As Is

1. Abrir sesión caja

 G1 Asignación de caja
 G2 Revisar fondo de sencillo
 G3 Conformidad del fondo de caja
 G4 No conformidad del fondo de caja

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

 Proveer pantalla de captura de
datos login
 Iniciar sesión de terminal
 Identificar cajero por datos de
En esta función el cajero inicia sesión en login
Iniciación de la terminar, visualiza las cajas
G1  Presentar cajas disponibles
caja disponibles y selecciona una para
 Visualizar cajas disponibles
asignarse a ella.
 Retornar cajas disponibles
 Asignar caja
 Seleccionar caja
 Marca caja como asignado
 Validar fondo de sencillo
Revisar fondo En esta función se valida y se presenta el  Presentar fondo de sencillo
G2
de sencillo fondo de sencillo reportado reportado
  Determinar si se requiere
confirmación del supervisor para
En esta función, si el fondo de caja es
validación de fondo de sencillo
Conformidad conforme, se evaluará si se requiere la
inicial
G3 del fondo de intervención del supervisor. Si es así, el
 Capturar usuario y contraseña de
caja supervisor tendrá que iniciar sesión para
supervisor
confirmar el fondo de sencillo.
 Ingresar usuario y contraseña para
confirmar fondo de sencillo
En esta función, si el fondo de caja no es  Presentar formulario de no
No conforme, se ingresarán en el sistema los conformidad
G4
conformidad detalles y motivos. Además, se  Ingresar detalles de la no
del fondo de presentará un formulario de no conformidad
caja conformidad y se solicitará el envío de  Solicitar envío de notificación
notificación-

2. Cerrar sesión caja

 G1 Iniciar cierre de caja
G2 Pagos físicos
G3 Cuadre de caja
G4 Cerrar sesión todas las cajas

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

Se inicia el cierre de sesión presentando
los tipos de cierre y eligiendo cuál se
Iniciar cierre
G1 escogerá, aunque también se puede
de caja
forzar el cierre de las sesiones
seleccionándolas.
Se procede a atender pagos físicos
capturando el estado de fondo de
G2 Pagos físicos
sencillo, registrando su estado en el
sistema
 Presenta tipos de cierre de caja
 Iniciar cierre de caja
 Determina tipo de cierre
 Seleccionar tipo de cierre
 Forzar cierre de sesión
 Seleccionar sesión
 Capturar estado de fondo de
sencillo
 Comprueba fondo de sencillo y
registra su estado en el sistema
 Presentar mensaje de transferir
dinero a caja buzón
 Visualizar mensaje
 Transferencia dinero – caja buzón
 Realizar proceso de transferencia
de dinero a caja buzón

En esta función de analiza y se realiza un
cuadre de caja. Si es que faltase dinero o
existiese pagos pendientes, se llama al
Cuadre de
G3 supervisor para que apruebe o
desapruebe ese faltante de caja. Luego d 
caja
ello, se actualizaría la tarea del
supervisor.
En esta función se procederá a ejecutar
Cerrar sesión el cierre de caja general, pero teniendo
G4
todas las cajas disponible los datos de cierre de todas
las cajas.
3. Transferir dinero caja a buzón
 Presentar informe de cuadre de
caja
 Analiza cuadre de caja
 Obtener reporte de cuadre de caja
 Crear solicitud de aprobación de
supervisor
 Solicitar aprobación de supervisor
Crear tarea aprobación de
supervisor
 Registrar aprobación de faltante
de caja
 Aprobar / desaprobar descuadre
de caja
 Actualizar tarea de supervisor
 Obtener consolidado del cierre de
todas las cajas
 Confirmar cierre de caja general
 Disponibilidad de datos de cierre
de todas las cajas
 Realizar procesamiento de caja
con cierre
 Confirmar cierre de caja
 Ejecutar cierre final de caja
 G1 Transferencia de dinero
G2 Realizar asiento contable

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

Se realiza la transferencia de dinero
ingresando los detalles de la
Transferencia
G1 transferencia al sistema, imprimiendo un
de dinero
comprobante de pago y notificando que
la confirmación se realizó.
Realizar Se registra el asiento de la caja buzón y
G2 asiento finalmente se registra la información
contable para el asiento contable
 Iniciar transferencia de dinero
 Presentar vista de transferencia de
dinero
 Retornar entidades disponibles
para transferencia de dinero
 Ingresar detalles de transferencia
 Procesar información de
transferencia
 Ejecutar transferencia dinero
 Verificar / imprimir comprobante
 Presentar confirmación de
transferencia
 Registrar asiento caja buzón
 Registrar información para
asiento

