Leche Gloria S.A.

Estado separado de situación financiera

Al 31 de diciembre de 2018 y de 2017

Notas 2018 2017 Notas 2018 2017

S/(000) S/(000) S/(000) S/(000)

Activo Pasivo y patrimonio

Activo corriente Pasivo corriente

Efectivo y equivalente de efectivo 2.2(a),(c) y 3 46,977 76,613 Porción corriente de pasivos financieros 2.2(a) y 11 248,557 80,906
Cuentas por pagar comerciales 2.2(a) y 12 394,367 298,164
Cuentas por cobrar comerciales, neto 2.2(a), y 4 338,387 273,195
Cuentas por pagar a relacionadas 2.2(a) y 26(a) 68,923 65,965
Cuentas por cobrar a relacionadas 2.2(a) y 26(a) 151,783 278,188 2.2(a),(k), (m),

Porción corriente de otras cuentas por cobrar, neto 2.2(a) y 5 55,933 24,337 Otros pasivos corrientes (q) y 13 291,986 310,676
__________ __________
Inventarios, neto 2.2(d) y 6 700,691 598,755 Total pasivo corriente 1,003,833 755,711
__________ __________
Publicidad pagada por adelantado y otros 6,753 3,845
__________ __________
Pasivo no corriente
Total activo corriente 1,300,524 1,254,933
__________ __________ Pasivos financieros a largo plazo 2.2(a) y 11 625,604 709,161
Pasivo por impuesto a las ganancias diferido, neto 2.2(l) y 14(a) 95,461 92,560
__________ __________
Activo no corriente Total pasivo no corriente 721,065 801,721
__________ __________
Cuentas por cobrar a relacionadas 2.2(a) y 26(a) 59,665 - Total pasivo 1,724,898 1,557,432
__________ __________
Otras cuentas por cobrar, neto a largo plazo 2.2(a) y 5 439 3,957

Inversiones en subsidiarias y asociadas 2.2(e) y 7 174,775 174,775 Patrimonio neto 15

Capital social 382,502 382,502
Propiedades de inversión 2.2(f) y 8 200,038 203,311
Acciones de inversión 39,020 39,070
Propiedades, planta y equipo, neto 2.2(g) y 9 1,520,088 1,556,886
Otras reservas de capital 76,500 76,500
Intangibles , neto 2.2(h) y 10 18,355 17,180 Resultados acumulados 1,050,964 1,155,538
__________ __________ __________ __________
Total activo no corriente 1,973,360 1,956,109 Total patrimonio neto 1,548,986 1,653,610
__________ __________ __________ __________

Total activo 3,273,884 3,211,042 Total pasivo y patrimonio neto 3,273,884 3,211,042
__________ __________ __________ __________

Las notas a los estados financieros separados adjuntos son parte integrante de este estado.
Leche Gloria S.A.

Estado separado de resultados integrales

Por los años terminados el 31 de diciembre de 2018 y de 2017

Nota 2018 2017

S/(000) S/(000)
Reestructurado,
nota 2.3

Ventas netas de bienes y servicios 2.2(n) y 16 3,507,055 3,353,751

Costo de ventas de bienes y servicios 2.2(o) y 17 (2,813,716) (2,593,067)
___________ ___________
Utilidad bruta 693,339 760,684

Otros ingresos operativos 2.2 (n) y 21 19,751 23,823

Gastos de venta 2.2(o) y 18 (295,645) (287,500)
Gastos de administración 2.2 (o) y 19 (132,612) (162,775)
___________ ___________
Utilidad operativa 284,833 334,232

Ingresos financieros 2.2 (n) y 22 4,654 23,923

Gastos financieros 2.2 (o) y 22 (48,813) (55,454)
Diferencia de cambio, neta 2.2(b) y 27(b) 673 2,156
___________ ___________
Utilidad antes de impuesto a las ganancias 241,347 304,857

Gasto por impuesto a las ganancias 2.2(l) y 14(b) (80,641) (97,502)

___________ ___________
Utilidad neta del ejercicio 160,706 207,355

Otros resultados integrales - -

___________ ___________

Total resultados integrales 160,706 207,355

___________ ___________

Utilidad neta básica y diluida por acción común y de

inversión, en soles 2.2(s) y 25 0.381 0.492
___________ ___________

Número de acciones en circulación (en miles) 2.2(s) y 25 421,619 421,619

___________ ___________

Las notas a los estados financieros separados adjuntos son parte integrante de este estado.