Documente Academic
Documente Profesional
Documente Cultură
PLANUL DE AFACERI
ANEXE
- Raportarea produselor S.C. "NICOLINA" S.A. la
instrumentele de marketing (Anexa R15/1) …………………..... 415
- Influenţa diferiţilor factori de mediu asupra firmei S.C.
"NICOLINA" S.A. (Anexa R15/2)……………………………... 416
- Analiza SWOT a ofertei S.C. "NICOLINA" S.A. (Anexa
R15/3) …………………............................................................... 417
- Capacitatea organizaţiei S.C. "NICOLINA" S.A. de a privi
funcţiunea de Marketing (Anexa R15/4)………………………... 418
- Analiza produselor S.C. "NICOLINA" S.A. din punctul de
vedere al situării lor în diagrama ciclului de viaţă
(Anexa R15/5)…………............................................................... 419
- Analiza produselor S.C. "NICOLINA" S.A. din punct de
vedere al organizării dezvoltării (Matricea Ansoff) şi al
echilibrării dezvoltării (Matricea BCG) (Anexa R15/6)………... 420
- Concurenţi direcţi şi laterali pentru firma S.C. "NICOLINA"
S.A. (Anexa R15/7) …….............................................................. 421
- Poziţionarea produselor S.C. "NICOLINA" S.A. pe piaţă
(Anexa R15/8) ………….............................................................. 422
- Analiza comportamentului clienţilor faţă de produsele
S.C. "NICOLINA" S.A. (Anexa R15/9) ……………….............. 423
- Fişa tehnologică – exemplu (Anexa R15/10) …………………. 424
- Necesarul de manoperă (extras) (Anexa R15/11) ……….......... 426
- Arborele de obiective şi încărcarea resursei umane
(Anexa R15/12)…......................................................................... 427
- Evaluarea nivelului de descentralizare a managementului
resurselor umane la S.C. "NICOLINA" S.A. (Anexa R15/13) .... 428
- Planificarea şi controlul alocării resurselor umane la fabricaţia
finisorului de asfalt (Anexa R15/14) ……………………............ 429
- Orarul şi costurile orare ale resurselor umane
(Anexa R15/15) ………................................................................ 430
- Planificarea şi controlul sistemului de operaţiuni pentru
fabricarea finisorului de asfalt (Segment de reţea Pert)
(Anexa R15/16)…………………………………......................... 431
- Model de calculaţie de preţ pentru finisoare şi raportarea la
concurenţă (Anexa R15/17)…………………………….............. 432
- Analiza oportunităţii dezvoltării unui nou finisor de asfalt pe
baza valorii nete prezente (Anexa R15/18.1 – 18.6)………......... 433
- Evaluarea oportunităţii şi riscurilor în legătură cu schimbările
tehnologice şi din domeniul economic (Anexa R15/19)… 436
Planul de afaceri 4
- Evaluarea oportunităţilor şi ameninţărilor în legătură cu
clienţii (Anexa R15/20) …………………………………............ 437
- Evaluarea calităţii şi defectelor produselor şi serviciilor oferite
de firmă (Anexa R15/21) ……………………………….............. 438
- Evaluarea oportunităţilor şi ameninţărilor ce decurg din cauza
concurenţilor (Anexa R15/22) ………………………….............. 439
- Atuurile şi deficienţele profesionale personale precum şi a
personalului cu care lucraţi (Anexa R15/23)……………............. 440
- Atuurile şi deficienţele resurselor materiale (Anexa R15/24) ... 441
Planul de afaceri 5
Introducere
I. Context
Produsul completat.
(ingredientele produselor)
Esenţa produsului
II. MARKETING
II.1 Analiză a pachetului de produse oferite de
S.C. "NICOLINA" S.A.
O analiză mai aprofundată a pachetului de produse se impune.
