Asientos Contables

CODIGO DENOMINACION FALSA DEBE HABER

8301 Presupuesto de gastos 9566
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 9566
8401 Asignaciones comprometidas 9566
840102 Recursos directamente recaudados 9566
1 Por el Compromiso de la o/c Nº 01
9101 Contratos y compromisos aprobados 9566
910108 Ordenes de compra aprobadas 9566
9102 Contratos y compromisos por compra 9566
910208 Ordenes de compra por ejecutar 9566
2 Por el Registro de la O/C N°01
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 9566
13010501 De oficina 9566
2103 Cuentas por pagar 9566
2103.0101 Bienes y servicios por pagar 9566
3 Por la Produccion de la compra de la o/c Nº 01
8401 Asignaciones comprometidas 9566
84010201 Recursos directamente recaudados 9566
8601 Ejecucion de gastos 9566
86010201 Recursos directamente recaudados 9566
4 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 01
9102 Contratos y compromisos por compra 9566
910208 Ordenes de compra por ejecutar 9566
9101 Contratos y compromisos aprobados 9566
910108 Ordenes de compra aprobadas 9566
5 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 01
2103 Cuentas por pagar 9566
21030101 Bienes y servicios por pagar 9566
1101 Caja y bancos 9566
1101030102 Tesoro publico 9566
6 Por el Pago de la Orden de compra N°01
9103 Valores y garantias 9566
910308 Cheques girados 9566
9104 Valores y garantias por el contra 9566
940108 Cheques girados por entregar 9566
7 Giro de cheque N°01
9104 Valores y garantias por el contra 9566
910408 Cheques girados por entregar 9566
9103 Valores y garantias 9566
910308 Cheques girados 9566
8 N° 01
Orden de Compra N° 02
8301 Presupuesto de gastos 158600
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 158600
8401 Asignaciones comprometidas 158600
840102 Recursos directamente recaudados 158600
9 Por el Compromiso de la o/c Nº 02
 9101 Contratos y compromisos aprobados 158600
910108 Ordenes de compra aprobadas 158600
9102 Contratos y compromisos por compra 158600
910208 Ordenes de compra por ejecutar 158600
10 por el control de la o/c N°02
1503 Bienes y suministros de funcionamiento 158600
1503.0203 De oficina 158600
2103 Cuentas por pagar 158600
2103.0101 Bienes y servicios por pagar 158600
11 por la provicion de la o/c N°02
8401 Asignaciones comprometidas 158600
84010201 Recursos directamente recaudados 158600
8601 Ejecucion de gastos 158600
86010201 Recursos directamente recaudados 158600
12 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 02
9102 Contratos y compromisos por compra 158600
910208 Ordenes de compra por ejecutar 158600
9101 Contratos y compromisos aprobados 158600
910108 Ordenes de compra aprobadas 158600
13 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 02
2103 Cuentas por pagar 158600
21030101 Bienes y servicios por pagar 158600
1101 Caja y bancos 158600
1101030102 Tesoro publico 158600
14 Por el Pago de la Orden de compra N° 02
9103 Valores y garantias 158600
910308 Cheques girados 158600
9104 Valores y garantias por el contra 158600
940108 Cheques girados por entregar 158600
15 Giro de cheque N° 02
9104 Valores y garantias por el contra 158600
910408 Cheques girados por entregar 158600
9103 Valores y garantias 158600
910308 Cheques girados 158600
16 N° 02
Orden de Compra Nº 03
8301 Presupuesto de gastos 27700
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 27700
8401 Asignaciones comprometidas 27700
840102 Recursos directamente recaudados 27700
17 Por el Compromiso de la o/c Nº 03
9101 Contratos y compromisos aprobados 27700
910108 Ordenes de compra aprobadas 27700
9102 Contratos y compromisos por compra 27700
910208 Ordenes de compra por ejecutar 27700
