CASTILLO TALENTOS

VENTAS - 2017
MESES VENTAS IGV TOTAL DETRACCION

ENERO 0.00 S/.0 S/.0

FEBRERO 0.00 S/.0 S/.0
MARZO 4500.00 S/.4,500
ABRIL 18480.00 S/.18,480
MAYO 0.00 S/.0
JUNIO 14800.00 S/.14,800
JULIO 17800.00 S/.17,800
AGOSTO 14000.00 S/.14,000
SETIEMBRE 14660.00 S/.14,660
OCTUBRE 15400.00 S/.15,400
NOVIEMBRE 12500.00 S/.12,500
DICIEMBRE 13000.00 S/.13,000

TOTALES S/.125,140.00 S/.0.00 S/.125,140.00 S/.0.00

COMPRAS - 2017

COMPRA TOTAL
MESES COMPRAS IGV EXDONERADA
ENERO 0 S/.0 S/.0
FEBRERO 0 S/.0 S/.0
MARZO 0 S/.0 S/.0
ABRIL 0 S/.0 S/.0
MAYO 0 S/.0 S/.0
JUNIO 0 S/.0 S/.0
JULIO 0 S/.0 S/.0
AGOSTO 0 S/.0 S/.0
SETIEMBRE 0 S/.0 S/.0
OCTUBRE 0 S/.0 S/.0
NOVIEMBRE 0 S/.0 S/.0
DICIEMBRE 10000 S/.10,000

TOTALES S/.10,000.00 S/.0.00 - S/.10,000.00

COMPRAS
ACTIVOS
GASTOS-COMPRAS S/.10,000.00
TOTAL 10,000.00
 IMPUESTOS - 2017

MESES IGV RENTA TOTALES RENTA

COMPENSADA
ENERO S/.0 S/.0 0
FEBRERO S/.0 S/.0 0
MARZO S/.0 S/.45 45
ABRIL S/.0 S/.185 185
MAYO S/.0 S/.0 0
JUNIO S/.0 S/.148 148
JULIO S/.0 S/.178 178
AGOSTO S/.0 S/.140 140
SETIEMBRE S/.0 S/.147 147 1003
OCTUBRE S/.0 S/.154 154
NOVIEMBRE S/.0 S/.125 125 800
DICIEMBRE S/.0 S/.130 130 56
EFECTIVO S/.0 S/.996
TOTALES S/.0.00 S/.1,251.40 1,251.40 -
S/.255.00

IMPUESTOS PAGADOS
X PAGAR TOTAL
IGV S/.0 S/.0 S/.0
RENTA S/.996 S/.255 S/.1,251
PERCEPCIONE S/.0.00

TOTAL S/.996.40 S/.255.00 S/.1,251.40

 CASTILLO DE TALENTOS EIRL

PLANILLA..2015
MESES SUELDO GRATI BONIFICACION ESSALUD ONP AFP RTA 5TA NETO A PAGAR

ENERO S/.0 S/.0 S/.0

FEBRERO S/.0 S/.0 S/.0
MARZO S/.3,400 S/.306 S/.221 S/.221 S/.2,958
ABRIL S/.3,400 S/.306 S/.221 S/.221 S/.2,958
MAYO S/.2,550 S/.230 S/.111 S/.221 S/.2,219
JUNIO S/.2,550 S/.230 S/.111 S/.221 S/.2,219
JULIO S/.2,550 S/.230 S/.111 S/.221 S/.2,219
AGOSTO S/.2,550 S/.230 S/.111 S/.221 S/.2,219
SETIEMBRE S/.2,550 S/.230 S/.111 S/.221 S/.2,219
OCTUBRE S/.2,550 S/.0 S/.111 S/.221 S/.2,219
NOVIEMBRE S/.2,550 S/.230 S/.111 S/.221 S/.2,219
DICIEMBRE S/.3,400 S/.306 S/.221 S/.221 S/.2,958
TOTALES S/.28,050 S/.0 S/.0 S/.2,295 S/.1,437 S/.2,210 S/.0 S/.24,404