Caracteristicile pachetului de produse/servicii sunt puternic influenţate
de capacitatea organizaţiei de a privi funcţiunea de marketing, existând două
moduri de orientare:
IV. Operaţiuni
Gradul de raportare la
Nr Criteriu de apreciere a
standard Standard
crt eficacităţii
1 2 3 4 5
1 Calitatea X Bitteli
Promptitudinea (Termene de
2 X 30 zile
livrare)
Primul venit,
3 Stabilirea priorităţilor X
primul servit
4 Nr. funcţiunilor X 20
5 Volumul ofertei X 50/lună
6 Gradul de specializare X Înalt
7 Raportul preţ/calitate X Ridicat
Înaltă Supravieţuire
(dar într-o stare perpetuă de risc)
Prosperitate
FMAD
EFICACITATE
Scăzută
Scăzută Înaltă
EFICIENŢĂ
V. Finanţe
Recomandări:
PRODUCATOR CLIENT
Lista de produse Cei 4P Cei 4 C
IMA 45 PRODUS CERINTE
IMA 10 Gama de produse Largă
IMA 80 Calitatea Înaltă
IMA 120 Aspectul Estetic
LPX Caracteristici Ridicate
NPK Marca Puternică
FMAD Ambalarea Ecologică
AG 180
Dimensiunile Mici
GA 180
Serviciile Largi
R 12
IF 2.3 Garanţiile Lungi
IF 1.6 Retururile Fără
IF 1.3 PRET CHELTUIELI
MB 70 Preţ de catalog Mici
CB 22 Rabaturi Mari
CB 45 Facilităţi Leasing
... Perioada de plată Lungă
Cont de creditare dobânzi mici
PLASAMENT COMODITATE
Canale Multiple
Acoperirea Arie largă
Sortimente Multiple
Locurile Locale
Stocurile Mari
Transportul Rutier rapid + CF.
PROMOVARE COMUNICARE
Promov. vânzărilor Prin dealer +directă
Publicitatea Directă + TV+ presă
Forţa de vânzare Mare
Relaţii publice Cordiale
Promovarea directă Da
Planul de afaceri 26
Anexa R15/2 Influenţa diferiţilor factori de mediu asupra firmei S.C. "NICOLINA" S.A.
Planul de afaceri 27
Anexa R15/3 Analiza SWOT a ofertei S.C. "NICOLINA" S.A. privită în ansamblu*
Gama de produse X
PRODUS Calitatea X
Aspectul X
Caracteristici X
Marca X
Ambalarea X
Dimensiunile X
Serviciile X
Garanţiile X
Retururile X
Preţ de catalog X
PREŢ Rabaturi X
Facilităţi X
Perioade de plată X
Condiţii de creditare X
Canale X
PLASAMENT Acoperirea X
Sortimente X
Locuri X
Stocuri X
Transport X
Promovarea vânzărilor X
PROMOVARE Publicitatea X
Forţa de vânzare X
Relaţii publice X
Promovarea directă X
W
punc
punc
slab
tari
S
te
te
e
ame-
ninţă
opor
tunit
O
T
ăţi
ri
Presiuni politice
Produs
Poziţie
Experienţă de producţie
Preţ
Performanţă
Capacitate
Intensă
9
NPK
8
AG 180 IMA 45
GA 180 IMA 80
7
Orientarea către producţie
CB 22 LPX
CB 45
6
MB 70 R12
5
IF 2.3
4
1
Slabă
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Slabă Orientarea către client Intensă
Planul de afaceri 29
Anexa R15/5 Analiza produselor S.C. "NICOLINA" S.A. din punctul de vedere al situării lor
în diagrama ciclului de viaţă Încetinirea
Pătrundere Creştere rapidă creşterii M aturitate D eclin
LPX E
IM A 10
G M SH A CB 25
BC L 500 CB 45
C M 10
R 12
AC 180
N PK
Timpul
Apar produsele sau
Produsul sau serviciul începe Creşterea încrederii în serviciile înlo cuitoare,
să fie acceptat de clienţi vânzările de înlocuitori foarte posibil şi datorită
progresului tehno logic;
N oi veniţi pe piaţă
saturarea cererii
M a t u r it a t e S t im u la r e
p r o m o ţ io n a lă
P r o f it
M a t u r it a t e
p r e lu n g it ă
P ătru nd ere C reştere
M B 70
LPX
IM A 1 0
b ) E x t in d e r e a c ic lu lu i d e v ia ţ ă a u n u i p r o d u s T im p
M aturitate
Profit Saturaţie Declin
Pătrundere Creştere
M B 70
LPX
IM A 10
Anexa R15/6 Analiza produselor S.C. "NICOLINA" S.A. din punctul de vedere al organizării
dezvoltării (matricea Ansoff) şi al echilibrării dezvoltării (matricea BCG)
Produse
existente noi
Risc scazut Risc mediu
LPX; IMA; GMSHA; DMA; NPK-Danfoss
existente BCL; AG.
