se solicito un credito con bancolombia por valor de 100.000.000. plazo de 2 años.

Tasa de interes
del 1,3% mensual. El banco cobro 150.000 por concepto de estudio de credito.

valor credito 150,000,000

tasa interes 1.30%
estudio credito 150,000

periodo interes capital cuota saldo flujo de caja

0 149,850,000 0
1 1,960,834 $5,354,996 $7,315,830 144,495,004 1
2 1,890,763 $5,425,068 $7,315,830 139,069,936 2
3 1,819,774 $5,496,056 $7,315,830 133,573,880 3
4 1,747,856 $5,567,974 $7,315,830 128,005,906 4
5 1,674,998 $5,640,833 $7,315,830 122,365,073 5
6 1,601,186 $5,714,645 $7,315,830 116,650,428 6
7 1,526,408 $5,789,423 $7,315,830 110,861,006 7
8 1,450,651 $5,865,179 $7,315,830 104,995,827 8
9 1,373,903 $5,941,927 $7,315,830 99,053,900 9
10 1,296,151 $6,019,679 $7,315,830 93,034,221 10
11 1,217,382 $6,098,448 $7,315,830 86,935,773 11
12 1,137,582 $6,178,248 $7,315,830 80,757,524 12
13 1,056,738 $6,259,093 $7,315,830 74,498,432 13
14 974,835 $6,340,995 $7,315,830 68,157,437 14
15 891,862 $6,423,969 $7,315,830 61,733,468 15
16 807,802 $6,508,028 $7,315,830 55,225,439 16
17 722,642 $6,593,188 $7,315,830 48,632,251 17
18 636,368 $6,679,462 $7,315,830 41,952,789 18
19 548,965 $6,766,865 $7,315,830 35,185,925 19
20 460,419 $6,855,411 $7,315,830 28,330,513 20
21 370,714 $6,945,117 $7,315,830 21,385,396 21
22 279,835 $7,035,996 $7,315,830 14,349,401 22
23 187,766 $7,128,064 $7,315,830 7,221,337 23
24 94,493 $7,221,337 $7,315,830 0 24
TIR
DEBITO CREDITO
EFECTIVO 149,850,000
PAGARE CAPITAL 149,850,000 DEBITO
MES 1 MES 13
GASTO INTERES 1,960,834 GASTO INTERES 1,056,738
PAGARE INTERES 1,960,834 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,960,834 PAGARE INTERES 1,056,738
PAGARE CAPITAL $5,354,996 PAGARE CAPITAL $6,259,093
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 2 MES 14
GASTO INTERES 1,890,763 GASTO INTERES 974,835
PAGARE INTERES 1,890,763 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,890,763 PAGARE INTERES 974,835
PAGARE CAPITAL $5,425,068 PAGARE CAPITAL $6,340,995
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 3 MES 15
GASTO INTERES 1,819,774 GASTO INTERES 891,862
PAGARE INTERES 1,819,774 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,819,774 PAGARE INTERES 891,862
PAGARE CAPITAL $5,496,056 PAGARE CAPITAL $6,423,969
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 4 MES 16
GASTO INTERES 1,747,856 GASTO INTERES 807,802
PAGARE INTERES 1,747,856 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,747,856 PAGARE INTERES 807,802
PAGARE CAPITAL $5,567,974 PAGARE CAPITAL $6,508,028
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 5 MES 17
GASTO INTERES 1,674,998 GASTO INTERES 722,642
PAGARE INTERES 1,674,998 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,674,998 PAGARE INTERES 722,642
PAGARE CAPITAL $5,640,833 PAGARE CAPITAL $6,593,188
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 6 MES 18
GASTO INTERES 1,601,186 GASTO INTERES 636,368
PAGARE INTERES 1,601,186 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,601,186 PAGARE INTERES 636,368
PAGARE CAPITAL $5,714,645 PAGARE CAPITAL $6,679,462
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 7 MES 19
GASTO INTERES 1,526,408 GASTO INTERES 548,965
PAGARE INTERES 1,526,408 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,526,408 PAGARE INTERES 548,965
PAGARE CAPITAL $5,789,423 PAGARE CAPITAL $6,766,865
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 8 MES 20
GASTO INTERES 1,450,651 GASTO INTERES 460,419
PAGARE INTERES 1,450,651 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,450,651 PAGARE INTERES 460,419
PAGARE CAPITAL $5,865,179 PAGARE CAPITAL $6,855,411
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 9 MES 21
GASTO INTERES 1,373,903 GASTO INTERES 370,714
PAGARE INTERES 1,373,903 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,373,903 PAGARE INTERES 370,714
PAGARE CAPITAL $5,941,927 PAGARE CAPITAL $6,945,117
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 10 MES 22
GASTO INTERES 1,296,151 GASTO INTERES 279,835
PAGARE INTERES 1,296,151 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,296,151 PAGARE INTERES 279,835
PAGARE CAPITAL $6,019,679 PAGARE CAPITAL $7,035,996
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 11 MES 23
GASTO INTERES 1,217,382 GASTO INTERES 187,766
PAGARE INTERES 1,217,382 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,217,382 PAGARE INTERES 187,766
PAGARE CAPITAL $6,098,448 PAGARE CAPITAL $7,128,064
BANCOS $7,315,830 BANCOS
MES 12 MES 24
GASTO INTERES 1,137,582 GASTO INTERES 94,493
PAGARE INTERES 1,137,582 PAGARE INTERES
PAGARE INTERES 1,137,582 PAGARE INTERES 94,493
PAGARE CAPITAL $6,178,248 PAGARE CAPITAL $7,221,337
BANCOS $7,315,830 BANCOS
 de 2 años. Tasa de interes
studio de credito.

flujo de caja
149,850,000
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
-$7,315,830
1.3085%

CREDITO
S 13

1,056,738

$7,315,830
S 14
 974,835

$7,315,830
S 15

891,862

$7,315,830
S 16

807,802

$7,315,830
S 17

722,642

$7,315,830
S 18

636,368

$7,315,830
S 19

548,965

$7,315,830
S 20

460,419

$7,315,830
S 21

370,714
 $7,315,830
S 22

279,835

$7,315,830
S 23

187,766

$7,315,830
S 24

94,493

$7,315,830
 enero
hora extra
salario hora extra recargo
empleado nocturna
basico diurna 25% nocturna 35% deducciones bonificaciones
75%
sara 828,116 2 2 4 30,000 165,000
camilo 890,000 4 4 2 45,000 125,000
alejandro 1,660,000 1 5 4 80,000 110,000

febrero
hora extra
salario hora extra recargo
empleado nocturna
basico diurna 25% nocturna 35% deducciones bonificaciones
75%
sara 828,116 2 3 3 30,000 104,200
camilo 890,000 1 1 2 45,000 150,000
alejandro 1,660,000 4 4 2 80,000 100,000

marzo
hora extra
salario hora extra recargo
empleado nocturna
basico diurna 25% nocturno 35% deducciones bonificaciones
75%
sara 828,116 3 4 2 30,000 104,200
camilo 890,000 3 4 2 45,000 113,000
alejandro 1,660,000 3 4 1 80,000 105,000

abril
hora extra
salario hora extra recargo
empleado nocturna
basico diurna 25% nocturna 35% deducciones bonificaciones
75%
sara 828,116 2 3 3 30,000 85,000
camilo 890,000 2 1 2 45,000 50,000
alejandro 1,660,000 1 4 2 80,000 95,000

