Balance de prueb

SANTILLA SAS
890400943
De Febrero 2019 a Febre

Transa Código cuenta

Nivel ccional contable
Grupo No 11
Cuenta No 1105
Subcuenta No 110505
Auxiliar Si 11050501
Grupo No 13
Cuenta No 1305
Subcuenta No 130505
Auxiliar Si 13050501
Cuenta No 1355
Subcuenta No 135515
Auxiliar Si 13551501
Auxiliar Si 13551517
Subcuenta No 135517
Auxiliar Si 13551701
Subcuenta No 135518
Auxiliar Si 13551807
Auxiliar Si 13551809
Cuenta No 1365
Subcuenta No 136515
Auxiliar Si 13651501
Grupo No 14
Cuenta No 1435
Subcuenta No 143501
Auxiliar Si 14350101
Grupo No 15
Cuenta No 1504
Subcuenta No 150405
Auxiliar Si 15040505
Cuenta No 1520
Subcuenta Si 152005
Cuenta No 1524
Subcuenta No 152405
Auxiliar Si 15240501
Cuenta No 1528
Subcuenta No 152805
Auxiliar Si 15280501
Cuenta No 1540
Subcuenta No 154005
Auxiliar Si 15400501
Cuenta No 1592
Subcuenta No 159210
Auxiliar Si 15921005
Subcuenta No 159215
Auxiliar Si 15921501
Subcuenta No 159220
Auxiliar Si 15922001
Subcuenta No 159235
Auxiliar Si 15923501
Subcuenta No 220505
Auxiliar Si 22050501
Grupo No 23
Cuenta No 2335
Subcuenta No 233525
Auxiliar Si 23352501
Cuenta No 2365
Subcuenta No 236515
Auxiliar Si 23651505
Subcuenta No 236525
Auxiliar Si 23652501
Auxiliar Si 23652503
Subcuenta No 236540
Auxiliar Si 23654001
Cuenta No 2368
Subcuenta No 236805
Auxiliar Si 23680507
Auxiliar Si 23680509
Cuenta No 2370
Subcuenta No 237005
Auxiliar Si 23700501
Subcuenta No 237010
Auxiliar Si 23701001
Auxiliar Si 23701002
Auxiliar Si 23701003
Subcuenta No 237015
Auxiliar Si 23701501
Subcuenta No 237025
Auxiliar Si 23702501
Subcuenta No 237045
Auxiliar Si 23704501
Cuenta No 2380
Subcuenta No 238030
Auxiliar Si 23803001
Grupo No 24
Cuenta No 2408
Subcuenta No 240806
Auxiliar Si 24080601
Subcuenta No 240810
Auxiliar Si 24081001
Grupo No 25
Cuenta No 2505
Subcuenta No 250505
Auxiliar Si 25050501
Cuenta No 2510
Subcuenta No 251010
Auxiliar No 25101001
Subauxiliar Si 2510100101
Subauxiliar Si 2510100102
Auxiliar No 25101002
Subauxiliar Si 2510100201
Subauxiliar Si 2510100202
Auxiliar No 25101003
Subauxiliar Si 2510100301
Subauxiliar Si 2510100302
Auxiliar No 25101004
Subauxiliar Si 2510100401
Subauxiliar Si 2510100402
Grupo No 31
Cuenta No 3105
Subcuenta No 310505
Auxiliar Si 31050501
Grupo No 37
Cuenta No 3705
Subcuenta No 370505
Auxiliar Si 37050501
Grupo No 41
Cuenta No 4135
Subcuenta No 413501
Auxiliar Si 41350101
Cuenta No 4180
Subcuenta No 418001
Auxiliar Si 41800101
Grupo No 42
Cuenta No 4210
Subcuenta No 421040
Auxiliar Si 42104001
Grupo No 51
Cuenta No 5105
Subcuenta No 510506
Auxiliar Si 51050601
Subcuenta No 510515
Auxiliar Si 51051501
Subcuenta No 510527
Auxiliar Si 51052701
Subcuenta No 510530
Auxiliar Si 51053001
Subcuenta No 510533
Auxiliar Si 51053301
Subcuenta No 510536
Auxiliar Si 51053601
Subcuenta No 510539
Auxiliar Si 51053901
Subcuenta No 510560
Auxiliar Si 51056001
Subcuenta No 510568
Auxiliar Si 51056801
Subcuenta No 510569
Auxiliar Si 51056901
Subcuenta No 510570
Auxiliar Si 51057001
Subcuenta No 510572
Auxiliar Si 51057201
Subcuenta No 510575
Auxiliar Si 51057501
Subcuenta No 510578
Auxiliar Si 51057801
Cuenta No 5110
Subcuenta No 511025
Auxiliar Si 51102501
Cuenta No 5145
Subcuenta No 514510
Auxiliar Si 51451001
Cuenta No 5195
Subcuenta No 519545
Auxiliar Si 51954501
Grupo No 53
Cuenta No 5305
Subcuenta No 530535
Auxiliar Si 53053501
Grupo No 61
Cuenta No 6135
Subcuenta No 613505
Auxiliar Si 61350501

