1 TENPOMATIC SIMULACION GERENCIAL (c)

PAG. 1 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM.
13. FIRM 2

INF. DE PRODUCCION
ENERO 1 A MARZO 31 A�O 4.

AREA 1 AREA 2
AREA 3 TOTAL
MATERIAL UNIDS $/UNID COST UNIDS $/UNID COST
UNIDS $/UNID COST UNIDS COST
1.INV.INIC. 5600. $ 8.97 $ 50206. 0. $ .00 $ 0.
0. $ .00 $ 0. 5600. $ 50206.
2.ENTRADAS 22000. $ 8.01 $ 176000. 0. $ .00 $ 0.
0. $ .00 $ 0. 22000. $ 176000.
3.DISPONIB. 27600. $ 8.20 $ 226206. 0. $ .00 $ 0.
0. $ .00 $ 0. 27600. $ 226206.
4.USADO 21000. $ 8.20 $ 172218. 0. $ .00 $ 0.
0. $ .00 $ 0. 21000. $ 172218.
5.INV.FINAL. 6600. $ 8.18 $ 53988. 0. $ .00 $ 0.
0. $ .00 $ 0. 6600. $ 53988.
6.REC.SGTE.TRIM 0. $ .00 $ 0. 0. $ .00 $ 0.
0. $ .00 $ 0. 0. $ 0.
7.DISP.SGTE.TRIM 6600. $ 8.18 $ 53988. 0. $ .00 $ 0.
0. $ .00 $ 0. 6600. $ 53988.

8.COSTO LLEVAR($ 1.00 X (1))

$ 5600.
9.COSTO TOT. MAT.(4) + (8)
$ 177818.

ESTE TRIM.
SGTE. TRIM.

MANO OBRA AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL

AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL
10. NO. # OBS.INIC.TRIM. 68. 0. 0. 68.
65. 0. 0. 65.
11. OBS. DESPEDIDOS 0. 0. 0. 0.
12. OBREROS RENUNCIANTES 3. 0. 0. 3.
3. 0. 0. 3.
13. OBS. SUSPENDIDOS 0. 0. 0. 0.
14. OBS. DISPONIBLES 65. 0. 0. 65.
62. 0. 0. 62.
15. CUADS. DISPON. (CUAD= 3) 21. 0. 0. 21.
20. 0. 0. 20.
16. OBS.CONTRATA. 0. 0. 0. 0.
17. PRODUCTIV. CUAD. 1000. 900. 800.
1000. 900. 800.
18. Max. Prod. SIN Sobret. 21000. 0. 0. 21000.
6600. 0. 0. 6600.
 19. CAPAC. DE PLANTA ,UN. 22000. 0. 0. 22000.
22000. 0. 0. 22000.
20. PLANTA EN CONST.,UN. 0. 0. 0.
0. 0. 0.
21. PLANTA ORDENADA,UN. 0. 0. 0.

COSTO MANUFAC.PROD.TERM

ESTE TRIM.
SGTE. TRIM.
1. MATERIAL $ 177818.
2. M.O.-PAGO REG. ($ 2500. X 65. ) $ 162500.
3. COS.DE SUSP ($ 0. X 0. ) 0.
4. COSTO SOBRET. ($ 15.00 X 0. ) 0.
5. COS.CONTRA. ($ 3000. X 0. ) 0. 162500.
6. GAS.GEN. ($162500.X 50%) 81250.
7. DEPRECIACION 111000.

UNIDS $/UNID COSTO TOT.

UNIDS $/UNIDS COSTO TOT.
8. COSTO TOT.MANU. 21000. $ 25.36 $ 532568.
9. INV.INIC.PRODS.TERM. 1586. 31.57 50077.
0. $ 25.80 $ 0.
10. COSTO TOT.DE PRODS. 22586. 25.80 582645.
11. INV.FINAL DE PRODS. 0. 25.80 0.

12. COSTO MANU.DE PROD.TER. 22586. $ 25.80 $ 582645.

1
PAG. 2 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM.
13. FIRM 2

MOVIMIENTO INVENTARIO
ENERO 1 A MARZO 31 A�O 4.

ESTE TRIMES.
SGTE. TRIMES
AREA 1 AREA 2 AREA 3 TOTAL AREA 1
AREA 2 AREA 3 TOTAL

1. INVENTARIO INICIAL 0. 1586. 0. 1586. 0.

0. 0. 0.
2. UNIDS ENSAMBL. 21000. 0. 0. 21000.
3. UNIDS DISPONIB. 21000. 1586. 0. 22586.
4. TRANSF. UNIDADES A 0. 11000. 7000. 18000.
5. TRANSF. UNIDADES DE 18000. 0. 0. 18000.
6. UNIDS DISPON. PARA VENTA 3000. 12586. 7000. 22586.
7. VENTAS UN. 3000. 12586. 7000. 22586.
8. INVENTARIO FINAL 0. 0. 0. 0.
9. VTAS. PERDIDAS UN. 7516. 968. 1167.

