Estado de Resultados

Millones (COP) | Anual | Report details Report details |

2017 2016 % $ 2017 2016 % $ 2017 2016 % $

Estado de Resultados Empresa 1 Empresa 1 Empresa 2 Empresa 2 Empresa 3 Empresa 3

Ventas Brutas $ 876,805 $ 863,522 2% $ 13,283 $ 324,262 $ 315,730 3% $ 8,532 $ 348,600 $ 320,195 9% $ 28,405
Descuentos en Ventas $ 61,376 $ 50,948 17% $ 10,429 $ 16,213 $ 12,629 28% $ 3,584 $ 18,476 $ 12,167 52% $ 6,308
Devolución de Productos $ 34,195 $ 17,270 49% $ 16,925 $ 9,728 $ 13,261 -27% -$ 3,533 $ 24,402 $ 24,015 2% $ 387
Ventas Netas $ 781,233 $ 795,304 -2% -$ 14,071 $ 298,321 $ 289,840 3% $ 8,481 $ 305,722 $ 284,013 8% $ 21,709
Costo de venta $ 505,770 $ 442,549 13% $ 63,221 $ 161,663 $ 144,074 12% $ 17,589 $ 143,790 $ 128,146 12% $ 15,644
58% 51% 50% 46% 41% 40%
Utilidad Bruta $ 275,463 $ 352,755 -28% -$ 77,292 $ 136,658 $ 145,766 -6% -$ 9,108 $ 161,932 $ 155,867 4% $ 6,065
Gastos Generales y de Administración $ 51,812 $ 45,336 13% $ 6,477 $ 8,526 $ 7,598 12% $ 928 $ 7,298 $ 6,504 12% $ 794
Gastos de Mercadeo $ 150,094 $ 131,332 13% $ 18,762 $ 110,004 $ 98,036 12% $ 11,968 $ 116,761 $ 104,057 12% $ 12,704
Utilidad Operacional $ 73,557 $ 176,087 -139% -$ 102,530 $ 18,128 $ 40,132 -55% -$ 22,004 $ 37,873 $ 45,306 -16% -$ 7,433
Total Ingresos No Operacionales $ 99,592 $ 90,181 9% $ 9,411 $ 79,474 $ 71,964 10% $ 7,510 $ 55,234 $ 55,234 0% $0
- Gastos Financieros $ 7,962 $ 7,051 11% $ 911 $ 5,717 $ 5,006 14% $ 711 $ 4,278 $ 3,767 14% $ 511
- Otros Gastos (NO Mercadeo y Ventas) $ 90,892 $ 80,494 11% $ 10,398 $ 77,202 $ 67,598 14% $ 9,604 $ 38,670 $ 34,053 14% $ 4,617
Utilidad Antes de Impuestos $ 74,295 $ 178,723 -141% -$ 104,427 $ 14,683 $ 39,492 -63% -$ 24,809 $ 50,159 $ 62,720 -20% -$ 12,561
P. Impuesto de Renta 35% $ 26,003 $ 62,553 -141% -$ 36,550 $ 5,139 $ 13,822 -63% -$ 8,683 $ 17,556 $ 21,952 -20% -$ 4,396

Utilidad Neta $ 48,292 $ 116,170 -141% -$ 67,878 $ 9,544 $ 25,670 -63% -$ 16,126 $ 32,603 $ 40,768 -20% -$ 8,164

Precio de Venta Unitario $1.380 $1.330 $1.350 $1.310 $0 3% $1.200 $1.260

Crecimiento del mercado proyectado 2018 12.50% 10% 100% 7.50%
% de Clientes actuales o recurrentes 89% 85% 75% 70% 62% 73%
Market Share Index
*Reconocimiento del Producto 76.0% 72.0% 4.0% 59.0% 58.0% 1.0% 45.0% 36.0% 9%
*Atractivo del producto 81.0% 79.0% 2.0% 63.0% 61.0% 2.0% 77.0% 77.0% 0%
*Intención de Compra 62.0% 65.0% -3.0% 55.0% 51.0% 4.0% 30.0% 27.0% 3%
*Disponibilidad del producto 70.5% 68.1% 2.4% 76.0% 70.7% 5.3% 34.0% 21.0% 13%
*Experiencia de Compra 68.0% 64.5% 3.5% 39.5% 37.0% 2.5% 57.0% 54.8% 2%

utilidad bruta $ 275,463 $ 352,755 $ 136,658 $ 145,766 $ 161,932 $ 155,867

ventas netas $ 781,233 $ 795,304 $ 298,321 $ 289,840 $ 305,722 $ 284,013
indice renta bruta 35% 44% 46% 50% 53% 55%

utilidad neta $ 48,292 $ 116,170 $ 9,544 $ 25,670 $ 32,603 $ 40,768

ventas netas $ 781,233 $ 795,304 $ 298,321 $ 289,840 $ 305,722 $ 284,013
indice renta neta 6% 15% 3% 9% 11% 14%

utilidad opracional $ 73,557 $ 176,087 $ 18,128 $ 40,132 $ 37,873 $ 45,306

ventas netas $ 781,233 $ 795,304 $ 298,321 $ 289,840 $ 305,722 $ 284,013
indice renta op 9% 22% 6% 14% 12% 16%

Gastos Generales y de Administración $ 51,812 $ 8,526 $ 7,298

Gastos de Mercadeo $ 150,094 $ 110,004 $ 116,761
- Gastos Financieros $ 7,962 $ 5,717 $ 4,278
- Otros Gastos (NO Mercadeo y Ventas) $ 90,892 $ 77,202 $ 38,670
total gastos $ 300,760 $ 201,449 $ 167,007
Gastos Generales y de Administración 17% 4% 4%
Gastos de Mercadeo 50% 55% 70%
- Gastos Financieros 3% 3% 3%
- Otros Gastos (NO Mercadeo y Ventas) 30% 38% 23%

ingreso $ 880,825 $ 885,484 $ 377,795 $ 361,804 $ 360,956 $ 339,247

costo $ 505,770 $ 442,549 $ 161,663 $ 144,074 $ 143,790 $ 128,146
gasto $ 300,760 $ 264,213 $ 201,449 $ 178,238 $ 167,007 $ 148,381
impuesto renta $ 26,003 $ 62,553 $ 5,139 $ 13,822 $ 17,556 $ 21,952 empresa 1
utilidad $ 48,292 $ 116,170 $ 9,544 $ 25,670 $ 32,603 $ 40,768
check $0 $0 $0 $0 $0 $0
$ 1,000,000
$ 800,000
$ 600,000
2017 2016 $ 400,000
empresa 1 ingreso $ 880,825 $ 885,484 $ 200,000 2016
costo $ 505,770 $ 442,549 2017
$0
ingres o costo ga sto util i da d
gasto $ 326,763 $ 326,766
2017 2016
utilidad $ 48,292 $ 116,170
$0
empresa 2
empresa 2 2017 2016
ingreso $ 377,795 $ 361,804 $ 400,000
costo $ 161,663 $ 144,074 $ 300,000
gasto $ 206,588 $ 192,060 $ 200,000
utilidad $ 9,544 $ 25,670 $ 100,000
$0
2017 2016
i ngres o costo ga sto util i da d

empresa 3
empresa 3 2017 2016
ingreso $ 360,956 $ 339,247
costo $ 143,790 $ 128,146
gasto $ 184,563 $ 170,333
utilidad $ 32,603 $ 40,768 $ 400,000 util idad
$ 300,000 gasto
$ 200,000 costo
$ 100,000
i ngres o
$0
2017 2016
i ngres o costo gasto util i da d