HIPERMERCADOS TOTTUS S.A.

CHEQUE DE GERENCIA
CUENTAS POR PAGAR TRANSFERENCIA
NO
Banco SCOTIABANK Agente Reten / Buen Contr SI
/ SPOT SI
Forma de Pago TRANSFERENCIA Fecha Operación 8/23/2019 COMPENSAR
Proveedor SISTEMAS ELECTRONICOS DE SEGURIDAD S.A. TEM 1.50% PROXIMO
Codigo Prov 70027 Divisa SOLES Grupo Pago #ERROR! DOLARES
SOLES
Fecha Factura Nro Factura Importe Factura Fecha Op Fecha Vcto Plazo TEM Interes Neto Fecha Plazos Terminos Grupo DT Importe DT Importe RET Interes
8/20/2019 F007-14 105,610.57 8/23/2019 9/20/2019 28 1.50% 1,477.81 8/21/2019 30 DET TO 030 04 4224.42 1,477.81
8/20/2019 F007-15 49,926.18 8/23/2019 9/20/2019 28 1.50% 698.62 8/21/2019 30 DET TO 030 04 1997.05 698.62
8/20/2019 F007-16 62,740.10 8/23/2019 9/20/2019 28 1.50% 877.92 8/21/2019 30 DET TO 030 04 2509.6 877.92
8/22/2019 AUT-F007-15 -4,231.03 8/23/2019 -  
8/22/2019 AUT-F007-16 -5,316.96 8/23/2019 -  
8/22/2019 AUT-F007-14 -8,950.05 8/23/2019 -  
199,778.81 3,054.36 8,731.07 -   3,054.36
-108.12

NOTA DE CREDITO FACTURAS 199,778.81

Sub Total 3,054.36 -   NC por PP -3,604.14
IGV 18% 549.78 Detraccion -8,731.07
TOTAL 3,604.14 Compensacion -  
Sub Total 187,443.60
Retencion -  
PAGAR 187,443.60
DADDI AGUILAR C.
Asistente de Pagos
daguilar@falabella.com.pe

FACTURAS POR COBRAR

N° Documento Tipo Transaccion Fecha Emision Importe Original Saldo DebidoSaldo por Pagar Condicion

Total CxC -  

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