GASTOS DE ALMACEN Y PRODS.TERMINADOS

10. COSTO UNIDS. TRANSFERIDAS $ 72000.

11. COSTO MANTENER INVENTARIO ($2.00 POR UNID X 1586.) $ 3172. ($2.00
POR UNID X 0.)$ 0.
12. COSTO TOTAL OPERACIONES ALMACENAJE 75172.

ANALISIS DE COSTOS ADMINIST. Y DE VENTAS

DESCRIPCION AREA 1 2 3 TOTAL TASA

GASTOS GASTOS SGTE TRIM.

1. VENDS. CONTRATADOS (COSTO = $ 1100.) 0. $ 4600. $

0.
2. VENDS. EN ENTRENAMIENTO 2. 3500.
7000. 0. $ 0.
3. VENDEDORES REGULARES 1. 4. 4. 9. 3500.
31500. 8. 28000.
4. PERSONAL TOTAL VENTAS 11. 3500. $
38500.

5. PUBLICIDAD NACIONAL (PAGS.) 8. 3000.

24000.
6. PUBLICIDAD LOCAL (PAGS.) 5. 8. 6. 19. 900.
17100.

7. MEJORAS PRODUCTO 0. 10000.

0.
8. INFORM. MERCADO
27000.
9. GASTOS ADMINISTRATIVOS
25000.
10. GASTOS TOTALES DE ADMINIST. Y VENTAS $
131600.

11. VENDS.PERDIDOS (PROXIMO TRIMESTRE) 3.

1
PAG. 3 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM.
13. FIRM 2

INF. FLUJO DE CAJA

ENERO 1 A MARZO 31 A�O 4.

ING.EFECTIVO ESTE TRIM SIG.TRIM.

(ESTIMADO )

1. EFEC.EXIST.-INIC.TRIM. $ 0. $ 0.
2. COLECTA DE CUENTAS POR COBRAR 815421. 743480.
3. ACCIONES,BONOS Y VTS.DE LAS PLT 0. 0.
4. TOT. EFECTIVOS DISP. $ 815421. $
743480. (MAS 10% DE LAS VENTAS SIGUIENTE TRIMESTRE )

EGRE.EN EFEC.
 5. COMPRA MAT. PRIMA $ 181600. $ 6600.
6. INTER. NET. A CORTO PZO 32895. 19854.
(TASA INTERESE = 10.00 % )
7. INTERES SOBRE BONOS X PAG 3600. 1800.
8. PAGO DIVIDENDOS DECLAR. 0. 0.
9. IMP.RENTA PAGAD -35343. 38764.
10. RETIRO D BONOS Y ACCIONES 80000. 40000.
11. PAGOS POR PLANTA 0. 0.
12. PRESTAMO CORTO PZO+PAGOS INVERSION 335220. 366877.

13. GASTO M.OBRA+INDIRECTOS 243750. ?

14. COSTO LLEVAR INVENTARIO Y ALMACEN 75172. ?
15. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 131600. ?
16. TOTAL EGRESOS EFECT 1048494.
473895. (MAS PAGOS VOLUNTARIOS-EFECTIVO )

17. SALDO NETO CAJA $ -233073. $ 269585.

18. PREST.CORTO PZO 233073.

19. SALDO CAJA AL FINAL TRIM. $ 0. $

269585. (ANTES DE PAGOS VOLUNTARIOS)

20. INTERES AGREGADO (INCLUIDO EN L. 6) 7769.

*NOTA:FIRMA 2 CON 9 VENDS.PERO ASIGNO 11 DE ELLOS.

1
PAGE 4 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM.
13. FIRM 2

ESTADO DE RESULTADOS
ENERO 1 A MARZO 31 A�O 4.

