INFORMACION COMPLEMENTARIA PARA LA DECLARACION DEFINITIVA DE RE

FECHA ACTUALIZACIÓN DE ESTE FORMATO

DATOS FORMALES DE LA DECLARACION

GRAVABLE CON TARIFA 1-2 o 3:

VALOR DE LA UNIDAD TRIBUTARIA :

NUMERO DE RIF:
NUMERO DE NIT:
SI ES DECLARACION SUSTITUTIVA INDIQUE No DE LA PLANILLA SUSTITUIDA:
SI ES DECLARACION SUSTITUTIVA INDIQUE FECHA DE LA PLANILLA SUSTITUIDA:
RAZON SOCIAL
FECHA DE INICIO EJERCICIO GRAVABLE
DIA
MES
AÑO
FECHA DE CIERRE EJERCICIO GRAVABLE
DIA
MES
AÑO
DIRECCION O DOMICILIO FISCAL:
APELLIDOS Y NOMBRES DEL REPRESENTANTE LEGAL
N° DE RIF. DEL REPRESENTANTE LEGAL:
CIUDAD O LUGAR
PARA LA DECLARACION DEFINITIVA DE RENTAS

Tuesday, February 26, 2019

17
V143490374

QUE No DE LA PLANILLA SUSTITUIDA:

QUE FECHA DE LA PLANILLA SUSTITUIDA:
INVENINCA

DIA 01
MES 01
AÑO 2018

DIA 31
MES 12
AÑO 2018
LOS DOS CAMINOS
NTANTE LEGAL VIVAS MAYLING
V143490374
CARACAS
 FORMA DPJ - 99026 7 F - 2006 N° 0000000
DECLARACIÓN DEFINITIVA DE RENTA Y PAGO
PARA PERSONAS JURIDICAS COMUNIDADES Y
SOCIEDADES DE PERSONAS INCLUYENDO
ACTIVIDADES DE HIDROCARBUROS Y MINAS FECHA DE ELABORACIÓN: 11/3/2019 22:36

SI ESTA ES UNA DECLARACIÓN SUSTITUTIVA O COMPLEMENTARIA, INDIQUE EL N° Y LA FECHA DE LA DECLARACIÓN, N° - FECHA 18/04/18
A.- DATOS DEL CONTRIBUYENTE EJERCICIO GRAVABLE
(01) APELLIDOS Y NOMBRES - NOMBRES O RAZÓN SOCIAL: DESDE HASTA
D M A D M A
INVENINCA
01 01 2018 31 12 2018

LOS DOS CAMINOS V143490374

(06) DIRECCIÓN O DOMICILIO FISCAL: (03)
0 N° RIF:

C.- AUTOLIQUIDACIÓN DEL IMPUESTO

CONCEPTOS Gravable con Tarifa N° 1-2-3 Gravable con Tarifa N° 3

FUENTE TERRITORIAL

1 Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E Casilla N° 109 y N°107) 137 0.00 3 144 Err:509 6
2 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4) 173 0.00 7 174 0.00 6
Enriquecimiento Gravable o Pérdida Fiscal (1 - 2)
3
(el resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 11, items 445, en caso de ser positivo)
178 0.00 2 170 0.00 0

FUENTE EXTRATERRITORIAL

4
Enriquecimiento Neto o Pérdida Fiscal (Ver sección E Casilla N° 109 y N°107)
401 0.00 9 406 0.00 4

5 Pérdidas Años Anteriores (Ver sección F casilla N°4) 191 0.00 9 192 0.00 8

6 Enriquecimiento Gravable Pérdida Fiscal (4-5)(El resultado de la tarifa N°3, traslade a la casilla 18, item 460, en caso de ser 407 0.00 3 408 0.00 2
positivo)
Renta Neta Mundial Gravable o Pérdida Fiscal (3+6) … Si (3) y (6) son mayores de cero
; Si alguna de ellas es negativa, solo se registra la
7
positiva
431 0.00 9

8 Impuesto Determinado según Tarifa N° 2 ………………….((casilla 7 x % Tarifa 2) - Sustraendo) 185 0.00 5

ACREDITAMIENTO DE IMPUESTO PROVENIENTE DE FUENTE EXTRANJERA NO PROPORCIONALES

9 Impuesto Acreditable Pagado en el Exterior (Art. 2 Ley ISLR) 441 0 9

10 Total Impuesto Determinado (después de acreditamiento de impuesto pagado en el exterior) (Si 8 es mayor o igual a 9) … (8 - 9) 442 0.00 8

IMPUESTOS PROPORCIONALES Base Imponible Impuesto Base Impuesto Acreditable Impuesto Proporcional
Territorial (A) Pagado Ext (B) a Pagar (A-B)

FUENTE TERRITORIAL

Enriquecimiento Gravable
11 445 5 446 4 448 2
(viene casilla N° 3, items 170) 0.00 0.00
12 Ganancias Fortuitas 455 5 456 4 295 0.00 5
13 Venta de acciones Bolsa de Valores 449 1 450 0 451 0.00 9
14 Dividendos 452 8 453 7 454 0.00 6

15 Intereses por préstamos o créditos concedidos por 457 3 458 2 459 1

Instituciones Extrangeras 0.00
16 Enriquecimiento Empresas de Seguros y Reaseguros 484 6 485 5 494 6
Extranjeros 0.00
17 Total Impuesto Proporcionales Fuente territorial (448+295+451+454+459+494) 487 0.00 1

FUENTE EXTRATERRITORIAL

18 Enriquecimiento Gravable tarifa 3 (viene casilla N° 6, 460 0 461 9 462 8 463 7

items 408) 55,555.00 (55,555.00)
19 Regalías Petroleras 464 6 469 1 474 0.00 6 479 0.00 1
20 Regalías Mineras 488 2 490 0 491 0.00 9 492 0.00 8
21 Dividendos Mineros 465 5 466 4 467 0.00 3 468 0.00 2
22 Dividendos Petroleros 470 0 471 9 472 0.00 8 473 0.00 7
23 Otros Dividendos 475 5 476 4 477 0.00 3 478 0.00 2
24 Ganacias Fortuitas 480 0 481 9 482 0.00 8 483 0.00 7
25 Total Impuesto Proporcionales Fuente Extraterritorial (463+479+492+468+473+478+483) 493 (55,555.00) 1
26 Total Impuesto Proporcional (17+25) 489 (55,555.00) 1
27 Total Impuesto Autoliquidado antes de los Anticipos ...(10+26) 189 (55,555.00) 1

ANTICIPOS APLICABLES AL IMPUESTO DEL EJERCICIO

28 Impuestos Retenidos del Ejercicio 221 9
29 Anticipo por Enajenación de Inmuebles 230 0
30 Anticipo Impuestos (Declaración Estimada) Planilla N° 231 9
31 Impuesto Pagado en Declaración Sustituida Planilla N° 233 7
32 Total Anticipos (28+29+30+31) 291 0.00 9
33 Total Impuesto (Si 27 es mayor o igual a 32) … (27-32) 290 0.00 0
34 Crédito del Ejercicio (Si 27 es menor que 32) … (32-27) 297 55,555.00 3

REBAJAS AL IMPUESTO AUTOLIQUIDADO

35 Excedente por Rebajas Años Anteriores 863 7
36 Nuevas inversiones en Actividades Industriales o Agroindustriales, etc. 864 6

37 Total Rebajas (35+36) 866 0.00 4

38 Total Impuesto del Ejercicio (Si 33 es mayor que 37) … (33-37) 220 0.00 0

39 Crédito por Rebajas Trasladales al Ejercicio Siguiente 215 0.00 0

CREDITO DE IMPUESTO ACTIVOS EMPRESARIALES

40 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Acumulados 242 0 8
41 Crédito de Impuesto a los Activos Empresariales Aplicable en el Ejercicio (monto igual o menor a 38) 243 0 7
42 Total Impuesto después de aplicar Créditos de Activos Empresariales (Si el 38 es mayor o igual que 41) … (38-41) 244 0.00 6
43 Créditos de Impuesto a los Activos Empresariales Trasladable para el Ejercicio siguiente (Si 34 es mayor a 41) …(34-41) 245 5

