DEISY ESTHER PARRA SANCHEZ ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS

NIT: 52.237.393-7 Régimen Simplificado CONTABILIDAD E IMPUESTO

CR 9 ESTE 38 40 C-139
SAN MATEO - SOACHA

Bogotá D. C., octubre 17 de 2019

Señores:
FONCRECER
Atn.: Laura Uribe
Junta directiva

Ref.: Entrega Estados Financieros a septiembre de 2019 :

Hago entrega de los estados financieros con Balance General, Estado de Resultados histórico, Análisis
ejecución presupuestal y Listado de Aportes + Ahorros con corte septiembre 2019:

ANALISIS FINANCIERO Y CONTABLE

Desde el año 2015 el número de

asociados ha disminuido se cierra el
periodo con 50 asociado activos.

La cartera presenta
disminución histórica.

Al cierre está en $235´390

que disminuyo con respecto al
periodo anterior.

Email: deisyparra1976@yahoo.es CEL: 310 3459399

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 DEISY ESTHER PARRA SANCHEZ ASESORIAS CONTABLES Y TRIBUTARIAS
NIT: 52.237.393-7 Régimen Simplificado CONTABILIDAD E IMPUESTO
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SAN MATEO - SOACHA
CARTERA dic-17 dic-18 ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE
LIBRE INVERSION 132.524.428 187.701.420 143.888.714 164.039.127 177.309.568 172.115.155 167.240.063 177.444.917 161.027.871 170.244.964 174.015.068
EDUCACION - 7.278.558 5.921.661 4.545.386 3.334.657 2.116.374 1.884.071 2.938.491 3.663.076 5.949.717 5.900.304
ATRACCION 501.737 8.354.486 6.434.951 4.287.143 4.153.613 2.839.949 985.684 683.465 429.899 2.472.297 1.882.662
CALAMIDAD 774.349 - - - - - 1.000.000 840.807 675.532 508.812 340.635
VEHICULO 65.504.184 19.561.904 16.782.405 15.394.745 13.826.960 13.611.318 12.136.946 10.646.964 9.122.232 6.212.002 4.394.431
VIVIENDA 82.315.002 33.573.778 32.067.881 32.584.381 30.818.776 16.376.915 16.539.575 14.599.058 12.716.116 24.577.386 23.450.007
PROMOCION 21.179.717 20.970.380 19.942.147 18.897.473 17.844.647 16.783.608 15.113.457 14.542.730 43.966 -
COMPRA CARTERA - - - - - 8.105.000 14.125.926 23.814.660 21.927.348
EXASOCIADO 10.710.357 10.367.446 8.580.245 8.453.289 3.842.803 5.999.778 3.712.814 3.712.814 3.591.402 3.591.402 3.480.359
TOTAL CARTERA 292.330.057 288.017.309 234.646.237 249.246.218 252.183.850 230.904.136 220.282.761 234.084.973 219.894.784 237.415.206 235.390.814

2018 2019
Los ingresos presentan disminución con respecto al INGRESO 28.174.523 21.828.439
periodo anterior, aunque los gastos son menores los RECUP CARTERA 370.416 323.712
excedentes son negativos al cierre por $2.404.942 GASTOS ADM 26.544.751 24.557.093
UTIL OPERAC 2.000.188 (2.404.942)
RESULTADO ECONOMICO
ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
INGRESOS 2.906.855 2.595.710 2.500.210 2.441.965 2.783.353 1.854.304 2.246.774 2.314.811 2.508.170 22.152.151
GASTOS 1.732.275 4.027.361 3.282.363 2.530.916 3.182.434 2.482.237 2.315.845 2.540.973 2.462.691 24.557.093
EXCEDENTES 1.174.580 (1.431.651) (782.152) (88.951) (399.081) (627.933) (69.070) (226.162) 45.479 (2.404.942)
EXCEDENTES
1.174.580

45.479

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE TOTAL
(88.951) (399.081) (69.070) (226.162)
(627.933)
(782.152)

(1.431.651)

(2.404.942)

Atentamente,

DEISY ESTHER PARRA SANCHEZ

Contadora Pública
T.P. 121122-T

Anexos…..