PIETE
Inalta
"Staruri" "Semne de intrebare"
Retrase daca
-GMSHA nu pot deveni
+ staruri
-SRD; GB
-IF 1.3
10% Retrase daca
-IMA 10 sunt
-IMA 45 neprofitabile
- -IF 2.3 -LPX
-CVA 25
-IF 1.3
Scazuta "Cash-Cows" "Dogs"
Inalta 2.0 1.0 0.5 Scazuta
Cota relativa de piata
Anexa R15/7 Concurenţi direcţi şi laterali pentru firma S.C. "NICOLINA" S.A.
FORME DE
MOD de MANIFESTARE EXEMPLE
CONCURENTA
Organizaţii de aceiaşi mărime UM-Timişoara, UBEMAR,
PROMEX, HAMEROCK,
CATERPILLAR, ELBA,
MARINI, FAYAT, VÖGELE,
WIRTGEN
Concurenţă Aceeaşi piaţă UM-Timişoara, UBEMAR,
frontală CATERPILLAR, MARINI,
WIRTGEN
Aceleaşi produse UM-Timişoara, UBEMAR,
CATERPILLAR, MARINI,
WIRTGEN
Specializare regională UM-Timişoara, UBEMAR,
PROMEX
Căi diferite de ofertă a aceloraşi Plastiroute-FRANTA
avantaje (tehnologie nouă de acoperire a
(substituibilitate) drumurilor care va revoluţiona
domeniul)
Ofertă de sub-seturi de avantaje WIRTGEN - leasing
Concurenţă - facilităţi credite
laterală CATERPILLAR - gamă foarte
extinsă de anexe
Specializarea CATERPILLAR
serviciilor - încărcătoare
- gredere
MARINI
- finisoare
- staţii de mixturi
Concurenţă UM-Timişoara
pentru resurse UBEMAR
PROMEX-Brăila
Planul de afaceri 32
Anexa R15/8 Poziţionarea produselor S.C. "NICOLINA" S.A. pe piaţă
Nivelul vânzărilor Tendinţa Etapa din ciclul de viaţă
Încet Mediu Scăzut În creştere Staţionară În declin Embrionară Maturitate Declin
ansamblu
Piaţa în
AG AG
Produsul/serviciul
AG
Încet Mediu Scăzut În creştere Staţionară În declin Embrionară Maturitate Declin
dvs.
IM A IMA IM A
NPK NPK NPK
AG AG AG
Produsul/serviciul
Nici unul Puţini Mulţi Înalta M edii Scăzute Slabă M edie Intensă
dvs.