IMPUESTO PAGADO EN EXCESO

44 Total Impto. Pagado en Exceso de Años Anteriores (No Compensados / No Reintegrados / No Cedidos) 241 0.00 9
45 Impuesto Pagado en Exceso a Rebajar (monto igual o menor 42) 249 0.00 1
46 Total Impuesto a pagar, antes de las Compensaciones (42-45) 355 0.00 5

COMPENSACIÓN
47 Crédito por compensaciones Acumuladas 358 0
48 COMPENSACIONES CON CREDITOS PROPIOS
NUMERO DECLARACIÓN TRIBUTO EJERCICIO MONTO
311 9 312 8 313 7 314 6
49 COMPENSACIONES CON CREDITOS ADQUIRIDOS (CESIÓN)
RIF CEDENTE NUMERO DECLARACIÓN TRIBUTO EJERCICIO MONTO
315 5 316 4 317 3 318 2 319 1
321 9 322 8 323 7 324 6 325 5

50 RESOLUCIONES DE RECONOCIMIENTO DE CREDITOS (1) REPETICIÓN DE PAGO (2) DEVOLUCIÓN DE IVA (3) DEVOLUCIÓN DE RETENCIÓN DE IVA ADQUIRIDO POR
CESIÓN
TIPO DE RESOLUCIÓN RIF CEDENTE NÚMERO RESOLUCIÓN FECHA MONTO
326 4 327 3 328 2 329 1 330 0
331 9 332 8 333 7 334 6 335 5
336 4 337 3 338 2 339 1 340 0
341 9 342 8 343 7 344 6 345 5
346 4 347 3 348 2 349 1 350 0
51 Compensación (358+ 314 + 319 + 325 + 330 + 335 + 340 + 345 +350) 356 0.00 4
52 Menos: Impuesto Compensado en el Ejercicio 360
53 Total Compensaciones (51-52) 361 0.00 4
54 Total Impuesto a Pagar, después de las Compensaciones (46-53) 90 0.00 0
55 Impuesto Pagado en Exceso no Compensado / no reintegrado más el generado en el ejercicio (44-45+34) 87 55,555.00 3
56 Crédito por compensaciones trasladables al ejericio siguiente (Si 53 es mayor a 46)…(53-46) 357 0.00 3
 D.- REAJUSTE POR INFLACIÓN (Traslade a la Sección E casilla 97 o 106, según corresponda)
ACTIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS POR COBRAR
ACTIVO FIJO INVENTARIO OTROS NO MONETARIOS
SALDOS REAJUSTABLES
A
901 9 902 8 903 7 904 6
REAJUSTAR - - 0 -
REAJUSTE POR
912 8 913 7 914 6 915 5
INFLACION - - 0 -
PASIVOS NO MONETARIOS
CUENTAS POR PAGAR
CORTO PLAZO RAJUSTABLE LARGO PLAZO REAJUSTABLE OTROS NO MONETARIOS
SALDOS REAJUSTABLES
A
921 9 922 8 923 7 924 6
REAJUSTAR 0 0 0 0
REAJUSTE POR
932 8 933 7 934 6 935 5
INFLACION 0 0 0 0
PATRIMONIO NETO
SALDOS PATRIMONIO NETO INICIAL AUMENTOS DISMINUCIONES
A
943 7 944 6 945 5
REAJUSTAR - - -
REAJUSTE POR
954 - 6 955 - 5 935 - 4
INFLACION

TOTAL REAJUSTE POR INFLACIÓN DEL EJERCICIO (TRASLADE A LA SECCION "E" LINEA 97 O 106, SEGÚN CORRESPONDA)

E.- ESTADO DEMOSTRATIVO DE INGRESO, COSTOS, GASTOS Y CONCILIACION FISCAL DE RENTAS: FUENTE TERRITORIAL
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS
1 VENTAS DE EXPORTACIÓN 701 0.00 ### 52.00 SUELDOS Y SALARIOS
2 VENTAS DE BIENES AL SECTOR PUBLICO 702 0.00 ### 53.00 SUELDOS Y SALARIOS A DIRECTIVOS
3 VENTAS DE BIENES AL SECTOR PRIVADO 703 3,786,236.54 ### 54.00 INTERESES SOBRE CREDITOS
4 VENTAS DE INMUEBLES A CRÉDITO 704 0.00 ### 55.00 TRIBUTOS PAGADOS
5 VENTAS DE INMUEBLES DE CONTADO 982 0.00 ### 56.00 INDEMNIZACIONES LABORALES

6 986 57.00 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES DADOS

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN 0.00 ### EN ARRENDAMIENTO
7 SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PÚBLICO 700 0.00 ### 58.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS NO MINERAS
8 SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PRIVADO 797 0.00 ### 59.00 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
9 HONORARIOS PROFESIONALES 798 0.00 ### 60.00 INTERESES VARIOS
10 REGALIAS NO MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 705 0.00 ### 61.00 PÉRDIDAS SUFRIDAS EN BIENES
11 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 706 0.00 ### 62.00 GASTOS DE TRASLADOS DE NUEVOS EMPLEADOS
12 REGALÍAS DE HIDROCARBUROS 799 0.00 ### 63.00 PÉRDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES
13 INTERESES SOBRE CREDITOS 707 0.00 ### 64.00 RESERVAS DE LEY
14 INTERESES VARIOS 600 0.00 ### 65.00 COSTOS DE CONSTRUCCIONES SEGÚN LA LOT
15 INGRESO POR VENTA DE ACCIONES 601 0.00 ### 66.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
16 ENRIQUECIMIENTO POR PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 602 0.00 ### 67.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

17 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE BIENES 708

MUEBLES 0.00 ### 68.00
GASTOS DE TRANSPORTE

18 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE BIENES 941 ### 69.00

INMUEBLES 0.00 COMISIONES A INTERMEDIARIOS EN VENTA DE BIENES INMUEBLES
19 OTROS INGRESOS 709 0.20 ### 70.00 COMISIONES VARIAS
20 INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS PROPORCIONALES 764 0.00 ### 71.00 DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS PARA CINE O TV
21 MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 710 0.00 ### 72.00 REGALÍAS Y PARTICIPACIONES ANÁLOGAS
22 TOTAL INGRESOS NETOS (1+…+20 - 21) 711 3,786,236.74 ### 73.00 HONORARIOS PROFESIONALES

COSTOS DE VENTAS 74.00 ASISTENCIA TÉCNICA / SERVICIOS TECNOLÓGICOS

23 INVENTARIO INICIAL 712 0.00 ### 75.00 GASTOS DE REPARACIONES ORDINARIAS
24 COMPRAS NETAS NACIONALES 713 0.00 ### 76.00 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25 COMPRAS NETAS EXTERIOR 714 0.00 ### 77.00 PRIMAS DE SEGUROS DE BIENES Y PERSONAS
26 TOTAL COMPRAS NETAS (24+25) 715 0.00 ### 78.00 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
27 TOTAL MERCANCIA DISPONIBLES (23+26) 716 0.00 ### 79.00 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
28 MENOS: INVENTARIO FINAL 717 0.00 ### 80.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS MINERAS
29 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS (27-28) 718 0.00 ### 81.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE HIDROCARBUROS
30 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 719 0.00 ### 82.00 OTROS GASTOS
31 720 ### 83.00 TOTAL DE GASTOS ANTES DE LAS LIBERALIDADES Y DONACIONES (52+
COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS …+82)
32 721 ### 84.00 UTILIDAD O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO CONTABLE ANTES DE
MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS LIBERALIDADES Y DONACIONES AUTORIZADAS (22-51-83)
33 MANO DE OBRA DIRECTA 722 ### 85.00 LIBERALIDADES Y DONACIONES AUTORIZADAS
34 COSTO PRIMO (30+31-32+33) 723 0.00 ### 86.00 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE (84-85)

35 OTRAS REMUNERACIONES 724 ### CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS

36 CONTRIBUCIONES 725 ### MAS:
37 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 726 ### 87.00 TRIBUTOS NO PAGADOS
38 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 727 ### 88.00 PROVISIONES, RESERVAS Y APARTADOS
39 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 728 ### 89.00 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

