Simulador Aligris Producción 2009-II Cereales

PLANTA INDUSTRIAL DE AL
DEPARTAMENTO DE MARKETING DEPARTAMENTO DE PROD

* PRONÓSTICO DE LA DEMANDA * PERSONAL DE PLANTA
* PRECIO * HORAS EXTRAS
* PRODUCTO * PERSONAL DE TERCEROS
* PROMOCIÓN Y PUBLICIDAD * OUTSOURCING
* VENTAS AL CRÉDITO * INVENTARIOS
* FUERZA DE VENTAS * DEMANDA NO SATISFECHA
* GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN * COSTOS DE PRODUCCIÓN
HOJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:

Demanda Plan de Producción / Requerimiento
Plan de Marketing Total Producción
Gastos de MK Costos de Prod. I y II
NDUSTRIAL DE ALIGRIS S.A.
DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE FINANZAS

PERSONAL DE PLANTA * COMPRAS A PROVEEDORES
HORAS EXTRAS * PLAZO DE CRÉDITO
PERSONAL DE TERCEROS * PRÉSTAMOS A CORTO PLAZO
OUTSOURCING * PRÉSTAMOS A LARGO PLAZO
INVENTARIOS * ACCIONES A VENDER
DEMANDA NO SATISFECHA * PAGO POR DIVIDENDO
COSTOS DE PRODUCCIÓN * ESTADOS FINANCIEROS
OJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:

lan de Producción / Requerimiento PG
otal Producción Finanzas
ostos de Prod. I y II Flujo / RATIOS
E FINANZAS
USMP SUPUESTOS/PREMISAS Juego de Negocios
A B C D E F G H
1
2 GRUPO NRO 2009 X PREMISAS/SUPUESTOS
3 Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
6
8 Ingresar Calcular
AÑO A PROCESAR
9 Dato Total
10 Unidad Valor -Leyenda-
11 FECHAS
12 Año Base (Inicio de Operación) Año 2,007 Año Base
13 Período Secuencia 1
14 Último año Salvado/Guardado Año 2,008 Año Salvado
16 Último año en Proceso Año 2,009 Año Procesado
18 ¿Lo deseas salvar/guardar? SI/NO no CONTINUAR
19 Año a Procesar o en Proceso Año 2,009 Año a Procesar
20 Período Secuencia 3 Año - Año Base - 1
21 Años desde Año Base Años 2 Año - Año Base
22 Ingresar Calcular
SUPUESTOS/PREMISAS
23 Dato Total
25 INDICADORES ECONÓMICOS
26 PBI % 7.50% Ver: Análisis Macro Entorno (AM)
27 Sobrecostos Laborales % 43.00% "
28 Inflación % 6.30% "
29 Tipo de Cambio (Promedio) S/./$ 3.10 "
30 POLÍTICOS/SOCIALES
31 Crecimiento Población % 2.70% "
32 Crecimiento PBI per cápita % 4.67% ((1+%PBI) / (1+%Pobl.))-1
33 MACRO ENTORNO
34 Enfoque Estratégico 1.00 al 4.00 2.85 Ver: Análisis Macro Entorno (AM)
35 Ambiente General FAVORABLE Ver: Macro Entorno (DATOS/TABLAS)
36 Inversiones RIESGO MENOR "
37 Actividad CRECER "
38 Endeudamiento AUMENTAR NIVEL "
EAM 448543087.xls-PREMISAS-11/23/2019 7
USMP PRECIOS Juego de Negocios
A B C D E F G H
1
2 GRUPO NRO 2009 X COSTOS-PRECIOS-TABLAS
4 ALUMNOS
6
8 Ingresar Calcular
COSTOS
9 Dato Total
11 COSTOS DE MANO DE OBRA
12 Sueldo promedio de Obrero S/./mes 1,800.00 Por mes
13 Recargo hora Extra h.extra/h.normal 1.50 Por hora
14 Recargo Personal Contratado h.3ros./h.normal 1.25 Por hora
15 Productividad de Planta hrs-Hombre/Tm. 28.80 Pobl. x días x hrs. / Capacidad
16 COSTOS DE FABRICACIÓN
17 Mantenimiento % activos 1.00%
18 Piezas y Partes % activos 0.50%
19 Seguros % activos 2.00%
20 Depreciación Nro. de Años 10.00
21 % % activos 10.00% 1.00 / Nro. de Años
22 Ampliación de Planta S/./Tm 8,000.00
23 GASTOS DE VENTAS
24 Sueldo promedio de Vendedor S/./mes 2,800.00 Por mes
25 Comisiones %Sueldo 3.00% del Sueldo
26 Viáticos S/./Ven./día 20.00 Por día laborable
27 Movilidad S/./Ven./día 30.00 Por día laborable
28 GASTOS DE MKTG Y DISTRIBUCIÓN
29 Administración de Ventas % Vtas.Netas 2.00% S/.
30 Costo por viaje S/./Viaje 720.00 Por viaje
31 Volumen por viaje Tm/Viaje 8.00 Por viaje
32 Almacén de Productos terminados % Costo Prod. 2.00% S/.
33 GASTOS GENERALES
34 Invest. y Desarrollo: Asesoría S/./mes 12,800.00 Por mes
35 Equipamiento S/./mes 4,666.67 Por mes
36 Capacitación: Instructores S/./mes 6,400.00 Por mes
37 Cursos S/./mes 2,347.20 Por mes
38 Gerencia y Staff: Haberes S/./mes 68,000.00 Por mes
39 Varios S/./mes 4,760.00 Por mes
40 Estudios Especiales: Mercado S/./mes 8,500.00 Por mes
EAM 448543087.xls-DATOS-11/23/2019 8
USMP A B C D E PRECIOSF G H Juego de Negocios
PRECIOS
42 Dato Total
44 INSUMOS (excl. IGV)
45 Maiz S/./Tm 787.50 Precio Unitario sin IGV
46 Azúcar S/./Tm 1,487.50 Precio Unitario sin IGV
47 Cebada S/./m3 3.06 Precio Unitario sin IGV
48 MERCADO DE CEREALES
49 Compra a Terceros - con IGV S/./Tm 2,200.00 Con IGV
50 Compra a Terceros - sin IGV S/./Tm 1,848.74 Sin IGV
TABLAS
52 Dato Total
53 Código Tipo de Producto Incrto. Demanda Unidad Maiz Azúcar Cebada
54 TIPO DE PRODUCTOS
55 1 POPULAR 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%
56 2 PRIMERA 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%
57 3 SUPERIOR 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%
58 4 EXTRA 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%
59 E.E. Ambiente General Inversiones Actividad Endeudamiento
60 MACRO ENTORNO
61 1 MUY DESFAVORABLE ALTO RIESGO DECRECER DISMINUIR NIVEL
62 2 DESFAVORABLE ALGÚN RIESGO SOPORTAR NO AUMENTAR NIVEL
63 3 FAVORABLE RIESGO MENOR CRECER AUMENTAR NIVEL
64 4 MUY FAVORABLE SIN RIESGO SER LÍDER SE DEBE AUMENTAR NIVEL
65 Cod. Mercado Objetivo Año Base 2,007 -Leyenda-
66 MERCADOS
67 1 LIMA Habitantes 7,000,000
68 2 PERÚ Habitantes 27,000,000
69 3 M.C.A. Habitantes 135,000,000
70 4 L.A. Habitantes 1,215,000,000
71 Rating Unidad Valor -Leyenda-
72 TASA DE INTERÉS A CORTO PLAZO: <1 AÑO
73 A1 AAA % 15.00% TEA
74 A2 AA % 16.00% TEA
75 A3 A % 17.00% TEA
76 B1 BBB % 18.00% TEA
77 B2 BB % 19.00% TEA
78 B3 B % 20.00% TEA
79 Cod. Descripción Unidad Factor Crecto. Demanda (F.C.D.)
80 ESCENARIOS anual acumulado
81 1 Peor +Desfavorable. 1.xxxx 0.9696 0.9696 anual ^ Años vs Referencia
82 2 Mejor +Favorable . 1.xxxx 1.1124 1.1124 "
83 3 Medio Intermedio . 1.xxxx 1.0404 1.0404 "
84 4 Macro +Probable . 1.xxxx 1.0750 1.0750 "
EAM 448543087.xls-DATOS-11/23/2019 9
USMP TABLA DE DEMANDA Juego de Negocios
PRONÓSTICO de la DEMANDA
PD-TABLA
en Proceso 2,009 LIMA
PRECIO vs.
PARTICIPACIÓN
PRECIO PRECIO PARTIC. 0.000002
Año.ReferenAño.Proces MERCADO
2,008 2,009 % DIF DIF.DIF
2,000.00 2,193.39 27.00% 0.003000 0.000345
2,010.00 2,204.36 26.70% 0.002966 0.000343
2,020.00 2,215.33 26.40% 0.002931 0.000341
2,030.00 2,226.30 26.11% 0.002897 0.000339
2,040.00 2,237.26 25.82% 0.002863 0.000337
2,050.00 2,248.23 25.53% 0.002830 0.000335
2,060.00 2,259.20 25.25% 0.002796 0.000333
2,070.00 2,270.16 24.97% 0.002763 0.000331
2,080.00 2,281.13 24.70% 0.002730 0.000329
2,090.00 2,292.10 24.42% 0.002697 0.000327
2,100.00 2,303.06 24.15% 0.002664 0.000325
2,110.00 2,314.03 23.89% 0.002632 0.000323
2,120.00 2,325.00 23.62% 0.002599 0.000321
2,130.00 2,335.96 23.36% 0.002567 0.000319
2,140.00 2,346.93 23.11% 0.002535 0.000317
2,150.00 2,357.90 22.85% 0.002504 0.000315
2,160.00 2,368.87 22.60% 0.002472 0.000313
2,170.00 2,379.83 22.36% 0.002441 0.000311
2,180.00 2,390.80 22.11% 0.002410 0.000309
2,190.00 2,401.77 21.87% 0.002379 0.000307
2,200.00 2,412.73 21.63% 0.002348 0.000305
2,210.00 2,423.70 21.40% 0.002318 0.000303
2,220.00 2,434.67 21.17% 0.002287 0.000301
2,230.00 2,445.63 20.94% 0.002257 0.000299
2,240.00 2,456.60 20.71% 0.002227 0.000297
2,250.00 2,467.57 20.49% 0.002198 0.000295
2,260.00 2,478.54 20.27% 0.002168 0.000293
2,270.00 2,489.50 20.05% 0.002139 0.000291
2,280.00 2,500.47 19.84% 0.002110 0.000289
2,290.00 2,511.44 19.63% 0.002081 0.000287
2,300.00 2,522.40 19.42% 0.002052 0.000285
2,310.00 2,533.37 19.21% 0.002024 0.000283
2,320.00 2,544.34 19.01% 0.001995 0.000281
2,330.00 2,555.30 18.81% 0.001967 0.000279
2,340.00 2,566.27 18.62% 0.001939 0.000277
2,350.00 2,577.24 18.42% 0.001912 0.000275
2,360.00 2,588.21 18.23% 0.001884 0.000273
2,370.00 2,599.17 18.04% 0.001857 0.000271
2,380.00 2,610.14 17.86% 0.001830 0.000269
2,390.00 2,621.11 17.67% 0.001803 0.000267
2,400.00 2,632.07 17.49% 0.001776 0.000265
2,410.00 2,643.04 17.32% 0.001750 0.000263
2,420.00 2,654.01 17.14% 0.001723 0.000261
2,430.00 2,664.97 16.97% 0.001697 0.000259
2,440.00 2,675.94 16.80% 0.001671 0.000257
2,450.00 2,686.91 16.63% 0.001646 0.000255
2,460.00 2,697.87 16.47% 0.001620 0.000253
2,470.00 2,708.84 16.31% 0.001595 0.000251
2,480.00 2,719.81 16.15% 0.001570 0.000249
2,490.00 2,730.78 15.99% 0.001545 0.000247
2,500.00 2,741.74 15.83% 0.001520 0.000245
2,510.00 2,752.71 15.68% 0.001496 0.000243
EAM 448543087.xls-PD-TABLA-11/23/2019 10
2,520.00 2,763.68 15.53% 0.001471 0.000241