IM A IMA IM A
NPK NPK NPK
AG AG AG
produsului/servic
IMA IMA IM A
NPK NPK NPK
AG
AG AG
IM A IM A IM A
N PK NPK NPK
AG
AG AG
Produsul/serviciul
AG AG AG
Perspectiva asupra
IM A IM A IM A
NPK NPK NPK
AG AG AG
IM IM IM
A A A NPK
NPK NPK
AG AG AG
Nişă Sgm. definit General Adopt.Timpurii Medii Conservatori Pozitivă Neutră Negativă
Produsul/serviciul
IM IM IM
A A NPK A NPK
NPK
dvs.
AG AG AG
IM IM IM
Starea produsului/
A A A
serviciului
NPK
NPK NPK
AG AG AG
NPK NPK
NPK
AG AG AG
IMA IMA
Produsul/serviciul
IMA
NPK
dvs.
NPK NPK
AG AG AG
IMA IMA
Starea produsului/
IMA
serviciului
AG AG AG
Anexa R15/10
FIŞA TEHNOLOGICĂ NR. 1
PRODUS: COD: 207328
DEN: DISTRIBUITOR DE MIXTURI ASFALTICE NPK1-0
COD COMPONENT: 207328 NR. REPER: POY.IN COMPUS: 0
DEN: DISTRIBUITOR DE MIXTURI ASFALTICE NPK1-0
MATERIAL: COD: UM: CANT.THG.: DIM.THG.
ATELIER GESTIONAR DE FABRICAŢIE:
În sarcina În sarcina
exclusivă a exclusivă a
managerului specialistului
de linie de personal
Formularea politicilor organizaţionale cu
privire la:
- Structurile de plată
- Stabilirea costurilor postului
- Stabilirea setului de beneficii
- Recrutarea şi selecţia
- Evaluarea şi promovarea
- Desfacerea contractului de muncă
- Relaţiile cu angajaţi
- Dezvoltarea personalului, cariere
- Sănătate şi siguranţa muncii
Conceperea şi punerea la punct a proceselor
pentru:
- Structurile de plată
- Stabilirea costurilor postului
- Stabilirea setului de beneficii
- Recrutarea şi selecţia
- Evaluarea şi promovarea
- Desfacerea contractului de muncă
- Relaţiile cu angajaţi
- Dezvoltarea personalului, cariere
- Sănătate şi siguranţa muncii
Controlul salariilor
Contractele de angajare
Servicii de consiliere pentru managementul
resurselor umane
Procese juridice
OD
Planificarea forţei de muncă
Pregătirea planului de instruire
Analiza şi definirea posturilor
Servicii de asistenţă socială
Sisteme informaţionale pentru managementul
resurselor umane
Planul de afaceri 39
Anexa 15/14
Vama 1,13
400000
350000
300000 Nicolina
250000 Wirtgen
200000
Marini
150000
100000 Ingersoll
50000 Bitteli
0
Concurenta
Planul de afaceri 43
Anexa R15/18.1
Analiza oportunităţii dezvoltării unui nou finisor de asfalt FMAH-0
pe baza valorii nete prezente
Anul Anul Anul Anul Anul Anul
0 1 2 3 4 5
Venituri 0,00 612052,00 918078,00 1224104,00 1224104,00 1530130,00
Preţul unitar 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00
Nr. de unităţi vândute 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
Venituri din vinderea 306026,00
prototipului
Costuri 373482,00 583984,00 875976,00 1167968,00 1167968,00 1459960,00
Costuri unitare 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00
Profitul brut -67456,00 28068,00 42102,00 56136,00 56136,00 70170,00
Flux de numerar -67456,00 28068,00 42102,00 56136,00 56136,00 70170,00
Flux de numerar -67456,00 -39388,00 2714,00 58850,00 114986,00 185156,00
cumulat
Coeficientul de 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50
actualizare
Flux de numerar -67456,00 24406,96 31835,16 36910,33 32095,94 34886,89
actualizat
Valoarea netă prezentă 92679,28
NPV
Anexa R15/18.2
Analiza oportunităţii dezvoltării unui nou finisor de asfalt FMAH-0
pe baza valorii nete prezente
Anul Anul Anul Anul Anul Anul
0 1 2 3 4 5
Venituri 0,00 612052,00 918078,00 1224104,00 1224104,00 1530130,00
