1 PROYECCION DE ESTADOS DE RESULTADOS Y FLUJO DE CAJA

MES 1 MES 2 MES 3

VENTAS 2500 3000 3750
COSTO DE VENTAS
INSUMOS -500 -600 -750
GAS Y ELECTRICIDAD -200 -200 -200
DEPRECIACION -20 -20 -20
UTILIDAD BRUTA 1780 2180 2780
GASTOS ADMINISTRATIVOS -400 -400 -800
GASTOS DE VENTAS -200 -200 0
UTILIDAD DE OPERACIÓN 1180 1580 1980
IMPUESTO A LA RENTA 30% -354 -474 -594
UTILIDAD NETA 826 1106 1386
FLUJO DE CAJA EN S/. MES 1 MES 2 MES 3

INGRESO POR VENTAS 2500 3000 3750

EGRESOS
INSUMOS 0 -500 -600
PLANILLAS -400 -400 -800
GAS Y ELECTRICIDAD 0 -200 -200
PUBLIDAD -200 -200 0
IMPUESTO A LA RENTA -354 -474 -594
TOTAL EGRESOS -954 -1774 -2194
SUPERAVIT/DEFICIT DE CAJA 1546 1226 1556
CAJA INICIAL 1500 3046 4272
CAJA FINAL 3046 4272 5828
CUARTO TRI ANUAL

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