mayo
hora extra
salario hora extra recargo
empleado nocturna
basico diurna 25% nocturna 35% deducciones bonificaciones
75%
sara 828,116 1 4 1 30,000 65,000
camilo 890,000 - 2 1 45,000 32,000
alejandro 1,660,000 1 - - 80,000 41,000

junio
hora extra
salario hora extra recargo
empleado nocturna
basico diurna 25% nocturna 35% deducciones bonificaciones
75%
sara 828,116 1 1 2 30,000 65,000
camilo 890,000 2 - 1 45,000 70,000
alejandro 1,660,000 1 - - 80,000 90,000
 julio

salario hora extra hora extra recargo

empleado basico diurna 25% nocturna 75% nocturna 35% deducciones

sara 828,116 2 1 1 30,000

camilo 890,000 4 1 1 45,000
alejandro 1,660,000 - - 1 80,000

agosto

salario hora extra hora extra recargo

empleado basico diurna 25% nocturna 75% nocturna 35% deducciones

sara 828,116 1 4 2 30,000

camilo 890,000 1 2 1 45,000
alejandro 1,660,000 1 1 2 80,000

septiembre

salario hora extra hora exra recargo

empleado basico diurna 25% nocturna 75% nocturna 35% deducciones

sara 828,116 3 4 6 30,000

camilo 890,000 3 4 6 45,000
alejandro 1,660,000 3 4 6 80,000

octubre

salario hora extra hora extra recargo

empleado basico diurna 25% nocturna 75% nocturna 35% deducciones

sara 828,116 2 3 3 30,000

camilo 890,000 2 1 2 45,000
alejandro 1,660,000 2 4 2 80,000

noviembre

salario hora extra hora exra recargo

empleado basico diurna 25% nocturna 75% nocturna 35% deducciones

sara 828,116 2 4 1 30,000

camilo 890,000 - 3 - 45,000
alejandro 1,660,000 1 - - 80,000

diciembre

salario hora extra hora extra recargo

empleado basico diurna 25% nocturna 75% nocturna 35% deducciones
sara 828,116 4 4 2 30,000
camilo 890,000 2 4 2 45,000
alejandro 1,660,000 3 4 1 80,000
bonificaciones

25,000
100,000
18,000

bonificaciones

14,000
26,000
70,000

bonificaciones

88,000
96,000
41,000

bonificaciones

90,000
41,000
39,000

bonificaciones

65,000
45,000
104,000

bonificaciones
70,000
80,000
80,000
TASA LIBRANZA 1.53%

sara
monto 360,000
cuota 30,000

PERIODO CUOTA SALDO INTERES CAPITAL

360,000
enero 30,000 330,000 5,508 24,492
febrero 30,000 300,000 5,049 24,951
marzo 30,000 270,000 4,590 25,410
abril 30,000 240,000 4,131 25,869
mayo 30,000 210,000 3,672 26,328
junio 30,000 180,000 3,213 26,787
julio 30,000 150,000 2,754 27,246
agosto 30,000 120,000 2,295 27,705
septiembre 30,000 90,000 1,836 28,164
octubre 30,000 60,000 1,377 28,623
noviembre 30,000 30,000 918 29,082
diciembre 30,000 - 459 29,541

DEBITO CREDITO
CxC empleados $ 326,614
gasto beneficio
empleados $ 33,386
banco $ 360,000
 camilo alejandro
monto 540,000 monto
cuota 45,000 cuota

PERIODO CUOTA SALDO INTERESES CAPITAL PERIODO

540,000
enero 45,000 495,000 8,262 36,738 enero
febrero 45,000 450,000 7,574 37,427 febrero
marzo 45,000 405,000 6,885 38,115 marzo
abril 45,000 360,000 6,197 38,804 abril
mayo 45,000 315,000 5,508 39,492 mayo
junio 45,000 270,000 4,820 40,181 junio
julio 45,000 225,000 4,131 40,869 julio
agosto 45,000 180,000 3,443 41,558 agosto
septiembre 45,000 135,000 2,754 42,246 septiembre
octubre 45,000 90,000 2,066 42,935 octubre
noviembre 45,000 45,000 1,377 43,623 noviembre
diciembre 45,000 - 689 44,312 diciembre

DEBITO CREDITO
CxC empleados $ 489,922 CxC empleados
gasto beneficio gasto beneficio
empleados $ 50,078 empleados
banco $ 540,000 banco
alejandro
960,000
80,000

CUOTA SALDO INTERESES CAPITAL

960,000
80,000 880,000 14,688 65,312
80,000 800,000 13,464 66,536
80,000 720,000 12,240 67,760
80,000 640,000 11,016 68,984
80,000 560,000 9,792 70,208
80,000 480,000 8,568 71,432
80,000 400,000 7,344 72,656
80,000 320,000 6,120 73,880
80,000 240,000 4,896 75,104
80,000 160,000 3,672 76,328
80,000 80,000 2,448 77,552
80,000 - 1,224 78,776

DEBITO CREDITO
$ 870,972

$ 89,028
$ 960,000
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO SALARIO VALOR DIA
TRABAJO VALOR HORA TRANSPORTE
sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032
camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917
3,378,116 194,064

EMPLEADOS SALARIO TOTAL SALARIO MAS

AUXILIO
sara 1,018,650 1,115,682
camilo 1,062,096 1,159,128
alejandro 1,848,850 1,848,850

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL COMPENSACION CESANTIAS CESANTIAS

EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%

sara 122,238 5,317 40,746 92,936 11,157
camilo 127,452 5,544 42,484 96,555 11,591
alejandro 221,862 9,651 73,954 154,009 18,489
471,551 20,512 157,184 343,501 41,237

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 400,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 134,370
RECARGO $ 17,110
INGRESO POR PRESTAMO $ 28,458
PRESTAMO EMPLEADO $ 126,542
DEDUCCION DE SALUD $ 157,184
DEDUCCION DE PENSION $ 157,184
SALARIO X PAGAR $ 3,654,292

SALARIO X PAGAR $ 3,654,292

BANCO $ 3,654,292
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 343,501
CESANTIAS X PAGAR $ 343,501
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 41,237
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 41,237
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 343,501
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 343,501
GASTO VACACIONES $ 158,261
VACACIONES X PAGAR $ 158,261
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 471,551
PENSION X PAGAR $ 471,551
GASTO ARL $ 20,512
ARL X PAGAR $ 20,512
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 157,184
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 157,184
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

165,000 2 4,313 8,626 2 6,038 12,077

125,000 4 4,635 18,542 4 6,490 25,958
110,000 1 8,646 8,646 5 12,104 60,521
400,000 35,814 98,556

vacaciones:
seccion 2- articulo
2.2.1.2.2.1.
PRESTACION SOCIAL la epoca de las
vacaciones deben ser
anunciadas 15 dias
PRIMA SERVICIOS VACACIONES antes. El empleador
debe llevar un registro
donde anotara el dia de
8.33% 4.17% ingreso de las
92,936 41,614 vacaciones; el dia que
termina y la
96,555 42,434 remuneracion.
154,009 74,213
343,501 158,261
TARIO

RECARGO NOCTURNO
TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL
HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION
4 1,208 4,831 1,115,682 30,000 40,746 40,746 111,492
2 1,298 2,596 1,159,128 45,000 42,484 42,484 129,968
4 2,421 9,683 1,848,850 80,000 73,954 73,954 227,908
17,110 4,123,659 155,000 157,184 157,184 469,368
VALOR A
PAGAR
1,004,190
1,029,160
1,620,942
3,654,292
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE
TRABAJO
sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032
camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

