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Este documento presenta la conciliación bancaria de la empresa UNAD Contable S.A. para el 9 de septiembre de 2019. Incluye el saldo según los libros de la empresa ($50,000), cheques girados no cobrados por valor de $11,520,000, notas de crédito bancarias pendientes por $8,200,000, y notas de débito pendientes por -$4,366,500. El saldo total según el extracto bancario es de $15,403,500.
Este documento presenta la conciliación bancaria de la empresa UNAD Contable S.A. para el 9 de septiembre de 2019. Incluye el saldo según los libros de la empresa ($50,000), cheques girados no cobrados por valor de $11,520,000, notas de crédito bancarias pendientes por $8,200,000, y notas de débito pendientes por -$4,366,500. El saldo total según el extracto bancario es de $15,403,500.
Este documento presenta la conciliación bancaria de la empresa UNAD Contable S.A. para el 9 de septiembre de 2019. Incluye el saldo según los libros de la empresa ($50,000), cheques girados no cobrados por valor de $11,520,000, notas de crédito bancarias pendientes por $8,200,000, y notas de débito pendientes por -$4,366,500. El saldo total según el extracto bancario es de $15,403,500.
Tipo de cuenta Corriente x de Ahorros Fondo Común o Fiduciario
Número de la cuenta 51112345678
Fecha de Corte en la que se
efectúa la conciliación 9/20/2019
Saldo según libros $ 50,000
Más: Cheques girados y entregados pero pendientes de cobro ante la
entidad bancaria Fecha en que Beneficiario No. Cheque se giró (según Valor contabilidad) 23567 12/3/2017 $ 2,520,000 23574 12/26/2017 $ 4,500,000 23577 12/28/2017 $ 1,000,000 23578 12/30/2017 $ 2,000,000 23579 12/31/2017 $ 1,500,000
$ 11,520,000
Mas: Notas crédito bancarias que figuran en los extractos aumentando
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que Concepto apareció en el Valor extracto Depósito Nal. Bogotá 12/6/2017 $ 3,200,000 Depósito Nal. Cali 12/16/2017 $ 5,000,000
$ 8,200,000
Menos: Notas débito bancarias que figuran en los extractos disminuyendo
el saldo en extracto pero que todavía sehallan pendientes de registrar en la contabilidad Fecha en que Concepto apareció en el Valor extracto Cobro Chequera 12/3/2017 $ 85,000 Pago cuota crédito Nº 54862 12/10/2017 $ 780,000 Transferencia de Fondos 12/18/2017 $ 2,000,000 Dev. Ch.456252 B.B 12/21/2017 $ 500,000 Comisión cheque devuelto 12/21/2017 $ 1,500 Transferencia de Fondos 12/25/2017 $ 1,000,000 $ -4,366,500