ESTADO DE SITUACION FINANCIERA

Al 31 de Diciembre del 2019 y 2018

(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: EF-1
PROVINCIA :
ENTIDAD :
2019 2018 2019 2018
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 131,933.00 140,000.00 Sobregiros Bancarios Nota 16
Inversiones Financieras Nota 4 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 70,000.00 70,000.00
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19
Inventarios (Neto) Nota 7 22,000.00 2,000.00 Obligaciones Previsionales Nota 20
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 60,330.00 60,000.00 Operaciones de Crédito Nota 21
Otras Cuentas del Activo Nota 9 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23
TOTAL ACTIVO CORRIENTE 214,263.00 202,000.00 TOTAL PASIVO CORRIENTE 70,000.00 70,000.00

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 Deudas a Largo Plazo Nota 24
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25
Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 Beneficios Sociales Nota 26
Propiedades de Inversión Nota 13 Obligaciones Previsionales Nota 27
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 900,000.00 950,000.00 Provisiones Nota 28
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29
Ingresos Diferidos Nota 30
900,000.00 950,000.00 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 0.00 0.00
TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE
TOTAL PASIVO 70,000.00 70,000.00
Hacienda Nacional Nota 31 1,082,000.00 924,000.00
Hacienda Nacional Adicional Nota 32
Resultados No Realizados Nota 33
Resultados Acumulados Nota 34 (37,737.00) 158,000.00

TOTAL PATRIMONIO 1,044,263.00 1,082,000.00

1,114,263.00 1,152,000.00 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 1,114,263.00 1,152,000.00
TOTAL ACTIVO
Cuentas de orden Nota 35 Cuentas de Orden Nota 35

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
 ESTADO DE GESTION
Por los años terminados al 31 de Diciembre del 2019 y 2018
(EN SOLES)

DEPARTAMENTO:
PROVINCIA : EF-2
ENTIDAD :
2019 2018
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos
Ingresos No Tributarios
Aportes por Regulación
Traspasos y Remesas Recibidas 20,330.00
Donaciones y Transferencias Recibidas
Ingresos Financieros
Otros Ingresos 15,000.00
TOTAL INGRESOS 35,330.00 0.00
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas
Gastos en Bienes y Servicios (8,067.00)
Gastos de Personal
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Otorgadas
Traspasos y Remesas Otorgadas
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio (65,000.00)
Gastos Financieros
Otros Gastos
TOTAL COSTOS Y GASTOS (73,067.00) 0.00
RESULTADO DEL EJERCICIO SUPERAVIT (DEFICIT) (37,737.00) 0.00

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN ENTIDAD
Las Notas forman parte integrante de los Estados Financieros
EF-2
 ESTADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NE
CONCEPTOS HACIENDA NACIONAL

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 20…

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público
Traspasos y Remesas de Otras Entidades
Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales
Superávit (Déficit) del Ejercicio
Traslados entre Cuentas Patrimoniales
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMBRE 2018 924,000.00

SALDO INICIAL AL 01 DE ENERO DE 2019 924,000.00

Ajustes de Ejercicios Anteriores
Traspasos y Remesas del Tesoro Público

Traspasos y Remesas de Otras Entidades

Traspasos de Documentos
Otras Operaciones Patrimoniales (Nota)

Superávit (Déficit) del Ejercicio

Traslados entre Cuentas Patrimoniales 158,000.00
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
SALDOS AL 31 DE DICIEMRBE DE 2019 1,082,000.00
STADO DE CAMBIOS EN EL PATRIMONIO NETO
RESULTADOS NO RESULTADOS
HACIENDA NACIONAL ADICIONAL
REALIZADOS ACUMULADOS

158,000.00

158,000.00

-37,737.00
-158,000.00

0.00 0.00 -37,737.00

TOTAL

1,082,000.00

1,082,000.00

-37,737.00
0.00

1,044,263.00
 ESTADO DE FLUJO DE EFECTIVO
Ejercicio 2018
(EN SOLES)

