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Política Operativa del Representante Financiero del Banco del Pacífico y el Atlántico BPA
Coadyuvando el Desarrollo Sectorial - Versión 2.1

1. GENERALIDADES

1.1 Sobre el Tipo de Cambio

Tipo de Cambio Preferente a partir de USD 300.00 Dólares o S/ 900.00 Soles.

1.2 Sobre el Tipo de Cambio Actualizado

Venta Regular 2.78 / Compra Regular 2.64

Venta Preferente 2.67 / Compra Preferente 2.66

1.3 Sobre el Saldo Insuficiente de un Cliente en sus Cuentas

Si el cliente, sea el Ahorrista o Cuentacorrentista; al momento de solicitar un retiro de dinero de su

cuenta, no contase con el saldo suficiente para dicha operación, entonces, deberá preguntar el
Representante Financiero al cliente si desea intentar otra vez con un importe menor al solicitado. Si
el cliente acepta, entonces se deberá disminuir el importe del retiro en intervalos de 10 en 10.

Por ejemplo; si el cliente solicita retirar el importe de S/ 240.00 Soles, y al realizar dicha transacción
el sistema arroja un mensaje diciendo: “Saldo Insuficiente, El cliente no cuenta con saldo suficiente
en su cuenta para completar el retiro, solicite apoyo al Jefe de Operaciones”; entonces usted deberá
optar en coordinación con el cliente por retirar el importe de S/ 230.00 Soles.

Los cheques rechazados por el sistema por falta de fondos, no se podrán transaccionar y serán
rechazados de ventanilla. El mismo procedimiento se realiza también para Moneda Extranjera.

1.4 Sobre los Depósitos y Retiros de Dinero

a) Cuando sale Dinero de Caja

Se debe primero terminar la operación y luego entregar el dinero al cliente en las siguientes
transacciones:

▪ Retiro de Dinero de su Cuenta de Ahorros

▪ Retiro de Dinero de su Cuenta Corriente

b) Cuando entra Dinero a Caja

Se debe primero contar y verificar el dinero que el cliente nos entrega y luego terminar la operación
en las siguientes transacciones:

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2. UTILIZACIÓN DEL SISTEMA MBROV

2.1 Sobre el Uso del Sistema

a) Letras en Mayúsculas

Todos los datos ingresados al Sistema Módulo Básico de Registro de Operaciones en Ventanilla
MBROV ® se consignan con letras mayúsculas.

b) Escritura de Guiones

No se escriben los guiones que separan los dígitos de los Números de Cuentas de Ahorros,
Corrientes, CTS y DPF; así como también los números de créditos y de transacciones; ya que el
sistema los colocará por usted.

c) Superíndices (D) e (I)

Los superíndices (D) e (I) que aparecen sobre algunas terminologías indican que son Celdas
Desplegables e Informativas respectivamente; por ejemplo,

▪ INSTITUCIÓN FINANCIERA (D)

La (D) indica que es una Celda Desplegable y que al hacer clic sobre las celdas inferiores a ella, se
desplegarán opciones tales como Banco de Crédito, BBVA Continental, Scotiabank entre otros.

▪ USUARIO 7 (I)

La (I) significa que es una Celda Informativa y que, al hacer clic sobre la misma, se abrirá un cuadro
que contiene información relevante para el trabajo a realizar; como por ejemplo, “Por Favor Escriba
sus Apellidos y Nombres Completos”.

2.2 Sobre el Uso del Resumen de Transacciones (Wincha)

Este Módulo se usa para registrar los ingresos y salidas de dinero según cantidad y denominación,
sólo para Transacciones Monetarias.

a) Columnas en Resumen de Transacciones

▪ Columna A*

Sólo digite los valores “+” para entrada de dinero, “-” para salida de dinero, “.” para terminar la
operación, y números enteros en intervalos del 1 al 500 para la cantidad de billetes que se tiene
según su denominación.

Si no digita todos los signos “+”, “-” y “.” Para todas las operaciones, el sistema reducirá su nota.

▪ Columna B

Solamente digite la letra “X” con mayúscula, otro valor ingresado será rechazado por el sistema.

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▪ Columna C

Digite sólo la denominación numérica del billete requerido según sea de 1, 2, 5, 10, 20, 50 y 100
Dólares o 10, 20, 50, 100 y 200 Soles.