40 729 ### 90.00 EXCESO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INMUEBLES
41 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 730 ### 91.00 GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PAGADOS

42 COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS (34+35+36+37+38- 731

39+40-41) 0.00 ### 92.00
INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS
43 COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES VENDIDOS 603 ### 93.00 EXCEDENTE DE SUELDOS A DIRECTIVOS
44 MEJORAS EFECTUADAS IMUEBLES VENDIDOS 604 ### 94.00 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

45 605 ### 95.00

GASTOS DE REGISTRO ADQUISICIÓN DE INMUEBLES VENDIDOS OTROS

46 AJUSTE POR INFLACIÓN ACUMULADO POR VENTA DE 606 ### 96.00

INMUEBLES EXCEDENTE DE LIBERALIDADES Y DONACIONES

47 607
TOTAL COSTO DE VENTAS INMUEBLES VENDIDOS (43+44+45+-46 0.00 ### 97.00
UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION
48 TOTAL COSTO DE VENTAS DE ACCIONES VENDIDAS 608 ### 98.00 TOTAL (87+…+97)
49 OTROS COSTOS DE VENTAS 732 12,077.60 ### MENOS:
50 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 733 ### 99.00
0.00 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS
51 TOTAL DE COSTOS DE VENTAS (29+42+47+48+49+50) 734 12,077.60 ### ### INGRESOS CONTABILIZADOS NO GRAVABLES

### GASTOS CAUSADOS EN PERIODOS ANTERIORES Y PAGADOS EN EL

EJERCICIO
### DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS
### OTROS
### PÉRDIDA AJUSTE POR INFLACIÓN
### TOTAL (99+…+104)
### UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL (86+98-105)

### MENOS: REGALÍAS MINERAS Y DEMÁS ENRIQUECIMIENTOS NETOS

GRAVABLES CON TARIFA N°3 (11+12-80-81) (TRASLADABLE A LA SECCIÓN
C CASILLA N°1, ITEM 144)
### MENOS: RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES
ENRIQUECIMIENTO NETO O PÉRDIDA FISCAL (106-107-108) (TRASLADE A
### LA SECCIÓN C CASILLA N°4, ITEM 401)

FUENTE EXTRATERRITORIAL
INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS
1 VENTAS DE EXPORTACIÓN 609 0.00 ### 52.00 SUELDOS Y SALARIOS
2 VENTAS DE BIENES AL SECTOR PUBLICO 610 0.00 ### 53.00 SUELDOS Y SALARIOS A DIRECTIVOS
3 VENTAS DE BIENES AL SECTOR PRIVADO 611 0.00 ### 54.00 INTERESES SOBRE CREDITOS
4 VENTAS DE INMUEBLES A CRÉDITO 612 0.00 ### 55.00 TRIBUTOS PAGADOS
5 VENTAS DE INMUEBLES DE CONTADO 950 0.00 ### 56.00 INDEMNIZACIONES LABORALES

6 951 ### 57.00 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES DADOS

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN 0.00 EN ARRENDAMIENTO
7 SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PÚBLICO 613 0.00 ### 58.00 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS NO MINERAS
8 SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PRIVADO 614 0.00 ### 59.00 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
9 HONORARIOS PROFESIONALES 615 0.00 ### 60.00 INTERESES VARIOS
10 REGALIAS NO MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 616 0.00 ### 61.00 PÉRDIDAS SUFRIDAS EN BIENES
11 REGALIAS MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 617 0.00 ### 62.00 GASTOS DE TRASLADOS DE NUEVOS EMPLEADOS
12 REGALÍAS DE HIDROCARBUROS 618 0.00 ### 63.00 PÉRDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES
13 INTERESES SOBRE CREDITOS 619 0.00 ### 64.00 RESERVAS DE LEY
14 INTERESES VARIOS 620 0.00 ### 65.00 COSTOS DE CONSTRUCCIONES SEGÚN LA LOT
15 INGRESO POR VENTA DE ACCIONES 621 0.00 ### 66.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES
16 ENRIQUECIMIENTO POR PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 622 0.00 ### 67.00 ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES
17 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE BIENES 623
MUEBLES 0.00 ### 68.00
GASTOS DE TRANSPORTE

18 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE BIENES 952

INMUEBLES 0.00 ### 69.00
COMISIONES A INTERMEDIARIOS EN VENTA DE BIENES INMUEBLES
19 OTROS INGRESOS 624 0.00 ### 70.00 COMISIONES VARIAS
20 INGRESOS SUJETOS A IMPUESTOS PROPORCIONALES 787 0.00 ### 71.00 DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS PARA CINE O TV
21 MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 625 0.00 ### 72.00 REGALÍAS Y PARTICIPACIONES ANÁLOGAS
22 TOTAL INGRESOS NETOS (1+…+20 - 21) 780 0.00 ### 73.00 HONORARIOS PROFESIONALES

COSTOS DE VENTAS 74.00 ASISTENCIA TÉCNICA / SERVICIOS TECNOLÓGICOS

23 INVENTARIO INICIAL 626 4 75 GASTOS DE REPARACIONES ORDINARIAS
24 COMPRAS NETAS NACIONALES 953 7 76 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25 COMPRAS NETAS EXTERIOR 958 2 77 PRIMAS DE SEGUROS DE BIENES Y PERSONAS
26 TOTAL COMPRAS NETAS (24+25) 627 0 3 78 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
27 TOTAL MERCANCIA DISPONIBLES (23+26) 628 0 2 79 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
28 MENOS: INVENTARIO FINAL 629 1 80 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS MINERAS
29 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS (27-28) 630 0 0 81 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE HIDROCARBUROS
30 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 631 9 82 OTROS GASTOS

31 632 8 83 TOTAL DE GASTOS ANTES DE LAS LIBERALIDADES Y DONACIONES (52+

COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS …+82)

32 633 7 84 UTILIDAD O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO CONTABLE ANTES DE

MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS LIBERALIDADES Y DONACIONES AUTORIZADAS (22-51-83)
33 MANO DE OBRA DIRECTA 634 6 85 LIBERALIDADES Y DONACIONES AUTORIZADAS
34 COSTO PRIMO (30+31-32+33) 635 0 5 86 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE (84-85)

35 OTRAS REMUNERACIONES 636 4 CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS

36 CONTRIBUCIONES 637 3 MAS:
37 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 638 2 87 TRIBUTOS NO PAGADOS
38 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 639 1 88 PROVISIONES, RESERVAS Y APARTADOS
39 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 640 0 89 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

40 641 9 90 EXCESO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE

INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS INMUEBLES
41 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 642 8 91 GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PAGADOS

42 COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS (34+35+36+37+38- 643 4 92

39+40-41) 0 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS
43 COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES VENDIDOS 646 3 93 EXCEDENTE DE SUELDOS A DIRECTIVOS
44 MEJORAS EFECTUADAS IMUEBLES VENDIDOS 647 2 94 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

45 648 1 95
GASTOS DE REGISTRO ADQUISICIÓN DE INMUEBLES VENDIDOS OTROS

46 AJUSTE POR INFLACIÓN ACUMULADO POR VENTA DE 649 0 96

INMUEBLES EXCEDENTE DE LIBERALIDADES Y DONACIONES

47 650 9 97
TOTAL COSTO DE VENTAS INMUEBLES VENDIDOS (43+44+45+-46 0 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION
48 TOTAL COSTO DE VENTAS DE ACCIONES VENDIDAS 651 6 98 TOTAL (87+…+97)
49 OTROS COSTOS DE VENTAS 644 5 MENOS:
50 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 645 9 99
INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS
51 TOTAL DE COSTOS DE VENTAS (29+42+47+48+49+50) 781 0 9 100 INGRESOS CONTABILIZADOS NO GRAVABLES

101 GASTOS CAUSADOS EN PERIODOS ANTERIORES Y PAGADOS EN EL

EJERCICIO
102 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS
103 OTROS
104 PÉRDIDA AJUSTE POR INFLACIÓN
105 TOTAL (99+…+104)
106 UTILIDAD O PÉRDIDA FISCAL (86+98-105)

