752 $ -
$ 88,211 $ 1,338,211 $ 50,000 $ 50,000 $ -
$ 88,211 $ 944,631 $ 34,257 $ 34,257 $ -
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ -
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ -
$ 441,055 $ 173,509 $ 173,509
8.33% $ 0 4% 3% 2%
CAJA DE COMPES.
PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES ICBF SENA
FAMILIAR
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625

$ 104,125 $ 52,125 $ 50,000 $ 37,500 $ 25,000
$ 71,340 $ 35,713 $ 34,257 $ 25,693 $ 17,128
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625
$ 370,697 $ 185,571 $ 178,006 $ 133,504 $ 89,003
CUENTAS DEBITO CRÉDITO

OS DE PERSONAL $ 4,985,239
$ 4,544,184
s Extras y Recargos -
lio de Transporte $ 441,055
NCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 347,017
tes a Entidades Promotoras de Salud $ 173,509
os de Pensión $ 173,509
do de Solidaridad
NCIÓN EN LA FUENTE $ -
ios y Pagos Laborales
RIOS POR PAGAR $ 4,638,222
TOTALES $ 4,985,239 $ 4,985,239

N° 00049
Valor
gar $ 4,985,239
Valor Neto: $ 4.985.239

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 20 de Agosto del 2018
DEDUCCIONES
NETO A PAGAR
Rete. Fuente Otros TOTAL DEDUCIDO
$ - $ - $ 53,505 $ 815,948
$ - $ - $ 100,000 $ 1,238,211
$ - $ - $ 68,514 $ 876,117
$ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ 4,544,184
$ 405,090
$ 648,150
$ 444,071
$ 405,090
$ 405,090
$ 400,513
$ 2,708,003
CEDULA NOMBRES CARGO BASICO DIAS LAB.
1030456785 Cecilia Narvaez Asesora $ 950,000 30

1070564814 Alejandro Lopez Asesor $ 950,000 30
80465735 Andrea Manrique Asesor $ 950,000 20
8.50% 12% 0.52%
APORTES EMPLEADOR
EPS PENSION
NOMBRE ARP
EMPLEADOR EMPLEADOR
Cecilia Narvaez $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959

Alejandro Lopez $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959
Andrea Manrique $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959
$ 242,250 $ 342,000 $ 14,877

CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
510530 Cesantías $ 237,405
510533 Intereses sobre cesantías $ 28,500
510539 Vacaciones $ 118,845
510536 Prima de Servicios $ 237,405
2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 622,155
261005 Cesantías $ 237,405
261015 Vacaciones $ 118,845
SUMAS IGUALES $ 1,244,310 $ 1,244,310

510569 Aportes a Entidades Promotoras de Salud $ 242,250
510570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 342,000
510568 Administradora de Riesgos Profesionales $ 14,877
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 599,127
237005 Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS $ 242,250
237045 Fondos de Pensión $ 342,000
237006 Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales $ 14,877
SUMAS IGUALES $ 1,198,254 $ 1,198,254
510572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar $ 114,000
510575 Aportes Icbf $ 85,500
510578 Aportes Sena $ 57,000
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 256,500
237010 Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación $ 256,500
SUMAS IGUALES $ 513,000 $ 513,000
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 311447978-6951134
Codigo del Puc

510506
Observaciones:
Cheque: 2647116
N°
Banco: Bancolombia

Magda Lopez Laura Andrea Villamil
4%
DEVENGADOS
TOTAL DEVENGADO Salud
$ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528
$ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528
$ 633,333 $ - $ - $ 88,211 $ 721,544 $ 28,862
$ 2,533,333 $ 264,633 $ 111,919
8.33% 1% 8.33% $ 0 4% 3%
CAJA DE
INTERESES SOBRE PRIMA DE
CESANTIAS VACACIONES COMPES. ICBF
LAS CESANTIAS SERVICIOS
FAMILIAR
$ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500
$ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500
$ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500
$ 237,405 $ 28,500 $ 237,405 $ 118,845 $ 114,000 $ 85,500
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES

510506 Sueldos $ 2,574,129
510515 Horas Extras y Recargos $ -
510527 Auxilio de Transporte $ 264,633
237045 Fondo de Solidaridad $ -
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 Salarios y Pagos Laborales $ -
111005 Bancolombia $ 2,614,925
TOTALES
Regimen Comun Comproba
N°
Concepto V
Salarios por pagar Ventas $
Valor Neto: $ 2.838.762

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Andres Gonzalez Diego Prada Fecha De: 20 de Agosto del 2018
4% 1%
|
Pension Fondo Solidaridad Rete. Fuente Otros TOTAL DEDUCIDO
$ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 28,862 $ - $ - $ - $ 57,724
$ 111,919 $ 223,837
2%
PARAFISCALES
SENA
$ 19,000
$ 19,000
$ 19,000
$ 57,000
A NÓMINA
DEBITO CRÉDITO
$ 2,838,762
$ 223,837
$ -
$ 2,614,925
$ 2,838,762 $ 2,838,762
N° 00050
Valor
2,838,762
$ 2.838.762
YAMILE JIMENEZ
1030542151
NETO A PAGAR
$ 955,154
$ 955,154
$ 663,821
$ 2,574,129
Codigo del Puc

510569
Observaciones:
Cheque:2647117
N°
Banco:Bancolombia S.A
Elaborado por:
Magda Lopez
Codigo del Puc
510572
Observaciones:
Cheque: 2647119
N°
Banco: Bancolombia S.A
Elaborado por:
Magda Lopez
Codigo del Puc
510572
Observaciones:
Cheque: 2647123
N°
Banco: Bancolombia
Elaborado por:
Magda Lopez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
digo del Puc Concepto


7 Efectivo Firmas y Sellos Del:
Sucursal
mbia S.A
YAMILE JIMENEZ
Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT
Laura Andrea Villamil Andres Gonzalez Diego Prada Fecha De: 03 de Septiembre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

510572 Aportes a Caja de Compensacion Familiar
Valor Neto: $ 400.5

Sucursal
mbia S.A
Luis Carlos Gonzalez Ramir
Laura Andrea Villamil Andres Gonzalez Diego Prada Fecha De: 03 de Agosto del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

510572 Aportes Caja de Compensacion Familiar

Sucursal
mbia
Luis Carlos Gonzalez Ramir
Laura Andrea Villamil Andres Gonzalez Diego Prada Fecha De: 03 de Agosto del 2018
N° 00051

$ 378,262 510568
$ 378.262 Observaciones:
Del: Cheque: 2647118
N°
YAMILE JIMENEZ
de Septiembre del 2018 Magda Lopez
N° 00053

$ 400,513 510569
N°
de Agosto del 2018 Magda Lopez
N° 00057

$ 256,500 510570
N°
de Agosto del 2018 Magda Lopez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

510568 Aportes a Riesgos Laborales
bservaciones: Valor Neto:

eque: 2647118 Efectivo Firmas y Sellos Del:
Sucursal
nco: Bancolombia S.A
YAMIL
agda Lopez Laura andrea Villamil Andres Gonzalez Diego prada Fecha De:
NIT 900.212.151-3
Telefono: 3114479788-6951134


Sucursal
YAMM
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

510570 Aportes a Entidades de Pensiones

Sucursal
Luis Carlos G
N° 00052
Valor
$ 23,230
lor Neto: $ 23.230

mas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
03 de Septiembre del 2018
N° 00055
Valor
d $ 242,250
lor Neto: $ 242.250

mas y Sellos Del:
YAMMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
N° 00058
Valor
$ 342,000
lor Neto: $ 342.000

mas y Sellos Del:

CC /NIT 1073166411
NIT 800.564.789-3
Telefono : 3194121640-3023413077

510570 Aportes a Entidades de pensiones
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Laura andrea Villamil Andres Gonzalez Diego prada
NIT 800.564.789-3
Telefono : 3194121640-3023413077

510568 Aportes a Riesgos Laborales
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Laura andrea Villamil Andres Gonzalez Diego prada
N° 00054
o Valor
de pensiones $ 534,018


CC /NIT 1073166411
Fecha De: 03 de Septiembre del 2018
N° 00056
o Valor
Laborales $ 14,877


CC /NIT 1073166411
Fecha De: 03 de Septiembre del 2018
1 Lady Sport Limitada le compra a ASROMA S.A.S 184 Sudaderas por valor de $119200 80% credito y 20% con

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 42,554,400


Unidades 300
2 Lady Sport Limitada le compra a America S.A.S 184 guayos por valor de $125600 50% credito y 50% contad

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 27,501,376


Unidades 184
3 Lady Sport Limitada le compra a Fortaleza Fc S.A.S 200 guayos por valor de $125600 50% credito y 50% con

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 29,892,800


Unidades 200
4 Lady Sport Limitada le compra a Spórt Satelital S.A.S 184 Sudaderas por valor de $139000 70% credito y 30%

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 30,435,440


Unidades 184
de $119200 80% credito y 20% contado
creditos
19%
$ 894,000 2.50%
$ 134,100 15%
$ 345,442 9.66 1000
$ 41,180,858 100%
$ 42,554,400
100%
$ 41,180,858
125600 50% credito y 50% contado
creditos
19%
$ 577,760 2.50%
$ 86,664 15%
$ 223,246 9.66 1000
$ 26,613,706 40%
$ 27,501,376
60%
$ 15,968,223
de $125600 50% credito y 50% contado
creditos
19%
$ 628,000 2.50%
$ 94,200 15%
$ 277,325 11.04 1000
$ 28,893,275 50%
$ 29,892,800
50%
$ 14,446,638
alor de $139000 70% credito y 30% contado
creditos
19%
$ 639,400 2.50%
$ 95,910 15%
$ 282,359 11.04 1000
$ 29,417,771 80%
$ 30,435,440
20%
$ 5,883,554
5 Lady Sport Limitada le compra a Concacaf League LTDA 224 Uniformes por valor de $149200

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 39,770,752


Unidades 224
6 Lady Sport Limitada le compra a Conmebol de colombia LTDA 294 Uniformes por valor de $13

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 48,910,428


Unidades 294
7 Lady Sport Limitada le compra a Mundo Deportivo LTDA 244 Uniformes por valor de $109800

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 31,881,528


Unidades 244
8 Lady Sport Limitada le compra a Fortaleza Fc LTDA 100 Sudaderas por valor de $125900 50% c

236715 ReteIVA
236805 ICA 11,04*1000
$ 14,982,100


Unidades 100
mes por valor de $149200 50% credito y 50% contado
creditos
19%
$ 835,520 2.50%
$ 125,328 15%
$ 322,845 9.66 1000
$ 38,487,059 50%
$ 39,770,752
50%
$ 19,243,530
Uniformes por valor de $139800 70% credito y 30% contado
creditos
19%
$ 1,027,530 2.50%
$ 154,130 15%
$ 397,038 9.66 1000
$ 47,331,731 30%
$ 48,910,428
70%
$ 33,132,212
rmes por valor de $109800 50% credito y 50% contado
creditos
19%
$ 669,780 2.50%
$ 100,467 15%
$ 258,803 9.66 1000
$ 30,852,478 50%
$ 31,881,528
50%
$ 15,426,239
por valor de $125900 50% credito y 50% contado
creditos
19%
$ 314,750 2.50%
$ 47,213 15%
$ 121,619 9.66 1000
$ 14,498,518 50%
$ 14,982,100
50%
$ 7,249,259
9 Lady Sport Limitada le compra a ADIDAS S.A 224 Uniformes por valor de $ 229200 50% credito
cuenta descripcion
143503 Mercancias no fabricadas * la Empresa
240808 IVA Descontable

Precio Unitario
Unidades
10 Lady Sport Limitada le compra a NIKE S.A 274 Sudaderas por valor de $ 129200 50% credito y 5
cuenta descripcion

Precio Unitario
Unidades
11 Lady Sport Limitada le compra a adidas S.A 374 guayos por valor de $ 119900 50% credito y 50
cuenta descripcion

Precio Unitario
Unidades
12 Lady Sport Limitada le compra a NIKE S.A 174 guayos por valor de $ 126900 50% credito y 50%
cuenta descripcion

Precio Unitario
Unidades
niformes por valor de $ 229200 50% credito y 50% contado
debitos creditos
$ 51,340,800
$ 9,754,752 19%
$ 61,095,552
$ 30,547,776 $ - 50%
$ - $ 30,547,776
229200
224
deras por valor de $ 129200 50% credito y 50% contado
debitos creditos
$ 35,400,800
$ 6,726,152 19%
$ 42,126,952
$ 21,063,476 $ - 50%
$ - $ 21,063,476
129200
274
yos por valor de $ 119900 50% credito y 50% contado
debitos creditos
$ 20,862,600
$ 3,963,894 19%
$ 24,826,494
$ 12,413,247 $ - 50%
$ - $ 12,413,247
119900
174
os por valor de $ 126900 50% credito y 50% contado

debitos creditos
$ 22,080,600
$ 4,195,314 19%
$ 26,275,914
$ 13,137,957 $ - 50%
$ - $ 13,137,957
126900
174
1 se venden 180 uniformes del Fc Bayern munich a ASROMA S.A.S paga 50% credito 50% contado costo 50% $ 199

Unidades 180

413502 Comercio al por mayor y menor $ -
613502 Costo de Venta $ 17,991,000
135517 ReteIVA $ 1,025,487
135518 ICA 9,66*1000 $ 347,586
143503 Mercancias no fabricadas por la empresa
240810 IVA Generado $ -
$ 40,545,957
$ 42,818,580

130505 Clientes Nacionales $ -
2 Se venden 150 sudaderas del real madrid a AS ROMA S.A.S costo de 55% $ 125930 con un Dscto del 5% paga 70 %
Precio unitario $ 125,930 18889500

Unidades 150

413502 Comercio al por mayor
240810 Iva Generado
135518 Industria y comercio $ 173,349
135517 ReteIVA $ 511,433
111005 Bancos Nacional $ 15,421,358
530535 Descuentos acondicionados $ 944,475

613502 Costo de Venta $ 8,972,513
$ 19,276,697
$ 21,354,580

130505 Clientes Nacionales $ -
3 se venden 298 Sudaderas A Fortaleza fc S.A.S con un costo de 68% paga 65% credito 35% contado valor $ 145890

Unidades 298

240810 Iva Generado
135515 Retencion en la Fuente $ 1,086,881
135517 ReteIVA $ 1,239,044

613502 Costo de Venta $ 16,520,584
$ 48,989,617
$ 51,735,512

1 Se realiza una Devolucion del 20%

417501 Devolucion Mercancias $ 8,695,044
240808 Iva Descontable $ 1,652,058
236801 Industria y Comercio
$ 10,347,102

220505 Nacionales $ 10,045,732
4 Se venden 300 Uniformes a Comercializadora la española S.A.S costo de 59 % $ 199300 con un Dscto del 10% pa
Precio unitario $ 199,300 $ 59,790,000

Unidades 300

240810 Iva Generado
135515 Retencion en la Fuente $ 1,345,275
135517 ReteIVA $ 1,533,614
530535 Descuentos acondicionados $ 5,979,000

613502 Costo de Venta $ 18,833,850
$ 54,657,387
$ 64,035,090

5 se venden 128 Guayos A Concacaf League S.A.S con un costo de 48% paga 75% credito 25% contado valor $ 1052

Unidades 128

240810 Iva Generado
135517 ReteIVA $ 529,872

613502 Costo de Venta $ 6,321,280
$ 20,950,209
$ 22,124,480

6 se venden 130 uniformes A Mundo Deportivo S.A.S con un costo de 62% paga 85% credito 15% contado valor $ 1

Unidades 130

240810 Iva Generado
135517 ReteIVA $ 580,944

613502 Costo de Venta $ 8,765,120
$ 22,969,507
$ 24,256,960

130505 Clientes nacionales
7 Se venden 120 guayos a Concacaf league S.A.S costo de 79 % $ 172300 con un Dscto del 20% paga 60 % Credito
Precio unitario $ 172,300 17230000

Unidades 100

240810 Iva Generado
135517 ReteIVA $ 392,844
530535 Descuentos acondicionados $ 3,446,000
613502 Costo de Venta $ 4,824,400
$ 12,086,363
$ 16,402,960

% contado costo 50% $ 199,900
creditos
$ 35,982,000
50%
$ - 2.50%
$ - 15%
$ - 9.66
$ 17,991,000
$ 6,836,580 19%
$ - 50%
$ - 50%
$ 42,818,580
creditos
$ 20,272,978
$ -
n un Dscto del 5% paga 70 % Credito 30% contado
creditos
$ 17,945,025
$ 3,409,555 19%
2.50%
9.66
15%
80%
5%
20%
$ 8,972,513 50%
$ 21,354,580
creditos
$ 3,855,339
$ -
35% contado valor $ 145890
creditos
$ 43,475,220
$ 8,260,292 19%
2.50%
9.66
15%
70%
30%
$ 16,520,584 38%
$ 51,735,512
creditos
$ 14,696,885
creditos
20%
19%
$ 217,376 2.50%
$ 83,994 9.66
$ 10,045,732
$ 10,347,102
creditos
$ 10,045,732
300 con un Dscto del 10% paga 80 % Credito 20% contado
creditos
$ 53,811,000
$ 10,224,090 19%
2.50%
9.66
15%
80%
10%
20%
$ 18,833,850 35%
$ 64,035,090
creditos
$ 10,931,477
o 25% contado valor $ 105250
creditos
$ 18,592,000
$ 3,532,480 19%
2.50%
9.66
15%
75%
25%
$ 6,321,280 34%
$ 22,124,480
creditos
$ 5,237,552
edito 15% contado valor $ 156800
creditos
$ 20,384,000
$ 3,872,960 19%
2.50%
9.66
15%
85%
15%
$ 8,765,120 43%
$ 24,256,960
creditos
$ 3,445,426
o del 20% paga 60 % Credito 40% contado
creditos
$ 13,784,000
$ 2,618,960 19%
2.50%
9.66
15%
80%
20%
20%
$ 4,824,400 35%
$ 16,402,960
creditos
$ 2,417,273
Telefono : 3114479788-6951134
Señores : AS ROMA S.A.S
Direccion : Calle 128 # 91A-63 Telefono: 3194121640
codigo Descripcion Debitos

4135 Sudaderas Champions League $ -
135517 ReteIVA $ 1,025,487
135518 Industria y Comercio $ 347,586
1105 Caja General $ 20,272,978
$ -

dd mm año Total

Telefono : 3114479788-6951134
Señores : Concacaf League
Direccion : Calle 57 16-78 Telefono: 3018850185

135515 Retencion en la fuente $ 1,345,275
135517 ReteIVA $ 1,533,614
1105 Caja General $ 43,725,910
530535 Descuentos Acondicionados 10% $ 5,979,000

dd mm año Total

Telefono : 3114479788-6951134
Señores : Concacaf League
Direccion : Calle 57 16-78 Telefono: 3018850185

135517 ReteIVA $ 392,844
530535 Descuento Acondicionado 20% $ 3,446,000
1105 Caja General $ 9,669,090
dd mm año Total
Telefono : 3114479788-6951134
Señores : Fortaleza Fc
Direccion : Carrera 94 # 69B -56
codigo Descripcion
4135 Sudaderas Champions League
2408 IVA Generado
135515 Retencion en la fuente
135517 ReteIVA
135518 Industria y Comercio
1105 Caja General
Firma Aprobado CC/NIT

dd mm año
Factura de Venta
Factura
Nit: 890897123-4 Señores : AS ROMA S.A.S
elefono: 3194121640 Direccion : Calle 128 # 91A-63
Creditos codigo
$ - $ 35,982,000 4135 Sudaderas Champions League
$ - $ 6,836,580 2408 IVA Generado
$ 899,550 $ - 135515 Retencion en la fuente
$ 1,025,487 $ - 135517 ReteIVA
$ 347,586 $ - 135518 Industria y Comercio
$ 20,272,978 $ - 1105 Caja General
$ 20,272,978 $ - 1305 Clientes Nacionales
$ - $ - 530535 Descuento Acondicionado 5%
$ 42,818,580
$ 42,818,580
Factura de Venta
Factura
Nit: 900147258-3 Señores : Comercializadora La Española
elefono: 3018850185 Direccion : Cr 7 164-30
Creditos codigo
$ - $ 10,224,090 2408 IVA Generado
$ 1,345,275 $ - 135515 Retencion en la fuente
$ 1,533,614 $ - 135517 ReteIVA
$ 43,725,910 $ - 1105 Caja General
$ 5,979,000 $ - 530535 Descuentos Acondicionados
$ 64,035,090
$ 64,035,090
Factura de Venta
Factura
Nit: 900147258-3 Señores : Mundo Deportivo S.A.S
elefono: 3018850185 Direccion : Calle 157 52-78
Creditos codigo
$ - $ 2,618,960 2408 IVA Generado
$ 344,600 $ - 135515 Retencion en la fuente
$ 392,844 $ - 135517 ReteIVA
$ 2,417,273 $ - 1105 Caja General
$ 9,669,090 $ -
$ 16,402,960
$ 16,402,960
Factura de Venta
Factura
Fecha de Vencimiento 6/30/2018
Nit: 900964417-8
Telefono: 3058136062
Debitos Creditos
$ - $ 43,475,220
$ - $ 8,260,292
$ 1,086,881 $ -
$ 1,239,044 $ -
$ 419,971 $ -
$ 34,292,732 $ -
$ 14,696,885 $ -
Subtotal $ 51,735,512
Total $ 51,735,512
Factura de Venta
Telefono : 3114479788-6951134
OMA S.A.S Nit: 890897123-4
le 128 # 91A-63 Telefono: 3194121640

udaderas Champions League $ - $ 17,945,025
VA Generado $ - $ 3,409,555
etencion en la fuente $ 448,626 $ -
eteIVA $ 511,433 $ -
ndustria y Comercio $ 173,349 $ -
aja General $ 15,421,358 $ -
escuento Acondicionado 5% $ 944,475 $ -

Factura de Venta
Telefono : 3114479788-6951134
mercializadora La Española Nit: 830845894-2
7 164-30 Telefono: 547 9000

VA Generado $ - $ 3,532,480
eteIVA $ 529,872 $ -
aja General $ 15,712,657 $ -
escuentos Acondicionados $ - $ -

Factura de Venta
Telefono : 3114479788-6951134
ndo Deportivo S.A.S Nit: 900.152.365-4-4
le 157 52-78 Telefono: 3183047202

VA Generado $ - $ 3,872,960
eteIVA $ 580,944 $ -
aja General $ 19,524,081 $ -
lientes Nacionales $ 3,445,426
Factura de Venta
Factura
6/30/2018
3-4
$ 17,945,025
$ 3,409,555
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
21,354,580
21,354,580
Factura de Venta
Factura
6/30/2018
4-2
$ 18,592,000
$ 3,532,480
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
$ -
22,124,480
22,124,480
Factura de Venta
Factura
6/30/2018
65-4-4
$ 20,384,000
$ 3,872,960
$ -
$ -
$ -
$ -
24,256,960
24,256,960
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-
6951134
CIUDAD: Bogota FECHA: DD: 30

RECIBO DE : AS ROMA S.A.S.
DIRECCION:
LA SUMA DE VEINTE MILLONES DOSCIENTOS SETENTA Y DOS NOVECIENTOS SETENTA Y OCHO
POR CONCEPTO DE: 180 SUDADERAS FC BAYEN MUNICH

110505 CAJA $ 20,272,978
130505 DEUDORES CLIENTES $ 20,272,978
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-
6951134

RECIBO DE : AS ROMA S.A.S.
DIRECCION:
LA SUMA DE TRES MILLONES OCHOCIENTOS CINCUENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA
POR CONCEPTO DE: VENTAS DE 150 SUDADERAS REAL MADRID FC

110505 CAJA $ 3,855,339
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-
6951134

RECIBO DE : CONCACAF LEAGUE S.A.S
DIRECCION: Calle 57 16-78
LA SUMA DE DOS MILLONES CUATROCIENTOS DIEZ Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENT
POR CONCEPTO DE: Se venden 120 GUAYOS con un Dscto del 20% paga 60 %

110505 CAJA $ 2,417,273
RECIBO DE CAJA No. 001
MM: 06 AA: 2018 No: 01

$20,272,978
NIT O C.C. 890897123-4
S SETENTA Y OCHO
EFECTIVO
X
FIRMA Y SELLO
ASROMA S.A.S
NIT 890.897.123-4
C.C. NIT 800.564.789 No 3
MM: 06 AA: 2018 No: 01

$ 3,855,339
NIT O C.C. 890897123-4
CINCO MIL TRECIENTOS TREINTA Y NUEVE PESOS
EFECTIVO
X
FIRMA Y SELLO
ASROMA S.A.S
NIT 890.897.123-4
C.C. NIT 800.564.789 No 3
MM: 06 AA: 2018 No: 01

$ 2,417,273
NIT O C.C. 900147258-3
Y SIETE MIL DOSCIENTOS SETENTA Y TRES
con un Dscto del 20% paga 60 % Credito 40% contado
EFECTIVO
X
FIRMA Y SELLO
CONCACAF LEAGUE S.A.S

NIT 900.147.258-3
C.C. NIT 800.564.789 No 3

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Call3 40a #50a-44

RECIBO DE : FORTALEZA FC S.A.S.
DIRECCION:
LA SUMA DE CATORCE MILLONES SEISCIENTOS NOVENTA Y SEIS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PE
POR CONCEPTO DE: VENTAS DE 298 SUDADERAS DEPORTIVAS

110505 CAJA $ 14,696,885
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951135

RECIBO DE : COMERCIALIZADORA LA ESPAÑOLA S.A.S
DIRECCION: Cr 7 164-30
LA SUMA DE DIEZ MILLONES NOVECIENTOS TREINTA Y UNO CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESO
POR CONCEPTO DE: Se venden 300 Uniformes a con un Dscto del 10% paga 80 % Credito 20% contado

110505 CAJA $ 10,931,477
MM: 06 AA: 2018 No: 01 CIUDAD: Bogota

$ 14,696,885 RECIBO DE : CONCACAF LEAGUE S.A.S
NIT O C.C. 900964417-8 DIRECCION: Calle 57 16-78
EIS OCHOCIENTOS OCHENTA Y CINCO PESOS LA SUMA DE CINCO MILLONES
POR CONCEPTO DE: VENTAS DE 128 GUAYOS RE
EFECTIVO CHEQUE No: BANCO:

X
FIRMA Y SELLO CODIGO CUENTA
110505 CAJA
130505 DEUDORES CLIENTES
FORTALEZA FC LTDA
NIT 900.964.417-8
C.C. NIT 800.564. No 3
MM: 06 AA: 2018 No: 01 CIUDAD: Bogota

$ 10,931,477 RECIBO DE : MUNDO DEPORTIVO S.A.S.
NIT O C.C. 890123453-3 DIRECCION: Calle 57 16-78
CUATROCIENTOS SETENTA Y SIETE PESOS LA SUMA DE TRES MILLONES CUATR
el 10% paga 80 % Credito 20% contado POR CONCEPTO DE:
EFECTIVO CHEQUE No: BANCO:

X
FIRMA Y SELLO CODIGO CUENTA
110505 CAJA
130505 DEUDORES CLIENTES
COMERCIALIZADORA LA ESPAÑOLA
NIT 890.123.453-3
C.C. NIT 800.564. No 3

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
FECHA: DD: 30 MM: 06 AA: 2018 No: 01

LEAGUE S.A.S $ 5,237,552
NIT O C.C. 900147258-3
CINCO MILLONES DOSCIENTOS TREINTA Y SIETE QUINIENTOS CINCUENTA Y DOS
ENTAS DE 128 GUAYOS REAL MADRID FC
SUCURSAL EFECTIVO
X
$ 5,237,552
$ 5,237,552
CONCACAF LEAGUE S.A.S

NIT 900.147.258-3
C.C. NIT 800.564.789 No 4

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
FECHA: DD: 30 MM: 06 AA: 2018 No: 01

PORTIVO S.A.S. $ 3,445,326
NIT O C.C. 800564231-9
TRES MILLONES CUATROCIENTOS CUARENTA Y CINCO MIL TRECIENTOS VEINTE Y SEIS PESOS
se venden 130 UNIFORMES con un costo de 62% paga 85% credito 15% contado.
SUCURSAL EFECTIVO
X
$ 3,445,326
$ 3,445,326
MUNDO DEPORTIVO S.A.S

NIT 800.564.231-9
C.C. NIT 800.564.789 No 3

Amortizacion Credito
8/28/2019
210510 Obligaciones Fianacieras $ 542,286
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
se recibe de Bancolombia S.A S 126,000 por concepto de Certificad
210510 Obligaciones Fianacieras

530520 Intereses Financieros
Preparado Revisado
Magda Lopez Diego Prada
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc
511030
Observaciones:
Cheque: 2647125
N°

Magda Lopez Laura Andrea Prada
e Mayo del 2018 de 00001-10000 N° 004
9788-6951134
@gmail.com
Fecha 30
00 por concepto de Certificado Deposito a Termino
Nombre de la Cuenta Parciales Debitos
$ 542,286
$ 220,241
Yamile Jimenez Laura Andrea Villa
9788-6951134 N° 00059
@gmail.com
Concepto Valor
Honorarios Asesoria Financiera $ 1,4
Valor Neto: $ 1.450.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Diego Prada Alba Ramirez Fecha De: 30 de Agosto del 2018
Certificado Deposito a Termino
7/30/2018
Cuenta
122505
421005
135515
Nota de Contabilidad
N° 004
8 2018
Creditos
$ 762,527
ura Andrea Villa

Honorarios Asesoria Financiera
codigo
511030
236515
236805
233525
codigo
233525
111005
N° 00059
Valor
1,450,000
.450.000
NEZ
1030542151
tificado Deposito a Termino

Certificado Deposito Termino $ 117,180
Intereses $ 126,000
Retencion en la Fuente $ 8,820
norarios Asesoria Financiera

Asesoria Financiera $ 1,450,000
Retencion en fuente honorarios $ 145,000
Retencion ICA $ 14,007
Honorarios $ 1,290,993

Honorarios $ 1,450,000
Arrendamientos

236805 ICA $ 11,580


513535 Telefono $ 110,000



$ 42,000
9.66
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
512010 Construcciones y Ed
Observaciones:
Cheque: 2647110
N°
Banco:

Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villa
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
513505 Aseo y Vigila
Observaciones:
Cheque: 2647111
N°

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Cale40a #50a-44
513535 Pagos a Empresas de Tel
Observaciones:
Cheque: 2647108
N°
Banco:Bancolombia S.A

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Cale 40a #50a-44
513530 Pago por concepto de
Observaciones:
Cheque: 2647107
N°

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
513525 Pago a Acueducto y Alcant
Observaciones:
Cheque: 2647109
N°

N° 00060
Concepto Valor
Construcciones y Edificaciones $ 1,480,000
Valor Neto: $ 1.480,000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
aura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 30 de Agosto del 2018
N° 00045
Concepto Valor
Aseo y Vigilancia $ 1,656,232
Valor Neto: $ 1.656.232

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
N° 00042
Concepto Valor
Pagos a Empresas de Telecomunicaciones $ 110,000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
N° 00041
Concepto Valor
Pago por concepto de Energia Publica $ 125,000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
N° 00043
Concepto Valor
Pago a Acueducto y Alcantarillado de Bogota $ 125,000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
1. año 2 0 1 8 0 7
Colombia

Datos del
declarant
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 Jimenez Real
e
11. Razón social

Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones
994. Con Salvedades

www.accounter.co

350
5 6
Yamile 12. Cod
Direccion
03
27 $ - 51 $ -
28 $ - 52 $ -
29 $ 1,450,000 53 $ 145,000
30 $ - 54 $ -
31 $ - 55 $ -
32 $ - 56 $ -
33 $ 1,199,000 57 $ 42,000
34 $ - 58 $ -
35 $ - 59 $ -
36 $ 232,165,000 60 $ 5,804,000
37 $ - 61 $ -
38 $ - 62 $ -
40 $ - 64 $ -
41 $ - 65 $ -
42 $ 259,828,000 66 $ 1,039,000
43 $ - 67 $ -
44 $ - 68 $ -
45 $ - 69 $ -
46 $ - 70 $ -
47 $ - 71 $ -
48 $ 126,000 72 $ 1,000
49 $ - 73 $ -
50 $ - 74 $ -
s, rescindidas o
75 $ -
casilla 75) 76 $ 7,031,000
77 $ 2,987,000
78 $ -
80 $ 2,987,000
81 $ -
82 $ 10,018,000
83 $ -
84 $ 10,018,000
,
980. Pago Total $ 10,018,000

41948
$ 8,828,850
1039312
$ -
1008

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
236599 Retenciones en la fuente por pagar
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Diego Prada Laura Andrea Villamil
Telefono : 3114479788.6951134
Se paga Declaracion de retencion en la fuente por $ 10.018.000 correspondiente al me
236599 Retencion en la fuente por pagar
Preparado Revisado
Magda Lopez Diego prada
N° 00046
Concepto Valor
nciones en la fuente por pagar 10,018,000
Valor Neto: $ 10.018.000

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 30 de Agosto del 2018
N° 003
Fecha 30 8 2018
.018.000 correspondiente al mes de agosto
10,018,000 10,018,000
10,018,000 10,018,000
Laura Andrea Villa YAMILE JIMENEZ
ARQUEO DE CAJA
CAJA Agosto Del 2018

CAJERO: Alejandra Abril
1.- SALDO
2.- DOCUMENTOS
Facturas $ 203,973,245
Recibos de caja
Otros
- COMPRAS - EGRESOS $ 353,154,000

Facturas $ 353,154,000
Pagos
Consignaciones
Otros

- MONEDAS $ 58,392
$ 1,000 $ 50 $ 50,000
$ 500 $ 12 $ 6,000
$ 200 $ 11 $ 2,200
$ 100 $ 1 $ 100
$ 50 $ 1 $ 50
$ 20 $ 2 $ 40
$ 1 $ 2 $ 2
$ 50,000 $ 10 $ 500,000
$ 10,000 $ 21 $ 210,000
$ 20,000 $ 8 $ 160,000
$ 5,000 $ 9 $ 45,000
$ 2,000 $ 3 $ 6,000
$ 1 $ 2 $ 2
- CHEQUES
- TARJETAS
- OTROS
Alejandra Abril 1.- SALDO _________________

3.- TOTAL EFECTIVO

YAMILE JIMENEZ
OBSERVACIONES
FECHA 8/30/2018
ARQUEO Nº: 1
$ 400,000,000
-$ 149,180,755
$ 979,392
_______________ $ 400,000,000
CUMENTOS -$ 149,180,755
TOTAL $ 250,819,245
$ 979,392
TOTAL $ 979,392
IA _________________ $ 249,839,853
Fecha Descripcion Debitos
8/1/2018 Saldo inicial Agosto $ 372,624,528
8/3/2018 Pago retencion en la fuente cheque 2647094 $ -
8/3/2018 Pago retencion IVA por pagar cheque 2647905 $ -
8/3/2018 Pago de Eps cheque 2647098 $ -
8/3/2018 Pago de Arl cheque 2647099 $ -
8/3/2018 Pago caja compensacion cheque 2647100 $ -
8/3/2018 Pago Eps ventas cheque 2647101 $ -
8/3/2018 Pago ARL ventas 2647102 $ -
8/3/2018 Pago caja compensacion cheque 2647103 $ -
8/3/2018 Pago ventas 2647104 $ -
8/3/2018 Pago pensiones Administracion cheque 2647105 $ -
8/5/2018 Pago por Acciones cheque 2647106 $ -
8/30/2018 Pago Energia electrica 2647107 $ -
8/30/2018 Pago telefonia cheque 2647108 $ -
8/30/2018 Pago acueducto cheque 2647109 $ -
8/30/2018 Pago arrendamientos cheque 2647110 $ -
8/30/2018 Pago Aseo y vigilancia cheque 2647111 $ -
8/30/2018 Pago nomina administrativo 2647115 $ -
8/20/2018 Pago nomina ventas cheque 2647116 $ -
8/30/2018 Pago honorarios cheque 2647125 $ -
8/30/2018 Gravamen Financiero 4*1000 $ -
codigo cuenta debitos

530505 Gastos Bancarios 4*1000 $ 1,240,323
Creditos Saldo Gravamen 8/1/2018
$ - $ 372,624,528 8/23/2018
$ 3,945,000 $ 368,679,528 8/21/2018
$ 11,045,000 $ 357,634,528 8/21/2018
$ 378,262 $ 357,256,266 8/20/2018
$ 23,230 $ 357,233,036 8/16/2018
$ 400,513 $ 356,832,523 8/13/2018
$ 242,250 $ 356,590,273 8/13/2018
$ 14,877 $ 356,575,396 8/13/2018
$ 256,500 $ 356,318,896 8/13/2018
$ 342,000 $ 355,976,896 8/13/2018
$ 534,018 $ 355,442,878 8/11/2018
$ 32,600,000 $ 322,842,878 8/11/2018
$ 125,000 $ 322,717,878 8/11/2018
$ 110,000 $ 322,607,878 8/11/2018
$ 125,000 $ 322,482,878 8/8/2018
$ 1,480,000 $ 321,002,878 8/7/2018
$ 1,656,232 $ 319,346,646 8/7/2018
$ 4,985,240 $ 314,361,406 8/7/2018
$ 2,830,763 $ 311,530,643 8/7/2018
$ 1,450,000 $ 310,080,643
$ 1,240,323 $ 308,840,320
creditos
$ 1,240,323
Saldo Inicial $ - $ -
venta concacaf league $ 13,784,000
venta mundo deportivo $ 20,384,000
venta concacaf league $ 18,592,000
venta comercializadora española $ 53,811,000
Venta a Fotaleza fc $ 43,475,220
Venta ASRoma S.A.S $ 17,945,025
Venta ASRoma S.A.S $ 35,982,000 $ 203,973,245
Compra a Fortaleza Fc $ - $ 25,120,000
compra a Sport Satelital $ - $ 25,576,000
Compra a Fortaleza Fc $ - $ 12,590,000
Compra a Mundo Deportivo $ - $ 26,791,200
Compra a Conmebol $ - $ 41,101,200
Compra a Nike Colombia $ - $ 22,080,600
Compra a Adidas $ - $ 20,862,200
Compra a Nike Colombia $ - $ 35,400,800
Compra a Adidas $ - $ 51,340,800
Compra a Concacaf $ - $ 33,420,800
Compra a Americas S.A.S $ - $ 23,110,400
Compra a ASROMA S.A.S $ - $ 35,760,000 $ 353,154,000

Nit 900.212.151-3
Banco donde se posee la cuentBancolombia S.A

Oficina Plaza de las Americas
Ciudad
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros *

Saldo según libros

entidad bancaria
Beneficiario No. Cheque Fecha en que se giró

(según contabilidad)

Fecha en que apareció

Concepto
en el extracto

Fecha en que apareció

Concepto
en el extracto

ARIA
$ 250,819,245
Valor
$ -
istrar en la contabilidad
Valor
$ -
gistrar en la contabilidad
Valor
$ -
$ 250,819,245
Codigo Cuenta
EQUIPO DE COMPUTACION Y
152810 COMUNICACIÓN
240808 Iva descontable

Periodo valor
1 $ 16,040,000
2 $ 10,693,333
3 $ 5,346,667
Calculo para los meses de Mayo a Julio del 2018 Valor por año de $ 5.346.667
Periodo valor
1 $ 16,040,000
2 $ 15,594,444
3 $ 15,148,889
4 $ 14,703,333
5 $ 14,257,778
6 $ 13,812,222
7 $ 13,366,667
8 $ 12,921,111
9 $ 12,475,556
10 $ 12,030,000
11 $ 11,584,444
12 $ 11,138,889
13 $ 10,693,333
14 $ 10,247,778
15 $ 9,802,222
16 $ 9,356,667
17 $ 8,911,111
18 $ 8,465,556
19 $ 8,020,000
20 $ 7,574,444
21 $ 7,128,889
22 $ 6,683,333
23 $ 6,237,778
24 $ 5,792,222
25 $ 5,346,667
26 $ 4,901,111
27 $ 4,455,556
28 $ 4,010,000
29 $ 3,564,444
30 $ 3,118,889
31 $ 2,673,333
32 $ 2,227,778
33 $ 1,782,222
34 $ 1,336,667
35 $ 891,111
36 $ 445,556
Cuenta Descripcion
159220 Depreciacion Acumulada
516020 Gastos Depreciacion
Cuenta Descripcion
Cuenta Descripcion
Debito Credito
$ 15,240,000
$ 16,040,000
$ 800,000
$ 16,040,000
$ 16,040,000
Valor Periodo
Depreciacion $ 16,040,000 $ 16,040,000 3
$ 5,346,667 $ 10,693,333
$ 5,346,667 $ 5,346,667
$ 5,346,667 $ -
$ 16,040,000
2018 Valor por año de $ 5.346.667
Depreciacion $ 16,040,000 Valor Periodo

$ 445,556 $ 15,594,444 $ 16,040,000 36
$ 445,556 $ 15,148,889
$ 445,556 $ 14,703,333
$ 445,556 $ 14,257,778
$ 445,556 $ 13,812,222
$ 445,556 $ 13,366,667
$ 445,556 $ 12,921,111
$ 445,556 $ 12,475,556
$ 445,556 $ 12,030,000
$ 445,556 $ 11,584,444
$ 445,556 $ 11,138,889
$ 445,556 $ 10,693,333
$ 445,556 $ 10,247,778
$ 445,556 $ 9,802,222
$ 445,556 $ 9,356,667
$ 445,556 $ 8,911,111
$ 445,556 $ 8,465,556
$ 445,556 $ 8,020,000
$ 445,556 $ 7,574,444
$ 445,556 $ 7,128,889
$ 445,556 $ 6,683,333
$ 445,556 $ 6,237,778
$ 445,556 $ 5,792,222
$ 445,556 $ 5,346,667
$ 445,556 $ 4,901,111
$ 445,556 $ 4,455,556
$ 445,556 $ 4,010,000
$ 445,556 $ 3,564,444
$ 445,556 $ 3,118,889
$ 445,556 $ 2,673,333
$ 445,556 $ 2,227,778
$ 445,556 $ 1,782,222
$ 445,556 $ 1,336,667
$ 445,556 $ 891,111
$ 445,556 $ 445,556
$ 445,556 -$ 0
Debitos Creditos
$ 445,556
$ 445,556
Debitos Creditos
$ 445,556
$ 445,556
Debitos Creditos
$ 445,556
$ 445,556
Politica Bajo Nic
$ 16,040,000
$ 5,346,667
$ 16,040,000
$ 445,556
LadySport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
152810 Compra de Com
Observaciones:
Cheque: 2647126
N°

N° 00060
Concepto Valor
Compra de Computadores $ 16,040,000
Valor Neto: $ 16.040.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
aura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 07 de Septiembre del 2018
codigo cuenta debitos
163501 Licencias Software $ 972,000
240808 Iva Descontable $ 228,000
233595 Cuentas por pagar pagar otros
233595 Cuentas por pagar otros $ 1,200,000

Periodo valor Amortizacion

1 $ 1,200,000 $ 33,333
2 $ 1,166,667 $ 33,333
3 $ 1,133,333 $ 33,333
4 $ 1,100,000 $ 33,333
5 $ 1,066,667 $ 33,333
6 $ 1,033,333 $ 33,333
7 $ 1,000,000 $ 33,333
8 $ 966,667 $ 33,333
9 $ 933,333 $ 33,333
10 $ 900,000 $ 33,333
11 $ 866,667 $ 33,333
12 $ 833,333 $ 33,333
13 $ 800,000 $ 33,333
14 $ 766,667 $ 33,333
15 $ 733,333 $ 33,333
16 $ 700,000 $ 33,333
17 $ 666,667 $ 33,333
18 $ 633,333 $ 33,333
19 $ 600,000 $ 33,333
20 $ 566,667 $ 33,333
21 $ 533,333 $ 33,333
22 $ 500,000 $ 33,333
23 $ 466,667 $ 33,333
24 $ 433,333 $ 33,333
25 $ 400,000 $ 33,333
26 $ 366,667 $ 33,333
27 $ 333,333 $ 33,333
28 $ 300,000 $ 33,333
29 $ 266,667 $ 33,333
30 $ 233,333 $ 33,333
31 $ 200,000 $ 33,333
32 $ 166,667 $ 33,333
33 $ 133,333 $ 33,333
34 $ 100,000 $ 33,333
35 $ 66,667 $ 33,333
36 $ 33,333 $ 33,333
Valor Periodo $ 1,200,000
$ 1,200,000 36 $ 33,333

169840 Licencias Comerciales
516510 Intangibles $ 33,333
creditos
19% 1200000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,200,000
$ 1,166,667
$ 1,133,333
$ 1,100,000
$ 1,066,667
$ 1,033,333
$ 1,000,000
$ 966,667
$ 933,333
$ 900,000
$ 866,667
$ 833,333
$ 800,000
$ 766,667
$ 733,333
$ 700,000
$ 666,667
$ 633,333
$ 600,000
$ 566,667
$ 533,333
$ 500,000
$ 466,667
$ 433,333
$ 400,000
$ 366,667
$ 333,333
$ 300,000
$ 266,667
$ 233,333
$ 200,000
$ 166,667
$ 133,333
$ 100,000
$ 66,667
$ 33,333
-$ 0
Creditos
$ 33,333
Codigo del Puc
163501
Observaciones:
Cheque: 2647127
N°
Elaborado por:
Magdalena Lesmes
NIT 800.564.789-3
Telefono : 3194121640-3023413077
163501 Licencias Comerciales

° Sucursal
anco: Bancolombia S.A
Luis Carlos Gonzalez Ram
Magdalena Lesmes Diego Arley Prada Laura Andrea villamil Alba Ramirez Fecha De: 15 de Septiembre del 2018
N° 00061
Valor
$ 1,200,000
$ 1.200.000
Del:

1073166411
Nomina

NOMBRE
Jenni Fernanda Pai

Jose Alvaro Varela

510530 Cesantías
510539 Vacaciones
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES

250505 Salarios por Pagar $ 4,985,239
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ - $ -
$ 856,420 30 $ 856,420 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 4,450,146
8.50% 12% 0.52% 8.33% 1%

INTERESES
PENSION
EPS EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS
EMPLEADOR
CESANTIAS
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 104,125 $ 12,500
$ 72,796 $ 102,770 $ 4,471 $ 71,340 $ 8,564
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 378,262 $ 534,018 $ 23,230 $ 370,697 $ 44,501
SOCIALES
CONTABILIZAC
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 44,501 510506 Sueldos
$ 971,467 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NÓMIN
$ 370,697 237005 Aportes a Entidades Promotoras de S
1110 BANCOS
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 1,871,019 $ 1,871,019
S
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,513
$ 178,006
$ 133,504
$ 89,003
$ 400,513
$ 400,513
$ 801,026 $ 801,026
Creditos
$ 4,985,239
ENGADOS DEDUCCIONES
$ 88,211 $ 869,453 $ 26,752 $ 26,752 $ -
$ 88,211 $ 1,338,211 $ 50,000 $ 50,000 $ -
$ 88,211 $ 944,631 $ 34,257 $ 34,257 $ -
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ -
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ -
$ 441,055 $ 4,891,201 $ 173,509 $ 173,509
8.33% $ 0 4% 3% 2%
PRIMA DE CAJA DE COMPES.
VACACIONES ICBF SENA
SERVICIOS FAMILIAR
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625

$ 104,125 $ 52,125 $ 50,000 $ 37,500 $ 25,000
$ 71,340 $ 35,713 $ 34,257 $ 25,693 $ 17,128
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625
$ 370,697 $ 185,571 $ 178,006 $ 133,504 $ 89,003

$ 4,544,184
ras Extras y Recargos $ -
uxilio de Transporte $ 441,055
ENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 347,017
ortes a Entidades Promotoras de Salud $ 173,509
ndos de Pensión $ 173,508
ndo de Solidaridad $ -
ENCIÓN EN LA FUENTE $ -
arios y Pagos Laborales $ -
$ 4,638,222
$ 4,638,222
TOTALES $ 4,985,239 $ 4,985,239
DEDUCCIONES
NETO A PAGAR
$ - $ - $ 53,505 $ 815,948
$ - $ - $ 100,000 $ 1,238,211
$ - $ - $ 68,514 $ 876,117
$ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ 4,544,184
$ 405,090
$ 648,150
$ 444,071
$ 405,090
$ 405,090
$ 400,513
$ 2,708,003
$ 4,985,239
$ 4,985,239
CEDULA NOMBRES CARGO BASICO
1030456785 Cecilia Narvaez Asesora $ 950,000

1070564814 Alejandro Lopez Asesor $ 950,000
80465735 Andrea Manrique Asesor $ 950,000
8.50% 12%
APORTES EMPLEADOR
PENSION
NOMBRE EPS EMPLEADOR
EMPLEADOR
Cecilia Narvaez $ 80,750 $ 114,000

Alejandro Lopez $ 80,750 $ 114,000
Andrea Manrique $ 80,750 $ 114,000
$ 242,250 $ 342,000

CÓDIGOS CUENTAS PARCIALES DÉBITOS
520530 Cesantías $ 237,405
520539 Vacaciones $ 118,845
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES $ 1,244,310

520570 Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 342,000
520568 Administradora de Riesgos Profesionales $ 14,877
520572 Aportes a Cajas de Compensación Familiar $ 114,000
520575 Aportes Icbf $ 85,500
520578 Aportes Sena $ 57,000
SUMAS IGUALES $ 513,000

DEVENGADOS
DIAS LAB.
SUELDO R.NOCT HE, D y F Aux.Transp TOTAL DEVENGADO
30 $ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211
30 $ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211
20 $ 633,333 $ - $ - $ 88,211 $ 721,544
$ 2,533,333 $ 264,633
0.52% 8.33% 1% 8.33% $ 0 4%

S EMPLEADOR APROPIACIONES PARAFISCALES
INTERESES
PRIMA DE
ARP CESANTIAS SOBRE LAS VACACIONES CAJA DE COMPES. FAMILIAR
SERVICIOS
CESANTIAS
$ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000
$ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000
$ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000
$ 14,877 $ 237,405 $ 28,500 $ 237,405 $ 118,845 $ 114,000
CRÉDITOS
CÓDIGO CUENTAS
520506 Sueldos
520515 Horas Extras y Recargos
520527 Auxilio de Transporte
$ 1,244,310 236505 Salarios y Pagos Laborales
2505 BANCOS
250505 Bancolombia
CRÉDITOS
$ 599,127
$ 242,250
$ 342,000
$ 14,877
$ 1,198,254
CRÉDITOS
$ 256,500
$ 256,500
$ 513,000
4% 4% 1%
|
Salud Pension Fondo Solidaridad Rete. Fuente Otros TOTAL DEDUCIDO
$ 41,528 $ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 41,528 $ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 28,862 $ 28,862 $ - $ - $ - $ 57,724
$ 111,919 $ 111,919 $ 223,837
3% 2%
PARAFISCALES
ICBF SENA
$ 28,500 $ 19,000
$ 28,500 $ 19,000
$ 28,500 $ 19,000
$ 85,500 $ 57,000
IZACIÓN DE LA NÓMINA
PARCIALES DEBITO CRÉDITO

$ 2,838,762
$ 2,574,129
$ -
$ 264,633
$ 223,837
$ 111,918
$ 111,919
$ -
$ -
$ -
$ 2,614,925
$ 2,614,925
TOTALES $ 2,838,762 $ 2,838,762
NETO A PAGAR
$ 955,154
$ 955,154
$ 663,821
$ 2,574,129
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc
520505 Salarios po
Observaciones:
Cheque: 2647128
N°

Magdal Lopez Diego Prada
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc
510506 Sal
Observaciones:
Cheque: 2647133
N°

79788-6951134 N° 00062
40a #50a-44
t@gmail.com
Concepto Valor
Salarios por Pagar Ventas Konami Sport Limitada $ 2,838,762
Valor Neto: $ 2.838.762

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 30 de Septiembre del 2018
79788-6951134 N° 00067
40a #50a-44
t@gmail.com
Concepto Valor
Salarios por Pagar Administrativos $ 4,985,239
Valor Neto: $ 4.985.239

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
bante De Egreso Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
N° 00062 Telefono : 3114479788-6951134
2,838,762 520572
$ 2.838.762 Observaciones:
Cheque: 2647129
N°

bante De Egreso Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
N° 00067 Telefono : 3114479788-6951134
4,985,239 510572
.239 Observaciones:
Cheque: 2647134
N°

dy Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
T 900.212.151-3
lefono : 3114479788-6951134 N° 00063
eccion : Calle 40a #50a-44
rreo: ladysport@gmail.com
Concepto Valor
Aportes Caja Compensacion Familiar $ 2

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Revisado Aprobado Contabilizado CC /NIT 1030542151
Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 03 de Octubre del 2018
dy Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Egreso
T 900.212.151-3
lefono : 3114479788-6951134 N° 00068
eccion : Calle 40a #50a-44
rreo: ladysport@gmail.com
Concepto Valor
Aportes a Caja de Compensacion familiar Administrativo $ 1

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 03 de Ictubre del 2018
N° 00063
256,500 520569
Cheque: 2647130
N°
MILE JIMENEZ
Magdal Lopez
N° 00068
178,006 510569
Cheque: 2647135
N°
MILE JIMENEZ
Magdal Lopez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
520569 Aportes Entidades Promitoras de Salud Ventas

Sucursal
mbia S.A
YAMILE JIMENEZ
Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 03 de Octubre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510569 Aportes Entidades de salud Administrativos

Sucursal
mbia S.A
YAMILE JIMENEZ
Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 03 de Octubre del 2018
N° 00064
$ 242,250 520570
N°
YAMILE JIMENEZ
de Octubre del 2018 Magdal Lopez
N° 00069
$ 378,262 510570
N°
YAMILE JIMENEZ
de Octubre del 2018 Magdal Lopez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

Sucursal
YAMILE
agdal Lopez Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De:
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

Sucursal
YAMILE
agdal Lopez Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De:
N° 00065
Valor
$ 342,000
lor Neto: $ 342,000

mas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
03 de Octubre del 2018
N° 00070
Valor
$ 534,018
lor Neto: $ 534.018

mas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
03 de Octubre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 311447988-6951134
520568 Aportes ARL Ventas Suramericana S.A
Observaciones:
N° Sucursal

Magdal Lopez Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510568 Aportes ARL Administrativos Suramericana S.A
Observaciones:
N° Sucursal

Magdal Lopez Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez
N° 00066
o Valor
ramericana S.A $ 14,877
Valor Neto:
YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 03 de Octubre del 2018
N° 00071
o Valor
s Suramericana S.A $ 23,230
Valor Neto: $ 23,230

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
10/1/2018 Saldo Inicial para Octubre $106,554,000
10/3/2018 2647129 Pago de caja compensacion
10/3/2018 2647130 Pago a EPS Ventas
10/3/2018 2647131 Pago a Pensiones Ventas
10/3/2018 2647132 Pago ARL Ventas
10/3/2018 2647135 Pago a EPS Administrativo
10/3/2018 2647136 Pago a Pensiones Administrativo
10/3/2018 2647137 Pago Arl Administrativo
10/3/2018 2647145 Pago de Declaracion Retencion Fuente
10/21/2018 2647159 Compra Atletico de madrid
10/23/2018 2647160 Compra a ASROMA S.A.S
10/30/2018 2647146 Pago de nomina administrativo
10/30/2018 2647148 Pago de nomina ventas
10/30/2018 2647156 Pago por telefono
10/30/2018 2647157 Pago por Energia Electrica
10/30/2018 2647158 Pago acueducto y Alcantarillado
10/30/2018 2647161 Pago por Honorarios
10/30/2018 2647162 Pago por Arrendamientos
10/30/2018 2647163 Pago por Mantenimiento
10/18/2018 Conmebol de Colombia $ 12,345,000
10/18/2018 AS ROMA $ 15,408,000
10/19/2018 Comercializadora la Española $ 15,180,000
10/19/2018 AS ROMA $ 14,370,000

10/30/2018 Gravamen 4*1000 Financiero $ -
$ 106,554,000 codigo cuenta debitos
$ 256,500 $ 106,297,500 530505 Gastos Bancarios 4*1000 $ 580,455
$ 242,250 $ 106,055,250 111005 Bancos Nacionales
$ 342,000 $ 105,713,250
$ 14,877 $ 105,698,373
$ 178,006 $ 105,520,367
$ 378,262 $ 105,142,105
$ 534,018 $ 104,608,087
$ 23,230 $ 104,584,857
$ 2,706,000 $ 101,878,857
$ 15,351,000 $ 86,527,857
$ 17,136,000 $ 69,391,857
$ 4,985,240 $ 64,406,617
$ 2,830,763 $ 61,575,854
$ 110,000 $ 61,465,854
$ 125,000 $ 61,340,854
$ 125,000 $ 61,215,854
$ 1,650,000 $ 59,565,854
$ 1,480,000 $ 58,085,854
$ 2,500,000 $ 55,585,854
$ - $ 67,930,854
$ - $ 83,338,854
$ - $ 98,518,854
$ - $ 112,888,854
$ - $ 145,113,854
$ 580,455 $ 144,533,399
creditos
$ 580,455

Nit 900.212.151-3
Banco donde se posee laBancolombia S.A

Oficina Plaza de las Americas
Ciudad
Tipo de cuenta
Corriente
de Ahorros *

Saldo según libros

entidad bancaria
Beneficiario No. Cheque Fecha en que se giró Valor
(según contabilidad)

Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto
Fecha en que apareció en
Concepto Valor
el extracto

ARQU
CAJA Octubre del 2018
1.- SALDO
Saldo Inicial
2.- DOCUMENTOS
- VENTAS - INGRESOS
Facturas
Recibos de caja
Otros
- COMPRAS - EGRESOS
Facturas
Pagos
Consignaciones
Otros
$ 456,061,608

- MONEDAS
Denominación
$ 1,000
$ 500
$ 200
$ 100
$ 50
$ 20
$ - $ 1
- BILLETES
$ 50,000
$ 10,000
$ 20,000
$ 5,000
$ 2,000
$ 1
- CHEQUES
$ -
-
TARJETAS
- OTROS
$ -
$ 456,061,608
Alejandra Abril
CAJERO
YAMILE JIMENEZ
AUDITOR
OBSERVACIONES
ARQUEO DE CAJA
FECHA 10/30/2018
Octubre del 2018 ARQUEO Nº: 1
Alejandra Abril
$ 400,000,000
aldo Inicial $ 400,000,000
$ 57,041,000
$ 89,528,000
$ 89,528,000
Recibos de caja
$ 32,487,000
$ 32,487,000
Consignaciones
DE EFECTIVO $ 979,392
$ 58,392
Cantidad Total
$ 50 $ 50,000
$ 12 $ 6,000
$ 11 $ 2,200
$ 1 $ 100
$ 1 $ 50
$ 2 $ 40
$ 2 $ 2
$ 921,000
$ 10 $ 500,000
$ 21 $ 210,000
$ 8 $ 160,000
$ 9 $ 45,000
$ 3 $ 6,000
$ 2 $ 2
a Abril 1.- SALDO _________________ $ 400,000,000
RO 2.- TOTAL DOCUMENTOS $ 57,041,000
TOTAL $ 457,041,000
3.- TOTAL EFECTIVO $ 979,392
MENEZ TOTAL $ 979,392
OR DIFERENCIA _________________ $ 456,061,608
ARQUEO DE CAJA
CAJA Agosto Del 2018

1.- SALDO
2.- DOCUMENTOS
Facturas $ 89,528,000
Recibos de caja
Otros
- COMPRAS - EGRESOS $ 235,000

Facturas $ 235,000
Pagos
Consignaciones
Otros

- MONEDAS $ 58,392
$ 1,000 $ 50 $ 50,000
$ 500 $ 12 $ 6,000
$ 200 $ 11 $ 2,200
$ 100 $ 1 $ 100
$ 50 $ 1 $ 50
$ 20 $ 2 $ 40
$ 1 $ 2 $ 2
$ 50,000 $ 10 $ 500,000
$ 10,000 $ 21 $ 210,000
$ 20,000 $ 8 $ 160,000
$ 5,000 $ 9 $ 45,000
$ 2,000 $ 3 $ 6,000
$ 1 $ 2 $ 2
- CHEQUES
- TARJETAS
- OTROS
Alejandra Abril 1.- SALDO _________________

3.- TOTAL EFECTIVO

YAMILE JIMENEZ
OBSERVACIONES
FECHA 8/30/2018
ARQUEO Nº: 1
$ 400,000,000
$ 89,293,000
$ 979,392
_______________ $ 400,000,000
CUMENTOS $ 89,293,000
TOTAL $ 489,293,000
$ 979,392
TOTAL $ 979,392
IA _________________ $ 488,313,608
1. año 2 0 1 8 0 7
Colombia

Datos del
declarant
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 Jimenez Real
e
11. Razón social

Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones
994. Con Salvedades

www.accounter.co

350
5 6
Yamile 12. Cod
Direccion
03
27 $ - 51 $ -
28 $ - 52 $ -
29 $ 1,650,000 53 $ 165,000
30 $ - 54 $ -
31 $ - 55 $ -
32 $ 297,047,000 56 $ 2,151,000
33 $ - 57 $ -
34 $ - 58 $ -
35 $ - 59 $ -
36 $ 15,600,000 60 $ 390,000
37 $ - 61 $ -
38 $ - 62 $ -
40 $ - 64 $ -
41 $ - 65 $ -
42 $ - 66 $ -
43 $ - 67 $ -
44 $ - 68 $ -
45 $ - 69 $ -
46 $ - 70 $ -
47 $ - 71 $ -
48 $ 128,000 72 $ 1,000
49 $ - 73 $ -
50 $ - 74 $ -
s, rescindidas o
75 $ -
casilla 75) 76 $ 2,707,000
77 $ -
78 $ -
80 $ -
81 $ -
82 $ 2,707,000
83 $ -
84 $ 2,707,000
,
980. Pago Total $ 2,707,000

1024

1. Año 2 0 1 8 3. Período 0 4
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 Jimenez Real
11. Razón Social

Lady Sport Limitada
Por operaciones gravadas al 5% 27 $ - En venta cerveza de producción nacional o importada
generado
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 $ - En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestr
$ -
Impusto
Por exportación de bienes 30 Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, re
Por Exportación de Servicios 31 $ - TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES G

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 $ - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fra
Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa general

TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 39) 40 293,501,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 41 $ 8,965,000 TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 66
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (40 - 41) 42 284,536,000 Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no d
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 $ - Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, resci
De bienes gravados a la tarifa general 44 $ - Ajuste impuestos descontables (pérdidas. Hurto o castig
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 $ - TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (75+76+77+78)
SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (65 - 79, SI EL RE
De bienes excluidos,excentos y no gravados provenientes de zonas SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL (79 - 65, SI EL RESUL
francas.
47 $ - ESCRIBA 0)
Compras

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI EL RES
De bienes gravados a la tarifa general 50 $ 368,754,000
Nacionales
ESCRIBA 0)
TOTAL SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-82-83+8
O TOTAL SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+82+83-80
Control de saldos
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 43 A 53) 54 368,754,000 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el p
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 55 $ - Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a impu
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación suscept
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (54-55) 56 368,754,000 periodo
POR DIFERENCIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER APLICAD
Liquidación
generado
Privada
A la tarifa general $ 29,225,000

Impuesto
58

Liquidación
generado
Privada
Impuesto
996. E

Privada 300
300800000000 0

Yamile
12. Cod Direccion

Secconal.
0 3
a cerveza de producción nacional o importada 61 $ -

a de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62 $ -
de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones. 63 $ -
perado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 64 $ -
MPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME 57 A 64) 65 29,225,000
ortaciones gravadas a la tarifa del 5% 66 $ -
ortaciones gravadas a la tarifa general 67 $ 73,480,000
es y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 68 $ -
pras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69 $ -
pras de bienes gravados a la tarifa general 70 $ -
ores, aperitivos, vinos y similares 71 $ -
icios gravados a la tarifa del 5% 72 $ -
icios gravados a la tarifa general 73 $ -
nto IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T. 74 $ -
MPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 66 A 74) 75 73,480,000

nido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 76 $ -
tante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 77 $ 169,000
mpuestos descontables (pérdidas. Hurto o castigo de inventarios) 78 $ -
MPUESTOS DESCONTABLES (75+76+77+78) 79 73,649,000
AR POR EL PERIODO FISCAL (65 - 79, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
80 0
OR DEL PERIODO FISCAL (79 - 65, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
81 44,424,000
l periodo fiscal anterior 82 $ -
IVA que le practicaron 83 $ 1,282,000 RETEIVA POR LA CUENTA 236701
AR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
84 0
85 $ -
A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-82-83+85), SI EL RESULTADO ES MENOR A
A 0)
86 0
O A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+82+83-80-85), SI EL RESULTADO ES
O ESCRIBA 0)
87 45,706,000
sceptible de devolución y/o compensacion por el presente periodo 88 $ -
sceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente 89 $ -
n derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente
90 $ -
CIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER APLICADO AL SIGUIENTE PERIODO (87 +
91 45,706,000
980. Pago Total
$ 0

POR LA CUENTA 236701
x

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
236599 Retencion en la fuente por pagar
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Doego Prada Laura Andrea villa
Telefono : 3114479788-6951134
Se paga declaracion de retencion en la fuente correspondiente al mes de s
236599 Retenciones en la fuente por pagar
Preparado Revisado
Magda Lopez Yamile Jimenez
N° 00079
Concepto Valor
etencion en la fuente por pagar $ 2,707,000
Valor Neto: $ 2.707.000

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 03 de Octubre del 2018
N° 009
Fecha 30 9 2018
nte correspondiente al mes de septiembre por parte Lady Sport Limitada
$ 2,707,000 $ 2,707,000
$ 2,707,000 $ 2,707,000
Laura Andrea Villa Diego Prada
FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bime
OPCIÓN DE USO 2018 INICIAL
DECLARACIÓN SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
x
FRUITS FRESH FRUTOS DE COLOMBIA LTDA
1
CONTRIBUYE
INFORMACIÓ
2 CC NIT TI CE N° 860007887 DV 1 Es Consorcio o Unión Temporal Real

N DEL
X
NTE
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 150 No. 45-18

A.
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTÁ D.C.
4 TELÉFONO 5732132 5. CORREO ELECTRÓNICO DALETAKA@GMAIL.COM
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS

B. BASE GRAVABLE
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS N
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
ACTIVIDADES GRAVADAS CÓDIGO INGRESOS GRAVADOS
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 4724 $ 10

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDADES
GRAVADAS
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN
TOTAL INGRESOS GRAVADOS
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA

kW
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrit
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS ING
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál _________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COM
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
PAGO
E.
PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)
E.
38
SECCIÓN PAGO 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
donde exista esta opción) Destino de mi aporte voluntario
F. FIRMAS
FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE YAMILE JIMENEZ REAL
C.C. * X C.E. TI 1030542151
ESPACIO PARA
SELLO O TIMBRE
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA
CÓDIGO QR

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
Formulario No.
L DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anu
CCIÓN Declaración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________
X
E COLOMBIA LTDA
s Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEPARTAMENTO BOGOTÁ D.C.