Preţul unitar 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00
Nr. de unităţi vândute 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
Venituri din vinderea 306026,00
prototipului
Costuri 373482,00 583984,00 875976,00 1167968,00 1167968,00 1459960,00
Costuri unitare 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00
Profitul brut -67456,00 28068,00 42102,00 56136,00 56136,00 70170,00
Flux de numerar -67456,00 28068,00 42102,00 56136,00 56136,00 70170,00
Flux de numerar -67456,00 -39388,00 2714,00 58850,00 114986,00 185156,00
cumulat
Coeficientul de 1,00 0,83 0,69 0,58 0,48 0,40
actualizare
Flux de numerar -67456,00 23390,00 29237,50 32486,11 27071,76 28199,75
actualizat
Valoarea netă prezentă 72929,12
NPV
Anexa R15/18.4
Analiza oportunităţii dezvoltării unui nou finisor de asfalt FMAH-0
pe baza valorii nete prezente
Anul Anul Anul Anul Anul Anul
0 1 2 3 4 5
Venituri 0,00 612052,00 918078,00 1224104,00 1224104,00 1530130,00
Preţul unitar 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00
Nr. de unităţi vândute 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
Venituri din vinderea 306026,00
prototipului
Costuri 373482,00 583984,00 875976,00 1167968,00 1167968,00 1459960,00
Costuri unitare 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00
Profitul brut -373482,00 28068,00 42102,00 56136,00 56136,00 70170,00
Flux de numerar -373482,00 28068,00 42102,00 56136,00 56136,00 70170,00
Flux de numerar -373482,00 -39388,00 2714,00 58850,00 114986,00 185156,00
cumulat
Coeficientul de 1,00 0,87 0,76 0,66 0,57 0,50
actualizare
Flux de numerar -373482,00 24406,96 31835,16 36910,33 32095,94 34886,89
actualizat
Valoarea netă prezentă -213346,72
NPV
Anexa R15/18.6
Analiza oportunităţii dezvoltării unui nou finisor de asfalt FMAH-0
pe baza valorii nete prezente
Anul Anul Anul Anul Anul Anul
0 1 2 3 4 5
Venituri 0,00 612052,00 918078,00 1224104,00 1224104,00 1530130,00
Preţul unitar 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00 306026,00
Nr. de unităţi vândute 2,00 3,00 4,00 4,00 5,00
Venituri din vinderea 306026,00
prototipului
Costuri 373482,00 291992,00 583984,00 583984,00 583984,00 583984,00
Costuri unitare 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00 291992,00
Profitul brut -67456,00 14034,00 28068,00 28068,00 28068,00 28068,00
Flux de numerar -67456,00 14034,00 28068,00 28068,00 28068,00 28068,00
Flux de numerar -67456,00
cumulat
Coeficientul de 1,00 0,80 0,64 0,51 0,41 0,33
actualizare
Flux de numerar -67456,00 11227,20 17963,52 14370,82 11496,65 9197,32
actualizat
Valoarea netă prezentă -3200,49
NPV
Evaluaţi oportunităţile şi riscurile care decurg din schimbările tehnologice şi ale mediului
economic, răspunzând următoarelor întrebări:
Da Nu
1. Se schimbă tehnologiile folosite în producerea de bunuri şi servicii?
Comentarii :
Prin răspunsurile afirmative la toate întrebările se relevează dinamica introdusă în mediul
economic de către schimbările tehnologice.
Referindu-se la S.C. "NICOLINA" S.A. schimbările tehnologice sunt implementate până la
limita de a se regăsi în produsele oferite pe piaţă, adică prin investiţii s-a crescut capabilitatea
tehnologică fără ca aceasta să aibă încă efectele scontate asupra produselor.