CONCEPTOS 2018
A. ACTVIDADES DE OPERACIÓN
Cobranza de Impuestos, Contribuciones y Derechos Administrativos (Nota)
Cobranza de Aportes por regulación
Cobranza de Venta de Bienes y Servicios y Renta de la Propiedad 8,854.80
Donaciones y Transferencias Corrientes Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Recibidas del Tesoro Público
Otros (Nota)
MENOS
Pago a Proveedores de Bienes y Servicios (Nota)
Pago de Remuneraciones y Obligaciones Sociales
Pago de Otras Retribuciones y Complementarias
Pago de Pensiones y Otros Beneficios
Pago por Prestaciones y Asistencia Social
Transferencias, Subsidios y Subvenciones Sociales Otorgadas
Donaciones y Transferencias Corrientes Otorgadas (Nota)
Traspasos y Remesas Corrientes Entregadas al Tesoro Público
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE OPERACIÓN
B. ACTIVIDADES DE INVERSION
Cobranza por Venta de Vehículos, Maquinarias y Otros
Cobranza por Venta de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Cobranza por Venta de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
MENOS
Pago por Compra de Vehículos, Maquinarias y Otros
Pago por Compra de Edificios y Activos No Producidos (Nota)
Pago por Construcciones en Curso (Nota)
Pago por Compra de Otras Cuentas del Activo (Nota)
Otros (Nota)
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVALENTES AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE INVERSIÓN
C. ACTIVIDADES DE FINANCIAMIENTO
Donaciones y Transferencias de Capital Recibidas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Recibidas del Tesoro Público
Cobranza por Colocaciones de Valores y Otros Documentos (Nota)
Endeudamiento Interno y/o Externo (Nota)
 Otros (Nota)
MENOS
Donaciones y Transferencias de Capital Entregadas (Nota)
Traspasos y Remesas de Capital Entregadas al Tesoro Público
Amortización, Intereses, Comisiones y Otros Gastos de la Deuda (Nota)
Otros (Nota)
Traslado de Saldos por Fusión, Extinción, Adscripción
AUMENTO (DISMINUCIÓN) DEL EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO
PROVENIENTE DE ACTIVIDAD DE FINANCIAMIENTO
D. AUMENTO (DISMINUCION) DEL EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO
E. DIFERENCIA DE CAMBIO DEL EFECIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO
F. SALDO EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO AL INICIO DEL EJERCICIO
G. SALDO EFECTIVO Y EQUIVA AL EFECTIVO AL FINALIZAR EL EJERCICIO
 EF-4

2017
 RUBROS Saldos al 30.03.2019

ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

ACTIVO
ACTIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalentes al Efectivo Nota 3 20,645,752.18
Inversiones Disponibles Nota 4 0.00
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 628,801.39
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 101,115.38
Inventarios (Neto) Nota 7 317,214.35
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 130,162.69
Otras Cuentas del Activo Nota 9 81,114,285.42
ACTIVO NO CORRIENTE
Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 0.00
Inversiones (Neto) Nota 12 38,871,275.00
Propiedades de Inversión Nota 13 0.00
Propiedades, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 167,351,195.59
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 7,369,117.67
TOTAL ACTIVO 316,528,919.67
PASIVO Y PATRIMONIO
PASIVO CORRIENTE
Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00
Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 17 450,233.44
Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 887,730.26
Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 193,441.07
Obligaciones Previsionales Nota 20 8,076,531.61
Operaciones de Crédito Nota 21 0.00
Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 0.00
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 2,383,585.41
PASIVO NO CORRIENTE
Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00
Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00
Beneficios Sociales Nota 26 0.00
Obligaciones Previsionales Nota 27 0.00
Provisiones Nota 28 1,561,363.32
Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 0.00
Ingresos Diferidos Nota 30 0.00
PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 31 217,400,493.47
Haciendo Nacional Adiccional Nota 32 20,304,953.00
Resultados No Realizados Nota 33 1,342,331.14
Resultados Acumulados Nota 34 63,928,256.95
TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 316,528,919.67
ESTADO DE GESTIÓN
INGRESOS
Ingresos Tributarios Netos Nota 36 3,475,440.28
Ingresos No Tributarios Nota 37 2,101,399.45
Aportes por Regulación Nota 38 0.00
Traspasos y Remesas Recibidas Nota 39 12,578,051.20
Donaciones y Transferencias Recibidas Nota 40 14,429.80
Ingresos Financieros Nota 41 27,669.44
Otros Ingresos Nota 42 519,264.57
COSTOS Y GASTOS
Costo de Ventas Nota 43 0.00
Gastos en Bienes y Servicios Nota 44 (1,378,739.68)
Gastos de Personal Nota 45 (3,884,180.41)
Gastos por Pens.Prest.y Asistencia Social Nota 46 (31,793.26)
Transferencias, Subsidios y Subvenciones So Nota 47 (78,906.00)
Donaciones y Transferencias Otorgadas Nota 48 (328,075.00)
Traspasos y Remesas Otorgadas Nota 49 0.00
Estimaciones y Provisiones del Ejercicio Nota 50 0.00
Gastos Financieros Nota 51 (797.81)
Otros Gastos Nota 52 (4,435.20)
RESULTADO DEL PERÍODO 13,009,327.38
variacion del efectivo
Total
 HOJA DE TRABAJO DEL ESTADO DE FLUJOS DE EFEC
Al 31 DE DICIEMBRE 2018