KA@GMAIL.COM 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1 7. CLASIFICACIÓN
L PERIODO EN TODO EL PAIS $ 106,55

TRITO $
ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9) $ 106,55
S, DESCUENTOS $ 8,69
$
$
O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS $
NTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) $
12, 13, 14 Y 15) $ 97,85
INGRESOS GRAVADOS TARIFA (por mil) IMPUESTO
106,554,000 9.66 $ 1,02
NA
17. TOTAL IMPUESTO $ 1,02
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

kW
17+19) $ 1,
$
SECTOR FINANCIERO $
ela según el acuerdo municipal o distrital)
liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
$ 1,
RE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS $
ste municipio o distrito en este periodo $
este municipio o distrito en este periodo $
$
e según Acuerdo Municipal o distrital) $
actitud Otra Cuál ______________________ $
N SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN $
32) $ 1,0
32) si el resultado es menor a cero $ 1,0
$ 1,0
n el Acuerdo Municipal o distrital)
$ 1,0
(Según instrucciones del municipio/distrito)
englón 38 + 39) $ 96,8
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL X

NOMBRE MARIA ELENA ARBELAEZ ARIAS
ESPACIO
C.C. C.E. PARA NÚMERO
T.P. X DE REFERENCIA
1235697848-6 RECAUDO
FORMULARIO No
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE IDENTIFICACION
RECAUDO
17. TOTAL IMPUESTO

102
CIO
Fecha máxima presentación
14 / 09 / 2018
go sep-oct nov-dic Anual
__________
30 / 09 / 2018
TO BOGOTÁ D.C.
CLASIFICACIÓN
106,554,000
-
106,554,000
8,695,000
-
-
-
-
97,859,000
IMPUESTO
1,029,312
1,029,312
1,029,312
154,000
-
1,183,000
-
176,922
-
-
-
-
-
1,006,078
1,006,078
1,006,078
1,006,078
96,829,688
ENCIA RECAUDO
FORMULARIO No.DE
MO DE IDENTIFICACION
IMPUESTO
Honorarios

511015 Asesoria financiera $ 1,650,000
236805 ICA 9,66*1000 $ 15,939
233525 Honorarios $ 1,469,061
233525 Honorarios $ 1,650,000

Servicios de Mantenimiento

514525 Computo y Comunicación $ 2,025,000
233535 Servicios de Mantenimiento $ 2,500,000

Se compran 200 sudaderas de Bayern Munech a Leicester city por Valor de $ 78.000
Unidades 200
Precio $ 78,000
cuenta descripcion debitos Creditos

236805 ICA 11,04*1000 $ 150,696
236715 ReteIVA $ 444,600

Se compran 200 sudaderas de Juventus Football Club a Concacaf League por Valor de $ 99.400
Unidades 200
Precio $ 99,400
cuenta descripcion debitos Creditos

236805 ICA 11,04*1000 $ 192,041
236715 ReteIVA $ 566,580

se venden 180 sudaderas por valor de $ 85600 con un costo de venta del 50% a AS ROMA de contado
Precio unitario 85600

unidades 180
cuenta descripcion debitos creditos

413502 Comercio al por mayor y menor $ 15,408,000
613502 costo de venta $ 5,392,800
135517 ReteIVA $ 80,892
135518 ICA 9,66*1000 $ 148,841
240810 IVA generado $ 2,927,520
$ 18,335,520 $ 18,335,520
$ -

se venden 150 sudaderas por valor de $ 82.900 con un costo de venta del 85% a Conmebol de contado

unidades 150

413502 Comercio al por mayor y menor $ 12,435,000
613502 costo de venta $ 4,227,900
135517 ReteIVA $ 65,284
135518 ICA 9,66*1000 $ 120,122
240810 IVA generado $ 2,362,650
$ 14,797,650 $ 14,797,650
$ -

se venden 90 guayos por valor de $ 95.900 con un costo de venta del 70% a Conmebol de colom

9.66 unidades 250

613502 costo de venta $ 12,890,000
135515 Retencion en fuente $ 1,127,875
135517 ReteIVA $ 169,181
135518 ICA 9,66*1000 $ 311,294
143503 mercancias no fabricadas
240810 IVA generado
$ 38,347,750
130505 Clientes nacionales

se venden 150 sudaderas por valor de $ 95.800 con un costo de venta del 80% a AS ROMA S.A.

unidades 150
19% cuenta descripcion debitos

2.50% 413502 Comercio al por mayor y menor
9.66 613502 costo de venta $ 5,748,000
15% 135515 Retencion en fuente $ 502,950
135517 ReteIVA $ 75,443
135518 ICA 9,66*1000 $ 138,814
240810 IVA generado
$ 17,100,300

110505 Bancos Nacinales $ 17,100,300
se venden 200 sudaderas por valor de $ 75.900 con un costo de venta del 80% a Comercializad

19% unidades 200
2.50%
9.66 cuenta descripcion debitos
15% 413502 Comercio al por mayor y menor
613502 costo de venta $ 5,313,000
135517 ReteIVA $ 79,695
135518 ICA 9,66*1000 $ 146,639
240810 IVA generado
$ 18,064,200

ROMA de contado
35%
3.50%
15%
9.66 1000
19%
nmebol de contado
34%
3.50%
15%
9.66 1000
19%
venta del 70% a Conmebol de colombia de contado
creditos
$ 32,225,000
40%
3.50%
15%
9.66 1000
$ 12,890,000
$ 6,122,750 19%
$ 38,347,750
$ -
$ 38,347,750
de venta del 80% a AS ROMA S.A.S de contado
creditos
$ 14,370,000
40%
3.50%
15%
9.66 1000
$ 5,748,000
$ 2,730,300 19%
$ 17,100,300
$ -
$ 17,100,300
de venta del 80% a Comercializadora la española de contado

creditos
$ 15,180,000
35%
3.50%
15%
9.66 1000
$ 5,313,000
$ 2,884,200 19%
$ 18,064,200
$ -
$ 18,064,200

Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 29 Septiembre del 2018 Fecha de Vencimiento
Señores : ASROMA S.A.S
Direccion : Calle 45 412-72 Bogota D.C
codigo Descripcion

240810 IVA Generado
135515 Retencion en la Fuente
135517 Rete IVA
135518 Industria Y Comercio
Firma Aprobado CC/NIT

YAMILE JIMENEZ 29 9 2018

Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 29 Septiembre del 2018 Fecha de Vencimiento
Señores : Conmebol de Colombia
Direccion : Carrera 94 128-81 Bogota

codigo Descripcion
413502 comercio al por mayor y menor

240810 IVA Generado
135517 RETE IVA
135518 Industria Y comercio
Firma Aprobado CC/NIT 800.564.789-3

Factura de Venta
Fecha Factura
Fecha Vencimiento
Fecha de Vencimiento 10 Noviembre del 2018
Nit: 890897123-4
Debitos Creditos
$ 14,370,000
$ 2,730,300
$ 502,950
$ 75,443
$ 138,814
$ 16,383,093
Subtotal $ 17,100,300
Total $ 17,100,300
Factura de Venta
Fecha Factura
Fecha Vencimiento
Fecha de Vencimiento 10 Noviembre del 2018
Nit: 830526789-2
Debitos Creditos
$ 12,435,000
$ 2,362,650
$ 435,225
$ 65,284
$ 120,122
$ 14,177,019
Subtotal $ 14,797,650
Total $ 14,797,650
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
514525 Mantenimiento y reparacion computo y comunicació
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Diego Prada Laura andrea villa

Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 29 de Septiembre del 2018
Señores : ASROMA S.A.S
Direccion :Calle 45 412-72 Bogota D.C
codigo Descripcion

240810 IVA Generado
135517 RETE IVA
Firma Aprobado CC/NIT 800564789-3

YAMILE JIMENEZ 29 9

Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 29 de Septiembre del 2018
Señores : Comercializadora la Española
Direccion : Avenida Boyaca 15-69
codigo Descripcion

240810 IVA Generado
135517 RETE IVA

YAMILE JIMENEZ 29 09*
N° 00073
Concepto Valor
nto y reparacion computo y comunicación $ 2,500,000
Valor Neto: $ 2.500.000

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 23-Sep-18
Factura de Venta
egimen Comun
Fecha Factura
Fecha Vencimiento
Fecha de Vencimiento 10 de Noviembre del 2018
Nit: 890897123-4
Debitos Creditos
$ 15,408,000
$ 2,927,520
$ 539,280
$ 80,892
$ 148,841
$ 17,566,507
4789-3 Subtotal $ 18,335,520

2018 Total $ 18,335,520
Factura de Venta
egimen Comun
Fecha Factura
Fecha Vencimiento
Fecha de Vencimiento 10 De Noviembre del 2018
Nit: 890123453-3
Debitos Creditos
$ 15,180,000
$ 2,884,200
$ 531,300
$ 79,695
$ 146,639
$ 17,306,566
4789-3 Subtotal $ 15,180,000

2018 Total $ 18,064,200
Codigo del Puc
511015
Observaciones:
Cheque: 2647138
N°
Elaborado por:
Magda Lopez
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951
Codigo del Puc
143501
Observaciones:
Cheque: 2647140
N°

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951
Codigo del Puc
143501
Observaciones:
Cheque: 2647141
N°

Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
N° 254644 Del 1 De Mayo del
Telefono : 3114479788-6951
Fecha de Expedicion 29 de Septiem

Señores : Conmebol de Colombia
Direccion : carrera 94 128-81 Bogota
codigo Descr

240810 IVA Generado
135517 RETE IVA
Firma Aprobado
YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
511015 Asesoria Financiera
: Valor Neto: $ 1.650.

Sucursal
ombia S.A
YAMILE JIMENEZ
Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 29 de Septiembre del 2018
ady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Eg
IT 900.212.151-3
elefono : 3114479788-695114 N° 00074
Concepto Valor
Compras de Sudaderas $
Valor Neto:
Sucursal
YAMILE JIMENEZ
iego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 29 de Sptiembre del 2018
ady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De Eg
IT 900.212.151-3
elefono : 3114479788-6951134 N° 00075
Concepto Valor
Compra De guayos a Concacaf League $
Valor Neto: $ 23.657.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Factura de Venta
ady Sport Limitada Regimen Comun
IT 900.212.151-3 Actividad ICA 9.66/1000
° 254644 Del 1 De Mayo del 2018 de 00001-10000 Fecha Factura
utorizacion Facturacion
elefono : 3114479788-6951134 Fecha Vencimiento
29 de Septiembre 2018 Fecha de Vencimiento 10 de Noviembre del 2018

ombia Nit: 830526789-2
1 Bogota Telefono: 3114879727
r mayor y menor $ 32,225,000

$ 6,122,750
a fuente $ 1,127,875
$ 169,181
mercio $ 311,294
nales $ 36,739,400
Firma Aprobado CC/NIT 800564789-3 Subtotal $ 32,225,000

YAMILE JIMENEZ 29 9 2018 Total $ 38,347,750
N° 00072
Valor
$ 1,650,000
$ 1.650.000
Del:
YAMILE JIMENEZ
1030542151
N° 00074
Valor
$ 18,564,000
JIMENEZ
1030542151
N° 00075
Valor
$ 23,657,200
$ 23.657.000
JIMENEZ
1030542151
bre del 2018
actura de Venta
Fecha Factura
Fecha Vencimiento
oviembre del 2018

9-2
$ 32,225,000
$ 6,122,750
32,225,000
38,347,750
Credito
9/30/2018
210510 Obligaciones Financieras $ 542,286
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
N° 254644 Del 1 De Mayo del 2018 d
Telefono : 3114479788-6951134
Se cancela Obligacion por tercer mes de un Prestam
Codigo de Puc Nombre de la Cuen
210510 Obligacion Financie

530520 Intereses
111005 Bancos Nacionale
Preparado
Magda Lopez

7/30/2018
421005 Intereses $ 128,126
y Sport Limitada Regimen Comun Nota de Contabilidad
900.212.151-3 Actividad ICA 9.66/1000
54644 Del 1 De Mayo del 2018 de 00001-10000 N° 006
orizacion Facturacion
fono : 3114479788-6951134
ccion : Calle 40a #50a-44
eo: ladysport@gmail.com
Fecha 30 9
n por tercer mes de un Prestamo solicitado a Bancolombia S.A
Obligacion Financiera $ 542,286 $ 542,286

Intereses $ 215,410 $ 215,410
Bancos Nacionales $ 757,696 $ 757,696

YAMILE JIMENEZ Diego Prada Laura Andrea Villa
Arrendamientos
codigo cuenta
512010 Contrucciones y Edificaciones
236805 ICA
codigo cuenta
de Contabilidad 233540 arrendamientos
2018
Creditos
$ 757,696
codigo cuenta
513535 Telefono
233550 Servicios Publicos
codigo cuenta
codigo cuenta
513530 Energia Electrica
codigo cuenta
debitos creditos
$ 1,198,800
$ 281,200
$ 41,958 $ 42,000
$ 11,580 9.66
$ 1,426,462
debitos creditos
$ 1,480,000
$ 1,480,000
Codigo del Puc
512010
Observaciones:
Cheque: 2647142
N°
Elaborado por:
Magda Lopez
debitos creditos
$ 110,000
$ 110,000
debitos creditos
$ 110,000
$ 110,000
Codigo del Puc
513535
Observaciones:
Cheque: 2647143
N°
Elaborado por:
Magda Lopez
debitos creditos
$ 125,000
$ 125,000
debitos creditos
$ 125,000
$ 125,000
Codigo del Puc
513530
Observaciones:
Cheque: 2647144
N°
Elaborado por:
Magda Lopez
Lady Sport Limitada Regimen Comun Comprobante De
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00076
Dreccion : Calle 40a #50-44
digo del Puc Concepto Valor
512010 Pago por concepto de Arrendamientos $
: Valor Neto:
Sucursal
ombia S.A
YAMILE JIMENEZ
Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 30 de Septiembre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00077
513535 Pago por Servicios Publicos $
: Valor Neto: $ 110.000

Sucursal
ombia S.A
YAMILE JIMENEZ
Diego Prado Laura Andrea Villa Alba Ramirez Fecha De: 30 de Septiembre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134 N° 00078
Dreccion :Calle 40a #50a-44
513530 Energia Electrica $
: Valor Neto: $ 125.000

Sucursal
ombia S.A
YAMILE JIMENEZ
Diego Prada Laura Prada Alba Ramirez Fecha De: 30 de Septiembre del 2018
N° 00076
Valor
$ 1,480,000
MILE JIMENEZ
1030542151
bre del 2018
N° 00077
Valor
$ 110,000
$ 110.000
MILE JIMENEZ
1030542151
bre del 2018
N° 00078
Valor
$ 125,000
$ 125.000
MILE JIMENEZ
1030542151
bre del 2018
Se compran 150 sudaderas de Bayern Munech a Atletico de
Unidades
Precio
cuenta
143501
240808
236540
236805
236715
220505
220505
111005
Se compran 150 Guayos a ASROMA S.A.S por Valor de $ 96

Unidades
Precio
cuenta
143502
240808
236540
236805
236715
220505
220505
111005
se venden 150 sudaderas por valor de $ 95.800 con un costo de venta de
Precio unitario
unidades
cuenta descripcion
135517 ReteIVA
135518 ICA 9,66*1000
240810 IVA generado

110505 Bancos Nacinales
se venden 250 sudaderas por valor de $ 80.000 con un costo de venta de
Precio unitario
unidades
cuenta descripcion
135517 ReteIVA
135518 ICA 9,66*1000
240810 IVA generado

110505 Bancos Nacinales
aderas de Bayern Munech a Atletico de Madrid por Valor de $ 86.000
150
$ 86,000
descripcion debitos Creditos

Mercancias no fabricadas * la E $ 12,900,000
IVA Descontable $ 2,451,000 19%
Retencion en fuente $ 322,500 2.50%
ICA 11,04*1000 $ 124,614 9.66
ReteIVA $ 367,650 15%
Proveedores Nacionales $ 14,536,236

ayos a ASROMA S.A.S por Valor de $ 96.000

150
$ 96,000

Mercancias no fabricadas * la E $ 14,400,000
ICA 11,04*1000 $ 139,104 9.66
ReteIVA $ 410,400 15%

or de $ 95.800 con un costo de venta del 80% a Concacaf League de contado
$ 95,800
150
debitos creditos
yor y menor $ 14,370,000
$ 5,748,000 40%
$ 502,950 3.50%
$ 75,443 15%
$ 138,814 9.66 1000
$ 5,748,000
$ 2,730,300 19%
$ 16,383,093
$ 17,100,300 $ 17,100,300
$ -
$ 17,100,300
$ 17,100,300
or de $ 80.000 con un costo de venta del 80% a Fortaleza Fc de contado
$ 80,000
250
debitos creditos
yor y menor $ 20,000,000
$ 8,000,000 40%
$ 700,000 3.50%
$ 105,000 15%
$ 193,200 9.66 1000
$ 8,000,000
$ 3,800,000 19%
$ 22,801,800
$ 23,800,000 $ 23,800,000
$ -
$ 23,800,000
$ 23,800,000
Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 24-Oct-18 Fecha de Vencimiento
Señores : Concacaf League Ltda
Direccion : Carrera 58 145-56
codigo Descripcion

240810 IVA Generado
135515 Retencion en la Fuente
135517 Rete IVA
135518 ICA 9*66


Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 25-Oct-18 Fecha de Vencimiento
Señores : Fortaleza FC
Direccion : Carrera 91 128-45
codigo Descripcion
240810 IVA Generado
135517 Rete IVA
135518 ICA 9,66

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
143501 Sudaderas Deportivas
Observaciones:
N° Sucursal

Maria Lopez Diego Prada Laura Villa Alba Ramirez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
143502 Guayos
Observaciones:
N° Sucursal

Maria Lopez Diego Prada Laura Andrea Villa Alba Ramirez
Factura de Venta
Fecha Factura
Fecha Vencimiento
Fecha de Vencimiento 15-Nov-18 Fecha de Expedicion
Nit:900147258-3 Señores : Concacaf League
Telefono: 311489727 Direccion : Carrera 58 145-56
Debitos Creditos codigo

413502
$ 14,370,000 240810
$ 2,730,300 135515
$ 502,950 135517
$ 75,443 135518
$ 138,814 130505
$ 16,383,093
Subtotal $ 17,100,300
Total $ 17,100,300
Factura de Venta
Fecha Factura
Fecha Vencimiento
Fecha de Vencimiento 15-Nov-18 Fecha de Expedicion
Nit:900964417-8 Señores : Sportline Colombia

Telefono: 3137263115 Direccion : calle 85 14-86
Debitos Creditos codigo

$ 20,000,000 413502
$ 3,800,000 240810
$ 700,000 135515
$ 105,000 135517
$ 193,200 135518
$ 22,801,800 130505
Subtotal $ 23,800,000
Total $ 23,800,000
Fecha de Expedicion
Señores : Atletico de Madrid
Direccion : Calle 65 12-80
codigo
413502
240810
135515
135517
135518
130505
N° 00093
o Valor
ortivas $ 15,351,000
Valor Neto: $ 15.3

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
N° 00094
o Valor
$ 17,136,000
Valor Neto: $ 17.136.000

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 23 de Octubre 2018

Telefono : 3114479788-6951134
Fecha de Expedicion 27-Oct-18 Fecha de Vencimiento 15-Nov-18
es : Concacaf League Nit: 900147258-3
cion : Carrera 58 145-56 Telefono: 3114879727
Descripcion Debitos
Comercio al por mayor y menor
IVA Generado
RETE IVA $ 125,738
ICA 9,66 $ 231,357
Firma Aprobado CC/NIT 800654789-3 Subtotal $ 28,50

YAMILE JIMENEZ 27 10 2018 Total $ 28,50

Telefono : 3114479788-6951134
es : Sportline Colombia Nit:890905678-4

cion : calle 85 14-86 Telefono: 3007120250
Descripcion Debitos
IVA Generado
Retencion en la Fuente $ 1,198,050
RETE IVA $ 179,708
ICA 9,66 $ 330,662


Telefono : 3114479788-6951134
es : Atletico de Madrid Nit: 890894785-3
cion : Calle 65 12-80 Telefono: 3183047202
Descripcion Debitos
IVA Generado
Retencion en la Fuente $ 1,312,500
RETE IVA $ 196,875
ICA 9,66 $ 362,250
se venden 250 Guayos por valor de $ 95.800 con un costo d
Factura de Venta
Fecha Factura
cuenta
Fecha Vencimiento 413502
613502
135515
135517
15-Nov-18 135518
143501
it: 900147258-3 240810
130505
4879727
Creditos
$ 23,950,000 130505
$ 4,550,500 110505
$ 28,500,500
$ 28,500,500
se venden 350 Guayos por valor de $ 97.800 con un costo d

Factura de Venta
Fecha Factura
cuenta
613502
135515
135517
17-Nov-18 135518
143501
it:890905678-4 240810
130505
7120250
Creditos
$ 34,230,000 130505
$ 6,503,700 110505
$ 40,733,700
$ 40,733,700
se venden 300 Uniformes por valor de $ 125.000 con un cos

Factura de Venta
Fecha Factura
cuenta
613502
135515
135517
18-Nov-18 135518
143503
it: 890894785-3 240810
130505
3047202
Creditos
$ 37,500,000 130505
$ 7,125,000 110505
$ 44,625,000
$ 44,625,000
e venden 250 Guayos por valor de $ 95.800 con un costo de venta del 80% a Concacaf League de contado

unidades 250
Comercio al por mayor y menor $ 23,950,000
costo de venta $ 9,580,000 40%
ReteIVA $ 125,738 15%
ICA 9,66*1000 $ 231,357 9.66 1000
mercancias no fabricadas $ 9,580,000
IVA generado $ 4,550,500 19%
$ 28,500,500 $ 28,500,500
$ -

Bancos Nacinales $ 28,500,500
e venden 350 Guayos por valor de $ 97.800 con un costo de venta del 80% a Sportline Colombia de contado

unidades 350

costo de venta $ 13,692,000 40%
Retencion en fuente $ 1,198,050 3.50%
ReteIVA $ 179,708 15%
ICA 9,66*1000 $ 330,662 9.66 1000
IVA generado $ 6,503,700 19%
$ 40,733,700 $ 40,733,700
$ -

e venden 300 Uniformes por valor de $ 125.000 con un costo de venta del 80% a Atletico de Madrid de contado

unidades 300

costo de venta $ 15,000,000 40%
Retencion en fuente $ 1,312,500 3.50%
ReteIVA $ 196,875 15%
ICA 9,66*1000 $ 362,250 9.66 1000
IVA generado $ 7,125,000 19%
$ 44,625,000 $ 44,625,000
$ -

Nomina

NOMBRE
Jenni Fernanda Pai

Jose Alvaro Varela

510530 Cesantías
510539 Vacaciones
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
510575 Aportes Icbf
510578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES

DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ - $ -
$ 856,420 30 $ 856,420 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ -
$ 4,450,146
8.50% 12% 0.52% 8.33% 1%

INTERESES
PENSION
EPS EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS
EMPLEADOR
CESANTIAS
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 104,125 $ 12,500
$ 72,796 $ 102,770 $ 4,471 $ 71,340 $ 8,564
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 378,262 $ 534,018 $ 23,230 $ 370,697 $ 44,501
SOCIALES
CONTABILIZACIÓN D
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 44,501 510506 Sueldos
2505 BANCOS
D SOCIAL 250505 Bancolombia
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 935,510
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 1,871,019 $ 1,871,019
S
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,513
$ 178,006
$ 133,504
$ 89,003
$ 400,513
$ 400,513
$ 801,026 $ 801,026
Creditos
$ 4,985,239
DEVENGADOS DEDUCCIONES
$ 88,211 $ 869,453 $ 26,752 $ 26,752 $ -
$ 88,211 $ 1,338,211 $ 50,000 $ 50,000 $ -
$ 88,211 $ 944,631 $ 34,257 $ 34,257 $ -
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ -
$ 88,211 $ 869,453 $ 31,250 $ 31,250 $ -
$ 441,055 $ 4,891,201 $ 173,509 $ 173,509
8.33% $ 0 4% 3% 2%
CAJA DE COMPES.
PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES ICBF SENA
FAMILIAR
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625

$ 104,125 $ 52,125 $ 50,000 $ 37,500 $ 25,000
$ 71,340 $ 35,713 $ 34,257 $ 25,693 $ 17,128
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437 $ 15,625
$ 370,697 $ 185,571 $ 178,006 $ 133,504 $ 89,003

$ 4,544,184
as Extras y Recargos $ -
xilio de Transporte $ 441,055
NCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 347,017
rtes a Entidades Promotoras de Salud $ 173,509
dos de Pensión $ 173,508
do de Solidaridad $ -
NCIÓN EN LA FUENTE $ -
rios y Pagos Laborales $ -
$ 4,638,222
$ 4,638,222
TOTALES $ 4,985,239 $ 4,985,239
DEDUCCIONES
NETO A PAGAR CEDULA
$ - $ - $ 53,505 $ 815,948 1030456785
$ - $ - $ 100,000 $ 1,238,211 1070564814
$ - $ - $ 68,514 $ 876,117 80465735
$ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ - $ - $ 62,499 $ 806,954
$ 4,544,184
$ 405,090
$ 648,150
$ 444,071
$ 405,090
$ 405,090
$ 400,513
$ 2,708,003
P
CÓDIGOS
5205
520530
520533
$ 4,985,239 520539
520536
2610
261005
261010
261015
$ 4,985,239 261020
SU
CÓDIGOS
5205
520569
520570
520568
2370
237005
237045
237006
SU
CÓDIGOS
5205
520572
520575
520578
2370
237010
SU
Cuenta
250505
111005
NOMBRES CARGO BASICO DIAS LAB.
SUELDO
Cecilia Narvaez Asesora $ 950,000 30 $ 950,000
Alejandro Lopez Asesor $ 950,000 30 $ 950,000
Andrea Manrique Asesor $ 950,000 30 $ 950,000
$ 2,850,000
8.50% 12% 0.52% 8.33%

APORTES EMPLEADOR APROP
PENSION
NOMBRE EPS EMPLEADOR ARP CESANTIAS
EMPLEADOR
Cecilia Narvaez $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959 $ 79,135

Alejandro Lopez $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959 $ 79,135
Andrea Manrique $ 80,750 $ 114,000 $ 4,959 $ 79,135
$ 242,250 $ 342,000 $ 14,877 $ 237,405

CUENTAS PARCIALES DÉBITOS CRÉDITOS
GASTOS DE PERSONAL $ 622,155
Cesantías $ 237,405
Intereses sobre cesantías $ 28,500
Vacaciones $ 118,845
Prima de Servicios $ 237,405
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 622,155
SUMAS IGUALES $ 1,244,310 $ 1,244,310

Aportes a Entidades Promotoras de Salud $ 242,250
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías $ 342,000
Administradora de Riesgos Profesionales $ 14,877
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 599,127
Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS $ 242,250
Fondos de Pensión $ 342,000
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales $ 14,877
SUMAS IGUALES $ 1,198,254 $ 1,198,254
Aportes a Cajas de Compensación Familiar $ 114,000
Aportes Icbf $ 85,500
Aportes Sena $ 57,000
RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA $ 256,500
Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación $ 256,500
SUMAS IGUALES $ 513,000 $ 513,000

Salarios por Pagar $ 3,130,095
4% 4%
DEVENGADOS DEDU
R.NOCT HE, D y F Aux.Transp TOTAL DEVENGADO Salud Pension
$ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528 $ 41,528
$ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528 $ 41,528
$ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528 $ 41,528
$ 264,633 $ 124,585 $ 124,585
1% 8.33% $ 0 4% 3% 2%
INTERESES
PRIMA DE
SOBRE LAS VACACIONES CAJA DE COMPES. FAMILIAR ICBF SENA
SERVICIOS
CESANTIAS
$ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500 $ 19,000
$ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500 $ 19,000
$ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500 $ 19,000
$ 28,500 $ 237,405 $ 118,845 $ 114,000 $ 85,500 $ 57,000
CÓDIGO CUENTAS PARCIALES DEBITO

5205 GASTOS DE PERSONAL $ 3,130,095
520506 Sueldos $ 2,865,462
520515 Horas Extras y Recargos $ -
520527 Auxilio de Transporte $ 264,633
237045 Fondo de Solidaridad $ -
2365 RETENCIÓN EN LA FUENTE
236505 Salarios y Pagos Laborales $ -
2505 BANCOS
250505 Bancolombia $ 2,893,592
TOTALES $ 3,130,095
1%
DEDUCCIONES
NETO A PAGAR
Fondo Solidaridad Rete. Fuente Otros TOTAL DEDUCIDO
$ - $ - $ - $ 83,057 $ 955,154
$ - $ - $ - $ 83,057 $ 955,154
$ - $ - $ - $ 83,057 $ 955,154
$ 249,171 $ 2,865,462
CRÉDITO
$ 236,503
$ -
$ 2,893,592
$ 3,130,095
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a # 50a -44
510505 Salarios por pagar
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Diego Prada Laura villa
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Diego Prada Laura Villa
gimen Comun Comprobante De Egreso
N° 00080
Concepto Valor
Valor Neto: $ 4.985.240

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 03 de Noviembre del 2018
N° 00085
Concepto Valor
ortes a Entidades de Pensiones $ 534,018

YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510505 Pago a Nomina de Ven
Observaciones:
N° Sucursal

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
520569 Pago a Entidades Promotora
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Arley Prada Laura Villa
N° 00081
Concepto Valor
Pago a Nomina de Ventas $ 2,830,763
Valor Neto: $ 2.830.763

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 03 de Noviemdre 2018
N° 00086
Concepto Valor
a Entidades Promotoras de Salud $ 242,250

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramorez Fecha De: 03 de Noviembre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510569 Pago a aportes Entidades Promo
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Diego Prada Laura Villa
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
520568 Aportes a Entidades Riesgos
Observaciones:
N° Sucursal

N° 00082
Concepto Valor
portes Entidades Promotoras de Salud $ 378,262

YAMILE JIMENEZ
N° 00087
Concepto Valor
rtes a Entidades Riesgos Laborales $ 14,877

YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a #v50a-44
510568 Aportes a Caja Compensacion F
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Diego Prada Andrea Villamil
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
520572 Aportes A Caja de Compensacion
Observaciones:
N° Sucursal

Magdalena Lopez Arley Prada Andrea Villamil
N° 00083
Concepto Valor
a Caja Compensacion Familiar $ 23,230

YAMILE JIMENEZ
N° 00088
Concepto Valor
Caja de Compensacion Familiar $ 256,500

YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510572 Aportes a Caja de Compensacion
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Arley Prada Andrea Villamil Alba Ramirez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Call 40a #50a-44
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Arley Prada Laura Villa Alba Ramorez
N° 00084
to Valor
ompensacion $ 400,513

YAMILE JIMMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 03 De Noviembre del 2018
N° 00089
to Valor
de Pensiones $ 342,000

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 03 de Noviembre del 2018
Honorarios

511015 Asesoria financiera $ 1,650,000
236805 ICA 9,66*1000 $ 15,939
233525 Honorarios $ 1,469,061
233525 Honorarios $ 1,650,000

Arrendamientos

236805 ICA $ 11,580

Servicios de Mantenimiento

514525 Computo y Comunicación $ 2,025,000

9.66
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
511015 Pago por Asesoria
Observaciones:
Cheque: 2647161
N°

$ 42,000
9.66
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
512010 Pago a Arrenda
Observaciones:
Cheque: 2647162
N°

Magda Lopez Arley Prada Andrea villamil
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
514525 Mantenimiento de Comunic
Observaciones:
Cheque: 2647163
N°

N° 00095
Concepto Valor
Pago por Asesoria Financiera $ 1,650,000
Valor Neto: $ 1.650.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Andrea Villamil Alba Ramirez Fecha De: 30 de Octubre del 2018
N° 00096
Concepto Valor
Pago a Arrendamientos $ 1,480,000
Valor Neto: $ 1.480.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Andrea villamil Alba Ramirez Fecha De: 30 de Octubre del 2018
N° 00097
Concepto Valor
Mantenimiento de Comunicación y Computacion $ 2,500,000
Valor Neto: $ 2.500.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
236599 Retenciones en la Fuente por pa
Observaciones:
N° Sucursal
Banco: Bancolombia

Telefono : 3114479788-6951134
se hace pago por declracion de retencion en la fuente por $ 1.436.000
236599 Retenciones en la Fuente por pagar
Preparado Revisado
N° 00098
Concepto Valor
etenciones en la Fuente por pagar $ 1,436,000
Valor Neto: $ 1.436.000

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 03 Noviembre del 23018
ctividad ICA 9.66/1000 N° 12
Fecha 3 11 2018
por $ 1.436.000
$ 1,436,000 $ 1,436,000
$ 1,436,000 $ 1,436,000
Diego Prada Andrea Villamil
1. año 2 0 1 8 0 7
Colombia

Datos del
declarant
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 JIMENEZ REAL
e
11. Razón social

LADY SPORT LIMITADA 26. No. Formulario
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones
994. Con Salvedades

www.accounter.co

350
5 6
YAMILE 12. Cod
Direccion
03
27 $ - 51 $ -
28 $ - 52 $ -
29 $ 1,650,000 53 $ 165,000
30 $ - 54 $ -
31 $ - 55 $ -
32 $ - 56 $ -
33 $ 1,199,000 57 $ 42,000
34 $ - 58 $ -
35 $ - 59 $ -
36 $ 15,600,000 60 $ 390,000
37 $ - 61 $ -
38 $ - 62 $ -
40 $ - 64 $ -
41 $ - 65 $ -
42 $ - 66 $ -
43 $ 33,571,000 67 $ 839,000
44 $ - 68 $ -
45 $ - 69 $ -
46 $ - 70 $ -
47 $ - 71 $ -
48 $ - 72 $ -
49 $ - 73 $ -
50 $ - 74 $ -
s, rescindidas o
75 $ -
casilla 75) 76 $ 1,436,000
77 $ -
78 $ -
80 $ -
81 $ -
82 $ 1,436,000
83 $ -
84 $ 1,436,000
,
980. Pago Total $ 1,436,000

10/1/2018 Saldo Inicial para Octubre $106,554,000
10/3/2018 2647130 Pago a EPS Ventas
10/3/2018 2647131 Pago a Pensiones Ventas
10/3/2018 2647132 Pago ARL Ventas
10/3/2018 2647135 Pago a EPS Administrativo
10/3/2018 2647136 Pago a Pensiones Administrativo
10/3/2018 2647137 Pago Arl Administrativo
10/3/2018 2647145 Pago de Declaracion Retencion Fuente
10/21/2018 2647159 Compra Atletico de madrid
10/23/2018 2647160 Compra a ASROMA S.A.S
10/30/2018 2647146 Pago de nomina administrativo
10/30/2018 2647148 Pago de nomina ventas
10/30/2018 2647156 Pago por telefono
10/30/2018 2647157 Pago por Energia Electrica
10/30/2018 2647158 Pago acueducto y Alcantarillado
10/30/2018 2647161 Pago por Honorarios
10/30/2018 2647162 Pago por Arrendamientos
10/30/2018 2647163 Pago por Mantenimiento
10/18/2018 AS ROMA $ 15,408,000
10/19/2018 Comercializadora la Española $ 15,180,000
10/19/2018 AS ROMA $ 14,370,000
10/30/2018 Gravamen 4*1000 Financiero $ -
$ 106,554,000 codigo cuenta debitos
$ 256,500 $ 106,297,500 530505 Gastos Bancarios 4*1000 $ 580,455
$ 242,250 $ 106,055,250 111005 Bancos Nacionales
$ 342,000 $ 105,713,250
$ 14,877 $ 105,698,373
$ 178,006 $ 105,520,367
$ 378,262 $ 105,142,105
$ 534,018 $ 104,608,087
$ 23,230 $ 104,584,857
$ 2,706,000 $ 101,878,857
$ 15,351,000 $ 86,527,857
$ 17,136,000 $ 69,391,857
$ 4,985,240 $ 64,406,617
$ 2,830,763 $ 61,575,854
$ 110,000 $ 61,465,854
$ 125,000 $ 61,340,854
$ 125,000 $ 61,215,854
$ 1,650,000 $ 59,565,854
$ 1,480,000 $ 58,085,854
$ 2,500,000 $ 55,585,854
$ - $ 67,930,854
$ - $ 83,338,854
$ - $ 98,518,854
$ - $ 112,888,854
$ - $ 145,113,854
$ 580,455 $ 144,533,399
creditos
$ 580,455
Credito
10/20/2018
210510 Obligaciones Financieras $ 542,286
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
N° 254644 Del 1 De Mayo del 2018 de 0
Telefono : 3114479788-6951134
Se hace pago del cuarto mes por un credito $ 752,793
210510 Pagares
530520 Intereses
Preparado
Magda Lopez
Depreciacion

159220 Depreciacion Acumulada $ 445,556
516020 Gastos Depreciacion $ 445,556
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
N° 254644 Del 1 De Mayo del 2018 de 0
Telefono : 3114479788-6951134
Depreciacion de Pro
Preparado
Magda Lopez

513535 Telefono $ 110,000

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc
513535
Observaciones:
Cheque: 2647156
N°

Magda Lopez Arley Prada


Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc
513530
Observaciones:
Cheque: 2647157
N°

port Limitada Regimen Comun Nota de Contabilidad
00.212.151-3 Actividad ICA 9.66/1000
acion Facturacion
no : 3114479788-6951134
n : Calle 40a #50a-44
ladysport@gmail.com
Fecha 20
mes por un credito $ 752,793
$ 542,286 $ 542,286
$ 210,507 $ 210,507
Nacionales $ 752,793

Yamile Jimenez Diego Prada Andrea Villamil
port Limitada Regimen Comun Nota de Contabilidad
00.212.151-3 Actividad ICA 9.66/1000
acion Facturacion
no : 3114479788-6951134
n : Calle 40a #50a-44
ladysport@gmail.com
Fecha 20
Depreciacion de Propiedad Planta y Equipo Adquirida por un valor de $ 16.040.000
iacion Acumulada $ 445,556
iacion Acumulada $ 445,556 $ 445,556

Yamile Jimenez Arley Prada Laura Villa
port Limitada Regimen Comun Comprobante De Egre
00.212.151-3
no : 3114479788-6951134 N° 00090
n : Calle 40a #50a-44
ladysport@gmail.com
Concepto Valor
Pago a Entidades de telefono $
Valor Neto: $ 110.0

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura Villa Alba Ramirez Fecha De: 30 de Octubre del 2018
port Limitada Regimen Comun Comprobante De Egre
00.212.151-3
no : 3114479788-6951134 N° 00091
n : Calle 40a #50a-44
ladysport@gmail.com
Concepto Valor
Pago por concepto de Energia Electrica $

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Laura Villa Alba Ramirez Fecha De: 30 de Septiembre 2018
Amortizacion
Cuenta
169840
516510
° 008
10 2018
Creditos
$ 752,793
ontabilizado
Andrea Villamil
10/30/2018
Cuenta
122505
421005
135515
° 009
10 2018
Creditos
$ 445,556
ontabilizado
N° 00090
Valor
$ 110,000
$ 110.000
MILE JIMENEZ
1030542151
N° 00091
Valor
$ 125,000
$ 125.000
MILE JIMENEZ
1030542151
mortizacion

Licencias Comerciales $ 33,333
Intangibles $ 33,333

Telefono : 3114479788-6951134
Se realiza Amortizacion a un Certificado de Deposito a Termino por un
169840 Amortizacion Certificado Deposito Termino
Preparado Revisado
ertificado Deposito a Termino

Certificado Deposito Termino $ 120,158
Intereses $ 129,202
N° 010
Fecha 20 10 2018
e Deposito a Termino por un Valor de $ 15.000.000
$ 33,333 $ 33,333
$ 33,333 $ 33,333
Arley Prada Andrea Villamil

Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Codigo del Puc Co
513525 Pago por Acued
Observaciones:
Cheque: 2647158
N°

Magda Lopez Diego Prada Andrea Villa
N° 00092
Concepto Valor
Pago por Acueducto y Alcantarillado $ 125,000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
http://misanotacionescontables.blogspot.com/2009/01/formulas-de-costos_27.html
FECHA DESCRIPCION VALOR UNITARIO

15-Jun-18 COMPRA $ 19,000
30-Jun-18 OP $ 7,000
15-Jun-18 COMPRA $ 3,000
30-Jun-18 OP $ 2,000

15-Jun-18 COMPRA $ 2,100
30-Jun-18 OP $ 1,700

15-Jun-18 COMPRA $ 4,202
30-Jun-18 OP $ 2,600
Costos Indirectos de Fabricacion
Costo Primo MOD + M

Costo de Conversion MOD + CI
Costo de Produccion MOD + MPD
Costo produccion unit
40% Precio de Venta Ctotal +% Uti
Punto Equilibrio Unit CF /Pvunit-Cv
Punto Equilibrio Vent CF/ CV Total/
Costo Total
Lady Spo
ESTADO DE COSTO
VIERNES,2 D
INVENTARIO INICIAL MATERIA PRIMA

COMPRAS DE MATERIA PRIMA
MATERIA PRIMA DISPONIBLE
INVENTARIO FINAL DE MATERIA PRIMA
COSTO DE LA MATERIA PRIMA
MANO DE OBRA DIRECTA
COSTO PRIMO
COSTOS INDIRECTOS
COSTO ENTREGADO AL PROCESO
INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO TOTAL PROCESADO
INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO
COSTO DE PRODUCCION
INVENTARIO INICIAL PRODUCTO TERMINADO
COSTO DISPONIBLE PARA LA VENTA
ENTRADAS SALIDAS
CANTIDAD VALOR CANTIDAD VALOR
1500 $ 28,500,000 $ - $ -
0 $ - $ 800 $ 5,600,000
ENTRADAS SALIDAS
1500 $ 4,500,000 $ - $ -
0 $ - $ 1,200 $ 2,400,000
ENTRADAS SALIDAS
3000 $ 6,300,000 $ - $ -
0 $ - $ 1,200 $ 2,040,000
ENTRADAS SALIDAS
2000 $ 8,404,000 $ - $ -
0 $ - $ 1,200 $ 3,120,000
Mano de Obra Directa Hora Valor

Cortador@ 45 minutos $ 81
Confeccionista 30 minutos $ 121
Operario 50 minutos $ 72
Diseñadora 45 minutos $ 81
Mano de Obra Indirecta Hora Valor
Supervisor de Planta 35 minutos $ 164
Costos fijos Produccion Administrativo
Arriendo Establecimiento $ 2,056
Depreciaciones Fileteadora $ 78
Depreciaciones bordadora $ 72
Depreciaciones Maquina Planas $ 86
Costos Variables Produccion Adminstrativo
Servicio de Telefono $ 244 $ 407
Servicio de Energia Electrica $ 278 $ 463
Servicio de Agua $ 278 $ 463
Bolsas de Empaque 1200
Materia Prima Indirecta Cantidad Unid Medida
Cremalleras 1200 Metros
Materia Prima Directa Cantidad Unidad Medida
Tela 1200 Metros
Hilos 800 Metros
Total
MOD + MP $ 3,477,782 $ 8,000,000 $ -
MOD + CIF $ 3,477,782 $ 3,386,380 $ -
MOD + MPD + CIF $ 3,477,782 $ 8,000,000 $ 3,386,380
Ctotal +% Utilidad $ 8,143 47% $ -

CF /Pvunit-Cvunit $ 1,649,958 $ 14,295 $ 2,800
CF/ CV Total/ 1-Vt $ 1,649,958 $ 14,295 $ 5,497
Lady Sport Limitada

ESTADO DE COSTOS DE PRODUCCION
VIERNES,2 DE DICIEMBRE
0
33,000,000
33,000,000
0
33,000,000
3,477,782
36,477,782
3,386,380
39,864,162
0
39,864,162
0
39,864,162
0
39,864,162
Se compran 1500 hilos a Permoda por Valor de $ 19.000
Unidades
SALDO Precio
CANTIDAD VALOR
1500 $ 28,500,000 cuenta
700 $ 22,900,000 140502
240808
236540
236805
236715
220505
220505
111005
SALDO Se compran 1500 METROS de tela a lafayette por Valor d

CANTIDAD VALOR
1500 $ 4,500,000 Unidades
300 $ 2,100,000 Precio
cuenta
140503
240808
236540
236805
236715
111005
220505
111005
se compran 3000 cremalleras por valor de $ 7.497.000
SALDO Unidades
CANTIDAD VALOR Precio
3000 $ 6,300,000
1800 $ 4,260,000 cuenta
143502
240808
236540
236805
236715
220505
220505
111005
SALDO se compran 2000 unidades de bolsas empaquepor $ 10.00

CANTIDAD VALOR
2000 $ 8,404,000 Unidades
800 $ 5,284,000 Precio
cuenta
143502
240808
236540
236805
236715
220505
220505
111005
Base Valor dia Valor hora

$ 869,423 $ 28,981 $ 3,623
$ 869,453 $ 28,982 $ 3,623
$ 869,453 $ 28,982 $ 3,623
$ 869,453 $ 28,982 $ 3,623
Base Valor dia Valor hora
$ 1,376,422 $ 45,881 $ 5,735
Valor Valor dia
$ 1,480,000 $ 49,333
$ 56,194 $ 1,873
$ 51,765 $ 1,726
$ 61,999 $ 2,067
Valor Recibo Valor dia
$ 110,000 $ 3,667
$ 125,000 $ 4,167
$ 125,000 $ 4,167
$ 3,120,000 2600 $ 1,200
Valor total Produccion Precio Unidad
$ 2,040,000 1700 $ 1,200
Valor Total Produccion Precio Unidad
$ 2,400,000 2000 1200
$ 5,600,000 7000 800
$ 11,477,782 2.7
$ 6,864,162
$ 14,864,162
$ 9,343 53%
$ 3,827 $ 4,952
$ 1,664,253 $ 14,295
$ 188
pran 1500 hilos a Permoda por Valor de $ 19.000
1500
$ 19,000

Materias Primas $ 28,500,000
ICA 11,04*1000 $ 275,310 9.66
ReteIVA $ 106,875 15%

pran 1500 METROS de tela a lafayette por Valor de $ 3.000
1500
$ 3,000

Materias primas $ 4,500,000
IVA Descontable $ 855,000 19%
ICA 11,04*1000 $ 43,470 9.66
ReteIVA $ 16,875 15%
Caja General $ 5,182,155

ran 3000 cremalleras por valor de $ 7.497.000
3000
$ 2,100

ICA 11,04*1000 $ 60,858 9.66
ReteIVA $ 23,625 15%
Provedores Nacionales $ 7,255,017
$ 7,497,000 $ 7,497,000
Provedores Nacionales $ 7,497,000
ran 2000 unidades de bolsas empaquepor $ 10.000.760

2000
$ 4,202

ICA 11,04*1000 $ 81,183 9.66
ReteIVA $ 31,515 15%
$ 10,000,760 $ 10,000,760

$ 60.38
500
Se compran 3 Fileteadoras por Valor de $ 800,000 a Himuldi LTDA
Unidades 3
Precio $ 1,700,000
cuenta descripcion
152010 Maquinaria y Equipo
236805 ICA 11,04*1000
236715 ReteIVA

Se compran 3 Bordadoras por Valor de $ 866.667 a Coser MLS LTDA

Unidades 3
Precio $ 1,566,000
cuenta descripcion
152015 Maquinaria Y Equipo
236805 ICA 11,04*1000
236715 ReteIVA
220505 Caja General

Se compran 3 Maquinas Planas por Valor de $ 800,000 a Himuldi LTDA
Unidades 3
Precio $ 1,875,600
cuenta descripcion
236805 ICA 11,04*1000
236715 ReteIVA

imuldi LTDA
Valor Periodo
$ 6,069,000 3
periodo valor
debitos Creditos 1 $ 6,069,000
$ 5,100,000 2 $ 4,046,000
$ 969,000 19% 3 $ 2,023,000
$ 127,500 2.50%
$ 49,266 9.66
$ 19,125 15% periodo valor
$ 5,873,109 1 $ 2,023,000
2 $ 1,966,806
$ 6,069,000 $ 6,069,000 3 $ 1,910,611
4 $ 1,854,417
$ 6,069,000 5 $ 1,798,222
$ 6,069,000 6 $ 1,742,028
7 $ 1,685,833
8 $ 1,629,639
9 $ 1,573,444
10 $ 1,517,250
11 $ 1,461,056
12 $ 1,404,861
13 $ 1,348,667
14 $ 1,292,472
15 $ 1,236,278
16 $ 1,180,083
17 $ 1,123,889
18 $ 1,067,694
19 $ 1,011,500
20 $ 955,306
21 $ 899,111
22 $ 842,917
23 $ 786,722
24 $ 730,528
25 $ 674,333
26 $ 618,139
27 $ 561,944
28 $ 505,750
29 $ 449,556
30 $ 393,361
31 $ 337,167
32 $ 280,972
33 $ 224,778
34 $ 168,583
35 $ 112,389
36 $ 56,194
oser MLS LTDA Valor Periodo