TOTAL GENERAL

Procesado en: Noviembre 10 201

 Balance de prueba general
SANTILLA SAS
890400943
De Febrero 2019 a Febrero 2019

Nombre cuenta contable Saldo inicial Movimiento débito

Efectivo y equivalentes de efectivo 345,136,782.50 182,850,000.00
Caja 345,136,782.50 182,850,000.00
Caja general 345,136,782.50 182,850,000.00
Caja general 345,136,782.50 182,850,000.00
Deudores comerciales y otras cuentas por cobrar 136,165,840.50 1,600,000.00
Clientes nacionales 124,950,000.00 0.00
Clientes nacionales 124,950,000.00 0.00
Clientes nacionales 124,950,000.00 0.00
Anticipo de impuestos y contribuciones o 12,015,840.50 1,600,000.00
Anticipo Retención en la fuente 7,234,075.00 1,250,000.00
Anticipo Retención en la fuente 2,5% 7,218,475.00 1,250,000.00
Anticipo Retención en la fuente 1% 15,600.00 0.00
Impuesto a las ventas retenido 2,748,112.50 0.00
Impuesto a las ventas retenido 15% 2,748,112.50 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido 2,033,653.00 350,000.00
Rete Ica 8 12,480.00 0.00
Rete Ica 7 2,021,173.00 350,000.00
Cuentas por cobrar a trabajadores -800,000.00 0.00
Educación -800,000.00 0.00
Educación -800,000.00 0.00
Inventarios 26,207,352.60 0.00
Mercancías no fabricadas por la empresa 26,207,352.60 0.00
Mercancías no fabricadas 26,207,352.60 0.00
Mercancías no fabricadas 26,207,352.60 0.00
Propiedad planta y equipo 72,000,000.00 0.00
Terrenos 30,000,000.00 0.00
Urbanos 30,000,000.00 0.00
Urbanos 30,000,000.00 0.00
Maquinaria y Equipo 45,000,000.00 0.00
Aspiradora 45,000,000.00 0.00
Equipo de oficina 4,000,000.00 0.00
Muebles y enseres 4,000,000.00 0.00
Muebles y enseres 4,000,000.00 0.00
Equipo de computación y comunicación 5,000,000.00 0.00
Equipos de procesamiento de datos 5,000,000.00 0.00
Equipos de procesamiento de datos 5,000,000.00 0.00
Flota y equipo de transporte 30,000,000.00 0.00
Vehículos en leasing 30,000,000.00 0.00
Vehículos en leasing 30,000,000.00 0.00
Depreciación acumulada -42,000,000.00 0.00
Depreciacion acumulada maquinaria -22,500,000.00 0.00
Depreciacion aspiradora -22,500,000.00 0.00
Equipo de oficina -2,000,000.00 0.00
Equipo de oficina -2,000,000.00 0.00
Equipo de computación y comunicación -2,500,000.00 0.00
Equipo de computación y comunicación -2,500,000.00 0.00
Flota y equipo de transporte -15,000,000.00 0.00
Flota y equipo de transporte -15,000,000.00 0.00
Proveedores nacionales -81,676,960.00 81,676,960.00
Proveedores nacionales -81,676,960.00 81,676,960.00
Acreedores comerciales y otras cuentas por pagar -10,467,315.00 2,832,639.00
Costos y gastos por pagar -2,000,000.00 0.00
Honorarios -2,000,000.00 0.00
Honorarios -2,000,000.00 0.00
Retenciones en la fuente -3,905,050.00 0.00
Honorarios -63,000.00 0.00
Retención 3,5% -63,000.00 0.00
Servicios -662,800.00 0.00
Servicios 6% -600,000.00 0.00
Servicios 4% -62,800.00 0.00
Retención por compras -3,179,250.00 0.00
Retención por compras 2,5% -3,179,250.00 0.00
Impuesto de industria y comercio retenido -223,600.00 0.00
Retención industria y comercio Ica -223,600.00 0.00
Reteica 8 -92,560.00 0.00
Reteica 7 -131,040.00 0.00
Aportes a empresas promotoras de salud eps -4,338,665.00 1,640,639.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 931,250.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 0.00 931,250.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00 670,500.00
Aportes al icbf Sena y cajas de compensación 0.00 298,000.00
Sena 0.00 149,000.00
Icbf 0.00 223,500.00
Aportes arl 0.00 38,889.00
Aportes arl 0.00 38,889.00
Embargos judiciales -720,000.00 0.00
Embargos judiciales -720,000.00 0.00
Fondos -3,618,665.00 0.00
Fondos -3,618,665.00 0.00
Acreedores varios 0.00 1,192,000.00
Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 1,192,000.00
Fondos de cesantías y/o pensiones 0.00 1,192,000.00
Pasivos por impuestos -50,007,810.00 0.00
Impuesto sobre las ventas por pagar -50,007,810.00 0.00
Iva generado -74,810,410.00 0.00
Iva generado -74,810,410.00 0.00