18 por el control de la o/c N° 03
1503 Bienes y suministros de funcionamiento 27700
1503020102 De oficina 27700
2103 Cuentas por pagar 27700
 21030101 Bienes y servicios por pagar 27700
19 por la provicion de la o/c N°03
8401 Asignaciones comprometidas 27700
84010201 Recursos directamente recaudados 27700
8601 Ejecucion de gastos 27700
86010201 Recursos directamente recaudados 27700
20 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 03
9102 Contratos y compromisos por compra 27700
910208 Ordenes de compra por ejecutar 27700
9101 Contratos y compromisos aprobados 27700
910108 Ordenes de compra aprobadas 27700
21 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 03
2103 Cuentas por pagar 27700
21030101 Bienes y servicios por pagar 27700
1101 Caja y bancos 27700
1101030102 Tesoro publico 27700
22 Por el Pago de la Orden de compra N°03
9103 Valores y garantias 27700
910308 Cheques girados 27700
9104 Valores y garantias por el contra 27700
940108 Cheques girados por entregar 27700
23 Giro de cheque N°03
9104 Valores y garantias por el contra 27700
910408 Cheques girados por entregar 27700
9103 Valores y garantias 27700
910308 Cheques girados 27700
24 N° 03
Orden de Compra Nº 04
8301 Presupuesto de gastos 651575
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 651575
8401 Asignaciones comprometidas 651575
840102 Recursos directamente recaudados 651575
25 Por el Compromiso de la o/c Nº 04
9101 Contratos y compromisos aprobados 651575
910108 Ordenes de compra aprobadas 651575
9102 Contratos y compromisos por compra 651575
910208 Ordenes de compra por ejecutar 651575
26 Por el control de la o/c N° 04
1503 Bienes y suministros de funcionamiento 651575
1503.0203 De oficina 651575
2103 Cuentas por pagar 651575
2103.0101 Bienes y servicios por pagar 651575
27 por la provicion de la o/c N° 04
8401 Asignaciones comprometidas 651575
84010201 Recursos directamente recaudados 651575
8601 Ejecucion de gastos 651575
86010201 Recursos directamente recaudados 651575
28 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 04
9102 Contratos y compromisos por compra 651575
 910208 Ordenes de compra por ejecutar 651575
9101 Contratos y compromisos aprobados 651575
910108 Ordenes de compra aprobadas 651575
29 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 04
2103 Cuentas por pagar 651575
21030101 Bienes y servicios por pagar 651575
1101 Caja y bancos 651575
1101030102 Tesoro publico 651575
30 Por el Pago de la Orden de compra N° 04
9103 Valores y garantias 651575
910308 Cheques girados 651575
9104 Valores y garantias por el contra 651575
940108 Cheques girados por entregar 651575
31 Giro de cheque N° 04
9104 Valores y garantias por el contra 651575
910408 Cheques girados por entregar 651575
9103 Valores y garantias 651575
910308 Cheques girados 651575
32 N° 04
Orden de Compra Nº 05
8301 Presupuesto de gastos 441500
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 441500
8401 Asignaciones comprometidas 441500
840102 Recursos directamente recaudados 441500
33 Por el Compromiso de la o/c Nº 05
9101 Contratos y compromisos aprobados 441500
910108 Ordenes de compra aprobadas 441500
9102 Contratos y compromisos por compra 441500
910208 Ordenes de compra por ejecutar 441500
34 por el control de la o/c N° 05
1503 Bienes y suministros de funcionamiento 441500
1503.0203 De oficina 441500
2103 Cuentas por pagar 441500
2103.0101 Bienes y servicios por pagar 441500
35 por la provicion de la o/c N° 05
8401 Asignaciones comprometidas 441500
84010201 Recursos directamente recaudados 441500
8601 Ejecucion de gastos 441500
86010201 Recursos directamente recaudados 441500
36 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 05