$ 5,590,620 3
periodo valor
1 $ 5,590,620
$ 4,698,000 3 $ 1,863,540
$ 892,620 19%
$ 117,450 2.50%
$ 45,383 9.66 periodo valor
$ 17,618 15% 1 $ 1,863,540
$ 5,410,170 2 $ 1,811,775
$ 5,590,620 $ 5,590,620 3 $ 1,760,010
4 $ 1,708,245
5 $ 1,656,480
$ 5,590,620 6 $ 1,604,715
$ 5,590,620 7 $ 1,552,950
8 $ 1,501,185
9 $ 1,449,420
10 $ 1,397,655
11 $ 1,345,890
12 $ 1,294,125
13 $ 1,242,360
14 $ 1,190,595
15 $ 1,138,830
16 $ 1,087,065
17 $ 1,035,300
18 $ 983,535
19 $ 931,770
20 $ 880,005
21 $ 828,240
22 $ 776,475
23 $ 724,710
24 $ 672,945
25 $ 621,180
26 $ 569,415
27 $ 517,650
28 $ 465,885
29 $ 414,120
30 $ 362,355
31 $ 310,590
32 $ 258,825
33 $ 207,060
34 $ 155,295
35 $ 103,530
36 $ 51,765
a Himuldi LTDA Valor Periodo
$ 6,695,892 3
periodo valor
1 $ 6,695,892
$ 5,626,800 3 $ 2,231,964
$ 1,069,092 19%
$ 140,670 2.50%
$ 54,355 9.66 periodo valor
$ 21,101 15% 1 $ 2,231,964
$ 6,479,767 2 $ 2,169,965
3 $ 2,107,966
$ 6,695,892 $ 6,695,892 4 $ 2,045,967
5 $ 1,983,968
$ 6,695,892 6 $ 1,921,969
$ 6,695,892 7 $ 1,859,970
8 $ 1,797,971
9 $ 1,735,972
10 $ 1,673,973
11 $ 1,611,974
12 $ 1,549,975
13 $ 1,487,976
14 $ 1,425,977
15 $ 1,363,978
16 $ 1,301,979
17 $ 1,239,980
18 $ 1,177,981
19 $ 1,115,982
20 $ 1,053,983
21 $ 991,984
22 $ 929,985
23 $ 867,986
24 $ 805,987
25 $ 743,988
26 $ 681,989
27 $ 619,990
28 $ 557,991
29 $ 495,992
30 $ 433,993
31 $ 371,994
32 $ 309,995
33 $ 247,996
34 $ 185,997
35 $ 123,998
36 $ 61,999
$ 6,069,000
$ 2,023,000
depreciacion $ 6,069,000
$ 2,023,000 $ 4,046,000
$ 2,023,000 $ 2,023,000
$ 2,023,000 $ -

$ 56,194 $ 1,966,806 $ 2,023,000 36
$ 56,194 $ 1,910,611
$ 56,194 $ 1,854,417
$ 56,194 $ 1,798,222
$ 56,194 $ 1,742,028 Cuenta Descripcion
$ 56,194 $ 1,685,833 1592 Depreciacion Acumulada
$ 56,194 $ 1,573,444
$ 56,194 $ 1,517,250
$ 56,194 $ 1,461,056
$ 56,194 $ 1,404,861
$ 56,194 $ 1,348,667
$ 56,194 $ 1,292,472
$ 56,194 $ 1,236,278
$ 56,194 $ 1,180,083
$ 56,194 $ 1,123,889
$ 56,194 $ 1,067,694
$ 56,194 $ 1,011,500
$ 56,194 $ 955,306
$ 56,194 $ 899,111
$ 56,194 $ 842,917
$ 56,194 $ 786,722
$ 56,194 $ 730,528
$ 56,194 $ 674,333
$ 56,194 $ 618,139
$ 56,194 $ 561,944
$ 56,194 $ 505,750
$ 56,194 $ 449,556
$ 56,194 $ 393,361
$ 56,194 $ 337,167
$ 56,194 $ 280,972
$ 56,194 $ 224,778
$ 56,194 $ 168,583
$ 56,194 $ 112,389
$ 56,194 $ 56,194
$ 56,194 -$ 0
$ 5,590,620
$ 1,863,540
$ 1,863,540 $ 3,727,080
$ 1,863,540 $ 1,863,540
$ 1,863,540 $ -

$ 51,765 $ 1,811,775 $ 1,863,540 36
$ 51,765 $ 1,760,010
$ 51,765 $ 1,708,245
$ 51,765 $ 1,656,480
$ 51,765 $ 1,449,420
$ 51,765 $ 1,397,655
$ 51,765 $ 1,345,890
$ 51,765 $ 1,294,125
$ 51,765 $ 1,242,360
$ 51,765 $ 1,190,595
$ 51,765 $ 1,138,830
$ 51,765 $ 1,087,065
$ 51,765 $ 1,035,300
$ 51,765 $ 983,535
$ 51,765 $ 931,770
$ 51,765 $ 880,005
$ 51,765 $ 828,240
$ 51,765 $ 776,475
$ 51,765 $ 724,710
$ 51,765 $ 672,945
$ 51,765 $ 621,180
$ 51,765 $ 569,415
$ 51,765 $ 517,650
$ 51,765 $ 465,885
$ 51,765 $ 414,120
$ 51,765 $ 362,355
$ 51,765 $ 310,590
$ 51,765 $ 258,825
$ 51,765 $ 207,060
$ 51,765 $ 155,295
$ 51,765 $ 103,530
$ 51,765 $ 51,765
$ 51,765 $ -
$ 6,695,892
$ 2,231,964
$ 2,231,964 $ 4,463,928
$ 2,231,964 $ 2,231,964
$ 2,231,964 $ -

$ 61,999 $ 2,169,965 $ 2,231,964 36
$ 61,999 $ 2,107,966
$ 61,999 $ 2,045,967
$ 61,999 $ 1,983,968
$ 61,999 $ 1,735,972
$ 61,999 $ 1,673,973
$ 61,999 $ 1,611,974
$ 61,999 $ 1,549,975
$ 61,999 $ 1,487,976
$ 61,999 $ 1,425,977
$ 61,999 $ 1,363,978
$ 61,999 $ 1,301,979
$ 61,999 $ 1,239,980
$ 61,999 $ 1,177,981
$ 61,999 $ 1,115,982
$ 61,999 $ 1,053,983
$ 61,999 $ 991,984
$ 61,999 $ 929,985
$ 61,999 $ 867,986
$ 61,999 $ 805,987
$ 61,999 $ 743,988
$ 61,999 $ 681,989
$ 61,999 $ 619,990
$ 61,999 $ 557,991
$ 61,999 $ 495,992
$ 61,999 $ 433,993
$ 61,999 $ 371,994
$ 61,999 $ 309,995
$ 61,999 $ 247,996
$ 61,999 $ 185,997
$ 61,999 $ 123,998
$ 61,999 $ 61,999
$ 61,999 $ -
$ 2,023,000
$ 56,194
Debitos Creditos
$ 56,194
$ 56,194
$ 1,863,540
$ 51,765
Debitos Creditos
$ 51,765
$ 51,765
$ 2,231,964
$ 61,999
Debitos Creditos
$ 61,999
$ 61,999
72
1016069512 Laura Villamil Torres Operador

1193097084 Andrea Capera Operadora
80465784 jose Gonzalez Operador
1019114784 Maria Castañeda Operadora
8.50%
APORTES EMPLE
EPS
NOMBRE
EMPLEADOR
Laura Villamil Torres $ 66,403

Andrea Capera $ 66,406
jose Gonzalez $ 66,406
Maria Castañeda $ 66,406
$ 265,620

7205 Gastos de personal
720530 Cesantías
720539 Vacaciones
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
720575 Aportes Icbf
720578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
73
53,166,070 Jenni Fernanda Pai supervisor
8.50%
APORTES EMPLE
EPS
NOMBRE
EMPLEADOR
Jenni Fernanda Pai $ 102,000

7305 Gastos de personal
730530 Cesantías
730539 Vacaciones
261005 Cesantías
261015 Vacaciones
SUMAS IGUALES

SUMAS IGUALES
730575 Aportes Icbf
730578 Aportes Sena
SUMAS IGUALES
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
$ 781,212 30 $ 781,212 $ - $ - $ 88,211
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211
$ 781,242 30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211
$ 3,124,938 $ 352,844
12% 0.52% 8.33% 1% 8.33% 4%

INTERESES
PRIMA DE
PENSION EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS VACACIONES
SERVICIOS
CESANTIAS
$ 93,745 $ 4,078 $ 65,075 $ 7,812 $ 65,075 $ 32,577
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578
$ 374,993 $ 16,312 $ 260,307 $ 31,249 $ 260,307 $ 130,310
OCIALES
CONTABILIZACIÓN
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 31,249 720506 Sueldos
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 656,924
$ 265,620
$ 374,993
$ 16,312 250505
$ 656,924 111005
$ 265,620
$ 374,993
$ 16,312
$ 1,313,849 $ 1,313,849
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 281,244
$ 124,998
$ 93,748
$ 62,499
$ 281,244
$ 281,244
$ 562,489 $ 562,489
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ - $ - $ 88,211
12% 0.52% 8.33% 1% 8.33% 4%

INTERESES
PRIMA DE
PENSION EMPLEADOR ARP CESANTIAS SOBRE LAS VACACIONES
SERVICIOS
CESANTIAS
$ 144,000 $ 6,264 $ 99,960 $ 12,000 $ 99,960 $ 50,040
OCIALES
CONTABILIZACIÓN
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 12,000 730506 Sueldos
$ 523,920 $ 523,920 236505 Salarios y Pagos Laborales
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 252,264
$ 102,000
$ 144,000
$ 6,264 250505
$ 252,264 111005
$ 102,000
$ 144,000
$ 6,264
$ 504,528 $ 504,528
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 108,000
$ 48,000
$ 36,000
$ 24,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 216,000 $ 216,000
4% 4%
OS |
TOTAL DEVENGADO Salud Pension Fondo SolidaridadRete. Fuente
$ 869,423 $ 34,777 $ 34,777 $ - $ -
$ 869,453 $ 34,778 $ 34,778 $ - $ -
$ 869,453 $ 34,778 $ 34,778 $ - $ -
$ 869,453 $ 34,778 $ 34,778 $ - $ -
$ 3,477,782 $ 139,111 $ 139,111
4% 3% 2%
PARAFISCALES
CAJA DE COMPES. FAMILIAR ICBF SENA
$ 31,248 $ 23,436 $ 15,624 $ 405,074

$ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 124,998 $ 93,748 $ 62,499 $ 1,620,343

$ -
3,303,894
-
$ 352,844
Y APORTES DE NÓMINA
dades Promotoras de Salud $ 139,111
$ 139,111
LA FUENTE
os Laborales
$ 3,378,515
TOTALES $ 3,656,738 $ 3,656,738

OS DEDUCCIONES
TOTAL DEVENGADO Salud Pension Fondo SolidaridadRete. Fuente
$ 1,288,211 $ 39,637 $ 39,637 $ - $ -
4% 3% 2%
PARAFISCALES
CAJA DE COMPES. FAMILIAR ICBF SENA
$ 48,000 $ 36,000 $ 24,000 $ 622,224

$ 1,297,147
1,208,936
-
$ 88,211
Y APORTES DE NÓMINA
dades Promotoras de Salud $ 39,637
$ 39,637
LA FUENTE
os Laborales
$ 1,217,873
TOTALES $ 1,297,147 $ 1,297,147

Bancos nacionales $ 1,297,147
NETO A PAGAR
$ - $ 69,554 $ 799,869
$ - $ 34,778 $ 834,675
$ - $ 34,778 $ 834,675
$ - $ 34,778 $ 834,675
$ 3,303,894
NES
NETO A PAGAR
$ - $ 79,275 $ 1,208,936
Nomina
CEDULA
53,166,070
1,019,095,216
52,295,169
1,019,166,473
80,470,640
PROVISIÓN PARA PR
CÓDIGOS
5105
510530
510533
510539
510536
2610
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
PROVISIÓN PARA L
CÓDIGOS
5105
510569
510570
510568
2370
237005
237045
237006
SUMAS IGUALES
PROVISIÓN
CÓDIGOS
5105
510572
510575
510578
2370
237010
SUMAS IGUALES
CEDULA
1030456785
1070564814
80465735
PROVISIÓN PARA PR
CÓDIGOS
5205
520530
520533
520539
520536
2610
261005
261010
261015
261020
SUMAS IGUALES
PROVISIÓN PARA L
CÓDIGOS
5205
520569
520570
520568
2370
237005
237045
237006
SUMAS IGUALES
PROVISIÓN
CÓDIGOS
5205
520572
520575
520578
2370
237010
SUMAS IGUALES
Cuenta
250505
111005
NOMBRES CARGO BASICO
Jenni Fernanda Pai contratista $ 781,242

Luis Carlos Gonzalez Ramirez supervisor $ 1,250,000
Magdalena Lesmes Beltran auxiliar $ 856,420
Guillermo Andres Gonzalez contratista $ 781,242
Jose Alvaro Varela contratista $ 781,242
$ 4,450,146
8.50%
APORTES EMPLEADOR

Luis Carlos Gonzalez Ramirez $ 106,250
Magdalena Lesmes Beltran $ 72,796
Guillermo Andres Gonzalez $ 66,406
Jose Alvaro Varela $ 66,406
$ 378,262

CUENTAS PARCIALES DÉBITOS
PARA OBLIGACIONES LABORALES
Cesantías
Intereses sobre cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios

RETENCIONES Y APORTES DE NÓMINA
Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS
Fondos de Pensión
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales
Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación
NOMBRES CARGO BASICO

Cecilia Narvaez Asesora $ 950,000
Alejandro Lopez Asesor $ 950,000
Andrea Manrique Asesor $ 950,000
8.50% 12%
APORTES EMPLEADOR
PENSION
EMPLEADOR
Cecilia Narvaez $ 80,750 $ 114,000

Alejandro Lopez $ 80,750 $ 114,000
Andrea Manrique $ 80,750 $ 114,000
$ 242,250 $ 342,000

Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios

Fondos de Pensión

DEVENGADOS
DIAS LAB.
30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211 $ 869,453
30 $ 1,250,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,338,211
30 $ 856,420 $ - $ - $ 88,211 $ 944,631
30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211 $ 869,453
30 $ 781,242 $ - $ - $ 88,211 $ 869,453
$ 441,055 $ 4,891,201
12% 0.52% 8.33% 1% 8.33% $ 0

PENSION INTERESES SOBRE LAS PRIMA DE
ARP CESANTIAS VACACIONES
EMPLEADOR CESANTIAS SERVICIOS
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578

$ 150,000 $ 6,525 $ 104,125 $ 12,500 $ 104,125 $ 52,125
$ 102,770 $ 4,471 $ 71,340 $ 8,564 $ 71,340 $ 35,713
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812 $ 65,077 $ 32,578
$ 534,018 $ 23,230 $ 370,697 $ 44,501 $ 370,697 $ 185,571
CRÉDITOS
CÓDIGO CUENTAS
510506 Sueldos
2505 BANCOS
250505 Bancolombia
CRÉDITOS
$ 935,510 Cuenta Descripcion Debitos Creditos

$ 378,262 250505 Salarios por Pagar $ 4,985,239
$ 534,018 111005 Bancos Nacionales $ 4,985,239
$ 23,230
$ 1,871,019
CRÉDITOS
$ 400,513
$ 400,513
$ 801,026
DEVENGADOS
DIAS LAB.
30 $ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211
30 $ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211
30 $ 950,000 $ - $ - $ 88,211 $ 1,038,211
$ 2,850,000 $ 264,633
0.52% 8.33% 1% 8.33% $ 0 4%

ADOR APROPIACIONES PARAFISCA
INTERESES
CAJA DE COMPES.
ARP CESANTIAS SOBRE LAS PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES
FAMILIAR
CESANTIAS
$ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000
$ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000
$ 4,959 $ 79,135 $ 9,500 $ 79,135 $ 39,615 $ 38,000
$ 14,877 $ 237,405 $ 28,500 $ 237,405 $ 118,845 $ 114,000
CRÉDITOS
CÓDIGO CUENTAS
520506 Sueldos
2505 BANCOS
250505 Bancolombia
CRÉDITOS
$ 599,127
$ 242,250
$ 342,000
$ 14,877
$ 1,198,254
CRÉDITOS
$ 256,500
$ 256,500
$ 513,000
DEDUCCIONES
$ 26,752 $ 26,752 $ - $ - $ - $ 53,505
$ 50,000 $ 50,000 $ - $ - $ - $ 100,000
$ 34,257 $ 34,257 $ - $ - $ - $ 68,514
$ 31,250 $ 31,250 $ - $ - $ - $ 62,499
$ 31,250 $ 31,250 $ - $ - $ - $ 62,499
$ 173,509 $ 173,509
4% 3% 2%
PARAFISCALES
CAJA DE COMPES.
ICBF SENA
FAMILIAR
$ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090

$ 50,000 $ 37,500 $ 25,000 $ 648,150
$ 34,257 $ 25,693 $ 17,128 $ 444,071
$ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 31,250 $ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 178,006 $ 133,504 $ 89,003 $ 400,513
$ 2,708,003
ÓN DE LA NÓMINA

$ 4,985,239
$ 4,544,184
$ - $ 4,985,239
$ 441,055
$ 347,017
$ 173,509
$ 173,508
$ -
$ - $ 4,985,239
$ -
$ 4,638,222
$ 4,638,222
TOTALES $ 4,985,239 $ 4,985,239
4% 4% 1%
DEDUCCIONES
$ 41,528 $ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 41,528 $ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 41,528 $ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 124,585 $ 124,585 $ 249,171
3% 2%
PARAFISCALES
ICBF SENA
$ 28,500 $ 19,000
$ 28,500 $ 19,000
$ 28,500 $ 19,000
$ 85,500 $ 57,000
ÓN DE LA NÓMINA

$ 3,130,095
$ 2,865,462
$ -
$ 264,633
$ 236,503
$ 111,918
$ 124,585
$ -
$ -
$ -
$ 2,893,592
$ 2,893,592
TOTALES $ 3,130,095 $ 3,130,095
NETO A PAGAR
$ 815,948
$ 1,238,211
$ 876,117
$ 806,954
$ 806,954
$ 4,544,184
NETO A PAGAR
$ 955,154
$ 955,154
$ 955,154
$ 2,865,462
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a#50a-44
143502 Compra de Mater
Observaciones:
Cheque: 2647165
N°

Magda Lopez Diego Prada Andrea Prada
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
143501 Compra a Laff
Observaciones:
Cheque: 2647166
N°

Magda Lopez Andres Gonzalez Luis Angel Arango
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
1405 compra de materi
Observaciones:
Cheque: 2647167
N°

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a#50a-44
1405 compra de Mater
Observaciones:
Cheque: 2647168
N°

N° 00099
Concepto Valor
Compra de Materias Primas $ 32,820,315
Valor Neto: $ 32.820.315

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
ndrea Prada Alba Ramirez Fecha De: 07 de Noviembre del 2018
N° 00100
Concepto Valor
Compra a Laffayeete $ 5,355,000
Valor Neto: $ 5.355.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
uis Angel Arango Alba Ramirez Fecha De: 07 de Noviembre del 2018
N° 00101
Concepto Valor
compra de materias primas $ 7,497,000
Valor Neto: $ 7.497.000

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
uis Angel Arango Alba Ramirez Fecha De: 09 de Noviembre del 2018
N° 00102
Concepto Valor
compra de Materias primas $ 10,000,750
Valor Neto: $ 10.000.750

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
uis Angel Arango Alba Ramirez Fecha De: 09 de noviembre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
520572 Aportes a Riesgos Laborales Vent
Observaciones:
N° Sucursal

N° 00118
Concepto Valor
portes a Riesgos Laborales Ventas $ 14,877

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 03 de Diciembre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle 40a #50a- 44
720505 Salarios por pagar Produccion
Observaciones:
N° Sucursal

Magda Lopez Andres Gonzalez Luis Angel Arango Alba Ramirez
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
720570 Aporte a Entidades de Pensiones
Observaciones:
N° Sucursal

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle40a#50a-44
510570 Aportes a Entidades de Pensiones Administrativos
Observaciones:
N° Sucursal

Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
520572 Aportes a Caja de Compensacion Fam
Observaciones:
Cheque: 2647185
N°

M;agda Lopez Andres Gonzalez Luis Angel Arango
Lady Sport Limitada
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Observaciones:
Cheque: 2647189
N°

N° 00103
Valor
Produccion $ 3,656,738
Valor Neto: $ 3.656.738

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
N° 00105
Valor
e Pensiones $ 374,993

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
N° 00113
Valor
ones Administrativos $ 534,018

YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Fecha De: 03 de Diciembre del 2018
N° 00119
Concepto Valor
ortes a Caja de Compensacion Familiar Ventas $ 256,500

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 03 de Diciembre del 2018
N° 00123
Concepto Valor
Maquinaria y Equipo $ 5,590,620
Valor Neto: $ 5.590.620

Sucursal
YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134

N° Sucursal

Magda Lopez Andres Gonzalez Luis Angel Arango Alba Ramirez Fecha De:
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
720568 Aportes a aseguradora de Riesgos Laborales

N° Sucursal

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510572 Aportes Aseguradora Riesgos Laborales Administrativos

N° Sucursal

NIT 900.212.151-3
Telefono : 311479788-6951134
250505 Nomina Supervisor
Observaciones:
N° Sucursal

N° 00104
s $ 265,620 730570

N°
YAMILE JIMENEZ
03 de Deciembre del 2018 Magda Lopez
N° 00106
orales $ 16,312 730568

N°
YAMILE JIMENEZ
03 de Diciembre del 2018 Magda Lopez
N° 001114
ministrativos $ 23,230 510572

N°
YAMILE JIMENEZ
N° 00120
Concepto Valor
Nomina Supervisor $ 1,297,147
Valor Neto: $ 1.297.147

YAMILE JIMENEZ
Alba Ramirez Fecha De: 20 Noviembre del 2018
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
730570 Aportes a Entidades de Pensiones Supervisor
bservaciones: Valor Neto: $

° Sucursal
YAMILE JIM
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
730568 Aportes Entidades de Riesgos Laborales Supervisor

° Sucursal
YAMILE JIM
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510572 Aportes a Caja de Compensacion Familiar Administrativo
bservaciones: Valor Neto: $ 40

° Sucursal
YAMILE JIM
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
250505 Salarios por pagar Administrativos
Observaciones:
N° Sucursal

N° 00109
rvisor $ 144,000 720572

N°
YAMILE JIMENEZ
N° 00110
pervisor $ 6,264 730572

N°
YAMILE JIMENEZ
03 de Deiciembre del 2018 Magda Lopez
N° 00115
ministrativo $ 400,513 520569

N°
YAMILE JIMENEZ
N° 00121
Concepto Valor
s por pagar Administrativos $ 4,985,239
Valor Neto: $ 4.985.239

YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Dreccion : Calle40a#50a-44
720572 Aportes a Caja de Compensacion Familiar Produccion

° Sucursal
YAMILE JIMEN
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
730572 Aportes a Caja Comprensacion Familiar Supervisor
bservaciones: Valor Neto: $

° Sucursal
YAMILE JIMEN
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
520569 Aportes Entidades Promotoras de Salud Ventas
bservaciones: Valor Neto: $2

° Sucursal
YAMILE JIMEN
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114749788-6951134
250505 Salarios por pagar Ventas
Observaciones:
N° Sucursal

N° 00107
Produccion $ 281,245 730569

N°
YAMILE JIMENEZ
N° 00111
Supervisor $ 108,000 510569

N°
YAMILE JIMENEZ
N° 00116
d Ventas $ 242,250
520570

N°
YAMILE JIMENEZ
N° 00122
Concepto Valor
alarios por pagar Ventas $ 3,130,095
Valor Neto: $ 3.130.095

YAMILE JIMENEZ
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
730569 Aportes Entidades Promotoras de Salud Supervisor
bservaciones: Valor Neto: $ 10

° Sucursal
YAMILE JIMEN
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
510569 Aportes Entidad Promotora de Salud Administrativo

° Sucursal
YAMILE JIMEN
Magda Lopez Andres Gonzalez Luis Angel Arango Alba ramirez Fecha De:
NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Aportes a Entidades de pensiones Ventas

520570

° Sucursal
YAMILE JIMEN
N° 00108
Valor
ervisor $ 102,000
alor Neto: $ 102,000

rmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
03 de Diciembre del 2018
N° 00112
Valor
trativo $ 378,262
alor Neto: $ 378.262

rmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
N° 00117
Valor
as $ 342,000
alor Neto: $ 342.000

rmas y Sellos Del:
YAMILE JIMENEZ
CC /NIT 1030542151
Amortizacion

169840 Licencias Comerciales $ 33,333
516510 Intangibles $ 33,333
Lady Sport Limitada

NIT 900.212.151-3
Telefono : 3114479788-6951134
Se realiza Amortizacion a un Certificado de Deposit
Preparado Revisado
Compras Se compran 700 unidades de guayos a Atletico de Madrid LTDA por $ 98000
Precio $ 98,000
unidades 700

143503 Mercancias no fabricadas $ 68,600,000
240808 IVA Descontable $ 13,034,000 19%
236540 Retencion en la Fuente $ 1,715,000 2.50%
236805 Industria y comercio $ 662,676 9.66

Se compran 500 uniformes por valor de $ 97.000
Precio $ 97,000
unidades 500

143502 Mercancias no fabricadas $ 48,500,000
240808 IVA Descontable $ 9,215,000 19%
236540 Retencion en la Fuente $ 1,212,500 2.50%
236805 Industria y comercio $ 468,510 9.66

e Mayo del 2018 de 00001-10000 N° 010
9788-6951134
Fecha 20 11 2018
cion a un Certificado de Deposito a Termino por un Valor de $ 15.000.000
ficado Deposito Termino $ 33,333 $ 33,333
ficado Deposito Termino $ 33,333 $ 33,333
amile Jimenez Diego Prada Laura Villa
Ventas Producidas
Credito
10/20/2018
Cuenta
210510
111005
530520
entas Producidas
se venden 200 Sudaderas a Nike Colombia por valor de $ 75000
Precio $ 75,000
unidades 200

413502 Comercio al por mayor $ 15,000,000
240810 IVA Generado $ 2,850,000

se venden 50 Sudaderas a Concacaf League S.A.S por valor de $ 195000 con un costo de venta 55%
Precio $ 195,000
unidades 50

413502 Comercio Al por mayor y menor $ 9,750,000
240810 IVA Generado $ 1,852,500
135517 ReteIVA $ 36,563
143501 Productos Terminados $ 5,362,500
613005 Costo de Venta $ 5,362,500

se venden 20 Sudaderas a Concacaf League S.A.S por valor de $ 189000 con un costo de venta 55%
Precio $ 189,000
unidades 20

240810 IVA Generado $ 718,200
135517 ReteIVA $ 14,175
613005 Costo de Venta $ 2,079,000

se venden 200 guayos a Fortaleza S.A.S por valor de $ 89000 con un costo de venta 75%
Precio $ 89,000
unidades 200

240810 IVA Generado $ 3,382,000
135517 ReteIVA $ 66,750
613005 Costo de Venta $ 13,350,000

Precio $ 99,000
unidades 200

240810 IVA Generado $ 3,762,000
135517 ReteIVA $ 74,250
613005 Costo de Venta $ 14,850,000

Precio $ 102,000
unidades 300

240810 IVA Generado $ 5,814,000
135517 ReteIVA $ 114,750
613005 Costo de Venta $ 22,950,000

Precio $ 105,000
unidades 200

240810 IVA Generado $ 3,990,000
135517 ReteIVA $ 78,750
613005 Costo de Venta $ 15,750,000

se venden 150 pares de guayos por valor de $ 110,000 a Nike Colombia
Precio $ 110,000
unidades 150

240810 IVA Generado $ 3,135,000
Obligaciones Financieras $ 542,286
Bancos Nacionales $ 747,816
Intereses Financieros $ 205,530

Telefono : 3114479788-6951134
Se hace pago del cuarto mes por un credito $ 747.816
Codigo de Puc Nombre de la Cuenta Parciales
210510 Pagares $ 542,286

530520 Intereses $ 205,530
Preparado Revisado Aprobado

Magda Lopez Yamile Jimenez Diego Prada
un costo de venta 55%
19%
2.50%
15%
9.66
55%
55%
un costo de venta 55%
19%
2.50%
15%
9.66
55%
55%
e venta 75%
19%
2.50%
15%
9.66
55%
75%
e venta 75%
19%
2.50%
15%
9.66
55%
75%
de venta 75%
19%
2.50%
15%
9.66
55%
75%
de venta 75%
19%
2.50%
15%
9.66
55%
75%
19%
N° 008
Fecha 20 10 2018
$ 542,286 $ 542,286
$ 205,530 $ 205,530
$ 747,816 $ 747,816
Contabilizado
iego Prada Laura Villa
1. año 2 0 1 8 0 7
Colombia

Datos del
declarant
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 JIMENEZ REAL
e
11. Razón social

LADYSPORT LIMITADA 26. No. Formulario
Concepto
Rentas de trabajo
Rentas de pensiones
Honorarios
Comisiones
Servicios
Compras
Autorretenciones
Ventas
Honorarios
Comisiones
Servicios
Otros Conceptos
resultadas
Total
Más Sanciones
994. Con Salvedades

www.accounter.co

350
5 6
YAMILE 12. Cod
Direccion
03
27 $ - 51 $ -
28 $ - 52 $ -
29 $ 1,480,000 53 $ 148,000
30 $ - 54 $ -
31 $ - 55 $ -
32 $ 500,000 56 $ 80,000
33 $ 1,650,000 57 $ 650,000
34 $ - 58 $ -
35 $ - 59 $ -
36 $ 850,000 60 $ 156,000
37 $ - 61 $ -
38 $ - 62 $ -
40 $ - 64 $ -
41 $ - 65 $ -
42 $ - 66
43 $ 850,000 67 $ 156,000
44 $ - 68 $ -
45 $ - 69 $ -
46 $ - 70 $ -
47 $ - 71 $ -
48 $ - 72 $ -
49 $ - 73 $ -
50 $ - 74 $ -
s, rescindidas o
75 $ -
casilla 75) 76 $ 1,190,000
77 $ -
78 $ -
80 $ -
81 $ -
82 $ 1,190,000
83 $ -
84 $ 1,190,000
,
980. Pago Total $ 1,190,000

FORMULARIO ÚNICO NACIONAL DE DECLARACIÓN Y PAGO
MUNICIPIO O DISTRITO: BOGOTÁ D.C.
DEPARTAMENTO: BOGOTÁ D.C.
AÑO GRAVABLE SOLAMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bime
OPCIÓN DE USO 2018 INICIAL
DECLARACIÓN SOLO PAGO CORRECCIÓN Declaración que corrige N
NOMBRES Y APELLIDOS O RAZÓN SOCIAL
x
Lady Sport Limitada LTDA
1
CONTRIBUYE
INFORMACIÓ
2 CC NIT TI CE N° 900.212.151 DV 3 Es Consorcio o Unión Temporal Real

N DEL
X
NTE
DIRECCIÓN DE NOTIFICACIÓN Calle 40a#50a-44

A.
3
MUNICIPIO O DISTRITO DE LA DIRECCIÓN BOGOTÁ D.C.
4 TELÉFONO 6951134 5. CORREO ELECTRÓNICO LADYSPORT@GMAIL.COM
8 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DEL PERIODO EN TODO EL PAIS

B. BASE GRAVABLE
9 MENOS INGRESOS FUERA DE ESTE MUNICIPIO O DISTRITO

10 TOTAL INGRESOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS EN ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9
11 MENOS INGRESOS POR DEVOLUCIONES, REBAJAS, DESCUENTOS
12 MENOS INGRESOS POR EXPORTACIONES
13 MENOS INGRESOS POR VENTA DE ACTIVOS FIJOS
14 MENOS INGRESOS POR ACTIVIDADES EXCLUIDAS O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS N
15 MENOS INGRESOS POR OTRAS ACTIVIDADES EXENTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO
16 TOTAL INGRESOS GRAVABLES (RENGLÓN 10 MENOS 11, 12, 13, 14 Y 15)
C. DISCRIMINACIÓN DE
ACTIVIDAD 1 (PRINCIPAL) 4724 $ 53

ACTIVIDAD 2
ACTIVIDADES
GRAVADAS
ACTIVIDAD 3
OTRAS ACTIVIDADES VER DESAGREGACIÓN
18 GENERACIÓN DE ENERGÍA CAPACIDAD INSTALADA

kW
20 TOTAL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO (RENGLÓN 17+19)
21 IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS (15% del renglón 20)
22 PAGO POR UNIDADES COMERCIALES ADICIONALES DEL SECTOR FINANCIERO
D. LIQUIDACIÓN PRIVADA
23 SOBRETASA BOMBERIL (Ley 1575 de 2012) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o distrit
24 SOBRETASA DE SEGURIDAD (LEY 1421 de 2011) (Si la hay, liquídela según el acuerdo municipal o
25 TOTAL IMPUESTO A CARGO (RENGLÓN 20+21+22+23+24)
26 MENOS VALOR DE EXENCION O EXONERACION SOBRE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS ING
27 MENOS RETENCIONES que le practicaron a favor de este municipio o distrito en este periodo
28 MENOS AUTORRETENCIONES practicadas a favor de este municipio o distrito en este periodo
29 MENOS ANTICIPO LIQUIDADO EN EL AÑO ANTERIOR
30 ANTICIPO DEL AÑO SIGUIENTE (Si existe, liquide porcentaje según Acuerdo Municipal o distrital)
31 SANCIONES. Extemporaneidad Corrección Inexactitud Otra Cuál _________
32 MENOS SALDO A FAVOR DEL PERIODO ANTERIOR SIN SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COM
33 TOTAL SALDO A CARGO (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32)
34 TOTAL SALDO A FAVOR (RENGLÓN 25-26-27-28-29+30+31-32) si el resultado es menor a cero
35 VALOR A PAGAR
PAGO
E.
PAGO
36 DESCUENTO POR PRONTO PAGO (Si existe, liquídelo según el Acuerdo Municipal o distrital)
37 INTERESES DE MORA
TOTAL A PAGAR (RENGLÓN 35-36+37)
E.
38
SECCIÓN PAGO 39. LIQUIDE EL VALOR DEL PAGO VOLUNTARIO (Según instrucciones del municipio/distrito)
VOLUNTARIO (Solamente 40. TOTAL A PAGAR CON PAGO VOLUNTARIO (Renglón 38 + 39)
donde exista esta opción) Destino de mi aporte voluntario
F. FIRMAS
FIRMA DEL DECLARANTE

NOMBRE YAMILE JIMENEZ REAL
C.C. * X C.E. TI 1030542151
ESPACIO PARA
SELLO O TIMBRE
ESPACIO PARA CÓDIGO DE BARRAS
ESPACIO PARA
CÓDIGO QR

C. DISCRIMINACIÓN DE ACTIVIDADES
GRAVADAS (OTRAS ACTIVIDADES)
ACTIVIDAD 4
ACTIVIDAD 5
ACTIVIDAD 6
ACTIVIDAD 7
ACTIVIDAD 8
ACTIVIDAD 9
ACTIVIDAD 10
ACTIVIDAD 11
ACTIVIDAD 12
ACTIVIDAD 13
ACTIVIDAD 14
ACTIVIDAD 15
Formulario No.
L DE DECLARACIÓN Y PAGO DEL IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
AMENTE PARA BOGOTÁ, marque el Bimestre o periodo anual ene-feb mar-abr may-jun jul-ago sep-oct nov-dic Anu
CCIÓN Declaración que corrige N°___________________________________Fecha ___________________
X
s Consorcio o Unión Temporal Realiza actividades a través de Patrimonio Autónomo
DEPARTAMENTO BOGOTÁ D.C.

ORT@GMAIL.COM 6. N° DE ESTABLECIMIENTOS 1 7. CLASIFICACIÓN
L PERIODO EN TODO EL PAIS #REF!

TRITO $
ESTE MUNCIPIO (RENGLÓN 8 MENOS 9)
S, DESCUENTOS $
$
$
O NO SUJETAS Y OTROS INGRESOS NO GRAVADOS $
NTAS EN ESTE MUNICIPIO O DISTRITO (POR ACUERDO) $
12, 13, 14 Y 15)
538,000,000 9.66 $ 5,19
NA
17. TOTAL IMPUESTO $ 5,19
19. IMPUESTO LEY 56 DE 1981

kW
17+19) $ 5,
$
SECTOR FINANCIERO $
ela según el acuerdo municipal o distrital)
liquídela según el acuerdo municipal o distrital)
$ 5,
RE EL IMPUESTO Y NO SOBRE LOS INGRESOS $
ste municipio o distrito en este periodo $
este municipio o distrito en este periodo $
$
e según Acuerdo Municipal o distrital) $
actitud Otra Cuál ______________________ $
N SOLICITUD DE DEVOLUCIÓN O COMPENSACIÓN $
32) $ 5,8
32) si el resultado es menor a cero $ 5,8
$ 5,8
n el Acuerdo Municipal o distrital)
$ 5,8
(Según instrucciones del municipio/distrito)
englón 38 + 39) $ 5,8
FIRMA DEL CONTADOR O REVISOR FISCAL X

NOMBRE MARIA ARBELAEZ
ESPACIO
C.C. C.E. PARA NÚMERO
T.P. X DE REFERENCIA
1235697848-6 RECAUDO
FORMULARIO No
ESPACIO PARA SERIAL AUTOMATICO DE TRANSACCION O MECANISMO DE IDENTIFICACION
RECAUDO
17. TOTAL IMPUESTO

102
CIO
Fecha máxima presentación
06 / 11 / 2018
go sep-oct nov-dic Anual
__________
dd / mm / aaaa
TO BOGOTÁ D.C.
CLASIFICACIÓN
#REF!
-
#REF!
-
-
-
-
-
#REF!
IMPUESTO
5,197,080
5,197,080
5,197,080
780,000
-
5,977,000
-
176,922
-
-
-
-
-
5,800,078
5,800,078
5,800,078
5,800,078
5,800,078
ENCIA RECAUDO
FORMULARIO No.DE
MO DE IDENTIFICACION
IMPUESTO
1. Año 2 0 1 8 3. Período 0 4
5. Numero de Identificacion Tributaria (NIT) 6. DV. 7. Primer Apellido 8. Segundo Apellido 9. Primer Nombre
9 0 0 2 1 2 1 5 1 3 JIMENEZ REAL
11. Razón Social

LADY SPORT LIMITADA
Por operaciones gravadas al 5% 27 $ - En venta cerveza de producción nacional o importada
generado
A.I.U. por operaciones gravadas (base gravable especial) 29 $ - En retiro de inventario para activos fijos, consumo, muestr
$ -
Impusto
Por exportación de bienes 30 Iva recuperado en devoluciones en compras anuladas, re
Por Exportación de Servicios 31 $ - TOTAL IMPUESTO GENERADO POR OPERACIONES G

Ingresos
Por juegos de suerte y azar 34 $ - De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Fra

Por venta de cerveza de producción nacional o importada 36 $ - Por compras de bienes gravados a la tarifa general
TOTAL INGRESOS BRUTOS (SUME 27 A 39) 40 46,330,000 Descuento IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T.
Devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resuletas 41 $ - TOTAL IMPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 66
TOTAL INGRESOS NETOS RECIBIDOS DURANTE EL PERIODO (40 - 41) 42 46,330,000 Iva retenido por servicios prestados en Colombia por no d
De bienes gravados a la tarifa del 5% 43 $ - Iva resultante por devoluciones en ventas anuladas, resci
De bienes gravados a la tarifa general 44 $ - Ajuste impuestos descontables (pérdidas. Hurto o castig
Importaciones
De bienes y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 45 $ - TOTAL IMPUESTOS DESCONTABLES (75+76+77+78)
SALDO A PAGAR POR EL PERIODO FISCAL (65 - 79, SI EL RE
De bienes excluidos,excentos y no gravados provenientes de zonas SALDO A FAVOR DEL PERIODO FISCAL (79 - 65, SI EL RESUL
francas.
47 $ - ESCRIBA 0)
Compras

SALDO A PAGAR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI EL RES
De bienes gravados a la tarifa general 50 $ -
Nacionales
ESCRIBA 0)
TOTAL SALDO A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-82-83+8
O TOTAL SALDO A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+82+83-80
Control de saldos
TOTAL COMPRAS E IMPORTACIONES BRUTAS (SUME 43 A 53) 54 0 Saldo a favor susceptible de devolución y/o compensacion por el p
Devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas en este período 55 $ - Saldo a favor susceptible de ser devuelto y/o compensado a impu
Saldo a favor sin derecho a devolución y/o compensación suscept
TOTAL COMPRAS NETAS REALIZADAS DURANTE EL PERIODO (54-55) 56 0 periodo
POR DIFERENCIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER APLICAD
Liquidación
generado
Privada
A la tarifa general 58 $ 34,567,000

Impuesto

Liquidación
generado
Privada
Impuesto
996. E

Privada 300
300800000000 0

YAMILE
12. Cod Direccion

Secconal.
0 3
a cerveza de producción nacional o importada 61 $ -

a de licores, aperitivos, vinos y similares 5% 62 $ -
de inventario para activos fijos, consumo, muestras gratis o donaciones. 63 $ -
perado en devoluciones en compras anuladas, rescindidas o resueltas 64 $ -
MPUESTO GENERADO POR OPERACIONES GRAVADAS (SUME 57 A 64) 65 34,567,000
ortaciones gravadas a la tarifa del 5% 66 $ -
ortaciones gravadas a la tarifa general 67 $ -
es y servicios gravados provenientes de Zonas Francas 68 $ -
pras de bienes gravados a la tarifa del 5% 69 $ -
pras de bienes gravados a la tarifa general 70 $ -
ores, aperitivos, vinos y similares 71 $ -
icios gravados a la tarifa del 5% 72 $ -
icios gravados a la tarifa general 73 $ -
nto IVA exploración hidrocarburos Art.485-2 E.T. 74 $ -
MPUESTO PAGADO O FACTURADO (SUME 66 A 74) 75 0
nido por servicios prestados en Colombia por no domiciliados o no residentes 76 $ -
tante por devoluciones en ventas anuladas, rescindidas o resueltas 77 $ 69,000
mpuestos descontables (pérdidas. Hurto o castigo de inventarios) 78 $ -
MPUESTOS DESCONTABLES (75+76+77+78) 79 69,000
AR POR EL PERIODO FISCAL (65 - 79, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
80 34,498,000
OR DEL PERIODO FISCAL (79 - 65, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
81 0
l periodo fiscal anterior 82 $ -
IVA que le practicaron 83 $ 1,200,000 RETEIVA POR LA CUENTA 236701
AR POR IMPUESTO (80 - 81 - 82 - 83, SI EL RESULTADO ES MENOR A CERO
84 0
85 $ -
A PAGAR POR ESTE PERIODO (80-81-82-83+85), SI EL RESULTADO ES MENOR A
A 0)
86 33,298,000
O A FAVOR POR ESTE PERIODO (81+82+83-80-85), SI EL RESULTADO ES
O ESCRIBA 0)
87 0
sceptible de devolución y/o compensacion por el presente periodo 88 $ -
sceptible de ser devuelto y/o compensado a imputar en el periodo siguiente 89 $ -
n derecho a devolución y/o compensación susceptible de ser imputado en el siguiente
90 $ -
CIA EN TARIFA SUCEPTIBLE DE SER APLICADO AL SIGUIENTE PERIODO (87 +
91 0
980. Pago Total
$ 33,298,000

NO BALACE DE PRUEBA
ORD COD. CTA DEBITO CREDITO
1 1105 Caja $ 4,000,000 $ -
2 1110 Bancos $ 400,000,000 $ -
3 1210 Act Comunitaria social $ 325,600 $ -
4 1225 CDT $ 15,000,000 $ -
5 1305 Deudores Nacionales $ 13,150,690 $ -
6 135515 Ant Retencion Fte $ 2,239,050 $ -
7 135517 Ant ReteIVA $ 363,424 $ -
8 135518 ICA 9*66/1000 $ 442,525 $ -
9 1430 Productos Terminados $ - $ -
10 1435 Inventarios $ 51,691,500 $ -
11 1520 Maquinaria y Equipo $ 7,799,001 $ -
12 1524 Equipos de Oficina $ 15,240,000 $ -
13 1528 Equipos de computacion $ 16,040,000 $ -
14 1592 Depreciacion Acumulado $ - $ 5,346,667
15 1710 Cargos Diferidos $ 1,200,000 $ -
16 1798 Amortizacion $ 723,048 $ -
17 2105 Obligacion Financiera $ - $ 19,997,144
18 2205 Proveedores Nacionales $ - $ 59,764,912
19 236540 Retencion en Fuente $ - $ 999,500
20 2367 ReteIVA $ - $ 389,700
21 2368 ICA $ - $ 1,147,277
22 2370 Retencion Aporte Nomina $ - $ -
23 2408 IVA $ - $ 19,896,000
24 2610 Para Obligaciones Laborales $ - $ -
25 3105 Aportes Sociales $ - $ 400,000,000
26 4135 Comercio * Mayor $ - $ 24,870,000
27 4210 Intereses $ - $ 772,055
28 5105 Gastos Personal $ 856,000 $ -
29 510527 Auxilio de Transporte $ 254,000 $ -
30 5110 Honorarios $ 3,650,000 $ -
31 5120 Arrendamientos $ 1,350,000 $ -
32 5130 Seguros $ 1,856,000 $ -
33 5135 Servicios Publicos $ 2,322,300 $ -
34 513515 Asistencia Tecnica $ 456,200 $ -
35 514010 Registro Mercantil $ 2,854,000 $ -
36 514515 Maquinaria y Equipo $ 3,600,000 $ -
37 5160 Depreciacion Acumulado $ 5,346,667 $ -
38 5305 Gastos Financieros $ 120,000 $ -
39 519530 Utiles Papeleria $ 459,600 $ -
40 519545 Taxis y Buses $ 153,650 $ -
41 519560 Casino y Restaurante $ 540,000 $ -
42 530535 Descuentos Acondicionado $ 1,046,000 $ -
43 6135 Costo de Venta $ - $ 19,896,000
44 5905 Ganancia y perdida
45 3605 Resultado ejercicio
$ 553,079,254 $ 553,079,254
-$ 0
HOJA DE TRABAJO
2 Trimestre 3 Trimestre
AJUSTES AJUSTES
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO
$ 28,354,038 $ 4,000,000 $ - $ 15,331,600
$ 56,144,031 $ 216,981,483 $ 205,718,834 $ 95,752,228
$ - $ - $ - $ -
$ 772,055 $ - $ - $ -
$ 14,418,978 $ - $ 9,222,194 $ -
$ 2,795,329 $ - $ 3,637,956 $ -
$ 650,199 $ - $ 545,693 $ -
$ 1,237,301 $ - $ 1,116,342 $ -
$ - $ - $ 34,686,700 $ -
$ 313,049,692 $ - $ 78,203,004 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 5,346,667 $ - $ 5,346,667
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 76,774,218 $ - $ 20,218,450
$ - $ 5,633,375 $ - $ 1,437,000
$ - $ 312,881 $ - $ 286,046
$ - $ 921,122 $ - $ 905,905
$ - $ 1,059,934 $ - $ -
$ - $ 67,589,179 $ - $ 53,733,394
$ - $ 922,681 $ - $ 971,467
$ - $ - $ - $ -
$ - $ 84,459,822 $ - $ 173,143,335
$ - $ - $ - $ -
$ 17,434,882 $ - $ 7,292,729 $ -
$ - $ - $ 441,055 $ -
$ - $ - $ 1,850,000 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 583,500 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ 1,230,000 $ -
$ 5,346,667 $ - $ 5,346,667 $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 2,856 $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ - $ - $ - $ -
$ 811,325 $ - $ 1,857,325 $ -
$ - $ 47,734,692 $ - $ 67,896,704
BALANCE AJUSTADO ESTADO PERDIDA BALANCE
DEBITO CREDITO DEBITO CREDITO DEBITO
$ 13,022,439 $ - $ 13,022,439
$ 349,129,154 $ - $ 349,129,154
$ 325,600 $ - $ 325,600
$ 14,227,945 $ - $ 14,227,945
$ 36,791,861 $ - $ 36,791,861
$ 8,672,335 $ - $ 8,672,335
$ 1,559,317 $ - $ 1,559,317
$ 2,796,167 $ - $ 2,796,167
$ 34,686,700 $ - $ 34,686,700
$ 442,944,195 $ 442,944,195
$ 7,799,001 $ 7,799,001
$ 15,240,000 $ - $ 15,240,000
$ 16,040,000 $ - $ 16,040,000
$ - $ 16,040,000
$ 1,200,000 $ - $ 1,200,000
$ 723,048 $ 723,048
$ - $ 19,997,144
$ - $ 136,539,129
$ - $ 8,069,875
$ - $ 702,581
$ - $ 2,068,399
$ - $ 1,059,934
$ - $ 141,218,573
$ - $ 1,894,148
$ - $ 400,000,000
$ - $ 282,473,157 $ 282,473,157
$ - $ 772,055 $ 772,055
$ 25,583,611 $ - $ 25,583,611
$ 695,055 $ - $ 695,055
$ 5,500,000 $ - $ 5,500,000
$ 1,350,000 $ - $ 1,350,000
$ 1,856,000 $ - $ 1,856,000
$ 2,905,800 $ - $ 2,905,800
$ 456,200 $ - $ 456,200
$ 2,854,000 $ - $ 2,854,000
$ 4,830,000 $ - $ 4,830,000
$ 16,040,000 $ - $ 16,040,000
$ 120,000 $ - $ 120,000
$ 462,456 $ - $ 462,456
$ 153,650 $ - $ 153,650
$ 540,000 $ - $ 540,000
$ 1,857,325 $ - $ 1,857,325
$ - $ 135,527,395 $ 135,527,395
BALANCE Asientos de Cierre
CREDITO DEBITO CREDITO
$ 16,040,000
$ 19,997,144
$ 136,539,129
$ 8,069,875
$ 702,581
$ 2,068,399
$ 1,059,934
$ 141,218,573
$ 1,894,148
$ 400,000,000
$ 73,316,576
$ 73,316,576
Balance General
Lady Sport Limitada
Enero 1 a diciembre 31
Activo
Activo corriente
Caja General $ 13,022,439
Acciones $ 14,553,545
Deudores $ 49,819,680
Inventarios $ 477,630,895
Total Activo corriente $ 904,158,569
Activo No Corriente
Propiedad planta y Equipo $ 39,079,001
Tot Activo No corriente $ 39,079,001
Total Activo $ 943,237,570

Pasivo
Pasivo Corriente
Obligaciones Financieras $ 20,000,000
Cuentas * Pagar $ 11,900,790
Impuesto Renta * pagar $ 141,218,573
Provision Estimaciones $ 1,894,148
Total Pasivo corriente $ 311,552,640
Patrimonio
Capital Social $ 400,000,000
Reserva Legal $ 158,368,354
Resultado del ejercicio $ 73,316,576
Total Patrimonio $ 631,684,930
Total Pasivo y Patrimonio $ 943,237,570

Estado de Resultados
Lady Sport Limitada
Enero 1 a 31 Diciembre
Ingresos Operacionales $ 283,245,212

Costo de Ventas $ 135,527,395
* Utilidad Bruta en Ventas $ 147,717,817
Gastos Administrativos $ 47,183,916

Gasto deterioro Deudores $ -
Depreciacion $ 16,040,000
Gastos financieros $ 1,977,325
* Total Gastos $ 65,201,241
* Utilidad Neta Operacional $ 82,516,576
* Utilidad Antes de Impuesto $ 9,200,000

Impuesto de Renta 34%
* Utilidad Neta $ 73,316,576

Estado Resultado integral
Lady sport Limitada
Enero 1 diciembre 31
Ingresos Ordinarios $ 283,245,212

Costo de Venta $ 135,527,395
* Utilidad en Ventas $ 147,717,817
Gastos Administracion $ 47,183,916

Depreciacion $ 16,040,000
Gastos Financieros $ 1,977,325
* Utilidad Antes Impuesto $ 65,201,241
* Utilidad Neta del Periodo $ 82,516,576
* Total Otros Resultados Int $ -
* Resultado Integral Anual $ 82,516,576

Lady sport Limitada
Estado de Cambio Patrimonial
Enero 1 a Diciembre 31
Capital Reserva Legal
Saldo 31/12/2018 $ 400,000,000 $ -

Emision de Aportes $ - $ 158,368,354
Diviendos $ - $ -
Utilidad Ejercio anterior $ - $ -
Resultado Integral $ - $ -
Saldo 31/12/2019 $ 555,833,152 $ 158,368,354