2,530.00 2,774.64 15.39% 0.001447 0.000239
2,540.00 2,785.61 15.24% 0.001423 0.000237
2,550.00 2,796.58 15.10% 0.001400 0.000235
2,560.00 2,807.54 14.96% 0.001376 0.000233
2,570.00 2,818.51 14.82% 0.001353 0.000231
2,580.00 2,829.48 14.69% 0.001330 0.000229
2,590.00 2,840.45 14.55% 0.001307 0.000227
2,600.00 2,851.41 14.42% 0.001284 0.000225
2,610.00 2,862.38 14.29% 0.001262 0.000223
2,620.00 2,873.35 14.17% 0.001239 0.000221
2,630.00 2,884.31 14.04% 0.001217 0.000219
2,640.00 2,895.28 13.92% 0.001195 0.000217
2,650.00 2,906.25 13.80% 0.001174 0.000215
2,660.00 2,917.21 13.69% 0.001152 0.000213
2,670.00 2,928.18 13.57% 0.001131 0.000211
2,680.00 2,939.15 13.46% 0.001110 0.000209
2,690.00 2,950.12 13.35% 0.001089 0.000207
2,700.00 2,961.08 13.24% 0.001068 0.000205
2,710.00 2,972.05 13.13% 0.001048 0.000203
2,720.00 2,983.02 13.03% 0.001027 0.000201
2,730.00 2,993.98 12.92% 0.001007 0.000199
2,740.00 3,004.95 12.82% 0.000987 0.000197
2,750.00 3,015.92 12.72% 0.000967 0.000195
2,760.00 3,026.88 12.63% 0.000948 0.000193
2,770.00 3,037.85 12.53% 0.000929 0.000191
2,780.00 3,048.82 12.44% 0.000910 0.000189
2,790.00 3,059.78 12.35% 0.000891 0.000187
2,800.00 3,070.75 12.26% 0.000872 0.000185
2,810.00 3,081.72 12.17% 0.000853 0.000183
2,820.00 3,092.69 12.09% 0.000835 0.000181
2,830.00 3,103.65 12.00% 0.000817 0.000179
2,840.00 3,114.62 11.92% 0.000799 0.000177
2,850.00 3,125.59 11.84% 0.000781 0.000175
2,860.00 3,136.55 11.76% 0.000764 0.000173
2,870.00 3,147.52 11.69% 0.000747 0.000171
2,880.00 3,158.49 11.61% 0.000730 0.000169
2,890.00 3,169.45 11.54% 0.000713 0.000167
2,900.00 3,180.42 11.47% 0.000696 0.000165
2,910.00 3,191.39 11.40% 0.000679 0.000163
2,920.00 3,202.36 11.33% 0.000663 0.000161
2,930.00 3,213.32 11.26% 0.000647 0.000159
2,940.00 3,224.29 11.20% 0.000631 0.000157
2,950.00 3,235.26 11.14% 0.000615 0.000155
2,960.00 3,246.22 11.07% 0.000600 0.000153
2,970.00 3,257.19 11.01% 0.000585 0.000151
2,980.00 3,268.16 10.96% 0.000570 0.000149
2,990.00 3,279.12 10.90% 0.000555 0.000147
3,000.00 3,290.09 10.84% 0.000540 0.000145
3,010.00 3,301.06 10.79% 0.000525 0.000143
3,020.00 3,312.03 10.74% 0.000511 0.000141
3,030.00 3,322.99 10.69% 0.000497 0.000139
3,040.00 3,333.96 10.64% 0.000483 0.000137
3,050.00 3,344.93 10.59% 0.000469 0.000135
3,060.00 3,355.89 10.54% 0.000456 0.000133
3,070.00 3,366.86 10.50% 0.000443 0.000131
3,080.00 3,377.83 10.45% 0.000430 0.000129
3,090.00 3,388.79 10.41% 0.000417 0.000127
3,100.00 3,399.76 10.37% 0.000404 0.000125
3,110.00 3,410.73 10.33% 0.000391 0.000123
3,120.00 3,421.69 10.29% 0.000379 0.000121
EAM 448543087.xls-PD-TABLA-11/23/2019 11
3,130.00 3,432.66 10.25% 0.000367 0.000119

3,140.00 3,443.63 10.21% 0.000355 0.000117
3,150.00 3,454.60 10.18% 0.000343 0.000115
3,160.00 3,465.56 10.14% 0.000332 0.000113
3,170.00 3,476.53 10.11% 0.000321 0.000111
3,180.00 3,487.50 10.08% 0.000310 0.000109
3,190.00 3,498.46 10.05% 0.000299 0.000107
3,200.00 3,509.43 10.02% 0.000288 0.000105
3,210.00 3,520.40 9.99% 0.000277 0.000103
3,220.00 3,531.36 9.96% 0.000267 0.000101
3,230.00 3,542.33 9.93% 0.000257 0.000099
3,240.00 3,553.30 9.91% 0.000247 0.000097
3,250.00 3,564.27 9.88% 0.000237 0.000095
3,260.00 3,575.23 9.86% 0.000228 0.000093
3,270.00 3,586.20 9.84% 0.000219 0.000091
3,280.00 3,597.17 9.81% 0.000210 0.000089
3,290.00 3,608.13 9.79% 0.000201 0.000087
3,300.00 3,619.10 9.77% 0.000192 0.000085
3,310.00 3,630.07 9.75% 0.000183 0.000083
3,320.00 3,641.03 9.74% 0.000175 0.000081
3,330.00 3,652.00 9.72% 0.000167 0.000079
3,340.00 3,662.97 9.70% 0.000159 0.000077
3,350.00 3,673.94 9.69% 0.000151 0.000075
3,360.00 3,684.90 9.67% 0.000144 0.000073
3,370.00 3,695.87 9.66% 0.000137 0.000071
3,380.00 3,706.84 9.64% 0.000130 0.000069
3,390.00 3,717.80 9.63% 0.000123 0.000067
3,400.00 3,728.77 9.62% 0.000116 0.000065
3,410.00 3,739.74 9.61% 0.000109 0.000063
3,420.00 3,750.70 9.59% 0.000103 0.000061
3,430.00 3,761.67 9.58% 0.000097 0.000059
3,440.00 3,772.64 9.57% 0.000091 0.000057
3,450.00 3,783.60 9.57% 0.000085 0.000055
3,460.00 3,794.57 9.56% 0.000080 0.000053
3,470.00 3,805.54 9.55% 0.000075 0.000051
3,480.00 3,816.51 9.54% 0.000070 0.000049
3,490.00 3,827.47 9.53% 0.000065 0.000047
3,500.00 3,838.44 9.53% 0.000060 0.000045
3,510.00 3,849.41 9.52% 0.000055 0.000043
3,520.00 3,860.37 9.52% 0.000051 0.000041
3,530.00 3,871.34 9.51% 0.000047 0.000039
3,540.00 3,882.31 9.51% 0.000043 0.000037
3,550.00 3,893.27 9.50% 0.000039 0.000035
3,560.00 3,904.24 9.50% 0.000036 0.000033
3,570.00 3,915.21 9.49% 0.000033 0.000031
3,580.00 3,926.18 9.49% 0.000030 0.000029
3,590.00 3,937.14 9.49% 0.000027 0.000027
3,600.00 3,948.11 9.49% 0.000024 0.000025
3,610.00 3,959.08 9.48% 0.000021 0.000023
3,620.00 3,970.04 9.48% 0.000019 0.000021
3,630.00 3,981.01 9.48% 0.000017 0.000019
3,640.00 3,991.98 9.48% 0.000015 0.000017
3,650.00 4,002.94 9.48% 0.000013 0.000015
3,660.00 4,013.91 9.47% 0.000012 0.000013
3,670.00 4,024.88 9.47% 0.000011 0.000011
3,680.00 4,035.85 9.47% 0.000010 0.000009
3,690.00 4,046.81 9.47% 0.000009 0.000007
3,700.00 4,057.78 9.47% 0.000008 0.000005
3,710.00 4,068.75 9.47% 0.000007 0.000003
3,720.00 4,079.71 9.47% 0.000007 0.000001
3,730.00 4,090.68 9.47% 0.000007 0.000001
EAM 448543087.xls-PD-TABLA-11/23/2019 12
3,740.00 4,101.65 9.47% 0.000007 0.000001