▪ Columna D

No se digita ningún valor, es el producto de la multiplicación de la cantidad de billetes por su

denominación.

*Uso de los Signos (+) y (-)

Se escribirá un Signo (+) por cada transacción que represente una entrada de dinero a caja, y se
escribirá un Signo (–) por cada transacción que represente salida de dinero de caja.

*Uso del Punto

Se colocará un punto (.) al terminar cada transacción, el mismo que registrará una Línea Horizontal
en el Módulo Resumen de Transacciones por cada Transacción finalizada, con el objetivo de
separarlas.

b) Mensaje de Exceso de Dinero en Caja (Dentro del Módulo Resumen de Transacciones Rsm. Trs.)

En ocasiones, aparecerá este mensaje: ALERTA EXCESO DE DINERO EN CAJA / Exceso no permitido
(Solicite permiso para enviar a bóveda el exceso), es ahí que deberá enviar el excedente a bóveda previa
autorización del Jefe de Operaciones mediante el Número de Orden de Operación Código “E”.

El límite máximo permitido para M.N. es de S/ 3,000.00 soles y para M.E. es de USD 3,000.00 dólares.
Los excesos siempre serán enviados antes del Pre Cuadre y Cuadre Final. Si el (J.O.) lo autoriza
también se podrán enviar en otras circunstancias según sea el caso.

2.3 Sobre el uso del Código

En la pestaña Ingreso de Datos (Ing.Dat.), al lado de su nombre en Usuario 7, deberá seleccionar de

la pestaña desplegable el código que corresponde al ejercicio que resolverá según el siguiente
esquema:

SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN SÍMBOLO DESCRIPCIÓN

- En Bl anco EX1 Examen Parci al A1 al A6 Ejerci ci os Ni vel A C1 al C6 Ejerci ci os Ni vel C

O Modo Li bre EX2 Examen Fi nal B1 al B6 Ejerci ci os Ni vel B D1 al D6 Ejerci ci os Ni vel D

2.3 Sobre la Configuración del Sistema Excel

Seleccionamos Vista, en Mostrar desactivamos las casillas (Barra de Fórmulas, Líneas de Cuadrículas
y Títulos). Luego hacemos clic derecho y contraemos la Cinta de Opciones. Vamos a Archivo,
Opciones, Avanzadas; y en el cuadro de diálogo “Después de presionar entrar, mover selección”, en
Dirección colocamos “Derecha”.

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2.4 Sobre la Configuración del Sistema MBROV

En la pestaña Ingreso de Datos (Ing.Dat.), al final de la hoja, en la esquina inferior izquierda, en la

sección “CONFIGURACIÓN AVANZADA DEL SISTEMA (I)”, deberá configurar su hoja dependiendo del
contexto según el siguiente ejemplo: Condición “A” si realiza la prueba en la fecha correspondiente
o condición “B” si es lo contrario.

2.5 Sobre la Configuración del Nivel de Dificultad en el Sistema MBROV

a) Nivel Básico (1°)

Seleccionar “NO”+ “NO” +“NO” cuando va a trabajar en el sistema MBROV sin utilizar dinero en efectivo.

ACTIVAR EVALUACIÓN DE RESUMEN DE TRANSACCIONES = NO

ACTIVAR SEGUIMIENTO DE SALDO FÍSICO DE EFECTIVO = NO
ACTIVAR LA SUMATORIA DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA = NO

b) Nivel Intermedio (2°)

Seleccionar “SI” + “NO” + “NO” cuando va a trabajar en el sistema MBROV winchando las
operaciones, pero sin utilizar dinero en efectivo, cheques y letras.

ACTIVAR EVALUACIÓN DE RESUMEN DE TRANSACCIONES = SI

ACTIVAR SEGUIMIENTO DE SALDO FÍSICO DE EFECTIVO = NO
ACTIVAR LA SUMATORIA DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA = NO

c) Nivel Avanzado (3°)

Seleccionar “SI” + “SI” + “NO” cuando va a trabajar en el sistema MBROV con dinero en efectivo y
winchando las transacciones monetarias.

