EXTRACTO Portafolio2017073122511770116671

H.
01
CUENTA CORRIENTE
1060 6999 6952
INFORME DEL MES: JULIO /2017
Apreciado Cliente
CONSTRUCTORA MATISSE SAS
CONSTRUCTORAMATISSE717@GMAIL.COM
??!!????##????$$????KK????&&????==????@@????++????WW????::??
Saldo Anterior $233,048,158.25 Días Sobregiro 0

Más:Créditos $460,954,024.00 Interés de Sobregiro $0.00
Menos: Débitos $550,503,462.51 Tasa Sobregiro 32.92% E.A
Nuevo Saldo $143,498,719.74 Tasa Mora 32.92% E.A
Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo

Día Mes
01 07 Cheque Pagado por Ventanilla UNICENTRO PASTO 4259 $7,875,109.00- $225,173,049.25+
04 07 Cheque Pagado por Ventanilla Unico Pasto 4262 $14,374,097.00- $192,462,170.25+
04 07 Consignacion Efectivo en Oficina PARQUE NARINO 2208 $2,900,000.00+ $190,950,885.25+
04 07 Consignacion Efectivo en Oficina PASTO PRINCIPAL 8051 $4,173,000.00+ $195,123,885.25+
04 07 Consignacion Efectivo en Oficina Unico Pasto 2810 $10,000,000.00+ $205,123,885.25+
04 07 Cheque Pagado por Ventanilla PARQUE NARINO 4347 $15,091,785.00- $186,715,630.25+
??abcdefghijklmnop ??
Interés de Sobregiro: 2.40 % M.V. 32.92 % E.A.
Este producto cuenta con seguro de depósitos

Cualquier diferencia con el saldo, favor comunicarla a nuestra revisoría fiscal KPMG Ltda. A.A. 77859 de Bogotá.
Recuerde que usted también cuenta con nuestro Defensor del Consumidor Financiero: Carlos Mario Serna Dirección: Calle 72 No. 6 - 30 Piso 18 en Bogotá.
PBX: 6092013 Fax: 4829715 Correo Electrónico: defensordelcliente@davivienda.com
Para mayor información en www.davivienda.com
Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7
CUENTA CORRIENTE

Día Mes
04 07 Cheque Pagado por Ventanilla PASTO PRINCIPAL 4378 $15,402,000.00- $170,081,130.25+
04 07 Cheque Pagado por Proceso de Canje Centro Operaciones Pas 4160 $8,064,324.00- $161,980,806.25+
05 07 Consignacion Efectivo en Oficina PASTO PRINCIPAL 1398 $150,000.00+ $162,130,806.25+
05 07 Cheque Pagado por Ventanilla UNICENTRO PASTO 4302 $686,904.00- $160,213,902.25+
10 07 Consignacion Efectivo en Oficina PARQUE NARINO 2640 $200,000.00+ $109,472,672.25+
10 07 Pagos Servicios Corporativos PASTO PRINCIPAL 8793 $10,924,500.00- $98,548,172.25+
11 07 Cheque Pagado por Proceso de Canje Centro Operaciones Pas 4483 $748,000.00- $39,414,573.25+
12 07 Cheque Pagado por Ventanilla PASTO PRINCIPAL 4585 $837,165.00- $36,321,408.25+
12 07 Cheque Devuelto por Causal 09 Centro Operaciones Pas 4540 $2,256,000.00+ $36,470,708.25+
12 07 Consignacion Efectivo en Oficina PARQUE NARINO 5548 $324,000.00+ $36,794,708.25+
14 07 Desembolso Cred Corporativo BTA PROCESOS ESP. 9674 $210,000,000.00+ $238,547,663.25+
17 07 Consignacion Efectivo en Oficina PASTO PARQUE BOLIVAR 6125 $1,000,000.00+ $171,533,280.25+
19 07 Cobro de Chequeras PASTO PRINCIPAL 0515 $439,655.00- $74,971,936.25+
19 07 Desembolso Cred Corporativo BTA PROCESOS ESP. 4092 $135,000,000.00+ $209,971,936.25+

H.02
CUENTA CORRIENTE
1060 6999 6952

Día Mes
21 07 Consignacion Efectivo en Oficina PASTO PRINCIPAL 6553 $400,000.00+ $172,909,836.25+
24 07 Consignacion Efectivo en Oficina UNICENTRO PASTO 8004 $4,000,000.00+ $136,856,235.25+
26 07 Consignacion Cheque en Oficina Unico Pasto 3111 $49,600,000.00+ $145,458,848.25+
27 07 Descuento Cobro Servicios Entre Ciud YUMBO (VALLE) 9088 $11,345.00- $155,393,503.25+
27 07 Consignacion Efectivo en Oficina YUMBO (VALLE) 9088 $150,000.00+ $155,543,503.25+
27 07 Consignacion Efectivo en Oficina PASTO PARQUE BOLIVAR 3888 $5,000,000.00+ $160,543,503.25+
31 07 Gravamen a los Movimientos Financieros 0000 $2,191,102.51- $143,575,385.74+
31 07 Abono X Gravamen Movimiento Financiero 0000 $9,024.00+ $143,584,409.74+
31 07 IVA por Servicios 0000 $85,690.00- $143,498,719.74+

EXTRACTO Portafolio2017073122511770116671

Încărcat de

Informații document

Descriere originală:

Titlu original

Drepturi de autor

Formate disponibile

Partajați acest document

Partajați sau inserați document

Opțiuni de partajare

Vi se pare util acest document?

Este necorespunzător acest conținut?

Drepturi de autor:

Formate disponibile

EXTRACTO Portafolio2017073122511770116671

Încărcat de

Drepturi de autor:

Formate disponibile

H.

Saldo Anterior $233,048,158.25 Días Sobregiro 0

Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo

Este producto cuenta con seguro de depósitos

Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

Fecha Clase de Movimiento Oficina Doc. Valor Saldo

Banco Davivienda S.A NIT.860.034.313-7

S-ar putea să vă placă și