Utilidades Retenidas Resultado del Ejercicio Total de Patrimonio
$ - $ - $ 558,368,354
$ - $ - $ 158,368,354
$ - $ - $ -
$ - $ 73,316,576 $ 73,316,576
$ 82,516,576 $ - $ 82,516,576
$ 82,516,576 $ 73,316,576
Notas Balance General * Se tomo una Reserva Legal de $ 158.368.354 para un presupuesto maestro para e
* se obtienen utilidades por $ 73.316.576 producto de operaciones desde Enero 1 a
* se establece una cartera para nuestros deudores de un plazo de 30 a 45 dias para
* se ejecuta una opcion de refinanciacion de $ 20.000.000 para una inyeccion finan
Notas Estado Resultados * se toma conforme a normatividad vigente un impuesto de renta del 34% a lo estip
* se deja una partida de $ 9.200.000 para los pagos de Impuestos a Entidades Muni
resupuesto maestro para el 2019 tomando como base el capital suscrito y pagado por $ 400.000.000 desde el 2018
operaciones desde Enero 1 a Diciembre 31
n plazo de 30 a 45 dias para pago efectivo o cobro coactivo efectivo al momento de culminar plazo pactado
00 para una inyeccion financiera estatica
o de renta del 34% a lo estipulado de la reformas tributarias vigentes

mpuestos a Entidades Municipales y Nacionales
Nombre de tercero Nit Código de verificación
Bancolombia 893425877 1
Joaquin Restrepo 9435678 6
Empaques Colombia Ltda 890345678 2
Florinda Meza 877991287 3
Juan Tapiero Bedoya 16209876 6
Cristales del otun 896952368 3
Cristales de Caldas 895632548 4
Caja Lady sport 900,212,151 3
Notaria 20 51714135 6
AS ROMA 890897123 4
Fortaleza Fc 900964417 8
Atletico de Madrid 890894785 3
Sportlife 830126356 1
Sportline Colombia 890905678 4
Mundo Deportivo 830154778 2
Concacaf League 900147258 3
Adidas 805011074 2
Sport America 830894586 7
Comercializadora la Española 890123453 3
Sport Satelital Ltda 860011456 6
Nike Colombia 860025188 4
Caja Social 860007335 4
Conmebol de Colombia 830526789 2
Pc one S.A.S 800560234 3
Lady Sport Limitada 900,212,151 3
Inmobiliaria la paz 900345678 2
Hector Mauricio Cleves 52341230 1
Mundo Digital S.A.S 890765231 4
EAAB 899999094 1
Codensa 830037248 0
Claro 830053800 4
Banco de Bogota 860002964 4
Americas S.A.S 800928736 3
Dian 800,197,268 4
Tesoreria Distrital 899,999,061 9
Mundo Deportivo S.A.S 800564231 9
Allianz Seguros 860,026,182 5
Wordoffice de colombia 900,534,356 3
Mundo Digital.net 830,598,741 2
Copetran S.A 890200928 7
Real Madrid Fc 900568123 4
Bayern Munech 930487952 5
Leicester City 930250120 3
laffayette 860,001,965 7
Himuldi 800365985 3
Coser MLS 900068178 1
Permoda 850421789 2
Intertelas 800114256 3
Porvenir 800144331 3
Famisanar 830003564 7
Suramericana 890903790 5
Colsubsidio 860007336 1
Compensar 860066942 7
Lenovo S.A 900,030,538 3
Eficacia S.A 800,137,960 2
papeleria la campiña 800417852 5
Régimen Tipo de tercero
común Entidad
Simplificado Proveedor
común Proveedor
común Cliente
Simplificado Empleado
común caja
Simplificado Entidad
Simplificado Cliente
Simplificado cliente
Gran contribuyente cliente
Comùn cliente
comun cliente
Gran contribuyente Entidad
Simplificado Cliente
común Entidad
comun Entidad
comun Entidad
comun Entidad
comun Entidad
comun Entidad
comun Entidad
Comun Entidad
comun entidad
comun entidad
comun entidad
comun Entidad
comun Entidad
Gran contribuyente entidad
Comun entidad
Codigo
1
11
1105
110505
110510
110515
1110
111005
111010
1115
111505
111510
1120
112005
112010
112015
1125
112505
112510
112515
112520
112525
112530
12
1205
120505
120510
120515
120520
120525
120530
120535
120540
120545
120550
120555
120560
120565
1210
121045
121050
121055
121060
121065
121070
121099
1215
121505
121510
121515
121520
121595
1220
122005
122010
122015
122095
1225
122505
122510
122515
122520
122525
122530
122535
122540
122545
122595
1230
123005
123010
123015
1235
123505
123510
123515
123520
123525
123530
123535
123540
123545
123550
123555
123560
123565
123570
123595
1240
124005
124010
124015
124095
1245
124505
124510
1250
125005
125010
125015
125020
125025
125030
125035
125040
125095
125099
1255
125505
125510
125515
125595
1260
126099
1295
129505
129510
129515
129520
129595
129599
1299
129905
129910
129915
129920
129925
129930
129935
129940
129945
129950
129955
129960
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939930
94
95
96
Nombre
ACTIVO
DISPONIBLE
CAJA
CAJA GENERAL
CAJAS MENORES
MONEDA EXTRANJERA
BANCOS
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
REMESAS EN TRANSITO
MONEDA NACIONAL
MONEDA EXTRANJERA
CUENTAS DE AHORRO
BANCOS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
ORGANISMOS COOPERATIVOS FINANCIEROS
FONDOS
ROTATORIOS MONEDA NACIONAL
ROTATORIOS MONEDA EXTRANJERA
ESPECIALES MONEDA NACIONAL
ESPECIALES MONEDA EXTRANJERA
DE AMORTIZACION MONEDA NACIONAL
DE AMORTIZACION MONEDA EXTRANJERA
INVERSIONES
ACCIONES
AGRICULTURA, GANADERIA, CAZA Y SILVICULTURA
PESCA
EXPLOTACION DE MINAS Y CANTERAS
INDUSTRIA MANUFACTURERA
SUMINISTRO DE ELECTRICIDAD, GAS Y AGUA
CONSTRUCCION
COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR
HOTELES Y RESTAURANTES
TRANSPORTE, ALMACENAMIENTO Y COMUNICACIONES
ACTIVIDAD FINANCIERA
ACTIVIDADES INMOBILIARIAS, EMPRESARIALES Y DE ALQUILER
ENSEÑANZA
SERVICIOS SOCIALES Y DE SALUD
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
ENSEÑANZA
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES
AJUSTES POR INFLACION
BONOS
BONOS PUBLICOS MONEDA NACIONAL
BONOS PUBLICOS MONEDA EXTRANJERA
BONOS ORDINARIOS
BONOS CONVERTIBLES EN ACCIONES
OTROS
CEDULAS
CEDULAS DE CAPITALIZACION
CEDULAS HIPOTECARIAS
CEDULAS DE INVERSION
OTRAS
CERTIFICADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.)
CERTIFICADOS DE DEPOSITO DE AHORRO
CERTIFICADOS DE AHORRO DE VALOR CONSTANTE (C.A.V.C.)
CERTIFICADOS DE CAMBIO
CERTIFICADOS CAFETEROS VALORIZABLES
CERTIFICADOS ELECTRICOS VALORIZABLES (C.E.V.)
CERTIFICADOS DE REEMBOLSO TRIBUTARIO (C.E.R.T.)
CERTIFICADOS DE DESARROLLO TURISTICO
CERTIFICADOS DE INVERSION FORESTAL (C.I.F.)
OTROS
PAPELES COMERCIALES
EMPRESAS COMERCIALES
EMPRESAS INDUSTRIALES
EMPRESAS DE SERVICIOS
TITULOS
TITULOS DE DESARROLLO AGROPECUARIO
TITULOS CANJEABLES POR CERTIFICADOS DE CAMBIO
TITULOS DE TESORERIA (T.E.S.)
TITULOS DE PARTICIPACION
TITULOS DE CREDITO DE FOMENTO
TITULOS FINANCIEROS AGROINDUSTRIALES (T.F.A.)
TITULOS DE AHORRO CAFETERO (T.A.C.)
TITULOS DE AHORRO NACIONAL (T.A.N.)
TITULOS ENERGETICOS DE RENTABILIDAD CRECIENTE (T.E.R.)
TITULOS DE AHORRO EDUCATIVO (T.A.E.)
TITULOS FINANCIEROS INDUSTRIALES Y COMERCIALES
TESOROS
TITULOS DE DEVOLUCION DE IMPUESTOS NACIONALES (TIDIS)
TITULOS INMOBILIARIOS
OTROS
ACEPTACIONES BANCARIAS O FINANCIERAS
BANCOS COMERCIALES
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
CORPORACIONES FINANCIERAS
OTRAS
DERECHOS FIDUCIARIOS
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA NACIONAL
FIDEICOMISOS DE INVERSION MONEDA EXTRANJERA
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS (REPOS)
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
OBLIGATORIAS
BONOS DE FINANCIAMIENTO ESPECIAL
BONOS DE FINANCIAMIENTO PRESUPUESTAL
BONOS PARA DESARROLLO SOCIAL Y SEGURIDAD INTERNA (B.D.S.I.)
OTRAS
CUENTAS EN PARTICIPACION
OTRAS INVERSIONES
APORTES EN COOPERATIVAS
DERECHOS EN CLUBES SOCIALES
ACCIONES O DERECHOS EN CLUBES DEPORTIVOS
BONOS EN COLEGIOS
DIVERSAS
PROVISIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
OBLIGATORIAS
OTRAS INVERSIONES
DEUDORES
CLIENTES
NACIONALES
DEL EXTERIOR
DEUDORES DEL SISTEMA
CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES
CASA MATRIZ
COMPAÑIAS VINCULADAS
ACCIONISTAS O SOCIOS
PARTICULARES
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
VENTAS
PAGOS A NOMBRE DE CASA MATRIZ
VALORES RECIBIDOS POR CASA MATRIZ
PRESTAMOS
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
FILIALES
SUBSIDIARIAS
SUCURSALES
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
A SOCIOS
A ACCIONISTAS
APORTES POR COBRAR
ANTICIPOS Y AVANCES
A PROVEEDORES
A CONTRATISTAS
A TRABAJADORES
A AGENTES
A CONCESIONARIOS
DE ADJUDICACIONES
OTROS
CUENTAS DE OPERACION CONJUNTA
DEPOSITOS
PARA IMPORTACIONES
PARA SERVICIOS
PARA CONTRATOS
PARA RESPONSABILIDADES
PARA JUICIOS EJECUTIVOS
PARA ADQUISICION DE ACCIONES, CUOTAS O DERECHOS
EN GARANTIA
OTROS
PROMESAS DE COMPRA VENTA
DE BIENES RAICES
DE MAQUINARIA Y EQUIPO
DE FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
DE FLOTA Y EQUIPO AEREO
DE FLOTA Y EQUIPO FERREO
DE FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
DE SEMOVIENTES
DE OTROS BIENES
INGRESOS POR COBRAR
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
CERT POR COBRAR
OTROS
RETENCION SOBRE CONTRATOS
DE CONSTRUCCION
DE PRESTACION DE SERVICIOS
OTROS
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
ANTICIPO DE IMPUESTOS DE INDUSTRIA Y COMERCIO
RETENCION EN LA FUENTE
ANTICIPO DE CREE
SOBRANTES EN LIQUIDACION PRIVADA DE IMPUESTOS
CONTRIBUCIONES
IMPUESTOS DESCONTABLES IVA TEORICO 16%
IMPUESTOS DESCONTABLES 5%
IMPUESTOS DESCONTABLES 16%
autorretenciones 0,8%
autorretenciones 0,4%
OTROS
RECLAMACIONES
A COMPAÑIAS ASEGURADORAS
A TRANSPORTADORES
POR TIQUETES AEREOS
OTRAS
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
VIVIENDA
VEHICULOS
EDUCACION
MEDICOS, ODONTOLOGICOS Y SIMILARES
CALAMIDAD DOMESTICA
RESPONSABILIDADES
OTROS
PRESTAMOS A PARTICULARES
CON GARANTIA REAL
CON GARANTIA PERSONAL
DEUDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
FONDO DE INVERSION
CUENTAS POR COBRAR DE TERCEROS
PAGOS POR CUENTA DE TERCEROS
FONDOS DE INVERSION SOCIAL
OTROS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
DEUDAS DE DIFICIL COBRO
PROVISIONES
CLIENTES
CUENTAS POR COBRAR A CASA MATRIZ
CUENTAS POR COBRAR A VINCULADOS ECONOMICOS
CUENTAS POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS
ANTICIPOS Y AVANCES
DEPOSITOS
PROMESAS DE COMPRAVENTA
INGRESOS POR COBRAR
RETENCION SOBRE CONTRATOS
RECLAMACIONES
CUENTAS POR COBRAR A TRABAJADORES
PRESTAMOS A PARTICULARES
DEUDORES VARIOS
DERECHOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
INVENTARIOS
MATERIA PRIMA DIRECTA
ALGODÓN
MATERIA PRIMA INDIRECTA
HILOS
EMPAQUE
CORDONES
AGUJAS
TELA
CREMALLERA
TINTAS
RETAZOS
PRODUCTO EN PROCESO
PRODUCTOS EN PROCESO
OBRAS DE CONSTRUCCION EN CURSO
OBRAS DE URBANISMO
CONTRATOS EN EJECUCION
CULTIVOS EN DESARROLLO
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS TERMINADOS
PRODUCTOS MANUFACTURADOS
PRODUCTOS EXTRAIDOS Y/O PROCESADOS
PRODUCTOS AGRICOLAS Y FORESTALES
SUBPRODUCTOS
PRODUCTOS DE PESCA
MERCANCIAS NO FABRICADAS POR LA EMPRESA
SUDADERAS DEPORTIVAS
GUAYOS
UNIFORMES
Inv Zapatos
BIENES RAICES PARA LA VENTA
SEMOVIENTES
ESPECIES MAYORES
ESPECIES MENORES
TERRENOS
POR URBANIZAR
URBANIZADOS POR CONSTRUIR
MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS
COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES
ABONOS Y FERTILIZANTES
SEMILLAS TERMINADAS
FUNGICIDAS Y HERBICIDAS
MATERIALES Y REPUESTOS
LOZA Y CRISTALERIA
HERRAMIENTAS
MEDICINAS
ELEMENTOS HOSPITALARIOS
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
DOTACION Y SUMINISTRO A TRABAJADORES
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
OTROS
ENVASES Y EMPAQUES
INVENTARIOS EN TRANSITO
PROVISIONES
PARA OBSOLESCENCIA
PARA DIFERENCIA DE INVENTARIO FISICO
PARA PERDIDAS DE INVENTARIOS
LIFO
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
URBANOS
RURALES
MATERIALES PROYECTOS PETROLEROS
TUBERIAS Y EQUIPO
COSTOS DE IMPORTACION MATERIALES
PROYECTOS DE CONSTRUCCION
CONSTRUCCIONES EN CURSO
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
ACUEDUCTOS PLANTAS Y REDES
VIAS DE COMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
PROYECTOS DE EXPLORACION
PROYECTOS DE DESARROLLO
MAQUINARIA Y EQUIPOS EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
EQUIPO DE HOTELES Y RESTAURANTES
FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE
FLOTA Y EQUIPO FLUVIAL Y/O MARITIMO
FLOTA Y EQUIPO AEREO
FLOTA Y EQUIPO FERREO
PLANTAS Y REDES
EDIFICIOS
OFICINAS
LOCAL
FABRICAS Y PLANTAS INDUSTRIALES
SALAS DE EXHIBICION Y VENTAS
CAFETERIA Y CASINOS
SILOS
INVERNADEROS
CASETAS Y CAMPAMENTOS
INSTALACIONES AGROPECUARIAS
VIVIENDAS PARA EMPLEADOS Y OBREROS
TERMINAL DE BUSES Y TAXIS
TERMINAL MARITIMO
TERMINAL FERREO
Maquina Plana
Bordadoras
Fileteadoras
OTROS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
MUEBLES Y ENSERES
EQUIPOS
OTROS
EQUIPOS DE PROCESAMIENTO DE DATOS
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES
EQUIPOS DE RADIO
SATELITES Y ANTENAS
LINEAS TELEFONICAS
OTROS
EQUIPO MEDICO - CIENTIFICO
MEDICO
ODONTOLOGICO
LABORATORIO
INSTRUMENTAL
OTROS
DE HABITACIONES
DE COMESTIBLES Y BEBIDAS
OTROS
AUTOS, CAMIONETAS Y CAMPEROS
CAMIONES, VOLQUETAS Y FURGONES
TRACTOMULAS Y REMOLQUES
BUSES Y BUSETAS
RECOLECTORES Y CONTENEDORES
MONTACARGAS
PALAS Y GRUAS
MOTOCICLETAS
BICICLETAS
ESTIBAS Y CARRETAS
BANDAS TRANSPORTADORAS
OTROS
BUQUES
LANCHAS
REMOLCADORAS
BOTES
BOYAS
AMARRES
CONTENEDORES Y CHASSISES
GABARRAS
OTROS
AVIONES
AVIONETAS
HELICOPTEROS
TURBINAS Y MOTORES
MANUALES DE ENTRENAMIENTO PERSONAL TECNICO
EQUIPOS DE VUELO
OTROS
LOCOMOTORAS
VAGONES
REDES FERREAS
OTROS
INSTALACIONES PARA AGUA Y ENERGIA
ACUEDUCTO ACEQUIAS Y CANALIZACIONES
PLANTAS DE GENERACION HIDRAULICA
PLANTAS DE GENERACION TERMICA
PLANTAS DE GENERACION A GAS
PLANTAS DE GENERACION DIESEL, GASOLINA Y PETROLEO
PLANTAS DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRANSMISION Y SUBESTACIONES
OLEODUCTOS
GASODUCTOS
POLIDUCTOS
REDES DE DISTRIBUCION
PLANTAS DE TRATAMIENTO
REDES DE RECOLECCION DE AGUAS NEGRAS
INSTALACIONES Y EQUIPO DE BOMBEO
REDES DE DISTRIBUCION DE VAPOR
REDES DE AIRE
REDES ALIMENTACION DE GAS
REDES EXTERNAS DE TELEFONIA
PLANTAS DESHIDRATADORAS
OTROS
ARMAMENTO DE VIGILANCIA
ENVASES Y EMPAQUES
PLANTACIONES AGRICOLAS Y FORESTALES
CULTIVOS EN DESARROLLO
CULTIVOS AMORTIZABLES
PAVIMENTACION Y PATIOS
VIAS
PUENTES
CALLES
AERODROMOS
OTROS
MINAS Y CANTERAS
MINAS
CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
ESPECIES MENORES
ESPECIES MAYORES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
EQUIPO MEDICO CIENTIFICO
PLANTAS Y REDES
SEMOVIENTES
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION ACUMULADA
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
DEPRECIACION DIFERIDA
EXCESO FISCAL SOBRE LA CONTABLE
DEFECTO FISCAL SOBRE LA CONTABLE (CR)
AMORTIZACION ACUMULADA
SEMOVIENTES
AGOTAMIENTO ACUMULADO
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
PROVISIONES
TERRENOS
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ACUEDUCTOS, PLANTAS Y REDES
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO EN TRANSITO
INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
FORMADO O ESTIMADO
ADQUIRIDO O COMPRADO
MARCAS
ADQUIRIDAS
FORMADAS
PATENTES
ADQUIRIDAS
FORMADAS
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
CONCESIONES
FRANQUICIAS
DERECHOS
DERECHOS DE AUTOR
PUESTO DE BOLSA
EN FIDEICOMISOS INMOBILIARIOS
EN FIDEICOMISOS DE GARANTIA
EN FIDEICOMISOS DE ADMINISTRACION
OTROS
KNOW HOW
LICENCIAS
COMERCIALES
CREDITO MERCANTIL
MARCAS
PATENTES
CONCESIONES Y FRANQUICIAS
DERECHOS
KNOW HOW
LICENCIAS
PROVISIONES
DIFERIDOS
GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO
INTERESES
HONORARIOS
COMISIONES
SEGUROS Y FIANZAS
ARRENDAMIENTOS
BODEGAJES
MANTENIMIENTO EQUIPOS
SERVICIOS
SUSCRIPCIONES
OTROS
CARGOS DIFERIDOS
ORGANIZACION Y PREOPERATIVOS
REMODELACIONES
ESTUDIOS, INVESTIGACIONES Y PROYECTOS
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE)
UTILES Y PAPELERIA
MEJORAS A PROPIEDADES AJENAS
CONTRIBUCIONES Y AFILIACIONES
ENTRENAMIENTO DE PERSONAL
FERIAS Y EXPOSICIONES
LICENCIAS
PUBLICIDAD, PROPAGANDA Y AVISOS
ELEMENTOS DE ASEO Y CAFETERIA
MOLDES Y TROQUELES
INSTRUMENTAL QUIRURGICO
ELEMENTOS DE ROPERIA Y LENCERIA
LOZA Y CRISTALERIA
DESCUENTO EN COLOCACION DE BONOS
IMPUESTO DE RENTA DIFERIDO "DEBITOS" POR DIFERENCIAS
CONCURSOS Y LICITACIONES
OTROS
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
POZOS SECOS
POZOS NO COMERCIALES
OTROS COSTOS DE EXPLORACION
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
PERFORACION Y EXPLOTACION
PERFORACIONES CAMPOS EN DESARROLLO
FACILIDADES DE PRODUCCION
SERVICIO A POZOS
CARGOS POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
COSTOS DE EXPLORACION POR AMORTIZAR
COSTOS DE EXPLOTACION Y DESARROLLO
OTROS ACTIVOS
BIENES DE ARTE Y CULTURA
OBRAS DE ARTE
BIBLIOTECAS
OTROS
DIVERSOS
MAQUINAS PORTEADORAS
BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
AMORTIZACION ACUMULADA DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO (CR)
BIENES RECIBIDOS EN PAGO
DERECHOS SUCESORALES
ESTAMPILLAS
OTROS
PROVISIONES
DIVERSOS
VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
PASIVO
OBLIGACIONES FINANCIERAS
BANCOS NACIONALES
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
ACEPTACIONES BANCARIAS
BANCOS DEL EXTERIOR
SOBREGIROS
PAGARES
CARTAS DE CREDITO
CORPORACIONES FINANCIERAS
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CARTAS DE CREDITO
COMPAÑIAS DE FINANCIAMIENTO COMERCIAL
PAGARES
ACEPTACIONES FINANCIERAS
CORPORACIONES DE AHORRO Y VIVIENDA
SOBREGIROS
PAGARES
HIPOTECARIAS
ENTIDADES FINANCIERAS DEL EXTERIOR
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE INVERSIONES NEGOCIADAS
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OTROS
COMPROMISOS DE RECOMPRA DE CARTERA NEGOCIADA
OBLIGACIONES GUBERNAMENTALES
GOBIERNO NACIONAL
ENTIDADES OFICIALES
OTRAS OBLIGACIONES
PARTICULARES
Nike
Adidas
Mundo Deportivo
Concacaf League
PROVEEDORES
NACIONALES
Proveedores Nacionales
ASROMA S.A.S
Sport Satelital S.A.S
Fortaleza S.A.S
CASA MATRIZ
CUENTAS POR PAGAR
A CASA MATRIZ
A COMPAÑIAS VINCULADAS
A CONTRATISTAS
ORDENES DE COMPRA POR UTILIZAR
AUXILIOS
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS LEGALES
LIBROS, SUSCRIPCIONES, PERIODICOS Y REVISTAS
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO
ARRENDAMIENTOS
TRANSPORTES, FLETES Y ACARREOS
SERVICIOS PUBLICOS
SEGUROS
ICA
RETE IVA
GASTOS DE VIAJE
IVA
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
GASTOS DE REPRESENTACION Y RELACIONES PUBLICAS
OTROS
OTRAS ACTIVIDADES COMUNITARIAS SOCIALES
INSTALAMENTOS POR PAGAR
ACREEDORES OFICIALES
REGALIAS POR PAGAR
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
ACCIONISTAS
SOCIOS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR
DIVIDENDOS
PARTICIPACIONES
SALARIOS Y PAGOS LABORALES
DIVIDENDOS Y/O PARTICIPACIONES
HONORARIOS
COMISIONES
SERVICIOS
ARRENDAMIENTOS
RENDIMIENTOS FINANCIEROS
COMPRAS
LOTERIAS, RIFAS, APUESTAS Y SIMILARES
POR PAGOS AL EXTERIOR
POR INGRESOS OBTENIDOS EN EL EXTERIOR
AUTORRETENCION DE CREE 0,8%
AUTORRETENCION DE CREE 0,4%
ENAJENACION PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO PERSONAS NATURALES
POR IMPUESTO DE TIMBRE
Rete Renta por pagar
Impuesto a las Ventas Retenido
Rete IVA por pagar
Impuesto Industria Comercio Retenido
Rete ICA por pagar
RETENCION DE IVA
RETENCION DE ICA
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
APORTES A EPS
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION
APORTES AL F.I.C.
EMBARGOS JUDICIALES
LIBRANZAS
SINDICATOS
COOPERATIVAS
FONDOS
OTROS
CUOTAS POR DEVOLVER
ACREEDORES VARIOS
DEPOSITARIOS
COMISIONISTAS DE BOLSAS
SOCIEDAD ADMINISTRADORA - FONDOS DE INVERSION
REINTEGROS POR PAGAR
FONDO DE PERSEVERANCIA
FONDOS DE CESANTIAS Y/O PENSIONES
DONACIONES ASIGNADAS POR PAGAR
APORTES FONDO DE PENSION
OTROS
IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
VIGENCIA FISCAL CORRIENTE
IVA Descontable
VIGENCIAS FISCALES ANTERIORES
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
IVA DESCONTABLE 5%
IVA DESCONTABLE 16%
IVA Generado
Rete IVA por Pagar
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
A LA PROPIEDAD RAIZ
DERECHOS SOBRE INSTRUMENTOS PUBLICOS
DE VALORIZACION
DE TURISMO
TASA POR UTILIZACION DE PUERTOS
DE VEHICULOS
DE ESPECTACULOS PUBLICOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
DE HIDROCARBUROS
DE MINAS
REGALIAS E IMPUESTOS A LA PEQUEÑA Y MEDIANA MINERIA
A LAS EXPORTACIONES CAFETERAS
A LAS IMPORTACIONES
CUOTAS DE FOMENTO
DE LICORES, CERVEZAS Y CIGARRILLOS
DE LICORES
DE CERVEZAS
DE CIGARRILLOS
AL SACRIFICIO DE GANADO
AL AZAR Y JUEGOS
OTROS
OBLIGACIONES LABORALES
SALARIOS POR PAGAR
SALARIOS POR PAGAR
CESANTIAS CONSOLIDADAS
LEY LABORAL ANTERIOR
LEY 50 DE 1990 Y NORMAS POSTERIORES
INTERESES SOBRE CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES CONSOLIDADAS
a 252598
PRESTACIONES EXTRALEGALES
PRIMAS
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
OTRAS
PENSIONES POR PAGAR
CUOTAS PARTES PENSIONES DE JUBILACION
INDEMNIZACIONES LABORALES
PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES
PARA COSTOS Y GASTOS
INTERESES
COMISIONES
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
GASTOS DE VIAJE
SERVICIOS PUBLICOS
REGALIAS
GARANTIAS
MATERIALES Y REPUESTOS
OTROS
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
PRESTACIONES EXTRALEGALES
VIATICOS
OTRAS
PARA OBLIGACIONES FISCALES
DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
DE INDUSTRIA Y COMERCIO
DE VEHICULOS
DE HIDROCARBUROS Y MINAS
OTROS
PENSIONES DE JUBILACION
CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
PENSIONES DE JUBILACION POR AMORTIZAR (DB)
PARA OBRAS DE URBANISMO
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONOS
OTROS
PARA MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
VIAS DE CUMUNICACION
POZOS ARTESIANOS
OTROS
PARA CONTINGENCIAS
MULTAS Y SANCIONES AUTORIDADES ADMINISTRATIVAS
INTERESES POR MULTAS Y SANCIONES
RECLAMOS
LABORALES
CIVILES
PENALES
ADMINISTRATIVOS
COMERCIALES
OTRAS
PARA OBLIGACIONES DE GARANTIAS
AUTORRETENCION DE CREE
PROVISIONES DIVERSAS
PARA BENEFICENCIA
PARA COMUNICACIONES
PARA PERDIDA EN TRANSPORTE
PARA OPERACION
PARA PROTECCION DE BIENES AGOTABLES
PARA AJUSTES EN REDENCION DE UNIDADES
AUTOSEGURO
PLANES Y PROGRAMAS DE REFORESTACION Y ELECTRIFICACION
OTRAS
DIFERIDOS
INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO
INTERESES
COMISIONES
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
HONORARIOS
SERVICIOS TECNICOS
DE SUSCRIPTORES
MERCANCIA EN TRANSITO YA VENDIDA
MATRICULAS Y PENSIONES
CUOTAS DE ADMINISTRACION
OTROS
ABONOS DIFERIDOS
REAJUSTE DEL SISTEMA
UTILIDAD DIFERIDA EN VENTAS A PLAZOS
CREDITO POR CORRECCION MONETARIA DIFERIDA
IMPUESTOS DIFERIDOS
POR DEPRECIACION FLEXIBLE
DIVERSOS
OTROS PASIVOS
ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS
DE CLIENTES
SOBRE CONTRATOS
PARA OBRAS EN PROCESO
OTROS
DEPOSITOS RECIBIDOS
PARA FUTURA SUSCRIPCION DE ACCIONES
PARA FUTURO PAGO DE CUOTAS O DERECHOS SOCIALES
PARA GARANTIA EN LA PRESTACION DE SERVICIOS
PARA GARANTIA DE CONTRATOS
DE LICITACIONES
DE MANEJO DE BIENES
FONDO DE RESERVA
OTROS
INGRESOS RECIBIDOS PARA TERCEROS
VALORES RECIBIDOS PARA TERCEROS
VENTA POR CUENTA DE TERCEROS
RETENCIONES A TERCEROS SOBRE CONTRATOS
CUMPLIMIENTO OBLIGACIONES LABORALES
PARA ESTABILIDAD DE OBRA
GARANTIA CUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
EMBARGOS JUDICIALES
INDEMNIZACIONES
DEPOSITOS JUDICIALES
ACREEDORES DEL SISTEMA
CUOTAS NETAS
GRUPOS EN FORMACION
DIVERSOS
PRESTAMOS DE PRODUCTOS
REEMBOLSO DE COSTOS EXPLORATORIOS
PROGRAMA DE EXTENSION AGROPECUARIA
BONOS Y PAPELES COMERCIALES
BONOS EN CIRCULACION
GARANTIA GENERAL
GARANTIA ESPECIFICA
BONOS OBLIGATORIAMENTE CONVERTIBLES EN ACCIONES
PAPELES COMERCIALES
PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
CAPITAL AUTORIZADO
CAPITAL POR SUSCRIBIR (DB)
CAPITAL SUSCRITO POR COBRAR (DB)
ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB
ACCIONES PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL PROPIAS READQUIRIDAS (DB)
APORTES SOCIALES
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CONTRIBUCION DE LA EMPRESA - FONDO MUTUO DE INVERSION
SUSCRIPCIONES DEL PUBLICO
CAPITAL ASIGNADO
INVERSION SUPLEMENTARIA AL CAPITAL ASIGNADO
CAPITAL DE PERSONAS NATURALES
APORTES DEL ESTADO
FONDO SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES, CUOTAS O PARTES DE INTERES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES
PRIMA EN COLOCACION DE ACCIONES POR COBRAR (DB)
PRIMA EN COLOCACION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
DONACIONES
EN DINERO
EN VALORES MOBILIARIOS
EN BIENES MUEBLES
EN BIENES INMUEBLES
EN INTANGIBLES
CREDITO MERCANTIL
RESERVAS
RESERVAS OBLIGATORIAS
RESERVA LEGAL
RESERVAS POR DISPOSICIONES FISCALES
RESERVA PARA READQUISICION DE ACCIONES
RESERVA PARA READQUISICION DE CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESERVA PARA EXTENSION AGROPECUARIA
RESERVA LEY 7a. DE 1990
RESERVA PARA REPOSICION DE SEMOVIENTES
RESERVA LEY 4a DE 1980
OTRAS
RESERVAS ESTATUTARIAS
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA REPOSICION DE ACTIVOS
PARA FUTUROS ENSANCHES
OTRAS
RESERVAS OCASIONALES
PARA BENEFICENCIA Y CIVISMO
PARA FUTURAS CAPITALIZACIONES
PARA FUTUROS ENSANCHES
PARA ADQUISICION O REPOSICION DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
PARA INVESTIGACIONES Y DESARROLLO
PARA FOMENTO ECONOMICO
PARA CAPITAL DE TRABAJO
PARA ESTABILIZACION DE RENDIMIENTOS
A DISPOSICION DEL MAXIMO ORGANO SOCIAL
OTRAS
REVALORIZACION DEL PATRIMONIO
DE CAPITAL SOCIAL
DE SUPERAVIT DE CAPITAL
DE RESERVAS
DE RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DE ACTIVOS EN PERIODO IMPRODUCTIVO
SANEAMIENTO FISCAL
AJUSTES POR INFLACION DECRETO 3019 DE 1989
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADOS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
DIVIDENDOS DECRETADOS EN ACCIONES
PARTICIPACIONES DECRETADAS EN CUOTAS O PARTES DE INTERES SOCIAL
RESULTADOS DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD DEL EJERCICIO
UTILIDAD POR EXPOSICION A LA INFLACION
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA DEL EJERCICIO
PERDIDA POR EXPOSICION A LA INFLACION
RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS
PERDIDAS ACUMULADAS
SUPERAVIT POR VALORIZACIONES
DE INVERSIONES
ACCIONES
DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
DE OTROS ACTIVOS
INVENTARIO DE SEMOVIENTES
INGRESOS
OPERACIONALES
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIOS
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE PRODUCTOS DE TEXTILES
VENTA DE PRODUCTOS DEPORTIVOS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
INVENTARIO DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
VENTA DE INVERSIONES
DIVIDENDOS DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
PARTICIPACIONES DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
INTERESES
REAJUSTE MONETARIO - UPAC
COMISIONES
OPERACIONES DE DESCUENTO
CUOTAS DE INSCRIPCION - CONSORCIOS
CUOTAS DE ADMINISTRACION - CONSORCIOS
REAJUSTE DEL SISTEMA - CONSORCIOS
ELIMINACION DE SUSCRIPTORES - CONSORCIOS
CUOTAS DE INGRESO O RETIRO - SOCIEDAD ADMINISTRADORA
SERVICIOS A COMISIONISTAS
INSCRIPCIONES Y CUOTAS
RECUPERACION DE GARANTIAS
ACTIVIDADES CONEXAS
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VENTAS (DB)
Devoluciones
Rebajas y descuentos
NO OPERACIONALES
OTRAS VENTAS
MATERIA PRIMA
MATERIAL DE DESECHO
MATERIALES VARIOS
PRODUCTOS DE DIVERSIFICACION
EXCEDENTES DE EXPORTACION
ENVASES Y EMPAQUES
PRODUCTOS AGRICOLAS
DE PROPAGANDA
PRODUCTOS EN REMATE
FINANCIEROS
INTERESES
DESCUENTOS AMORTIZADOS
DIFERENCIA EN CAMBIO
FINANCIACION VEHICULOS
FINANCIACION SISTEMAS DE VIAJES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
DESCUENTOS BANCARIOS
COMISIONES CHEQUES DE OTRAS PLAZAS
MULTAS Y RECARGOS
SANCIONES CHEQUES DEVUELTOS
OTROS
DIVIDENDOS Y PARTICIPACIONES
DE SOCIEDADES ANONIMAS Y/O ASIMILADAS
DE SOCIEDADES LIMITADAS Y/O ASIMILADAS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
CONSTRUCCIONES Y EDIFICIOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AERODROMOS
SEMOVIENTES
COMISIONES
SOBRE INVERSIONES
DE CONCESIONARIOS
DE ACTIVIDADES FINANCIERAS
POR VENTA DE SERVICIOS DE TALLER
POR VENTA DE SEGUROS
POR INGRESOS PARA TERCEROS
POR DISTRIBUCION DE PELICULAS
DERECHOS DE AUTOR
DERECHOS DE PROGRAMACION
HONORARIOS
ASESORIAS
ASISTENCIA TECNICA
ADMINISTRACION DE VINCULADAS
SERVICIOS
DE BASCULA
DE TRANSPORTE
DE PRENSA
ADMINISTRATIVOS
TECNICOS
DE COMPUTACION
DE TELEFAX
TALLER DE VEHICULOS
DE RECEPCION DE AERONAVES
DE TRANSPORTE PROGRAMA GAS NATURAL
POR CONTRATOS
DE TRILLLA
DE MANTENIMIENTO
AL PERSONAL
DE CASINO
FLETES
ENTRE COMPAÑIAS
OTROS
UTILIDAD EN VENTA DE INVERSIONES
ACCIONES
BONOS
CEDULAS
CERTIFICADOS
PAPELES COMERCIALES
TITULOS
OBLIGATORIAS
OTRAS
UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
TERRENOS
MATERIALES INDUSTRIA PETROLERA
MAQUINARIA EN MONTAJE
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
UTILIDAD EN VENTA DE OTROS BIENES
INTANGIBLES
OTROS ACTIVOS
RECUPERACIONES
DEUDAS MALAS
SEGUROS
RECLAMOS
REINTEGRO POR PERSONAL EN COMISION
REINTEGRO GARANTIAS
DESCUENTOS CONCEDIDOS
REINTEGRO PROVISIONES
GASTOS BANCARIOS
DE DEPRECIACION
REINTEGRO DE OTROS COSTOS Y GASTOS
INDEMNIZACIONES
POR SINIESTRO
POR SUMINISTROS
LUCRO CESANTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
DAÑO EMERGENTE COMPAÑIAS DE SEGUROS
POR PERDIDA DE MERCANCIA
POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DE TERCEROS
POR INCAPACIDADES I.S.S.
OTRAS
PARTICIPACIONES EN CONCESIONES
INGRESOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN OTRAS VENTAS (DB)
DIVERSOS
CERT
APROVECHAMIENTOS
AUXILIOS
DONACIONES
INGRESOS POR INVESTIGACION Y DESARROLLO
POR TRABAJOS EJECUTADOS
REGALIAS
DERIVADOS DE LAS EXPORTACIONES
OTROS INGRESOS DE EXPLOTACION
DE LA ACTIVIDAD GANADERA
DERECHOS Y LICITACIONES
INGRESOS POR ELEMENTOS PERDIDOS
MULTAS Y RECARGOS
PREAVISOS DESCONTADOS
RECLAMOS
RECOBRO DE DAÑOS
PREMIOS
BONIFICACIONES
PRODUCTOS DESCONTADOS
RECONOCIMIENTOS I.S.S.
EXCEDENTES
SOBRANTES DE CAJA MENOR
SOBRANTES EN LIQUIDACION FLETES
SUBSIDIOS ESTATALES
CAPACITACION DISTRIBUIDORES
DE ESCRITURACION
REGISTRO PROMESAS DE VENTA
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS
RESULTADOS MATRICULAS Y TRASPASOS
DECORACIONES
MANEJO DE CARGA
HISTORIA CLINICA
AJUSTE AL PESO
LLAMADAS TELEFONICAS
CORRECCION MONETARIA
INVERSIONES (CR)
INVENTARIOS (CR)
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO (CR)
INTANGIBLES (CR)
ACTIVOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS (CR)
PASIVOS SUJETOS DE AJUSTE
PATRIMONIO
DEPRECIACION ACUMULADA (DB)
DEPRECIACION DIFERIDA (CR)
AGOTAMIENTO ACUMULADO (DB)
AMORTIZACION ACUMULADA (DB)
INGRESOS OPERACIONALES (DB)
INGRESOS NO OPERACIONALES (DB)
GASTOS OPERACIONALES DE ADMINISTRACION (CR)
GASTOS OPERACIONALES DE VENTAS (CR)
GASTOS NO OPERACIONALES (CR)
COMPRAS (CR)
COSTO DE VENTAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION (DB)
GASTOS
OPERACIONALES DE ADMINISTRACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS
BENEFICIOS A EMPLEADOS POS EMPLEO
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
RTE FTE
SUELDOS
JORNALES
HORAS EXTRAS Y RECARGOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
AUXILIO DE TRANSPORTE
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
BENEFICIOS A EMPLEADOS POR TERMINACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES A EPS
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
IVA DESCONTABLE
IMPUESTO SOBRE LA RENTA PARA LA EQUIDAD
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
IMPUESTO CREE
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
Todo Riesgo
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
IVA DESCONTABLE
EQUIPO DE OFICINA
IVA GENERADO
EQUIPO MEDICO-CIENTIFICO
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
DIVERSOS
COMISIONES
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
OPERACIONALES DE VENTAS
GASTOS DE PERSONAL
SALARIO INTEGRAL
SUELDOS
JORNALES
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
PRIMAS EXTRALEGALES
AUXILIOS
BONIFICACIONES
SEGUROS
AMORTIZACION CALCULO ACTUARIAL PENSIONES DE JUBILACION
CAPACITACION AL PERSONAL
GASTOS DEPORTIVOS Y DE RECREACION
APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP
APORTES AL EPS
APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS
APORTES I.C.B.F.
SENA
APORTES SINDICALES
GASTOS MEDICOS Y DROGAS
OTROS
HONORARIOS
JUNTA DIRECTIVA
REVISORIA FISCAL
AUDITORIA EXTERNA
AVALUOS
ASESORIA JURIDICA
ASESORIA FINANCIERA
ASESORIA TECNICA
OTROS
IMPUESTOS
INDUSTRIA Y COMERCIO
DE TIMBRES
A LA PROPIEDAD RAIZ
DE VALORIZACION
DE TURISMO
DE VEHICULOS
CUOTAS DE FOMENTO
LICORES
CERVEZAS
CIGARRILLOS
IVA DESCONTABLE
OTROS
ARRENDAMIENTOS
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
AERODROMOS
SEMOVIENTES
OTROS
CONTRIBUCIONES
AFILIACIONES Y SOSTENIMIENTO
SEGUROS
MANEJO
CUMPLIMIENTO
CORRIENTE DEBIL
VIDA COLECTIVA
INCENDIO
TERREMOTO
SUSTRACCION Y HURTO
RESPONSABILIDAD CIVIL Y EXTRACONTRACTUAL
VUELO
ROTURA DE MAQUINARIA
OBLIGATORIO ACCIDENTE DE TRANSITO
LUCRO CESANTE
OTROS
SERVICIOS
ASEO Y VIGILANCIA
TEMPORALES
ASISTENCIA TECNICA
PROCESAMIENTO ELECTRONICO DE DATOS
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CORREO, PORTES Y TELEGRAMAS
FAX Y TELEX
TRANSPORTE, FLETES Y ACARREOS
GAS
PROPAGANDA Y PUBLICIDAD
OTROS
GASTOS LEGALES
NOTARIALES
REGISTRO MERCANTIL
TRAMITES Y LICENCIAS
ADUANEROS
CONSULARES
OTROS
MANTENIMIENTO Y REPARACIONES
TERRENOS
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ADECUACION E INSTALACION
INSTALACIONES ELECTRICAS
ARREGLOS ORNAMENTALES
REPARACIONES LOCATIVAS
OTROS
GASTOS DE VIAJE
ALOJAMIENTO Y MANUTENCION
PASAJES FLUVIALES Y/O MARITIMOS
PASAJES AEREOS
PASAJES TERRESTRES
PASAJES FERREOS
OTROS
DEPRECIACIONES
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
AMORTIZACIONES
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTRAS
FINANCIEROS - REAJUSTE DEL SISTEMA
a 527098
DIVERSOS
COMISIONES
AJUSTE AL PESO
IMPUESTO DE AVISOS Y TABLEROS
MUSICA AMBIENTAL
ENVASES Y EMPAQUES
TAXIS Y BUSES
ESTAMPILLAS
MICROFILMACION
CASINO Y RESTAURANTE
PARQUEADEROS
INDEMNIZACION POR DAÑOS A TERCEROS
POLVORA Y SIMILARES
OTROS
PROVISIONES
INVERSIONES
DEUDORES
INVENTARIOS
PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO
OTROS ACTIVOS
NO OPERACIONALES
FINANCIEROS
GASTOS BANCARIOS
COMISIONES
INTERESES
DIFERENCIA EN CAMBIO
GASTOS EN NEGOCIACION CERTIFICADOS DE CAMBIO
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS
GASTOS MANEJO Y EMISION DE BONOS
PRIMA AMORTIZADA
OTROS
PERDIDA EN VENTA Y RETIRO DE BIENES
VENTA DE INVERSIONES
VENTA DE CARTERA
VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
VENTA DE INTANGIBLES
VENTA DE OTROS ACTIVOS
RETIRO DE PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
RETIRO DE OTROS ACTIVOS
PERDIDAS POR SINIESTROS
OTROS
GASTOS EXTRAORDINARIOS
COSTAS Y PROCESOS JUDICIALES
ACTIVIDADES CULTURALES Y CIVICAS
COSTOS Y GASTOS DE EJERCICIOS ANTERIORES
IMPUESTOS ASUMIDOS
OTROS
GASTOS DIVERSOS
DEMANDAS LABORALES
DEMANDAS POR INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
SALARIOS POR PAGAR
INDEMNIZACIONES
APORTES A FONDOS DE PENSION
APORTES ARL
MULTAS, SANCIONES Y LITIGIOS
DONACIONES
CONSTITUCION DE GARANTIAS
AMORTIZACION DE BIENES ENTREGADOS EN COMODATO
OTROS
IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS
GANANCIAS Y PERDIDAS
COSTOS DE VENTAS
COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS
CULTIVO DE CEREALES
CULTIVOS DE HORTALIZAS, LEGUMBRES Y PLANTAS ORNAMENTALES
CULTIVOS DE FRUTAS, NUECES Y PLANTAS AROMATICAS
CULTIVO DE CAFE
CULTIVO DE FLORES
CULTIVO DE CAÑA DE AZUCAR
CULTIVO DE ALGODON Y PLANTAS PARA MATERIAL TEXTIL
CULTIVO DE BANANO
OTROS CULTIVOS AGRICOLAS
CRIA DE OVEJAS, CABRAS, ASNOS, MULAS Y BURDEGANOS
CRIA DE GANADO CABALLAR Y VACUNO.
PRODUCCION AVICOLA
CRIA DE OTROS ANIMALES
SERVICIOS AGRICOLAS Y GANADEROS
ACTIVIDAD DE CAZA
ACTIVIDAD DE SILVICULTURA
ACTIVIDADES CONEXAS
PESCA
ACTIVIDAD DE PESCA
EXPLOTACION DE CRIADEROS DE PECES
ACTIVIDADES CONEXAS
CARBON
PETROLEO CRUDO
GAS NATURAL
SERVICIOS RELACIONADOS CON EXTRACCION DE PETROLEO Y GAS
MINERALES DE HIERRO
MINERALES METALIFEROS NO FERROSOS
PIEDRA, ARENA Y ARCILLA
PIEDRAS PRECIOSAS
ORO
OTRAS MINAS Y CANTERAS
PRESTACION DE SERVICIOS SECTOR MINERO
ACTIVIDADES CONEXAS
INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
PRODUCCION Y PROCESAMIENTO DE CARNES Y PRODUCTOS CARNICOS
PRODUCTOS DE PESCADO
PRODUCTOS DE FRUTAS, LEGUMBRES Y HORTALIZAS
ELABORACION DE ACEITES Y GRASAS
ELABORACION DE PRODUCTOS LACTEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE MOLINERIA
ELABORACION DE ALMIDONES Y DERIVADOS
ELABORACION DE ALIMENTOS PARA ANIMALES
ELABORACION DE PRODUCTOS PARA PANADERIA
ELABORACION DE AZUCAR Y MELAZAS
ELABORACION DE CACAO, CHOCOLATE Y CONFITERIA
ELABORACION DE PASTAS Y PRODUCTOS FARINACEOS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CAFE
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS ALIMENTICIOS
ELABORACION DE BEBIDAS ALCOHOLICAS Y ALCOHOL ETILICO
ELABORACION DE VINOS
ELABORACION DE BEBIDAS MALTEADAS Y DE MALTA
ELABORACION DE BEBIDAS NO ALCOHOLICAS
ELABORACION DE PRODUCTOS DE TABACO
PREPARACION E HILATURA DE FIBRAS TEXTILES Y TEJEDURIA
ACABADO DE PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE ARTICULOS DE MATERIALES TEXTILES
ELABORACION DE TAPICES Y ALFOMBRAS
ELABORACION DE CUERDAS, CORDELES, BRAMANTES Y REDES
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS TEXTILES
ELABORACION DE TEJIDOS
ELABORACION DE PRENDAS DE VESTIR
PREPARACION, ADOBO Y TEÑIDO DE PIELES
CURTIDO, ADOBO O PREPARACION DE CUERO
ELABORACION DE MALETAS, BOLSOS Y SIMILARES
ELABORACION DE CALZADO
PRODUCCION DE MADERA, ARTICULOS DE MADERA Y CORCHO
ELABORACION DE PASTA Y PRODUCTOS DE MADERA, PAPEL Y CARTON
EDICIONES Y PUBLICACIONES
IMPRESION
SERVICIOS RELACIONADOS CON LA EDICION Y LA IMPRESION
REPRODUCCION DE GRABACIONES
ELABORACION DE PRODUCTOS DE HORNO DE COQUE
ELABORACION DE PRODUCTOS DE LA REFINACION DE PETROLEO
ELABORACION DE SUSTANCIAS QUIMICAS BASICAS
ELABORACION DE ABONOS Y COMPUESTOS DE NITROGENO
ELABORACION DE PLASTICO Y CAUCHO SINTETICO
ELABORACION DE PRODUCTOS QUIMICOS DE USO AGROPECUARIO
ELABORACION DE PINTURAS, TINTAS Y MASILLAS
ELABORACION DE PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y BOTANICOS
ELABORACION DE JABONES, DETERGENTES Y PREPARADOS DE TOCADOR
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS QUIMICOS
ELABORACION DE FIBRAS
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE CAUCHO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE PLASTICO
ELABORACION DE VIDRIO Y PRODUCTOS DE VIDRIO
ELABORACION DE PRODUCTOS DE CERAMICA, LOZA, PIEDRA, ARCILLA Y PORCEL
ELABORACION DE CEMENTO, CAL Y YESO
ELABORACION DE ARTICULOS DE HORMIGON, CEMENTO Y YESO
CORTE, TALLADO Y ACABADO DE LA PIEDRA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS MINERALES NO METALICOS
INDUSTRIAS BASICAS Y FUNDICION DE HIERRO Y ACERO
PRODUCTOS PRIMARIOS DE METALES PRECIOSOS Y DE METALES NO FERROSOS
FUNDICION DE METALES NO FERROSOS
FABRICACION DE PRODUCTOS METALICOS PARA USO ESTRUCTURAL
FORJA, PRENSADO, ESTAMPADO, LAMINADO DE METAL Y PULVIMETALURGIA
REVESTIMIENTO DE METALES Y OBRAS DE INGENIERIA MECANICA
FABRICACION DE ARTICULOS DE FERRETERIA
ELABORACION DE OTROS PRODUCTOS DE METAL
FABRICACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
FABRICACION DE EQUIPOS DE ELEVACION Y MANIPULACION
ELABORACION DE APARATOS DE USO DOMESTICO
ELABORACION DE EQUIPO DE OFICINA
ELABORACION DE PILAS Y BATERIAS PRIMARIAS
ELABORACION DE EQUIPO DE ILUMINACION
ELABORACION DE OTROS TIPOS DE EQUIPO ELECTRICO
FABRICACION DE EQUIPOS DE RADIO, TELEVISION Y COMUNICACIONES
FABRICACION DE APARATOS E INSTRUMENTOS MEDICOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MEDICION Y CONTROL
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE OPTICA Y EQUIPO FOTOGRAFICO
FABRICACION DE RELOJES
FABRICACION DE VEHICULOS AUTOMOTORES
FABRICACION DE CARROCERIAS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION DE PARTES PIEZAS Y ACCESORIOS PARA AUTOMOTORES
FABRICACION Y REPARACION DE BUQUES Y OTRAS EMBARCACIONES
FABRICACION DE LOCOMOTORAS Y MATERIAL RODANTE PARA FERROCARRILES
FABRICACION DE AERONAVES
FABRICACION DE MOTOCICLETAS
FABRICACION DE BICICLETAS Y SILLAS DE RUEDAS
FABRICACION DE OTROS TIPOS DE TRANSPORTE
FABRICACION DE MUEBLES
FABRICACION DE JOYAS Y ARTICULOS CONEXOS
FABRICACION DE INSTRUMENTOS DE MUSICA
FABRICACION DE ARTICULOS Y EQUIPO PARA DEPORTE
FABRICACION DE JUEGOS Y JUGUETES
RECICLAMIENTO DE DESPERDICIOS
PRODUCTOS DE OTRAS INDUSTRIAS MANUFACTURERAS
GENERACION, CAPTACION Y DISTRIBUCION DE ENERGIA ELECTRICA
FABRICACION DE GAS Y DISTRIBUCION DE COMBUSTIBLES GASEOSOS
CAPTACION, DEPURACION Y DISTRIBUCION DE AGUA
ACTIVIDADES CONEXAS
CONSTRUCCION
PREPARACION DE TERRENOS
CONSTRUCCION DE EDIFICIOS Y OBRAS DE INGENIERIA CIVIL
ACONDICIONAMIENTO DE EDIFICIOS
TERMINACION DE EDIFICACIONES
ALQUILER DE EQUIPO CON OPERARIO
ACTIVIDADES CONEXAS
MANTENIMIENTO, REPARACION Y LAVADO DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE PARTES, PIEZAS Y ACCESORIOS DE VEHICULOS AUTOMOTORES
VENTA DE COMBUSTIBLES SOLIDOS, LIQUIDOS, GASEOSOS
VENTA DE LUBRICANTES, ADITIVOS, LLANTAS Y LUJOS PARA AUTOMOTORES
VENTA A CAMBIO DE RETRIBUCION O POR CONTRATA
VENTA DE INSUMOS, MATERIAS PRIMAS AGROPECUARIAS Y FLORES
VENTA DE OTROS INSUMOS Y MATERIAS PRIMAS NO AGROPECUARIAS
VENTA DE ANIMALES VIVOS Y CUEROS
VENTA DE PRODUCTOS EN ALMACENES NO ESPECIALIZADOS
VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS
VENTA DE PRODUCTOS TEXTILES, DE VESTIR, DE CUERO Y CALZADO
VENTA DE PAPEL Y CARTON
VENTA DE LIBROS, REVISTAS, ELEMENTOS DE PAPELERIA, UTILES Y TEXTOS ESC
VENTA DE JUEGOS, JUGUETES Y ARTICULOS DEPORTIVOS
VENTA DE INSTRUMENTOS QUIRURGICOS Y ORTOPEDICOS
VENTA DE ARTICULOS EN RELOJERIAS Y JOYERIAS
VENTA DE ELECTRODOMESTICOS Y MUEBLES
VENTA DE PRODUCTOS DE ASEO, FARMACEUTICOS, MEDICINALES, Y ARTICULOS
VENTA DE CUBIERTOS, VAJILLAS, CRISTALERIA, PORCELANAS, CERAMICAS Y OTR
VENTA DE MATERIALES DE CONSTRUCCION, FONTANERIA Y CALEFACCION
VENTA DE PINTURAS Y LACAS
VENTA DE PRODUCTOS DE VIDRIOS Y MARQUETERIA
VENTA DE HERRAMIENTAS Y ARTICULOS DE FERRETERIA
VENTA DE QUIMICOS
VENTA DE PRODUCTOS INTERMEDIOS, DESPERDICIOS Y DESECHOS
VENTA DE MAQUINARIA, EQUIPO DE OFICINA Y PROGRAMAS DE COMPUTADOR
VENTA DE ARTICULOS EN CACHARRERIAS Y MISCELANEAS
VENTA DE INSTRUMENTOS MUSICALES
VENTA DE ARTICULOS EN CASAS DE EMPEÑO Y PRENDERIAS
VENTA DE EQUIPO FOTOGRAFICO
VENTA DE EQUIPO OPTICO Y DE PRECISION
VENTA DE EMPAQUES
VENTA DE EQUIPO PROFESIONAL Y CIENTIFICO
VENTA DE LOTERIAS, RIFAS, CHANCE, APUESTAS Y SIMILARES
REPARACION DE EFECTOS PERSONALES Y ELECTRODOMESTICOS
VENTA DE OTROS PRODUCTOS
HOTELERIA
CAMPAMENTO Y OTROS TIPOS DE HOSPEDAJE
RESTAURANTES
BARES Y CANTINAS
ACTIVIDADES CONEXAS
SERVICIO DE TRANSPORTE POR CARRETERA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA FERREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA ACUATICA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR VIA AEREA
SERVICIO DE TRANSPORTE POR TUBERIAS
MANIPULACION DE CARGA
ALMACENAMIENTO Y DEPOSITO
SERVICIOS COMPLEMENTARIOS PARA EL TRANSPORTE
AGENCIAS DE VIAJE
OTRAS AGENCIAS DE TRANSPORTE
SERVICIO POSTAL Y DE CORREO
SERVICIO TELEFONICO
SERVICIO DE TELEGRAFO
SERVICIO DE TRANSMISION DE DATOS
SERVICIO DE RADIO Y TELEVISION POR CABLE
TRANSMISION DE SONIDO E IMAGENES POR CONTRATO
ACTIVIDADES CONEXAS
DE INVERSIONES
DE SERVICIO DE BOLSA
ARRENDAMIENTOS DE BIENES INMUEBLES
INMOBILIARIAS POR RETRIBUCION O CONTRATA
ALQUILER EQUIPO DE TRANSPORTE
ALQUILER MAQUINARIA Y EQUIPO
ALQUILER DE EFECTOS PERSONALES Y ENSERES DOMESTICOS
CONSULTORIA EN EQUIPO Y PROGRAMAS DE INFORMATICA
PROCESAMIENTO DE DATOS
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA DE OFICINA
INVESTIGACIONES CIENTIFICAS Y DE DESARROLLO
ACTIVIDADES EMPRESARIALES DE CONSULTORIA
PUBLICIDAD
DOTACION DE PERSONAL
INVESTIGACION Y SEGURIDAD
LIMPIEZA DE INMUEBLES
FOTOGRAFIA
ENVASE Y EMPAQUE
FOTOCOPIADO
MANTENIMIENTO Y REPARACION DE MAQUINARIA Y EQUIPO
ACTIVIDADES CONEXAS
ENSEÑANZA
ACTIVIDADES RELACIONADAS CON LA EDUCACION
SERVICIO HOSPITALARIO
SERVICIO MEDICO
SERVICIO ODONTOLOGICO
SERVICIO DE LABORATORIO
ACTIVIDADES VETERINARIAS
ACTIVIDADES DE SERVICIOS SOCIALES
ACTIVIDADES CONEXAS
ELIMINACION DE DESPERDICIOS Y AGUAS RESIDUALES
ACTIVIDADES DE ASOCIACION
PRODUCCION Y DISTRIBUCION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
EXHIBICION DE FILMES Y VIDEOCINTAS
ACTIVIDAD DE RADIO Y TELEVISION
ACTIVIDAD TEATRAL, MUSICAL Y ARTISTICA
GRABACION Y PRODUCCION DE DISCOS
ENTRETENIMIENTO Y ESPARCIMIENTO
AGENCIAS DE NOTICIAS
LAVANDERIAS Y SIMILARES
PELUQUERIAS Y SIMILARES
SERVICIOS FUNERARIOS
ZONAS FRANCAS
ACTIVIDADES CONEXAS
COMPRAS
DE MERCANCIAS
DE MATERIAS PRIMAS
DE MATERIALES INDIRECTOS
COMPRA DE ENERGIA
a 622098
DEVOLUCIONES REBAJAS Y DESCUENTOS EN COMPRAS (CR)
COSTOS DE PRODUCCION O DE OPERACION
MATERIA PRIMA
COSTOS DE PRODUCCION
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL EPS
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
COSTOS INDIRECTOS
SALARIOS POR PAGAR
COSTOS INDIRECTOS FABRICACION
MANO DE OBRA INDIRECTA
SUELDOS
COMISIONES
VIATICOS
INCAPACIDADES
CESANTIAS
PRIMA DE SERVICIOS
VACACIONES
APORTES AL EPS
APORTES ARL
APORTES I.C.B.F.
SENA
ENERGIA ELECTRICA
TELEFONO
CONTRATOS DE SERVICIOS
CUENTAS DE ORDEN DEUDORAS
DERECHOS CONTINGENTES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES ENTREGADOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES EN PODER DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
EJECUTIVOS
INCUMPLIMIENTO DE CONTRATOS
DIVERSAS
VALORES ADQUIRIDOS POR RECIBIR
OTRAS
AJUSTES POR INFLACION.
DEUDORAS FISCALES
DEUDORAS DE CONTROL
BIENES RECIBIDOS EN ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
TITULOS DE INVERSION NO COLOCADOS
ACCIONES
BONOS
OTROS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO TOTALMENTE DEPRECIADOS, AGOTADOS Y/O A
MAQUINARIA Y EQUIPO
EQUIPO DE OFICINA
ENVASES Y EMPAQUES
MINAS Y CANTERAS
POZOS ARTESIANOS
YACIMIENTOS
SEMOVIENTES
CREDITOS A FAVOR NO UTILIZADOS
PAIS
EXTERIOR
ACTIVOS CASTIGADOS
INVERSIONES
DEUDORES
OTROS ACTIVOS
TITULOS DE INVERSION AMORTIZADOS
BONOS
OTROS
CAPITALIZACION POR REVALORIZACION DE PATRIMONIO
OTRAS CUENTAS DEUDORAS DE CONTROL
CHEQUES POSTFECHADOS
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO
CHEQUES DEVUELTOS
BIENES Y VALORES EN FIDEICOMISO
INTERESES SOBRE DEUDAS VENCIDAS
DIVERSAS
AJUSTES POR INFLACION ACTIVOS
INVERSIONES
INVENTARIOS
PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO
INTANGIBLES
CARGOS DIFERIDOS
OTROS ACTIVOS
DERECHOS CONTINGENTES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS FISCALES POR CONTRA (CR)
DEUDORAS DE CONTROL POR CONTRA (CR)
CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN CUSTODIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES Y VALORES RECIBIDOS EN GARANTIA
VALORES MOBILIARIOS
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
CONTRATOS DE GANADO EN PARTICIPACION
BIENES Y VALORES RECIBIDOS DE TERCEROS
EN ARRENDAMIENTO
EN PRESTAMO
EN DEPOSITO
EN CONSIGNACION
EN COMODATO
LITIGIOS Y/O DEMANDAS
LABORALES
CIVILES
ADMINISTRATIVOS O ARBITRALES
TRIBUTARIOS
CONTRATOS DE ADMINISTRACION DELEGADA
OTRAS RESPONSABILIDADES CONTINGENTES
ACREEDORAS FISCALES
ACREEDORAS DE CONTROL
CONTRATOS DE ARRENDAMIENTO FINANCIERO
BIENES MUEBLES
BIENES INMUEBLES
OTRAS CUENTAS DE ORDEN ACREEDORAS DE CONTROL
DOCUMENTOS POR COBRAR DESCONTADOS
CONVENIOS DE PAGO
CONTRATOS DE CONSTRUCCIONES E INSTALACIONES POR EJECUTAR
PEDIDOS COLOCADOS
ADJUDICACIONES PENDIENTES DE LEGALIZAR
RESERVA ARTICULO 3o. LEY 4/80
RESERVA COSTO REPOSICION SEMOVIENTES
AJUSTES POR INFLACION PATRIMONIO
CAPITAL SOCIAL
SUPERAVIT DE CAPITAL
RESERVAS
DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES DECRETADAS EN ACCIONES, CUOTAS O PARTE
RESPONSABILIDADES CONTINGENTES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS FISCALES POR CONTRA (DB)
ACREEDORAS DE CONTROL POR CONTRA (DB)
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TES DE INTERES SOCIAL
COLARES
S DE TOCADOR
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COLARES
S DE TOCADOR
TROS ARTICULOS DE USO DOMESTICO
AMORTIZADOS
TES DE INTERES SOCIAL
Día Mes Año Documento Contable Consecutivo Nombre Nit
1 Mayo 2018 CB - Consignación bancaria 1 Bancol 893425877
1 Mayo 2018 R - Recibo caja 2 Caja Ko 800564789
1 Mayo 2018 E - Egresos 3 Notaria 51714135
1 Mayo 2018 CB - Consignación bancaria 4 Notaria 51714135
2 Mayo 2018 R - Recibo caja 5 Caja Ko 800564789
2 Mayo 2018 CB - Consignación bancaria 6 Caja Ko 800564789
3 Mayo 2018 F - Facturas 7 Lenovo 900030538
3 Mayo 2018 R - Recibo caja 8 Konami 800564789
3 Mayo 2018 F - Facturas 9 Lenovo 900030538
20 Mayo 2018 N3 - Causación de nómina 10 Konami 800564789
27 Mayo 2018 F - Facturas 32 EAAB 899999094
27 Mayo 2018 E - Egresos 33 Konami 800564789
27 Mayo 2018 C5- Cheque 35 Bancol 893425877
28 Mayo 2018 F - Facturas 36 codens 830037248
29 Mayo 2018 F - Facturas 40 Claro 830053800
29 Mayo 2018 CU-Cuenta Cobro 44 Eficaci 800137960
29 Mayo 2018 DE-Documento Equivalente 45 Konami 800564789
29 Mayo 2018 F - Facturas 48 Inmobil 900345678
20 Mayo 2018 CB - Consignación bancaria 53 Bancol 893425877
2 Junio 2018 E - Egresos 54 Porveni 800144331