107 MENOS: REGALÍAS MINERAS Y DEMÁS ENRIQUECIMIENTOS NETOS

GRAVABLES CON TARIFA N°3 (11+12-80-81) (TRASLADABLE A LA SECCIÓN
C CASILLA N°4, ITEM 406)
108 MENOS: RENTAS SUJETAS A IMPUESTOS PROPORCIONALES
ENRIQUECIMIENTO NETO O PÉRDIDA FISCAL (106-107-108) (TRASLADE A
109 LA SECCIÓN C CASILLA N°4, ITEM 401)

RENTAS EXENTAS / EXONERADAS

 INGRESOS PROPIOS DE LA ACTIVIDAD DATOS CONTABLES GASTOS
1 VENTAS DE EXPORTACIÓN 800 0 49 SUELDOS Y SALARIOS
2 VENTAS DE BIENES AL SECTOR PUBLICO 801 9 50 SUELDOS Y SALARIOS A DIRECTIVOS
3 VENTAS DE BIENES AL SECTOR PRIVADO 802 8 51 INTERESES SOBRE CREDITOS
4 VENTAS DE INMUEBLES A CRÉDITO 803 7 52 TRIBUTOS PAGADOS
5 VENTAS DE INMUEBLES DE CONTADO 965 5 53 INDEMNIZACIONES LABORALES

6 966 4 54 GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES DADOS

SERVICIOS DE EXPORTACIÓN EN ARRENDAMIENTO
7 SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PÚBLICO 804 6 55 GASTOS DE ADMINISTRACIÓN DE REGALÍAS NO MINERAS
8 SERVICIOS PRESTADOS AL SECTOR PRIVADO 805 5 56 DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES
9 HONORARIOS PROFESIONALES 806 4 57 INTERESES VARIOS
10 REGALIAS NO MINERAS Y PARTICIPACIONES ANALOGAS 807 3 58 PÉRDIDAS SUFRIDAS EN BIENES
11 INTERESES SOBRE CREDITOS 809 1 59 GASTOS DE TRASLADOS DE NUEVOS EMPLEADOS
12 INTERESES VARIOS 811 9 60 PÉRDIDA POR CUENTAS INCOBRABLES
13 INGRESO POR VENTA DE ACCIONES 812 8 61 RESERVAS DE LEY
14 ENRIQUECIMIENTO POR PARTICIPACIÓN EN CONSORCIO 969 1 62 COSTOS DE CONSTRUCCIÓN SEGÚN LA LOT

15 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE BIENES 815 5 63

MUEBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES MUEBLES

16 ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE BIENES 967 3 64

INMUEBLES ARRENDAMIENTO DE BIENES INMUEBLES

17 816 4 65
OTROS INGRESOS GASTOS DE TRANSPORTE
18 MENOS: DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS 817 3 66 COMISIONES A INTERMEDIARIOS EN VENTA DE BIENES INMUEBLES
19 TOTAL INGRESOS NETOS (1+…+17 - 18) 970 - 0 67 COMISIONES VARIAS

COSTOS DE VENTAS 68 DERECHOS DE EXHIBICIÓN DE PELÍCULAS PARA CINE O TV

20 INVENTARIO INICIAL 818 2 69 REGALÍAS Y PARTICIPACIONES ANÁLOGAS
21 COMPRAS NETAS NACIONALES 819 1 70 HONORARIOS PROFESIONALES
22 COMPRAS NETAS EXTERIOR 823 7 71 ASISTENCIA TÉCNICA / SERVICIOS TECNOLÓGICOS
23 TOTAL COMPRAS NETAS (21+22) 824 0 6 72 GASTOS DE REPARACIONES ORDINARIAS
24 TOTAL MERCANCIA DISPONIBLES (20+23) 825 0 5 73 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA
25 MENOS: INVENTARIO FINAL 826 4 74 PRIMAS DE SEGUROS DE BIENES Y PERSONAS
26 COSTO DE VENTAS MERCANCIAS VENDIDAS (24-25) 827 0 3 75 GASTOS DE INVESTIGACIÓN Y DESARROLLO
27 INVENTARIO INICIAL DE MATERIAS PRIMAS 828 2 76 GASTOS DE REPRESENTACIÓN
28 COMPRAS NETAS DE MATERIAS PRIMAS 829 1 77 OTROS GASTOS

29 830 0 78 TOTAL DE GASTOS ANTES DE LAS LIBERALIDADES Y DONACIONES (49+

MENOS: INVENTARIO FINAL DE MATERIAS PRIMAS …+77)

30 834 6 79 UTILIDAD O PÉRDIDA EN EL EJERCICIO CONTABLE ANTES DE

MANO DE OBRA DIRECTA LIBERALIDADES Y DONACIONES AUTORIZADAS (19-48-78)
31 COSTO PRIMO (27+28-29+30) 835 0 5 80 LIBERALIDADES Y DONACIONES AUTORIZADAS
32 OTRAS REMUNERACIONES 836 4 81 UTILIDAD O PERDIDA DEL EJERCICIO CONTABLE (79-80)
33 CONTRIBUCIONES 837 3 CONCILIACIÓN FISCAL DE RENTAS
34 COMPRAS DE BIENES Y SERVICIOS 838 2 MAS:
35 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 839 1 82 TRIBUTOS NO PAGADOS
36 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS EN PROCESO 840 0 83 PROVISIONES, RESERVAS Y APARTADOS
37 INVENTARIO INICIAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 841 9 84 MULTAS Y SANCIONES PECUNIARIAS

38 MENOS: INVENTARIO FINAL DE PRODUCTOS TERMINADOS 846 4 85 EXCESO DE GASTOS DE ADMINISTRACIÓN Y CONSERVACIÓN DE
INMUEBLES

39 COSTO DE VENTA PRODUCTOS TERMINADOS (31+32+33+34+35- 847 3 86

36+37-38) 0 GASTOS DEDUCIDOS EN EJERCICIOS ANTERIORES NO PAGADOS
40 COSTO DE ADQUISICIÓN DE BIENES INMUEBLES VENDIDOS 852 8 87 INGRESOS CAUSADOS EN EJERCICIOS ANTERIORES COBRADOS
41 MEJORAS EFECTUADAS INMUEBLES VENDIDOS 853 7 88 EXCEDENTE DE SUELDOS A DIRECTIVOS

42 854 6 89
GASTOS DE REGISTRO ADQUISICIÓN DE INMUEBLES VENDIDOS DEPRECIACIONES Y AMORTIZACIONES

43 AJUSTE POR INFLACIÓN ACUMULADO POR VENTA DE 855 5 90

INMUEBLES OTROS

44 856 4 91
TOTAL COSTO DE VENTAS INMUEBLES VENDIDOS (40+41+42+-43) 0 EXCEDENTE DE LIBERALIDADES Y DONACIONES
45 TOTAL COSTO DE VENTAS DE ACCIONES VENDIDAS 857 3 92 UTILIDAD AJUSTE POR INFLACION
46 OTROS COSTOS DE VENTAS 848 2 93 TOTAL (82+…+92)
47 COSTOS DE PRESTACIÓN DE SERVICIOS 849 1 MENOS:
48 TOTAL DE COSTOS DE VENTAS (26+39+44+45+46+47) 971 0 9 94 INGRESOS CONTABILIZADOS Y NO COBRADOS
95 INGRESOS CONTABILIZADOS NO GRAVABLES

96 GASTOS CAUSADOS EN PERIODOS ANTERIORES Y PAGADOS EN EL

EJERCICIO
97 DEPRECIACIONES, AMORTIZACIONES Y OTROS
98 OTROS
99 PÉRDIDA AJUSTE POR INFLACIÓN
100 TOTAL (94+…+99)
101 ENRIQUECIMIENTO NETO O PÉRDIDA FISCAL (81+93-100)

