APRENDAMOS SAS # # # #

# # # #
NIT 900000000-1
Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

1 ACTIVO

11 DISPONIBLE

1105 CAJA 35.896.398,00 395.457.335,25 354.382.932,62 76.970.800,63

1110 BANCOS 314.389.779,73 7.518.873.303,81 7.155.018.934,44 678.244.149,10

1120 CUENTAS DE AHORRO 39.647.726,97 746.275.291,25 685.824.905,85 100.098.112,37

#Total para DISPONIBLE 389.933.904,70 8.660.605.930,31 8.195.226.772,91 855.313.062,10

13 DEUDORES

1305 CLIENTES 1.464.280.629,42 8.821.412.481,81 9.100.802.098,80 1.184.891.012,43

1325 CUENTA S POR COBRAR A SOCIOS Y ACCIONISTAS 0,00 1.023.976.654,00 16.327.392,00 1.007.649.262,00

1330 ANTICIPOS Y AVANCES 9.013.578,00 518.399.222,00 495.274.018,00 32.138.782,00

1335 DEPOSITOS 0,00 689.811.065,00 683.578.065,00 6.233.000,00

1355 ANTICIPO DE IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES O S 0,00 251.925.629,37 64.883.975,89 187.041.653,48

1370 PRESTAMOS A PARTICULARES 0,00 575.000.000,00 561.000.000,00 14.000.000,00

1380 DEUDORES VARIOS 222.587.666,00 86.074.894,00 73.083.302,00 235.579.258,00

1399 PROVISIONES -64.596.530,00 0,00 0,00 -64.596.530,00

#Total para DEUDORES 1.631.285.343,42 11.966.599.946,18 10.994.948.851,69 2.602.936.437,91

14 INVENTARIOS

1455 MATERIALES, REPUESTOS Y ACCESORIOS 954.254.915,00 5.111.233.960,75 5.795.556.476,79 269.932.398,96

1465 INVENTARIOS EN TRANSITO 360.199.003,92 5.221.091.137,56 4.801.421.310,90 779.868.830,58

1499 PROVISIONES -580.548.575,00 14.120.111,00 0,00 -566.428.464,00

#Total para INVENTARIOS 733.905.343,92 10.346.445.209,31 10.596.977.787,69 483.372.765,54

15 PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO

1504 TERRENOS 49.000.000,00 0,00 39.000.000,00 10.000.000,00

1524 EQUIPO DE OFICINA 650.000,00 0,00 0,00 650.000,00

1528 EQUIPO DE COMPUTACION Y COMUNICACION 0,00 3.862.138,00 0,00 3.862.138,00

1540 FLOTA Y EQUIPO DE TRANSPORTE 35.000.000,00 0,00 0,00 35.000.000,00

1592 DEPRECIACION ACUMULADA -7.650.000,00 0,00 0,00 -7.650.000,00

#Total para PROPIEDADES PLANTA Y EQUIPO 77.000.000,00 3.862.138,00 39.000.000,00 41.862.138,00

# # # #
 APRENDAMOS SAS # # # #

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NIT 900000000-1
Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

16 INTANGIBLES

1640 LITIGIOS 390.300.000,00 0,00 0,00 390.300.000,00

#Total para INTANGIBLES 390.300.000,00 0,00 0,00 390.300.000,00

# 3.222.424.592,04 30.977.513.223,80 29.826.153.412,29 4.373.784.403,55

Total para ACTIVO

2 PASIVO

22 PROVEEDORES

2210 DEL EXTERIOR 361.527.630,00 5.385.487.338,92 5.144.766.686,92 120.806.978,00

#Total para PROVEEDORES 361.527.630,00 5.385.487.338,92 5.144.766.686,92 120.806.978,00