EMPLEADOS SALARIO TOTAL SALARIO MAS

AUXILIO
sara 962,680 1,059,712
camilo 1,053,721 1,150,753
alejandro 1,847,842 1,847,842

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 115,522 5,025 38,507 88,274 10,597
camilo 126,447 5,500 42,149 95,858 11,508
alejandro 221,741 9,646 73,914 153,925 18,478
463,709 20,171 154,570 338,057 40,583

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 354,200
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 120,866
RECARGO $ 11,061
INGRESO POR PRESTAMO $ 26,087
PRESTAMO EMPLEADO $ 128,914
DEDUCCION DE SALUD $ 154,570
DEDUCCION DE PENSION $ 154,570
SALARIO X PAGAR $ 3,594,167

SALARIO X PAGAR $ 3,594,167

BANCO $ 3,594,167
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 338,057
CESANTIAS X PAGAR $ 338,057
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 40,583
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 40,583
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 338,057
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 338,057
GASTO VACACIONES $ 156,099
VACACIONES X PAGAR $ 156,099
SEGURIDAD SOCIAL Y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 463,709
PENSION X PAGAR $ 463,709
GASTO ARL $ 20,171
ARL X PAGAR $ 20,171
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 154,570
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 154,570
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 628,735
GASTO ARL $ 20,512
GASTO CAJA COMPENSACION $ 157,184
DEDUCCION PENSION $ 157,184
DEDUCCION SALUD $ 157,184
BANCOS $ 963,615
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA RECARGO NOCTU

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL HORA

104,200 2 4,313 8,626 3 6,038 18,115 3

150,000 1 4,635 4,635 1 6,490 6,490 2
100,000 4 8,646 34,583 4 12,104 48,417 2
354,200 47,845 73,021

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
88,274 39,029
95,858 43,476
153,925 73,594
338,057 156,099
RECARGO NOCTURNO
TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL
35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION
1,208 3,623 1,059,712 30,000 38,507 38,507 107,014
1,298 2,596 1,150,753 45,000 42,149 42,149 129,298
2,421 4,842 1,847,842 80,000 73,914 73,914 227,827
11,061 4,058,307 155,000 154,570 154,570 464,139
VALOR A
PAGAR
952,698
1,021,455
1,620,014
3,594,167
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

SALARIO MAS
EMPLEADOS SALARIO TOTAL AUXILIO
sara 971,824 1,068,856
camilo 1,045,460 1,142,492
alejandro 1,841,775 1,841,775

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 116,619 5,073 38,873 89,036 10,689
camilo 125,455 5,457 41,818 95,170 11,425
alejandro 221,013 9,614 73,671 153,420 18,418
463,087 20,144 154,362 337,625 40,531

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 322,200
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 151,311
RECARGO $ 7,432
INGRESO POR PRESTAMO $ 23,715
PRESTAMO EMPLEADO $ 131,285
DEDUCCION DE SALUD $ 154,362
DEDUCCION DE PENSION $ 154,362
SALARIO X PAGAR $ 3,589,399

SALARIO X PAGAR $ 3,589,399

BANCO $ 3,589,399
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 337,625
CESANTIAS X PAGAR $ 337,625
GASTO INTERESES CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS X PAGAR
GASTO PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR
GASTO VACACIONES
VACACIONES X PAGAR
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION
PENSION X PAGAR
GASTO ARL
ARL X PAGAR
GASTO CAJA DE COMPENSACION
CAJA COMPENSACION X PAGAR
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION
GASTO ARL
GASTO CAJA COMPENSACION
DEDUCCION PENSION
DEDUCCION SALUD
BANCOS
$ 40,531
$ 40,531
$ 337,625
$ 337,625
$ 154,613
$ 154,613
$ 463,087
$ 463,087
$ 20,144
$ 20,144
$ 154,362
$ 154,362
$ 618,279
$ 20,171
$ 154,570
$ 154,570
$ 154,570
$ 947,590
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA RECARGO NOCTU

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL HORA

104,200 3 4,313 12,939 4 6,038 24,153 2

113,000 3 4,635 13,906 4 6,490 25,958 2
105,000 3 8,646 25,938 4 12,104 48,417 1
322,200 52,783 98,528

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
89,036 38,978
95,170 41,933
153,420 73,701
337,625 154,613
RECARGO NOCTURNO

TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL VALOR A

35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION PAGAR

1,208 2,415 1,068,856 30,000 38,873 38,873 107,746 961,110

1,298 2,596 1,142,492 45,000 41,818 41,818 128,637 1,013,856
2,421 2,421 1,841,775 80,000 73,671 73,671 227,342 1,614,433
7,432 4,053,123 155,000 154,362 154,362 463,725 3,589,399
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

EMPLEADOS SALARIO TOTAL SALARIO MAS

AUXILIO
sara 943,480 1,040,512
camilo 958,356 1,055,388
alejandro 1,816,904 1,816,904

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 113,218 4,925 37,739 86,675 10,405
camilo 115,003 5,003 38,334 87,914 10,554
alejandro 218,029 9,484 72,676 151,348 18,169
446,249 19,412 148,750 325,937 39,128

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 230,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 99,564
RECARGO $ 11,061
INGRESO POR PRESTAMO $ 21,344
PRESTAMO EMPLEADO $ 133,657
DEDUCCION DE SALUD $ 148,750
DEDUCCION DE PENSION $ 148,750
SALARIO X PAGAR $ 3,460,305

SALARIO X PAGAR $ 3,460,305

BANCO $ 3,460,305
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 325,937
CESANTIAS X PAGAR $ 325,937
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 39,128
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 39,128
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 325,937
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 325,937
GASTO VACACIONES $ 150,920
VACACIONES X PAGAR $ 150,920
GASTO DOTACION 210,000
DOTACION X PAGAR $ 210,000
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 446,249
PENSION X PAGAR $ 446,249
GASTO ARL $ 19,412
ARL X PAGAR $ 19,412
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 148,750
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 148,750
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 617,450
GASTO ARL $ 20,144
GASTO CAJA COMPENSACION $ 154,362
DEDUCCION PENSION $ 154,362
DEDUCCION SALUD $ 154,362
BANCOS $ 946,319
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

85,000 2 4,313 8,626 3 6,038 18,115

50,000 2 4,635 9,271 1 6,490 6,490
95,000 1 8,646 8,646 4 12,104 48,417
230,000 26,543 73,021

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES DOTACION

8.33% 4.17%
86,675 38,228 70,000
87,914 39,306 70,000
151,348 73,385 70,000
325,937 150,920 210,000
ARIO

RECARGO NOCTURNO
TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION
HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION
3 1,208 3,623 1,040,512 30,000 37,739 37,739
2 1,298 2,596 1,055,388 45,000 38,334 38,334
2 2,421 4,842 1,816,904 80,000 72,676 72,676
11,061 3,912,805 155,000 148,750 148,750
 TOTAL VALOR A
DEDUCCION PAGAR
105,478 935,034
121,669 933,720
225,352 1,591,552
452,499 3,460,305
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

EMPLEADOS SALARIO TOTAL SALARIO MAS

AUXILIO
sara 922,790 1,019,822
camilo 936,277 1,033,309
alejandro 1,709,646 1,709,646

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 110,735 4,817 36,912 84,951 10,198
camilo 112,353 4,887 37,451 86,075 10,333
alejandro 205,158 8,924 68,386 142,413 17,096
428,246 18,629 142,749 313,439 37,628