ESTE TRIM. A�O A FECHA

1. VTAS NETA $40. $40. $40. $ 903440. $ 903440.

2. COSTO DE PRODUCTOS VENDIDOS 582645. 582645.

3. GASTOS ADMINISTRATIVOS Y DE VENTAS 131600. 131600.
4. GASTOS DE ALMACEN Y ALMACENAMIENTO 75172. 75172.

5. TOTAL GASTOS OPERATIVOS $ 789417. $ 789417.

6. UTIL. OPERATIVA $ 114023. $ 114023.

7. INTERESES NETOS (GASTOS - REDITOS) 36495. 36495.

8. UTIL. ANTES DE IMP.A RENTA $ 77528. $ 77528.

9. PROVISION PARA IMP. A AL RENTA (50%) 38764. 38763.

10. UTIL.NETA DESPUES IMP. $ 38764. $ 38765.

 11. DIVIDENDOS DECLAR. 0. 0.

12. A UTIL. RETENIDAS $ 38764. $ 38765.

13. NUMERO DE ACCIONES EMITIDAS 160000.

14. GANANCIAS X ACCION $ .242 $ .242

15. DIVIDENDOS X ACCION $ .000 $ .000

1
PAG. 5 INDUST. 1.
000000 CIA. TRIM.
13. FIRM 2
INFORME DE POSICION FINANCIERA
MARZO 31 A�O 4.

ACTIVO

ACTIVOS CTE.
1. EFECTIVO $ 0.
2. CUENTAS POR COBRAR 1104856.
3. INVERSIONES CORTO PZO. 0.
INVENTARIOS
4. MAT. PRIMA $ 53988.
5. PROD.TERMIN. 0. 53988.
6. ACTIVOS CTES.TOTALE $ 1158844.

INVERSIONES DE CAPITAL
7. PLANTAS Y EQUIPOS AL COSTO $ 2220000.
8. MENOS DEPRECIACION ACUMULADA 978000.
9. PTA.NETA 1242000.

10. ACTIVOS TOT. $ 2400844.

PASIVOS
PASIVOS CORRIENTES
11. CUENTAS X PAG $ 483413.
12. IMP. RENTA ESTIMADO X PAGAR 38764.
13. DIVIDENDOS X PAG. 0.
14. TOTAL PASIVOS CORRIENTES $ 522177.

DEUDA LGO PZO.

15. BONOS x PAGAR #1 80000.
#2 0. 80000.

16. TOTAL PASIVOS $ 602177.

CAPITAL-ACCIONISTAS

17. ACCIONES COMUNES(VAL.PAR$10) $ 1600000.

18. UTIL.ACUMULADAS RETENIDA $ 159908.
 19. MAS UTIL. DEL TRIM. 38764. 198672.
20. CAPITAL TOTAL ACCIONISTAS 1798672.

21. TOTAL PASIVOS MAS CAPITAL ACCIONARIO $ 2400849.

22. PRECIO DE MERCADO DE ACCION $ 11.81

1 INDUST. 1. TRIM. 13. CIA. 2

*INFORMACION DEL MERCADO*

AREA 1 AREA 2 AREA 3

POTENCIAL VTAS.
(4 TRIM)
TRIM.
14 13700. 14000. 9000.
15 15300. 16500. 10000.
16 16300. 18900. 11300.
17 18100. 21500. 12700.

AREA 1 AREA 2 AREA 3

TOTAL VENDEDORES 26. 23. 23.

0 EN BASE A RAZON DEUDA/ACTIVOS DE SU CIA.EN TRIM .2508
HASTA TRIM. 13. TASA DE PRESTAMOS CORTO PLAZO SERA
LA TASA PUBLICA PARA TRIM. 14.
1 INDUSTRIA NUMERO 1.
0 DESEMPE�O DE CIAS.
PAG. 1

RESULTADOS CIAS

XXXXXXXXXX-- TRIM. 13. --XXXXXXXX--*--XXXXXXXX--

A LA FECHA --XXXXXXXXXXX
CIA VTAS. INGRE. IPA RETORN RETORN RETORN PRECI * VTAS.
INGRE. IPA RETORN RETORN RETORN PRECI
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCION * NET
IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL ACCIO
*
1. 952000. 44753. .28 13.34 19.89 9.98 11.72 3995000.
91614. .58 7.77 9.77 4.19 11.72
2. 903000. 38764. .24 12.62 19.00 8.62 11.81 3886000.
95792. .59 7.43 9.62 4.35 11.81
3. 600000. -32553. -.20 -2.17 -2.45 -7.31 11.47 3554000.
77554. .48 7.78 9.38 3.49 11.47
4. 691000. -92315. -.58 -8.49 -8.48 -22.02 9.51 3893000.
-26082. -.17 4.01 4.78 -1.21 9.51
5. 691000. -92315. -.58 -8.49 -8.48 -22.02 9.51 3893000.
-26082. -.17 4.01 4.78 -1.21 9.51
6. 700000. -124353. -.78 -13.76 -12.96 -30.25 8.91 3661000.
-58488. -.37 2.81 3.28 -2.73 8.91
7. 722000. 996. .01 4.45 5.76 .23 9.94 3722000.
-3735. -.03 2.99 3.71 -.18 9.94
0 NOTA: TODOS LOS RETORNOS ESTAN ANUALIZADOS
1 INDUSTRIA NUMERO 1.
0 DESEMPE�O DE CIAS.
PAG. 2

