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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

11
11 01
11 01 01
11 01 02
11 01 02 01
11 01 04
11 01 04 01
11 01 04 01 02
11 01 04 01 03
11 01 04 03
11 01 04 03 02
11 03
11 03 01
11 03 02
11 04
11 04 02
11 04 02 01
11 04 05
11 04 05 01
11 04 05 03
11 04 05 09
11 04 05 09 01
11 04 05 10
11 04 05 10 01
11 04 05 10 02
11 04 06
11 04 06 01
11 06
11 06 01
11 06 02
11 06 07
11 06 07 01
11 06 07 02
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

11 06 07 03
11 06 07 04
11 06 07 05
11 06 07 06
11 06 09
11 08
11 08 01
11 08 01 01
11 08 01 02
11 08 01 03
11 08 01 05
11 08 03
11 08 10
12
12 01
12 01 05
12 01 06
12 01 07
12 01 09
12 01 10
12 01 80
12 01 80 05
12 01 80 06
12 01 80 07
12 01 80 09
12 01 80 10
12 03
12 03 07
12 03 80
12 03 80 07
12 04
12 04 01
21
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

21 01
21 01 01
21 01 01 91
21 02
21 02 01
21 02 01 01
21 02 04
21 02 04 03
21 02 04 04
21 02 04 05
21 02 04 06
21 02 04 07
21 02 04 08
21 02 04 09
21 02 04 10
21 02 04 14
21 02 05
21 02 05 02
21 02 06
21 02 06 01
21 02 06 02
21 02 06 03
21 02 06 04
21 02 06 05
21 02 06 06
21 02 06 07
21 02 06 08
21 02 06 16
21 02 06 20
21 02 06 21
21 02 06 22
21 02 06 90
21 02 08
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

21 02 08 02
21 02 08 10
21 02 09
21 02 09 01
21 02 09 02
21 02 09 03
21 02 09 04
21 02 09 20
21 02 11
21 02 11 01
21 02 11 01 01
21 02 11 01 02
21 02 11 01 03
21 02 11 02
21 02 11 02 01
21 02 11 03
21 02 11 03 01
21 02 11 03 02
21 02 11 03 03
21 02 11 03 04
21 02 11 06
21 02 11 09
21 03
21 03 01
21 03 02
21 03 03
21 03 04
21 03 05
21 05
21 05 05
21 05 05 01
21 05 05 03
21 05 05 10
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De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

21 05 05 11
21 05 05 13
21 05 05 25
21 05 05 90
21 05 06
21 05 06 01
21 05 09
21 06
21 06 01
21 06 01 01
32
32 05
32 05 05
33
33 05
33 05 05
36
36 05
36 05 05
36 10
36 10 05
37
37 05
37 05 05
37 05 10
37 05 10 01
41
41 05
41 05 01
41 05 02
41 05 04
41 05 05
41 05 06
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

41 10
41 10 01
41 10 05
41 10 06
41 75
41 75 02
42
42 05
42 05 05
42 15
42 15 05
43
43 02
43 02 02
43 03
43 03 02
43 35
43 35 95
51
51 05
51 05 02
51 05 04
51 05 15
51 05 16
51 05 17
51 05 18
51 05 19
51 05 20
51 05 25
51 05 37
51 05 45
51 05 45 01
51 05 60
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

51 05 60 01
51 05 60 02
51 05 60 04
51 05 70
51 05 75
51 05 95
51 10
51 10 25
51 10 35
51 10 95
51 15
51 15 05
51 15 05 01
51 15 40
51 15 70
51 20
51 20 10
51 25
51 25 10
51 25 10 04
51 30
51 30 40
51 30 60
51 35
51 35 05
51 35 10
51 35 25
51 35 30
51 35 35
51 35 35 01
51 35 35 02
51 35 40
51 35 50
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

51 35 60
51 40
51 40 05
51 40 10
51 40 15
51 40 95
51 45
51 45 20
51 45 25
51 45 40
51 50
51 50 05
51 60
51 60 10
51 60 15
51 60 20
51 65
51 65 20
51 65 95
51 95
51 95 05
51 95 10
51 95 20
51 95 20 01
51 95 25
51 95 30
51 95 35
51 95 45
51 95 65
51 95 80
52
52 10
52 10 95
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

