CAJA CHICA

RESPONSABLE
FECHA DEL 01 DE SETIEMBRE AL 30 SETIEMBRE 2019
T.C. COMPRA
CAJA S/.
INGRESOS EGRESOS
SALDO INICIAL S/. 4,134.47
RAZON SOCIAL Documento FECHA

LUZ DEL SUR 1571288 S/. 323.30

NOEL & MARIO SAC 0001-001492 10/4/2019 S/. 35.00 S/. 35.00

ELBEKA JLF ASOCIADOS SAC F001-00026111 10/4/2019 S/. 228.61 S/. 228.61
RESTAURANT GASTRONOMIC
EIRL F002-3447 10/4/2019 S/. 27.50 S/. 27.50
ASOC COUNTRY CLUB EL
BOSQUE FS10-1532 10/7/2019 S/. 17.00 S/. 17.00
TJC PERU SA F027-665 10/10/2019 S/. 219.00
SAGA FALABELLA SA F244-2145 10/10/2019 S/. 328.90
MARTINEZ NUÑEZ CHRISTINA
ALFONOS B001-7364 10/9/2019 S/. 12.50
TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 002-58248 10/14/2019 S/. 12.50
TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 002-58278 10/15/2019 S/. 12.50
FABRICIO IMPORT SAC F002-125 10/16/2019 S/. 35.00
TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 002-58296 10/16/2019 S/. 12.50

TIENDAS DEL MEJORAMIENTO

DEL HOGAR F516-24941 10/16/2019 S/. 471.60 S/. 471.60

NOEL & MARIO SAC 0001-1525 10/16/2019 S/. 35.00 S/. 35.00

HIPERMECADOS TOTTUS SA F015-7340 10/16/2019 S/. 22.01 S/. 22.01

ELBEKA JLF ASOCIADOS SAC F003-26961 10/16/2019 S/. 200.01 S/. 200.01
LINEA AMARILLA SAC F159-1157328 10/19/2019 S/. 5.70

ELBEKA JLF ASOCIADOS SAC F002-00022591 10/19/2019 S/. 190.01 S/. 190.01
LA GRANAJ AZUL SA F051-600 10/19/2019 S/. 249.00 S/. 249.00

CENCOSUD RETAIL PERU SA F207-05186571 10/21/2019 S/. 56.66 S/. 56.66

TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 0002-058453 10/22/2019 S/. 12.50
TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 0002-058477 10/23/2019 S/. 12.50
TJC PERU SA F027-671 10/23/2019 S/. 249.00 S/. 249.00
TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 0002-058512 10/24/2019 S/. 12.50
ESTACIONAMIENTO RIVERA
NAVARRETE F005-061808 10/25/2019 S/. 12.00 S/. 12.00
ELBEKA JLF ASOCIADOS SAC F002-22894 10/26/2019 S/. 217.76 S/. 217.76

INVERSIONES SAN BORJA SA FF83-11079 10/26/2019 S/. 13.00 S/. 13.00

VIVIANA CASTRO CORDOVA 001-12834 10/26/2019 S/. 70.00

CHAMACO SA F011-21627 10/26/2019 S/. 88.00 S/. 88.00

CENCOSUD RETAIL PERU SA 14157635628101 10/26/2019 S/. 115.45 S/. 115.45

GLOBAL MJ COMPANY SAC B005-2849 10/26/2019 S/. 29.00

TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 0002-058592 10/28/2019 S/. 10.00
ARMAS PEREZ CARLOS
ENRIQUE 001-000328 10/28/2019 S/. 30.00

PRODUCTOSS EL CEDRO SA FA01-0002922 10/29/2019 S/. 11.50 S/. 11.50

WAU LAU KEN FEI 0004-029040 10/29/2019 S/. 32.00 S/. 32.00
WAU LAU KEN FEI 0004-029097 10/30/2019 S/. 32.00 S/. 32.00
TICLIAHUANCA TORRES ESTHER
NOEMI 0002-058658 10/31/2019 S/. 12.50
ABONO CAJA CHICA 10/31/2019 S/. 1,000.00

OTROS GASTOS

LIQUIDACION DE GASTOS POR PROYECTO CALCESUR

FMIRANDA
10/2/2019 S/. 954.35

SUMAS S/. 5,079.36 S/. 6,766.58

SALDOS S/. 1,687.22
TOTALES
TIEMBRE 2019

CONCEPTO
PAGO DE SERVICIO DE LUZ
DEL MES DE JULIO EFC
LAVADO COMPLETO DE
CAMIONETA TRJ

COMBUSTIBLE TRJ

ALIMENTACION TRJ

ALIMENTACION TRJ
GASTOS VARIOS
GASTOS VARIOS

ALIMENTACION EFC

ALIMENTACION EFC

ALIMENTACION EFC
GASTOS VARIOS EFC

ALIMENTACION EFC

ARTICULOS DE OFICINA TRJ

LAVADO COMPLETO DE
CAMIONETA TRJ

ARTICULOS PARA OFICINA TRJ

COMBUSTIBLE TRJ
PEAJE EFC

COMBUSTIBLE TRJ
ALIMENTACION TRJ

ALIMENTACION TRJ

ALIMENTACION EFC

ALIMENTACION EFC
GASTOS VARIOS TRJ

ALIMENTACION EFC

ESTACIONAMIENTO TRJ
COMBUSTIBLE TRJ

ESTACIONAMIENTO EFC

GASTOS VARIOS EFC

ALIMENTACION TRJ
CAMBIO DE VUELO PARA
GUIOVANNI PROYECTO
CALCESUR TRJ

PAGO DE CELULAR EFC

ALIMENTACION EFC

LAVO DE AUTO EFC

ALIMENTACION TRJ
ALIMENTACION TRJ
ALIMENTACION TRJ

ALIMENTACION EFC
ABONO CAJA CHICA

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