3,750.00 4,112.61 9.47% 0.000007 0.000001
3,760.00 4,123.58 9.47% 0.000007 0.000001
3,770.00 4,134.55 9.47% 0.000007 0.000001
3,780.00 4,145.52 9.46% 0.000007 0.000001
3,790.00 4,156.48 9.46% 0.000006 0.000001
3,800.00 4,167.45 9.46% 0.000006 0.000001
3,810.00 4,178.42 9.46% 0.000006 -0.000001
3,820.00 4,189.38 9.46% 0.000006 -0.000003
3,830.00 4,200.35 9.46% 0.000007 -0.000005
3,840.00 4,211.32 9.46% 0.000007 -0.000007
3,850.00 4,222.28 9.46% 0.000008 -0.000009
3,860.00 4,233.25 9.46% 0.000009 -0.000011
3,870.00 4,244.22 9.46% 0.000010 -0.000013
3,880.00 4,255.18 9.46% 0.000011 -0.000015
3,890.00 4,266.15 9.46% 0.000013 -0.000017
3,900.00 4,277.12 9.46% 0.000014 -0.000019
EAM 448543087.xls-PD-TABLA-11/23/2019 13
EAM
USMP
%PM
10.00%
15.00%
20.00%
25.00%
30.00%
5.00%
2,193.39
2,259.20
2,325.00
2,390.80
2,456.60
2,522.40
2,588.21
2,654.01
2,719.81
2,785.61
2,851.41
2,917.21
2,983.02
3,048.82
3,114.62
3,180.42
PARTIC. MERCADO %
3,246.22
PRECIO
3,312.03
TABLA DE DEMANDA
3,377.83
3,443.63
448543087.xls-PD-TABLA-11/23/2019
3,509.43
3,575.23
PARTIC. MERCADO % vs PRECIO
3,641.03
3,706.84
3,772.64
3,838.44
3,904.24
3,970.04
4,035.85
4,101.65
Juego de Negocios
14
USMP PRONÓSTICO DE LA DEMANDA - GESTIÓN DE PRECIOS Juego de Negocios
A B C D E F G H I J K
1
2 GRUPO NRO 2008 X DEMANDA Información
4 ALUMNOS
5 Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
6 Datos para el Análisis y el Pronóstico de la Demanda en el MERCADO OBJETIVO y ALIGRIS
7 Se estima que se mantendrá la Estacionalidad observada:
8 1.- Año de Referencia de Precio 2,008
9 2.- El Precio promedio del Merc. Objetivo en el Año de Referencia fué: 2,695.00 S/./Tm
10 3.- El Crecimiento neto anual esperado del Precio promedio es de: 3.17% IPC
11 4.- Consumo de Fideos per-cápita 7.50 Kg./año/persona
12 5.- La demanda de Productos Importados es del: 5.13%
La Demanda (Tm/año) es consecuencia de los siguientes factores:
13
14 1.- El Crecimiento Poblacional del M.O.: Será entre 1.00% VER GRÁFICO
15 y 3.00%
16 2.- El Ingreso Per Cápita de la población: Se reducirá hasta en -4.00%
17 y crecerá hasta en 8.00%
18
19 Año de Ingresar Calcular
MERCADO OBJETIVO 2,008
20 Referencia Dato Total
22 TABLA DE MERCADOS
23 1 LIMA Habitantes 7,000,000 Ver: Tabla de Mercados (DATOS)
24 2 PERÚ Habitantes 27,000,000 "
25 3 M.C.A. Habitantes 135,000,000 "
26 4 L.A. Habitantes 1,215,000,000 "
27 MERCADO OBJETIVO
28 MERCADO Nro. (1 al 4) 1 Código Mercado
29 Ubicación Geografía LIMA Tab.Mercados
30 Población Habitantes 7,000,000 Tab.Población
31 DEMANDA AÑO BASE
32 Consumo Per-cápita Kg./año/persona 7.50 Ver: Datos de Mktg.
33 Demanda Total: Mercado Objetivo Tm/año 52,500.00 Población x Consumo / 1000
34 Importaciones: % del M.O. % 5.13% Ver: Datos de Mktg.
35 Producción Local: % del M.O. % 94.87% 1 - %Importaciones
36 Demanda Producción Local: M.O. Tm/año 49,806.75 Dem.Total x %Prod.Local
37 Precio Promedio M.O.: Año de Referencia S/./Tm. 2,695.00 Ver: Datos de Mktg.
38 Ventas Mercado Objetivo S/./año 134,229,191.25 Dem.Prod.Local x Prec.Promedio
EAM 448543087.xls-Demanda-11/23/2019 15
A B C D E F G H I J K
39 Año en Ingresar Calcular
MERCADO OBJETIVO 2,009
40 PROCESO Dato Total
42 PRECIO PROMEDIO
43 Precio Promedio Año de Referencia 2,695.00 Ver: Datos de Mktg.
44 Inflación % 6.30% Ver: Ind. Económicos (PREMISAS)
45 Crecimiento Neto Precio Prom. % 3.17% Ver: Datos de Mktg.
46 Crecimiento Anual: Precio Prom. 1+% 1.0967 (1+%Inf.) x (1+%Crec.Neto)
47 Años desde el año de Referencia Nro 1 Año - Año de Referencia
48 Crecimiento acumul. vs. Año Referencia 1+% 1.0967 Crecto Anual ^ Años vs Año Base
49 Precio promedio de venta del M.O. S/./Tm. 2,955.60 Precio Año Base x Crecto. Acumulado
50 ESCENARIOS PEOR MEJOR INTERMEDIO PROBABLE
51 Crecimiento de Población % 1.00% 3.00% 2.00% 2.70% Ver: Datos de Mktg.
52 Crecimiento de PBI/Cápita % -4.00% 8.00% 2.00% 4.67% Ver: Datos de Mktg.
53 Crecto. Anual: Demanda 1+% 0.9696 1.1124 1.0404 1.0750 (1+Crec.Pobl.) x (1+Crec.PBI/Cápita)
54 Años desde el año de Referencia Nro 1 1 1 1 Año - Año de Referencia
55 Crecimiento acumul. vs. Año Referencia 1+% 0.9696 1.1124 1.0404 1.0750 Crecto Anual ^ Años vs Año de Referencia
56 Demanda Esperada M.O.- Volumen Tm/año 48,292.62 55,405.03 51,818.94 53,542.26 Crecto.Acum. x Demda.Prod.Año.de Referencia
57 Demanda Esperada M.O.- Ingresos S/./año 142,733,618.33 163,755,029.94 153,155,998.88 158,249,422.14 Demda. Esp. Vol. M.O. x Precio Promedio
58 AÑO en Ingresar Calcular
ALIGRIS 2,009
59 PROCESO Dato Total
60
61 PRECIO ALIGRIS
62 Precio Aligris - Año de Referencia Tm/año 2,700.00 Ver: Datos de Mktg.
63 Precio sugerido - ALIGRIS S/./Tm. 2,750.00 Precio ALIGRIS Deseado
64 Part. del Mercado ALIGRIS - Volumen % 15.83% Tab.Demanda - Año.Proceso (PD-TABLA)
65 DEMANDA ALIGRIS PEOR MEJOR INTERMEDIO PROBABLE
66 Demanda Esperada ALIGRIS - Volumen Tm/año 7,646.77 8,772.97 8,205.14 8,478.01 Demda.Esp.M.O.-Vol. x Part.Mercado
67 Demanda Esperada ALIGRIS - Ingresos S/./año 21,028,631.09 24,125,669.58 22,564,137.57 23,314,540.45 Demda.Esp.Vol.ALIGRIS x Prec.ALIGRIS
EAM 448543087.xls-Demanda-11/23/2019 16
L
1
2
3
4
5
Apellidos, Nombre
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
-Leyenda-21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
EAM 448543087.xls-Demanda-11/23/2019 17
L
39
40
-Leyenda-41
42
43
44
Ver: Ind. Económicos (PREMISAS)
45
46
47
48
Crecto Anual ^ Años vs Año Base
49
Precio Año Base x Crecto. Acumulado
50
51
52
53
(1+Crec.Pobl.) x (1+Crec.PBI/Cápita)
54
Crecto Anual ^ Años vs Año de55Referencia
56
Crecto.Acum. x Demda.Prod.Año.de Referencia
57Promedio
Demda. Esp. Vol. M.O. x Precio
58
59
60
61
62
63
64
Tab.Demanda - Año.Proceso (PD-TABLA)
65
66
Demda.Esp.M.O.-Vol. x Part.Mercado
67
Demda.Esp.Vol.ALIGRIS x Prec.ALIGRIS
EAM 448543087.xls-Demanda-11/23/2019 18
USMP MARKETING MIX Juego de Negocios
GRUPO NRO 2009 X MARKETING Información

Grupo Clase Año Ciclo en Proceso 2,009
ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

Ingresar Calcular
GESTIÓN DE PRECIOS
Dato Total
Unidad Valor -Leyenda-
MERCADO OBJETIVO
Código de Mercado Nro. (1 al 4) 1 Ver: Mercado Objetivo (PD-Inf)
Ubicación Geografía LIMA "
Código de Escenario Nro. (1 al 4) 4 Código de Escenario
Nombre . Macro +Probable . Ver: Escenarios (DATOS/TABLAS)
DEMANDA DEL MERCADO
Demanda M.O. - Año de Referencia Tm 49,806.75 Ver: Demanda Año Base (PD-Inf)
Factor Crecto. Demanda - Acumulado 1.xxxx 1.0750 Ver: Escenarios (DATOS/TABLAS)
Demanda - M.O. Tm/año 53,542.26 Factor Crecto. x Demda.M.O.Año-Base
Precio Promedio - M.O. S/./Tm 2,955.60 Ver: Precio Promedio (PD-Inf)
Ventas - M.O. S/./año 158,249,422.14 Demanda-M.O. x Precio Promedio-M.O.
SEGMENTACIÓN DEL MERCADO INFORMACIÓN:
MERCADO TIPO A: Público preocupado por vitaminas, nutrición y presentación del producto.
Compuesto por niños Precio de venta importante al momento de definir la compra.
Son los niños quienes influyen en la compra del producto.
MERCADO TIPO B: Preocupado por lo saludable y vitamìnico que resulta el producto.

Compuesto por jovenes Precio de venta poco importante al momento de adquirir el producto.
Los padres son quienes evalúan la compra del producto.
MERCADO TIPO C: Público que no escatima en el precio de venta

Compuesto por adultos. Orientado a la compra de productos con vitaminas.
Ellos mismos deciden que producto comprar en base a lo que quieren.
MERCADO OBJETIVO: probabilidad de venta público objetivo Demanda

A 95% Niños 50,865.14
B 98% Jóvenes 52,471.41
C 93% Adultos 49,794.30
Mercado objetivo: C
49,794 TM. De cereales
EAM 448543087.xls-Plan de Marketing-11/23/2019 19

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA EL PRECIO DE VENTA:

MERCADO DE CEREALES
Costo de producción por tonelada de cereal S/./Tm 900.00 Con IGV
Este costo no involucra mano de obra.
Compra a Terceros - con IGV S/./Tm 2,200.00 Con IGV
Precio de venta de Aligris en el 2008 S/./Tm 2,700.00 Con IGV
Precio de venta promedio del mercado en el 2008 S/./Tm 2,670.00 Con IGV
Precio de venta promedio del mercado en el 2009 S/./Tm 2,900.00 Con IGV
Precio Recomendado - ALIGRIS S/./Tm 2,700.00
Participación del Mercado % 16.47% Tabla Demanda (PD-TABLA)
Demanda: Gestión de Precio Tm/año 8,199.70 % Part. Merc. x Demanda-M.O.
VentasVentas: Gestión de Precio S/./año 22,139,194.85 Dem.:Gestión Precio x Precio-Aligris
Ingresar Calcular
OPCIONES DE CALIDAD DE PRODUCTO
Dato Total
Código Tipo de Producto Incr. Demanda Unidad Maíz Azúcar Cebada
TABLA DE PRODUCTOS
1 baja nutrición 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%
2 con vitaminas 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%
3 saludable y vitamínico 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%
4 alta vitamina y nutrición 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%
CALIDAD DEL PRODUCTO
Opción de Producto Nro. (1 al 4) 2 Código de Calidad de Producto
Tipo de Producto Nombre con vitaminas Tabla de Calidad de Producto
Incremento de la Demanda % 5.00% Tabla de Calidad de Producto
Demanda: Precio y Producto Tm/año 8,609.69 Dem.Gestión Precio x (1+% Incr.)
Part. Mercado: Precio y Producto % 16.08% Dem.Precio+Producto / Dem. M.O.
Ventas: Precio y Producto S/./año 23,246,154.59 Dem.Precio+Producto x Precio Aligris