Iva descontable por compras 24,802,600.00 0.00
Iva descontable por compras 19% 24,802,600.00 0.00
Beneficios a empleados 1,149,829.00 6,129,814.00
Salarios por pagar 0.00 6,129,814.00
Salarios por pagar 0.00 6,129,814.00
Salarios por pagar 0.00 6,129,814.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales 1,149,829.00 0.00
Pasivo estimado para obligaciones laborales 1,149,829.00 0.00
Cesantías -133,773.00 0.00
Cesantías 322,661.00 0.00
Cesantías -456,434.00 0.00
Intereses sobre cesantías -51,438.00 0.00
Intereses sobre cesantías 3,334.00 0.00
Intereses sobre cesantías -54,772.00 0.00
Vacaciones 1,468,813.00 0.00
Vacaciones 1,650,625.00 0.00
Vacaciones -181,812.00 0.00
Prima de servicios -133,773.00 0.00
Prima de servicios 322,661.00 0.00
Prima de servicios -456,434.00 0.00
Capital social -229,000,000.00 0.00
Capital suscrito y pagado -229,000,000.00 0.00
Capital suscrito y pagado -229,000,000.00 0.00
Capital autorizado -229,000,000.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriores -1,610,000.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriores -1,610,000.00 0.00
Resultados de ejercicios anteriores -1,610,000.00 0.00
Utilidades o excedentes acumulados -1,610,000.00 0.00
Ingresos de actividades ordinarias -411,860,000.00 0.00
Comercio al por mayor y al detal -410,300,000.00 0.00
Comercio al por mayor y al detal -410,300,000.00 0.00
Comercio al por mayor y al detal -410,300,000.00 0.00
Servicios -1,560,000.00 0.00
Servicios -1,560,000.00 0.00
Servicios -1,560,000.00 0.00
Otros ingresos de actividades ordinarias -4,630,000.00 0.00
Financieros -4,630,000.00 0.00
Descuentos comerciales condicionados -4,630,000.00 0.00
Descuentos comerciales condicionados -4,630,000.00 0.00
Administrativos 40,028,633.00 11,602,170.00
Gastos de personal 24,658,633.00 11,602,170.00
Sueldos 8,010,000.00 7,450,000.00
Sueldos 8,010,000.00 7,450,000.00
Horas extras y recargos 1,116,583.00 0.00
Horas extras y recargos 1,116,583.00 0.00
Auxilio de transporte 291,096.00 245,814.00
Auxilio de transporte 291,096.00 245,814.00
Cesantías 456,434.00 641,062.00
Cesantías 456,434.00 641,062.00
Intereses sobre cesantías 54,772.00 76,928.00
Intereses sobre cesantías 54,772.00 76,928.00
Prima de servicios 456,434.00 641,062.00
Prima de servicios 456,434.00 641,062.00
Vacaciones 181,812.00 310,665.00
Vacaciones 181,812.00 310,665.00
Indemnizaciones laborales 11,202,963.00 0.00
Indemnizaciones laborales 11,202,963.00 0.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 47,641.00 38,889.00
Aportes a administradora de riesgos laborales 47,641.00 38,889.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 775,760.00 633,250.00
Aportes a entidades promotoras de salud eps 775,760.00 633,250.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 1,095,190.00 894,000.00
Aporte a fondos de pensión y/o cesantías 1,095,190.00 894,000.00
Aportes cajas de compensación familiar 431,088.00 298,000.00
Aportes cajas de compensación familiar 431,088.00 298,000.00
Aportes icbf 323,316.00 223,500.00
Aportes icbf 323,316.00 223,500.00
Aportes Sena 215,544.00 149,000.00
Aportes Sena 215,544.00 149,000.00
Honorarios 2,000,000.00 0.00
Asesoría jurídica 2,000,000.00 0.00
Honorarios - Asesoría jurídica 2,000,000.00 0.00
Mantenimiento y reparaciones 11,800,000.00 0.00
Construcciones y edificaciones 11,800,000.00 0.00
Mantenimientos - Construcciones y edificaciones 11,800,000.00 0.00
Diversos 1,570,000.00 0.00
Taxis y buses 1,570,000.00 0.00
Taxis y buses 1,570,000.00 0.00
Otros gastos de actividades ordinarias 16,561,000.00 0.00
Financieros 16,561,000.00 0.00
Descuentos comerciales condicionados 16,561,000.00 0.00
Descuentos comerciales condicionados 16,561,000.00 0.00
Costo de ventas y de prestación de servicios 152,002,647.40 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 152,002,647.40 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 152,002,647.40 0.00
Comercio al por mayor y al por menor 152,002,647.40 0.00