2 Junio 2018 C5- Cheque 55 Bancol 893425877
2 Junio 2018 E - Egresos 56 Compen 860066942
2 Junio 2018 E - Egresos 58 Surame 890903790
2 Junio 2018 E - Egresos 60 Colsubs 860007336
5 Junio 2018 E - Egresos 62 Caja Ko 800564789
23 Junio 2018 F - Facturas 64 EAAB 899999094
23 Junio 2018 E - Egresos 65 Konami 800564789
24 Junio 2018 F - Facturas 68 Codens 830037248
25 Junio 2018 F - Facturas 72 Claro 830053800
25 Junio 2018 ND - Nota débito 76 Bancol 893425877
25 Junio 2018 E - Egresos 77 Bancol 893425877
25 Junio 2018 CU-Cuenta Cobro 78 Hector 52341230
27 Junio 2018 CU-Cuenta Cobro 84 Eficaci 800137960
27 Junio 2018 F - Facturas 88 Inmobil 900345678
27 Junio 2018 F - Facturas 92 Pc one 800560234
28 Junio 2018 F - Facturas 96 Bancol 893425877
28 Junio 2018 R - Recibo caja 100 Hector 52341230
28 Junio 2018 R - Recibo caja 101 Konami 800564789
28 Junio 2018 R - Recibo caja 102 Konami 800564789
30 Junio 2018 N3 - Causación de nómina 104 Konami 800564789
30 Junio 2018 N3 - Causación de nómina 129 Bancol 893425877
30 Junio 2018 L3 - Nota contable 130 Konami 800564789
30 Junio 2018 L3 - Nota contable 131 Konami 800564789
3 Julio 2018 E - Egresos 132 Dian 800197268

3 Julio 2018 E - Egresos 133 Dian 800197268
3 Julio 2018 E - Egresos 134 Porveni 800144331
3 Julio 2018 C5- Cheque 135 Bancol 893425877
3 Julio 2018 E - Egresos 136 Compen 860066942
3 Julio 2018 E - Egresos 138 Surame 890903790
3 Julio 2018 E - Egresos 140 Colsubs 860007336
5 Julio 2018 L3 - Nota contable 142 Konami 800564789
5 Julio 2018 L3 - Nota contable 143 Bancol 893425877
8 Julio 2018 F - Facturas 144 Konami 800564789
8 Julio 2018 F - Facturas 146 Adidas 805011074
8 Julio 2018 P3-Pagare 147 Adidas 805011074
8 Julio 2018 CB - Consignación bancaria 148 Bancol 893425877
8 Julio 2018 F - Facturas 151 America 800928736
8 Julio 2018 F - Facturas 159 Comerci 890123453
8 Julio 2018 P3-Pagare 163 Comerci 890123453
11 Julio 2018 F - Facturas 167 Sport S 860011456
11 Julio 2018 P3-Pagare 171 Sport S 860011456
11 Julio 2018 F - Facturas 175 Nike C 860025188
11 Julio 2018 P3-Pagare 176 Nike C 860025188
13 Julio 2018 F - Facturas 178 AS ROM 890897123
13 Julio 2018 F - Facturas 187 Fortale 900964417
15 Julio 2018 F - Facturas 217 Concac 900147258
17 Julio 2018 F - Facturas 227 Mundo 830154778
17 Julio 2018 F - Facturas 247 Sportli 830126356
21 Julio 2018 D3-Declaracion 256 Dian 800197268
22 Julio 2018 N3 - Causación de nómina 264 Konami 800564789
22 Julio 2018 N3 - Causación de nómina 288 Bancol 893425877
25 Julio 2018 E - Egresos 313 Konami 800564789
25 Julio 2018 C5- Cheque 314 Konami 800564789
25 Julio 2018 F - Facturas 318 Inmobil 900345678
30 Julio 2018 DE-Documento Equivalente 323 Konami 800564789
30 Julio 2018 DE-Documento Equivalente 324 Hector 52341230
30 Julio 2018 DE-Documento Equivalente 325 Hector 52341230
30 Julio 2018 E - Egresos 326 Hector 52341230
30 Julio 2018 C5- Cheque 327 Konami 800564789
30 Julio 2018 R - Recibo caja 329 Florin 877991287
30 Julio 2018 R - Recibo caja 330 Konami 800564789
30 Julio 2018 R - Recibo caja 332 Caja Ko 800564789
30 Julio 2018 ND - Nota débito 342 Bancol 893425877
30 Julio 2018 ND - Nota débito 343 Bancol 893425877
3 Agosto 2018 C5- Cheque 344 Porveni 800144331

3 Agosto 2018 CB - Consignación bancaria 345 Bancol 893425877
3 Agosto 2018 C5- Cheque 346 Compen 860066942
3 Agosto 2018 C5- Cheque 348 Surame 890903790
3 Agosto 2018 C5- Cheque 350 Colsubs 860007336
3 Agosto 2018 C5- Cheque 352 Porveni 800144331
3 Agosto 2018 C5- Cheque 354 Compen 860066942
3 Agosto 2018 C5- Cheque 356 Surame 890903790
3 Agosto 2018 C5- Cheque 358 Colsubs 860007336
3 Agosto 2018 L3 - Nota contable 360 Bancol 893425877
5 Agosto 2018 TT- Titulo Valor 362 Nike C 860025188
5 Agosto 2018 E - Egresos 363 Konami 800564789
5 Agosto 2018 C5- Cheque 364 Konami 800564789
7 Agosto 2018 F - Facturas 366 AS ROM 890897123
7 Agosto 2018 F - Facturas 368 Konami 800564789
7 Agosto 2018 F - Facturas 374 America 800928736
7 Agosto 2018 F - Facturas 375 America 800928736
7 Agosto 2018 F - Facturas 382 Concac 900147258
8 Agosto 2018 F - Facturas 390 Adidas 805011074
11 Agosto 2018 F - Facturas 395 Nike C 860025188
11 Agosto 2018 F - Facturas 410 Conmeb 830526789
11 Agosto 2018 F - Facturas 411 Conmeb 830526789
11 Agosto 2018 F - Facturas 418 Mundo 830154778
13 Agosto 2018 F - Facturas 426 Fortale 900964417
13 Agosto 2018 F - Facturas 434 Sport S 860011456
13 Agosto 2018 F - Facturas 435 Sport S 860011456
15 Agosto 2018 N3 - Causación de nómina 450 Konami 800564789
20 Agosto 2018 N3 - Causación de nómina 499 Bancol 893425877
13 Agosto 2018 F - Facturas 507 Bancol 893425877
13 Agosto 2018 CB - Consignación bancaria 510 Konami 800564789
19 Agosto 2018 NC - Nota crédito 534 Konami 800564789
19 Agosto 2018 NC - Nota crédito 536 Fortale 900964417
19 Agosto 2018 NC - Nota crédito 540 konami 800564789
19 Agosto 2018 NC - Nota crédito 540 Bancol 893425877
20 Agosto 2018 F - Facturas 541 Comerci 890123453
30 Agosto 2018 L3 - Nota contable 590 Konami 800564789
30 Agosto 2018 L3 - Nota contable 591 Konami 800564789
30 Agosto 2018 L3 - Nota contable 592 Bancol 893425877
30 Agosto 2018 CU-Cuenta Cobro 593 Hector 52341230
30 Agosto 2018 CU-Cuenta Cobro 594 Konami 800564789
30 Agosto 2018 CU-Cuenta Cobro 599 Inmobil 900345678
30 Agosto 2018 CU-Cuenta Cobro 600 Inmobil 900345678
30 Agosto 2018 CU-Cuenta Cobro 606 Eficaci 800137960
30 Agosto 2018 F - Facturas 610 Claro 830053800
30 Agosto 2018 F - Facturas 614 Codens 830037248
30 Agosto 2018 F - Facturas 618 EAAB 899999094
3 Septiembre 2018 E - Egresos 622 Porveni 800144331

3 Septiembre 2018 CB - Consignación bancaria 623 Bancol 893425877
3 Septiembre 2018 E - Egresos 624 Compen 860066942
3 Septiembre 2018 E - Egresos 626 Surame 890903790
3 Septiembre 2018 E - Egresos 628 Colsubs 860007336
3 Septiembre 2018 E - Egresos 630 Porveni 800144331
3 Septiembre 2018 E - Egresos 632 Famisa 830003564
3 Septiembre 2018 E - Egresos 634 Surame 890903790
3 Septiembre 2018 E - Egresos 636 Colsubs 860007336
3 Septiembre 2018 D3-Declaracion 638 Dian 800197268
7 Septiembre 2018 F - Facturas 639 Lenovo 900030538
7 Septiembre 2018 F - Facturas 641 Konami 800564789
7 Septiembre 2018 E - Egresos 642 Konami 800564789
20 Septiembre 2018 L2 - Depreciaciones 644 Konami 800564789
20 Septiembre 2018 L2 - Depreciaciones 645 Konami 800564789
15 Septiembre 2018 F - Facturas 646 Wordoff 900534356
15 Septiembre 2018 F - Facturas 647 Wordoff 900534356
25 Septiembre 2018 A3- Amortizacion 651 Konami 800564789
25 Septiembre 2018 A3- Amortizacion 652 Konami 800564789
25 Septiembre 2018 N3 - Causación de nómina 653 Konami 800564789
29 Septiembre 2018 CU-Cuenta Cobro 703 Joaqui 9435678
29 Septiembre 2018 DE-Documento Equivalente 704 Konami 800564789
29 Septiembre 2018 F - Facturas 716 Leicest 930250120
21 Septiembre 2018 F - Facturas 722 Conmeb 830526789
19 Septiembre 2018 F - Facturas 732 AS ROM 890897123
19 Septiembre 2018 F - Facturas 742 Comerci 890123453
30 Septiembre 2018 L3 - Nota contable 774 Bancol 893425877
30 Septiembre 2018 L3 - Nota contable 775 Bancol 893425877
30 Septiembre 2018 NC - Nota crédito 777 Bancol 893425877
30 Septiembre 2018 NC - Nota crédito 778 Konami 800564789
30 Septiembre 2018 NC - Nota crédito 779 Bancol 893425877
30 Septiembre 2018 DE-Documento Equivalente 780 Inmobil 900345678
30 Septiembre 2018 DE-Documento Equivalente 781 Inmobil 900345678
30 Septiembre 2018 CU-Cuenta Cobro 784 Konami 800564789
30 Septiembre 2018 CU-Cuenta Cobro 785 Konami 800564789
30 Septiembre 2018 F - Facturas 787 Claro 830053800
30 Septiembre 2018 F - Facturas 791 Codens 830037248
30 Septiembre 2018 ND - Nota débito 795 Bancol 893425877
30 Septiembre 2018 ND - Nota débito 796 Bancol 893425877
30 Septiembre 2018 D3-Declaracion 797 Konami 800564789
3 Octubre 2018 E - Egresos 801 Dian 800197268

3 Octubre 2018 CB - Consignación bancaria 802 Bancol 893425877
3 Octubre 2018 E - Egresos 803 Porveni 800144331
3 Octubre 2018 E - Egresos 805 Surame 890903790
3 Octubre 2018 E - Egresos 807 Famisa 830003564
3 Octubre 2018 E - Egresos 809 Colsubs 860007336
3 Octubre 2018 E - Egresos 811 Colsubs 860007336
3 Octubre 2018 E - Egresos 813 Compen 860066942
3 Octubre 2018 E - Egresos 815 Surame 890903790
3 Octubre 2018 E - Egresos 817 Porveni 800144331
20 Octubre 2018 L3 - Nota contable 819 Konami 800564789
20 Octubre 2018 L3 - Nota contable 821 Bancol 893425877
20 Octubre 2018 L2 - Depreciaciones 822 Konami 800564789
20 Octubre 2018 L2 - Depreciaciones 823 Konami 800564789
20 Octubre 2018 A3- Amortizacion 824 Konami 800564789
20 Octubre 2018 A3- Amortizacion 825 Konami 800564789
22 Octubre 2018 N3 - Causación de nómina 826 Konami 800564789
30 Octubre 2018 L3 - Nota contable 878 Bancol 893425877
30 Octubre 2018 F - Facturas 879 Claro 830053800
30 Octubre 2018 F - Facturas 880 Konami 800564789
30 Octubre 2018 E - Egresos 881 Konami 800564789
30 Octubre 2018 F - Facturas 883 Codens 830037248
30 Octubre 2018 F - Facturas 887 EAAB 899999094
21 Octubre 2018 F - Facturas 893 Atletic 890894785
23 Octubre 2018 F - Facturas 901 AS ROM 890897123
24 Octubre 2018 F - Facturas 907 Concac 900147258
25 Octubre 2018 F - Facturas 917 Fortale 900964417
25 Octubre 2018 F - Facturas 926 Bancol 893425877
28 Octubre 2018 F - Facturas 937 Sportli 890905678
30 Octubre 2018 CU-Cuenta Cobro 957 Hector 52341230
30 Octubre 2018 CU-Cuenta Cobro 958 Konami 800564789
30 Octubre 2018 CU-Cuenta Cobro 963 Inmobil 900345678
30 Octubre 2018 CU-Cuenta Cobro 964 Inmobil 900345678
30 Octubre 2018 E - Egresos 968 Inmobil 900345678
30 Octubre 2018 F - Facturas 968 Lenovo 900030538
30 Octubre 2018 F - Facturas 969 Lenovo 900030538
30 Octubre 2018 ND - Nota débito 973 Bancol 893425877
30 Octubre 2018 ND - Nota débito 974 Bancol 893425877
30 Octubre 2018 D3-Declaracion 975 Konami 800564789
3 Noviembre 2018 E - Egresos 979 Dian 800197268

3 Noviembre 2018 CB - Consignación bancaria 980 Bancol 893425877
5 Noviembre 2018 E - Egresos 981 Famisa 830003564
5 Noviembre 2018 E - Egresos 983 Porveni 800144331
5 Noviembre 2018 E - Egresos 985 Surame 890903790
5 Noviembre 2018 E - Egresos 987 Colsubs 860007336
5 Noviembre 2018 E - Egresos 989 Surame 890903790
5 Noviembre 2018 E - Egresos 991 Compen 860066942
5 Noviembre 2018 E - Egresos 993 Porveni 800144331
5 Noviembre 2018 E - Egresos 995 Colsubs 860007336
7 Noviembre 2018 F - Facturas 997 Konami 800564789
7 Noviembre 2018 F - Facturas 999 Permo 850421789
7 Noviembre 2018 E - Egresos 1003 Konami 800564789
7 Noviembre 2018 F - Facturas 1007 laffayet 860001965
9 Noviembre 2018 F - Facturas 1015 Interte 800114256
9 Noviembre 2018 F - Facturas 1023 Coser 900068178
11 Noviembre 2018 F - Facturas 1031 Himuldi 800365985
20 Noviembre 2018 N3 - Causación de nómina 1051 Konami 800564789
20 Noviembre 2018 CB - Consignación bancaria 1057 Konami 800564789
15 Noviembre 2018 OP-Orden Produccion 1149 Konami 800564789
21 Noviembre 2018 L3 - Nota contable 1155 Konami 800564789
21 Noviembre 2018 L3 - Nota contable 1159 Bancol 893425877
25 Noviembre 2018 B4- Depreciacion 1160 Konami 800564789
26 Noviembre 2018 F - Facturas 1170 Atletic 890894785
26 Noviembre 2018 E - Egresos 1173 Atletic 890894785
28 Noviembre 2018 E - Egresos 1179 Atletic 890894785
29 Noviembre 2018 F - Facturas 1183 Nike C 860025188
29 Noviembre 2018 E - Egresos 1185 Nike C 860025188
29 Noviembre 2018 F - Facturas 1187 Concac 900147258
29 Noviembre 2018 E - Egresos 1195 Concac 900147258
29 Noviembre 2018 E - Egresos 1205 Concac 900147258
27 Noviembre 2018 F - Facturas 1207 Fortale 900964417
27 Noviembre 2018 E - Egresos 1215 Fortale 900964417
28 Noviembre 2018 L3 - Nota contable 1236 Bancol 893425877
30 Noviembre 2018 E - Egresos 1256 Nike C 860025188
30 Noviembre 2018 CU-Cuenta Cobro 1258 Konami 800564789
30 Noviembre 2018 CU-Cuenta Cobro 1259 Konami 800564789
30 Noviembre 2018 D3-Declaracion 1258 Dian 800197268
30 Noviembre 2018 CB - Consignación bancaria 1259 Konami 800564789
3 Diciembre 2018 E - Egresos 1260 Famisa 830003564

3 Diciembre 2018 CB - Consignación bancaria 1261 Bancol 893425877
3 Diciembre 2018 E - Egresos 1262 Porveni 800144331
3 Diciembre 2018 E - Egresos 1264 Surame 890903790
3 Diciembre 2018 E - Egresos 1266 Colsubs 860007336
3 Diciembre 2018 E - Egresos 1268 Compen 860066942
3 Diciembre 2018 E - Egresos 1276 Famisa 830003564
3 Diciembre 2018 E - Egresos 1284 Compen 860066942
8 Diciembre 2018 B4- Depreciacion 1292 Konami 800564789
10 Diciembre 2018 L3 - Nota contable 1300 Konami 800564789
10 Diciembre 2018 E - Egresos 1301 Konami 800564789
12 Diciembre 2018 OP-Orden Produccion 1303 Konami 800564789
15 Diciembre 2018 F - Facturas 1305 Concac 900147258
15 Diciembre 2018 F - Facturas 1307 Konami 800564789
15 Diciembre 2018 E - Egresos 1312 Concac 900147258
18 Diciembre 2018 N3 - Causación de nómina 1316 Konami 800564789
18 Diciembre 2018 CB - Consignación bancaria 1339 Konami 800564789
26 Diciembre 2018 E - Egresos 1423 Concac 900147258
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Digito de VeRégimen Concepto Clase Nombre clase Grupo Nombre Grupo
1 común CONSTITUCION 3 PATRIMONIO 31 CAPITAL SOCIAL
3 común CONSTITUCION 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE
6 Simplificado 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE
6 Simplificado 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE
3 común 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE
3 Gran contribuyente 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLAN
3 Gran contribuyente 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE
3 común 2 PASIVO 26 PASIVOS ESTIMADO
3 común 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE
3 común 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAG
3 común 2 PASIVO 25 OBLIGACIONES LAB
1 comun 5 GASTOS 51 OPERACIONALES DE
3 Gran contribuyente 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAG

1 común 5 GASTOS 53 NO OPERACIONALE
3 Simplificado 1 ACTIVO 17 DIFERIDOS
1 común 1 ACTIVO 12 INVERSIONES

4 Gran contribuyente 1 ACTIVO 11 DISPONIBLE
3 común 2 PASIVO 21 OBLIGACIONES FIN
3 común 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
3 común 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVA
2 Gran contribuyente 2 PASIVO 22 PROVEEDORES
2 Gran contribuyente 2 PASIVO 22 PROVEEDORES
3 Simplificado 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAG
3 Simplificado 2 PASIVO 22 PROVEEDORES
6 Comùn 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAG
6 Comùn 2 PASIVO 22 PROVEEDORES
6 Comùn 2 PASIVO 22 PROVEEDORES
4 comun 2 PASIVO 22 PROVEEDORES
4 Simplificado 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES
3 común 6 COSTOS DE VENTAS 61 COSTO DE VENTAS Y
3 común 1 ACTIVO 13 DEUDORES
4 Simplificado 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVA
4 Simplificado 1 ACTIVO 13 DEUDORES
4 Gran contribuyente 1 ACTIVO 13 DEUDORES
4 Gran contribuyente 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVA
2 comun 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAG

4 comun 1 ACTIVO 12 INVERSIONES
4 Simplificado 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
3 común 2 PASIVO 22 PROVEEDORES
2 Gran contribuyente 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
4 comun 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
4 comun 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVA
2 Gran contribuyente 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
4 comun 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
6 Comùn 1 ACTIVO 14 INVENTARIOS
6 Comùn 2 PASIVO 24 IMPUESTOS, GRAVA
3 común 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES
3 común 4 INGRESOS 42 NO OPERACIONALE

3 Gran contribuyente 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLAN
3 común 1 ACTIVO 15 PROPIEDADES PLAN
3 Gran contribuyente 1 ACTIVO 16 INTANGIBLES
3 común 1 ACTIVO 16 INTANGIBLES
3 Comun 2 PASIVO 23 CUENTAS POR PAG


3 común 7 COSTOS DE PRODUCC 72 MANO DE OBRA DI
3 común 7 COSTOS DE PRODUCC 73 COSTOS INDIRECTO
3 común 7 COSTOS DE PRODUCC 71 MATERIA PRIMA
3 común 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES
4 comun 1 ACTIVO 13 DEUDORES
4 comun 4 INGRESOS 41 OPERACIONALES

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Cuenta Nombre de Cuenta Subcuenta
3115 APORTES SOCIALES 311510
1105 CAJA 110505
5140 GASTOS LEGALES 514010
1105 CAJA 110505
1110 BANCOS 111005
1105 CAJA 110505
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 152810
1105 CAJA 110505
2610 PARA OBLIGACIONES LABOR 261005
2370 RETENCIONES Y APORTES D 237005
2505 SALARIOS POR PAGAR 250505
5135 SERVICIOS 513525
2335 COSTOS Y GASTOS POR PA 233550
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005

1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1105 CAJA 110510
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
5305 FINANCIEROS 530505
1110 BANCOS 111005
5110 HONORARIOS 511030
2365 RETENCION EN LA FUENTE 236515
2368 Impuesto Industria Comercio 236805
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1710 CARGOS DIFERIDOS 171016
1110 BANCOS 111005
1225 CERTIFICADOS 122505
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005

1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
2105 BANCOS NACIONALES 210510
1110 BANCOS 111005
1435 MERCANCIAS NO FABRICADA 143502
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENT 240810
2205 NACIONALES 220505
1110 BANCOS 111005
2367 Impuesto a las Ventas Reten 236715
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y 413502
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y 135515
1305 CLIENTES 130505
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
5130 SEGUROS 513020
5195 DIVERSOS 519530
1110 BANCOS 111005
1105 CAJA 110510
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005

1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1210 CUOTAS O PARTES DE INTER 121070
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
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1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
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1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y 417501
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
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1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1528 EQUIPO DE COMPUTACION 152810
1110 BANCOS 111005
1592 DEPRECIACION ACUMULAD 159220
5160 DEPRECIACIONES 516020
1635 LICENCIAS 163501
1110 BANCOS 111005
1698 AMORTIZACION ACUMULAD 169840
5165 AMORTIZACIONES 516510
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
5145 MANTENIMIENTO Y REPARA 514525
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
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1110 BANCOS 111005
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1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
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1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
5165 AMORTIZACIONES 516510
1110 BANCOS 111005
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5145 MANTENIMIENTO Y REPARA 514525
1110 BANCOS 111005
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1110 BANCOS 111005
1405 MATERIA PRIMA DIRECTA 140502
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1520 MAQUINARIA Y EQUIPO 152010
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
7205 COSTOS DE PRODUCCION 720506
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1410 PRODUCTO EN PROCESO 141005
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1110 BANCOS 111005
1110 BANCOS 111005
1430 PRODUCTOS TERMINADOS 143005
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Nombre de Subcuenta Debito
APORTES DE SOCIOS - FONDO MUTUO DE INVERSION
CAJA GENERAL $ 400,000,000
REGISTRO MERCANTIL $ 2,854,000
CAJA GENERAL
MONEDA NACIONAL $ 381,106,000
CAJA GENERAL
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $ 12,992,400
CAJA GENERAL
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
INTERESES SOBRE CESANTIAS $ 44,501
VACACIONES $ 185,571
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS $ 370,697
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS $ 378,262
APORTES A EPS
APORTES A FONDOS DE PENSION $ 534,018
FONDOS
APORTES ARL $ 23,230
APORTES ARL
APORTES CAJAS DE COMPENSACION FAMILIAR $ 178,006
APORTES I.C.B.F. $ 133,504
SENA $ 89,003
SUELDOS $ 4,544,185
AUXILIO DE TRANSPORTE $ 441,055
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
ACUEDUCTO Y ALCANTARILLADO $ 125,000
SERVICIOS PUBLICOS
SERVICIOS PUBLICOS $ 125,000
MONEDA NACIONAL
ENERGIA ELECTRICA $ 125,000
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
TELEFONO $ 110,000
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
ASEO Y VIGILANCIA $ 1,656,232
OTROS
OTROS $ 1,656,232
MONEDA NACIONAL
CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 1,480,000
ARRENDAMIENTOS
ARRENDAMIENTOS $ 1,480,000
MONEDA NACIONAL
SALARIOS POR PAGAR $ 4,985,240
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 534,018
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
APORTES AL I.C.B.F., SENA Y CAJAS DE COMPENSACION $ 400,513
MONEDA NACIONAL
CAJAS MENORES $ 4,000,000
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $ 120,000
MONEDA NACIONAL
ASESORIA FINANCIERA $ 1,450,000
HONORARIOS
RETE ICA
HONORARIOS
HONORARIOS $ 1,450,000
MONEDA NACIONAL
OTROS
OTROS $ 1,656,232
MONEDA NACIONAL
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
PROGRAMAS PARA COMPUTADOR (SOFTWARE) $ 1,200,000
MONEDA NACIONAL
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $ 15,000,000
GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS $ 15,000,000
MONEDA NACIONAL
VIATICOS $ 856,000
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE $ 856,000
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 89,003
SUELDOS $ 4,544,185
SUELDOS $ 4,544,185
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
HONORARIOS $ 145,000
Rete Renta por pagar $ 145,000

MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 534,018
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
PAGARES $ 15,000,000
MONEDA NACIONAL
GUAYOS $ 19,980,000
IVA $ 3,796,200
MONEDA NACIONAL
SUDADERAS DEPORTIVAS $ 35,960,000
IVA Descontable $ 6,832,400
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
GUAYOS $ 15,980,000
MONEDA NACIONAL
VENTA DE PRODUCTOS DEPORTIVOS $ 20,370,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 712,950
RETE IVA $ 580,545
ICA $ 196,774
IVA
NACIONALES $ 22,750,031
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 295,189
ICA $ 114,347
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 109,013
ICA $ 36,950
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 122,154
ICA $ 41,404
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 162,131
ICA $ 54,954
GUAYOS
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 64,926
ICA $ 22,006
GUAYOS
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 213,465
ICA $ 72,353
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 292,245
ICA $ 99,056
NACIONALES
COMPRAS $ 1,885,000
RETENCION EN LA FUENTE $ 1,856,000
ARRENDAMIENTOS $ 59,000
IVA $ 12,264,447
Rete IVA por Pagar
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 89,003
SUELDOS $ 4,544,185
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 237,405
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 57,000
SUELDOS $ 2,574,130
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
PAGARES $ 542,286
INTERESES $ 225,000
MONEDA NACIONAL
IVA Descontable $ 281,200
ARRENDAMIENTOS
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
HONORARIOS
RETE ICA
HONORARIOS
MONEDA NACIONAL
VIATICOS $ 856,000
GASTOS DE VIAJE
GASTOS DE VIAJE $ 856,000
MONEDA NACIONAL
VIDA COLECTIVA $ 1,856,000
UTILES, PAPELERIA Y FOTOCOPIAS $ 459,600
TAXIS Y BUSES $ 153,650
CASINO Y RESTAURANTE $ 540,000
ASISTENCIA TECNICA $ 456,200
MONEDA NACIONAL
CAJAS MENORES $ 4,000,000
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $ 1,223,370
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 534,018
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 34,200
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $ 15,000,000
MONEDA NACIONAL
OTRAS ACTIVIDADES DE SERVICIOS COMUNITARIOS, SOCIALES Y PERSONALES $ 32,600,000
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
UNIFORMES $ 23,110,400
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
GUAYOS $ 20,862,200
MONEDA NACIONAL
GUAYOS $ 22,080,600
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 89,003
SUELDOS $ 4,544,184
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 237,405
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 57,000
SUELDOS $ 2,574,129
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
IVA
RETE IVA $ 1,025,487
ICA $ 347,586
UNIFORMES
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 511,433
ICA $ 173,349
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 944,475
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 1,239,044
ICA $ 419,971
NACIONALES
Devoluciones $ 8,695,044
COMPRAS
RETENCION DE ICA
AJUSTE AL PESO
MONEDA NACIONAL
IVA
RETE IVA $ 1,533,614
ICA $ 519,814
UNIFORMES
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 5,979,000
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 529,872
ICA $ 179,599
GUAYOS
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 580,944
ICA $ 196,909
UNIFORMES
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 392,844
ICA $ 133,533
GUAYOS
DESCUENTOS COMERCIALES CONDICIONADOS $ 3,446,000
NACIONALES
CERTIFICADOS DE DEPOSITO A TERMINO (C.D.T.) $ 117,180
INTERESES
PAGARES $ 542,286
INTERESES $ 220,241
MONEDA NACIONAL
HONORARIOS
RETE ICA
HONORARIOS
MONEDA NACIONAL
ARRENDAMIENTOS
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
OTROS
OTROS $ 1,656,232
MONEDA NACIONAL
TELEFONO $ 110,000
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 342,000
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 534,018
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
Rete Renta por pagar $ 10,018,000
MONEDA NACIONAL
EQUIPOS DE TELECOMUNICACIONES $ 15,240,000
MONEDA NACIONAL
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 445,556
COMERCIALES $ 972,000
OTROS
OTROS $ 1,200,000
MONEDA NACIONAL
LICENCIAS
INTANGIBLES $ 33,333
SUELDOS $ 2,574,129
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SENA $ 57,000
APORTES AL EPS $ 242,250
APORTES A EPS
APORTES FONDO DE PENSIONES Y CESANTIAS $ 342,000
FONDOS
APORTES RIESGOS PROFESIONALES ARP $ 14,877
APORTES ARL
CESANTIAS $ 237,405
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
SUELDOS $ 4,544,184
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
SENA $ 89,003
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
AUDITORIA EXTERNA $ 1,650,000
HONORARIOS
RETE ICA
HONORARIOS
MONEDA NACIONAL
EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 2,025,000
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 2,500,000
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETENCION DE ICA
RETE IVA TEORICO
MONEDA NACIONAL
IVA
RETE IVA $ 169,181
ICA $ 311,294
GUAYOS
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 75,443
ICA $ 138,814
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 79,695
ICA $ 146,639
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 80,892
ICA $ 148,841
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 65,284
ICA $ 120,122
NACIONALES
PAGARES $ 542,286
INTERESES $ 215,410
MONEDA NACIONAL
INTERESES
ARRENDAMIENTOS
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
TELEFONO $ 110,000
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $ 2,151,043
MONEDA NACIONAL
COMPRAS $ 390,000

MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 342,000
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 534,018
MONEDA NACIONAL
PAGARES $ 542,286
INTERESES $ 210,507
MONEDA NACIONAL
LICENCIAS
INTANGIBLES $ 33,333
SUELDOS $ 2,865,462
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 237,405
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 57,000
SUELDOS $ 4,544,184
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 89,003
INTERESES $ 9,044
TELEFONO $ 110,000
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS PUBLICOS
MONEDA NACIONAL
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
GUAYOS $ 14,400,000
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
IVA
RETE IVA $ 75,443
ICA $ 138,814
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 105,000
ICA $ 193,200
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 125,738
ICA $ 231,357
GUAYOS
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 179,708
ICA $ 330,662
GUAYOS
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 196,875
ICA $ 362,250
UNIFORMES
NACIONALES
AUDITORIA EXTERNA $ 1,650,000
HONORARIOS
RETE ICA
HONORARIOS
MONEDA NACIONAL
ARRENDAMIENTOS
RETE ICA
ARRENDAMIENTOS
MONEDA NACIONAL
SERVICIOS DE MANTENIMIENTO $ 2,500,000
MONEDA NACIONAL
GASTOS BANCARIOS $ 580,455
MONEDA NACIONAL
COMPRAS $ 390,000
ARRENDAMIENTOS $ 42,000
MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 534,018
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 342,000
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
HILOS $ 28,500,000
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
TELA $ 4,500,000
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
EMPAQUE $ 6,300,000
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
GUAYOS $ 8,404,000
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
Fileteadoras $ 5,100,000
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
Bordadoras $ 4,698,000
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
Maquina Plana $ 5,626,800
COMPRAS
RETE IVA TEORICO
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
SUELDOS $ 3,303,894
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 260,307
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 62,499
CESANTIAS $ 99,960
CESANTIAS
VACACIONES $ 50,040
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL $ 6,264
APORTES ARL
SENA $ 24,000
SUELDOS $ 1,208,936
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 89,003
SUELDOS $ 4,544,184
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 237,405
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 57,000
SUELDOS $ 2,865,462
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
AGUJAS
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 39,300,000
PRODUCTOS EN PROCESO $ 39,300,000
LICENCIAS
MAQUINARIA Y EQUIPO $ 33,333
PAGARES $ 542,286
INTERESES $ 205,530
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
COMPRAS
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
GUAYOS $ 48,500,000
COMPRAS
RETE ICA
MONEDA NACIONAL
IVA
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 36,563
ICA $ 94,185
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 14,175
ICA $ 36,515
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 66,750
ICA $ 171,948
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 66,750
ICA $ 171,948
NACIONALES
IVA
RETE IVA $ 114,750
ICA $ 295,596
GUAYOS
NACIONALES
PAGARES
IVA
RETE IVA $ 78,750
ICA $ 202,860
GUAYOS
NACIONALES
PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 39,300,000
Rete IVA por pagar $ 236,734
MONEDA NACIONAL
Rete ICA por pagar $ 1,740,910
MONEDA NACIONAL
IVA
NACIONALES
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL

MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 374,993
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 144,000
MONEDA NACIONAL
APORTES ARL $ 6,264
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 534,018
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
FONDOS $ 342,000
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MONEDA NACIONAL
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
MAQUINARIA Y EQUIPO
PAGARES $ 542,286
INTERESES $ 200,479
MONEDA NACIONAL
TELA $ 7,196,452
IVA
RETE IVA $ 50,625
ICA $ 130,410
NACIONALES
MATERIA PRIMA DIRECTA $ 7,196,452
TELA
CESANTIAS $ 370,697
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 89,003
SUELDOS $ 4,544,184
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 260,307
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
SENA $ 62,499
SUELDOS $ 3,303,894
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
CESANTIAS $ 99,960
CESANTIAS
VACACIONES $ 50,040
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL $ 6,264
APORTES ARL
SENA $ 24,000
SUELDOS $ 1,208,936
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
PRODUCTOS EN PROCESO $ 7,187,452
CESANTIAS $ 237,405
CESANTIAS
VACACIONES
PRIMA DE SERVICIOS
APORTES A EPS
FONDOS
APORTES ARL
PRODUCTOS MANUFACTURADOS $ 7,187,452
SENA $ 57,000
SUELDOS $ 2,865,462
APORTES A EPS
FONDOS
SALARIOS POR PAGAR
MONEDA NACIONAL
IVA
RETE IVA $ 40,125
ICA $ 103,362
NACIONALES
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$ 19,016,200
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$ 173,509
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$ 111,919
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$ 32,600,000
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$ 61,095,552
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$ 111,919
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$ 1,290,933
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$ 1,480,000
$ 1,656,232
$ 1,656,232
$ 110,000
$ 110,000
$ 125,000
$ 125,000
$ 125,000
$ 125,000
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$ 242,250
$ 14,877
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$ 23,230
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$ 16,040,000
$ 16,040,000
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$ 1,200,000
$ 1,200,000
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$ 111,919
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$ 256,500
$ 242,250
$ 342,000
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$ 28,500
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$ 237,405
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$ 173,508
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$ 370,697
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$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 390,000
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$ 17,100,300
$ 15,180,000
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$ 5,313,000
$ 18,064,200
$ 15,408,000
$ 2,927,250
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$ 18,335,250
$ 12,345,000
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$ 4,227,600
$ 14,707,250
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$ 128,126
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$ 11,580
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$ 1,480,000
$ 110,000
$ 110,000
$ 125,000
$ 125,000
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$ 2,706,000
$ 2,706,000
$ 342,000
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$ 242,250
$ 256,500
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$ 23,230
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$ 28,500
$ 118,845
$ 237,405
$ 242,250
$ 342,000
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$ 256,500
$ 173,509
$ 173,508
$ 4,638,222
$ 4,985,239
$ 370,697
$ 44,501
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$ 370,697
$ 378,262
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$ 23,230
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$ 129,202
$ 110,000
$ 110,000
$ 125,000
$ 125,000
$ 125,000
$ 125,000
$ 322,500
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$ 14,536,236
$ 15,351,000
$ 360,000
$ 410,400
$ 139,104
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$ 14,370,000
$ 2,730,300
$ 5,748,000
$ 17,100,300
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$ 3,800,000
$ 8,000,000
$ 23,800,000
$ 23,950,000
$ 4,550,500
$ 3,580,000
$ 28,500,500
$ 34,230,000
$ 6,503,700
$ 13,692,000
$ 40,733,700
$ 37,500,000
$ 7,125,000
$ 15,000,000
$ 44,625,000
$ 165,000
$ 15,939
$ 1,469,061
$ 1,650,000
$ 41,958
$ 11,580
$ 1,426,462
$ 1,480,000
$ 2,500,000
$ 2,500,000
$ 580,455
$ 597,000
$ 6,490,797
$ 1,436,000
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 400,513
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$ 242,250
$ 342,000
$ 256,500
$ 712,500
$ 106,875
$ 275,310
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$ 33,915,000
$ 112,500
$ 16,875
$ 43,470
$ 5,182,155
$ 5,355,000
$ 157,500
$ 23,625
$ 60,858
$ 7,255,017
$ 7,497,000
$ 210,200
$ 31,515
$ 81,183
$ 9,677,852
$ 10,000,750
$ 127,500
$ 19,125
$ 49,266
$ 5,873,109
$ 6,069,000
$ 117,450
$ 17,618
$ 45,282
$ 5,410,270
$ 5,590,620
$ 140,670
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$ 54,355
$ 6,479,736
$ 6,695,862
$ 13,911
$ 139,111
$ 3,503,716
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$ 260,307
$ 31,249
$ 130,310
$ 260,307
$ 265,620
$ 374,993
$ 16,312
$ 281,245
$ 99,960
$ 12,000
$ 50,040
$ 99,960
$ 102,000
$ 144,000
$ 6,264
$ 108,000
$ 39,637
$ 39,637
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$ 1,297,147
$ 370,697
$ 44,501
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$ 370,697
$ 378,262
$ 534,018
$ 23,230
$ 400,513
$ 173,509
$ 173,508
$ 4,638,222
$ 4,985,239
$ 237,405
$ 28,500
$ 118,845
$ 237,405
$ 242,250
$ 342,000
$ 14,877
$ 256,500
$ 111,918
$ 124,585
$ 2,893,592
$ 3,130,095
$ 39,300,000
$ 32,103,548
$ 5,377,041
$ 1,819,411
$ 33,333
$ 747,816
$ 56,194
$ 51,765
$ 61,999
$ 445,556
$ 1,715,000
$ 662,676
$ 79,256,324
$ 81,634,000
$ 1,212,500
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$ 56,033,990
$ 57,715,000
$ 15,000,000
$ 2,850,000
$ 17,850,000
$ 9,750,000
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$ 11,602,500
$ 3,780,000
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$ 2,079,000
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$ 17,800,000
$ 3,382,000
$ 9,790,000
$ 21,182,000
$ 19,800,000
$ 3,382,000
$ 13,350,000
$ 23,182,000
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$ 370,697
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$ 23,230
$ 400,513
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$ 173,508
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$ 260,307
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$ 374,993
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$ 139,111
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$ 99,960
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$ 28,500
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$ 237,405
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$ 14,877
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$ 256,500
$ 111,918
$ 124,585
$ 2,893,592
$ 3,130,095
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$ 2,033,000
$ 5,885,000
$ 12,733,000
#N/A
#N/A #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #N/A
#VALUE! #N/A #N/A
#VALUE! #VALUE! #N/A #N/A
#VALUE! #VALUE! #N/A #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
#VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE! #VALUE!
25 OBLIGACIONES 2505 SALARIOS POR
51 OPERACIONAL 5135 SERVICIOS
23 CUENTAS POR 2335 COSTOS Y GAS
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2335 COSTOS Y GAS
1 ACTIVO 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5135 SERVICIOS
11 DISPONIBLE 1110 BANCOS
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5120 ARRENDAMIE
#N/A 11 DISPONIBLE 1110 BANCOS
#N/A 25 OBLIGACIONES 2505 SALARIOS POR
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2370 RETENCIONES
#N/A 11 DISPONIBLE 1105 CAJA
#N/A 51 OPERACIONAL 5135 SERVICIOS
#N/A 23 CUENTAS POR 2335 COSTOS Y GAS
5 GASTOS 53 NO OPERACIO 5305 FINANCIEROS
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5110 HONORARIOS
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2365 RETENCION EN
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2368 Impuesto Indu
#N/A 17 DIFERIDOS 1710 CARGOS DIFER
1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1225 CERTIFICADOS
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5105 GASTOS DE P
2 PASIVO 26 PASIVOS ESTI 2610 PARA OBLIGAC
#N/A 26 PASIVOS ESTI 2610 PARA OBLIGAC
#N/A 51 OPERACIONAL 5105 GASTOS DE P
#N/A 23 CUENTAS POR 2370 RETENCIONES
2 PASIVO 25 OBLIGACIONES 2505 SALARIOS POR
#N/A 23 CUENTAS POR 2365 RETENCION EN
#N/A 21 OBLIGACIONES 2105 BANCOS NACI
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS N
2 PASIVO 24 IMPUESTOS, G 2408 IMPUESTO SOB
2 PASIVO 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES
#N/A 23 CUENTAS POR 2367 Impuesto a las
#N/A 23 CUENTAS POR 2368 Impuesto Indu
2 PASIVO 23 CUENTAS POR 2367 Impuesto a las
#N/A 22 PROVEEDORES 2205 NACIONALES
#N/A 14 INVENTARIOS 1435 MERCANCIAS N
4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4135 COMERCIO AL
6 COSTOS DE VENTA 61 COSTO DE VEN 6135 COMERCIO AL
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE
#N/A 13 DEUDORES 1355 ANTICIPO DE
#N/A 24 IMPUESTOS, G 2408 IMPUESTO SOB
1 ACTIVO 13 DEUDORES 1305 CLIENTES
2 PASIVO 21 OBLIGACIONES 2105 BANCOS NACI
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5130 SEGUROS
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5195 DIVERSOS
#N/A 11 DISPONIBLE 1105 CAJA
#N/A 12 INVERSIONES 1225 CERTIFICADOS
1 ACTIVO 12 INVERSIONES 1210 CUOTAS O PAR
#N/A 41 OPERACIONAL 4135 COMERCIO AL
#N/A 13 DEUDORES 1305 CLIENTES
#N/A 53 NO OPERACIO 5305 FINANCIEROS
#N/A 61 COSTO DE VEN 6135 COMERCIO AL
4 INGRESOS 41 OPERACIONAL 4175 DEVOLUCIONES
#N/A 42 NO OPERACIO 4295 DIVERSOS
#N/A 12 INVERSIONES 1225 CERTIFICADOS
#N/A 51 OPERACIONAL 5120 ARRENDAMIE
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES 1528 EQUIPO DE C
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES 1592 DEPRECIACIO
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5160 DEPRECIACION
#N/A 16 INTANGIBLES 1635 LICENCIAS
1 ACTIVO 16 INTANGIBLES 1698 AMORTIZACIO
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5165 AMORTIZACIO
5 GASTOS 52 OPERACIONALE 5205 GASTOS DE P
#N/A 52 OPERACIONALE 5205 GASTOS DE P
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5145 MANTENIMIEN
#N/A 51 OPERACIONAL 5120 ARRENDAMIE
#N/A 21 OBLIGACIONES 2105 BANCOS NACI
5 GASTOS 51 OPERACIONAL 5165 AMORTIZACIO
4 INGRESOS 42 NO OPERACIO 4210 FINANCIEROS
#N/A 51 OPERACIONAL 5145 MANTENIMIEN
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1405 MATERIA PRIM
#N/A 14 INVENTARIOS 1405 MATERIA PRIM
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES 1520 MAQUINARIA
1 ACTIVO 15 PROPIEDADES 1520 MAQUINARIA
#N/A 15 PROPIEDADES 1520 MAQUINARIA
7 COSTOS DE PRODU 72 MANO DE OBR 7205 COSTOS DE P
#N/A 72 MANO DE OBR 7205 COSTOS DE P
7 COSTOS DE PRODU 73 COSTOS INDIR 7305 SALARIOS POR
#N/A 73 COSTOS INDIR 7305 SALARIOS POR
#N/A 71 MATERIA PRIM 7105 MATERIA PRIM
#N/A 14 INVENTARIOS 1410 PRODUCTO EN
#N/A 71 MATERIA PRIM 7105 MATERIA PRIM
#N/A 15 PROPIEDADES 1592 DEPRECIACIO
#N/A 51 OPERACIONAL 5160 DEPRECIACION
#N/A 41 OPERACIONAL 4135 COMERCIO AL
#N/A 14 INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS T
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1410 PRODUCTO EN
#N/A 51 OPERACIONAL 5160 DEPRECIACION
7 COSTOS DE PRODU 71 MATERIA PRIM 7105 MATERIA PRIM
7 COSTOS DE PRODU 71 MATERIA PRIM 7105 MATERIA PRIM
#N/A 14 INVENTARIOS 1405 MATERIA PRIM
1 ACTIVO 14 INVENTARIOS 1430 PRODUCTOS T
$ 89,003
$ 400,513
$ 4,544,185
$ 441,055
$ 173,509
$ 173,509
250505 $ 4,638,222
513525 $ 125,000
233550 $ 125,000
233550 $ 125,000
111005 MONEDA NACIONAL $ 125,000
513530 ENERGIA ELEC $ 125,000
233550 SERVICIOS PUBLICOS $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
513535 TELEFONO $ 110,000
233550 SERVICIOS PU $ 110,000
513505 ASEO Y VIGILA $ 1,656,232
233595 OTROS $ 1,656,232
233595 OTROS $ 1,656,232
111005 MONEDA NACIONAL $ 1,656,232
512010 CONSTRUCCION$ 1,480,000
233540 ARRENDAMIE $ 1,480,000
250505 SALARIOS POR $ 4,985,240
237045 FONDOS $ 534,018
237005 APORTES A EPS$ 378,262
237006 APORTES ARL $ 23,020
237010 APORTES AL I. $ 400,513
110510 CAJAS MENOR $ 4,000,000
513525 ACUEDUCTO Y $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
513530 ENERGIA ELEC $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
513530 ENERGIA ELEC $ 110,000
233550 SERVICIOS PU $ 110,000
530505 GASTOS BANC $ 120,000
511030 ASESORIA FIN $ 1,450,000
236515 HONORARIOS $ 145,000
236805 RETE ICA $ 14,007
233525 HONORARIOS $ 1,290,993
233525 HONORARIOS $ 1,450,000
513505 ASEO Y VIGILA $ 1,656,232
233595 OTROS $ 1,656,232
233595 OTROS $ 1,656,232
233540 ARRENDAMIE $ 1,480,000
171016 PROGRAMAS P$ 1,200,000
233596 PROGRAMAS PARA COMPUT $ 1,200,000
233596 PROGRAMAS P$ 1,200,000
122505 CERTIFICADOS $15,000,000
233505 GASTOS FINANCIEROS $15,000,000
233505 GASTOS FINAN$15,000,000
111005 MONEDA NACIONAL $15,000,000
510521 VIATICOS $ 856,000
233560 GASTOS DE VIAJE $ 856,000
233560 GASTOS DE VI $ 856,000
510530 CESANTIAS $ 370,697
261005 CESANTIAS $ 370,697
510533 INTERESES SO $ 44,501
261010 INTERESES SOBRE CESANTIA $ 44,501
510539 VACACIONES $ 185,571
261015 VACACIONES $ 185,571
510536 PRIMA DE SER $ 370,697
261020 PRIMA DE SERVICIOS $ 370,697
510569 APORTES A EP $ 378,262
237005 APORTES A EPS $ 378,262
510570 APORTES A FO $ 534,018
237045 FONDOS $ 534,018
510568 APORTES ARL $ 23,230
237006 APORTES ARL $ 23,230
510572 APORTES CAJA $ 178,006
510575 APORTES I.C.B. $ 133,504
510578 SENA $ 89,003
237010 APORTES AL I.C.B.F., SENA $ 400,513
510506 SUELDOS $ 4,544,185
510527 AUXILIO DE T $ 441,055
510506 SUELDOS $ 4,544,185
237005 APORTES A EPS $ 173,509
237045 FONDOS $ 173,509
250505 SALARIOS POR PAGAR $ 4,638,222
250505 SALARIOS POR $ 4,985,240
236515 HONORARIOS $ 145,000
236599 Rete Renta por pagar $ 145,000
236599 Rete Renta po $ 145,000
237045 FONDOS $ 534,018
237005 APORTES A EPS$ 378,262
237006 APORTES ARL $ 23,020
237010 APORTES AL I. $ 400,513
210510 PAGARES $15,000,000
143502 GUAYOS $19,980,000
240810 IVA $ 3,796,200
220505 Proveedores Nacionales $23,776,200
220505 Proveedores N $23,776,200
143501 SUDADERAS D $35,960,000
240808 IVA Descontab $ 6,832,400
236540 COMPRAS $ 899,000
236715 RETE IVA TEORICO $ 1,024,860
236805 RETE ICA $ 347,374
220505 Proveedores N $42,792,400
143501 SUDADERAS D $17,980,000
240808 IVA Descontab $ 3,416,200
236540 COMPRAS $ 449,500
236715 RETE IVA TEORICO $ 512,430
236805 RETE ICA $ 173,687
220505 Proveedores N $21,396,200
143501 SUDADERAS D $21,475,000
240808 IVA Descontab $ 4,080,250
236540 COMPRAS $ 536,875
236805 RETE ICA $ 207,449
220505 Proveedores N $25,555,251
143502 GUAYOS $15,980,000
240808 IVA Descontab $ 3,036,200
220505 Proveedores N $19,016,200
413502 VENTA DE PRODUCTOS DEPO$20,370,000
613502 VENTA DE PRO$20,370,000
135515 RETENCION EN $ 712,950
135517 RETE IVA $ 580,545
135518 ICA $ 196,774
240810 IVA $ 3,870,300
143501 SUDADERAS DEPORTIVAS $20,370,000
130505 NACIONALES $22,750,031
130505 NACIONALES $24,240,300
111005 MONEDA NAC $24,240,300
613502 VENTA DE PRO$10,357,522
240810 IVA $ 1,967,929
135515 RETENCION EN $ 258,938
135517 RETE IVA $ 295,189
135518 ICA $ 114,347
130505 NACIONALES $11,656,977
130505 NACIONALES $12,325,451
111005 MONEDA NAC $12,325,451
413502 VENTA DE PRODUCTOS DEPO$ 3,825,000
613502 VENTA DE PRO $ 3,825,000
240810 IVA $ 726,750
135515 RETENCION EN $ 133,875
135517 RETE IVA $ 109,013
135518 ICA $ 36,950
143501 SUDADERAS DEPORTIVAS $ 3,825,000
130505 NACIONALES $ 4,271,913
130505 NACIONALES $ 4,551,751
111005 MONEDA NAC $ 4,551,751
613502 VENTA DE PRO $ 4,286,100
240810 IVA $ 814,359
135515 RETENCION EN $ 107,153
135517 RETE IVA $ 122,154
135518 ICA $ 41,404
130505 NACIONALES $ 4,829,748
130505 NACIONALES $ 5,100,459
111005 MONEDA NAC $ 5,100,459
613502 VENTA DE PRO $ 5,688,800
240810 IVA $ 1,080,872
135515 RETENCION EN $ 142,220
135517 RETE IVA $ 162,131
135518 ICA $ 54,954
143502 GUAYOS $ 5,688,600
130505 NACIONALES $ 6,410,367
130505 NACIONALES $ 6,769,672
111005 MONEDA NAC $ 6,769,672
613502 VENTA DE PRO $ 2,278,100
240810 IVA $ 432,839
135515 RETENCION EN$ 56,953
135517 RETE IVA $ 64,926
135518 ICA $ 22,006
143502 GUAYOS $ 2,278,100
130505 NACIONALES $ 2,567,054
130505 NACIONALES $ 2,710,939
111005 MONEDA NAC $ 2,710,939
613502 VENTA DE PRO $ 7,940,000
240810 IVA $ 1,423,100
135515 RETENCION EN $ 187,250
135517 RETE IVA $ 213,465
135518 ICA $ 72,353
130505 NACIONALES $ 8,440,032
130505 NACIONALES $ 8,913,100
111005 MONEDA NAC $ 8,913,100
613502 VENTA DE PRO$10,254,200
240810 IVA $ 1,948,298
135515 RETENCION EN $ 256,355
135517 RETE IVA $ 292,245
135518 ICA $ 99,056
130505 NACIONALES $11,554,842
130505 NACIONALES $12,202,498
111005 MONEDA NAC $12,202,498
236540 COMPRAS $ 1,885,000
135515 RETENCION EN$ 1,856,000
236515 HONORARIOS $ 145,000
236530 ARRENDAMIE $ 59,000
236599 Rete Renta por pagar $ 3,945,000
240808 IVA Descontab $ -
240810 IVA $ -
240899 Rete IVA por Pagar $ -
510530 CESANTIAS $ 370,697
261005 CESANTIAS $ 370,697
510533 INTERESES SO $ 44,501
510539 VACACIONES $ 185,571
261015 VACACIONES $ 185,571
510536 PRIMA DE SER $ 370,697
510569 APORTES A EP $ 378,262
237005 APORTES A EPS $ 378,262
510570 APORTES A FO $ 534,018
237045 FONDOS $ 534,018
510568 APORTES ARL $ 23,320
237006 APORTES ARL $ 23,320
510572 APORTES CAJA $ 178,006
510575 APORTES I.C.B. $ 133,504
510578 SENA $ 89,003
510506 SUELDOS $ 4,544,185
510527 AUXILIO DE T $ 441,055
237005 APORTES A EPS $ 173,509
237045 FONDOS $ 173,509
250505 SALARIOS POR $ 4,985,240
510530 CESANTIAS $ 237,405
261005 CESANTIAS $ 237,405
510533 INTERESES SO $ 28,500
510539 VACACIONES $ 118,845
261015 VACACIONES $ 118,845
510536 PRIMA DE SER $ 237,405
510569 APORTES A EP $ 242,250
237005 APORTES A EPS $ 242,250
510570 APORTES A FO $ 342,000
237045 FONDOS $ 342,000
510568 APORTES ARL $ 14,877
237006 APORTES ARL $ 14,877
510572 APORTES CAJA $ 114,000
510575 APORTES I.C.B.$ 85,500
510578 SENA $ 57,000
510506 SUELDOS $ 2,574,130
510527 AUXILIO DE T $ 264,633
237005 APORTES A EPS $ 111,919
237045 FONDOS $ 111,919
250505 SALARIOS POR $ 2,838,763
210510 PAGARES $ 542,286
530520 INTERESES $ 225,000
240808 IVA Descontab $ 281,200
236530 ARRENDAMIENTOS $ 47,952
236805 RETE ICA $ 11,580
233540 ARRENDAMIE $ 1,480,000
511030 ASESORIA FIN $ 1,450,000
236515 HONORARIOS $ 145,000
236805 RETE ICA $ 14,007
233525 HONORARIOS $ 1,290,993
233525 HONORARIOS $ 1,450,000
510521 VIATICOS $ 856,000
233560 GASTOS DE VIAJE $ 856,000
233560 GASTOS DE VI $ 856,000
510527 AUXILIO DE T $ 254,000
513020 VIDA COLECTI $ 1,856,000
519530 UTILES, PAPEL $ 459,600
519545 TAXIS Y BUSES $ 153,650
519560 CASINO Y RES $ 540,000
513515 ASISTENCIA T $ 456,200
110510 CAJAS MENOR $ 4,000,000
530505 GASTOS BANC $ 1,223,370
237045 FONDOS $ 534,018
237005 APORTES A EPS$ 378,262
237006 APORTES ARL $ 23,230
237010 APORTES AL I. $ 400,513
237045 FONDOS $ 34,200
237005 APORTES A EPS$ 242,250
237006 APORTES ARL $ 14,877
237010 APORTES AL I. $ 256,500
122505 CERTIFICADOS $15,000,000
121070 OTRAS ACTIVI $32,600,000
233596 PROGRAMAS PARA COMPUT $32,600,000
233596 PROGRAMAS P$32,600,000
143501 SUDADERAS D $35,760,000
240808 IVA Descontab $ 6,794,400
236540 COMPRAS $ 894,000
236805 RETE ICA $ 345,442
220505 Proveedores N $41,180,858
143503 UNIFORMES $23,110,400
240808 IVA Descontab $ 4,390,976
236540 COMPRAS $ 577,760
236805 RETE ICA $ 223,246
220505 Proveedores N $27,501,376
143503 UNIFORMES $33,420,800
240808 IVA Descontab $ 6,349,952
236540 COMPRAS $ 835,520
236805 RETE ICA $ 322,845
220505 Proveedores N $39,770,752
143503 UNIFORMES $51,340,800
240808 IVA Descontab $ 9,754,752
220505 Proveedores N $61,095,552
143501 SUDADERAS D $35,400,800
240808 IVA Descontab $ 6,725,152
220505 Proveedores N $42,125,952
143502 GUAYOS $20,862,200
240808 IVA Descontab $ 3,963,894
220505 Proveedores N $24,826,094
143502 GUAYOS $22,080,600
240808 IVA Descontab $ 4,195,314
220505 Proveedores N $26,275,914
143503 UNIFORMES $41,101,200
240808 IVA Descontab $ 7,809,228
236540 COMPRAS $ 1,027,530
236805 RETE ICA $ 397,038
220505 Proveedores N $48,910,428
143503 UNIFORMES $26,791,200
240808 IVA Descontab $ 5,090,328
236540 COMPRAS $ 669,780
236805 RETE ICA $ 258,803
220505 Proveedores N $31,881,528
143501 SUDADERAS D $12,590,000
240808 IVA Descontab $ 2,392,100
236540 COMPRAS $ 314,750
236805 RETE ICA $ 121,619
220505 Proveedores N $14,982,100
143501 SUDADERAS D $25,576,000
240808 IVA Descontab $ 4,859,440
236540 COMPRAS $ 639,400
236805 RETE ICA $ 282,359
220505 Proveedores N $30,435,440
143503 UNIFORMES $25,120,000
240808 IVA Descontab $ 4,772,800
236540 COMPRAS $ 628,000
236805 RETE ICA $ 277,325
220505 Proveedores N $29,892,800
510530 CESANTIAS $ 370,697
261005 CESANTIAS $ 370,697
510533 INTERESES SO $ 44,501
510539 VACACIONES $ 185,571
261015 VACACIONES $ 185,571
510536 PRIMA DE SER $ 370,697
510569 APORTES A EP $ 378,262
237005 APORTES A EPS $ 378,262
510570 APORTES A FO $ 534,018
237045 FONDOS $ 534,018
510568 APORTES ARL $ 23,230
237006 APORTES ARL $ 23,230
510572 APORTES CAJA $ 178,006
510575 APORTES I.C.B. $ 133,504
510578 SENA $ 89,003
510506 SUELDOS $ 4,544,184
510527 AUXILIO DE T $ 441,055
237005 APORTES A EPS $ 173,509
237045 FONDOS $ 173,509
250505 SALARIOS POR $ 4,985,239
510530 CESANTIAS $ 237,405
261005 CESANTIAS $ 237,405
510533 INTERESES SO $ 28,500
510539 VACACIONES $ 118,845
261015 VACACIONES $ 118,845
510536 PRIMA DE SER $ 237,405
510569 APORTES A EP $ 242,250
237005 APORTES A EPS $ 242,250
510570 APORTES A FO $ 342,000
237045 FONDOS $ 342,000
510568 APORTES ARL $ 14,877
237006 APORTES ARL $ 14,877
510572 APORTES CAJA $ 114,000
510575 APORTES I.C.B.$ 85,500
510578 SENA $ 57,000
510506 SUELDOS $ 2,574,129
510527 AUXILIO DE T $ 264,633
237005 APORTES A EPS $ 111,919
237045 FONDOS $ 111,919
250505 SALARIOS POR $ 2,838,762
240810 IVA $ 6,836,580
135515 RETENCION EN $ 899,550
135517 RETE IVA $ 1,025,487
135518 ICA $ 347,586
143503 UNIFORMES $17,991,000
613502 VENTA DE PRO$17,991,000
111005 MONEDA NAC $20,272,978
130505 NACIONALES $20,272,978
130505 NACIONALES $20,272,978
111005 MONEDA NAC $20,272,978
240810 IVA $ 3,409,555
135515 RETENCION EN $ 448,626
135517 RETE IVA $ 511,433
135518 ICA $ 173,349
613502 VENTA DE PRO $ 8,973,513
530535 DESCUENTOS $ 944,475
130505 NACIONALES $ 3,855,339
111005 MONEDA NAC $15,421,358
130505 NACIONALES $ 3,855,339
111005 MONEDA NAC $ 3,855,339
240810 IVA $ 8,260,292
135515 RETENCION EN$ 1,086,881
135517 RETE IVA $ 1,239,044
135518 ICA $ 419,971
613502 VENTA DE PRO$16,520,564
130505 NACIONALES $14,696,885
111005 MONEDA NAC $34,292,732
130505 NACIONALES $14,696,885
111005 MONEDA NAC $14,696,885
417501 Devoluciones $ 8,695,044
240808 IVA Descontab $ 1,652,058
236540 COMPRAS $ 217,376
236801 RETENCION DE ICA $ 83,994
220505 Proveedores N $10,045,732
429581 AJUSTE AL PESO $ 957,205
240810 IVA $10,224,090
135515 RETENCION EN$ 1,345,275
135517 RETE IVA $ 1,533,614
135518 ICA $ 519,814
143503 UNIFORMES $18,833,850
613502 VENTA DE PRO$18,833,850
530535 DESCUENTOS $ 5,979,000
130505 NACIONALES $10,391,477
111005 MONEDA NAC $43,725,910
130505 NACIONALES $10,391,477
111005 MONEDA NAC $10,391,477
240810 IVA $ 3,532,480
135515 RETENCION EN $ 464,800
135517 RETE IVA $ 529,872
135518 ICA $ 179,599
143502 GUAYOS $ 6,321,280
613502 VENTA DE PRO $ 6,321,280
130505 NACIONALES $ 5,237,552
111005 MONEDA NAC $15,712,657
130505 NACIONALES $ 5,237,552
111005 MONEDA NAC $ 5,237,552
240810 IVA $ 3,872,960
135515 RETENCION EN $ 509,600
135517 RETE IVA $ 580,944
135518 ICA $ 196,909
143503 UNIFORMES $ 8,765,120
613502 VENTA DE PRO $ 8,765,120
130505 NACIONALES $ 3,445,426
111005 MONEDA NAC $19,524,081
130505 NACIONALES $ 3,445,426
111005 MONEDA NAC $ 3,445,426
240810 IVA $ 2,618,960
135515 RETENCION EN $ 344,600
135517 RETE IVA $ 392,844
135518 ICA $ 133,533
143502 GUAYOS $ 4,824,400
613502 VENTA DE PRO $ 4,824,400
530535 DESCUENTOS $ 3,446,000
130505 NACIONALES $ 2,417,273
111005 MONEDA NAC $ 9,669,090
130505 NACIONALES $ 2,417,273
111005 MONEDA NAC $ 2,417,273
122505 CERTIFICADOS $ 117,180
421005 INTERESES $ 126,000
210510 PAGARES $ 542,286
530520 INTERESES $ 220,241
511030 ASESORIA FIN $ 1,450,000
236515 HONORARIOS $ 145,000
236805 RETE ICA $ 14,007
233525 HONORARIOS $ 1,290,993
233525 HONORARIOS $ 1,290,993
236805 RETE ICA $ 11,580
233540 ARRENDAMIE $ 1,480,000
513505 ASEO Y VIGILA $ 1,656,232
233595 OTROS $ 1,656,232
233595 OTROS $ 1,656,232
513535 TELEFONO $ 110,000
233550 SERVICIOS PU $ 110,000
513530 ENERGIA ELEC $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
513525 ACUEDUCTO Y $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
237045 FONDOS $ 342,000
237005 APORTES A EPS$ 242,250
237006 APORTES ARL $ 14,877
237010 APORTES AL I. $ 256,500
237045 FONDOS $ 534,018
237005 APORTES A EPS$ 378,262
237006 APORTES ARL $ 23,230
237010 APORTES AL I. $ 400,513
236599 Rete Renta po $10,018,000
152810 EQUIPOS DE $15,240,000
220505 Proveedores N $16,040,000
159220 EQUIPO DE COMPUTACION $ 445,556
516020 EQUIPO DE C $ 445,556
163501 COMERCIALES $ 972,000
233595 OTROS $ 1,200,000
233595 OTROS $ 1,200,000
169840 LICENCIAS $ 33,333
516510 INTANGIBLES $ 33,333
520506 SUELDOS $ 2,574,129
520527 AUXILIO DE T $ 264,633
237005 APORTES A EPS $ 111,918
237045 FONDOS $ 111,919
250505 SALARIOS POR $ 2,838,762
520572 APORTES CAJA $ 114,000
520575 APORTES I.C.B.$ 85,500
520578 SENA $ 57,000
520569 APORTES AL E $ 242,250
237005 APORTES A EPS $ 242,250
520570 APORTES FOND$ 342,000
237045 FONDOS $ 342,000
520568 APORTES RIES $ 14,877
237006 APORTES ARL $ 14,877
520530 CESANTIAS $ 237,405
261005 CESANTIAS $ 237,405
520533 INTERESES SO $ 28,500
520539 VACACIONES $ 118,845
261015 VACACIONES $ 118,845
520536 PRIMA DE SER $ 237,405
510506 SUELDOS $ 4,544,184
510527 AUXILIO DE T $ 441,055
237005 APORTES A EPS $ 173,509
237045 FONDOS $ 173,508
250505 SALARIOS POR $ 4,985,239
510572 APORTES CAJA $ 178,006
510575 APORTES I.C.B. $ 133,504
510578 SENA $ 89,003
510569 APORTES A EP $ 378,262
237005 APORTES A EPS $ 378,262
510570 APORTES A FO $ 534,018
237045 FONDOS $ 534,018
510568 APORTES ARL $ 23,230
237006 APORTES ARL $ 23,230
510530 CESANTIAS $ 370,697
261005 CESANTIAS $ 370,697
510533 INTERESES SO $ 44,501
510539 VACACIONES $ 185,571
261015 VACACIONES $ 185,571
510536 PRIMA DE SER $ 370,697
511015 AUDITORIA EX $ 1,650,000
236515 HONORARIOS $ 165,000
236805 RETE ICA $ 15,939
233525 HONORARIOS $ 1,469,061
233525 HONORARIOS $ 1,650,000
514525 EQUIPO DE C $ 2,025,000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIE $ 2,500,000
233535 SERVICIOS DE $ 2,500,000
143501 SUDADERAS D $15,600,000
240808 IVA Descontab $ 2,964,000
236540 COMPRAS $ 390,000
236801 RETENCION DE ICA $ 150,696
220505 Proveedores N $18,564,000
240810 IVA $ 6,122,750
135515 RETENCION EN$ 1,127,875
135517 RETE IVA $ 169,181
135518 ICA $ 311,294
143502 GUAYOS $12,890,000
613502 VENTA DE PRO$12,890,000
130505 NACIONALES $36,739,400
130505 NACIONALES $38,347,750
111005 MONEDA NAC $38,347,750
240810 IVA $ 2,730,300
135515 RETENCION EN $ 502,950
135517 RETE IVA $ 75,443
135518 ICA $ 138,814
613502 VENTA DE PRO $ 5,748,000
130505 NACIONALES $16,383,093
130505 NACIONALES $17,100,300
111005 MONEDA NAC $17,100,300
240810 IVA $ 2,884,200
135515 RETENCION EN $ 531,300
135517 RETE IVA $ 79,695
135518 ICA $ 146,639
613502 VENTA DE PRO $ 5,313,000
130505 NACIONALES $17,306,566
130505 NACIONALES $18,064,200
111005 MONEDA NAC $18,064,200
240810 IVA $ 2,927,250
135515 RETENCION EN $ 539,280
135517 RETE IVA $ 80,892
135518 ICA $ 148,841
613502 VENTA DE PRO $ 5,392,800
130505 NACIONALES $17,566,237
130505 NACIONALES $18,335,250
111005 MONEDA NAC $18,335,250
240810 IVA $ 2,362,250
135515 RETENCION EN $ 435,225
135517 RETE IVA $ 65,284
135518 ICA $ 120,122
613502 VENTA DE PRO $ 4,227,600
130505 NACIONALES $14,086,619
130505 NACIONALES $14,707,250
111005 MONEDA NAC $14,707,250
210510 PAGARES $ 542,286
530520 INTERESES $ 215,410
421005 INTERESES $ 128,126
236805 RETE ICA $ 11,580
233540 ARRENDAMIE $ 1,480,000
513535 TELEFONO $ 110,000
233550 SERVICIOS PU $ 110,000
513530 ENERGIA ELEC $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
530505 GASTOS BANC $ 2,151,043
236515 HONORARIOS $ 165,000
236530 ARRENDAMIE $ 2,151,000
236540 COMPRAS $ 390,000
236599 Rete Renta por pagar $ 2,706,000
236599 Rete Renta po $ 2,706,000
237045 FONDOS $ 342,000
237006 APORTES ARL $ 14,877
237005 APORTES A EPS$ 242,250
237010 APORTES AL I. $ 256,500
237010 APORTES AL I. $ 178,006
237005 APORTES A EPS$ 378,262
237006 APORTES ARL $ 23,230
237045 FONDOS $ 534,018
210510 PAGARES $ 542,286
530520 INTERESES $ 210,507
516020 EQUIPO DE C $ 445,556
169840 LICENCIAS $ 33,333
516510 INTANGIBLES $ 33,333
520506 SUELDOS $ 2,865,462
520527 AUXILIO DE T $ 264,633
237005 APORTES A EPS $ 11,918
237045 FONDOS $ 124,585
250505 SALARIOS POR $ 3,130,095
520530 CESANTIAS $ 237,405
261005 CESANTIAS $ 237,405
520533 INTERESES SO $ 28,500
520539 VACACIONES $ 118,845
261015 VACACIONES $ 118,845
520536 PRIMA DE SER $ 237,405
520569 APORTES AL E $ 242,250
237005 APORTES A EPS $ 242,250
520570 APORTES FOND$ 342,000
237045 FONDOS $ 342,000
520568 APORTES RIES $ 14,788
237006 APORTES ARL $ 14,788
520572 APORTES CAJA $ 114,000
520575 APORTES I.C.B.$ 85,500
520578 SENA $ 57,000
510506 SUELDOS $ 4,544,184
510527 AUXILIO DE T $ 441,055
237005 APORTES A EPS $ 173,509
237045 FONDOS $ 173,508
250505 SALARIOS POR $ 4,985,239
510530 CESANTIAS $ 370,697
261005 CESANTIAS $ 370,697
510533 INTERESES SO $ 44,501
510539 VACACIONES $ 185,571
261015 VACACIONES $ 185,571
510536 PRIMA DE SER $ 370,697
510569 APORTES A EP $ 378,262
237005 APORTES A EPS $ 378,262
510570 APORTES A FO $ 534,018
237045 FONDOS $ 534,018
510568 APORTES ARL $ 23,230
237006 APORTES ARL $ 23,230
510572 APORTES CAJA $ 178,006
510575 APORTES I.C.B. $ 133,504
510578 SENA $ 89,003
421005 INTERESES $ 9,044
135515 RETENCION EN LA FUENTE $ 129,202
513535 TELEFONO $ 110,000
233550 SERVICIOS PU $ 110,000
513530 ENERGIA ELEC $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
513525 ACUEDUCTO Y $ 125,000
233550 SERVICIOS PU $ 125,000
143501 SUDADERAS D $12,900,000
240808 IVA Descontab $ 2,451,000
236540 COMPRAS $ 322,500
236805 RETE ICA $ 124,614
220505 Proveedores N $15,351,000
143502 GUAYOS $14,400,000
240808 IVA Descontab $ 2,736,000
236540 COMPRAS $ 360,000
236805 RETE ICA $ 139,104
220505 Proveedores N $17,136,000
240810 IVA $ 2,730,300
135515 RETENCION EN $ 502,950
135517 RETE IVA $ 75,443
135518 ICA $ 138,814
613502 VENTA DE PRO $ 5,748,000
130505 NACIONALES $16,383,093
130505 NACIONALES $17,100,300
111005 MONEDA NAC $17,100,300
240810 IVA $ 3,800,000
135515 RETENCION EN $ 700,000
135517 RETE IVA $ 105,000
135518 ICA $ 193,200
613502 VENTA DE PRO $ 8,000,000
130505 NACIONALES $22,801,800
130505 NACIONALES $23,800,000
111005 MONEDA NAC $23,800,000
240810 IVA $ 4,550,500
135515 RETENCION EN $ 838,250
135517 RETE IVA $ 125,738
135518 ICA $ 231,357
143502 GUAYOS $ 3,580,000
613502 VENTA DE PRO $ 3,580,000
130505 NACIONALES $27,305,155
130505 NACIONALES $28,500,500
111005 MONEDA NAC $28,500,500
240810 IVA $ 6,503,700
135515 RETENCION EN$ 1,198,050
135517 RETE IVA $ 179,708
135518 ICA $ 330,662
143502 GUAYOS $13,692,000
613502 VENTA DE PRO$13,692,000
130505 NACIONALES $39,025,280
130505 NACIONALES $40,733,700
111005 MONEDA NAC $40,733,700
240810 IVA $ 7,125,000
135515 RETENCION EN$ 1,312,500
135517 RETE IVA $ 196,875
135518 ICA $ 362,250
143503 UNIFORMES $15,000,000
613502 VENTA DE PRO$15,000,000
130505 NACIONALES $42,753,375
130505 NACIONALES $44,625,000
111005 MONEDA NAC $44,625,000
511015 AUDITORIA EX $ 1,650,000
236515 HONORARIOS $ 165,000
236805 RETE ICA $ 15,939
233525 HONORARIOS $ 1,469,061
233525 HONORARIOS $ 1,650,000
236805 RETE ICA $ 11,580
233540 ARRENDAMIE $ 1,480,000
514525 EQUIPO DE C $ 2,025,000
233535 SERVICIOS DE MANTENIMIE $ 2,500,000
233535 SERVICIOS DE $ 2,500,000
530505 GASTOS BANC $ 580,455
236540 COMPRAS $ 390,000
236515 HONORARIOS $ 165,000
236530 ARRENDAMIE $ 42,000
236599 Rete Renta por pagar $ 597,000
130505 NACIONALES $ 6,490,797
236599 Rete Renta po $ 1,436,000
237005 APORTES A EPS$ 378,262
237045 FONDOS $ 534,018
237006 APORTES ARL $ 23,230
237010 APORTES AL I. $ 400,513
237006 APORTES ARL $ 14,877
237005 APORTES A EPS$ 242,250
237045 FONDOS $ 342,000
237010 APORTES AL I. $ 256,500
140502 HILOS $28,500,000
240808 IVA Descontab $ 5,415,000
236540 COMPRAS $ 712,500
236805 RETE ICA $ 275,310
220505 Proveedores N $33,915,000
140506 TELA $ 4,500,000
236540 COMPRAS $ 112,500
236805 RETE ICA $ 43,470
220505 Proveedores N $ 5,355,000
140503 EMPAQUE $ 6,300,000
240808 IVA Descontab $ 1,197,000
236540 COMPRAS $ 157,500
236805 RETE ICA $ 60,858
220505 Proveedores N $ 7,497,000
143502 GUAYOS $ 8,404,000
240808 IVA Descontab $ 1,596,750
236540 COMPRAS $ 210,200
236805 RETE ICA $ 81,183
220505 Proveedores N $10,000,750
152010 Fileteadoras $ 5,100,000
236540 COMPRAS $ 127,500
236805 RETE ICA $ 49,266
220505 Proveedores N $ 6,069,000
152015 Bordadoras $ 4,698,000
236540 COMPRAS $ 117,450
236805 RETE ICA $ 45,282
220505 Proveedores N $ 5,590,620
152020 Maquina Plan $ 5,626,800
240808 IVA Descontab $ 1,069,062
236540 COMPRAS $ 140,670
236805 RETE ICA $ 54,355
220505 Proveedores N $ 6,695,862
720506 SUELDOS $ 3,303,894
720527 AUXILIO DE T $ 352,844
237005 APORTES A EPS $ 13,911
237045 FONDOS $ 139,111
250505 SALARIOS POR $ 3,656,738
720530 CESANTIAS $ 260,307
261005 CESANTIAS $ 260,307
720533 INTERESES SO $ 31,249
720539 VACACIONES $ 130,310
261015 VACACIONES $ 130,310
720536 PRIMA DE SER $ 260,307
720569 APORTES AL E $ 265,620
237005 APORTES A EPS $ 265,620
720570 APORTES A FO $ 374,993
237045 FONDOS $ 374,993
720568 APORTES ARL $ 16,312
237006 APORTES ARL $ 16,312
720572 APORTES CAJA $ 124,998
720575 APORTES I.C.B.$ 93,748
720578 SENA $ 62,499
720530 CESANTIAS $ 99,960
261005 CESANTIAS $ 99,960
730533 INTERESES SO $ 12,000
730539 VACACIONES $ 50,040
261015 VACACIONES $ 50,040
730536 PRIMA DE SER $ 99,960
730569 APORTES AL E $ 102,000
237005 APORTES A EPS $ 102,000
730570 APORTES A FO $ 144,000
237045 FONDOS $ 144,000
730568 APORTES ARL $ 6,264
237006 APORTES ARL $ 6,264
730572 APORTES CAJA $ 48,000
730575 APORTES I.C.B.$ 36,000
730578 SENA $ 24,000
730506 SUELDOS $ 1,208,936
730527 AUXILIO DE T $ 88,211
237005 APORTES A EPS $ 39,637
237045 FONDOS $ 39,637
250505 SALARIOS POR $ 1,297,147
510530 CESANTIAS $ 370,697
261005 CESANTIAS $ 370,697
510533 INTERESES SO $ 44,501
510539 VACACIONES $ 185,571
261015 VACACIONES $ 185,571
510536 PRIMA DE SER $ 370,697
510569 APORTES A EP $ 378,262
237005 APORTES A EPS $ 378,262
510570 APORTES A FO $ 534,018
237045 FONDOS $ 534,018
510568 APORTES ARL $ 23,230
237006 APORTES ARL $ 23,230
510572 APORTES CAJA $ 178,006
510575 APORTES I.C.B. $ 133,504
510578 SENA $ 89,003
510506 SUELDOS $ 4,544,184
510527 AUXILIO DE T $ 441,055
237005 APORTES A EPS $ 173,509
237045 FONDOS $ 173,508
250505 SALARIOS POR $ 4,985,239
520530 CESANTIAS $ 237,405
261005 CESANTIAS $ 237,405
520533 INTERESES SO $ 28,500
520539 VACACIONES $ 118,845
261015 VACACIONES $ 118,845
520536 PRIMA DE SER $ 237,405
520569 APORTES AL E $ 242,250
237005 APORTES A EPS $ 242,250
520570 APORTES FOND$ 342,000
237045 FONDOS $ 342,000
520568 APORTES RIES $ 14,877
237006 APORTES ARL $ 14,877
520572 APORTES CAJA $ 114,000
520575 APORTES I.C.B.$ 85,500
520578 SENA $ 57,000
520506 SUELDOS $ 2,865,462
520527 AUXILIO DE T $ 264,633
237005 APORTES A EPS $ 111,918
237045 FONDOS $ 124,585
250505 SALARIOS POR $ 3,130,095
140505 AGUJAS $39,300,000
710505 MATERIA PRIM$39,300,000
141005 PRODUCTOS E $39,300,000
710505 MATERIA PRIMA DIRECTA $32,103,548
720505 MANO DE OBRA DIRECTA $ 5,377,041
730505 MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1,819,411
169840 LICENCIAS $ 33,333
516010 MAQUINARIA $ 33,333
210510 PAGARES $ 542,286
530520 INTERESES $ 205,530
159210 MAQUINARIA Y EQUIPO $ 56,194
516010 MAQUINARIA $ 56,194
516010 MAQUINARIA $ 51,765
516010 MAQUINARIA $ 61,999
516020 EQUIPO DE C $ 445,556
143503 UNIFORMES $68,600,000
240808 IVA Descontab $13,034,000
236540 COMPRAS $ 1,715,000
236805 RETE ICA $ 662,676
220505 Proveedores N $81,634,000
143502 GUAYOS $48,500,000
240808 IVA Descontab $ 9,215,000
236540 COMPRAS $ 1,212,500
236805 RETE ICA $ 468,510
220505 Proveedores N $57,715,000
240810 IVA $ 2,850,000
130505 NACIONALES $17,850,000
130505 NACIONALES $17,850,000
111005 MONEDA NAC $17,850,000
240810 IVA $ 1,852,500
135515 RETENCION EN $ 243,750
135517 RETE IVA $ 36,563
135518 ICA $ 94,185
143005 PRODUCTOS MANUFACTUR $ 5,362,500
613502 VENTA DE PRO $ 5,362,500
130505 NACIONALES $11,228,002
130505 NACIONALES $11,602,500
111005 MONEDA NAC $11,602,500
240810 IVA $ 718,200
135517 RETE IVA $ 14,175
135518 ICA $ 36,515
613502 VENTA DE PRO $ 2,079,000
130505 NACIONALES $ 4,353,010
130505 NACIONALES $ 4,498,200
111005 MONEDA NAC $ 4,498,200
240810 IVA $ 3,382,000
135515 RETENCION EN $ 445,000
135517 RETE IVA $ 66,750
135518 ICA $ 171,948
613502 VENTA DE PRO $ 9,790,000
130505 NACIONALES $20,498,302
130505 NACIONALES $21,182,000
111005 MONEDA NAC $21,182,000
240810 IVA $ 3,382,000
135515 RETENCION EN $ 445,000
135517 RETE IVA $ 66,750
135518 ICA $ 171,948
143005 PRODUCTOS MANUFACTUR $13,350,000
613502 VENTA DE PRO$13,350,000
130505 NACIONALES $22,498,302
130505 NACIONALES $23,182,000
111005 MONEDA NAC $23,182,000
240810 IVA $ 5,814,000
135515 RETENCION EN $ 765,000
135517 RETE IVA $ 114,750
135518 ICA $ 295,596
143502 GUAYOS $22,950,000
613502 VENTA DE PRO$22,950,000
130505 NACIONALES $35,238,654
130505 NACIONALES $36,414,000
111005 MONEDA NAC $36,414,000
111005 MONEDA NAC $85,000,000
210510 PAGARES $85,000,000
240810 IVA $ 3,990,000
135515 RETENCION EN $ 525,000
135517 RETE IVA $ 78,750
135518 ICA $ 202,860
143502 GUAYOS $15,750,000
613502 VENTA DE PRO$15,750,000
130505 NACIONALES $24,183,390
130505 NACIONALES $24,990,000
111005 MONEDA NAC $24,990,000
141005 PRODUCTOS EN PROCESO $39,300,000
143005 PRODUCTOS $39,300,000
236799 Rete IVA por p $ 236,734
236899 Rete ICA por p $ 1,740,910
240810 IVA $ 3,135,000
130505 NACIONALES $19,635,000
130505 NACIONALES $19,635,000
111005 MONEDA NAC $19,635,000
130505 NACIONALES $ 3,869,040
236599 Rete Renta po $ 3,069,820
237005 APORTES A EPS$ 265,620
237045 FONDOS $ 374,993
237006 APORTES ARL $ 16,312
237010 APORTES AL I. $ 281,245
237005 APORTES A EPS$ 102,000
237045 FONDOS $ 144,000
237006 APORTES ARL $ 6,264
237010 APORTES AL I. $ 108,000
237005 APORTES A EPS$ 378,262
237045 FONDOS $ 534,018
237006 APORTES ARL $ 23,230
237010 APORTES AL I. $ 400,513
237005 APORTES A EPS$ 242,250
237045 FONDOS $ 342,000
237006 APORTES ARL $ 14,877
237010 APORTES AL I. $ 256,500
159220 EQUIPO DE C $ 445,556
159210 MAQUINARIA $ 56,194
159210 MAQUINARIA $ 51,765
159210 MAQUINARIA $ 61,999
210510 PAGARES $ 542,286
530520 INTERESES $ 200,479
140506 TELA $ 7,196,452
710505 MATERIA PRIMA DIRECTA $ 7,196,452
240810 IVA $ 2,565,000
135515 RETENCION EN $ 337,500
135517 RETE IVA $ 50,625
135518 ICA $ 130,410
613502 VENTA DE PRO $ 7,425,000
130505 NACIONALES $15,546,465
130505 NACIONALES $16,065,000
111005 MONEDA NAC $16,065,000
710505 MATERIA PRIM$ 7,196,452
140506 TELA $ 7,196,452
510530 CESANTIAS $ 370,697
261005 CESANTIAS $ 370,697
510533 INTERESES SO $ 44,501
510539 VACACIONES $ 185,571
261015 VACACIONES $ 185,571
510536 PRIMA DE SER $ 370,697
510569 APORTES A EP $ 378,262
237005 APORTES A EPS $ 378,262
510570 APORTES A FO $ 534,018
237045 FONDOS $ 534,018
510568 APORTES ARL $ 23,230
237006 APORTES ARL $ 23,230
510572 APORTES CAJA $ 178,006
510575 APORTES I.C.B. $ 133,504
510578 SENA $ 89,003
510506 SUELDOS $ 4,544,184
510527 AUXILIO DE T $ 441,055
237005 APORTES A EPS $ 173,509
237045 FONDOS $ 173,508
250505 SALARIOS POR $ 4,985,239
720530 CESANTIAS $ 260,307
261005 CESANTIAS $ 260,307
720533 INTERESES SO $ 31,249
720539 VACACIONES $ 130,310
261015 VACACIONES $ 130,310
720536 PRIMA DE SER $ 260,307
720569 APORTES AL E $ 256,620
237005 APORTES A EPS $ 256,620
720570 APORTES A FO $ 374,993
237045 FONDOS $ 374,993
720568 APORTES ARL $ 16,312
237006 APORTES ARL $ 16,312
720572 APORTES CAJA $ 124,998
720575 APORTES I.C.B.$ 93,748
720578 SENA $ 62,499
720506 SUELDOS $ 3,303,894
720527 AUXILIO DE T $ 352,844
237005 APORTES A EPS $ 139,111
237045 FONDOS $ 139,111
250505 SALARIOS POR $ 3,656,738
730530 CESANTIAS $ 99,960
261005 CESANTIAS $ 99,960
730533 INTERESES SO $ 12,000
730539 VACACIONES $ 50,040
261015 VACACIONES $ 50,040
730536 PRIMA DE SER $ 99,960
730569 APORTES AL E $ 102,000
237005 APORTES A EPS $ 102,000
730570 APORTES A FO $ 144,000
237045 FONDOS $ 144,000
730568 APORTES ARL $ 6,264
237006 APORTES ARL $ 6,264
730572 APORTES CAJA $ 48,000
730575 APORTES I.C.B.$ 36,000
730578 SENA $ 24,000
730506 SUELDOS $ 1,208,936
730527 AUXILIO DE T $ 88,211
237005 APORTES A EPS $ 39,637
237045 FONDOS $ 39,637
250505 SALARIOS POR $ 1,297,147
141005 PRODUCTOS E $ 7,187,452
720505 MANO DE OBRA DIRECTA $ 5,268,081
730505 MANO DE OBRA INDIRECTA $ 1,919,371
520530 CESANTIAS $ 237,405
261005 CESANTIAS $ 237,405
520533 INTERESES SO $ 28,500
520539 VACACIONES $ 118,845
261015 VACACIONES $ 118,845
520536 PRIMA DE SER $ 237,405
520569 APORTES AL E $ 242,250
237005 APORTES A EPS $ 242,250
520570 APORTES FOND$ 342,000
237045 FONDOS $ 342,000
520568 APORTES RIES $ 14,877
237006 APORTES ARL $ 14,877
141005 PRODUCTOS EN PROCESO $ 7,187,452
143005 PRODUCTOS $ 7,187,452
520572 APORTES CAJA $ 114,000
520575 APORTES I.C.B.$ 85,500
520578 SENA $ 57,000
520506 SUELDOS $ 2,865,462
520527 AUXILIO DE T $ 264,633
237005 APORTES A EPS $ 111,918
237045 FONDOS $ 124,585
250505 SALARIOS POR $ 3,130,095
240810 IVA $ 2,033,000
135515 RETENCION EN $ 267,500
135517 RETE IVA $ 40,125
135518 ICA $ 103,362
613502 VENTA DE PRO $ 5,885,000
130505 NACIONALES $12,322,013
130505 NACIONALES $12,733,000
111005 MONEDA NAC $12,733,000
PPE Cuenta Descripcion Debitos
5160 Depreciacion Acumulada $ 445,556
Mantenimiento Cuenta Descripcion Debitos

514515 maquinaria y Equipo $ 1,230,000
2335 Cuentas por pagar
Credito cuenta descripcion debitos

2105 Obligacion Fianciera Pagare $723,048
Honorarios cuenta descripcion debitos

511015 Auditoria Externa $ 2,400,000
2335 Cuentas por pagar
Ventas se venden 150 Sudaderas a Concacaf League S.A.S por valor de $ 90000 con un costo de venta 55
Precio $ 90,000
unidades 150

413502 Comercio Al por mayor y menor
240810 IVA Generado
135517 ReteIVA $ 50,625
143501 Productos Terminados
613005 Costo de Venta $ 7,425,000

se venden 100 guayos a Concacaf League S.A.S por valor de $ 107000 con un costo de venta 55%
Precio $ 107,000
unidades 100

413502 Comercio Al por mayor y menor
240810 IVA Generado
135517 ReteIVA $ 40,125
143501 Productos Terminados
613005 Costo de Venta $ 5,885,000

Creditos Nomina
CEDULA
$ 445,556
53,166,070
1,019,095,216
Creditos 52,295,169
1,019,166,473
$ 1,230,000 80,470,640
creditos
$723,048
creditos
$ 2,400,000
90000 con un costo de venta 55%
CÓDIGOS
creditos 5105
$ 13,500,000 510530
$ 2,565,000 19% 510533
2.50% 510539
15% 510536
9.66 2610
$ 7,425,000 55% 261005
55% 261010
261015
261020
$ 16,065,000
CÓDIGOS
5105
510569
7000 con un costo de venta 55% 510570
510568
2370
237005
237045
creditos 237006
$ 10,700,000
$ 2,033,000 19%
2.50%
15% CÓDIGOS
9.66 5105
$ 5,885,000 55% 510572
55% 510575
510578
2370
$ 12,733,000 237010
72
CEDULA
1016069512
1193097084
80465784
1019114784
CÓDIGOS
7205
720530
720533
720539
720536
2610
261005
261010
261015
261020
CÓDIGOS
7205
720569
720570
720568
2370
237005
237045
237006
CÓDIGOS
7205
720572
720575
720578
2370
237010
73
CEDULA
53,166,070
CÓDIGOS
7305
730530
730533
730539
730536
2610
261005
261010
261015
261020
CÓDIGOS
7305
730569
730570
730568
2370
237005
237045
237006
CÓDIGOS
7305
730572
730575
730578
2370
237010
CEDULA
1030456785
1070564814
80465735
CÓDIGOS
5205
520530
520533
520539
520536
2610
261005
261010
261015
261020
CÓDIGOS
5205
520569
520570
520568
2370
237005
237045
237006
CÓDIGOS
5205
520572
520575
520578
2370
237010
Cuenta
250505
111005
NOMBRES CARGO
Jenni Fernanda Pai contratista

Luis Carlos Gonzalez Ramirez supervisor
Magdalena Lesmes Beltran auxiliar
Guillermo Andres Gonzalez contratista
Jose Alvaro Varela contratista
NOMBRE
Jenni Fernanda Pai

Jose Alvaro Varela

CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
SUMAS IGUALES

CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Aportes a Entidades Promotoras de Salud EPS $ 378,262
Aportes a Administradoras de Riesgos Profesionales $ 23,230
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Aportes al ICBF, SENA Cajas de Compensación $ 400,513
SUMAS IGUALES
NOMBRES CARGO
Laura Villamil Torres Operador
Andrea Capera Operadora
jose Gonzalez Operador
Maria Castañeda Operadora
8.50%
APORTES EMPLEADOR
Laura Villamil Torres $ 66,403

Andrea Capera $ 66,406
jose Gonzalez $ 66,406
Maria Castañeda $ 66,406
$ 265,620

CUENTAS PARCIALES
Gastos de personal
Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Aportes a Entidades Promotoras de Salud
Aportes a fondos de pensiones y/o cesantías
Administradora de Riesgos Profesionales
Fondos de Pensión
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Aportes a Cajas de Compensación Familiar
Aportes Icbf
Aportes Sena
SUMAS IGUALES
NOMBRES CARGO
Jenni Fernanda Pai supervisor
8.50%
APORTES EMPLEADOR

CUENTAS PARCIALES
Gastos de personal
Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
SUMAS IGUALES

CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Fondos de Pensión
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Aportes Icbf
Aportes Sena
SUMAS IGUALES
NOMBRES CARGO
Cecilia Narvaez Asesora
Alejandro Lopez Asesor
Andrea Manrique Asesor
8.50%
APORTES EMPLEADOR
Cecilia Narvaez $ 80,750

Alejandro Lopez $ 80,750
Andrea Manrique $ 80,750
$ 242,250

CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
Cesantías
Vacaciones
Prima de Servicios
SUMAS IGUALES

CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Fondos de Pensión
SUMAS IGUALES
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Aportes Icbf
Aportes Sena
SUMAS IGUALES
Descripcion Debitos
Bancos Nacionales
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
SUELDO R.NOCT
$ 781,242 30 $ 781,242 $ -
$ 1,250,000 30 $ 1,250,000 $ -
$ 856,420 30 $ 856,420 $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ -
8.50% 12% 0.52% 8.33%

APORTES EMPLEADOR APROPIACI
EPS EMPLEADOR PENSION EMPLEADOR ARP CESANTIAS
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077

$ 106,250 $ 150,000 $ 6,525 $ 104,125
$ 72,796 $ 102,770 $ 4,471 $ 71,340
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077
$ 66,406 $ 93,749 $ 4,078 $ 65,077
$ 378,262 $ 534,018 $ 23,230 $ 370,697
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 971,467 CÓDIGO
5105
510506
510515
510527
$ 971,467 2370
237005
237045
237045
2365
$ 971,467 $ 971,467 236505
2505
250505
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 935,510
$ 935,510
$ 935,510 $ 935,510
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 400,513
$ 400,513
$ 400,513 $ 400,513
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
SUELDO R.NOCT
$ 781,212 30 $ 781,212 $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ -
$ 781,242 30 $ 781,242 $ -
$ 3,124,938
12% 0.52% 8.33% 1%

INTERESES SOBRE LAS
PENSION EMPLEADOR ARP CESANTIAS
CESANTIAS
$ 93,745 $ 4,078 $ 65,075 $ 7,812
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 93,749 $ 4,078 $ 65,077 $ 7,812
$ 374,993 $ 16,312 $ 260,307 $ 31,249
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 682,174 CÓDIGO
$ 260,307 7205
$ 31,249 720506
$ 130,310 720515
$ 260,307 720527
$ 682,174 2370
$ 260,307 237005
$ 31,249 237045
$ 130,310 237045
$ 260,307 2365
$ 1,364,348 $ 1,364,348 236505
2505
250505
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 656,924
$ 265,620
$ 374,993
$ 16,312
$ 656,924
$ 265,620
$ 374,993
$ 16,312
$ 1,313,849 $ 1,313,849
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 281,244
$ 124,998
$ 93,748
$ 62,499
$ 281,244
$ 281,244
$ 562,489 $ 562,489
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
SUELDO R.NOCT
$ 1,200,000 30 $ 1,200,000 $ -
12% 0.52% 8.33% 1%

INTERESES SOBRE LAS
CESANTIAS
$ 144,000 $ 6,264 $ 99,960 $ 12,000
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 261,960 CÓDIGO
$ 99,960 7305
$ 12,000 730506
$ 50,040 730515
$ 99,960 730527
$ 261,960 2370
$ 99,960 237005
$ 12,000 237045
$ 50,040 237045
$ 99,960 2365
$ 523,920 $ 523,920 236505
2505
250505
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 252,264
$ 102,000
$ 144,000
$ 6,264
$ 252,264
$ 102,000
$ 144,000
$ 6,264
$ 504,528 $ 504,528
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 108,000
$ 48,000
$ 36,000
$ 24,000
$ 108,000
$ 108,000
$ 216,000 $ 216,000
DEVENGADOS
BASICO DIAS LAB.
SUELDO R.NOCT
$ 950,000 30 $ 950,000 $ -
$ 950,000 30 $ 950,000 $ -
$ 950,000 30 $ 950,000 $ -
$ 2,850,000
12% 0.52% 8.33% 1%

INTERESES SOBRE LAS
CESANTIAS
$ 114,000 $ 4,959 $ 79,135 $ 9,500
$ 114,000 $ 4,959 $ 79,135 $ 9,500
$ 114,000 $ 4,959 $ 79,135 $ 9,500
$ 342,000 $ 14,877 $ 237,405 $ 28,500
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 622,155 CÓDIGO
$ 237,405 5205
$ 28,500 520506
$ 118,845 520515
$ 237,405 520527
$ 622,155 2370
$ 237,405 237005
$ 28,500 237045
$ 118,845 237045
$ 237,405 2365
$ 1,244,310 $ 1,244,310 236505
2505
250505
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 599,127
$ 242,250
$ 342,000
$ 14,877
$ 599,127
$ 242,250
$ 342,000
$ 14,877
$ 1,198,254 $ 1,198,254
DÉBITOS CRÉDITOS
$ 256,500
$ 114,000
$ 85,500
$ 57,000
$ 256,500
$ 256,500
$ 513,000 $ 513,000
Creditos
$ 3,130,095
DEVENGADOS
HE, D y F Aux.Transp TOTAL DEVENGADO Salud
$ - $ 88,211 $ 869,453 $ 26,752
$ - $ 88,211 $ 1,338,211 $ 50,000
$ - $ 88,211 $ 944,631 $ 34,257
$ - $ 88,211 $ 869,453 $ 31,250
$ - $ 88,211 $ 869,453 $ 31,250
$ 441,055 $ 173,509
1% 8.33% $ 0 4%
INTERESES SOBRE
PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CAJA DE COMPES. FAMILIAR
LAS CESANTIAS
$ 7,812 $ 65,077 $ 32,578 $ 31,250
$ 12,500 $ 104,125 $ 52,125 $ 50,000
$ 8,564 $ 71,340 $ 35,713 $ 34,257
$ 7,812 $ 65,077 $ 32,578 $ 31,250
$ 7,812 $ 65,077 $ 32,578 $ 31,250
$ 44,501 $ 370,697 $ 185,571 $ 178,006
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos $ 4,544,184
Horas Extras y Recargos $ -
Auxilio de Transporte $ 441,055
Fondo de Solidaridad $ -
RETENCIÓN EN LA FUENTE
Salarios y Pagos Laborales $ -
SALARIOS POR PAGAR
TOTALES
4%
DEVENGADOS
$ - $ 88,211 $ 869,423 $ 34,777
$ - $ 88,211 $ 869,453 $ 34,778
$ - $ 88,211 $ 869,453 $ 34,778
$ - $ 88,211 $ 869,453 $ 34,778
$ 352,844 $ 3,477,782 $ 139,111
8.33% 4% 4% 3%
PRIMA DE SERVICIOS VACACIONES CAJA DE COMPES. FAMILIAR ICBF
$ 65,075 $ 32,577 $ 31,248 $ 23,436

$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437
$ 65,077 $ 32,578 $ 31,250 $ 23,437
$ 260,307 $ 130,310 $ 124,998 $ 93,748
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Fondos de Pensión
Fondo de Solidaridad
Salarios y Pagos Laborales
SALARIOS POR PAGAR
Bancolombia
TOTALES
250505 Salarios por pagar $ 3,656,738

DEVENGADOS
$ - $ 88,211 $ 1,288,211 $ 39,637
8.33% 4% 4% 3%
$ 99,960 $ 50,040 $ 48,000 $ 36,000
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos
Horas Extras y Recargos
Fondos de Pensión
Fondo de Solidaridad
Salarios y Pagos Laborales
SALARIOS POR PAGAR
Bancolombia
TOTALES
250505 Salarios por pagar $ 1,297,147

111005 Bancos nacionales
4%
DEVENGADOS
$ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528
$ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528
$ - $ 88,211 $ 1,038,211 $ 41,528
$ 264,633 $ 124,585
8.33% $ 0 4% 3%
$ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500

$ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500
$ 79,135 $ 39,615 $ 38,000 $ 28,500
$ 237,405 $ 118,845 $ 114,000 $ 85,500
CUENTAS PARCIALES
GASTOS DE PERSONAL
Sueldos $ 2,865,462
Horas Extras y Recargos $ -
Auxilio de Transporte $ 264,633
Fondo de Solidaridad $ -
Salarios y Pagos Laborales $ -
BANCOS
Bancolombia $ 2,893,592
TOTALES
DEDUCCIONES
$ 26,752 $ - $ - $ - $ 53,505
$ 50,000 $ - $ - $ - $ 100,000
$ 34,257 $ - $ - $ - $ 68,514
$ 31,250 $ - $ - $ - $ 62,499
$ 31,250 $ - $ - $ - $ 62,499
$ 173,509
3% 2%
PARAFISCALES
ICBF SENA
$ 23,437 $ 15,625 $ 405,090

$ 37,500 $ 25,000 $ 648,150
$ 25,693 $ 17,128 $ 444,071
$ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 23,437 $ 15,625 $ 405,090
$ 133,504 $ 89,003 $ 400,513
$ 2,708,003
DEBITO CRÉDITO
$ 4,985,239
$ 347,017
$ -
$ 4,638,222
$ 4,985,239 $ 4,985,239
4%
|
$ 34,777 $ - $ - $ - $ 69,554
$ 34,778 $ - $ - $ - $ 34,778
$ 34,778 $ - $ - $ - $ 34,778
$ 34,778 $ - $ - $ - $ 34,778
$ 139,111
2%
LES
SENA
$ 15,624 $ 405,074
$ 15,625 $ 405,090
$ 15,625 $ 405,090
$ 15,625 $ 405,090
$ 62,499 $ 1,620,343
DEBITO CRÉDITO
$ -
3,303,894
-
$ 352,844
$ 139,111
$ 139,111
$ 3,378,515
$ 3,656,738 $ 3,656,738
$ 3,656,738
DEDUCCIONES
$ 39,637 $ - $ - $ - $ 79,275
2%
LES
SENA
$ 24,000 $ 622,224
DEBITO CRÉDITO
$ 1,297,147
1,208,936
-
$ 88,211
$ 39,637
$ 39,637
$ 1,217,873
$ 1,297,147 $ 1,297,147
$ 1,297,147
4% 1%
DEDUCCIONES
$ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 41,528 $ - $ - $ - $ 83,057
$ 124,585 $ 249,171
2%
LES
SENA
$ 19,000
$ 19,000
$ 19,000
$ 57,000
DEBITO CRÉDITO
$ 3,130,095
$ 236,503
$ -
$ 2,893,592
$ 3,130,095 $ 3,130,095
NETO A PAGAR
$ 815,948
$ 1,238,211
$ 876,117
$ 806,954
$ 806,954
$ 4,544,184
NETO A PAGAR
$ 799,869
$ 834,675
$ 834,675
$ 834,675
$ 3,303,894
NETO A PAGAR
$ 1,208,936
NETO A PAGAR
$ 955,154
$ 955,154
$ 955,154
$ 2,865,462
Mes - all -
Data
Cuenta Nombre Grupo Sum - Debito Sum - Credito
1105 DISPONIBLE 408000000 400000000
1110 DISPONIBLE 1211321856 1084882400
1210 INVERSIONES 32600000
1225 INVERSIONES 30356495
1305 DEUDORES 576861487 586597050
1355 DEUDORES 34852520 129202
1430 INVENTARIOS 46487452 30581500
1435 INVENTARIOS 632933000 278830669
1520 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 15424800
1528 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 28232400
1592 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 615514 1506626
1635 INTANGIBLES 972000
1710 DIFERIDOS 1200000
2105 OBLIGACIONES FINANCIERAS 18253716 85000000
2205 PROVEEDORES 843024009 821787881
2335 CUENTAS POR PAGAR 79726689 78826661
2408 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 168834573 155903011
2505 OBLIGACIONES LABORALES 67696257 63049303
2610 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 13392924
3115 CAPITAL SOCIAL 400000000
4135 OPERACIONALES 646530967
4175 OPERACIONALES 8695044
4210 NO OPERACIONALES 9044 254126
4295 NO OPERACIONALES 957205
5105 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 73485191
5160 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 1539959 615514
5305 NO OPERACIONALES 15721510
6135 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE SERVICIOS 309412349
(empty)
1698 INTANGIBLES 99999
5205 OPERACIONALES DE VENTAS 18140086
1405 INVENTARIOS 46496452 46496452
7205 MANO DE OBRA DIRECTA 10645122 10645122
7305 COSTOS INDIRECTOS 3738782 3738782
7105 MATERIA PRIMA 46496452 39300000
1410 INVENTARIOS 46487452 46487452
Total Result 4850032690 4850032690
#DIV/0!
Activo Total $ 2,657,539,377
Activo Corriente $ 1,901,377,177
Activo No Corriente $ 756,162,200
Pasivo Total $ 1,195,873,658

Pasivo Corriente $ 1,195,873,658
Pasivo No Corriente $ -
Inventarios $ 406,112,331
Costo de las mercancías Vendidas $ -
Ventas totales a crédito $ -
Cuentas por cobrar a crédito #REF!
Ventas Netas #REF!
Compras de mercancía
Compras a crédito $ -
Utilidad Bruta $ 124,745,390
Utilidad Neta $ 124,745,390
Patrimonio $ 458,535,763
UAI
UAII
Ingresos operacionales
Costos y gastos variables $ -
Costos Fijos $ -
Costos Totales de producción $ -
Margen de contribución
TIPO DE INDICADOR INDICADOR
Razón Corriente
PRUEBA ACIDA
DE LIQUIDEZ
Capital neto de trabajo
Rotación de
Inventarios
cartera
Periodos de
cobro
Rotación de
activos
Rotación de
proveedores
DE EFICIENCIA
Margen bruto de
utilidad
Rentabilidad
sobre ventas
Rentabilidad
sobre activos
Rentabilidad
sobre el patrimonio
Utilidad por
Acción
DE PRODUCTIVIDAD índice DUPONT
DE ENDEUDAMIENTO ENDEUDAMIENTO
AUTONOMIA FINANCIERA
EVA
CONTRIBUCCION MARGINAL
MARGEN DE CONTRIBUCCION
DE DIAGNOSTICO PUNTO DE EQUILIBRIO

FINANCIERO
DE DIAGNOSTICO
FINANCIERO
EBITDA
WACC
ESTRUCTURA FINANCIERA
FORMULAS CON CIFRAS RESULTADO INTERPRETACIÒN DEL RESULTAD
$ 1,901,377,177 Lady Sport Limitada puede cubrir sus deudas a corto plazo de form
1.59 debe la empresa tiene 1,59 para cubrirlo.
$ 1,195,873,658
$ 1,495,264,846 Esto quiere decir que la empresa puede cubrir sus deudas sin pon
1.25 por cada peso puede cubrir el 1,25 sin el inventario
$ 1,195,873,658
$ 1,901,377,177 la empresa puedes operar o trabajar ya que sus activos son superI
1.59 la compañía no tiene riezgo de estar iliquida.
$ 1,195,873,658
$ 203,056,166 La empresa rotó 12 veces el inventario
12.00
$ 16,921,347
$ 406,112,331 La empresa resibe el pago de las cuentas por cobrar cada 24 días
24.00
#REF!
#REF! La empresa debe esperar 11 días para cobrar
#REF!
#REF!
#REF! La empresa por cada peso invertido en activos se generan 0,21 tie
#REF! disminucion en las ventas.
$ 2,657,539,377
#REF! la compañía tarda 60 dias promedio en cubrir sus deudas con pro
#REF! determinado usando la liquidez de la empresa
$ 35,345,000
#REF! la empresa Konami Sport Limitada, cuenta con un beneficio del 1
#REF! asumir los costos basicos de produccion.
#REF!
$ 124,745,390 la utilidad de la empresa por cada unidad de venta es del 0,23 lo
#REF!
#REF!
#REF! la empresa Lady Sport Limitada gano el 0,49 centavos aproximad
#REF! inverion en los activos.
#REF!
$ 124,745,390 0.272051604615927 el patrimonio de la compañía durante el año ontuvo un rendimie
cifra desfavorable plara la entidad
$ 458,535,763
$ 124,745,390 31.1863475 Lady Sport Limitada en el año le dio una utilidad del 31,1 % a sus
generadas en dicho periodo
$ 4,000,000
#REF! Lady Sport Limitada esta implicando el 1,07 % de sus activos para
#REF!
#REF!
457,017,316 Lady Sport Limitada por cada 0,29 pesos del total de sus activo
1,555,211,891 0.293861767823087 terceros, demostrando una buena administracio
457,017,316 Lady Sport Limitada por cada 0,41 pesos cuenta que su patrim
1,098,194,575 0.416153317256218 acreedores y esto les beneficia al no ser superior del
1,555,211,891 Lady Sport Limitada ceunta con un rendimiento del 0,71% sobre
434,304,565 0.716184914786114 un buen manejo de sus activos dobre el total
639,234,671 Lady Sport Limitada cuenta con un exceso de sus ingrsos ya que l
678,896 639,913,567 a cubrir la totalidad de sus costos y gastos y aun asi
638,555,775 Lady Sport Limitada por cada 99.89 pesos de sus ventas la emp
639,234,671 99.8937954977801 sus costos.
12,769,771 Lady Sport Limitada necesita vender 1200 unidades para que su
1200.41209117018 ni perdidas y asi tener la estabilidad ad
Lady Sport Limitada necesita vender 1200 unidades para que su
10,638 1200.41209117018 ni perdidas y asi tener la estabilidad ad
299,284,039 Lady Sport Limitada demuestra que el 0,47% de sus ganancias e
5,846,814 0.477337771731655 depreciacion y amortizacion.
Lady Sport Limitada debe rentar una tasa minima del 18% para l
18% incurridos y aun asi incurrir en una uti
0.293861767823087 Lady Sport Limitada tiene el 0,41% de sus activos financiados po
0.706138232324031 0.416153317256218 esta en manos de terceros.
TERPRETACIÒN DEL RESULTADO
us deudas a corto plazo de forma inmediata por cada peso que

brirlo.
uede cubrir sus deudas sin poner en juego su inventario ya que

sin el inventario
r ya que sus activos son superIores a sus pasivos (obligaciones),

iliquida.
entas por cobrar cada 24 días
ra cobrar
en activos se generan 0,21 tiene una baja rotacion lo cual hay
o en cubrir sus deudas con proveedores durante un periodo

la empresa
cuenta con un beneficio del 1,00 por cada peso luego de
ccion.
unidad de venta es del 0,23 lo cual no favorece a la empresa
o el 0,49 centavos aproximadamente por cada peso de
nte el año ontuvo un rendimiento o ganancia del 0,31% es una
o una utilidad del 31,1 % a sus acciones por las ganancias
o el 1,07 % de sus activos para la generacion de las ventas.
29 pesos del total de sus activos estan siendo financiados por

ando una buena administracion de sus activos.
,41 pesos cuenta que su patrimonio esta involucrado con los
beneficia al no ser superior del 50% del patrimonio
rendimiento del 0,71% sobre el total de sus activos generando
o de sus activos dobre el total de sus pasivos
exceso de sus ingrsos ya que la totalidad de sus ingreso alcanza
e sus costos y gastos y aun asi dando una ganancia
89 pesos de sus ventas la empresa tiene para cubrir el total de
sus costos.
der 1200 unidades para que sus ventas no generen ni ganancias
as y asi tener la estabilidad adecuada
ue el 0,47% de sus ganancias esta invertido entre sus gastos de
depreciacion y amortizacion.
na tasa minima del 18% para lograr cubrir el total de sus gastos
os y aun asi incurrir en una utilidad
de sus activos financiados por parte del patrimonio y tambien
esta en manos de terceros.
INFORME D
MAYO-DICIEM
Lady Spor
NIT: 900.2
DIRIGIDO A LOS SOCIO
La empresa Lady Sport Limitada realiza este informe con el fin de analizar a fondo el manejo de la empresa de como realiza su
su gestión en esas actividades y detectar en que esta fallando, que se puede hacer para solucionarlo y en que se ha presentad
Rotación de
cartera
Rotación de
activos
ROTACION DE VENTAS
DE GESTION
PERIODOS DE COBRO
PERIODOS DE PAGOS
IMPACTO GASTOS ADMINISTRACION Y VENTAS
IMPACTO DE CARGA FINANCIERA
DOFA
Se realiza la construcciòn de la matriz DOFA con el fin de analizar todas las debilidades, fortalezas, amenazas y oportunidades
dificultades que pueda presentar la empresa en su interior el comportamiento de sus trabajadores el manejo de sus actividade
debilidades.
DEBILIDADES: - En
el segundo perido se evidenciaron demaciados gastos
de personal -
DOFA
DOFA
OPORTUNIDADES buscar personal mas DO El area de RR.HH buscara gente con un perfil más
agil y eficaz a la hora de cumlir sus calificado, que genere menos tiempo en la
funciones elaboraciòn del productos y reduzca los gastos
AMENAZAS El costo por el cual la DA Al reducir los gastos de la elaboraciòn del

empresa produce las compotas es muy producto, se disminuira instantaniamente el costo de
elevado venta
CONCLUSION
La compañíapor medio del anàlisis financiero y diagnostico financiero y de gestiòn evidencio los siguientes aspectos, la empre
periodo se debe abastecer antes de iniciar sus operaciones, respecto a los clientes necesitamos que agilicen su pago, para inv
genar mayor rentabilidad
RECOMENDACIONES
1- La empresa debe contratar personal mas calificado, que se dwesempeñe mas agilmente y que genere menos gastos
empresa debe manejar un control de inventario, para asi evitar el exceso y contar con lo necesario para tener una estabilidad
invertir en mas propiedad plata y equipo para acelerar y mejorar los procesos del area de producción y del mismo modo gene
menos gastos
Yamile Jimenez Real
C.C 1.030,542,151
GERENTE GENERAL
INFORME DE GESTION
MAYO-DICIEMBRE DEL 2018
Lady Sport Limitada
NIT: 900.212.151-3
DIRIGIDO A LOS SOCIOS DE LA COMPAÑÍA
manejo de la empresa de como realiza sus actividades económicas como lo son, su cartera, sus inventarios, sus ventas y como es su period
ara solucionarlo y en que se ha presentado una buena administración y asi implementar e impulsar mas esas labores para llevar la empresa
$ 473,135,465
4.94
$ 95,780,702
$ 473,135,465
2.13
$ 222,260,185
$ 639,234,671
$ 1,555,211,891 0.411027381
$ 34,959,956,179
$ 473,135,465 73.89
$ 2,277,353,603
$ 725,467,170 3.139154599
$ 80,611,840
$ 639,234,671 0.126106802
$ 7,328,185
$ 639,234,671 0.011463997
es, fortalezas, amenazas y oportunidades con la que la empresa cuenta tanto para su entorno sus competencias en el mercado, la industria
s trabajadores el manejo de sus actividades económicas, con el fin de realizar sus debidas recomendaciones para mejorar sus fortalezas au
FORTALEZAS tenemos un porcentage bueno en

efectivo y equivalente del efectivo
FO Ya que la empresa cuenta con efectivo y
equivalentes a el, podemos pagar instantaneamente
el gasto de la mano de obra que poseamos
FA La empresa deberà invertir este efectivo y

equivalente para tener mayor ganancia
videncio los siguientes aspectos, la empresa cuenta con buena liquidez y puede cubrir todas sus obligaciones. Posee poco inventario, esto
ecesitamos que agilicen su pago, para invertir este dinero y generar mas ganacias. Debemos de contratar personla mas calificado para red
mente y que genere menos gastos

n lo necesario para tener una estabilidad en las ventas y con sus proveedores
a de producción y del mismo modo generar mas ventas. 4− Buscar personl
mo lo son, su cartera, sus inventarios, sus ventas y como es su periodo de cobranza, asi observa
y asi implementar e impulsar mas esas labores para llevar la empresa hacia un mejor camino.
La empresa resibe el pago de las cuentas por cobrar cada 5 días
La empresa por cada peso invertido en activos se generan 2,04 tiene una baja
rotacion lo cual hay disminucion en las ventas.
Los activos de la compañía estan generando ingresos equivalentes al 0,41 por cada
venta realizada durante el periodo.
la compañía tarda aproximadamente 35 dias en recuperar las ventas a credito o en
que cancelen una deuda u obligacion que tenian con esta.
La empresa Beware dura aproximadamente 3 dias en cumplir con el pago de sus
proveedores,disminuyendo sus deudas.
La empresa presento una participación del 0,12%de los gastos administrativos
sobre las ventas.
De las ventas totales la compañia debe destinar el 0,01% para el pago y el
cubrimiento de los gastos financieros.
a tanto para su entorno sus competencias en el mercado, la industria, y todos los problemas y
realizar sus debidas recomendaciones para mejorar sus fortalezas aun mas y reforzar sus
z y puede cubrir todas sus obligaciones. Posee poco inventario, esto significa que en el siguiente
as ganacias. Debemos de contratar personla mas calificado para reducir el gasto de personal y
2- La
eedores 3-La compañia deberia
4− Buscar personl mas eficiente que genere
Paola Andrea Mesa
CC. 1.002.456.789
REP. LEGAL
Unidades a vender de Sudaderas
PERIODO UNIDADES
1 8,185
2 8,512
3 8,853
4 9,207
5 9,575
6 9,958
7 10,356
8 10,771
9 11,201
10 11,649
11 12,115
12 12,600
P.V $ 14,295
Producto
Sudaderas
Producto
Sudaderas
Politica:
Producto
Sudaderas
Producto
Sudaderas
Producto
Sudaderas
Producto
Sudaderas
Materia prima Cantidad (g)