Ingresar Calcular
PROMOCIÓN Y PROPAGANDA
Dato Total
% de Ventas Netas anuales Incr. de la Demanda Unidad Presupuestado -Leyenda-
PRESUPUESTO DE P&P
0.00% Sin P&P -15.00% S/./año 0.00 % de Vtas. x (Vtas. Brutas / 1.19)
1.00% Premios por continuidad -10.00% S/./año 195,345.84 "
2.00% Cupones -5.00% S/./año 390,691.67 "
3.00% Rebajas en el precio 0.00% S/./año 586,037.51 "
4.00% Muestras del producto 5.00% S/./año 781,383.35 "
5.00% Ofertas 10.00% S/./año 976,729.18 "
6.00% Sorteos 13.00% S/./año 1,172,075.02 "
7.00% Obsequios 14.00% S/./año 1,367,420.86 "
PROMOCIÓN Y PROPAGANDA
Presupuesto de P&P % Ingresos 4.00% % de Ventas Netas a presupuestar
Incremento de la Demanda % 5.00% Tabla de Promoción y Propaganda
Demanda: Precio, Producto y P&P Tm/año 9,040.17 Dem.Precio+Prod. x (1+% Incr.)
Part. Mercado: Precio, Producto y P&P % 16.88% Dem.Precio, Prod.+P&P / Dem. M.O.
Ventas: Precio, Producto y P&P S/./año 24,408,462.32 Dem.Precio, Prod.+P&P x Prec. Aligris
Ingresar Calcular
CUENTAS POR COBRAR
Dato Total
CRÉDITO A CLIENTES (DISTRIBUIDORES)
Dias de Crédito Referencial
Ventas a Crédito Referencial % Ventas 60.00% % de las Ventas a Crédito
Plazo de Créditos Referencial días 15.00 Crédito a pagar en 30 días
Días a Crédito Prom. - Total Vtas. días de Vtas 9.00 % Ventas a Cr. x Plazo de Crédito
Dias de Crédito Aligris
Venta a Crédito de Aligris % Ventas 55.00% Max. % de Vtas. a Crédito
Plazo de Créditos de Aligris días 50.00 Plazo Máx. Vtas. a Crédito
Días a Crédito Prom. - Total Vtas. días de Vtas 27.50 % Ventas a Cr. x Plazo de Crédito
Dias de Crédito Incr.Demanda Dif.Incr.Dem. Incr./día.Adic.
DIAS DE CRÉDITO A DISTRIBUIDORES
-15 0 -6.00% 0.00% % 6.00% 0.40%
0 15 0.00% 6.00% % 6.00% 0.40%
15 30 6.00% 11.00% % 5.00% 0.33%
30 45 11.00% 15.00% % 4.00% 0.27%
45 60 15.00% 17.00% % 2.00% 0.13%
60 99 17.00% 18.00% % 1.00% 0.07%
Dif. Días de Cédito vs. Referencial días de Vtas 18.50 Días a Cr ALISUR - Dias a Cr Referencial
Tabla de Días de Crédito

Días de Crédito Base-Inicio de Rango días 15.00

Incr. Demanda Base-Inicio de Rango % 6.00% Tabla Cr a Clientes (Distribuidores)
Incremento x dia adicional % / dia adic. 0.33% Tabla Cr a Clientes (Distribuidores)
Dias adicionales al Inicio de Rango días 3.50 Dif. de Dias - Dias de Tabla Cr
Incremento de la Demanda % 7.17% Incr.Dem.Base + (Días.adic.xIncr./día.Adic.)
Demanda: Precio, Producto, P&P y CxC Tm/año 9,688.05 Dem.Precio, Prod+P&P x (1+% Incr.)
Part. Mercado: Precio, Prod., P&P y CxC % 18.09% Dem.Precio, Prod, P&P+CxC / Dem. M.O.
Ventas: Precio, Producto, P&P y CxC S/./año 26,157,735.45 Dem.Precio, Prod, P&P+CxC x Prec. AlISUR

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VENTAS
Dato Total
VENTAS
Basico Vendedores 5 Mínimo de Vendedores (Vtas = 0)
Productividad Adicional Tm/Vendr.Adic. 450.00 Por cada Vendedor adicional a 5
Numero de Vendedores Nro 25 Vendedores
Cobertura Tm/año 9,000.00 (Nro.Vend. - Nro.Básico) x Productividad
% 92.90% Cobertura / Demanda 4Ps
Demanda FINAL Tm/año 9,000.00 La Menor de: Cobertura ó Demanda 4Ps
- Pérdida de Demanda Dif % -7.10% (Demanda FINAL / Demanda 4Ps) - 1
Part. Mercado FINAL % 16.81% Dem. FINAL / Dem. M.O.
Ventas FINAL S/./año 24,300,000.00 Dem. FINAL x Precio

USMP INFORMACIÓN DE GASTOS Juego de Negocios
GRUPO NRO 2009 X GASTOS Información

Grupo Clase Año Ciclo 2,009
en Proceso
ALUMNOS

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GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
Dato Total
GASTOS FIJOS
Vendedor
Sueldo mensual S/./Ven./mes 2,800.00 Ver: Gastos de Vtas. (DATOS/Costos)
Factor de Beneficios Sociales S/.Benef/S/.Planilla 43.00% Ver: Ind. Económicos (PREMISAS)
Comisiones %Sueldo 3.00% Ver: Gastos de Vtas. (DATOS/Costos)
Costo mensual (Sueldo+Beneficios) S/./Ven./mes 4,088.00 Sueldo x (1 + Fact.Benef.)
Viáticos S/./Ven./día 20.00 Ver: Gastos de Vtas. (DATOS/Costos)
Movilidad S/./Ven./día 30.00 Ver: Gastos de Vtas. (DATOS/Costos)
Viáticos + Movilidad S/./Ven./mes 1,500.00 30 x (Viáticos + Movilidad)
Total Gasto por Vendedor S/./Ven./mes 5,588.00 Suma de: Costo/mes+ Viá.&Mov.
Fuerza de Ventas
Número de Vendedores Nro. 25 Ver: Marketing Mix (MM-Inf)
TOTAL Gastos Fijos de Ventas S/./mes 139,700.00 N° Vends. x Gasto/Vendr.
GASTOS VARIABLES
Mercadeo
Administración % de Vtas. Netas 2.00% Ver: Gastos de Mktg. (DATOS/Costos)
Promoción & Publicidad % de Vtas. Netas 4.00% Ver: Prom.+ Propaganda (MM-Inf)
TOTAL Costo de Mercadeo % de Vtas. Netas 6.00% Suma de %s
Distribución
Costo por viaje S/./Viaje 720.00 Ver: Gastos de Mktg. (DATOS/Costos)
Volumen por viaje Tm/Viaje 8.00 Ver: Gastos de Mktg. (DATOS/Costos)
TOTAL Costo de Distribución S/./Tm 90.00 Costo/viaje / Tm/viaje
Almacén
TOTAL Costo de Almacén % Costo Produc. 2.00% Ver: Gastos de Mktg. (DATOS/Costos)
EAM 448543087.xls-Gastos MK-11/23/2019 24

USMP INFORMACIÓN DE GASTOS Juego de Negocios
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GASTOS GENERALES
Dato Total
Investigación y Desarrollo
Asesoría S/./mes 12,800.00 Ver: Gastos Generales (DATOS/Costos)
Equipamiento S/./mes 4,666.67 Ver: Gastos Generales (DATOS/Costos)
Total Investigación y Desarrollo S/./mes 17,466.67
Capacitación
Instructores S/./mes 6,400.00 Ver: Gastos Generales (DATOS/Costos)
Cursos S/./mes 2,347.20 Ver: Gastos Generales (DATOS/Costos)
Total Capacitación S/./mes 8,747.20
Gerencia y Staff
Haberes S/./mes 68,000.00 Ver: Gastos Generales (DATOS/Costos)
Varios S/./mes 4,760.00 Ver: Gastos Generales (DATOS/Costos)
Total Gerencia y Staff S/./mes 72,760.00
Estudios Especiales
Mercado S/./mes 8,500.00 Ver: Gastos Generales (DATOS/Costos)
Total Estudios especiales S/./mes 8,500.00
TOTAL Gastos Generales S/./mes 107,473.87 Suma de: Gastos Generales
EAM 448543087.xls-Gastos MK-11/23/2019 25

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios
Políticas para el Plan de Producción de ALIGRIS

1.- Capacidad Máxima … 132 obreros, 30 días, 8 horas. 1,100.00 Tm/mes Ver: (HISTÓRICO)
2.- Productividad de Planta 28.80 hrs-Hombre/Tm. Ver: (HISTÓRICO)
3.- Stock de Seguridad de productos terminados 25.00% % mínimo de la Demanda mensual
4.- Stock Máximo de productos terminados 200.00% % máximo de la Demanda mensual
5- El número de Días de Producción es igual para todos los meses. 24 días/mes
6.- El mínimo de días de Mantenimiento por Año es 12 días/año (mínimo al añp)
7.- ¿Se trabajan los Sábados? si NO/SI: 8 hrs/turno
8.- ¿Se autoriza Producción Adicional? si NO/SI: Horas-extras y/o Personal de 3ros.
9.- ¿Se produce excedente para Inventarios? si NO/SI: Hasta 100% Producción Regular
10.- ¿Se autoriza Compra Producción? si NO/SI: Compra a Terceros (Outsorcing)
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DATOS DE PRODUCCIÓN
Dato Total
CAPACIDAD MÁXIMA DE PLANTA
Cantidad Tm/mes 1,100.00 Ver: Activo Fijo/Inversiones (HISTÓRICO)
Productividad de Planta horas-H/Tm 28.80 Ver: Activo Fijo/Inversiones (HISTÓRICO)
Trabajo Disponible horas-H 31,680 Cap.Máxima x Productividad
Horas por mes - Máximo horas 240 30días x 8horas
Mano de Obra - Máxima H 132 Trabajo Disponible / horas por mes
INVENTARIO INICIAL
Cantidad Tm 0.00 Ver: Inventarios Prod. Term. (HISTÓRICO)
Valor S/. 0.00 "
Costo Unitario S/./Tm #DIV/0! Valor / Inventario Inicial
STOCK DE SEGURIDAD (S.S.)
Mínimo %/Demanda 25.00% %Demanda Mensual
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
Dias de Mantenimiento (mínimo) días/año 12.00
Dias de Produccion (mínimo) días/mes 24.00
Jornada de trabajo (incluso sábado) horas/turno 8.00
EAM 448543087.xls-Plan de Producción-11/23/2019 26