4. Realizar pago
 G1 Búsqueda de cliente
G2 Gestión de documentos de pago
G3 Iniciar negociación
G4 Liquidación por tipo de pago
G5 Revisar capacidad de la caja
G6 Monto excedido en la caja
G7 Registrar pago
G8 Liquidación por obligaciones de pago
G9 Pago de facturación en cuenta
G10 Pago por tipos
G11 Gestionar detalles de pago
G12 Confirmación de pago al cliente

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

Búsqueda de Se inicia el proceso buscando al cliente  Buscar al cliente y Abrir la vista
G1
cliente en la vista 360 360
  Seleccionar documentos en el
“Billing Form”
Se selecciona para presentar y capturar  Presentar y capturar selección de
Gestión de
la selección de documentos de pago ya documentos de pago
G2 documento de
pago
se por documentos pendientes u  Retornar documentos pendientes
obligaciones de pago de pago
 Solicitar documentos
pendientes/obligaciones de pago
Iniciar Se inicia la interacción de negocio con el  Iniciar BI para pago
G3
negociación cliente para el pago  Iniciar Business interaction
 Determinar si es posible pagar y
prioridad de pago
 Determinar si se puede realizar
Se procederá a realizar el pago por tipo y pago parcial y reglas de pronto
Liquidación para esto se determinará si se puede pago
G4 por tipo de hacer, se presentará el monto a pagar y el  Desplegar monto a pagar
pago sistema capturará la configuración del  Presentar monto a pagar
pago  Ingresar onto y forma de pago
 Capturar configuraciones del
pago (Monto y forma)
 Obtener nota de crédito ERMS
 Determinar si el monto a pagar
reúne las condiciones de monto
Revisar
Se revisará si la caja puede soportar el máximo por transacción caja
G5 capacidad de
monto con el que se realizará el pago  Retornar la configuración del
caja
monto máximo en efectivo por
transacción
Monto  Informar restricciones al cliente
La caja muestra un mensaje que el
G6 excedido en
monto que soporta ha sido excedido  Presentar mensaje de monto
la caja excedido
 Registrar pago para su ejecución
y recibir comprobante
 Visualizar confirmación y
Se realiza el pago, se registra en el comprobante de pago
Registrar sistema, el cual emite un comprobante de  Presentar comprobante de pago
G7
pago pago que confirma que el pago ha sido  Registrar en BI Log
realizado con éxito  Formalizar propuesta corp
 Venta recarga virtual
 Entregar almacén corp
 Registrar pago
 Validar características de la
operación
Liquidación Se registra el pago en el sistema por
 Generar comprobante de venta de
por liquidación por obligaciones de pago, el
G8 bienes
obligaciones cual se confirma con comprobante de
de pago pago  Actualizar estado de inventario
 Generar comprobante por costo
de transacciones
  Generar comprobante por rentas
adelantadas
 Retornar comprobante de
transacción y solicitar factura
electrónica
Se realiza el pago por anticipo de  Generar comprobante por anticipo
Pago de
servicios, el cual, cuando se realiza, se de servicios
G9 facturación en
tiene que actualizar su saldo de cuenta en  Registrar actualización en saldo
cuenta
el sistema de cuenta del cliente
Se realiza pagos por tipos: pago por  Aplicar pago a documento
G10
Pago por documento, pago dealer, los cuales  Enviar detalle de pago a SAP
tipos inician su proceso de registro de
actividades en el sistema
 Registrar pago en OAC
 Enviar información de pago a
Gestionar Se procede a gestionar y actualizar los SAP para registrar asiento
G11 detalles de detalles de pagos que por último se contable
pago confirmarán  Confirmar pago inicial de seguro
 Actualizar estado de vale buyback
e informar a SAP buyback
El cliente es notificado que su pago a  Notificar al cliente sobre el pago
Confirmación
sido realizado con éxito, el cual se puede  Emitir y retornar comprobante
G12 de pago al
verificar con un comprobante emitido
cliente
por el sistema
 To be
Abrir sesión

 G1 Asignación de caja
 G2 Revisar fondo de sencillo
 G3 Conformidad del fondo de caja
 G4 No conformidad del fondo de caja

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

 Proveer pantalla de captura de
datos login
 Iniciar sesión de terminal
 Identificar cajero por datos de
En esta función el cajero inicia sesión en login
Iniciación de la terminar, visualiza las cajas
G1  Presentar cajas disponibles
caja disponibles y selecciona una para
 Visualizar cajas disponibles
asignarse a ella.
 Retornar cajas disponibles
 Asignar caja
 Seleccionar caja
 Marca caja como asignado
  Validar fondo de sencillo
Revisar fondo En esta función se valida y se presenta el  Presentar fondo de sencillo
G2
de sencillo fondo de sencillo reportado reportado