9102 Contratos y compromisos por compra 441500
910208 Ordenes de compra por ejecutar 441500
9101 Contratos y compromisos aprobados 441500
910108 Ordenes de compra aprobadas 441500
37 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 05
2103 Cuentas por pagar 441500
21030101 Bienes y servicios por pagar 441500
1101 Caja y bancos 441500
1101030102 Tesoro publico 441500
 38 Por el Pago de la Orden de compra N° 05
9103 Valores y garantias 441500
910308 Cheques girados 441500
9104 Valores y garantias por el contra 441500
940108 Cheques girados por entregar 441500
39 Giro de cheque N° 05
9104 Valores y garantias por el contra 441500
910408 Cheques girados por entregar 441500
9103 Valores y garantias 441500
910308 Cheques girados 441500
40 N° 05
Orden de Compra Nº 06
8301 Presupuesto de gastos 110400
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 110400
8401 Asignaciones comprometidas 110400
840102 Recursos directamente recaudados 110400
41 Por el Compromiso de la o/c Nº 06
9101 Contratos y compromisos aprobados 110400
910108 Ordenes de compra aprobadas 110400
9102 Contratos y compromisos por compra 110400
910208 Ordenes de compra por ejecutar 110400
42 por el control de la o/c N° 06
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 110400
13010301 Combustible y carburante 110400
2103 Cuentas por pagar 110400
21030101 Bienes y servicios por pagar 110400
43 por la provicion de la o/c N°06
8401 Asignaciones comprometidas 110400
84010201 Recursos directamente recaudados 110400
8601 Ejecucion de gastos 110400
86010201 Recursos directamente recaudados 110400
44 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 06
9102 Contratos y compromisos por compra 110400
910208 Ordenes de compra por ejecutar 110400
9101 Contratos y compromisos aprobados 110400
910108 Ordenes de compra aprobadas 110400
45 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 06
2103 Cuentas por pagar 110400
21030101 Bienes y servicios por pagar 110400
1101 Caja y bancos 110400
1101030102 Tesoro publico 110400
46 Por el Pago de la Orden de compra N°06
9103 Valores y garantias 110400
910308 Cheques girados 110400
9104 Valores y garantias por el contra 110400
940108 Cheques girados por entregar 110400
47 Giro de cheque N°07
9104 Valores y garantias por el contra 110400
910408 Cheques girados por entregar 110400
 9103 Valores y garantias 110400
910308 Cheques girados 110400
48 N° 06
Orden de Compra Nº 07
8301 Presupuesto de gastos 962550
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 962550
8401 Asignaciones comprometidas 962550
840102 Recursos directamente recaudados 962550
49 Por el Compromiso de la o/c Nº 07
9101 Contratos y compromisos aprobados 962550
910108 Ordenes de compra aprobadas 962550
9102 Contratos y compromisos por compra 962550
910208 Ordenes de compra por ejecutar 962550
50 por el control de la o/c N°07
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 962550
13010301 Combustible y carburante 962550
2103 Cuentas por pagar 962550
21030101 Bienes y servicios por pagar 962550
51 por la provicion de la o/c N°07
8401 Asignaciones comprometidas 962550
84010201 Recursos directamente recaudados 962550
8601 Ejecucion de gastos 962550
86010201 Recursos directamente recaudados 962550
52 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 07
9102 Contratos y compromisos por compra 962550
910208 Ordenes de compra por ejecutar 962550
9101 Contratos y compromisos aprobados 962550
910108 Ordenes de compra aprobadas 962550
53 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 07
2103 Cuentas por pagar 962550
21030101 Bienes y servicios por pagar 962550
1101 Caja y bancos 962550
1101030102 Tesoro publico 962550