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FONDO DE EMPLEADOS FONCRECER
NIT:830.104.879-5
BALANCE GENERAL**SEPTIEMBRE 2019**

ACTIVO PASIVO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
EFECTIVO Y EQUIVALENTE A EFECTIVO DEPOSITOS
CAJA 250.000 # DEPOSITOS DE AHORRO PERMANENTE 260.391.593
BANCOS Y OTRAS ENTIDADES 13.849.867 TOTAL DEPOSITOS. 260.391.593
TOTAL EFECTIVO Y EQ A EFECTIVO 14.099.867 CUENTAS X PAGAR
INVERSIONES RESTRINGIDAS # HONORARIOS POR PAGAR 2.331.684
FONDO DE LIQUIDEZ 8.000.000 # PROVEEDORES -
TOTAL INVERSIONES 8.000.000 # COSTOS Y GASTOS POR PAGAR -
ACTIVO FINANCIERO # GRAVAMEN DE LOS MOVIMIENTOS FINANC 85.000
CREDITOS DE CONSUMO X NOMINA 231.910.455 # RETENCION EN LA FENTE 317.941
CREDITOS DE CONSUMO X CAJA 3.480.359 # SALDO EX ASOCIADOS X P 27.186.440
CONVENIOS X COBRAR Polizas Bonos 5.435.529 # VALORES POR REINTEGRAR -
INTERESES CAUSADO 117.212 # BONO SOLIDARIO 2018 7.372.000
PROVISION CREDITOS DE CONSUMO (696.072) TOTAL CUENTAS POR PAGAR 37.293.065
PROVISION CUENTAS X COBRAR DE - IMPUESTOS
PROVISION GENERAL (2.408.264) # INDUSTRIA Y COMERCIO 245.000
TOTAL ACTIVO FINANCIERO 237.839.219 TOTAL IMPUESTO , GRAVAMEN 245.000
CUENTAS X COBRAR OTROS INSTRUMENTOS FINANCIEROS
ACUERDO DE PAGO PATRONAL 46.846.692 # FONDO BIENESTAR 17.423.199
DEUDORES PATRONALES (Nomina) 53.844.622 # INGRESOS RECIBIDOS POR ANTICIPADO 494.872
ANTICIPOS X COBRAR 1.066.426 TOTAL OTROS INTRUMENTOS FINANCIEROS 17.918.071
TOTAL CUENTAS POR COBRAR. 101.757.740 TOTAL PASIVO CORRIENTE 315.847.729
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 361.696.826
GRAN TOTAL PASIVO 315.847.729
ACTIVO NO CORRIENTE -
PROPIEDAD PLANTA Y EQUIPO PATRIMONIO
EQUIPO DE COMPUTO Y COMUNICACI 2.200.599 CAPITAL SOCIAL
DEPRECIACION ACUMULADA (2.200.599) # APORTES SOCIALES 28.167.711
TOTAL PROPIEDADES PLANTA - TOTAL CAPITAL SOCIAL 28.167.711
OTROS ACTIVOS RESERVAS
BOLETERIA 1.240.500 # RESERVA PROTECCION DE APORTES 15.721.176
TOTAL OTROS ACTIVOS 1.240.500 TOTAL RESERVAS OBLIGATORI 15.721.176
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 1.240.500 FONDO ESPECIAL
# FONDO EMPRESARIAL 5.605.652
GRAN TOTAL ACTIVO 362.937.326 TOTAL FONDO ESPECIAL 5.605.652
- RESULTADO DEL EJERCICIO
EXCEDENTES PERIODO (2.404.942)
TOTAL RESULTADOS DEL EJERCICIO (2.404.942)
GRAN TOTAL PATRIMONIO 47.089.597

PASIVO + PATRIMONIO 362.937.326

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FONDO DE EMPLEADOS FONCRECER

NIT:830.104.879-5
ESTADO DE EXCEDENTES HISTORICO AÑO 2019

ENERO FEBRERO MARZO ABRIL MAYO JUNIO JULIO AGOSTO SEPTIEMBRE ACUMULADO
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE CREDITO 2.906.108 2.593.191 2.495.171 2.423.392 2.259.519 1.846.615 2.237.273 2.311.005 2.506.070 21.578.344
RENDIMIENTO FONDO LIQUIDEZ -
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES2.906.108 2.593.191 2.495.171 2.423.392 2.259.519 1.846.615 2.237.273 2.311.005 2.506.070 21.578.344
INGRESOS NO OPERACIONALES
RENDIMIENTOS FINANICEROS 647 1.990 4.480 6.593 14.997 6.570 5.438 2.639 2.100 45.453
AJUSTE A MIL 100 529 559 - 6.736 1.119 - - - 9.043
DESCUENTOS CONVENIOS 11.980 183.090 - - 529 - 195.599
REINTEGRO PROVISIONES DE CARTE - 319.011 - 4.063 638 - 323.712
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES747 2.519 5.039 18.573 523.834 7.689 9.501 3.806 2.100 573.807

