MANUAL ACTUALIZACION INFOME COMPENSACION EPCC/CA

Objetivo: actualizar informe de seguimiento de valor monetario, por diferencias entre actividad
y tarifa en la manufactura de cortes aparados.

Inputs:
1. Base de datos: con detalle por pedido de los materiales se baja de SAP, transacción:
ZMM_ENTREGAS, layout: ZCO2.
2. Detalle de días de actividad: disponible en la siguiente dirección:
\\naspia01\Planificacion_Operaciones\Calzado Lona Clasico\PREFABRICADOS LONA
(responsable: Carlos Llerena)
3. Detalle de recepción entregas pedidos: es una constatación física realizada por Alonso
Aguayo, se solicita mediante correo electrónico asistentebcc01@plasticaucho.com
4. Detalle facturación mes a compensar: es un achivo de resumen de los pedidos que ya
se encuentran facturados desde las EPCC/CA, responsable del envío Mauro Urrutia

Output:
a) Informe “2019_Compensacion y seguimiento.xlsx” disponible en:
https://plasticauchoindustrial-
my.sharepoint.com/:f:/g/personal/analistacp01_plasticaucho_com/Elk7zY7mEkNFs
QKmfkWE_80Bfh-A22hsOXNhXuzXQmObIA?e=ZAGhL2

Proceso:
1. Base de pedidos
Se descarga base de pedidos, seleccionamos el Layout, y se ingresa el rango de
Se genera el Excel del resultado

Se genera un Excel que debería contener 28 columnas, dispuestas en el siguiente orden:

Se ingresa al archivo de informe y se pegan los datos descargando fijándose que los nombres de
columnas concuerden con el destino.

2. Detalle días de actividad

Se revisan los días de actividad en base a calendario elaborado por Carlos Llerena, esta
información se ingresa en la pestaña “Calen_compe” se verifica que la columna P “Total días”
concuerde con los días de programación.
 3. Validación de cantidades de pedidos entregados.
El Archivo remitido por Alonso Aguayo es la constatación física de los materiales entregados por
las EPCC/CA, el archivo que se recibe es el siguiente.

Se debe verificar que no existan valores duplicados de pedidos, es decir debería haber en cala
fila un código de pedido único, la columna “PEDIDO DE COMPRA” debe tener un formato de
texto (es importante para el cálculo de medidas dax) la columna ciclo debe tener un formato de
número.

Estos datos se actualizan en la pestaña PLANTA (2) teniendo en cuenta las acciones anteriores.

4. Detalle de pedidos facturados

Esta información es enviado por Mauro Urrutia tiene el siguiente formato. Este archivo no se
pega en ninguna hoja del informe. Se utiliza para validar las cantidades de pedidos que ya se
encuentran facturados, de igual manera se validan las tarifas a las que se están valorando.
Validación de archivo
Una vez complementada la información descrita en el apartado anterior se debe validar que
estén completos los datos, previo a actualizar las tablas dinámicas.

Nota: como es un modelo de datos, en caso no estar completos todos los datos no el archivo no
se actualizará.

1. Validar que todos los pedidos estén en la pestaña planta. Esto se realiza en la pestaña
BDD_PED

2. Validar la versión de precio de los materiales CA, actualmente todos los materiales con
pedido de fechas superiores a julio se encuentran en versión 2 “V2” esto se coloca de
manera manual en la columna AN “VERSION” para que la formula lo reconozca.
 3. Validar que todos los materiales tengan tarifa

En caso de que algún material no tenga tarifa se deben complementar en la pestaña “TRF_DESTI”
estos datos a su vez deben complementarse como se ve en la tabla, con los códigos de CA, con
las tarifas de los CC, del archivo LDM de Danny Bonilla.

Generar reporte
Una vez validado, e incluidos todos los valores que hicieran falta, se procede a actualizar todo el
archivo mediante la pestaña DATOS opción Actualizar todo.
Los reportes que se generan son los siguientes:

VALID_CANTI
Este reporte sirve de base para poder conciliar las cantidades recibidas e ingresadas vs las
cantidades facturadas de las EPCC/CA.

Se verifica en función de reporte enviado por parte de Mauro Urrita, previamente a reunión con
jefaturas se realiza una reunión provisional para conciliar las cantidades, tarifas e ingreso real
de EPCC, el informe “VALID_CANTI” se utiliza justamente para esto.

En el ejemplo se va conciliar el ciclo 31.1 de Camobo, se verifica que la cantidad de la columna

“suma de Ctd.entregada” sea igual a la cantidad de resumen EPCC, la medida de ingreso real se
genera en base a esta cantidad.
Acciones: se debe validar la razón de la diferencia de estas cantidades, en reunión previa con
Mauro Urrutia, pudiendo ser que el ingreso aún no este realizado por parte de compras, y revisando la
cantidad recibida por parte de bodega (Alonso Aguayo) si se acuerda que la cantidad correcta no es igual
a la “Suma de Ctd.entregada” se verifica si “Real Canti_entregada” se debe modificar desde la pestaña
“BDD_PED”
Modificar cantidad en “BDD_PED”

Primero se debe filtrar el pedido en la columna

“Pedido”

Segundo En la columna “Check Elegir Cantidad”

se debe colocar la letra “A” en mayúsculas. De
esta manera la formula seleccionara la cantidad
alterna para conciliación.

Una vez colocada la letra verificando que

corresponda solo a pedido del problema de dif
de cantidad o ingreso real, se actualiza todo el
archivo de nuevo.

En el ejemplo se vuelve a verificar y el valor de ingreso real concilia con el enviado por Mauro.

$TD_SEGUI_INGRE
Muestra el detalle de los valores de ingreso real vs el teórico esperado por ciclo, la vista se debe
mantener por ciclo, ya que la medida es un cálculo de promedio.

Solo se debe actualizar para generar los valores.

Nota: se debe volver a validar días, en caso de diferencias, previamente ya se validó cantidades y tarifas,
este reporte se afecta directamente por los días programados, en caso haber una diferencia se debe
modificar en la pestaña “Calen_compe”