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PERSONAL DE PRODUCCIÓN
Dato Total
CAPACIDAD INSTALADA DE PLANTA
Estables o Permanentes
- Personal - Regular H 115 Personal de Planta
- Trabajo Disponible horas-H 22,080 Pers.Planta x Días Prod./mes x hrs/turno
- Máxima Producción Regular Tm/mes 766.67 Trab.Disponible / Productividad
Producción para Inventarios
- % Máx. de Prod. Reg. para Inventarios % 100.00% Máximo: % de Prod. Regular
- Máxima Prod. Reg. para Inventarios Tm/mes 766.67 Prod.Regular x %Máx.Prod.Reg.
CAPACIDAD ADICIONAL
Horas Extras
- % Máximo Personal en Hrs. Extras % 5.00% Máximo: % de Personal de Planta
- Personal - Horas Extras H 6 Pers.Plta. x %Máx.Pers.hrs.Extras
- Máximo horas por trabajador horas/turno 3.00 Máximo: horas-extra/trabajador/día
- Trabajo Disponible (máximo) horas-H 414 Pers.HE. x Días Prod./mes x Máx.HE./trab.
- Máxima Producción en Hrs. Extras Tm/mes 14.38 Trab.Disponible / Productividad
3ros. (Contratados o de Empresas)
- % Máximo Personal de Terceros %Regurales Máximo: % de Personal de Planta
- Personal - 3ros. o Contratados H 0 Pers.Plta. x %Máx.Pers.3ros.
- Trabajo Disponible (máximo) horas-H 0 Pers.3ros. x Días Prod./mes x hrs./turno
- Máxima Producción por 3ros. Tm/mes 0.00 Trab.Disponible / Productividad
CAPACIDAD TOTAL DE PRODUCCIÓN
Cap. Instalada + Cap. Adicional Tm/mes 781.04 ok CAPACIDAD
OUTSOURCING
Precio por Tonelada S/. /Tm 1,848.74 Ver: Cereales SIN IGV (Precios)
% Máxímo a Comprar % Cap. Máxima Máximo: %Cap. Máx. de Planta
Cantidad (máxima) Tm/mes 0.00 Cap.Máx.Planta. x %Máx. a Comprar
CAPACIDAD TOTAL DISPONIBLE
Para Satisfacer: Demanda & Inventarios Tm/mes 781.04 Cap. Máx. de Prod. + Máx. Outsourcing
EAM 448543087.xls-Plan de Producción-11/23/2019 27

GRUPO NRO 2009 X PLAN DE PRODUCCIÓN

ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
Políticas para el Plan de Producción de ALIGRIS
1.- Capacidad Máxima … 132 obreros, 30 días, 8 horas. 1,100.00 Tm/mes
2.- Productividad de Planta 28.80 hrs-Hombre/Tm.
3.- Stock de Seguridad de productos terminados 25.00% % de la Demanda mensual
4.- Stock Máximo de productos terminados 200.00% % de la Demanda mensual
5- El número de Días de Producción es igual para todos los meses. 24 días/mes
6.- El mínimo de días de Mantenimiento por Año es 12 días/año (mínimo)
7.- ¿Se trabajan los Sábados? si NO/SI: 8 hrs/turno
8.- ¿Se autoriza Producción Adicional? si NO/SI: Horas-extras y/o Personal de 3ros.
9.- ¿Se produce excedente para Inventarios? si NO/SI: Hasta 100% Producción Regular
10.- ¿Se autoriza Compra Producción? si NO/SI: Compra a Terceros (Outsorcing)
MERCADO OBJETIVO ALIGRIS
1 LIMA Dem.Año.Refer. Tm/Año 49,806.75 Precio 2,700.00 CxC 27.50 Producción máxi
ESCENARIO Fact.Crec.Acum. 1.XXXX 1.0750 Producto con vitaminas Vendedores 25 Productividad
4 +Probable . Demanda Tm/Año 53,542.26 P&P 4.00% Part.Mercado 16.81% horas-Hombre
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Días calendarios del mes días 31 28 31 30 31
Días de descanso - Feriados dias 1 0 0 2 1
- Domingos días 4 4 4 4 5
Días de Producción Días/mes Mín. 24.00 dias 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00
Días de Mantenimiento Días/mes Mín. 12 dias 2.00 0.00 3.00 0.00 1.00
STOCK Y REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN CRECIMIENTO S.S. 0.00 0.00 18.75 0.00 28.13
Demanda por cubrir-ALISUR Tm 525.00 525.00 600.00 600.00 712.50
INVENTARIO INICIAL (Inv.Anterior) Ult. Inventario 0.00 Tm 0.00 241.67 483.33 650.00 816.67
Inventario Mínimo (S.S.) % de Demanda 25.00% Tm 131.25 131.25 150.00 150.00 178.13
Inventario Máximo % de Demanda 200.00% Tm 1,050.00 1,050.00 1,200.00 1,200.00 1,425.00
PRODUCCIÓN REGULAR
Capacidad Instalada Tm/mes 766.67 Tm 766.67 766.67 766.67 766.67 766.67
Inventario Utilizado: S.S. (Inv.Inicial ó Inv.Mínimo) … el menor Tm 0.00 131.25 150.00 150.00 178.13
Producción Regular: S.S. (Inv.Mínimo - Inv.Utilizado:SS) Tm 131.25 0.00 0.00 0.00 0.00
Capacidad Remanente: SS (Cap.Instalada - Prod.Reg:SS) Tm 635.42 766.67 766.67 766.67 766.67
INVENTARIO Remanente: S.S. (Inv.Inicial - Inv.Utilizado:SS) Tm 131.25 241.67 483.33 650.00 816.67
Inventario Disponible (Inv.Remanente:SS - Inv.Mínimo) Tm 0.00 110.42 333.33 500.00 638.54
EAM 448543087.xls-Requerimiento-11/23/2019 28
Apellidos, Nombre
Tm/mes
horas-H/Tm
horas-H/mes
Junio
30
1
4
24.00
1.00
28.13
825.00
870.83
206.25
1,650.00
766.67
206.25
0.00
766.67
870.83
664.58
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
CAPACIDAD MÁXIMA CAPACIDAD INSTALADA: Mano de Obra PRODUCCIÓN MÁXIMA

1,100.00 Días de Producc días/mes 24 Regulares H 115 Cap.Regular 766.67 OUTSOURCING
28.80 horas por Turno horas/turno 8 Horas extras hrs/día. 3.00 Cap. Adic. hEx. 14.38 Inv. Inicial
31,680 M.Obra-Máx. H 132 Contratados %Reg. 0.00% Cap. Adic. 3ros 0.00 Prod.para Invent
TOTAL 781.04
Julio Agosto Septiembre Octubre Noviembre Diciembre TOTAL % PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
31 31 30 31 30 31 365.00 días Días calendarios del mes
1 1 0 1 1 2 11.00 dias Días de descanso - Feriados
5 4 5 4 4 5 52.00 días - Domingos
24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 24.00 288.00 288.00 dias Días de Producción
1.00 2.00 1.00 2.00 1.00 0.00 14.00 dias Días de Mantenimiento
9.38 9.38 0.00 0.00 -18.75 0.00 75.00 9,206.25 STOCK Y REQUERIMIENTO DE PROD
862.50 900.00 900.00 900.00 825.00 825.00 9,000.00 Tm Demanda por cubrir-ALIGRIS
812.50 716.67 583.33 450.00 316.67 258.33 6,200.00 100.00% Tm INVENTARIO INICIAL (Inv.Anterior)
215.63 225.00 225.00 225.00 206.25 206.25 2,250.00 Tm Inventario Mínimo (S.S.)
1,725.00 1,800.00 1,800.00 1,800.00 1,650.00 1,650.00 18,000.00 Tm Inventario Máximo
PRODUCCIÓN REGULAR
766.67 766.67 766.67 766.67 766.67 766.67 9,200.00 100.00% Tm Capacidad Instalada
215.63 225.00 225.00 225.00 206.25 206.25 2,118.75 34.17% Tm Inventario Utilizado: S.S.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 131.25 1.43% Tm Producción Regular: S.S.
766.67 766.67 766.67 766.67 766.67 766.67 9,068.75 Tm Capacidad Remanente: SS
812.50 716.67 583.33 450.00 316.67 258.33 6,331.25 Tm INVENTARIO Remanente: S.S.
596.88 491.67 358.33 225.00 110.42 52.08 4,081.25 Tm Inventario Disponible
PRODUCCIÓN MÁXIMA
0.00 Tm
0.00 Tm
766.67 Tm
PROGRAMA DE PRODUCCIÓN
Días calendarios del mes
Días de descanso - Feriados
- Domingos
Días de Producción
Días de Mantenimiento
STOCK Y REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Demanda por cubrir-ALIGRIS
INVENTARIO INICIAL (Inv.Anterior)
Inventario Mínimo (S.S.)
Inventario Máximo
PRODUCCIÓN REGULAR
Capacidad Instalada
Inventario Utilizado: S.S.

