COMPAÑÍA GIMAJA S.

A
NIT 890.000.000-0
ESTADO DE SITACION FINANCIERA
DICIEMBRE 2015-DICIEMBRE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CUENTAS ESFA 2015

CLASIFICACION PLAZO AGRUPACION

ACTIVOS
CORRIENTE
ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR
DIFERIDOS
EQUIVALENTE AL EFECT
IMPUESTOS
INVENTARIOS
OTROS ACTIVOS
NO CORRIENTE
ACTIVOS FINANCIEROS
CUENTAS POR COBRAR
DIFERIDOS
INTANGIBLES
PROP. PLANTA Y EQUIP
PASIVOS
CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
ESTIMACIONES Y PROVI
IMPUESTOS TASA Y GR
PASIVOS FINANCIEROS
NO CORRIENTE
CUENTAS POR PAGAR
PASIVOS FINANCIEROS
PATRIMONIO
PATRIMONIO
Ajustes de implementac
Capital pagado
Reservas
Resultados acumulados
Saneamiento contable
Superávit por valorizac
Total Result
TOTAL PASIVOS Y PATRIMONIO $ 9,631,676,966.36 #VALUE!
 2016

Sum - ESFA
$ 9,631,676,967
$ 1,102,101,773
$ 8,195,894
$ 519,350,693
$ 494,768,146
$ 386,522
$ 11,163,378
$ 67,043,640
$ 1,193,500
$ 8,529,575,194
$ -
$ 643,167,348
$ -
$ 2,078,672,875
$ 5,807,734,971
$ 7,235,238,032
$ 4,113,999,003
$ 2,006,263,412
$ 230,024,309
$ 1,875,410,370
$ 2,300,912
$ 3,121,239,029
$ 12,497,944
$ 3,108,741,085
$ 2,396,438,934
$ 2,396,438,934
$ (1,604,305,806)
$ 2,520,000,000
$ 769,036,055
$ 711,708,685
to contable
$ -
$ 19,263,353,933
$ 8,916,476,056.06
 INFORMACIÓN DE ESTADO DE SITUACIÓN FINANCIERA

DETALLE ESFA 2015

Depreciación acumulada $ (172,014,209) $ (192,655,914)
Edificaciones $ 290,000,000 $ 290,000,000
Edificio Torre 93 $ 210,000,000 $ 210,000,000
Herramientas $ 959,294 $ 1,074,409
Maquinaria y equipos $ 133,941,628 $ 150,014,623
Muebles de oficina $ 43,953,426 $ 49,227,837
Otros activos circulantes $ 1,193,500 $ 1,336,720
PPE-Mejoras y desmantelamientos $ 2,000,000,000 $ 1,850,000,000
Terreno $ 150,000,000 $ 150,000,000
Terreno abandonado en Melgar $ 262,000,000 $ 262,000,000
Vehículos $ 2,888,894,832 $ 3,235,562,212
NCIERA

2016 CLASIFICACION AGRUPACION PLAZO

$ (163,757,527) ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 290,000,000 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 210,000,000 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 913,248 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 127,512,430 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 41,843,662 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 1,136,212 ACTIVOS OTROS ACTIVOS CORRIENTE
$ 1,750,000,000 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 150,000,000 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 262,000,000 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
$ 2,750,227,880 ACTIVOS PROP. PLANTA Y EQUNO CORRIENTE
 COMPAÑÍA GIMAJA S.A
NIT 890.000.000-0
ESTADO DE RESULTADOS
DICIEMBRE 2015-DICIEMBRE 2016

CIFRAS EN MILES DE PESOS

CONCEPTO 2015 2016
INGRESOS OPERACIONALES $ 910,026,000.00 $ 777,800,000.00
DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS $ (2,164,500.00) $ (1,850,000.00)
COSTOS $ 347,478,300.00 $ 296,990,000.00
UTILIDAD BRUTA $ 560,383,200.00 $ 478,960,000.00
GASTOS $ 482,648,400.00 $ 412,520,000.00
UTILIDAD OPERACIONAL $ 77,734,800.00 $ 66,440,000.00
INGRESOS NO OPERACIONALES $ 34,491,600.00 $ 29,480,000.00
GASTOS NO OPERACIONALES $ 7,839,000.00 $ 6,700,000.00
UTILIDAD ANTES DE IMPUESTOS $ 104,387,400.00 $ 89,220,000.00
IMPUESTOS $ 42,120,000.00 $ 36,000,000.00
UTILIDAD LIQUIDA $ 62,267,400.00 $ 53,220,000.00
RESERVA LEGAL 10% $ 6,226,740.00 $ 5,322,000.00

UTILIDAD DEL EJERCICIO $ 56,040,660.00 $ 47,898,000.00

DETALLE
Ingresos por venta de vehiculos
Devoluciones en venta
Ingresos por venta de servicios
Ingresos por financiación de vehículos
Devoluciones por servicios
Ingresos por honorarios de consultorías
Ingresos por intereses de mora
Ingresos por arrendamientos
Ingreso por impuesto diferido
Costos fijos de instalación
Costos variables de instalación
Costos asociados a financiación
Costos asociados a consultorías
Impuesto 4 x 1000
Gastos por sueldos fijos
Gastos por salarios integrales
Gastos por seguridad social y parafiscales
Provisiones
Deterioro
Amortizaciones
Depreciaciones
Gastos de arrendamiento
Revisoría fiscal
Mantenientos y reparaciones
Impuesto de renta
Gasto por impuesto diferido
2016 2015 AGRUPACION
350,000,000 409,500,000 INGRESOS OPERACIONALES
(1,100,000) (1,287,000) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
230,000,000 269,100,000 INGRESOS OPERACIONALES
99,800,000 116,766,000 INGRESOS OPERACIONALES
(750,000) (877,500) DEVOLUCIONES Y DESCUENTOS
98,000,000 114,660,000 INGRESOS OPERACIONALES
6,780,000 7,932,600 INGRESOS NO OPERACIONALES
3,200,000 3,744,000 OTROS INGRESOS
19,500,000 22,815,000 OTROS INGRESOS
(186,700,000) (218,439,000) COSTOS
(32,800,000) (38,376,000) COSTOS
(12,490,000) (14,613,300) COSTOS
(65,000,000) (76,050,000) COSTOS
(6,700,000) (7,839,000) GASTOS FINANCIEROS
(69,800,000) (81,666,000) GASTOS
(14,200,000) (16,614,000) GASTOS
(12,100,000) (14,157,000) GASTOS
(38,000,000) (44,460,000) GASTOS
(41,000,000) (47,970,000) GASTOS
(16,520,000) (19,328,400) GASTOS
(29,700,000) (34,749,000) GASTOS
(110,000,000) (128,700,000) GASTOS
(31,000,000) (36,270,000) GASTOS
(5,200,000) (6,084,000) GASTOS
(36,000,000) (42,120,000) IMPUESTOS
(45,000,000) (52,650,000) GASTOS
ERACIONALES
S Y DESCUENTOS
ERACIONALES
ERACIONALES
S Y DESCUENTOS
ERACIONALES
OPERACIONALES