CLASIFICACION CIA

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRIM. 13.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PTO VTAS. INGRE. IPA RETORN RETORN

RETORN PRECI
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS
S.CAPITAL ACCIO

1. 100./ 1. 100./ 1. 100./ 1. 100./ 1. 100./ 1. 100./

1. 100./ 2.
2. 94./ 2. 86./ 2. 86./ 2. 94./ 2. 95./ 2. 86./
2. 99./ 1.
3. 75./ 7. 2./ 7. 2./ 7. 33./ 7. 28./ 7. 2./
7. 97./ 3.
4. 73./ 6. -72./ 3. -72./ 3. -16./ 3. -12./ 3. -73./
3. 84./ 7.
5. 72./ 5. -206./ 5. -206./ 5. -63./ 5. -42./ 5. -220./
5. 80./ 5.
6. 72./ 4. -206./ 4. -206./ 4. -63./ 4. -42./ 4. -220./
4. 80./ 4.
7. 63./ 3. -277./ 6. -277./ 6. -103./ 6. -65./ 6. -303./
6. 75./ 6.
0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A LA FECHA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

PTO VTAS. INGRE. IPA RETORN RETORN

RETORN PRECI
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS
S.CAPITAL ACCIO

1. 100./ 1. 100./ 2. 100./ 2. 100./ 3. 100./ 1. 100./

2. 100./ 2.
2. 97./ 5. 95./ 1. 97./ 1. 99./ 1. 98./ 2. 96./
1. 99./ 1.
3. 97./ 4. 80./ 3. 80./ 3. 95./ 2. 96./ 3. 80./
3. 97./ 3.
4. 97./ 2. -3./ 7. -5./ 7. 51./ 5. 48./ 5. -4./
7. 84./ 7.
5. 93./ 7. -27./ 5. -28./ 5. 51./ 4. 48./ 4. -27./
5. 80./ 5.
6. 91./ 6. -27./ 4. -28./ 4. 38./ 7. 38./ 7. -27./
4. 80./ 4.
7. 88./ 3. -61./ 6. -61./ 6. 36./ 6. 33./ 6. -62./
6. 75./ 6.
1 INDUSTRIA NUMERO 1.
0 DESEMPE�O DE CIAS.
PAG. 3

CLASIFIC. COMPARATIVA CIAS.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX TRIM. 13.

XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIA VTAS. INGRES IPA RETORN RETORN RETORN

PRECI INDEX * RANK
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL
ACCIO * PTO INDEX/CIA

10. 20. 20. 10. 10. 20.

10. 100. *

1. 10. 20. 20. 10. 10. 20.

10. 100. * 1. 100./ 1.
2. 9. 17. 17. 9. 10. 17.
10. 90. * 2. 90./ 2.
3. 6. -14. -14. -2. -1. -15.
10. -30. * 3. 23./ 7.
4. 7. -41. -41. -6. -4. -44.
8. -122. * 4. -30./ 3.
5. 7. -41. -41. -6. -4. -44.
8. -122. * 5. -122./ 5.
6. 7. -55. -55. -10. -7. -61.
8. -173. * 6. -122./ 4.
7. 8. 0. 0. 3. 3. 0.
8. 23. * 7. -173./ 6.
0XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX A LA FECHA
XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX

CIA VTAS. INGRES IPA RETORN RETORN RETORN

PRECI INDEX * RANK
NO. NET IMP S.VENTAS S.ACTIVOS S.CAPITAL
ACCIO * PTO INDEX/CIA

10. 20. 20. 10. 10. 20.

10. 100. *

1. 10. 19. 19. 10. 10. 19.

10. 97. * 1. 99./ 2.
2. 10. 20. 20. 10. 10. 20.
10. 99. * 2. 97./ 1.
3. 9. 16. 16. 10. 10. 16.
10. 86. * 3. 86./ 3.
4. 10. -5. -6. 5. 5. -5.
8. 11. * 4. 23./ 7.
5. 10. -5. -6. 5. 5. -5.
8. 11. * 5. 11./ 5.
6. 9. -12. -12. 4. 3. -12.
8. -13. * 6. 11./ 4.
7. 9. -1. -1. 4. 4. -1.
8. 23. * 7. -13./ 6.
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