ESTIMACIÓN DE LA DE

60%
Filtro 1 Filtro 2

Inversión en Minerías subterráneas en el

Año Año
equipamiento Perú

1 2014 386,908,382 232,145,029

2 2015 480,654,785 288,392,871
3 2016 557,607,616 334,564,570
4 2017 654,233,735 392,540,241
5 2018 730,235,836 438,141,502

Chart Title
80000000
70000000 f(x) = - 114378.624642859x^2 + 9624896.80939287x + 20454445.1745
60000000 R² = 0.9988441989
50000000
40000000
30000000
20000000
10000000
0
0 1 2 3 4 5 6 7
Año
Dema nda en uni dades
Pol ynomi al (Demanda en uni da des )
 ESTIMACIÓN DE LA DEMANDA
30% 45% 25%
Filtro 3 Filtro 4 Filtro 5
Nuevos proyectos
Accidentes en Minerías Minerías subterráneas con
mineros en los próximos
subterráneas avances tecnológicos
años
69,643,509 31,339,579 7,834,895
86,517,861 38,933,038 9,733,259
100,369,371 45,166,217 11,291,554
117,762,072 52,992,933 13,248,233
131,442,450 59,149,103 14,787,276

Estimación de la Demanda
160,000,000

87x + 20454445.1745 140,000,000 f(x) = - 114379.000000001x^2 + 10000000x + 19999999.9999999

R² = 1
120,000,000

100,000,000

80,000,000

60,000,000

40,000,000
6 7
20,000,000

0
) 4 6 8 10 12 14 16
 5.00 1.00

Demanda en unidades Demanda en doláres

39,174,474 39,174,474
48,666,297 48,666,297
56,457,771 56,457,771
66,241,166 66,241,166
73,936,378 73,936,378

La ecuación que mejor se ajusta a los datos históricos es la lineal con un R cuadrado igu

999.9999999
Demanda Demanda
Año Año proyectada en proyectada en
unidades doláres
6 2020 75,882,356 75,882,356
7 2021 84,395,429 84,395,429
8 2022 92,679,744 92,679,744
9 2023 100,735,301 100,735,301
10 2024 108,562,100 108,562,100
11 2025 116,160,141 116,160,141
14 16 12 2026 123,529,424 123,529,424
13 2027 130,669,949 130,669,949
14 2028 137,581,716 137,581,716
15 2029 144,264,725 144,264,725
s la lineal con un R cuadrado igual a 0.99
 Merma
Costo de materia prima direct
ITEMS
Router
Cable Fibra óptica s/30 cada 5m
Acess Point
Alcayatas s/12 cada bolsa de 100
Patch panel
Media Converter
Alicates Juego de 3 alicates
Cinta
Abrazaderas s/45 pack de 50
Switch
ODF (caja de empalmes)
Adaptadores HDMI
Tornillos s/30 caja de 100
Total

Costo de mano de obra directa

Concepto Soles/mes
Técnicos de instalación S/1,200.00
Jefe de planeamiento S/2,000.00
Total

Costos indirectos de fabricación (CIF)

Concepto Soles/mes
Depreciación del equipo S/500.00
Seguridad S/1,100.00
Alquiler de local S/2,000.00
Energía eléctrica S/200.00
Repuestos y materiales de mantenimiento S/500.00
Agua S/50.00
Seguros S/500.00
Total

Gastos
Otros gastos soles/mes
Transporte (Camioneta) S/300.00
Sueldo bruto del jefe administrativo S/2,000.00
 Sueldo bruto del jefe de ventas S/2,000.00
Permisos municipales S/200.00
Pago de teléfonos e internet de oficinas S/150.00
Sueldo bruto de recepcionista de ventas S/1,500.00
Sueldo bruto del evaluador de servicios S/1,500.00
Sueldo bruto del contador S/1,500.00
Sueldo bruto de logística S/1,500.00
Servicio legal S/300.00
Seguros S/500.00
Escritorios S/200.00
Impresoras HP S/120.00
Archiveros para oficina S/250.00
Sillas para oficina S/230.00
Computadoras de escritorio S/1,050.00
Total

Gastos financieros
soles/mes
Tarjetas de crédito S/0.00
Transferencias bacanrias S/0.00
Intereses a pagar S/1,000.00
Total

Mensual
Gastos administrativos S/25,300.00
Gastos de ventas S/4,000.00
Gastos financieros S/1,000.00