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 138,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 50,091
RECARGO $ 2,506
INGRESO POR PRESTAMO $ 18,972
PRESTAMO EMPLEADO $ 136,028
DEDUCCION DE SALUD $ 142,749
DEDUCCION DE PENSION $ 142,749
SALARIO X PAGAR $ 3,322,280

SALARIO X PAGAR $ 3,322,280

BANCO $ 3,322,280
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 313,439
CESANTIAS X PAGAR $ 313,439
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 37,628
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 37,628
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 313,439
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 313,439
GASTO VACACIONES $ 146,727
VACACIONES X PAGAR $ 146,727
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 428,246
PENSION X PAGAR $ 428,246
GASTO ARL $ 18,629
ARL X PAGAR $ 18,629
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 142,749
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 142,749
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 594,999
GASTO ARL $ 19,412
GASTO CAJA COMPENSACION $ 148,750
EDUCCION PENSION $ 148,750
DEDUCCION SALUD $ 148,750
BANCOS $ 911,910
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

65,000 1 4,313 4,313 4 6,038 24,153

32,000 - 4,635 - 2 6,490 12,979
41,000 1 8,646 8,646 - 12,104 -
138,000 12,959 37,133

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
84,951 37,293
86,075 38,502
142,413 70,932
313,439 146,727
ARIO

RECARGO NOCTURNO
TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL
HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION
1 1,208 1,208 1,019,822 30,000 36,912 36,912 103,823
1 1,298 1,298 1,033,309 45,000 37,451 37,451 119,902
- 2,421 - 1,709,646 80,000 68,386 68,386 216,772
2,506 3,762,777 155,000 142,749 142,749 440,497
VALOR A
PAGAR
915,999
913,407
1,492,874
3,322,280
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

SALARIO MAS
EMPLEADOS SALARIO TOTAL AUXILIO
sara 905,883 1,002,915
camilo 970,569 1,067,601
alejandro 1,758,646 1,758,646

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 108,706 4,729 36,235 83,543 10,029
camilo 116,468 5,066 38,823 88,931 10,676
alejandro 211,038 9,180 70,346 146,495 17,586
436,212 18,975 145,404 318,969 38,292

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 225,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 28,268
RECARGO $ 3,713
INGRESO POR PRESTAMO 16,601
PRESTAMO EMPLEADO $ 138,400
DEDUCCION DE SALUD $ 145,404
DEDUCCION DE PENSION $ 145,404
SALARIO X PAGAR $ 3,383,354

SALARIO X PAGAR $ 3,383,354

BANCO $ 3,383,354
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 318,969
CESANTIAS X PAGAR $ 318,969
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 38,292
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 38,292
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 318,969
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 318,969
GASTO VACACIONES $ 150,405
VACACIONES X PAGAR $ 150,405
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 436,212
PENSION X PAGAR $ 436,212
GASTO ARL $ 18,975
ARL X PAGAR $ 18,975
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 145,404
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 145,404
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 570,994
GASTO ARL $ 18,629
GASTO CAJA COMPENSACION $ 142,749
DEDUCION PENSION $ 142,749
DEDUCCION SALUD $ 142,749
BANCOS $ 875,120
PAGO PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA X PAGAR $ 1,977,528
BANCOS $ 1,977,528
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

65,000 1 4,313 4,313 1 6,038 6,038

70,000 2 4,635 9,271 - 6,490 -
90,000 1 8,646 8,646 - 12,104 -
225,000 22,230 6,038

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
83,543 37,344
88,931 40,086
146,495 72,975
318,969 150,405
ARIO

RECARGO NOCTURNO

TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL

HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION

2 1,208 2,415 1,002,915 30,000 36,235 36,235 102,471

1 1,298 1,298 1,067,601 45,000 38,823 38,823 122,646
- 2,421 - 1,758,646 80,000 70,346 70,346 220,692
3,713 3,829,161 155,000 145,404 145,404 445,808
VALOR A
PAGAR

900,444
944,955
1,537,954
3,383,354
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE
sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032
camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

EMPLEADOS SALARIO TOTAL SALARIO MAS

AUXILIO
sara 868,988 966,020
camilo 1,016,329 1,113,361
alejandro 1,680,421 1,680,421

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 104,279 4,536 34,760 80,469 9,660
camilo 121,960 5,305 40,653 92,743 11,134
alejandro 201,651 8,772 67,217 139,979 16,804
427,889 18,613 142,630 313,192 37,598

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 143,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 39,696
RECARGO $ 4,926
INGRESO POR PRESTAMO 14,229
PRESTAMO EMPLEADO $ 140,771
DEDUCCION DE SALUD $ 142,630
DEDUCCION DE PENSION $ 142,630
SALARIO X PAGAR $ 3,319,543

SALARIO X PAGAR $ 3,319,543

BANCO $ 3,319,543
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 313,192
CESANTIAS X PAGAR $ 313,192
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 37,598
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 37,598
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 313,192
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 313,192
GASTO VACACIONES $ 147,036
VACACIONES X PAGAR $ 147,036
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 427,889
PENSION X PAGAR $ 427,889
GASTO ARL $ 18,613
ARL X PAGAR $ 18,613
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 142,630
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 142,630
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 581,616
GASTO ARL $ 18,975
GASTO CAJA COMPENSACION $ 145,404
DEDUCCION PENSION $ 145,404
DEDUCCION SALUD $ 145,404
BANCOS $ 891,399
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

25,000 2 4,313 8,626 1 6,038 6,038

100,000 4 4,635 18,542 1 6,490 6,490
18,000 - 8,646 - - 12,104 -
143,000 27,168 12,528

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
80,469 35,625
92,743 41,337
139,979 70,074
313,192 147,036
ARIO

RECARGO NOCTURNO
TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION
HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION
1 1,208 1,208 966,020 30,000 34,760 34,760
1 1,298 1,298 1,113,361 45,000 40,653 40,653
1 2,421 2,421 1,680,421 80,000 67,217 67,217
4,926 3,759,802 155,000 142,630 142,630
 TOTAL VALOR A
DEDUCCION PAGAR
99,519 866,501
126,306 987,055
214,434 1,465,987
440,259 3,319,543
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

SALARIO MAS
EMPLEADOS SALARIO TOTAL AUXILIO
sara 872,998 970,030
camilo 934,913 1,031,945
alejandro 1,755,592 1,755,592

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 104,760 4,557 34,920 80,803 9,700
camilo 112,190 4,880 37,397 85,961 10,319
alejandro 210,671 9,164 70,224 146,241 17,556
427,620 18,601 142,540 313,005 37,576

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 110,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 66,831
RECARGO $ 8,555
INGRESO POR PRESTAMO 11,858
PRESTAMO EMPLEADO $ 143,143
DEDUCCION DE SALUD $ 142,540
DEDUCCION DE PENSION $ 142,540
SALARIO X PAGAR $ 3,317,486

SALARIO X PAGAR $ 3,317,486

BANCO $ 3,317,486
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 313,005
CESANTIAS X PAGAR $ 313,005
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 37,576
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 37,576
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 313,005
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 313,005
GASTO VACACIONES $ 145,811
VACACIONES X PAGAR $ 145,811
GASTO DOTACION 210,000
DOTACION X PAGAR $ 210,000
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 427,620
PENSION X PAGAR $ 427,620
GASTO ARL $ 18,601
ARL X PAGAR $ 18,601
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 142,540
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 142,540
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 570,518
GASTO ARL $ 18,613
GASTO CAJA COMPENSACION $ 142,630
DEDUCCION PENSION $ 142,630
DEDUCCION SALUD $ 142,630
BANCOS $ 874,390
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