F. PERDIDAS DE AÑOS ANTERIORES PENDIENTES POR COMPENSACIÓN

FUENTE TERRITORIAL
EJERCICIOS TARIFA N° 2
1 190 0 155 5
DESDE: HASTA: -
2 196 DESDE: HASTA: 4 157 0 3

3 197 DESDE: HASTA: 3 168 0 2

4 TOTAL PERDIDAS (1+2+3) (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N° 2) 193 0 7

FUENTE EXTRATERRITORIAL
EJERCICIOS TARIFA N° 2
1 160 DESDE: HASTA: 0 166 - 4
2 161 DESDE: HASTA: 9 171 0 9
3 162 DESDE: HASTA: 8 172 8
4 TOTAL PERDIDAS (1+2+3) (TRASLADE A LA SECCION "C" CASILLA N° 5) 191 - 9

G. EXCEDENTES DE REBAJAS POR INVERSIONES DE AÑOS ANTERIORES (DIFERENTE A INVERSIONES PETROLERAS)

EJERCICIOS MONTO
1 264 DESDE: HASTA: 6 925
2 265 DESDE: HASTA: 5 926
3 266 DESDE: HASTA: 4 927
4 TOTAL REBAJAS (TRASLADE A LAS SECCIÓN C CASILLA N°35) (1+2+3)

H. CRÉDITO ACUMULADO DE IMPUESTO DE ACTIVOS EMPRESARIALES

EJERCICIOS MONTO
1 167 DESDE: HASTA: 6 212
2 165 DESDE: HASTA: 5 213
3 166 DESDE: HASTA: 4 214
4 TOTAL CRÉDITO ACUMULADO DE IMPUESTOS DE ACTIVOS EMPRESARIALES (TRASLADE A LAS SECCIÓN C CASILLA N°40) (1+2+3)

I. IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (NO COMPENSADOS NI REINTEGRADOS)

DECLARACIÓN N°:
1 247 3 248
DESDE: HASTA:
2 IMPUESTO CEDIDO EN EL EJERCICIO 252
3 TOTAL IMPUESTOS PAGADOS EN EXCESO EN EJERCICIOS ANTERIORES (TRASLADE A LA SECCIÓN C CASILLA N°44) (1-2)

J. ESTADO DEMOSTRATIVO DE IMPUESTOS PAGADOS: FUENTE EXTRATERRITORIAL

1 REGALÍAS (TRASLADE A LA SECCIÓN C CASILLA N°9)
2 DIVIDENDOS MINEROS (TRASLADE A LA SECCIÓN C CASILLA N°21)
3 DIVIDENDOS PETROLEROS (TRASLADE A LA SECCION C CASILLA N°22)
4 REGALÍAS MINERAS (TRASLADE A LA SECCIÓN C CASILLA N°20)
5 OTROS DIVIDENDOS (TRASLADE A LA SECCIÓN C CASILLA N°23)
6 GANANCIAS FORTUITAS (TRASLADE A LA SECCIÓN C CASILLA N°24)
7 ENRIQUECIMIENTO NETO (TRASLADE A LA SECCIÓN C CASILLA N°9)
8 REGALÍAS PETROLERAS (TRASLADE A LA SECCION C CASILLA N°19)

K. DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO

1 DIVIDENDOS PAGADOS EN EFECTIVO 988
2 DIVIDENDOS PAGADOS EN ACCIONES 989
 3 TOTAL DIVIDENDOS PAGADOS EN EL EJERCICIO (1+2)

JURO QUE LOS DATOS CONTENIDOS EN ESTA DECLARACION HAN SIDO SETERMINADOS CON BASE YO, 0
A LAS DISPOSICIONES LEGALES Y EXAMINADOS POR MI PERSONA IDENTIDAD No. 0 , DECLARO QUE LOS DATOS Y CIFRAS QUE
PRESENTE DECLARACION, SON UNA COPIA FIEL Y EXACTA DE LOS DATOS CONTENIDO

LUGAR: MATURIN DE CONTABILIDAD Y CONTROL TRIBUTARIO QUE HAN SIDO LLEVADOS CONFORME A LA
FECHA: 18 4 2,018
REPRESENTANTE LEGAL N° DE RIF 0 EN 0 A LOS, DIAS DEL MES
FIRMA DEL CONTRIBUYENTE O REPRESENTANTE LEGAL: FIRMA

SUSTRAENDO
TARIFA N° 1 % TARIFA N° 2
U.T.

1. POR LA FRACCION COMPRENDIDA HASTA 1.000,00 U.T. 6 0 1. POR LA FRACCION COMPRENDIDA HASTA 2.000,00 U.T.
2. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 1.000,00 HASTA 1.500,00 U.T. 9 30 2. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 2.000,00 HASTA 3.000,00 U.T.
3. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 1.500,00 HASTA 2.000,00 U.T. 12 75 3. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 3.000,00 U.T.
4. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 2.000,00 HASTA 2.500,00 U.T. 16 155 EN CASO DE ASOCIACIONES O FUNDACIONES SIN FINES DE LUCRO APLIQUE LA TARIFA No. 1 UTILIZANDO LA COLUMNA DE

5. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 2.500,00 HASTA 3.000,00 U.T. 20 255 TARIFA No. 3
6. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 3.000,00 HASTA 4.000,00 U.T. 24 375 A) TASA PROPORCIONAL DEL SESENTA POR CIENTO (60%) PARA LOS ENRIQUECIMIENTOS SEÑALADO

7. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 4.000,00 HASTA 6.000,00 U.T. 29 575 B) TASA PROPORCIONAL DEL SESENTA Y SIETE PUNTO SIETE POR CIENTO (67.7%) PARA LOS ENRIQU
8. POR LA FRACCION QUE EXCEDA DE 6.000,00 U.T. 34 875 SEÑALADOS EN EL ARTICULO 9.
 REAJUSTE POR
INFLACIÓN

916 4
-
REAJUSTE POR
INFLACIÓN

936 4
-

REAJUSTE POR
INFLACIÓN

957 - 3

968 - 2

RRITORIAL
DATOS CONTABLES
735.00 1,181,822.61 5
974.00 0.00 6
736.00 0.00 4
737.00 0.00 3
738.00 7,455.00 2

739.00 1
0.00
740.00 0.00 0
741.00 0.00 9
755.00 5
765.00 5
766.00 4
767.00 3
768.00 2
769.00 1
770.00 0
771.00 0.00 9

772.00 8
0.00
773.00 7

774.00 0.00 6
775.00 5
776.00 4
777.00 0.00 3
778.00 2
779.00 1
783.00 0.00 7
784.00 0.00 6
789.00 1
796.00 0.00 4
697.00 3
698.00 2
742.00 2,371,679.54 8
743.00 3,560,957.15 7
942.00
213,201.99 8
946.00 4
744.00 213,201.99 6

745.00 0.00 5

746.00 5

747.00 3

3
947.00 0.00
748.00 2

749.00 1
750.00 0

751.00 9

8
752.00 189,378.27
2
948.00

7
753.00 0.00
754.00 189,378.27 6

4
756.00
949.00 1

757.00 0.00 3

758.00 2
973.00 0.00 7
759.00 0.00 1
760.00 0.00 0
761.00 402,580.26 9

762.00 8
0.00
764.00 6

763.00 402,580.26 7

DATOS CONTABLES
652.00 8
959.00 1
653.00 7
654.00 6
655.00 5

656.00 4

657.00 3
658.00 2
659.00 1
660.00 0
661.00 9
662.00 8
663.00 7
664.00 6
665.00 5
666.00 9
667.00 3

668.00 2

669.00 0.00 1
670.00 0
671.00 9
672.00 8
673.00 7
674 6
675 5
676 6
677 3
678 2
699 1
938 2
679 1
782 - 8

960
- 0
961 9
680 - 0

681 9

682 6

683 7

8
962
684 2

685 5
686 4

687 3

2
688

7
963

1
689 0
690 - 0

9
691
964 6

692 8

693 7
694 6
695 - 5
696 - 4
785 - 5

786 4
0
787 3

788 0 7
 DATOS CONTABLES
858 2
976 4
859 1
860 0
867 3

868 2

869 1
871 9
872 8
873 7
874 6
875 8
878 2
870 1

880 0

881 9

882 8

883 7
884 6
885 5
886 4
887 3
888 2
889 1
890 0
891 9
892 8
893 7
894 6

972
- 8
975 - 5
977 3
978 - 2

895 5

896 4

897 3

1
979

2
898
899 1
905 5

4
906

3
907

0
990
908 0 2

909 - 1
 910 0
980 0

911 9

929 1
930 0
931 - 9
937 - 3
981 0 9

TARIFA N° 3
156 4

158 2

169 1
194 0 6

TARIFA N° 3
177 3
179 1
180 0
193 0 8

OLERAS)

5
4
3
928 0 2

8
7
6
242 0 8

8
241 - 9

790 909,090 0
791 9
792 8
939 1
793 7
794 6
795 5
940 0

2
1
 994 - 6

CON CEDULA DE

TOS Y CIFRAS QUE APARECEN EN LA

ATOS CONTENIDOS EN LOS REGISTROS

S CONFORME A LA LEY

DE

SUSTRAENDO
%
U.T.