TOTAL INGRESOS 2.906.855 2.595.710 2.500.210 2.441.965 2.783.353 1.854.304 2.246.774 2.314.811 2.508.170 22.152.151
GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS GENERALES
Honorarios 2.019.350 2.019.350 2.019.350 2.019.350 2.019.350 2.019.350 2.019.350 2.019.350 2.019.350 18.174.150
Contribución Supersolidaria - 107.400 - - - - - - - 107.400
Impuestos de ICA 32.000 29.000 39.000 15.000 31.000 21.000 24.000 26.000 28.000 245.000
Registro RUES - 1.320.000 - - - - - - - 1.320.000
Mantenimiento Sicoopweb 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 207.000 277.750 1.933.750
Correos y Fletes - - -
Transportes - - -
Papeleria y utiles de oficina - - - 5.800 - 5.800 - 5.800 5.800 23.200
Seguros - 24.640 91.540 (116.180) - - - - - -
Mantenimiento y Reparaciones - - 200.000 - - - - - - 200.000
Implemen Sistema GST - - -
Gastos Legales - - -
Varios - 381 - 136 517
Deterioro cartera (696.423) 146.000 579.224 214.428 717.671 42.735 (152.592) 98.581 (53.863) 895.761
Gastos Financieros 170.348 173.971 146.249 185.518 207.413 186.352 217.706 184.242 185.518 1.657.315
Multas y Sanciones - - -
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 1.732.275 4.027.361 3.282.363 2.530.916 3.182.434 2.482.237 2.315.845 2.540.973 2.462.691 24.557.093

RESULTADO EJERCICIO 1.174.580 (1.431.651) (782.152) (88.951) (399.081) (627.933) (69.070) (226.162) 45.479 (2.404.942)

Email: deisyparra1976@yahoo.es CEL: 310 3459399

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PRESUPUESTO 2019
A AGOSTO
CONCEPTO PRESUPUESTO PRESUPUESTO VR. MENSUAL OBSERVACION
2019
INGRESOS OPERACIONALES
SERVICIO DE CREDITO 39.132.022 26.088.015 19.072.274 (7.015.741) No se ha cumplido
TOTAL INGRESOS OPERACIONALES 39.132.022 26.088.015 19.072.274 (7.015.741)
INGRESOS NO OPERACIONALES
RENDIMIENTO FDO LIQUIDEZ 600.000 400.000 - (400.000) No se ha cumplido
FINANCIEROS 36.000 24.000 43.353 19.353 Esta ejecutandose ok
AJUSTE A MIL - - 9.043 9.043 Esta ejecutandose ok
RECUPER POR PROVIS DE CARTERA - 323.712 323.712 Esta ejecutandose ok
DESCUENTO CONVENIOS - - 195.599 195.599 Esta ejecutandose ok
TOTAL INGRESOS NO OPERACIONALES 636.000 424.000 571.707 147.707

TOTAL INGRESOS 39.768.022 26.512.015 19.643.981 (6.868.034) Se esta ejecutando

GASTOS DE ADMINISTRACION
GASTOS GENERALES
Honorarios Contador 8.553.600 5.702.400 5.702.400 - Esta ejecutandose ok
Honorarios Revisor Fiscal 7.084.800 4.723.200 4.723.200 - Esta ejecutandose ok
Apoyo Gerencia 8.593.800 5.729.200 5.729.200 - Esta ejecutandose ok
Supersolidaria 108.000 72.000 107.400 35.400 No se ha cumplido
Impuesto ICA 444.415 296.277 217.000 (79.277) Esta ejecutandose ok
RUES Registro Camara de Comerc 1.380.000 920.000 1.320.000 400.000 No se ha cumplido
Seguros de manejo 120.000 80.000 - (80.000) Esta ejecutandose ok
Mantenimiento y Reparaciones - - - - Esta ejecutandose ok
Mantenimiento Sicoopweb 2.484.000 1.656.000 1.656.000 - Esta ejecutandose ok
Correos 33.000 22.000 - (22.000) Esta ejecutandose ok
Papeleria y utiles de oficina 600.000 400.000 17.400 (382.600) Esta ejecutandose ok
Afiliacion Datacredito 2.016.000 1.344.000 - (1.344.000) Esta ejecutandose ok
Gastos de Asamblea 180.000 120.000 200.000 80.000 No se ha cumplido
Reuniones y Conferencias - - - - Esta ejecutandose ok
Servicios SGST - - - - Esta ejecutandose ok
Registro Acta y Nombram Camara 300.000 200.000 - (200.000) Esta ejecutandose ok
Fondo Bienestar - - - - Esta ejecutandose ok
Ajuste a mil Impuestos 6.000 4.000 381 (3.619) Esta ejecutandose ok
PROVISIONES 2.000.000 1.333.333 949.624 (383.709) Esta ejecutandose ok
GASTOS FINANCIEROS 2.160.000 1.440.000 1.471.797 31.797 No se ha cumplido
TOTAL GASTOS OPERACIONALES 36.063.615 24.042.410 22.094.402 (1.948.008) Se esta ejecutando

RESULTADO EJERCICIO 3.704.407 2.469.605 (2.450.421) (4.920.026) Se esta ejecutando

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