Producción Regular: S.S.
Capacidad Remanente: SS
INVENTARIO Remanente: S.S.
Inventario Disponible
Prod. Máxima
###
###
###
Inventario Utilizado: Demanda (Inv.Disponible ó Demanda) … el menor Tm 0.00 110.42 333.33 500.00 638.54
Prod. Requerida: Demanda (Demanda - Inv.Utilizado: Demanda) Tm 525.00 414.58 266.67 100.00 73.96
Prod. Regular: Demanda (Cap.Rte:SS ó Prod.Req:Dem).el menor Tm 525.00 414.58 266.67 100.00 73.96
Cap. Remanente: Demanda (Cap.Rte:SS - Prod.Reg:Demanda) Tm 110.42 352.08 500.00 666.67 692.71
INVENTARIO Remte.: Demanda (Inv.Rte:SS - Inv.Utilizado:Demanda) Tm 131.25 131.25 150.00 150.00 178.13
Inventario Disponible (Inv.Remte:Demanda - Inv.Mínimo) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Máx. Crecto. Posible Inventario (Inv.Rte:Demanda + Cap.Rte:Demanda) Tm 241.67 483.33 650.00 816.67 870.83
Prod. Requerida: Máx. Inv. (Cero…Sí Inv.Máx<Inv.Rte:Dem) ó Diferenci Tm 918.75 918.75 1,050.00 1,050.00 1,246.88
Prod. Regular: Crecto. Inv. (Prod.Req:Máx ó Cap.Rte:Dem).el menor Tm 110.42 352.08 500.00 666.67 692.71
Cap. NO Utilizada- Improducción (Cap.Rte:Dem - Prod.Reg:Crecto.Inv.) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
INVENTARIO FINAL (Inv.Rte:Dem + Prod.Reg:Crecto.Inv.) Tm 241.67 483.33 650.00 816.67 870.83
Total Prod. Regular: Demanda (Prod. Reg:Demanda+Inv.Uti:Dem) Tm 525.00 525.00 600.00 600.00 712.50
Total Prod. Regular: Inventario (Prod.R.:SS - Inv:Dem + Prod.R:Crecto.Inv.) Tm 241.67 241.67 166.67 166.67 54.17
T O T A L - Producción Regular (Tot.Prod.Reg:Dem + Tot.Prod.Reg:Inv) Tm 766.67 766.67 766.67 766.67 766.67
PRODUCCIÓN ADICIONAL
(Inv. + Prod) Utilizadas: Demanda (Inv.Utlilizado:Dem + Prod.Reg:Dem) Tm 525.00 525.00 600.00 600.00 712.50
Prod. Adicional Requerida (Demanda - (Inv+Prod) Utilizadas.Dem) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Producción: Horas Extras Max.Tm/mes 14.38 Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Prod. Adic. Req. Pendiente (Prod.Adic.Req. - Prod.hrs.Extras) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
- Produccion: 3ros. Max.Tm/mes 0.00 Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
T O T A L - Producción Adicional (Prod.Horas-Extras + Prod:3ros.) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

PRODUCCIÓN TOTAL
TOTAL Producción (TOT.Prod.Regular + TOT.Prod.Adicional) Tm 766.67 766.67 766.67 766.67 766.67
- TOTAL Prod.: Demanda (Tot.Prod.Reg:Dem + Tot.Prod.Adicional) Tm 525.00 525.00 600.00 600.00 712.50
- TOTAL Prod.: Inventario (Tot.Prod.Reg.Inv) Tm 241.67 241.67 166.67 166.67 54.17
OUTSOURCING (Compra de Producción)
Demanda NO Satisfecha: >Prod. (Demanda - TOT.Prod:Demanda) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Otusourcing Max.Tm/mes 0.00 Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
Demanda NO Satisfecha: >Outsou(Dem. NO Sat.: Prod. - Maquila) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00
3,649.80 3,649.80 4,171.20 4,171.20 4,953.30
664.58
160.42
160.42
606.25
206.25
0.00
812.50
1,443.75
606.25
0.00
812.50
825.00
-58.33
766.67
825.00
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
766.67
825.00
-58.33
0.00
0.00
0.00
5,735.40
596.88 491.67 358.33 225.00 110.42 52.08 4,081.25 65.83% Tm Inventario Utilizado: Demanda
265.63 408.33 541.67 675.00 714.58 772.92 4,918.75 Tm Prod. Requerida: Demanda
265.63 408.33 541.67 675.00 714.58 766.67 4,912.50 53.40% Tm Prod. Regular: Demanda
501.04 358.33 225.00 91.67 52.08 0.00 4,156.25 Tm Cap. Remanente: Demanda
215.63 225.00 225.00 225.00 206.25 206.25 2,250.00 Tm INVENTARIO Remte.: Demanda
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm Inventario Disponible

716.67 583.33 450.00 316.67 258.33 206.25 6,406.25 Tm Máx. Crecto. Posible Inventario
1,509.38 1,575.00 1,575.00 1,575.00 1,443.75 1,443.75 15,750.00 Tm Prod. Requerida: Máx. Inv.
501.04 358.33 225.00 91.67 52.08 0.00 4,156.25 45.18% Tm Prod. Regular: Crecto. Inv.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm Cap. NO Utilizada- Improducción
716.67 583.33 450.00 316.67 258.33 206.25 6,406.25 100.00% Tm INVENTARIO FINAL
862.50 900.00 900.00 900.00 825.00 818.75 8,993.75 Tm Total Prod. Regular: Demanda
-95.83 -133.33 -133.33 -133.33 -58.33 -52.08 206.25 Tm Total Prod. Regular: Inventario
766.67 766.67 766.67 766.67 766.67 766.67 9,200.00 Tm T O T A L - Producción Regular
862.50 900.00 900.00 900.00 825.00 818.75 8,993.75 Tm (Inv. + Prod) Utilizadas: Demanda
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 6.25 Tm Prod. Adicional Requerida
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 6.25 0.07% Tm - Producción: Horas Extras
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm Prod. Adic. Req. Pendiente
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm - Produccion: 3ros.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 6.25 Tm T O T A L - Producción Adicional

100.07% PRODUCCIÓN TOTAL
766.67 766.67 766.67 766.67 766.67 772.92 9,206.25 Tm TOTAL Producción
862.50 900.00 900.00 900.00 825.00 825.00 9,000.00 Tm - TOTAL Prod.: Demanda
-95.83 -133.33 -133.33 -133.33 -58.33 -52.08 206.25 Tm - TOTAL Prod.: SS+Crecto.Inv.
OUTSOURCING (Compra de Producci
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm Demanda NO Satisfecha: >Prod.
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm Otusourcing
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00% Tm Demanda NO Satisfecha: >Outsourcin
5,996.10 6,256.80 6,256.80 6,256.80 5,735.40 5,735.40 62,568.00
Inventario Utilizado: Demanda

Prod. Requerida: Demanda
Prod. Regular: Demanda
Cap. Remanente: Demanda
INVENTARIO Remte.: Demanda
Inventario Disponible
Máx. Crecto. Posible Inventario
Prod. Requerida: Máx. Inv.
Prod. Regular: Crecto. Inv.
Cap. NO Utilizada- Improducción
INVENTARIO FINAL
Total Prod. Regular: Demanda

Total Prod. Regular: Inventario
T O T A L - Producción Regular
(Inv. + Prod) Utilizadas: Demanda
Prod. Adicional Requerida
- Producción: Horas Extras
Prod. Adic. Req. Pendiente
- Produccion: 3ros.
T O T A L - Producción Adicional
PRODUCCIÓN TOTAL
TOTAL Producción
- TOTAL Prod.: Demanda
- TOTAL Prod.: SS+Crecto.Inv.
Demanda NO Satisfecha: >Prod.
Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing
PLAN DE PRODUCCIÓN
T OTAL
4,000.00
3,500.00
3,000.00
PLANDEROUCIÓ:Tm
R
e
q
u
e
r
i
m
i
e
n
t
o
!
#
R
E
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MANODEBR
PLANDEROUCIÓ:Tm
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u
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r
i
m
i
e
n
t
o
!
#
R
E
F
!
MANODEBR
PLAN DE PRODUCCIÓN
3,000.00 LA DEMANDA
PLAN D
3,000.00 EL
2,500.00
2,500.00
2,000.00
2,000.00
1,500.00
Tm
1,500.00
1,000.00
Tm
1,000.00
500.00
500.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviembr Diciembr
re e e
LA DEMANDA
0.00
Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing Otusourcing - Produccion: 3ros. - Producción: Horas Extras Prod. Regular: Demanda Enero Febrero Marzo Abril Mayo
Inventario Utilizado: Demanda

EL INV
Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv.
PLAN DE PRODUCCIÓN
3,000.00 EL INVENTARIO
2,500.00
2,000.00
1,500.00
Tm
1,000.00
500.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciembr
bre re e
EL INVENTARIO
Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv. Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: S.S.
PLAN DE PRODUCCIÓN
LA PRODUCCIÓN
3,000.00
PLAN DE PRODUCCIÓN
EL INVENTARIO
2,500.00
2,000.00
1,500.00
Tm
1,000.00
500.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciem
re re e
LA PRODUCCIÓN
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciembr Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing Otusourcing - Produccion: 3ros. - Producción: Horas Extras Cap. NO Utilizada- Improducción
bre re e
Prod. Regular: Crecto. Inv. Prod. Regular: Demanda Producción Regular: S.S.
EL INVENTARIO
Prod. Regular: Crecto. Inv. Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: S.S.
PLAN DE PRODUCCIÓN
LA PRODUCCIÓN
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
00.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciembr
re re e
LA PRODUCCIÓN
Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing Otusourcing - Produccion: 3ros. - Producción: Horas Extras Cap. NO Utilizada- Improducción
Prod. Regular: Crecto. Inv. Prod. Regular: Demanda Producción Regular: S.S.
4,000.00

3,500.00
3,000.00
2,500.00
2,000.00
Tm
1,500.00
1,000.00
500.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiemb Octubre Noviemb Diciembr
re re e
INV. + PRODUCCIÓN
Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing Otusourcing - Produccion: 3ros. - Producción: Horas Extras Cap. NO Utilizada- Improducción
Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv. Prod. Regular: Demanda Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: Demanda
Inventario Utilizado: S.S.
2,000.00
1,500.00
Tm
1,000.00
500.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo
EL INV
Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv.
2,000.00
1,500.00
Tm
1,000.00
500.00
0.00
Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciembr
bre re e
EL INVENTARIO
Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv. Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: S.S.
Marzo Abril Mayo Junio Julio Agosto Septiem Octubre Noviemb Diciembr
bre re e
EL INVENTARIO
Prod. Regular: Crecto. Inv. Producción Regular: S.S. Inventario Utilizado: S.S.
USMP COSTOS RESUMEN Juego de Negocios
GRUPO NRO 2009 X COSTOS Resumen

ALUMNOS
MERC.OBJ. ALIGRIS CAPACIDAD INSTALADA PLAN DE PRODUCCIÓN
LIMA Precio 2,700.00 M.O. 115 TOT. Prod. 9,206.25 Prod. Reg. 9,200.00 hrs--H: P.Reg. 264,960.00
ESCENARIO Demanda 9,000.00 Cap.Inst.Reg. 9,200.00 Prod. Dem. 9,000.00 Prod. hrs-Ext. 6.25
COST
PRODUCIÓNLA"s/.2,30-18%5H
'
T
o
TRABJDOES
TRABJDOES
t
a
S/.
Tm
l
hrs--H: hrs-Ext. 180.00
P
r
+Probable . PART.MERC. 16.81% Prodtivad. 28.80 Prod. Inv. 206.25 Prod. 3ros 0.00 hrs--H: 3ros 0.00
o
TRABJDOES
d
u
c
c
i
ó
n
'
!
#
R
E
F
!
Tm Costo Unitario
Pers.Regular M.O. Prod 9,206.25 1,349.35
9,200.00 Tm 9,206.25 Tm +
3,552,120.00 S/. 3,555,015.75 S/. Maquila 0.00 1,848.74
386.10 S/./Tm 386.15 S/./Tm =
Hrs.Extras M.P. Total 9,206.25 1,349.35
6.25 Tm 9,206.25 Tm Producción Compra
2,895.75 S/. 7,679,402.27 S/. 9,206.25 Tm 0.00
463.32 S/./Tm 834.15 S/./Tm 12,422,418.02 S/. 0.00 FIFO Inv.Final 206.25 1,349.35
Pers.3ros. C.F. 1,349.35 S/./Tm #DIV/0! -
0.00 Tm 9,206.25 Tm Inv.Inic. 0.00 #DIV/0!
0.00 S/. 1,188,000.00 S/. Total =
#DIV/0! S/./Tm 129.04 S/./Tm 9,206.25 Tm Var.Inv. 206.25 #DIV/0!
12,422,418.02 S/.
Inventario Inicial 1,349.35 S/./Tm Costo Vtas. 9,000.00 #DIV/0!
0.00 Tm
0.00 S/. Crecto.Inventario Costo de Ventas FILO Var.Inv. 206.25 1,349.35
#DIV/0! S/./Tm 206.25 Tm 9,000.00 +
Inventario Final 278,302.64 S/. 12,144,115.38 Inv.Inic. 0.00 #DIV/0!
206.25 Tm 1,349.35 S/./Tm 1,349.35 =
278,302.64 S/. Inv.Final 206.25 #DIV/0!
1,349.35 S/./Tm
Costo Vtas. 9,000.00 1,349.35
COSTvs.VENAPRDUIY
'
T
o
t
a
l
P
r
o
d
u
c
S/.Tm
c
S/.
i
ó
n
'
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#
EAM 448543087.xls-Total Producción-11/23/2019 R

