MES DE DICIEMBRE 2018

SOCIOS CUOTAS VALOR C/U

PEDRO SAENZ 1,250 10,000 12,500,000
FERNANDO SOTO 1,000 10,000 10,000,000
ANGEL FIERRO 750 10,000 7,500,000
TOTAL CAPITAL SOCIAL 30,000,000
APERTURA CUENTA CORRIENTE 95% 28,500,000

FECHA CODIGO CUENTA DEBE HABER

110505 CAJA 30,000,000
12/1/2018
311505 CUOTAS O PARTES DE INTERES 30,000,000

111005 BANCOS NACIONALES 28,500,000

12/2/2018 530505 GASTOS FINACIEROS 150,000
110505 CAJA 1,350,000

COMPRA 200 UND A 140.000 28,000,000

143505 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 28,000,000
12/2/2018
220505 PROVEEDORES NACIONALES 28,000,000

VENDE 130 UND A 220.000 28,600,000

413505 COMERCIO AL X< Y AL X > 28,600,000
130505 CLIENTES NACIONALES 28,600,000
12/3/2018
143505 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 18,200,000
613505 COMERCIA AL >Y< 18,200,000

COMPRA MUEBLES POR 3.000.000 MA IVA

152405 MUEBLES Y ENSERES 3,570,000
12/4/2018
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 3,570,000

COMPRA 150 UND A 142.000 21,300,000

143505 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 21,300,000
12/5/2018
220505 PROVEEDORES NACIONALES 21,300,000
RECIBE 30 UND DEVUELTAS DE LAS VENDIDAS EL 3 DE DICIEMBRE
417505 DEVOLUCIONES EN VENTA 6,600,000
12/9/2018
130505 CLIENTES NACIONALES 6,600,000

DEVUELVE 20 UND DE LAS COMPRADAS ENL 5 DE DICIEMBRE

622505 DEVOLUCION EN COMPRAS 29,000,000
12/14/2018
220505 PROVEEDORES NACIONALES 29,000,000

VENTA DE 170 UND A CREDITO POR 221.000 37,570,000

413505 COMERCIO AL X< Y AL X > 37,570,000
130505 CLIENTES NACIONALES 37,570,000
12/17/2019
143505 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 23,940,000
613505 COMERCIA AL >Y< 23,940,000

RECIBE SALDO DE LAS VENTAS DE 03 DICIEMBRE

110505 BANCO 28,600,000
12/18/2018 130505 CLIENTES NACIONALES 28,600,000

PAGA EL SALDO DE LAS COMPRAS DE DICIEMBRE 5

220505 PROVEEDORES NACIONALES 21,300,000
12/21/2018
110505 BANCO 21,300,000

COMPRA 80 UND A 145.000 C/U PAGANDO 2.800.000DE CONTADO Y EL SALDO A 35 DIAS

143505 MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 11,600,000
12/22/2018 110505 BANCO 2,800,000
220505 PROVEEDORES NACIONALES 8,800,000

RECIBE 25 UND DEVUELTAS DE LAS VENDIDAS EL 17 DE DICIEMBRE CANCELA EL 50% DE CONTADO RESULTANTE DELA TRANSACCION
417505 DEVOLUCIONES EN VENTA 5,525,000
12/26/2019
130505 CLIENTES NACIONALES 5,525,000
PAGA 180.000 UTILES DE OFICINA
519530 UTILES DE OFICINA 180,000
12/27/2019
110505 CAJA 180,000

CANCELA DE CONTADO SERVICIOS PUBLICOS

513525 ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD 102,000
513530 ENERGIA ELECTRICA 102,000
12/29/2019
513535 TELEFONO 136,000
110505 CAJA 340,000

DEVUELVE 22 UNIDADES DE LAS COMPRADAS EL 22 DE DICIEMBRE

622505 DEVOLUCION EN COMPRAS 3,190,000
12/30/2018
220505 PROVEEDORES NACIONALES 3,190,000

CANCELA PRIMERA CUOTA DEL MUEBLE COMPRADO

152405 MUYEBLES Y ENSERES 357,000
12/30/2018
230505 CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES 357,000

PAGA SALARIO POR VALOR DE 1.875.000 Y AUXILIO DE TRANPORTE POR 223.000

520506 SUELDO 1,875,000
12/30/2018 520527 AUXILIO DE TRANSPORTER 223,200
110505 BANCO 2,098,200
 CAJA CUOTAS O PARTES DE INTERES
30,000,000 28,500,000 30,000,000
180,000 30,000,000
340,000 30,000,000
30,000,000 29,020,000
980,000

PROVEEDORES NACIONALES COMERCIO AL X< Y AL X > 413505

29,000,000 28,000,000 28,600,000
21,300,000 21,300,000 37,570,000
3,190,000 8,800,000 66,170,000
53,490,000 58,100,000
4,610,000

CUENTAS CORRIENTES COMERCIALES DEVOLUCIONES EN VENTA

3,570,000 6,600,000
357,000 5,525,000

3,927,000 12,125,000

ENERGIA ELECTRICA TELEFONO

102,000 136,000

102,000 136,000
 BANCOS GASTOS FINANCIEROS
28,500,000 150,000
28,600,000 21,300,000
2,800,000 150,000 -
2,098,200 150,000
57,100,000 26,198,200
30,901,800

CLIENTES NACIONALES COMERCIO AL X< Y AL X > 613505

28,600,000 6,600,000 23,940,000
37,570,000 28,600,000 18,200,000
5,525,000 42,140,000
66,170,000 40,725,000

25,445,000

DEVOLUCION EN COMPRAS UTILES DE OFICINA

29,000,000 180,000
3,190,000

32,190,000 180,000

MUEBLES Y ENSERES SUELDO

357,000 1,875,000

357,000 1,875,000
MERCANCIAS NO FAB X LA EMPRESA 143505
28,000,000 18,200,000
21,300,000 23,940,000
11,600,000
60,900,000 42,140,000
18,760,000

MUEBLES Y ENSERES
3,570,000

3,570,000
3,570,000

ACUEDUCTO Y ALCANTARILLAD
102,000

102,000

AUXILIO DE TRANSPORTER
223,200

223,200
 INVENTARIO COMPRAS
UNIDADES VALOR
COMPRA 12/2/2018 200 140,000 28,000,000
VENDE 12/3/2018 130 220,000 28,600,000
70 220,000 15,400,000
COMPRA 12/5/2019 150 142,000 21,300,000
220
DEVOLUCION VENTA 12/3/2018 30 220,000 6,600,000
250
DEVOLUCION EN COMPRA 12/5/2019 20 142,000 2,840,000
230

COMPRA 12/2/2018 200 140,000

VENDE 12/3/2018 130
70

COMPRA 12/5/2018 150 142,000

TARIO COMPRAS
UND VALOR TOTAL UND VALOR
VENDE
COMPRA 200 140,000 28,000,000 130 220,000
150 142,000 21,300,000 DEVOLUCION 30 220,000
120

100 220,000 22,000,000

70 142,000 9,940,000
31,940,000
TOTAL
28,600,000 70
6,600,000 100