Eliminac de Mov que no son efectivo SALDOS

Saldos al 31.12.2018 VARIACIÓN
AJUSTADOS
DEUDOR ACREEDOR

10,165,490.89 10,480,261.29
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
619,946.59 8,854.80 (8,854.80)
81,005.00 20,110.38 (20,110.38)
243,119.20 74,095.15 (74,095.15)
27,510.17 102,652.52 (102,652.52)
80,467,042.63 647,242.79 (647,242.79)
0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
38,871,275.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
166,065,579.83 1,285,615.76 7,114.12 74,673.45 (1,218,056.43)
6,897,441.97 471,675.70 (471,675.70)
303,438,411.28

0.00 0.00
292,073.02 158,160.42 158,160.42
139,728.06 748,002.20 748,002.20
130,772.75 62,668.32 62,668.32
730,477.70 7,346,053.91 7,346,053.91
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
568,675.86 1,814,909.55 1,814,909.55
0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00 0.00
90,792.42 (90,792.42) (90,792.42)
7,544,075.57 (7,544,075.57) (7,544,075.57)
1,561,363.32 0.00 0.00
2,408,729.28 (2,408,729.28) (2,408,729.28)
0.00 0.00 0.00
0.00 0.00
217,400,493.47 0.00 0.00
20,304,953.00 0.00 0.00
1,342,331.14 0.00 0.00
50,923,945.69 13,004,311.26 13,009,327.38 5,016.12 0.00
303,438,411.28 0.00
0.00
0.00
3,475,440.28 3,475,440.28
2,101,399.45 2,101,399.45
0.00 0.00
12,578,051.20 12,578,051.20
14,429.80 14,429.80
27,669.44 27,669.44
519,264.57 74,673.45 444,591.12
0.00
0.00 0.00
(1,378,739.68) (1,378,739.68)
(3,884,180.41) (3,884,180.41)
(31,793.26) (31,793.26)
(78,906.00) (78,906.00)
(328,075.00) (328,075.00)
0.00 0.00
0.00 0.00
(797.81) (797.81)
(4,435.20) 2,098.00 (2,337.20)
13,009,327.38 13,009,327.38
13,091,114.95 13,091,114.95 10,480,261.29
10,480,261.29
FLUJOS DE EFECTIVO
018

GENERACIÓN DE EFECTIVO ACTIVIDADES DE OPERACIÓN ACTIVIDADES DE INVERSIÓN

ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS SALIDAS ENTRADAS

8,854.80 0.00 8,854.80 0.00

20,110.38 20,110.38
74,095.15 74,095.15
102,652.52 102,652.52
647,242.79 647,242.79

1,218,056.43
471,675.70

158,160.42 158,160.42
748,002.20 748,002.20
62,668.32 62,668.32
7,346,053.91 7,346,053.91

1,814,909.55 1,814,909.55

90,792.42 90,792.42
7,544,075.57 7,544,075.57

2,408,729.28 2,408,729.28
3,475,440.28 3,475,440.28
2,101,399.45 2,101,399.45

12,578,051.20 7,308,900.20
14,429.80 14,429.80
27,669.44 27,669.44
444,591.12 444,591.12

1,378,739.68 1,378,739.68
3,884,180.41 3,884,180.41
31,793.26 31,793.26
78,906.00 78,906.00
328,075.00 328,075.00

797.81 797.81
2,337.20 2,337.20

28,771,375.69 18,291,114.40 23,502,224.69 16,601,382.27 0.00

10,480,261.29 6,900,842.42

10,480,261.3
 ACTIVIDADES DE
VIDADES DE INVERSIÓN
FINANCIAMIENTO
SALIDAS ENTRADAS SALIDAS

0.00 0.00 0.00

1,218,056.43
471,675.70
 5,269,151.00

1,689,732.13 5,269,151.00 0.00

(1,689,732.13) 5,269,151.00