E 49
USMP COSTOS RESUMEN Juego de Negocios
Apellidos, Nombre
Compra Prod. 0.00

Inv. INICIAL 0.00
Inv. FINAL 206.25
S/.
12,422,418.02
+
0.00
=
12,422,418.02
278,302.64
-
#DIV/0!
=
#DIV/0!
#DIV/0!
278,302.64
+
#DIV/0!
=
#DIV/0!
12,144,115.38
EAM 448543087.xls-Total Producción-11/23/2019 50

USMP INFORMACIÓN DE COSTOS Juego de Negocios
GRUPO NRO 2009 X COSTOS Información

ALUMNOS

Ingresar Calcular
COSTO DE MANO DE OBRA
Dato Total
COSTOS FIJOS DE M.O.
Sueldo mensual por hombre S/./H 1,800.00 Ver: Costo de Mano de Obra (DATOS)
Factor de Beneficios Sociales S/.Benf/Planilla 43.00% Ver: Ind. Económicos (PREMISAS)
Costo mensual por hombre (Regular) S/./H 2,574.00 Sueldo x (1 + Fact.Benef.)
Costo horario por hombre (Regular) S/./H-hora 13.41 Costo mensual / (24 x 8)
Personal - M.O. Directa H 115 Ver: Personal de Planta (PP-Inf)
Total Sueldos mensual (Regular) S/./mes 207,000.00 Sueldo/H x Pers.Planta
Total Costo mensual (Regular) S/./mes 296,010.00 Costo/H x Pers.Planta
COSTOS VARIABLES DE M.O.
Horas Extras
Recargo (surcharge) h.extra/h.normal 1.50 Ver: Costo de Mano de Obra (DATOS)
Costo por hora (Hora-Extra) S/./hr-Hombre 16.09 Recargo x Costo Mensual / (30 x 8)
Personal Contratado - 3ros.
Recargo (surcharge) h.3ros./h.normal 1.25 Ver: Costo de Mano de Obra (DATOS)
Costo por hora (3ros) S/./hr-Hombre 16.76 Recargo x Costo mensual / (24 x 8)
EAM 448543087.xls-Costos de Prod. I-11/23/2019 51

USMP INFORMACIÓN DE COSTOS Juego de Negocios
Ingresar Calcular
OPCIONES DE MATERIA PRIMA
Dato Total
Código Tipo de Producto Incr. de Demand Unidad Maíz Azúcar Cebada
1 baja nutrición 0.00% % 91.00% 3.00% 6.00%
2 con vitaminas 5.00% % 88.00% 6.00% 6.00%
3 saludable y vitamínico 10.00% % 85.00% 9.00% 6.00%
4 alta vitamina y nutrició 15.00% % 82.00% 13.00% 5.00%
Ingresar Calcular
COSTO DE MATERIA PRIMA
Dato Total
Peso
Tipo Prod. Ingredientes Merma Peso Resultante Precio Unitario Costo/Ingredientes
Ingrediente
Código Descipción Tm/Tm de mezcla % Tm/Tm de mezcla S/./Tm S/./Tm
2 con vitaminas Ver: MM-Inf
Maíz 0.880 5.00% 0.836 787.50 693.00
Azúcar 0.060 10.00% 0.054 1,487.50 89.25
Cebada 0.060 20.00% 0.048 3.06 0.18
TOTAL 1.000 Tot.Peso Reslte.: 0.938 Tot.Cost.Ingrdtes: 782.43
Precio Reslte. = 834.15 S/./Tm
Ingresar Calcular
COSTOS DE FABRICACIÓN
Dato Total
ACTIVOS FIJOS
Valor Original S/. 8,800,000.00 Ver:Activo Fijo/Inversiones (FF-A&P)
%ANUAL-Activos Fijos
Mantenimiento % activos 1.00% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
Piezas y Partes % activos 0.50% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
Seguros % activos 2.00% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
Sub-TOTAL Gastos de Fabricación % activos 3.50% Suma de %s
Depreciación % activos 10.00% Ver: Costos de Fabricación (DATOS)
TOTAL Costos de Fabricación % activos 13.50% %Gast.Fab. + %Depreciación
Costos de Fabricación
Mantenimiento S/./año 88,000.00 % Activos x Activos Fijos
Piezas y Partes S/./año 44,000.00 "
Seguros S/./año 176,000.00 "
Sub-TOTAL Gastos de Fabricación S/./año 308,000.00 Suma de S/.
Depreciación S/./año 880,000.00 % Activos x Activos Fijos
TOTAL Costos de Fabricación S/./año 1,188,000.00 Gast.Fab. + Depreciación
OUTSOURCING
Compra de Producción (Sin IGV) S/./Tm 1,848.74 Ver: Precio de Compra Cereales (DATOS)
EAM 448543087.xls-Costos de Prod. I-11/23/2019 52

USMP COSTOS Juego de Negocios
GRUPO NRO 2009 X COSTOS

ALUMNOS
MERC.OBJ. ALIGRIS CAPACIDAD INSTALADA PLAN DE PRODUCCIÓN
LIMA Precio 2,700.00 M.O. 115 TOT. Prod. 9,206.25 Prod. Reg:Dem. 9,200.00 hrs--H: P.Reg. 264,960.00
ESCENARIO Demanda 9,000.00 Cap.Inst.Reg. 9,200.00 Prod. Dem. 9,000.00 Prod. hrs-Ext. COST
PRODUCIÓNLA"s/.2,30-18%5H
'
C
o
TRABJDOES
TRABJDOES
s
t
S/.
Tm
o
s
d
Tm
6.25 hrs--H: hrs-Ext. 180.00
e
TRABJDOES
+Probable . PART.MERC. 16.81% Prodtivad. 28.80 Prod. Inv. 206.25 Prod. 3ros 0.00 hrs--H: 3ros 0.00
P
r
o
d
.
I
I
'
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#
R
E
F
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COSTOS S/./Tm Tm S/. %T.Cost.Prod. COSTOS
COSTO DE M.O. - DIRECTO COSTO DE M.O. - DIRECTO

- Costo de M.O.: Regular S/.Reg./Tm 386.10 9,200.00 3,552,120.00 28.59% Costo por hora x hrs-H: P.Reg. - Costo de M.O. Regular
- Costo de M.O.: Hrs. Extras S/.H.Ex./Tm 463.32 6.25 2,895.75 0.02% Costo por hora x hrs-H: hrs-Ext. - Costo de M.O. (Hor. Extras)
- Costo de M.O.: 3ros. (Contratados) S/.3ros/Tm #DIV/0! 0.00 0.00 0.00% Costo por hora x hrs-H: 3ros. - Costo de M.O. (Contratados)
TOTAL Costo de M.O. - Directo S/.M.O./Tm 386.15 9,206.25 3,555,015.75 28.62% Suma de Costos TOTAL Costo de M.O. - Directo
COSTO DE MATERIA PRIMA - DIRECTO COSTO DE MATERIA PRIMA - DIRECTO
TOTAL Costo de Materia Prima S/.M.P./Tm 834.15 9,206.25 7,679,402.27 61.82% Costo unitario MP x Total Producción TOTAL Costo de Materia Prima
COSTO DE FABRICACIÓN COSTO DE FABRICACIÓN

- Gastos de Fabricación S/.G.Fab./Tm 33.46 9,206.25 308,000.00 2.48% Sub-Total Costos de Fabricaciín - Gastos de Fabricación
- DEPRECIACIÓN S/.Dep./Tm 95.59 9,206.25 880,000.00 7.08% Costo de Depreciaciíón - DEPRECIACIÓN
TOTAL Costos de Fabricación S/.C.F./Tm 129.04 9,206.25 1,188,000.00 9.56% Suma de Costos TOTAL Costos de Fabricación
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN S/.PRO./Tm 1,349.35 9,206.25 12,422,418.02 100.00% Suma de Totales de Costos TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
OUTSOURCING (Compra de Producción) S/.MAQ./Tm 1,848.74 0.00 0.00 0.00% Precio de Compra x TOT.Comprado OUTSOURCING (Compra de Producción)
TOTAL COSTO S/.COS./Tm 1,349.35 9,206.25 12,422,418.02 100.00% Costo de Prod. + Costo Maquila TOTAL COSTO
COSTvs.VENAPRDUIY
VALOR DE INVENTARIO - FIFO S/./Tm Tm S/. %T.Cost.Prod. '

VALOR DE INVENTARIO - FIFO
C
o
s
Valor Inventario INICIAL S/./Tm #DIV/0! 0.00 0.00 Costo unitario Inv x Inv Año Anterior Valor Inventario INICIAL
t
o
s
d
e
Valor Inventario FINAL S/./Tm 1,349.35 206.25 278,302.64 P

S/.Tm
r
o
S/.
Costo unitario TC x Inv FIN de año Valor Inventario FINAL

d
.
Crecto. del Inventario S/./Tm 1,349.35 206.25 278,302.64 2.24% I

I
'
Valor FINAL - Valor INICIAL Crecto. del Inventario
!
#
R
E
COSTO DE VENTAS - FIFO S/.C.Vta./Tm 1,349.35 9,000.00 12,144,115.38 97.76% TOTAL Costo - Crecto. Inventario COSTO DE VENTAS - FIFO
F
!
VALOR DE INVENTARIO - FILO S/./Tm Tm S/. %T.Cost.Prod. TRABJDOES

