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ACTA DE ENTRAGA DE CARGO DEL AREA DE TESORERIA

MAQUINARIA, EQUIPO Y UTILES DE OFICINA

1. 1 monitor Marca ADVANCE serie N° ETTGD03583019 en buen estado.


2. 1 CPU ADVANCE código SBS 74089950-0044 serie GD130232580017 en buen estado.
3. 1 teclado color negro marca MICRONI modelo MICK38B serie 3323k738b0434.
4. 1 Mouse marca ADVANCE Modelo M888 PU serie I310001 en buen estado.
5. 1 Mouse marca GENIUS Modelo GGM-080014 serie X79580002175 en buen estado.
6. 1 Laptop Core i7 Marca LENOVO Modelo WB0202280F, serie WB05313668 en buen estado.
7. 1 impresora Color Negro Marca HP modelo Laser Jet Pro 400 serie BRFSDDJN2L en buen estado.
8. 1 impresora Color Blanco Marca HP modelo Laser Jet Pro MFP 130 FW serie BRBSK4SVLF en buen estado
9. 2 Portapapeles de color marrón en regular estado.
10. 2 porta lapiceros en buen estado.
11. 02 Parlantes color negro 3W Marca MICRONICS en buen estado.
12. 1 porta sellos en buen estado.
13. 2 escritorios de oficina de cuatro cajones en buen estado
14. 2 estantes de cinco divisiones en buen estado.
15. 1 estante de 4 divisiones y dos cajones superiores en buen estado.
16. 2 sillas giratorias con braceras color negro en regular estado.
17. 2 engrapadores tipo alicate marca RAPID modelo Classic 1 en mal estado.
18. 1 perforador ARTESCO M-73.
19. 02 tóner 80 A HP LASERJET.
20. 1 sello de tesorería de proveido.
21. 1 sello de Tesorería cancelado.
22. 1 sello de GIRADO.
23. 1 sello de Recibido.
24. 1 sello de SIAF.
25. 1 sello de Cargo.
26. 1 sello para ser abonos a cuenta.
27. 1 sello anulado.
28. 3 foliadores marca GREAT WALL modelo 45.
29. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace diciembre del 2014.
30. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace diciembre del 2015.
31. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace a Junio del 2016.
32. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace a Setiembre del 2016.
33. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace a Diciembre del 2016.
34. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace del Primer Trimestre del 2017.
35. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace del Primer Semestre del 2017.
36. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace del Tercer Trimestre del 2017.
37. 1 anillado de conciliaciones de cuentas de enlace a Diciembre del 2017.
38. 01 Cuaderno de cargo
39. 03 Libros de acta
40. 01 Manual de Contrataciones del Estado
41. 01 Manual de la Ley de Contrataciones del Estado
42. 01 Manual del Proceso de Ejecución de Obras Publicas en las Contrataciones del Estado

COMPROBANTES DE PAGO

 10 Talonarios de Facturas desde Serie 001 – N°000001 hasta la Serie 001 – N°000500; utilizadas desde
la Serie 001 – N°000251 hasta la Serie 001 – N°000305, y en blanco de la Serie 001 – N°000306 hasta
la Serie 001 – N°000500.
 7 Talonarios de Boletas de Venta desde Serie 001 – N° 000001 hasta la Serie 001 – N° 000350
Utilizadas desde la Serie 001 – N° 000163 hasta la Serie 001 – N° 000229 y en blanco desde la Serie 001
– N° 000230 hasta la Serie 001 – N° 000350

CHEQUERAS DE R.O. CTA CTE N° 0293006776

 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 85295251 al 85295750

CHEQUERAS DE R.O. CTA CTE N° 0293006776

 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 68278301 al 68278800


 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 74031851 al 74032350
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 77731351 al 77731850
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 81356451 al 81356950
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 90510201 al 90510700
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 93548501 al 93549000
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 97170551 al 97171050
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 99977701 al 99978200
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques utilizados del N° 03477069 al 03477389
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques en blanco del N° 03477390 al 03477550

CHEQUERAS DE FONDO DE GARANTIA CTA CTE N° 0293006954

 Chequeras conteniendo cheques utilizados del N° 67227376 al 67227475


 Chequeras conteniendo cheques utilizados del N° 63632701 al 63632800
 Chequeras conteniendo 8 talonario de cheques utilizados del N° 67227476 al 67227875
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques en utilizados desde el N° 72786351 al N° 72786652 y
en blanco desde el N° 72786653 hasta el N° 72786850.
 Chequeras conteniendo 10 talonario de cheques en utilizados desde el N° 77943901 al N° 77943975 y
en blanco desde el N° 77943976 hasta el N° 77944400.
CHEQUERAS RDR CTA CTE N° 0293006830 PARA REALIZAR TRANSFERENCIAS
 Chequeras conteniendo 4 talonarios de cheques utilizados del N° 61395076 al 61395133 y en blanco
sin utilizar del 61395134 al 61395275.
 Chequeras conteniendo 2 talonarios de cheques utilizados del N° 77990103 al 77990102 y en blanco
sin utilizar del 77990103 al 77990200.

PENDIENTES

 Pago de las AFP del mes de Abril del año 2018


 Pago de impuestos correspondiente al periodo de Abril 2018
 Declaración del Módulo MIF de activos Financieros este debe presentarse los 8 primeros días del
mes siguiente
 La Verificación y Transmisión vía web de las cuentas de enlace del primer trimestre del 2018 no se
ha podido enviar porque hasta la fecha no está disponible en la web.
 Carpeta física

En Señal de Conformidad, se recibe previa constatación y verificación realizada, para su efecto firman
las partes correspondientes siendo el 16 de Febrero del 2017.

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C.P.C. JAIME EDUARDO CHAVEZ CHAVEZ C.P.C. CAYOTOPA NUÑEZ AGUINALDO
DNI 46582103 DNI 40368707
RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA RESPONSABLE DEL AREA DE TESORERIA
SALIENTE ENTRANTE