MINISTERIO DE ECONOMÍA Y FINANZAS Fecha : 14/11/2019

Dirección General de Contabilidad Pública ESTADO DE SITUACION FINANCIERA Hora : 09:35:29

Versión 180500 Al 30 de junio de 2018 Página :1 de 1
(EN SOLES)
DEPARTAMENTO: 17 MADRE DE DIOS EF-1
PROVINCIA : 01 TAMBOPATA
ENTIDAD : 01 MUNICIPALIDAD PROVINCIAL DE TAMBOPATA [301471]

Al 30 de junio de 2018 Al 31 de Diciembre del 2017 Al 30 de junio de 2018 Al 31 de Diciembre del 2017
ACTIVO PASIVO Y PATRIMONIO
ACTIVO CORRIENTE PASIVO CORRIENTE
Efectivo y Equivalente de Efectivo Nota 3 21,028,588.93 16,721,145.77 Sobregiros Bancarios Nota 16 0.00 0.00
Inversiones Disponibles Nota 4 0.00 0.00 Cuentas por Pagar a Proveedores Nota 17 1,875,955.55 3,437,949.00
Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 5 1,916,513.93 1,900,034.97 Impuestos, Contribuciones y Otros Nota 18 1,172,661.29 1,286,667.29
Otras Cuentas por Cobrar (Neto) Nota 6 916,183.41 914,304.19 Remuneraciones y Beneficios Sociales Nota 19 1,049,874.16 1,056,686.45
Inventarios (Neto) Nota 7 1,528,555.06 39,121.82 Obligaciones Previsionales Nota 20 0.00 0.00
Servicios y Otros Pagados por Anticipado Nota 8 2,762,917.57 2,746,649.39 Operaciones de Crédito Nota 21 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo Nota 9 2,532,118.65 3,354,639.94 Parte Cte. Deudas a Largo Plazo Nota 22 960,064.58 960,064.58
Otras Cuentas del Pasivo Nota 23 329,949.38 374,452.53

TOTAL ACTIVO CORRIENTE 30,684,877.55 25,675,896.08 TOTAL PASIVO CORRIENTE 5,388,504.96 7,115,819.85

ACTIVO NO CORRIENTE PASIVO NO CORRIENTE

Cuentas por Cobrar a Largo Plazo Nota 10 0.00 0.00 Deudas a Largo Plazo Nota 24 0.00 0.00
Otras Ctas. por Cobrar a Largo Plazo Nota 11 0.00 0.00 Cuentas Por Pagar a Proveedores Nota 25 0.00 0.00
Inversiones Financieras (Neto) Nota 12 10,673,231.03 10,673,231.03 Beneficios Sociales Nota 26 341,345.22 341,389.08
Propiedades de Inversión Nota 13 0.00 0.00 Obligaciones Previsionales Nota 27 6,634.70 6,634.70
Propiedad, Planta y Equipo (Neto) Nota 14 113,590,939.47 110,825,540.76 Provisiones Nota 28 0.00 0.00
Otras Cuentas del Activo (Neto) Nota 15 15,332,380.84 14,767,565.71 Otras Cuentas del Pasivo Nota 29 0.00 0.00
Ingresos Diferidos Nota 30 79,208.94 79,208.94

TOTAL ACTIVO NO CORRIENTE 139,596,551.34 136,266,337.50 TOTAL PASIVO NO CORRIENTE 427,188.86 427,232.72

TOTAL PASIVO 5,815,693.82 7,543,052.57

PATRIMONIO
Hacienda Nacional Nota 31 42,942,301.27 42,942,301.27
Hacienda Nacional Adicional Nota 32 0.00 0.00
Resultados No Realizados Nota 33 0.00 0.00
Resultados Acumulados Nota 34 121,523,433.80 111,456,879.74

TOTAL PATRIMONIO 164,465,735.07 154,399,181.01

TOTAL ACTIVO 170,281,428.89 161,942,233.58 TOTAL PASIVO Y PATRIMONIO 170,281,428.89 161,942,233.58

Nota 35 22,788,610.92 22,450,872.28 Cuentas de Orden Nota 35 22,788,610.92 22,450,872.28

Cuentas de Orden

CONTADOR GENERAL DIRECTOR GENERAL TITULAR DE LA ENTIDAD

MAT. N° DE ADMINISTRACIÓN
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