52 20
52 20 10
52 35
52 35 50
52 35 60
52 55
52 55 10
52 95
52 95 05
52 95 05 01
52 95 20
52 95 20 01
52 95 25
52 95 40
53
53 05
53 05 05
53 05 05 03
53 05 05 06
53 05 11
53 05 15
53 05 15 02
53 05 15 06
53 05 20
53 05 25
61
61 35
61 35 35
61 35 38
61 35 38 01
61 35 38 02
61 35 38 03
61 35 38 04
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

61 35 38 05
61 35 38 06
73
73 05
73 05 02
73 05 03
73 05 15
73 05 16
73 05 17
73 05 18
73 05 19
73 05 25
73 05 45
73 05 45 01
73 05 60
73 05 60 01
73 05 60 03
73 05 70
73 20
73 20 10
73 35
73 35 05
73 35 25
73 35 30
73 35 35
73 35 50
73 35 55
73 50
73 50 10
73 60
73 60 15
73 95
73 95 25
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL

73 95 30
73 95 45
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

11 Activos Corrientes
11 01 Efectivo y Equivalentes al Efectivo
11 01 01 Caja General
11 01 02 Cajas Menores
11 01 02 01 Administrativa
11 01 04 Bancos
11 01 04 01 Bancos Cuentas Corrientes - Moneda Local
11 01 04 01 02 Bancos Ctas Ctes Davivienda 107-196-3728
11 01 04 01 03 Bancos Ctas Ctes Bancolombia 774-9243-1231
11 01 04 03 Bancos Cuentas de Ahorros - Moneda Local
11 01 04 03 02 Bancos Ctas Ahorr Bnacolombia 2098-2694-709
11 03 Deudores Comerciales y Otras Cuentas por Cobrar
11 03 01 Clientes Nacionales
11 03 02 Clientes del Exterior
11 04 Activos por Impuestos Corrientes
11 04 02 Saldos a Favor en Liquidacion Renta
11 04 02 01 Sistema Ordinario
11 04 05 Retenciones en la Fuente
11 04 05 01 Retención a la tarifa del 1.5%
11 04 05 03 Retenciones a la tarifa del 3.5%
11 04 05 09 IVA Retenido
11 04 05 09 01 Al Regimen Común
11 04 05 10 Rtención a Titilo de Industria y Comercio
11 04 05 10 01 A Tarifa 4.14 x mil
11 04 05 10 02 Rete ICA 11.04 x 1000
11 04 06 Autorretenciones
11 04 06 01 Autorretención A titulo de Renta
11 06 Inventarios
11 06 01 Materias Primas
11 06 02 Productos en Proceso
11 06 07 Comercialización Productos no Fabricados por La Em
11 06 07 01 Linea Facial
11 06 07 02 Linea Solar
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

11 06 07 03 Linea Capilar
11 06 07 04 Linea Masculina
11 06 07 05 Linea Corporal
11 06 07 06 Linea Alta Tecnologia
11 06 09 Envases y Empaques
11 08 Otros Activos no Financieros Corrientes
11 08 01 Anticipos y Avances
11 08 01 01 A Contratistas
11 08 01 02 A Proveedores
11 08 01 03 A Trabajadores
11 08 01 05 Otros
11 08 03 Cuentas por Cobrar a Accionistas
11 08 10 Deudores Varios
12 Activos no Corrientes
12 01 Propiedad Planta y Equipo
12 01 05 Maquinaria y Equipo
12 01 06 Equipo de Oficina
12 01 07 Equipo de Computo y Comunicación
12 01 09 Flota y Equipo de Transporte
12 01 10 Muebles y Enseres
12 01 80 Depreciación Acumulada
12 01 80 05 Maquinaria y Equipo
12 01 80 06 Equipo de Oficina
12 01 80 07 Equipo de Computacion y Comunicacion
12 01 80 09 Flota y Equipo de Trasnporte
12 01 80 10 Muebles y Enseres
12 03 Intangibles
12 03 07 Licencias Invima
12 03 80 Amortización Acumulada
12 03 80 07 Amortizacion Licencias Invima
12 04 Impuesto Diferido
12 04 01 Renta y Complementarios
21 Pasivos Corrientes
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