54 Por el Pago de la Orden de compra N°07
9103 Valores y garantias 962550
910308 Cheques girados 962550
9104 Valores y garantias por el contra 962550
940108 Cheques girados por entregar 962550
55 Giro de cheque N°07
9104 Valores y garantias por el contra 962550
910408 Cheques girados por entregar 962550
9103 Valores y garantias 962550
910308 Cheques girados 962550
56 N° 07
Orden de Compra Nº 08
8301 Presupuesto de gastos 9079
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 9079
8401 Asignaciones comprometidas 9079
840102 Recursos directamente recaudados 9079
 57 Por el Compromiso de la o/c Nº 08
9101 Contratos y compromisos aprobados 9079
910108 Ordenes de compra aprobadas 9079
9102 Contratos y compromisos por compra 9079
910208 Ordenes de compra por ejecutar 9079
58 por el control de la o/c N°08
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 9079
13010301 Combustible y carburante 9079
2103 Cuentas por pagar 9079
21030101 Bienes y servicios por pagar 9079
59 por la provicion de la o/c N°08
8401 Asignaciones comprometidas 9079
84010201 Recursos directamente recaudados 9079
8601 Ejecucion de gastos 9079
86010201 Recursos directamente recaudados 9079
60 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 08
9102 Contratos y compromisos por compra 9079
910208 Ordenes de compra por ejecutar 9079
9101 Contratos y compromisos aprobados 9079
910108 Ordenes de compra aprobadas 9079
61 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 08
2103 Cuentas por pagar 9079
21030101 Bienes y servicios por pagar 9079
1101 Caja y bancos 9079
1101030102 Tesoro publico 9079
62 Por el Pago de la Orden de compra N° 08
9103 Valores y garantias 9079
910308 Cheques girados 9079
9104 Valores y garantias por el contra 9079
940108 Cheques girados por entregar 9079
63 Giro de cheque N° 08
9104 Valores y garantias por el contra 9079
910408 Cheques girados por entregar 9079
9103 Valores y garantias 9079
910308 Cheques girados 9079
64 N° 08
Orden de Compra Nº 09
8301 Presupuesto de gastos 20.6
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 20.6
8401 Asignaciones comprometidas 20.6
840102 Recursos directamente recaudados 20.6
65 Por el Compromiso de la o/c Nº 09
9101 Contratos y compromisos aprobados 20.6
910108 Ordenes de compra aprobadas 20.6
9102 Contratos y compromisos por compra 20.6
910208 Ordenes de compra por ejecutar 20.6
66 por el control de la o/c N°09
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 20.6
13010301 Combustible y carburante 20.6
 2103 Cuentas por pagar 20.6
21030101 Bienes y servicios por pagar 20.6
67 por la provicion de la o/c N°09
8401 Asignaciones comprometidas 20.6
84010201 Recursos directamente recaudados 20.6
8601 Ejecucion de gastos 20.6
86010201 Recursos directamente recaudados 20.6
68 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 09
9102 Contratos y compromisos por compra 20.6
910208 Ordenes de compra por ejecutar 20.6
9101 Contratos y compromisos aprobados 20.6
910108 Ordenes de compra aprobadas 20.6
69 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 09
2103 Cuentas por pagar 20.6
21030101 Bienes y servicios por pagar 20.6
1101 Caja y bancos 20.6
1101030102 Tesoro publico 20.6
70 Por el Pago de la Orden de compra N°09
9103 Valores y garantias 20.6
910308 Cheques girados 20.6
9104 Valores y garantias por el contra 20.6
940108 Cheques girados por entregar 20.6
71 Giro de cheque N°09
9104 Valores y garantias por el contra 20.6
910408 Cheques girados por entregar 20.6
9103 Valores y garantias 20.6
910308 Cheques girados 20.6
72 N° 09
Orden de Compra Nº 10
8301 Presupuesto de gastos 4115.8
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 4115.8