15 0

22 140

34 500

ILIZANDO LA COLUMNA DE LA TARIFA No.2

CIMIENTOS SEÑALADOS EN EL ARTICULO 10

7%) PARA LOS ENRIQUECIMIENTOS

XXXV, C.A.
AUTOLIQUIDACION DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA
EJERCICIO ECONOMICO 2018

Nro. ITEMS INGRESOS MONTOS Nro. ITEMS GASTOS

703 VENTAS AL SECTOR PRIVADO 3,786,236.54 735 Sueldos y Salarios
974 Sueldo Directivo
708 Arrendamientos y SubArrendamientos 0.00 736 Intereses Sobre Credito
menos: 737 Tributos Trasladables (Art. 27) (Anexo1)
Otros Ingresos 0.20 738 Indemnizaciones Laborales
Gastos de Administracion y Conservacion de
710 Devoluciones Rebajas y Descuentos 0.00 739 Inmuebles
TOTAL INGRESOS NETOS 3,786,236.74 741 Depreciaciones y Amortizaciones
770 Gastos de Arrendamientos
772 Gastos de Transporte
777 Honorarios Profesionales
783 Publicidad y Propaganda
784 Primas de Seguros
796 Gastos de Representacion
742 Otros Gastos
743 TOTAL GASTOS
menos: 744 UTILIDAD O PERDIDA CONTABLE
COSTO DE VENTAS
712 Inventario Inicial 0.00 CONCILIACION DE RENTAS
713 Compras Netas Nacionales 0.00 Mas:
714 Devoluciones en Compras 0.00 752 Otros
715 Total Compras Netas 0.00 947 Exceso de Gastos de Conservacion de inmuebles
716 Total Mercancia Disponible 0.00 TOTAL
menos:
717 Inventario Final 0.00 menos:
718 Costo de Ventas Mercancia Vendida 0.00 759 PERDIDA AJUSTE FISCAL
732 Otros Costos de Ventas 12,077.60
733 Costos de Servicios 0.00 760 TOTAL
734 TOTAL COSTO DE VENTAS 12,077.60
 761 UTILIDAD O PERDIDA FISCAL
AUTOLIQUIDACION
ACTIVOS NO MONETARIOS 402,580.26
Nro. ITEMS DESCRIPCION ACTUALIZADOS
901 ACTIVO FIJO 0.00 23,681.19
912 REAJUSTE POR INFLACION 0.00
902 INVENTARIO 0.00 500.00
913 REAJUSTE POR INFLACION 0.00
MEJORA A LA PROP. ARRENDADA 0.00
REAJUSTE POR INFLACION 0.00
LICENCIA DE COMPUTACION 0.00
REAJUSTE POR INFLACION 0.00
TOTAL AJUSTES ACTIVOS NO MONETARIOS 0.00 7,551.61
PATRIMONIO NETO
AUMENTOS RETENCIONES DEL PERIODO
943 PATRIMONIO NETO INICIAL 0.00 0.00 IMPUESTO SOBRE LA RENTA POR COMPENSAR
954 REAJUSTE POR INFLACION 0.00 0.00 ESTIMADA 2017-2018 1890104599
TOTAL AJUSTE AL PATRIMONIO 0.00 ANTICIPOS ISLR (Nuevo regimén)
TOTAL ANTICIPO DE ISLR
TOTAL PERDIDA FISCAL AJUSTE POR INFLACION 0.00
TOTAL A PAGAR
ENTA

MONTOS
1,181,822.61
0.00
0.00
0.00
7,455.00

0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2,371,679.54
3,560,957.15
213,201.99

CILIACION DE RENTAS

189,378.27
0.00
189,378.27

0.00

402,580.26
 402,580.26
AUTOLIQUIDACION
17 = 23,681.19

X 34% = 8,051.61

UT = 7,551.61

X 17 = 128,377.29

0.00
LA RENTA POR COMPENSAR 45.37
38.07
37,368.93
37,452.37

90,924.92
 ISLR PAGADO POR ANTICIPADO

Concepto    Fecha de 
 Renta   Tipo de Doc.   Periodo   Nro. Documento
Contable Operación

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Oct-18 1890945611   05/10/2018
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Sep-18 1890602921   27/09/2018
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Oct-18 1891794727   24/10/2018
Por 
Anticipado
   Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Oct-18 1891153292   10/10/2018
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Nov-18 1893042017   21/11/2018
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Dec-18 1893958482   12/12/2018
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Dec-18 1893737912   07/12/2018
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Dec-18 1893737272   07/12/2018
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Dec-18 1995170124   21/01/2019
Por 
Anticipado

  Impuesto 
Islr Declarado 
ISLR Declaracion Dec-18 1995169594   21/01/2019
Por 
Anticipado

TOTAL

Ventas Sep/Dic 2018 ISLR Anticipado

1,724.14 17.24 sep
4,310.34 43.10 sep
2,586.21 25.86 sep
3,879.31 38.79 sep PERIODO
18,965.52 189.66 oct 01/2018
3,706.90 37.07 oct 02/2018
862.07 8.62 oct 03/2018
 15,517.24 155.17 oct 04/2018
11,206.90 112.07 nov 05/2018
1,724.14 17.24 nov 06/2018
32,758.62 327.59 nov 07/2018
8,620.69 86.21 nov 08/2018
357,758.62 3,577.59 nov 09/2019
172,413.79 1,724.14 nov 10/2019
185,344.83 1,853.45 nov 11/2019
8,620.69 86.21 nov 12/2019
376,724.14 3,767.24 nov TOTAL
8,620.69 86.21 nov
215,517.24 2,155.17 dic
784,482.76 7,844.83 dic
1,120,689.66 11,206.90 dic
271,551.72 2,715.52 dic
129,310.35 1,293.10 dic
3,736,896.57 37,368.97
 J401xxxxxxx - INVERSOR XXXV C.A 

Periodo Monto Total Reconvertido

Jan-18 2,069,902.72 20.70
Mar-18 1,420,562.55 14.21
May-18 4,854,368.93 48.54
83.45

IPADO

Monto(BsS)   Origen   Descripción

  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
64,65  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
60,34  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
200,86  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
   IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
189,65  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
543,10  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
1.293,10  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
3.939,65  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
7.155,17  -->   Iseniat BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Conc
iliado) 
Certificado:
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
2.155,17  -->   Iseniat
BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Pend
iente Conciliacion)
  IMPUESTO ISLR 
DECLARADO POR 
ANTICIPADO 
21.767,24  -->   Iseniat
BANCA, SEGUROS Y 
REASEGUROS (Pend
iente Conciliacion)
37,368.93

BASE EXENTO IMPUESTO

444.59 0.00 53.35
0.00 0.00 0.00
710.28 0.00 85.23
 582.52 0.00 69.90
2,767.57 0.00 332.10
0.00 0.00 0.00
29,910.71 0.00 3,589.28
14,924.29 0.00 1,790.91
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
49,339.96 0.00 5,920.78