286,691,583.00

Procesado en: Noviembre 10 2019 10:13

Movimiento crédito Saldo final
87,806,774.00 440,180,008.50
87,806,774.00 440,180,008.50
87,806,774.00 440,180,008.50
87,806,774.00 440,180,008.50
125,200,000.00 12,565,840.50
124,950,000.00 0.00
124,950,000.00 0.00
124,950,000.00 0.00
0.00 13,615,840.50
0.00 8,484,075.00
0.00 8,468,475.00
0.00 15,600.00
0.00 2,748,112.50
0.00 2,748,112.50
0.00 2,383,653.00
0.00 12,480.00
0.00 2,371,173.00
250,000.00 -1,050,000.00
250,000.00 -1,050,000.00
250,000.00 -1,050,000.00
0.00 26,207,352.60
0.00 26,207,352.60
0.00 26,207,352.60
0.00 26,207,352.60
0.00 72,000,000.00
0.00 30,000,000.00
0.00 30,000,000.00
0.00 30,000,000.00
0.00 45,000,000.00
0.00 45,000,000.00
0.00 4,000,000.00
0.00 4,000,000.00
0.00 4,000,000.00
0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00
0.00 5,000,000.00
 0.00 30,000,000.00
0.00 30,000,000.00
0.00 30,000,000.00
0.00 -42,000,000.00
0.00 -22,500,000.00
0.00 -22,500,000.00
0.00 -2,000,000.00
0.00 -2,000,000.00
0.00 -2,500,000.00
0.00 -2,500,000.00
0.00 -15,000,000.00
0.00 -15,000,000.00
0.00 0.00
0.00 0.00
6,385,278.00 -14,019,954.00
0.00 -2,000,000.00
0.00 -2,000,000.00
0.00 -2,000,000.00
0.00 -3,905,050.00
0.00 -63,000.00
0.00 -63,000.00
0.00 -662,800.00
0.00 -600,000.00
0.00 -62,800.00
0.00 -3,179,250.00
0.00 -3,179,250.00
0.00 -223,600.00
0.00 -223,600.00
0.00 -92,560.00
0.00 -131,040.00
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