En esta función, si el fondo de caja es
Conformidad conforme, se evaluará si se requiere la
G3 del fondo de intervención del supervisor. Si es así, el
caja supervisor tendrá que iniciar sesión para
confirmar el fondo de sencillo.
En esta función, si el fondo de caja no es
conforme, se ingresarán en el sistema los
No
detalles y motivos. Además, se
conformidad
G4 presentará un formulario de no
del fondo de
conformidad y se solicitará el envío de
caja
notificación, el cual se coordinará y se
enviará por email
 Determinar si se requiere
confirmación del supervisor para
validación de fondo de sencillo
inicial
 Capturar usuario y contraseña de
supervisor
 Ingresar usuario y contraseña para
confirmar fondo de sencillo
 Presentar formulario de no
conformidad
 Ingresar detalles de la no
conformidad
 Solicitar envío de notificación
 Solicitar envío de notificación
 Coordinar el envío de email de
notificación
 Enviar email de notifiación

2. Cerrar sesión
 G1 Iniciar cierre de caja
G2 Pagos físicos
G3 Cuadre de caja
G4 Cerrar sesión todas las cajas
G5 Gestionar documentos de recaudación
G6 Actualizar asiento contable

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

Se inicia el cierre de sesión presentando
los tipos de cierre y eligiendo cuál se
Iniciar cierre
G1 escogerá, aunque también se puede
de caja
forzar el cierre de las sesiones
seleccionándolas.
Se procede a atender pagos físicos
capturando el estado de fondo de
G2 Pagos físicos
sencillo, registrando su estado en el
sistema
En esta función de analiza y se realiza un 
cuadre de caja. Si es que faltase dinero o
existiese pagos pendientes, se llama al
Cuadre de
supervisor para que apruebe o
G3
caja
desapruebe ese faltante de caja. Luego d
ello, se actualizaría la tarea del
supervisor.
Cerrar sesión En esta función se procederá a ejecutar
G4
todas las cajas el cierre de caja general, pero teniendo
 Presenta tipos de cierre de caja
 Iniciar cierre de caja
 Determina tipo de cierre
 Seleccionar tipo de cierre
 Forzar cierre de sesión
 Seleccionar sesión
 Capturar estado de fondo de
sencillo
 Comprueba fondo de sencillo y
registra su estado en el sistema
 Presentar mensaje de transferir
dinero a caja buzón
 Visualizar mensaje
 Transferencia dinero – caja buzón
 Realizar proceso de transferencia
de dinero a caja buzón
 Presentar informe de cuadre de
caja
 Analiza cuadre de caja
 Obtener reporte de cuadre de caja
Crear solicitud de aprobación de
supervisor
 Solicitar aprobación de supervisor
 Crear tarea aprobación de
supervisor
 Registrar aprobación de faltante
de caja
 Aprobar / desaprobar descuadre
de caja
 Actualizar tarea de supervisor
 Solicitar informe de operaciones
 Informar operaciones
 Obtener consolidado del cierre de
todas las cajas
 disponible los datos de cierre de todas  Confirmar cierre de caja general
las cajas.  Disponibilidad de datos de cierre
de todas las cajas
 Realizar procesamiento de caja
con cierre
 Confirmar cierre de caja
 Ejecutar cierre final de caja
 Solicitar documentos de
recaudación
 Solicitar los datos para la
generación de asientos de
Se solicitan los registros de recaudación recaudación
Gestionar
documentos
que ha realizado la caja hasta el  Retornar los registros de pago de
G5 momento en que se cierra para registrar recaudación
de
en el sistema un resumen de lo  Proporcionar documentos de
recaudación
recaudado recaudación
 Enviar documentos de
recaudación
 Generar y registrar asientos
resumen de recaudación
 Obtener documento contable
(código de asiento) generado por
SAP
 Proporcionar documento contable
El informe de lo recaudado se envía a (código de asiento)
Actualizar
contabilidad para que actualice los  Enviar documento contable
G6 asiento
registros de pago y así modificar el (código de asiento)
contable
asiento contable  Enviar código de asiento contable
 Solicitar actualizar registros de
pago
 Actualizar registro de pago
(modificar asiento contable)

3. Transferir dinero a caja buzón

 G1 Transferencia de dinero
G2 Realizar asiento contable
G3 Generación y registro de asiento de caja buzón
G4 Proceso de registro de asiento contable