3,786,236.53
 INVERSORA XXXV, C.A.
ESTADO MIRANDA

R.I.F.: J-7
Balance de Comprobación
Ejercicio Actual
Fecha Hasta 31/12/2018

Código Descripción Saldo Anterior Débitos

1 ACTIVO
1.1 ACTIVO CIRCULANTE
1.1.02 BANCOS
1.1.02.00004 BANPLUS (8652) 548.94 0
1.1.02.00006 BANCO DEL TESORO, C.A. 7183 112,362.12 12,925,000.00
1.1.02.00007 BANCO DEL TESORO, C.A. 8231 5.13 0
1.1.02.00010 CHEQUES DEVUELTOS 4.61 0
Total de BANCOS 112,920.80 12,925,000.00
1.1.04 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES
1.1.04.00001 CUENTAS POR COBRAR COMERCIALES 1,386,770.28 2,675,000.22
Total de CUENTAS POR COBRAR 1,386,770.28 2,675,000.22
1.1.06 CUENTAS POR COBRAR LARGO PLAZO
1.1.06.09999 ADELANTOS PROVEEDORES VARIOS 28,243.42 7,000,000.00
Total de CUENTAS POR COBRAR 28,243.42 7,000,000.00
1.1.07 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS
1.1.07.00001 CUENTAS POR COBRAR EMPLEADOS -553.16 0
Total de CUENTAS POR COBRAR -553.16 0.00
1.1.09 I.V.A. (CREDITO FISCAL)
1.1.09.00002 I.V.A. CREDITO FISCAL 37,114.54 275,888.29
1.1.09.00010 I.V.A. RETENIDO 75% (CONTRIBUYENTES ESPECIALES) 33.97 0
Total de I.V.A. (CREDITO FISCAL) 37,148.51 275,888.29
1.1.10 GASTOS PREPAGADOS
1.1.10.00001 GASTOS PAGADOS POR ANTICIPADO 1,063.16 113,472.79
1.1.10.00002 DEPOSITOS EN GARANTIA 9.3 0
Total de GASTOS PREPAGADOS 1,072.46 113,472.79
Total de ACTIVO CIRCULANTE 1,565,602.31 22,989,361.30
1.2 ACTIVO FIJO
1.2.01 PROPIEDAD MAQ. Y EQUIPOS
1.2.01.00006 MOBILIARIO Y EQUIPOS DE OFICINA 2,360.00 0
Total de PROPIEDAD MAQ. Y 2,360.00 0.00
Total de ACTIVO FIJO 2,360.00 0.00
Total de ACTIVO 1,567,962.31 22,989,361.30
2 PASIVO
2.1 PASIVO CIRCULANTE
2.1.01 EFECTOS POR PAGAR
2.1.01.00099 SALDO TRANSITORIO -1,481.79 0
 Total de EFECTOS POR PAGAR -1,481.79 0.00
2.1.02 ANTICIPOS RECIBIDOS
2.1.02.00001 ANTICIPOS RECIBIDOS -365,462.16 0
Total de ANTICIPOS RECIBIDOS -365,462.16 0.00
2.1.03 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES
2.1.03.00001 CUENTAS POR PAGAR COMERCIALES -115,615.89 0
2.1.03.00012 IVSS POR PAGAR -3,166.69 0
2.1.03.00013 OTRAS CUENTAS POR PAGAR -1,380,000.00 0
Total de CUENTAS POR PAGAR -1,498,782.58 0.00
2.1.04 CUENTAS POR PAGAR EMPRESAS DEL GRUPO
2.1.04.00010 CUENTA POR PAGAR EMPRESAS DEL GRUPO -12,744.00 0
Total de CUENTAS POR PAGAR -12,744.00 0.00
2.1.05 RETENCIONES POR PAGAR
2.1.05.00001 AHORRO HABITACIONAL 428.26 216
2.1.05.00016 I.S.L.R. TERCEROS -56.49 0
2.1.05.00017 I.S.L.R. SUELDOS Y SALARIOS 1,222.49 0
2.1.05.00018 I.N.C.E. -19.14 0
2.1.05.00023 PARO FORZOSO 332.21 311.53
2.1.05.00028 SEGURO SOCIAL OBLIGATORIO 2,439.05 2,492.30
2.1.05.00029 RETENCION IVA 2,135.55 0
Total de RETENCIONES POR PAGAR 6,481.93 3,019.83
2.1.06 PROVISIONES Y CUENTAS SUELDOS Y SALARIOS
2.1.06.00001 PRESTACIONES SOCIALES 7.27 0
2.1.06.00003 UTILIDADES 189.48 0
2.1.06.00004 VACACIONES 13.91 0
2.1.06.00012 TICKET CESTA 318.22 0
2.1.06.00015 TICKETS-CESTA/GASTOS ADMINISTRATIVOS 11.05 0
2.1.06.00016 APORTE PATRONAL RPE POR PAGAR -1.88 0
2.1.06.00017 APORTE PATRONAL IVSS POR PAGAR -9.39 0
Total de PROVISIONES Y CUENTAS 528.66 0.00
2.1.07 IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR
2.1.07.00001 I.S.L.R. POR PAGAR 1.88 0
Total de IMPUESTOS Y RETENCIONES POR PAGAR 1.88 0.00
2.1.09 I.V.A. (DEBITO FISCAL)
2.1.09.00002 I.V.A. DEBITO FISCAL -200,990.75 101,077.09
2.1.09.00010 I.V.A. RETENIDO 75% (CONTRIBUYENTES ESPECIALES) 4,675.22 0
Total de I.V.A. (DEBITO FISCAL) -196,315.53 101,077.09
Total de PASIVO CIRCULANTE -2,067,773.59 104,096.92
Total de PASIVO -2,067,773.59 104,096.92
3 PATRIMONIO
3.1 CAPITAL SOCIAL
3.1.02 SUPERAVIT
3.1.02.00001 UTILIDADES ACUMULADAS 19,291.16 0
Total de SUPERAVIT 19,291.16 0.00
Total de CAPITAL SOCIAL 19,291.16 0.00
Total de PATRIMONIO 19,291.16 0.00
4 INGRESOS
4.1 INGRESOS POR VENTAS
4.1.01 VENTAS DE PRODUCTOS
4.1.01.00001 VENTAS PRODUCTOS GRAVADOS -1,264,684.81 0
Total de VENTAS DE PRODUCTOS -1,264,684.81 0.00
Total de INGRESOS POR VENTAS -1,264,684.81 0.00
4.2 OTROS INGRESOS
4.2.01 OTROS INGRESOS FINANCIEROS
4.2.01.00007 OTROS INGREOS/EGRESOS OPERACIONALES 0.2 0
Total de OTROS INGRESOS 0.20 0.00
Total de OTROS INGRESOS 0.20 0.00
Total de INGRESOS -1,264,684.61 0.00
5 COSTOS
5.1 COSTOS Y GASTOS
5.1.01 COSTOS DE PRODUCCION
5.1.01.00044 OTRAS ASIGNACIONES 4,310.61 0
5.1.01.00081 UNIFORMES 4,854.37 0
5.1.01.00088 MANTENIMIENTO/ASES/COMPUTACION 2,912.62 0
Total de COSTOS DE PRODUCCION 12,077.60 0.00
Total de COSTOS Y GASTOS 12,077.60 0.00
5.2 GASTOS ADMINISTRATIVOS Y GENERALES
5.2.01 GASTOS ADMON/GENERALES
5.2.01.00001 APORTE PATRONAL AHORRO HABITACIONAL 1,662.09 432
5.2.01.00002 APORTE PATRONAL I.N.C.E. 951.87 0
5.2.01.00003 APORTE PATRONAL PARO FORZOSO 1,634.49 1,246.15
5.2.01.00004 APORTE PATRONAL S.S.O. 8,005.55 6,296.28
5.2.01.00007 ASESORIA TECNICA 263,010.26 0
5.2.01.00008 AGASAJOS Y FESTEJOS 9,708.74 1,724,137.93
5.2.01.00013 BONIFICACIONES 219,250.50 1,162,459.96
5.2.01.00018 DECRETO ALIMENTACION 27,870.69 7,626.00
5.2.01.00019 NOMINA 104,495.01 629,256.08
5.2.01.00030 GASTOS ISLR 66.42 0
5.2.01.00037 IMPUESTOS MUNICIPALES 26.65 0
5.2.01.00048 PRESTACIONES SOCIALES 7,455.00 0
5.2.01.00054 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 8,417.34 0
5.2.01.00055 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,912.62 0
5.2.01.00072 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,970.30 0
5.2.01.00080 UTILIDADES 508,302.00 1,287,482.50
5.2.01.00085 VACACIONES 4,149.32 0
5.2.01.00086 VIATICOS/COMIDAS/OTROS 5,692.80 0
5.2.01.00088 GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO 2,680.43 0
5.2.01.00099 EGRESOS SIN IDENTIFICAR 76,413.43 0
5.2.01.00100 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,312.69 162
5.2.01.00102 BENEFICIOS CONTRACTUALES GLOBAL 690.79 0
5.2.01.00103 COSMETICOS 1,456.31 0
5.2.01.00104 GASTOS VARIOS 0.02 0
5.2.01.00105 RETROACTIVO DE SALARIO 443,922.20 0
Total de GASTOS 1,703,057.52 4,819,098.90
 Total de GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,703,057.52 4,819,098.90
5.5 GASTOS FINANCIEROS
5.5.01 COMISIONES
5.5.01.00001 BANCO DEL TESORO, C.A. 7183 23,813.24 3,104.18
5.5.01.00007 IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 6,256.37 183,121.90
Total de COMISIONES 30,069.61 186,226.08
Total de GASTOS FINANCIEROS 30,069.61 186,226.08
Total de COSTOS 1,745,204.73 5,005,324.98
TOTAL: 0.00 28,098,783.20
Créditos Saldo Actual