Telas 125
Hilos 125
Total 250
Materia prima Costo

Telas $ 5
Hilos $ 5.8
total $ 11
Producto
Sudaderas
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima Costo

Tela $ 5
Hilos $ 5.8
TOTAL $ 11
Producto
Sudaderas
Ingresos
Recaudo:
Cartera:
Pago
Pago:
Credito:
Producto
Sudaderas
Produccion
Hora x Unidad
Total horas
Valor hora
Total MOD
Produccion
Hora x Unidad
Total horas
Valor hora
Total MOD
Producto
Unidades a P.
M.O.I
Valor hora
Total M.O.I
crecimiento Depreciación
2% Mantenimiento
envace
3% reparaciones
3% servicios
Total CIF
Producto
MPD
MOD
CIF
Produccion
Unidades
Costos unitarios
Producto
inv. Inicial
Costo
Costo de inventario inicial
IF
Costo
Costo de inventario final
Producto
Personal
Arrendamiento
Financiera
Servicios
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima
Tela
Hilos
Producto
Sudaderas
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima
Tela
Hilos
Materia prima
Tela
Hilos
Producto
Sudaderas
832150897-2
CUENTA
1105
1110
1305
1355
1405
1435
1504
1510
1516
1524
1528
1635
1592
2105
2205
2335
2355
2365
2368
2370
2380
2408
2505
2610
3105
3605
TOTALES
ESTAD
ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE AL EFECTIVO (3.1)
Caja
Bancos
INSTRUMENTOS FINANCIEROS( 3.15)
Deudores
MERCANCIAS NO FABRICADAS
ACTIVO NO CORRIENTE
TERRENOS
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
EQUIPO DE OFICINA
LICENCIAS
TOTAL ACTIVO
PASIVO
PASIVO CORRIENTE
BANCOS NACIONALES
IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO
ACREEDORES VARIOS

SALARIOS
OBLIGACIONES LABORALES
TOTAL PASIVO
PATRIMONIO
CAPITAL SUSCRITO
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
GANANCIA O PERDIDA DEL EJERCICIO
TOTAL PATRIMONIO
PASIVO MAS PATRIMONIO
nidades a vender de Sudaderas
PROYECCIÓN
$ 117,001,196
$ 121,681,244
$ 126,548,494
$ 131,610,433
$ 136,874,851
$ 142,349,845
$ 148,043,838
$ 153,965,592
$ 160,124,216
$ 166,529,184
$ 173,190,352
$ 180,117,966
Enero
8,185
Presupuestos Ingresos p
Enero
117,001,196
Saldo Inicial
1,000
Saldo Inicial
800
Saldo Inicial
800
Enero
7,985
Enero
998,095.45
998,095.45
1,996,191
Enero
$ 4,990,477
$ 5,788,954
$ 10,779,431
Enero
$ 10,779,431
Saldo Inicial
0
0
Saldo Inicial
331,974
331,974
Saldo Inicial
359,063
359,063
Enero
$ 1,317,301
$ 1,317,301
Enero
$ 6,586,506
$ 7,640,347
$ 14,226,853
Enero
$ 14,226,853
Enero
$ 117,001,196
$ 58,500,598
$ 29,250,299
Enero
$ 14,226,853
$ 5,690,741
$ 8,536,112
Enero
7,985
Enero
7,985
0.01375
110
$ 5,748
$ 631,076
7,985
-
$ 5,635
$ -
Enero
7,985
$ -
$ -
$ 82,639
$ 2,500,000
$ 3,637,500
$ 1,800,000
$ 2,200,000
$ 10,220,139
Enero
$ 10,779,431
$ 631,076
$ 10,220,139
$ 21,630,646
7,985
$ 2,709
Enero
$ 1,000
$ 2,709
$ 2,708,990
$ 800
$ 2,709
$ 2,167,192
Enero
$ 3,200,000
$ 800,000
$ 200,000
Cantidad
0
0
Cantidad
331,974
331,974
Cantidad
359,063
359,063
Enero
-
Cantidad
319,206
319,206
Cantidad
345,253
345,253
Cantidad
373,426
373,426
Enero
3,447,422
Inventario inicial materia prima
Compra de materia prima
Materia prima disponible para la venta
Inventario final materia prima
Materia prima directa utilizada
Mano de obra
CIF
Total productos en proceso
Productos en proceso
Total de producto disponible
Inventario final productos en proceso
Productos terminados
Inventario inicial de productos terminados
Producto terminado disponible
Inventario final de productos terminados
Costo de venta
Costo de venta Unitario
Saldo anterior
Ventas
INGRESOS
Recaudo de cartera
TOTAL INGRESOS
EGRESOS
Pago a proveedores
Gastos financiros
Gastos de nomina Adm.
Gastos de Adm.
Cif
Depreciación
Mantenimiento
envace
reparaciones
servicios
PAGO DE IMPUESTOS
IVA
Rete fuente
TOTAL EGRESOS
Efectivo y equivalente del efectivo
ENERO
NOMBRE DE CUENTA
CAJA
BANCOS
CLIENTES
MATERIAS PRIMAS
MERCANCIAS NO FABRICADAS
TERRENOS
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
EQUIPO DE OFICINA
LICENCIAS
DEPRESIACIÒN
BANCOS NACIONALES
NACIONALES
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO
ACREEDORES VARIOS
SALARIOS
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
UTILIDAD
TOTALES
Lady Sport Limitada

NIT: 900.212.151-3
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA PROYECTADO
ECTIVO (3.1)
3.15)
TRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
OMUNICACION
VENTAS DIC
PORCENTAJE IPC
VALOR IPC
UNIDADES DE Sudaderas VENDIDAS
PRECIO UNITARIO
VENTAS DIC
PORCENTAJE IPC
VALOR IPC
UNIDADES IPC
COSTO DE VENTA
Febrero Marzo
8,512 8,853
Presupuestos Ingresos por mes

Febrero Marzo
121,681,244 126,548,494
Calcu
Enero
Saldo final Ventas
800 8,1
Marzo
Saldo final Ventas
800 8,8
Mayo
Saldo final Ventas
800 9,5
Cedula de r
Febrero Marzo
8,512 8,853
Cedula de materia prima

Febrero Marzo
1,064,019 1,106,580
1,064,019 1,106,580
2,128,039 2,213,160
Cedula costo de m
Febrero Marzo
$ 5,320,096 $ 5,532,900
$ 6,171,312 $ 6,418,164
$ 11,491,408 $ 11,951,064
Cedula
Febrero Marzo
$ 11,491,408 $ 11,951,064
Enero
Consumo
998,095
998,095
Marzo
Consumo
1,106,580
1,106,580
Mayo
Consumo
1,196,877
1,196,877
Cedula re
Febrero Marzo
$ 1,076,788 $ 1,119,859
$ 1,076,788 $ 1,119,859
Cedula costo
Febrero Marzo
$ 5,383,938 $ 5,599,295
$ 6,245,368 $ 6,495,182
$ 11,629,305 $ 12,094,477
Cedula
Febrero Marzo
$ 11,629,305 $ 12,094,477
Ce
Febrero Marzo
$ 121,681,244 $ 126,548,494
90,090,921 124,114,869
60,840,622 63,274,247
Pres
Febrero Marzo
$ 11,629,305 $ 12,094,477
$ 13,187,834 $ 11,815,374
$ 6,977,583 $ 7,256,686
Cedula de r
Febrero Marzo
8,512 8,853
Ce
Febrero Marzo
8,512 8,853
0.01375 0.01375
117.04 122
$ 5,748 $ 5,748
$ 672,758 $ 699,668
8,512 8,853
- -
$ 5,635 $ 5,635
$ - $ -
Ce
Febrero Marzo
8,512 8,853
$ - $ -
$ - $ -
$ 82,639 $ 82,639
$ 2,550,000 $ 2,601,000
$ 3,637,500 $ 3,637,500
$ 1,854,000 $ 1,909,620
$ 2,266,000 $ 2,333,980
$ 10,390,139 $ 10,564,739
C
Febrero Marzo
$ 11,491,408 $ 11,951,064
$ 672,758 $ 699,668
$ 10,390,139 $ 10,564,739
$ 22,554,305 $ 23,215,472
8,512 8,853
$ 2,650 $ 2,622
Cost
Febrero Marzo
$ 800 $ 800
$ 2,650 $ 2,622
$ 2,119,727 $ 2,097,948
$ 800 $ 800
$ 2,650 $ 2,622
$ 2,119,727 $ 2,097,948
Cedula de
Febrero Marzo
$ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 812,000 $ 824,180
$ 203,000 $ 206,045
Enero
Costo
5
5.8
Marzo
Costo
5
5.8
Mayo
Costo
5
5.8
Cedula de r
Febrero Marzo
3,447,422 3,585,319
Enero
Costo
5
5.8
Marzo
Costo
5
5.8
Mayo
Costo
5
5.8
Cedula de r
Febrero Marzo
3,585,319 3,728,732
ENERO
SALDO ANTERIOR
DEBITO CREDITO
$ 1,200,000 $ -
$ 131,367,511 $ -
$ 84,540,677 $ -
$ 10,401,016 $ -
$ - $ -
$ 6,691,121 $ -
$ 70,000,000 $ -
$ 47,600,000 $ -
$ 93,600,000 $ -
$ 5,264,954 $ -
$ 2,515,020 $ -
$ 3,801,252 $ -
$ -
$ - $ 9,999,998
$ - $ -
$ - $ 2,573,229
$ - $ 1,725,938
$ - $ 423,936
$ - $ 11,206,104
$ - $ 12,092,560
$ - $ 26,517,664
$ - $ -
$ - $ -
$ - $ 16,912,507
$ - $ 300,000,000
$ - $ 36,865,745
$ 38,663,870
$ 456,981,550 $ 456,981,550
$ 0
rt Limitada
212.151-3
INANCIERA PROYECTADO
$ 234,200,325
$ 1,200,000
$ 131,367,511
$ 84,540,677
$ 10,401,016
$ 6,691,121
$ 222,781,226
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ 3,801,252
-$ 82,639
$ 456,981,550
$ 81,451,935
$ 9,999,998
$ 2,573,229
$ 1,725,938
$ 423,936
$ 11,206,104
$ 12,092,560
$ 26,517,664
$ 16,912,507
$ 81,451,935
$ 300,000,000
$ 36,865,745
$ 38,663,870 $ 375,529,615
$ 456,981,550
$ 112,501,150
4%
$ 4,500,046
13,550
$ 14,295
$ 193,697,250
4%
$ 7,747,890
$ 572
$ 2,194
Unidades a vender
Abril Mayo Junio
9,207 9,575 9,958
Abril Mayo Junio

131,610,433 136,874,851 142,349,845
Calculo presupuesto de produccion
Ventas Produccion
8,185 7,985
Ventas Produccion
8,853 8,853
Ventas Produccion
9,575 9,575
Cedula de resumen de produccion de unidades
Abril Mayo Junio
9,207 9,575 9,958
Cedula de materia prima consumida para la produccion

Abril Mayo Junio
1,150,843 1,196,877 1,244,752
1,150,843 1,196,877 1,244,752
2,301,686 2,393,754 2,489,504
Cedula costo de materia prima consumida

Abril Mayo Junio
$ 5,754,216 $ 5,984,385 $ 6,223,760
$ 6,674,891 $ 6,941,886 $ 7,219,562
$ 12,429,107 $ 12,926,271 $ 13,443,322
Cedula resumen costo de materia prima

Abril Mayo Junio
$ 12,429,107 $ 12,926,271 $ 13,443,322
Politica
Saldo final Comprar

319,205.78 1,317,301
319,205.78 1,317,301
Saldo final Comprar

345,253 1,119,859
345,253 1,119,859
Saldo final Comprar

373,426 1,211,239
373,426 1,211,239
Cedula resumen compras de materia prima

Abril Mayo Junio
$ 1,164,653 $ 1,211,239 $ 1,259,689
$ 1,164,653 $ 1,211,239 $ 1,259,689
Cedula costo de materia prima

Abril Mayo Junio
$ 5,823,267 $ 6,056,197 $ 6,298,445
$ 6,754,990 $ 7,025,189 $ 7,306,197
$ 12,578,256 $ 13,081,387 $ 13,604,642
Cedula resumen costo de materia prima

Abril Mayo Junio
$ 12,578,256 $ 13,081,387 $ 13,604,642
Cedula recaudos de cartera

Abril Mayo Junio
$ 131,610,433 $ 136,874,851 $ 142,349,845
129,079,463 134,242,642 139,612,348
65,805,217 68,437,425 71,174,922
Presupuesto pago a proveedores

Abril Mayo Junio
$ 12,578,256 $ 13,081,387 $ 13,604,642
$ 12,287,989 $ 12,779,508 $ 13,290,689
$ 7,546,954 $ 7,848,832 $ 8,162,785

Abril Mayo Junio
9,207 9,575 9,958
Cedula mano de obra directa

Abril Mayo Junio
9,207 9,575 9,958
0.01375 0.01375 0.01375
127 132 136.92
$ 5,748 $ 5,748 $ 5,748
$ 727,655 $ 756,761 $ 787,032
9,207 9,575 9,958
- - -
$ 5,635 $ 5,635 $ 5,635
$ - $ - $ -
Cedula de costos indirectos
Abril Mayo Junio
9,207 9,575 9,958
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 82,639 $ 82,639 $ 82,639
$ 2,653,020 $ 2,706,080 2,760,202
$ 3,637,500 $ 3,637,500 $ 3,637,500
$ 1,966,909 $ 2,025,916 2,086,693.33
$ 2,403,999 $ 2,476,119 $ 2,550,403
$ 10,744,067 $ 10,928,255 $ 11,117,437
Cedula de costos X unidad

Abril Mayo Junio
$ 12,429,107 $ 12,926,271 $ 13,443,322
$ 727,655 $ 756,761 $ 787,032
$ 10,744,067 $ 10,928,255 $ 11,117,437
$ 23,900,829 $ 24,611,287 $ 25,347,791
9,207 9,575 9,958
$ 2,596 $ 2,570 $ 2,545
Costo de inventario inicial y final

Abril Mayo Junio
$ 800 $ 800 $ 800
$ 2,596 $ 2,570 $ 2,545
$ 2,076,810 $ 2,056,292 $ 2,036,373
$ 800 $ 800 $ 800

$ 2,596 $ 2,570 $ 2,545
$ 2,076,810 $ 2,056,292 $ 2,036,373
Cedula de gastos de administración y ventas

Abril Mayo Junio
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 836,543 $ 849,091 861,827

$ 209,136 $ 212,273 $ 215,457
Total costo
$ -
$ -
Total costo
1,659,870
1,925,449
Total costo
1,795,315
2,082,566

Abril Mayo Junio
3,728,732 3,877,881 4,032,997
Total costo
$ 1,596,029
$ 1,851,394
Total costo
1,726,265
2,002,467
Total costo
1,867,128
2,165,869

Abril Mayo Junio
3,877,881 4,032,997 4,194,317
Lady Sport Limitada

ESTADO DE COSTOS PROYECTADO
NIT 900.212.151-3
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO FEBRERO MARZO

$ - $ 3,447,422 $ 3,585,319
$ 14,226,853 $ 11,629,305 $ 12,094,477
$ 14,226,853 $ 15,076,727 $ 15,679,797
$ 3,447,422 $ 3,585,319 $ 3,728,732
$ 10,779,431 $ 11,491,408 $ 11,951,064
$ 631,076 $ 672,758 $ 699,668
$ 10,220,139 $ 10,390,139 $ 10,564,739
$ 21,630,646 $ 22,554,305 $ 23,215,472
$ - $ - $ -
$ 21,630,646 $ 22,554,305 $ 23,215,472
$ - $ - $ -
$ 21,630,646 $ 22,554,305 $ 23,215,472
$ 2,708,990 $ 2,119,727 $ 2,097,948
$ 24,339,636 $ 24,674,032 $ 25,313,420
$ 2,167,192 $ 2,119,727 $ 2,097,948
$ 22,172,444 $ 22,554,305 $ 23,215,472
$ 2,709 $ 2,650 $ 2,622
Lady Sport Limitada

ESTADO DE FLUJO DEL EFECTIVO PROYECTADO
NIT 900.212.151-3
CIFRAS EN PESOS COLOMBIANOS
ENERO FEBRERO MARZO
$ 131,367,512 $ 167,722,291 $ 349,516,469

117,001,196 121,681,244 126,548,494
$ 58,500,598 $ 90,090,921 $ 124,114,869

$ 189,868,110 $ 379,494,455 $ 600,179,831
$ 5,690,741 $ 13,187,834 $ 11,815,374
$ 800,000 $ 812,000 $ 824,180
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ (82,639) $ 82,639 $ 82,639

$ 2,500,000 $ 2,550,000 $ 2,601,000
$ 3,637,500 $ 3,637,500 $ 3,637,500
$ 1,800,000 $ 1,854,000 $ 1,909,620
$ 2,200,000 $ 2,266,000 $ 2,333,980
2,048,092 2,183,368 2,270,702

269,486 287,285 298,777
$ 22,145,819 $ 29,977,987 $ 28,891,133
$ 167,722,291 $ 349,516,469 $ 571,288,698
PROYECCIÒN
SALDO
DEBITO CREDITO
$ 1,200,000
58,500,598 $ 22,145,819 $ 167,722,290
$ 58,500,598 $ 58,500,598 $ 84,540,677
$ 10,401,016
$ 10,779,431 $ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ 3,801,252
$ (82,639) $ (82,639)
$ 800,000 $ 800,000 $ 9,999,998
$ 5,690,741 $ 5,690,741 $ -
$ 10,137,500 $ 10,137,500 $ 2,573,229
$ 1,725,938
269,486 269,486 $ 423,936
$ 11,206,104
$ 12,092,560
$ 26,517,664
2,048,092 2,048,092 $ -
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ -
$ 16,912,507
$ 300,000,000
$ 36,865,745
49796502 $ 88,460,372
$ 149,843,807 $ 152,588,738 $ 922,350,801
$ (2,744,931)
#REF!
Lady Sport Limitada

NIT: 900.2121.151-3
ESTADO DE SITUACIÒN FINANCIERA REAL
DEL 1 DESEPTIEMPRE A 31 DE DICIEMBRE DEL 2018
$ 1,200,000 100.0%
$ 156,213,895 84.1%
$ 74,481,862 113.5%
$ 193,458,463 5.4%
$ 172,810,200 3.9%
$ 70,000,000 100.0%
$ 47,600,000 100.0%
$ 93,600,000 100.0%
$ 5,264,954 100.0%
$ 2,515,020 100.0%
$ 3,801,252 100.0%
-$ 765,278 10.8%
$ 820,180,368
$ 9,999,998 100.0%
$ 2,069,693 124.3%
$ 29,126,434 5.9%
$ 6,099,930 6.9%
$ 9,964,745 112.5%
$ 12,092,560 100.0%
$ 181,406,791 14.6%
$ 16,912,507 100.0%
$ 300,000,000 100.0%
$ 164,953,447 22.3%
$ 87,554,263 44.2%
$ 820,180,368
Unidades a vender cupcakes
PERIODO UNIDADES
1 9,298
2 9,670
3 10,027
4 10,385
5 10,742
6 11,100
7 11,458
8 11,815
9 12,173
10 12,530
11 12,888
12 13,246
UNIDADES DE UNIFORMES VENDIDOS

VALOR UNITARIO
VENTAS DIC
PORCENTAJE IPC
VALOR IPC
UNIDADES IPC
Julio Agosto
10,356 10,771
Julio Agosto
148,043,838 153,965,592
Febrero
Saldo Inicial Saldo final
800 800
Abril
800 800
Junio
800 800
Julio Agosto
10,356 10,771
Julio Agosto
1,294,542 1,346,324
1,294,542 1,346,324
2,589,084 2,692,648
Julio Agosto
$ 6,472,711 $ 6,731,619
$ 7,508,344 $ 7,808,678
$ 13,981,055 $ 14,540,297
Julio Agosto
$ 13,981,055 $ 14,540,297
Febrero
Saldo Inicial Consumo
319,206 1,064,019
319,206 1,064,019
Abril
345,253 1,150,843
345,253 1,150,843
Junio
373,426 1,244,752
373,426 1,244,752
Julio Agosto
$ 1,310,077 $ 1,362,480
$ 1,310,077 $ 1,362,480
$ 2,724,959
Julio Agosto
$ 6,550,383 $ 6,812,399
$ 7,598,445 $ 7,902,382
$ 14,148,828 $ 14,714,781
Julio Agosto
$ 14,148,828 $ 14,714,781
Julio Agosto
$ 148,043,838 $ 153,965,592
145,196,842 151,004,715
74,021,919 76,982,796
Julio Agosto
$ 14,148,828 $ 14,714,781
13,822,316 14,375,208.96
8,489,297 8,828,868
Julio Agosto
10,356 10,771
Julio Agosto
10,356 10,771
0.01375 0.01375
142.40 148.10
$ 5,748 $ 5,748
$ 818,513 $ 851,254
10,356 10,771
- -
$ 5,635 $ 5,635
$ - $ -
Julio Agosto
10,356 10,771
$ - $ -
$ - $ -
$ 82,639 $ 82,639
2,815,406.05 2,871,714
$ 3,637,500 $ 3,637,500
2,149,294 $ 2,213,773
2,626,915.05 $ 2,705,723
$ 11,311,754 $ 11,511,349
Julio Agosto
$ 13,981,055 $ 14,540,297
$ 818,513 $ 851,254
$ 11,311,754 $ 11,511,349
$ 26,111,322 $ 26,902,899
10,356 10,771
$ 2,521 $ 2,498
Julio Agosto
$ 800 $ 800
$ 2,521 $ 2,498
$ 2,017,031 $ 1,998,249
$ 800 $ 800
$ 2,521 $ 2,498
$ 2,017,031 $ 1,998,249
Julio Agosto
$ 3,200,000 $ 3,200,000
874,755 887,876
$ 218,689 $ 221,969
Febrero
Cantidad Costo
319,206 5
319,206 5.8
Abril
Cantidad Costo
345,253 5
345,253 5.8
Junio
Cantidad Costo
373,426 5
373,426 5.8
Julio Agosto
4,194,317 4,362,089
Cedula
Febrero
Cantidad Costo
331,974 5
331,974 6
Abril
Cantidad Costo
359,063 5
359,063 5.8
Junio
Cantidad Costo
388,363 5
388,363 5.8
Julio Agosto
4,362,089 4,718,036
imitada
PROYECTADO
151-3
OLOMBIANOS
ABRIL MAYO
$ 3,728,732 $ 3,877,881
$ 12,578,256 $ 13,081,387
$ 16,306,988 $ 16,959,268
$ 3,877,881 $ 4,032,997
$ 12,429,107 $ 12,926,271
$ 727,655 $ 756,761
$ 10,744,067 $ 10,928,255
$ 23,900,829 $ 24,611,287
$ - $ -
$ 23,900,829 $ 24,611,287
$ - $ -
$ 23,900,829 $ 24,611,287
$ 2,076,810 $ 2,056,292
$ 25,977,639 $ 26,667,579
$ 2,076,810 $ 2,056,292
$ 23,900,829 $ 24,611,287
$ 2,596 $ 2,570
imitada
CTIVO PROYECTADO
151-3
OLOMBIANOS
ABRIL MAYO
$ 571,288,698 $ 802,320,377
131,610,433 136,874,851
$ 129,079,463 $ 134,242,642
$ 831,978,595 $ 1,073,437,870
$ 12,287,989 $ 12,779,508
$ 836,543 $ 849,091
$ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 82,639 $ 82,639
$ 2,653,020 $ 2,706,080
$ 3,637,500 $ 3,637,500
$ 1,966,909 $ 2,025,916
$ 2,403,999 $ 2,476,119
2,361,530 2,455,992
310,728 323,157
$ 29,658,218 $ 30,453,363
$ 802,320,377 $ 1,042,984,507
$ 211,772,165
CUENTA
1105
$ 1 1110
1305
1355
1405
1435
1504
1510
1516
1524
1528
1635
1592
2105
2205
2335
2355
2365
2368
2370
2380
2408
2505
2610
3105
0
TOTALES
No hubieron cambios ya que este monto de la caja menor es fijo

Se genero un incremento del 84,1% en las ventas y esto genero un ingreso al banco
Hubo un incremento del 113,5% en los deudores, debido a que se generaron más ventas de nuestro producto innovador, las S
Se puede evidencia un 5,4% de incremento en el inventario que tiene y que va a adquieir la empresa
se mantiene estable
se mantiene estable
se mantiene estable
se mantiene estable
se mantiene estable
se mantiene estable
La depreciacón aumento un 10,8% en la perdida de valor de los activos
se mantiene estable
en la proyección de evidenció un aunmento del 124,3%
se refleja un aumento del 112,5 en el estado real

se mantiene estable
se mantiene estable
se matiene estable
en la utilidad del ejercicio anteriror en el balance real se refleja un incremento del 22,3%
en la utilidad del ejercicio en el balance real se refleja un incremento del 44,2%
es a vender cupcakes CALC
VALOR UNIDADES PERIODO
$ 13,946,400 Enero
$ 14,504,256 Febrero
$ 15,040,656 Marzo
$ 15,577,056 Abril
$ 16,113,456 Mayo
$ 16,649,856 Junio
$ 17,186,256 Julio
$ 17,722,656 Agosto
$ 18,259,056 Septiembre
$ 18,795,456 Octubre
$ 19,331,856 Noviembre
$ 19,868,256 Diciembre
8,940
$ 1,500
$ 13,410,000
4%
$ 536,400
$ 60
Septiembre Octubre Noviembre

11,201 11,649 12,115

160,124,216 166,529,184 173,190,352
Febrero
Ventas Produccion
8,512 8,512
Abril
Ventas Produccion
9,207 9,207
Junio
Ventas Produccion
9,958 9,958
11,201 11,649 12,115

1,400,177 1,456,184 1,514,431
1,400,177 1,456,184 1,514,431
2,800,354 2,912,368 3,028,862

$ 7,000,884 $ 7,280,919 $ 7,572,156
$ 8,121,025 $ 8,445,866 $ 8,783,701
$ 15,121,909 $ 15,726,786 $ 16,355,857

$ 15,121,909 $ 15,726,786 $ 16,355,857
Cedula de compra de materia prima por me
Febrero
Consumo Saldo final Comprar
1,064,019 331,974 1,076,788
1,064,019 331,974 1,076,788
Abril
1,150,843 359,063.09 1,164,653
1,150,843 359,063.09 1,164,653
Junio
1,244,752 388,363 1,259,689
1,244,752 388,363 1,259,689

$ 1,532,604 $ 1,473,658 $ 1,532,604
$ 1,532,604 $ 1,473,658 $ 1,532,604

$ 7,663,022 $ 7,368,290 $ 7,663,022
$ 8,889,105 $ 8,547,217 $ 8,889,105
$ 16,552,127 $ 15,915,507 $ 16,552,127

$ 16,552,127 $ 15,915,507 $ 16,552,127

$ 160,124,216 $ 166,529,184 $ 173,190,352
157,044,904 163,326,700 169,859,768
80,062,108 83,264,592 86,595,176

$ 16,552,127 $ 15,915,507 $ 16,552,127
15,449,719 16,297,479 16,170,155
9,931,276 9,549,304 9,931,276

11,201 11,649 12,115

11,201 11,649 12,115
0.01375 0.01375 0.01375
154.02 160.18 166.59
$ 5,748 $ 5,748 $ 5,748
$ 885,304 $ 920,716 $ 957,545
11,201 11,649 12,115
- - -
$ 5,635 $ 5,635 $ 5,635
$ - $ - $ -
11,201 11,649 12,115
$ - $ - $ -
$ - $ - $ -
$ 82,639 $ 82,639 $ 82,639
2,929,148 2,987,731 3,047,486
$ 3,637,500 $ 3,637,500 $ 3,637,500
$ 2,280,186 $ 2,348,592 $ 2,419,049
$ 2,786,894 $ 2,870,501 $ 2,956,616
$ 11,716,368 $ 11,926,963 $ 12,143,290

$ 15,121,909 $ 15,726,786 $ 16,355,857
$ 885,304 $ 920,716 $ 957,545
$ 11,716,368 $ 11,926,963 $ 12,143,290
$ 27,723,581 $ 28,574,464 $ 29,456,692
11,201 11,649 12,115
$ 2,475 $ 2,453 $ 2,431

$ 800 $ 800 $ 800
$ 2,475 $ 2,453 $ 2,431
$ 1,980,006 $ 1,962,284 $ 1,945,066
$ 800 $ 800 $ 800

$ 2,475 $ 2,453 $ 2,431
$ 1,980,006 $ 1,962,284 $ 1,945,066

$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
901,194 914,712 928,433

$ 225,299 $ 228,678 $ 232,108
Cedula de compra de materia prima por me
Febrero
Costo Total costo
5 1,596,029
5.8 1,851,394
Abril
Costo Total costo
5 1,726,265
5.8 2,002,467
Junio
Costo Total costo
5 1,867,128
5.8 2,165,869

4,718,036 4,906,757 5,103,027
Cedula de compra de materia prima por mes

Febrero
Costo Total costo
5 1,659,870
6 1,925,449
Abril
Costo Total costo
5 1,795,315
5.8 2,082,566
Junio
Costo Total costo
5 1,941,813
5.8 2,252,503

4,906,757 5,103,027 5,103,027
JUNIO JULIO AGOSTO
$ 4,032,997 $ 4,194,317 $ 4,362,089
$ 13,604,642 $ 14,148,828 $ 14,714,781
$ 17,637,639 $ 18,343,144 $ 19,076,870
$ 4,194,317 $ 4,362,089 $ 4,718,036
$ 13,443,322 $ 13,981,055 $ 14,358,834
$ 787,032 $ 818,513 $ 851,254
$ 11,117,437 $ 11,311,754 $ 11,511,349
$ 25,347,791 $ 26,111,322 $ 26,721,436
$ - $ - $ -
$ 25,347,791 $ 26,111,322 $ 26,721,436
$ - $ - $ -
$ 25,347,791 $ 26,111,322 $ 26,721,436
$ 2,036,373 $ 2,017,031 $ 1,998,249
$ 27,384,164 $ 28,128,354 $ 28,719,685
$ 2,036,373 $ 2,017,031 $ 1,998,249
$ 25,347,791 $ 26,111,322 $ 26,721,436
$ 2,545 $ 2,521 $ 2,481
JUNIO JULIO AGOSTO
$ 1,042,984,507 $ 1,293,669,071 $ 1,554,777,638

142,349,845 148,043,838 153,965,592
$ 139,612,348 $ 145,196,842 $ 151,004,715

$ 1,324,946,699 $ 1,586,909,751 $ 1,859,747,945
$ 13,290,689 $ 13,822,316 $ 14,375,209
$ 861,827 $ 874,755 $ 887,876
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 82,639 $ 82,639 $ 82,639

$ 2,760,202 $ 2,815,406 $ 2,871,714
$ 3,637,500 $ 3,637,500 $ 3,637,500
$ 2,086,693 $ 2,149,294 $ 2,213,773
$ 2,550,403 $ 2,626,915 $ 2,705,723
2,554,231 2,656,400 2,762,656

336,083 349,526 363,507
$ 31,277,629 $ 32,132,113 $ 33,017,958
$ 1,293,669,071 $ 1,554,777,638 $ 1,826,729,987
FEBRERO
SALDO ANTERIOR
NOMBRE DE CUENTA
DEBITO CREDITO
CAJA $ 1,200,000
BANCOS $ 167,722,290
CLIENTES $ 84,540,677
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS $ 10,401,016
MATERIAS PRIMAS $ 10,779,431
MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 6,691,121
TERRENOS $ 70,000,000
MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN $ 47,600,000
EQUIPO DE OFICINA $ 5,264,954
LICENCIAS $ 3,801,252
DEPRESIACIÒN $ (82,639)
BANCOS NACIONALES $ 9,999,998
NACIONALES $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ 2,573,229
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 1,725,938
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO $ 11,206,104
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 12,092,560
ACREEDORES VARIOS $ 26,517,664
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ -
SALARIOS $ -
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 16,912,507
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 300,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 36,865,745
$ 88,460,372
TOTALES $ 504,033,121 $ 506,778,052
$ (2,744,931)
o genero un ingreso al banco
o a que se generaron más ventas de nuestro producto innovador, las Sudaderas y estas se dejaron a crédito
ario que tiene y que va a adquieir la empresa
or de los activos
refleja un incremento del 22,3%
n incremento del 44,2%
CALCULO PRESUPUESTO DE PRODUCCIÓN
SALDO INICIAL SALDO FINAL VENTAS A PRODUDIR
1000 800 8,185 7,985
800 800 8,512 8,512
800 800 8,853 8,853
800 800 9,207 9,207
800 800 9,575 9,575
800 800 9,958 9,958
800 800 10,356 10,356
800 800 10,771 10,771
800 800 11,201 11,201
800 800 11,649 11,649
800 800 12,115 12,115
800 800 12,600 12,600
Diciembre
12,600
PRESUPUESTO DE
IMPUESTOS VENTA TARIFA
PT MONTO INGRESO
Diciembre IVA 19%
180,117,966 RETE FUENTE 2.50%
Politica:
Produccion Saldo Inicial Saldo final Ventas

8,512 800 800

9,207 800 800

9,958 800 800
Diciembre
12,600
Diciembre
1,575,008
1,575,008
3,150,017
Diciembre
$ 7,875,042
$ 9,135,049
$ 17,010,091
PRESUPUESTO DE TARIFA
IMPUESTOS
COMPRA MP MONTO INGRESO
Diciembre IVA 19%
$ 17,010,091 RETE FUENTE 2.50%
mpra de materia prima por mes
Comprar Saldo Inicial Consumo

1,076,788 388,363
1,076,788 388,363

1,164,653 420,053
1,164,653 420,053

1,259,689 454,329
1,259,689 454,329
Diciembre
$ 1,401,935
$ 1,401,935
Diciembre
$ 7,009,673
$ 8,131,220
$ 15,140,893
Diciembre
$ 15,140,893
Diciembre
$ 180,117,966
176,654,159
90,058,983
Diciembre
$ 15,140,893
15,987,633.57
9,084,536
Diciembre
12,600
Diciembre
12,600
0.01375
173.25
$ 5,748
$ 995,846
12,600
-
$ 5,635
$ -
Diciembre
12,600
$ -
$ -
$ 82,639
3,108,436
$ 3,637,500
2,491,620.97
$ 3,045,315
$ 12,365,510
Diciembre
$ 17,010,091
$ 995,846
$ 12,365,510
$ 30,371,448
12,600
$ 2,410
Diciembre
$ 800
$ 2,410
$ 1,928,336
$ 800
$ 2,410
$ 1,928,336
Diciembre
$ 3,200,000
942,359
235,589.79
mpra de materia prima por mes
costo Cantidad Costo

1,596,029 388,363 5
1,851,394 388,363 5.8
1,726,265 436,855 5
2,002,467 436,855 5.8

1,867,128 472,503 5
2,165,869 472,503 5.8
Diciembre
3,233,829
por mes

1,659,870 403,897 5
1,925,449 403,897 5.8

1,795,315 454,329 5
2,082,566 454,329 5.8

1,941,813 472,503 5
2,252,503 472,503 5.8
Diciembre
3,233,829
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE
$ 4,718,036 $ 4,906,757 $ 5,103,027 $ 3,233,829
$ 16,552,127 $ 15,915,507 $ 16,552,127 $ 15,140,893
$ 21,270,163 $ 20,822,264 $ 21,655,155 $ 18,374,722
$ 4,906,757 $ 5,103,027 $ 5,103,027 $ 3,233,829
$ 16,363,406 $ 15,719,237 $ 16,552,127 $ 15,140,893
$ 885,304 $ 920,716 $ 957,545 $ 995,846
$ 11,716,368 $ 11,926,963 $ 12,143,290 $ 12,365,510
$ 28,965,077 $ 28,566,916 $ 29,652,962 $ 28,502,250
$ - $ - $ - $ -
$ 28,965,077 $ 28,566,916 $ 29,652,962 $ 28,502,250
$ - $ - $ - $ -
$ 28,965,077 $ 28,566,916 $ 29,652,962 $ 28,502,250
$ 1,980,006 $ 1,962,284 $ 1,945,066 $ 1,928,336
$ 30,945,083 $ 30,529,200 $ 31,598,029 $ 30,430,585
$ 1,980,006 $ 1,962,284 $ 1,945,066 $ 1,928,336
$ 28,965,077 $ 28,566,916 $ 29,652,962 $ 28,502,250
$ 2,586 $ 2,452 $ 2,448 $ 2,262
$ 1,826,729,987 $ 2,109,463,254 $ 2,403,681,364 $ 2,710,855,735

160,124,216 166,529,184 173,190,352 180,117,966
$ 157,044,904 $ 163,326,700 $ 169,859,768 $ 176,654,159

$ 2,143,899,106 $ 2,439,319,138 $ 2,746,731,484 $ 3,067,627,860
$ 15,449,719 $ 16,297,479 $ 16,170,155 $ 15,987,634
$ 901,194 $ 914,712 $ 928,433 $ 942,359
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 82,639 $ 82,639 $ 82,639 $ 82,639

$ 2,929,148 $ 2,987,731 $ 3,047,486 $ 3,108,436
$ 3,637,500 $ 3,637,500 $ 3,637,500 $ 3,637,500
$ 2,280,186 $ 2,348,592 $ 2,419,049 $ 2,491,621
$ 2,786,894 $ 2,870,501 $ 2,956,616 $ 3,045,315
2,873,163 2,988,089 3,107,613 3,231,917

378,048 393,170 408,896 425,252
$ 34,435,853 $ 35,637,774 $ 35,875,749 $ 36,070,034
$ 2,109,463,254 $ 2,403,681,364 $ 2,710,855,735 $ 3,031,557,826
PROYECCIÒN
SALDO
DEBITO CREDITO
$ 1,200,000
211,772,165 $ 29,977,987 $ 349,516,468 $ 1
$ 90,090,921 $ 90,090,921 $ 84,540,677
$ 10,401,016
$ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ 3,801,252
$ (82,639)
$ 812,000 $ 812,000 $ -
$ 13,187,834 $ 13,187,834 $ -
$ 10,307,500 $ 10,307,500 $ -
$ 1,725,938
287,285 287,285 $ 423,936
$ 11,206,104
$ 12,092,560
$ 26,517,664
2,183,368 2,183,368 $ -
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ -
$ 16,912,507
$ 300,000,000
$ 36,865,745
$ 166,689,756
$ 331,841,072 $ 316,736,650 $ 1,091,571,753
$ 15,104,422
édito
ENERO FEBRERO
117,001,196 121,681,244
22,230,227 23,119,436
2,925,030 3,042,031
julio
Ventas Produccion
10,356
septiermbre
Ventas Produccion
11,201
noviembre
Ventas Produccion
12,115
ENERO FEBRERO
10,779,431 11,491,408
2,048,092 2,183,368
269,486 287,285
julio
Consumo Saldo final
1,294,542 403,897
1,294,542 403,897
septiembre
Consumo Saldo final
1,400,177 436,855
1,400,177 436,855
noviembre
Consumo Saldo final
1,514,431 472,503
1,514,431 472,503
julio
Total costo
$
$
septiembre
Total costo
noviembre
Total costo
julio
Total costo
$
$
septiembre
Total costo
noviembre
Total costo
,
CUENTA NOMBRE DE CUENTA
1105 CAJA
1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
1504 TERRENOS
1510 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1635 LICENCIAS
1592 DEPRESIACIÒN
2105 BANCOS NACIONALES
2205 NACIONALES
2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
2365 RETENCION EN LA FUENTE
2368 IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO
2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
2380 ACREEDORES VARIOS
2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
2505 SALARIOS
0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTALES
MARZO ABRIL MAYO
126,548,494 131,610,433 136,874,851
24,044,214 25,005,982 26,006,222
3,163,712 3,290,261 3,421,871
Calculo presupuesto de produccion
agosto
10,356 800 800
otubre
11,201 800 800
diciemb
12,115 800 800
MARZO ABRIL MAYO
11,951,064 12,429,107 12,926,271
2,270,702 2,361,530 2,455,992
298,777 310,728 323,157
Politica
Comprar Saldo Inicial

1,310,077 403,897
1,310,077 403,897

1,416,979 436,855
1,416,979 436,855

1,532,604 472,503
1,532,604 472,503
Politica
agosto
Cantidad Costo
1,941,813 403,897 5
2,252,503 403,897 5.8
octubr
Cantidad Costo
2,184,276 454,329 5
2,533,760 454,329 5.8
diciemb
Cantidad Costo
2,362,513 299,429 5
2,740,515 299,429 5.8
agosto
Cantidad Costo
2,019,486 420,053 5
2,342,603 436,855 6
octubr
Cantidad Costo
2,271,647 472,503 5
2,635,110 472,503 5.8
diciemb
Cantidad Costo
2,362,513 299,429 5
2,740,515 299,429 5.8
317,169,120
$ 1,826,729,987
MARZO
SALDO ANTERIOR PROYECCIÒN
DEBITO CREDITO DEBITO
$ 1,200,000
$ 349,516,468 250,663,362
$ 84,540,677 $ 124,114,869
$ 10,401,016
$ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ 3,801,252
$ (82,639) $ 1,592
$ - $ 824,180
$ - $ 11,815,374
$ - $ 10,482,100
$ 1,725,938
$ 423,936 298,777
$ 11,206,104
$ 12,092,560
$ 26,517,664
$ - 2,270,702
$ - $ 3,200,000
$ 16,912,507
$ 300,000,000
$ 125,326,117
$ 179,262,983
$ 685,827,299 $ 673,467,808 $ 403,670,956
$ 12,359,491
JUNIO JULIO AGOSTO
142,349,845 148,043,838 153,965,592
27,046,470 28,128,329 29,253,462
3,558,746 3,701,096 3,849,140
agosto
Ventas Produccion
10,771 10,7
otubre
Ventas Produccion
11,649 11,6
diciembre
Ventas Produccion
12,600 12,6
JUNIO JULIO AGOSTO
13,443,322 13,981,055 14,540,297
2,554,231 2,656,400 2,762,656
336,083 349,526 363,507
agosto
Consumo Saldo final
1,346,324 420,053
1,346,324 420,053
octubre
Consumo Saldo final
1,456,184 454,329
1,456,184 454,329
diciembre
Consumo Saldo final
1,575,008 299,429
1,575,008 299,429
agosto
Costo Total costo
5 $ 2,019,48
5.8 $ 2,342,60
octubre
Costo Total costo
5 2,271,64
5.8 2,635,11
diciembre
Costo Total costo
5 1,497,14
5.8 1,736,68
agosto
Costo Total costo
5 2,184,27
6 2,533,76
octubre
Costo Total costo
5 2,362,51
5.8 2,740,51
diciembre
Costo Total costo
5 1,497,14
5.8 1,736,68
PROYECCIÒN
SALDO
CREDITO
$ 1,200,000
$ 28,891,133 $ 571,288,697 $ 1
$ 124,114,869 $ 84,540,677
$ 10,401,016
$ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ (82,639)
$ 824,180 $ -
$ 11,815,374 $ -
$ 10,482,100 $ -
$ 1,725,938
298,777 $ 423,936
$ 11,206,104
$ 12,092,560
$ 26,517,664
2,270,702 $ -
$ 3,200,000 $ -
$ 16,912,507
$ 300,000,000
$ 125,326,117
208040054
$ 389,937,188
$ 13,733,768
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
160,124,216 166,529,184 173,190,352
30,423,601 31,640,545 32,906,167
4,003,105 4,163,230 4,329,759
Produccion
10,771
Produccion
11,649
Produccion
12,600
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE
15,121,909 15,726,786 16,355,857
2,873,163 2,988,089 3,107,613
378,048 393,170 408,896
Comprar
1,362,480
1,362,480
2,724,959
Comprar
1,473,658
1,473,658
Comprar
1,401,935
1,401,935
2,019,486
2,342,603
2,271,647
2,635,110
1,497,143
1,736,686
2,184,276
2,533,760
2,362,513
2,740,515
1,497,143
1,736,686
ABRIL
SALDO ANTERIOR
DEBITO
1105 CAJA $ 1,200,000
1110 BANCOS $ 571,288,697
1305 CLIENTES $ 84,540,677
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SA $ 10,401,016
1405 MATERIAS PRIMAS $ 10,779,431
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 6,691,121
1504 TERRENOS $ 70,000,000
1510 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN $ 47,600,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 93,600,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 2,515,020
1635 LICENCIAS $ 3,801,252
1592 DEPRESIACIÒN $ (82,639)
2205 NACIONALES
2505 SALARIOS
TOTALES $ 907,599,529
DICIEMBRE
180,117,966
34,222,413
4,502,949
DICIEMBRE
17,010,091
3,231,917
425,252
ABRIL
SALDO
$ 1,200,000
260,689,897 $ 29,658,218 $ 802,320,376
$ 129,079,463 $ 129,079,463 $ 84,540,677
$ 10,401,016
$ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ (82,639) $ (82,639)
$ - $ 836,543 $ 836,543 $ -
$ - $ 12,287,989 $ 12,287,989 $ -
$ - $ 10,661,428 $ 10,661,428 $ -
$ 1,725,938 $ 1,725,938
$ 423,936 310,728 310,728 $ 423,936
$ 11,206,104 $ 11,206,104
$ 12,092,560 $ 12,092,560
$ 26,517,664 $ 26,517,664
$ - 2,361,530 2,361,530 $ -
$ - $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ -
$ 16,912,507 $ 16,912,507
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 125,326,117 $ 125,326,117
$ 387,301,445 216665922
$ 881,506,270 $ 419,344,939 $ 405,061,821
$ 26,093,259 $ 14,283,118
MAYO
1105 CAJA
- 1 1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDOS A FAVOR
1504 TERRENOS
1635 LICENCIAS
1592 DEPRESIACIÒN
2205 NACIONALES
2505 SALARIOS
TOTALES
MAYO
SALDO
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 802,320,376 271,117,493 $ 30,453,363 $ 1,042,984,506
$ 84,540,677 $ 134,242,642 $ 134,242,642 $ 84,540,677
$ 10,401,016 $ 10,401,016
$ 10,779,431 $ 10,779,431
$ 6,691,121 $ 6,691,121
$ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 47,600,000 $ 47,600,000
$ 93,600,000 $ 93,600,000
$ 5,264,954 $ 5,264,954
$ 2,515,020 $ 2,515,020
$ 3,801,252
$ (82,639) $ (82,639) $ (82,639)
$ - $ 849,091 $ 849,091 $ -
$ - $ 12,779,508 $ 12,779,508 $ -
$ - $ 10,845,616 $ 10,845,616 $ -
$ 1,725,938 $ 1,725,938
$ 423,936 323,157 323,157 $ 423,936
$ 11,206,104 $ 11,206,104
$ 12,092,560 $ 12,092,560
$ 26,517,664 $ 26,517,664
$ - 2,455,992 2,455,992 $ -
$ - $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ -
$ 16,912,507 $ 16,912,507
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 125,326,117 $ 125,326,117
$ 604,050,006 225727048
$ 1,138,631,208 $ 1,098,254,831 $ 435,730,859 $ 420,876,416
$ 40,376,377 $ 14,854,443
JUNIO
SALDO ANTERIOR
DEBITO
1105 CAJA $ 1,200,000
$ 1 1110 BANCOS $ 1,042,984,506
1305 CLIENTES $ 84,540,677
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES $ 10,401,016
1405 MATERIAS PRIMAS $ 10,779,431
1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS $ 6,691,121
1504 TERRENOS $ 70,000,000
1510 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN $ 47,600,000
1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES $ 93,600,000
1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION $ 2,515,020
1635 LICENCIAS $ 3,801,252
1592 DEPRESIACIÒN $ (82,639)
2205 NACIONALES
2505 SALARIOS
TOTALES $ 1,379,295,338
JUNIO
SALDO
$ 1,200,000
281,962,192 $ 31,277,629 $ 1,293,669,070
$ 139,612,348 $ 139,612,348 $ 84,540,677
$ 10,401,016
$ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ (82,639) $ (82,639)
$ - $ 861,827 $ 861,827 $ -
$ - $ 13,290,689 $ 13,290,689 $ -
$ - $ 11,034,798 $ 11,034,798 $ -
$ 1,725,938 $ 1,725,938
$ 423,936 336,083 336,083 $ 423,936
$ 11,206,104 $ 11,206,104
$ 12,092,560 $ 12,092,560
$ 26,517,664 $ 26,517,664
$ - 2,554,231 2,554,231 $ -
$ - $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ -
$ 16,912,507 $ 16,912,507
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 125,326,117 $ 125,326,117
$ 829,859,693 235153304
$ 1,324,064,518 $ 452,769,530 $ 437,320,909
$ 15,448,621
JULI
1105 CAJA
$ (1) 1110 BANCOS
1305 CLIENTES
1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALD
1504 TERRENOS
1635 LICENCIAS
1592 DEPRESIACIÒN
2205 NACIONALES
2505 SALARIOS
TOTALES
$ -
293,240,680
JULIO
$ 1,200,000
$ 1,293,669,070 293,240,680 $ 32,132,113
$ 84,540,677 $ 145,196,842 $ 145,196,842
$ 10,401,016
$ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ 3,801,252
$ (82,639) $ (82,639)
$ - $ 874,755 $ 874,755
$ - $ 13,822,316 $ 13,822,316
$ - $ 11,229,115 $ 11,229,115
$ 1,725,938
$ 423,936 349,526 349,526
$ 11,206,104
$ 12,092,560
$ 26,517,664
$ - 2,656,400 2,656,400
$ - $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 16,912,507
$ 300,000,000
$ 125,326,117
$ 1,065,095,636 $ 244,959,363
$ 1,629,979,901 $ 1,559,300,461 $ 470,486,996 $ 454,420,431
$ 16,066,565
SALDO CUENTA NOMBRE DE CUENTA
$ 1,200,000 1105 CAJA

$ 1,554,777,637 $ (1) 1110 BANCOS
$ 84,540,677 1305 CLIENTES
$ 10,401,016 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
$ 10,779,431 1405 MATERIAS PRIMAS
$ 6,691,121 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
$ 70,000,000 1504 TERRENOS
$ 47,600,000 1510 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
$ 93,600,000 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
$ 5,264,954 1524 EQUIPO DE OFICINA
$ 2,515,020 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1635 LICENCIAS
$ (82,639) 1592 DEPRESIACIÒN
$ - 2105 BANCOS NACIONALES
$ - 2205 NACIONALES
$ - 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 1,725,938 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
$ 423,936 2365 RETENCION EN LA FUENTE
$ 11,206,104 2368 IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO
$ 12,092,560 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
$ 26,517,664 2380 ACREEDORES VARIOS
$ - 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
$ - 2505 SALARIOS
$ 16,912,507 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
$ 300,000,000 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 125,326,117 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTALES
$ 49,727,187
304,970,307
AGOSTO
$ 1,200,000
$ 1,554,777,637 304,970,307 $ 33,017,958
$ 84,540,677 $ 151,004,715 $ 151,004,715
$ 10,401,016
$ 10,779,431
$ 6,691,121
$ 70,000,000
$ 47,600,000
$ 93,600,000
$ 5,264,954
$ 2,515,020
$ -
$ (82,639) $ (82,639)
$ - $ - $ 887,876 $ 887,876
$ - $ - $ 14,375,209 $ 14,375,209
$ - $ - $ 11,428,710 $ 11,428,710
$ 1,725,938 $ 1,725,938
$ 423,936 $ 423,936 363,507 363,507
$ 11,206,104 $ 11,206,104
$ 12,092,560 $ 12,092,560
$ 26,517,664 $ 26,517,664
$ - $ - 2,762,656 2,762,656
$ - $ - $ 3,200,000 $ 3,200,000
$ 16,912,507 $ 16,912,507
$ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 125,326,117 $ 125,326,117
$ - $ 1,800,541,211 255160482
$ 2,381,492,042 $ 2,294,746,036 $ 488,910,342 $ 472,201,114
$ 86,746,006 $ 16,709,228
$ 1,826,729,987
SALDO CUENTA
$ 1,200,000 1105
$ 1,826,729,986 $ (1) 1110
$ 84,540,677 1305
$ 10,401,016 1355
$ 10,779,431 1405
$ 6,691,121 1435
$ 70,000,000 1504
$ 47,600,000 1510
$ 93,600,000 1516
$ 5,264,954 1524
$ 2,515,020 1528
1635
$ (82,639) 1592
$ - 2105
$ - 2205
$ - 2335
$ 1,725,938 2355
$ 423,936 2365
$ 11,206,104 2368
$ 12,092,560 2370
$ 26,517,664 2380
$ - 2408
$ - 2505
$ 16,912,507 2610
$ 300,000,000 3105
$ 125,326,117 0
TOTALES
SEPTIEMBRE
SALDO ANTERIOR
NOMBRE DE CUENTA
DEBITO CREDITO
CAJA $ 1,200,000
BANCOS $ 1,826,729,986
CLIENTES $ 84,540,677
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO $ 10,401,016
TERRENOS $ 70,000,000
LICENCIAS $ -
BANCOS NACIONALES $ - $ -
NACIONALES $ - $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ -
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 1,725,938 $ 1,725,938
RETENCION EN LA FUENTE $ 423,936 $ 423,936
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO $ 11,206,104 $ 11,206,104
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 12,092,560 $ 12,092,560
ACREEDORES VARIOS $ 26,517,664 $ 26,517,664
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ - $ -
SALARIOS $ - $ -
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 16,912,507 $ 16,912,507
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 300,000,000 $ 300,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 125,326,117 $ 125,326,117
$ - $ 2,055,784,332
TOTALES $ 2,653,444,391 $ 2,549,989,157
$ 103,455,234
PROYECCIÒN
SALDO CUENTA
DEBITO CREDITO
$ 1,200,000 1105
317,169,120 $ 34,435,853 $ 2,109,463,253 $ (1) 1110
$ 157,044,904 $ 157,044,904 $ 84,540,677 1305
$ 10,401,016 1355
$ 10,779,431 1405
$ 6,691,121 1435
$ 70,000,000 1504
$ 47,600,000 1510
$ 93,600,000 1516
$ 5,264,954 1524
$ 2,515,020 1528
1635
$ (82,639) $ (82,639) 1592
$ 901,194 $ 901,194 $ - 2105
$ 15,449,719 $ 15,449,719 $ - 2205
$ 11,633,729 $ 11,633,729 $ - 2335
$ 1,725,938 2355
378,048 378,048 $ 423,936 2365
$ 11,206,104 2368
$ 12,092,560 2370
$ 26,517,664 2380
2,873,163 2,873,163 $ - 2408
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ - 2505
$ 16,912,507 2610
$ 300,000,000 3105
$ 125,326,117 0
$ 508,567,237 $ 225,916,609 $ 2,936,177,658 TOTALES

OCTUBRE
SALDO ANTERIOR
NOMBRE DE CUENTA
DEBITO CREDITO
CAJA $ 1,200,000
BANCOS $ 2,109,463,253
CLIENTES $ 84,540,677
ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O SALDO $ 10,401,016
TERRENOS $ 70,000,000
LICENCIAS $ -
BANCOS NACIONALES $ - $ -
NACIONALES $ - $ -
COSTOS Y GASTOS POR PAGAR $ - $ -
DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS $ 1,725,938 $ 1,725,938
RETENCION EN LA FUENTE $ 423,936 $ 423,936
IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO $ 11,206,104 $ 11,206,104
RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA $ 12,092,560 $ 12,092,560
ACREEDORES VARIOS $ 26,517,664 $ 26,517,664
IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR $ - $ -
SALARIOS $ - $ -
PARA OBLIGACIONES LABORALES $ 16,912,507 $ 16,912,507
CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO $ 300,000,000 $ 300,000,000
UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR $ 125,326,117 $ 125,326,117
$ - $ 2,320,663,108
TOTALES $ 2,936,177,658 $ 2,814,867,933
$ 121,309,725
PROYECCIÒN
SALDO CUENTA
DEBITO CREDITO
$ 1,200,000 1105
329,855,884 $ 35,637,774 $ 2,403,681,363 $ (1) 1110
$ 163,326,700 $ 163,326,700 $ 84,540,677 1305
$ 10,401,016 1355
$ 10,779,431 1405
$ 6,691,121 1435
$ 70,000,000 1504
$ 47,600,000 1510
$ 93,600,000 1516
$ 5,264,954 1524
$ 2,515,020 1528
1635
$ (82,639) $ (82,639) 1592
$ 914,712 $ 914,712 $ - 2105
$ 16,297,479 $ 16,297,479 $ - 2205
$ 11,844,324 $ 11,844,324 $ - 2335
$ 1,725,938 2355
393,170 393,170 $ 423,936 2365
$ 11,206,104 2368
$ 12,092,560 2370
$ 26,517,664 2380
2,988,089 2,988,089 $ - 2408
$ 3,200,000 $ 3,200,000 $ - 2505
$ 16,912,507 2610
$ 300,000,000 3105
$ 125,326,117 0
275347430
$ 528,737,720 $ 509,949,678 TOTALES
$ 18,788,041
NOVIEMBRE
NOMBRE DE CUENTA
CAJA $ 1,200,000
BANCOS $ 2,403,681,363 343,050,120 $ 35,875,749
CLIENTES $ 84,540,677 $ 169,859,768 $ 169,859,768
ANTICIPO DE $ 10,401,016
MATERIAS PR $ 10,779,431
MERCANCIAS N$ 6,691,121
TERRENOS $ 70,000,000
MAQUINARIA $ 47,600,000
CONSTRUCCION $ 93,600,000
EQUIPO DE OF $ 5,264,954
EQUIPO DE C $ 2,515,020
LICENCIAS $ -
DEPRESIACIÒN $ (82,639) $ (82,639)
BANCOS NACI $ - $ - $ 928,433 $ 928,433
NACIONALES $ - $ - $ 16,170,155 $ 16,170,155
COSTOS Y GAS $ - $ - $ 12,060,652 $ 12,060,652
DEUDAS CON A$ 1,725,938 $ 1,725,938
RETENCION EN $ 423,936 $ 423,936 408,896 408,896
IMPUESTO DE $ 11,206,104 $ 11,206,104
RETENCIONES $ 12,092,560 $ 12,092,560
ACREEDORES $ 26,517,664 $ 26,517,664
IMPUESTO SOB$ - $ - 3,107,613 3,107,613
SALARIOS $ - $ - $ 3,200,000 $ 3,200,000
PARA OBLIGA $ 16,912,507 $ 16,912,507
CAPITAL SUS $ 300,000,000 $ 300,000,000
UTILIDAD DEL $ 125,326,117 $ 125,326,117
$ - $ -
TOTALES $ 3,230,395,768 $ 494,204,825 $ 548,702,997 $ 241,611,265
DICIEM
SALDO CUENTA NOMBRE DE CUENTA
$ 1,200,000 1105 CAJA

$ 2,710,855,734 $ (1) 1110 BANCOS
$ 84,540,677 1305 CLIENTES
$ 10,401,016 1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES
$ 10,779,431 1405 MATERIAS PRIMAS
$ 6,691,121 1435 MERCANCIAS NO FABRICADAS
$ 70,000,000 1504 TERRENOS
$ 47,600,000 1510 MAQUINARIA DE PRODUCCIÓN
$ 93,600,000 1516 CONSTRUCCIONES Y EDIFICACIONES
$ 5,264,954 1524 EQUIPO DE OFICINA
$ 2,515,020 1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION
1635 LICENCIAS
$ (82,639) 1592 DEPRESIACIÒN
$ - 2105 BANCOS NACIONALES
$ - 2205 NACIONALES
$ - 2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR
$ 1,725,938 2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS
$ 423,936 2365 RETENCION EN LA FUENTE
$ 11,206,104 2368 IMPUESTO DE INUSTRIA Y COMERCIO
$ 12,092,560 2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA
$ 26,517,664 2380 ACREEDORES VARIOS
$ - 2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR
$ - 2505 SALARIOS
$ 16,912,507 2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES
$ 300,000,000 3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO
$ 125,326,117 0 UTILIDAD DEL EJERCICIO ANTERIOR
TOTALES
DICIEMBRE
SALDO
$ 1,200,000 $ 1,200,000
$ 2,710,855,734 356,772,125 $ 36,070,034 $ 3,031,557,825
$ 84,540,677 $ 176,654,159 $ 176,654,159 $ 84,540,677
$ 10,401,016 $ 10,401,016
$ 10,779,431 $ 10,779,431
$ 6,691,121 $ 6,691,121
$ 70,000,000 $ 70,000,000
$ 47,600,000 $ 47,600,000
$ 93,600,000 $ 93,600,000
$ 5,264,954 $ 5,264,954
$ 2,515,020 $ 2,515,020
$ -
$ (82,639) $ (82,639) $ (82,639)
$ - $ - $ 942,359 $ 942,359 $ -
$ - $ - $ 15,987,634 $ 15,987,634 $ -
$ - $ - $ 12,282,871 $ 12,282,871 $ -
$ 1,725,938 $ 1,725,938 $ 1,725,938
$ 423,936 $ 423,936 425,252 425,252 $ 423,936
$ 11,206,104 $ 11,206,104 $ 11,206,104
$ 12,092,560 $ 12,092,560 $ 12,092,560
$ 26,517,664 $ 26,517,664 $ 26,517,664
$ - $ - 3,231,917 3,231,917 $ -
$ - $ - $ 3,200,000 $ 3,200,000 $ -
$ 16,912,507 $ 16,912,507 $ 16,912,507
$ 300,000,000 $ 300,000,000 $ 300,000,000
$ 125,326,117 $ 125,326,117 $ 125,326,117
$ - $ 2,884,471,938 301832876
$ 3,537,570,139 $ 3,378,676,763 $ 569,413,678 $ 550,627,102
$ 158,893,376 $ 18,786,576
$ (1)
PROYECCION DE VENTAS sudaderas
PERIODO CANTIDAD
X Y (X)^2 (Y)^2 (X)(Y)

1 3500 1 12250000 3500 JULIO
2 6300 4 39690000 12600 AGOSTO
3 6600 9 43560000 19800 SEPTIEMBRE
4 8800 16 77440000 35200 OCTUBRE
5 8300 25 68890000 41500 NOVIEMBRE
6 9000 36 81000000 54000 DICIEMBRE
21 42500 91 322830000 166600
SUMA
b= 6(166,600)-(21)(42500) b= 107100
6(91)-(21)^2 105
a= ((42500)-(1020*(21)) a= 21080
6 6
PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO SUDADERA

PERIODO MES CANTIDAD PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR
7 ENERO 10653.333333 14239
8 FEBRERO 11673.333333
9 MARZO 12693.333333 PRECIO DE VENTA NUEVO AÑO
10 ABRIL 13713.333333 14950.95
11 MAYO 14733.333333
12 JUNIO 15753.333333 PRECIO DE VENTA 2020
13 JULIO 16773.333333
14 AGOSTO 17793.333333 15698.4975
15 SEPTIEMBRE 18813.333333
16 OCTUBRE 19833.333333
17 NOVIEMBRE 20853.333333
18 DICIEMBRE 21873.333333
19 ENERO 22893.333333
PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO GUAYOS PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR

PERIODO MES CANTIDAD 55680
7 ENERO 1106.6666667
8 FEBRERO 1246.6666667 PRECIO DE VENTA NUEVO AÑO
9 MARZO 1386.6666667 58464
10 ABRIL 1526.6666667
11 MAYO 1666.6666667 PRECIO DE VENTA 2020
12 JUNIO 1806.6666667
13 JULIO 1946.6666667 61387.2
14 AGOSTO 2086.6666667
15 SEPTIEMBRE 2226.6666667
16 OCTUBRE 2366.6666667
17 NOVIEMBRE 2506.6666667
18 DICIEMBRE 2646.6666667
19 ENERO 2786.6666667
PERIODOS PROYECTADOS CXC PERIODOS PROYECTADOS PAPELERIA

PERIODO MES CANTIDAD PERIODO MES
7 ENERO 155592423.63 7 ENERO
8 FEBRERO 163899006.93 8 FEBRERO
9 MARZO 172205590.23 9 MARZO
10 ABRIL 180512173.53 10 ABRIL
11 MAYO 188818756.83 11 MAYO
12 JUNIO 197125340.13 12 JUNIO
13 JULIO 205431923.44 13 JULIO
14 AGOSTO 97446340.528 14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE 102526001 15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE 99446340.528 16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE 104564000 17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE 97446340.528 18 DICIEMBRE
19 ENERO 97446340.528 19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS DEPRECIACIONES

PERIODO MES
7 ENERO
8 FEBRERO
9 MARZO
10 ABRIL
11 MAYO
12 JUNIO
13 JULIO
14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE
19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS HONORARIOS

PERIODO MES
7 ENERO
8 FEBRERO
9 MARZO
10 ABRIL
11 MAYO
12 JUNIO
13 JULIO
14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE
19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS M.O.