ACTIVAR EVALUACIÓN DE RESUMEN DE TRANSACCIONES = SI

ACTIVAR SEGUIMIENTO DE SALDO FÍSICO DE EFECTIVO = SI
ACTIVAR LA SUMATORIA DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA = NO

c) Nivel Experto (4°)

Seleccionar “SI” + “SI” + “SI” cuando va a trabajar en el sistema MBROV con dinero en efectivo,
winchando las transacciones monetarias y la documentación física.

ACTIVAR EVALUACIÓN DE RESUMEN DE TRANSACCIONES = SI

ACTIVAR SEGUIMIENTO DE SALDO FÍSICO DE EFECTIVO = SI
ACTIVAR LA SUMATORIA DE DOCUMENTACIÓN FÍSICA = SI

2.6 Sobre el Mensaje “Habilitado” y “Deshabilitado”

En la pestaña Ingreso de Datos (Ing.Dat.), en la esquina superior izquierda, encima de la sección

“USUARIO 7 (I)”, encontrará un mensaje con dos posibles variantes:

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a) Habilitado Inicio de Registros

Inicio de Registro se puede efectuar porque los Módulos ya no contienen datos (Si puede iniciar sesión
de trabajo). Debe iniciar sus ejercicios en Sistema con dicho mensaje, jamás inicie en un Sistema que no
incluya este mensaje.

b) Sin Mensaje Alguno (En Blanco)

Inicio de Registro no se puede efectuar porque los Módulos contienen datos (No inicie sesión de trabajo).
Si está en blanco, debe revisar las 9 pestañas siguientes en busca de datos para eliminarlos, no puede
iniciar sesión hasta que este habilitado el sistema. Una vez habilitado, el mensaje desaparecerá
nuevamente al ingresar sus apellidos, nombres y el código que corresponde.

*De la misma forma, en cada una de las 9 siguientes pestañas, encontrará la misma sección indicando si
puede o no puede dar inicio a la sesión; para todos los casos, todas las pestañas deben estar habilitadas
para que la pestaña (Ing.Dat.) se encuentre habilitada.

3. COMISIONES, ASOCIACIONES COMERCIALES Y OTRAS INSTITUCIONES FINANCIERAS

3.1 Sobre las Comisiones de los Servicios

1. Belcorp S/ 2,00 Soles
2. CEFI Instituto S/ 2,00 Soles
3. Certus (Ex Instituto de Formación Bancaria IFB) S/ 2,50 Soles
4. CESCA Instituto S/ 1,00 Sol
5. Claro Internet S/ 2,00 Soles
6. Claro Móvil S/ 2,00 Soles
7. Claro Telefonía Fija S/ 2,00 Soles
8. Claro TV S/ 3,00 Soles
9. Edelnor S/ 2,00 Soles
10. Entel S/ 3,00 Soles o USD 1,00 Dólar
11. ESAN Centro de Desarrollo Emprendedor - Universidad S/ 3,00 Soles
12. IPAE Instituto Peruano de Administración de Empresas S/ 3,00 Soles
13. ISIL Instituto de Investigación Socioeconómico Latinoamericano S/ 2,00 Soles
14. Letras de Cambio - Cobro/Pago S/ 3,00 Soles o 1,00 Dólar
15. Luz del Sur S/ 3,00 Soles
16. Movistar - Telefonía Móvil S/ 2,00 Soles
17. Movistar Telefonía Fija S/ 2,00 Soles
18. Movistar TV S/ 2,50 Soles
19. Otros (Consultar al Jefe de Operaciones)
20. Sedapal S/ 3,00 Soles
21. SISE Instituto S/ 2,00 Soles
22. SUNAT Superintendencia Nacional de Aduanas y Administración Tributaria / S/ 0,00 Soles
23. TELESUP - Universidad S/ 1,50 Soles
24. UCP Católica del Perú - Universidad S/ 4,00 Soles
25. Unique S/ 3,00 Soles
26. UPC Peruana de Ciencias Aplicadas - Universidad S/ 3,50 Soles
27. URP Ricardo Palma - Universidad S/ 3,50 Soles
28. USIL San Ignacio de Loyola - Universidad S/ 2,00 Soles
29. USMP San Martín de Porres - Universidad S/ 2,00 Soles