21 01 Pasivos Financieros CP
21 01 01 Obligaciones Financieras CP
21 01 01 91 TC Visa
21 02 Acreedores Comerciales y Otras Cuentas Pagar
21 02 01 Proveedores
21 02 01 01 Proveedores Nacionales
21 02 04 Costos y Gastos por Pagar
21 02 04 03 Comisiones
21 02 04 04 Honorarios
21 02 04 05 Servicios Tecnicos
21 02 04 06 Servicios de Mantenimiento
21 02 04 07 Arrendamientos
21 02 04 08 Transportes Fletes y Acarreos
21 02 04 09 Servicios Públicos
21 02 04 10 Seguros
21 02 04 14 Reembolsos de Caja Menor
21 02 05 Deudas con Accionistas y/o Socios
21 02 05 02 Otros
21 02 06 Retención en la fuente por Pagar
21 02 06 01 Salarios
21 02 06 02 Honorarios y Comisiones al 10%
21 02 06 03 Honorarios y Comisiones al 11%
21 02 06 04 Aistencia Tecnica no Residentes 15%
21 02 06 05 Servicios al 4%
21 02 06 06 Servicios al 6%
21 02 06 07 Serv de Aseo - Vigil y Salud al 2%
21 02 06 08 Servicio de Transportes de Carga al 1%
21 02 06 16 Arrendamientos de Buienes Inmuebles
21 02 06 20 Compras de Productos Agricolas
21 02 06 21 Compras al 2.5%
21 02 06 22 Compras al 3.5%
21 02 06 90 Pagos Retencion en la Fuente
21 02 08 Retención por IVA
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

21 02 08 02 A Regimen Simplificado NO Residente
21 02 08 10 Pagos Retencion por IVA
21 02 09 Rtenciones practicadas por ICA
21 02 09 01 A La tarifa del 9.66 por Mil
21 02 09 02 A la Tarifa del 6.9 por Mil
21 02 09 03 A la Tarifa del 11.04 por Mil
21 02 09 04 A la Tarifa del 4.14 por Mil
21 02 09 20 Pago de Retencion de ICA
21 02 11 Retenciones y Aportes de Nomina
21 02 11 01 A Entidades promotoras de salud
21 02 11 01 01 Compensar
21 02 11 01 02 Famisanar
21 02 11 01 03 Cafesalud
21 02 11 02 Aportes Administradora de Riesgos
21 02 11 02 01 ARL SURA
21 02 11 03 Aportes a Fondos de Pensiones y Cesatías
21 02 11 03 01 Colpensiones
21 02 11 03 02 Porvenir
21 02 11 03 03 Protección
21 02 11 03 04 Colfondos
21 02 11 06 Libranzas
21 02 11 09 Caja de Compensación Familiar
21 03 Beneficios a Empleados
21 03 01 Salarios por Pagar
21 03 02 Cesantías
21 03 03 Intereses Sobre Cesantías
21 03 04 Prima de Servicios
21 03 05 Vacaciones
21 05 Pasivos por Impuestos Corrientes
21 05 05 Impuesto a las Ventas por Pagar
21 05 05 01 IVA generado a la tarifa general
21 05 05 03 IVA Recup en compras anulada o resind
21 05 05 10 IVA Descontable TG Compras
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