0 548.94
10,464,724.98 2,572,637.14
0 5.13
0 4.61
10464724.98 2,573,195.82

0 4,061,770.50
0 4,061,770.50

23,684.11 7,004,559.31
23684.11 7,004,559.31

0 -553.16
0 -553.16

0 313,002.83
0 33.97
0 313,036.80

0 114,535.95
0 9.3
0 114,545.25
10488409.09 14,066,554.52

0 2,360.00
0 2,360.00
0 2,360.00
10488409.09 14,068,914.52

0 -1,481.79
 0 -1,481.79

0 -365,462.16
0 -365,462.16

2,000,000.00 -2,115,615.89
10,346.26 -13,512.95
12,675,000.00 -14,055,000.00
14685346.26 -16,184,128.84

0 -12,744.00
0 -12,744.00

0 644.26
8.19 -64.68
0 1,222.49
0 -19.14
0 643.74
0 4,931.35
19.66 2,115.89
27.85 9,473.91

0 7.27
0 189.48
0 13.91
0 318.22
0 11.05
0 -1.88
0 -9.39
0 528.66

0 1.88
0 1.88

403,448.27 -503,361.93
0 4,675.22
403448.27 -498,686.71
15088822.38 -17,052,499.05
15088822.38 -17,052,499.05

0 19,291.16
0 19,291.16
0 19,291.16
0 19,291.16
2,521,551.73 -3,786,236.54
2521551.73 -3,786,236.54
2521551.73 -3,786,236.54

0 0.2
0 0.20
0 0.20
2521551.73 -3,786,236.34

0 4,310.61
0 4,854.37
0 2,912.62
0 12,077.60
0 12,077.60

0 2,094.09
0 951.87
0 2,880.64
0 14,301.83
0 263,010.26
0 1,733,846.67
0 1,381,710.46
0 35,496.69
0 733,751.09
0 66.42
0 26.65
0 7,455.00
0 8,417.34
0 2,912.62
0 2,970.30
0 1,795,784.50
0 4,149.32
0 5,692.80
0 2,680.43
0 76,413.43
0 1,474.69
0 690.79
0 1,456.31
0 0.02
0 443,922.20
0 6,522,156.42
 0 6,522,156.42

0 26,917.42
0 189,378.27
0 216,295.69
0 216,295.69
0 6,750,529.71
28,098,783.20 0.00
INVERSORA XXXV, C.A.

CONCILIACION DE RENTAS

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

5.5.01.00007 IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 189,378.27

TOTAL CONCILIACION DE RENTAS 189,378.27

INVERSORA XXXV, C.A.

Indemnizaciones Laborales

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

5.2.01.00048 PRESTACIONES SOCIALES 7,455.00

TOTAL INDEMNIZACIONES LABORALES 7,455.00

INVERSORA XXXV, C.A.

Sueldos y Salarios
(ART. 27 Numeral 3 Ley de Impuesto Sobre la Renta)

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

5.2.01.00013 BONIFICACIONES 0.00
5.2.01.00019 NOMINA 733,751.09
5.2.01.00080 UTILIDADES 0.00
5.2.01.00085 VACACIONES 4,149.32
5.2.01.00105 RETROACTIVO DE SALARIO 443,922.20

TOTAL 1,181,822.61
INVERSORA XXXV, C.A.
Otros Gastos

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

5.2.01.00001 APORTE PATRONAL AHORRO HABITACIONAL 2,094.09
5.2.01.00002 APORTE PATRONAL I.N.C.E. 951.87
5.2.01.00003 APORTE PATRONAL PARO FORZOSO 2,880.64
5.2.01.00004 APORTE PATRONAL S.S.O. 14,301.83
5.2.01.00007 ASESORIA TECNICA 263,010.26
5.2.01.00008 AGASAJOS Y FESTEJOS 1,733,846.67
5.2.01.00018 DECRETO ALIMENTACION 35,496.69
5.2.01.00030 GASTOS ISLR 66.42
5.2.01.00037 IMPUESTOS MUNICIPALES 26.65
5.2.01.00054 PAPELERIA Y ARTICULOS DE OFICINA 8,417.34
5.2.01.00055 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA 2,912.62
5.2.01.00072 SERVICIOS CONTRATADOS ADMINISTRATIVOS 2,970.30
5.2.01.00086 VIATICOS/COMIDAS/OTROS 5,692.80
5.2.01.00088 GASTOS VARIOS DE FUNCIONAMIENTO 2,680.43
5.2.01.00099 EGRESOS SIN IDENTIFICAR 76,413.43
5.2.01.00100 GASTOS ADMINISTRATIVOS 1,474.69
5.2.01.00102 BENEFICIOS CONTRACTUALES GLOBAL 690.79
5.2.01.00103 COSMETICOS 1,456.31
5.2.01.00104 GASTOS VARIOS 0.02
5.5.01 COMISIONES
5.5.01.00001 BANCO DEL TESORO, C.A. 7183 26,917.42
5.5.01.00007 IMPUESTO AL DEBITO BANCARIO 189,378.27

TOTAL 2,371,679.54
INVERSORA TINACO XXXV, C.A.

Otros Costos de Venta

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

5.1.01.00044 OTRAS ASIGNACIONES 4,310.61
5.1.01.00081 UNIFORMES 4,854.37
5.1.01.00088 MANTENIMIENTO/ASES/COMPUTACION 2,912.62

TOTAL INDEMNIZACIONES LABORALES 12,077.60

INVERSORA XXXV, C.A.

GASTOS DE DEPRECIACION Y AMORTIZACION Pestaña No Modificada

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

6.1.5.05.001 Depreciacion Maquinaria Pesada 0.00
6.1.5.05.004 Depreciacion Maquinaria Agricola 0.00
6.1.5.05.005 Depreciacion Vehiculos y Motos 0.00
6.1.5.05.006 Depreciacion Mobiliario y Equipos 0.00
6.1.5.05.007 Depreciacion Equipos de Computacion 0.00
6.1.5.05.001 Depreciacion Muebles y Enseres 0.00
TOTAL GASTOS DE ADMINISTRACION Y CONSERVACION DE INMUEBLES 0.00
Pestaña No Modificada
INVERSORA XXXV, C.A.
Honorarios Profesionales
(ART. 27 Numeral 3 Ley de Impuesto Sobre la Renta)

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

-

TOTAL 0.00
INVERSORA XXXV, C.A.

RECLASIFICACION DE CUENTAS A CARGOPS DIFERIDOS

GASTOS DE ORGANIZACIÓN

CODIGO CTA DESCRIPCION DE CUENTA MONTOS

5.2.01.00013 BONIFICACIONES 1,381,710.46
5.2.01.00080 UTILIDADES 1,795,784.50

TOTAL 3,177,494.96