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3.2 Sobre las Operaciones de Canje

Trata sobre las operaciones de Canje con otras Instituciones Financieras, el Sistema muestra una
lista Desplegable con las siguientes Empresas del Sistema Financiero:

▪ Banco de Crédito ▪ CMR Banco Falabella ▪ Crediscotia

▪ BBVA Continental ▪ Banco Ripley ▪ Proempresa
▪ Scotiabank ▪ Banco Cencosud ▪ Cmac Tacna
▪ Interbank ▪ Banco de Comercio ▪ Cmac Huancayo
▪ Mibanco ▪ Banco Azteca ▪ Cmac Arequipa
▪ Banco Financiero

3.3 Sobre otras Comisiones

▪ Emisión de Cheque de Gerencia S/ 10,00 Soles o USD 4,00 Dólares

▪ Certificación de Cheques S/ 10,00 Soles o USD 4,00 Dólares

4. CUADRE Y PRECUADRE

4.1 Precuadre (Se realiza a la mitad del ejercicio, antes de finalizarlo)

En la Pestaña Ingreso de Datos (Ing. Dat.), se dispone una celda desplegable “SELECCIONE: REGISTRO
DE PRECUADRE SOLES” debajo de “SALDO FINAL CUADRE Y PRECUADRE DE CAJA / MONEDA
NACIONAL”. Durante el Precuadre se debe mantener esa opción tal cual está de manera
predeterminada.

4.2 Cuadre Final (Se realiza al finalizar el ejercicio)

En la Pestaña Ingreso de Datos (Ing. Dat.), se dispone una celda desplegable “SELECCIONE: REGISTRO
DE PRECUADRE SOLES” debajo de “SALDO FINAL CUADRE Y PRECUADRE DE CAJA / MONEDA
NACIONAL”. Durante el Cuadre Final se debe desplegar y elegir “SELECCIONE: REGISTRO DE
CUADRE FINAL SOLES”, cambiará a color rojo. Es obligatorio si quieren obtener los 20 puntos.

4.3 Diferentes Situaciones Respecto al Precuadre y Cuadre Final

a) Situación 1° (Nivel Básico) / Sin llamar al Jefe / Sin Dinero, sin Wincha

En Precuadre y Cuadre Final, el Promotor se dirige al BCS, RESULTADOS EN SOLES, COBRO TOTAL DE
COMISIONES y CUADRE INTERNO M.N., ahí en ambos debe decir "SI" (Color negro), si dijera "NO"
(Color rojo), entonces no cuadró, deberá buscar y corregir su diferencia. El mismo procedimiento se
realiza para RESULTADOS EN DÓLARES.

b) Situación 2° (Nivel Intermedio) / Sin llamar al Jefe / Sin Dinero, con Wincha

Se repite el procedimiento hecho en la Situación 1° (Nivel Básico).

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c) Situación 3° (Nivel Avanzado) / Puede llamar al Jefe / Con Dinero y Wincha

Durante el Precuadre, en Ingreso de Datos (Ing.Dat.), el Promotor desplegará REGISTRO DE

PRECUADRE SOLES, contará el dinero de su caja e ingresará los resultados, luego se dirige a BCS,
RESULTADOS EN SOLES, CUADRE DE EFECTIVO M.N., ahí debe decir "SI" (Color negro), si dijera "NO"
(Color rojo), entonces no cuadró y deberá buscar su error y corregir la diferencia. El mismo
procedimiento se realiza para RESULTADOS EN DÓLARES.

En Cuadre Final, el Promotor desplegará REGISTRO DE CUADRE FINAL SOLES, sumará su dinero y lo
ingresará, luego se dirige a BCS, RESULTADOS EN SOLES, CUADRE DE EFECTIVO M.N., ahí debe decir
"SI", si dijera "NO", entonces no cuadró; no podrá corregir la diferencia. El mismo procedimiento se
realiza para RESULTADOS EN DÓLARES.

d) Situación 4° (Nivel Experto) / Puede llamar al Jefe / Con Dinero, Documentos y Wincha

Durante el Precuadre, en Ingreso de Datos (Ing.Dat.), el Promotor desplegará REGISTRO DE