23 CUENTAS POR PAGAR

2335 COSTOS Y GASTOS POR PAGAR 741.275.143,60 1.217.608.181,47 1.268.224.650,87 791.891.613,00

2355 DEUDAS CON ACCIONISTAS O SOCIOS 151.573.437,44 133.526.342,79 8.104.736,10 26.151.830,75

2360 DIVIDENDOS O PARTICIPACIONES POR PAGAR 436.436.000,00 433.935.171,00 1.883.000,00 4.383.829,00

2365 RETENCION EN LA FUENTE 11.953.000,00 103.132.291,91 96.926.397,91 5.747.106,00

2368 IMPUESTO DE INDUSTRIA Y COMERCIO RETENIDO 1.114.823,00 6.007.502,74 5.716.357,74 823.678,00

2370 RETENCIONES Y APORTES DE NOMINA 35.827,00 17.305.113,31 19.033.639,91 1.764.353,60

2380 ACREEDORES VARIOS 35.827,00 4.710.124,00 5.359.967,40 685.670,40

#Total para CUENTAS POR PAGAR 1.342.424.058,04 1.916.224.727,22 1.405.248.749,93 831.448.080,75

24 IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS

2404 DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 76.317.000,00 76.317.000,00 0,00 0,00

2408 IMPUESTO SOBRE LAS VENTAS POR PAGAR 22.135.000,00 893.379.565,44 897.461.168,47 26.216.603,03

2412 DE INDUSTRIA Y COMERCIO 3.842.000,00 19.149.000,00 15.307.000,00 0,00

#Total para IMPUESTOS, GRAVAMENES Y TASAS 102.294.000,00 988.845.565,44 912.768.168,47 26.216.603,03

25 OBLIGACIONES LABORALES

2505 SALARIOS POR PAGAR 0,00 121.952.991,00 121.952.991,00 0,00

2510 CESANTIAS CONSOLIDADAS 2.677.755,00 2.868.905,00 191.150,00 0,00

2515 INTERESES SOBRE CESANTIAS 321.331,00 323.032,00 1.701,00 0,00

2520 PRIMA DE SERVICIOS 0,00 1.333.880,24 1.333.880,24 0,00

# # # #
 APRENDAMOS SAS # # # #

# # # #
NIT 90000000-1
Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

2525 VACACIONES CONSOLIDADAS 2.242.521,00 8.852.654,00 6.798.103,00 187.970,00

#Total para OBLIGACIONES LABORALES 5.241.607,00 135.331.462,24 130.277.825,24 187.970,00

26 PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES

2610 PARA OBLIGACIONES LABORALES 0,00 6.188.040,00 13.787.767,00 7.599.727,00

#Total para PASIVOS ESTIMADOS Y PROVISIONES 0,00 6.188.040,00 13.787.767,00 7.599.727,00

28 OTROS PASIVOS

2805 ANTICIPOS Y AVANCES RECIBIDOS 2.674.286,00 23.006.022,48 23.741.172,10 3.409.435,62

#Total para OTROS PASIVOS 2.674.286,00 23.006.022,48 23.741.172,10 3.409.435,62

# 1.814.161.581,04 8.455.083.156,30 7.630.590.369,66 989.668.794,40

Total para PASIVO

3 PATRIMONIO

31 CAPITAL SOCIAL

3105 CAPITAL SUSCRITO Y PAGADO 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

#Total para CAPITAL SOCIAL 60.000.000,00 0,00 0,00 60.000.000,00

33 RESERVAS

3305 RESERVAS OBLIGATORIAS 24.285.903,00 0,00 0,00 24.285.903,00

3315 RESERVAS OCASIONALES 706.784.686,00 0,00 0,00 706.784.686,00

#Total para RESERVAS 731.070.589,00 0,00 0,00 731.070.589,00

37 RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES

3705 UTILIDADES O EXCEDENTES ACUMULADOS 617.192.422,00 0,00 0,00 617.192.422,00

#Total para RESULTADOS DE EJERCICIOS ANTERIORES 617.192.422,00 0,00 0,00 617.192.422,00

38 SUPERAVIT POR VALORIZACIONES

3895 DE OTROS ACTIVOS 0,00 0,00 316.665.175,60 316.665.175,60

#Total para SUPERAVIT POR VALORIZACIONES 0,00 0,00 316.665.175,60 316.665.175,60

# 1.408.263.011,00 0,00 316.665.175,60 1.724.928.186,60

Total para PATRIMONIO

4 INGRESOS

41 OPERACIONALES

4135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 69.519,00 8.357.283.985,00 8.357.214.466,00