8401 Asignaciones comprometidas 4115.8
840102 Recursos directamente recaudados 4115.8
73 Por el Compromiso de la o/c Nº 10
9101 Contratos y compromisos aprobados 4115.8
910108 Ordenes de compra aprobadas 4115.8
9102 Contratos y compromisos por compra 4115.8
910208 Ordenes de compra por ejecutar 4115.8
74 por el control de la o/c N°10
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 4115.8
13010301 Combustible y carburante 4115.8
2103 Cuentas por pagar 4115.8
21030101 Bienes y servicios por pagar 4115.8
75 por la provicion de la o/c N°10
8401 Asignaciones comprometidas 4115.8
84010201 Recursos directamente recaudados 4115.8
8601 Ejecucion de gastos 4115.8
86010201 Recursos directamente recaudados 4115.8
76 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 10
 9102 Contratos y compromisos por compra 4115.8
910208 Ordenes de compra por ejecutar 4115.8
9101 Contratos y compromisos aprobados 4115.8
910108 Ordenes de compra aprobadas 4115.8
77 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 10
2103 Cuentas por pagar 4115.8
21030101 Bienes y servicios por pagar 4115.8
1101 Caja y bancos 4115.8
1101030102 Tesoro publico 4115.8
78 Por el Pago de la Orden de compra N°10
9103 Valores y garantias 4115.8
910308 Cheques girados 4115.8
9104 Valores y garantias por el contra 4115.8
940108 Cheques girados por entregar 4115.8
79 Giro de cheque N°10
9104 Valores y garantias por el contra 4115.8
910408 Cheques girados por entregar 4115.8
9103 Valores y garantias 4115.8
910308 Cheques girados 4115.8
80 N° 10
Orden de Compra Nº 11
8301 Presupuesto de gastos 21750
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 21750
8401 Asignaciones comprometidas 21750
840102 Recursos directamente recaudados 21750
81 Por el Compromiso de la o/c Nº 11
9101 Contratos y compromisos aprobados 21750
910108 Ordenes de compra aprobadas 21750
9102 Contratos y compromisos por compra 21750
910208 Ordenes de compra por ejecutar 21750
82 por el control de la o/c N°11
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 21750
13010301 Combustible y carburante 21750
2103 Cuentas por pagar 21750
21030101 Bienes y servicios por pagar 21750
83 por la provicion de la o/c N°11
8401 Asignaciones comprometidas 21750
84010201 Recursos directamente recaudados 21750
8601 Ejecucion de gastos 21750
86010201 Recursos directamente recaudados 21750
84 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 11
9102 Contratos y compromisos por compra 21750
910208 Ordenes de compra por ejecutar 21750
9101 Contratos y compromisos aprobados 21750
910108 Ordenes de compra aprobadas 21750
85 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 11
2103 Cuentas por pagar 21750
21030101 Bienes y servicios por pagar 21750
1101 Caja y bancos 21750
1101030102 Tesoro publico 21750
86 Por el Pago de la Orden de compra N°11
9103 Valores y garantias 21750
910308 Cheques girados 21750
9104 Valores y garantias por el contra 21750
940108 Cheques girados por entregar 21750
87 Giro de cheque N°11
9104 Valores y garantias por el contra 21750
910408 Cheques girados por entregar 21750
9103 Valores y garantias 21750
910308 Cheques girados 21750
88 N° 11
Orden de Compra Nº 12
8301 Presupuesto de gastos 2779.8
830102 Recursos por operaciones oficiales de credito 2779.8
8401 Asignaciones comprometidas 2779.8
840102 Recursos directamente recaudados 2779.8
89 Por el Compromiso de la o/c Nº 12
9101 Contratos y compromisos aprobados 2779.8
910108 Ordenes de compra aprobadas 2779.8
9102 Contratos y compromisos por compra 2779.8
910208 Ordenes de compra por ejecutar 2779.8
90 por el control de la o/c N°12
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 2779.8