PRECUADRE SOLES, sumará sus documentos, contará el dinero de su caja e ingresará los resultados,
luego se dirige a BCS, RESULTADOS EN SOLES, CUADRE DE EFECTIVO M.N., ahí debe decir "SI" (Color
negro), si dijera "NO" (Color rojo), entonces no cuadró y deberá buscar su error y corregir la
diferencia. Luego en BCS, se dirige a CHEQUE MISMO BANCO M.N., CHEQUE OTRO BANCO M.N.,
LETRA DE CAMBIO M.N. y CHEQUE CERTIFICADO M.N., en los cuatro debe decir "SI" (Color negro),
si dijera "NO" (Color rojo), entonces no cuadró y deberá buscar su error y corregir la diferencia. El
mismo procedimiento se realiza para RESULTADOS EN DÓLARES.

En Cuadre Final, el Promotor desplegará REGISTRO DE CUADRE FINAL SOLES, sumará sus
documentos, dinero y lo ingresará, luego se dirige a BCS, RESULTADOS EN SOLES, CUADRE DE
EFECTIVO M.N., ahí debe decir "SI", si dijera "NO", entonces no cuadró; no podrá corregir la
diferencia. Luego en BCS, se dirige a CHEQUE MISMO BANCO M.N., CHEQUE OTRO BANCO M.N.,
LETRA DE CAMBIO M.N. y CHEQUE CERTIFICADO M.N., en los cuatro debe decir "SI" (Color negro),
si dijera "NO" (Color rojo), entonces no cuadró; no podrá corregir la diferencia. El mismo
procedimiento se realiza para RESULTADOS EN DÓLARES.

e) Situación 5° (Nivel Intermedio) / Examen Parcial / Llamar al Jefe / Con Wincha

En Precuadre, el Promotor llamará al Jefe; si existen diferencias se podrán corregir. En el Cuadre

Final, el Promotor llamará al Jefe, si existen diferencias no se podrán solucionar y se registrará la
nota final según el sistema MBROV haya calificado.

f) Situación 6° (Nivel Avanzado) / Examen Final / Llamar al Asistente o Jefe / Con Dinero y Wincha

En Precuadre, el Promotor desplegará REGISTRO DE PRECUADRE SOLES, contará el dinero de su caja

y lo ingresará, luego llamará al Asistente o Jefe; si existen diferencias, se podrá corregir. En el Cuadre
Final, el Promotor desplegará REGISTRO DE CUADRE FINAL SOLES, contará el dinero de su caja y lo
ingresará, luego llamará al Asistente o Jefe, se registrará la nota final según el sistema MBROV haya
calificado. El mismo procedimiento se realiza para RESULTADOS EN DÓLARES.

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g) Situación 7° (Nivel Experto) / Examen Final / Llamar al Asistente o Jefe / Con Dinero y Wincha

En Precuadre, el Promotor desplegará REGISTRO DE PRECUADRE SOLES, contará su documentación,

el dinero de su caja y lo ingresará al sistema, luego llamará al Asistente o Jefe; si existen diferencias,
se podrá corregir. En el Cuadre Final, el Promotor desplegará REGISTRO DE CUADRE FINAL SOLES,
contará su documentación, el dinero de su caja y lo ingresará al sistema, luego llamará al Asistente
o Jefe, se registrará la nota final según el sistema MBROV haya calificado. El mismo procedimiento
se realiza para RESULTADOS EN DÓLARES.

5. CIERRE DE SESIÓN, PESTAÑAS DE EVALUACIÓN Y RESULTADOS

5.1 Sobre las Permisiones durante el Cuadre y Precuadre

a) Precuadre (Se realiza a la mitad del ejercicio, antes de finalizarlo)

Precuadre durante una Práctica (El alumno podrá ir revisando sus avances mediante los Tutores
Virtuales en las pestañas rojas de Balance de Comprobación de saldos (BCS) y Log Transaccional (LT);
por lo tanto, no será necesario llamar al Jefe de Operaciones para hacer el Precuadre.

Precuadre durante un Examen (El alumno tendrá Desactivados los Tutores Virtuales en las pestañas
rojas de evaluación (BCS) y (LT), por lo cual deberá llamar al Jefe de Operaciones en el Precuadre de
caja para que, mediante la clave maestra, pueda activar la visualización de resultados en la pestaña
negra de Resultados (R).