Cálculos mensuales
CMD S/28,458.00
CMOD S/6,160.00
CIF S/6,950.00
Costos de producción S/41,568.00
Costo de ventas S/41,568.00
Estado de pérdidas y ganancias
Ventas S/41,568.00
Gastos de ventas (-) S/4,000.00
Utilidad bruta S/37,568.00
Gastos administrativos (-) S/25,300.00
Utilidad operativa S/12,268.00
Gastos financieros (-) S/1,000.00
Utilidad antes de impuestos (UAI) S/11,268.00
Impuestos (-) S/1,500.00
Utilidad después del impuesto S/9,768.00

Cálculos Anuales
CMD S/341,496.00
CMOD S/73,920.00
CIF S/83,400.00
Costos de producción S/498,816.00
Costo de ventas S/498,816.00
Estado de pérdidas y ganancias
Ventas S/498,816.00
Gastos de ventas (-) S/3,988.00
Utilidad bruta S/494,828.00
Gastos administrativos (-) S/148,500.00
Utilidad operativa S/346,328.00
Gastos financieros (-) S/12,000.00
Utilidad antes de impuestos (UAI) S/334,328.00
Impuestos (-) S/18,000.00
Utilidad después del impuesto S/316,328.00
 20%
Costo de materia prima directa
Cantidad Unidades Costo por unidad Costo total/mes Total/año
5 Unidades S/290.00 S/1,450.00 S/17,400.00
2400 Metros S/30.00 S/14,400.00 S/172,800.00
5 Unidades S/330.00 S/1,650.00 S/19,800.00
2400 Unidades S/12.00 S/288.00 S/3,456.00
5 Unidades S/350.00 S/1,750.00 S/21,000.00
5 Unidades S/318.00 S/1,590.00 S/19,080.00
30 Unidades S/178.00 S/1,780.00 S/21,360.00
50 Unidades S/4.00 S/200.00 S/2,400.00
1200 Unidades S/45.00 S/1,080.00 S/12,960.00
5 Unidades S/85.00 S/425.00 S/5,100.00
5 Unidades S/300.00 S/1,500.00 S/18,000.00
50 Unidades S/32.50 S/1,625.00 S/19,500.00
2400 Unidades S/30.00 S/720.00 S/8,640.00
S/2,004.50 S/28,458.00 S/341,496.00

to de mano de obra directa

Beneficios Cantidad Total/mes Total/año
40% 2 S/3,360.00 S/40,320.00
40% 1 S/2,800.00 S/33,600.00
S/6,160.00 S/73,920.00

de fabricación (CIF)
Cantidad Total/mes Total/año
1 S/500.00 S/6,000.00
2 S/2,200.00 S/26,400.00
1 S/2,000.00 S/24,000.00
1 S/200.00 S/2,400.00
1 S/500.00 S/6,000.00
1 S/50.00 S/600.00
3 S/1,500.00 S/18,000.00
S/6,950.00 S/83,400.00

Gastos
Cantidad Tipo de gasto Total/mes Total/año
1 Ventas S/300.00 S/3,600.00
1 Administrativo S/2,000.00 S/24,000.00
 1 Ventas S/2,000.00 S/24,000.00
1 Ventas S/200.00 S/2,400.00
6 Administrativo S/900.00 S/10,800.00
1 Ventas S/1,500.00 S/18,000.00
1 Administrativo S/1,500.00 S/18,000.00
1 Administrativo S/1,500.00 S/18,000.00
1 Administrativo S/1,500.00 S/18,000.00
1 Administrativo S/300.00 S/3,600.00
6 Administrativo S/3,000.00 S/3,000.00
6 Administrativo S/1,200.00 S/1,200.00
6 Administrativo S/720.00 S/720.00
6 Administrativo S/1,500.00 S/1,500.00
6 Administrativo S/1,380.00 S/1,380.00
6 Administrativo S/6,300.00 S/6,300.00
S/25,800.00 S/309,600.00

financieros
cantidad Total/mes Total/año
0 S/0.00 S/0.00
0 S/0.00 S/0.00
1 S/1,000.00 S/12,000.00
S/1,000.00 S/12,000.00

