EXTRACTAO BANCARIO

BANCOCOLOMBIA
CORRIENTE NO 12235-7
FECHA DESCRIPCION DEBE HABER
10/4/2017 Consignacion no1231 $ 15,000,000
10/4/2017 Consignacion no321 $ 10,000,000
10/5/2017 cheque no 0841 $ 3,000,000
10/6/2017 cheque no 0851 $ 2,000,000
10/7/2017 cheque no 0861 $ 4,500,000
10/10/2017 transferencia No 032 $ 12,000,000
10/15/2017 nota credito 781 $ 500,000
10/17/2017 nota debito 0251 $ 810,000
10/22/2017 cheque 0901 $ 2,100,000
10/26/2017 cheque 0911 $ 1,000,000
10/28/2017 nota credito 791 $ 10,020,000
10/31/2017 comision $ 10,000

1110 bancos $ 12,000,000

1305 clientes $ 12,000,000
r/reg,pago de cliente

4210 ingresos finacieros $ 500,000

1110 bancos $ 500,000
r/reg.pago cuenta
1305 $ 810,000
1110 bancos $ 810,000
r/reg, devolucion cheque falta de fondo no. 0251
1110 bancos $ 10,020,000
2205 oligaciones financiera $ 10,020,000
r/reg.prestamo bancario

5305 financieros $ 10,000

1110 bancos $ 10,000
r/reg comision financiera

9395 cuentas acreedores de orden $ 5,500,000

8395 cuentas deudoras de orden $ 5,500,000
 conciliacion de libros a bancos
saldo de libros
cheques pendiente de
cobro $ 5,500,000
cheque n 0831 $ 2,000,000
cheque no 0871 $ 500,000
cheque no 0881 $ 1,000,000
cheque no 0891 $ 2,000,000
transferncia $ 12,000,000 $ 12,000,000
nota de credito $ 10,520,000
nota credito 781 $ 500,000
nota credito 791 $ 10,020,000
nota debito $ 810,000
nota debito 0251 $ 810,000
comision $ 10,000 $ 10,000

Saldo total $ 34,100,000

Saldo bancos $ 34,100,000

conciliacion de bancos a libros

saldo de bancos
cheques pendiente de
cobro $ 17,500,000
cheque n 0831 $ 2,000,000
cheque no 0871 $ 500,000
cheque no 0881 $ 1,000,000
cheque no 0891 $ 2,000,000
transferncia $ 12,000,000
nota de credito $ 10,520,000
nota credito 781 $ 500,000
nota credito 791 $ 10,020,000
nota debito $ 810,000
nota debito 0251 $ 810,000
comision $ 10,000 $ 10,000

Saldo total $ 6,900,000

Saldo bancos $ 6,900,000
 conciliacion de saldos
saldo en libros $ 6,900,000
saldo en extracto
cheque n 0831 $ 2,000,000
cheque no 0871 $ 500,000
cheque no 0881 $ 1,000,000
cheque no 0891 $ 2,000,000
transferncia $ 12,000,000
nota de credito
nota credito 781 $ 500,000
nota credito 791 $ 10,020,000
nota debito
nota debito 0251 $ 810,000
comision $ 10,000
saldos $ 28,600,000
 LIBRO AUXILIAR CUENTA DE BANCO
ALAMEDA SAS
SALDO FECHA DESCRIPCION DEBE
$ 15,000,000 10/4/2017 Consignacion no1231 $ 15,000,000
$ 25,000,000 10/4/2017 Consignacion no321 $ 10,000,000
$ 22,000,000 10/5/2017 cheque no 0831
$ 20,000,000 10/6/2017 cheque no 0841
$ 15,500,000 10/7/2017 cheque no 0851
$ 27,500,000 10/10/2017 cheque no 0861
$ 28,000,000 10/15/2017 cheque no 0871
$ 27,190,000 10/17/2017 cheque no 0881
$ 25,090,000 10/22/2017 cheque no 0891
$ 24,090,000 10/26/2017 cheque no 0901
$ 34,110,000 10/28/2017 cheque no 0911
$ 34,100,000

cheque no cobrados
$ 6,900,000
conciliacion de libro: al saldo de libros , se le
suman los cheques no cobrados, las notas
credito, tranferencia. y se resta notas debito y
comisiones

$ 34,100,000

en la conciliacion de bancos: al saldo

de bancos se le resta cheques no
cobrados, tranferencia, nota creditos y
se suman las notas debitos y
comisiones
 conciliacion de saldos: al saldo en libros
se le suman tranferencia, notas credito
$ 34,100,000 se restan las notas debito y comisiones.
al saldo en extracto se le resta los
cheques no cobrados

$ 28,600,000
NTA DE BANCO
SAS
HABER SALDO
$ 15,000,000
$ 25,000,000
$ 2,000,000 $ 23,000,000
$ 3,000,000 $ 20,000,000
$ 2,000,000 $ 18,000,000
$ 4,500,000 $ 13,500,000
$ 500,000 $ 13,000,000
$ 1,000,000 $ 12,000,000
$ 2,000,000 $ 10,000,000
$ 2,100,000 $ 7,900,000
$ 1,000,000 $ 6,900,000