* De existir diferencias en el Precuadre en el examen final o parcial; estas se podrán corregir

activando por el Jefe de Operaciones las pestañas rojas de evaluación (BCS) y (LT), volviéndolas a
desactivar por el Jefe de Operaciones cuando el alumno haya encontrado y corregido sus errores.

b) Cuadre Final (Se realiza al finalizar todo el ejercicio, al término del día)

Cuadre Final durante una Práctica (El alumno podrá ir revisando sus avances mediante las pestañas
rojas de Balance de Comprobación de saldos (BCS) y Log Transaccional (LT); por lo tanto, deberá
cuadrar su caja OBLIGATORIAMENTE EN PRESENCIA del Jefe de Operaciones o Promotores Principales.

Cuadre Final durante un Examen (El alumno tendrá Desactivadas las pestañas de rojas de
evaluación (BCS) y (LT), por lo cual deberá llamar al Jefe de Operaciones para que mediante la clave
maestra, pueda activar la visualización de resultados en la pestaña negra de Resultados (R).

* De existir diferencias en el cuadre final durante los exámenes parciales o finales; estas no se
podrán corregir, debiendo declarar en el sistema un faltante o sobrante.

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5.2 Sobre el Procedimiento de Declaración de Faltantes y Sobrantes (Diferencia por Regularizar)

Al finalizar las operaciones del día, el promotor debe ingresar el Saldo Final de Efectivo en Caja tanto
en Moneda Nacional como en Moneda Extranjera; si al hacer esto tuviera alguna diferencia con el
sistema, ya sea Transacción Monetaria o No Monetaria, entonces deberá declarar el Faltante o
Sobrante de Caja a través del Asiento Contable 1908.05/2908.05 (Diferencias por Regularizar
Cuadre Interno y Cuadre de Efectivo) dentro de Operaciones en Trámite en Soles o Dólares.

Dentro de la Pestaña Op.Tm.MN y Op.Tm.ME encontrará un Módulo Gris (Diferencias por

Regularizar / Cuadre Interno) en el que registrará la diferencia según sea Faltante o Sobrante para
Transacciones No Monetarias (Cuadre Interno).

Dentro de la Pestaña Op.Tm.MN y Op.Tm.ME encontrará un Módulo Rojo Ocre (Diferencias por
Regularizar / Cuadre de Efectivo) en el que registrará la diferencia según sea Faltante o Sobrante para
Transacciones Monetarias (Cuadre en Efectivo).

6. SOBRE EL PROCESAMIENTO DE LA DOCUMENTACIÓN

6.1 Durante el Cuadre y Precuadre

Ordene y clasifique solamente la documentación transaccionada durante el ejercicio en curso de la

forma presentada a continuación:

▪ Cheques Mismo Banco Soles ▪ Cheques Mismo Banco Dólares

▪ Cheques Otro Banco Soles ▪ Cheques Otro Banco Dólares
▪ Letras de Cambio Soles ▪ Letras de Cambio Dólares
▪ Cheques Certificados Soles ▪ Cheques Certificados Dólares

Sume los importes de cada uno de los ocho grupos por separado e ingrese el resultado en la Pestaña
Ingreso de Datos (Ing. Dat.)

Recuerde que el procesamiento de la documentación solamente será evaluado en el Nivel Experto

del Sistema MBROV.

7. SOBRE LOS DERECHOS DE AUTOR

El Sistema Módulo Básico de Registro de Operaciones en Ventanilla MBROV ®, es un software patentado

y registrado en Indecopi, todos los derechos de autoría pertenecen a la ESCUELA DE ESPECIALIZACIÓN
EJECUTIVA VITAE E.I.R.L según PARTIDA ELECTRÓNICA N° 13871143 Título N° 2017-00975084.

Para obtener un oportuno soporte técnico, comuníquese a través del correo electrónico del autor:
dtorresc@escuelavitae.org.

El uso del Sistema Módulo Básico de Registro de Operaciones en Ventanilla MBROV ® por terceros, es
explícitamente con fines educativos y se permitirá bajo la modalidad de arrendamiento con las
instituciones que lo hayan solicitado y con las cuales se haya aprobado su uso bajo un contrato bilateral.

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