14,000 1 4,313 4,313 4 6,038 24,153

26,000 1 4,635 4,635 2 6,490 12,979
70,000 1 8,646 8,646 1 12,104 12,104
110,000 17,594 49,237

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES DOTACION

8.33% 4.17%
80,803 35,217 70,000
85,961 38,251 70,000
146,241 72,343 70,000
313,005 145,811 210,000
TARIO

RECARGO NOCTURNO

TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL

HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION

2 1,208 2,415 970,030 30,000 34,920 34,920 99,840

1 1,298 1,298 1,031,945 45,000 37,397 37,397 119,793
2 2,421 4,842 1,755,592 80,000 70,224 70,224 220,447
8,555 3,757,566 155,000 142,540 142,540 440,080
VALOR A
PAGAR

870,190
912,152
1,535,144
3,317,486
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

EMPLEADOS SALARIO TOTAL SALARIO MAS

AUXILIO
sara 960,455 1,057,487
camilo 1,033,652 1,130,684
alejandro 1,789,879 1,789,879

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 115,255 5,014 38,418 88,089 10,575
camilo 124,038 5,396 41,346 94,186 11,307
alejandro 214,786 9,343 71,595 149,097 17,899
454,078 19,752 151,359 331,372 39,780

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 225,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 151,311
RECARGO $ 29,559
INGRESO POR PRESTAMO 9,486
PRESTAMO EMPLEADO $ 145,514
DEDUCCION DE SALUD $ 151,359
DEDUCCION DE PENSION $ 151,359
SALARIO X PAGAR $ 3,520,331

SALARIO X PAGAR $ 3,520,331

BANCO $ 3,520,331
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 331,372
CESANTIAS X PAGAR $ 331,372
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 39,780
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 39,780
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 331,372
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 331,372
GASTO VACACIONES $ 151,483
VACACIONES X PAGAR $ 151,483
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 454,078
PENSION X PAGAR $ 454,078
GASTO ARL $ 19,752
ARL X PAGAR $ 19,752
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 151,359
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 151,359
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 570,160
GASTO ARL $ 18,601
GASTO CAJA COMPENSACION $ 142,540
DEDUCCION PENSION $ 142,540
DEDUCCION SALUD $ 142,540
BANCOS $ 873,842
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

88,000 3 4,313 12,939 4 6,038 24,153

96,000 3 4,635 13,906 4 6,490 25,958
41,000 3 8,646 25,938 4 12,104 48,417
225,000 52,783 98,528

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
88,089 38,504
94,186 41,441
149,097 71,537
331,372 151,483
ARIO

RECARGO NOCTURNO
TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION
HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION
6 1,208 7,246 1,057,487 30,000 38,418 38,418
6 1,298 7,788 1,130,684 45,000 41,346 41,346
6 2,421 14,525 1,789,879 80,000 71,595 71,595
29,559 3,978,050 155,000 151,359 151,359
 TOTAL VALOR A
DEDUCCION PAGAR
106,836 950,650
127,692 1,002,992
223,190 1,566,689
457,719 3,520,331
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

SALARIO MAS
EMPLEADOS SALARIO TOTAL AUXILIO
sara 948,480 1,045,512
camilo 949,356 1,046,388
alejandro 1,769,550 1,769,550

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 113,818 4,951 37,939 87,091 10,455
camilo 113,923 4,956 37,974 87,164 10,464
alejandro 212,346 9,237 70,782 147,404 17,696
440,086 19,144 146,695 321,659 38,615

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 170,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 108,210
RECARGO $ 11,061
INGRESO POR PRESTAMO 7,115
PRESTAMO EMPLEADO $ 147,886
DEDUCCION DE SALUD $ 146,695
DEDUCCION DE PENSION $ 146,695
SALARIO X PAGAR $ 3,413,060

SALARIO X PAGAR $ 3,413,060

BANCO $ 3,413,060
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 321,659
CESANTIAS X PAGAR $ 321,659
GASTO INTERESES CESANTIAS
INTERESES CESANTIAS X PAGAR
GASTO PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR
GASTO VACACIONES
VACACIONES X PAGAR
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION
PENSION X PAGAR
GASTO ARL
ARL X PAGAR
GASTO CAJA DE COMPENSACION $
CAJA COMPENSACION X PAGAR
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION
GASTO ARL
GASTO CAJA COMPENSACION
DEDUCCION PENSION
DEDUCCION SALUD
BANCOS
$ 38,615
$ 38,615
$ 321,659
$ 321,659
$ 148,418
$ 148,418
$ 440,086
$ 440,086
$ 19,144
$ 19,144
146,695
$ 146,695
$ 605,438
$ 19,752
$ 151,359
$ 151,359
$ 151,359
$ 927,909
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

90,000 2 4,313 8,626 3 6,038 18,115

41,000 2 4,635 9,271 1 6,490 6,490
39,000 2 8,646 17,292 4 12,104 48,417
170,000 35,189 73,021

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
87,091 38,437
87,164 38,931
147,404 71,050
321,659 148,418
TARIO

RECARGO NOCTURNO

TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL

HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION

3 1,208 3,623 1,045,512 30,000 37,939 37,939 105,878

2 1,298 2,596 1,046,388 45,000 37,974 37,974 120,949
2 2,421 4,842 1,769,550 80,000 70,782 70,782 221,564
11,061 3,861,451 155,000 146,695 146,695 448,391
VALOR A
PAGAR

939,634
925,440
1,547,986
3,413,060
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

SALARIO MAS
EMPLEADOS SALARIO TOTAL AUXILIO
sara 927,103 1,024,135
camilo 954,469 1,051,501
alejandro 1,772,646 1,772,646

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 111,252 4,839 37,084 85,310 10,241
camilo 114,536 4,982 38,179 87,590 10,515
alejandro 212,718 9,253 70,906 147,661 17,726
438,506 19,075 146,169 320,562 38,483

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 214,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 60,894
RECARGO $ 1,208
INGRESO POR PRESTAMO 4,743
PRESTAMO EMPLEADO $ 150,257
DEDUCCION DE SALUD $ 146,169
DEDUCCION DE PENSION $ 146,169
SALARIO X PAGAR $ 3,400,944

SALARIO X PAGAR $ 3,400,944

BANCO $ 3,400,944
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 320,562
CESANTIAS X PAGAR $ 320,562
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 38,483
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 38,483
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 320,562
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 320,562
GASTO VACACIONES $ 149,842
VACACIONES X PAGAR $ 149,842
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 438,506
PENSION X PAGAR $ 438,506
GASTO ARL $ 19,075
ARL X PAGAR $ 19,075
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 146,169
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 146,169
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 586,782
GASTO ARL $ 19,144
GASTO CAJA COMPENSACION $ 146,695
DEDUCCION DE PENSION $ 146,695
DEDUCCION SALUD $ 146,695
BANCOS $ 899,317
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

65,000 2 4,313 8,626 4 6,038 24,153

45,000 - 4,635 - 3 6,490 19,469
104,000 1 8,646 8,646 - 12,104 -
214,000 17,272 43,622

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES

8.33% 4.17%
85,310 37,293
87,590 38,990
147,661 73,559
320,562 149,842
ARIO

RECARGO NOCTURNO

TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION TOTAL

HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION DEDUCCION

1 1,208 1,208 1,024,135 30,000 37,084 37,084 104,168

- 1,298 - 1,051,501 45,000 38,179 38,179 121,358
- 2,421 - 1,772,646 80,000 70,906 70,906 221,812
1,208 3,848,282 155,000 146,169 146,169 447,337
VALOR A
PAGAR