13010301 Combustible y carburante 2779.8
2103 Cuentas por pagar 2779.8
21030101 Bienes y servicios por pagar 2779.8
91 por la provicion de la o/c N°12
8401 Asignaciones comprometidas 2779.8
84010201 Recursos directamente recaudados 2779.8
8601 Ejecucion de gastos 2779.8
86010201 Recursos directamente recaudados 2779.8
92 Por la Canselacion Presupuestal de o/c Nº 12
9102 Contratos y compromisos por compra 2779.8
910208 Ordenes de compra por ejecutar 2779.8
9101 Contratos y compromisos aprobados 2779.8
910108 Ordenes de compra aprobadas 2779.8
93 Por el Registro de la Ordenes compra ejecutada N° 12
2103 Cuentas por pagar 2779.8
21030101 Bienes y servicios por pagar 2779.8
1101 Caja y bancos 2779.8
1101030102 Tesoro publico 2779.8
94 Por el Pago de la Orden de compra N°12
9103 Valores y garantias 2779.8
910308 Cheques girados 2779.8
9104 Valores y garantias por el contra 2779.8
940108 Cheques girados por entregar 2779.8
95 Giro de cheque N°12
9104 Valores y garantias por el contra 2779.8
 910408 Cheques girados por entregar 2779.8
9103 Valores y garantias 2779.8
910308 Cheques girados 2779.8
96 N° 12
PECOSA Nº 01
5301 Consumo de bienes 107,893.80
5301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 107,893.80
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 107,893.80
1301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 107,893.80
97 por atencion a la unidad de presupuesto según pecosa N° 01
PECOSA Nº 02
5301 Consumo de bienes 303,576.80
5301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 303,576.80
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 303,576.80
1301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 303,576.80
98 por atencion a unidad de daministracion según pecosa N° 02
PECOSA Nº 03
5301 Consumo de bienes 133,517.00
5301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 133,517.00
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 133,517.00
1301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 133,517.00
99 por atencion a unidad de abastecimiento según pecosa N° 03

5301 Consumo de bienes 20,497.00

5301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 20,497.00
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 20,497.00
1301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 20,497.00
100 por la atencion a la unidad de tesoreria según pecosa N° 004
PECOSA Nº 05
5301 Consumo de bienes 16237
5301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 16237
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 16237
1301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 16237
101 por la atencion a la unidad de personal según pecosa N° 005
PECOSA Nº 6
5301 Consumo de bienes 121,777.60
5301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 121,777.60
1301 Bienes y suministros de funcionamiento 121,777.60
1301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 121,777.60
102 por la atencion a la unidad de RRHH según pecosa N° 006
PECOSA Nº 07
5301 Consumo de bienes 1,672,672.00
5301050102 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 1,672,672.00
1503 Bienes y suministros de funcionamiento 1,672,672.00
15030209 papeleria en general, utiles y mat- de oficina 1,672,672.00
103 por la atencion a la unidad De infraestructura según pecosa N° 007
INGESOS
1101 Caja y Bancos 2305013.52
1101030101 Tesoro publico 2305013.52
 1101 deporsito en cuenta corriente 2305013.52
110101 Deposito 2305013.52
104 Por los ingresos de Gobierno central
1101 Caja y Bancos 1103771
1101030110 Canon sobre Canon 1103771
1101 Deposito en cuenta corriente 1103771
110101 Deposito 1103771
105 Por ingreso de Gobierno regional
REMUNERACIONES