PERIODO MES
7 ENERO
8 FEBRERO
9 MARZO
10 ABRIL
11 MAYO
12 JUNIO
13 JULIO
14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE
19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOSRETENCIONES
PERIODO MES
7 ENERO
8 FEBRERO
9 MARZO
10 ABRIL
11 MAYO
12 JUNIO
13 JULIO
14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE
19 ENERO
b= 1020
a= 3513.333333
AÑO ANTERIOR
14239
NUEVO AÑO
14950.95
2020
15698.4975
AÑO ANTERIOR PERIODOS PROYECTADOS PRODUCTO SUDADERAS PRECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR
55680 PERIODO MES CANTIDAD 15
7 ENERO 4694.83333333
NUEVO AÑO 8 FEBRERO 5026.26190476 PRECIO DE VENTA NUEVO AÑO
58464 9 MARZO 5357.69047619 15
10 ABRIL 5689.11904762
2020 11 MAYO 6020.54761905 PRECIO DE VENTA 2020
12 JUNIO 6351.97619048
61387.2 13 JULIO 6683.4047619 165
14 AGOSTO 7014.83333333
15 SEPTIEMBRE 7346.26190476
16 OCTUBRE 7677.69047619
17 NOVIEMBRE 8009.11904762
18 DICIEMBRE 8340.54761905
19 ENERO 8671.97619048
CTADOS PAPELERIA PERIODOS PROYECTADOS TRANSPORTE PERIODOS PROYECTADOS SEGURO

CANTIDAD PERIODO MES CANTIDAD PERIODO
174.8333333 7 ENERO 16.3333333333 7
186.2619048 8 FEBRERO 18.3333333333 8
197.6904762 9 MARZO 20.3333333333 9
209.1190476 10 ABRIL 22.3333333333 10
220.547619 11 MAYO 24.3333333333 11
231.9761905 12 JUNIO 26.3333333333 12
243.4047619 13 JULIO 28.3333333333 13
254.8333333 14 AGOSTO 30.3333333333 14
266.2619048 15 SEPTIEMBRE 32.3333333333 15
277.6904762 16 OCTUBRE 34.3333333333 16
289.1190476 17 NOVIEMBRE 36.3333333333 17
300.547619 18 DICIEMBRE 38.3333333333 18
311.9761905 19 ENERO 40.3333333333 19
CTADOS DEPRECIACIONES PERIODOS PROYECTADOS SALARIOS PERIODOS PROYECTADOS ARRENDAM

3.933333333 7 ENERO 3.53333333333 7
4.161904762 8 FEBRERO 4.44761904762 8
4.39047619 9 MARZO 5.3619047619 9
4.619047619 10 ABRIL 6.27619047619 10
4.847619048 11 MAYO 7.19047619048 11
5.076190476 12 JUNIO 8.10476190476 12
5.304761905 13 JULIO 9.01904761905 13
5.533333333 14 AGOSTO 9.93333333333 14
5.761904762 15 SEPTIEMBRE 10.8476190476 15
5.99047619 16 OCTUBRE 11.7619047619 16
6.219047619 17 NOVIEMBRE 12.6761904762 17
6.447619048 18 DICIEMBRE 13.5904761905 18
6.676190476 19 ENERO 22.5047619048 19
CTADOS HONORARIOS PERIODOS PROYECTADOS SERVICIOS PERIODOS PROYECTADOS MANTENIM

2.133333333 7 ENERO 3.4 7
2.361904762 8 FEBRERO 4.08571428571 8
2.59047619 9 MARZO 4.77142857143 9
2.819047619 10 ABRIL 5.45714285714 10
3.047619048 11 MAYO 6.14285714286 11
3.276190476 12 JUNIO 6.82857142857 12
3.504761905 13 JULIO 7.51428571429 13
3.733333333 14 AGOSTO 8.2 14
3.961904762 15 SEPTIEMBRE 8.88571428571 15
4.19047619 16 OCTUBRE 9.57142857143 16
4.419047619 17 NOVIEMBRE 10.2571428571 17
4.647619048 18 DICIEMBRE 10.9428571429 18
4.876190476 19 ENERO 14.6285714286 19
CTADOS M.O. PERIODOS PROYECTADOS CXC PERIODOS PROYECTADOS C. PRO. A C

3312464 7 ENERO 155592423.632 7
3312464 8 FEBRERO 163899006.933 8
3312464 9 MARZO 172205590.233 9
3312464 10 ABRIL 180512173.534 10
3312464 11 MAYO 188818756.834 11
3312464 12 JUNIO 197125340.135 12
3312464 13 JULIO 205431923.435 13
3312464 14 AGOSTO 97446340.528 14
3312464 15 SEPTIEMBRE 97446340.528 15
3312464 16 OCTUBRE 97446340.528 16
3312464 17 NOVIEMBRE 97446340.528 17
3312464 18 DICIEMBRE 97446340.528 18
3312464 19 ENERO 97446340.528 19
CTADOSRETENCIONES
CANTIDAD
7653092.301
8103182.886
8553273.472
9003364.057
9453454.642
9903545.227
10353635.81
10803726.4
11253817
11703907.57
12153998.15
12604088.74
13054179.32
TARJETA DE COSTOS POR UNIDAD D
MATERIAS PRIMAS
TELA
HILO
TOTAL MPD
MANO DE OBRA
Corte
Fileteado
Bordado
TOTAL MOD
CIF
MATERIAS PRIMAS
Hilo
Tela
TOTAL MPI
MANO DE OBRA
Proceso de Elaboracion Producto
TOTAL MOI
OTROS CIF
ARRENDAMIENTO
SEGUROS
DEPRECIACIONES
MANTENIMIENTOS
Servicios Publicos
ENVASES Y EMPAQUES
TOTAL O.C.I.F
TOTAL C.I.F
TOTAL COSTO DE PRODUCCION
ECIO DE VENTA AÑO ANTERIOR PERIODOS PROYECTADOS SALARIOS

15000 PERIODO MES
7 ENERO
ECIO DE VENTA NUEVO AÑO 8 FEBRERO
15750 9 MARZO
10 ABRIL
ECIO DE VENTA 2020 11 MAYO
12 JUNIO
16537.5 13 JULIO
14 AGOSTO
15 SEPTIEMBRE
16 OCTUBRE
17 NOVIEMBRE
18 DICIEMBRE
19 ENERO
PERIODOS PROYECTADOS SEGUROS

MES CANTIDAD
ENERO 2.933333333
FEBRERO 3.161904762
MARZO 3.39047619
ABRIL 3.619047619
MAYO 3.847619048
JUNIO 4.076190476
JULIO 4.304761905
AGOSTO 4.533333333
SEPTIEMBRE 4.761904762
OCTUBRE 4.99047619
NOVIEMBRE 5.219047619
DICIEMBRE 5.447619048
ENERO 5.676190476
RIODOS PROYECTADOS ARRENDAMIENTOS

MES CANTIDAD
ENERO 1.133333333
FEBRERO 1.361904762
MARZO 1.59047619
ABRIL 1.819047619
MAYO 2.047619048
JUNIO 2.276190476
JULIO 2.504761905
AGOSTO 2.733333333
OCTUBRE 3.19047619
ENERO 4.876190476
RIODOS PROYECTADOS MANTENIMIENTO

MES CANTIDAD
ENERO 3.266666667
FEBRERO 3.723809524
MARZO 4.180952381
ABRIL 4.638095238
MAYO 5.095238095
JUNIO 5.552380952
JULIO 6.00952381
AGOSTO 6.466666667
OCTUBRE 7.380952381
ENERO 8.752380952
RIODOS PROYECTADOS C. PRO. A COMER

MES CANTIDAD
ENERO 49954400
FEBRERO 52754800
MARZO 55555200
ABRIL 58355600
MAYO 61156000
JUNIO 63956400
JULIO 66756800
AGOSTO 69557200
SEPTIEMBRE 72357600
OCTUBRE 75158000
NOVIEMBRE 77958400
DICIEMBRE 80758800
ENERO 0
STOS POR UNIDAD DE PRODUCTO
CANTIDAD P. UNIT P.TOTAL M.P.D. ENERO
800 $ 4 $ 3,200 A Err:509
230 $ 4 $ 920 B Err:509
$ 4,120 C Err:509
4 82.464433 329.857732
4 82.464433 329.857732
2 82.464433 164.928866
824.64433
60 5 300
35 8 280
580
4 82 328
328
1480000 962
250000 160.25641025641
169985 108.964743589744
1480000 948.717948717949
360000 230.769230769231
1200 1200
3610.70833333333
4518.70833333333
9463.35266333333
CANTIDAD
3.53333333333
4.44761904762
5.3619047619
6.27619047619
7.19047619048
8.10476190476
9.01904761905
9.93333333333
10.8476190476
11.7619047619
12.6761904762
13.5904761905
22.5047619048
CALCULO DE UNIDADES DE MATERIA PRIMA DIRECTA REQUERIDAS SEGÚN PRODUCC
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
ERIDAS SEGÚN PRODUCCION
SEPTIEMBRE OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO
Err:509 Err:509 Err:509 Err:509 Err:509
PRESUPUESTO DE VENTAS
ENERO FEBRERO
PRODUCTO CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
SUDADERAS 10653.3333333 14,951 159277454 11,673
GUAYOS 1106.66666667 58,464 64700160 1,247
UNIFORMES 4694.83333333 15,750 73943625 5026.261905
TOTALES 297921239
CALCULO DE UNIDADES A COMPRAR Y PRODUCIR SEGÚN JUEGO DE INVENTARIOS

JUEGO DE INVENTARIOS ENERO
INVENTARIO INICIAL SUDADERAS 260
MAS PRODUCTO REQUERIDO SUDADERAS 10653.33333
INVENTARIO FINAL DESEADO SUDADERAS 1167.333333
UNIDADES A COMPRAR SUDADERAS 9746

INVENTARIO INICIAL GUAYOS 675
MAS PRODUCTO REQUERIDO GUAYOS 1106.666667
INVENTARIO FINAL DESEADO GUAYOS 124.6666667
UNIDADES A COMPRAR GUAYOS 1657

INVENTARIO INICIAL UNIFORMES 6
MAS PRODUCTO REQUERIDO UNIFORMES 4694.833333
INVENTARIO FINAL DESEADO UNIFORMES 469.4833333
UNIDADES A COMPRAR UNIFORMES 4231.35
PRESUPUESTO DE COMPRAS DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR

ENERO FEBRERO
PRODUCTO CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD
SUDADERAS 9,746 $ 4,000 38984000 11,571
GUAYOS 9875 $ 5,600 55300000 1,233
UNIFORMES 11526 $ 9,000 103734000 4,993
TOTALES 198018000
CALCULO DE UNIDADES DE MATERIA PRIMA SEGÚN PRODUCCION REQUERIDA

INVENTARIO INICIAL SUDADERAS 260
MAS PRODUCTO REQUERIDO SUDADERAS 9746
INVENTARIO FINAL DESEADO SUDADERAS 974.6
UNIDADES A COMPRAR SUDADERAS 10460.6

INVENTARIO INICIAL MATERIA GUAYOS 675
MAS PRODUCTO REQUERIDO GUAYOS 9875
INVENTARIO FINAL DESEADO GUAYOS 987.5
UNIDADES A COMPRAR GUAYOS 11537.5

INVENTARIO INICIAL UNIFORMES 6
MAS PRODUCTO REQUERIDO UNIFORMES 11526
INVENTARIO FINAL DESEADO UNIFORMES 1152.6
UNIDADES A COMPRAR UNIFORMES 12684.6
PRESUPUESTO DE COMPRA DE MATERIA PRIMA DIRECTA
ENERO FEBRERO
SUDADERAS 10,461 3,500 36612100 13,703
GUAYOS 11,538 3800 43842500 2,343
UNIFORMES 12,685 4200 53275320 6,645
TOTALES 133729920
PRESUPUESTO DE MANO DE OBRA DIRECTA
ENERO FEBRERO
PROCESO 1 1 781,242 781242 1
PROCESO 2 1 781,242 781242 2
PROCESO 3 1 781,242 781242 1
TOTALES 3 2343726 4
PRESUPUESTO DE CIF
ENERO FEBRERO
MP 1,153 3,500 4034100 499
MO 3 781,242 2343726 4
OTROS - - 0 -
TOTALES 1155.6 6377826
PRESUPUESTO DE COSTOS DE PRODUCCION
ENERO FEBRERO
PRODUCTO VALORES TOTALES VALORES TOTALES
MP 133729920
MO 2343726
CIF 6377826 50
TOTALES 142451472 93
3124968
PRESUPUESTO DE GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE ADMINISTRACION
PAPELERIA
TRANSPORTE
SEGUROS
DEPRECIACIONES
SALARIOS
ARRENDAMIENTOS
SERVICIOS
HONORARIOS
MANTENIMIENTOS
TOTALES
PRESUPUESTO DE GASTOS DE VENTAS
GASTOS DE VENTAS
SALARIOS
PUBLICIDAD
SERVICIOS
ARRENDAMINTOS
SEGUROS
DEPRECIACIONS
TRANSPORTE
ALQUILERES
TOTALES
PRESUPUESTO DE GASTOS FINANCIEROS
GASTOS FINANCIEROS
INTERESES DE PRESTAMO
GRAVAMEN A MOVIMIENTOS FINANCIEROS
RETENCIONES
TOTALES
RETENCIONES
TOTALES
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR COBRAR
CONCEPTO
C X C PERIODO ANTERIOR
C X C DEL PERIODO
TOTALES
PRESUPUESTO DE CUENTAS POR PAGAR
CONCEPTO
COMPRRAS DE PRODUCTOS A COMERCIALIZAR
COSTOS DE PRODUCION
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS DE VENTAS
GASTOS FINANCIEROS
TOTALES
PRESUPUESTO DE CAJA
CONCEPTO
INGRESOS POR VENTAS
INGRESOS FINANCIEROS
MENOS COSTOS DE PRODUCCION
MENOS COMPRAS PRODUCTOS A COMERCIALIZAR
MENOS GASTOS DE ADMINISTRACION
MENOS GASTOS DE VENTAS
MENOS GASTOS FINANCIEROS
TOTAL FLUJO DE CAJA
Presupuesto de Financiacion Y/o Inversion
Enero en este mes se invertira en compra de mercancias para ampliacion
febrero se comprara mas propiedad planta y equipo
marzo se guarda resetrva del 40% paraplanes de contigencia y el 60% para am
abril se pagara abono para compras en bodega por medio d
mayo se pagara el valor restante de la bodega que adquirio p
junio se contratara mas personal para produccion y eve
julio se adquirira una compra de flota de vehiculopara transporte
agosto se comprara mas maquinarias para la elaboracion de p
septiembre se pagara abonos a maquinaria y vehiculos ya que se pactaran p
octubre mas compras de estock de inventarios de materias p
noviembre pago de maquinaria vehiculos y mercancias patra pro
diciembre se utilzara con reserva del valor total en caso de que en el ejercicio tenga p
BRERO MARZO
P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
14,951 174527423 12,693 14,951 189777392
58,464 72885120 1,387 58,464 81070080
15,750 79163625 5357.6904761905 15,750 84383625
326576168 355231097
FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO

1,167 1,269 1,371 1,473 1,575
11673.333333333 12693.3333333333 13713.333333333 14733.3333333333 15753.3333333333
1269.3333333333 1371.33333333333 1473.3333333333 1575.33333333333 1677.33333333333
11571.333333333 12591.3333333333 13611.333333333 14631.3333333333 15651.3333333333

125 139 153 167 181
1246.6666666667 1386.66666666667 1526.6666666667 1666.66666666667 1806.66666666667
138.66666666667 152.666666666667 166.66666666667 180.666666666667 194.666666666667
1232.6666666667 1372.66666666667 1512.6666666667 1652.66666666667 1792.66666666667

469 503 536 569 602
5026.2619047619 5357.69047619048 5689.1190476191 6020.54761904762 6351.97619047619
502.62619047619 535.769047619048 568.91190476191 602.054761904762 635.197619047619
4993.1190476191 5324.54761904762 5655.9761904762 7191.51428571429 7589.22857142857
BRERO MARZO
P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL
4,000 46285333.3333333 12,591 4,000 50365333.3333333
5600 6902933.33333333 1,373 5600 7686933.33333333
9000 44938071.4285714 5,325 9000 47920928.5714286
98126338.0952381 105973195.238095
975 1,157 1,259 1,361 1,463
11571.333333333 12591.3333333333 13611.333333333 14631.3333333333 15651.3333333333
1157.1333333333 1259.13333333333 1361.1333333333 1463.13333333333 1565.13333333333
13703.066666667 15007.6 16231.6 17455.6 18679.6

988 123 137 151 165
1232.6666666667 1372.66666666667 1512.6666666667 1652.66666666667 1792.66666666667
123.26666666667 137.266666666667 151.26666666667 165.266666666667 179.266666666667
2343.4333333333 1633.2 1801.2 1969.2 2137.2

1,153 499 532 566 719
4993.1190476191 5324.54761904762 5655.9761904762 7191.51428571429 7589.22857142857
499.31190476191 532.454761904762 565.59761904762 719.151428571429 758.922857142857
6645.030952381 6356.31428571429 6754.0285714286 8476.26333333333 9067.30285714286
BRERO MARZO
3,500 47960733.3333333 15,008 3,500 52526600
3800 8905046.66666667 1,633 3800 6206160
4200 27909130 6,356 4200 26696520
84774910 85429280
BRERO MARZO
$ 828,116.00 828116 2 828,116 1656232
$ 828,116.00 1656232 1 828116 828116
$ 828,116.00 828116 1 828116 828116
3312464 4 3312464
BRERO MARZO
3,500 1747591.66666667 532 3,500 1863591.66666667
828116 3312464 4 828116 3312464
$ - 0 50 14695 734750
5060055.66666667 5910805.66666667
BRERO MARZO
ALORES TOTALES VALORES TOTALES
84774910 85429280
3312464 3312464
5060055.66666667 5910805.66666667
93147429.6666667 94652549.6666667
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL

174.833333333333 186.26190476191 197.690476190476 209.119047619048
16.3333333333333 18.333333333333 20.3333333333333 22.3333333333333
2.93333333333333 3.1619047619048 3.39047619047619 3.84761904761905
3.93333333333333 4.1619047619048 4.39047619047619 4.61904761904762
3.5333333333333 4 5 6
1.13333333333333 1.3619047619048 1.59047619047619 1.81904761904762
3.4 4 5 5
2.13333333333333 2.3619047619048 2.59047619047619 2.81904761904762
3.26666666666667 3.7238095238095 4.18095238095238 4.63809523809524
211.5 227.9 244.3 260.928571428571

3312464 3312464 3312464 3312464
1200000 1150000 1356000 1200000
3.4 4.0857142857143 4.77142857142857 5.45714285714286
1.13333333333333 1.3619047619048 1.59047619047619 1.81904761904762
2.93333333333333 3 3 4
3.93333333333333 4.1619047619048 4.39047619047619 4.61904761904762
16.3333333333333 18 20 22
1480000 1480000 1480000 1480000
5992491.73333333 5942495.1047619 6148498.47619048 5992501.84761905

380743 386454.145 392250.957175 398134.721532625
1200321 1543000 1678000 1798000
7653092.30133333 8,103,183 8,553,273 9,003,364
9234156.30133333 10032637.031476 10623524.428794 11199498.7782945
7653092.30133333 8,103,183 8,553,273 9,003,364
18468312.6026667 20065274.062952 21247048.8575881 22398997.556589

0 0 0 0
155592423.632 163899006.93257 172205590.233143 180512173.533714
155592423.632 163899006.93257 172205590.233143 180512173.533714

AR 49954400 52754800 55555200 58355600
142451472 93147429.666667 94652549.6666667 102119099.666667
211.5 227.9 244.3 260.928571428571
0 0 0 0
9234156.30133333 10032637.031476 10623524.428794 11199498.7782945
201640239.801333 155935094.59814 160831518.395461 171674459.373533
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO

$ 297,921,239 $ 326,576,168 $ 355,231,097 $ 383,886,026 $ 412,540,955
$ 1,200,321 $ 1,543,000 $ 1,678,000 $ 1,798,000 $ 1,980,000
$ 106,006,588 $ 130,334,036 $ 154,657,808 $ 178,981,579 $ 203,305,350
$ 49,954,400 $ 52,754,800 $ 55,555,200 $ 58,355,600 $ 61,156,000
$ 25,334,031 $ 27,624,503 $ 29,914,975 $ 32,205,447 $ 34,495,918
$ 6,625,313 $ 8,030,027 $ 9,440,241 $ 10,871,851 $ 12,282,065
$ 9,234,156 $ 10,032,637 $ 10,623,524 $ 11,199,499 $ 11,837,561
$ 99,566,429 $ 96,257,165 $ 93,361,350 $ 90,474,051 $ 87,484,060
mpra de mercancias para ampliacion de stock de unidades
prara mas propiedad planta y equipo
anes de contigencia y el 60% para ampliacion stock inventario
para compras en bodega por medio del leasing
restante de la bodega que adquirio por leasing
mas personal para produccion y eventos
ra de flota de vehiculopara transporte de mercancia
maquinarias para la elaboracion de productos
inaria y vehiculos ya que se pactaran pagos en 4 cuotas
de estock de inventarios de materias primas
aria vehiculos y mercancias patra produccion
en caso de que en el ejercicio tenga perdidas en el patrimonio neto

ABRIL MAYO
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD
13,713 14,951 205027361 14,733
1,527 58,464 89255040 1,667
5689.11904761905 15,750 89603625 6020.54761904762
383886026
JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE OCTUBRE

1,677 1,779 1,881 1,983
16773.3333333333 17793.3333333333 18813.3333333333 19833.3333333333
1779.33333333333 1881.33333333333 1983.33333333333 2085.33333333333
16671.3333333333 17691.3333333333 18711.3333333333 19731.3333333333

195 209 223 237
1946.66666666667 2086.66666666667 2226.66666666667 2366.66666666667
208.666666666667 222.666666666667 236.666666666667 250.666666666667
1932.66666666667 2072.66666666667 2212.66666666667 2352.66666666667

635 668 701 735
6683.40476190476 7014.83333333333 7346.2619047619 7677.69047619048
668.340476190476 701.483333333333 734.62619047619 767.769047619048
7986.94285714286 8384.65714285714 8782.37142857143 9180.08571428572
ABRIL MAYO
CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD
13,611 $ 4,000 54445333.3333333 14,631
1,513 $ 5,600 8470933.33333334 1,653
5,656 $ 9,000 50903785.7142857 7,192
113820052.380952
1,565 1,667 1,769 1,871
16671.3333333333 17691.3333333333 18711.3333333333 19731.3333333333
1667.13333333333 1769.13333333333 1871.13333333333 1973.13333333333
19903.6 21127.6 22351.6 23575.6

179 193 207 221
1932.66666666667 2072.66666666667 2212.66666666667 2352.66666666667
193.266666666667 207.266666666667 221.266666666667 235.266666666667
2305.2 2473.2 2641.2 2809.2

759 799 838 878
7986.94285714286 8384.65714285714 8782.37142857143 9180.08571428572
798.694285714286 838.465714285715 878.237142857143 918.008571428572
9544.56 10021.8171428571 10499.0742857143 10976.3314285714
ABRIL MAYO
16,232 3,500 56810600 17,456
1,801 3800 6844560 1,969
6,754 4200 28366920 8,476
92022080
ABRIL MAYO
1 828,116 828116 1
2 828116 1656232 1
1 828116 828116 1
4 3312464 3
ABRIL MAYO
566 3,500 1979591.66666667 719
4 828116 3312464 4
100 14925 1492500 150
6784555.66666667
ABRIL MAYO
VALORES TOTALES VALORES TOTALES
92022080
3312464
6784555.66666667
102119099.666667
MAYO JUNIO JULIO AGOSTO

220.547619047619 231.97619047619 243.404761904762 254.833333333333
24.3333333333333 26.3333333333333 28.3333333333333 30.3333333333333
3.84761904761905 4.07619047619048 4.3047619047619 4.53333333333333
4.84761904761905 5.07619047619048 5.30476190476191 5.53333333333333
7 8 9 10
2.04761904761905 2.27619047619048 2.5047619047619 2.73333333333333
6 7 8 8
3.04761904761905 3.27619047619048 3.5047619047619 3.73333333333333
5.0952380952381 5.55238095238095 6.00952380952381 6.46666666666667
277.1 293.5 309.9 326.3

3312464 3312464 3312464 3312464
1356000 980000 1780000 2340000
6.14285714285714 6.82857142857143 7.5142857142857 8.2
4.77142857142857 6.82857142857143 7.5142857142857 8.2
4 4 4 5
4.84761904761905 5.07619047619048 5.30476190476191 5.53333333333333
24 26 28 30
1480000 1480000 1480000 1480000
6148507.94285714 5772513.14285714 6572516.97142857 7132520.8

404106.742355614 410168.343490949 416320.868643313 422565.681672963
1980000 2010000 2199000 2296000
9,453,455 9,903,545 10,353,636 10,803,726
11837561.3842604 12323713.5705386 12968956.6808338 13522292.0790063
9,453,455 9,903,545 10,353,636 10,803,726
23675122.7685207 24647427.1410771 25937913.3616676 27044584.1580126

0 0 0 0
188818756.834286 197125340.134857 205431923.435428 97446340.528
188818756.834286 197125340.134857 205431923.435428 97446340.528

61156000 63956400 66756800 69557200
114730508 123020724 2201390367.16571 139473450
277.1 293.5 309.9 326.3
0 0 0 0
11837561.3842604 12323713.5705386 12968956.6808338 13522292.0790063
187724346.48426 199301131.070539 2281116433.74655 222553268.379006
JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE

$ 441,195,884 $ 469,850,813 $ 498,505,742 $ 527,160,671
$ 2,010,000 $ 2,199,000 $ 2,296,000 $ 2,589,000
$ 227,629,122 $ 251,952,893 $ 276,276,665 $ 300,600,436
$ 63,956,400 $ 66,756,800 $ 69,557,200 $ 72,357,600
$ 36,786,390 $ 39,076,862 $ 41,367,334 $ 43,657,805
$ 13,692,278 $ 13,692,278 $ 16,534,102 $ 17,944,316
$ 12,323,714 $ 12,968,957 $ 13,522,292 $ 14,271,721
$ 84,797,980 $ 83,204,023 $ 78,952,149 $ 75,739,792
JUNIO
P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
14,951 220277330 15,753 14,951 235527299
58,464 97440000 1,807 58,464 105624960
15,750 94823625 6351.97619047619 15,750 100043625
412540955 441195884
NOVIEMBRE DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA SUDADERAS

2,085 2,187 4000
20853.3333333333 21873.3333333333
2187.33333333333 2289.33333333333
20751.3333333333 21771.3333333333
NOVIEMBRE DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA GUAYOS

251 265 8000
2506.66666666667 2646.66666666667
264.666666666667 278.666666666667
2492.66666666667 2632.66666666667
NOVIEMBRE DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA UNIFORMES

768 801 12000
8009.11904761905 8340.54761904762
800.911904761905 834.054761904762
9577.8 9975.51428571428
JUNIO
4,000 58525333.3333333 15,651 4,000 62605333.3333333
5600 9254933.33333333 1,793 5600 10038933.3333333
9000 64723628.5714286 7,589 9000 68303057.1428572
132503895.238095 140947323.809524
NOVIEMBRE DICIEMBRE PRECIO DE COMPRAS SUDADERAS
1,973 2,075 3500
20751.3333333333 21771.3333333333
2075.13333333333 2177.13333333333
24799.6 26023.6
NOVIEMBRE DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA GUAYOS

235 249 5600
2492.66666666667 2632.66666666667
249.266666666667 263.266666666667
2977.2 3145.2
NOVIEMBRE DICIEMBRE PRECIO DE COMPRA UNIFORMES

918 958 9000
9577.8 9975.51428571428
957.78 997.551428571429
11453.5885714286 11930.8457142857
JUNIO
3,500 61094600 18,680 3,500 65378600
3800 7482960 2,137 3800 8121360
4200 35600306 9,067 4200 38082672
104177866 111582632
JUNIO
828,116 828116 1 828,116 828116
828116 828116 1 828166 828166
828166 828166 2 828116 1656232
2484398 4 3312514
JUNIO
3,500 2517030 759 3,500 2656230
828116 3312464 3 828116 2484348
14925 2238750 200 14925 2985000
8068244 8125578
JUNIO
TALES VALORES TOTALES
104177866 111582632
2484398 3312514
8068244 8125578
114730508 123020724

266.261904761905 277.690476190476 289.119047619048 300.54761904762
32.3333333333333 34.3333333333333 36.3333333333333 38.333333333333
4.76190476190476 4.99047619047619 5.21904761904762 5.4476190476191
5.76190476190476 5.99047619047619 6.21904761904762 6.4476190476191
11 12 13 14
2.96190476190476 3.19047619047619 3.41904761904762 3.6476190476191
9 10 10 11
3.96190476190476 4.19047619047619 4.41904761904762 4.6476190476191
6.92380952380952 7.38095238095238 7.83809523809524 8.2952380952381
342.7 359.1 375.5 391.9

3312464 3312464 3312464 3312464
1230000 1456000 1760000 1430000
8.8857142857143 9.5714285714286 10.2571428571429 10.942857142857
8.8857142857143 9.5714285714286 10.2571428571429 10.942857142857
5 5 5 5
5.76190476190476 5.76190476190476
32 34 36 38
1480000 1480000 1480000 1480000
6022524.62857143 6248528.22857143 6552526.06666667 6222529.6666667

428904.166898057 435337.729401528 441867.795342551 448495.81227269
2589000 2745000 2964000 3001400
11,253,817 11,703,908 12,153,998 12,604,089
14271721.1493742 14884245.2970206 15559865.9481045 16053984.550178 152,512,157
11,253,817 11,703,908 12,153,998 12,604,089
28543442.2987485 29768490.5940411 31119731.8962089 32107969.100355

0 0 0 0
102526001 99446340.528 104564000 97446340.528
102526001 99446340.528 104564000 97446340.528

72357600 75158000 77958400 80758800
147584280 155695110 163507440 170872020
342.7 359.1 375.5 391.9
0 0 0 0
14271721.1493742 14884245.2970206 15559865.9481044 16053984.550178
234213943.849374 245737714.397021 257026081.448104 267685196.45018
OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE

$ 555,815,600 $ 584,470,529 $ 613,125,458
$ 27,450,000 $ 2,964,000 $ 3,001,400
$ 324,924,208 $ 349,247,979 $ 373,571,750
$ 75,158,000 $ 77,958,400 $ 80,758,800
$ 45,948,277 $ 48,238,749 $ 50,529,221
$ 19,357,368 $ 20,786,140 $ 22,196,354
$ 14,884,245 $ 15,559,866 $ 16,053,985
$ 48,093,502 $ 69,715,395 $ 67,013,949 974,659,845
JULIO AGOSTO
CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
16,773 14,951 250777268 17,793 14,951 266027237
1,947 58,464 113809920 2,087 58,464 121994880
6683.404762 15,750 105263625 7014.833333 15,750 110483625
469850813 498505742
AS
4000
8000
A UNIFORMES
12000
JULIO AGOSTO
CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL CANTIDAD P. UNITARIO P.TOTAL
16,671 4,000 66685333.3333333 17,691 4,000 70765333.3333333
1,933 5600 10822933.3333333 2,073 5600 11606933.3333333
7,987 9000 71882485.7142857 8,385 9000 75461914.2857143
149390752.380952 157834180.952381
RAS
3500
5600
ES
9000
JULIO AGOSTO
19,904 3,500 69662600 21,128 3,500 73946600
2,305 3800 8759760 2,473 3800 9398160
9,545 4200 40087152 10,022 4200 42091632
118509512 125436392
JULIO AGOSTO
179 828,116 148453594.933333 2 828,116 1656232
759 828116 628476160.765714 1 828116 828116
1,565 828116 1296111955.46667 1 828116 828116
2073041711.16571 4 3312464
JULIO AGOSTO
799 3,500 2795430 838 3,500 2934630
4 828116 3312464 4 828116 3312464
250 14925 3731250 300 14925 4477500
9839144 10724594
JULIO AGOSTO
118509512 125436392
2073041711.16571 3312464
9839144 10724594
2201390367.16571 139473450
SEPTIEMBRE OCTUBRE
18,813 14,951 281277206 19,833 14,951 296527175
2,227 58,464 130179840 2,367 58,464 138364800
7346.261905 15,750 115703625 7677.690476 15,750 120923625
527160671 555815600
SEPTIEMBRE OCTUBRE
18,711 4,000 74845333.3333333 19,731 4,000 78925333.3333333
2,213 5600 12390933.3333333 2,353 5600 13174933.3333333
8,782 9000 79041342.8571429 9,180 9000 82620771.4285714
166277609.52381 174721038.095238
SEPTIEMBRE OCTUBRE
22,352 3,500 78230600 23,576 3,500 82514600
2,641 3800 10036560 2,809 3800 10674960
10,499 4200 44096112 10,976 4200 46100592
132363272 139290152
SEPTIEMBRE OCTUBRE
1 828,116 828116 1 828,116 828116
2 828116 1656232 2 828116 1656232
1 828116 828116 1 828116 828116
4 3312464 4 3312464
SEPTIEMBRE OCTUBRE
878 3,500 3073830 918 3,500 3213030
4 828116 3312464 4 828116 3312464
370 14925 5522250 440 14925 6567000
11908544 13092494
SEPTIEMBRE OCTUBRE
132363272 139290152
3312464 3312464
11908544 13092494
147584280 155695110
NOVIEMBRE DICIEMBRE
20,853 14,951 311777144 21,873 14,951 327027113
2,507 58,464 146549760 2,647 58,464 154734720
8009.119048 15,750 126143625 8340.547619 15,750 131363625
584470529 613125458
NOVIEMBRE DICIEMBRE
20,751 4,000 83005333.3333333 21,771 4,000 87085333.3333333
2,493 5600 13958933.3333333 2,633 5600 14742933.3333333
9,578 9000 86200200 9,976 9000 89779628.5714286
183164466.666667 191607895.238095
NOVIEMBRE DICIEMBRE
24,800 3,500 86798600 26,024 3,500 91082600
2,977 3800 11313360 3,145 3800 11951760
11,454 4200 48105072 11,931 4200 50109552
146217032 153143912
NOVIEMBRE DICIEMBRE
1 828,116 828116 1 828,116 828116
2 828116 1656232 2 828116 1656232
1 828116 828116 1 828116 828116
4 3312464 4 3312464
NOVIEMBRE DICIEMBRE
958 3,500 3352230 998 3,500 3491430
4 828116 3312464 4 828116 3312464
490 14925 7313250 510 14925 7611750
13977944 14415644
NOVIEMBRE DICIEMBRE
146217032 153143912
3312464 3312464
13977944 14415644
163507440 170872020
ENERO
TOTAL CANTIDAD P.UNITARIO P. TOTAL
2917827402 22893.33333 15698.4975 359390936.1
1316609280 2786.666667 61387.2 171065664
1231843500 8671.97619 16537.5 143412806.25
5466280182 673869406.35
TOTAL
772522666.666667
174352266.666667
865509814.285714
1812384747.61905
TOTAL
802618833.333333
143537146.666667
480520980
1426676960
TOTAL
159172228.933333
642507308.765714
1306002523.46667
2107682061.16571
TOTAL
33658715
37952714
42674000
114285429
TOTAL
48142771200000
2812471200
0
48145583671200
Lady Sport Limitada - ESTADOS DE RESULTADOS INTEGRALES (PROYECTADOS)
NIT: 900.212.151-3
( EN MILES DE UNIDADES MONETARIAS)
ENERO 2019 - DICIEMBRE 2019 (PROYECCIÓN)
INGRESOS $ 3,560,850,227.83
+ COSTOS $ 1,674,333,130.86 0.46
- UTILIDAD BRUTA $ 1,886,517,096.97 0.4702059968071
= GASTOS ADMINISTRATIVOS $ 455,179,511.31 0.13
- GASTOS DE VENTAS $ 172,883,942.36 0.05
- GASTOS FINANCIEROS $ 152,512,157.20 0.04
- UTILIDAD OPERACIONAL $ 1,105,941,486.10 0.31
= IMPUESTOS $ 276,485,371.52 0.08
- RESERVA $ 110,594,148.61 0.03
- UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 718,861,965.96 0.2
=
ANALISIS DE VARIACIONES
ENERO (PROYECTADO)
INGRESOS 99566428.8224763
COSTOS 58000000
UTILIDAD BRUTA 41566428.8224763
GASTOS ADMINISTRATIVOS 5992491.73333334
GASTOS DE VENTAS 6625313.19999997
GASTOS FINANCIEROS 9234156.30133333
UTILIDAD OPERACIONAL 19714467.5878097
IMPUESTOS 4928616.89695241
RESERVA 1971446.75878097
UTILIDAD DEL EJERCICIO 12814403.9320763
ENERO (REAL)
INGRESOS 230987145
COSTOS 60563214
UTILIDAD BRUTA 170423931
GASTOS ADMINISTRATIVOS 28590650
GASTOS DE VENTAS 15478563
GASTOS FINANCIEROS 9800630
UTILIDAD OPERACIONAL 116554088
IMPUESTOS 29138522
RESERVA 11655408.8
UTILIDAD DEL EJERCICIO 75760157.2
Lady Sport Limitada —Estado de situación financiera a 31 de diciembre de 2019
NIT: 900.212.151-3
(en miles de unidades monetarias)
1 Ene 2019 a 31 de Dic 2019
ACTIVOS
ACTIVOS CORRIENTES
CAJA Y BANCOS $ 1,444,590,452.32
INVENTARIOS $ 840,085,585.71
DEUDORES $ 152,512,157.20
CLIENTES $ 3,560,850,227.83
TOTAL DE ACTIVOS CORRIENTES $ 5,998,038,423.07
ACTIVOS NO CORRIENTES
APORTES DE CAPITAL $ 450,000,000.00
EQUIPOS $ 54,249,999.00
MAQUINARIAS $ 10,560,000.00
INTANGIBLES $ 7,385,000.00
TOTAL DE ACTIVOS NO CORRIENTES $ 522,194,999.00
TOTAL DE ACTIVOS $ 6,520,233,422.07

9
PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
DEUDAS A CORTO PLAZO 3115334632.87462
CUENTAS CON ACREEDORES 21240000
PROVEEDORES 1328655242.85714
TOTAL DE PASIVOS CORRIENTES 4465229875.73176
PASIVOS NO CORRIENTES
IMPUESTO DIFERIDO 276485371.524053
TOTAL DE PASIVOS NO CORRIENTES 276485371.524053
TOTAL DE PASIVOS 4741715247.25582
PATRIMONIO
CAPITAL 1059656208.81104
UTILIDADES ACOMULADAS 718861966
TOTAL PATRIMONIO 1778518174.81104
TOTAL PASIVO + PATRIMONIO 6520233422.06686

No. DE
ACTIVIDADES
1
1.1
1.2
1.3
2.1
2.2
3.1
4.1
5
5.1
6.1
6.2
7.1
8.1
9
9.1
9.2
PLAN DE AUDITORIA BANCOS
Lady Sport Limitada
NIT. 900.212.151-3
Para el logro del objetivo propuesto tendremos en cuenta dos definiciones para la audi
1.1 BANCOS
Documento en que una empresa específica la erogación por un servicio prestado y
por medio de un movimiento bancario se realice esta transaccion
1.2 CORRECCIÓN
Acción tomada para elimminar una no conformidad.
En el proceso de consolidacion de la informacion para realizar la auditoría se realizaron
1. Inspección
2. Análisis
3. Visita
4. Observación
5. Confirmación
6. Revisión analítica
ACTIVIDADES
SOLICITUD DE LIQUIDACIÓN, CAUSACIÓN Y PAGO BANCARIAS

Se solicita al funcionario responsable de bancos reporte por medio de soportes
todos los movimientos realizados desde la entidad bancaria . Reflejando saldos
entrantes y salientes
Se solicita al área financiera el reporte auxiliar detallado de las cuentas en las

cuales se efectuó la causación y el pago de nómina, seguridad social y retención en
la fuente.
Del total de funcionarios de contabilidad se realizaron calculos con hojas excel

para ser cotejados con la informacion suministrada.
VERIFICACION DE NOVEDADES
Verificar que las novedades de pagos adicionales se encuentren registradas en el

sistema.
Verificar las novedades para descuento de las entidades externas como: Fondo de
empleados, Cooperativas, Bancos (libranzas), Juzgados, Seguros y Cambios de
cuentas para pago de bancos.
ELABORACION DE CONCILIACIONES BANCARIAS
Verificar la información asociada a cada Transaccion , para que coincida con la

informacion suministrada de libros auxiliares y libros del mismo y todo lo cargado
en programas contables y financieros
APROBACIÓN BANCARIAS
Verificar que la nómina sea aprobada por el responsable del Área contable.
CIERRE Y CONTABILIZACION BANCARIAS

Verificar que el auxiliar de Contabilidad haya realizado el cierre y contabilización
de la nómina en la fecha respectiva.
PAGO BANCARIOS
Verificar que todos los movimientos se encuentren con las firmas respectivas por
quien realizo, supervisó y aprobó para el respectivo pago por parte del area de
Pagaduría y Tesorería respectivamente.
Verificar que se realicen de forma correcta los pagos a terceros o entidades

externas, como los bancos, juzgados teniendo en cuenta el tipo de novedad de
descuentos practicados a los que tengan los empleados.
REMISION CONCILIACIONES BANCARIAS Y LIBROS BANCARIOS
Verificar el envío mediante correo electrónico del respectivo soporte en cual

soporte por cada periodo determinado por la entidad la conciliacion pertinente el
cual refleje movimientos del periodo pertinente
LIQUIDACION Y PAGO DESDE BANCOS
Verificar la elaboración de Los libros auxiliares y conciliaciones bancarias

respectiva de cada periodo.
Verificar que en el archivo se identifiquen cada una de las novedades presentadas

en el periodo de liquidado de Bancos y que interfieren directamente en el pago de
bancos como: (compras,ventas,pagos y/o retiros y otras), igualmente que los
aportes sean los apropiados segun la reglamentacion de ley. Soporte de pago
Bancario .
PAGO DEFINITIVO REALIZADO DE BANCOS

Verificar en el sistema informes de auxiliares e independientes, discriminando el
tercero o la entidad a la cual debe emitirse el pago y soporte de este,
correspondiente a los descuentos realizados a Las entidades internas o externas
donde se evidencie monto fecha transaccion y soporte aplicado
Verificar la información del Tercero con el fin de generar la liquidación bancaria a

que este tenga derecho, y se haya realizado el respectivo pago con su soporte.
Verificar que los movimientos haya sido realizados desde bancos como
constancia por parte de cumplimiento de Konami sport Limitada en el pago de sus
obligaciones, por lo tanto esta debe ser firmada por ambas partes .
Verificar que se haya realizado el respectivo pago desde bancos donde fue
debidamente firmada por las partes, con el fin de asegurar los montos y la
trazabilidad de efectivo circulante y no circulante como titulos y valores de la
entidad por medio de bancos .
S
para la auditoría
se realizaron actividades de:
TIEMPOS RESPONSABLE
1 día Auxiliar de
Contabilidad
Auxiliar de
1 día
Contabilidad
1 día Auxiliar de
Contabilidad
Auxiliar de
1 día Novedades
Bancarias
Auxiliar de
1 día Novedades de
Contabilidad
Auxiliar de
2 días Contabilidad
Jefe de
1 día Contabilidad
1 día Auxiliar de
Contabilidad
2 días Tesorero
1 día Tesorero
1 día Auxiliar de
Contabilidad
Auxiliar de
3 días
contabilidad
3 días Auxiliar de
Contabilidad
Auxiliar de
1 día
Contabilidad
RECURSOS
Soporte de Conciliacion Bancaria Notas
Credito Debito y Libros diarios según
Programas Contables
Soporte de Causacion y pago por

Conciliaciones Bancarias Facturas
Comprobantes Egreso y Demas Soportes
según requiera el movimiento auditado
PC
PC
Novedades Bancarias
Causacion y pago producto de entradas y

salidas desde la entidad bancaria
Contabilidad
PC
Conciliaciones Bancarias
Relación de terceros
Conciliaciones Bancarias y Libros de Bancos
Notas Credito Debito Conciliaciones

Bancarias y Libros Auxiliares Bancarios
Relaciones por medio de programas y
soportes como libros programas y demas
que la entidad relacione para reflejar
montos de entradas y salida desde
entidades bancarias
Conciliaciones Bancarias Libros Auxiliares

Las siguientes marcas constituyen los signos que serán usados en las cédulas en el proceso de
ITEM MARCA
1
9 Ì
10 e√
11 d√
12 dc√
13 Obs
14 √
NOTA: Las marcas de pendiente correspondientes a los items 4 y 5 sólo son temporales. De hecho,
NOTA: Las marcas de pendiente correspondientes a los items 4 y 5 sólo son temporales. De hecho,
Para facilitar el ordenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida localización, se acostumbra pone
de Auditoría". Esta clave recibe el nombre de índice y mediante él se puede saber de qué papel se trata y el lu
En teoría no importa qué sistema se escoja como índice, pero el elegido debe proveer un ordenamiento lógico
ÍNDICE ÍNDICE
NUMERICO ALFABETICO
PUC DOBLE
NUMERICO
1 BG/1
2 BG/2
3 BG/3
4 PYG/1
5 PYG/2
6 PYG/3
11 AA
1110 BB
111005 BB1
1105 CC/1
110505 D2/1
26 F
2610 F1
31 G
3105 G1
310505 G1/1
32 H
3205 H2
33 I
3305 I1
330505 I1/1
330510 I1/2
41 J
4105 J1
410505 J1/1
42 K
4210 K1
421015 K1/1
51 L
5105 L1
510503 L1/1
510506 L2/1
52 M
5205 M1
520505 M1/2
MARCAS DE AUDITORIA
Lady Sport Limitada
NIT. 900.212.151-3
as siguientes marcas constituyen los signos que serán usados en las cédulas en el proceso de auditoria para señalar o resaltar un hecho
SIGNIFICADO
Cálculo verificado
Cifra cuadrada.
Cifra que no debe ser considerada. Es decir, no incluirse en tabulaciones, sumatorias, inventarios, etc.
Documento o punto pendiente por aclarar, revisar o localizar.
Documento o punto pendiente que fue aclarado, verificado o comprobado.
Confrontado contra registro.
Confrontado contra documentación comprobatoria en original.
Confrontado contra evidencia física. Se utiliza cuando algún dato o cifra que conste en la cédula se compara contra bienes o
Pedido, contrato o dato por confirmar mediante compulsa.
Expediente revisado.
Documento integrado en expediente.
Documentación comprobatoria revisada.
Referencia de alguna irregularidad en el papel de trabajo, que posteriormente se describirá en una cédula de observación.
Muestra seleccionada para revisión.
: Las marcas de pendiente correspondientes a los items 4 y 5 sólo son temporales. De hecho, no deben existir puntos pendientes de ver
: Las marcas de pendiente correspondientes a los items 4 y 5 sólo son temporales. De hecho, no deben existir puntos pendientes de ver
ÍNDICES DE AUDITORIA
Lady Sport Limitada
NIT. 900.212.151-3
rdenamiento y archivo de los papeles de trabajo y su rápida localización, se acostumbra ponerles una clave a todos y cada uno de ellos
ta clave recibe el nombre de índice y mediante él se puede saber de qué papel se trata y el lugar que le corresponde en su respectivo ar
orta qué sistema se escoja como índice, pero el elegido debe proveer un ordenamiento lógico y ser suficientemente elásticos para posib
NOMBRE DE LA CÉDULA
HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
HOJA DE TRABAJO
Cédula Sumaria
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sub Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
Cédula Sumaria
Cédula Analítica
UDITORIA
imitada
2.151-3
ar o resaltar un hecho o prueba efectuada, describiendo alcance de la misma y su significado.
NIFICADO
mpara contra bienes o artículos tangibles, ejemplo: Bienes inventariados o fondos arqueados.
dula de observación.
tos pendientes de verificar, solicitar o revisar en los papeles de trabajo, pues éstos deben ser completos.
tos pendientes de verificar, solicitar o revisar en los papeles de trabajo, pues éstos deben ser completos.
UDITORIA
mitada
2.151-3
os y cada uno de ellos en lugar visible que se escribe generalmente con un lápiz de color denominado "lápiz
nde en su respectivo archivo.
te elásticos para posibles modificaciones.
TIPO DE CÉDULA
Balance General Activo

Balance General Pasivo
Balance General Patrimonio
Estado de Resultados Ingresos
Estado de Resultados Egresos
Estado de Resultados Costo de Ventas
Disponible
Bancos
Bancos Nacionales
Caja General
Caja General Menores
Pasivo Estimados y Provisiones
Para Obligaciones Laborales
Capital Social
Capital Suscrito y Pagado
Capital Autorizado
Superavit de capital
Prima En Colocación De Acciones, Cuotas o Partes De Interes Social
Reservas
Reservas Obligatorias
Reserva Legal
Reservas Por Disposiciones Fiscales
Ingresos Operacionales
Agricultura, Ganaderia, Caza Y Silvicultura
Financieros
Reajuste Monetario - UPAC
Operaciones de Administración
Gastos De Personal
Salario Integral
Sueldos
Operacionales de ventas
Gastos de Personal
Sueldos

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FINALIZA SEPTIMO MES DE OPERACIONES

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La contabilización (causación y pago) de las siguientes

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cto debe empezar a tener control del

distintos regimenes + 1 devolucion . * Una de las

Metodo de depreciación a utilizar: Linea Recta.

TOS PAGADOS POR ANTICIPADO

su proyecto debe empezar a tener control del

Las ventas en general ( referencias producidas y No

En este mes 7°, se ralizan las declaraciones con base a la

Estas evidencias deben contener las actividades

Suponga una dismución en las ventas entre el 7%

Este presupuesto maestro debe estar

Estas proyecciones deben estimarse para los 4

ICACION CONTABLE Y PAPELES DE TRABAJO

erales 3.3.4 y 3.3.5 de la guia-taller de aprendizaje:-

BIO DE LA NORMATIVA LEGAL

PLAN DE CUENTAS NIIF

GRUPOS PLAN DE CUENTAS

PLAN DE CUENTAS NIIF

GRUPOS PLAN DE CUENTAS

PLAN DE CUENTAS NIIF

GRUPOS PLAN DE CUENTAS

PLAN DE CUENTAS NIIF

GRUPOS PLAN DE CUENTAS