919,967
930,143
1,550,834
3,400,944
 DIAS DE AUXILIO
EMPLEADO TRABAJO SALARIO VALOR DIA VALOR HORA TRANSPORTE

sara 30 828,116 27,604 3,450 97,032

camilo 30 890,000 29,667 3,708 97,032
alejandro 30 1,660,000 55,333 6,917 -
3,378,116 194,064

EMPLEADOS SALARIO TOTAL SALARIO MAS

AUXILIO
sara 941,937 1,038,969
camilo 1,007,825 1,104,857
alejandro 1,816,775 1,816,775

APORTE SEGURIDAD SOCIAL PRESTACION SOCIAL

CAJA INTERES
PENSION ARL CESANTIAS
COMPENSACION CESANTIAS
EMPLEADOS 12% 0.52% 4% 8.33% 1%
sara 113,032 4,917 37,677 86,546 10,390
camilo 120,939 5,261 40,313 92,035 11,049
alejandro 218,013 9,484 72,671 151,337 18,168
451,984 19,661 150,661 329,918 39,606

CUENTAS DEBITO CREDITO

GASTO SALARIO $ 3,378,116
BONIFICACIONES $ 230,000
AUX. TRANSPORTE $ 194,064
HORAS EXTRAS $ 150,989
RECARGO $ 7,432
INGRESO POR PRESTAMO 2,372
PRESTAMO EMPLEADO $ 152,629
DEDUCCION DE SALUD $ 150,661
DEDUCCION DE PENSION $ 150,661
SALARIO X PAGAR $ 3,504,278

SALARIO X PAGAR $ 3,504,278

BANCO $ 3,504,278
PRESTACION SOCIAL
GASTO CESANTIAS $ 329,918
CESANTIAS X PAGAR $ 329,918
GASTO INTERESES CESANTIAS $ 39,606
INTERESES CESANTIAS X PAGAR $ 39,606
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 329,918
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 329,918
GASTO VACACIONES $ 150,768
VACACIONES X PAGAR $ 150,768
GASTO DOTACION 210,000
DOTACION X PAGAR $ 210,000
SEGURIDAD SOCIAL y PARAFISCALES
GASTO PENSION $ 451,984
PENSION X PAGAR $ 451,984
GASTO ARL $ 19,661
ARL X PAGAR $ 19,661
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 150,661
CAJA COMPENSACION X PAGAR $ 150,661
PAGO SEGURIDAD SOCIAL
GASTO PENSION $ 584,675
GASTO ARL $ 19,075
GASTO CAJA COMPENSACION $ 146,169
DEDUCCION PENSION $ 146,169
DEDUCCION SALUD $ 146,169
BANCOS $ 896,087
PAGO PRIMA DE SERVICIOS
PRIMA X PAGAR $ 1,929,707
BANCOS $ 1,929,707
 TRABAJO COMPLEMENTARIO
DIA ORDINARIO
HORA EXTRA DIURNA HORA EXTRA NOCTURNA

BONIFICACIONES HORA 1.25 TOTAL HORA 1.75 TOTAL

70,000 4 4,313 17,252 4 6,038 24,153

80,000 2 4,635 9,271 4 6,490 25,958
80,000 3 8,646 25,938 4 12,104 48,417
230,000 52,461 98,528

PRESTACION SOCIAL
PRIMA SERVICIOS VACACIONES DOTACION

8.33% 4.17%
86,546 37,552 70,000
92,035 40,557 70,000
151,337 72,659 70,000
329,918 150,768 210,000
ARIO

RECARGO NOCTURNO
TOTAL DEDUCCION DEDUCCION DEDUCCION
HORA 35% TOTAL DEVENGA CREDITO SALUD PENSION
2 1,208 2,415 1,038,969 30,000 37,677 37,677
2 1,298 2,596 1,104,857 45,000 40,313 40,313
1 2,421 2,421 1,816,775 80,000 72,671 72,671
7,432 3,960,601 155,000 150,661 150,661
 TOTAL VALOR A
DEDUCCION PAGAR
105,355 933,614
125,626 979,231
225,342 1,591,433
456,323 3,504,278
 EMPLEADO: SARA
HORAS EXTRAS
PERIODO BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE DIURNAS NOCTURNAS RECARGOS
ENERO $ 828,116 $ 97,032 8,626 12,077 4,831
FEBRERO $ 828,116 $ 97,032 8,626 18,115 3,623
MARZO $ 828,116 $ 97,032 12,939 24,153 2,415
ABRIL $ 828,116 $ 97,032 8,626 18,115 3,623
MAYO $ 828,116 $ 97,032 4,313 24,153 1,208
JUNIO $ 828,116 $ 97,032 4,313 6,038 2,415
JULIO $ 828,116 $ 97,032 8,626 6,038 1,208
AGOSTO $ 828,116 $ 97,032 4,313 24,153 2,415
SEPTIEMBRE $ 828,116 $ 97,032 12,939 24,153 7,246
OCTUBRE $ 828,116 $ 97,032 8,626 18,115 3,623
NOVIEMBRE $ 828,116 $ 97,032 8,626 24,153 1,208
DICIEMBRE $ 828,116 $ 97,032 17,252 24,153 2,415
$ 9,937,392 $ 1,164,384 107,828 223,419 36,230
$ 909,502

EMPLEADO: CAMILO
HORAS EXTRAS
PERIODO BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE DIURNAS NOCTURNAS RECARGOS
ENERO $ 890,000 $ 97,032 18,542 25,958 2,596
FEBRERO $ 890,000 $ 97,032 4,635 6,490 2,596
MARZO $ 890,000 $ 97,032 13,906 25,958 2,596
ABRIL $ 890,000 $ 97,032 9,271 6,490 2,596
MAYO $ 890,000 $ 97,032 - 12,979 2,596
JUNIO $ 890,000 $ 97,032 9,271 - 1,298
JULIO $ 890,000 $ 97,032 18,542 6,490 1,298
AGOSTO $ 890,000 $ 97,032 4,635 12,979 1,298
SEPTIEMBRE $ 890,000 $ 97,032 13,906 25,958 7,788
OCTUBRE $ 890,000 $ 97,032 9,271 6,490 2,596
NOVIEMBRE $ 890,000 $ 97,032 - 19,469 -
DICIEMBRE $ 890,000 $ 97,032 9,271 25,958 2,596
$ 10,680,000 $ 1,164,384 111,250 175,219 29,852
$ 969,821

EMPLEADO: ALEJANDRO
HORAS EXTRAS
PERIODO BASICO AUXILIO DE TRANSPORTE DIURNAS NOCTURNAS RECARGOS
ENERO $ 1,660,000 $ - 8,646 60,521 9,683
FEBRERO $ 1,660,000 $ - 34,583 48,417 4,842
MARZO $ 1,660,000 $ - 25,938 48,417 2,421
ABRIL $ 1,660,000 $ - 8,646 48,417 4,842
MAYO $ 1,660,000 $ - 8,646 - -
JUNIO $ 1,660,000 $ - 8,646 - -
JULIO $ 1,660,000 $ - - - 2,421
AGOSTO $ 1,660,000 $ - 8,646 12,104 4,842
SEPTIEMBRE $ 1,660,000 $ - 25,938 48,417 14,525
OCTUBRE $ 1,660,000 $ - 17,292 48,417 4,842
NOVIEMBRE $ 1,660,000 $ - 8,646 - -
DICIEMBRE $ 1,660,000 $ - 25,938 48,417 2,421
$ 19,920,000 $ - 181,563 363,125 50,838
$ 1,738,653
BONIFICACIONES TOTAL MES
$ 165,000 $ 1,115,682
$ 104,200 $ 1,059,712
$ 104,200 $ 1,068,856
$ 85,000 $ 1,040,512
$ 65,000 $ 1,019,822
$ 65,000 $ 1,002,915 $1,051,250
$ 25,000 $ 966,020
$ 14,000 $ 970,030
$ 88,000 $ 1,057,487
$ 90,000 $ 1,045,512
$ 65,000 $ 1,024,135
$ 70,000 $ 1,038,969
$ 940,400 $ 12,409,652 $ 1,034,138 $1,017,026