Noile tehnologii implică o regândire a produselor din punct de vedere tehnologic şi
comercial.
Planul de afaceri 47
Anexa R15/20
Evaluaţi oportunităţile şi ameninţările cu care aveţi de-a face în legătură cu clienţii dvs.,
răspunzând următoarelor întrebări:
Da Nu
1. Vă aşteptaţi să vindeţi mai puţin din produsul de bază în anul în care
urmează?
3. Vă pierdeţi clienţii?
Comentarii :
După cum rezultă din studiile anexate, produsele S.C. "NICOLINA" S.A. sunt din punt de
vedere al situaţiei ciclului de viaţă în urma celor ale concurenţilor, ceea ce determină o scădere a
vânzărilor şi o pierdere a clienţilor.
Pe piaţă apar concurenţi noi oferind produse competitive, schimbând preferinţele
consumatorilor – influenţând segmente.
Planul de afaceri 48
Anexa R15/21
Da Nu
1. Vă puteţi împărţi clienţii în segmente?
Comentarii :
Cu toate că organizaţia dispune de un nivel de mix corespunzător de aptitudini încât
clienţii să fie satisfăcuţi, inexistenţa unui sistem de monitorizare nu poate asigura pentru fiecare membru
al personalului informaţiile exacte pentru a şti exact ce trebuie făcut pentru a oferi satisfacţie clienţilor.
Planul de afaceri 49
Anexa R15/22
Da Nu
1. Vă aflaţi într-o ramură industrială cu doar câţiva concurenţi?
Comentarii :
Încă ramura industrială în care operează S.C. "NICOLINA" S.A. nu oferă concurenţi
potenţiali în număr mare. Ei sunt câţiva şi pe segmente diferite (UBEMAR, UMT- Timişoara).
Când însă vorbim despre concurenţii din ramură din exterior, aceştia sunt numeroşi şi
competitivi.
Modul lor de acţiune este absorbţia ca metodă de a te “îngurgita”.
Cota de piaţă deţinută de S.C. "NICOLINA" S.A. este încă semnificativă dar ridicarea
barierelor pentru străini, procesele de privatizare, performanţa medie a produselor reprezintă
ameninţări serioase.
Planul de afaceri 50
Anexa R15/23
Verificaţi care sunt atuurile şi deficienţele profesionale atât în cazul dvs., cât şi în cel al
personalului cu care lucraţi, răspunzând la următoarele întrebări:
Da Nu
1. Reuşiţi să comunicaţi personalului scopurile şi obiectivele pe care le aveţi şi
să-l motivaţi să le îndeplinească?
Comentarii :
Managementul resurselor umane rămâne o problemă de educaţie pe termen lung şi o
carenţă gravă a sistemului educativ din România.
Probleme precum delegarea, dezvoltarea carierelor, planuri de succesiune,
recompensarea, motivarea sunt probleme care ţin de sistemul de mentalitate.
Schimbările care au loc în România implică mai întâi schimbări de mentalitate, iar
acestea se fac lent (din varii motive, unele chiar obiective).
Planul de afaceri 51
Anexa R15/24
Da Nu
1. Dispune organizaţia dvs. de spaţiile de producţie necesare atingerii
scopurilor pe care le-aţi fixat?
Comentarii :
Organizaţia dispune de capacităţi excedentare, iar prin demersurile de retehnologizare
este în posesia tehnologiilor suficient de actuale pentru a asigura produse de calitate acceptabilă.
Organizaţia nu are obiceiul să facă o analiză regulată a furnizorilor după criterii de cost,
calitate şi accesibilitate. Carenţele de accesibilitate la furnizori determină de cele mai multe ori stocuri
de producţie neterminată şi mai apoi supunerea personalului la presiuni pentru finalizare.
Nu există un sistem valoric de analiză regulată a costurilor interne cu cele externe.