anual
S/148,500.00
S/3,988.00
S/12,000.00
INVERSIÓN

INVERSIÓN TANGIBLE
Precio de %
Concepto Cantidad Total
Compra Recupero
Router S/275.6 5 S/1,378 15%
Cable Fibra óptica (precio por cada 5m) S/28.5 2400 S/13,666 15%
Acess Point S/138.0 5 S/690 15%
Alcayatas (precio por bolsa de 100) S/7.0 2400 S/168 15%
Patch panel S/385.5 5 S/1,928 15%
Media Converter S/165.0 5 S/825 15%
Alicates (precio por 3 alicates) S/177.7 30 S/1,777 15%
Cinta S/7.0 50 S/350 15%
Abrazaderas (precio por paquete de 100) S/168.0 1200 S/2,016 15%
Switch S/85.0 5 S/425 15%
ODF (caja de empalmes) S/235.2 5 S/1,176 15%
Adaptadores HDMI S/39.0 50 S/1,950 15%
Tornillos (precio por caja de 100) S/27.4 2400 S/658 15%
Escritorios S/990.0 6 S/5,940 15%
Impresoras HP S/150.0 6 S/900 15%
Archiveros para oficina S/299.0 6 S/1,794 15%
Sillas para oficina S/189.0 6 S/1,134 15%
Computadoras de escritorio S/1,080.0 6 S/6,480 15%
Total de inversión tangible S/43,254
Más el 10% de seguridad S/47,579

INVERSIÓN INTANGIBLE
Concepto Valor en soles Cantidad Total
Constitución de la empresa S/600.00 1 S/600
Gastos de capacitación S/100.00 9 S/900
Gastos de puesta en marcha y pruebas S/1,000.00 1 S/1,000
Permisos municipales S/1,132.60 1 S/1,133
Gestión de la implementación S/10,000.00 1 S/10,000
Total de inversión intangible S/13,633
Más el 10% de seguridad S/14,996

CAPITAL DE TRABAJO
Concepto Valores en soles
Costo mano obra S/73,920
CIF (Costo Indirecto de Fabricación) S/70,200
Gastos de ventas S/3,988
Gastos de administración S/309,600

Total de Capital de Trabajo S/457,708

Más el 10% de seguridad S/503,479

TOTAL DE INVERSIÓN FIJA S/62,575

TOTAL DE INVERSIÓN S/566,054

Valor de
Fuente
recupero
S/207 https://www.pccomponentes.com/routers
S/350 https://www.amazon.es/Cablematic-Cable-%C3%B3ptica-monomodo-simplex/dp/B007KA449Q
S/103 https://www.amazon.es/s?k=acess+point&i=electronics&__mk_es_ES=%C3%85M%C3%85%C5%BD%
S/25 https://listado.mercadolibre.com.pe/alcayatas#D[A:alcayatas]
S/289 listado.mercadolibre.com.pe/patch-panel#D[A:patch%20panel]
S/124 https://listado.mercadolibre.com.pe/media-converter#D[A:media%20converter]
S/267 https://listado.mercadolibre.com.pe/alicates#D[A:alicates]
S/53 https://listado.mercadolibre.com.pe/cinta-masking-tape#D[A:cinta%20masking%20tape]
S/302 https://listado.mercadolibre.com.pe/abrazaderas-para-cables#D[A:abrazaderas%20para%20cables]
S/64 https://listado.mercadolibre.com.pe/switch#D[A:switch]
S/176 https://listado.mercadolibre.com.pe/caja-de-empalmes-odf#D[A:caja%20de%20empalmes%20ODF]
S/293 https://listado.mercadolibre.com.pe/adaptador-hdmi#D[A:adaptador%20hdmi]
S/99 https://es.rs-online.com/web/p/tornillos-para-madera/7976226/
S/891 https://www.clasf.pe/escritorios-de-oficina-ejecutivo-en-lima-3091381/
S/135 https://listado.mercadolibre.com.pe/impresora-hp#D[A:impresora%20hp]
S/269 https://listado.mercadolibre.com.pe/archiveros#D[A:archiveros]
S/170 https://listado.mercadolibre.com.pe/escritorios-para-oficina#D[A:escritorios%20para%20oficina]
S/972 https://listado.mercadolibre.com.pe/computadoras-de-escritorio#D[A:computadoras%20de%20escr
S/4,788

https://www.asesoresycontadores.com/?gclid=EAIaIQobChMI2eu-x-zE5QIVygaRCh0VoQT
https://rimatcom.com-software-de-gestion-para-mi-empresa/
https://rimatcom.com-software-de-gestion-para-mi-empresa/
http://www.munipuentepiedra.gob.pe/index.php/licencia-de-funcionamiento
http://www.munipuentepiedra.gob.pe/index.php/licencia-de-funcionamiento
o-simplex/dp/B007KA449Q
S=%C3%85M%C3%85%C5%BD%C3%95%C3%91&ref=nb_sb_noss_2

0converter]

20masking%20tape]
brazaderas%20para%20cables]

a%20de%20empalmes%20ODF]

critorios%20para%20oficina]
A:computadoras%20de%20escritorio]

2eu-x-zE5QIVygaRCh0VoQTtEAAYAiAAEgI3OPD_BwE

cionamiento
cionamiento