4175 DEVOLUCIONES, REBAJAS Y DESCUENTOS EN VEN 0,00 564.173.940,00 0,00 -564.173.940,00

# # # #
 APRENDAMOS SAS
# # # #

NIT 900000000-1 # # # #

Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

#Total para OPERACIONALES 0,00 564.243.459,00 8.357.283.985,00 7.793.040.526,00

42 NO OPERACIONALES

4210 FINANCIEROS 0,00 68,95 11.370.765,67 11.370.696,72

4245 UTILIDAD EN VENTA DE PROPIEDADES PLANTA Y E 0,00 0,00 141.000.000,00 141.000.000,00

4250 RECUPERACIONES 0,00 1.833,00 5.056.581,00 5.054.748,00

4295 DIVERSOS 0,00 1.409,38 348.814,04 347.404,66

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 3.311,33 157.776.160,71 157.772.849,38

# 0,00 564.246.770,33 8.515.060.145,71 7.950.813.375,38

Total para INGRESOS

5 GASTOS

51 OPERACIONALES DE ADMINISTRACION

5105 GASTOS DE PERSONAL 0,00 172.405.511,40 168.658,36 172.236.853,04

5110 HONORARIOS 0,00 80.847.191,00 0,00 80.847.191,00

5115 IMPUESTOS 0,00 30.991.636,00 0,00 30.991.636,00

5120 ARRENDAMIENTOS 0,00 123.487.314,00 11.400.000,00 112.087.314,00

5130 SEGUROS 0,00 25.000,00 0,00 25.000,00

5135 SERVICIOS 0,00 403.383.313,00 1.511.905,00 401.871.408,00

5140 GASTOS LEGALES 0,00 1.683.950,00 0,00 1.683.950,00

5145 MANTENIMIENTO Y REPARACIONES 0,00 23.613.467,00 0,00 23.613.467,00

5155 GASTOS DE VIAJE 0,00 17.655.786,00 0,00 17.655.786,00

5195 DIVERSOS 0,00 21.812.233,10 350.000,00 21.462.233,10

#Total para OPERACIONALES DE ADMINISTRACION 0,00 875.905.401,50 13.430.563,36 862.474.838,14

53 NO OPERACIONALES

5305 FINANCIEROS 0,00 20.952.321,30 10.589,54 20.941.731,76

5315 GASTOS EXTRAORDINARIOS 0,00 852.528,00 106.750,00 745.778,00

5395 GASTOS DIVERSOS 0,00 7.136.113,39 84.107,50 7.052.005,89

#Total para NO OPERACIONALES 0,00 28.940.962,69 201.447,04 28.739.515,65

54 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO

# # # #
 APRENDAMOS SAS # # # #

# # # #
NIT 900000000-1
Balance de Prueba entre el 01/01/2017 y el 31/12/2017 # # # #

# # # #

Código Nombre Cuenta Saldo Inicial Débitos Créditos Saldo Final

5405 IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIOS 0,00 1.333.000,00 0,00 1.333.000,00

#Total para IMPUESTO DE RENTA Y COMPLEMENTARIO 0,00 1.333.000,00 0,00 1.333.000,00

# 0,00 906.179.364,19 13.632.010,40 892.547.353,79

Total para GASTOS

6 COSTOS DE VENTAS

61 COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S

6135 COMERCIO AL POR MAYOR Y AL POR MENOR 0,00 5.399.078.599,04 0,00 5.399.078.599,04

#Total para COSTO DE VENTAS Y DE PRESTACION DE S 0,00 5.399.078.599,04 0,00 5.399.078.599,04

# 0,00 5.399.078.599,04 0,00 5.399.078.599,04

Total para COSTOS DE VENTAS

# # 46.302.101.113,66 46.302.101.113,66 #
Total Debitos y Creditos

# # # #