BONIFICACIONES TOTAL MES

$ 125,000 $ 1,159,128
$ 150,000 $ 1,150,753
$ 113,000 $ 1,142,492
$ 50,000 $ 1,055,388
$ 32,000 $ 1,034,607
$ 70,000 $ 1,067,601 $1,101,662
$ 100,000 $ 1,113,361
$ 26,000 $ 1,031,945
$ 96,000 $ 1,130,684
$ 41,000 $ 1,046,388
$ 45,000 $ 1,051,501
$ 80,000 $ 1,104,857
$ 928,000 $ 13,088,705 $ 1,090,725 $1,079,789

BONIFICACIONES TOTAL MES

$ 110,000 $ 1,848,850
$ 100,000 $ 1,847,842
$ 105,000 $ 1,841,775
$ 95,000 $ 1,816,904
$ 41,000 $ 1,709,646
$ 90,000 $ 1,758,646 $1,803,944
$ 18,000 $ 1,680,421
$ 70,000 $ 1,755,592
$ 41,000 $ 1,789,879
$ 39,000 $ 1,769,550
$ 104,000 $ 1,772,646
$ 80,000 $ 1,816,775
$ 893,000 $ 21,408,525 $ 1,784,044 $1,764,144
 EMPLEADO: SARA COMPARACION
CESANTIAS $ 1,034,138
INTERES CESANTIAS $ 124,097 $ 124,097
PRIMA SERVICIOS $ 1,033,724
PRIMER SEMESTRE $ 525,625
SEGUNDO SEMESTRE $ 508,513
VACACIONES $ 454,751 $ 455,115
$ 1,612,985 $ 1,612,935 $ 50

EMPLEADO: CAMILO COMPARACION

CESANTIAS $ 1,090,725
INTERES CESANTIAS $ 130,887 $ 130,874
PRIMA SERVICIOS $ 1,090,181
PRIMER SEMESTRE $ 550,831
SEGUNDO SEMESTRE $ 539,895
VACACIONES $ 484,911 $ 485,244
$ 1,706,523 $ 1,706,299 $ 224

EMPLEADO: ALEJANDRO COMPARACION

CESANTIAS $ 1,784,044
INTERES CESANTIAS $ 214,085 $ 214,085
PRIMA SERVICIOS $ 1,783,330
PRIMER SEMESTRE $ 901,972
SEGUNDO SEMESTRE $ 882,072
VACACIONES $ 869,327 $ 870,022
$ 2,867,456 $ 2,867,437 $ 18
 BANCOS PAGARE
$ 149,850,000 $ 149,850,000
$ 7,315,830 $ 5,354,996
$ 3,654,292 $ 5,425,068
$ 7,315,830 $ 5,496,056
$ 3,594,167 $ 5,567,974
$ 963,615 $ 5,640,833
$ 7,315,830 $ 5,714,645
$ 3,589,399 $ 5,789,423
$ 947,590 $ 5,865,179
$ 7,315,830 $ 5,941,927
$ 3,460,305 $ 6,019,679
$ 946,319 $ 6,098,448
$ 7,315,830 $ 6,178,248
$ 3,322,280 $ 69,092,476 $ 149,850,000
$ 911,910 $ 80,757,524
$ 7,315,830
$ 3,383,354 HORAS EXTRAS
$ 875,120 $ 134,370
$ 7,315,830 $ 120,866
$ 3,319,543 $ 151,311
$ 891,399 $ 99,564
$ 7,315,830 $ 50,091
$ 3,317,486 $ 28,268
$ 874,390 $ 39,696
$ 7,315,830 $ 66,831
$ 3,520,331 $ 151,311
$ 873,842 $ 108,210
$ 7,315,830 $ 60,894
$ 3,413,060 $ 150,989
$ 927,909 $ 1,162,403
$ 7,315,830
$ 3,400,944
$ 899,317 GASTO CESANTIAS
$ 7,315,830 $ 343,501
$ 3,504,278 $ 338,057
$ 896,087 $ 337,625
$ 149,850,000 $ 139,276,900 $ 325,937
$ 10,573,100 $ 313,439
$ 318,969
GASTO VACACIONES $ 313,192
$ 158,261 $ 313,005
$ 156,099 $ 331,372
$ 154,613 $ 321,659
$ 150,920 $ 320,562
$ 146,727 $ 329,918
$ 150,405 $ 3,907,235
$ 147,036
$ 145,811
$ 151,483 VACIONES X PAGAR
$ 148,418 $ 158,261
$ 149,842 $ 156,099
$ 150,768 $ 154,613
$ 1,810,381 $ 150,920
$ 146,727
$ 150,405
CAJA COMPENS X PAGAR $ 147,036
$ 157,184 $ 145,811
$ 154,570 $ 151,483
$ 157,184 $ 148,418
$ 154,362 $ 149,842
$ 154,570 $ 150,768
$ 148,750 $ 1,810,381
$ 154,362
$ 142,749
$ 148,750 GASTO DOTACION
$ 145,404 $ 210,000
$ 142,749 $ 210,000
$ 142,630 $ 210,000
$ 145,404 $ 630,000
$ 142,540
$ 142,630 PRESTAMO A EMPLEADO
$ 151,359 $ 126,542
$ 142,540 $ 128,914
$ 146,695 $ 131,285
$ 151,359 $ 133,657
$ 146,169 $ 136,028
$ 146,695 $ 138,400
$ 150,661 $ 140,771
$ 146,169 $ 143,143
$ 1,632,411 $ 1,783,073 $ 145,514
$ 150,661 $ 147,886
$ 150,257
$ 152,629
$ 1,675,023
 GASTO INTERES INTERES X PAGAR GASTO SALARIO
$ 1,960,834 $ 1,960,834 $ 1,960,834 $ 3,378,116
$ 1,890,763 $ 1,890,763 $ 1,890,763 $ 3,378,116
$ 1,819,774 $ 1,819,774 $ 1,819,774 $ 3,378,116
$ 1,747,856 $ 1,747,856 $ 1,747,856 $ 3,378,116
$ 1,674,998 $ 1,674,998 $ 1,674,998 $ 3,378,116
$ 1,601,186 $ 1,601,186 $ 1,601,186 $ 3,378,116
$ 1,526,408 $ 1,526,408 $ 1,526,408 $ 3,378,116
$ 1,450,651 $ 1,450,651 $ 1,450,651 $ 3,378,116
$ 1,373,903 $ 1,373,903 $ 1,373,903 $ 3,378,116
$ 1,296,151 $ 1,296,151 $ 1,296,151 $ 3,378,116
$ 1,217,382 $ 1,217,382 $ 1,217,382 $ 3,378,116
$ 1,137,582 $ 1,137,582 $ 1,137,582 $ 3,378,116
$ 18,697,488 $ 18,697,488 $ 18,697,488 $ 40,537,392
$ -