8401 Asignaciones comprometidas 296,513.05
84010201 Recursos directamente recaudados 296,513.05
8601 Ejecucion de gastos 296,513.05
86010201 Recursos directamente recaudados 296,513.05
106 por el pago de planilla de sueldo
2102 Remuneraciones penciones y beneficios por pagar 296,513.05
210201 Remuneraciones por pagar 296,513.05
1101 Caja y bancos 296,513.05
110101 caja 296,513.05
107 por el giro de cheque
8401 Asignaciones comprometidas 290,000.00
84010201 Recursos directamente recaudados 290,000.00
8601 Ejecucion de gastos 290,000.00
86010201 Recursos directamente recaudados 290,000.00
108 por el pago de aguinaldo
2102 Remuneraciones penciones y beneficios por pagar 290,000.00
2102.0401 Remuneraciones por pagar 290,000.00
1101 Caja y bancos 290,000.00
110101 caja 290,000.00
109 por el giro de cheque
8401 Asignaciones comprometidas 670,800.00
84010201 Recursos directamente recaudados 670,800.00
8601 Ejecucion de gastos 670,800.00
86010201 Recursos directamente recaudados 670,800.00
110 por el pago de productividad
2102 Remuneraciones penciones y beneficios por pagar 670,800.00
2102.0401 Remuneraciones por pagar 670,800.00
1101 Caja y bancos 670,800.00
110101 caja 670,800.00
111 por el giro de cheque
8401 Asignaciones comprometidas 29,325.47
84010201 Recursos directamente recaudados 29,325.47
8601 Ejecucion de gastos 29,325.47
86010201 Recursos directamente recaudados 29,325.47
112 por el pago de SNP
2102 Remuneraciones penciones y beneficios por pagar 29,325.47
2102.02 Remuneraciones por pagar 29,325.47
1101 Caja y bancos 29,325.47
110101 caja 29,325.47
113 por el giro de cheque
 ingresos por RDR
1101 Caja y bancos 5768.77
1101.0301 Recursos directamente recaudados 5768.77
1101 Caja y bancos 5768.77
110101 CAJA 5768.77
114 ingresos por brevet
1101 Caja y bancos 4944.66
1101.0301 Recursos directamente recaudados 4944.66
1101 Caja y bancos 4944.66
110101 CAJA 4944.66
115 ingresos por placa
1101 Caja y bancos 1648.22
1101.0301 Recursos directamente recaudados 1648.22
1101 Caja y bancos 1648.22
110101 CAJA 1648.22
116 ingresos por multa
1101 Caja y bancos 4120.55
1101.0301 Recursos directamente recaudados 4120.55
1101 Caja y bancos 4120.55
110101 CAJA 4120.55
117 ingresos por examen de manejo
1101 Caja y bancos 2812
1101.0301 Recursos directamente recaudados 2812
1101 Caja y bancos 2812
110101 CAJA 2812
118 ingresos por venta de fut
Por los gastos realizados
2103 Cuentas Por pagar 107,893.80
21030101 Bienes y servicios por pagar 107,893.80
1101 caja y bancos 107,893.80
11010101 caja MN 107,893.80
119 Por el gasto de la Oficina principal
2103 Cuentas Por pagar 303,576.80
21030101 Bienes y servicios por pagar 303,576.80
1101 caja y bancos 303,576.80
11010101 caja MN 303,576.80
120 Por el gasto de la Oficina Administracion
2103 Cuentas Por pagar 133,517.00
21030101 Bienes y servicios por pagar 133,517.00
1101 caja y bancos 133,517.00
11010101 caja MN 133,517.00
121 Por el gasto de la Oficina Abastecimientos
2103 Cuentas Por pagar 20,497.00
21030101 Bienes y servicios por pagar 20,497.00
1101 caja y bancos 20,497.00
11010101 caja MN 20,497.00
122 Por el gasto de la Oficina Tesoreria
2103 Cuentas Por pagar 16,237.00
21030101 Bienes y servicios por pagar 16,237.00
 1101 caja y bancos 16,237.00
11010101 caja MN 16,237.00
123 Por el gasto de la Oficina Personal
2103 Cuentas Por pagar 121,777.60
21030101 Bienes y servicios por pagar 121,777.60
1101 caja y bancos 121,777.60
11010101 caja MN 121,777.60
124 Por el gasto de la Oficina RRHH
2103 Cuentas Por pagar 1,672,672.00
21030101 Bienes y servicios por pagar 1,672,672.00
1101 caja y bancos 1,672,672.00
11010101 caja MN 1,672,672.00
125 Por el gasto de la Oficina Infraestructura