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

 Iniciar transferencia de dinero
 Presentar vista de transferencia de
dinero
Se realiza la transferencia de dinero  Retornar entidades disponibles
para transferencia de dinero
ingresando los detalles de la
Transferencia  Ingresar detalles de transferencia
G1 transferencia al sistema, imprimiendo un
de dinero  Procesar información de
comprobante de pago y notificando que
transferencia
la confirmación se realizó.
 Ejecutar transferencia dinero
 Verificar / imprimir comprobante
 Presentar confirmación de
transferencia
Realizar Se registra el asiento de la caja buzón y  Registrar asiento caja buzón
G2 asiento finalmente se registra la información  Gestionar caja
contable para el asiento contable
 Solicitar documentos de caja
buzón
 Solicitar los datos para la
Generación generación del asiento de caja
y registro Se solicitan los datos para generar el buzón
asiento contable de la caja buzón y se  Retornar los datos para la
G3 de asiento proporciona los documentos de generación de caja buzón
de caja recaudación para registrarlos  Proporcionar documentos de
buzón recaudación
 Enviar documento de caja buzón
 Generar y registrar asientos de
caja buzón
 Obtener documento contable
(código de asiento) generado por
SAP
Proceso de Se obtienen los documentos y se envían  Proporcionar documento contable
registro de los documentos contables para registrar (código de asiento)
G4
asiento la información y realizar la generación  Enviar documento contable
del asiento de caja buzón (código de asiento)
contable
 Enviar código de asiento contable
 Solicitar registrar asiento a
registro transferencia a caja buzón
 Registrar documento contable
(código de asiento)
 Registrar (información para siento
contable
 Enviar los datos para la
generación del asiento de caja
buzón
Realizar pago
G1 Búsqueda de cliente
G2 Gestión de documentos de pago
 G3 Iniciar negociación
G4 Liquidación por tipo de pago
G5 Revisar capacidad de la caja
G6 Monto excedido en la caja
G7 Registrar pago
G8 Liquidación por obligaciones de pago
G9 Pago de facturación en cuenta
G10 Proceso de pago a documento
G11 Solicitud y creación de caso en CRM
G12 Actualizar estado de cuenta del cliente
G13 Registro de pago dealer
G14 Registro y envío de pago a SAP
G15 Pago de seguro
G16 Registrar y actualizar estado de pago buyback
G17 Confirmación de pago al cliente