RECARGO INGRESO POR PRESTAMO DED.SALUD

$ 17,110 $ 28,458
$ 11,061 $ 26,087
$ 7,432 $ 23,715 $ 157,184
$ 11,061 $ 21,344
$ 2,506 $ 18,972 $ 154,570
$ 3,713 $ 16,601
$ 4,926 $ 14,229 $ 154,362
$ 8,555 $ 11,858
$ 29,559 $ 9,486 $ 148,750
$ 11,061 $ 7,115
$ 1,208 $ 4,743 $ 142,749
$ 7,432 $ 2,372
$ 115,622 $ 184,977 $ 145,404

$ 142,630
CESANTIAS X PAGAR GASTO INT CESANTIAS
$ 343,501 $ 41,237 $ 142,540
$ 338,057 $ 40,583
$ 337,625 $ 40,531 $ 151,359
$ 325,937 $ 39,128
$ 313,439 $ 37,628 $ 146,695
$ 318,969 $ 38,292
$ 313,192 $ 37,598 $ 146,169
$ 313,005 $ 37,576 $ 1,632,411
$ 331,372 $ 39,780
 $ 321,659 $ 38,615
$ 320,562 $ 38,483 INT CESANTIAS X PAGAR
$ 329,918 $ 39,606
$ 3,907,235 $ 469,056

GASTO PENSION GASTO ARL

$ 471,551 $ 20,512
$ 463,709 $ 20,171
$ 463,087 $ 20,144
$ 446,249 $ 19,412
$ 428,246 $ 18,629
$ 436,212 $ 18,975
$ 427,889 $ 18,613
$ 427,620 $ 18,601
$ 454,078 $ 19,752
$ 440,086 $ 19,144
$ 438,506 $ 19,075 GASTO CAJA COMPEN
$ 451,984 $ 19,661 $ 157,184
$ 5,349,218 $ 232,691 $ 154,570
$ 154,362
$ 148,750
DOTACION X PAGAR $ 142,749
$ 210,000 $ 145,404
$ 210,000 $ 142,630
$ 210,000 $ 142,540
$ 630,000 $ 151,359
$ 146,695
$ 146,169
$ 150,661
$ 1,783,073
GASTO SALARIO BONIFICACIONES AUX.TRANSPORTE
$ 400,000 $ 194,064
$ 354,200 $ 194,064
$ 322,200 $ 194,064
$ 230,000 $ 194,064
$ 138,000 $ 194,064
$ 225,000 $ 194,064
$ 143,000 $ 194,064
$ 110,000 $ 194,064
$ 225,000 $ 194,064
$ 170,000 $ 194,064
$ 214,000 $ 194,064
$ 230,000 $ 194,064
$ 2,761,400 $ 2,328,768

DED.SALUD DED.PENSION SALARIO X PAGAR

$ 157,184 $ 157,184 $ 3,654,292
$ 154,570 $ 154,570 $ 3,654,292
$ 157,184 $ 3,594,167
$ 154,362 $ 154,362 $ 3,594,167
$ 154,570 $ 3,589,399
$ 148,750 $ 148,750 $ 3,589,399
$ 154,362 $ 3,460,305
$ 142,749 $ 142,749 $ 3,460,305
$ 148,750 $ 3,322,280
$ 145,404 $ 145,404 $ 3,322,280
$ 142,749 $ 3,383,354
$ 142,630 $ 142,630 $ 3,383,354
$ 145,404 $ 3,319,543
$ 142,540 $ 142,540 $ 3,319,543
$ 142,630 $ 3,317,486
$ 151,359 $ 151,359 $ 3,317,486
$ 142,540 $ 3,520,331
$ 146,695 $ 146,695 $ 3,520,331
$ 151,359 $ 3,413,060
$ 146,169 $ 146,169 $ 3,413,060
$ 146,695 $ 3,400,944
$ 150,661 $ 150,661 $ 3,400,944
$ 146,169 $ 3,504,278
$ 1,783,073 $ 1,632,411 $ 1,783,073 $ 3,504,278
$ 150,661 $ 150,661 $ 41,479,439 $ 41,479,439
 $ -
NT CESANTIAS X PAGAR GASTO PRIMA DE SERV
$ 41,237 $ 343,501 PRIMA DE SERV X PAGAR
$ 40,583 $ 338,057 $ 343,501
$ 40,531 $ 337,625 $ 338,057
$ 39,128 $ 325,937 $ 337,625
$ 37,628 $ 313,439 $ 325,937
$ 38,292 $ 318,969 $ 313,439
$ 37,598 $ 313,192 $ 318,969
$ 37,576 $ 313,005 $ 313,192
$ 39,780 $ 331,372 $ 313,005
$ 38,615 $ 321,659 $ 331,372
$ 38,483 $ 320,562 $ 321,659
$ 39,606 $ 329,918 $ 320,562
$ 469,056 $ 3,907,235 $ 329,918
$ 3,907,235

GASTO CAJA COMPEN PENSION POR PAGAR

$ 471,551 ARL POR PAGAR
$ 463,709 $ 20,512
$ 471,551 $ 20,171
$ 463,087 $ 20,512
$ 463,709 $ 20,144
$ 446,249 $ 20,171
$ 463,087 $ 19,412
$ 428,246 $ 20,144
$ 446,249 $ 18,629
$ 436,212 $ 19,412
$ 428,246 $ 18,975
$ 427,889 $ 18,629
$ 436,212 $ 18,613
$ 427,620 $ 18,975
$ 427,889 $ 18,601
$ 454,078 $ 18,613
$ 427,620 $ 19,752
$ 440,086 $ 18,601
$ 454,078 $ 19,144
$ 438,506 $ 19,752
$ 440,086 $ 19,075
$ 451,984 $ 19,144
$ 438,506 $ 19,661
$ 4,897,234 $ 5,349,218 $ 19,075
$ 451,984 $ 213,030 $ 232,691
$ 19,661
 BALANCE DE PRUEBA
DETEALLE DEBITO CREDITO
BANCOS $ 10,573,100
GASTO INTERES $ 18,697,488
GASTO SALARIO $ 40,537,392
GASTO BONIFICACIONES $ 2,761,400
GASTO AUX TRANSPORTE $ 2,328,768
GASTO HORAS EXTRAS $ 1,162,403
GASTO RECARGO $ 115,622
GASTO CESANTIAS $ 3,907,235
GASTO INTERES CESANTIAS $ 469,056
GASTO PRIMA DE SERVICIOS $ 3,907,235
GASTO VACACIONES $ 1,810,381
GASTO PENSION $ 5,349,218
GASTO ARL $ 232,691
GASTO CAJA DE COMPENSACION $ 1,783,073
GASTO DOTACION $ 630,000

PAGARE $ 80,757,524
INTERES X PAGAR $ -
INGRESO X PRESTAMO $ 184,977
PRESTAMO A EMPLEADO $ 1,675,023
DEDUCCION SALUD $ 150,661
DEDUCCION PENSION $ 150,661
SALARIO X PAGAR $ -
CESANTIAS X PAGAR $ 3,907,235
INTERES CESANTIAS X PAGAR $ 469,056
PRIMA DE SERVICIOS X PAGAR $ 3,907,235
VACACIONES X PAGAR $ 1,810,381
PENSION X PAGAR $ 451,984
ARL X PAGAR $ 19,661
CAJA DE COMPENSACION X PAGAR $ 150,661
DOTACION X PAGAR $ 630,000
TOTAL $ 94,265,062 $ 94,265,062