21 05 05 11 IVA Descontable TG Servicios
21 05 05 13 IVA Descontable por Venta Anuladas o Resueltas
21 05 05 25 Rete IVA Desc No Residen Servi a Reg Simpl TG
21 05 05 90 Pagos
21 05 06 Impuesto de Industria y comercio
21 05 06 01 Vigencia Corriente
21 05 09 Impoconsumo
21 06 Otros Pasivos no Financieros Corrientes
21 06 01 Anticipos Recibidos
21 06 01 01 Anticipos de Clientes
32 Aportes Sociales
32 05 Aportes Sociales
32 05 05 Aportes Sociales
33 Capital Asignado
33 05 Capital Asignado
33 05 05 capital Asignado
36 Ganancias del Ejercicio
36 05 Ganancias del Ejercicio
36 05 05 Ganancias del Ejercicio
36 10 Perdidas del Ejercicio
36 10 05 Perdidas del Ejercicio
37 Resultados Acumulados
37 05 Ganancias Acumuladas
37 05 05 Ganancias Acululadas norma Anterior
37 05 10 Ganancias Acumuladas Conversión NIIF
37 05 10 01 Valorizaciones Bienes Raices
41 Comercialización de Productos
41 05 Nacionales
41 05 01 Linea Facial
41 05 02 Linea Solar
41 05 04 Linea Masculina
41 05 05 Linea Corporal
41 05 06 Linea Alta Tecnología
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

41 10 Exportaciones
41 10 01 Linea Facial
41 10 05 Linea Corporal
41 10 06 Linea Alta Tecnología
41 75 Descuentos Comerciales
41 75 02 Descuentos Comerciales
42 Ingresos Financieros
42 05 Intereses
42 05 05 Intereses
42 15 Diferencia en Cambio
42 15 05 Diferencia en Cambio
43 Otros Ingresos
43 02 Recuperaciones
43 02 02 Reintegro de Costos y Gastos
43 03 Aprovechamientos
43 03 02 Ajuste al Peso
43 35 Servicios
43 35 95 Otros Servicios Prestados por la Empresa
51 Gastos de Administración
51 05 Gastos de Personal
51 05 02 Sueldos
51 05 04 Comisiones
51 05 15 Auxilio de Transporte
51 05 16 Cesantias
51 05 17 Intereses Sobre las Cesantias
51 05 18 Prima de Servicios
51 05 19 Vacaciones
51 05 20 Auxilio de Alimentación
51 05 25 Dotaciones y Suministros a Trabajadores
51 05 37 Capacitación al Personal
51 05 45 Aportes a Empresas Admonas de Riesgo ARL
51 05 45 01 ARL Sura
51 05 60 Aportes Fondos Pension y/o Cesantias
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

51 05 60 01 Colpensiones
51 05 60 02 Porvenir
51 05 60 04 Colfondos
51 05 70 Caja de Compensación
51 05 75 Gastos Medicos y Drogas
51 05 95 Otros
51 10 Honorarios
51 10 25 Asesoria Juridica
51 10 35 Asesoria Tecnica
51 10 95 Otros
51 15 Impuestos
51 15 05 Industria y Comercio
51 15 05 01 Industria y Comercio
51 15 40 De Vehiculos
51 15 70 Iva Descontable
51 20 Arrendamientos
51 20 10 Construcciones y Edificaciones
51 25 Contribuciones y Afiliaciones
51 25 10 Afiliaciones y Sostenimiento
51 25 10 04 Cuota de Administracion
51 30 Seguros
51 30 40 Flota Y Equipo de Transporte
51 30 60 Responsabilidad Civil y Extracontractual
51 35 Servicios
51 35 05 Aseo y Vigilancia
51 35 10 Servicios Temporales
51 35 25 Acueducto y Alcantarillado
51 35 30 Energia Electrica
51 35 35 Telefonos
51 35 35 01 Servicio de Telefono
51 35 35 02 Servicio de Celular
51 35 40 Internet
51 35 50 Transporte Fletes y Acarreos
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