Grupo Función Descripción Actividades Incluidas

Búsqueda de Se inicia el proceso buscando al cliente  Buscar al cliente y Abrir la vista
G1
cliente en la vista 360 360
 Seleccionar documentos en el
“Billing Form”
 Presentar y capturar selección de
documentos de pago
 Retornar documentos pendientes
Se selecciona para presentar y capturar de pago
Gestión de
la selección de documentos de pago ya  Solicitar documentos
G2 documento de
se por documentos pendientes u pendientes/obligaciones de pago
pago
obligaciones de pago  Buscar documentos pendientes /
obligaciones de pago
 Solicitar documentos pendientes
de pago
 Obtener documentos pendientes
de pago (recibos emitidos)
  Solicitar pagos pendientes de
distribuidores
 Obtener pagos pendientes de
distribuidores
Iniciar Se inicia la interacción de negocio con el  Iniciar BI para pago
G3
negociación cliente para el pago  Iniciar Business interaction
 Determinar si es posible pagar y
prioridad de pago
 Determinar si se puede realizar
pago parcial y reglas de pronto
pago
 Solicitar reglas de pago
 Obtener reglas de pago
 Solicitar evaluación y reglas de
pronto pago
 Evaluar las reglas de pronto pago
Se procederá a realizar el pago por tipo  Obtener reglas de pronto pago
Liquidación y para esto se determinará si se puede
 Presentar monto a pagar
G4 por tipo de hacer, se presentará el monto a pagar y
 Desplegar monto a pagar
pago el sistema capturará la configuración del
pago  Ingresar monto y forma de pago
 Capturar configuraciones del
pago (Monto y forma)
 Solicitar validación de documento
buyback
 Validar documento de buyback
 Solicitar nota de crédito
 Obtener nota de crédito
 Solicitar nota de crédito
 Obtener nota de crédito
 Obtener nota de crédito ERMS
 Determinar si el monto a pagar
reúne las condiciones de monto
Revisar
Se revisará si la caja puede soportar el máximo por transacción caja
G5 capacidad de
caja
monto con el que se realizará el pago  Retornar la configuración del
monto máximo en efectivo por
transacción
Monto  Informar restricciones al cliente
La caja muestra un mensaje que el
G6 excedido en la  Presentar mensaje de monto
monto que soporta ha sido excedido
caja excedido
 Registrar pago para su ejecución
y recibir comprobante
 Visualizar confirmación y
Se realiza el pago, se registra en BI Log, comprobante de pago
el cual emite un comprobante de pago
G7 Registrar pago  Presentar comprobante de pago
que confirma que el pago ha sido
 Registrar en BI Log
realizado con éxito.
 Formalizar propuesta corp
 Venta recarga virtual
 Entregar almacén
  Renovación CORP_ Formalizar
propuesta
 Cancelar servicios
 Gestionar equipo de alquiler
 Registrar pago
 Validar características de la
operación
 Generar comprobante de venta de
bienes
 Actualizar estado de inventario
 Generar comprobante por costo
de transacciones
Se registra el pago en el sistema por
 Generar comprobante por rentas
Liquidación liquidación por obligaciones de pago, el
adelantadas
por cual se confirma con comprobante de
G8  Retornar comprobante de
obligaciones de pago, el cual se retorna el comprobante
transacción y solicitar factura
pago y se envía la facturación electrónica a
electrónica
SUNAT y al cliente.
 Solicitar envío de facturación
electrónica a SUNAT
 Enviar facturación electrónica
 Enviar facturación electrónica a
SUNAT
 Enviar facturación electrónica a
cliente
Se realiza el pago por anticipo de  Generar comprobante por
Pago de
servicios, el cual, cuando se realiza, se anticipo de servicios
G9 facturación en
tiene que actualizar su saldo de cuenta  Registrar actualización en saldo
cuenta
en el sistema de cuenta del cliente
 Aplicar pago a documento
 Solicitar aplicación de pago sobre
documento
Proceso de Se realiza pagos por tipos: pago por  Aplicar pago sobre documento
documento, pago dealer, los cuales  Determinar acción de cobranza
G10 pago a inician su proceso de registro de  Determinar acciones de pronto
documento actividades en el sistema pago
 Registrar acción de cobranza OM
 Registrar acción de cobranza
 Solicitar creación de caso
 Solicitar crear caso en CRM
Se solicita la creación de caso en CRM  Creación de caso para área de
Solicitud y para activaciones cloud, el cual se activaciones cloud
G11 creación de revisará y se ejecutará la cobranza de  Revisa caso y ejecuta la acción de
caso en CRM recaudación y de esta forma cerra el cobranza por recaudación
caso  Cerrar caso
 Cerrar caso
 Actualizar estado de cuenta
Actualizar El estado de cuenta del cliente se
G12  Actualizar estado de cuenta de
estado de actualizará y el pago de rentas
cliente
 cuenta del adelantadas se enviarán para generar un  Actualizar estado de cuenta del
cliente comprobante cliente OAC
 Enviar información de pago de
rentas adelantadas
 Recibir información de pago de
rentas adelantadas
 Enviar detalle de pago a SAP
Registro de El pago dealer se enviará al SAP, el cual  Solicitar registro de pago de
G13
pago dealer solicitará el registro del pago. dealer
 Registrar pago de dealer
 Registrar pago en OAC
 Solicitar registro de asiento
contable
 Registrar asiento contable
 Solicitar actualización del estado
documentos
 Actualiza documentos con estado
Se procede a registrar el pago en OAC
y hash devuelto por SUNAT
Registro y para actualizar los documentos
 Retornar documentos con estado
devueltos por la SUNAT y retornar los
G14 envío de de estado pendiente de facturación
pendiente de envío a SUNAT
pago a SAP electrónica a SUNAT y enviar la  Solicitar documentos con estado
información de pago a SAP pendiente de envío a SUNAT
 Tiempo de espera
 Enviar documentos pendientes de
facturación electrónica
 Enviar facturación electrónica
 Enviar información de pago a
SAP para registrar asiento
contable
 Confirmar pago iniciar de seguro
Pago de Se confirmará el pago al seguro, el cual
G15  Solicitar generación de póliza
seguro necesitará de la generación de una póliza
 Generar póliza
 Actualizar estado de viaje de
buyback e informar a SAP
Registrar y  Solicitar actualización de estado
actualizar Se actualizará el estado de vale buyback
de vale de buyback
y se solicitará el registro de pago para
G16 estado de  Actualizar estado buyback
registrar la información de pago con
pago buyback  Solicitar registro de pago de
buyback
buyback
 Registrar información de pago
con buyback
 Notificar al cliente sobre el pago
 Solicitar envío de notificación al
Confirmación El cliente es notificado que su pago a cliente
sido realizado con éxito, el cual se puede
G17 de pago al  Notificar al cliente (SMS/Mail)
verificar con un comprobante emitido
cliente por el sistema  Enviar SMS
 Enviar Email
 Emitir y retornar comprobante