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Los modelos que crea la estadística son de tipo determinista o aleatorio (estocástico)
Nominales: Si sus
valores no se puden
ordenar
Cualitativas
Ordinales:Si sus
valores se pueden
ordenar
Variables
Discretas:Si toman
valores enteros
Cuantitativas
Continuas:Si entre dos
valores,son posibles
infinitos valores
intermedios
Espacio muestral
El conjunto de todos los resultados posibles de un experimento aleatorio
Punto muestral
Cada miembro del espacio muestral
Suceso
Un subconjunto del espacio muestral
Mutuamente excluyentes
Si la ocurrencia de un suceso impide la ocurrencia de otro
Exhaustivos
Si se agotan todos los resultados posibles de un experimento
Números aleatorios
Una muestra aleatoria simple de una población infinita es aquella que se selecciona en tal
forma que se satisfacen las siguientes condiciones:
Estadístico de la muestra
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑥̅ =
𝑛
𝑠 2 Se dice que es un estimador puntual de la varianza de la población.
2
∑𝑛𝑖=1(𝑥𝑖 − 𝑥̅ )2
𝑠 =
𝑛−1
∑𝑛𝑖=1 𝑥𝑖
𝑝̅ =
𝑛
Se emplea una media muestra para hacer inferencia acerca de una media poblacional
El valor esperado de 𝑥̅ :
𝐸(𝑥̅ ) = 𝜇
Dónde:
Estimación de intervalos
Error muestral
En estadística, se llama a un par o varios pares de números entre los cuales se estima que
estará cierto valor desconocido con una determinada probabilidad de acierto.
Formalmente, estos números determinan un intervalo, que se calcula a partir de datos de
una muestra, y el valor desconocido es un parámetro poblacional. La probabilidad de éxito
en la estimación se representa con 1 - α y se denomina nivel de confianza. En estas
circunstancias, α es el llamado error aleatorio o nivel de significación, esto es, una medida
de las posibilidades de fallar en la estimación mediante tal intervalo.1
Para una determinada muestra de tamaño 𝑛, tal que 𝑛 > 30 y la media de la muestra es
un parámetro de la media poblacional insesgado, es decir:
𝐸(𝑥̅ ) = 𝜇
Dónde:
𝜇 = 𝑝𝑎𝑟𝑎𝑚𝑒𝑡𝑟𝑜 𝑝𝑜𝑏𝑙𝑎𝑐𝑖𝑜𝑛𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝑖𝑛𝑡𝑒𝑟𝑒𝑠
𝑥̅ = 𝑒𝑠𝑡𝑎𝑑𝑖𝑠𝑡𝑖𝑐𝑜 𝑑𝑒 𝑚𝑢𝑒𝑠𝑡𝑟𝑎 𝑜 𝑒𝑠𝑡𝑖𝑚𝑎𝑑𝑜𝑟 𝑝𝑢𝑛𝑡𝑢𝑎𝑙 𝑑𝑒 𝜇
Al normalizar llegamos a;
𝑥̅ − 𝜇
[−𝑍𝛼 ≤ 𝜎 ≤ 𝑍𝛼/2 ]
2
√𝑛
Despejamos a 𝜇 y obtenemos;
𝜎 𝜎
(𝑥̅ − 𝑍𝛼 ≤ 𝜇 ≤ 𝑥̅ + 𝑍𝛼 )
2 √𝑛 2 √𝑛
(1 − 𝛼) = Es el coeficiente de confianza
𝑍𝜶 = Es el valor de la 𝑍 que origina un área de 𝛼/2 en la cola o extremo superior de la
𝟐
𝑡𝜶/𝟐 = Es el valor de la 𝑡 que origina un área de 𝛼/2 en la cola o extremo superior de la
distribución 𝑡 con 𝑛 −1grados de libertad
𝑝̅ (1 − 𝑝̅ )
𝑝̅ = 𝑍𝜶/𝟐 √ 𝑛
Siempre que se selecciona una muestra aleatoria simple de tamaño 𝑛, de una población
normal, la distribución muestral de:
2
(𝑛 − 1)𝑠 2
𝜒 =
𝜎2
Es una distribución ji-cuadrada con n-1 grados de libertad.
Coeficiente de variación