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RESUMEN
SALDO ANTERIOR $ 8,155,463.13 SALDO PROMEDIO $ 7,518,424
TOTAL ABONOS $ 9,480,638.44 CUENTAS X COBRAR $ .00
TOTAL CARGOS $ 6,819,992.04 VALOR INTERESES PAGADOS $ 638.40
SALDO ACTUAL $ 10,816,109.53 RETEFUENTE $ .00
FECHA DESCRIPCIÓN SUCURSAL DCTO. VALOR SALDO
1/08 ABONO INTERESES AHORROS 22.34 8,155,485.47
2/08 ABONO INTERESES AHORROS 22.19 8,155,507.66
2/08 COMPRA EN RESTAURANT -54,000.00 8,101,507.66
3/08 ABONO INTERESES AHORROS 21.92 8,101,529.58
3/08 RETIRO CAJERO RUITOQUE -100,000.00 8,001,529.58
4/08 ABONO INTERESES AHORROS 21.18 8,001,550.76
4/08 RETIRO CAJERO MF HALL AUTO C. -200,000.00 7,801,550.76
4/08 COMPRA EN PEPE GANGA -56,320.00 7,745,230.76
4/08 COMPRA EN YOGUR CARA -14,000.00 7,731,230.76
5/08 ABONO INTERESES AHORROS 21.05 7,731,251.81
5/08 COMPRA EN EDS ARANZO -47,150.00 7,684,101.81
6/08 COMPRA EN VAR SALON -75,388.00 7,608,713.81
8/08 ABONO INTERESES AHORROS 62.52 7,608,776.33
9/08 ABONO INTERESES AHORROS 20.29 7,608,796.62
9/08 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 6 -200,000.00 7,408,796.62
10/08 ABONO INTERESES AHORROS 19.47 7,408,816.09
10/08 RETIRO CORRESPONSAL CB CANAL CORRESPONSA -300,000.00 7,108,816.09
11/08 COMPRA EN CROMANTIC -59,900.00 7,048,916.09
12/08 ABONO INTERESES AHORROS 38.62 7,048,954.71
13/08 ABONO INTERESES AHORROS 19.08 7,048,973.79
13/08 RETIRO CAJERO C.C CA¥AVERAL 6 -50,000.00 6,998,973.79
13/08 COMPRA EN EXITO CA A -34,000.00 6,964,973.79
14/08 CUOTA MANEJO TARJETA DEBITO -12,200.00 6,952,773.79
16/08 ABONO INTERESES AHORROS 57.12 6,952,830.91
17/08 RETIRO CAJERO RUITOQUE -70,000.00 6,882,830.91
17/08 COMPRA EN SALSAMENTA -16,050.00 6,866,780.91
18/08 ABONO INTERESES AHORROS 37.62 6,866,818.53
19/08 ABONO INTERESES AHORROS 18.67 6,866,837.20
19/08 RETIRO CAJERO CENTRO COMERCIA -50,000.00 6,816,837.20
20/08 ABONO INTERESES AHORROS 18.39 6,816,855.59
20/08 RETIRO CAJERO LA QUINTA CENTR -50,000.00 6,766,855.59
20/08 COMPRA EN LA PELUQ F -22,000.00 6,744,855.59
20/08 COMPRA EN CARREFOURM -29,000.00 6,715,855.59
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ESTADO DE CUENTA
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