51 35 60 Publicidad y Decoracion
51 40 Gastos Legales
51 40 05 Notariales
51 40 10 Registro Mercantil
51 40 15 Tramites y Licencia
51 40 95 Otros
51 45 Mantenimientos y Reparaciones
51 45 20 Equipo de Oficina
51 45 25 Equipo de Computacion y Comunicacion
51 45 40 Flota y Equipo de Transporte
51 50 Adecuaciones E Instalaciones
51 50 05 Instalaciones Electricas
51 60 Depreciacion
51 60 10 Maquina y Equipo
51 60 15 Equipo de Oficina
51 60 20 Equipo de Computacion y Comunicacion
51 65 Amortizaciones
51 65 20 Amortizacion Registros Invima
51 65 95 Amortizacion de Otros Activos
51 95 Diversos
51 95 05 Comisiones
51 95 10 Libros Suscripciones Periodicos y Revistas
51 95 20 Gastos de Representacion
51 95 20 01 Atencion a Clientes
51 95 25 Elementos de Aseo y Cafeteria
51 95 30 Utiles Papelerias y Fotocopias
51 95 35 Combustibles y Lubricantes
51 95 45 Taxis y Buses
51 95 65 Parqueaderos
51 95 80 Peajes
52 Gastos de Ventas
52 10 Honorarios
52 10 95 Asistencia Profesional en Ventas
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GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

52 20 Arrendamientos
52 20 10 Construcciones y Edificaciones
52 35 Servicios
52 35 50 Transportes Fletes y Acarreos
52 35 60 Publicidad Propaganda y Promocion
52 55 Gastos de Viaje
52 55 10 Tiquetes
52 95 Diversos
52 95 05 Servicio de Distribucion Independiente
52 95 05 01 Servicio de Distribucion Independiente SVL
52 95 20 Gastos de Representacion y Relaciones Publicas
52 95 20 01 Atencion a Clientes
52 95 25 Elementos de Aseo y Cafeteria
52 95 40 Envases y Empaques
53 Gastos No Operacionales
53 05 Financieros
53 05 05 Gastos Bancarios
53 05 05 03 Aproximaciones al Peso
53 05 05 06 Gastos Bancarios
53 05 11 Gravamen a Los Movimientos Financieros 4x1000
53 05 15 Comisiones Tarjetas
53 05 15 02 Comisiones Diners 2.0%
53 05 15 06 Visa Credito 2.88%
53 05 20 Intereses
53 05 25 Diferencia en Cambio
61 Costo de Ventas y Prestación de Servicios
61 35 Comercio al por menor de productos de belleza
61 35 35 Costos de Otros Insumos
61 35 38 Articulos farmaceuticos medicinal
61 35 38 01 Linea Facial
61 35 38 02 Linea Solar
61 35 38 03 Linea Capilar
61 35 38 04 Linea Masculina
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Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

61 35 38 05 Linea Corporal
61 35 38 06 Linea Alta Tecnología
73 Costos Indirectos
73 05 Gastos de Personal
73 05 02 Sueldo
73 05 03 Horas Extras y Recargos
73 05 15 Auxilio de Transporte
73 05 16 Cesantias
73 05 17 Intereses Sobre Las Cesantias
73 05 18 Prima de Servicios
73 05 19 Vacaciones
73 05 25 Dotaciones y Suministros a Trabajadores
73 05 45 Aportes a Empresas Admonas de Riesgos ARL
73 05 45 01 ARL Sura
73 05 60 Aportes Fondos Pension y/o Cesantias
73 05 60 01 Colpensiones
73 05 60 03 Protección
73 05 70 Caja de Compensación
73 20 Arrendamientos
73 20 10 Construcciones y Edificaciones
73 35 Servicios
73 35 05 Aseo y Vigilancia
73 35 25 Acueducto y Alcantarillado
73 35 30 Energia Electrica
73 35 35 Telefono
73 35 50 Transporte Fletes y Acarreos
73 35 55 Gas Natural
73 50 Adecuaciones e Instalaciones
73 50 10 Arreglos Ornamentales
73 60 Depreciacion
73 60 15 Equipo de Oficina
73 95 Diversos
73 95 25 Elementos de Aseo y Cafeteria
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BALANCE DE PRUEBA SUB-AU

De : ENE 1/2019 A : SEP 3
NIT 860402332 -6
Procesado en: 2019/10/29 11:37:21:04

GRUPO CUENTA SUBCUENT AUXILIARSUBAUXIL DESCRIPCION

73 95 30 Utiles Papeleria y Fotocopias
73 95 45 Taxis y Buses

TOTALES ===>