VALOR DE INVENTARIO - FILO
Valor Inventario INICIAL S/./Tm #DIV/0! 0.00 #DIV/0! Costo unitario Inv x Inv Año Anterior Valor Inventario INICIAL
Crecto. del Inventario S/./Tm 1,349.35 206.25 278,302.64 2.24% Costo Unitario TC x Prod. Inventario Crecto. del Inventario
Valor Inventario FINAL S/./Tm #DIV/0! 206.25 #DIV/0! Valor INICIAL + Crecto. Inventario Valor Inventario FINAL
COSTO DE VENTAS - LILO S/.C.Vta./Tm 1,349.35 9,000.00 12,144,115.38 97.76% TOTAL costo - Crecto.Inventario COSTO DE VENTAS - LILO
EAM 448543087.xls-Costos de Prod. II-11/23/2019 53

USMP COSTOS Juego de Negocios
Apellidos, Nombre
Compra Prod. 0.00

Inv. INICIAL 0.00
Inv. FINAL 206.25
COSTO DE M.O. - DIRECTO

- Costo de M.O. Regular
- Costo de M.O. (Hor. Extras)

- Costo de M.O. (Contratados)
TOTAL Costo de M.O. - Directo
COSTO DE MATERIA PRIMA - DIRECTO
TOTAL Costo de Materia Prima
COSTO DE FABRICACIÓN
- Gastos de Fabricación
- DEPRECIACIÓN
TOTAL Costos de Fabricación
TOTAL COSTO DE PRODUCCIÓN
VALOR DE INVENTARIO - FIFO
Valor Inventario INICIAL

Valor Inventario FINAL
Crecto. del Inventario
COSTO DE VENTAS - FIFO
VALOR DE INVENTARIO - FILO
Valor Inventario INICIAL

Crecto. del Inventario
Valor Inventario FINAL
COSTO DE VENTAS - LILO
EAM 448543087.xls-Costos de Prod. II-11/23/2019 54

USMP PÉRDIDAS Y GANANCIAS Juego de Negocios
GRUPO NRO 2009 X PÉRDIDAS + GANANCIAS

ALUMNOS
Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre
MERC.OBJ. ALIGRIS CAPACIDAD INSTALADA PLAN DE PRODUCCIÓN COSTOS
LIMA Precio 2,700.00 M.O. 115 TOT. Prod. 9,206.25 OUTSOURCING 0.00 M.O. 3,555,015.75 Compra 0.00
ESCENARIO Demanda 9,000.00 Cap.Inst.Reg. 9,200.00 Prod. Dem. 9,000.00 Dispble.Vta.(Tm) 9,000.00 M.P. 7,679,402.27 TOT. COSTO 12,422,418.02
+Probable . PART.MERCADO 16.81% Prodtivad. 28.80 Prod. Inv. 206.25 Dem. NO Sat. PRODUCIÓN PRODUCIÓNLA"s/.2,30-18%5H
PP
G GP
! !G
# #!
R R#
Tm Tm
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F FE
! !F
COST
TRABJDOES
S/.
TRABJDOES
0.00 C. Fabrica 1,188,000.00 COSTO Vta. 12,144,115.38

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TRABJDOES
PÉRDIDAS Y GANANCIAS S/./Tm S/. %Vtas.Netas PÉRDIDAS Y GANANCIAS

VENTAS VENTAS
Ingresos por Ventas Precio:S/./Tm 2,700.00 S/. 24,300,000.00 119.00% Precio x Disponible Vta. Ingresos por Ventas
Ingresos no realizados-DNS Precio:S/./Tm 2,700.00 S/. 0.00 0.00% Precio x Dem. NO Satisfecha Ingresos no realizados-Falta de Capacidad
- Impuesto a las Ventas S/.IGV./Tm 431.09 S/. 3,879,831.93 19.00% 19% (Ingresos Vtas. / 1.19) - Impuesto a las Ventas
Ingreso Neto por Ventas S/./Tm 2,268.91 S/. 20,420,168.07 100.00% Ingresos Vtas. - Impuestos Vtas. Ingreso Neto por Ventas
Costo de Ventas S/.C.Vta./Tm 1,349.35 S/. 12,144,115.38 59.47% Ver: Costo de Vtas. (CC) Costo de Ventas
UTILIDAD BRUTA (Margen) S/./Tm 919.56 S/. 8,276,052.69 40.53% Vtas. Netas - Costo Vtas. UTILIDAD BRUTA (Margen)
GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN GASTOS DE COMERCIALIZACIÓN
- Gastos de Ventas S/.VENT./Tm 186.27 S/. 1,676,400.00 8.21% 12 x Gasto Vtas. Mensual - Gastos de Ventas
- Gastos de Mercadeo S/.MERC./Tm 136.13 S/. 1,225,210.08 6.00% %Vtas. x Vtas. Netas - Gastos de Mercadeo
- Gastos de Distribución S/.DIST. /Tm 90.00 S/. 810,000.00 3.97% S/.Distrib./Tm x Tm Vendidas - Gastos de Distribución
- Gastos de Almacén S/.ALMA. /Tm 27.61 S/. 248,448.36 1.22% %Costo x Tot.Cost.(Prod+Outsorcing - Gastos de Almacén
TOTAL Gasto de Comercialización S/.MKTG. /Tm 440.01 S/. 3,960,058.44 16.30% Suma de Gastos de Comercializació TOTAL Gasto de Comercialización
GASTOS GENERALES GASTOS GENERALES
TOTAL Gastos Generales S/.G.G. /Tm 143.30 S/. 1,289,686.40 6.32% 12 x Gasto Mensual TOTAL Gastos Generales
TOTAL GASTOS OPERATIVOS S/. /Tm 583.30 S/. 5,249,744.84 25.71% G. Comercialización. + G. Grles. TOTAL GASTOS OPERATIVOS
UTILIDAD OPERATIVA (Explotación) S/. /Tm 336.26 S/. 3,026,307.85 14.82% Utilidad Bruta - Total Gastos Op. UTILIDAD OPERATIVA (Explotación)
OTROS GASTOS e INGRESOS OTROS GASTOS e INGRESOS
- Intereses de Préstamos S/.INTS./Tm 0.00 S/. 0.00 0.00% Ver: Intrs. (1año + LP) (FF-A&P) - Intereses de Préstamos
- Programas Especiales (D.O.) S/.PROG./Tm 0.00 S/. 0.00 0.00% - Programas Especiales (D.O.)
TOTAL OTROS GASTOS S/. /Tm 0.00 S/. 0.00 0.00% Intereses+Programas Especiales TOTAL OTROS GASTOS
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS S/./Tm 336.26 S/. 3,026,307.85 14.82% Utilidad Operativa - Otros Gastos UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS
Provisión: Impuesto a la Renta S/.IMPTS./Tm 100.88 S/. 907,892.35 4.45% 30% Utilidad Provisión: Impuesto a la Renta
UTILIDAD NETA S/./Tm 235.38 S/. 2,118,415.49 10.37% UDIAI - Imp.Rta. UTILIDAD NETA
EAM 448543087.xls-PG-11/23/2019 55

Simulador Aligris Producción 2009-II Cereales

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PLANTA INDUSTRIAL DE AL

DEPARTAMENTO DE MARKETING DEPARTAMENTO DE PROD

HOJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN DEPARTAMENTO DE FINANZAS

OJAS DE CÁLCULO: HOJAS DE CÁLCULO:

2,520.00 2,763.68 15.53% 0.001471 0.000241

3,130.00 3,432.66 10.25% 0.000367 0.000119

3,740.00 4,101.65 9.47% 0.000007 0.000001

GRUPO NRO 2009 X MARKETING Información

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

MERCADO TIPO B: Preocupado por lo saludable y vitamìnico que resulta el producto.

MERCADO TIPO C: Público que no escatima en el precio de venta

MERCADO OBJETIVO: probabilidad de venta público objetivo Demanda

EAM 448543087.xls-Plan de Marketing-11/23/2019 19

CONSIDERACIONES A TOMAR EN CUENTA PARA EL PRECIO DE VENTA:

EAM 448543087.xls-Plan de Marketing-11/23/2019 20

EAM 448543087.xls-Plan de Marketing-11/23/2019 21

Días de Crédito Base-Inicio de Rango días 15.00

EAM 448543087.xls-Plan de Marketing-11/23/2019 22

EAM 448543087.xls-Plan de Marketing-11/23/2019 23

GRUPO NRO 2009 X GASTOS Información

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

EAM 448543087.xls-Gastos MK-11/23/2019 24

EAM 448543087.xls-Gastos MK-11/23/2019 25

Políticas para el Plan de Producción de ALIGRIS

EAM 448543087.xls-Plan de Producción-11/23/2019 26

EAM 448543087.xls-Plan de Producción-11/23/2019 27

GRUPO NRO 2009 X PLAN DE PRODUCCIÓN

PROGRAMA DE PRODUCCIÓN Enero Febrero Marzo Abril Mayo

Inventario Disponible (Inv.Remanente:SS - Inv.Mínimo) Tm 0.00 110.42 333.33 500.00 638.54

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

CAPACIDAD MÁXIMA CAPACIDAD INSTALADA: Mano de Obra PRODUCCIÓN MÁXIMA

596.88 491.67 358.33 225.00 110.42 52.08 4,081.25 Tm Inventario Disponible

STOCK Y REQUERIMIENTO DE PRODUCCIÓN

Inventario Utilizado: S.S.

Inventario Disponible (Inv.Remte:Demanda - Inv.Mínimo) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

T O T A L - Producción Adicional (Prod.Horas-Extras + Prod:3ros.) Tm 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3,649.80 3,649.80 4,171.20 4,171.20 4,953.30

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 Tm Inventario Disponible

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 6.25 6.25 Tm T O T A L - Producción Adicional

5,996.10 6,256.80 6,256.80 6,256.80 5,735.40 5,735.40 62,568.00

Inventario Utilizado: Demanda

Total Prod. Regular: Demanda

Demanda NO Satisfecha: >Outsourcing

Inventario Utilizado: Demanda

Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv.

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

Inventario Utilizado: S.S.

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

Inventario Disponible Prod. Regular: Crecto. Inv.

USMP PLAN DE PRODUCCIÓN Juego de Negocios

GRUPO NRO 2009 X COSTOS Resumen

EAM 448543087.xls-Total Producción-11/23/2019 R

Compra Prod. 0.00

EAM 448543087.xls-Total Producción-11/23/2019 50

GRUPO NRO 2009 X COSTOS Información

Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre Apellidos, Nombre

EAM 448543087.xls-Costos de Prod. I-11/23/2019 51

EAM 448543087.xls-Costos de Prod. I-11/23/2019 52

GRUPO NRO 2009 X COSTOS

COSTOS S/./Tm Tm S/. %T.Cost.Prod. COSTOS

COSTO DE M.O. - DIRECTO COSTO DE M.O. - DIRECTO

COSTO DE MATERIA PRIMA - DIRECTO COSTO DE MATERIA PRIMA - DIRECTO