SUELDO S/.28,050.00
BONIF S/.0.00
GRATIFICACION S/.0.00
ESSALUD S/.2,295.00

GASTOS S/.30,345.00

PAGO DE PLANILLA E IMPUESTOS

SUELDO S/.24,404
ESSALUD S/.1,989
ONP S/.1,216
AFP S/.1,989
TOTAL S/.29,597
 HONORARIOS..2017

MESES HONORARIOSRETENCION NETO A PAGAR

ENERO - - -
FEBRERO - - -
MARZO - - -
ABRIL - - -
MAYO - -
JUNIO 1,700.00 1,700.00
JULIO 4,200.00 4,200.00
AGOSTO 4,200.00 4,200.00 HONORARIOS POR REGULA
SEPTIEMBRE 4,200.00 336.00 3,864.00
OCTUBRE 4,200.00 336.00 3,864.00
NOVIEMBRE 5,600.00 5,600.00
DICIEMBRE 2,800.00 2,800.00

TOTALES 26,900.00 672.00 26,228.00

PAGADOS

HONORARIOS 26,228.00
IMP.RETENCION 672.00

TOTAL PAGADOS 26,900.00

ONORARIOS POR REGULARIZAR
( real)

ESTADOS DE PERDIDA Y GANANCIA POR FUNCION 2016

VENTAS 125,140.00
(-) COSTO DE VENTAS

UTILIDAD BRUTA 125,140.00

GASTOS ADMINISTRATIVOS -57,622.50

GASTOS DE VENTAS -57,622.50 -115,245
OTROS GASTOS

UTILIDAD OPERATIVA 9,895.00

UTILIDAD ANTES DE PART E IMP. 9,895.00

(-) IMPUESTO A LA RENTA 2,919.03

UTILIDAD NETA 6,975.98

COSTO DE VENTA:

TOTAL COMPRAS S/.0.00

INV. INICIAL
(-) INV. FINAL -
COSTO DE VENTA S/.0.00

impuesto a la renta 2,919.03

saldo anterior 0
impuestos

total 2919.025
 CAJA Y BANCO

SALDO INICIAL
PRESTAMO FICTICIO APROX.
VENTAS 125,140

TOTAL 125,140

EGRESOS
CUENTAS POR PAGAR 2015 -
COMPRAS 10,000
HONORARIO 26,228
PLANILLA..2017 24,404
IMPUESTOS IGV -
IMP PLANILLA 2015
RETENCIONES 4TA 672
IMP. A LA RENTA 2016 996

ONP 1,216
ESSALUD 1,989
RENTA IGV 2016
PERCEPCIONES -
AFP 1,989 9,647
ALQUILERES 48,000
TOTAL 115,493 10,000
-
-
SALDO CAJA Y BANCO 9,647
19,647

INMUEBLES MAQUINARIA Y EQIPOS

SALDO
COMPRA DE ACTIVOS 10,000.00

SALDO 10,000

TRIBUTOS

CREDITO DE renta
PAGOS A CTA -

SALDO -

-
DEPRECIACION

SALDO INICIAL
DEP DEL PERIODO -
SALDO DEP. -

PASIVO Y PATRIMONIO

TRIBUTOS POR PAGAR

RENTA NO PAGADA 0
ESSALUD 527
AFP 221
RENTA 3 1,923
igv -
SALDO 2,671

PROVEEDORES

SALDO

CUENTAS POR PAGAR

SALDO 2014
PRESTAMO 19,647
renta de 5ta -
OTROS PAGOS
SALDO -

CAPITAL

CAPITAL 10,000

RESULTADOS ACUMULADOS

R.ACM.
R.EJERCICIOS 6,976

SALDO 6,976
KORISOL SAC

GASTOS GENERALES 2016

DPRECIACION DEL AÑO -

HONORARIOS 26,900
PLANILLA 30,345
GASTOS VARIOS 10,000
ALQUILERES 48,000
TOTAL 115,245 -

57,622.50